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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
-
0.1300元
- 基金经理：
- 李恒
- 成立日期：
- 2004-06-18
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 15.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
14892.69 |
|
9.57% |
| 2 |
贵州茅台 |
13839.69 |
|
8.90% |
| 3 |
美的集团 |
10779.47 |
|
6.93% |
| 4 |
五粮液 |
9549.58 |
|
6.14% |
| 5 |
索菲亚 |
8857.35 |
|
5.69% |
| 6 |
华东医药 |
7842.32 |
|
5.04% |
| 7 |
格力电器 |
6658.33 |
|
4.28% |
| 8 |
中国医药 |
6491.75 |
|
4.17% |
| 9 |
老板电器 |
5222.25 |
|
3.36% |
| 10 |
鄂武商A |
5145.97 |
|
3.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15国开07 |
2005.00 |
20.00 |
1.29% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
1.72% |
4.15% |
12.32% |
13.33% |
19.83% |
52.43% |
| 沪深300指数 |
-0.00% |
2.71% |
7.02% |
10.11% |
17.96% |
14.97% |
58.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
2.24% |
4.95% |
5.53% |
6.73% |
7.59% |
20.92% |
| 同类型阶段排名 |
94/2596 |
1190/2596 |
1142/2596 |
337/2596 |
452/2596 |
223/2596 |
358/2596 |
- 姓名：
- 李恒
- 上任日期：
- 2017-01-26
- 简历：
- 李恒，2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作，其中，2010年7月至2015年4月任研究员，2015年4月至2016年8月任投资经理，。2016年12月加入国泰基金有限公司，拟任基金经理。2017年1月26日起任国泰金马稳健回报证券投资基金基金经理。2017年5月10日起任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李恒 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 |
10.65% |
9.96% |
32.31% |
2017-05-10~至今 |
| 国泰金马稳健混合 |
18.98% |
6.26% |
30.84% |
2017-01-26~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-20 |
1.0060 |
4.1430 |
0.0131 |
0.30% |
| 2017-09-19 |
1.0030 |
4.1310 |
-0.0307 |
-0.69% |
| 2017-09-18 |
1.0100 |
4.1590 |
0.0613 |
1.41% |
| 2017-09-15 |
0.9960 |
4.1030 |
0.0088 |
0.20% |
| 2017-09-14 |
0.9940 |
4.0950 |
-0.0088 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2006-08-28 |
2006-09-01 |
2006-09-01 |
2006-09-04 |
0.1000 |
| 2006-03-08 |
2006-03-10 |
2006-03-10 |
2006-03-13 |
0.0300 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-07-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-08-18 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2017-07-31 |
综合评级 |
|
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规模份额
财务数据
销售信息
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