工银瑞信基金(00090517)旗下基金_工银瑞信基金

工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：497只15/169
份额数量：8474.82亿份13/169
份额相对上期变化：7.10%
基金经理：89人10/169
资产净值：9208.71亿元13/169
资产相对上期变化：4.56%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	005941	工银优势品牌定开混合		混合型
2	025974	工银添悦债券A		债券型
3	025981	工银添悦债券C		债券型
4	159179	港股通互联网ETF工银		股票型
5	560270	电力指数		股票型
6	159167	港股通医疗ETF工银		股票型
7	026609	工银前瞻成长混合A		混合型
8	026610	工银前瞻成长混合C		混合型
9	026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)		基金型
10	026212	工银科技智选混合A		混合型
11	026213	工银科技智选混合C		混合型
12	159149	创业板新能源ETF工银		股票型
13	588430	科创创AI		股票型
14	025763	工银中证800指数增强发起式A		股票型
15	025764	工银中证800指数增强发起式C		股票型
16	023463	工银稳健丰裕30天持有债券A		债券型
17	023464	工银稳健丰裕30天持有债券C		债券型
18	159116	科创债ETF工银		债券型
19	025403	工银新经济混合人民币C		混合型
20	024727	工银臻选回报混合		混合型
21	024528	工银稳健添益债券A		债券型
22	024529	工银稳健添益债券C		债券型
23	589200	科200E		股票型
24	024052	工银科技先锋混合发起式A		混合型
25	024053	工银科技先锋混合发起式C		混合型
26	024445	工银泓裕回报混合		混合型
27	159237	港股汽车ETF基金		股票型
28	159249	A500增强ETF工银		股票型
29	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A		债券型
30	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C		债券型
31	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A		股票型
32	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C		股票型
33	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y		基金型
34	561220	国企数字		股票型
35	024251	工银尊利中短债债券D		债券型
36	159236	自由现金流ETF工银		股票型
37	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A		股票型
38	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C		股票型
39	159217	港股通创新药ETF工银		股票型
40	023414	工银创业板50ETF联接A		股票型
41	023415	工银创业板50ETF联接C		股票型
42	589500	科综工银		股票型
43	159370	创50ETF工银		股票型
44	022982	工银中证A500ETF联接Y		股票型
45	022975	工银中证A50ETF联接Y		股票型
46	022935	工银沪深300指数Y		股票型
47	022932	工银科创ETF联接Y		股票型
48	022442	工银中证A500ETF联接A		股票型
49	022443	工银中证A500ETF联接C		股票型
50	022710	工银智能制造股票C		股票型
51	159362	A500ETF工银		股票型
52	020558	工银健康产业混合A		混合型
53	020559	工银健康产业混合C		混合型
54	588860	科创医药		股票型
55	021063	工银瑞升债券A		债券型
56	021064	工银瑞升债券C		债券型
57	021231	工银中证A50ETF联接A		股票型
58	021232	工银中证A50ETF联接C		股票型
59	021558	工银现代服务业混合C		混合型
60	021487	工银瑞和3个月定开债券D		债券型
61	159315	黄金股ETF基金		股票型
62	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A		股票型
63	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C		股票型
64	021422	工银尊享短债债券D		债券型
65	019085	工银价值精选混合A		混合型
66	019086	工银价值精选混合C		混合型
67	021220	工银纯债债券D		债券型
68	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A		债券型
69	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C		债券型
70	561230	A50		股票型
71	020750	工银科创ETF联接E		股票型
72	020407	工银传媒指数E		股票型
73	020341	工银黄金ETF联接E		其他
74	020490	工银中高等级信用债债券D		债券型
75	561200	A100基金		股票型
76	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y		基金型
77	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y		基金型
78	019617	工银远见共赢混合A1		混合型
79	019618	工银远见共赢混合A2		混合型
80	019619	工银远见共赢混合A3		混合型
81	159543	国证2000ETF基金		股票型
82	159520	消费龙头ETF		股票型
83	018716	工银瑞宁3个月定开债券A		债券型
84	018717	工银瑞宁3个月定开债券C		债券型
85	017881	工银精选回报混合A		混合型
86	017882	工银精选回报混合C		混合型
87	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A		股票型
88	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C		股票型
89	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y		基金型
90	019221	工银瑞享纯债债券D		债券型
91	561280	增强1000		股票型
92	561260	能源ETF		股票型
93	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A		基金型
94	018015	工银瑞宏6个月定开债券A		债券型
95	018016	工银瑞宏6个月定开债券C		债券型
96	018446	工银领航三年持有混合		混合型
97	018112	工银北证50成份指数A		股票型
98	018113	工银北证50成份指数C		股票型
99	018271	工银恒享纯债债券C		债券型
100	018222	工银优质精选混合C		混合型
101	159691	港股红利ETF		股票型
102	016942	工银中证1000指数增强A		股票型
103	016943	工银中证1000指数增强C		股票型
104	017232	工银稳润一年持有混合A		混合型
105	017233	工银稳润一年持有混合C		混合型
106	159671	稀有金属ETF基金		股票型
107	015973	工银恒嘉一年持有混合A		混合型
108	015974	工银恒嘉一年持有混合C		混合型
109	017777	工银开元利率债债券F		债券型
110	017127	工银瑞嘉一年定开债券A		债券型
111	017128	工银瑞嘉一年定开债券C		债券型
112	017614	工银瑞福纯债债券F		债券型
113	159665	半导体龙头ETF		股票型
114	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A		债券型
115	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C		债券型
116	017351	工银养老2040三年持有Y		基金型
117	017352	工银养老2045三年持有Y		基金型
118	017353	工银养老2050五年持有Y		基金型
119	017251	工银养老2035三年持有Y		基金型
120	017252	工银稳健养老一年持有Y		基金型
121	016901	工银四季收益债券C		债券型
122	016144	工银瑞诚一年定开债券A		债券型
123	016145	工银瑞诚一年定开债券C		债券型
124	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A		基金型
125	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C		基金型
126	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A		债券型
127	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C		债券型
128	015135	工银专精特新混合A		混合型
129	015136	工银专精特新混合C		混合型
130	159640	碳中和龙头ETF		股票型
131	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A		股票型
132	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C		股票型
133	014466	工银行业优选混合A		混合型
134	014467	工银行业优选混合C		混合型
135	159636	港股通科技30ETF		股票型
136	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
137	014666	工银优质发展混合A		混合型
138	014667	工银优质发展混合C		混合型
139	015473	工银瑞恒3个月定开债券A		债券型
140	015474	工银瑞恒3个月定开债券C		债券型
141	014175	工银价值成长混合A		混合型
142	014176	工银价值成长混合C		混合型
143	014333	工银优势领航混合A		混合型
144	014334	工银优势领航混合C		混合型
145	012742	工银瑞富一年定开纯债债券发起式		债券型
146	013341	工银核心机遇混合A		混合型
147	013342	工银核心机遇混合C		混合型
148	015001	工银物流产业股票C		股票型
149	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式		债券型
150	015002	工银生态环境股票C		股票型
151	014799	工银招瑞一年持有混合A		混合型
152	014800	工银招瑞一年持有混合C		混合型
153	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A		基金型
154	013611	工银民瑞一年持有混合A		混合型
155	013612	工银民瑞一年持有混合C		混合型
156	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A		基金型
157	014068	工银悦享混合A		混合型
158	014069	工银悦享混合C		混合型
159	014133	工银中证500六个月持有指数增强A		股票型
160	014134	工银中证500六个月持有指数增强C		股票型
161	013952	工银瑞和3个月定开债券A		债券型
162	013953	工银瑞和3个月定开债券C		债券型
163	501218	睿智FOF		基金型
164	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C		基金型
165	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A		基金型
166	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C		基金型
167	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A		债券型
168	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C		债券型
169	013289	工银食品饮料混合A		混合型
170	013290	工银食品饮料混合C		混合型
171	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A		债券型
172	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C		债券型
173	012888	工银兴瑞一年持有期混合A		混合型
174	012889	工银兴瑞一年持有期混合C		混合型
175	011788	工银聚益混合A		混合型
176	011789	工银聚益混合C		混合型
177	012826	工银聚宁9个月持有期混合A		混合型
178	012827	工银聚宁9个月持有期混合C		混合型
179	011729	工银聚享混合A		混合型
180	011730	工银聚享混合C		混合型
181	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C		混合型
182	013312	工银主题策略混合C		混合型
183	013355	工银新金融股票C		股票型
184	012844	工银恒兴6个月持有期混合A		混合型
185	012845	工银恒兴6个月持有期混合C		混合型
186	011786	工银聚安混合A		混合型
187	011787	工银聚安混合C		混合型
188	159840	锂电池ETF		股票型
189	012014	工银聚润6个月持有期混合A		混合型
190	012015	工银聚润6个月持有期混合C		混合型
191	011884	工银景气优选混合A		混合型
192	011885	工银景气优选混合C		混合型
193	012119	工银核心优势混合A		混合型
194	012120	工银核心优势混合C		混合型
195	510990	ESG180		股票型
196	159709	物联基金		股票型
197	011091	工银双玺6个月持有期债券A		债券型
198	011092	工银双玺6个月持有期债券C		债券型
199	159725	线上消费		股票型
200	011532	工银聚丰混合A		混合型
201	011533	工银聚丰混合C		混合型
202	011727	工银聚瑞混合A		混合型
203	011728	工银聚瑞混合C		混合型
204	012336	工银稳健回报60天持有期短债发起式A		债券型
205	012337	工银稳健回报60天持有期短债发起式C		债券型
206	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式		债券型
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A		混合型
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C		混合型
209	012238	工银养老C		股票型
210	012237	工银新价值灵活配置混合C		混合型
211	012241	工银量化策略混合C		混合型
212	012166	工银1-3年农发债指数E		债券型
213	012172	工银1-3年国开债指数E		债券型
214	012169	工银3-5年国开债指数E		债券型
215	012168	工银中债1-5年进出口行E		债券型
216	012165	工银彭博国开债1-3年指数E		债券型
217	011932	工银战略远见混合A		混合型
218	011933	工银战略远见混合C		混合型
219	009563	工银全球港币		股票型
220	009562	工银全球美元		股票型
221	164826	工银创业定开		混合型
222	010889	工银创业板两年定开混合C		混合型
223	011069	工银成长精选混合A		混合型
224	011070	工银成长精选混合C		混合型
225	159866	日经ETF		股票型
226	011614	工银科创ETF联接A		股票型
227	011615	工银科创ETF联接C		股票型
228	010632	工银瑞达一年定开纯债债券发起式		债券型
229	516060	新药ETF		股票型
230	011476	工银新蓝筹C		股票型
231	011475	工银消费服务混合C		混合型
232	011478	工银美丽城镇股票C		股票型
233	516600	消服ETF		股票型
234	011474	工银信息产业混合C		混合型
235	011477	工银总回报灵活配置混合C		混合型
236	011473	工银战略转型股票C		股票型
237	011304	工银创新成长混合A		混合型
238	011305	工银创新成长混合C		混合型
239	159856	互联网50		股票型
240	516050	科技龙头		股票型
241	011006	工银圆丰三年持有期混合		混合型
242	009927	工银聚利18个月定开混合A		混合型
243	009928	工银聚利18个月定开混合C		混合型
244	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A		混合型
245	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C		混合型
246	010744	工银灵动价值混合A		混合型
247	010745	工银灵动价值混合C		混合型
248	010068	工银双盈债券A		债券型
249	010069	工银双盈债券C		债券型
250	164818	传媒基金		股票型
251	010677	工银传媒指数C		股票型
252	010088	工银优质成长混合A		混合型
253	010089	工银优质成长混合C		混合型
254	010685	工银前沿医疗股票C		股票型
255	010687	工银文体产业股票C		股票型
256	010696	工银金融地产混合C		混合型
257	010510	工银14天理财债C		债券型
258	010512	工银7天理财债券C		债券型
259	010393	工银健康生活混合A		混合型
260	010394	工银健康生活混合C		混合型
261	009335	工银稳健养老一年持有A		基金型
262	588050	科创ETF		股票型
263	009792	工银瑞益债券A		债券型
264	009793	工银瑞益债券C		债券型
265	009867	工银创新精选一年定开混合A		混合型
266	009868	工银创新精选一年定开混合C		混合型
267	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A		基金型
268	009707	工银新兴制造混合A		混合型
269	009708	工银新兴制造混合C		混合型
270	009655	工银尊益中短债债券A		债券型
271	485122	工银尊益中短债债券C		债券型
272	485022	工银尊益中短债债券F		债券型
273	008027	工银泰和39个月定开债券A		债券型
274	009443	工银泰和39个月定开债券C		债券型
275	009421	工银彭博国开债1-3年指数A		债券型
276	009422	工银彭博国开债1-3年指数C		债券型
277	009029	工银高质量成长混合A		混合型
278	009030	工银高质量成长混合C		混合型
279	485120	工银14天理财债A		债券型
280	485020	工银14天理财债B		债券型
281	008142	工银黄金ETF联接A		其他
282	008143	工银黄金ETF联接C		其他
283	009364	工银科技创新6个月定开混合A		混合型
284	009365	工银科技创新6个月定开混合C		混合型
285	009031	工银聚和一年定开混合A		混合型
286	009032	工银聚和一年定开混合C		混合型
287	518660	工银黄金		其他
288	009076	工银圆兴混合		混合型
289	009257	工银尊利中短债债券F		债券型
290	485118	工银7天理财债券A		债券型
291	485018	工银7天理财债券B		债券型
292	008539	工银开元利率债债券A		债券型
293	008540	工银开元利率债债券C		债券型
294	008166	工银消费股票A		股票型
295	008167	工银消费股票C		股票型
296	007223	工银中证500ETF联接C		股票型
297	007651	工银养老2045三年持有A		基金型
298	008471	工银泰颐三年定开债券A		债券型
299	008472	工银泰颐三年定开债券C		债券型
300	007674	工银产业升级股票A		股票型
301	007675	工银产业升级股票C		股票型
302	008052	工银湾创100ETF联接A		股票型
303	008053	工银湾创100ETF联接C		股票型
304	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式		债券型
305	159970	深100ETF工银		股票型
306	007284	工银中债1-5年进出口行A		债券型
307	007285	工银中债1-5年进出口行C		债券型
308	008144	工银智远配置三个月持有期混合FOF		基金型
309	007585	工银瑞弘3个月定开发起式债券		债券型
310	159976	湾创ETF		股票型
311	510530	工银500		股票型
312	007650	工银养老2040三年持有A		基金型
313	005102	工银沪深300ETF联接A		股票型
314	005103	工银沪深300ETF联接C		股票型
315	007717	工银尊享短债债券F		债券型
316	006617	工银瑞泽定开债券		债券型
317	007122	工银1-3年国开债指数A		债券型
318	007123	工银1-3年国开债指数C		债券型
319	006738	工银添慧债券A		债券型
320	006739	工银添慧债券C		债券型
321	007512	工银沪港深股票C		股票型
322	006724	工银深证红利ETF联接C		股票型
323	007124	工银1-3年农发债指数A		债券型
324	007125	工银1-3年农发债指数C		债券型
325	510350	工银300		股票型
326	007353	工银科技创新混合		混合型
327	006740	工银尊利中短债债券A		债券型
328	006741	工银尊利中短债债券C		债券型
329	006615	工银战略新兴产业混合A		混合型
330	006616	工银战略新兴产业混合C		混合型
331	007078	工银3-5年国开债指数A		债券型
332	007079	工银3-5年国开债指数C		债券型
333	006886	工银养老2050五年持有A		基金型
334	006834	工银尊享短债债券A		债券型
335	006835	工银尊享短债债券C		债券型
336	006937	工银沪深300C		股票型
337	006220	工银上证50ETF联接A		股票型
338	006221	工银上证50ETF联接C		股票型
339	005833	工银红利优享混合A		混合型
340	005834	工银红利优享混合C		混合型
341	510850	工银上50		股票型
342	005939	工银新能源汽车混合A		混合型
343	005940	工银新能源汽车混合C		混合型
344	005937	工银精选金融地产混合A		混合型
345	005938	工银精选金融地产混合C		混合型
346	006169	工银瑞福纯债债券A		债券型
347	006170	工银瑞福纯债债券C		债券型
348	006295	工银养老2035三年持有A		基金型
349	006470	工银目标收益一年定开债券A		债券型
350	006002	工银医药健康股票A		股票型
351	006003	工银医药健康股票C		股票型
352	006004	工银添祥一年定开债券		债券型
353	005945	工银可转债优选债券A		债券型
354	005946	工银可转债优选债券C		债券型
355	164824	印度基金		基金型
356	005801	工银印度基金美元		基金型
357	005525	工银瑞祥定开发起式债券		债券型
358	005772	工银瑞景定开发起式债券		债券型
359	005699	工银新经济混合人民币A		混合型
360	005700	工银新经济混合美元		混合型
361	005390	工银创业板ETF联接A		股票型
362	005391	工银创业板ETF联接C		股票型
363	005526	工银新生代消费混合		混合型
364	159958	创业板ETF工银		股票型
365	005197	工银沪港深精选混合A		混合型
366	005198	工银沪港深精选混合C		混合型
367	002861	工银智能制造股票A		股票型
368	001648	工银新价值灵活配置混合A		混合型
369	002003	工银新机遇灵活配置混合A		混合型
370	002004	工银新机遇灵活配置混合C		混合型
371	002005	工银新得利混合		混合型
372	004032	工银丰淳半年定开债券发起		债券型
373	003385	工银全球美元债A类人民币		债券型
374	003386	工银全球美元债A类美元		债券型
375	003387	工银全球美元债C类		债券型
376	001720	工银新增利混合		混合型
377	001721	工银新增益混合		混合型
378	002000	工银新生利混合		混合型
379	001722	工银银和利混合		混合型
380	003401	工银可转债债券		债券型
381	002006	工银新得益混合		混合型
382	003341	工银瑞盈18个月定开债券		债券型
383	002594	工银现代服务业混合A		混合型
384	001715	工银新焦点灵活配置混合A		混合型
385	001998	工银新焦点灵活配置混合C		混合型
386	002997	工银瑞享纯债债券A		债券型
387	002832	工银恒享纯债债券A		债券型
388	002750	工银泰享三年理财债券		债券型
389	002603	工银瑞丰半年定开纯债债券发起式		债券型
390	002387	工银沪港深股票A		股票型
391	002379	工银香港中小盘人民币		股票型
392	002380	工银香港中小盘美元		股票型
393	001718	工银物流产业股票A		股票型
394	002492	工银月月薪C		债券型
395	001717	工银前沿医疗股票A		股票型
396	001719	工银国家战略股票		股票型
397	001714	工银文体产业股票A		股票型
398	001716	工银新趋势灵活配置混合A		混合型
399	001997	工银新趋势灵活配置混合C		混合型
400	002233	工银丰收回报灵活配置混合C		混合型
401	000943	工银中高等级信用债债券A		债券型
402	000944	工银中高等级信用债债券B		债券型
403	001650	工银丰收回报灵活配置混合A		混合型
404	960010	工银核心价值混合H		混合型
405	960023	工银稳健成长混合H		混合型
406	001651	工银新蓝筹股票A		股票型
407	001496	工银聚焦30股票		股票型
408	001409	工银互联网		股票型
409	001428	工银灵活配置混合B		混合型
410	001245	工银生态环境股票A		股票型
411	001195	工银农业		股票型
412	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A		混合型
413	001171	工银养老A		股票型
414	001158	工银新材料		股票型
415	001140	工银总回报灵活配置混合A		混合型
416	001043	工银美丽城镇股票A		股票型
417	001054	工银新金融股票A		股票型
418	000991	工银战略转型股票A		股票型
419	001008	工银国企改革股票		股票型
420	000893	工银创新动力股票		股票型
421	000831	工银医疗保健		股票型
422	000803	工银研究精选		股票型
423	000793	工银高端制造股票		股票型
424	000763	工银新财富		混合型
425	000728	工银目标收益一年定开债券C		债券型
426	000667	工银绝对收益A		混合型
427	000672	工银绝对收益B		混合型
428	000402	工银纯债债券A		债券型
429	000403	工银纯债债券B		债券型
430	000263	工银信息产业混合A		混合型
431	000184	工银添福债券A		债券型
432	000185	工银添福债券B		债券型
433	164814	工银双债		债券型
434	000251	工银金融地产混合A		混合型
435	000236	工银月月薪A		债券型
436	000195	工银成长收益混合A		混合型
437	000196	工银成长收益混合B		混合型
438	000078	工银信用纯债三个月定开债券A		债券型
439	000079	工银信用纯债三个月定开债券C		债券型
440	000074	工银信用纯债一年定开债券A		债券型
441	000077	工银信用纯债一年定开债券C		债券型
442	000045	工银产业债券A		债券型
443	000046	工银产业债券B		债券型
444	487021	工银优质精选混合A		混合型
445	485119	工银信用纯债债券A		债券型
446	485019	工银信用纯债债券B		债券型
447	164810	工银纯债		债券型
448	481017	工银量化策略混合A		混合型
449	164809	工银中证500ETF联接A		股票型
450	487016	工银灵活配置混合A		混合型
451	481015	工银主题策略混合A		混合型
452	485114	工银添颐债券A		债券型
453	485014	工银添颐债券B		债券型
454	481013	工银消费服务混合A		混合型
455	164808	工银四季		债券型
456	481012	工银深证红利ETF联接A		股票型
457	159905	深红利ETF		股票型
458	485111	工银双利债券A		债券型
459	485011	工银双利债券B		债券型
460	486002	工银全球精选股票(QDII)		股票型
461	481010	工银中小盘混合		混合型
462	510060	央企ETF		股票型
463	481009	工银沪深300A		股票型
464	481008	工银大盘蓝筹混合		混合型
465	485107	工银添利债券A		债券型
466	485007	工银添利债券B		债券型
467	486001	工银全球人民币		股票型
468	481006	工银红利混合		混合型
469	485105	工银强债A		债券型
470	485005	工银强债B		债券型
471	481004	工银稳健成长混合A		混合型
472	483003	工银精选平衡混合		混合型
473	481001	工银核心价值混合A		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	025636	工银如意货币E		货币型
2	022692	工银添益快线货币B		货币型
3	022723	工银现金货币B		货币型
4	021447	工银薪金货币D		货币型
5	020945	工银如意货币D		货币型
6	019967	工银如意货币C		货币型
7	018367	工银薪金货币C		货币型
8	018357	工银货币C		货币型
9	016361	工银货币B		货币型
10	015419	工银安盈货币C		货币型
11	015420	工银安盈货币D		货币型
12	003752	工银如意货币A		货币型
13	003753	工银如意货币B		货币型
14	002679	工银安盈货币A		货币型
15	002680	工银安盈货币B		货币型
16	002722	工银财富货币B		货币型
17	000760	工银财富货币A		货币型
18	000848	工银添益快线货币A		货币型
19	000677	工银现金货币A		货币型
20	000716	工银薪金货币B		货币型
21	000528	工银薪金货币A		货币型
22	482002	工银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	180402	工银蒙能
2	508086	河北高速

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