工银瑞信基金(00090517)旗下基金_工银瑞信基金

工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：443只12/201
份额数量：7144.36亿份12/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：73人11/201
资产净值：7318.97亿元13/201
资产相对上期变化：-2.29%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	021231	工银中证A50ETF联接A		股票型
2	021232	工银中证A50ETF联接C		股票型
3	019085	工银价值精选混合A		混合型
4	019086	工银价值精选混合C		混合型
5	005941	工银优势品牌定开混合		混合型
6	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A		股票型
7	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C		股票型
8	021063	工银瑞升债券A		债券型
9	021064	工银瑞升债券C		债券型
10	021220	工银纯债债券D		债券型
11	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A		债券型
12	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C		债券型
13	561230	A50		股票型
14	020750	工银科创ETF联接E		股票型
15	020407	工银传媒指数E		股票型
16	020341	工银黄金ETF联接E		其他
17	020490	工银中高等级信用债债券D		债券型
18	561200	工银100		股票型
19	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y		基金型
20	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y		基金型
21	019617	工银远见共赢混合A1		混合型
22	019618	工银远见共赢混合A2		混合型
23	019619	工银远见共赢混合A3		混合型
24	159543	国证2000ETF基金		股票型
25	159520	消费龙头ETF		股票型
26	018716	工银瑞宁3个月定开债券A		债券型
27	018717	工银瑞宁3个月定开债券C		债券型
28	017881	工银精选回报混合A		混合型
29	017882	工银精选回报混合C		混合型
30	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A		股票型
31	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C		股票型
32	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y		基金型
33	019221	工银瑞享纯债债券D		债券型
34	561280	增强1000		股票型
35	561260	能源ETF		股票型
36	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A		基金型
37	018015	工银瑞宏6个月定开债券A		债券型
38	018016	工银瑞宏6个月定开债券C		债券型
39	018446	工银领航三年持有混合		混合型
40	018112	工银北证50成份指数A		股票型
41	018113	工银北证50成份指数C		股票型
42	018271	工银恒享纯债债券C		债券型
43	018222	工银优质精选混合C		混合型
44	159691	港股红利ETF		股票型
45	016942	工银中证1000指数增强A		股票型
46	016943	工银中证1000指数增强C		股票型
47	017232	工银稳润一年持有混合A		混合型
48	017233	工银稳润一年持有混合C		混合型
49	159671	稀有金属ETF基金		股票型
50	015973	工银恒嘉一年持有混合A		混合型
51	015974	工银恒嘉一年持有混合C		混合型
52	017777	工银开元利率债债券F		债券型
53	017127	工银瑞嘉一年定开债券A		债券型
54	017128	工银瑞嘉一年定开债券C		债券型
55	017614	工银瑞福纯债债券F		债券型
56	159665	半导体龙头ETF		股票型
57	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)		基金型
58	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A		债券型
59	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C		债券型
60	017351	工银养老2040Y		基金型
61	017352	工银养老2045Y		基金型
62	017353	工银养老2050Y		基金型
63	017251	工银养老2035Y		基金型
64	017252	工银稳健养老Y		基金型
65	016901	工银四季收益债券C		债券型
66	016144	工银瑞诚一年定开债券A		债券型
67	016145	工银瑞诚一年定开债券C		债券型
68	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A		基金型
69	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C		基金型
70	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A		债券型
71	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C		债券型
72	015135	工银专精特新混合A		混合型
73	015136	工银专精特新混合C		混合型
74	159640	碳中和龙头ETF		股票型
75	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A		股票型
76	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C		股票型
77	014466	工银行业优选混合A		混合型
78	014467	工银行业优选混合C		混合型
79	159636	港股通科技30ETF		股票型
80	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
81	014666	工银优质发展混合A		混合型
82	014667	工银优质发展混合C		混合型
83	015473	工银瑞恒3个月定开债券A		债券型
84	015474	工银瑞恒3个月定开债券C		债券型
85	014175	工银价值成长混合A		混合型
86	014176	工银价值成长混合C		混合型
87	014333	工银优势领航混合A		混合型
88	014334	工银优势领航混合C		混合型
89	012742	工银瑞富一年定开纯债债券发起式		债券型
90	013341	工银核心机遇混合A		混合型
91	013342	工银核心机遇混合C		混合型
92	015001	工银物流产业股票C		股票型
93	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式		债券型
94	015002	工银生态环境股票C		股票型
95	014799	工银招瑞一年持有混合A		混合型
96	014800	工银招瑞一年持有混合C		混合型
97	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)		基金型
98	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A		股票型
99	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C		股票型
100	013611	工银民瑞一年持有混合A		混合型
101	013612	工银民瑞一年持有混合C		混合型
102	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A		基金型
103	014068	工银悦享混合A		混合型
104	014069	工银悦享混合C		混合型
105	014133	工银中证500六个月持有指数增强A		股票型
106	014134	工银中证500六个月持有指数增强C		股票型
107	013952	工银瑞和3个月定期开放债券A		债券型
108	013953	工银瑞和3个月定期开放债券C		债券型
109	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A		股票型
110	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C		股票型
111	501218	睿智FOF		基金型
112	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C		基金型
113	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A		基金型
114	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C		基金型
115	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A		债券型
116	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C		债券型
117	013289	工银食品饮料混合A		混合型
118	013290	工银食品饮料混合C		混合型
119	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A		债券型
120	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C		债券型
121	012888	工银兴瑞一年持有期混合A		混合型
122	012889	工银兴瑞一年持有期混合C		混合型
123	011788	工银聚益混合A		混合型
124	011789	工银聚益混合C		混合型
125	012826	工银聚宁9个月持有期混合A		混合型
126	012827	工银聚宁9个月持有期混合C		混合型
127	011729	工银聚享混合A		混合型
128	011730	工银聚享混合C		混合型
129	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C		混合型
130	013312	工银主题策略混合C		混合型
131	013355	工银新金融股票C		股票型
132	012844	工银恒兴6个月持有期混合A		混合型
133	012845	工银恒兴6个月持有期混合C		混合型
134	011786	工银聚安混合A		混合型
135	011787	工银聚安混合C		混合型
136	159840	锂电池ETF		股票型
137	012014	工银聚润6个月持有期混合A		混合型
138	012015	工银聚润6个月持有期混合C		混合型
139	011884	工银景气优选混合A		混合型
140	011885	工银景气优选混合C		混合型
141	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A		股票型
142	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C		股票型
143	012119	工银核心优势混合A		混合型
144	012120	工银核心优势混合C		混合型
145	510990	ESG180		股票型
146	159709	物联基金		股票型
147	011091	工银双玺6个月持有期债券A		债券型
148	011092	工银双玺6个月持有期债券C		债券型
149	159725	线上消费		股票型
150	011532	工银聚丰混合A		混合型
151	011533	工银聚丰混合C		混合型
152	011727	工银聚瑞混合A		混合型
153	011728	工银聚瑞混合C		混合型
154	012336	工银稳健回报60天持有期短债发起式A		债券型
155	012337	工银稳健回报60天持有期短债发起式C		债券型
156	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式		债券型
157	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A		混合型
158	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C		混合型
159	012238	工银养老C		股票型
160	012237	工银新价值灵活配置混合C		混合型
161	012241	工银量化策略混合C		混合型
162	012166	工银1-3年农发债指数E		债券型
163	012172	工银1-3年国开债指数E		债券型
164	012169	工银3-5年国开债指数E		债券型
165	012168	工银中债1-5年进出口行E		债券型
166	012165	工银彭博国开债1-3年指数E		债券型
167	011932	工银战略远见混合A		混合型
168	011933	工银战略远见混合C		混合型
169	009563	工银全球股票(QDII)港币		股票型
170	009562	工银全球股票(QDII)美元		股票型
171	164826	工银创业定开		混合型
172	010889	工银创业板两年定开混合C		混合型
173	011069	工银成长精选混合A		混合型
174	011070	工银成长精选混合C		混合型
175	159866	日经ETF		股票型
176	011614	工银科创ETF联接A		股票型
177	011615	工银科创ETF联接C		股票型
178	010632	工银瑞达一年定开纯债债券发起式		债券型
179	516060	新药ETF		股票型
180	011476	工银新蓝筹C		股票型
181	011475	工银消费服务混合C		混合型
182	011478	工银美丽城镇C		股票型
183	516600	消服ETF		股票型
184	011474	工银信息产业混合C		混合型
185	011477	工银总回报灵活配置混合C		混合型
186	011473	工银战略转型股票C		股票型
187	011304	工银创新成长混合A		混合型
188	011305	工银创新成长混合C		混合型
189	159856	互联网50		股票型
190	516050	科技龙头		股票型
191	011006	工银圆丰三年持有期混合		混合型
192	009927	工银聚利18个月定开混合A		混合型
193	009928	工银聚利18个月定开混合C		混合型
194	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A		混合型
195	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C		混合型
196	010744	工银灵动价值混合A		混合型
197	010745	工银灵动价值混合C		混合型
198	010068	工银双盈债券A		债券型
199	010069	工银双盈债券C		债券型
200	164818	传媒基金		股票型
201	010677	工银传媒指数C		股票型
202	010088	工银优质成长混合A		混合型
203	010089	工银优质成长混合C		混合型
204	010685	工银前沿医疗股票C		股票型
205	010687	工银文体产业股票C		股票型
206	010696	工银金融地产混合C		混合型
207	010510	工银14天理财债C		债券型
208	010393	工银健康生活混合A		混合型
209	010394	工银健康生活混合C		混合型
210	010512	工银瑞信7天理财债券C		债券型
211	009335	工银稳健养老A		基金型
212	588050	科创ETF		股票型
213	009792	工银瑞益债券A		债券型
214	009793	工银瑞益债券C		债券型
215	009867	工银创新精选一年定开混合A		混合型
216	009868	工银创新精选一年定开混合C		混合型
217	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A		基金型
218	009707	工银新兴制造混合A		混合型
219	009708	工银新兴制造混合C		混合型
220	009655	工银尊益中短债债券A		债券型
221	485122	工银尊益中短债债券C		债券型
222	485022	工银尊益中短债债券F		债券型
223	008027	工银泰和39个月定开债券A		债券型
224	009443	工银泰和39个月定开债券C		债券型
225	009421	工银彭博国开债1-3年指数A		债券型
226	009422	工银彭博国开债1-3年指数C		债券型
227	009029	工银高质量成长混合A		混合型
228	009030	工银高质量成长混合C		混合型
229	485120	工银14天理财债A		债券型
230	485020	工银14天理财债B		债券型
231	008142	工银黄金ETF联接A		其他
232	008143	工银黄金ETF联接C		其他
233	009364	工银科技创新6个月定开混合A		混合型
234	009365	工银科技创新6个月定开混合C		混合型
235	009031	工银聚和一年定开混合A		混合型
236	009032	工银聚和一年定开混合C		混合型
237	518660	工银黄金		其他
238	009076	工银圆兴混合		混合型
239	009257	工银尊利中短债债券F		债券型
240	485118	工银7天理财债券A		债券型
241	485018	工银7天理财债券B		债券型
242	008539	工银开元利率债债券A		债券型
243	008540	工银开元利率债债券C		债券型
244	008166	工银消费股票A		股票型
245	008167	工银消费股票C		股票型
246	007223	工银中证500ETF联接C		股票型
247	007651	工银养老2045A		基金型
248	008471	工银泰颐三年定开债券A		债券型
249	008472	工银泰颐三年定开债券C		债券型
250	007674	工银产业升级股票A		股票型
251	007675	工银产业升级股票C		股票型
252	008052	工银湾创100ETF联接A		股票型
253	008053	工银湾创100ETF联接C		股票型
254	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式		债券型
255	159970	深100ETF工银		股票型
256	007284	工银中债1-5年进出口行A		债券型
257	007285	工银中债1-5年进出口行C		债券型
258	008144	工银智远配置三个月持有期混合FOF		基金型
259	007585	工银瑞弘3个月定开发起式债券		债券型
260	159976	湾创ETF		股票型
261	510530	工银500		股票型
262	007650	工银养老2040A		基金型
263	005102	工银沪深300ETF联接A		股票型
264	005103	工银沪深300ETF联接C		股票型
265	007717	工银尊享短债债券F		债券型
266	006617	工银瑞泽定开债券		债券型
267	007122	工银1-3年国开债指数A		债券型
268	007123	工银1-3年国开债指数C		债券型
269	006738	工银添慧债券A		债券型
270	006739	工银添慧债券C		债券型
271	007512	工银沪港深股票C		股票型
272	006724	工银深红利ETF联接C		股票型
273	007124	工银1-3年农发债指数A		债券型
274	007125	工银1-3年农发债指数C		债券型
275	510350	工银300		股票型
276	007353	工银科技创新混合		混合型
277	006740	工银尊利中短债债券A		债券型
278	006741	工银尊利中短债债券C		债券型
279	006615	工银战略新兴产业混合A		混合型
280	006616	工银战略新兴产业混合C		混合型
281	007078	工银3-5年国开债指数A		债券型
282	007079	工银3-5年国开债指数C		债券型
283	006886	工银养老2050A		基金型
284	006834	工银尊享短债债券A		债券型
285	006835	工银尊享短债债券C		债券型
286	006937	工银沪深300C		股票型
287	006220	工银上证50ETF联接A		股票型
288	006221	工银上证50ETF联接C		股票型
289	005833	工银红利优享混合A		混合型
290	005834	工银红利优享混合C		混合型
291	510850	工银上50		股票型
292	005939	工银新能源汽车混合A		混合型
293	005940	工银新能源汽车混合C		混合型
294	005937	工银精选金融地产混合A		混合型
295	005938	工银精选金融地产混合C		混合型
296	006169	工银瑞福纯债债券A		债券型
297	006170	工银瑞福纯债债券C		债券型
298	006295	工银养老2035A		基金型
299	006470	工银目标收益一年定开债券A		债券型
300	005943	工银聚福混合A		混合型
301	005944	工银聚福混合C		混合型
302	006002	工银医药健康股票A		股票型
303	006003	工银医药健康股票C		股票型
304	006004	工银添祥一年定开债券		债券型
305	005945	工银可转债优选债券A		债券型
306	005946	工银可转债优选债券C		债券型
307	164824	印度基金		基金型
308	005801	工银印度基金美元		基金型
309	005525	工银瑞祥定开发起式债券		债券型
310	005772	工银瑞景定开发起式债券		债券型
311	005699	工银新经济混合人民币		混合型
312	005700	工银新经济混合美元		混合型
313	005390	工银创业板ETF联接A		股票型
314	005391	工银创业板ETF联接C		股票型
315	005526	工银新生代消费混合		混合型
316	159958	创业板ETF工银		股票型
317	005197	工银沪港深精选混合A		混合型
318	005198	工银沪港深精选混合C		混合型
319	002861	工银智能制造股票		股票型
320	001648	工银新价值灵活配置混合A		混合型
321	002003	工银新机遇灵活配置混合A		混合型
322	002004	工银新机遇灵活配置混合C		混合型
323	002005	工银新得利混合		混合型
324	004032	工银丰淳半年定开债券		债券型
325	003385	工银全球美元债A人民币		债券型
326	003386	工银全球美元债A美元现汇		债券型
327	003387	工银全球美元债C		债券型
328	001720	工银新增利混合		混合型
329	001721	工银新增益混合		混合型
330	002000	工银新生利混合		混合型
331	001722	工银银和利混合		混合型
332	003401	工银可转债债券		债券型
333	002006	工银新得益混合		混合型
334	003341	工银瑞盈18个月定开债券		债券型
335	002594	工银现代服务业混合		混合型
336	001715	工银新焦点灵活配置混合A		混合型
337	001998	工银新焦点灵活配置混合C		混合型
338	002997	工银瑞享纯债债券A		债券型
339	002832	工银恒享纯债债券A		债券型
340	002750	工银泰享三年理财债券		债券型
341	002603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券		债券型
342	002387	工银沪港深股票A		股票型
343	002379	工银香港中小盘人民币		股票型
344	002380	工银香港中小盘美元		股票型
345	001718	工银物流产业股票A		股票型
346	002492	工银月月薪C		债券型
347	001717	工银前沿医疗股票A		股票型
348	001719	工银国家战略股票		股票型
349	001714	工银文体产业股票A		股票型
350	001716	工银新趋势灵活配置混合A		混合型
351	001997	工银新趋势灵活配置混合C		混合型
352	002233	工银丰收回报灵活配置混合C		混合型
353	000943	工银中高等级信用债债券A		债券型
354	000944	工银中高等级信用债债券B		债券型
355	001650	工银丰收回报灵活配置混合A		混合型
356	960010	工银核心价值混合H		混合型
357	960023	工银稳健成长混合H		混合型
358	001651	工银新蓝筹A		股票型
359	001496	工银聚焦30股票		股票型
360	001409	工银互联网		股票型
361	001428	工银灵活配置混合B		混合型
362	001245	工银生态环境股票A		股票型
363	001195	工银农业		股票型
364	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A		混合型
365	001171	工银养老A		股票型
366	001158	工银新材料		股票型
367	001140	工银总回报灵活配置混合A		混合型
368	001043	工银美丽城镇A		股票型
369	001054	工银新金融股票A		股票型
370	000991	工银战略转型股票A		股票型
371	001008	工银改革股票		股票型
372	000893	工银创新动力		股票型
373	000831	工银医疗保健		股票型
374	000803	工银研究精选		股票型
375	000793	工银高端制造股票		股票型
376	000763	工银新财富		混合型
377	000728	工银目标收益一年定开债券C		债券型
378	000667	工银绝对收益A		混合型
379	000672	工银绝对收益B		混合型
380	000402	工银纯债债券A		债券型
381	000403	工银纯债债券B		债券型
382	000263	工银信息产业混合A		混合型
383	000184	工银添福债券A		债券型
384	000185	工银添福债券B		债券型
385	164814	工银双债		债券型
386	000251	工银金融地产混合A		混合型
387	000236	工银月月薪A		债券型
388	000195	工银成长收益混合A		混合型
389	000196	工银成长收益混合B		混合型
390	000078	工银信用纯债三个月定开债券A		债券型
391	000079	工银信用纯债三个月定开债券C		债券型
392	000074	工银信用纯债一年定开债券A		债券型
393	000077	工银信用纯债一年定开债券C		债券型
394	000045	工银产业债A		债券型
395	000046	工银产业债B		债券型
396	487021	工银优质精选混合A		混合型
397	485119	工银信用纯债债券A		债券型
398	485019	工银信用纯债债券B		债券型
399	164810	工银纯债		债券型
400	481017	工银量化策略混合A		混合型
401	164809	工银中证500ETF联接A		股票型
402	487016	工银灵活配置混合A		混合型
403	481015	工银主题策略混合A		混合型
404	485114	工银添颐债券A		债券型
405	485014	工银添颐债券B		债券型
406	481013	工银消费服务混合A		混合型
407	164808	工银四季		债券型
408	481012	工银深证红利ETF联接A		股票型
409	159905	深红利ETF		股票型
410	485111	工银双利A		债券型
411	485011	工银双利B		债券型
412	486002	工银全球精选股票(QDII)		股票型
413	481010	工银中小盘混合		混合型
414	510060	央企ETF		股票型
415	481009	工银沪深300A		股票型
416	481008	工银大盘蓝筹混合		混合型
417	485107	工银添利债券A		债券型
418	485007	工银添利债券B		债券型
419	486001	工银全球股票(QDII)人民币		股票型
420	481006	工银红利混合		混合型
421	485105	工银强债A		债券型
422	485005	工银强债B		债券型
423	481004	工银稳健成长混合A		混合型
424	483003	工银平衡		混合型
425	481001	工银核心价值混合A		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	020945	工银如意货币D		货币型
2	019967	工银如意货币C		货币型
3	018367	工银薪金货币C		货币型
4	018357	工银货币C		货币型
5	016361	工银货币B		货币型
6	015419	工银安盈货币C		货币型
7	015420	工银安盈货币D		货币型
8	003752	工银如意货币A		货币型
9	003753	工银如意货币B		货币型
10	002679	工银安盈货币A		货币型
11	002680	工银安盈货币B		货币型
12	002722	工银财富货币B		货币型
13	000760	工银财富货币A		货币型
14	000848	工银添益快线		货币型
15	000677	工银现金货币		货币型
16	000716	工银薪金货币B		货币型
17	000528	工银薪金货币A		货币型
18	482002	工银货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率

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