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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：512只16/166
  • 份额数量：8842.46亿份12/166
  • 份额相对上期变化：3.98%
  • 基金经理：89人10/166
  • 资产净值：9575.59亿元13/166
  • 资产相对上期变化：3.87%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26华夏银行CD166 8 15200.00 1514697.30 5.72
2 26光大银行CD030 16 12300.00 1225777.16 3.28
3 26农业银行CD111 9 12200.00 1217685.71 18.01
4 26中信银行CD171 8 9200.00 916732.12 3.46
5 26华夏银行CD149 9 8800.00 877266.85 9.52
6 26建设银行CD157 10 7600.00 754819.58 2.05
7 26建设银行CD108 5 7500.00 746096.95 13.54
8 26国开05 11 5250.00 534741.09 11.43
9 23国开03 9 4950.00 511478.49 46.97
10 25农发31 16 4915.00 497727.29 5.12
11 26广发银行CD050 6 5000.00 496300.66 4.30
12 26成都银行CD129 6 4800.00 476703.92 4.13
13 26长沙银行CD116 9 4700.00 466662.42 3.88
14 23国债17 2 4500.00 458468.48 53.48
15 26宁波银行CD200 4 4600.00 457117.40 1.81
16 26上海银行CD019 5 4500.00 449168.40 8.15
17 25建设银行CD443 5 4500.00 448550.75 8.14
18 26南京银行CD162 4 4400.00 436988.40 11.80
19 26中信银行CD069 6 4200.00 417156.00 3.62
20 26交通银行CD074 5 4000.00 398673.40 7.23
21 25交通银行CD244 5 4000.00 398099.90 7.22
22 26交通银行CD089 5 4000.00 397774.55 7.22
23 26宁波银行CD176 4 4000.00 397712.28 1.91
24 26民生银行CD101 4 3800.00 377826.66 1.50
25 26中国银行CD032 5 3800.00 375870.09 3.49
26 26农业银行CD124 7 3600.00 357940.62 5.39
27 26上海银行CD030 5 3500.00 348825.90 6.33
28 26附息国债10 14 3130.00 313531.09 7.27
29 26农业银行CD108 6 3000.00 298376.10 2.21
30 26成都银行CD105 2 3000.00 297225.34 2.30
31 24国开清发03 6 2760.00 281518.11 34.61
32 26建设银行CD146 4 2800.00 278236.32 7.51
33 26国债01 40 2647.30 266445.98 5.69
34 22国开08 8 2610.00 264707.61 28.68
35 26农业银行CD103 6 2600.00 259529.42 2.86
36 25国开03 10 2480.00 247782.72 14.65
37 20国开05 9 2250.00 239850.99 14.51
38 26中国银行CD004 4 2400.00 238289.60 6.43
39 22国开03 5 2250.00 229032.12 24.80
40 26农业银行CD120 2 2200.00 218754.20 1.78
41 24农发13 3 2100.00 214560.15 60.81
42 25国债19 54 2121.90 214416.38 4.79
43 25国开08 6 2110.00 211518.96 11.57
44 25国开清发02 5 2090.00 210403.96 19.74
45 25农业银行CD406 2 2000.00 199497.42 1.63
46 26广发银行CD047 2 2000.00 198586.92 1.53
47 26农业银行CD116 2 2000.00 198156.56 1.61
48 16进出10 2 1920.00 197231.50 23.01
49 25农发13 3 1920.00 193335.21 54.79
50 25农发03 3 1860.00 187009.74 53.00
51 25国开10 7 1800.00 181302.90 11.74
52 26中国银行CD007 3 1800.00 178983.93 6.10
53 26中国银行CD001 2 1800.00 178774.92 1.38
54 26华夏银行CD153 3 1800.00 178764.60 6.09
55 25国开02 4 1700.00 170563.69 7.74
56 25国开15 9 1720.00 170363.89 5.77
57 26农业银行CD127 2 1600.00 159651.22 2.04
58 26交通银行CD069 4 1600.00 158923.56 12.71
59 23进出05 3 1530.00 158339.91 54.71
60 26农发11 10 1550.00 155752.90 4.64
61 25光大银行CD245 3 1500.00 149114.07 5.08
62 25华夏银行CD312 3 1500.00 148986.54 5.07
63 26宁波银行CD208 3 1500.00 148973.31 5.07
64 23中行债01 2 1460.00 148190.38 17.29
65 23浙江债64 2 1440.00 146624.02 17.10
66 24进出15 3 1410.00 144436.92 49.91
67 24平安银行二级资本债01A 4 1340.00 139487.51 4.16
68 24国开08 5 1280.00 131805.98 51.01
69 24浦发银行二级资本债02A 4 1260.00 129372.52 4.28
70 G三峡EB2 6 921.30 128489.33 29.59
71 16国开13 2 1240.00 127308.22 14.85
72 24进出05 3 1200.00 123604.20 42.71
73 23进出15 4 1170.00 122285.05 29.48
74 26进出01 4 1200.00 120631.96 13.62
75 26长沙银行CD091 4 1200.00 119773.76 9.58
76 25中国银行CD061 3 1200.00 119605.26 4.07
77 26南京银行CD135 4 1200.00 119313.68 9.54
78 25光大银行CD266 4 1200.00 119226.84 9.53
79 25国开05 12 1100.00 109251.95 6.90
80 22国开20 1 1000.00 108687.26 5.41
81 19国开15 3 930.00 101308.98 39.91
82 22国开10 8 930.00 100553.01 21.09
83 兴业转债 16 431.04 100217.38 5.43
84 24兴业银行二级资本债01 6 970.00 99569.70 5.75
85 24国开10 8 940.00 98719.32 12.21
86 23中行永续债01 4 940.00 97156.06 9.40
87 22上海银行二级资本债01 2 920.00 97081.52 12.03
88 26附息国债05 5 960.00 96767.13 4.56
89 25农发20 3 960.00 96172.05 9.34
90 21招商银行永续债 4 920.00 94774.78 11.44
91 24南京银行债03BC 1 840.00 85944.28 6.56
92 23宁波银行永续债01 4 780.00 83399.12 8.83
93 26交通银行CD096 4 800.00 78957.64 18.61
94 23建行永续债02 2 740.00 78731.10 9.20
95 上银转债 11 658.92 77739.01 15.69
96 24中信银行债02BC 1 750.00 76579.17 5.84
97 24兴业银行永续债01 7 720.00 73682.06 7.45
98 26国开01 4 720.00 72454.00 17.08
99 24上海银行债01 4 680.00 68815.32 16.22
100 26国开03 8 670.00 67823.15 28.28
101 25中行二级资本债02BC 2 660.00 67753.84 6.42
102 24浙商银行小微债01 3 660.00 66906.78 3.19
103 25国债13 34 654.80 66306.70 4.24
104 24建行二级资本债03BC 3 650.00 66199.99 5.43
105 23江苏银行债02 4 640.00 65610.68 15.46
106 24浦发银行债01 4 640.00 64872.28 15.29
107 25农发23 3 630.00 64182.39 18.19
108 25国开20 4 620.00 63377.56 5.88
109 25农行永续债01BC 2 620.00 62635.28 7.32
110 22农行二级资本债02A 6 590.00 61452.11 4.83
111 25进出03 3 540.00 54577.95 18.86
112 21兴业银行二级01 4 520.00 53736.92 9.44
113 20农发04 1 480.00 50859.95 3.88
114 25兴业银行永续债01BC 2 500.00 50730.74 6.89
115 21国开05 6 450.00 49807.50 32.88
116 24国开05 3 460.00 49594.33 3.79
117 23农行永续债01 2 460.00 48792.16 5.70
118 26农发01 6 480.00 48395.18 2.78
119 21建设银行二级06 3 430.00 47984.24 5.27
120 26超长特别国债02 1 480.00 47948.51 4.01
121 25农行二级资本债03A(BC) 2 460.00 47449.80 4.49
122 21平安银行二级 4 460.00 47442.72 8.33
123 26国债09 14 473.40 47417.90 1.68
124 24宁波银行二级资本债01 4 460.00 47199.46 12.52
125 24江苏银行永续债01 4 460.00 47082.58 5.39
126 23徽商银行 7 450.00 46191.21 10.38
127 25农行二级资本债01A(BC) 1 450.00 45337.15 3.46
128 19交通银行二级02 1 400.00 44983.72 3.56
129 25南京银行二级资本债01BC 3 440.00 44600.83 3.52
130 24浦发银行二级资本债01A 2 420.00 43431.04 12.03
131 22国开15 7 390.00 43095.82 18.68
132 PR产3A 8 440.00 42126.00 3.93
133 铁建061A 5 755.00 41698.80 0.76
134 25兴业银行科创债01 1 410.00 41220.69 2.05
135 26内蒙古债01 2 400.00 41053.22 19.50
136 23国开08 2 400.00 40946.18 15.54
137 23浙商银行二级资本债02 2 380.00 40442.26 5.49
138 26银河G3 2 400.00 40368.82 5.48
139 25GTHT01 1 400.00 40315.36 2.01
140 24杭州银行二级资本债01 2 380.00 39239.60 11.33
141 25平安银行小微债01 1 390.00 39047.81 2.54
142 25广发银行二级资本债01BC 2 380.00 39028.44 3.49
143 先锋3B03 7 380.00 38469.92 0.92
144 25国债24 4 364.40 36781.72 17.08
145 24农发清发22 2 360.00 36569.32 17.37
146 26超长特别国债01 6 360.00 36087.39 24.56
147 23中信银行二级资本债01A 2 340.00 35861.98 10.35
148 22福建债48 2 300.00 34413.22 16.35
149 22中行二级资本债02A 1 330.00 34317.21 2.71
150 25平安银行永续债02BC 3 330.00 33983.02 2.93
151 22成都银行二级资本债01 2 320.00 33740.20 9.35
152 25平安人寿永续债01 2 330.00 33731.96 4.68
153 22华夏银行二级资本债01 5 320.00 33416.41 15.56
154 24南京银行02 1 320.00 32692.89 2.13
155 24国开清发02 5 320.00 32309.86 12.58
156 22葛洲优 13 320.00 31852.03 2.15
157 工鑫21C3 9 310.00 31146.54 0.46
158 26GTHT03 2 300.00 30366.76 8.41
159 25GTHT04 1 295.00 30001.54 2.98
160 26国债05 2 288.20 29048.86 31.09
161 24北京农商行债01 1 280.00 28118.76 1.83
162 24湖南银行债01 1 270.00 27473.19 1.79
163 21建设银行二级03 2 260.00 26794.66 6.42
164 26交通银行CD122 3 270.00 26722.62 32.75
165 25中交建MTN001 2 260.00 26599.47 3.48
166 25浦发银行02 1 260.00 26090.17 1.70
167 浙交资优 4 260.00 25868.28 6.10
168 21浙商银行永续债 1 250.00 25805.28 4.32
169 铁建060A 5 500.00 24904.00 0.45
170 24华电股MTN001 2 240.00 24393.40 10.77
171 25湖南银行债01 2 240.00 24339.42 3.05
172 25中财再保险资本补充债01 1 220.00 22532.35 3.78
173 25南京银行债01BC 2 220.00 22331.34 2.80
174 25民生银行永续债01 2 220.00 22319.08 2.00
175 24国开04 2 220.00 22315.56 5.34
176 25光大银行债03 2 220.00 22208.74 2.78
177 25南京银行债02BC 2 220.00 22201.38 2.78
178 26南航股SCP003 2 220.00 22118.84 9.66
179 25GTHTK1 1 220.00 22118.41 1.90
180 26临港经济MTN001 2 220.00 22092.54 9.75
181 25徽商银行01 2 220.00 22066.70 2.76
182 23国开05 2 200.00 21925.62 27.67
183 25特国02 2 233.40 21819.42 23.35
184 25招证K2 1 213.00 21424.59 1.84
185 25成都银行永续债01 2 200.00 20651.82 1.85
186 24浙商银行二级资本债01 5 200.00 20571.26 16.16
187 25中国人寿财险资本补充债01 1 200.00 20510.19 3.44
188 PR产1A 9 210.00 20472.48 2.04
189 25农发30 2 200.00 20381.10 25.72
190 26中国银行CD011 2 200.00 19739.42 19.18
191 26广发银行CD060 2 200.00 19720.52 12.90
192 22交行二级资本债02A 5 180.00 18704.56 7.24
193 24特国01 4 175.00 18696.26 13.90
194 26贵州09 2 180.00 18297.56 8.69
195 25国泰海通CP013 2 180.00 18194.70 7.95
196 25附息国债13 2 179.60 18186.76 1.26
197 26南航股SCP005 2 180.00 18068.08 7.89
198 广州港优 8 200.00 16386.80 0.50
199 25东方债01BC 1 160.00 16346.51 2.96
200 G中交泰A 6 180.00 16206.44 3.14
201 25中行二级资本债01BC 2 160.00 16139.56 7.13
202 23建行二级资本债03A 3 150.00 15898.77 15.12
203 24建行二级资本债02A 3 150.00 15567.60 14.80
204 25招商公路MTN001 1 150.00 15273.07 2.76
205 25广州数字科技K1 1 145.00 14833.79 1.27
206 23青岛地铁MTN003 2 140.00 14392.06 6.29
207 25国新K1 1 139.00 14380.86 1.23
208 24海通03 2 140.00 14185.72 5.65
209 25国能K2 1 139.00 14170.54 1.22
210 24京保1A 3 150.00 14078.52 1.37
211 21LJZ优 6 140.00 14072.14 2.87
212 工鑫24C3 8 140.00 14004.24 0.28
213 22上城优 5 140.00 13792.19 2.20
214 特建发优 6 140.00 13715.36 2.11
215 24附息国债11 2 130.00 13678.37 2.38
216 22宁波银行二级资本债01 5 130.00 13618.88 16.11
217 23中行二级资本债01A 4 130.00 13551.54 12.08
218 23浙商银行债01 4 130.00 13327.90 7.77
219 22中国银行永续债01 1 130.00 13318.50 6.53
220 26国债03 2 129.80 13134.78 14.15
221 沪城租优 2 128.00 12958.06 5.72
222 21建设银行二级01 2 120.00 12394.50 8.17
223 23深投控MTN002 3 120.00 12311.64 15.09
224 25广州产投SCP005 3 120.00 12151.32 14.89
225 25申证04 2 120.00 12143.16 10.02
226 26银河证券CP003 3 120.00 12101.22 14.83
227 三局02优 6 120.00 12015.00 0.29
228 国债2520 2 117.20 11960.50 12.88
229 26国债10 2 118.20 11840.26 12.67
230 通22转债 9 51.94 11414.74 0.83
231 23华夏银行债04 7 110.00 11257.51 26.27
232 26特国01 2 110.20 11045.76 11.82
233 22国开05 2 100.00 10878.62 8.98
234 22南京银行永续债01 1 101.00 10556.44 5.17
235 22光大银行二级资本债01A 3 100.00 10440.91 4.76
236 21中化02 2 100.00 10278.48 15.57
237 25国开18 6 100.00 10235.59 30.26
238 24国开02 2 100.00 10166.48 6.65
239 24泰富优 2 100.00 10085.20 4.45
240 22浦集01 1 100.00 10049.95 7.93
241 26中金G1 1 100.00 10047.12 7.93
242 26交通银行CD073 1 100.00 9931.91 9.49
243 26兴业银行CD039 1 100.00 9897.75 9.46
244 26建设银行CD084 1 100.00 9884.28 9.45
245 23金桥优 2 100.00 9464.26 4.14
246 22上海农商行二级资本债02 3 90.00 9460.44 15.01
247 23沪国资MTN002 3 90.00 9218.97 11.30
248 臻至4A 3 90.00 9061.89 0.88
249 紫银转债 9 48.86 9047.27 0.51
250 耘睿202A 3 90.00 9019.62 0.88
251 23建行永续债01 1 80.00 8521.55 4.18
252 青农转债 15 2.76 8464.83 0.38
253 GC京能3A 2 280.00 8250.64 3.61
254 23交行债01 4 80.00 8201.12 31.85
255 25农行二级资本债02A(BC) 2 80.00 8192.74 8.83
256 23南京银行01 4 80.00 8189.04 31.81
257 23杭州银行02 4 80.00 8186.60 31.80
258 24华夏银行永续债01 2 80.00 8175.02 5.95
259 天虹20优 6 80.00 8148.22 1.76
260 祈信11A1 3 75.00 7537.08 9.24
261 24邮政MTN011 1 70.00 7164.12 4.90
262 GC京能2A 3 540.00 6921.42 0.24
263 隆22转债 14 4.82 6422.81 0.43
264 19国开05 3 60.00 6401.94 57.12
265 23成都银行二级资本债01 2 60.00 6387.82 4.65
266 22华融湘江二级资本债01 2 60.00 6366.96 4.64
267 24农盈利信众兴3优先 3 231.00 6347.34 0.62
268 23光大Y2 2 60.00 6283.76 9.56
269 24农行永续债03BC 2 60.00 6192.54 17.05
270 22湘高速MTN002 2 60.00 6150.00 9.31
271 24中信银行永续债01 3 60.00 6144.60 7.69
272 24保利发展MTN007 2 60.00 6127.42 15.94
273 24太保寿险永续债01 1 60.00 6116.27 4.93
274 科创优04 2 60.00 6103.72 0.42
275 26隧道股份MTN001 1 60.00 6086.68 2.88
276 25华泰G6 2 60.00 6069.34 16.71
277 26中行二级资本债01BC 1 60.00 6054.39 4.88
278 26苏交通SCP004 1 60.00 6028.24 3.90
279 工瑞3A34 7 63.00 5920.21 0.09
280 牧原转债 11 0.00 5837.37 0.36
281 25国债06 2 57.00 5745.63 4.37
282 25国债17 6 55.00 5580.31 3.93
283 24苏州银行永续债01 1 50.00 5232.78 4.21
284 24国债19 11 50.50 5105.65 3.23
285 先锋13C1 5 50.00 5069.10 0.09
286 25中证S8 1 50.00 5052.55 3.99
287 赫达转债 10 11.40 5023.65 0.73
288 25广发银行CD241 1 50.00 4986.43 4.76
289 工瑞1A35 3 54.00 4879.38 0.17
290 金源2优 9 45.00 4606.38 0.32
291 14粤高债 2 40.00 4598.78 11.96
292 路维转债 8 1.09 4594.44 0.71
293 26湖南钢铁SCP001 3 45.00 4509.75 26.36
294 25国债12 2 43.44 4355.89 1.52
295 23交行二级资本债01A 2 40.00 4239.38 11.03
296 22建行永续债01 2 40.00 4183.68 13.62
297 盛虹转债 6 0.00 4169.86 0.37
298 24邮储永续债01 4 40.00 4144.32 10.23
299 24江苏银行永续债02 2 40.00 4140.56 6.27
300 24上海银行二级资本债01 2 40.00 4131.24 17.74
301 24招证G3 2 40.00 4125.60 11.36
302 23诚通控股MTN001A 2 40.00 4118.92 6.24
303 21恒健V1 2 40.00 4104.48 19.05
304 21中海06 2 40.00 4100.08 19.03
305 21铁建Y6 2 40.00 4099.72 6.24
306 25南航股MTN007 2 40.00 4093.48 18.08
307 24汇金MTN003 2 40.00 4089.30 17.56
308 25东航MTN004 2 40.00 4066.76 17.97
309 25中证G2 2 40.00 4065.12 11.19
310 25电网MTN004 2 40.00 4059.70 17.94
311 先锋7A02 4 40.00 4056.44 0.11
312 25光大银行债01 2 40.00 4051.64 17.90
313 26华润MTN001 1 40.00 4044.29 3.19
314 22LJZ优 3 40.00 4044.24 1.55
315 22陆金开MTN001 2 40.00 4038.34 13.46
316 24汇金MTN002 2 40.00 4036.78 13.46
317 26交行永续债01BC 2 40.00 4018.70 17.25
318 26中信银行永续债02BC 2 40.00 4014.48 17.24
319 25交YK03 2 40.00 4013.22 16.14
320 26交通银行CD049 2 40.00 3993.22 13.31
321 23长房优 2 40.00 3973.54 2.62
322 精测转2 6 1.29 3923.74 0.62
323 台21转债 6 0.00 3834.70 0.28
324 工瑞4A33 2 40.00 3816.16 1.67
325 25唐新03 2 36.00 3641.72 5.54
326 重银转债 3 20.34 3615.45 1.49
327 24交诚2优先 1 60.00 3497.02 1.71
328 中交海A 2 40.00 3483.80 1.54
329 福莱转债 6 0.00 3387.74 0.30
330 仙乐转债 5 0.20 3260.89 0.29
331 23越秀交通MTN001 3 30.00 3081.69 18.01
332 25三局优 3 30.00 3053.67 0.89
333 25建欣4优先 1 56.00 3052.54 1.50
334 25信达02 2 30.00 3027.26 4.61
335 耘睿195A 3 30.00 3012.09 0.29
336 26宁波银行永续债01 1 30.00 3010.10 7.12
337 ZJMY1A 3 30.00 3009.75 3.69
338 博远043A 3 30.00 3005.85 0.29
339 荟享213A 3 30.00 3005.58 0.29
340 至优3A 3 30.00 3003.21 3.68
341 温氏转债 11 0.00 2924.95 0.19
342 26银河G2 2 28.00 2834.52 17.55
343 26华泰G1 2 28.00 2831.80 17.53
344 华峰转债 30 28.18 2816.72 0.07
345 鼎龙转债 9 1.02 2788.84 0.35
346 睿创转债 6 0.90 2353.49 0.37
347 21国君G8 4 22.00 2260.30 8.66
348 23建鑫10优先 1 50.21 2152.93 1.06
349 17兵装09 2 20.00 2146.28 11.73
350 17海通03 2 20.00 2145.28 16.93
351 皓元转债 8 0.00 2145.02 0.33
352 23招行永续债01 2 20.00 2121.88 11.53
353 20久事MTN003 2 20.00 2117.84 13.87
354 铁工YK06 2 20.00 2115.06 13.10
355 23中信03 2 20.00 2106.70 13.04
356 22钱投债 2 20.00 2090.90 11.43
357 22安控04 2 20.00 2089.04 8.40
358 23浙商银行二级资本债01 1 20.00 2076.22 4.22
359 24宏桥K1 2 20.00 2075.40 8.35
360 23华泰G9 2 20.00 2062.20 16.27
361 24国开03 2 20.00 2062.06 44.95
362 15武铁01 2 20.00 2057.88 11.25
363 23中电投MTN035B 2 20.00 2055.74 13.46
364 20天长债 2 100.00 2054.92 8.26
365 25魏桥铝电MTN001 2 20.00 2054.36 8.26
366 21国管02 2 20.00 2052.68 11.22
367 21中金G6 2 20.00 2052.20 13.44
368 22农业银行永续债01 2 20.00 2050.14 13.43
369 23华夏银行债03 2 20.00 2049.26 19.75
370 22中国银行二级01 2 20.00 2047.70 19.74
371 23上海农商01 2 20.00 2046.78 19.73
372 22临港G1 2 20.00 2045.68 16.14
373 G2武铁08 2 20.00 2045.20 0.90
374 22中海企业MTN002(绿色) 2 20.00 2043.86 11.10
375 25HPI7YK 2 20.00 2043.86 12.66
376 25三局1A 2 20.00 2037.40 8.19
377 24深投03 2 20.00 2034.54 16.06
378 25交YK05 2 20.00 2030.62 16.02
379 25中国旅游MTN001 2 20.00 2027.14 13.10
380 鑫程2A 2 20.00 2026.18 0.89
381 25申能集MTN001 2 20.00 2024.60 13.09
382 25首都机场MTN002 2 20.00 2023.64 13.08
383 25浙交投CP001 2 20.00 2021.84 19.49
384 25华能MTN002 2 20.00 2021.22 13.06
385 25金隅优 2 20.00 2019.58 1.47
386 25沪国03 2 20.00 2018.12 13.04
387 26张江一 1 20.00 2016.50 4.77
388 泓远1号6期优先A级 2 20.00 2014.02 8.10
389 26鲁高Y3 1 20.00 2009.97 4.75
390 中核2优 2 20.00 2009.68 1.46
391 26电投K4 1 20.00 2008.99 4.75
392 24国债03 4 19.80 2006.62 12.99
393 YR215A2 2 20.00 2004.14 1.32
394 美歆8A 2 20.00 2002.28 8.05
395 国债2519 6 19.80 2000.76 1.00
396 应流转债 7 0.91 1907.67 0.30
397 23国债02 2 18.20 1884.58 34.11
398 25超长特别国债02 2 20.00 1870.08 34.75
399 银轮转债 6 1.20 1846.88 0.29
400 元晟六A2 2 40.00 1836.52 1.21
401 颀中转债 5 0.00 1803.37 2.81
402 欧22转债 6 0.00 1774.18 0.13
403 23农盈利信众兴3优先 1 60.00 1717.35 0.84
404 中特转债 4 0.00 1709.76 0.45
405 至安4A 3 15.00 1505.97 1.85
406 国债2512 3 15.00 1504.20 15.54
407 诚新210A 3 15.00 1504.11 1.84
408 立讯转债 4 0.00 1503.92 0.40
409 惠鑫壹2A 3 15.00 1502.31 1.84
410 金25转债 6 0.06 1490.60 0.59
411 吴都5A3 2 20.00 1472.12 1.07
412 南航转债 4 0.00 1420.42 0.13
413 常银转债 3 0.00 1370.24 0.37
414 平煤转债 4 8.01 1304.72 0.52
415 财通转债 2 0.00 1304.42 7.52
416 24浦鑫归航6优先 1 20.00 1286.76 0.63
417 国投转债 4 0.00 1236.88 0.16
418 大参转债 2 0.00 1219.08 0.17
419 25国债22 2 12.00 1208.40 26.34
420 YR214A2 2 12.00 1202.48 0.79
421 福22转债 4 0.00 1172.38 0.12
422 G2武铁07 2 20.00 1131.56 0.50
423 24惠元9优先 1 26.40 1110.22 0.54
424 26招元和萃3优先 2 20.00 1106.62 4.45
425 24隧道Y3 1 10.00 1029.71 4.46
426 22光大Y1 1 10.00 1023.40 4.44
427 鲁高KY09 2 10.00 1017.94 18.92
428 25融悦优 2 10.00 1015.68 0.74
429 22穗投03 2 10.00 1011.46 18.80
430 国债2506 2 10.00 1008.00 0.62
431 荟享232A 1 10.00 1005.02 0.49
432 华医转债 6 0.00 981.72 0.16
433 春风转债 11 9.57 957.86 0.13
434 鹤21转债 4 0.00 956.34 0.16
435 瑞可转债 6 0.00 943.38 1.29
436 23鄂交K2 2 9.00 937.30 14.62
437 科沃转债 3 0.00 934.87 0.25
438 25国债16 2 9.00 913.78 19.92
439 能化转债 2 0.00 896.14 0.36
440 23建鑫9优先 1 44.29 882.14 0.43
441 浙建转债 2 0.00 881.94 0.35
442 杭氧转债 3 4.52 876.58 0.96
443 24国债23 2 8.00 827.42 18.04
444 25首钢05 2 8.00 817.34 15.19
445 绿动转债 4 0.00 809.48 0.30
446 25铁道05 2 7.60 776.62 12.11
447 岱美转债 4 0.00 717.38 0.27
448 24特国04 2 6.40 674.90 1.64
449 冠宇转债 3 0.00 651.37 0.25
450 燃23转债 3 0.00 647.95 0.25
451 运机转债 5 0.00 638.48 0.10
452 21深投03 2 6.00 615.76 7.90
453 21粤海02 2 6.00 614.50 7.88
454 GR13A3 3 15.00 594.48 0.06
455 21邮元家和2优先_bc 4 40.00 570.16 0.13
456 航宇转债 1 1.81 555.43 0.34
457 伯25转债 4 0.21 523.90 1.43
458 渝水转债 2 0.00 519.96 3.00
459 24深铁09 1 5.00 518.21 5.92
460 24广州农商行永续债01 1 5.00 514.84 2.23
461 韦尔转债 2 0.00 451.86 0.13
462 长汽转债 2 0.00 428.48 0.12
463 25甬城Y1 1 4.00 405.65 4.63
464 国债2601 4 4.00 402.58 1.09
465 南药转债 2 0.00 361.60 0.14
466 益丰转债 2 0.00 358.46 0.14
467 国债2513 3 3.30 334.17 0.66
468 晶能转债 2 0.00 325.94 1.88
469 华阳转债 2 0.00 321.46 0.81
470 21云新债 1 5.00 317.11 1.37
471 华懋转债 2 0.00 313.14 1.80
472 伟22转债 2 0.00 306.04 1.76
473 欧通转债 1 0.00 297.98 3.27
474 微导转债 2 0.00 268.96 1.54
475 茂莱转债 2 0.00 263.84 1.52
476 天奈转债 2 0.00 247.02 1.42
477 宙邦转债 2 0.00 233.39 0.10
478 密卫转债 1 1.64 230.53 2.77
479 冀东转债 3 0.00 219.22 0.06
480 22国债25 2 2.00 216.50 3.92
481 柳工转2 1 0.00 208.18 2.50
482 花园转债 1 0.00 202.11 2.43
483 南芯转债 1 1.95 194.61 0.12
484 百润转债 2 1.30 165.00 0.20
485 国微转债 1 0.00 164.70 1.98
486 国开2003 2 1.60 164.00 0.47
487 起帆转债 2 0.00 157.00 0.06
488 华康转债 1 0.00 127.56 1.53
489 安克转债 1 0.00 126.34 1.52
490 山路转债 2 0.00 115.00 0.37
491 苏利转债 1 0.00 110.14 1.32
492 金威转债 1 0.00 102.87 1.24
493 胜蓝转02 1 0.00 101.67 1.22
494 洋丰转债 1 0.00 101.40 1.22
495 龙星转债 1 0.00 98.41 1.18
496 海能转债 1 0.00 98.32 1.18
497 九强转债 1 0.00 95.16 1.14
498 特纸转债 1 0.00 89.52 1.08
499 康泰转2 2 0.72 85.68 0.10
500 回天转债 1 0.00 82.98 1.00
501 26中誉至诚2优先 2 10.00 80.22 0.32
502 国债2609 2 0.80 80.14 0.24
503 长海转债 1 0.00 76.97 0.93
504 银邦转债 1 0.00 76.38 0.92
505 奥锐转债 1 0.00 75.28 0.90
506 锦浪转02 1 0.00 72.37 0.87
507 道通转债 1 0.00 71.11 0.85
508 神宇转债 1 0.00 64.54 0.78
509 科思转债 1 0.00 63.40 0.76
510 麒麟转债 2 0.00 63.31 0.03
511 聚合转债 1 0.00 62.45 0.75
512 天业转债 1 0.00 60.21 0.72
513 福能转债 1 0.41 58.00 0.53
514 鼎通转债 4 0.54 53.40 0.02
515 洪城转债 2 0.00 43.26 0.02
516 天准转债 1 0.00 42.12 0.51
517 和邦转债 1 0.00 38.87 0.47
518 爱迪转债 1 0.00 32.29 0.39
519 永吉转债 1 0.00 31.77 0.38
520 建龙转债 1 0.00 31.64 0.38
521 蓝晓转02 1 0.00 31.54 0.38
522 莱克转债 1 0.00 31.24 0.38
523 保隆转债 1 0.00 31.07 0.37
524 广核转债 1 0.00 28.84 0.35
525 迪威转债 1 0.16 24.70 0.18
526 圣泉转债 2 0.13 13.40 0.01
527 豪美转债 1 0.00 12.98 0.16
528 百洋转债 1 0.00 4.95 0.00
529 弘亚转债 1 0.00 1.18 0.00

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