- 旗下基金：512只16/166
- 份额数量：8842.46亿份12/166
- 份额相对上期变化：3.98%
- 基金经理：89人10/166
- 资产净值：9575.59亿元13/166
- 资产相对上期变化：3.87%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
|
债券
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117186477.40 |
49.19 |
9.81 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
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996134.93 |
0.42 |
15.58 |
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资产总值
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238231484.25 |
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8.25 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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| 资产类型 |
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238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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5.23 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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25.44 |
2.30 |
|
其他资产
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资产总值
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238231484.25 |
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8.25 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27028118.74 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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238231484.25 |
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8.25 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27028118.74 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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8.25 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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|
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8.25 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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27028118.74 |
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债券
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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27028118.74 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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其他资产
|
996134.93 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2015-03-31
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资产配置明细
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|
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8.25 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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27028118.74 |
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
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|
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|
资产总值
|
238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
|
债券
|
117186477.40 |
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|
金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
238231484.25 |
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8.25 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
|
债券
|
117186477.40 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
996134.93 |
0.42 |
15.58 |
|
资产总值
|
238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
996134.93 |
0.42 |
15.58 |
|
资产总值
|
238231484.25 |
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8.25 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
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5.23 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
|
债券
|
117186477.40 |
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9.81 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
|
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8.25 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
|
债券
|
117186477.40 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
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8.25 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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27028118.74 |
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|
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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债券
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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|
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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截至：2010-09-30
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|
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截至：2010-06-30
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|
股票
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股票
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|
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截至：2007-03-31
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股票
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|
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资产配置明细
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|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
|
债券
|
117186477.40 |
49.19 |
9.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
996134.93 |
0.42 |
15.58 |
|
资产总值
|
238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
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债券
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117186477.40 |
49.19 |
9.81 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
996134.93 |
0.42 |
15.58 |
|
资产总值
|
238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
|
债券
|
117186477.40 |
49.19 |
9.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
996134.93 |
0.42 |
15.58 |
|
资产总值
|
238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
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债券
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117186477.40 |
49.19 |
9.81 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
996134.93 |
0.42 |
15.58 |
|
资产总值
|
238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27028118.74 |
11.35 |
5.23 |
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债券
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117186477.40 |
49.19 |
9.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
60603610.16 |
25.44 |
2.30 |
|
其他资产
|
996134.93 |
0.42 |
15.58 |
|
资产总值
|
238231484.25 |
100.00 |
8.25 |
