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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：501只16/166
  • 份额数量：8833.69亿份12/166
  • 份额相对上期变化：3.98%
  • 基金经理：87人11/166
  • 资产净值：9566.82亿元13/166
  • 资产相对上期变化：3.84%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 工银前瞻成长混合A 4080.31 10.16 0.00 6.61
工银前瞻成长混合C 4080.31 10.16 0.00 6.61
创业板新能源ETF工银 1474.24 3.67 0.00 14.51
工银臻选回报混合 4820.40 12.00 0.00 5.44
港股汽车ETF工银 130.01 0.24 -- 3.07
A500增强ETF工银 719.04 1.79 0.00 4.66
创50ETF工银 5154.01 12.83 0.00 23.70
工银沪深300指数Y 5716.99 14.23 0.00 4.10
A500ETF工银 6579.85 16.38 0.00 3.69
工银现代服务业混合C 417.77 1.04 0.00 3.14
中证A50ETF工银 7278.96 18.12 0.00 10.24
中证A100ETF工银 313.33 0.78 0.00 7.13
工银远见共赢混合A1 269.14 0.67 0.00 4.76
工银远见共赢混合A2 269.14 0.67 0.00 4.76
工银远见共赢混合A3 269.14 0.67 0.00 4.76
工银精选回报混合A 3615.30 9.00 0.00 5.50
工银精选回报混合C 3615.30 9.00 0.00 5.50
工银领航三年持有混合 11488.62 28.60 0.01 5.08
工银优质精选混合C 1229.20 3.06 0.00 9.69
工银稳润一年持有混合A 126.94 0.32 0.00 2.44
工银稳润一年持有混合C 126.94 0.32 0.00 2.44
工银恒嘉一年持有混合A 550.33 1.37 0.00 2.93
工银恒嘉一年持有混合C 550.33 1.37 0.00 2.93
碳中和龙头ETF工银 725.47 1.81 0.00 9.89
工银优势领航混合A 1383.21 3.44 0.00 7.82
工银优势领航混合C 1383.21 3.44 0.00 7.82
工银生态环境股票C 14016.92 34.89 0.01 8.45
工银招瑞一年持有混合A 202.46 0.50 0.00 0.92
工银招瑞一年持有混合C 202.46 0.50 0.00 0.92
工银民瑞一年持有混合A 68.29 0.17 0.00 1.30
工银民瑞一年持有混合C 68.29 0.17 0.00 1.30
工银稳健瑞盈一年持有债券A 281.19 0.70 0.00 1.14
工银稳健瑞盈一年持有债券C 281.19 0.70 0.00 1.14
工银聚益混合A 100.42 0.25 0.00 0.63
工银聚益混合C 100.42 0.25 0.00 0.63
锂电池ETF工银 22474.91 55.95 0.01 14.76
工银聚润6个月持有期混合A 1325.61 3.30 0.00 1.72
工银聚润6个月持有期混合C 1325.61 3.30 0.00 1.72
工银景气优选混合A 2731.56 6.80 0.00 4.16
工银景气优选混合C 2731.56 6.80 0.00 4.16
工银核心优势混合A 4017.00 10.00 0.00 5.09
工银核心优势混合C 4017.00 10.00 0.00 5.09
工银双玺6个月持有期债券A 859.64 2.14 0.00 0.28
工银双玺6个月持有期债券C 859.64 2.14 0.00 0.28
工银聚丰混合A 1004.25 2.50 0.00 2.05
工银聚丰混合C 1004.25 2.50 0.00 2.05
工银宁瑞6个月持有期混合A 168.71 0.42 0.00 0.73
工银宁瑞6个月持有期混合C 168.71 0.42 0.00 0.73
工银新价值灵活配置混合C 313.33 0.78 0.00 5.49
工银战略远见混合A 19895.32 49.53 0.01 9.68
工银战略远见混合C 19895.32 49.53 0.01 9.68
工银创业板两年定开混合A 1832.56 4.56 0.00 9.81
工银创业板两年定开混合C 1832.56 4.56 0.00 9.81
工银新蓝筹股票C 1164.93 2.90 0.00 3.64
工银信息产业混合C 5175.42 12.88 0.00 5.42
工银总回报灵活配置混合C 1446.12 3.60 0.00 3.66
工银创新成长混合A 12378.91 30.82 0.01 5.62
工银创新成长混合C 12378.91 30.82 0.01 5.62
工银圆丰三年持有期混合 33385.29 83.11 0.02 10.07
工银双盈债券A 27677.13 68.90 0.02 2.14
工银双盈债券C 27677.13 68.90 0.02 2.14
工银优质成长混合A 11649.30 29.00 0.01 8.83
工银优质成长混合C 11649.30 29.00 0.01 8.83
工银高质量成长混合A 8288.56 20.63 0.00 9.85
工银高质量成长混合C 8288.56 20.63 0.00 9.85
工银圆兴混合 13256.10 33.00 0.01 5.51
工银产业升级股票A 771.26 1.92 0.00 2.52
工银产业升级股票C 771.26 1.92 0.00 2.52
深100ETF工银 121.31 0.30 0.00 11.89
沪深300ETF工银 13675.92 34.05 0.01 4.22
工银科技创新混合 3823.42 9.52 0.00 8.09
工银沪深300指数C 5716.99 14.23 0.00 4.10
工银新能源汽车混合A 26782.14 66.67 0.02 9.81
工银新能源汽车混合C 26782.14 66.67 0.02 9.81
工银创业板ETF联接A 28.12 0.07 0.00 0.07
工银创业板ETF联接C 28.12 0.07 0.00 0.07
创业板ETF工银 9684.71 24.11 0.01 19.36
工银新价值灵活配置混合A 313.33 0.78 0.00 5.49
工银新机遇灵活配置混合A 893.38 2.22 0.00 7.34
工银新机遇灵活配置混合C 893.38 2.22 0.00 7.34
工银新生利混合 92.39 0.23 0.00 1.48
工银可转债债券 5459.10 13.59 0.00 1.81
工银新得益混合 281.19 0.70 0.00 4.81
工银现代服务业混合A 417.77 1.04 0.00 3.14
工银月月薪定期支付债券C 381.62 0.95 0.00 2.13
工银国家战略股票 1044.42 2.60 0.00 7.76
工银新蓝筹股票A 1164.93 2.90 0.00 3.64
工银聚焦30股票 911.06 2.27 0.00 7.01
工银互联网加股票 13169.86 32.79 0.01 5.29
工银生态环境股票A 14016.92 34.89 0.01 8.45
工银新材料新能源股票 12854.40 32.00 0.01 6.64
工银总回报灵活配置混合A 1446.12 3.60 0.00 3.66
工银高端制造股票 6116.93 15.23 0.00 7.35
工银信息产业混合A 5175.42 12.88 0.00 5.42
工银月月薪定期支付债券A 381.62 0.95 0.00 2.13
工银产业债券A 4531.18 11.28 0.00 0.50
工银产业债券B 4531.18 11.28 0.00 0.50
工银优质精选混合A 1229.20 3.06 0.00 9.69
工银添颐债券A 60.26 0.15 0.00 0.31
工银添颐债券B 60.26 0.15 0.00 0.31
工银沪深300指数A 5716.99 14.23 0.00 4.10
工银大盘蓝筹混合 1265.36 3.15 0.00 4.70
工银稳健成长混合A 3258.59 8.11 0.00 5.02
工银核心价值混合A 13762.00 34.26 0.01 3.17
2 00700 腾讯控股 工银前瞻成长混合A 4038.44 9.45 -- 6.54
工银前瞻成长混合C 4038.44 9.45 -- 6.54
工银科技智选混合A 5948.68 13.92 -- 2.45
工银科技智选混合C 5948.68 13.92 -- 2.45
工银科技先锋混合发起式A 730.76 1.71 -- 5.97
工银科技先锋混合发起式C 730.76 1.71 -- 5.97
工银远见共赢混合A1 230.77 0.54 -- 4.08
工银远见共赢混合A2 230.77 0.54 -- 4.08
工银远见共赢混合A3 230.77 0.54 -- 4.08
工银稳润一年持有混合A 76.92 0.18 -- 1.48
工银稳润一年持有混合C 76.92 0.18 -- 1.48
港股通科技30ETF工银 437847.74 1024.57 -- 14.76
工银优势领航混合A 884.61 2.07 -- 5.00
工银优势领航混合C 884.61 2.07 -- 5.00
工银聚益混合A 59.83 0.14 -- 0.37
工银聚益混合C 59.83 0.14 -- 0.37
工银聚宁9个月持有期混合A 1266.10 2.96 -- 1.98
工银聚宁9个月持有期混合C 1266.10 2.96 -- 1.98
工银聚润6个月持有期混合A 726.49 1.70 -- 0.94
工银聚润6个月持有期混合C 726.49 1.70 -- 0.94
工银景气优选混合A 1709.39 4.00 -- 2.60
工银景气优选混合C 1709.39 4.00 -- 2.60
工银双玺6个月持有期债券A 1170.93 2.74 -- 0.38
工银双玺6个月持有期债券C 1170.93 2.74 -- 0.38
工银宁瑞6个月持有期混合A 277.78 0.65 -- 1.21
工银宁瑞6个月持有期混合C 277.78 0.65 -- 1.21
工银战略远见混合A 10337.54 24.19 -- 5.03
工银战略远见混合C 10337.54 24.19 -- 5.03
工银创新成长混合A 12288.51 28.76 -- 5.58
工银创新成长混合C 12288.51 28.76 -- 5.58
互联网龙头ETF工银 2088.53 4.89 -- 9.23
工银圆丰三年持有期混合 19418.47 45.44 -- 5.86
工银灵动价值混合A 1970.07 4.61 -- 3.74
工银灵动价值混合C 1970.07 4.61 -- 3.74
工银双盈债券A 32418.60 75.86 -- 2.51
工银双盈债券C 32418.60 75.86 -- 2.51
工银高质量成长混合A 6901.28 16.15 -- 8.20
工银高质量成长混合C 6901.28 16.15 -- 8.20
工银消费股票A 2136.74 5.00 -- 9.01
工银消费股票C 2136.74 5.00 -- 9.01
湾创ETF工银 1012.81 2.37 -- 8.38
工银沪港深股票C 5869.71 13.74 -- 9.48
工银战略新兴产业混合A 1863.24 4.36 -- 3.25
工银战略新兴产业混合C 1863.24 4.36 -- 3.25
工银沪港深精选混合A 3572.88 8.36 -- 9.13
工银沪港深精选混合C 3572.88 8.36 -- 9.13
工银新焦点灵活配置混合A 786.32 1.84 -- 4.00
工银新焦点灵活配置混合C 786.32 1.84 -- 4.00
工银沪港深股票A 5869.71 13.74 -- 9.48
3 09992 泡泡玛特 工银前瞻成长混合A 3101.32 24.46 -- 5.03
工银前瞻成长混合C 3101.32 24.46 -- 5.03
工银沪港深精选混合A 1780.15 14.04 -- 4.55
工银沪港深精选混合C 1780.15 14.04 -- 4.55
4 601058 赛轮轮胎 工银前瞻成长混合A 2457.14 190.92 -- 3.98
工银前瞻成长混合C 2457.14 190.92 -- 3.98
工银物流产业股票C 5067.95 393.78 -- 7.28
工银聚宁9个月持有期混合A 914.67 71.07 -- 1.43
工银聚宁9个月持有期混合C 914.67 71.07 -- 1.43
工银物流产业股票A 5067.95 393.78 -- 7.28
5 603605 珀莱雅 工银前瞻成长混合A 1801.49 29.62 -- 2.92
工银前瞻成长混合C 1801.49 29.62 -- 2.92
工银消费服务混合C 1331.96 21.90 -- 6.21
工银新生代消费混合 1015.20 16.69 -- 7.52
工银消费服务混合A 1331.96 21.90 -- 6.21
6 603596 伯特利 工银前瞻成长混合A 1719.72 39.12 0.23 2.79
工银前瞻成长混合C 1719.72 39.12 0.23 2.79
7 603129 春风动力 工银前瞻成长混合A 1378.46 6.03 0.04 2.23
工银前瞻成长混合C 1378.46 6.03 0.04 2.23
工银物流产业股票C 3225.55 14.11 0.11 4.64
工银中证500六个月持有指数增强A 132.59 0.58 0.00 0.98
工银中证500六个月持有指数增强C 132.59 0.58 0.00 0.98
工银聚瑞混合A 34.29 0.15 0.00 0.70
工银聚瑞混合C 34.29 0.15 0.00 0.70
工银物流产业股票A 3225.55 14.11 0.11 4.64
8 02020 安踏体育 工银前瞻成长混合A 1338.12 20.02 -- 2.17
工银前瞻成长混合C 1338.12 20.02 -- 2.17
工银聚宁9个月持有期混合A 1133.59 16.96 -- 1.77
工银聚宁9个月持有期混合C 1133.59 16.96 -- 1.77
9 000333 美的集团 工银前瞻成长混合A 934.52 12.24 0.00 1.51
工银前瞻成长混合C 934.52 12.24 0.00 1.51
工银中证800指数增强发起式A 247.37 3.24 0.00 1.41
工银中证800指数增强发起式C 247.37 3.24 0.00 1.41
A500增强ETF工银 359.61 4.71 0.00 2.33
工银沪深300指数Y 2022.96 26.50 0.00 1.45
A500ETF工银 2334.02 30.57 0.00 1.31
中证A50ETF工银 2641.08 34.59 0.01 3.72
中证A100ETF工银 109.94 1.44 0.00 2.50
消费龙头ETF工银 2432.51 31.86 0.00 15.18
工银民瑞一年持有混合A 44.28 0.58 0.00 0.85
工银民瑞一年持有混合C 44.28 0.58 0.00 0.85
工银稳健瑞盈一年持有债券A 151.55 1.98 0.00 0.61
工银稳健瑞盈一年持有债券C 151.55 1.98 0.00 0.61
工银聚益混合A 77.11 1.01 0.00 0.48
工银聚益混合C 77.11 1.01 0.00 0.48
物联网ETF工银 371.11 4.86 0.00 9.03
工银宁瑞6个月持有期混合A 122.16 1.60 0.00 0.53
工银宁瑞6个月持有期混合C 122.16 1.60 0.00 0.53
工银量化策略混合C 845.19 11.07 0.00 4.05
工银聚利18个月定开混合A 114.53 1.50 0.00 0.89
工银聚利18个月定开混合C 114.53 1.50 0.00 0.89
工银文体产业股票C 27571.73 361.12 0.05 9.09
工银高质量成长混合A 3596.85 47.11 0.01 4.28
工银高质量成长混合C 3596.85 47.11 0.01 4.28
工银聚和一年定开混合A 68.72 0.90 0.00 0.87
工银聚和一年定开混合C 68.72 0.90 0.00 0.87
工银消费股票A 2214.15 29.00 0.00 9.34
工银消费股票C 2214.15 29.00 0.00 9.34
深100ETF工银 44.17 0.58 0.00 4.33
湾创ETF工银 689.44 9.03 0.00 5.70
沪深300ETF工银 4919.10 64.43 0.01 1.52
工银沪深300指数C 2022.96 26.50 0.00 1.45
工银新生利混合 59.55 0.78 0.00 0.95
工银新得益混合 114.53 1.50 0.00 1.96
工银月月薪定期支付债券C 190.88 2.50 0.00 1.07
工银国家战略股票 992.55 13.00 0.00 7.37
工银文体产业股票A 27571.73 361.12 0.05 9.09
工银月月薪定期支付债券A 190.88 2.50 0.00 1.07
工银量化策略混合A 845.19 11.07 0.00 4.05
红利ETF工银 27077.91 354.65 0.05 13.98
工银沪深300指数A 2022.96 26.50 0.00 1.45
工银大盘蓝筹混合 1091.81 14.30 0.00 4.06
工银红利混合 1365.14 17.88 0.00 4.29
10 601689 拓普集团 工银前瞻成长混合A 840.07 14.79 -- 1.36
工银前瞻成长混合C 840.07 14.79 -- 1.36
工银恒兴6个月持有期混合A 1873.26 32.98 -- 4.30
工银恒兴6个月持有期混合C 1873.26 32.98 -- 4.30
工银成长收益混合A 284.00 5.00 -- 4.28
工银成长收益混合B 284.00 5.00 -- 4.28
11 688012 中微公司 工银科技智选混合A 8432.04 27.52 0.04 3.47
工银科技智选混合C 8432.04 27.52 0.04 3.47
工银科技先锋混合发起式A 525.63 1.72 0.00 4.30
工银科技先锋混合发起式C 525.63 1.72 0.00 4.30
A500增强ETF工银 223.75 0.73 0.00 1.45
数字经济ETF工银 493.85 1.61 0.00 6.07
科创综指ETF工银 273.32 0.89 0.00 1.91
工银科创ETF联接Y 542.87 1.77 0.00 0.18
工银科创ETF联接E 542.87 1.77 0.00 0.18
半导体龙头ETF工银 2779.08 9.07 0.01 7.25
工银优势领航混合A 876.83 2.86 0.00 4.96
工银优势领航混合C 876.83 2.86 0.00 4.96
工银主题策略混合C 8967.07 29.27 0.05 8.11
工银科创ETF联接A 542.87 1.77 0.00 0.18
工银科创ETF联接C 542.87 1.77 0.00 0.18
工银优选对冲灵活配置混合发起A 29.72 0.10 0.00 0.58
工银优选对冲灵活配置混合发起C 29.72 0.10 0.00 0.58
科创50ETF工银 50379.93 164.44 0.27 6.06
工银创新精选一年定开混合A 1765.97 5.76 0.01 4.88
工银创新精选一年定开混合C 1765.97 5.76 0.01 4.88
工银新兴制造混合A 54208.15 176.93 0.29 7.79
工银新兴制造混合C 54208.15 176.93 0.29 7.79
工银科技创新混合 2869.89 9.37 0.02 6.07
工银高端制造股票 5547.53 18.11 0.03 6.67
工银主题策略混合A 8967.07 29.27 0.05 8.11
12 688361 中科飞测 工银科技智选混合A 8391.20 55.19 0.23 3.45
工银科技智选混合C 8391.20 55.19 0.23 3.45
工银科技先锋混合发起式A 622.14 4.09 0.02 5.09
工银科技先锋混合发起式C 622.14 4.09 0.02 5.09
工银主题策略混合C 6459.46 42.48 0.17 5.84
工银创新精选一年定开混合A 1802.45 11.85 0.05 4.98
工银创新精选一年定开混合C 1802.45 11.85 0.05 4.98
工银新兴制造混合A 54987.85 363.39 1.49 7.90
工银新兴制造混合C 54987.85 363.39 1.49 7.90
工银科技创新6个月定开混合A 771.90 5.08 0.02 7.57
工银科技创新6个月定开混合C 771.90 5.08 0.02 7.57
工银新增益混合 19.33 0.13 0.00 0.33
工银主题策略混合A 6459.46 42.48 0.17 5.84
工银中小盘混合 6564.58 43.61 0.18 6.42
13 688037 芯源微 工银科技智选混合A 6996.07 41.75 -- 2.88
工银科技智选混合C 6996.07 41.75 -- 2.88
工银科技先锋混合发起式A 587.83 3.51 -- 4.80
工银科技先锋混合发起式C 587.83 3.51 -- 4.80
工银招瑞一年持有混合A 301.42 1.80 -- 1.37
工银招瑞一年持有混合C 301.42 1.80 -- 1.37
工银主题策略混合C 9212.25 54.98 -- 8.33
工银新兴制造混合A 53591.20 319.83 -- 7.70
工银新兴制造混合C 53591.20 319.83 -- 7.70
工银灵活配置混合B 521.13 3.11 -- 1.70
工银灵活配置混合A 521.13 3.11 -- 1.70
工银主题策略混合A 9212.25 54.98 -- 8.33
工银双利债券A 1887.71 11.27 -- 0.28
工银双利债券B 1887.71 11.27 -- 0.28
14 300502 新易盛 工银科技智选混合A 5982.77 13.51 0.02 2.46
工银科技智选混合C 5982.77 13.51 0.02 2.46
科创创业人工智能ETF工银 2342.62 5.29 0.01 10.96
工银科技先锋混合发起式A 819.25 1.85 0.00 6.70
工银科技先锋混合发起式C 819.25 1.85 0.00 6.70
创50ETF工银 1987.47 4.49 0.01 9.14
工银沪深300指数Y 2370.08 5.35 0.01 1.70
工银智能制造股票C 9455.87 21.35 0.02 9.57
A500ETF工银 2672.10 6.03 0.01 1.50
工银优质精选混合C 659.83 1.49 0.00 5.20
工银价值成长混合A 389.70 0.88 0.00 4.15
工银价值成长混合C 389.70 0.88 0.00 4.15
工银生态环境股票C 10814.15 24.42 0.03 6.52
工银招瑞一年持有混合A 203.71 0.46 0.00 0.92
工银招瑞一年持有混合C 203.71 0.46 0.00 0.92
工银新金融股票C 3985.56 9.00 0.01 3.47
工银恒兴6个月持有期混合A 2200.91 4.97 0.01 5.05
工银恒兴6个月持有期混合C 2200.91 4.97 0.01 5.05
工银核心优势混合A 6236.07 14.08 0.02 7.90
工银核心优势混合C 6236.07 14.08 0.02 7.90
物联网ETF工银 443.90 1.00 0.00 10.80
工银创业板两年定开混合A 1773.13 4.00 0.00 9.49
工银创业板两年定开混合C 1773.13 4.00 0.00 9.49
工银信息产业混合C 6035.91 13.63 0.02 6.32
工银总回报灵活配置混合C 1718.22 3.88 0.00 4.35
工银创新成长混合A 12793.65 28.89 0.03 5.81
工银创新成长混合C 12793.65 28.89 0.03 5.81
科技龙头ETF工银 2193.83 4.95 0.01 9.26
工银创新精选一年定开混合A 2106.15 4.76 0.01 5.82
工银创新精选一年定开混合C 2106.15 4.76 0.01 5.82
工银科技创新6个月定开混合A 925.54 2.09 0.00 9.08
工银科技创新6个月定开混合C 925.54 2.09 0.00 9.08
工银圆兴混合 13285.20 30.00 0.03 5.52
深100ETF工银 47.83 0.11 0.00 4.69
沪深300ETF工银 5620.53 12.69 0.01 1.73
工银科技创新混合 2205.34 4.98 0.01 4.66
工银战略新兴产业混合A 5066.98 11.44 0.01 8.85
工银战略新兴产业混合C 5066.98 11.44 0.01 8.85
工银沪深300指数C 2370.08 5.35 0.01 1.70
工银创业板ETF联接A 8.86 0.02 0.00 0.02
工银创业板ETF联接C 8.86 0.02 0.00 0.02
创业板ETF工银 3885.48 8.77 0.01 7.77
工银智能制造股票A 9455.87 21.35 0.02 9.57
工银新焦点灵活配置混合A 1802.36 4.07 0.00 9.17
工银新焦点灵活配置混合C 1802.36 4.07 0.00 9.17
工银聚焦30股票 526.98 1.19 0.00 4.06
工银互联网加股票 15003.51 33.88 0.04 6.03
工银生态环境股票A 10814.15 24.42 0.03 6.52
工银总回报灵活配置混合A 1718.22 3.88 0.00 4.35
工银新金融股票A 3985.56 9.00 0.01 3.47
工银信息产业混合A 6035.91 13.63 0.02 6.32
工银优质精选混合A 659.83 1.49 0.00 5.20
工银沪深300指数A 2370.08 5.35 0.01 1.70
工银核心价值混合A 29280.63 66.12 0.07 6.74
15 688200 华峰测控 工银科技智选混合A 5918.23 22.52 0.38 2.44
工银科技智选混合C 5918.23 22.52 0.38 2.44
工银科技先锋混合发起式A 609.28 2.32 0.04 4.98
工银科技先锋混合发起式C 609.28 2.32 0.04 4.98
工银招瑞一年持有混合A 201.54 0.77 0.01 0.91
工银招瑞一年持有混合C 201.54 0.77 0.01 0.91
工银创新精选一年定开混合A 1415.15 5.38 0.09 3.91
工银创新精选一年定开混合C 1415.15 5.38 0.09 3.91
工银新兴制造混合A 38560.46 146.73 2.46 5.54
工银新兴制造混合C 38560.46 146.73 2.46 5.54
工银新能源汽车混合A 10694.51 40.69 0.68 3.92
工银新能源汽车混合C 10694.51 40.69 0.68 3.92
工银高端制造股票 5021.85 19.11 0.32 6.04
工银中小盘混合 6734.28 25.63 0.43 6.58
16 688256 寒武纪 工银科技智选混合A 5708.87 5.81 -- 2.35
工银科技智选混合C 5708.87 5.81 -- 2.35
科创创业人工智能ETF工银 1510.97 1.54 -- 7.07
工银科技先锋混合发起式A 738.63 0.75 -- 6.04
工银科技先锋混合发起式C 738.63 0.75 -- 6.04
A500增强ETF工银 257.35 0.26 -- 1.67
科创综指ETF工银 601.01 0.61 -- 4.20
工银科创ETF联接Y 825.72 0.84 -- 0.27
工银科创ETF联接E 825.72 0.84 -- 0.27
半导体龙头ETF工银 2745.42 2.79 -- 7.16
工银招瑞一年持有混合A 456.80 0.46 -- 2.07
工银招瑞一年持有混合C 456.80 0.46 -- 2.07
工银景气优选混合A 2559.73 2.60 -- 3.89
工银景气优选混合C 2559.73 2.60 -- 3.89
工银科创ETF联接A 825.72 0.84 -- 0.27
工银科创ETF联接C 825.72 0.84 -- 0.27
消费服务ETF工银 285.07 0.29 -- 3.75
工银优选对冲灵活配置混合发起A 39.32 0.04 -- 0.77
工银优选对冲灵活配置混合发起C 39.32 0.04 -- 0.77
科创50ETF工银 77824.70 79.17 -- 9.35
工银创新精选一年定开混合A 1770.28 1.80 -- 4.89
工银创新精选一年定开混合C 1770.28 1.80 -- 4.89
工银新兴制造混合A 48971.39 49.82 -- 7.04
工银新兴制造混合C 48971.39 49.82 -- 7.04
17 002475 立讯精密 工银科技智选混合A 4760.49 96.64 0.01 1.96
工银科技智选混合C 4760.49 96.64 0.01 1.96
工银稳健添益债券A 98.52 2.00 0.00 0.70
工银稳健添益债券C 98.52 2.00 0.00 0.70
工银科技先锋混合发起式A 653.68 13.27 0.00 5.34
工银科技先锋混合发起式C 653.68 13.27 0.00 5.34
A500增强ETF工银 286.20 5.81 0.00 1.86
中证A50ETF工银 1764.49 35.82 0.00 2.48
中证A100ETF工银 73.89 1.50 0.00 1.68
工银远见共赢混合A1 394.08 8.00 0.00 6.97
工银远见共赢混合A2 394.08 8.00 0.00 6.97
工银远见共赢混合A3 394.08 8.00 0.00 6.97
工银领航三年持有混合 8909.16 180.86 0.03 3.94
工银优质精选混合C 983.23 19.96 0.00 7.75
工银优质发展混合A 1066.97 21.66 0.00 9.63
工银优质发展混合C 1066.97 21.66 0.00 9.63
工银民瑞一年持有混合A 88.67 1.80 0.00 1.69
工银民瑞一年持有混合C 88.67 1.80 0.00 1.69
工银恒兴6个月持有期混合A 2463.00 50.00 0.01 5.65
工银恒兴6个月持有期混合C 2463.00 50.00 0.01 5.65
工银聚润6个月持有期混合A 1403.91 28.50 0.00 1.82
工银聚润6个月持有期混合C 1403.91 28.50 0.00 1.82
工银养老产业股票C 3595.98 73.00 0.01 2.73
工银新价值灵活配置混合C 215.76 4.38 0.00 3.78
工银战略远见混合A 9699.79 196.91 0.03 4.72
工银战略远见混合C 9699.79 196.91 0.03 4.72
工银成长精选混合A 3694.50 75.00 0.01 3.03
工银成长精选混合C 3694.50 75.00 0.01 3.03
工银信息产业混合C 4299.59 87.28 0.01 4.50
工银创新成长混合A 9554.96 193.97 0.03 4.34
工银创新成长混合C 9554.96 193.97 0.03 4.34
工银圆丰三年持有期混合 16477.65 334.50 0.05 4.97
工银文体产业股票C 22238.78 451.46 0.06 7.33
工银创新精选一年定开混合A 1786.17 36.26 0.01 4.93
工银创新精选一年定开混合C 1786.17 36.26 0.01 4.93
工银高质量成长混合A 5699.98 115.71 0.02 6.77
工银高质量成长混合C 5699.98 115.71 0.02 6.77
深100ETF工银 27.43 0.56 0.00 2.69
湾创ETF工银 372.04 7.55 0.00 3.08
工银新价值灵活配置混合A 215.76 4.38 0.00 3.78
工银新机遇灵活配置混合A 532.50 10.81 0.00 4.38
工银新机遇灵活配置混合C 532.50 10.81 0.00 4.38
工银新得益混合 123.15 2.50 0.00 2.11
工银月月薪定期支付债券C 418.71 8.50 0.00 2.34
工银国家战略股票 689.64 14.00 0.00 5.12
工银文体产业股票A 22238.78 451.46 0.06 7.33
工银互联网加股票 11403.25 231.49 0.03 4.58
工银养老产业股票A 3595.98 73.00 0.01 2.73
工银研究精选股票 1362.04 27.65 0.00 9.75
工银高端制造股票 5039.79 102.31 0.01 6.06
工银信息产业混合A 4299.59 87.28 0.01 4.50
工银月月薪定期支付债券A 418.71 8.50 0.00 2.34
工银成长收益混合A 443.34 9.00 0.00 6.68
工银成长收益混合B 443.34 9.00 0.00 6.68
工银优质精选混合A 983.23 19.96 0.00 7.75
工银大盘蓝筹混合 665.01 13.50 0.00 2.47
18 688809 强一股份 工银科技智选混合A 4590.61 15.01 -- 1.89
工银科技智选混合C 4590.61 15.01 -- 1.89
工银灵活配置混合B 502.03 1.64 -- 1.64
工银灵活配置混合A 502.03 1.64 -- 1.64
工银双利债券A 1819.85 5.95 -- 0.27
工银双利债券B 1819.85 5.95 -- 0.27
19 688041 海光信息 工银科技智选混合A 4418.57 21.01 -- 1.82
工银科技智选混合C 4418.57 21.01 -- 1.82
数字经济ETF工银 708.98 3.37 -- 8.71
科创综指ETF工银 697.05 3.32 -- 4.87
工银科创ETF联接Y 761.14 3.62 -- 0.25
工银科创ETF联接E 761.14 3.62 -- 0.25
工银优质精选混合C 550.63 2.62 -- 4.34
半导体龙头ETF工银 3811.57 18.13 -- 9.95
工银优势领航混合A 1350.63 6.42 -- 7.63
工银优势领航混合C 1350.63 6.42 -- 7.63
工银招瑞一年持有混合A 243.44 1.16 -- 1.10
工银招瑞一年持有混合C 243.44 1.16 -- 1.10
工银核心优势混合A 3514.98 16.72 -- 4.46
工银核心优势混合C 3514.98 16.72 -- 4.46
工银科创ETF联接A 761.14 3.62 -- 0.25
工银科创ETF联接C 761.14 3.62 -- 0.25
工银总回报灵活配置混合C 2730.21 12.98 -- 6.91
科技龙头ETF工银 975.14 4.64 -- 4.11
工银圆丰三年持有期混合 9811.17 46.66 -- 2.96
科创50ETF工银 73300.65 348.62 -- 8.81
工银创新精选一年定开混合A 1432.14 6.81 -- 3.96
工银创新精选一年定开混合C 1432.14 6.81 -- 3.96
工银新兴制造混合A 47391.05 225.39 -- 6.81
工银新兴制造混合C 47391.05 225.39 -- 6.81
工银圆兴混合 15645.97 74.41 -- 6.50
工银科技创新混合 3242.02 15.42 -- 6.86
工银新增益混合 23.93 0.11 -- 0.41
工银聚焦30股票 567.22 2.70 -- 4.37
工银总回报灵活配置混合A 2730.21 12.98 -- 6.91
工银优质精选混合A 550.63 2.62 -- 4.34
20 300274 阳光电源 创业板新能源ETF工银 1219.65 8.09 0.01 12.00
创50ETF工银 1112.91 7.38 0.00 5.12
碳中和龙头ETF工银 297.30 1.97 0.00 4.05
工银优质发展混合A 961.85 6.38 0.00 8.68
工银优质发展混合C 961.85 6.38 0.00 8.68
工银生态环境股票C 3369.88 22.35 0.01 2.03
工银聚安混合A 394.99 2.62 0.00 3.90
工银聚安混合C 394.99 2.62 0.00 3.90
工银总回报灵活配置混合C 1130.70 7.50 0.00 2.86
工银圆兴混合 9045.60 60.00 0.04 3.76
深100ETF工银 26.84 0.18 0.00 2.63
工银创业板ETF联接A 6.03 0.04 0.00 0.02
工银创业板ETF联接C 6.03 0.04 0.00 0.02
创业板ETF工银 2103.10 13.95 0.01 4.20
工银新机遇灵活配置混合A 390.47 2.59 0.00 3.21
工银新机遇灵活配置混合C 390.47 2.59 0.00 3.21
工银可转债债券 16812.45 111.52 0.07 5.59
工银国家战略股票 452.28 3.00 0.00 3.36
工银生态环境股票A 3369.88 22.35 0.01 2.03
工银新材料新能源股票 5427.36 36.00 0.02 2.80
工银总回报灵活配置混合A 1130.70 7.50 0.00 2.86
工银研究精选股票 1243.77 8.25 0.01 8.90
21 300124 汇川技术 创业板新能源ETF工银 1041.18 15.54 0.01 10.25
创50ETF工银 658.61 9.83 0.00 3.03
碳中和龙头ETF工银 172.19 2.57 0.00 2.35
物联网ETF工银 212.70 3.17 0.00 5.18
工银创业板ETF联接A 3.35 0.05 0.00 0.01
工银创业板ETF联接C 3.35 0.05 0.00 0.01
创业板ETF工银 1264.62 18.88 0.01 2.53
22 300014 亿纬锂能 创业板新能源ETF工银 649.06 10.43 0.01 6.39
创50ETF工银 413.83 6.65 0.00 1.90
锂电池ETF工银 8246.74 132.52 0.07 5.42
23 300450 先导智能 创业板新能源ETF工银 421.19 8.83 0.01 4.15
锂电池ETF工银 5198.47 108.98 0.07 3.41
工银新财富灵活配置混合 643.00 13.48 0.01 4.58
24 300751 迈为股份 创业板新能源ETF工银 288.16 1.26 0.01 2.84
工银总回报灵活配置混合C 1138.93 4.98 0.03 2.88
工银圆兴混合 7059.97 30.87 0.16 2.93
工银总回报灵活配置混合A 1138.93 4.98 0.03 2.88
25 300390 天华新能 创业板新能源ETF工银 276.12 4.72 0.01 2.72
工银新能源汽车混合A 10711.05 183.09 0.27 3.92
工银新能源汽车混合C 10711.05 183.09 0.27 3.92
26 300207 欣旺达 创业板新能源ETF工银 273.78 10.86 0.01 2.69
工银中证500六个月持有指数增强A 146.72 5.82 0.00 1.09
工银中证500六个月持有指数增强C 146.72 5.82 0.00 1.09
27 300757 罗博特科 创业板新能源ETF工银 258.81 0.68 0.00 2.55
28 301358 湖南裕能 创业板新能源ETF工银 239.59 3.17 0.01 2.36
工银四季收益债券C 587.57 8.62 0.02 0.17
工银聚安混合A 195.75 2.59 0.01 1.93
工银聚安混合C 195.75 2.59 0.01 1.93
工银灵动价值混合A 1175.14 17.24 0.04 2.23
工银灵动价值混合C 1175.14 17.24 0.04 2.23
工银新能源汽车混合A 14699.80 201.25 0.52 5.38
工银新能源汽车混合C 14699.80 201.25 0.52 5.38
工银可转债债券 5010.95 66.30 0.17 1.67
工银四季收益债券A 587.57 8.62 0.02 0.17
29 688008 澜起科技 科创创业人工智能ETF工银 2173.27 17.35 -- 10.17
科创综指ETF工银 204.46 1.63 -- 1.43
工银科创ETF联接Y 582.55 4.65 -- 0.19
工银科创ETF联接E 582.55 4.65 -- 0.19
半导体龙头ETF工银 2756.41 22.00 -- 7.19
工银科创ETF联接A 582.55 4.65 -- 0.19
工银科创ETF联接C 582.55 4.65 -- 0.19
科创50ETF工银 53831.73 429.69 -- 6.47
30 300308 中际旭创 科创创业人工智能ETF工银 2146.68 3.77 0.00 10.04
工银中证800指数增强发起式A 353.03 0.62 0.00 2.01
工银中证800指数增强发起式C 353.03 0.62 0.00 2.01
工银科技先锋混合发起式A 1121.74 1.97 0.00 9.17
工银科技先锋混合发起式C 1121.74 1.97 0.00 9.17
A500增强ETF工银 478.30 0.84 0.00 3.10
创50ETF工银 2448.46 4.30 0.00 11.26
工银沪深300指数Y 3406.21 5.98 0.01 2.44
工银智能制造股票C 8615.17 15.13 0.01 8.71
A500ETF工银 3815.05 6.70 0.01 2.14
中证A50ETF工银 4441.40 7.80 0.01 6.25
中证A100ETF工银 189.04 0.33 0.00 4.30
工银价值成长混合A 415.67 0.73 0.00 4.42
工银价值成长混合C 415.67 0.73 0.00 4.42
工银生态环境股票C 12417.01 21.81 0.02 7.49
工银恒兴6个月持有期混合A 1941.69 3.41 0.00 4.46
工银恒兴6个月持有期混合C 1941.69 3.41 0.00 4.46
工银景气优选混合A 6149.63 10.80 0.01 9.36
工银景气优选混合C 6149.63 10.80 0.01 9.36
工银核心优势混合A 3917.54 6.88 0.01 4.97
工银核心优势混合C 3917.54 6.88 0.01 4.97
物联网ETF工银 408.84 0.72 0.00 9.95
工银创业板两年定开混合A 1793.64 3.15 0.00 9.60
工银创业板两年定开混合C 1793.64 3.15 0.00 9.60
工银信息产业混合C 5312.60 9.33 0.01 5.57
工银总回报灵活配置混合C 1423.53 2.50 0.00 3.61
工银创新成长混合A 12351.07 21.69 0.02 5.61
工银创新成长混合C 12351.07 21.69 0.02 5.61
科技龙头ETF工银 2424.55 4.26 0.00 10.23
工银双盈债券A 18078.77 31.75 0.03 1.40
工银双盈债券C 18078.77 31.75 0.03 1.40
工银创新精选一年定开混合A 2733.17 4.80 0.00 7.55
工银创新精选一年定开混合C 2733.17 4.80 0.00 7.55
工银科技创新6个月定开混合A 939.53 1.65 0.00 9.21
工银科技创新6个月定开混合C 939.53 1.65 0.00 9.21
工银圆兴混合 10750.46 18.88 0.02 4.47
深100ETF工银 54.66 0.10 0.00 5.36
沪深300ETF工银 8189.25 14.38 0.01 2.53
工银战略新兴产业混合A 5581.36 9.80 0.01 9.75
工银战略新兴产业混合C 5581.36 9.80 0.01 9.75
工银沪深300指数C 3406.21 5.98 0.01 2.44
工银创业板ETF联接A 11.39 0.02 0.00 0.03
工银创业板ETF联接C 11.39 0.02 0.00 0.03
创业板ETF工银 4756.17 8.35 0.01 9.51
工银智能制造股票A 8615.17 15.13 0.01 8.71
工银新焦点灵活配置混合A 1674.07 2.94 0.00 8.52
工银新焦点灵活配置混合C 1674.07 2.94 0.00 8.52
工银国家战略股票 569.41 1.00 0.00 4.23
工银互联网加股票 13751.25 24.15 0.02 5.52
工银生态环境股票A 12417.01 21.81 0.02 7.49
工银总回报灵活配置混合A 1423.53 2.50 0.00 3.61
工银信息产业混合A 5312.60 9.33 0.01 5.57
工银沪深300指数A 3406.21 5.98 0.01 2.44
工银大盘蓝筹混合 614.96 1.08 0.00 2.28
工银核心价值混合A 37487.68 65.84 0.06 8.63
31 688521 芯原股份 科创创业人工智能ETF工银 1126.69 5.57 0.01 5.27
数字经济ETF工银 278.18 1.38 0.00 3.42
科创综指ETF工银 151.70 0.75 0.00 1.06
工银科创ETF联接Y 337.84 1.67 0.00 0.11
工银科创ETF联接E 337.84 1.67 0.00 0.11
半导体龙头ETF工银 1363.76 6.74 0.01 3.56
工银招瑞一年持有混合A 309.42 1.53 0.00 1.40
工银招瑞一年持有混合C 309.42 1.53 0.00 1.40
工银科创ETF联接A 337.84 1.67 0.00 0.11
工银科创ETF联接C 337.84 1.67 0.00 0.11
科创50ETF工银 31191.97 154.19 0.32 3.75
32 300442 润泽科技 科创创业人工智能ETF工银 1002.73 12.41 0.01 4.69
33 688111 金山办公 科创创业人工智能ETF工银 816.69 3.50 -- 3.82
科创综指ETF工银 152.87 0.65 -- 1.07
互联网龙头ETF工银 545.41 2.34 -- 2.41
科创50ETF工银 22668.96 97.06 -- 2.72
34 300857 协创数据 科创创业人工智能ETF工银 764.02 3.65 0.01 3.57
35 300418 昆仑万维 科创创业人工智能ETF工银 654.15 13.35 0.01 3.06
工银传媒指数E 1547.46 31.58 0.03 5.12
线上消费ETF工银 474.81 9.69 0.01 5.56
工银传媒指数A 1547.46 31.58 0.03 5.12
工银传媒指数C 1547.46 31.58 0.03 5.12
36 300223 北京君正 科创创业人工智能ETF工银 535.06 5.13 0.01 2.50
工银新焦点灵活配置混合A 587.21 5.63 0.01 2.99
工银新焦点灵活配置混合C 587.21 5.63 0.01 2.99
37 600919 江苏银行 工银中证800指数增强发起式A 376.19 34.45 0.01 2.14
工银中证800指数增强发起式C 376.19 34.45 0.01 2.14
工银新金融股票C 8736.00 800.00 0.13 7.61
工银金融地产混合C 10920.00 1000.00 0.17 9.61
工银精选金融地产混合A 2872.07 263.01 0.04 3.99
工银精选金融地产混合C 2872.07 263.01 0.04 3.99
工银新金融股票A 8736.00 800.00 0.13 7.61
工银金融地产混合A 10920.00 1000.00 0.17 9.61
38 688772 珠海冠宇 工银中证800指数增强发起式A 270.39 17.33 -- 1.54
工银中证800指数增强发起式C 270.39 17.33 -- 1.54
39 300394 天孚通信 工银中证800指数增强发起式A 259.38 0.86 0.00 1.48
工银中证800指数增强发起式C 259.38 0.86 0.00 1.48
创50ETF工银 657.49 2.18 0.00 3.02
工银创业板两年定开混合A 1792.20 5.94 0.01 9.60
工银创业板两年定开混合C 1792.20 5.94 0.01 9.60
工银科技创新6个月定开混合A 986.23 3.27 0.00 9.67
工银科技创新6个月定开混合C 986.23 3.27 0.00 9.67
工银战略新兴产业混合A 5680.85 18.84 0.02 9.92
工银战略新兴产业混合C 5680.85 18.84 0.02 9.92
工银创业板ETF联接A 3.02 0.01 0.00 0.01
工银创业板ETF联接C 3.02 0.01 0.00 0.01
创业板ETF工银 1308.94 4.34 0.01 2.62
工银新机遇灵活配置混合A 370.97 1.23 0.00 3.05
工银新机遇灵活配置混合C 370.97 1.23 0.00 3.05
工银灵活配置混合B 624.31 2.07 0.00 2.04
工银灵活配置混合A 624.31 2.07 0.00 2.04
工银双利债券A 2265.02 7.51 0.01 0.33
工银双利债券B 2265.02 7.51 0.01 0.33
40 600989 宝丰能源 工银中证800指数增强发起式A 232.77 8.01 -- 1.33
工银中证800指数增强发起式C 232.77 8.01 -- 1.33
41 002378 章源钨业 工银中证800指数增强发起式A 230.44 7.36 0.01 1.31
工银中证800指数增强发起式C 230.44 7.36 0.01 1.31
42 600938 中国海油 工银中证800指数增强发起式A 217.60 5.44 0.00 1.24
工银中证800指数增强发起式C 217.60 5.44 0.00 1.24
自由现金流ETF工银 992.80 24.82 0.01 9.68
能源ETF工银 168.12 4.20 0.00 3.71
工银聚丰混合A 600.00 15.00 0.01 1.22
工银聚丰混合C 600.00 15.00 0.01 1.22
工银新价值灵活配置混合C 348.40 8.71 0.00 6.10
工银新价值灵活配置混合A 348.40 8.71 0.00 6.10
工银丰收回报灵活配置混合C 1322.84 33.07 0.01 2.80
工银丰收回报灵活配置混合A 1322.84 33.07 0.01 2.80
工银添福债券A 3406.00 85.15 0.03 0.58
工银添福债券B 3406.00 85.15 0.03 0.58
工银产业债券A 3536.00 88.40 0.03 0.39
工银产业债券B 3536.00 88.40 0.03 0.39
43 300033 同花顺 工银中证800指数增强发起式A 208.95 0.70 0.00 1.19
工银中证800指数增强发起式C 208.95 0.70 0.00 1.19
工银稳健添益债券A 119.40 0.40 0.00 0.85
工银稳健添益债券C 119.40 0.40 0.00 0.85
互联网龙头ETF工银 653.72 2.19 0.01 2.89
工银创业板ETF联接A 2.98 0.01 0.00 0.01
工银创业板ETF联接C 2.98 0.01 0.00 0.01
工银新趋势灵活配置混合A 1564.14 5.24 0.02 9.80
工银新趋势灵活配置混合C 1564.14 5.24 0.02 9.80
44 600563 法拉电子 工银中证800指数增强发起式A 206.10 1.65 0.01 1.17
工银中证800指数增强发起式C 206.10 1.65 0.01 1.17
45 00883 中国海洋石油 工银臻选回报混合 5933.42 240.00 -- 6.70
工银泓裕回报混合 447.48 18.10 -- 2.84
工银远见共赢混合A1 140.92 5.70 -- 2.49
工银远见共赢混合A2 140.92 5.70 -- 2.49
工银远见共赢混合A3 140.92 5.70 -- 2.49
工银精选回报混合A 4568.74 184.80 -- 6.95
工银精选回报混合C 4568.74 184.80 -- 6.95
港股红利ETF工 126747.83 5126.80 -- 18.26
工银恒嘉一年持有混合A 638.65 25.83 -- 3.40
工银恒嘉一年持有混合C 638.65 25.83 -- 3.40
工银核心机遇混合A 10971.89 443.80 -- 9.83
工银核心机遇混合C 10971.89 443.80 -- 9.83
工银悦享混合A 1985.22 80.30 -- 7.04
工银悦享混合C 1985.22 80.30 -- 7.04
工银平衡回报6个月持有期债券A 1258.38 50.90 -- 0.58
工银平衡回报6个月持有期债券C 1258.38 50.90 -- 0.58
工银双玺6个月持有期债券A 815.85 33.00 -- 0.26
工银双玺6个月持有期债券C 815.85 33.00 -- 0.26
工银宁瑞6个月持有期混合A 163.17 6.60 -- 0.71
工银宁瑞6个月持有期混合C 163.17 6.60 -- 0.71
工银聚利18个月定开混合A 123.61 5.00 -- 0.96
工银聚利18个月定开混合C 123.61 5.00 -- 0.96
工银聚和一年定开混合A 96.42 3.90 -- 1.22
工银聚和一年定开混合C 96.42 3.90 -- 1.22
工银沪港深精选混合A 3196.63 129.30 -- 8.16
工银沪港深精选混合C 3196.63 129.30 -- 8.16
46 600900 长江电力 工银臻选回报混合 5408.00 200.00 0.02 6.11
工银稳健添益债券A 135.20 5.00 0.00 0.96
工银稳健添益债券C 135.20 5.00 0.00 0.96
工银沪深300指数Y 1779.92 65.83 0.01 1.28
A500ETF工银 2053.15 75.93 0.01 1.15
中证A50ETF工银 2332.90 86.28 0.01 3.28
中证A100ETF工银 97.07 3.59 0.00 2.21
工银精选回报混合A 4867.20 180.00 0.02 7.40
工银精选回报混合C 4867.20 180.00 0.02 7.40
能源ETF工银 394.78 14.60 0.00 8.72
工银四季收益债券C 676.00 25.00 0.00 0.19
碳中和龙头ETF工银 449.50 16.62 0.00 6.13
180ESGETF工银 106.27 3.93 0.00 2.59
工银聚瑞混合A 54.08 2.00 0.00 1.11
工银聚瑞混合C 54.08 2.00 0.00 1.11
工银量化策略混合C 1663.50 61.52 0.01 7.98
工银新蓝筹股票C 1892.80 70.00 0.01 5.92
沪深300ETF工银 4305.07 159.21 0.02 1.33
工银沪深300指数C 1779.92 65.83 0.01 1.28
上证50ETF工银 827.69 30.61 0.00 3.73
工银新生利混合 77.88 2.88 0.00 1.25
工银新蓝筹股票A 1892.80 70.00 0.01 5.92
工银绝对收益混合发起A 63.81 2.36 0.00 2.12
工银绝对收益混合发起B 63.81 2.36 0.00 2.12
工银量化策略混合A 1663.50 61.52 0.01 7.98
工银四季收益债券A 676.00 25.00 0.00 0.19
央企ETF工银 687.48 25.42 0.00 6.86
工银沪深300指数A 1779.92 65.83 0.01 1.28
47 00670 中国东方航空股份 工银臻选回报混合 5160.27 1674.60 -- 5.83
工银精选回报混合A 4930.39 1600.00 -- 7.50
工银精选回报混合C 4930.39 1600.00 -- 7.50
工银领航三年持有混合 7087.44 2300.00 -- 3.13
48 01055 中国南方航空股份 工银臻选回报混合 5165.26 1500.00 -- 5.83
工银精选回报混合A 4820.91 1400.00 -- 7.33
工银精选回报混合C 4820.91 1400.00 -- 7.33
工银领航三年持有混合 7878.74 2288.00 -- 3.48
49 603259 药明康德 工银臻选回报混合 4905.00 50.00 0.04 5.54
工银精选回报混合A 2925.34 29.82 0.02 4.45
工银精选回报混合C 2925.34 29.82 0.02 4.45
工银领航三年持有混合 5933.66 60.49 0.04 2.62
工银兴瑞一年持有期混合A 10073.89 102.69 0.07 9.80
工银兴瑞一年持有期混合C 10073.89 102.69 0.07 9.80
180ESGETF工银 73.18 0.75 0.00 1.78
工银养老产业股票C 6867.00 70.00 0.05 5.22
工银战略远见混合A 5690.54 58.01 0.04 2.77
工银战略远见混合C 5690.54 58.01 0.04 2.77
创新药ETF工银 1838.56 18.74 0.01 11.43
消费服务ETF工银 409.47 4.17 0.00 5.39
科技龙头ETF工银 1210.55 12.34 0.01 5.11
工银前沿医疗股票C 49050.20 500.00 0.35 5.85
工银健康生活混合A 9583.43 97.69 0.07 10.17
工银健康生活混合C 9583.43 97.69 0.07 10.17
上证50ETF工银 605.89 6.18 0.00 2.73
工银医药健康股票A 19774.19 201.57 0.14 10.08
工银医药健康股票C 19774.19 201.57 0.14 10.08
工银前沿医疗股票A 49050.20 500.00 0.35 5.85
工银养老产业股票A 6867.00 70.00 0.05 5.22
工银医疗保健股票 6938.18 70.73 0.05 3.09
工银添颐债券A 58.86 0.60 0.00 0.31
工银添颐债券B 58.86 0.60 0.00 0.31
50 601816 京沪高铁 工银臻选回报混合 4554.00 900.00 -- 5.14
工银精选回报混合A 3481.38 688.02 -- 5.29
工银精选回报混合C 3481.38 688.02 -- 5.29
工银物流产业股票C 3239.51 640.22 -- 4.66
工银聚丰混合A 1518.00 300.00 -- 3.10
工银聚丰混合C 1518.00 300.00 -- 3.10
工银新蓝筹股票C 1600.02 316.21 -- 5.00
工银红利优享混合A 36396.28 7192.94 -- 5.67
工银红利优享混合C 36396.28 7192.94 -- 5.67
工银物流产业股票A 3239.51 640.22 -- 4.66
工银新蓝筹股票A 1600.02 316.21 -- 5.00
央企ETF工银 308.66 61.00 -- 3.08
51 601857 中国石油 工银臻选回报混合 4266.50 350.00 0.09 4.82
工银稳健添益债券A 121.90 10.00 0.00 0.87
工银稳健添益债券C 121.90 10.00 0.00 0.87
工银精选回报混合A 3636.58 298.32 0.07 5.53
工银精选回报混合C 3636.58 298.32 0.07 5.53
能源ETF工银 150.30 12.33 0.00 3.32
工银聚丰混合A 1462.80 120.00 0.03 2.99
工银聚丰混合C 1462.80 120.00 0.03 2.99
工银聚瑞混合A 36.57 3.00 0.00 0.75
工银聚瑞混合C 36.57 3.00 0.00 0.75
工银新蓝筹股票C 1828.50 150.00 0.04 5.72
工银新蓝筹股票A 1828.50 150.00 0.04 5.72
工银添福债券A 3540.22 290.42 0.07 0.60
工银添福债券B 3540.22 290.42 0.07 0.60
52 601088 中国神华 工银臻选回报混合 4007.88 85.73 0.05 4.53
能源ETF工银 137.91 2.95 0.00 3.05
港股红利ETF工 75994.75 1866.20 -- 10.95
工银聚丰混合A 979.88 20.96 0.01 2.00
工银聚丰混合C 979.88 20.96 0.01 2.00
工银新价值灵活配置混合C 309.49 6.62 0.00 5.42
工银量化策略混合C 976.61 20.89 0.01 4.68
工银新蓝筹股票C 1168.75 25.00 0.01 3.66
工银新价值灵活配置混合A 309.49 6.62 0.00 5.42
工银新增益混合 18.70 0.40 0.00 0.32
工银新蓝筹股票A 1168.75 25.00 0.01 3.66
工银绝对收益混合发起A 29.45 0.63 0.00 0.98
工银绝对收益混合发起B 29.45 0.63 0.00 0.98
工银量化策略混合A 976.61 20.89 0.01 4.68
央企ETF工银 320.19 6.85 0.00 3.20
53 01818 招金矿业 工银臻选回报混合 3362.98 120.00 -- 3.80
黄金股ETF工银 2020.84 72.11 -- 5.86
工银精选回报混合A 3580.17 127.75 -- 5.44
工银精选回报混合C 3580.17 127.75 -- 5.44
工银领航三年持有混合 13180.08 470.30 -- 5.83
工银悦享混合A 1477.01 52.70 -- 5.24
工银悦享混合C 1477.01 52.70 -- 5.24
54 600985 淮北矿业 工银稳健添益债券A 135.50 10.00 0.04 0.96
工银稳健添益债券C 135.50 10.00 0.04 0.96
工银稳健瑞盈一年持有债券A 135.50 10.00 0.04 0.55
工银稳健瑞盈一年持有债券C 135.50 10.00 0.04 0.55
工银添慧债券A 492.54 36.35 0.14 0.90
工银添慧债券C 492.54 36.35 0.14 0.90
工银可转债优选债券A 280.49 20.70 0.08 1.24
工银可转债优选债券C 280.49 20.70 0.08 1.24
工银新增利混合 51.49 3.80 0.01 1.03
55 601899 紫金矿业 工银稳健添益债券A 130.88 4.00 0.00 0.93
工银稳健添益债券C 130.88 4.00 0.00 0.93
工银泓裕回报混合 948.55 28.99 0.00 6.01
A500增强ETF工银 327.53 10.01 0.00 2.12
工银沪深300指数Y 2900.06 88.63 0.01 2.08
A500ETF工银 3345.29 102.24 0.01 1.88
黄金股ETF工银 1153.62 38.03 -- 3.35
中证A50ETF工银 3786.69 115.73 0.01 5.33
中证A100ETF工银 158.36 4.84 0.00 3.61
工银稳润一年持有混合A 70.02 2.14 0.00 1.35
工银稳润一年持有混合C 70.02 2.14 0.00 1.35
工银恒嘉一年持有混合A 371.70 11.36 0.00 1.98
工银恒嘉一年持有混合C 371.70 11.36 0.00 1.98
工银四季收益债券C 654.40 20.00 0.00 0.19
碳中和龙头ETF工银 736.20 22.50 0.00 10.04
工银优势领航混合A 1115.42 34.09 0.00 6.30
工银优势领航混合C 1115.42 34.09 0.00 6.30
工银核心机遇混合A 11511.55 351.82 0.02 10.31
工银核心机遇混合C 11511.55 351.82 0.02 10.31
工银招瑞一年持有混合A 631.17 19.29 0.00 2.86
工银招瑞一年持有混合C 631.17 19.29 0.00 2.86
工银悦享混合A 2437.97 74.51 0.00 8.65
工银悦享混合C 2437.97 74.51 0.00 8.65
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 131.21 4.01 0.00 1.01
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 131.21 4.01 0.00 1.01
工银稳健瑞盈一年持有债券A 107.98 3.30 0.00 0.44
工银稳健瑞盈一年持有债券C 107.98 3.30 0.00 0.44
工银聚润6个月持有期混合A 1341.52 41.00 0.00 1.74
工银聚润6个月持有期混合C 1341.52 41.00 0.00 1.74
180ESGETF工银 172.11 5.26 0.00 4.19
工银聚瑞混合A 81.80 2.50 0.00 1.68
工银聚瑞混合C 81.80 2.50 0.00 1.68
工银宁瑞6个月持有期混合A 270.27 8.26 0.00 1.18
工银宁瑞6个月持有期混合C 270.27 8.26 0.00 1.18
工银新价值灵活配置混合C 324.26 9.91 0.00 5.68
工银量化策略混合C 1880.49 57.47 0.00 9.02
工银优选对冲灵活配置混合发起A 39.59 1.21 0.00 0.78
工银优选对冲灵活配置混合发起C 39.59 1.21 0.00 0.78
工银灵动价值混合A 1073.22 32.80 0.00 2.04
工银灵动价值混合C 1073.22 32.80 0.00 2.04
工银双盈债券A 13607.27 415.87 0.03 1.05
工银双盈债券C 13607.27 415.87 0.03 1.05
工银优质成长混合A 5496.96 168.00 0.01 4.16
工银优质成长混合C 5496.96 168.00 0.01 4.16
工银高质量成长混合A 7439.66 227.37 0.01 8.84
工银高质量成长混合C 7439.66 227.37 0.01 8.84
工银添慧债券A 2028.64 62.00 0.00 3.71
工银添慧债券C 2028.64 62.00 0.00 3.71
沪深300ETF工银 7019.84 214.54 0.01 2.17
工银沪深300指数C 2900.06 88.63 0.01 2.08
上证50ETF工银 1348.72 41.22 0.00 6.08
工银可转债优选债券A 1819.89 55.62 0.00 8.05
工银可转债优选债券C 1819.89 55.62 0.00 8.05
工银沪港深精选混合A 3440.35 113.40 -- 8.79
工银沪港深精选混合C 3440.35 113.40 -- 8.79
工银新价值灵活配置混合A 324.26 9.91 0.00 5.68
工银新增利混合 98.16 3.00 0.00 1.97
工银新增益混合 29.12 0.89 0.00 0.50
工银银和利混合 577.18 17.64 0.00 1.24
工银可转债债券 28185.99 861.43 0.05 9.37
工银新得益混合 212.68 6.50 0.00 3.64
工银月月薪定期支付债券C 490.80 15.00 0.00 2.74
工银丰收回报灵活配置混合C 1358.21 41.51 0.00 2.87
工银丰收回报灵活配置混合A 1358.21 41.51 0.00 2.87
工银聚焦30股票 685.16 20.94 0.00 5.27
工银新材料新能源股票 12270.00 375.00 0.02 6.33
工银国企改革股票 7070.79 216.10 0.01 9.41
工银绝对收益混合发起A 259.14 7.92 0.00 8.60
工银绝对收益混合发起B 259.14 7.92 0.00 8.60
工银月月薪定期支付债券A 490.80 15.00 0.00 2.74
工银成长收益混合A 588.96 18.00 0.00 8.88
工银成长收益混合B 588.96 18.00 0.00 8.88
工银产业债券A 4768.94 145.75 0.01 0.53
工银产业债券B 4768.94 145.75 0.01 0.53
工银量化策略混合A 1880.49 57.47 0.00 9.02
工银四季收益债券A 654.40 20.00 0.00 0.19
工银沪深300指数A 2900.06 88.63 0.01 2.08
工银大盘蓝筹混合 942.99 28.82 0.00 3.50
工银稳健成长混合A 5561.42 169.97 0.01 8.57
工银核心价值混合A 13865.75 423.77 0.03 3.19
56 603799 华友钴业 工银稳健添益债券A 117.46 2.00 0.01 0.84
工银稳健添益债券C 117.46 2.00 0.01 0.84
稀有金属ETF工银 9910.72 168.75 0.62 6.26
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 65.19 1.11 0.00 0.50
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 65.19 1.11 0.00 0.50
工银稳健瑞盈一年持有债券A 176.19 3.00 0.01 0.71
工银稳健瑞盈一年持有债券C 176.19 3.00 0.01 0.71
锂电池ETF工银 9048.59 154.07 0.57 5.94
工银聚瑞混合A 35.24 0.60 0.00 0.72
工银聚瑞混合C 35.24 0.60 0.00 0.72
工银新能源汽车混合A 9662.48 164.52 0.61 3.54
工银新能源汽车混合C 9662.48 164.52 0.61 3.54
57 600183 生益科技 工银稳健添益债券A 108.34 2.00 0.00 0.77
工银稳健添益债券C 108.34 2.00 0.00 0.77
数字经济ETF工银 242.49 4.48 0.00 2.98
工银宁瑞6个月持有期混合A 135.97 2.51 0.00 0.59
工银宁瑞6个月持有期混合C 135.97 2.51 0.00 0.59
工银新得益混合 108.34 2.00 0.00 1.85
工银产业债券A 3263.74 60.25 0.04 0.36
工银产业债券B 3263.74 60.25 0.04 0.36
58 600941 中国移动 工银稳健添益债券A 93.79 1.00 -- 0.67
工银稳健添益债券C 93.79 1.00 -- 0.67
工银新价值灵活配置混合C 229.68 2.45 -- 4.02
工银聚利18个月定开混合A 104.83 1.50 -- 0.82
工银聚利18个月定开混合C 104.83 1.50 -- 0.82
工银文体产业股票C 11833.26 126.17 -- 3.90
工银聚和一年定开混合A 69.89 1.00 -- 0.88
工银聚和一年定开混合C 69.89 1.00 -- 0.88
工银沪港深精选混合A 1275.41 18.25 -- 3.26
工银沪港深精选混合C 1275.41 18.25 -- 3.26
工银新价值灵活配置混合A 229.68 2.45 -- 4.02
工银文体产业股票A 11833.26 126.17 -- 3.90
工银稳健成长混合A 1669.46 17.80 -- 2.57
59 600362 江西铜业 工银稳健添益债券A 86.00 2.00 0.01 0.61
工银稳健添益债券C 86.00 2.00 0.01 0.61
工银稳健瑞盈一年持有债券A 215.00 5.00 0.01 0.87
工银稳健瑞盈一年持有债券C 215.00 5.00 0.01 0.87
工银聚瑞混合A 51.60 1.20 0.00 1.06
工银聚瑞混合C 51.60 1.20 0.00 1.06
60 688048 长光华芯 科创200ETF工银 108.48 0.53 0.01 2.33
61 688195 腾景科技 科创200ETF工银 99.53 0.37 -- 2.14
62 688167 炬光科技 科创200ETF工银 95.12 0.29 -- 2.05
63 688205 德科立 科创200ETF工银 85.04 0.46 0.02 1.83
工银创业板两年定开混合A 607.90 3.30 0.14 3.26
工银创业板两年定开混合C 607.90 3.30 0.14 3.26
工银科技创新6个月定开混合A 1021.64 5.55 0.24 10.02
工银科技创新6个月定开混合C 1021.64 5.55 0.24 10.02
工银战略新兴产业混合A 4183.88 22.74 0.97 7.31
工银战略新兴产业混合C 4183.88 22.74 0.97 7.31
64 688627 精智达 科创200ETF工银 76.36 0.34 -- 1.64
65 688158 优刻得 科创200ETF工银 63.09 1.57 -- 1.36
66 688388 嘉元科技 科创200ETF工银 60.76 1.46 0.03 1.31
67 688503 聚和材料 科创200ETF工银 60.23 0.73 0.00 1.30
68 688025 杰普特 科创200ETF工银 59.44 0.28 -- 1.28
国证2000ETF工银 69.81 0.33 -- 1.09
工银价值成长混合A 518.08 2.43 -- 5.51
工银价值成长混合C 518.08 2.43 -- 5.51
工银景气优选混合A 2092.30 9.80 -- 3.18
工银景气优选混合C 2092.30 9.80 -- 3.18
工银科技创新6个月定开混合A 663.07 3.11 -- 6.50
工银科技创新6个月定开混合C 663.07 3.11 -- 6.50
工银产业升级股票A 807.63 3.78 -- 2.64
工银产业升级股票C 807.63 3.78 -- 2.64
工银战略新兴产业混合A 4752.00 22.26 -- 8.30
工银战略新兴产业混合C 4752.00 22.26 -- 8.30
工银大盘蓝筹混合 774.94 3.63 -- 2.88
69 688372 伟测科技 科创200ETF工银 57.79 0.45 -- 1.24
70 688498 源杰科技 工银科技先锋混合发起式A 718.99 0.72 -- 5.88
工银科技先锋混合发起式C 718.99 0.72 -- 5.88
工银价值成长混合A 529.67 0.53 -- 5.63
工银价值成长混合C 529.67 0.53 -- 5.63
工银主题策略混合C 5775.75 5.74 -- 5.22
工银景气优选混合A 3418.50 3.40 -- 5.20
工银景气优选混合C 3418.50 3.40 -- 5.20
工银创新精选一年定开混合A 1412.74 1.41 -- 3.90
工银创新精选一年定开混合C 1412.74 1.41 -- 3.90
工银科技创新6个月定开混合A 968.14 0.96 -- 9.49
工银科技创新6个月定开混合C 968.14 0.96 -- 9.49
工银产业升级股票A 1003.63 1.00 -- 3.28
工银产业升级股票C 1003.63 1.00 -- 3.28
工银战略新兴产业混合A 5688.58 5.66 -- 9.94
工银战略新兴产业混合C 5688.58 5.66 -- 9.94
工银主题策略混合A 5775.75 5.74 -- 5.22
工银中小盘混合 8996.17 8.95 -- 8.79
工银大盘蓝筹混合 784.65 0.78 -- 2.92
工银核心价值混合A 31885.22 31.71 -- 7.34
71 09988 阿里巴巴-W 工银泓裕回报混合 567.38 5.40 -- 3.60
工银稳润一年持有混合A 30.47 0.29 -- 0.59
工银稳润一年持有混合C 30.47 0.29 -- 0.59
港股通科技30ETF工银 431598.25 4107.68 -- 14.55
工银聚润6个月持有期混合A 893.10 8.50 -- 1.16
工银聚润6个月持有期混合C 893.10 8.50 -- 1.16
工银核心优势混合A 3152.13 30.00 -- 4.00
工银核心优势混合C 3152.13 30.00 -- 4.00
工银双玺6个月持有期债券A 620.97 5.91 -- 0.20
工银双玺6个月持有期债券C 620.97 5.91 -- 0.20
互联网龙头ETF工银 2025.03 19.27 -- 8.95
工银灵动价值混合A 1273.46 12.12 -- 2.42
工银灵动价值混合C 1273.46 12.12 -- 2.42
工银双盈债券A 32274.67 307.17 -- 2.49
工银双盈债券C 32274.67 307.17 -- 2.49
工银高质量成长混合A 2988.22 28.44 -- 3.55
工银高质量成长混合C 2988.22 28.44 -- 3.55
工银圆兴混合 7657.58 72.88 -- 3.18
工银沪港深股票C 3124.80 29.74 -- 5.05
工银沪港深精选混合A 1973.23 18.78 -- 5.04
工银沪港深精选混合C 1973.23 18.78 -- 5.04
工银新焦点灵活配置混合A 611.51 5.82 -- 3.11
工银新焦点灵活配置混合C 611.51 5.82 -- 3.11
工银沪港深股票A 3124.80 29.74 -- 5.05
72 601077 渝农商行 工银泓裕回报混合 549.62 77.96 0.01 3.48
工银民瑞一年持有混合A 49.35 7.00 0.00 0.94
工银民瑞一年持有混合C 49.35 7.00 0.00 0.94
工银新金融股票C 3292.31 466.99 0.08 2.87
工银精选金融地产混合A 4655.89 660.41 0.11 6.46
工银精选金融地产混合C 4655.89 660.41 0.11 6.46
工银新金融股票A 3292.31 466.99 0.08 2.87
工银添福债券A 3434.83 487.21 0.08 0.58
工银添福债券B 3434.83 487.21 0.08 0.58
73 03690 美团-W 工银泓裕回报混合 509.02 6.95 -- 3.23
港股通科技30ETF工银 298630.18 4077.38 -- 10.07
工银聚宁9个月持有期混合A 1393.77 19.03 -- 2.18
工银聚宁9个月持有期混合C 1393.77 19.03 -- 2.18
互联网龙头ETF工银 1544.43 21.09 -- 6.82
工银双盈债券A 22370.64 305.44 -- 1.73
工银双盈债券C 22370.64 305.44 -- 1.73
工银沪港深股票C 2032.69 27.75 -- 3.28
工银沪港深股票A 2032.69 27.75 -- 3.28
74 000651 格力电器 工银泓裕回报混合 487.12 12.88 0.00 3.09
自由现金流ETF工银 870.99 23.03 0.00 8.49
消费龙头ETF工银 1203.81 31.83 0.01 7.51
工银平衡回报6个月持有期债券A 1647.06 43.55 0.01 0.76
工银平衡回报6个月持有期债券C 1647.06 43.55 0.01 0.76
湾创ETF工银 302.99 8.01 0.00 2.51
工银银和利混合 405.81 10.73 0.00 0.87
红利ETF工银 14741.79 389.79 0.07 7.61
75 002831 裕同科技 工银泓裕回报混合 486.28 15.34 0.03 3.08
工银丰盈回报灵活配置混合C 617.83 19.49 0.04 4.21
工银消费服务混合C 1391.63 43.90 0.09 6.49
工银新生代消费混合 1309.21 41.30 0.08 9.70
工银银和利混合 583.91 18.42 0.04 1.26
工银丰收回报灵活配置混合C 1607.19 50.70 0.10 3.40
工银丰收回报灵活配置混合A 1607.19 50.70 0.10 3.40
工银丰盈回报灵活配置混合A 617.83 19.49 0.04 4.21
工银添福债券A 2096.00 66.12 0.13 0.36
工银添福债券B 2096.00 66.12 0.13 0.36
工银消费服务混合A 1391.63 43.90 0.09 6.49
76 603338 浙江鼎力 工银泓裕回报混合 474.99 9.82 -- 3.01
工银银和利混合 389.46 8.05 -- 0.84
工银丰收回报灵活配置混合C 1030.98 21.31 -- 2.18
工银丰收回报灵活配置混合A 1030.98 21.31 -- 2.18
77 601998 中信银行 工银泓裕回报混合 413.01 49.76 0.00 2.62
工银添福债券A 2932.56 353.32 0.01 0.50
工银添福债券B 2932.56 353.32 0.01 0.50
78 601600 中国铝业 工银泓裕回报混合 395.12 34.66 0.01 2.50
能源ETF工银 257.07 22.55 0.01 5.68
工银双玺6个月持有期债券A 518.36 45.47 0.01 0.17
工银双玺6个月持有期债券C 518.36 45.47 0.01 0.17
工银量化策略混合C 725.61 63.65 0.02 3.48
工银圆丰三年持有期混合 11756.17 1031.24 0.26 3.55
工银添慧债券A 375.97 32.98 0.01 0.69
工银添慧债券C 375.97 32.98 0.01 0.69
工银可转债债券 11144.78 977.61 0.25 3.70
工银丰收回报灵活配置混合C 1690.73 148.31 0.04 3.57
工银丰收回报灵活配置混合A 1690.73 148.31 0.04 3.57
工银添福债券A 2241.28 196.60 0.05 0.38
工银添福债券B 2241.28 196.60 0.05 0.38
工银产业债券A 3073.44 269.60 0.07 0.34
工银产业债券B 3073.44 269.60 0.07 0.34
工银量化策略混合A 725.61 63.65 0.02 3.48
79 01211 比亚迪股份 港股汽车ETF工银 672.60 7.20 -- 15.90
港股通科技30ETF工银 253340.75 2711.96 -- 8.54
工银双盈债券A 18012.49 192.82 -- 1.39
工银双盈债券C 18012.49 192.82 -- 1.39
80 00175 吉利汽车 港股汽车ETF工银 567.07 30.70 -- 13.41
81 09868 小鹏集团-W 港股汽车ETF工银 528.77 9.15 -- 12.50
工银养老2050五年持有Y 179.15 3.10 -- 0.28
工银养老2050五年持有A 179.15 3.10 -- 0.28
82 02015 理想汽车-W 港股汽车ETF工银 429.19 7.18 -- 10.15
工银消费股票A 1195.51 20.00 -- 5.04
工银消费股票C 1195.51 20.00 -- 5.04
83 02338 潍柴动力 港股汽车ETF工银 221.92 9.20 -- 5.25
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 39.51 1.63 0.00 0.74
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 39.51 1.63 0.00 0.74
红利ETF工银 11143.16 459.70 0.09 5.75
84 03808 中国重汽 港股汽车ETF工银 135.25 3.95 -- 3.20
工银高端制造股票 1995.16 89.67 0.08 2.40
85 09863 零跑汽车 港股汽车ETF工银 134.93 3.25 -- 3.19
86 02333 长城汽车 港股汽车ETF工银 119.85 11.00 -- 2.83
自由现金流ETF工银 332.97 16.14 -- 3.25
87 03606 福耀玻璃 港股汽车ETF工银 101.50 1.96 -- 2.40
消费龙头ETF工银 648.66 11.38 0.01 4.05
工银民瑞一年持有混合A 48.45 0.85 0.00 0.92
工银民瑞一年持有混合C 48.45 0.85 0.00 0.92
工银添颐债券A 54.15 0.95 0.00 0.28
工银添颐债券B 54.15 0.95 0.00 0.28
88 600519 贵州茅台 A500增强ETF工银 333.50 0.23 0.00 2.16
工银沪深300指数Y 4879.83 3.37 0.00 3.50
A500ETF工银 5655.00 3.90 0.00 3.17
中证A50ETF工银 6398.85 4.41 0.00 9.00
中证A100ETF工银 275.50 0.19 0.00 6.27
消费龙头ETF工银 2668.00 1.84 0.00 16.65
工银食品饮料混合A 1015.00 0.70 0.00 10.35
工银食品饮料混合C 1015.00 0.70 0.00 10.35
180ESGETF工银 246.50 0.17 0.00 6.00
工银双玺6个月持有期债券A 507.50 0.35 0.00 0.16
工银双玺6个月持有期债券C 507.50 0.35 0.00 0.16
工银新价值灵活配置混合C 377.00 0.26 0.00 6.60
消费服务ETF工银 420.50 0.29 0.00 5.53
工银优选对冲灵活配置混合发起A 72.50 0.05 0.00 1.42
工银优选对冲灵活配置混合发起C 72.50 0.05 0.00 1.42
工银双盈债券A 21880.50 15.09 0.02 1.69
工银双盈债券C 21880.50 15.09 0.02 1.69
工银文体产业股票C 14405.75 9.94 0.01 4.75
工银高质量成长混合A 8381.00 5.78 0.01 9.96
工银高质量成长混合C 8381.00 5.78 0.01 9.96
工银消费股票A 2030.00 1.40 0.00 8.56
工银消费股票C 2030.00 1.40 0.00 8.56
沪深300ETF工银 11898.70 8.21 0.01 3.67
工银沪深300指数C 4879.83 3.37 0.00 3.50
上证50ETF工银 2346.97 1.62 0.00 10.58
工银新价值灵活配置混合A 377.00 0.26 0.00 6.60
工银瑞盈18个月定开债券 2262.00 1.56 0.00 1.74
工银文体产业股票A 14405.75 9.94 0.01 4.75
工银产业债券A 3378.50 2.33 0.00 0.37
工银产业债券B 3378.50 2.33 0.00 0.37
工银沪深300指数A 4879.83 3.37 0.00 3.50
89 601211 国泰海通 A500增强ETF工银 234.96 14.16 -- 1.52
工银月月薪定期支付债券C 282.03 17.00 -- 1.57
工银新趋势灵活配置混合A 1064.25 64.15 -- 6.67
工银新趋势灵活配置混合C 1064.25 64.15 -- 6.67
工银月月薪定期支付债券A 282.03 17.00 -- 1.57
90 000725 京东方A A500增强ETF工银 218.30 55.83 0.00 1.41
科技龙头ETF工银 716.70 183.30 0.00 3.02
工银创新动力股票 7366.44 1884.00 0.05 4.40
工银高端制造股票 2015.72 515.53 0.01 2.42
工银精选平衡混合 4692.00 1200.00 0.03 3.39
91 002371 北方华创 数字经济ETF工银 711.85 1.59 0.00 8.74
半导体龙头ETF工银 3444.36 7.71 0.01 8.99
工银价值成长混合A 356.93 0.80 0.00 3.80
工银价值成长混合C 356.93 0.80 0.00 3.80
工银生态环境股票C 5726.38 12.81 0.02 3.45
工银主题策略混合C 6576.26 14.71 0.03 5.95
物联网ETF工银 278.26 0.62 0.00 6.77
科技龙头ETF工银 966.86 2.16 0.00 4.08
工银优质成长混合A 3318.97 7.42 0.01 2.51
工银优质成长混合C 3318.97 7.42 0.01 2.51
工银新兴制造混合A 37976.49 84.96 0.16 5.46
工银新兴制造混合C 37976.49 84.96 0.16 5.46
深100ETF工银 21.23 0.05 0.00 2.08
工银新得益混合 111.75 0.25 0.00 1.91
工银生态环境股票A 5726.38 12.81 0.02 3.45
工银主题策略混合A 6576.26 14.71 0.03 5.95
工银核心价值混合A 15984.72 35.76 0.07 3.68
92 688981 中芯国际 数字经济ETF工银 649.69 6.91 -- 7.98
科创综指ETF工银 268.10 2.85 -- 1.87
工银科创ETF联接Y 758.04 8.06 -- 0.25
工银科创ETF联接E 758.04 8.06 -- 0.25
半导体龙头ETF工银 3213.24 34.17 -- 8.38
港股通科技30ETF工银 162020.01 3619.30 -- 5.46
工银聚润6个月持有期混合A 761.01 17.00 -- 0.99
工银聚润6个月持有期混合C 761.01 17.00 -- 0.99
180ESGETF工银 71.65 0.76 -- 1.74
工银科创ETF联接A 758.04 8.06 -- 0.25
工银科创ETF联接C 758.04 8.06 -- 0.25
科技龙头ETF工银 938.89 9.98 -- 3.96
科创50ETF工银 70538.14 750.01 -- 8.48
工银新兴制造混合A 29719.86 663.90 -- 4.27
工银新兴制造混合C 29719.86 663.90 -- 4.27
工银高质量成长混合A 6688.62 149.41 -- 7.95
工银高质量成长混合C 6688.62 149.41 -- 7.95
工银沪港深股票C 3187.45 71.20 -- 5.15
工银科技创新混合 1889.11 42.20 -- 4.00
工银沪港深股票A 3187.45 71.20 -- 5.15
央企ETF工银 390.04 4.15 -- 3.89
93 603019 中科曙光 数字经济ETF工银 419.72 5.34 -- 5.16
94 002415 海康威视 数字经济ETF工银 273.78 9.00 0.00 3.36
工银聚宁9个月持有期混合A 1068.96 35.14 0.00 1.67
工银聚宁9个月持有期混合C 1068.96 35.14 0.00 1.67
物联网ETF工银 180.69 5.94 0.00 4.40
工银月月薪定期支付债券C 152.10 5.00 0.00 0.85
工银月月薪定期支付债券A 152.10 5.00 0.00 0.85
红利ETF工银 10150.76 333.69 0.04 5.24
95 000988 华工科技 数字经济ETF工银 257.71 2.49 0.00 3.17
物联网ETF工银 139.72 1.35 0.00 3.40
96 601728 中国电信 数字经济ETF工银 215.91 38.08 0.01 2.65
自由现金流ETF工银 782.06 137.93 0.03 7.63
工银精选回报混合A 4536.00 800.00 0.15 6.90
工银精选回报混合C 4536.00 800.00 0.15 6.90
工银民瑞一年持有混合A 68.23 16.00 -- 1.30
工银民瑞一年持有混合C 68.23 16.00 -- 1.30
工银聚丰混合A 907.20 160.00 0.03 1.85
工银聚丰混合C 907.20 160.00 0.03 1.85
工银新蓝筹股票C 1870.87 329.96 0.06 5.85
工银新蓝筹股票A 1870.87 329.96 0.06 5.85
97 600104 上汽集团 自由现金流ETF工银 899.91 61.68 0.01 8.78
98 601919 中远海控 自由现金流ETF工银 415.48 27.68 0.01 4.05
99 002714 牧原股份 自由现金流ETF工银 326.59 7.83 0.00 3.19
消费龙头ETF工银 809.17 19.40 0.01 5.05
工银农业产业股票 3194.99 76.60 0.02 7.56
100 000100 TCL科技 自由现金流ETF工银 303.21 71.01 0.00 2.96
101 600019 宝钢股份 自由现金流ETF工银 297.23 46.37 0.00 2.90
102 002352 顺丰控股 自由现金流ETF工银 291.39 7.66 0.00 2.84
工银优质发展混合A 963.17 25.32 0.01 8.69
工银优质发展混合C 963.17 25.32 0.01 8.69
工银研究精选股票 1379.71 36.27 0.01 9.87
103 09926 康方生物 港股通创新药ETF工银 66274.49 576.50 -- 12.01
工银健康产业混合A 1046.14 9.10 -- 3.27
工银健康产业混合C 1046.14 9.10 -- 3.27
104 01801 信达生物 港股通创新药ETF工银 54820.04 731.30 -- 9.93
工银健康产业混合A 1019.49 13.60 -- 3.19
工银健康产业混合C 1019.49 13.60 -- 3.19
港股通科技30ETF工银 97203.82 1296.70 -- 3.28
105 01093 石药集团 港股通创新药ETF工银 52494.86 6533.40 -- 9.51
港股红利ETF工 24360.04 3031.80 -- 3.51
工银成长精选混合A 5704.74 710.00 -- 4.68
工银成长精选混合C 5704.74 710.00 -- 4.68
106 06160 百济神州 港股通创新药ETF工银 50631.51 334.17 -- 9.18
科创医药ETF工银 1553.21 6.65 -- 5.73
港股通科技30ETF工银 111991.74 739.15 -- 3.78
工银兴瑞一年持有期混合A 3280.28 21.65 -- 3.19
工银兴瑞一年持有期混合C 3280.28 21.65 -- 3.19
工银养老产业股票C 3854.24 16.50 -- 2.93
创新药ETF工银 421.93 1.81 -- 2.62
工银前沿医疗股票C 42046.20 180.00 -- 5.01
工银健康生活混合A 3409.78 22.50 -- 3.62
工银健康生活混合C 3409.78 22.50 -- 3.62
工银医药健康股票A 6554.44 43.26 -- 3.34
工银医药健康股票C 6554.44 43.26 -- 3.34
工银前沿医疗股票A 42046.20 180.00 -- 5.01
工银养老产业股票A 3854.24 16.50 -- 2.93
107 01177 中国生物制药 港股通创新药ETF工银 50388.38 9689.00 -- 9.13
工银兴瑞一年持有期混合A 3944.64 758.50 -- 3.84
工银兴瑞一年持有期混合C 3944.64 758.50 -- 3.84
工银健康生活混合A 3949.84 759.50 -- 4.19
工银健康生活混合C 3949.84 759.50 -- 4.19
工银医药健康股票A 8465.33 1627.77 -- 4.32
工银医药健康股票C 8465.33 1627.77 -- 4.32
108 03692 翰森制药 港股通创新药ETF工银 38739.05 1236.60 -- 7.02
109 01530 三生制药 港股通创新药ETF工银 36967.48 1849.30 -- 6.70
工银兴瑞一年持有期混合A 6132.93 306.80 -- 5.97
工银兴瑞一年持有期混合C 6132.93 306.80 -- 5.97
工银健康生活混合A 5461.26 273.20 -- 5.80
工银健康生活混合C 5461.26 273.20 -- 5.80
工银沪港深股票C 3166.41 158.40 -- 5.11
工银医药健康股票A 11609.19 580.75 -- 5.92
工银医药健康股票C 11609.19 580.75 -- 5.92
工银沪港深股票A 3166.41 158.40 -- 5.11
110 06990 科伦博泰生物 港股通创新药ETF工银 23167.20 57.04 -- 4.20
工银健康产业混合A 1514.97 3.73 -- 4.73
工银健康产业混合C 1514.97 3.73 -- 4.73
工银领航三年持有混合 4792.65 11.80 -- 2.12
工银兴瑞一年持有期混合A 10202.66 25.12 -- 9.93
工银兴瑞一年持有期混合C 10202.66 25.12 -- 9.93
工银战略远见混合A 8606.47 21.19 -- 4.19
工银战略远见混合C 8606.47 21.19 -- 4.19
工银成长精选混合A 12184.71 30.00 -- 9.99
工银成长精选混合C 12184.71 30.00 -- 9.99
工银健康生活混合A 9213.63 22.68 -- 9.78
工银健康生活混合C 9213.63 22.68 -- 9.78
工银医药健康股票A 19970.74 49.17 -- 10.18
工银医药健康股票C 19970.74 49.17 -- 10.18
111 09995 荣昌生物 港股通创新药ETF工银 15530.10 183.60 -- 2.81
工银健康产业混合A 853.75 6.63 -- 2.67
工银健康产业混合C 853.75 6.63 -- 2.67
科创医药ETF工银 1324.91 10.29 -- 4.89
工银前沿医疗股票C 45069.50 350.00 -- 5.37
工银前沿医疗股票A 45069.50 350.00 -- 5.37
工银医疗保健股票 8578.59 66.62 -- 3.82
112 00867 康哲药业 港股通创新药ETF工银 15041.42 1273.20 -- 2.73
113 688795 摩尔线程 科创综指ETF工银 407.44 0.76 0.03 2.85
工银科创ETF联接Y 426.17 1.08 0.04 0.14
工银科创ETF联接E 426.17 1.08 0.04 0.14
工银科创ETF联接A 426.17 1.08 0.04 0.14
工银科创ETF联接C 426.17 1.08 0.04 0.14
114 688802 沐曦股份 科创综指ETF工银 366.57 0.63 0.03 2.56
115 688506 百利天恒 科创综指ETF工银 163.83 0.59 -- 1.14
科创医药ETF工银 1326.95 4.77 -- 4.90
116 300059 东方财富 创50ETF工银 1217.46 64.45 0.00 5.60
工银养老2050五年持有Y 223.09 11.81 0.00 0.35
互联网龙头ETF工银 826.53 43.75 0.00 3.65
工银金融地产混合C 3400.20 180.00 0.01 2.99
深100ETF工银 28.88 1.53 0.00 2.83
工银养老2050五年持有A 223.09 11.81 0.00 0.35
工银创业板ETF联接A 6.23 0.33 0.00 0.02
工银创业板ETF联接C 6.23 0.33 0.00 0.02
创业板ETF工银 2323.77 123.02 0.01 4.65
工银新趋势灵活配置混合A 1542.94 81.68 0.01 9.67
工银新趋势灵活配置混合C 1542.94 81.68 0.01 9.67
工银金融地产混合A 3400.20 180.00 0.01 2.99
117 300476 胜宏科技 创50ETF工银 770.57 3.07 0.00 3.54
工银优质精选混合C 389.05 1.55 0.00 3.07
工银核心优势混合A 3890.50 15.50 0.02 4.93
工银核心优势混合C 3890.50 15.50 0.02 4.93
工银总回报灵活配置混合C 2510.00 10.00 0.01 6.36
科技龙头ETF工银 763.04 3.04 0.00 3.22
工银圆兴混合 10707.66 42.66 0.05 4.45
工银科技创新混合 2027.30 8.08 0.01 4.29
工银创业板ETF联接A 5.02 0.02 0.00 0.01
工银创业板ETF联接C 5.02 0.02 0.00 0.01
创业板ETF工银 1355.40 5.40 0.01 2.71
工银聚焦30股票 396.58 1.58 0.00 3.05
工银总回报灵活配置混合A 2510.00 10.00 0.01 6.36
工银优质精选混合A 389.05 1.55 0.00 3.07
118 300760 迈瑞医疗 创50ETF工银 505.51 3.07 0.00 2.32
工银聚宁9个月持有期混合A 966.55 5.87 0.00 1.51
工银聚宁9个月持有期混合C 966.55 5.87 0.00 1.51
工银创业板ETF联接A 3.29 0.02 0.00 0.01
工银创业板ETF联接C 3.29 0.02 0.00 0.01
创业板ETF工银 887.52 5.39 0.00 1.77
工银瑞盈18个月定开债券 1068.64 6.49 0.01 0.82
红利ETF工银 9235.89 56.09 0.05 4.77
119 300142 沃森生物 工银中证A500ETF联接Y 0.25 0.02 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接A 0.25 0.02 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接C 0.25 0.02 0.00 0.00
120 601318 中国平安 工银沪深300指数Y 3256.80 57.36 0.01 2.34
A500ETF工银 3755.43 66.14 0.01 2.11
工银现代服务业混合C 897.69 15.81 0.00 6.75
中证A50ETF工银 4252.82 74.90 0.02 5.98
中证A100ETF工银 177.72 3.13 0.00 4.05
工银聚益混合A 68.14 1.20 0.00 0.42
工银聚益混合C 68.14 1.20 0.00 0.42
工银新金融股票C 10220.40 180.00 0.04 8.90
工银核心优势混合A 3365.35 59.27 0.01 4.27
工银核心优势混合C 3365.35 59.27 0.01 4.27
180ESGETF工银 170.34 3.00 0.00 4.15
工银双玺6个月持有期债券A 680.22 11.98 0.00 0.22
工银双玺6个月持有期债券C 680.22 11.98 0.00 0.22
工银宁瑞6个月持有期混合A 133.43 2.35 0.00 0.58
工银宁瑞6个月持有期混合C 133.43 2.35 0.00 0.58
消费服务ETF工银 243.02 4.28 0.00 3.20
工银优选对冲灵活配置混合发起A 69.84 1.23 0.00 1.37
工银优选对冲灵活配置混合发起C 69.84 1.23 0.00 1.37
工银双盈债券A 15073.95 265.48 0.06 1.17
工银双盈债券C 15073.95 265.48 0.06 1.17
工银金融地产混合C 10220.40 180.00 0.04 8.99
湾创ETF工银 1063.42 18.73 0.00 8.80
工银沪港深股票C 4288.97 81.71 -- 6.93
沪深300ETF工银 7889.12 138.94 0.03 2.43
工银沪深300指数C 3256.80 57.36 0.01 2.34
上证50ETF工银 1515.84 26.70 0.01 6.83
工银新生利混合 89.71 1.58 0.00 1.43
工银瑞盈18个月定开债券 1730.65 30.48 0.01 1.33
工银现代服务业混合A 897.69 15.81 0.00 6.75
工银沪港深股票A 4288.97 81.71 -- 6.93
工银聚焦30股票 570.64 10.05 0.00 4.39
工银新金融股票A 10220.40 180.00 0.04 8.90
工银新财富灵活配置混合 1314.46 23.15 0.00 9.36
工银绝对收益混合发起A 74.38 1.31 0.00 2.47
工银绝对收益混合发起B 74.38 1.31 0.00 2.47
工银添福债券A 3448.82 60.74 0.01 0.58
工银添福债券B 3448.82 60.74 0.01 0.58
工银金融地产混合A 10220.40 180.00 0.04 8.99
工银产业债券A 3503.89 61.71 0.01 0.39
工银产业债券B 3503.89 61.71 0.01 0.39
工银沪深300指数A 3256.80 57.36 0.01 2.34
工银大盘蓝筹混合 1312.75 23.12 0.00 4.88
121 600036 招商银行 工银沪深300指数Y 2619.49 66.62 0.00 1.88
A500ETF工银 3019.38 76.79 0.00 1.70
中证A50ETF工银 3419.27 86.96 0.01 4.81
中证A100ETF工银 143.12 3.64 0.00 3.26
工银稳润一年持有混合A 119.14 3.03 0.00 2.29
工银稳润一年持有混合C 119.14 3.03 0.00 2.29
工银民瑞一年持有混合A 98.30 2.50 0.00 1.88
工银民瑞一年持有混合C 98.30 2.50 0.00 1.88
工银聚益混合A 47.97 1.22 0.00 0.30
工银聚益混合C 47.97 1.22 0.00 0.30
工银聚润6个月持有期混合A 1612.12 41.00 0.00 2.09
工银聚润6个月持有期混合C 1612.12 41.00 0.00 2.09
180ESGETF工银 147.45 3.75 0.00 3.59
工银双玺6个月持有期债券A 538.29 13.69 0.00 0.17
工银双玺6个月持有期债券C 538.29 13.69 0.00 0.17
工银宁瑞6个月持有期混合A 162.78 4.14 0.00 0.71
工银宁瑞6个月持有期混合C 162.78 4.14 0.00 0.71
工银量化策略混合C 1018.39 25.90 0.00 4.88
消费服务ETF工银 195.42 4.97 0.00 2.57
工银优选对冲灵活配置混合发起A 44.82 1.14 0.00 0.88
工银优选对冲灵活配置混合发起C 44.82 1.14 0.00 0.88
工银金融地产混合C 11009.60 280.00 0.02 9.69
湾创ETF工银 889.98 22.63 0.00 7.36
沪深300ETF工银 6342.08 161.29 0.01 1.96
工银沪深300指数C 2619.49 66.62 0.00 1.88
上证50ETF工银 1219.12 31.01 0.00 5.50
工银精选金融地产混合A 6715.46 170.79 0.01 9.32
工银精选金融地产混合C 6715.46 170.79 0.01 9.32
工银新生利混合 58.98 1.50 0.00 0.94
工银新得益混合 243.78 6.20 0.00 4.17
工银瑞盈18个月定开债券 868.58 22.09 0.00 0.67
工银月月薪定期支付债券C 314.56 8.00 0.00 1.76
工银灵活配置混合B 1034.12 26.30 0.00 3.38
工银绝对收益混合发起A 73.14 1.86 0.00 2.43
工银绝对收益混合发起B 73.14 1.86 0.00 2.43
工银添福债券A 5835.87 148.42 0.01 0.99
工银添福债券B 5835.87 148.42 0.01 0.99
工银金融地产混合A 11009.60 280.00 0.02 9.69
工银月月薪定期支付债券A 314.56 8.00 0.00 1.76
工银产业债券A 4086.13 103.92 0.01 0.45
工银产业债券B 4086.13 103.92 0.01 0.45
工银量化策略混合A 1018.39 25.90 0.00 4.88
工银灵活配置混合A 1034.12 26.30 0.00 3.38
工银添颐债券A 57.41 1.46 0.00 0.30
工银添颐债券B 57.41 1.46 0.00 0.30
工银双利债券A 3751.91 95.42 0.01 0.55
工银双利债券B 3751.91 95.42 0.01 0.55
央企ETF工银 1011.60 25.73 0.00 10.09
工银沪深300指数A 2619.49 66.62 0.00 1.88
122 601166 兴业银行 工银沪深300指数Y 1714.19 91.08 0.02 1.23
A500ETF工银 1977.61 105.08 0.03 1.11
180ESGETF工银 97.86 5.20 0.00 2.38
沪深300ETF工银 4148.21 220.41 0.06 1.28
工银沪深300指数C 1714.19 91.08 0.02 1.23
上证50ETF工银 797.41 42.37 0.01 3.59
工银绝对收益混合发起A 30.30 1.61 0.00 1.01
工银绝对收益混合发起B 30.30 1.61 0.00 1.01
工银沪深300指数A 1714.19 91.08 0.02 1.23
123 688525 佰维存储 工银科创ETF联接Y 320.10 1.51 0.00 0.10
工银科创ETF联接E 320.10 1.51 0.00 0.10
工银科创ETF联接A 320.10 1.51 0.00 0.10
工银科创ETF联接C 320.10 1.51 0.00 0.10
科创50ETF工银 29031.50 136.95 0.43 3.49
中证500ETF工银 286.50 1.35 0.00 0.67
124 688072 拓荆科技 工银科创ETF联接Y 281.20 0.76 0.00 0.09
工银科创ETF联接E 281.20 0.76 0.00 0.09
半导体龙头ETF工银 1309.21 3.54 0.02 3.42
工银招瑞一年持有混合A 283.42 0.77 0.01 1.28
工银招瑞一年持有混合C 283.42 0.77 0.01 1.28
工银主题策略混合C 9412.10 25.44 0.17 8.51
工银科创ETF联接A 281.20 0.76 0.00 0.09
工银科创ETF联接C 281.20 0.76 0.00 0.09
科创50ETF工银 26174.17 70.74 0.46 3.15
工银主题策略混合A 9412.10 25.44 0.17 8.51
125 688271 联影医疗 工银科创ETF联接Y 249.76 2.23 0.00 0.08
科创医药ETF工银 2436.66 21.76 0.04 9.00
工银科创ETF联接E 249.76 2.23 0.00 0.08
工银养老产业股票C 3664.58 32.72 0.06 2.78
工银科创ETF联接A 249.76 2.23 0.00 0.08
工银科创ETF联接C 249.76 2.23 0.00 0.08
科创50ETF工银 23214.09 207.27 0.35 2.79
工银养老产业股票A 3664.58 32.72 0.06 2.78
126 002025 航天电器 工银智能制造股票C 6926.39 110.17 0.24 7.01
工银智能制造股票A 6926.39 110.17 0.24 7.01
工银新焦点灵活配置混合A 1253.63 19.94 0.04 6.38
工银新焦点灵活配置混合C 1253.63 19.94 0.04 6.38
127 002384 东山精密 工银智能制造股票C 6168.62 59.72 0.05 6.24
工银优势领航混合A 890.45 8.62 0.01 5.03
工银优势领航混合C 890.45 8.62 0.01 5.03
工银恒兴6个月持有期混合A 3408.90 33.00 0.03 7.83
工银恒兴6个月持有期混合C 3408.90 33.00 0.03 7.83
工银核心优势混合A 4958.40 48.00 0.04 6.28
工银核心优势混合C 4958.40 48.00 0.04 6.28
工银信息产业混合C 2781.96 26.93 0.02 2.91
工银总回报灵活配置混合C 2478.40 23.99 0.02 6.28
工银创新成长混合A 7201.04 69.71 0.06 3.27
工银创新成长混合C 7201.04 69.71 0.06 3.27
工银创新精选一年定开混合A 1929.64 18.68 0.01 5.33
工银创新精选一年定开混合C 1929.64 18.68 0.01 5.33
工银圆兴混合 12396.00 120.00 0.10 5.15
工银科技创新混合 2708.53 26.22 0.02 5.73
工银智能制造股票A 6168.62 59.72 0.05 6.24
工银新焦点灵活配置混合A 1188.98 11.51 0.01 6.05
工银新焦点灵活配置混合C 1188.98 11.51 0.01 6.05
工银聚焦30股票 742.73 7.19 0.01 5.72
工银互联网加股票 8464.00 81.94 0.06 3.40
工银总回报灵活配置混合A 2478.40 23.99 0.02 6.28
工银信息产业混合A 2781.96 26.93 0.02 2.91
工银中小盘混合 3014.29 29.18 0.02 2.95
128 603986 兆易创新 工银智能制造股票C 6047.74 25.40 0.06 6.12
半导体龙头ETF工银 3024.92 12.70 0.03 7.89
科技龙头ETF工银 790.49 3.32 0.01 3.34
工银新兴制造混合A 30991.69 130.16 0.33 4.45
工银新兴制造混合C 30991.69 130.16 0.33 4.45
工银智能制造股票A 6047.74 25.40 0.06 6.12
工银新焦点灵活配置混合A 869.54 3.65 0.01 4.42
工银新焦点灵活配置混合C 869.54 3.65 0.01 4.42
工银月月薪定期支付债券C 142.86 0.60 0.00 0.80
工银聚焦30股票 414.29 1.74 0.00 3.19
工银月月薪定期支付债券A 142.86 0.60 0.00 0.80
工银核心价值混合A 14756.01 61.97 0.16 3.40
129 600498 烽火通信 工银智能制造股票C 3800.64 75.29 0.07 3.84
工银智能制造股票A 3800.64 75.29 0.07 3.84
工银新焦点灵活配置混合A 612.83 12.14 0.01 3.12
工银新焦点灵活配置混合C 612.83 12.14 0.01 3.12
130 688099 晶晨股份 工银智能制造股票C 3418.10 43.16 -- 3.46
工银智能制造股票A 3418.10 43.16 -- 3.46
131 600760 中航沈飞 工银智能制造股票C 3126.87 63.68 0.18 3.16
工银智能制造股票A 3126.87 63.68 0.18 3.16
132 002008 大族激光 工银智能制造股票C 2962.28 48.34 0.05 3.00
工银智能制造股票A 2962.28 48.34 0.05 3.00
133 688652 京仪装备 工银智能制造股票C 2888.25 28.90 0.28 2.92
工银智能制造股票A 2888.25 28.90 0.28 2.92
134 09606 映恩生物-B 工银健康产业混合A 1630.54 6.26 -- 5.10
工银健康产业混合C 1630.54 6.26 -- 5.10
工银兴瑞一年持有期混合A 2974.57 11.42 -- 2.89
工银兴瑞一年持有期混合C 2974.57 11.42 -- 2.89
工银成长精选混合A 3646.58 14.00 -- 2.99
工银成长精选混合C 3646.58 14.00 -- 2.99
工银健康生活混合A 2776.61 10.66 -- 2.95
工银健康生活混合C 2776.61 10.66 -- 2.95
135 002653 海思科 工银健康产业混合A 1620.80 29.86 0.06 5.07
工银健康产业混合C 1620.80 29.86 0.06 5.07
工银养老产业股票C 4947.62 91.15 0.17 3.76
工银成长精选混合A 8684.80 160.00 0.30 7.12
工银成长精选混合C 8684.80 160.00 0.30 7.12
工银前沿医疗股票C 75992.00 1400.00 2.61 9.06
工银医药健康股票A 5892.33 108.55 0.20 3.00
工银医药健康股票C 5892.33 108.55 0.20 3.00
工银可转债优选债券A 264.89 4.88 0.01 1.17
工银可转债优选债券C 264.89 4.88 0.01 1.17
工银前沿医疗股票A 75992.00 1400.00 2.61 9.06
工银养老产业股票A 4947.62 91.15 0.17 3.76
工银医疗保健股票 13809.43 254.41 0.47 6.16
136 09969 诺诚健华 工银健康产业混合A 1151.78 96.20 -- 3.60
工银健康产业混合C 1151.78 96.20 -- 3.60
137 688710 益诺思 工银健康产业混合A 1039.79 14.64 -- 3.25
工银健康产业混合C 1039.79 14.64 -- 3.25
138 688202 美迪西 工银健康产业混合A 1015.76 16.28 0.27 3.17
工银健康产业混合C 1015.76 16.28 0.27 3.17
工银医疗保健股票 6834.59 109.53 1.84 3.05
139 300347 泰格医药 工银健康产业混合A 859.67 15.97 0.03 2.69
工银健康产业混合C 859.67 15.97 0.03 2.69
创新药ETF工银 447.87 8.32 0.01 2.78
工银医疗保健股票 8159.01 151.57 0.27 3.64
140 688578 艾力斯 科创医药ETF工银 1497.14 15.60 -- 5.53
工银医疗保健股票 7869.34 81.97 -- 3.51
141 688617 惠泰医疗 科创医药ETF工银 1223.68 4.89 -- 4.52
工银养老产业股票C 4749.81 19.00 -- 3.61
工银养老产业股票A 4749.81 19.00 -- 3.61
142 688180 君实生物 科创医药ETF工银 1080.28 31.02 0.07 3.99
143 688266 泽璟制药 科创医药ETF工银 1059.13 10.72 0.06 3.91
工银兴瑞一年持有期混合A 3419.98 34.62 0.21 3.33
工银兴瑞一年持有期混合C 3419.98 34.62 0.21 3.33
工银前沿医疗股票C 34580.00 350.00 2.08 4.12
工银健康生活混合A 3158.65 31.97 0.19 3.35
工银健康生活混合C 3158.65 31.97 0.19 3.35
工银医药健康股票A 6175.05 62.50 0.37 3.15
工银医药健康股票C 6175.05 62.50 0.37 3.15
工银前沿医疗股票A 34580.00 350.00 2.08 4.12
144 688166 博瑞医药 科创医药ETF工银 830.05 17.13 0.08 3.06
145 688301 奕瑞科技 科创医药ETF工银 799.52 7.36 0.04 2.95
工银养老产业股票C 4238.37 38.99 0.19 3.22
工银养老产业股票A 4238.37 38.99 0.19 3.22
146 600115 中国东航 工银现代服务业混合C 646.93 152.22 0.02 4.87
工银优质发展混合A 807.67 190.04 0.02 7.29
工银优质发展混合C 807.67 190.04 0.02 7.29
工银聚丰混合A 2125.00 500.00 0.06 4.34
工银聚丰混合C 2125.00 500.00 0.06 4.34
工银新蓝筹股票C 2380.00 560.00 0.07 7.44
工银现代服务业混合A 646.93 152.22 0.02 4.87
工银新蓝筹股票A 2380.00 560.00 0.07 7.44
工银研究精选股票 993.82 233.84 0.03 7.11
工银成长收益混合A 212.50 50.00 0.01 3.20
工银成长收益混合B 212.50 50.00 0.01 3.20
工银稳健成长混合A 1943.06 457.19 0.06 2.99
147 601601 中国太保 工银现代服务业混合C 630.16 16.99 0.01 4.74
工银新金融股票C 9601.83 258.88 0.10 8.36
工银双玺6个月持有期债券A 291.62 10.36 -- 0.09
工银双玺6个月持有期债券C 291.62 10.36 -- 0.09
工银优选对冲灵活配置混合发起A 28.93 0.78 0.00 0.57
工银优选对冲灵活配置混合发起C 28.93 0.78 0.00 0.57
工银金融地产混合C 10014.30 270.00 0.10 8.81
工银瑞盈18个月定开债券 1602.29 43.20 0.02 1.23
工银现代服务业混合A 630.16 16.99 0.01 4.74
工银新金融股票A 9601.83 258.88 0.10 8.36
工银金融地产混合A 10014.30 270.00 0.10 8.81
148 002602 世纪华通 工银现代服务业混合C 535.46 33.55 0.00 4.03
工银养老2050五年持有Y 354.15 22.19 0.00 0.55
工银文体产业股票C 15633.94 979.57 0.14 5.15
工银养老2050五年持有A 354.15 22.19 0.00 0.55
工银现代服务业混合A 535.46 33.55 0.00 4.03
工银文体产业股票A 15633.94 979.57 0.14 5.15
工银新财富灵活配置混合 613.82 38.46 0.01 4.37
工银大盘蓝筹混合 1078.74 67.59 0.01 4.01
149 603885 吉祥航空 工银现代服务业混合C 422.05 35.20 -- 3.18
工银物流产业股票C 3291.97 274.56 -- 4.73
工银现代服务业混合A 422.05 35.20 -- 3.18
工银物流产业股票A 3291.97 274.56 -- 4.73
150 002517 恺英网络 工银现代服务业混合C 385.68 21.79 0.01 2.90
工银传媒指数E 1087.13 61.42 0.03 3.60
工银养老2050五年持有Y 326.03 18.42 0.01 0.51
线上消费ETF工银 330.81 18.69 0.01 3.87
工银传媒指数A 1087.13 61.42 0.03 3.60
工银传媒指数C 1087.13 61.42 0.03 3.60
工银养老2050五年持有A 326.03 18.42 0.01 0.51
工银现代服务业混合A 385.68 21.79 0.01 2.90
工银核心价值混合A 9318.92 526.49 0.28 2.15
151 002027 分众传媒 工银现代服务业混合C 336.21 51.33 0.01 2.53
工银传媒指数E 2379.99 363.36 0.05 7.88
工银新蓝筹股票C 1179.00 180.00 0.03 3.69
工银传媒指数A 2379.99 363.36 0.05 7.88
工银传媒指数C 2379.99 363.36 0.05 7.88
工银文体产业股票C 23996.90 3663.65 0.53 7.91
工银现代服务业混合A 336.21 51.33 0.01 2.53
工银文体产业股票A 23996.90 3663.65 0.53 7.91
工银新蓝筹股票A 1179.00 180.00 0.03 3.69
工银添颐债券A 58.36 8.91 0.00 0.30
工银添颐债券B 58.36 8.91 0.00 0.30
红利ETF工银 5980.15 913.00 0.13 3.09
152 002142 宁波银行 工银现代服务业混合C 294.76 9.68 0.00 2.22
工银四季收益债券C 567.71 18.64 0.00 0.16
工银新金融股票C 11570.74 379.99 0.06 10.07
工银核心优势混合A 4567.50 150.00 0.02 5.79
工银核心优势混合C 4567.50 150.00 0.02 5.79
工银总回报灵活配置混合C 2436.00 80.00 0.01 6.17
工银金融地产混合C 10961.70 359.99 0.05 9.65
工银精选金融地产混合A 6867.15 225.52 0.03 9.53
工银精选金融地产混合C 6867.15 225.52 0.03 9.53
工银瑞盈18个月定开债券 1476.22 48.48 0.01 1.13
工银现代服务业混合A 294.76 9.68 0.00 2.22
工银总回报灵活配置混合A 2436.00 80.00 0.01 6.17
工银新金融股票A 11570.74 379.99 0.06 10.07
工银金融地产混合A 10961.70 359.99 0.05 9.65
工银产业债券A 3207.27 105.33 0.02 0.35
工银产业债券B 3207.27 105.33 0.02 0.35
工银四季收益债券A 567.71 18.64 0.00 0.16
153 300413 芒果超媒 工银现代服务业混合C 279.13 13.55 0.01 2.10
工银文体产业股票C 18591.29 902.49 0.88 6.13
工银现代服务业混合A 279.13 13.55 0.01 2.10
工银文体产业股票A 18591.29 902.49 0.88 6.13
154 600489 中金黄金 黄金股ETF工银 3238.34 121.24 0.32 9.40
工银新增益混合 28.85 1.08 0.00 0.50
工银国企改革股票 3037.19 113.71 0.30 4.04
155 01787 山东黄金 黄金股ETF工银 1185.13 41.50 -- 3.44
工银领航三年持有混合 6037.50 150.00 0.10 2.67
工银价值成长混合A 217.73 7.62 -- 2.32
工银价值成长混合C 217.73 7.62 -- 2.32
工银优势领航混合A 745.99 26.12 -- 4.22
工银优势领航混合C 745.99 26.12 -- 4.22
工银稳健瑞盈一年持有债券A 161.00 4.00 0.00 0.65
工银稳健瑞盈一年持有债券C 161.00 4.00 0.00 0.65
工银聚益混合A 43.87 1.09 0.00 0.27
工银聚益混合C 43.87 1.09 0.00 0.27
工银添慧债券A 562.70 13.98 0.01 1.03
工银添慧债券C 562.70 13.98 0.01 1.03
工银沪港深股票C 1998.01 69.97 -- 3.23
工银可转债优选债券A 852.09 21.17 0.01 3.77
工银可转债优选债券C 852.09 21.17 0.01 3.77
工银新增益混合 20.93 0.52 0.00 0.36
工银沪港深股票A 1998.01 69.97 -- 3.23
工银国企改革股票 2799.39 69.55 0.05 3.72
工银红利混合 2256.01 56.05 0.04 7.08
156 600988 赤峰黄金 黄金股ETF工银 2993.32 69.37 1.28 8.69
中证500ETF工银 297.30 6.89 0.13 0.70
工银添慧债券A 505.29 11.71 0.22 0.92
工银添慧债券C 505.29 11.71 0.22 0.92
工银可转债优选债券A 296.01 6.86 0.13 1.31
工银可转债优选债券C 296.01 6.86 0.13 1.31
157 000975 山金国际 黄金股ETF工银 2061.42 69.45 0.03 5.98
工银专精特新混合A 286.12 9.64 0.00 3.34
工银专精特新混合C 286.12 9.64 0.00 3.34
工银核心机遇混合A 4641.06 156.37 0.06 4.16
工银核心机遇混合C 4641.06 156.37 0.06 4.16
工银聚瑞混合A 29.68 1.00 0.00 0.61
工银聚瑞混合C 29.68 1.00 0.00 0.61
工银新蓝筹股票C 2077.60 70.00 0.03 6.50
工银新增利混合 59.36 2.00 0.00 1.19
工银新蓝筹股票A 2077.60 70.00 0.03 6.50
工银稳健成长混合A 2184.93 73.62 0.03 3.37
158 002155 湖南黄金 黄金股ETF工银 1409.23 45.61 0.03 4.09
159 02259 紫金黄金国际 黄金股ETF工银 1200.57 7.81 -- 3.48
工银稳润一年持有混合A 24.36 0.16 -- 0.47
工银稳润一年持有混合C 24.36 0.16 -- 0.47
工银悦享混合A 1792.15 11.66 -- 6.36
工银悦享混合C 1792.15 11.66 -- 6.36
工银景气优选混合A 1936.89 12.60 -- 2.95
工银景气优选混合C 1936.89 12.60 -- 2.95
160 01109 华润置地 工银价值精选混合A 76481.35 3024.45 -- 7.08
工银价值精选混合C 76481.35 3024.45 -- 7.08
161 02423 贝壳-W 工银价值精选混合A 71500.77 2136.66 -- 6.62
工银价值精选混合C 71500.77 2136.66 -- 6.62
工银聚宁9个月持有期混合A 1038.72 31.04 -- 1.62
工银聚宁9个月持有期混合C 1038.72 31.04 -- 1.62
工银战略远见混合A 7359.69 219.93 -- 3.58
工银战略远见混合C 7359.69 219.93 -- 3.58
互联网龙头ETF工银 712.78 21.30 -- 3.15
工银圆丰三年持有期混合 9720.90 290.49 -- 2.93
162 601668 中国建筑 工银价值精选混合A 53285.77 10635.88 0.81 4.93
工银价值精选混合C 53285.77 10635.88 0.81 4.93
工银行业优选混合A 2366.62 472.38 0.04 10.02
工银行业优选混合C 2366.62 472.38 0.04 10.02
工银优质发展混合A 351.00 70.06 0.01 3.17
工银优质发展混合C 351.00 70.06 0.01 3.17
工银量化策略混合C 854.91 170.64 0.01 4.10
工银战略转型股票C 5848.77 1167.42 0.09 4.59
工银战略转型股票A 5848.77 1167.42 0.09 4.59
工银研究精选股票 1074.44 214.46 0.02 7.69
工银量化策略混合A 854.91 170.64 0.01 4.10
工银稳健成长混合A 2036.85 406.56 0.03 3.14
163 600153 建发股份 工银价值精选混合A 46668.30 5255.44 4.23 4.32
工银价值精选混合C 46668.30 5255.44 4.23 4.32
164 00688 中国海外发展 工银价值精选混合A 44591.07 4372.50 -- 4.13
工银价值精选混合C 44591.07 4372.50 -- 4.13
165 00123 越秀地产 工银价值精选混合A 40845.41 12270.60 -- 3.78
工银价值精选混合C 40845.41 12270.60 -- 3.78
166 03900 绿城中国 工银价值精选混合A 39571.35 5133.70 -- 3.66
工银价值精选混合C 39571.35 5133.70 -- 3.66
167 002271 东方雨虹 工银价值精选混合A 39001.33 2547.44 1.33 3.61
工银价值精选混合C 39001.33 2547.44 1.33 3.61
工银美丽城镇股票C 4878.53 318.65 0.17 10.09
工银战略转型股票C 6473.37 422.82 0.22 5.08
工银美丽城镇股票A 4878.53 318.65 0.17 10.09
工银战略转型股票A 6473.37 422.82 0.22 5.08
工银新财富灵活配置混合 924.72 60.40 0.03 6.59
168 00817 中国金茂 工银价值精选混合A 38278.33 33606.80 -- 3.54
工银价值精选混合C 38278.33 33606.80 -- 3.54
169 001979 招商蛇口 工银价值精选混合A 36906.03 4388.35 0.52 3.42
工银价值精选混合C 36906.03 4388.35 0.52 3.42
工银领航三年持有混合 8261.80 982.38 0.12 3.65
工银战略远见混合A 16364.62 1945.85 0.23 7.96
工银战略远见混合C 16364.62 1945.85 0.23 7.96
工银战略转型股票C 11923.52 1417.78 0.17 9.35
工银圆丰三年持有期混合 28530.42 3392.44 0.40 8.61
工银新生利混合 56.26 6.69 0.00 0.90
工银战略转型股票A 11923.52 1417.78 0.17 9.35
工银新财富灵活配置混合 1272.85 151.35 0.02 9.07
170 002594 比亚迪 中证A50ETF工银 2009.22 19.09 0.01 2.83
中证A100ETF工银 84.20 0.80 0.00 1.92
碳中和龙头ETF工银 388.37 3.69 0.00 5.30
锂电池ETF工银 23986.94 227.90 0.07 15.75
深100ETF工银 31.57 0.30 0.00 3.10
湾创ETF工银 499.94 4.75 0.00 4.14
171 300058 蓝色光标 工银传媒指数E 1909.69 129.03 0.04 6.32
线上消费ETF工银 584.16 39.47 0.01 6.84
工银传媒指数A 1909.69 129.03 0.04 6.32
工银传媒指数C 1909.69 129.03 0.04 6.32
172 002131 利欧股份 工银传媒指数E 1900.88 243.39 0.04 6.29
工银传媒指数A 1900.88 243.39 0.04 6.29
工银传媒指数C 1900.88 243.39 0.04 6.29
173 002195 岩山科技 工银传媒指数E 1838.10 203.78 0.04 6.08
工银传媒指数A 1838.10 203.78 0.04 6.08
工银传媒指数C 1838.10 203.78 0.04 6.08
174 002558 巨人网络 工银传媒指数E 1535.30 48.68 0.03 5.08
工银养老2050五年持有Y 380.69 12.07 0.01 0.59
线上消费ETF工银 465.59 14.76 0.01 5.45
工银传媒指数A 1535.30 48.68 0.03 5.08
工银传媒指数C 1535.30 48.68 0.03 5.08
工银养老2050五年持有A 380.69 12.07 0.01 0.59
175 002555 三七互娱 工银传媒指数E 1191.47 55.65 0.04 3.94
线上消费ETF工银 363.33 16.97 0.01 4.25
工银传媒指数A 1191.47 55.65 0.04 3.94
工银传媒指数C 1191.47 55.65 0.04 3.94
176 002624 完美世界 工银传媒指数E 857.54 48.81 0.03 2.84
线上消费ETF工银 260.21 14.81 0.01 3.05
工银传媒指数A 857.54 48.81 0.03 2.84
工银传媒指数C 857.54 48.81 0.03 2.84
177 300251 光线传媒 工银传媒指数E 810.63 52.71 0.02 2.68
线上消费ETF工银 247.46 16.09 0.01 2.90
工银传媒指数A 810.63 52.71 0.02 2.68
工银传媒指数C 810.63 52.71 0.02 2.68
178 300408 三环集团 工银远见共赢混合A1 248.40 4.70 0.00 4.40
工银远见共赢混合A2 248.40 4.70 0.00 4.40
工银远见共赢混合A3 248.40 4.70 0.00 4.40
工银恒嘉一年持有混合A 377.35 7.14 0.00 2.01
工银恒嘉一年持有混合C 377.35 7.14 0.00 2.01
工银生态环境股票C 3548.35 67.14 0.04 2.14
工银创业板两年定开混合A 1644.69 31.12 0.02 8.81
工银创业板两年定开混合C 1644.69 31.12 0.02 8.81
工银灵活配置混合B 795.92 15.06 0.01 2.60
工银生态环境股票A 3548.35 67.14 0.04 2.14
工银灵活配置混合A 795.92 15.06 0.01 2.60
工银双利债券A 2887.20 54.63 0.03 0.42
工银双利债券B 2887.20 54.63 0.03 0.42
工银大盘蓝筹混合 774.78 14.66 0.01 2.88
工银核心价值混合A 9736.47 184.23 0.10 2.24
179 000893 亚钾国际 工银远见共赢混合A1 213.85 3.50 0.00 3.78
工银远见共赢混合A2 213.85 3.50 0.00 3.78
工银远见共赢混合A3 213.85 3.50 0.00 3.78
工银聚瑞混合A 36.66 0.60 0.00 0.75
工银聚瑞混合C 36.66 0.60 0.00 0.75
工银产业升级股票A 1289.82 21.11 0.03 4.22
工银产业升级股票C 1289.82 21.11 0.03 4.22
工银灵活配置混合B 631.16 10.33 0.01 2.06
工银农业产业股票 3590.85 58.77 0.07 8.49
工银灵活配置混合A 631.16 10.33 0.01 2.06
工银双利债券A 2268.03 37.12 0.05 0.33
工银双利债券B 2268.03 37.12 0.05 0.33
180 002028 思源电气 工银远见共赢混合A1 202.00 1.00 0.00 3.57
工银远见共赢混合A2 202.00 1.00 0.00 3.57
工银远见共赢混合A3 202.00 1.00 0.00 3.57
工银景气优选混合A 3939.00 19.50 0.03 5.99
工银景气优选混合C 3939.00 19.50 0.03 5.99
工银信息产业混合C 4032.28 19.96 0.03 4.22
工银创新成长混合A 8661.76 42.88 0.07 3.93
工银创新成长混合C 8661.76 42.88 0.07 3.93
工银圆丰三年持有期混合 11140.30 55.15 0.09 3.36
工银优质成长混合A 3535.00 17.50 0.03 2.68
工银优质成长混合C 3535.00 17.50 0.03 2.68
工银互联网加股票 10298.04 50.98 0.09 4.14
工银信息产业混合A 4032.28 19.96 0.03 4.22
181 600926 杭州银行 工银远见共赢混合A1 167.50 10.00 0.04 2.96
工银远见共赢混合A2 167.50 10.00 0.04 2.96
工银远见共赢混合A3 167.50 10.00 0.04 2.96
工银新金融股票C 8375.00 500.00 1.91 7.29
工银聚利18个月定开混合A 134.00 8.00 0.03 1.04
工银聚利18个月定开混合C 134.00 8.00 0.03 1.04
工银金融地产混合C 8442.00 504.00 1.93 7.43
工银聚和一年定开混合A 83.75 5.00 0.02 1.06
工银聚和一年定开混合C 83.75 5.00 0.02 1.06
工银精选金融地产混合A 5709.30 340.85 1.30 7.92
工银精选金融地产混合C 5709.30 340.85 1.30 7.92
工银灵活配置混合B 1165.63 69.59 0.27 3.80
工银新金融股票A 8375.00 500.00 1.91 7.29
工银金融地产混合A 8442.00 504.00 1.93 7.43
工银灵活配置混合A 1165.63 69.59 0.27 3.80
工银双利债券A 4228.37 252.44 0.96 0.62
工银双利债券B 4228.37 252.44 0.96 0.62
182 600426 华鲁恒升 工银远见共赢混合A1 126.70 3.50 0.00 2.24
工银远见共赢混合A2 126.70 3.50 0.00 2.24
工银远见共赢混合A3 126.70 3.50 0.00 2.24
工银聚和一年定开混合A 90.50 2.50 0.00 1.14
工银聚和一年定开混合C 90.50 2.50 0.00 1.14
工银产业升级股票A 967.63 26.73 0.02 3.17
工银产业升级股票C 967.63 26.73 0.02 3.17
工银高端制造股票 2778.35 76.75 0.05 3.34
183 688677 海泰新光 工银远见共赢混合A1 125.79 2.30 0.04 2.23
工银远见共赢混合A2 125.79 2.30 0.04 2.23
工银远见共赢混合A3 125.79 2.30 0.04 2.23
工银养老产业股票C 4375.20 80.00 1.52 3.32
工银养老产业股票A 4375.20 80.00 1.52 3.32
184 603588 高能环境 国证2000ETF工银 74.00 4.95 0.01 1.16
中证1000增强ETF工银 163.25 10.92 0.02 0.98
工银中证1000指数增强A 1058.76 70.82 0.11 0.93
工银中证1000指数增强C 1058.76 70.82 0.11 0.93
185 603876 鼎胜新材 国证2000ETF工银 68.25 3.08 -- 1.07
工银中证1000指数增强A 1047.28 47.26 -- 0.92
工银中证1000指数增强C 1047.28 47.26 -- 0.92
186 920002 万达轴承 国证2000ETF工银 68.11 0.81 0.03 1.07
187 920808 曙光数创 国证2000ETF工银 66.81 0.97 0.00 1.05
工银北证50成份指数A 1315.96 19.02 0.10 3.00
工银北证50成份指数C 1315.96 19.02 0.10 3.00
188 688059 华锐精密 国证2000ETF工银 65.92 0.59 -- 1.03
189 688668 鼎通科技 国证2000ETF工银 65.23 0.52 -- 1.02
190 688146 中船特气 国证2000ETF工银 65.10 1.53 -- 1.02
191 920640 富士达 国证2000ETF工银 65.06 1.89 0.01 1.02
192 688319 欧林生物 国证2000ETF工银 64.75 2.23 0.01 1.01
193 600887 伊利股份 消费龙头ETF工银 1183.64 44.92 0.01 7.39
工银食品饮料混合A 711.45 27.00 0.00 7.26
工银食品饮料混合C 711.45 27.00 0.00 7.26
消费服务ETF工银 204.48 7.76 0.00 2.69
工银文体产业股票C 18761.86 712.03 0.11 6.18
工银文体产业股票A 18761.86 712.03 0.11 6.18
工银农业产业股票 2187.05 83.00 0.01 5.17
194 300498 温氏股份 消费龙头ETF工银 628.40 37.81 0.01 3.92
创业板ETF工银 884.42 53.21 0.01 1.77
195 600690 海尔智家 消费龙头ETF工银 569.56 26.64 0.01 3.56
196 601127 赛力斯 消费龙头ETF工银 526.81 5.80 0.00 3.29
197 600809 山西汾酒 消费龙头ETF工银 496.42 3.47 0.01 3.10
工银食品饮料混合A 500.71 3.50 0.01 5.11
工银食品饮料混合C 500.71 3.50 0.01 5.11
工银聚宁9个月持有期混合A 683.83 4.78 0.01 1.07
工银聚宁9个月持有期混合C 683.83 4.78 0.01 1.07
工银瑞盈18个月定开债券 1443.48 10.09 0.02 1.11
198 300702 天宇股份 中证1000增强ETF工银 167.63 7.17 0.03 1.01
工银中证1000指数增强A 1053.37 45.05 0.21 0.92
工银中证1000指数增强C 1053.37 45.05 0.21 0.92
199 300363 博腾股份 中证1000增强ETF工银 164.64 7.84 0.02 0.99
工银中证1000指数增强A 1063.86 50.66 0.10 0.93
工银中证1000指数增强C 1063.86 50.66 0.10 0.93
200 002043 兔宝宝 中证1000增强ETF工银 165.12 10.75 0.01 0.99
工银聚益混合A 44.54 2.90 0.00 0.28
工银聚益混合C 44.54 2.90 0.00 0.28
工银聚瑞混合A 46.08 3.00 0.00 0.95
工银聚瑞混合C 46.08 3.00 0.00 0.95
工银美丽城镇股票C 4644.71 302.39 0.41 9.60
工银新生利混合 48.08 3.13 0.00 0.77
工银美丽城镇股票A 4644.71 302.39 0.41 9.60
201 688337 普源精电 中证1000增强ETF工银 163.77 3.95 0.06 0.99
工银中证1000指数增强A 1055.38 25.43 0.39 0.92
工银中证1000指数增强C 1055.38 25.43 0.39 0.92
202 600125 铁龙物流 中证1000增强ETF工银 163.27 23.56 0.03 0.98
工银中证1000指数增强A 1046.08 150.95 0.21 0.92
工银中证1000指数增强C 1046.08 150.95 0.21 0.92
203 603327 福蓉科技 中证1000增强ETF工银 162.35 17.88 -- 0.98
204 301086 鸿富瀚 中证1000增强ETF工银 162.65 1.27 0.03 0.98
205 600710 苏美达 中证1000增强ETF工银 162.18 13.10 0.03 0.98
206 688001 华兴源创 中证1000增强ETF工银 162.40 5.36 -- 0.98
207 600406 国电南瑞 能源ETF工银 297.29 11.44 0.01 6.57
消费服务ETF工银 154.94 5.96 0.00 2.04
工银新材料新能源股票 7797.00 300.00 0.14 4.03
工银添福债券A 2464.37 94.82 0.04 0.42
工银添福债券B 2464.37 94.82 0.04 0.42
工银红利混合 1256.10 48.33 0.02 3.94
208 601985 中国核电 能源ETF工银 212.77 23.51 0.00 4.70
209 000807 云铝股份 能源ETF工银 181.35 5.85 0.00 4.00
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 93.62 3.02 0.00 0.72
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 93.62 3.02 0.00 0.72
工银聚安混合A 213.59 6.89 0.00 2.11
工银聚安混合C 213.59 6.89 0.00 2.11
工银新增利混合 49.60 1.60 0.00 1.00
工银银和利混合 367.66 11.86 0.00 0.79
工银可转债债券 13222.06 426.52 0.12 4.39
工银丰收回报灵活配置混合C 1236.59 39.89 0.01 2.61
工银丰收回报灵活配置混合A 1236.59 39.89 0.01 2.61
工银产业债券A 3006.07 96.97 0.03 0.33
工银产业债券B 3006.07 96.97 0.03 0.33
210 600905 三峡能源 能源ETF工银 173.42 40.71 0.00 3.83
211 601669 中国电建 能源ETF工银 140.86 24.54 0.00 3.11
212 00753 中国国航 工银领航三年持有混合 7618.23 1888.00 -- 3.37
工银优质发展混合A 701.80 104.28 0.01 6.33
工银优质发展混合C 701.80 104.28 0.01 6.33
工银物流产业股票C 2778.55 412.86 0.05 3.99
工银物流产业股票A 2778.55 412.86 0.05 3.99
工银研究精选股票 974.71 144.83 0.02 6.98
213 920185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 3116.22 107.20 0.10 7.09
工银北证50成份指数C 3116.22 107.20 0.10 7.09
214 920982 锦波生物 工银北证50成份指数A 2189.03 14.59 0.62 4.98
工银北证50成份指数C 2189.03 14.59 0.62 4.98
215 920522 纳科诺尔 工银北证50成份指数A 1648.08 34.78 0.27 3.75
工银北证50成份指数C 1648.08 34.78 0.27 3.75
216 920493 并行科技 工银北证50成份指数A 1616.34 11.36 0.28 3.68
工银北证50成份指数C 1616.34 11.36 0.28 3.68
217 920599 同力股份 工银北证50成份指数A 1583.07 87.95 0.44 3.60
工银北证50成份指数C 1583.07 87.95 0.44 3.60
218 920368 连城数控 工银北证50成份指数A 1511.86 44.65 0.20 3.44
工银北证50成份指数C 1511.86 44.65 0.20 3.44
219 920047 诺思兰德 工银北证50成份指数A 1472.79 60.86 -- 3.35
工银北证50成份指数C 1472.79 60.86 -- 3.35
220 920116 星图测控 工银北证50成份指数A 1365.84 15.19 -- 3.11
工银北证50成份指数C 1365.84 15.19 -- 3.11
221 920077 吉林碳谷 工银北证50成份指数A 1247.43 74.52 0.25 2.84
工银北证50成份指数C 1247.43 74.52 0.25 2.84
222 002851 麦格米特 工银优质精选混合C 554.04 5.70 0.01 4.37
工银生态环境股票C 6209.14 63.88 0.15 3.74
工银信息产业混合C 3241.46 33.35 0.08 3.40
工银创新成长混合A 7855.10 80.81 0.19 3.57
工银创新成长混合C 7855.10 80.81 0.19 3.57
工银科技创新混合 2489.29 25.61 0.06 5.26
工银聚焦30股票 560.84 5.77 0.01 4.32
工银互联网加股票 9157.21 94.21 0.23 3.68
工银生态环境股票A 6209.14 63.88 0.15 3.74
工银信息产业混合A 3241.46 33.35 0.08 3.40
工银优质精选混合A 554.04 5.70 0.01 4.37
223 601100 恒立液压 工银优质精选混合C 529.92 5.52 0.00 4.18
工银物流产业股票C 3759.36 39.16 0.03 5.40
工银物流产业股票A 3759.36 39.16 0.03 5.40
工银成长收益混合A 240.00 2.50 0.00 3.62
工银成长收益混合B 240.00 2.50 0.00 3.62
工银优质精选混合A 529.92 5.52 0.00 4.18
224 600276 恒瑞医药 工银优质精选混合C 425.75 7.71 0.00 3.36
工银稳润一年持有混合A 28.71 0.52 0.00 0.55
工银稳润一年持有混合C 28.71 0.52 0.00 0.55
工银兴瑞一年持有期混合A 7511.73 136.03 0.03 7.31
工银兴瑞一年持有期混合C 7511.73 136.03 0.03 7.31
180ESGETF工银 71.23 1.29 0.00 1.73
工银养老产业股票C 9387.40 170.00 0.04 7.13
工银战略远见混合A 7050.60 127.68 0.03 3.43
工银战略远见混合C 7050.60 127.68 0.03 3.43
工银成长精选混合A 10491.80 190.00 0.04 8.61
工银成长精选混合C 10491.80 190.00 0.04 8.61
创新药ETF工银 1518.04 27.49 0.01 9.44
消费服务ETF工银 359.18 6.50 0.00 4.73
科技龙头ETF工银 1231.38 22.30 0.01 5.20
工银圆丰三年持有期混合 18307.27 331.53 0.08 5.52
工银前沿医疗股票C 78964.60 1430.00 0.32 9.41
工银健康生活混合A 6831.82 123.72 0.03 7.25
工银健康生活混合C 6831.82 123.72 0.03 7.25
上证50ETF工银 620.47 11.24 0.00 2.80
工银医药健康股票A 15802.72 286.18 0.06 8.06
工银医药健康股票C 15802.72 286.18 0.06 8.06
工银前沿医疗股票A 78964.60 1430.00 0.32 9.41
工银养老产业股票A 9387.40 170.00 0.04 7.13
工银医疗保健股票 11979.24 216.94 0.05 5.34
工银优质精选混合A 425.75 7.71 0.00 3.36
225 001203 大中矿业 工银优质精选混合C 414.47 10.38 0.01 3.27
工银核心机遇混合A 5422.49 135.80 0.11 4.86
工银核心机遇混合C 5422.49 135.80 0.11 4.86
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 75.47 1.89 0.00 0.58
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 75.47 1.89 0.00 0.58
工银聚益混合A 64.29 1.61 0.00 0.40
工银聚益混合C 64.29 1.61 0.00 0.40
工银灵动价值混合A 1214.27 30.41 0.02 2.30
工银灵动价值混合C 1214.27 30.41 0.02 2.30
工银添慧债券A 590.96 14.80 0.01 1.08
工银添慧债券C 590.96 14.80 0.01 1.08
工银新能源汽车混合A 13178.10 330.03 0.26 4.83
工银新能源汽车混合C 13178.10 330.03 0.26 4.83
工银新增利混合 47.92 1.20 0.00 0.96
工银优质精选混合A 414.47 10.38 0.01 3.27
226 605499 东鹏饮料 工银优质精选混合C 410.54 2.00 -- 3.24
工银食品饮料混合A 862.13 4.20 -- 8.79
工银食品饮料混合C 862.13 4.20 -- 8.79
工银消费股票A 1846.28 8.99 -- 7.79
工银消费股票C 1846.28 8.99 -- 7.79
工银国家战略股票 738.97 3.60 -- 5.49
工银优质精选混合A 410.54 2.00 -- 3.24
227 00288 万洲国际 港股红利ETF工 57666.85 6365.65 -- 8.31
228 01378 中国宏桥 港股红利ETF工 54248.48 1767.55 -- 7.82
工银悦享混合A 1407.20 45.85 -- 4.99
工银悦享混合C 1407.20 45.85 -- 4.99
工银聚安混合A 346.81 11.30 -- 3.42
工银聚安混合C 346.81 11.30 -- 3.42
工银沪港深精选混合A 1841.48 60.00 -- 4.70
工银沪港深精选混合C 1841.48 60.00 -- 4.70
229 00002 MTSH 港股红利ETF工 52702.71 812.10 -- 7.59
230 00002 中电控股 港股红利ETF工 52702.71 812.10 -- 7.59
231 02328 中国财险 港股红利ETF工 50758.82 4031.40 -- 7.31
工银民瑞一年持有混合A 47.85 3.80 -- 0.91
工银民瑞一年持有混合C 47.85 3.80 -- 0.91
232 00006 电能实业 港股红利ETF工 45584.00 845.65 -- 6.57
233 00006 EFR 港股红利ETF工 45584.00 845.65 -- 6.57
234 600867 通化东宝 工银中证1000指数增强A 1102.55 116.18 0.07 0.97
工银中证1000指数增强C 1102.55 116.18 0.07 0.97
235 688006 杭可科技 工银中证1000指数增强A 1072.40 39.93 -- 0.94
工银中证1000指数增强C 1072.40 39.93 -- 0.94
236 688234 天岳先进 工银中证1000指数增强A 1069.75 13.06 -- 0.94
工银中证1000指数增强C 1069.75 13.06 -- 0.94
237 688630 芯碁微装 工银中证1000指数增强A 1058.44 5.47 0.08 0.93
工银中证1000指数增强C 1058.44 5.47 0.08 0.93
238 600323 瀚蓝环境 工银稳润一年持有混合A 91.25 3.11 0.01 1.75
工银稳润一年持有混合C 91.25 3.11 0.01 1.75
工银民瑞一年持有混合A 44.01 1.50 0.00 0.84
工银民瑞一年持有混合C 44.01 1.50 0.00 0.84
工银红利优享混合A 30971.07 1055.59 1.82 4.82
工银红利优享混合C 30971.07 1055.59 1.82 4.82
工银新生利混合 53.40 1.82 0.00 0.85
工银稳健成长混合A 2921.97 99.59 0.17 4.50
239 000962 东方钽业 工银稳润一年持有混合A 29.31 0.66 0.00 0.56
工银稳润一年持有混合C 29.31 0.66 0.00 0.56
工银恒嘉一年持有混合A 342.40 7.71 0.02 1.82
工银恒嘉一年持有混合C 342.40 7.71 0.02 1.82
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 63.51 1.43 0.00 0.49
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 63.51 1.43 0.00 0.49
工银创业板两年定开混合A 645.28 14.53 0.03 3.46
工银创业板两年定开混合C 645.28 14.53 0.03 3.46
工银添慧债券A 1057.76 23.82 0.05 1.93
工银添慧债券C 1057.76 23.82 0.05 1.93
工银战略新兴产业混合A 2122.35 47.79 0.10 3.71
工银战略新兴产业混合C 2122.35 47.79 0.10 3.71
工银可转债优选债券A 951.26 21.42 0.04 4.21
工银可转债优选债券C 951.26 21.42 0.04 4.21
工银新增利混合 53.29 1.20 0.00 1.07
工银国企改革股票 6869.34 154.68 0.31 9.14
240 000683 博源化工 工银稳润一年持有混合A 19.93 2.37 0.00 0.38
工银稳润一年持有混合C 19.93 2.37 0.00 0.38
工银恒嘉一年持有混合A 327.91 38.99 0.01 1.75
工银恒嘉一年持有混合C 327.91 38.99 0.01 1.75
工银添慧债券A 346.74 41.23 0.01 0.63
工银添慧债券C 346.74 41.23 0.01 0.63
工银可转债优选债券A 375.51 44.65 0.01 1.66
工银可转债优选债券C 375.51 44.65 0.01 1.66
241 603993 洛阳钼业 稀有金属ETF工银 16674.53 972.28 4.86 10.54
碳中和龙头ETF工银 241.64 14.09 0.07 3.30
工银红利混合 1378.17 80.36 0.40 4.33
242 600111 北方稀土 稀有金属ETF工银 13446.71 282.02 0.57 8.50
243 000792 盐湖股份 稀有金属ETF工银 13086.58 353.69 0.07 8.27
工银悦享混合A 1838.16 49.68 0.01 6.52
工银悦享混合C 1838.16 49.68 0.01 6.52
工银聚安混合A 202.76 5.48 0.00 2.00
工银聚安混合C 202.76 5.48 0.00 2.00
工银优质成长混合A 3330.00 90.00 0.02 2.52
工银优质成长混合C 3330.00 90.00 0.02 2.52
工银新能源汽车混合A 11644.27 314.71 0.06 4.26
工银新能源汽车混合C 11644.27 314.71 0.06 4.26
工银农业产业股票 2294.00 62.00 0.01 5.43
244 002460 赣锋锂业 稀有金属ETF工银 9872.50 125.96 0.10 6.24
锂电池ETF工银 8720.11 111.25 0.09 5.73
245 600549 厦门钨业 稀有金属ETF工银 6873.52 123.58 0.09 4.34
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 67.30 1.21 0.00 0.52
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 67.30 1.21 0.00 0.52
锂电池ETF工银 5619.29 101.03 0.07 3.69
中证500ETF工银 258.63 4.65 0.00 0.61
246 002466 天齐锂业 稀有金属ETF工银 6381.31 115.02 0.08 4.03
工银新能源汽车混合A 13528.00 243.84 0.17 4.95
工银新能源汽车混合C 13528.00 243.84 0.17 4.95
247 002738 中矿资源 稀有金属ETF工银 5977.72 80.45 0.11 3.78
工银优质成长混合A 3343.53 45.00 0.06 2.53
工银优质成长混合C 3343.53 45.00 0.06 2.53
工银新能源汽车混合A 6021.27 81.04 0.11 2.21
工银新能源汽车混合C 6021.27 81.04 0.11 2.21
工银新材料新能源股票 5944.45 80.01 0.11 3.07
工银国企改革股票 2954.91 39.77 0.06 3.93
248 000657 中钨高新 稀有金属ETF工银 4848.62 101.63 0.08 3.06
249 000831 中国稀土 稀有金属ETF工银 3972.33 82.77 0.08 2.51
250 03698 徽商银行 工银恒嘉一年持有混合A 661.22 162.80 -- 3.52
工银恒嘉一年持有混合C 661.22 162.80 -- 3.52
251 601231 环旭电子 工银恒嘉一年持有混合A 403.92 12.24 -- 2.15
工银恒嘉一年持有混合C 403.92 12.24 -- 2.15
252 600674 川投能源 工银恒嘉一年持有混合A 385.80 25.91 0.08 2.05
工银恒嘉一年持有混合C 385.80 25.91 0.08 2.05
工银稳健成长混合A 4501.99 302.35 0.90 6.94
253 02465 龙蟠科技 工银恒嘉一年持有混合A 249.19 22.65 -- 1.33
工银恒嘉一年持有混合C 249.19 22.65 -- 1.33
254 603501 豪威集团 半导体龙头ETF工银 1586.78 16.71 0.02 4.14
255 600309 万华化学 工银养老2050五年持有Y 362.29 4.56 0.00 0.56
碳中和龙头ETF工银 240.73 3.03 0.00 3.28
工银优质发展混合A 1072.58 13.50 0.01 9.68
工银优质发展混合C 1072.58 13.50 0.01 9.68
工银宁瑞6个月持有期混合A 110.44 1.39 0.00 0.48
工银宁瑞6个月持有期混合C 110.44 1.39 0.00 0.48
工银聚和一年定开混合A 71.50 0.90 0.00 0.90
工银聚和一年定开混合C 71.50 0.90 0.00 0.90
工银产业升级股票A 1452.35 18.28 0.01 4.75
工银产业升级股票C 1452.35 18.28 0.01 4.75
工银养老2050五年持有A 362.29 4.56 0.00 0.56
工银研究精选股票 1379.25 17.36 0.01 9.87
256 600030 中信证券 工银养老2050五年持有Y 236.55 9.84 0.00 0.37
工银双玺6个月持有期债券A 529.12 22.01 0.00 0.17
工银双玺6个月持有期债券C 529.12 22.01 0.00 0.17
工银金融地产混合C 7212.00 300.00 0.05 6.35
湾创ETF工银 416.72 17.33 0.00 3.45
工银养老2050五年持有A 236.55 9.84 0.00 0.37
上证50ETF工银 587.52 24.44 0.00 2.65
工银新得益混合 84.14 3.50 0.00 1.44
工银金融地产混合A 7212.00 300.00 0.05 6.35
工银成长收益混合A 360.60 15.00 0.00 5.43
工银成长收益混合B 360.60 15.00 0.00 5.43
央企ETF工银 487.65 20.29 0.00 4.87
工银红利混合 1551.67 64.55 0.01 4.87
257 002001 新和成 工银养老2050五年持有Y 218.01 6.31 0.00 0.34
工银优质成长混合A 3800.50 110.00 0.04 2.88
工银优质成长混合C 3800.50 110.00 0.04 2.88
工银养老2050五年持有A 218.01 6.31 0.00 0.34
工银新机遇灵活配置混合A 267.42 7.74 0.00 2.20
工银新机遇灵活配置混合C 267.42 7.74 0.00 2.20
工银新材料新能源股票 6564.80 190.01 0.06 3.39
258 00909 明源云 工银养老2050五年持有Y 214.25 116.10 -- 0.33
工银养老2050五年持有A 214.25 116.10 -- 0.33
259 603093 南华期货 工银养老2050五年持有Y 187.97 9.62 -- 0.29
工银养老2050五年持有A 187.97 9.62 -- 0.29
260 600885 宏发股份 工银四季收益债券C 766.91 27.63 0.18 0.22
工银中证500六个月持有指数增强A 136.30 4.91 0.03 1.01
工银中证500六个月持有指数增强C 136.30 4.91 0.03 1.01
工银四季收益债券A 766.91 27.63 0.18 0.22
工银增强收益债券A 72.61 2.62 0.02 0.18
工银增强收益债券B 72.61 2.62 0.02 0.18
261 600141 兴发集团 工银四季收益债券C 385.63 11.55 0.02 0.11
工银中证500六个月持有指数增强A 144.20 4.32 0.01 1.07
工银中证500六个月持有指数增强C 144.20 4.32 0.01 1.07
工银四季收益债券A 385.63 11.55 0.02 0.11
262 688019 安集科技 工银四季收益债券C 336.19 1.34 0.03 0.10
工银四季收益债券A 336.19 1.34 0.03 0.10
263 002311 海大集团 工银四季收益债券C 199.24 4.00 0.00 0.06
工银农业产业股票 1967.93 39.51 0.02 4.65
工银四季收益债券A 199.24 4.00 0.00 0.06
264 000858 五粮液 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 26.85 0.26 0.00 0.50
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 26.85 0.26 0.00 0.50
工银食品饮料混合A 413.08 4.00 0.00 4.21
工银食品饮料混合C 413.08 4.00 0.00 4.21
消费服务ETF工银 245.78 2.38 0.00 3.23
工银高质量成长混合A 4203.56 40.70 0.01 5.00
工银高质量成长混合C 4203.56 40.70 0.01 5.00
深100ETF工银 21.69 0.21 0.00 2.13
工银瑞盈18个月定开债券 1617.21 15.66 0.00 1.24
红利ETF工银 16987.06 164.49 0.04 8.77
265 605305 中际联合 工银专精特新混合A 365.91 8.94 -- 4.27
工银专精特新混合C 365.91 8.94 -- 4.27
266 688150 莱特光电 工银专精特新混合A 356.17 9.20 -- 4.16
工银专精特新混合C 356.17 9.20 -- 4.16
267 300893 松原安全 工银专精特新混合A 343.60 16.44 0.07 4.01
工银专精特新混合C 343.60 16.44 0.07 4.01
268 605016 百龙创园 工银专精特新混合A 309.06 12.41 -- 3.61
工银专精特新混合C 309.06 12.41 -- 3.61
工银消费服务混合C 747.00 30.00 -- 3.48
工银消费服务混合A 747.00 30.00 -- 3.48
269 688050 爱博医疗 工银专精特新混合A 300.94 5.80 0.08 3.51
工银专精特新混合C 300.94 5.80 0.08 3.51
270 300693 盛弘股份 工银专精特新混合A 296.29 6.78 0.03 3.46
工银专精特新混合C 296.29 6.78 0.03 3.46
271 688129 东来技术 工银专精特新混合A 287.72 12.63 0.46 3.36
工银专精特新混合C 287.72 12.63 0.46 3.36
272 000803 山高环能 工银专精特新混合A 285.69 33.93 0.07 3.34
工银专精特新混合C 285.69 33.93 0.07 3.34
273 688093 世华科技 工银专精特新混合A 284.13 9.35 0.04 3.32
工银专精特新混合C 284.13 9.35 0.04 3.32
274 600089 特变电工 碳中和龙头ETF工银 181.90 6.86 0.00 2.48
工银新材料新能源股票 5962.50 225.00 0.06 3.08
275 601012 隆基绿能 碳中和龙头ETF工银 144.56 8.24 0.01 1.97
276 00390 中国中铁 工银行业优选混合A 2305.43 646.30 -- 9.76
工银行业优选混合C 2305.43 646.30 -- 9.76
工银优质发展混合A 685.05 126.16 0.03 6.18
工银优质发展混合C 685.05 126.16 0.03 6.18
工银研究精选股票 1051.68 193.68 0.04 7.53
277 01186 中国铁建 工银行业优选混合A 2292.26 498.30 -- 9.71
工银行业优选混合C 2292.26 498.30 -- 9.71
278 03311 中国建筑国际 工银行业优选混合A 1882.87 256.00 -- 7.97
工银行业优选混合C 1882.87 256.00 -- 7.97
279 000498 山东路桥 工银行业优选混合A 1477.23 252.95 0.17 6.26
工银行业优选混合C 1477.23 252.95 0.17 6.26
280 02386 中石化炼化工程 工银行业优选混合A 1167.10 224.80 -- 4.94
工银行业优选混合C 1167.10 224.80 -- 4.94
281 600820 隧道股份 工银行业优选混合A 855.10 134.45 0.18 3.62
工银行业优选混合C 855.10 134.45 0.18 3.62
工银创新动力股票 6277.32 987.00 1.35 3.75
工银精选平衡混合 3434.40 540.00 0.74 2.48
282 601117 中国化学 工银行业优选混合A 813.60 92.56 0.02 3.45
工银行业优选混合C 813.60 92.56 0.02 3.45
工银聚润6个月持有期混合A 1318.50 150.00 0.02 1.71
工银聚润6个月持有期混合C 1318.50 150.00 0.02 1.71
工银聚利18个月定开混合A 140.64 16.00 0.00 1.10
工银聚利18个月定开混合C 140.64 16.00 0.00 1.10
工银聚和一年定开混合A 84.38 9.60 0.00 1.07
工银聚和一年定开混合C 84.38 9.60 0.00 1.07
283 603929 亚翔集成 工银行业优选混合A 708.81 3.94 -- 3.00
工银行业优选混合C 708.81 3.94 -- 3.00
284 605167 利柏特 工银行业优选混合A 690.63 42.06 -- 2.93
工银行业优选混合C 690.63 42.06 -- 2.93
285 01810 小米集团-W 港股通科技30ETF工银 391750.25 13969.88 -- 13.21
互联网龙头ETF工银 1764.62 62.93 -- 7.80
工银双盈债券A 28547.82 1018.02 -- 2.21
工银双盈债券C 28547.82 1018.02 -- 2.21
286 01024 快手-W 港股通科技30ETF工银 90719.50 2277.17 -- 3.06
互联网龙头ETF工银 662.68 16.63 -- 2.93
工银沪港深股票C 2256.68 56.65 -- 3.64
工银沪港深股票A 2256.68 56.65 -- 3.64
287 02269 药明生物 港股通科技30ETF工银 84311.91 2891.85 -- 2.84
工银高质量成长混合A 3062.73 105.05 -- 3.64
工银高质量成长混合C 3062.73 105.05 -- 3.64
288 002241 歌尔股份 工银优质发展混合A 711.94 31.84 0.01 6.42
工银优质发展混合C 711.94 31.84 0.01 6.42
物联网ETF工银 88.99 3.98 0.00 2.17
工银研究精选股票 1185.75 53.03 0.02 8.49
289 600801 华新建材 工银优质发展混合A 357.64 16.87 0.10 3.23
工银优质发展混合C 357.64 16.87 0.10 3.23
工银核心机遇混合A 5675.91 401.02 -- 5.08
工银核心机遇混合C 5675.91 401.02 -- 5.08
工银灵活配置混合B 464.70 21.92 0.13 1.52
工银研究精选股票 579.82 27.35 0.17 4.15
工银灵活配置混合A 464.70 21.92 0.13 1.52
工银双利债券A 1686.46 79.55 0.48 0.25
工银双利债券B 1686.46 79.55 0.48 0.25
290 01347 华虹半导体 工银价值成长混合A 274.24 4.00 -- 2.92
工银价值成长混合C 274.24 4.00 -- 2.92
291 300604 长川科技 工银价值成长混合A 260.26 2.15 0.00 2.77
工银价值成长混合C 260.26 2.15 0.00 2.77
中证500ETF工银 225.15 1.86 0.00 0.53
292 002536 飞龙股份 工银价值成长混合A 259.69 9.45 0.02 2.76
工银价值成长混合C 259.69 9.45 0.02 2.76
293 02208 金风科技 工银价值成长混合A 242.59 19.24 -- 2.58
工银价值成长混合C 242.59 19.24 -- 2.58
工银聚益混合A 72.88 5.78 -- 0.45
工银聚益混合C 72.88 5.78 -- 0.45
工银产业升级股票A 843.76 66.92 -- 2.76
工银产业升级股票C 843.76 66.92 -- 2.76
中证500ETF工银 265.63 10.10 0.00 0.62
294 002409 雅克科技 工银优势领航混合A 529.13 6.72 0.02 2.99
工银优势领航混合C 529.13 6.72 0.02 2.99
工银红利混合 1794.48 22.79 0.07 5.63
工银核心价值混合A 10172.51 129.19 0.41 2.34
295 301413 安培龙 工银优势领航混合A 509.30 4.41 0.08 2.88
工银优势领航混合C 509.30 4.41 0.08 2.88
工银科技创新混合 1210.13 10.49 0.18 2.56
296 688362 甬矽电子 工银优势领航混合A 499.59 13.56 -- 2.82
工银优势领航混合C 499.59 13.56 -- 2.82
工银新兴制造混合A 24680.17 669.93 -- 3.55
工银新兴制造混合C 24680.17 669.93 -- 3.55
工银灵活配置混合B 594.90 16.15 -- 1.94
工银灵活配置混合A 594.90 16.15 -- 1.94
工银双利债券A 2101.76 57.05 -- 0.31
工银双利债券B 2101.76 57.05 -- 0.31
297 00857 中国石油股份 工银核心机遇混合A 10668.68 1124.00 -- 9.55
工银核心机遇混合C 10668.68 1124.00 -- 9.55
工银聚利18个月定开混合A 94.92 10.00 -- 0.74
工银聚利18个月定开混合C 94.92 10.00 -- 0.74
298 01208 五矿资源 工银核心机遇混合A 5604.81 879.20 -- 5.02
工银核心机遇混合C 5604.81 879.20 -- 5.02
工银悦享混合A 1387.18 217.60 -- 4.92
工银悦享混合C 1387.18 217.60 -- 4.92
299 000408 藏格矿业 工银核心机遇混合A 5580.61 70.40 0.04 5.00
工银核心机遇混合C 5580.61 70.40 0.04 5.00
工银悦享混合A 1961.93 24.75 0.02 6.96
工银悦享混合C 1961.93 24.75 0.02 6.96
工银聚安混合A 231.47 2.92 0.00 2.28
工银聚安混合C 231.47 2.92 0.00 2.28
工银灵动价值混合A 1108.99 13.99 0.01 2.10
工银灵动价值混合C 1108.99 13.99 0.01 2.10
工银新增利混合 59.45 0.75 0.00 1.19
工银可转债债券 7991.72 100.82 0.06 2.66
工银国企改革股票 7298.39 92.07 0.06 9.71
工银绝对收益混合发起A 27.74 0.35 0.00 0.92
工银绝对收益混合发起B 27.74 0.35 0.00 0.92
红利ETF工银 5130.35 64.72 0.04 2.65
工银红利混合 1547.35 19.52 0.01 4.86
300 03668 兖煤澳大利亚 工银核心机遇混合A 4859.19 123.56 -- 4.35
工银核心机遇混合C 4859.19 123.56 -- 4.35
301 002128 电投能源 工银核心机遇混合A 4531.55 150.70 0.08 4.06
工银核心机遇混合C 4531.55 150.70 0.08 4.06
工银新增利混合 51.12 1.70 0.00 1.03
工银丰收回报灵活配置混合C 970.36 32.27 0.02 2.05
工银丰收回报灵活配置混合A 970.36 32.27 0.02 2.05
302 600066 宇通客车 工银物流产业股票C 4923.30 137.29 0.34 7.08
工银新价值灵活配置混合C 211.57 5.90 0.01 3.70
工银聚利18个月定开混合A 136.27 3.80 0.01 1.06
工银聚利18个月定开混合C 136.27 3.80 0.01 1.06
工银聚和一年定开混合A 89.65 2.50 0.01 1.13
工银聚和一年定开混合C 89.65 2.50 0.01 1.13
工银消费股票A 896.50 25.00 0.06 3.78
工银消费股票C 896.50 25.00 0.06 3.78
工银新价值灵活配置混合A 211.57 5.90 0.01 3.70
工银物流产业股票A 4923.30 137.29 0.34 7.08
工银月月薪定期支付债券C 286.88 8.00 0.02 1.60
工银高端制造股票 1796.23 50.09 0.12 2.16
工银月月薪定期支付债券A 286.88 8.00 0.02 1.60
工银成长收益混合A 466.18 13.00 0.03 7.03
工银成长收益混合B 466.18 13.00 0.03 7.03
303 688349 三一重能 工银物流产业股票C 3016.25 127.70 -- 4.34
工银物流产业股票A 3016.25 127.70 -- 4.34
工银新财富灵活配置混合 767.01 32.47 -- 5.46
304 600233 圆通速递 工银物流产业股票C 2831.28 140.51 1.43 4.07
工银物流产业股票A 2831.28 140.51 1.43 4.07
305 600029 南方航空 工银物流产业股票C 2639.06 467.09 0.06 3.79
工银聚丰混合A 1130.00 200.00 0.02 2.31
工银聚丰混合C 1130.00 200.00 0.02 2.31
工银新蓝筹股票C 1695.00 300.00 0.04 5.30
工银物流产业股票A 2639.06 467.09 0.06 3.79
工银新蓝筹股票A 1695.00 300.00 0.04 5.30
306 300772 运达股份 工银生态环境股票C 5763.95 302.57 0.43 3.47
工银产业升级股票A 852.30 44.74 0.06 2.79
工银产业升级股票C 852.30 44.74 0.06 2.79
工银生态环境股票A 5763.95 302.57 0.43 3.47
307 002487 大金重工 工银生态环境股票C 5573.91 79.97 0.13 3.36
工银恒兴6个月持有期混合A 2033.15 29.17 0.05 4.67
工银恒兴6个月持有期混合C 2033.15 29.17 0.05 4.67
工银生态环境股票A 5573.91 79.97 0.13 3.36
工银新材料新能源股票 5227.50 75.00 0.12 2.70
308 601615 明阳智能 工银生态环境股票C 4021.38 236.97 0.11 2.42
工银生态环境股票A 4021.38 236.97 0.11 2.42
309 002126 银轮股份 工银招瑞一年持有混合A 245.28 5.77 0.01 1.11
工银招瑞一年持有混合C 245.28 5.77 0.01 1.11
310 000672 上峰水泥 工银民瑞一年持有混合A 48.98 3.80 0.00 0.94
工银民瑞一年持有混合C 48.98 3.80 0.00 0.94
311 02099 中国黄金国际 工银悦享混合A 1315.00 9.85 -- 4.66
工银悦享混合C 1315.00 9.85 -- 4.66
312 01138 中远海能 工银悦享混合A 937.21 59.20 -- 3.32
工银悦享混合C 937.21 59.20 -- 3.32
313 000933 神火股份 工银中证500六个月持有指数增强A 183.57 5.96 0.00 1.36
工银中证500六个月持有指数增强C 183.57 5.96 0.00 1.36
工银新价值灵活配置混合C 259.34 8.42 0.00 4.54
工银量化策略混合C 610.46 19.82 0.01 2.93
工银灵动价值混合A 1641.75 53.30 0.02 3.11
工银灵动价值混合C 1641.75 53.30 0.02 3.11
工银新价值灵活配置混合A 259.34 8.42 0.00 4.54
工银国企改革股票 3055.93 99.22 0.04 4.07
工银量化策略混合A 610.46 19.82 0.01 2.93
314 601233 桐昆股份 工银中证500六个月持有指数增强A 152.16 8.43 -- 1.13
工银中证500六个月持有指数增强C 152.16 8.43 -- 1.13
315 000830 鲁西化工 工银中证500六个月持有指数增强A 140.92 8.78 0.00 1.05
工银中证500六个月持有指数增强C 140.92 8.78 0.00 1.05
316 600166 福田汽车 工银中证500六个月持有指数增强A 139.15 47.33 0.02 1.03
工银中证500六个月持有指数增强C 139.15 47.33 0.02 1.03
317 603816 顾家家居 工银中证500六个月持有指数增强A 134.60 4.03 -- 1.00
工银中证500六个月持有指数增强C 134.60 4.03 -- 1.00
工银美丽城镇股票C 3578.81 107.15 -- 7.40
工银战略转型股票C 5000.65 149.72 -- 3.92
工银美丽城镇股票A 3578.81 107.15 -- 7.40
工银战略转型股票A 5000.65 149.72 -- 3.92
318 002444 巨星科技 工银中证500六个月持有指数增强A 131.63 4.42 0.00 0.98
工银中证500六个月持有指数增强C 131.63 4.42 0.00 0.98
319 600301 华锡有色 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 50.72 1.05 0.00 0.39
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 50.72 1.05 0.00 0.39
320 002080 中材科技 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 37.70 0.96 0.01 0.29
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 37.70 0.96 0.01 0.29
工银信息产业混合C 2896.16 73.75 0.49 3.03
工银创新成长混合A 6756.01 172.04 1.15 3.07
工银创新成长混合C 6756.01 172.04 1.15 3.07
工银互联网加股票 7519.03 191.47 1.28 3.02
工银信息产业混合A 2896.16 73.75 0.49 3.03
321 920011 晨光电机 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.47 0.03 -- 0.00
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.47 0.03 -- 0.00
322 920181 赛英电子 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.84 0.03 -- 0.00
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.84 0.03 -- 0.00
323 601628 中国人寿 工银稳健瑞盈一年持有债券A 218.04 6.00 0.00 0.88
工银稳健瑞盈一年持有债券C 218.04 6.00 0.00 0.88
324 000415 渤海租赁 工银稳健瑞盈一年持有债券A 172.40 40.00 0.01 0.70
工银稳健瑞盈一年持有债券C 172.40 40.00 0.01 0.70
工银聚瑞混合A 43.10 10.00 0.00 0.88
工银聚瑞混合C 43.10 10.00 0.00 0.88
325 601688 华泰证券 工银稳健瑞盈一年持有债券A 142.40 8.00 -- 0.58
工银稳健瑞盈一年持有债券C 142.40 8.00 -- 0.58
工银新增益混合 18.16 1.02 -- 0.31
工银新得益混合 106.80 6.00 -- 1.83
工银新趋势灵活配置混合A 863.12 48.49 -- 5.41
工银新趋势灵活配置混合C 863.12 48.49 -- 5.41
工银成长收益混合A 409.40 23.00 -- 6.17
工银成长收益混合B 409.40 23.00 -- 6.17
326 600298 安琪酵母 工银食品饮料混合A 848.61 21.00 0.08 8.65
工银食品饮料混合C 848.61 21.00 0.08 8.65
工银消费股票A 1333.53 33.00 0.12 5.62
工银消费股票C 1333.53 33.00 0.12 5.62
工银国家战略股票 606.15 15.00 0.06 4.50
327 002946 新乳业 工银食品饮料混合A 809.10 45.00 0.05 8.25
工银食品饮料混合C 809.10 45.00 0.05 8.25
工银消费股票A 1024.86 57.00 0.07 4.32
工银消费股票C 1024.86 57.00 0.07 4.32
工银国家战略股票 539.40 30.00 0.04 4.01
工银添颐债券A 108.78 6.05 0.01 0.57
工银添颐债券B 108.78 6.05 0.01 0.57
328 02517 锅圈 工银食品饮料混合A 634.93 170.00 -- 6.48
工银食品饮料混合C 634.93 170.00 -- 6.48
329 002847 盐津铺子 工银食品饮料混合A 406.68 6.85 0.03 4.15
工银食品饮料混合C 406.68 6.85 0.03 4.15
330 000729 燕京啤酒 工银食品饮料混合A 406.10 31.00 0.01 4.14
工银食品饮料混合C 406.10 31.00 0.01 4.14
工银丰盈回报灵活配置混合C 737.53 56.30 0.02 5.03
工银丰盈回报灵活配置混合A 737.53 56.30 0.02 5.03
331 600750 华润江中 工银平衡回报6个月持有期债券A 1850.63 69.26 0.35 0.86
工银平衡回报6个月持有期债券C 1850.63 69.26 0.35 0.86
332 002032 苏泊尔 工银平衡回报6个月持有期债券A 1825.48 41.63 0.05 0.84
工银平衡回报6个月持有期债券C 1825.48 41.63 0.05 0.84
333 600755 厦门国贸 工银平衡回报6个月持有期债券A 1786.43 279.13 0.13 0.83
工银平衡回报6个月持有期债券C 1786.43 279.13 0.13 0.83
334 600177 雅戈尔 工银平衡回报6个月持有期债券A 1725.14 224.92 0.16 0.80
工银平衡回报6个月持有期债券C 1725.14 224.92 0.16 0.80
335 600273 嘉化能源 工银平衡回报6个月持有期债券A 1708.59 187.14 0.87 0.79
工银平衡回报6个月持有期债券C 1708.59 187.14 0.87 0.79
336 000937 冀中能源 工银平衡回报6个月持有期债券A 1610.07 280.50 0.08 0.74
工银平衡回报6个月持有期债券C 1610.07 280.50 0.08 0.74
337 600502 安徽建工 工银平衡回报6个月持有期债券A 1552.30 275.72 1.24 0.72
工银平衡回报6个月持有期债券C 1552.30 275.72 1.24 0.72
338 002304 洋河股份 工银平衡回报6个月持有期债券A 1554.67 30.64 0.02 0.72
工银平衡回报6个月持有期债券C 1554.67 30.64 0.02 0.72
339 002821 凯莱英 工银兴瑞一年持有期混合A 6399.18 57.77 0.18 6.23
工银兴瑞一年持有期混合C 6399.18 57.77 0.18 6.23
工银健康生活混合A 6056.68 54.68 0.17 6.43
工银健康生活混合C 6056.68 54.68 0.17 6.43
工银医药健康股票A 11912.49 107.54 0.34 6.07
工银医药健康股票C 11912.49 107.54 0.34 6.07
340 02268 药明合联 工银兴瑞一年持有期混合A 3956.85 77.00 -- 3.85
工银兴瑞一年持有期混合C 3956.85 77.00 -- 3.85
工银健康生活混合A 3491.79 67.95 -- 3.71
工银健康生活混合C 3491.79 67.95 -- 3.71
工银医药健康股票A 7700.45 149.85 -- 3.93
工银医药健康股票C 7700.45 149.85 -- 3.93
341 605117 德业股份 工银聚益混合A 46.01 0.35 -- 0.29
工银聚益混合C 46.01 0.35 -- 0.29
工银灵动价值混合A 1095.06 8.33 -- 2.08
工银灵动价值混合C 1095.06 8.33 -- 2.08
工银新机遇灵活配置混合A 302.36 2.30 -- 2.49
工银新机遇灵活配置混合C 302.36 2.30 -- 2.49
工银新生利混合 58.63 0.45 -- 0.94
342 06198 青岛港 工银聚宁9个月持有期混合A 752.81 125.20 -- 1.18
工银聚宁9个月持有期混合C 752.81 125.20 -- 1.18
工银红利优享混合A 25719.96 2987.22 -- 4.00
工银红利优享混合C 25719.96 2987.22 -- 4.00
343 601021 春秋航空 工银聚宁9个月持有期混合A 695.77 15.06 -- 1.09
工银聚宁9个月持有期混合C 695.77 15.06 -- 1.09
344 603307 扬州金泉 工银聚享混合A 175.10 4.62 -- 0.17
工银聚享混合C 175.10 4.62 -- 0.17
345 300992 泰福泵业 工银聚享混合A 172.96 4.13 0.05 0.17
工银聚享混合C 172.96 4.13 0.05 0.17
346 688288 鸿泉技术 工银聚享混合A 150.86 4.93 -- 0.15
工银聚享混合C 150.86 4.93 -- 0.15
347 002495 佳隆股份 工银聚享混合A 150.95 56.54 0.08 0.15
工银聚享混合C 150.95 56.54 0.08 0.15
348 603335 迪生力 工银聚享混合A 144.24 24.04 -- 0.14
工银聚享混合C 144.24 24.04 -- 0.14
349 600249 两面针 工银聚享混合A 146.13 22.94 0.06 0.14
工银聚享混合C 146.13 22.94 0.06 0.14
350 603151 邦基科技 工银聚享混合A 141.44 8.64 -- 0.14
工银聚享混合C 141.44 8.64 -- 0.14
351 603182 嘉华股份 工银聚享混合A 143.72 8.85 0.10 0.14
工银聚享混合C 143.72 8.85 0.10 0.14
352 002858 力盛体育 工银聚享混合A 142.65 8.86 0.06 0.14
工银聚享混合C 142.65 8.86 0.06 0.14
353 600099 林海股份 工银聚享混合A 142.18 12.56 0.06 0.14
工银聚享混合C 142.18 12.56 0.06 0.14
354 002832 比音勒芬 工银丰盈回报灵活配置混合C 958.89 56.01 0.14 6.54
工银丰盈回报灵活配置混合A 958.89 56.01 0.14 6.54
355 001328 登康口腔 工银丰盈回报灵活配置混合C 888.23 28.02 -- 6.06
工银丰盈回报灵活配置混合A 888.23 28.02 -- 6.06
356 605098 行动教育 工银丰盈回报灵活配置混合C 795.39 15.05 0.34 5.42
工银丰盈回报灵活配置混合A 795.39 15.05 0.34 5.42
357 603345 安井食品 工银丰盈回报灵活配置混合C 744.21 7.98 -- 5.08
工银丰盈回报灵活配置混合A 744.21 7.98 -- 5.08
358 605599 菜百股份 工银丰盈回报灵活配置混合C 737.32 32.70 -- 5.03
工银丰盈回报灵活配置混合A 737.32 32.70 -- 5.03
359 002627 三峡旅游 工银丰盈回报灵活配置混合C 693.56 87.35 0.12 4.73
工银消费服务混合C 1175.12 148.00 0.21 5.48
工银新生代消费混合 1291.20 162.62 0.23 9.56
工银丰盈回报灵活配置混合A 693.56 87.35 0.12 4.73
工银消费服务混合A 1175.12 148.00 0.21 5.48
360 002293 罗莱生活 工银丰盈回报灵活配置混合C 571.64 57.05 0.07 3.90
工银丰盈回报灵活配置混合A 571.64 57.05 0.07 3.90
361 300132 青松股份 工银丰盈回报灵活配置混合C 558.02 64.14 0.13 3.81
工银丰盈回报灵活配置混合A 558.02 64.14 0.13 3.81
362 300567 精测电子 工银主题策略混合C 7103.31 56.51 0.25 6.42
工银创业板两年定开混合A 681.29 5.42 0.02 3.65
工银创业板两年定开混合C 681.29 5.42 0.02 3.65
工银主题策略混合A 7103.31 56.51 0.25 6.42
363 688172 燕东微 工银主题策略混合C 5722.59 150.99 0.26 5.18
工银主题策略混合A 5722.59 150.99 0.26 5.18
364 688120 华海清科 工银主题策略混合C 5344.65 30.72 -- 4.83
工银主题策略混合A 5344.65 30.72 -- 4.83
365 688347 华虹公司 工银主题策略混合C 3999.59 37.77 -- 3.62
工银主题策略混合A 3999.59 37.77 -- 3.62
366 601336 新华保险 工银新金融股票C 5465.71 88.83 0.56 4.76
工银战略远见混合A 6983.04 113.49 0.72 3.40
工银战略远见混合C 6983.04 113.49 0.72 3.40
工银圆丰三年持有期混合 11298.75 183.63 1.16 3.41
工银金融地产混合C 3384.15 55.00 0.35 2.98
工银新金融股票A 5465.71 88.83 0.56 4.76
工银金融地产混合A 3384.15 55.00 0.35 2.98
367 601825 沪农商行 工银新金融股票C 4555.00 500.00 0.05 3.97
工银聚丰混合A 911.00 100.00 0.01 1.86
工银聚丰混合C 911.00 100.00 0.01 1.86
工银金融地产混合C 4555.00 500.00 0.05 4.01
工银新金融股票A 4555.00 500.00 0.05 3.97
工银新财富灵活配置混合 796.85 87.47 0.01 5.68
工银金融地产混合A 4555.00 500.00 0.05 4.01
368 601838 成都银行 工银新金融股票C 4280.00 250.00 0.69 3.73
工银量化策略混合C 646.79 37.78 0.10 3.10
工银新增益混合 26.71 1.56 0.00 0.46
工银新金融股票A 4280.00 250.00 0.69 3.73
工银绝对收益混合发起A 30.30 1.77 0.00 1.01
工银绝对收益混合发起B 30.30 1.77 0.00 1.01
工银量化策略混合A 646.79 37.78 0.10 3.10
369 603228 景旺电子 工银恒兴6个月持有期混合A 2819.00 50.00 -- 6.47
工银恒兴6个月持有期混合C 2819.00 50.00 -- 6.47
370 002837 英维克 工银恒兴6个月持有期混合A 2024.40 24.00 0.04 4.65
工银恒兴6个月持有期混合C 2024.40 24.00 0.04 4.65
工银科技创新混合 3828.79 45.39 0.07 8.10
工银聚焦30股票 1044.01 12.38 0.02 8.04
工银中小盘混合 3249.95 38.53 0.06 3.18
371 002050 三花智控 工银恒兴6个月持有期混合A 1875.57 44.10 0.01 4.31
工银恒兴6个月持有期混合C 1875.57 44.10 0.01 4.31
锂电池ETF工银 9036.15 212.47 0.06 5.93
工银新机遇灵活配置混合A 258.58 6.08 0.00 2.13
工银新机遇灵活配置混合C 258.58 6.08 0.00 2.13
372 688775 影石创新 工银恒兴6个月持有期混合A 1865.59 9.91 0.30 4.28
工银恒兴6个月持有期混合C 1865.59 9.91 0.30 4.28
373 600499 科达制造 工银聚安混合A 307.63 19.36 0.04 3.04
工银聚安混合C 307.63 19.36 0.04 3.04
工银美丽城镇股票C 2393.04 150.60 0.34 4.95
工银可转债债券 9588.50 603.43 1.35 3.19
工银美丽城镇股票A 2393.04 150.60 0.34 4.95
374 002478 常宝股份 工银聚安混合A 255.51 25.05 0.04 2.52
工银聚安混合C 255.51 25.05 0.04 2.52
工银可转债债券 9028.12 885.11 1.24 3.00
375 001301 尚太科技 工银聚安混合A 198.33 2.67 0.02 1.96
工银聚安混合C 198.33 2.67 0.02 1.96
工银产业升级股票A 776.97 10.46 0.06 2.54
工银产业升级股票C 776.97 10.46 0.06 2.54
工银新能源汽车混合A 8285.93 111.55 0.69 3.03
工银新能源汽车混合C 8285.93 111.55 0.69 3.03
376 002379 宏桥控股 工银聚安混合A 163.56 6.04 0.01 1.61
工银聚安混合C 163.56 6.04 0.01 1.61
工银添慧债券A 877.39 32.40 0.03 1.60
工银添慧债券C 877.39 32.40 0.03 1.60
工银可转债优选债券A 371.00 13.70 0.01 1.64
工银可转债优选债券C 371.00 13.70 0.01 1.64
工银银和利混合 549.99 20.31 0.02 1.19
工银可转债债券 8366.10 308.94 0.33 2.78
工银丰收回报灵活配置混合C 1021.73 37.73 0.04 2.16
工银丰收回报灵活配置混合A 1021.73 37.73 0.04 2.16
377 002709 天赐材料 锂电池ETF工银 6022.95 130.93 0.09 3.96
378 002812 恩捷股份 锂电池ETF工银 3915.52 57.77 0.07 2.57
379 600970 中材国际 工银聚润6个月持有期混合A 981.35 95.00 0.05 1.27
工银聚润6个月持有期混合C 981.35 95.00 0.05 1.27
工银聚利18个月定开混合A 139.46 13.50 0.01 1.09
工银聚利18个月定开混合C 139.46 13.50 0.01 1.09
工银聚和一年定开混合A 82.64 8.00 0.00 1.04
工银聚和一年定开混合C 82.64 8.00 0.00 1.04
380 06613 蓝思科技 工银聚润6个月持有期混合A 891.78 50.00 -- 1.16
工银聚润6个月持有期混合C 891.78 50.00 -- 1.16
工银新得益混合 55.96 2.00 0.00 0.96
381 00005 汇丰控股 工银景气优选混合A 2732.45 24.60 -- 4.16
工银景气优选混合C 2732.45 24.60 -- 4.16
工银沪港深股票C 2442.86 21.99 -- 3.95
工银精选金融地产混合A 4514.09 40.64 -- 6.26
工银精选金融地产混合C 4514.09 40.64 -- 6.26
工银沪港深股票A 2442.86 21.99 -- 3.95
382 00005 TMH 工银景气优选混合A 2732.45 24.60 -- 4.16
工银景气优选混合C 2732.45 24.60 -- 4.16
工银沪港深股票C 2442.86 21.99 -- 3.95
工银精选金融地产混合A 4514.09 40.64 -- 6.26
工银精选金融地产混合C 4514.09 40.64 -- 6.26
工银沪港深股票A 2442.86 21.99 -- 3.95
383 600673 东阳光 工银核心优势混合A 3030.00 100.00 0.03 3.84
工银核心优势混合C 3030.00 100.00 0.03 3.84
工银圆兴混合 9090.00 300.00 0.10 3.78
384 601138 工业富联 180ESGETF工银 87.48 1.70 0.00 2.13
湾创ETF工银 276.85 5.38 0.00 2.29
工银新机遇灵活配置混合A 289.72 5.63 0.00 2.38
工银新机遇灵活配置混合C 289.72 5.63 0.00 2.38
385 000063 中兴通讯 物联网ETF工银 165.48 5.10 0.00 4.03
386 002230 科大讯飞 物联网ETF工银 143.25 3.10 0.00 3.49
线上消费ETF工银 813.76 17.61 0.01 9.52
消费服务ETF工银 158.50 3.43 0.00 2.09
互联网龙头ETF工银 971.80 21.03 0.01 4.29
工银文体产业股票C 19881.46 430.24 0.20 6.55
工银文体产业股票A 19881.46 430.24 0.20 6.55
387 002261 拓维信息 线上消费ETF工银 467.92 13.69 0.01 5.48
388 300364 中文在线 线上消费ETF工银 216.91 8.13 0.01 2.54
389 002928 华夏航空 工银聚丰混合A 940.80 120.00 0.09 1.92
工银聚丰混合C 940.80 120.00 0.09 1.92
390 300627 华测导航 工银宁瑞6个月持有期混合A 116.08 3.49 0.01 0.51
工银宁瑞6个月持有期混合C 116.08 3.49 0.01 0.51
391 002422 科伦药业 工银养老产业股票C 4683.15 135.00 0.10 3.56
创新药ETF工银 626.85 18.07 0.01 3.90
工银前沿医疗股票C 69380.00 2000.00 1.53 8.27
工银前沿医疗股票A 69380.00 2000.00 1.53 8.27
工银养老产业股票A 4683.15 135.00 0.10 3.56
工银医疗保健股票 7959.91 229.46 0.18 3.55
392 601225 陕西煤业 工银新价值灵活配置混合C 343.16 13.41 0.03 6.01
工银新价值灵活配置混合A 343.16 13.41 0.03 6.01
393 601658 邮储银行 工银量化策略混合C 532.13 103.73 0.03 2.55
工银创新动力股票 5401.89 1053.00 0.35 3.23
工银绝对收益混合发起A 49.40 9.63 0.00 1.64
工银绝对收益混合发起B 49.40 9.63 0.00 1.64
工银量化策略混合A 532.13 103.73 0.03 2.55
工银精选平衡混合 5232.60 1020.00 0.34 3.78
394 02162 康诺亚-B 工银战略远见混合A 5638.20 105.20 -- 2.74
工银战略远见混合C 5638.20 105.20 -- 2.74
工银成长精选混合A 3751.65 70.00 -- 3.08
工银成长精选混合C 3751.65 70.00 -- 3.08
395 300570 太辰光 工银创业板两年定开混合A 1036.77 9.63 0.05 5.55
工银创业板两年定开混合C 1036.77 9.63 0.05 5.55
工银科技创新6个月定开混合A 821.80 7.63 0.04 8.06
工银科技创新6个月定开混合C 821.80 7.63 0.04 8.06
工银战略新兴产业混合A 3175.97 29.50 0.15 5.55
工银战略新兴产业混合C 3175.97 29.50 0.15 5.55
396 300910 瑞丰新材 工银创业板两年定开混合A 796.54 16.41 0.08 4.27
工银创业板两年定开混合C 796.54 16.41 0.08 4.27
397 02315 百奥赛图-B 工银成长精选混合A 10996.04 225.00 -- 9.02
工银成长精选混合C 10996.04 225.00 -- 9.02
398 002294 信立泰 工银成长精选混合A 4904.80 80.00 0.07 4.02
工银成长精选混合C 4904.80 80.00 0.07 4.02
创新药ETF工银 551.79 9.00 0.01 3.43
工银前沿医疗股票C 78476.80 1280.00 1.15 9.35
工银前沿医疗股票A 78476.80 1280.00 1.15 9.35
399 300765 新诺威 工银成长精选混合A 4764.00 150.00 0.14 3.91
工银成长精选混合C 4764.00 150.00 0.14 3.91
工银前沿医疗股票C 44464.00 1400.00 1.35 5.30
工银前沿医疗股票A 44464.00 1400.00 1.35 5.30
工银医疗保健股票 9050.49 284.97 0.27 4.03
400 600196 复星医药 创新药ETF工银 546.18 20.51 0.01 3.39
401 000963 华东医药 创新药ETF工银 499.07 14.13 0.01 3.10
工银前沿医疗股票C 35320.00 1000.00 0.57 4.21
工银前沿医疗股票A 35320.00 1000.00 0.57 4.21
工银医疗保健股票 6921.45 195.96 0.11 3.09
402 300759 康龙化成 创新药ETF工银 465.52 16.64 0.01 2.89
403 000661 长春高新 创新药ETF工银 450.42 5.25 0.01 2.80
404 003010 若羽臣 工银消费服务混合C 1443.43 46.79 0.21 6.73
工银新生代消费混合 910.08 29.50 0.13 6.74
工银消费服务混合A 1443.43 46.79 0.21 6.73
405 000799 酒鬼酒 工银消费服务混合C 1197.84 28.00 0.09 5.58
工银新生代消费混合 641.70 15.00 0.05 4.75
工银消费服务混合A 1197.84 28.00 0.09 5.58
406 300858 科拓生物 工银消费服务混合C 1074.02 57.65 0.30 5.01
工银新生代消费混合 558.90 30.00 0.15 4.14
工银消费服务混合A 1074.02 57.65 0.30 5.01
407 301110 青木科技 工银消费服务混合C 886.56 16.00 0.24 4.13
工银消费服务混合A 886.56 16.00 0.24 4.13
408 301033 迈普医学 工银消费服务混合C 765.20 12.93 0.23 3.57
工银消费服务混合A 765.20 12.93 0.23 3.57
409 300003 乐普医疗 工银消费服务混合C 735.43 45.40 0.03 3.43
工银消费服务混合A 735.43 45.40 0.03 3.43
410 603737 三棵树 工银美丽城镇股票C 4632.93 91.38 2.11 9.58
工银战略转型股票C 5568.24 109.83 2.54 4.37
工银美丽城镇股票A 4632.93 91.38 2.11 9.58
工银战略转型股票A 5568.24 109.83 2.54 4.37
411 000786 北新建材 工银美丽城镇股票C 2514.37 96.41 0.06 5.20
工银美丽城镇股票A 2514.37 96.41 0.06 5.20
412 600984 建设机械 工银美丽城镇股票C 2424.12 610.61 0.87 5.01
工银美丽城镇股票A 2424.12 610.61 0.87 5.01
413 002372 伟星新材 工银美丽城镇股票C 2420.04 215.69 0.15 5.00
工银美丽城镇股票A 2420.04 215.69 0.15 5.00
414 002508 老板电器 工银美丽城镇股票C 1972.04 93.37 0.10 4.08
工银美丽城镇股票A 1972.04 93.37 0.10 4.08
415 000680 山推股份 工银美丽城镇股票C 1914.50 164.76 0.13 3.96
工银美丽城镇股票A 1914.50 164.76 0.13 3.96
416 002463 沪电股份 工银信息产业混合C 3408.77 44.87 0.02 3.57
工银互联网加股票 7113.22 93.63 0.05 2.86
工银信息产业混合A 3408.77 44.87 0.02 3.57
417 688300 联瑞新材 工银信息产业混合C 2957.24 35.18 0.66 3.10
工银互联网加股票 7625.10 90.71 1.70 3.06
工银信息产业混合A 2957.24 35.18 0.66 3.10
418 603806 福斯特 工银总回报灵活配置混合C 1168.83 66.60 -- 2.96
工银总回报灵活配置混合A 1168.83 66.60 -- 2.96
419 600048 保利发展 工银战略转型股票C 11987.51 2059.71 0.19 9.40
工银战略转型股票A 11987.51 2059.71 0.19 9.40
工银新财富灵活配置混合 677.97 116.49 0.01 4.83
420 600325 华发股份 工银战略转型股票C 6654.66 1853.66 2.27 5.22
工银战略转型股票A 6654.66 1853.66 2.27 5.22
421 600383 金地集团 工银战略转型股票C 5217.06 1911.01 0.88 4.09
工银战略转型股票A 5217.06 1911.01 0.88 4.09
422 002572 索菲亚 工银战略转型股票C 5142.50 405.88 0.62 4.03
工银战略转型股票A 5142.50 405.88 0.62 4.03
423 002918 蒙娜丽莎 工银战略转型股票C 4794.68 433.91 2.04 3.76
工银战略转型股票A 4794.68 433.91 2.04 3.76
424 06869 长飞光纤光缆 工银创新成长混合A 10842.01 67.10 -- 4.92
工银创新成长混合C 10842.01 67.10 -- 4.92
工银战略新兴产业混合A 2043.99 12.65 -- 3.57
工银战略新兴产业混合C 2043.99 12.65 -- 3.57
工银沪港深精选混合A 1510.77 9.35 -- 3.86
工银沪港深精选混合C 1510.77 9.35 -- 3.86
425 601328 交通银行 工银聚利18个月定开混合A 105.00 15.00 0.00 0.82
工银聚利18个月定开混合C 105.00 15.00 0.00 0.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.63 5.09 0.00 0.70
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.63 5.09 0.00 0.70
央企ETF工银 576.74 82.39 0.00 5.76
426 00811 新华文轩 工银聚利18个月定开混合A 101.01 11.00 -- 0.79
工银聚利18个月定开混合C 101.01 11.00 -- 0.79
427 688088 虹软科技 工银优选对冲灵活配置混合发起A 29.66 0.77 -- 0.58
工银优选对冲灵活配置混合发起C 29.66 0.77 -- 0.58
428 688208 道通科技 工银优选对冲灵活配置混合发起A 26.42 0.84 -- 0.52
工银优选对冲灵活配置混合发起C 26.42 0.84 -- 0.52
429 002850 科达利 工银灵动价值混合A 1111.59 6.21 0.04 2.11
工银灵动价值混合C 1111.59 6.21 0.04 2.11
工银银和利混合 350.84 1.96 0.01 0.76
工银中小盘混合 5890.89 32.91 0.21 5.76
430 300568 星源材质 工银灵动价值混合A 1074.87 72.58 0.06 2.04
工银灵动价值混合C 1074.87 72.58 0.06 2.04
431 002353 杰瑞股份 工银优质成长混合A 9292.80 96.00 0.14 7.04
工银优质成长混合C 9292.80 96.00 0.14 7.04
中证500ETF工银 248.78 2.57 0.00 0.58
工银新材料新能源股票 9680.00 100.00 0.14 5.00
432 300037 新宙邦 工银优质成长混合A 4224.00 75.00 0.14 3.20
工银优质成长混合C 4224.00 75.00 0.14 3.20
工银新材料新能源股票 6082.56 108.00 0.20 3.14
433 600875 东方电气 工银优质成长混合A 3505.00 100.00 0.05 2.66
工银优质成长混合C 3505.00 100.00 0.05 2.66
434 601098 中南传媒 工银文体产业股票C 11430.75 1040.11 2.61 3.77
工银文体产业股票A 11430.75 1040.11 2.61 3.77
435 300548 长芯博创 工银科技创新6个月定开混合A 401.25 2.62 0.02 3.94
工银科技创新6个月定开混合C 401.25 2.62 0.02 3.94
436 920045 蘅东光 工银科技创新6个月定开混合A 368.70 1.15 -- 3.62
工银科技创新6个月定开混合C 368.70 1.15 -- 3.62
437 600908 无锡银行 工银聚和一年定开混合A 68.88 12.00 0.06 0.87
工银聚和一年定开混合C 68.88 12.00 0.06 0.87
438 688169 石头科技 工银消费股票A 1319.78 11.00 -- 5.57
工银消费股票C 1319.78 11.00 -- 5.57
工银国家战略股票 599.90 5.00 -- 4.45
439 689009 九号公司 工银消费股票A 1238.16 28.00 -- 5.22
工银消费股票C 1238.16 28.00 -- 5.22
440 301606 绿联科技 工银产业升级股票A 774.37 11.44 0.07 2.53
工银产业升级股票C 774.37 11.44 0.07 2.53
441 00388 香港交易所 湾创ETF工银 789.16 2.30 -- 6.53
442 600487 亨通光电 中证500ETF工银 434.97 8.26 0.05 1.02
443 300136 信维通信 中证500ETF工银 263.09 4.05 0.00 0.62
444 600879 航天电子 中证500ETF工银 245.60 11.04 0.01 0.57
445 000426 兴业银锡 中证500ETF工银 239.31 5.95 0.00 0.56
446 600961 株冶集团 工银添慧债券A 1028.10 59.12 0.09 1.88
工银添慧债券C 1028.10 59.12 0.09 1.88
工银可转债优选债券A 669.86 38.52 0.06 2.96
工银可转债优选债券C 669.86 38.52 0.06 2.96
447 00836 华润电力 工银红利优享混合A 38470.18 2387.40 -- 5.99
工银红利优享混合C 38470.18 2387.40 -- 5.99
448 600803 新奥股份 工银红利优享混合A 38402.53 1731.40 9.17 5.98
工银红利优享混合C 38402.53 1731.40 9.17 5.98
449 00916 龙源电力 工银红利优享混合A 37943.84 6027.20 -- 5.91
工银红利优享混合C 37943.84 6027.20 -- 5.91
450 600163 中闽能源 工银红利优享混合A 37273.74 4891.57 7.23 5.80
工银红利优享混合C 37273.74 4891.57 7.23 5.80
451 00902 华能国际电力股份 工银红利优享混合A 32649.58 6267.43 -- 5.08
工银红利优享混合C 32649.58 6267.43 -- 5.08
452 01193 华润燃气 工银红利优享混合A 31466.45 1872.72 -- 4.90
工银红利优享混合C 31466.45 1872.72 -- 4.90
453 000598 兴蓉环境 工银红利优享混合A 29874.76 4380.46 1.47 4.65
工银红利优享混合C 29874.76 4380.46 1.47 4.65
454 601398 工商银行 上证50ETF工银 619.06 81.03 0.00 2.79
455 601009 南京银行 工银精选金融地产混合A 5501.94 483.05 0.42 7.63
工银精选金融地产混合C 5501.94 483.05 0.42 7.63
456 00939 建设银行 工银精选金融地产混合A 4878.88 658.60 -- 6.77
工银精选金融地产混合C 4878.88 658.60 -- 6.77
457 02888 渣打集团 工银精选金融地产混合A 4437.35 31.41 -- 6.16
工银精选金融地产混合C 4437.35 31.41 -- 6.16
工银沪港深精选混合A 2169.94 15.36 -- 5.54
工银沪港深精选混合C 2169.94 15.36 -- 5.54
458 601069 西部黄金 工银可转债优选债券A 441.87 14.05 0.02 1.95
工银可转债优选债券C 441.87 14.05 0.02 1.95
工银国企改革股票 4286.95 136.31 0.21 5.70
459 300144 宋城演艺 工银新生代消费混合 840.24 108.00 0.04 6.22
460 000829 天音控股 工银新生代消费混合 570.90 55.00 0.05 4.23
461 300662 科锐国际 工银新生代消费混合 538.20 23.00 0.12 3.99
462 000568 泸州老窖 工银新生代消费混合 523.40 5.00 0.00 3.88
工银瑞盈18个月定开债券 1411.99 13.49 0.01 1.08
红利ETF工银 7040.03 67.25 0.05 3.63
463 09899 网易云音乐 工银沪港深精选混合A 3200.61 28.10 -- 8.18
工银沪港深精选混合C 3200.61 28.10 -- 8.18
464 600031 三一重工 工银新机遇灵活配置混合A 314.05 16.34 0.01 2.58
工银新机遇灵活配置混合C 314.05 16.34 0.01 2.58
工银成长收益混合A 192.20 10.00 0.01 2.90
工银成长收益混合B 192.20 10.00 0.01 2.90
465 000425 徐工机械 工银新机遇灵活配置混合A 291.31 28.90 0.00 2.39
工银新机遇灵活配置混合C 291.31 28.90 0.00 2.39
红利ETF工银 8027.88 796.42 0.10 4.14
466 600585 海螺水泥 工银新增利混合 76.43 3.30 0.00 1.53
467 601216 君正集团 工银新增利混合 60.61 11.00 0.02 1.22
468 000001 平安银行 工银新增益混合 22.05 1.99 0.00 0.38
工银绝对收益混合发起A 29.92 2.70 0.00 0.99
工银绝对收益混合发起B 29.92 2.70 0.00 0.99
469 601108 财通证券 工银新增益混合 20.42 2.68 -- 0.35
470 000776 广发证券 工银新生利混合 43.10 2.40 0.03 0.69
工银红利混合 1446.86 80.56 0.87 4.54
471 600132 重庆啤酒 工银银和利混合 378.62 6.68 0.01 0.82
472 601898 中煤能源 工银银和利混合 356.21 20.71 0.01 0.77
工银丰收回报灵活配置混合C 1344.52 78.17 0.05 2.84
工银丰收回报灵活配置混合A 1344.52 78.17 0.05 2.84
473 603288 海天味业 工银银和利混合 352.60 8.60 -- 0.76
474 000596 古井贡酒 工银瑞盈18个月定开债券 1203.35 11.70 0.03 0.92
475 688568 中科星图 工银新焦点灵活配置混合A 577.90 9.47 -- 2.94
工银新焦点灵活配置混合C 577.90 9.47 -- 2.94
476 000928 中钢国际 工银月月薪定期支付债券C 136.80 20.00 0.02 0.76
工银月月薪定期支付债券A 136.80 20.00 0.02 0.76
477 301031 中熔电气 工银国家战略股票 594.35 4.30 0.06 4.41
478 600570 恒生电子 工银新趋势灵活配置混合A 1600.69 62.70 0.14 10.03
工银新趋势灵活配置混合C 1600.69 62.70 0.14 10.03
479 688318 财富趋势 工银新趋势灵活配置混合A 1513.59 14.44 -- 9.48
工银新趋势灵活配置混合C 1513.59 14.44 -- 9.48
480 300803 指南针 工银新趋势灵活配置混合A 1423.21 14.63 0.07 8.92
工银新趋势灵活配置混合C 1423.21 14.63 0.07 8.92
481 600958 东方证券 工银新趋势灵活配置混合A 985.90 109.06 0.03 6.18
工银新趋势灵活配置混合C 985.90 109.06 0.03 6.18
482 002152 广电运通 工银新趋势灵活配置混合A 514.95 45.29 0.02 3.23
工银新趋势灵活配置混合C 514.95 45.29 0.02 3.23
483 300468 四方精创 工银新趋势灵活配置混合A 509.65 16.96 0.03 3.19
工银新趋势灵活配置混合C 509.65 16.96 0.03 3.19
484 600763 通策医疗 工银丰收回报灵活配置混合C 959.62 22.81 0.14 2.03
工银丰收回报灵活配置混合A 959.62 22.81 0.14 2.03
485 688308 欧科亿 工银灵活配置混合B 454.01 5.80 -- 1.48
工银灵活配置混合A 454.01 5.80 -- 1.48
工银双利债券A 1629.38 20.83 -- 0.24
工银双利债券B 1629.38 20.83 -- 0.24
486 002458 益生股份 工银农业产业股票 1977.80 220.00 0.31 4.68
487 000998 隆平高科 工银农业产业股票 1735.27 175.28 0.13 4.10
488 002157 正邦科技 工银农业产业股票 1520.00 500.00 0.07 3.59
489 600598 北大荒 工银农业产业股票 1467.43 87.87 0.16 3.47
490 600371 万向德农 工银农业产业股票 1364.86 160.01 1.03 3.23
491 300139 晓程科技 工银国企改革股票 4368.42 73.53 0.31 5.81
492 000506 招金黄金 工银国企改革股票 3466.12 204.37 0.22 4.61
493 601607 上海医药 工银创新动力股票 7365.60 432.00 0.52 4.40
工银精选平衡混合 4603.50 270.00 0.33 3.32
494 000778 新兴铸管 工银创新动力股票 7027.02 1521.00 0.39 4.20
工银精选平衡混合 4615.38 999.00 0.26 3.33
495 601952 苏垦农发 工银创新动力股票 6701.40 657.00 -- 4.00
工银精选平衡混合 4008.60 393.00 -- 2.89
496 601966 玲珑轮胎 工银创新动力股票 6458.76 462.00 -- 3.86
工银精选平衡混合 3481.02 249.00 -- 2.51
497 000895 双汇发展 工银创新动力股票 5878.80 207.00 0.06 3.51
工银添颐债券A 95.14 3.35 0.00 0.49
工银添颐债券B 95.14 3.35 0.00 0.49
工银精选平衡混合 4004.40 141.00 0.04 2.89
498 002262 恩华药业 工银创新动力股票 5241.60 234.00 0.26 3.13
工银精选平衡混合 3763.20 168.00 0.19 2.72
499 600028 中国石化 工银创新动力股票 5150.88 876.00 0.01 3.08
工银精选平衡混合 3510.36 597.00 0.01 2.53
500 002179 中航光电 工银高端制造股票 3824.71 113.16 0.05 4.60
501 300661 圣邦股份 工银高端制造股票 3206.13 47.41 0.11 3.85
502 603833 欧派家居 工银新财富灵活配置混合 731.81 13.73 0.15 5.21
503 002568 百润股份 工银新财富灵活配置混合 650.37 38.37 0.05 4.63
504 600872 中炬高新 工银添福债券A 2262.23 118.69 0.16 0.38
工银添福债券B 2262.23 118.69 0.16 0.38
505 601128 常熟银行 工银成长收益混合A 214.20 30.00 0.03 3.23
工银成长收益混合B 214.20 30.00 0.03 3.23
506 002078 太阳纸业 工银添颐债券A 75.63 5.10 0.00 0.39
工银添颐债券B 75.63 5.10 0.00 0.39
507 000513 丽珠集团 工银添颐债券A 55.10 1.62 0.00 0.29
工银添颐债券B 55.10 1.62 0.00 0.29
508 002258 利尔化学 工银添颐债券A 55.58 3.86 0.00 0.29
工银添颐债券B 55.58 3.86 0.00 0.29
509 603124 江南新材 工银中小盘混合 4213.48 40.82 -- 4.12
510 301002 崧盛股份 工银中小盘混合 3683.05 102.08 1.39 3.60
511 603712 七一二 工银中小盘混合 3289.98 204.22 -- 3.22
512 603268 松发股份 工银中小盘混合 2562.65 22.84 0.18 2.50
513 601288 农业银行 央企ETF工银 445.21 66.45 0.00 4.44
514 601988 中国银行 央企ETF工银 314.45 53.57 0.00 3.14
515 600150 中国船舶 央企ETF工银 289.56 9.39 0.00 2.89
516 600901 江苏金租 工银红利混合 1381.83 205.63 -- 4.34
517 600176 中国巨石 工银红利混合 1228.14 50.52 0.12 3.86
工银稳健成长混合A 2000.96 82.31 0.19 3.08
518 603112 华翔股份 工银增强收益债券A 133.34 8.28 -- 0.34
工银增强收益债券B 133.34 8.28 -- 0.34
519 000768 中航西飞 工银稳健成长混合A 1741.00 70.60 0.03 2.68

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