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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：512只16/166
  • 份额数量：8842.46亿份12/166
  • 份额相对上期变化：3.98%
  • 基金经理：89人10/166
  • 资产净值：9575.59亿元13/166
  • 资产相对上期变化：3.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002353 杰瑞股份 石油ETF工银 2133.17 13.99 0.02 15.97
工银优质成长混合A 9150.00 60.00 0.09 7.64
工银优质成长混合C 9150.00 60.00 0.09 7.64
工银新材料新能源股票 15250.00 100.00 0.14 5.63
2 601857 中国石油 石油ETF工银 1759.18 202.67 0.05 13.17
工银聚安混合A 395.29 45.54 0.01 6.16
工银聚安混合C 395.29 45.54 0.01 6.16
工银可转债债券 14699.49 1693.49 0.42 6.51
3 600938 中国海油 石油ETF工银 1538.32 56.66 0.02 11.52
工银新价值灵活配置混合C 277.47 10.22 0.00 5.72
工银新价值灵活配置混合A 277.47 10.22 0.00 5.72
工银可转债债券 21927.16 807.63 0.28 9.72
工银添福债券A 3504.52 129.08 0.05 0.41
工银添福债券B 3504.52 129.08 0.05 0.41
4 600028 中国石化 石油ETF工银 1513.59 339.37 0.00 11.33
工银平衡回报6个月持有期债券A 1411.72 316.53 0.00 0.73
工银平衡回报6个月持有期债券C 1411.72 316.53 0.00 0.73
工银创新动力股票 4040.76 906.00 0.01 3.46
工银精选平衡混合 3010.50 675.00 0.01 2.40
5 601872 招商轮船 石油ETF工银 551.52 31.39 0.01 4.13
工银核心机遇混合A 2617.40 148.97 0.04 3.08
工银核心机遇混合C 2617.40 148.97 0.04 3.08
6 600256 广汇能源 石油ETF工银 493.80 99.96 0.09 3.70
7 600026 中远海能 石油ETF工银 475.41 26.50 0.01 3.56
工银物流产业股票C 2462.09 137.24 0.07 3.43
工银物流产业股票A 2462.09 137.24 0.07 3.43
8 605090 九丰能源 石油ETF工银 329.33 8.86 0.01 2.47
9 600803 新奥股份 石油ETF工银 318.84 20.18 0.11 2.39
工银红利优享混合A 29428.82 1862.58 9.86 6.04
工银红利优享混合C 29428.82 1862.58 9.86 6.04
10 601975 招商南油 石油ETF工银 293.77 78.76 0.10 2.20
11 00700 腾讯控股 港股通互联网ETF工银 1194.57 3.20 -- 16.23
工银前瞻成长混合A 2866.97 7.68 -- 4.79
工银前瞻成长混合C 2866.97 7.68 -- 4.79
工银领航三年持有混合 2990.16 8.01 -- 2.87
工银稳润一年持有混合A 111.99 0.30 -- 2.44
工银稳润一年持有混合C 111.99 0.30 -- 2.44
港股通科技30ETF工银 289690.43 776.02 -- 14.66
工银优势领航混合A 772.74 2.07 -- 3.26
工银优势领航混合C 772.74 2.07 -- 3.26
工银聚益混合A 44.80 0.12 -- 0.28
工银聚益混合C 44.80 0.12 -- 0.28
工银聚宁9个月持有期混合A 915.60 2.45 -- 1.39
工银聚宁9个月持有期混合C 915.60 2.45 -- 1.39
工银聚润6个月持有期混合A 746.61 2.00 -- 1.13
工银聚润6个月持有期混合C 746.61 2.00 -- 1.13
工银双玺6个月持有期债券A 716.74 1.92 -- 0.21
工银双玺6个月持有期债券C 716.74 1.92 -- 0.21
工银宁瑞6个月持有期混合A 223.98 0.60 -- 1.01
工银宁瑞6个月持有期混合C 223.98 0.60 -- 1.01
工银战略远见混合A 6809.04 18.24 -- 3.34
工银战略远见混合C 6809.04 18.24 -- 3.34
互联网龙头ETF工银 1955.06 5.24 -- 10.08
工银圆丰三年持有期混合 13386.45 35.86 -- 4.15
工银灵动价值混合A 1810.52 4.85 -- 4.01
工银灵动价值混合C 1810.52 4.85 -- 4.01
工银双盈债券A 28318.75 75.86 -- 2.68
工银双盈债券C 28318.75 75.86 -- 2.68
工银高质量成长混合A 5035.52 13.49 -- 6.10
工银高质量成长混合C 5035.52 13.49 -- 6.10
工银消费股票A 1119.91 3.00 -- 6.47
工银消费股票C 1119.91 3.00 -- 6.47
湾创ETF工银 817.53 2.19 -- 9.38
工银沪港深股票C 4433.05 11.88 -- 9.70
工银沪港深精选混合A 6719.67 18.00 -- 4.14
工银沪港深精选混合C 6719.67 18.00 -- 4.14
工银沪港深股票A 4433.05 11.88 -- 9.70
12 09988 阿里巴巴-W 港股通互联网ETF工银 982.25 12.18 -- 13.35
工银泓裕回报混合 435.48 5.40 -- 2.68
工银养老2050五年持有Y 190.32 2.36 -- 0.28
港股通科技30ETF工银 235162.05 2916.02 -- 11.90
互联网龙头ETF工银 1601.85 19.86 -- 8.26
工银双盈债券A 25013.62 310.17 -- 2.37
工银双盈债券C 25013.62 310.17 -- 2.37
工银沪港深股票C 1833.86 22.74 -- 4.01
工银养老2050五年持有A 190.32 2.36 -- 0.28
工银沪港深精选混合A 5645.14 70.00 -- 3.48
工银沪港深精选混合C 5645.14 70.00 -- 3.48
工银沪港深股票A 1833.86 22.74 -- 4.01
13 03690 美团-W 港股通互联网ETF工银 957.88 16.10 -- 13.01
港股通科技30ETF工银 172557.69 2900.34 -- 8.73
工银聚宁9个月持有期混合A 1188.72 19.98 -- 1.81
工银聚宁9个月持有期混合C 1188.72 19.98 -- 1.81
互联网龙头ETF工银 1402.73 23.58 -- 7.23
工银双盈债券A 19765.65 332.22 -- 1.87
工银双盈债券C 19765.65 332.22 -- 1.87
工银沪港深股票C 1696.43 28.51 -- 3.71
工银沪港深精选混合A 5652.09 95.00 -- 3.48
工银沪港深精选混合C 5652.09 95.00 -- 3.48
工银沪港深股票A 1696.43 28.51 -- 3.71
14 01810 小米集团-W 港股通互联网ETF工银 886.77 47.18 -- 12.05
港股汽车ETF工银 64.28 3.42 -- 2.69
港股通科技30ETF工银 181735.57 9669.14 -- 9.19
互联网龙头ETF工银 1298.14 69.07 -- 6.69
工银双盈债券A 20971.56 1115.78 -- 1.99
工银双盈债券C 20971.56 1115.78 -- 1.99
15 01024 快手-W 港股通互联网ETF工银 286.16 7.92 -- 3.89
互联网龙头ETF工银 811.30 22.45 -- 4.18
16 09626 哔哩哔哩-W 港股通互联网ETF工银 277.96 2.43 -- 3.78
17 06618 京东健康 港股通互联网ETF工银 273.68 9.60 -- 3.72
港股通医疗ETF工银 1486.63 52.12 -- 8.07
18 02423 贝壳-W 港股通互联网ETF工银 272.40 8.35 -- 3.70
工银价值精选混合A 37026.81 1135.00 -- 4.73
工银价值精选混合C 37026.81 1135.00 -- 4.73
工银养老2050五年持有Y 156.59 4.80 -- 0.23
工银聚宁9个月持有期混合A 1012.61 31.04 -- 1.54
工银聚宁9个月持有期混合C 1012.61 31.04 -- 1.54
互联网龙头ETF工银 609.72 18.69 -- 3.14
工银养老2050五年持有A 156.59 4.80 -- 0.23
19 00020 商汤-W 港股通互联网ETF工银 259.19 222.70 -- 3.52
20 03888 金山软件 港股通互联网ETF工银 201.89 10.48 -- 2.74
21 000333 美的集团 工银添悦债券A 90.64 1.20 0.00 0.59
工银添悦债券C 90.64 1.20 0.00 0.59
A500增强ETF工银 267.00 3.54 0.00 2.02
A500ETF工银 2027.23 26.84 0.00 1.08
中证A50ETF工银 1975.24 26.15 0.00 3.29
消费龙头ETF工银 1961.51 25.97 0.00 14.41
工银稳健瑞盈一年持有债券A 149.92 1.98 0.00 0.70
工银稳健瑞盈一年持有债券C 149.92 1.98 0.00 0.70
工银聚益混合A 76.29 1.01 0.00 0.47
工银聚益混合C 76.29 1.01 0.00 0.47
物联网ETF工银 370.90 4.91 0.00 7.94
工银双玺6个月持有期债券A 493.21 6.53 0.00 0.14
工银双玺6个月持有期债券C 493.21 6.53 0.00 0.14
工银新价值灵活配置混合C 172.96 2.29 0.00 3.56
工银量化策略混合C 1027.21 13.60 0.00 6.08
工银聚利18个月定开混合A 128.40 1.70 0.00 1.01
工银聚利18个月定开混合C 128.40 1.70 0.00 1.01
工银文体产业股票C 22360.87 296.05 0.04 9.35
工银聚和一年定开混合A 90.64 1.20 0.00 1.16
工银聚和一年定开混合C 90.64 1.20 0.00 1.16
工银消费股票A 1359.54 18.00 0.00 7.85
工银消费股票C 1359.54 18.00 0.00 7.85
深100ETF工银 40.67 0.54 0.00 3.27
湾创ETF工银 467.53 6.19 0.00 5.36
工银新价值灵活配置混合A 172.96 2.29 0.00 3.56
工银月月薪定期支付债券C 173.72 2.30 0.00 0.95
工银国家战略股票 755.30 10.00 0.00 5.78
工银文体产业股票A 22360.87 296.05 0.04 9.35
工银绝对收益混合发起A 26.44 0.35 0.00 0.99
工银绝对收益混合发起B 26.44 0.35 0.00 0.99
工银月月薪定期支付债券A 173.72 2.30 0.00 0.95
工银量化策略混合A 1027.21 13.60 0.00 6.08
红利ETF工银 24654.12 326.42 0.05 13.46
工银大盘蓝筹混合 1080.08 14.30 0.00 3.03
工银红利混合 1798.37 23.81 0.00 4.71
22 02328 中国财险 工银添悦债券A 82.09 6.60 -- 0.53
工银添悦债券C 82.09 6.60 -- 0.53
港股红利ETF工 38337.77 3082.40 -- 8.72
工银民瑞一年持有混合A 47.26 3.80 -- 0.93
工银民瑞一年持有混合C 47.26 3.80 -- 0.93
工银聚利18个月定开混合A 124.38 10.00 -- 0.98
工银聚利18个月定开混合C 124.38 10.00 -- 0.98
工银聚和一年定开混合A 89.55 7.20 -- 1.15
工银聚和一年定开混合C 89.55 7.20 -- 1.15
23 002142 宁波银行 工银添悦债券A 74.22 2.50 0.00 0.48
工银添悦债券C 74.22 2.50 0.00 0.48
工银四季收益债券C 553.54 18.64 0.00 0.15
工银新金融股票C 10094.35 339.99 0.05 9.07
工银核心优势混合A 2969.00 100.00 0.02 4.40
工银核心优势混合C 2969.00 100.00 0.02 4.40
工银金融地产混合C 7477.38 251.85 0.04 6.82
工银精选金融地产混合A 8023.78 270.25 0.04 9.15
工银精选金融地产混合C 8023.78 270.25 0.04 9.15
工银瑞盈18个月定开债券 1137.42 38.31 0.01 0.90
工银新金融股票A 10094.35 339.99 0.05 9.07
工银添福债券A 5498.29 185.19 0.03 0.64
工银添福债券B 5498.29 185.19 0.03 0.64
工银金融地产混合A 7477.38 251.85 0.04 6.82
工银产业债券A 2648.02 89.19 0.01 0.36
工银产业债券B 2648.02 89.19 0.01 0.36
工银四季收益债券A 553.54 18.64 0.00 0.15
24 603129 春风动力 工银添悦债券A 51.16 0.20 0.00 0.33
工银添悦债券C 51.16 0.20 0.00 0.33
工银前瞻成长混合A 2448.01 9.57 0.07 4.09
工银前瞻成长混合C 2448.01 9.57 0.07 4.09
工银物流产业股票C 3171.92 12.40 0.09 4.42
工银物流产业股票A 3171.92 12.40 0.09 4.42
25 02611 国泰海通 工银添悦债券A 50.30 3.90 -- 0.33
工银添悦债券C 50.30 3.90 -- 0.33
工银现代服务业混合C 321.59 17.67 -- 2.50
工银聚利18个月定开混合A 96.73 7.50 -- 0.76
工银聚利18个月定开混合C 96.73 7.50 -- 0.76
工银金融地产混合C 6551.45 359.97 -- 5.97
工银现代服务业混合A 321.59 17.67 -- 2.50
工银月月薪定期支付债券C 309.40 17.00 -- 1.69
工银新趋势灵活配置混合A 877.97 48.24 -- 6.25
工银新趋势灵活配置混合C 877.97 48.24 -- 6.25
工银添福债券A 8929.54 490.63 -- 1.04
工银添福债券B 8929.54 490.63 -- 1.04
工银金融地产混合A 6551.45 359.97 -- 5.97
工银月月薪定期支付债券A 309.40 17.00 -- 1.69
26 001965 招商公路 工银添悦债券A 45.80 5.00 0.01 0.30
工银添悦债券C 45.80 5.00 0.01 0.30
工银民瑞一年持有混合A 51.30 5.60 0.01 1.01
工银民瑞一年持有混合C 51.30 5.60 0.01 1.01
工银聚利18个月定开混合A 91.60 10.00 0.02 0.72
工银聚利18个月定开混合C 91.60 10.00 0.02 0.72
工银聚和一年定开混合A 64.12 7.00 0.01 0.82
工银聚和一年定开混合C 64.12 7.00 0.01 0.82
27 000776 广发证券 工银添悦债券A 46.80 2.00 0.02 0.30
工银添悦债券C 46.80 2.00 0.02 0.30
工银新金融股票C 3510.00 150.00 1.63 3.15
工银金融地产混合C 4522.75 193.28 2.10 4.12
工银新生利混合 77.69 3.32 0.04 0.89
工银新金融股票A 3510.00 150.00 1.63 3.15
工银金融地产混合A 4522.75 193.28 2.10 4.12
工银红利混合 1885.10 80.56 0.87 4.94
28 601077 渝农商行 工银添悦债券A 42.77 7.00 0.00 0.28
工银添悦债券C 42.77 7.00 0.00 0.28
工银民瑞一年持有混合A 60.67 9.93 0.00 1.19
工银民瑞一年持有混合C 60.67 9.93 0.00 1.19
工银聚益混合A 67.70 11.08 0.00 0.42
工银聚益混合C 67.70 11.08 0.00 0.42
工银聚利18个月定开混合A 91.65 15.00 0.00 0.72
工银聚利18个月定开混合C 91.65 15.00 0.00 0.72
工银聚和一年定开混合A 61.10 10.00 0.00 0.78
工银聚和一年定开混合C 61.10 10.00 0.00 0.78
工银精选金融地产混合A 4818.53 788.63 0.13 5.50
工银精选金融地产混合C 4818.53 788.63 0.13 5.50
工银新生利混合 73.81 12.08 0.00 0.84
29 601319 中国人保 工银添悦债券A 40.56 6.00 0.01 0.26
工银添悦债券C 40.56 6.00 0.01 0.26
工银新价值灵活配置混合C 158.32 23.42 0.02 3.26
工银新价值灵活配置混合A 158.32 23.42 0.02 3.26
30 600377 宁沪高速 工银添悦债券A 29.62 2.56 0.01 0.19
工银添悦债券C 29.62 2.56 0.01 0.19
31 600900 长江电力 电力ETF工银 1779.05 67.21 0.01 10.68
工银臻选回报混合 5535.14 209.11 0.02 8.41
中证A50ETF工银 1742.15 65.82 0.01 2.90
工银精选回报混合A 3431.84 129.65 0.01 9.28
工银精选回报混合C 3431.84 129.65 0.01 9.28
能源ETF工银 304.93 11.52 0.00 10.14
工银领航三年持有混合 3441.10 130.00 0.01 3.30
工银稳润一年持有混合A 45.26 1.71 0.00 0.99
工银稳润一年持有混合C 45.26 1.71 0.00 0.99
工银四季收益债券C 661.75 25.00 0.00 0.18
碳中和龙头ETF工银 387.88 14.65 0.00 6.28
工银民瑞一年持有混合A 66.97 2.53 0.00 1.32
工银民瑞一年持有混合C 66.97 2.53 0.00 1.32
工银聚安混合A 624.69 23.60 0.00 9.74
工银聚安混合C 624.69 23.60 0.00 9.74
180ESGETF工银 96.35 3.64 0.00 2.32
工银聚丰混合A 1058.80 40.00 0.00 2.92
工银聚丰混合C 1058.80 40.00 0.00 2.92
工银新价值灵活配置混合C 315.79 11.93 0.00 6.51
工银量化策略混合C 1222.65 46.19 0.00 7.24
工银新蓝筹股票C 2369.86 89.53 0.01 8.76
上证50ETF工银 764.72 28.89 0.00 3.28
工银新价值灵活配置混合A 315.79 11.93 0.00 6.51
工银新增益混合 767.10 28.98 0.00 1.81
工银新生利混合 123.09 4.65 0.00 1.41
工银可转债债券 2790.73 105.43 0.01 1.24
工银新蓝筹股票A 2369.86 89.53 0.01 8.76
工银绝对收益混合发起A 45.26 1.71 0.00 1.70
工银绝对收益混合发起B 45.26 1.71 0.00 1.70
工银成长收益混合A 238.23 9.00 0.00 3.40
工银成长收益混合B 238.23 9.00 0.00 3.40
工银量化策略混合A 1222.65 46.19 0.00 7.24
工银四季收益债券A 661.75 25.00 0.00 0.18
央企ETF工银 628.52 23.74 0.00 6.86
32 601985 中国核电 电力ETF工银 1346.46 149.11 0.01 8.09
能源ETF工银 156.31 17.31 0.00 5.20
33 600905 三峡能源 电力ETF工银 961.11 259.06 0.02 5.77
能源ETF工银 111.19 29.97 0.00 3.70
34 600795 国电电力 电力ETF工银 755.47 161.77 0.03 4.54
能源ETF工银 87.70 18.78 0.00 2.92
工银红利优享混合A 22194.60 4752.59 0.87 4.56
工银红利优享混合C 22194.60 4752.59 0.87 4.56
35 600157 永泰能源 电力ETF工银 636.90 395.59 0.89 3.82
36 600011 华能国际 电力ETF工银 606.52 79.91 0.01 3.64
工银新增益混合 482.42 63.56 0.01 1.14
37 600886 国投电力 电力ETF工银 578.19 43.44 0.04 3.47
工银臻选回报混合 2691.15 202.19 0.19 4.09
工银精选回报混合A 1550.22 116.47 0.11 4.19
工银精选回报混合C 1550.22 116.47 0.11 4.19
工银聚丰混合A 709.42 53.30 0.05 1.95
工银聚丰混合C 709.42 53.30 0.05 1.95
工银新蓝筹股票C 1079.44 81.10 0.08 3.99
工银新蓝筹股票A 1079.44 81.10 0.08 3.99
工银成长收益混合A 199.65 15.00 0.01 2.85
工银成长收益混合B 199.65 15.00 0.01 2.85
38 003816 中国广核 电力ETF工银 557.25 142.52 0.01 3.35
工银双债LOF 29.13 7.45 0.00 0.35
39 600674 川投能源 电力ETF工银 500.91 35.35 0.10 3.01
工银聚益混合A 51.72 3.65 0.01 0.32
工银聚益混合C 51.72 3.65 0.01 0.32
工银聚安混合A 303.10 21.39 0.06 4.73
工银聚安混合C 303.10 21.39 0.06 4.73
工银红利优享混合A 27532.48 1943.01 5.77 5.65
工银红利优享混合C 27532.48 1943.01 5.77 5.65
工银新生利混合 72.55 5.12 0.02 0.83
工银可转债债券 15678.40 1106.45 3.28 6.95
工银稳健成长混合H 4284.30 302.35 0.90 6.99
工银稳健成长混合A 4284.30 302.35 0.90 6.99
40 601991 大唐发电 电力ETF工银 478.61 67.60 0.01 2.87
41 02269 药明生物 港股通医疗ETF工银 2984.15 99.30 -- 16.21
工银领航三年持有混合 3236.58 107.70 -- 3.11
港股通科技30ETF工银 62557.39 2081.65 -- 3.16
工银兴瑞一年持有期混合A 3694.87 122.95 -- 3.74
工银兴瑞一年持有期混合C 3694.87 122.95 -- 3.74
工银健康生活混合A 4106.55 136.65 -- 4.61
工银健康生活混合C 4106.55 136.65 -- 4.61
工银高质量成长混合A 2964.61 98.65 -- 3.59
工银高质量成长混合C 2964.61 98.65 -- 3.59
工银医药健康股票A 9257.47 308.05 -- 4.61
工银医药健康股票C 9257.47 308.05 -- 4.61
42 02359 药明康德 港股通医疗ETF工银 2679.27 20.07 -- 14.55
工银前瞻成长混合A 2175.19 17.47 0.01 3.64
工银前瞻成长混合C 2175.19 17.47 0.01 3.64
工银臻选回报混合 5246.85 42.14 0.03 7.97
工银泓裕回报混合 588.93 4.73 0.00 3.63
工银健康产业混合A 1547.66 12.43 0.01 5.40
工银健康产业混合C 1547.66 12.43 0.01 5.40
工银精选回报混合A 2945.91 23.66 0.02 7.97
工银精选回报混合C 2945.91 23.66 0.02 7.97
工银领航三年持有混合 2675.20 21.49 0.02 2.57
工银兴瑞一年持有期混合A 9439.22 75.81 0.05 9.55
工银兴瑞一年持有期混合C 9439.22 75.81 0.05 9.55
工银聚益混合A 61.01 0.49 0.00 0.38
工银聚益混合C 61.01 0.49 0.00 0.38
工银聚宁9个月持有期混合A 1729.44 13.89 0.01 2.63
工银聚宁9个月持有期混合C 1729.44 13.89 0.01 2.63
工银聚丰混合A 1088.22 8.74 0.01 3.00
工银聚丰混合C 1088.22 8.74 0.01 3.00
工银宁瑞6个月持有期混合A 128.25 1.03 0.00 0.58
工银宁瑞6个月持有期混合C 128.25 1.03 0.00 0.58
工银养老产业股票C 8715.70 70.00 0.05 6.42
工银战略远见混合A 7222.51 58.01 0.04 3.54
工银战略远见混合C 7222.51 58.01 0.04 3.54
创新药ETF工银 2078.28 16.69 0.01 11.32
工银新蓝筹股票C 2165.23 17.39 0.01 8.00
消费服务ETF工银 431.30 3.46 0.00 6.29
工银前沿医疗股票C 79686.40 640.00 0.45 9.36
工银健康生活混合A 8638.55 69.38 0.05 9.70
工银健康生活混合C 8638.55 69.38 0.05 9.70
工银高质量成长混合A 3375.22 27.11 0.02 4.09
工银高质量成长混合C 3375.22 27.11 0.02 4.09
工银医药健康股票A 19707.17 158.28 0.11 9.81
工银医药健康股票C 19707.17 158.28 0.11 9.81
工银前沿医疗股票A 79686.40 640.00 0.45 9.36
工银新蓝筹股票A 2165.23 17.39 0.01 8.00
工银养老产业股票A 8715.70 70.00 0.05 6.42
工银医疗保健股票 14269.54 114.61 0.08 6.50
工银绝对收益混合发起A 9.96 0.08 0.00 0.37
工银绝对收益混合发起B 9.96 0.08 0.00 0.37
工银添颐债券A 74.71 0.60 0.00 0.41
工银添颐债券B 74.71 0.60 0.00 0.41
43 02268 药明合联 港股通医疗ETF工银 1015.79 20.50 -- 5.52
工银兴瑞一年持有期混合A 3384.32 68.30 -- 3.43
工银兴瑞一年持有期混合C 3384.32 68.30 -- 3.43
工银健康生活混合A 3555.27 71.75 -- 3.99
工银健康生活混合C 3555.27 71.75 -- 3.99
工银医药健康股票A 7843.89 158.30 -- 3.90
工银医药健康股票C 7843.89 158.30 -- 3.90
44 02228 晶泰控股 港股通医疗ETF工银 929.55 139.90 -- 5.05
45 01099 国药控股 港股通医疗ETF工银 753.39 54.52 -- 4.09
46 00241 阿里健康 港股通医疗ETF工银 699.28 261.40 -- 3.80
47 01548 金斯瑞生物科技 港股通医疗ETF工银 662.84 62.40 -- 3.60
48 01530 三生制药 港股通医疗ETF工银 387.28 26.40 -- 2.10
港股通创新药ETF工银 32403.41 2208.85 -- 6.30
工银兴瑞一年持有期混合A 4672.33 318.50 -- 4.73
工银兴瑞一年持有期混合C 4672.33 318.50 -- 4.73
工银健康生活混合A 4519.03 308.05 -- 5.08
工银健康生活混合C 4519.03 308.05 -- 5.08
工银沪港深股票C 1987.76 135.50 -- 4.35
工银医药健康股票A 9778.90 666.60 -- 4.87
工银医药健康股票C 9778.90 666.60 -- 4.87
工银沪港深股票A 1987.76 135.50 -- 4.35
49 01801 信达生物 港股通医疗ETF工银 383.71 5.55 -- 2.08
港股通创新药ETF工银 54033.69 781.55 -- 10.50
港股通科技30ETF工银 61870.33 894.90 -- 3.13
50 300750 宁德时代 工银前瞻成长混合A 3626.54 9.23 0.00 6.06
工银前瞻成长混合C 3626.54 9.23 0.00 6.06
创业板新能源ETF工银 782.09 1.99 0.00 14.01
工银中证800指数增强发起式A 259.39 0.66 0.00 2.71
工银中证800指数增强发起式C 259.39 0.66 0.00 2.71
工银臻选回报混合 3269.06 8.32 0.00 4.97
工银稳健添益债券A 314.41 0.80 0.00 3.03
工银稳健添益债券C 314.41 0.80 0.00 3.03
港股汽车ETF工银 85.36 0.14 -- 3.57
A500增强ETF工银 534.49 1.36 0.00 4.05
创50ETF工银 5647.75 14.37 0.00 16.35
工银沪深300指数Y 5109.92 13.00 0.00 3.45
A500ETF工银 5785.11 14.72 0.00 3.07
中证A50ETF工银 5569.11 14.17 0.00 9.28
中证A100ETF工银 275.11 0.70 0.00 5.90
工银远见共赢混合A1 216.16 0.55 0.00 3.21
工银远见共赢混合A2 216.16 0.55 0.00 3.21
工银远见共赢混合A3 216.16 0.55 0.00 3.21
工银精选回报混合A 1835.36 4.67 0.00 4.96
工银精选回报混合C 1835.36 4.67 0.00 4.96
工银领航三年持有混合 8850.59 22.52 0.01 8.50
工银优质精选混合C 833.18 2.12 0.00 5.67
工银稳润一年持有混合A 124.19 0.32 0.00 2.71
工银稳润一年持有混合C 124.19 0.32 0.00 2.71
碳中和龙头ETF工银 599.73 1.53 0.00 9.71
工银优势领航混合A 1129.27 2.87 0.00 4.77
工银优势领航混合C 1129.27 2.87 0.00 4.77
工银生态环境股票C 15529.40 39.51 0.01 8.23
工银招瑞一年持有混合A 335.63 0.85 0.00 1.44
工银招瑞一年持有混合C 335.63 0.85 0.00 1.44
工银民瑞一年持有混合A 55.02 0.14 0.00 1.08
工银民瑞一年持有混合C 55.02 0.14 0.00 1.08
工银稳健瑞盈一年持有债券A 275.11 0.70 0.00 1.28
工银稳健瑞盈一年持有债券C 275.11 0.70 0.00 1.28
工银聚益混合A 102.18 0.26 0.00 0.63
工银聚益混合C 102.18 0.26 0.00 0.63
锂电池ETF工银 26343.26 67.03 0.02 14.06
工银聚润6个月持有期混合A 825.32 2.10 0.00 1.25
工银聚润6个月持有期混合C 825.32 2.10 0.00 1.25
工银景气优选混合A 2672.47 6.80 0.00 3.48
工银景气优选混合C 2672.47 6.80 0.00 3.48
工银核心优势混合A 3930.10 10.00 0.00 5.82
工银核心优势混合C 3930.10 10.00 0.00 5.82
工银双玺6个月持有期债券A 841.04 2.14 0.00 0.24
工银双玺6个月持有期债券C 841.04 2.14 0.00 0.24
工银聚丰混合A 1092.57 2.78 0.00 3.01
工银聚丰混合C 1092.57 2.78 0.00 3.01
工银聚瑞混合A 39.30 0.10 0.00 0.71
工银聚瑞混合C 39.30 0.10 0.00 0.71
工银宁瑞6个月持有期混合A 165.06 0.42 0.00 0.75
工银宁瑞6个月持有期混合C 165.06 0.42 0.00 0.75
工银量化策略混合C 724.71 1.84 0.00 4.29
工银战略远见混合A 19464.92 49.53 0.01 9.54
工银战略远见混合C 19464.92 49.53 0.01 9.54
工银创业板两年定开混合A 2386.36 6.07 0.00 8.05
工银创业板两年定开混合C 2386.36 6.07 0.00 8.05
工银新蓝筹股票C 1615.27 4.11 0.00 5.97
工银信息产业混合C 5063.46 12.88 0.00 3.84
工银总回报灵活配置混合C 3065.48 7.80 0.00 5.75
工银创新成长混合A 9978.29 25.39 0.01 5.09
工银创新成长混合C 9978.29 25.39 0.01 5.09
工银圆丰三年持有期混合 31248.23 79.51 0.02 9.68
工银优选对冲灵活配置混合发起A 58.95 0.15 0.00 1.16
工银优选对冲灵活配置混合发起C 58.95 0.15 0.00 1.16
工银双盈债券A 19976.70 50.83 0.01 1.89
工银双盈债券C 19976.70 50.83 0.01 1.89
工银优质成长混合A 9432.24 24.00 0.01 7.87
工银优质成长混合C 9432.24 24.00 0.01 7.87
工银高质量成长混合A 6081.32 15.47 0.00 7.37
工银高质量成长混合C 6081.32 15.47 0.00 7.37
工银圆兴混合 12969.33 33.00 0.01 5.49
深100ETF工银 114.76 0.29 0.00 9.24
工银添慧债券A 586.37 1.49 0.00 0.63
工银添慧债券C 586.37 1.49 0.00 0.63
沪深300ETF工银 12751.25 32.45 0.01 3.57
工银科技创新混合 3489.18 8.88 0.00 4.75
工银沪深300指数C 5109.92 13.00 0.00 3.45
工银新能源汽车混合A 23579.85 60.00 0.01 7.80
工银新能源汽车混合C 23579.85 60.00 0.01 7.80
创业板ETF工银 7510.15 19.11 0.00 13.53
工银新机遇灵活配置混合A 764.01 1.94 0.00 6.86
工银新机遇灵活配置混合C 764.01 1.94 0.00 6.86
工银新生利混合 86.46 0.22 0.00 0.99
工银新得益混合 117.90 0.30 0.00 1.95
工银月月薪定期支付债券C 373.36 0.95 0.00 2.04
工银国家战略股票 982.52 2.50 0.00 7.52
工银稳健成长混合H 3188.10 8.11 0.00 5.20
工银新蓝筹股票A 1615.27 4.11 0.00 5.97
工银聚焦30股票 962.09 2.45 0.00 3.50
工银互联网加股票 12884.95 32.79 0.01 3.59
工银生态环境股票A 15529.40 39.51 0.01 8.23
工银新材料新能源股票 20436.52 52.00 0.01 7.55
工银总回报灵活配置混合A 3065.48 7.80 0.00 5.75
工银高端制造股票 5359.71 13.64 0.00 4.65
工银信息产业混合A 5063.46 12.88 0.00 3.84
工银双债LOF 66.81 0.17 0.00 0.80
工银月月薪定期支付债券A 373.36 0.95 0.00 2.04
工银产业债券A 3894.73 9.91 0.00 0.53
工银产业债券B 3894.73 9.91 0.00 0.53
工银优质精选混合A 833.18 2.12 0.00 5.67
工银量化策略混合A 724.71 1.84 0.00 4.29
工银添颐债券A 58.95 0.15 0.00 0.32
工银添颐债券B 58.95 0.15 0.00 0.32
红利ETF工银 28060.91 71.40 0.02 15.32
工银沪深300指数A 5109.92 13.00 0.00 3.45
工银大盘蓝筹混合 1104.36 2.81 0.00 3.10
工银红利混合 2031.86 5.17 0.00 5.32
工银稳健成长混合A 3188.10 8.11 0.00 5.20
51 09992 泡泡玛特 工银前瞻成长混合A 3286.56 24.46 -- 5.49
工银前瞻成长混合C 3286.56 24.46 -- 5.49
工银沪港深股票C 1647.31 12.26 -- 3.60
工银沪港深股票A 1647.31 12.26 -- 3.60
52 603605 珀莱雅 工银前瞻成长混合A 2104.99 35.13 -- 3.52
工银前瞻成长混合C 2104.99 35.13 -- 3.52
工银专精特新混合A 272.64 4.55 -- 3.81
工银专精特新混合C 272.64 4.55 -- 3.81
工银消费服务混合C 1378.16 23.00 -- 9.46
工银新生代消费混合 838.88 14.00 -- 9.80
工银新财富灵活配置混合 616.74 10.29 -- 5.68
工银消费服务混合A 1378.16 23.00 -- 9.46
工银大盘蓝筹混合 917.97 15.32 -- 2.57
53 01347 华虹宏力 工银前瞻成长混合A 2037.34 10.90 -- 3.41
工银前瞻成长混合C 2037.34 10.90 -- 3.41
工银科技智选混合A 12579.17 67.30 -- 4.42
工银科技智选混合C 12579.17 67.30 -- 4.42
数字经济ETF工银 281.25 0.84 -- 3.28
工银稳润一年持有混合A 18.69 0.10 -- 0.41
工银稳润一年持有混合C 18.69 0.10 -- 0.41
港股通科技30ETF工银 81736.60 437.30 -- 4.14
工银主题策略混合C 36246.08 107.78 -- 7.34
工银聚丰混合A 672.60 2.00 -- 1.85
工银聚丰混合C 672.60 2.00 -- 1.85
科创50ETF工银 35315.67 105.01 -- 3.61
工银新兴制造混合A 67606.06 361.70 -- 5.21
工银新兴制造混合C 67606.06 361.70 -- 5.21
中证500ETF工银 512.76 1.52 -- 1.14
工银沪港深精选混合A 15887.52 85.00 -- 9.78
工银沪港深精选混合C 15887.52 85.00 -- 9.78
工银主题策略混合A 36246.08 107.78 -- 7.34
54 603596 伯特利 工银前瞻成长混合A 2014.98 81.12 0.47 3.37
工银前瞻成长混合C 2014.98 81.12 0.47 3.37
55 688361 中科飞测 工银前瞻成长混合A 1989.91 4.63 0.02 3.33
工银前瞻成长混合C 1989.91 4.63 0.02 3.33
工银科技智选混合A 26889.45 62.53 0.26 9.45
工银科技智选混合C 26889.45 62.53 0.26 9.45
工银科技先锋混合发起式A 1857.47 4.32 0.02 6.49
工银科技先锋混合发起式C 1857.47 4.32 0.02 6.49
工银智能制造股票C 9740.58 22.65 0.09 7.45
工银优质精选混合C 464.62 1.08 0.00 3.16
工银恒嘉一年持有混合A 430.60 1.00 0.00 1.92
工银恒嘉一年持有混合C 430.60 1.00 0.00 1.92
工银兴瑞一年持有期混合A 3731.63 8.68 0.04 3.78
工银兴瑞一年持有期混合C 3731.63 8.68 0.04 3.78
工银聚宁9个月持有期混合A 867.52 2.02 0.01 1.32
工银聚宁9个月持有期混合C 867.52 2.02 0.01 1.32
工银主题策略混合C 41382.43 96.24 0.39 8.38
工银创新精选一年定开混合A 5097.35 11.85 0.05 6.54
工银创新精选一年定开混合C 5097.35 11.85 0.05 6.54
工银新兴制造混合A 127351.85 296.17 1.21 9.82
工银新兴制造混合C 127351.85 296.17 1.21 9.82
工银科技创新6个月定开混合A 1789.96 4.16 0.02 9.42
工银科技创新6个月定开混合C 1789.96 4.16 0.02 9.42
工银产业升级股票A 1097.79 2.55 0.01 4.58
工银产业升级股票C 1097.79 2.55 0.01 4.58
中证500ETF工银 398.39 0.93 0.00 0.88
工银科技创新混合 2952.77 6.87 0.03 4.02
工银智能制造股票A 9740.58 22.65 0.09 7.45
工银新增益混合 341.89 0.80 0.00 0.81
工银聚焦30股票 1359.83 3.16 0.01 4.95
工银互联网加股票 13328.07 31.00 0.13 3.71
工银高端制造股票 4877.49 11.34 0.05 4.23
工银优质精选混合A 464.62 1.08 0.00 3.16
工银主题策略混合A 41382.43 96.24 0.39 8.38
工银中小盘混合 15853.11 36.87 0.15 9.83
56 300760 迈瑞医疗 工银前瞻成长混合A 1653.05 12.17 0.01 2.76
工银前瞻成长混合C 1653.05 12.17 0.01 2.76
工银聚宁9个月持有期混合A 979.33 7.21 0.01 1.49
工银聚宁9个月持有期混合C 979.33 7.21 0.01 1.49
工银瑞盈18个月定开债券 843.50 6.21 0.01 0.67
红利ETF工银 5547.39 40.84 0.03 3.03
57 688200 华峰测控 工银科技智选混合A 22556.62 42.96 0.72 7.93
工银科技智选混合C 22556.62 42.96 0.72 7.93
工银稳健添益债券A 217.86 0.41 0.01 2.10
工银稳健添益债券C 217.86 0.41 0.01 2.10
工银科技先锋混合发起式A 1902.12 3.62 0.06 6.65
工银科技先锋混合发起式C 1902.12 3.62 0.06 6.65
工银现代服务业混合C 272.16 0.52 0.01 2.11
工银价值成长混合A 463.35 0.88 0.01 2.87
工银价值成长混合C 463.35 0.88 0.01 2.87
工银招瑞一年持有混合A 281.56 0.54 0.01 1.21
工银招瑞一年持有混合C 281.56 0.54 0.01 1.21
工银创新精选一年定开混合A 4184.89 7.97 0.13 5.37
工银创新精选一年定开混合C 4184.89 7.97 0.13 5.37
工银新兴制造混合A 105860.05 201.60 3.37 8.17
工银新兴制造混合C 105860.05 201.60 3.37 8.17
工银科技创新混合 3462.82 6.59 0.11 4.71
工银新能源汽车混合A 23776.21 45.28 0.76 7.87
工银新能源汽车混合C 23776.21 45.28 0.76 7.87
工银现代服务业混合A 272.16 0.52 0.01 2.11
工银聚焦30股票 1379.65 2.63 0.04 5.02
工银高端制造股票 10774.21 20.52 0.34 9.35
工银产业债券A 2979.63 5.67 0.09 0.40
工银产业债券B 2979.63 5.67 0.09 0.40
工银中小盘混合 15461.67 29.45 0.49 9.58
58 688256 寒武纪 工银科技智选混合A 22073.00 13.83 -- 7.76
工银科技智选混合C 22073.00 13.83 -- 7.76
科创创业人工智能ETF工银 1541.94 0.97 -- 10.35
工银科技先锋混合发起式A 1885.78 1.18 -- 6.59
工银科技先锋混合发起式C 1885.78 1.18 -- 6.59
科创综指ETF工银 1183.26 0.74 -- 6.46
工银沪深300指数Y 2487.14 1.56 -- 1.68
工银科创ETF联接Y 1502.05 0.94 -- 0.36
A500ETF工银 3022.77 1.89 -- 1.61
工银科创ETF联接E 1502.05 0.94 -- 0.36
中证A100ETF工银 155.25 0.10 -- 3.33
半导体龙头ETF工银 5923.96 3.71 -- 8.50
工银招瑞一年持有混合A 669.49 0.42 -- 2.87
工银招瑞一年持有混合C 669.49 0.42 -- 2.87
工银景气优选混合A 5265.31 3.30 -- 6.85
工银景气优选混合C 5265.31 3.30 -- 6.85
工银战略远见混合A 6665.57 4.18 -- 3.27
工银战略远见混合C 6665.57 4.18 -- 3.27
工银成长精选混合A 7977.75 5.00 -- 6.97
工银成长精选混合C 7977.75 5.00 -- 6.97
工银科创ETF联接A 1502.05 0.94 -- 0.36
工银科创ETF联接C 1502.05 0.94 -- 0.36
消费服务ETF工银 410.38 0.26 -- 5.98
工银信息产业混合C 4651.83 2.92 -- 3.53
工银创新成长混合A 9937.09 6.23 -- 5.07
工银创新成长混合C 9937.09 6.23 -- 5.07
工银圆丰三年持有期混合 14928.76 9.36 -- 4.62
工银优选对冲灵活配置混合发起A 67.33 0.04 -- 1.33
工银优选对冲灵活配置混合发起C 67.33 0.04 -- 1.33
科创50ETF工银 89428.02 56.05 -- 9.15
工银创新精选一年定开混合A 5931.78 3.72 -- 7.61
工银创新精选一年定开混合C 5931.78 3.72 -- 7.61
工银新兴制造混合A 93258.14 58.45 -- 7.19
工银新兴制造混合C 93258.14 58.45 -- 7.19
沪深300ETF工银 6012.67 3.77 -- 1.68
工银沪深300指数C 2487.14 1.56 -- 1.68
上证50ETF工银 1279.79 0.80 -- 5.49
工银灵活配置混合B 848.51 0.53 -- 2.13
工银绝对收益混合发起A 17.23 0.01 -- 0.65
工银绝对收益混合发起B 17.23 0.01 -- 0.65
工银信息产业混合A 4651.83 2.92 -- 3.53
工银成长收益混合A 400.64 0.25 -- 5.72
工银成长收益混合B 400.64 0.25 -- 5.72
工银灵活配置混合A 848.51 0.53 -- 2.13
工银双利债券A 2693.61 1.69 -- 0.33
工银双利债券B 2693.61 1.69 -- 0.33
工银沪深300指数A 2487.14 1.56 -- 1.68
59 688037 芯源微 工银科技智选混合A 20260.80 46.15 -- 7.12
工银科技智选混合C 20260.80 46.15 -- 7.12
工银科技先锋混合发起式A 1626.11 3.70 -- 5.68
工银科技先锋混合发起式C 1626.11 3.70 -- 5.68
工银招瑞一年持有混合A 503.46 1.15 -- 2.16
工银招瑞一年持有混合C 503.46 1.15 -- 2.16
工银主题策略混合C 47758.54 108.78 -- 9.67
工银成长精选混合A 7905.49 18.01 -- 6.91
工银成长精选混合C 7905.49 18.01 -- 6.91
工银创新精选一年定开混合A 3295.51 7.51 -- 4.23
工银创新精选一年定开混合C 3295.51 7.51 -- 4.23
工银新兴制造混合A 116988.38 266.46 -- 9.02
工银新兴制造混合C 116988.38 266.46 -- 9.02
工银科技创新混合 2519.40 5.74 -- 3.43
工银新增益混合 278.93 0.64 -- 0.66
工银灵活配置混合B 1598.89 3.64 -- 4.01
工银高端制造股票 4698.10 10.70 -- 4.08
工银灵活配置混合A 1598.89 3.64 -- 4.01
工银主题策略混合A 47758.54 108.78 -- 9.67
工银双利债券A 5217.67 11.88 -- 0.65
工银双利债券B 5217.67 11.88 -- 0.65
60 300502 新易盛 工银科技智选混合A 19980.86 32.92 0.04 7.02
工银科技智选混合C 19980.86 32.92 0.04 7.02
科创创业人工智能ETF工银 1417.95 2.34 0.00 9.52
工银科技先锋混合发起式A 1572.13 2.59 0.00 5.50
工银科技先锋混合发起式C 1572.13 2.59 0.00 5.50
A500增强ETF工银 213.66 0.35 0.00 1.62
创50ETF工银 4184.17 6.89 0.01 12.11
工银沪深300指数Y 4158.44 6.85 0.01 2.81
工银智能制造股票C 11800.02 19.44 0.02 9.02
A500ETF工银 4591.11 7.56 0.01 2.44
中证A100ETF工银 224.59 0.37 0.00 4.82
工银优质精选混合C 730.83 1.20 0.00 4.97
工银价值成长混合A 1086.53 1.79 0.00 6.72
工银价值成长混合C 1086.53 1.79 0.00 6.72
工银生态环境股票C 17757.18 29.25 0.03 9.42
工银招瑞一年持有混合A 319.28 0.53 0.00 1.37
工银招瑞一年持有混合C 319.28 0.53 0.00 1.37
工银新金融股票C 4249.00 7.00 0.01 3.82
工银恒兴6个月持有期混合A 3853.24 6.35 0.01 9.66
工银恒兴6个月持有期混合C 3853.24 6.35 0.01 9.66
工银景气优选混合A 4006.20 6.60 0.01 5.21
工银景气优选混合C 4006.20 6.60 0.01 5.21
工银核心优势混合A 5948.60 9.80 0.01 8.81
工银核心优势混合C 5948.60 9.80 0.01 8.81
物联网ETF工银 476.74 0.79 0.00 10.20
工银创业板两年定开混合A 2849.02 4.69 0.01 9.61
工银创业板两年定开混合C 2849.02 4.69 0.01 9.61
工银成长精选混合A 4722.46 7.78 0.01 4.13
工银成长精选混合C 4722.46 7.78 0.01 4.13
工银信息产业混合C 8820.92 14.53 0.02 6.70
工银总回报灵活配置混合C 3909.08 6.44 0.01 7.33
工银创新成长混合A 15950.75 26.28 0.03 8.14
工银创新成长混合C 15950.75 26.28 0.03 8.14
工银优质成长混合A 3569.16 5.88 0.01 2.98
工银优质成长混合C 3569.16 5.88 0.01 2.98
工银创新精选一年定开混合A 6217.14 10.24 0.01 7.98
工银创新精选一年定开混合C 6217.14 10.24 0.01 7.98
工银科技创新6个月定开混合A 1725.09 2.84 0.00 9.08
工银科技创新6个月定开混合C 1725.09 2.84 0.00 9.08
工银圆兴混合 21245.00 35.00 0.04 8.99
深100ETF工银 85.71 0.14 0.00 6.90
沪深300ETF工银 10388.68 17.11 0.02 2.91
工银战略新兴产业混合A 12072.50 19.89 0.02 9.63
工银战略新兴产业混合C 12072.50 19.89 0.02 9.63
工银沪深300指数C 4158.44 6.85 0.01 2.81
工银可转债优选债券A 376.34 0.62 0.00 2.17
工银可转债优选债券C 376.34 0.62 0.00 2.17
创业板ETF工银 5521.82 9.10 0.01 9.95
工银智能制造股票A 11800.02 19.44 0.02 9.02
工银互联网加股票 23225.22 38.26 0.04 6.47
工银生态环境股票A 17757.18 29.25 0.03 9.42
工银总回报灵活配置混合A 3909.08 6.44 0.01 7.33
工银新金融股票A 4249.00 7.00 0.01 3.82
工银信息产业混合A 8820.92 14.53 0.02 6.70
工银优质精选混合A 730.83 1.20 0.00 4.97
工银沪深300指数A 4158.44 6.85 0.01 2.81
工银核心价值混合A 49140.60 80.96 0.09 6.79
61 688012 中微公司 工银科技智选混合A 16801.72 35.86 0.06 5.91
工银科技智选混合C 16801.72 35.86 0.06 5.91
工银科技先锋混合发起式A 1233.47 2.63 0.00 4.31
工银科技先锋混合发起式C 1233.47 2.63 0.00 4.31
数字经济ETF工银 706.83 1.51 0.00 8.25
科创综指ETF工银 525.09 1.12 0.00 2.87
工银科创ETF联接Y 1328.01 2.83 0.00 0.32
工银智能制造股票C 7265.92 15.51 0.03 5.56
工银科创ETF联接E 1328.01 2.83 0.00 0.32
半导体龙头ETF工银 4894.70 10.45 0.02 7.02
工银优势领航混合A 1386.53 2.96 0.00 5.86
工银优势领航混合C 1386.53 2.96 0.00 5.86
工银悦享混合A 2535.48 5.41 0.01 6.65
工银悦享混合C 2535.48 5.41 0.01 6.65
工银主题策略混合C 33439.37 71.38 0.12 6.77
工银聚润6个月持有期混合A 1047.10 2.23 0.00 1.59
工银聚润6个月持有期混合C 1047.10 2.23 0.00 1.59
180ESGETF工银 135.54 0.29 0.00 3.27
工银成长精选混合A 5622.00 12.00 0.02 4.91
工银成长精选混合C 5622.00 12.00 0.02 4.91
工银科创ETF联接A 1328.01 2.83 0.00 0.32
工银科创ETF联接C 1328.01 2.83 0.00 0.32
工银新蓝筹股票C 843.30 1.80 0.00 3.12
科技龙头ETF工银 1422.18 3.04 0.00 5.13
科创50ETF工银 78803.48 168.20 0.27 8.06
工银创新精选一年定开混合A 4023.67 8.59 0.01 5.16
工银创新精选一年定开混合C 4023.67 8.59 0.01 5.16
工银新兴制造混合A 83710.74 178.68 0.29 6.46
工银新兴制造混合C 83710.74 178.68 0.29 6.46
工银科技创新混合 6538.85 13.96 0.02 8.90
上证50ETF工银 854.92 1.82 0.00 3.67
工银可转债优选债券A 271.17 0.58 0.00 1.56
工银可转债优选债券C 271.17 0.58 0.00 1.56
工银智能制造股票A 7265.92 15.51 0.03 5.56
工银新得益混合 209.42 0.45 0.00 3.46
工银新蓝筹股票A 843.30 1.80 0.00 3.12
工银聚焦30股票 1377.48 2.94 0.00 5.01
工银高端制造股票 11039.55 23.56 0.04 9.58
工银主题策略混合A 33439.37 71.38 0.12 6.77
62 300308 中际旭创 工银科技智选混合A 15989.30 12.59 0.01 5.62
工银科技智选混合C 15989.30 12.59 0.01 5.62
科创创业人工智能ETF工银 1320.80 1.04 0.00 8.87
工银中证800指数增强发起式A 406.40 0.32 0.00 4.25
工银中证800指数增强发起式C 406.40 0.32 0.00 4.25
工银科技先锋混合发起式A 2082.80 1.64 0.00 7.28
工银科技先锋混合发起式C 2082.80 1.64 0.00 7.28
A500增强ETF工银 469.90 0.37 0.00 3.56
创50ETF工银 5987.67 4.71 0.00 17.33
工银沪深300指数Y 6962.14 5.48 0.00 4.70
工银智能制造股票C 10998.20 8.66 0.01 8.41
A500ETF工银 8013.70 6.31 0.01 4.26
中证A50ETF工银 6146.80 4.84 0.00 10.24
中证A100ETF工银 370.84 0.29 0.00 7.95
工银价值成长混合A 1104.90 0.87 0.00 6.84
工银价值成长混合C 1104.90 0.87 0.00 6.84
工银生态环境股票C 16632.94 13.10 0.01 8.82
工银恒兴6个月持有期混合A 3810.00 3.00 0.00 9.55
工银恒兴6个月持有期混合C 3810.00 3.00 0.00 9.55
工银聚润6个月持有期混合A 952.50 0.75 0.00 1.44
工银聚润6个月持有期混合C 952.50 0.75 0.00 1.44
工银景气优选混合A 7112.00 5.60 0.01 9.25
工银景气优选混合C 7112.00 5.60 0.01 9.25
工银核心优势混合A 6350.00 5.00 0.00 9.40
工银核心优势混合C 6350.00 5.00 0.00 9.40
物联网ETF工银 454.66 0.36 0.00 9.73
工银创业板两年定开混合A 2806.70 2.21 0.00 9.47
工银创业板两年定开混合C 2806.70 2.21 0.00 9.47
工银信息产业混合C 8890.00 7.00 0.01 6.75
工银总回报灵活配置混合C 3175.00 2.50 0.00 5.96
工银创新成长混合A 15349.22 12.09 0.01 7.83
工银创新成长混合C 15349.22 12.09 0.01 7.83
科技龙头ETF工银 2308.86 1.82 0.00 8.33
工银双盈债券A 21480.15 16.91 0.02 2.03
工银双盈债券C 21480.15 16.91 0.02 2.03
工银创新精选一年定开混合A 5346.70 4.21 0.00 6.86
工银创新精选一年定开混合C 5346.70 4.21 0.00 6.86
工银科技创新6个月定开混合A 1752.60 1.38 0.00 9.22
工银科技创新6个月定开混合C 1752.60 1.38 0.00 9.22
工银圆兴混合 20167.60 15.88 0.01 8.54
深100ETF工银 121.92 0.10 0.00 9.81
沪深300ETF工银 17338.04 13.65 0.01 4.86
工银战略新兴产业混合A 11432.54 9.00 0.01 9.12
工银战略新兴产业混合C 11432.54 9.00 0.01 9.12
工银沪深300指数C 6962.14 5.48 0.00 4.70
创业板ETF工银 8055.36 6.34 0.01 14.51
工银智能制造股票A 10998.20 8.66 0.01 8.41
工银新得益混合 101.60 0.08 0.00 1.68
工银国家战略股票 1016.00 0.80 0.00 7.77
工银互联网加股票 24841.20 19.56 0.02 6.92
工银生态环境股票A 16632.94 13.10 0.01 8.82
工银总回报灵活配置混合A 3175.00 2.50 0.00 5.96
工银高端制造股票 2179.83 1.72 0.00 1.89
工银信息产业混合A 8890.00 7.00 0.01 6.75
工银沪深300指数A 6962.14 5.48 0.00 4.70
工银大盘蓝筹混合 2095.50 1.65 0.00 5.88
工银核心价值混合A 55024.02 43.33 0.04 7.60
63 688072 拓荆科技 工银科技智选混合A 12755.30 14.50 0.09 4.48
工银科技智选混合C 12755.30 14.50 0.09 4.48
工银科创ETF联接Y 738.81 0.84 0.01 0.18
工银科创ETF联接E 738.81 0.84 0.01 0.18
半导体龙头ETF工银 2316.95 2.78 0.02 3.32
工银主题策略混合C 31209.59 35.48 0.23 6.32
工银科创ETF联接A 738.81 0.84 0.01 0.18
工银科创ETF联接C 738.81 0.84 0.01 0.18
科创50ETF工银 41499.16 49.88 0.32 4.24
工银主题策略混合A 31209.59 35.48 0.23 6.32
64 688041 海光信息 工银科技智选混合A 10732.89 28.98 -- 3.77
工银科技智选混合C 10732.89 28.98 -- 3.77
科创创业人工智能ETF工银 1717.23 4.64 -- 11.53
工银科技先锋混合发起式A 1057.10 2.85 -- 3.69
工银科技先锋混合发起式C 1057.10 2.85 -- 3.69
数字经济ETF工银 266.25 0.72 -- 3.11
科创综指ETF工银 1027.29 2.77 -- 5.61
工银科创ETF联接Y 1318.27 3.56 -- 0.31
工银科创ETF联接E 1318.27 3.56 -- 0.31
工银优质精选混合C 969.74 2.62 -- 6.60
工银稳润一年持有混合A 24.81 0.07 -- 0.54
工银稳润一年持有混合C 24.81 0.07 -- 0.54
半导体龙头ETF工银 4952.39 13.62 -- 7.11
工银优势领航混合A 1385.44 3.74 -- 5.85
工银优势领航混合C 1385.44 3.74 -- 5.85
工银招瑞一年持有混合A 298.02 0.80 -- 1.28
工银招瑞一年持有混合C 298.02 0.80 -- 1.28
工银新金融股票C 4538.25 12.26 -- 4.08
工银核心优势混合A 6560.72 17.72 -- 9.72
工银核心优势混合C 6560.72 17.72 -- 9.72
工银量化策略混合C 514.24 1.39 -- 3.04
工银战略远见混合A 5426.78 14.66 -- 2.66
工银战略远见混合C 5426.78 14.66 -- 2.66
工银成长精选混合A 5554.50 15.00 -- 4.85
工银成长精选混合C 5554.50 15.00 -- 4.85
工银科创ETF联接A 1318.27 3.56 -- 0.31
工银科创ETF联接C 1318.27 3.56 -- 0.31
工银总回报灵活配置混合C 4438.01 11.98 -- 8.33
科技龙头ETF工银 1391.51 3.76 -- 5.02
工银圆丰三年持有期混合 7750.60 20.93 -- 2.40
工银优选对冲灵活配置混合发起A 113.90 0.31 -- 2.24
工银优选对冲灵活配置混合发起C 113.90 0.31 -- 2.24
科创50ETF工银 74839.81 207.87 -- 7.65
工银新兴制造混合A 64295.49 173.63 -- 4.96
工银新兴制造混合C 64295.49 173.63 -- 4.96
工银圆兴混合 22218.00 60.00 -- 9.40
工银科技创新混合 5380.98 14.53 -- 7.32
工银聚焦30股票 1079.17 2.91 -- 3.93
工银总回报灵活配置混合A 4438.01 11.98 -- 8.33
工银新金融股票A 4538.25 12.26 -- 4.08
工银绝对收益混合发起A 16.29 0.04 -- 0.61
工银绝对收益混合发起B 16.29 0.04 -- 0.61
工银成长收益混合A 222.18 0.60 -- 3.17
工银成长收益混合B 222.18 0.60 -- 3.17
工银优质精选混合A 969.74 2.62 -- 6.60
工银量化策略混合A 514.24 1.39 -- 3.04
65 300274 阳光电源 创业板新能源ETF工银 847.58 5.33 0.00 15.18
创50ETF工银 1277.25 8.03 0.01 3.70
碳中和龙头ETF工银 277.01 1.74 0.00 4.48
工银优质发展混合A 624.95 3.93 0.00 8.98
工银优质发展混合C 624.95 3.93 0.00 8.98
工银总回报灵活配置混合C 1888.78 11.88 0.01 3.54
深100ETF工银 26.72 0.17 0.00 2.15
创业板ETF工银 1706.28 10.73 0.01 3.07
工银新机遇灵活配置混合A 502.50 3.16 0.00 4.51
工银新机遇灵活配置混合C 502.50 3.16 0.00 4.51
工银月月薪定期支付债券C 143.12 0.90 0.00 0.78
工银总回报灵活配置混合A 1888.78 11.88 0.01 3.54
工银研究精选股票 977.97 6.15 0.00 9.38
工银月月薪定期支付债券A 143.12 0.90 0.00 0.78
66 300124 汇川技术 创业板新能源ETF工银 516.71 7.79 0.00 9.26
碳中和龙头ETF工银 150.57 2.27 0.00 2.44
物联网ETF工银 176.74 2.66 0.00 3.78
67 300014 亿纬锂能 创业板新能源ETF工银 360.27 5.54 0.00 6.45
工银稳健添益债券A 151.52 2.33 0.00 1.46
工银稳健添益债券C 151.52 2.33 0.00 1.46
锂电池ETF工银 10813.54 166.29 0.09 5.77
工银聚丰混合A 695.17 10.69 0.01 1.91
工银聚丰混合C 695.17 10.69 0.01 1.91
工银新能源汽车混合A 10703.39 164.59 0.09 3.54
工银新能源汽车混合C 10703.39 164.59 0.09 3.54
68 300757 罗博特科 创业板新能源ETF工银 247.60 0.40 0.00 4.44
69 300037 新宙邦 创业板新能源ETF工银 174.56 1.88 0.00 3.13
工银优质成长混合A 6963.75 75.00 0.14 5.81
工银优质成长混合C 6963.75 75.00 0.14 5.81
工银新材料新能源股票 11142.00 120.00 0.22 4.11
70 300450 先导智能 创业板新能源ETF工银 173.06 4.25 0.00 3.10
71 300751 迈为股份 创业板新能源ETF工银 169.48 0.60 0.00 3.04
工银总回报灵活配置混合C 1638.27 5.80 0.03 3.07
工银圆兴混合 9321.18 33.00 0.17 3.95
工银总回报灵活配置混合A 1638.27 5.80 0.03 3.07
72 301511 德福科技 创业板新能源ETF工银 166.87 1.16 0.00 2.99
73 301217 铜冠铜箔 创业板新能源ETF工银 151.86 0.92 -- 2.72
74 688008 澜起科技 科创创业人工智能ETF工银 1667.17 5.38 -- 11.19
工银中证800指数增强发起式A 198.92 0.64 -- 2.08
工银中证800指数增强发起式C 198.92 0.64 -- 2.08
科创综指ETF工银 417.99 1.35 -- 2.28
工银科创ETF联接Y 1372.86 4.43 -- 0.33
工银科创ETF联接E 1372.86 4.43 -- 0.33
半导体龙头ETF工银 5066.56 16.35 -- 7.27
工银悦享混合A 1693.70 5.47 -- 4.44
工银悦享混合C 1693.70 5.47 -- 4.44
180ESGETF工银 138.46 0.45 -- 3.34
工银成长精选混合A 4648.50 15.00 -- 4.06
工银成长精选混合C 4648.50 15.00 -- 4.06
工银科创ETF联接A 1372.86 4.43 -- 0.33
工银科创ETF联接C 1372.86 4.43 -- 0.33
科技龙头ETF工银 1440.42 4.65 -- 5.20
科创50ETF工银 79536.33 256.65 -- 8.13
上证50ETF工银 851.70 2.75 -- 3.65
75 688521 芯原股份 科创创业人工智能ETF工银 952.01 2.57 0.01 6.39
数字经济ETF工银 321.22 0.87 0.00 3.75
工银科创ETF联接Y 671.76 1.81 0.00 0.16
工银科创ETF联接E 671.76 1.81 0.00 0.16
工银科创ETF联接A 671.76 1.81 0.00 0.16
工银科创ETF联接C 671.76 1.81 0.00 0.16
消费服务ETF工银 191.06 0.51 0.00 2.79
科创50ETF工银 40243.30 108.43 0.22 4.12
工银产业升级股票A 897.45 2.42 0.00 3.74
工银产业升级股票C 897.45 2.42 0.00 3.74
76 300857 协创数据 科创创业人工智能ETF工银 708.35 2.08 0.01 4.75
工银中证500六个月持有指数增强A 143.44 0.42 0.00 1.04
工银中证500六个月持有指数增强C 143.44 0.42 0.00 1.04
物联网ETF工银 142.76 0.42 0.00 3.06
中证500ETF工银 429.63 1.26 0.00 0.95
77 300223 北京君正 科创创业人工智能ETF工银 587.40 2.36 0.01 3.94
工银中证800指数增强发起式A 184.19 0.74 0.00 1.92
工银中证800指数增强发起式C 184.19 0.74 0.00 1.92
工银智能制造股票C 7454.56 29.95 0.07 5.70
工银可转债优选债券A 445.53 1.79 0.00 2.57
工银可转债优选债券C 445.53 1.79 0.00 2.57
工银智能制造股票A 7454.56 29.95 0.07 5.70
工银新得益混合 99.56 0.40 0.00 1.65
工银月月薪定期支付债券C 149.34 0.60 0.00 0.82
工银灵活配置混合B 876.13 3.52 0.01 2.20
工银月月薪定期支付债券A 149.34 0.60 0.00 0.82
工银灵活配置混合A 876.13 3.52 0.01 2.20
工银双利债券A 2771.03 11.13 0.03 0.34
工银双利债券B 2771.03 11.13 0.03 0.34
78 300442 润泽科技 科创创业人工智能ETF工银 413.69 4.98 0.00 2.78
79 688111 金山办公 科创创业人工智能ETF工银 299.83 1.41 -- 2.01
80 300033 同花顺 工银中证800指数增强发起式A 202.44 0.84 0.00 2.11
工银中证800指数增强发起式C 202.44 0.84 0.00 2.11
互联网龙头ETF工银 655.52 2.72 0.01 3.38
工银新趋势灵活配置混合A 1323.57 5.49 0.02 9.42
工银新趋势灵活配置混合C 1323.57 5.49 0.02 9.42
81 300408 三环集团 工银中证800指数增强发起式A 196.94 1.18 0.00 2.06
工银中证800指数增强发起式C 196.94 1.18 0.00 2.06
A500增强ETF工银 213.63 1.28 0.00 1.62
创50ETF工银 1153.28 6.91 0.00 3.34
工银远见共赢混合A1 550.77 3.30 0.00 8.18
工银远见共赢混合A2 550.77 3.30 0.00 8.18
工银远见共赢混合A3 550.77 3.30 0.00 8.18
工银恒嘉一年持有混合A 695.97 4.17 0.00 3.10
工银恒嘉一年持有混合C 695.97 4.17 0.00 3.10
工银生态环境股票C 6812.86 40.82 0.02 3.61
工银招瑞一年持有混合A 605.85 3.63 0.00 2.60
工银招瑞一年持有混合C 605.85 3.63 0.00 2.60
工银双玺6个月持有期债券A 809.47 4.85 0.00 0.23
工银双玺6个月持有期债券C 809.47 4.85 0.00 0.23
工银宁瑞6个月持有期混合A 312.10 1.87 0.00 1.41
工银宁瑞6个月持有期混合C 312.10 1.87 0.00 1.41
工银创业板两年定开混合A 2530.20 15.16 0.01 8.53
工银创业板两年定开混合C 2530.20 15.16 0.01 8.53
工银信息产业混合C 5904.92 35.38 0.02 4.48
工银创新成长混合A 9319.38 55.84 0.03 4.75
工银创新成长混合C 9319.38 55.84 0.03 4.75
科技龙头ETF工银 911.27 5.46 0.00 3.29
工银高质量成长混合A 4767.00 28.56 0.02 5.77
工银高质量成长混合C 4767.00 28.56 0.02 5.77
创业板ETF工银 1523.20 9.13 0.00 2.74
工银新生利混合 75.11 0.45 0.00 0.86
工银国家战略股票 751.05 4.50 0.00 5.75
工银互联网加股票 12926.41 77.45 0.04 3.60
工银灵活配置混合B 2209.76 13.24 0.01 5.54
工银生态环境股票A 6812.86 40.82 0.02 3.61
工银信息产业混合A 5904.92 35.38 0.02 4.48
工银产业债券A 5771.40 34.58 0.02 0.78
工银产业债券B 5771.40 34.58 0.02 0.78
工银灵活配置混合A 2209.76 13.24 0.01 5.54
工银双利债券A 7248.05 43.43 0.02 0.90
工银双利债券B 7248.05 43.43 0.02 0.90
工银大盘蓝筹混合 1230.05 7.37 0.00 3.45
工银核心价值混合A 29168.85 174.77 0.09 4.03
82 603893 瑞芯微 工银中证800指数增强发起式A 190.24 1.01 -- 1.99
工银中证800指数增强发起式C 190.24 1.01 -- 1.99
83 300458 全志科技 工银中证800指数增强发起式A 186.65 4.73 0.01 1.95
工银中证800指数增强发起式C 186.65 4.73 0.01 1.95
84 002138 顺络电子 工银中证800指数增强发起式A 187.14 2.56 0.00 1.95
工银中证800指数增强发起式C 187.14 2.56 0.00 1.95
工银恒嘉一年持有混合A 394.74 5.40 0.01 1.76
工银恒嘉一年持有混合C 394.74 5.40 0.01 1.76
85 603993 洛阳钼业 工银中证800指数增强发起式A 185.50 10.57 0.05 1.94
工银中证800指数增强发起式C 185.50 10.57 0.05 1.94
稀有金属ETF工银 14200.51 809.15 4.05 9.33
碳中和龙头ETF工银 298.35 17.00 0.08 4.83
工银量化策略混合C 498.24 28.39 0.14 2.95
工银优选对冲灵活配置混合发起A 67.92 3.87 0.02 1.34
工银优选对冲灵活配置混合发起C 67.92 3.87 0.02 1.34
工银灵动价值混合A 779.92 44.44 0.22 1.73
工银灵动价值混合C 779.92 44.44 0.22 1.73
工银国企改革股票 7315.37 416.83 2.08 9.84
工银量化策略混合A 498.24 28.39 0.14 2.95
86 601816 京沪高铁 工银臻选回报混合 4378.24 966.50 -- 6.65
工银精选回报混合A 2735.17 603.79 -- 7.40
工银精选回报混合C 2735.17 603.79 -- 7.40
工银新蓝筹股票C 1623.19 358.32 -- 6.00
工银红利优享混合A 33340.21 7359.87 -- 6.85
工银红利优享混合C 33340.21 7359.87 -- 6.85
工银新蓝筹股票A 1623.19 358.32 -- 6.00
央企ETF工银 258.12 56.98 -- 2.82
87 601021 春秋航空 工银臻选回报混合 3906.21 85.70 -- 5.94
工银精选回报混合A 2279.00 50.00 -- 6.16
工银精选回报混合C 2279.00 50.00 -- 6.16
工银聚丰混合A 867.39 19.03 -- 2.39
工银聚丰混合C 867.39 19.03 -- 2.39
工银新蓝筹股票C 2064.15 45.29 -- 7.63
工银新蓝筹股票A 2064.15 45.29 -- 7.63
88 600115 中国东航 工银臻选回报混合 3107.25 815.55 0.10 4.72
工银现代服务业混合C 381.04 100.01 0.01 2.96
工银精选回报混合A 1562.94 410.22 0.05 4.23
工银精选回报混合C 1562.94 410.22 0.05 4.23
工银领航三年持有混合 2941.51 772.05 0.10 2.82
工银优质发展混合A 655.43 172.03 0.02 9.42
工银优质发展混合C 655.43 172.03 0.02 9.42
工银物流产业股票C 2643.07 693.72 0.09 3.68
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 57.11 14.99 0.00 0.41
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 57.11 14.99 0.00 0.41
工银聚丰混合A 1245.49 326.90 0.04 3.43
工银聚丰混合C 1245.49 326.90 0.04 3.43
工银新蓝筹股票C 2147.89 563.75 0.07 7.94
工银文体产业股票C 9457.60 2482.31 0.32 3.96
工银现代服务业混合A 381.04 100.01 0.01 2.96
工银物流产业股票A 2643.07 693.72 0.09 3.68
工银文体产业股票A 9457.60 2482.31 0.32 3.96
工银新蓝筹股票A 2147.89 563.75 0.07 7.94
工银研究精选股票 890.93 233.84 0.03 8.54
89 002475 立讯精密 工银臻选回报混合 2329.15 33.08 0.00 3.54
工银科技先锋混合发起式A 985.60 14.00 0.00 3.44
工银科技先锋混合发起式C 985.60 14.00 0.00 3.44
工银智能制造股票C 10701.50 152.01 0.02 8.18
中证A50ETF工银 1932.48 27.45 0.00 3.22
工银远见共赢混合A1 563.20 8.00 0.00 8.37
工银远见共赢混合A2 563.20 8.00 0.00 8.37
工银远见共赢混合A3 563.20 8.00 0.00 8.37
工银精选回报混合A 1453.76 20.65 0.00 3.93
工银精选回报混合C 1453.76 20.65 0.00 3.93
工银领航三年持有混合 4946.54 70.26 0.01 4.75
工银优质精选混合C 941.25 13.37 0.00 6.40
工银聚润6个月持有期混合A 1267.20 18.00 0.00 1.92
工银聚润6个月持有期混合C 1267.20 18.00 0.00 1.92
工银核心优势混合A 3520.00 50.00 0.01 5.21
工银核心优势混合C 3520.00 50.00 0.01 5.21
工银聚丰混合A 1561.61 22.18 0.00 4.30
工银聚丰混合C 1561.61 22.18 0.00 4.30
工银宁瑞6个月持有期混合A 131.65 1.87 0.00 0.60
工银宁瑞6个月持有期混合C 131.65 1.87 0.00 0.60
工银养老产业股票C 7743.68 110.00 0.02 5.70
工银成长精选混合A 6460.61 91.77 0.01 5.65
工银成长精选混合C 6460.61 91.77 0.01 5.65
工银新蓝筹股票C 899.71 12.78 0.00 3.33
工银信息产业混合C 6440.45 91.48 0.01 4.89
工银总回报灵活配置混合C 3168.00 45.00 0.01 5.94
工银创新成长混合A 10592.38 150.46 0.02 5.40
工银创新成长混合C 10592.38 150.46 0.02 5.40
工银文体产业股票C 20956.47 297.68 0.04 8.77
工银高质量成长混合A 7453.40 105.87 0.01 9.03
工银高质量成长混合C 7453.40 105.87 0.01 9.03
工银圆兴混合 10560.00 150.00 0.02 4.47
深100ETF工银 37.09 0.53 0.00 2.99
湾创ETF工银 286.00 4.06 0.00 3.28
工银智能制造股票A 10701.50 152.01 0.02 8.18
工银新机遇灵活配置混合A 401.98 5.71 0.00 3.61
工银新机遇灵活配置混合C 401.98 5.71 0.00 3.61
工银新得益混合 84.48 1.20 0.00 1.40
工银月月薪定期支付债券C 352.00 5.00 0.00 1.92
工银国家战略股票 915.20 13.00 0.00 7.00
工银文体产业股票A 20956.47 297.68 0.04 8.77
工银新蓝筹股票A 899.71 12.78 0.00 3.33
工银互联网加股票 18906.69 268.56 0.04 5.27
工银养老产业股票A 7743.68 110.00 0.02 5.70
工银总回报灵活配置混合A 3168.00 45.00 0.01 5.94
工银高端制造股票 7202.62 102.31 0.01 6.25
工银信息产业混合A 6440.45 91.48 0.01 4.89
工银月月薪定期支付债券A 352.00 5.00 0.00 1.92
工银产业债券A 2509.06 35.64 0.00 0.34
工银产业债券B 2509.06 35.64 0.00 0.34
工银优质精选混合A 941.25 13.37 0.00 6.40
90 00670 中国东方航空股份 工银臻选回报混合 2211.06 805.60 -- 3.36
工银精选回报混合A 1316.32 479.60 -- 3.56
工银精选回报混合C 1316.32 479.60 -- 3.56
91 002821 凯莱英 工银臻选回报混合 1999.08 12.34 0.04 3.04
工银健康产业混合A 952.56 5.88 0.02 3.33
工银健康产业混合C 952.56 5.88 0.02 3.33
工银专精特新混合A 241.92 2.56 -- 3.39
工银专精特新混合C 241.92 2.56 -- 3.39
工银兴瑞一年持有期混合A 6045.84 37.32 0.12 6.12
工银兴瑞一年持有期混合C 6045.84 37.32 0.12 6.12
工银聚丰混合A 729.00 4.50 0.01 2.01
工银聚丰混合C 729.00 4.50 0.01 2.01
创新药ETF工银 618.84 3.82 0.01 3.37
工银新蓝筹股票C 1109.70 6.85 0.02 4.10
工银健康生活混合A 8316.76 51.34 0.16 9.34
工银健康生活混合C 8316.76 51.34 0.16 9.34
工银医药健康股票A 16215.00 100.09 0.32 8.07
工银医药健康股票C 16215.00 100.09 0.32 8.07
工银新蓝筹股票A 1109.70 6.85 0.02 4.10
工银医疗保健股票 8506.17 52.51 0.17 3.88
92 002463 沪电股份 工银稳健添益债券A 244.48 1.60 0.00 2.36
工银稳健添益债券C 244.48 1.60 0.00 2.36
工银稳健瑞盈一年持有债券A 229.20 1.50 0.00 1.06
工银稳健瑞盈一年持有债券C 229.20 1.50 0.00 1.06
工银景气优选混合A 4018.64 26.30 0.01 5.23
工银景气优选混合C 4018.64 26.30 0.01 5.23
工银聚瑞混合A 137.52 0.90 0.00 2.49
工银聚瑞混合C 137.52 0.90 0.00 2.49
工银信息产业混合C 6170.06 40.38 0.02 4.68
工银创新成长混合A 10718.68 70.15 0.04 5.47
工银创新成长混合C 10718.68 70.15 0.04 5.47
科技龙头ETF工银 838.87 5.49 0.00 3.03
工银新机遇灵活配置混合A 407.98 2.67 0.00 3.66
工银新机遇灵活配置混合C 407.98 2.67 0.00 3.66
工银互联网加股票 12876.76 84.27 0.04 3.59
工银信息产业混合A 6170.06 40.38 0.02 4.68
93 001203 大中矿业 工银稳健添益债券A 144.96 4.84 0.00 1.40
工银稳健添益债券C 144.96 4.84 0.00 1.40
工银核心机遇混合A 2610.44 87.16 0.07 3.07
工银核心机遇混合C 2610.44 87.16 0.07 3.07
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 56.61 1.89 0.00 0.41
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 56.61 1.89 0.00 0.41
工银新增利混合 70.38 2.35 0.00 1.53
94 603876 鼎胜新材 工银稳健添益债券A 125.11 4.81 -- 1.21
工银稳健添益债券C 125.11 4.81 -- 1.21
95 002738 中矿资源 工银稳健添益债券A 102.64 1.74 0.00 0.99
工银稳健添益债券C 102.64 1.74 0.00 0.99
96 002126 银轮股份 工银稳健添益债券A 89.64 1.80 0.00 0.86
工银稳健添益债券C 89.64 1.80 0.00 0.86
工银聚瑞混合A 49.80 1.00 0.00 0.90
工银聚瑞混合C 49.80 1.00 0.00 0.90
工银添慧债券A 623.00 12.51 0.02 0.67
工银添慧债券C 623.00 12.51 0.02 0.67
工银可转债优选债券A 265.43 5.33 0.01 1.53
工银可转债优选债券C 265.43 5.33 0.01 1.53
97 600206 有研新材 工银稳健添益债券A 53.28 0.80 0.01 0.51
工银稳健添益债券C 53.28 0.80 0.01 0.51
工银新能源汽车混合A 7400.59 111.12 0.72 2.45
工银新能源汽车混合C 7400.59 111.12 0.72 2.45
98 300438 鹏辉能源 工银稳健添益债券A 52.20 0.63 0.00 0.50
工银稳健添益债券C 52.20 0.63 0.00 0.50
工银新能源汽车混合A 8313.17 100.34 0.25 2.75
工银新能源汽车混合C 8313.17 100.34 0.25 2.75
99 688403 汇成股份 科创200ETF工银 71.03 1.79 0.00 2.06
100 688668 鼎通科技 科创200ETF工银 70.22 0.19 -- 2.04
101 688025 杰普特 科创200ETF工银 69.75 0.15 -- 2.02
工银价值成长混合A 1140.50 2.43 -- 7.06
工银价值成长混合C 1140.50 2.43 -- 7.06
工银物流产业股票C 3447.12 7.33 -- 4.81
工银招瑞一年持有混合A 269.87 0.57 -- 1.16
工银招瑞一年持有混合C 269.87 0.57 -- 1.16
工银景气优选混合A 3384.00 7.20 -- 4.40
工银景气优选混合C 3384.00 7.20 -- 4.40
工银科技创新6个月定开混合A 1860.03 3.96 -- 9.79
工银科技创新6个月定开混合C 1860.03 3.96 -- 9.79
工银产业升级股票A 1360.18 2.89 -- 5.67
工银产业升级股票C 1360.18 2.89 -- 5.67
工银战略新兴产业混合A 12164.87 25.88 -- 9.70
工银战略新兴产业混合C 12164.87 25.88 -- 9.70
工银物流产业股票A 3447.12 7.33 -- 4.81
工银核心价值混合A 27471.92 58.45 -- 3.80
102 688362 甬矽电子 科创200ETF工银 69.37 0.72 -- 2.01
工银优质精选混合C 632.30 6.56 -- 4.30
工银优势领航混合A 1307.30 13.56 -- 5.52
工银优势领航混合C 1307.30 13.56 -- 5.52
工银灵活配置混合B 1743.40 18.09 -- 4.37
工银优质精选混合A 632.30 6.56 -- 4.30
工银灵活配置混合A 1743.40 18.09 -- 4.37
工银双利债券A 5696.57 59.09 -- 0.71
工银双利债券B 5696.57 59.09 -- 0.71
103 688388 嘉元科技 科创200ETF工银 65.74 1.49 0.03 1.91
中证1000增强ETF工银 129.65 2.95 0.06 1.00
工银中证1000指数增强A 1142.84 25.97 0.49 0.94
工银中证1000指数增强C 1142.84 25.97 0.49 0.94
104 688257 新锐股份 科创200ETF工银 56.78 0.56 -- 1.65
工银新材料新能源股票 8560.33 84.01 -- 3.16
105 688503 聚和材料 科创200ETF工银 56.65 0.43 0.00 1.64
106 688545 兴福电子 科创200ETF工银 54.53 0.41 -- 1.58
107 688372 伟测科技 科创200ETF工银 53.81 0.29 -- 1.56
108 688596 正帆科技 科创200ETF工银 52.79 0.67 0.00 1.53
109 002384 东山精密 工银科技先锋混合发起式A 1109.74 4.23 0.00 3.88
工银科技先锋混合发起式C 1109.74 4.23 0.00 3.88
工银中证A500ETF联接Y 5.25 0.02 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接A 5.25 0.02 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接C 5.25 0.02 0.00 0.00
工银智能制造股票C 5783.66 22.05 0.02 4.42
工银领航三年持有混合 3234.78 12.33 0.01 3.11
工银优势领航混合A 1505.89 5.74 0.00 6.36
工银优势领航混合C 1505.89 5.74 0.00 6.36
工银生态环境股票C 10013.95 38.17 0.03 5.31
工银招瑞一年持有混合A 264.97 1.01 0.00 1.14
工银招瑞一年持有混合C 264.97 1.01 0.00 1.14
工银恒兴6个月持有期混合A 3806.70 14.51 0.01 9.54
工银恒兴6个月持有期混合C 3806.70 14.51 0.01 9.54
工银景气优选混合A 3148.20 12.00 0.01 4.10
工银景气优选混合C 3148.20 12.00 0.01 4.10
工银核心优势混合A 5509.35 21.00 0.02 8.16
工银核心优势混合C 5509.35 21.00 0.02 8.16
工银成长精选混合A 5247.00 20.00 0.02 4.59
工银成长精选混合C 5247.00 20.00 0.02 4.59
工银信息产业混合C 5087.20 19.39 0.02 3.86
工银总回报灵活配置混合C 3148.20 12.00 0.01 5.91
工银创新成长混合A 9471.70 36.10 0.03 4.83
工银创新成长混合C 9471.70 36.10 0.03 4.83
工银创新精选一年定开混合A 4900.70 18.68 0.01 6.29
工银创新精选一年定开混合C 4900.70 18.68 0.01 6.29
工银圆兴混合 20200.95 77.00 0.06 8.55
深100ETF工银 36.73 0.14 0.00 2.96
工银科技创新混合 6401.34 24.40 0.02 8.71
工银可转债优选债券A 350.68 1.34 0.00 2.02
工银可转债优选债券C 350.68 1.34 0.00 2.02
工银智能制造股票A 5783.66 22.05 0.02 4.42
工银聚焦30股票 1453.42 5.54 0.00 5.29
工银互联网加股票 15477.63 59.00 0.05 4.31
工银生态环境股票A 10013.95 38.17 0.03 5.31
工银总回报灵活配置混合A 3148.20 12.00 0.01 5.91
工银信息产业混合A 5087.20 19.39 0.02 3.86
工银中小盘混合 6118.00 23.32 0.02 3.79
工银核心价值混合A 33478.48 127.61 0.10 4.63
110 601899 紫金矿业 工银泓裕回报混合 720.26 28.65 0.00 4.43
工银沪深300指数Y 2036.40 81.00 0.01 1.37
A500ETF工银 2280.70 90.72 0.01 1.21
黄金股ETF工银 943.01 39.63 -- 3.69
中证A50ETF工银 2229.42 88.68 0.01 3.71
中证A100ETF工银 109.36 4.35 0.00 2.34
工银稳润一年持有混合A 41.48 1.65 0.00 0.90
工银稳润一年持有混合C 41.48 1.65 0.00 0.90
工银四季收益债券C 502.80 20.00 0.00 0.14
工银核心机遇混合A 6763.16 269.02 0.02 7.96
工银核心机遇混合C 6763.16 269.02 0.02 7.96
工银悦享混合A 1762.82 70.12 0.00 4.62
工银悦享混合C 1762.82 70.12 0.00 4.62
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 100.81 4.01 0.00 0.73
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 100.81 4.01 0.00 0.73
工银聚润6个月持有期混合A 829.62 33.00 0.00 1.26
工银聚润6个月持有期混合C 829.62 33.00 0.00 1.26
180ESGETF工银 113.88 4.53 0.00 2.75
工银聚瑞混合A 37.71 1.50 0.00 0.68
工银聚瑞混合C 37.71 1.50 0.00 0.68
工银宁瑞6个月持有期混合A 198.86 7.91 0.00 0.90
工银宁瑞6个月持有期混合C 198.86 7.91 0.00 0.90
工银新价值灵活配置混合C 304.45 12.11 0.00 6.27
工银量化策略混合C 1609.02 64.00 0.00 9.52
工银灵动价值混合A 814.59 32.40 0.00 1.80
工银灵动价值混合C 814.59 32.40 0.00 1.80
工银优质成长混合A 4223.52 168.00 0.01 3.52
工银优质成长混合C 4223.52 168.00 0.01 3.52
工银高质量成长混合A 5716.17 227.37 0.01 6.92
工银高质量成长混合C 5716.17 227.37 0.01 6.92
工银智远配置三个月持有期混合FOF 185.78 7.39 0.00 0.25
工银添慧债券A 1703.99 67.78 0.00 1.84
工银添慧债券C 1703.99 67.78 0.00 1.84
沪深300ETF工银 5075.33 201.88 0.01 1.42
工银沪深300指数C 2036.40 81.00 0.01 1.37
上证50ETF工银 980.21 38.99 0.00 4.20
工银可转债优选债券A 368.55 14.66 0.00 2.13
工银可转债优选债券C 368.55 14.66 0.00 2.13
工银新价值灵活配置混合A 304.45 12.11 0.00 6.27
工银新增利混合 132.74 5.28 0.00 2.89
工银银和利混合 597.33 23.76 0.00 1.21
工银月月薪定期支付债券C 251.40 10.00 0.00 1.37
工银丰收回报灵活配置混合C 916.60 36.46 0.00 2.64
工银丰收回报灵活配置混合A 916.60 36.46 0.00 2.64
工银稳健成长混合H 4757.74 189.25 0.01 7.76
工银新材料新能源股票 15586.80 620.00 0.04 5.75
工银国企改革股票 4251.17 169.10 0.01 5.72
工银绝对收益混合发起A 44.75 1.78 0.00 1.68
工银绝对收益混合发起B 44.75 1.78 0.00 1.68
工银月月薪定期支付债券A 251.40 10.00 0.00 1.37
工银成长收益混合A 427.38 17.00 0.00 6.10
工银成长收益混合B 427.38 17.00 0.00 6.10
工银产业债券A 3511.56 139.68 0.01 0.48
工银产业债券B 3511.56 139.68 0.01 0.48
工银量化策略混合A 1609.02 64.00 0.00 9.52
工银四季收益债券A 502.80 20.00 0.00 0.14
工银沪深300指数A 2036.40 81.00 0.01 1.37
工银大盘蓝筹混合 847.47 33.71 0.00 2.38
工银稳健成长混合A 4757.74 189.25 0.01 7.76
111 300373 扬杰科技 工银泓裕回报混合 638.35 4.06 0.01 3.93
工银银和利混合 838.04 5.33 0.01 1.70
工银丰收回报灵活配置混合C 1754.69 11.16 0.02 5.06
工银丰收回报灵活配置混合A 1754.69 11.16 0.02 5.06
112 000651 格力电器 工银泓裕回报混合 483.00 12.88 0.00 2.97
自由现金流ETF工银 526.88 14.05 0.00 10.20
消费龙头ETF工银 1209.75 32.26 0.01 8.88
工银平衡回报6个月持有期债券A 1612.50 43.00 0.01 0.83
工银平衡回报6个月持有期债券C 1612.50 43.00 0.01 0.83
湾创ETF工银 204.43 5.45 0.00 2.35
红利ETF工银 10840.22 289.07 0.05 5.92
113 300316 晶盛机电 工银泓裕回报混合 481.39 7.97 0.01 2.96
工银银和利混合 563.53 9.33 0.01 1.15
工银丰收回报灵活配置混合C 1161.49 19.23 0.02 3.35
工银丰收回报灵活配置混合A 1161.49 19.23 0.02 3.35
114 688652 京仪装备 工银泓裕回报混合 447.62 2.24 0.02 2.76
工银远见共赢混合A1 190.16 0.95 0.01 2.82
工银远见共赢混合A2 190.16 0.95 0.01 2.82
工银远见共赢混合A3 190.16 0.95 0.01 2.82
工银产业升级股票A 1060.82 5.30 0.05 4.42
工银产业升级股票C 1060.82 5.30 0.05 4.42
工银银和利混合 574.03 2.87 0.03 1.17
工银丰收回报灵活配置混合C 1257.57 6.28 0.06 3.62
工银丰收回报灵活配置混合A 1257.57 6.28 0.06 3.62
工银中小盘混合 5967.11 29.81 0.29 3.70
工银大盘蓝筹混合 1406.01 7.02 0.07 3.94
115 300623 捷捷微电 工银泓裕回报混合 442.25 9.83 0.01 2.72
工银银和利混合 429.20 9.54 0.01 0.87
工银丰收回报灵活配置混合C 818.26 18.19 0.03 2.36
工银丰收回报灵活配置混合A 818.26 18.19 0.03 2.36
工银中小盘混合 7291.08 162.06 0.22 4.52
116 000408 藏格矿业 工银泓裕回报混合 433.94 6.26 0.00 2.67
工银悦享混合A 1715.67 24.75 0.02 4.50
工银悦享混合C 1715.67 24.75 0.02 4.50
工银灵动价值混合A 1050.89 15.16 0.01 2.33
工银灵动价值混合C 1050.89 15.16 0.01 2.33
工银农业产业股票 1109.12 16.00 0.01 3.13
工银国企改革股票 5872.58 84.72 0.05 7.90
工银添福债券A 3902.02 56.29 0.04 0.46
工银添福债券B 3902.02 56.29 0.04 0.46
117 002371 北方华创 工银泓裕回报混合 424.59 0.48 0.00 2.61
数字经济ETF工银 789.47 0.89 0.00 9.21
工银沪深300指数Y 1881.46 2.13 0.00 1.27
中证A50ETF工银 2068.99 2.34 0.00 3.45
中证A100ETF工银 104.38 0.12 0.00 2.24
工银稳润一年持有混合A 17.69 0.02 0.00 0.39
工银稳润一年持有混合C 17.69 0.02 0.00 0.39
半导体龙头ETF工银 5296.30 5.99 0.01 7.60
工银价值成长混合A 732.86 0.83 0.00 4.53
工银价值成长混合C 732.86 0.83 0.00 4.53
工银生态环境股票C 12924.04 14.61 0.03 6.85
工银悦享混合A 2397.16 2.71 0.01 6.29
工银悦享混合C 2397.16 2.71 0.01 6.29
工银主题策略混合C 34835.74 39.38 0.07 7.06
工银聚润6个月持有期混合A 619.19 0.70 0.00 0.94
工银聚润6个月持有期混合C 619.19 0.70 0.00 0.94
物联网ETF工银 471.03 0.53 0.00 10.08
工银量化策略混合C 433.43 0.49 0.00 2.57
科技龙头ETF工银 1568.32 1.77 0.00 5.66
工银优选对冲灵活配置混合发起A 106.15 0.12 0.00 2.09
工银优选对冲灵活配置混合发起C 106.15 0.12 0.00 2.09
工银优质成长混合A 6567.86 7.42 0.01 5.48
工银优质成长混合C 6567.86 7.42 0.01 5.48
工银新兴制造混合A 46163.15 52.19 0.10 3.56
工银新兴制造混合C 46163.15 52.19 0.10 3.56
深100ETF工银 42.02 0.05 0.00 3.38
沪深300ETF工银 4670.21 5.28 0.01 1.31
工银沪深300指数C 1881.46 2.13 0.00 1.27
工银银和利混合 557.27 0.63 0.00 1.13
工银新得益混合 106.15 0.12 0.00 1.76
工银月月薪定期支付债券C 176.91 0.20 0.00 0.97
工银国家战略股票 530.74 0.60 0.00 4.06
工银丰收回报灵活配置混合C 840.33 0.95 0.00 2.42
工银丰收回报灵活配置混合A 840.33 0.95 0.00 2.42
工银生态环境股票A 12924.04 14.61 0.03 6.85
工银双债LOF 88.46 0.10 0.00 1.06
工银月月薪定期支付债券A 176.91 0.20 0.00 0.97
工银量化策略混合A 433.43 0.49 0.00 2.57
工银主题策略混合A 34835.74 39.38 0.07 7.06
工银沪深300指数A 1881.46 2.13 0.00 1.27
工银核心价值混合A 33834.42 38.25 0.07 4.68
118 00175 吉利汽车 港股汽车ETF工银 341.20 23.30 -- 14.28
119 01211 比亚迪股份 港股汽车ETF工银 336.03 5.34 -- 14.06
港股通科技30ETF工银 119003.98 1891.16 -- 6.02
工银双盈债券A 13220.85 210.10 -- 1.25
工银双盈债券C 13220.85 210.10 -- 1.25
120 09868 小鹏集团-W 港股汽车ETF工银 242.84 5.52 -- 10.16
121 02015 理想汽车-W 港股汽车ETF工银 214.92 5.37 -- 8.99
工银消费股票A 720.41 18.00 -- 4.16
工银消费股票C 720.41 18.00 -- 4.16
122 02338 潍柴动力 港股汽车ETF工银 207.32 7.00 -- 8.68
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 5.18 0.19 0.00 0.09
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 5.18 0.19 0.00 0.09
工银灵动价值混合A 1150.77 42.23 0.01 2.55
工银灵动价值混合C 1150.77 42.23 0.01 2.55
工银双债LOF 34.06 1.25 0.00 0.41
红利ETF工银 9280.29 340.56 0.07 5.07
123 03808 中国重汽 港股汽车ETF工银 100.42 3.00 -- 4.20
124 09863 零跑汽车 港股汽车ETF工银 73.37 2.45 -- 3.07
125 09660 地平线机器人-W 港股汽车ETF工银 65.70 18.54 -- 2.75
126 688981 中芯国际 A500增强ETF工银 260.48 1.64 -- 1.97
数字经济ETF工银 647.54 4.08 -- 7.56
科创综指ETF工银 374.96 2.36 -- 2.05
工银科创ETF联接Y 1143.50 7.20 -- 0.27
工银科创ETF联接E 1143.50 7.20 -- 0.27
工银稳润一年持有混合A 23.29 0.30 -- 0.51
工银稳润一年持有混合C 23.29 0.30 -- 0.51
工银恒嘉一年持有混合A 477.54 6.15 -- 2.13
工银恒嘉一年持有混合C 477.54 6.15 -- 2.13
半导体龙头ETF工银 4560.53 28.72 -- 6.54
港股通科技30ETF工银 193379.38 2490.45 -- 9.78
工银悦享混合A 1584.03 20.40 -- 4.15
工银悦享混合C 1584.03 20.40 -- 4.15
工银聚润6个月持有期混合A 1009.43 13.00 -- 1.53
工银聚润6个月持有期混合C 1009.43 13.00 -- 1.53
工银核心优势混合A 3016.64 38.85 -- 4.47
工银核心优势混合C 3016.64 38.85 -- 4.47
工银科创ETF联接A 1143.50 7.20 -- 0.27
工银科创ETF联接C 1143.50 7.20 -- 0.27
工银双盈债券A 15875.21 204.45 -- 1.50
工银双盈债券C 15875.21 204.45 -- 1.50
科创50ETF工银 71257.88 448.67 -- 7.29
工银高质量成长混合A 8026.08 103.36 -- 9.72
工银高质量成长混合C 8026.08 103.36 -- 9.72
工银圆兴混合 8541.32 110.00 -- 3.62
工银沪港深股票C 4329.15 55.75 -- 9.47
工银科技创新混合 3276.76 42.20 -- 4.46
上证50ETF工银 757.27 4.77 -- 3.25
工银沪港深精选混合A 15529.67 200.00 -- 9.56
工银沪港深精选混合C 15529.67 200.00 -- 9.56
工银沪港深股票A 4329.15 55.75 -- 9.47
工银双债LOF 86.53 0.54 -- 1.04
央企ETF工银 616.44 3.88 -- 6.73
127 600176 中国巨石 A500增强ETF工银 204.79 2.81 0.01 1.55
工银远见共赢混合A1 306.10 4.20 0.01 4.55
工银远见共赢混合A2 306.10 4.20 0.01 4.55
工银远见共赢混合A3 306.10 4.20 0.01 4.55
工银稳润一年持有混合A 43.00 0.59 0.00 0.94
工银稳润一年持有混合C 43.00 0.59 0.00 0.94
工银价值成长混合A 485.38 6.66 0.02 3.00
工银价值成长混合C 485.38 6.66 0.02 3.00
工银优势领航混合A 1203.25 16.51 0.04 5.08
工银优势领航混合C 1203.25 16.51 0.04 5.08
工银核心机遇混合A 4268.58 58.57 0.14 5.02
工银核心机遇混合C 4268.58 58.57 0.14 5.02
工银双玺6个月持有期债券A 916.83 12.58 0.03 0.26
工银双玺6个月持有期债券C 916.83 12.58 0.03 0.26
工银宁瑞6个月持有期混合A 153.78 2.11 0.00 0.70
工银宁瑞6个月持有期混合C 153.78 2.11 0.00 0.70
工银添慧债券A 1660.94 22.79 0.05 1.79
工银添慧债券C 1660.94 22.79 0.05 1.79
工银产业债券A 2817.89 38.66 0.09 0.38
工银产业债券B 2817.89 38.66 0.09 0.38
工银大盘蓝筹混合 832.29 11.42 0.03 2.33
工银红利混合 3445.04 47.27 0.11 9.02
工银核心价值混合A 23667.88 324.75 0.76 3.27
128 000100 TCL科技 A500增强ETF工银 190.14 32.67 0.00 1.44
自由现金流ETF工银 459.49 78.95 0.00 8.90
工银中证A500ETF联接Y 0.06 0.01 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接A 0.06 0.01 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接C 0.06 0.01 0.00 0.00
129 002415 海康威视 A500增强ETF工银 182.63 5.34 0.00 1.38
工银聚宁9个月持有期混合A 1201.79 35.14 0.00 1.83
工银聚宁9个月持有期混合C 1201.79 35.14 0.00 1.83
物联网ETF工银 166.90 4.88 0.00 3.57
红利ETF工银 8511.60 248.88 0.03 4.65
130 600519 贵州茅台 A500增强ETF工银 177.82 0.15 0.00 1.35
工银沪深300指数Y 3645.86 3.08 0.00 2.46
A500ETF工银 3959.54 3.34 0.00 2.10
中证A50ETF工银 3955.98 3.34 0.00 6.59
中证A100ETF工银 189.68 0.16 0.00 4.07
消费龙头ETF工银 2015.33 1.70 0.00 14.80
工银食品饮料混合A 675.73 0.57 0.00 9.80
工银食品饮料混合C 675.73 0.57 0.00 9.80
180ESGETF工银 189.68 0.16 0.00 4.58
工银新价值灵活配置混合C 308.23 0.26 0.00 6.35
消费服务ETF工银 308.23 0.26 0.00 4.49
工银双盈债券A 14949.03 12.61 0.01 1.42
工银双盈债券C 14949.03 12.61 0.01 1.42
工银文体产业股票C 11777.84 9.94 0.01 4.93
工银高质量成长混合A 5974.87 5.04 0.01 7.24
工银高质量成长混合C 5974.87 5.04 0.01 7.24
工银消费股票A 1185.49 1.00 0.00 6.84
工银消费股票C 1185.49 1.00 0.00 6.84
沪深300ETF工银 9076.11 7.66 0.01 2.54
工银沪深300指数C 3645.86 3.08 0.00 2.46
上证50ETF工银 1646.17 1.39 0.00 7.06
工银新价值灵活配置混合A 308.23 0.26 0.00 6.35
工银瑞盈18个月定开债券 2277.21 1.92 0.00 1.80
工银文体产业股票A 11777.84 9.94 0.01 4.93
工银沪深300指数A 3645.86 3.08 0.00 2.46
131 600183 生益科技 数字经济ETF工银 514.39 2.97 0.00 6.00
180ESGETF工银 107.51 0.62 0.00 2.59
工银双玺6个月持有期债券A 782.03 4.51 0.00 0.23
工银双玺6个月持有期债券C 782.03 4.51 0.00 0.23
工银宁瑞6个月持有期混合A 410.96 2.37 0.00 1.86
工银宁瑞6个月持有期混合C 410.96 2.37 0.00 1.86
工银信息产业混合C 4978.31 28.71 0.02 3.78
科技龙头ETF工银 1030.00 5.94 0.00 3.72
工银新得益混合 86.70 0.50 0.00 1.43
工银信息产业混合A 4978.31 28.71 0.02 3.78
工银产业债券A 8207.02 47.33 0.03 1.11
工银产业债券B 8207.02 47.33 0.03 1.11
132 000988 华工科技 数字经济ETF工银 352.61 1.91 0.00 4.11
物联网ETF工银 204.92 1.11 0.00 4.39
133 603019 中科曙光 数字经济ETF工银 307.75 2.87 -- 3.59
工银可转债优选债券A 407.47 3.80 -- 2.35
工银可转债优选债券C 407.47 3.80 -- 2.35
134 002916 深南电路 数字经济ETF工银 253.22 0.55 0.00 2.95
135 601633 长城汽车 自由现金流ETF工银 492.54 32.64 -- 9.54
136 601600 中国铝业 自由现金流ETF工银 332.99 40.51 0.01 6.45
能源ETF工银 136.45 16.60 0.00 4.54
137 601877 正泰电器 自由现金流ETF工银 303.85 12.12 0.01 5.89
138 000708 中信特钢 自由现金流ETF工银 189.93 15.05 0.03 3.68
139 600057 厦门象屿 自由现金流ETF工银 126.07 23.26 0.05 2.44
140 688599 天合光能 自由现金流ETF工银 118.41 8.39 -- 2.29
141 600482 中国动力 自由现金流ETF工银 116.77 3.56 0.00 2.26
142 601699 潞安环能 自由现金流ETF工银 113.95 7.98 0.01 2.21
工银核心机遇混合A 3789.77 265.39 0.23 4.46
工银核心机遇混合C 3789.77 265.39 0.23 4.46
工银可转债债券 4039.95 282.91 0.25 1.79
143 06160 百济神州 港股通创新药ETF工银 51945.36 350.98 -- 10.09
科创医药ETF工银 1561.98 6.13 -- 6.30
港股通科技30ETF工银 86821.78 586.63 -- 4.39
工银养老产业股票C 3819.15 15.00 -- 2.81
创新药ETF工银 539.34 2.12 -- 2.94
工银圆丰三年持有期混合 9095.36 35.72 -- 2.82
工银前沿医疗股票C 43283.70 170.00 -- 5.09
工银沪港深股票C 1535.94 10.38 -- 3.36
工银沪港深股票A 1535.94 10.38 -- 3.36
工银前沿医疗股票A 43283.70 170.00 -- 5.09
工银养老产业股票A 3819.15 15.00 -- 2.81
144 01093 石药集团 港股通创新药ETF工银 48879.54 8074.20 -- 9.50
145 09926 康方生物 港股通创新药ETF工银 47476.19 620.80 -- 9.22
工银兴瑞一年持有期混合A 4458.54 58.30 -- 4.51
工银兴瑞一年持有期混合C 4458.54 58.30 -- 4.51
工银健康生活混合A 4649.73 60.80 -- 5.22
工银健康生活混合C 4649.73 60.80 -- 5.22
工银医药健康股票A 10538.37 137.80 -- 5.24
工银医药健康股票C 10538.37 137.80 -- 5.24
146 01177 中国生物制药 港股通创新药ETF工银 44091.41 11511.20 -- 8.57
147 03692 翰森制药 港股通创新药ETF工银 36361.77 1413.40 -- 7.06
148 06990 科伦博泰生物 港股通创新药ETF工银 29615.60 78.17 -- 5.75
工银健康产业混合A 950.94 2.51 -- 3.32
工银健康产业混合C 950.94 2.51 -- 3.32
工银兴瑞一年持有期混合A 5160.09 13.62 -- 5.22
工银兴瑞一年持有期混合C 5160.09 13.62 -- 5.22
工银战略远见混合A 8028.08 21.19 -- 3.94
工银战略远见混合C 8028.08 21.19 -- 3.94
工银健康生活混合A 6571.32 17.34 -- 7.38
工银健康生活混合C 6571.32 17.34 -- 7.38
工银医药健康股票A 14999.13 39.59 -- 7.46
工银医药健康股票C 14999.13 39.59 -- 7.46
149 09688 再鼎医药 港股通创新药ETF工银 16322.98 1299.68 -- 3.17
150 02162 康诺亚-B 港股通创新药ETF工银 15749.61 256.30 -- 3.06
工银健康产业混合A 897.17 14.60 -- 3.13
工银健康产业混合C 897.17 14.60 -- 3.13
工银战略远见混合A 6464.53 105.20 -- 3.17
工银战略远见混合C 6464.53 105.20 -- 3.17
151 688795 摩尔线程 科创综指ETF工银 394.27 0.55 -- 2.15
工银科创ETF联接Y 732.99 1.08 -- 0.17
工银科创ETF联接E 732.99 1.08 -- 0.17
工银科创ETF联接A 732.99 1.08 -- 0.17
工银科创ETF联接C 732.99 1.08 -- 0.17
152 688802 沐曦股份 科创综指ETF工银 380.14 0.46 0.03 2.08
153 688498 源杰科技 科创综指ETF工银 292.71 0.16 -- 1.60
工银科创ETF联接Y 848.70 0.45 -- 0.20
工银科创ETF联接E 848.70 0.45 -- 0.20
半导体龙头ETF工银 2571.37 1.36 -- 3.69
工银价值成长混合A 676.51 0.36 -- 4.19
工银价值成长混合C 676.51 0.36 -- 4.19
工银景气优选混合A 4809.30 2.55 -- 6.26
工银景气优选混合C 4809.30 2.55 -- 6.26
工银科创ETF联接A 848.70 0.45 -- 0.20
工银科创ETF联接C 848.70 0.45 -- 0.20
科创50ETF工银 49661.40 26.33 -- 5.08
工银科技创新6个月定开混合A 1778.50 0.94 -- 9.36
工银科技创新6个月定开混合C 1778.50 0.94 -- 9.36
中证500ETF工银 699.89 0.37 -- 1.55
工银战略新兴产业混合A 12239.01 6.49 -- 9.76
工银战略新兴产业混合C 12239.01 6.49 -- 9.76
工银中小盘混合 13220.86 7.01 -- 8.20
工银核心价值混合A 56646.95 30.04 -- 7.83
154 688525 佰维存储 科创综指ETF工银 267.15 0.54 0.00 1.46
工银科创ETF联接Y 821.25 1.66 0.01 0.19
工银科创ETF联接E 821.25 1.66 0.01 0.19
半导体龙头ETF工银 2774.10 5.61 0.02 3.98
工银科创ETF联接A 821.25 1.66 0.01 0.19
工银科创ETF联接C 821.25 1.66 0.01 0.19
科创50ETF工银 47901.98 96.82 0.31 4.90
工银高质量成长混合A 5528.90 11.18 0.04 6.70
工银高质量成长混合C 5528.90 11.18 0.04 6.70
155 688082 盛美上海 科创综指ETF工银 250.52 0.58 0.00 1.37
156 300059 东方财富 创50ETF工银 1431.69 70.25 0.01 4.14
工银养老2050五年持有Y 240.69 11.81 0.00 0.35
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 5.30 0.26 0.00 0.09
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 5.30 0.26 0.00 0.09
互联网龙头ETF工银 990.57 48.60 0.00 5.11
工银金融地产混合C 5464.90 268.15 0.02 4.98
深100ETF工银 29.33 1.44 0.00 2.36
工银养老2050五年持有A 240.69 11.81 0.00 0.35
创业板ETF工银 1908.10 93.63 0.01 3.44
工银新趋势灵活配置混合A 1389.30 68.17 0.01 9.88
工银新趋势灵活配置混合C 1389.30 68.17 0.01 9.88
工银金融地产混合A 5464.90 268.15 0.02 4.98
157 300476 胜宏科技 创50ETF工银 1143.22 3.30 0.00 3.31
工银核心优势混合A 4157.16 12.00 0.01 6.16
工银核心优势混合C 4157.16 12.00 0.01 6.16
工银总回报灵活配置混合C 2979.30 8.60 0.01 5.59
工银圆兴混合 13739.41 39.66 0.05 5.82
创业板ETF工银 1565.86 4.52 0.01 2.82
工银总回报灵活配置混合A 2979.30 8.60 0.01 5.59
158 300394 天孚通信 创50ETF工银 1018.82 3.37 0.00 2.95
工银创业板两年定开混合A 2403.64 7.94 0.01 8.11
工银创业板两年定开混合C 2403.64 7.94 0.01 8.11
工银科技创新6个月定开混合A 1504.32 4.97 0.01 7.91
工银科技创新6个月定开混合C 1504.32 4.97 0.01 7.91
工银战略新兴产业混合A 10062.29 33.24 0.04 8.02
工银战略新兴产业混合C 10062.29 33.24 0.04 8.02
创业板ETF工银 1357.22 4.48 0.01 2.44
159 301308 江波龙 创50ETF工银 914.94 1.30 0.00 2.65
创业板ETF工银 1161.27 1.65 0.01 2.09
160 300604 长川科技 创50ETF工银 867.21 2.54 0.01 2.51
工银价值成长混合A 734.05 2.15 0.00 4.54
工银价值成长混合C 734.05 2.15 0.00 4.54
工银悦享混合A 1608.09 4.71 0.01 4.22
工银悦享混合C 1608.09 4.71 0.01 4.22
工银中证500六个月持有指数增强A 163.88 0.48 0.00 1.19
工银中证500六个月持有指数增强C 163.88 0.48 0.00 1.19
工银景气优选混合A 3277.63 9.60 0.02 4.26
工银景气优选混合C 3277.63 9.60 0.02 4.26
中证500ETF工银 563.34 1.65 0.00 1.25
创业板ETF工银 1136.93 3.33 0.01 2.05
161 300782 卓胜微 工银中证A500ETF联接Y 1.10 0.01 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接A 1.10 0.01 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接C 1.10 0.01 0.00 0.00
162 000301 东方盛虹 工银中证A500ETF联接Y 0.11 0.01 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接A 0.11 0.01 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接C 0.11 0.01 0.00 0.00
163 002245 蔚蓝锂芯 工银中证A500ETF联接Y 2.22 0.12 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接A 2.22 0.12 0.00 0.00
工银中证A500ETF联接C 2.22 0.12 0.00 0.00
164 920072 科莱瑞迪 工银中证A500ETF联接Y 5.14 0.14 -- 0.00
工银中证A500ETF联接A 5.14 0.14 -- 0.00
工银中证A500ETF联接C 5.14 0.14 -- 0.00
165 603986 兆易创新 工银沪深300指数Y 2681.27 3.29 0.01 1.81
A500ETF工银 2942.15 3.61 0.01 1.56
中证A100ETF工银 146.70 0.18 0.00 3.15
半导体龙头ETF工银 7615.69 9.34 0.02 10.93
工银景气优选混合A 3504.50 4.30 0.01 4.56
工银景气优选混合C 3504.50 4.30 0.01 4.56
工银核心优势混合A 2852.50 3.50 0.01 4.22
工银核心优势混合C 2852.50 3.50 0.01 4.22
180ESGETF工银 211.90 0.26 0.00 5.11
工银成长精选混合A 4890.00 6.00 0.02 4.27
工银成长精选混合C 4890.00 6.00 0.02 4.27
工银总回报灵活配置混合C 1059.50 1.30 0.00 1.99
科技龙头ETF工银 2216.80 2.72 0.01 8.00
工银优选对冲灵活配置混合发起A 114.10 0.14 0.00 2.25
工银优选对冲灵活配置混合发起C 114.10 0.14 0.00 2.25
工银优质成长混合A 9030.20 11.08 0.03 7.54
工银优质成长混合C 9030.20 11.08 0.03 7.54
工银创新精选一年定开混合A 3341.50 4.10 0.01 4.29
工银创新精选一年定开混合C 3341.50 4.10 0.01 4.29
工银圆兴混合 12656.95 15.53 0.04 5.36
沪深300ETF工银 6670.94 8.19 0.02 1.87
工银沪深300指数C 2681.27 3.29 0.01 1.81
上证50ETF工银 1344.75 1.65 0.00 5.77
工银新机遇灵活配置混合A 285.25 0.35 0.00 2.56
工银新机遇灵活配置混合C 285.25 0.35 0.00 2.56
工银月月薪定期支付债券C 489.00 0.60 0.00 2.67
工银聚焦30股票 1434.40 1.76 0.00 5.22
工银总回报灵活配置混合A 1059.50 1.30 0.00 1.99
工银高端制造股票 3920.15 4.81 0.01 3.40
工银月月薪定期支付债券A 489.00 0.60 0.00 2.67
工银成长收益混合A 570.50 0.70 0.00 8.15
工银成长收益混合B 570.50 0.70 0.00 8.15
工银沪深300指数A 2681.27 3.29 0.01 1.81
工银核心价值混合A 26624.09 32.67 0.08 3.68
166 601318 中国平安 工银沪深300指数Y 2501.02 52.39 0.01 1.69
A500ETF工银 2791.84 58.48 0.01 1.48
工银现代服务业混合C 388.13 8.13 0.00 3.01
中证A50ETF工银 2737.89 57.35 0.01 4.56
中证A100ETF工银 134.15 2.81 0.00 2.88
工银领航三年持有混合 3858.82 80.83 0.02 3.71
工银聚益混合A 76.38 1.60 0.00 0.47
工银聚益混合C 76.38 1.60 0.00 0.47
工银新金融股票C 9611.49 201.33 0.04 8.63
180ESGETF工银 133.67 2.80 0.00 3.23
工银量化策略混合C 389.56 8.16 0.00 2.31
消费服务ETF工银 190.96 4.00 0.00 2.78
工银优选对冲灵活配置混合发起A 77.34 1.62 0.00 1.52
工银优选对冲灵活配置混合发起C 77.34 1.62 0.00 1.52
工银双盈债券A 10487.52 219.68 0.05 0.99
工银双盈债券C 10487.52 219.68 0.05 0.99
工银金融地产混合C 8593.20 180.00 0.04 7.83
湾创ETF工银 611.97 12.82 0.00 7.02
工银沪港深股票C 2977.76 67.16 -- 6.52
沪深300ETF工银 6233.15 130.56 0.03 1.75
工银沪深300指数C 2501.02 52.39 0.01 1.69
上证50ETF工银 1192.39 24.98 0.01 5.11
工银新生利混合 75.43 1.58 0.00 0.86
工银瑞盈18个月定开债券 1538.18 32.22 0.01 1.21
工银现代服务业混合A 388.13 8.13 0.00 3.01
工银沪港深股票A 2977.76 67.16 -- 6.52
工银新金融股票A 9611.49 201.33 0.04 8.63
工银研究精选股票 785.80 16.46 0.00 7.53
工银新财富灵活配置混合 1057.44 22.15 0.00 9.74
工银绝对收益混合发起A 26.73 0.56 0.00 1.00
工银绝对收益混合发起B 26.73 0.56 0.00 1.00
工银添福债券A 2899.73 60.74 0.01 0.34
工银添福债券B 2899.73 60.74 0.01 0.34
工银金融地产混合A 8593.20 180.00 0.04 7.83
工银量化策略混合A 389.56 8.16 0.00 2.31
工银添颐债券A 47.74 1.00 0.00 0.26
工银添颐债券B 47.74 1.00 0.00 0.26
工银沪深300指数A 2501.02 52.39 0.01 1.69
工银大盘蓝筹混合 1103.75 23.12 0.00 3.10
167 600036 招商银行 工银沪深300指数Y 2159.46 60.83 0.00 1.46
A500ETF工银 2414.71 68.02 0.00 1.28
中证A50ETF工银 2364.66 66.61 0.00 3.94
中证A100ETF工银 115.73 3.26 0.00 2.48
工银民瑞一年持有混合A 94.78 2.67 0.00 1.87
工银民瑞一年持有混合C 94.78 2.67 0.00 1.87
工银聚益混合A 43.31 1.22 0.00 0.27
工银聚益混合C 43.31 1.22 0.00 0.27
工银聚润6个月持有期混合A 1171.50 33.00 0.00 1.77
工银聚润6个月持有期混合C 1171.50 33.00 0.00 1.77
180ESGETF工银 122.12 3.44 0.00 2.95
工银双玺6个月持有期债券A 486.00 13.69 0.00 0.14
工银双玺6个月持有期债券C 486.00 13.69 0.00 0.14
工银宁瑞6个月持有期混合A 146.97 4.14 0.00 0.66
工银宁瑞6个月持有期混合C 146.97 4.14 0.00 0.66
工银量化策略混合C 422.81 11.91 0.00 2.50
消费服务ETF工银 164.72 4.64 0.00 2.40
工银优选对冲灵活配置混合发起A 95.85 2.70 0.00 1.89
工银优选对冲灵活配置混合发起C 95.85 2.70 0.00 1.89
工银金融地产混合C 7750.36 218.32 0.01 7.07
湾创ETF工银 550.05 15.49 0.00 6.31
沪深300ETF工银 5368.46 151.22 0.01 1.50
工银沪深300指数C 2159.46 60.83 0.00 1.46
上证50ETF工银 981.05 27.64 0.00 4.21
工银精选金融地产混合A 6063.05 170.79 0.01 6.92
工银精选金融地产混合C 6063.05 170.79 0.01 6.92
工银瑞盈18个月定开债券 1142.74 32.19 0.00 0.90
工银月月薪定期支付债券C 284.00 8.00 0.00 1.55
工银绝对收益混合发起A 15.97 0.45 0.00 0.60
工银绝对收益混合发起B 15.97 0.45 0.00 0.60
工银添福债券A 7047.18 198.51 0.01 0.82
工银添福债券B 7047.18 198.51 0.01 0.82
工银金融地产混合A 7750.36 218.32 0.01 7.07
工银月月薪定期支付债券A 284.00 8.00 0.00 1.55
工银产业债券A 3536.86 99.63 0.01 0.48
工银产业债券B 3536.86 99.63 0.01 0.48
工银量化策略混合A 422.81 11.91 0.00 2.50
工银添颐债券A 51.83 1.46 0.00 0.28
工银添颐债券B 51.83 1.46 0.00 0.28
央企ETF工银 852.97 24.03 0.00 9.31
工银沪深300指数A 2159.46 60.83 0.00 1.46
168 002025 航天电器 工银智能制造股票C 8345.33 109.49 0.24 6.38
工银智能制造股票A 8345.33 109.49 0.24 6.38
169 600893 航发动力 工银智能制造股票C 8157.60 212.77 0.09 6.24
工银智能制造股票A 8157.60 212.77 0.09 6.24
工银新焦点灵活配置混合A 1586.89 41.39 0.02 9.08
工银新焦点灵活配置混合C 1586.89 41.39 0.02 9.08
170 600498 烽火通信 工银智能制造股票C 4804.61 65.28 0.06 3.67
工银智能制造股票A 4804.61 65.28 0.06 3.67
171 002653 海思科 工银健康产业混合A 1963.66 29.60 0.06 6.85
工银健康产业混合C 1963.66 29.60 0.06 6.85
工银养老产业股票C 4842.82 73.00 0.14 3.57
工银前沿医疗股票C 82925.00 1250.00 2.33 9.74
工银前沿医疗股票A 82925.00 1250.00 2.33 9.74
工银养老产业股票A 4842.82 73.00 0.14 3.57
工银医疗保健股票 19383.95 292.19 0.54 8.83
172 300765 石药创新 工银健康产业混合A 1565.46 57.49 0.06 5.46
工银健康产业混合C 1565.46 57.49 0.06 5.46
工银养老产业股票C 4629.10 170.00 0.16 3.41
工银前沿医疗股票C 46291.00 1700.00 1.64 5.44
工银前沿医疗股票A 46291.00 1700.00 1.64 5.44
工银养老产业股票A 4629.10 170.00 0.16 3.41
工银医疗保健股票 11046.54 405.68 0.39 5.03
173 688202 美迪西 工银健康产业混合A 1133.83 14.05 0.24 3.96
工银健康产业混合C 1133.83 14.05 0.24 3.96
工银医疗保健股票 7709.31 95.52 1.61 3.51
174 688331 荣昌生物 工银健康产业混合A 1103.30 8.47 -- 3.85
工银健康产业混合C 1103.30 8.47 -- 3.85
科创医药ETF工银 1238.75 9.51 -- 5.00
工银前沿医疗股票C 45591.00 350.00 -- 5.36
工银前沿医疗股票A 45591.00 350.00 -- 5.36
工银医疗保健股票 9202.80 70.65 -- 4.19
175 002317 众生药业 工银健康产业混合A 942.51 38.36 0.05 3.29
工银健康产业混合C 942.51 38.36 0.05 3.29
176 688578 艾力斯 工银健康产业混合A 943.66 8.64 -- 3.29
工银健康产业混合C 943.66 8.64 -- 3.29
科创医药ETF工银 1575.67 14.43 -- 6.35
工银养老产业股票C 4149.60 38.00 -- 3.05
创新药ETF工银 551.33 5.05 -- 3.00
工银战略转型股票C 4612.08 42.24 -- 5.02
工银养老产业股票A 4149.60 38.00 -- 3.05
工银战略转型股票A 4612.08 42.24 -- 5.02
工银医疗保健股票 9436.22 86.41 -- 4.30
177 688271 联影医疗 科创医药ETF工银 1976.65 19.53 0.03 7.97
178 688301 奕瑞科技 科创医药ETF工银 1372.54 11.07 0.06 5.54
工银养老产业股票C 4712.00 38.00 0.19 3.47
工银前沿医疗股票C 21964.26 177.13 0.88 2.58
工银前沿医疗股票A 21964.26 177.13 0.88 2.58
工银养老产业股票A 4712.00 38.00 0.19 3.47
工银双债LOF 170.39 1.37 0.01 2.05
179 688506 百利天恒 科创医药ETF工银 1280.00 4.35 -- 5.16
创新药ETF工银 487.21 1.66 -- 2.65
180 688266 泽璟制药 科创医药ETF工银 1154.42 9.90 0.06 4.66
工银兴瑞一年持有期混合A 3997.21 34.26 0.20 4.05
工银兴瑞一年持有期混合C 3997.21 34.26 0.20 4.05
工银前沿医疗股票C 40597.68 348.00 2.07 4.77
工银健康生活混合A 3899.21 33.42 0.20 4.38
工银健康生活混合C 3899.21 33.42 0.20 4.38
工银医药健康股票A 7609.37 65.23 0.39 3.79
工银医药健康股票C 7609.37 65.23 0.39 3.79
工银前沿医疗股票A 40597.68 348.00 2.07 4.77
工银医疗保健股票 7228.92 61.97 0.37 3.29
181 688180 君实生物 科创医药ETF工银 969.68 28.67 0.07 3.91
182 688617 惠泰医疗 科创医药ETF工银 821.09 4.52 -- 3.31
工银聚宁9个月持有期混合A 1389.46 7.65 -- 2.11
工银聚宁9个月持有期混合C 1389.46 7.65 -- 2.11
工银养老产业股票C 3449.64 19.00 -- 2.54
工银养老产业股票A 3449.64 19.00 -- 2.54
183 688131 皓元医药 科创医药ETF工银 750.81 7.94 0.09 3.03
184 002602 世纪华通 工银现代服务业混合C 803.14 56.96 0.01 6.24
工银传媒指数E 2360.20 167.39 0.02 9.51
工银远见共赢混合A1 126.90 9.00 0.00 1.89
工银远见共赢混合A2 126.90 9.00 0.00 1.89
工银远见共赢混合A3 126.90 9.00 0.00 1.89
工银养老2050五年持有Y 312.88 22.19 0.00 0.45
线上消费ETF工银 946.53 67.13 0.01 9.77
互联网龙头ETF工银 752.24 53.35 0.01 3.88
工银传媒指数A 2360.20 167.39 0.02 9.51
工银传媒指数C 2360.20 167.39 0.02 9.51
工银文体产业股票C 15103.92 1071.20 0.16 6.32
工银养老2050五年持有A 312.88 22.19 0.00 0.45
工银现代服务业混合A 803.14 56.96 0.01 6.24
工银文体产业股票A 15103.92 1071.20 0.16 6.32
工银大盘蓝筹混合 1216.83 86.30 0.01 3.41
185 601601 中国太保 工银现代服务业混合C 389.01 13.64 0.01 3.02
工银民瑞一年持有混合A 29.09 1.02 0.00 0.57
工银民瑞一年持有混合C 29.09 1.02 0.00 0.57
工银新金融股票C 7383.23 258.88 0.10 6.63
工银金融地产混合C 7700.40 270.00 0.10 7.02
工银瑞盈18个月定开债券 1200.41 42.09 0.02 0.95
工银现代服务业混合A 389.01 13.64 0.01 3.02
工银新金融股票A 7383.23 258.88 0.10 6.63
工银金融地产混合A 7700.40 270.00 0.10 7.02
186 002517 恺英网络 工银现代服务业混合C 354.09 21.79 0.01 2.75
工银传媒指数E 897.16 55.21 0.03 3.62
工银养老2050五年持有Y 299.32 18.42 0.01 0.43
线上消费ETF工银 357.82 22.02 0.01 3.69
工银传媒指数A 897.16 55.21 0.03 3.62
工银传媒指数C 897.16 55.21 0.03 3.62
工银养老2050五年持有A 299.32 18.42 0.01 0.43
工银现代服务业混合A 354.09 21.79 0.01 2.75
187 002027 分众传媒 工银现代服务业混合C 299.74 61.93 0.01 2.33
工银传媒指数E 1580.58 326.57 0.05 6.37
工银传媒指数A 1580.58 326.57 0.05 6.37
工银传媒指数C 1580.58 326.57 0.05 6.37
工银文体产业股票C 17732.06 3663.65 0.53 7.42
工银现代服务业混合A 299.74 61.93 0.01 2.33
工银文体产业股票A 17732.06 3663.65 0.53 7.42
188 300347 泰格医药 工银现代服务业混合C 293.76 6.12 0.01 2.28
创新药ETF工银 470.88 9.81 0.02 2.56
工银前沿医疗股票C 24000.34 500.01 0.88 2.82
工银现代服务业混合A 293.76 6.12 0.01 2.28
工银前沿医疗股票A 24000.34 500.01 0.88 2.82
189 605117 德业股份 工银现代服务业混合C 286.47 2.70 -- 2.22
工银生态环境股票C 4848.62 45.66 -- 2.57
工银灵动价值混合A 1036.10 9.76 -- 2.29
工银灵动价值混合C 1036.10 9.76 -- 2.29
工银新机遇灵活配置混合A 341.90 3.22 -- 3.07
工银新机遇灵活配置混合C 341.90 3.22 -- 3.07
工银现代服务业混合A 286.47 2.70 -- 2.22
工银生态环境股票A 4848.62 45.66 -- 2.57
190 600489 中金黄金 黄金股ETF工银 2262.58 125.35 0.33 8.84
工银稳健瑞盈一年持有债券A 180.50 10.00 0.03 0.84
工银稳健瑞盈一年持有债券C 180.50 10.00 0.03 0.84
工银聚瑞混合A 90.25 5.00 0.01 1.63
工银聚瑞混合C 90.25 5.00 0.01 1.63
191 600988 赤峰黄金 黄金股ETF工银 1887.14 71.70 1.33 7.38
工银中证500六个月持有指数增强A 137.13 5.21 0.10 1.00
工银中证500六个月持有指数增强C 137.13 5.21 0.10 1.00
工银添福债券A 3990.90 151.63 2.81 0.47
工银添福债券B 3990.90 151.63 2.81 0.47
192 600547 山东黄金 黄金股ETF工银 1798.71 77.90 0.05 7.03
193 000975 山金国际 黄金股ETF工银 1221.54 71.86 0.03 4.77
194 002155 湖南黄金 黄金股ETF工银 1128.24 47.27 0.03 4.41
工银稳健瑞盈一年持有债券A 167.09 7.00 0.00 0.78
工银稳健瑞盈一年持有债券C 167.09 7.00 0.00 0.78
工银聚瑞混合A 47.74 2.00 0.00 0.86
工银聚瑞混合C 47.74 2.00 0.00 0.86
195 01818 招金矿业 黄金股ETF工银 1056.40 74.21 -- 4.13
196 000630 铜陵有色 黄金股ETF工银 892.63 140.35 0.01 3.49
197 02099 中国黄金国际 黄金股ETF工银 741.26 6.97 -- 2.90
198 002244 滨江集团 工银价值精选混合A 34932.02 4596.32 1.67 4.47
工银价值精选混合C 34932.02 4596.32 1.67 4.47
199 01109 华润置地 工银价值精选混合A 34695.53 1331.55 -- 4.44
工银价值精选混合C 34695.53 1331.55 -- 4.44
200 001979 招商蛇口 工银价值精选混合A 34298.42 5334.12 0.63 4.39
工银价值精选混合C 34298.42 5334.12 0.63 4.39
工银领航三年持有混合 4031.66 627.01 0.07 3.87
工银战略远见混合A 9150.48 1423.09 0.17 4.49
工银战略远见混合C 9150.48 1423.09 0.17 4.49
工银战略转型股票C 7708.98 1198.91 0.14 8.39
工银圆丰三年持有期混合 16430.90 2555.35 0.30 5.09
工银战略转型股票A 7708.98 1198.91 0.14 8.39
工银新财富灵活配置混合 933.83 145.23 0.02 8.60
201 002271 东方雨虹 工银价值精选混合A 34269.54 2887.07 1.51 4.38
工银价值精选混合C 34269.54 2887.07 1.51 4.38
工银美丽城镇股票C 2782.45 234.41 0.12 9.84
工银战略转型股票C 5296.16 446.18 0.23 5.76
工银美丽城镇股票A 2782.45 234.41 0.12 9.84
工银战略转型股票A 5296.16 446.18 0.23 5.76
工银新财富灵活配置混合 716.95 60.40 0.03 6.60
202 601155 新城控股 工银价值精选混合A 34044.10 3318.14 -- 4.35
工银价值精选混合C 34044.10 3318.14 -- 4.35
203 00123 越秀地产 工银价值精选混合A 32532.20 11214.30 -- 4.16
工银价值精选混合C 32532.20 11214.30 -- 4.16
204 03900 绿城中国 工银价值精选混合A 32275.66 5497.10 -- 4.13
工银价值精选混合C 32275.66 5497.10 -- 4.13
205 000786 北新建材 工银价值精选混合A 31799.84 1757.87 1.09 4.07
工银价值精选混合C 31799.84 1757.87 1.09 4.07
工银美丽城镇股票C 2802.68 154.93 0.10 9.92
工银美丽城镇股票A 2802.68 154.93 0.10 9.92
工银新财富灵活配置混合 656.67 36.30 0.02 6.05
206 00960 龙湖集团 工银价值精选混合A 31205.90 6008.15 -- 3.99
工银价值精选混合C 31205.90 6008.15 -- 3.99
207 300058 蓝色光标 工银传媒指数E 1595.79 115.97 0.03 6.43
线上消费ETF工银 636.95 46.29 0.01 6.58
工银传媒指数A 1595.79 115.97 0.03 6.43
工银传媒指数C 1595.79 115.97 0.03 6.43
208 002195 岩山科技 工银传媒指数E 1197.93 183.17 0.03 4.83
工银传媒指数A 1197.93 183.17 0.03 4.83
工银传媒指数C 1197.93 183.17 0.03 4.83
209 002558 巨人网络 工银传媒指数E 1184.47 42.98 0.02 4.77
工银养老2050五年持有Y 332.65 12.07 0.01 0.48
线上消费ETF工银 472.43 17.14 0.01 4.88
工银传媒指数A 1184.47 42.98 0.02 4.77
工银传媒指数C 1184.47 42.98 0.02 4.77
工银养老2050五年持有A 332.65 12.07 0.01 0.48
210 300418 昆仑万维 工银传媒指数E 1172.89 29.06 0.02 4.73
线上消费ETF工银 468.18 11.60 0.01 4.83
工银传媒指数A 1172.89 29.06 0.02 4.73
工银传媒指数C 1172.89 29.06 0.02 4.73
211 002131 利欧股份 工银传媒指数E 1039.06 218.75 0.04 4.19
工银传媒指数A 1039.06 218.75 0.04 4.19
工银传媒指数C 1039.06 218.75 0.04 4.19
212 002555 三七互娱 工银传媒指数E 943.88 50.02 0.03 3.80
线上消费ETF工银 376.83 19.97 0.01 3.89
工银传媒指数A 943.88 50.02 0.03 3.80
工银传媒指数C 943.88 50.02 0.03 3.80
213 300364 中文在线 工银传媒指数E 555.07 23.53 0.04 2.24
线上消费ETF工银 221.75 9.40 0.01 2.29
工银传媒指数A 555.07 23.53 0.04 2.24
工银传媒指数C 555.07 23.53 0.04 2.24
214 002028 思源电气 工银远见共赢混合A1 190.30 1.10 0.00 2.83
工银远见共赢混合A2 190.30 1.10 0.00 2.83
工银远见共赢混合A3 190.30 1.10 0.00 2.83
工银圆丰三年持有期混合 9540.95 55.15 0.09 2.95
215 688677 海泰新光 工银远见共赢混合A1 182.03 1.80 0.03 2.70
工银远见共赢混合A2 182.03 1.80 0.03 2.70
工银远见共赢混合A3 182.03 1.80 0.03 2.70
工银养老产业股票C 6067.80 60.00 1.14 4.47
工银养老产业股票A 6067.80 60.00 1.14 4.47
216 688392 骄成超声 工银远见共赢混合A1 136.31 0.60 -- 2.02
工银远见共赢混合A2 136.31 0.60 -- 2.02
工银远见共赢混合A3 136.31 0.60 -- 2.02
217 600549 厦门钨业 工银远见共赢混合A1 127.80 1.50 0.00 1.90
工银远见共赢混合A2 127.80 1.50 0.00 1.90
工银远见共赢混合A3 127.80 1.50 0.00 1.90
稀有金属ETF工银 8781.56 103.07 0.07 5.77
碳中和龙头ETF工银 184.03 2.16 0.00 2.98
锂电池ETF工银 10059.56 118.07 0.08 5.37
工银添慧债券A 632.18 7.42 0.01 0.68
工银添慧债券C 632.18 7.42 0.01 0.68
工银国企改革股票 4284.71 50.29 0.04 5.77
工银红利混合 2688.06 31.55 0.02 7.04
218 605376 博迁新材 国证2000ETF工银 89.53 0.33 -- 1.26
工银悦享混合A 1378.20 5.08 -- 3.61
工银悦享混合C 1378.20 5.08 -- 3.61
219 688352 颀中科技 国证2000ETF工银 84.05 3.48 0.01 1.18
工银银和利混合 374.79 15.50 0.04 0.76
220 688233 神工股份 国证2000ETF工银 82.47 0.38 -- 1.16
221 688800 瑞可达 国证2000ETF工银 79.84 0.83 0.01 1.12
中证1000增强ETF工银 127.42 1.33 0.01 0.98
工银中证1000指数增强A 1123.18 11.70 0.11 0.93
工银中证1000指数增强C 1123.18 11.70 0.11 0.93
222 603588 高能环境 国证2000ETF工银 78.91 4.11 0.01 1.11
223 688308 欧科亿 国证2000ETF工银 78.91 0.43 -- 1.11
工银灵活配置混合B 840.33 4.62 -- 2.11
工银灵活配置混合A 840.33 4.62 -- 2.11
工银双利债券A 2732.46 15.03 -- 0.34
工银双利债券B 2732.46 15.03 -- 0.34
224 300331 苏大维格 国证2000ETF工银 77.51 1.09 0.00 1.09
225 688378 奥来德 国证2000ETF工银 76.43 1.23 0.02 1.08
226 300041 回天新材 国证2000ETF工银 73.50 4.73 0.01 1.04
227 920493 并行科技 国证2000ETF工银 73.06 0.66 0.02 1.03
228 600887 伊利股份 消费龙头ETF工银 1091.14 45.54 0.01 8.01
工银食品饮料混合A 658.90 27.50 0.00 9.56
工银食品饮料混合C 658.90 27.50 0.00 9.56
消费服务ETF工银 197.43 8.24 0.00 2.88
工银文体产业股票C 17060.12 712.03 0.11 7.14
工银消费股票A 958.40 40.00 0.01 5.53
工银消费股票C 958.40 40.00 0.01 5.53
工银文体产业股票A 17060.12 712.03 0.11 7.14
工银农业产业股票 1988.68 83.00 0.01 5.62
229 002714 牧原股份 消费龙头ETF工银 687.90 19.66 0.01 5.05
工银优质发展混合A 252.28 7.21 0.00 3.63
工银优质发展混合C 252.28 7.21 0.00 3.63
工银农业产业股票 3429.02 98.00 0.03 9.69
工银研究精选股票 413.93 11.83 0.00 3.97
红利ETF工银 5819.19 166.31 0.04 3.18
230 600660 福耀玻璃 消费龙头ETF工银 582.08 11.54 0.01 4.27
工银新机遇灵活配置混合A 276.41 5.48 0.00 2.48
工银新机遇灵活配置混合C 276.41 5.48 0.00 2.48
工银添颐债券A 47.92 0.95 0.00 0.26
工银添颐债券B 47.92 0.95 0.00 0.26
231 600690 海尔智家 消费龙头ETF工银 551.27 27.01 0.01 4.05
港股红利ETF工 14347.63 826.78 -- 3.26
工银新增益混合 256.76 12.58 0.00 0.61
232 603288 海天味业 消费龙头ETF工银 398.29 12.01 -- 2.93
233 600809 山西汾酒 消费龙头ETF工银 384.98 3.52 0.01 2.83
工银聚宁9个月持有期混合A 753.56 6.89 0.02 1.15
工银聚宁9个月持有期混合C 753.56 6.89 0.02 1.15
工银瑞盈18个月定开债券 1040.11 9.51 0.02 0.82
234 601888 中国中免 消费龙头ETF工银 377.04 7.02 0.04 2.77
235 02888 渣打集团 工银精选回报混合A 861.95 4.69 -- 2.33
工银精选回报混合C 861.95 4.69 -- 2.33
工银精选金融地产混合A 7579.30 41.24 -- 8.64
工银精选金融地产混合C 7579.30 41.24 -- 8.64
236 688328 深科达 中证1000增强ETF工银 143.17 1.50 -- 1.10
工银中证1000指数增强A 1262.01 13.19 -- 1.04
工银中证1000指数增强C 1262.01 13.19 -- 1.04
237 688559 海目星 中证1000增强ETF工银 131.79 1.57 -- 1.01
工银中证1000指数增强A 1160.96 13.83 -- 0.96
工银中证1000指数增强C 1160.96 13.83 -- 0.96
238 002518 科士达 中证1000增强ETF工银 131.30 2.45 0.00 1.01
工银中证1000指数增强A 1157.01 21.59 0.04 0.95
工银中证1000指数增强C 1157.01 21.59 0.04 0.95
239 688107 安路科技 中证1000增强ETF工银 131.35 2.88 0.01 1.01
240 002897 意华股份 中证1000增强ETF工银 131.09 1.49 0.01 1.01
241 688127 蓝特光学 中证1000增强ETF工银 129.94 1.33 -- 1.00
工银中证1000指数增强A 1156.25 11.85 -- 0.95
工银中证1000指数增强C 1156.25 11.85 -- 0.95
242 688097 博众精工 中证1000增强ETF工银 129.47 2.05 -- 1.00
243 688262 国芯科技 中证1000增强ETF工银 129.55 3.00 -- 1.00
工银中证1000指数增强A 1140.01 26.37 -- 0.94
工银中证1000指数增强C 1140.01 26.37 -- 0.94
244 600406 国电南瑞 能源ETF工银 192.37 8.42 0.00 6.40
工银新材料新能源股票 7312.00 320.00 0.15 2.70
245 002080 中材科技 能源ETF工银 128.70 1.43 0.01 4.28
工银核心机遇混合A 2723.40 30.26 0.20 3.20
工银核心机遇混合C 2723.40 30.26 0.20 3.20
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 138.60 1.54 0.01 1.00
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 138.60 1.54 0.01 1.00
锂电池ETF工银 7230.91 80.34 0.54 3.86
工银信息产业混合C 5106.60 56.74 0.38 3.88
工银创新成长混合A 8698.50 96.65 0.64 4.44
工银创新成长混合C 8698.50 96.65 0.64 4.44
工银灵动价值混合A 889.20 9.88 0.07 1.97
工银灵动价值混合C 889.20 9.88 0.07 1.97
工银稳健成长混合H 1575.00 17.50 0.12 2.57
工银聚焦30股票 875.70 9.73 0.06 3.19
工银互联网加股票 14733.00 163.70 1.09 4.10
工银信息产业混合A 5106.60 56.74 0.38 3.88
工银稳健成长混合A 1575.00 17.50 0.12 2.57
246 000807 云铝股份 能源ETF工银 95.42 4.31 0.00 3.17
247 600875 东方电气 能源ETF工银 90.63 3.15 0.00 3.01
248 000831 中国稀土 能源ETF工银 88.78 1.60 0.00 2.95
249 920438 戈碧迦 工银北证50成份指数A 4643.62 29.23 -- 9.80
工银北证50成份指数C 4643.62 29.23 -- 9.80
工银专精特新混合A 295.13 1.86 -- 4.13
工银专精特新混合C 295.13 1.86 -- 4.13
250 920185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 2845.06 114.35 0.10 6.00
工银北证50成份指数C 2845.06 114.35 0.10 6.00
251 920982 锦波生物 工银北证50成份指数A 1941.95 15.41 0.65 4.10
工银北证50成份指数C 1941.95 15.41 0.65 4.10
252 920077 吉林碳谷 工银北证50成份指数A 1745.59 98.40 0.32 3.68
工银北证50成份指数C 1745.59 98.40 0.32 3.68
253 920808 曙光数创 工银北证50成份指数A 1721.96 20.09 0.10 3.63
工银北证50成份指数C 1721.96 20.09 0.10 3.63
254 920599 同力股份 工银北证50成份指数A 1530.62 92.93 0.47 3.23
工银北证50成份指数C 1530.62 92.93 0.47 3.23
255 920116 星图测控 工银北证50成份指数A 1431.27 22.47 -- 3.02
工银北证50成份指数C 1431.27 22.47 -- 3.02
256 920809 安达科技 工银北证50成份指数A 1432.97 160.47 0.35 3.02
工银北证50成份指数C 1432.97 160.47 0.35 3.02
257 920368 连城数控 工银北证50成份指数A 1378.04 47.18 0.21 2.91
工银北证50成份指数C 1378.04 47.18 0.21 2.91
258 920394 民士达 工银北证50成份指数A 1350.64 19.59 -- 2.85
工银北证50成份指数C 1350.64 19.59 -- 2.85
259 002851 麦格米特 工银优质精选混合C 795.78 4.76 0.01 5.41
工银优势领航混合A 1374.22 8.22 0.02 5.80
工银优势领航混合C 1374.22 8.22 0.02 5.80
工银生态环境股票C 9955.57 59.55 0.14 5.28
工银创新成长混合A 7747.77 46.34 0.11 3.95
工银创新成长混合C 7747.77 46.34 0.11 3.95
工银科技创新混合 4281.48 25.61 0.06 5.83
工银聚焦30股票 1459.48 8.73 0.02 5.31
工银互联网加股票 12757.51 76.31 0.18 3.55
工银生态环境股票A 9955.57 59.55 0.14 5.28
工银优质精选混合A 795.78 4.76 0.01 5.41
260 688548 广钢气体 工银优质精选混合C 480.69 9.23 0.04 3.27
工银灵活配置混合B 894.02 17.16 0.07 2.24
工银优质精选混合A 480.69 9.23 0.04 3.27
工银灵活配置混合A 894.02 17.16 0.07 2.24
工银双利债券A 2818.47 54.10 0.21 0.35
工银双利债券B 2818.47 54.10 0.21 0.35
261 601100 恒立液压 工银优质精选混合C 452.83 4.21 0.00 3.08
工银灵动价值混合A 929.32 8.64 0.01 2.06
工银灵动价值混合C 929.32 8.64 0.01 2.06
工银优质精选混合A 452.83 4.21 0.00 3.08
262 000962 东方钽业 工银优质精选混合C 437.60 4.83 0.01 2.98
工银稳润一年持有混合A 16.31 0.18 0.00 0.36
工银稳润一年持有混合C 16.31 0.18 0.00 0.36
工银恒嘉一年持有混合A 379.61 4.19 0.01 1.69
工银恒嘉一年持有混合C 379.61 4.19 0.01 1.69
工银优势领航混合A 984.82 10.87 0.02 4.16
工银优势领航混合C 984.82 10.87 0.02 4.16
工银核心机遇混合A 7027.39 77.56 0.15 8.27
工银核心机遇混合C 7027.39 77.56 0.15 8.27
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 237.37 2.62 0.01 1.71
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 237.37 2.62 0.01 1.71
工银添慧债券A 2164.25 23.89 0.05 2.33
工银添慧债券C 2164.25 23.89 0.05 2.33
工银新增利混合 109.63 1.21 0.00 2.38
工银稳健成长混合H 2175.31 24.01 0.05 3.55
工银国企改革股票 4356.05 48.08 0.10 5.86
工银优质精选混合A 437.60 4.83 0.01 2.98
工银红利混合 2186.18 24.13 0.05 5.72
工银稳健成长混合A 2175.31 24.01 0.05 3.55
263 00883 中国海洋石油 港股红利ETF工 69143.24 3917.70 -- 15.73
工银平衡回报6个月持有期债券A 5504.70 311.90 -- 2.84
工银平衡回报6个月持有期债券C 5504.70 311.90 -- 2.84
工银聚安混合A 600.06 34.00 -- 9.36
工银聚安混合C 600.06 34.00 -- 9.36
工银双玺6个月持有期债券A 582.41 33.00 -- 0.17
工银双玺6个月持有期债券C 582.41 33.00 -- 0.17
264 01088 中国神华 港股红利ETF工 49711.63 1426.60 -- 11.31
工银聚安混合A 0.39 0.01 0.00 0.01
工银聚安混合C 0.39 0.01 0.00 0.01
工银新价值灵活配置混合C 316.22 8.10 0.00 6.52
工银新价值灵活配置混合A 316.22 8.10 0.00 6.52
工银新增益混合 409.92 10.50 0.01 0.97
265 00002 MTSH 港股红利ETF工 39481.85 621.00 -- 8.98
266 00002 中电控股 港股红利ETF工 39481.85 621.00 -- 8.98
267 00288 万洲国际 港股红利ETF工 35024.32 4864.30 -- 7.97
268 00006 EFR 港股红利ETF工 32057.69 646.40 -- 7.29
269 00006 电能实业 港股红利ETF工 32057.69 646.40 -- 7.29
270 01378 中国宏桥 港股红利ETF工 23163.16 1329.45 -- 5.27
271 688209 英集芯 工银中证1000指数增强A 1211.20 41.65 -- 1.00
工银中证1000指数增强C 1211.20 41.65 -- 1.00
272 600877 电科芯片 工银中证1000指数增强A 1125.27 65.69 0.10 0.93
工银中证1000指数增强C 1125.27 65.69 0.10 0.93
273 002745 木林森 工银中证1000指数增强A 1115.69 88.90 0.08 0.92
工银中证1000指数增强C 1115.69 88.90 0.08 0.92
274 600111 北方稀土 稀有金属ETF工银 11273.01 234.61 0.48 7.41
275 000792 盐湖股份 稀有金属ETF工银 8809.18 291.79 0.06 5.79
工银悦享混合A 1499.84 49.68 0.01 3.93
工银悦享混合C 1499.84 49.68 0.01 3.93
工银新能源汽车混合A 7595.20 251.58 0.05 2.51
工银新能源汽车混合C 7595.20 251.58 0.05 2.51
工银农业产业股票 1871.78 62.00 0.01 5.29
工银新材料新能源股票 11472.20 380.00 0.07 4.24
276 000657 中钨高新 稀有金属ETF工银 8078.48 84.40 0.07 5.31
工银悦享混合A 2248.46 23.49 0.02 5.90
工银悦享混合C 2248.46 23.49 0.02 5.90
277 002460 赣锋锂业 稀有金属ETF工银 6838.66 104.57 0.09 4.50
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 49.70 0.76 0.00 0.36
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 49.70 0.76 0.00 0.36
锂电池ETF工银 8504.46 130.04 0.11 4.54
278 603799 华友钴业 稀有金属ETF工银 6791.17 140.72 0.52 4.46
锂电池ETF工银 8688.78 180.04 0.66 4.64
279 002466 天齐锂业 稀有金属ETF工银 5874.84 95.81 0.06 3.86
工银聚益混合A 49.06 0.80 0.00 0.30
工银聚益混合C 49.06 0.80 0.00 0.30
工银战略远见混合A 7793.93 127.10 0.09 3.82
工银战略远见混合C 7793.93 127.10 0.09 3.82
工银圆丰三年持有期混合 10103.71 164.77 0.11 3.13
280 002428 云南锗业 稀有金属ETF工银 5811.86 48.36 0.07 3.82
281 300390 天华新能 稀有金属ETF工银 5033.50 53.83 0.08 3.31
锂电池ETF工银 6193.00 66.23 0.10 3.31
工银新能源汽车混合A 7768.33 83.07 0.12 2.57
工银新能源汽车混合C 7768.33 83.07 0.12 2.57
282 002409 雅克科技 工银恒嘉一年持有混合A 653.29 2.91 0.01 2.91
工银恒嘉一年持有混合C 653.29 2.91 0.01 2.91
工银双玺6个月持有期债券A 655.54 2.92 0.01 0.19
工银双玺6个月持有期债券C 655.54 2.92 0.01 0.19
工银宁瑞6个月持有期混合A 161.64 0.72 0.00 0.73
工银宁瑞6个月持有期混合C 161.64 0.72 0.00 0.73
工银产业债券A 3639.14 16.21 0.05 0.49
工银产业债券B 3639.14 16.21 0.05 0.49
工银红利混合 3710.99 16.53 0.05 9.72
工银核心价值混合A 29003.40 129.19 0.41 4.01
283 688120 华海清科 工银恒嘉一年持有混合A 548.58 1.70 -- 2.44
工银恒嘉一年持有混合C 548.58 1.70 -- 2.44
工银主题策略混合C 33512.04 104.02 -- 6.79
中证500ETF工银 468.93 1.46 -- 1.04
工银主题策略混合A 33512.04 104.02 -- 6.79
284 002273 水晶光电 工银恒嘉一年持有混合A 513.75 14.48 0.01 2.29
工银恒嘉一年持有混合C 513.75 14.48 0.01 2.29
285 600105 永鼎股份 工银恒嘉一年持有混合A 464.26 6.88 0.01 2.07
工银恒嘉一年持有混合C 464.26 6.88 0.01 2.07
工银恒兴6个月持有期混合A 2292.97 33.98 0.03 5.75
工银恒兴6个月持有期混合C 2292.97 33.98 0.03 5.75
286 688627 精智达 工银恒嘉一年持有混合A 387.46 0.54 -- 1.72
工银恒嘉一年持有混合C 387.46 0.54 -- 1.72
工银中小盘混合 5288.93 7.40 -- 3.28
287 600309 万华化学 工银养老2050五年持有Y 311.95 4.56 0.00 0.45
碳中和龙头ETF工银 250.04 3.65 0.00 4.05
工银优质发展混合A 631.42 9.23 0.01 9.07
工银优质发展混合C 631.42 9.23 0.01 9.07
工银聚和一年定开混合A 61.57 0.90 0.00 0.79
工银聚和一年定开混合C 61.57 0.90 0.00 0.79
工银产业升级股票A 1188.28 17.37 0.01 4.96
工银产业升级股票C 1188.28 17.37 0.01 4.96
工银养老2050五年持有A 311.95 4.56 0.00 0.45
工银研究精选股票 943.37 13.79 0.01 9.04
288 600030 中信证券 工银养老2050五年持有Y 282.70 9.84 0.00 0.41
工银双玺6个月持有期债券A 632.35 22.01 0.00 0.18
工银双玺6个月持有期债券C 632.35 22.01 0.00 0.18
工银聚利18个月定开混合A 100.56 3.50 0.00 0.79
工银聚利18个月定开混合C 100.56 3.50 0.00 0.79
工银金融地产混合C 10917.40 380.00 0.06 9.95
湾创ETF工银 340.87 11.86 0.00 3.91
工银养老2050五年持有A 282.70 9.84 0.00 0.41
工银金融地产混合A 10917.40 380.00 0.06 9.95
工银成长收益混合A 488.41 17.00 0.00 6.98
工银成长收益混合B 488.41 17.00 0.00 6.98
央企ETF工银 544.29 18.95 0.00 5.94
工银红利混合 1949.20 67.85 0.01 5.10
289 002001 新和成 工银养老2050五年持有Y 179.33 6.31 0.00 0.26
工银养老2050五年持有A 179.33 6.31 0.00 0.26
工银新材料新能源股票 6821.04 240.01 0.08 2.52
290 00817 中国金茂 工银养老2050五年持有Y 168.79 158.00 -- 0.25
工银养老2050五年持有A 168.79 158.00 -- 0.25
291 600885 宏发股份 工银四季收益债券C 952.84 27.63 0.18 0.26
工银四季收益债券A 952.84 27.63 0.18 0.26
工银增强收益债券A 45.38 1.32 0.01 0.12
工银增强收益债券B 45.38 1.32 0.01 0.12
292 301358 湖南裕能 工银四季收益债券C 602.05 8.62 0.02 0.17
工银灵动价值混合A 1204.10 17.24 0.04 2.67
工银灵动价值混合C 1204.10 17.24 0.04 2.67
工银新能源汽车混合A 9755.55 134.05 0.35 3.23
工银新能源汽车混合C 9755.55 134.05 0.35 3.23
工银四季收益债券A 602.05 8.62 0.02 0.17
293 688019 安集科技 工银四季收益债券C 591.81 1.74 0.04 0.16
工银四季收益债券A 591.81 1.74 0.04 0.16
294 600141 兴发集团 工银四季收益债券C 488.62 10.40 0.01 0.14
工银灵动价值混合A 864.25 18.40 0.03 1.91
工银灵动价值混合C 864.25 18.40 0.03 1.91
工银四季收益债券A 488.62 10.40 0.01 0.14
295 002850 科达利 工银四季收益债券C 483.21 2.55 0.02 0.13
工银物流产业股票C 3516.49 18.58 0.12 4.90
工银物流产业股票A 3516.49 18.58 0.12 4.90
工银双债LOF 190.81 1.01 0.01 2.29
工银四季收益债券A 483.21 2.55 0.02 0.13
296 603067 振华股份 工银四季收益债券C 442.00 9.55 -- 0.12
工银添慧债券A 521.32 11.26 -- 0.56
工银添慧债券C 521.32 11.26 -- 0.56
工银四季收益债券A 442.00 9.55 -- 0.12
297 002311 海大集团 工银四季收益债券C 178.44 4.00 0.00 0.05
工银农业产业股票 1762.49 39.51 0.02 4.98
工银四季收益债券A 178.44 4.00 0.00 0.05
298 600909 华安证券 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 29.44 2.65 -- 0.50
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 29.44 2.65 -- 0.50
299 601066 中信建投 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 18.02 0.62 -- 0.31
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 18.02 0.62 -- 0.31
300 300661 圣邦股份 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 11.48 0.08 0.00 0.20
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 11.48 0.08 0.00 0.20
工银高端制造股票 6801.94 47.41 0.11 5.90
工银添颐债券A 77.48 0.54 0.00 0.42
工银添颐债券B 77.48 0.54 0.00 0.42
301 688293 奥浦迈 工银专精特新混合A 423.11 10.15 0.13 5.92
工银专精特新混合C 423.11 10.15 0.13 5.92
302 605305 中际联合 工银专精特新混合A 335.78 8.01 -- 4.70
工银专精特新混合C 335.78 8.01 -- 4.70
303 688093 世华科技 工银专精特新混合A 325.59 8.82 0.03 4.56
工银专精特新混合C 325.59 8.82 0.03 4.56
304 605016 百龙创园 工银专精特新混合A 312.32 12.08 -- 4.37
工银专精特新混合C 312.32 12.08 -- 4.37
工银丰盈回报灵活配置混合C 659.69 25.52 -- 4.56
工银丰盈回报灵活配置混合A 659.69 25.52 -- 4.56
305 688129 东来技术 工银专精特新混合A 259.50 9.91 0.36 3.63
工银专精特新混合C 259.50 9.91 0.36 3.63
306 300693 盛弘股份 工银专精特新混合A 232.54 4.77 0.02 3.25
工银专精特新混合C 232.54 4.77 0.02 3.25
307 688357 建龙微纳 工银专精特新混合A 226.84 7.70 -- 3.17
工银专精特新混合C 226.84 7.70 -- 3.17
308 002594 比亚迪 碳中和龙头ETF工银 259.02 3.25 0.00 4.19
锂电池ETF工银 23078.20 289.56 0.08 12.32
湾创ETF工银 259.02 3.25 0.00 2.97
309 600160 巨化股份 碳中和龙头ETF工银 139.42 2.63 0.00 2.26
工银产业升级股票A 874.13 16.49 0.01 3.65
工银产业升级股票C 874.13 16.49 0.01 3.65
310 600089 特变电工 碳中和龙头ETF工银 136.22 6.05 0.00 2.20
311 00390 中国中铁 工银行业优选混合A 1886.51 656.20 -- 9.51
工银行业优选混合C 1886.51 656.20 -- 9.51
工银优质发展混合A 526.09 126.16 0.03 7.56
工银优质发展混合C 526.09 126.16 0.03 7.56
工银研究精选股票 807.65 193.68 0.04 7.74
312 601668 中国建筑 工银行业优选混合A 1826.27 420.80 0.03 9.21
工银行业优选混合C 1826.27 420.80 0.03 9.21
工银优质发展混合A 304.06 70.06 0.01 4.37
工银优质发展混合C 304.06 70.06 0.01 4.37
工银稳健成长混合H 2059.71 474.59 0.04 3.36
工银研究精选股票 930.76 214.46 0.02 8.92
工银稳健成长混合A 2059.71 474.59 0.04 3.36
313 03311 中国建筑国际 工银行业优选混合A 1661.16 274.40 -- 8.38
工银行业优选混合C 1661.16 274.40 -- 8.38
314 000498 山东路桥 工银行业优选混合A 1196.45 252.95 0.17 6.03
工银行业优选混合C 1196.45 252.95 0.17 6.03
315 01186 中国铁建 工银行业优选混合A 981.40 247.25 -- 4.95
工银行业优选混合C 981.40 247.25 -- 4.95
316 000672 上峰材料 工银行业优选混合A 879.71 37.15 0.05 4.44
工银行业优选混合C 879.71 37.15 0.05 4.44
工银核心机遇混合A 2722.02 114.95 0.14 3.20
工银核心机遇混合C 2722.02 114.95 0.14 3.20
工银美丽城镇股票C 1707.56 72.11 0.09 6.04
工银稳健成长混合H 1511.83 63.84 0.08 2.47
工银美丽城镇股票A 1707.56 72.11 0.09 6.04
工银稳健成长混合A 1511.83 63.84 0.08 2.47
317 601868 中国能建 工银行业优选混合A 805.09 301.53 -- 4.06
工银行业优选混合C 805.09 301.53 -- 4.06
318 603929 亚翔集成 工银行业优选混合A 769.82 2.83 -- 3.88
工银行业优选混合C 769.82 2.83 -- 3.88
319 688376 美埃科技 工银行业优选混合A 725.26 6.24 -- 3.66
工银行业优选混合C 725.26 6.24 -- 3.66
320 002541 鸿路钢构 工银行业优选混合A 621.10 35.86 0.07 3.13
工银行业优选混合C 621.10 35.86 0.07 3.13
321 002352 顺丰控股 工银优质发展混合A 640.83 20.50 0.00 9.21
工银优质发展混合C 640.83 20.50 0.00 9.21
工银研究精选股票 931.86 29.81 0.01 8.93
红利ETF工银 5039.42 161.21 0.03 2.75
322 601111 中国国航 工银优质发展混合A 630.89 104.28 0.01 9.07
工银优质发展混合C 630.89 104.28 0.01 9.07
工银物流产业股票C 2503.01 413.72 0.05 3.49
工银物流产业股票A 2503.01 413.72 0.05 3.49
工银研究精选股票 966.61 159.77 0.02 9.27
323 601058 赛轮轮胎 工银优质发展混合A 362.27 31.42 -- 5.21
工银优质发展混合C 362.27 31.42 -- 5.21
工银物流产业股票C 5131.08 445.02 -- 7.15
工银物流产业股票A 5131.08 445.02 -- 7.15
工银研究精选股票 505.13 43.81 -- 4.84
324 002241 歌尔股份 工银优质发展混合A 311.59 13.83 0.00 4.48
工银优质发展混合C 311.59 13.83 0.00 4.48
325 01888 建滔积层板 工银价值成长混合A 809.50 9.40 -- 5.01
工银价值成长混合C 809.50 9.40 -- 5.01
326 002536 飞龙股份 工银价值成长混合A 445.85 9.45 0.02 2.76
工银价值成长混合C 445.85 9.45 0.02 2.76
工银物流产业股票C 3703.63 78.50 0.14 5.16
工银战略新兴产业混合A 3347.89 70.96 0.13 2.67
工银战略新兴产业混合C 3347.89 70.96 0.13 2.67
工银新能源汽车混合A 8100.81 171.70 0.32 2.68
工银新能源汽车混合C 8100.81 171.70 0.32 2.68
工银物流产业股票A 3703.63 78.50 0.14 5.16
327 688661 和林微纳 工银优势领航混合A 735.33 4.63 0.19 3.11
工银优势领航混合C 735.33 4.63 0.19 3.11
328 01208 五矿资源 工银核心机遇混合A 8373.73 1389.20 -- 9.85
工银核心机遇混合C 8373.73 1389.20 -- 9.85
329 600259 中稀有色 工银核心机遇混合A 2685.57 26.43 0.11 3.16
工银核心机遇混合C 2685.57 26.43 0.11 3.16
330 600066 宇通客车 工银物流产业股票C 3064.98 114.32 0.28 4.27
工银聚瑞混合A 53.62 2.00 0.00 0.97
工银聚瑞混合C 53.62 2.00 0.00 0.97
工银聚利18个月定开混合A 101.88 3.80 0.01 0.80
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工银聚和一年定开混合A 67.03 2.50 0.01 0.86
工银聚和一年定开混合C 67.03 2.50 0.01 0.86
工银物流产业股票A 3064.98 114.32 0.28 4.27
工银成长收益混合A 348.53 13.00 0.03 4.98
工银成长收益混合B 348.53 13.00 0.03 4.98
331 603766 隆鑫通用 工银物流产业股票C 2289.96 191.95 -- 3.19
工银物流产业股票A 2289.96 191.95 -- 3.19
332 002008 大族激光 工银生态环境股票C 5327.40 35.49 0.04 2.82
中证500ETF工银 456.33 3.04 0.00 1.01
工银生态环境股票A 5327.40 35.49 0.04 2.82
333 002487 大金重工 工银生态环境股票C 4635.86 79.97 0.13 2.46
工银恒兴6个月持有期混合A 1748.95 30.17 0.05 4.38
工银恒兴6个月持有期混合C 1748.95 30.17 0.05 4.38
工银生态环境股票A 4635.86 79.97 0.13 2.46
工银新材料新能源股票 6956.40 120.00 0.19 2.57
334 300285 国瓷材料 工银招瑞一年持有混合A 252.79 2.45 0.00 1.09
工银招瑞一年持有混合C 252.79 2.45 0.00 1.09
335 00728 中国电信 工银民瑞一年持有混合A 59.34 16.00 -- 1.17
工银民瑞一年持有混合C 59.34 16.00 -- 1.17
消费服务ETF工银 127.88 24.64 0.00 1.86
336 03908 中金公司 工银民瑞一年持有混合A 49.61 2.72 -- 0.98
工银民瑞一年持有混合C 49.61 2.72 -- 0.98
337 600323 瀚蓝环境 工银民瑞一年持有混合A 47.78 1.74 0.00 0.94
工银民瑞一年持有混合C 47.78 1.74 0.00 0.94
工银聚益混合A 50.25 1.83 0.00 0.31
工银聚益混合C 50.25 1.83 0.00 0.31
工银红利优享混合A 23147.33 842.95 1.46 4.75
工银红利优享混合C 23147.33 842.95 1.46 4.75
工银新生利混合 108.19 3.94 0.01 1.24
工银稳健成长混合H 2177.85 79.31 0.14 3.55
工银稳健成长混合A 2177.85 79.31 0.14 3.55
338 600711 盛屯矿业 工银中证500六个月持有指数增强A 148.86 13.57 0.00 1.08
工银中证500六个月持有指数增强C 148.86 13.57 0.00 1.08
工银国企改革股票 2209.47 201.41 0.06 2.97
339 601233 桐昆股份 工银中证500六个月持有指数增强A 140.51 6.49 -- 1.02
工银中证500六个月持有指数增强C 140.51 6.49 -- 1.02
340 300919 中伟新材 工银中证500六个月持有指数增强A 140.00 3.20 0.00 1.02
工银中证500六个月持有指数增强C 140.00 3.20 0.00 1.02
341 603979 金诚信 工银中证500六个月持有指数增强A 138.13 2.34 0.02 1.01
工银中证500六个月持有指数增强C 138.13 2.34 0.02 1.01
工银添慧债券A 2178.21 36.90 0.39 2.35
工银添慧债券C 2178.21 36.90 0.39 2.35
工银可转债优选债券A 287.48 4.87 0.05 1.66
工银可转债优选债券C 287.48 4.87 0.05 1.66
工银国企改革股票 3977.44 67.38 0.71 5.35
342 002266 浙富控股 工银中证500六个月持有指数增强A 137.78 27.23 0.01 1.00
工银中证500六个月持有指数增强C 137.78 27.23 0.01 1.00
343 600499 科达制造 工银中证500六个月持有指数增强A 136.76 9.91 0.02 1.00
工银中证500六个月持有指数增强C 136.76 9.91 0.02 1.00
工银美丽城镇股票C 2182.20 158.13 0.35 7.72
工银新增利混合 71.07 5.15 0.01 1.55
工银美丽城镇股票A 2182.20 158.13 0.35 7.72
344 000893 亚钾国际 工银中证500六个月持有指数增强A 136.57 3.34 0.00 0.99
工银中证500六个月持有指数增强C 136.57 3.34 0.00 0.99
工银农业产业股票 2403.11 58.77 0.07 6.79
345 002787 华源控股 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 85.65 2.66 0.01 0.62
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 85.65 2.66 0.01 0.62
工银消费服务混合C 1384.60 43.00 0.17 9.51
工银新生代消费混合 805.00 25.00 0.10 9.41
工银消费服务混合A 1384.60 43.00 0.17 9.51
346 600301 华锡有色 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 64.39 1.05 0.00 0.46
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 64.39 1.05 0.00 0.46
347 600029 南方航空 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 61.90 11.95 0.00 0.45
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 61.90 11.95 0.00 0.45
工银智远配置三个月持有期混合FOF 372.29 71.87 0.01 0.50
348 920136 永励精密 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.58 0.03 -- 0.00
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.58 0.03 -- 0.00
349 920189 康美特 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.16 0.02 -- 0.00
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.16 0.02 -- 0.00
350 920222 益坤电气 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.36 0.01 -- 0.00
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.36 0.01 -- 0.00
351 920193 吉和昌 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.26 0.03 -- 0.00
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.26 0.03 -- 0.00
352 601628 中国人寿 工银稳健瑞盈一年持有债券A 212.10 6.00 0.00 0.98
工银稳健瑞盈一年持有债券C 212.10 6.00 0.00 0.98
353 601688 华泰证券 工银稳健瑞盈一年持有债券A 164.96 8.00 -- 0.77
工银稳健瑞盈一年持有债券C 164.96 8.00 -- 0.77
工银聚润6个月持有期混合A 639.22 31.00 -- 0.97
工银聚润6个月持有期混合C 639.22 31.00 -- 0.97
工银金融地产混合C 4666.51 226.31 -- 4.25
工银新得益混合 123.72 6.00 -- 2.05
工银新趋势灵活配置混合A 999.86 48.49 -- 7.11
工银新趋势灵活配置混合C 999.86 48.49 -- 7.11
工银金融地产混合A 4666.51 226.31 -- 4.25
工银成长收益混合A 474.26 23.00 -- 6.77
工银成长收益混合B 474.26 23.00 -- 6.77
354 600362 江西铜业 工银稳健瑞盈一年持有债券A 157.61 3.64 0.01 0.73
工银稳健瑞盈一年持有债券C 157.61 3.64 0.01 0.73
工银新增利混合 86.60 2.00 0.01 1.88
工银国企改革股票 3858.90 89.12 0.25 5.19
工银添福债券A 2900.23 66.98 0.19 0.34
工银添福债券B 2900.23 66.98 0.19 0.34
355 600985 淮北矿业 工银稳健瑞盈一年持有债券A 140.50 10.00 0.04 0.65
工银稳健瑞盈一年持有债券C 140.50 10.00 0.04 0.65
工银新增利混合 77.98 5.55 0.02 1.70
356 000415 渤海租赁 工银稳健瑞盈一年持有债券A 122.10 30.00 0.01 0.57
工银稳健瑞盈一年持有债券C 122.10 30.00 0.01 0.57
工银聚瑞混合A 40.70 10.00 0.00 0.74
工银聚瑞混合C 40.70 10.00 0.00 0.74
357 000729 燕京啤酒 工银食品饮料混合A 658.45 65.00 0.03 9.55
工银食品饮料混合C 658.45 65.00 0.03 9.55
工银丰盈回报灵活配置混合C 581.36 57.39 0.02 4.02
工银消费股票A 607.80 60.00 0.02 3.51
工银消费股票C 607.80 60.00 0.02 3.51
工银丰盈回报灵活配置混合A 581.36 57.39 0.02 4.02
358 600298 安琪酵母 工银食品饮料混合A 506.80 14.00 0.05 7.35
工银食品饮料混合C 506.80 14.00 0.05 7.35
工银消费股票A 724.00 20.00 0.07 4.18
工银消费股票C 724.00 20.00 0.07 4.18
工银国家战略股票 362.00 10.00 0.04 2.77
359 02517 锅圈 工银食品饮料混合A 473.53 290.00 -- 6.87
工银食品饮料混合C 473.53 290.00 -- 6.87
360 600872 中炬高新 工银食品饮料混合A 451.36 26.00 0.04 6.55
工银食品饮料混合C 451.36 26.00 0.04 6.55
361 002946 新乳业 工银食品饮料混合A 422.12 29.98 0.04 6.12
工银食品饮料混合C 422.12 29.98 0.04 6.12
工银消费股票A 616.42 43.78 0.05 3.56
工银消费股票C 616.42 43.78 0.05 3.56
362 603198 迎驾贡酒 工银食品饮料混合A 414.40 14.00 -- 6.01
工银食品饮料混合C 414.40 14.00 -- 6.01
363 002557 洽洽食品 工银食品饮料混合A 251.44 14.00 0.03 3.65
工银食品饮料混合C 251.44 14.00 0.03 3.65
364 605499 东鹏饮料 工银食品饮料混合A 246.86 2.00 -- 3.58
工银食品饮料混合C 246.86 2.00 -- 3.58
365 000937 冀中能源 工银平衡回报6个月持有期债券A 2221.22 558.10 0.16 1.15
工银平衡回报6个月持有期债券C 2221.22 558.10 0.16 1.15
366 002032 苏泊尔 工银平衡回报6个月持有期债券A 1620.12 40.91 0.05 0.84
工银平衡回报6个月持有期债券C 1620.12 40.91 0.05 0.84
367 600177 雅戈尔 工银平衡回报6个月持有期债券A 1617.22 214.77 0.15 0.83
工银平衡回报6个月持有期债券C 1617.22 214.77 0.15 0.83
368 000895 双汇发展 工银平衡回报6个月持有期债券A 1616.38 72.16 0.02 0.83
工银平衡回报6个月持有期债券C 1616.38 72.16 0.02 0.83
工银精选平衡混合 3158.40 141.00 0.04 2.52
369 601006 大秦铁路 工银平衡回报6个月持有期债券A 1580.91 342.93 0.10 0.82
工银平衡回报6个月持有期债券C 1580.91 342.93 0.10 0.82
370 600273 嘉化能源 工银平衡回报6个月持有期债券A 1596.23 244.82 1.14 0.82
工银平衡回报6个月持有期债券C 1596.23 244.82 1.14 0.82
371 600755 厦门国贸 工银平衡回报6个月持有期债券A 1492.13 275.30 0.13 0.77
工银平衡回报6个月持有期债券C 1492.13 275.30 0.13 0.77
372 600276 恒瑞医药 工银兴瑞一年持有期混合A 5769.82 110.87 0.03 5.84
工银兴瑞一年持有期混合C 5769.82 110.87 0.03 5.84
工银养老产业股票C 9367.20 180.00 0.04 6.90
工银战略远见混合A 6644.57 127.68 0.03 3.26
工银战略远见混合C 6644.57 127.68 0.03 3.26
创新药ETF工银 1810.51 34.79 0.01 9.86
消费服务ETF工银 368.68 7.08 0.00 5.37
科技龙头ETF工银 948.15 18.22 0.00 3.42
工银圆丰三年持有期混合 17252.99 331.53 0.08 5.34
工银前沿医疗股票C 72856.00 1400.00 0.32 8.56
工银健康生活混合A 6780.30 130.29 0.03 7.62
工银健康生活混合C 6780.30 130.29 0.03 7.62
工银医药健康股票A 15642.57 300.59 0.07 7.78
工银医药健康股票C 15642.57 300.59 0.07 7.78
工银前沿医疗股票A 72856.00 1400.00 0.32 8.56
工银养老产业股票A 9367.20 180.00 0.04 6.90
工银医疗保健股票 8600.48 165.27 0.04 3.92
373 600426 华鲁恒升 工银聚宁9个月持有期混合A 988.61 41.33 0.03 1.50
工银聚宁9个月持有期混合C 988.61 41.33 0.03 1.50
工银聚和一年定开混合A 59.80 2.50 0.00 0.77
工银聚和一年定开混合C 59.80 2.50 0.00 0.77
374 300562 乐心医疗 工银聚享混合A 173.74 12.86 0.08 0.19
工银聚享混合C 173.74 12.86 0.08 0.19
375 600493 凤竹纺织 工银聚享混合A 178.26 34.02 0.20 0.19
工银聚享混合C 178.26 34.02 0.20 0.19
376 603102 百合股份 工银聚享混合A 168.27 5.33 -- 0.18
工银聚享混合C 168.27 5.33 -- 0.18
377 002968 新大正 工银聚享混合A 172.25 20.36 0.10 0.18
工银聚享混合C 172.25 20.36 0.10 0.18
378 300823 建科智能 工银聚享混合A 166.80 11.44 0.13 0.18
工银聚享混合C 166.80 11.44 0.13 0.18
379 300923 研奥股份 工银聚享混合A 170.44 7.65 0.10 0.18
工银聚享混合C 170.44 7.65 0.10 0.18
380 300519 新光药业 工银聚享混合A 148.72 12.55 0.11 0.16
工银聚享混合C 148.72 12.55 0.11 0.16
381 001260 坤泰股份 工银聚享混合A 150.55 9.62 -- 0.16
工银聚享混合C 150.55 9.62 -- 0.16
382 300886 华业香料 工银聚享混合A 148.85 7.48 0.17 0.16
工银聚享混合C 148.85 7.48 0.17 0.16
383 300387 富邦科技 工银聚享混合A 149.52 22.02 0.08 0.16
工银聚享混合C 149.52 22.02 0.08 0.16
384 002832 比音勒芬 工银丰盈回报灵活配置混合C 1199.60 58.12 0.15 8.30
工银丰盈回报灵活配置混合A 1199.60 58.12 0.15 8.30
385 603345 安井食品 工银丰盈回报灵活配置混合C 887.70 11.07 -- 6.14
工银丰盈回报灵活配置混合A 887.70 11.07 -- 6.14
386 001328 登康口腔 工银丰盈回报灵活配置混合C 825.49 31.86 -- 5.71
工银丰盈回报灵活配置混合A 825.49 31.86 -- 5.71
387 605098 行动教育 工银丰盈回报灵活配置混合C 815.11 15.05 0.34 5.64
工银新生利混合 67.70 1.25 0.03 0.77
工银丰盈回报灵活配置混合A 815.11 15.05 0.34 5.64
388 603889 新澳股份 工银丰盈回报灵活配置混合C 730.90 143.03 -- 5.06
工银丰盈回报灵活配置混合A 730.90 143.03 -- 5.06
389 300972 万辰集团 工银丰盈回报灵活配置混合C 714.45 4.12 0.02 4.94
工银丰盈回报灵活配置混合A 714.45 4.12 0.02 4.94
390 002956 西麦食品 工银丰盈回报灵活配置混合C 627.82 30.24 0.14 4.34
工银丰盈回报灵活配置混合A 627.82 30.24 0.14 4.34
391 002831 裕同科技 工银丰盈回报灵活配置混合C 526.79 14.81 0.03 3.65
工银消费服务混合C 515.41 14.49 0.03 3.54
工银新生代消费混合 533.40 15.00 0.03 6.23
工银银和利混合 419.73 11.80 0.02 0.85
工银丰收回报灵活配置混合C 808.79 22.74 0.04 2.33
工银丰收回报灵活配置混合A 808.79 22.74 0.04 2.33
工银丰盈回报灵活配置混合A 526.79 14.81 0.03 3.65
工银消费服务混合A 515.41 14.49 0.03 3.54
工银红利混合 2087.79 58.71 0.11 5.47
392 688409 富创精密 工银主题策略混合C 37969.09 123.98 -- 7.69
工银主题策略混合A 37969.09 123.98 -- 7.69
393 688172 燕东微 工银主题策略混合C 33591.25 401.52 0.69 6.80
工银主题策略混合A 33591.25 401.52 0.69 6.80
394 300567 精测电子 工银主题策略混合C 31216.90 98.29 0.43 6.32
工银创业板两年定开混合A 1721.39 5.42 0.02 5.81
工银创业板两年定开混合C 1721.39 5.42 0.02 5.81
工银主题策略混合A 31216.90 98.29 0.43 6.32
395 600919 江苏银行 工银新金融股票C 8624.00 800.00 0.13 7.75
工银精选金融地产混合A 4636.91 430.14 0.07 5.29
工银精选金融地产混合C 4636.91 430.14 0.07 5.29
工银新金融股票A 8624.00 800.00 0.13 7.75
396 600926 杭州银行 工银新金融股票C 7225.00 500.00 1.91 6.49
工银聚利18个月定开混合A 115.60 8.00 0.03 0.91
工银聚利18个月定开混合C 115.60 8.00 0.03 0.91
工银聚和一年定开混合A 72.25 5.00 0.02 0.93
工银聚和一年定开混合C 72.25 5.00 0.02 0.93
工银精选金融地产混合A 6250.83 432.58 1.65 7.13
工银精选金融地产混合C 6250.83 432.58 1.65 7.13
工银灵活配置混合B 1005.58 69.59 0.27 2.52
工银新金融股票A 7225.00 500.00 1.91 6.49
工银添福债券A 5090.26 352.27 1.35 0.59
工银添福债券B 5090.26 352.27 1.35 0.59
工银灵活配置混合A 1005.58 69.59 0.27 2.52
工银双利债券A 3011.81 208.43 0.80 0.37
工银双利债券B 3011.81 208.43 0.80 0.37
397 601336 新华保险 工银新金融股票C 7073.29 118.56 0.75 6.35
工银新金融股票A 7073.29 118.56 0.75 6.35
398 601838 成都银行 工银新金融股票C 4425.00 250.00 0.69 3.97
工银新金融股票A 4425.00 250.00 0.69 3.97
工银绝对收益混合发起A 9.56 0.54 0.00 0.36
工银绝对收益混合发起B 9.56 0.54 0.00 0.36
399 603228 景旺电子 工银恒兴6个月持有期混合A 3330.86 46.00 -- 8.35
工银恒兴6个月持有期混合C 3330.86 46.00 -- 8.35
400 600552 凯盛科技 工银恒兴6个月持有期混合A 2281.25 70.02 0.09 5.72
工银恒兴6个月持有期混合C 2281.25 70.02 0.09 5.72
401 601689 拓普集团 工银恒兴6个月持有期混合A 2086.41 36.98 -- 5.23
工银恒兴6个月持有期混合C 2086.41 36.98 -- 5.23
工银成长收益混合A 282.10 5.00 -- 4.03
工银成长收益混合B 282.10 5.00 -- 4.03
402 002050 三花智控 工银恒兴6个月持有期混合A 1889.07 43.10 0.01 4.73
工银恒兴6个月持有期混合C 1889.07 43.10 0.01 4.73
锂电池ETF工银 10922.16 249.19 0.07 5.83
工银聚瑞混合A 35.06 0.80 0.00 0.63
工银聚瑞混合C 35.06 0.80 0.00 0.63
403 301196 唯科科技 工银恒兴6个月持有期混合A 1688.15 13.46 0.16 4.23
工银恒兴6个月持有期混合C 1688.15 13.46 0.16 4.23
404 00857 中国石油股份 工银聚安混合A 207.70 28.20 -- 3.24
工银聚安混合C 207.70 28.20 -- 3.24
405 01171 兖矿能源 工银聚安混合A 205.39 21.40 -- 3.20
工银聚安混合C 205.39 21.40 -- 3.20
工银可转债债券 8737.31 491.69 0.17 3.87
406 601918 新集能源 工银聚安混合A 126.44 14.72 0.01 1.97
工银聚安混合C 126.44 14.72 0.01 1.97
工银新增利混合 71.98 8.38 0.01 1.57
工银新生利混合 68.98 8.03 0.01 0.79
工银可转债债券 2558.45 297.84 0.28 1.13
工银丰收回报灵活配置混合C 628.87 73.21 0.07 1.81
工银丰收回报灵活配置混合A 628.87 73.21 0.07 1.81
407 03668 兖煤澳大利亚 工银聚安混合A 94.80 3.70 -- 1.48
工银聚安混合C 94.80 3.70 -- 1.48
408 002379 宏桥控股 工银聚安混合A 6.20 0.42 0.00 0.10
工银聚安混合C 6.20 0.42 0.00 0.10
409 002709 天赐材料 锂电池ETF工银 8263.51 160.67 0.11 4.41
410 601138 工业富联 180ESGETF工银 116.16 1.61 0.00 2.80
工银优质成长混合A 3607.50 50.00 0.03 3.01
工银优质成长混合C 3607.50 50.00 0.03 3.01
湾创ETF工银 207.79 2.88 0.00 2.38
工银可转债优选债券A 254.69 3.53 0.00 1.47
工银可转债优选债券C 254.69 3.53 0.00 1.47
工银新机遇灵活配置混合A 334.78 4.64 0.00 3.01
工银新机遇灵活配置混合C 334.78 4.64 0.00 3.01
工银红利混合 2121.93 29.41 0.02 5.56
411 002281 光迅科技 物联网ETF工银 167.01 0.65 0.00 3.57
中证500ETF工银 457.35 1.78 0.00 1.01
412 000063 中兴通讯 物联网ETF工银 152.04 4.20 0.00 3.25
工银沪港深精选混合A 4959.42 250.00 -- 3.05
工银沪港深精选混合C 4959.42 250.00 -- 3.05
413 002230 科大讯飞 线上消费ETF工银 906.24 22.19 0.01 9.36
互联网龙头ETF工银 710.21 17.39 0.01 3.66
414 002261 拓维信息 线上消费ETF工银 454.88 16.24 0.01 4.70
415 002624 完美世界 线上消费ETF工银 217.47 17.51 0.01 2.25
416 002043 兔宝宝 工银聚瑞混合A 33.24 3.00 0.00 0.60
工银聚瑞混合C 33.24 3.00 0.00 0.60
工银美丽城镇股票C 2804.57 253.12 0.34 9.92
工银可转债债券 10974.74 990.50 1.35 4.86
工银美丽城镇股票A 2804.57 253.12 0.34 9.92
417 601225 陕西煤业 工银新价值灵活配置混合C 296.09 14.55 0.03 6.10
工银新价值灵活配置混合A 296.09 14.55 0.03 6.10
工银可转债债券 5527.47 271.62 0.54 2.45
418 600941 中国移动 工银新价值灵活配置混合C 294.47 3.42 -- 6.07
工银聚利18个月定开混合A 99.21 1.50 -- 0.78
工银聚利18个月定开混合C 99.21 1.50 -- 0.78
工银文体产业股票C 10866.82 126.17 -- 4.55
工银聚和一年定开混合A 66.14 1.00 -- 0.85
工银聚和一年定开混合C 66.14 1.00 -- 0.85
工银新价值灵活配置混合A 294.47 3.42 -- 6.07
工银新增益混合 247.19 2.87 -- 0.58
工银文体产业股票A 10866.82 126.17 -- 4.55
工银稳健成长混合H 1533.11 17.80 -- 2.50
工银稳健成长混合A 1533.11 17.80 -- 2.50
419 000933 神火股份 工银新价值灵活配置混合C 196.74 9.28 0.00 4.05
工银新价值灵活配置混合A 196.74 9.28 0.00 4.05
420 000001 平安银行 工银量化策略混合C 435.87 43.37 0.00 2.58
工银新增益混合 266.22 26.49 0.00 0.63
工银量化策略混合A 435.87 43.37 0.00 2.58
421 300548 长芯博创 工银创业板两年定开混合A 945.20 3.40 0.03 3.19
工银创业板两年定开混合C 945.20 3.40 0.03 3.19
工银科技创新6个月定开混合A 728.36 2.62 0.02 3.83
工银科技创新6个月定开混合C 728.36 2.62 0.02 3.83
工银战略新兴产业混合A 3358.24 12.08 0.10 2.68
工银战略新兴产业混合C 3358.24 12.08 0.10 2.68
422 002837 英维克 工银创业板两年定开混合A 926.79 11.65 0.02 3.13
工银创业板两年定开混合C 926.79 11.65 0.02 3.13
工银科技创新混合 4380.35 55.06 0.09 5.96
工银战略新兴产业混合A 6882.26 86.50 0.13 5.49
工银战略新兴产业混合C 6882.26 86.50 0.13 5.49
工银聚焦30股票 1327.71 16.69 0.03 4.83
423 920045 蘅东光 工银创业板两年定开混合A 899.80 1.43 -- 3.03
工银创业板两年定开混合C 899.80 1.43 -- 3.03
工银科技创新6个月定开混合A 721.48 1.15 -- 3.80
工银科技创新6个月定开混合C 721.48 1.15 -- 3.80
424 688777 中控技术 工银创业板两年定开混合A 869.97 7.40 0.01 2.93
工银创业板两年定开混合C 869.97 7.40 0.01 2.93
工银战略新兴产业混合A 3628.33 30.88 0.06 2.89
工银战略新兴产业混合C 3628.33 30.88 0.06 2.89
425 02315 百奥赛图-B 工银成长精选混合A 10500.16 258.65 -- 9.18
工银成长精选混合C 10500.16 258.65 -- 9.18
426 002422 科伦药业 创新药ETF工银 817.39 21.22 0.02 4.45
工银前沿医疗股票C 67772.09 1759.40 1.35 7.96
工银前沿医疗股票A 67772.09 1759.40 1.35 7.96
工银医疗保健股票 10913.42 283.32 0.22 4.97
427 300759 康龙化成 创新药ETF工银 568.11 19.64 0.01 3.09
428 600196 复星医药 创新药ETF工银 542.20 24.13 0.01 2.95
429 002568 百润股份 工银消费服务混合C 1438.20 85.00 0.12 9.87
工银新生代消费混合 846.00 50.00 0.07 9.89
工银新财富灵活配置混合 649.22 38.37 0.05 5.98
工银消费服务混合A 1438.20 85.00 0.12 9.87
430 003010 若羽臣 工银消费服务混合C 1136.97 46.79 0.21 7.81
工银新生代消费混合 651.24 26.80 0.12 7.61
工银消费服务混合A 1136.97 46.79 0.21 7.81
431 301078 孩子王 工银消费服务混合C 954.51 141.20 0.11 6.55
工银新生代消费混合 858.52 127.00 0.10 10.03
工银消费服务混合A 954.51 141.20 0.11 6.55
432 301073 君亭酒店 工银消费服务混合C 920.92 50.60 0.28 6.32
工银新生代消费混合 655.20 36.00 0.20 7.66
工银消费服务混合A 920.92 50.60 0.28 6.32
433 600258 首旅酒店 工银消费服务混合C 904.18 82.80 0.13 6.21
工银新生代消费混合 333.06 30.50 0.05 3.89
工银消费服务混合A 904.18 82.80 0.13 6.21
434 600882 妙可蓝多 工银消费服务混合C 781.91 48.90 0.23 5.37
工银新生代消费混合 466.91 29.20 0.14 5.46
工银消费服务混合A 781.91 48.90 0.23 5.37
435 600754 锦江酒店 工银消费服务混合C 677.32 37.65 0.08 4.65
工银消费服务混合A 677.32 37.65 0.08 4.65
436 603737 三棵树 工银美丽城镇股票C 2816.92 116.88 2.70 9.97
工银战略转型股票C 3176.20 131.79 3.05 3.45
工银美丽城镇股票A 2816.92 116.88 2.70 9.97
工银战略转型股票A 3176.20 131.79 3.05 3.45
437 603816 顾家家居 工银美丽城镇股票C 2439.92 109.12 -- 8.63
工银美丽城镇股票A 2439.92 109.12 -- 8.63
438 000680 山推股份 工银美丽城镇股票C 1655.83 164.76 0.13 5.86
工银美丽城镇股票A 1655.83 164.76 0.13 5.86
439 600984 建设机械 工银美丽城镇股票C 1613.10 431.31 0.62 5.71
工银美丽城镇股票A 1613.10 431.31 0.62 5.71
440 002372 伟星新材 工银美丽城镇股票C 1475.35 180.14 0.12 5.22
工银美丽城镇股票A 1475.35 180.14 0.12 5.22
441 000858 五粮液 消费服务ETF工银 186.48 2.52 0.00 2.72
工银瑞盈18个月定开债券 1070.78 14.47 0.00 0.85
红利ETF工银 9034.34 122.09 0.03 4.93
442 600048 保利发展 工银战略转型股票C 8668.75 1872.30 0.17 9.43
工银圆丰三年持有期混合 7807.56 1686.30 0.16 2.42
工银战略转型股票A 8668.75 1872.30 0.17 9.43
工银新财富灵活配置混合 1031.56 222.80 0.02 9.50
443 600325 华发股份 工银战略转型股票C 4281.97 1853.66 2.27 4.66
工银战略转型股票A 4281.97 1853.66 2.27 4.66
444 600383 金地集团 工银战略转型股票C 4032.23 1911.01 0.88 4.39
工银战略转型股票A 4032.23 1911.01 0.88 4.39
445 301257 普蕊斯 工银战略转型股票C 3266.91 71.99 0.96 3.55
工银战略转型股票A 3266.91 71.99 0.96 3.55
446 301333 诺思格 工银战略转型股票C 3205.26 63.99 1.12 3.49
工银战略转型股票A 3205.26 63.99 1.12 3.49
447 002918 蒙娜丽莎 工银战略转型股票C 2517.00 250.45 1.18 2.74
工银战略转型股票A 2517.00 250.45 1.18 2.74
448 601117 中国化学 工银聚利18个月定开混合A 117.60 16.00 0.00 0.93
工银聚利18个月定开混合C 117.60 16.00 0.00 0.93
工银聚和一年定开混合A 70.56 9.60 0.00 0.91
工银聚和一年定开混合C 70.56 9.60 0.00 0.91
449 601288 农业银行 工银优选对冲灵活配置混合发起A 94.69 15.60 0.00 1.87
工银优选对冲灵活配置混合发起C 94.69 15.60 0.00 1.87
央企ETF工银 371.67 61.23 0.00 4.05
450 601939 建设银行 工银优选对冲灵活配置混合发起A 83.97 8.72 0.00 1.65
工银优选对冲灵活配置混合发起C 83.97 8.72 0.00 1.65
工银精选金融地产混合A 6674.16 952.20 -- 7.61
工银精选金融地产混合C 6674.16 952.20 -- 7.61
451 601208 东材科技 工银优质成长混合A 5663.20 80.00 1.25 4.73
工银优质成长混合C 5663.20 80.00 1.25 4.73
工银新材料新能源股票 9209.28 130.09 2.03 3.40
452 600522 中天科技 工银优质成长混合A 3944.20 65.00 0.24 3.29
工银优质成长混合C 3944.20 65.00 0.24 3.29
453 300413 芒果超媒 工银文体产业股票C 13203.43 902.49 0.88 5.52
工银文体产业股票A 13203.43 902.49 0.88 5.52
454 601098 中南传媒 工银文体产业股票C 10234.63 1040.11 2.61 4.28
工银文体产业股票A 10234.63 1040.11 2.61 4.28
455 600958 东方证券 工银金融地产混合C 4333.15 459.02 0.15 3.95
工银新趋势灵活配置混合A 846.96 89.72 0.03 6.03
工银新趋势灵活配置混合C 846.96 89.72 0.03 6.03
工银金融地产混合A 4333.15 459.02 0.15 3.95
456 09606 映恩生物-B 工银健康生活混合A 3141.33 19.96 -- 3.53
工银健康生活混合C 3141.33 19.96 -- 3.53
工银医药健康股票A 6981.43 44.36 -- 3.47
工银医药健康股票C 6981.43 44.36 -- 3.47
457 605111 新洁能 工银创新精选一年定开混合A 5375.77 54.22 0.38 6.90
工银创新精选一年定开混合C 5375.77 54.22 0.38 6.90
工银新兴制造混合A 49795.30 502.27 3.54 3.84
工银新兴制造混合C 49795.30 502.27 3.54 3.84
工银新得益混合 88.79 0.90 0.01 1.47
工银丰收回报灵活配置混合C 826.83 8.34 0.06 2.38
工银丰收回报灵活配置混合A 826.83 8.34 0.06 2.38
工银灵活配置混合B 1029.07 10.38 0.07 2.58
工银灵活配置混合A 1029.07 10.38 0.07 2.58
工银双利债券A 3260.71 32.89 0.23 0.40
工银双利债券B 3260.71 32.89 0.23 0.40
工银中小盘混合 12228.74 123.35 0.87 7.58
458 600460 士兰微 工银新兴制造混合A 35356.31 646.84 1.60 2.73
工银新兴制造混合C 35356.31 646.84 1.60 2.73
459 300570 太辰光 工银科技创新6个月定开混合A 1081.40 4.38 0.02 5.69
工银科技创新6个月定开混合C 1081.40 4.38 0.02 5.69
460 688141 杰华特 工银科技创新6个月定开混合A 871.19 5.68 -- 4.58
工银科技创新6个月定开混合C 871.19 5.68 -- 4.58
461 688169 石头科技 工银消费股票A 1044.67 11.00 -- 6.03
工银消费股票C 1044.67 11.00 -- 6.03
工银国家战略股票 474.85 5.00 -- 3.63
462 689009 九号公司 工银消费股票A 572.25 15.00 -- 3.30
工银消费股票C 572.25 15.00 -- 3.30
463 603124 江南新材 工银产业升级股票A 1140.58 6.10 -- 4.76
工银产业升级股票C 1140.58 6.10 -- 4.76
工银中小盘混合 7633.33 40.82 -- 4.73
464 001301 尚太科技 工银产业升级股票A 1003.36 10.73 0.07 4.18
工银产业升级股票C 1003.36 10.73 0.07 4.18
工银新能源汽车混合A 12509.77 133.78 0.83 4.14
工银新能源汽车混合C 12509.77 133.78 0.83 4.14
465 02208 金风科技 工银产业升级股票A 978.22 107.06 -- 4.08
工银产业升级股票C 978.22 107.06 -- 4.08
466 688676 金盘科技 工银产业升级股票A 705.01 8.33 -- 2.94
工银产业升级股票C 705.01 8.33 -- 2.94
467 000725 京东方A 深100ETF工银 31.77 3.66 0.00 2.56
工银创新动力股票 6223.56 717.00 0.02 5.33
工银绝对收益混合发起A 9.37 1.08 0.00 0.35
工银绝对收益混合发起B 9.37 1.08 0.00 0.35
工银精选平衡混合 6093.36 702.00 0.02 4.86
468 00388 香港交易所 湾创ETF工银 488.69 1.55 -- 5.61
469 001309 德明利 中证500ETF工银 546.88 0.58 0.01 1.21
470 300136 信维通信 中证500ETF工银 426.92 3.58 0.00 0.95
471 002810 山东赫达 工银添慧债券A 1175.97 47.61 0.15 1.27
工银添慧债券C 1175.97 47.61 0.15 1.27
工银可转债优选债券A 275.90 11.17 0.03 1.59
工银可转债优选债券C 275.90 11.17 0.03 1.59
472 000960 锡业股份 工银添慧债券A 939.61 22.01 0.01 1.01
工银添慧债券C 939.61 22.01 0.01 1.01
473 00005 汇丰控股 工银沪港深股票C 2825.18 21.99 -- 6.18
工银精选金融地产混合A 6417.79 49.96 -- 7.32
工银精选金融地产混合C 6417.79 49.96 -- 7.32
工银沪港深股票A 2825.18 21.99 -- 6.18
474 00005 TMH 工银沪港深股票C 2825.18 21.99 -- 6.18
工银精选金融地产混合A 6417.79 49.96 -- 7.32
工银精选金融地产混合C 6417.79 49.96 -- 7.32
工银沪港深股票A 2825.18 21.99 -- 6.18
475 688313 仕佳光子 工银战略新兴产业混合A 3550.71 19.23 -- 2.83
工银战略新兴产业混合C 3550.71 19.23 -- 2.83
476 00916 龙源电力 工银红利优享混合A 31502.31 7254.00 -- 6.47
工银红利优享混合C 31502.31 7254.00 -- 6.47
477 01193 华润燃气 工银红利优享混合A 25178.12 1977.40 -- 5.17
工银红利优享混合C 25178.12 1977.40 -- 5.17
478 00586 海螺创业 工银红利优享混合A 24792.56 2623.60 -- 5.09
工银红利优享混合C 24792.56 2623.60 -- 5.09
479 601298 青岛港 工银红利优享混合A 22528.01 2798.51 -- 4.63
工银红利优享混合C 22528.01 2798.51 -- 4.63
480 00836 华润电力 工银红利优享混合A 21861.57 1487.60 -- 4.49
工银红利优享混合C 21861.57 1487.60 -- 4.49
481 601009 南京银行 工银精选金融地产混合A 6429.39 650.09 0.56 7.33
工银精选金融地产混合C 6429.39 650.09 0.56 7.33
工银新增益混合 257.73 26.06 0.02 0.61
482 001206 依依股份 工银新生代消费混合 515.90 27.50 0.26 6.03
483 00992 联想集团 工银沪港深精选混合A 12996.11 650.00 -- 8.00
工银沪港深精选混合C 12996.11 650.00 -- 8.00
484 02676 纳芯微 工银沪港深精选混合A 7226.34 40.00 -- 4.45
工银沪港深精选混合C 7226.34 40.00 -- 4.45
485 00522 ASMPT 工银沪港深精选混合A 5807.47 28.00 -- 3.58
工银沪港深精选混合C 5807.47 28.00 -- 3.58
486 02513 智谱 工银沪港深精选混合A 5482.29 3.00 -- 3.38
工银沪港深精选混合C 5482.29 3.00 -- 3.38
487 688628 优利德 工银新机遇灵活配置混合A 350.71 3.54 -- 3.15
工银新机遇灵活配置混合C 350.71 3.54 -- 3.15
488 600031 三一重工 工银新机遇灵活配置混合A 282.36 16.34 0.01 2.54
工银新机遇灵活配置混合C 282.36 16.34 0.01 2.54
489 600585 海螺水泥 工银新增利混合 96.61 5.70 0.01 2.10
490 000688 国城矿业 工银新增利混合 90.02 2.63 0.00 1.96
491 600961 株冶集团 工银新增利混合 80.33 2.48 0.00 1.75
492 601166 兴业银行 工银新增益混合 255.36 15.42 0.00 0.60
493 688757 胜科纳米 工银银和利混合 384.67 5.77 -- 0.78
494 688396 华润微 工银银和利混合 379.30 3.89 -- 0.77
工银丰收回报灵活配置混合C 1144.03 11.73 -- 3.30
工银丰收回报灵活配置混合A 1144.03 11.73 -- 3.30
495 601898 中煤能源 工银可转债债券 5398.01 443.19 0.29 2.39
496 002179 中航光电 工银新得益混合 78.54 1.70 0.00 1.30
工银高端制造股票 5227.86 113.16 0.05 4.54
497 000568 泸州老窖 工银瑞盈18个月定开债券 1044.86 13.48 0.01 0.82
498 600016 民生银行 工银瑞盈18个月定开债券 783.65 243.37 0.01 0.62
499 000768 中航西飞 工银新焦点灵活配置混合A 1568.33 76.58 0.03 8.97
工银新焦点灵活配置混合C 1568.33 76.58 0.03 8.97
500 600391 航发科技 工银新焦点灵活配置混合A 1541.71 46.09 0.64 8.82
工银新焦点灵活配置混合C 1541.71 46.09 0.64 8.82
501 600862 中航高科 工银新焦点灵活配置混合A 1370.64 76.02 0.12 7.84
工银新焦点灵活配置混合C 1370.64 76.02 0.12 7.84
502 600372 中航机载 工银新焦点灵活配置混合A 1024.67 94.44 0.14 5.86
工银新焦点灵活配置混合C 1024.67 94.44 0.14 5.86
503 000738 航发控制 工银新焦点灵活配置混合A 924.19 50.53 0.04 5.29
工银新焦点灵活配置混合C 924.19 50.53 0.04 5.29
504 688510 航亚科技 工银新焦点灵活配置混合A 844.87 35.38 0.68 4.83
工银新焦点灵活配置混合C 844.87 35.38 0.68 4.83
505 002985 北摩高科 工银新焦点灵活配置混合A 532.39 19.22 0.06 3.04
工银新焦点灵活配置混合C 532.39 19.22 0.06 3.04
506 688281 华秦科技 工银新焦点灵活配置混合A 527.00 10.49 -- 3.01
工银新焦点灵活配置混合C 527.00 10.49 -- 3.01
507 688385 复旦微电 工银新焦点灵活配置混合A 418.67 5.87 0.02 2.39
工银新焦点灵活配置混合C 418.67 5.87 0.02 2.39
508 301031 中熔电气 工银国家战略股票 537.52 4.50 0.06 4.11
509 003031 中瓷电子 工银国家战略股票 504.84 2.80 0.01 3.86
510 300803 指南针 工银新趋势灵活配置混合A 1209.13 13.19 0.06 8.60
工银新趋势灵活配置混合C 1209.13 13.19 0.06 8.60
511 688318 财富趋势 工银新趋势灵活配置混合A 1074.76 15.07 -- 7.65
工银新趋势灵活配置混合C 1074.76 15.07 -- 7.65
512 600570 恒生电子 工银新趋势灵活配置混合A 898.21 42.39 0.10 6.39
工银新趋势灵活配置混合C 898.21 42.39 0.10 6.39
513 600999 招商证券 工银新趋势灵活配置混合A 773.10 36.64 0.01 5.50
工银新趋势灵活配置混合C 773.10 36.64 0.01 5.50
514 601108 财通证券 工银新趋势灵活配置混合A 590.10 68.22 -- 4.20
工银新趋势灵活配置混合C 590.10 68.22 -- 4.20
515 601001 晋控煤业 工银稳健成长混合H 1422.85 81.82 0.10 2.32
工银稳健成长混合A 1422.85 81.82 0.10 2.32
516 688809 强一股份 工银灵活配置混合B 1499.44 2.41 -- 3.76
工银灵活配置混合A 1499.44 2.41 -- 3.76
工银双利债券A 4890.61 7.85 -- 0.61
工银双利债券B 4890.61 7.85 -- 0.61
517 300498 温氏股份 工银农业产业股票 2895.29 235.01 0.04 8.18
518 002299 圣农发展 工银农业产业股票 2167.88 143.00 0.12 6.13
519 002157 正邦科技 工银农业产业股票 2163.70 770.00 0.11 6.11
520 000998 隆平高科 工银农业产业股票 1321.61 175.28 0.13 3.73
521 601168 西部矿业 工银国企改革股票 4199.91 154.75 0.09 5.65
522 300835 龙磁科技 工银国企改革股票 2861.74 12.47 0.15 3.85
523 002236 大华股份 工银创新动力股票 4699.65 285.00 0.13 4.03
工银精选平衡混合 3512.45 213.00 0.10 2.80
524 601658 邮储银行 工银创新动力股票 4703.22 954.00 0.32 4.03
工银精选平衡混合 5058.18 1026.00 0.34 4.03
525 600820 隧道股份 工银创新动力股票 4689.00 900.00 1.23 4.02
工银精选平衡混合 2813.40 540.00 0.74 2.24
526 601607 上海医药 工银创新动力股票 4620.00 300.00 0.36 3.96
工银精选平衡混合 3649.80 237.00 0.29 2.91
527 601952 苏垦农发 工银创新动力股票 4449.06 594.00 -- 3.81
工银精选平衡混合 2831.22 378.00 -- 2.26
528 000778 新兴铸管 工银创新动力股票 4418.61 1191.00 0.31 3.79
工银精选平衡混合 3483.69 939.00 0.24 2.78
529 002262 恩华药业 工银创新动力股票 4387.50 234.00 0.26 3.76
工银精选平衡混合 3262.50 174.00 0.20 2.60
530 601966 玲珑轮胎 工银创新动力股票 4157.52 408.00 -- 3.56
531 688349 三一重能 工银新财富灵活配置混合 766.52 50.50 -- 7.06
532 603369 今世缘 工银新财富灵活配置混合 583.03 24.59 0.04 5.37
533 601825 沪农商行 工银新财富灵活配置混合 501.08 66.90 0.01 4.62
534 601998 中信银行 工银添福债券A 3502.82 505.46 0.02 0.41
工银添福债券B 3502.82 505.46 0.02 0.41
535 605358 立昂微 工银双债LOF 254.12 3.27 0.08 3.05
536 603638 艾迪精密 工银双债LOF 173.69 7.41 -- 2.09
537 002937 兴瑞科技 工银双债LOF 73.27 1.67 0.01 0.88
538 002078 太阳纸业 工银添颐债券A 63.70 5.10 0.00 0.35
工银添颐债券B 63.70 5.10 0.00 0.35
539 688187 时代电气 工银添颐债券A 51.80 0.75 -- 0.28
工银添颐债券B 51.80 0.75 -- 0.28
540 002258 利尔化学 工银添颐债券A 49.06 3.86 0.00 0.27
工银添颐债券B 49.06 3.86 0.00 0.27
541 601900 南方传媒 工银添颐债券A 48.11 4.43 0.03 0.26
工银添颐债券B 48.11 4.43 0.03 0.26
542 300433 蓝思科技 红利ETF工银 7021.63 130.85 0.03 3.83
543 300776 帝尔激光 工银中小盘混合 4275.55 19.89 0.12 2.65
544 601328 交通银行 央企ETF工银 483.29 75.16 0.00 5.27
545 600150 中国船舶 央企ETF工银 296.30 8.77 0.00 3.23
546 601988 中国银行 央企ETF工银 290.69 50.82 0.00 3.17
547 600584 长电科技 央企ETF工银 287.87 2.78 0.00 3.14
548 603112 华翔股份 工银增强收益债券A 138.47 8.28 -- 0.36
工银增强收益债券B 138.47 8.28 -- 0.36

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