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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：497只15/169
  • 份额数量：8474.82亿份13/169
  • 份额相对上期变化：7.10%
  • 基金经理：89人10/169
  • 资产净值：9208.71亿元13/169
  • 资产相对上期变化：4.56%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00670 中国东方航空股份 工银臻选回报混合 7702.66 1600.00 -- 9.96
工银精选回报混合A 6980.54 1450.00 -- 8.89
工银精选回报混合C 6980.54 1450.00 -- 8.89
工银领航三年持有混合 9089.14 1888.00 -- 3.75
工银核心机遇混合A 4818.01 1000.80 -- 5.30
工银核心机遇混合C 4818.01 1000.80 -- 5.30
2 00753 中国国航 工银臻选回报混合 7662.92 1200.00 -- 9.91
工银精选回报混合A 6705.05 1050.00 -- 8.54
工银精选回报混合C 6705.05 1050.00 -- 8.54
工银领航三年持有混合 12056.33 1888.00 -- 4.98
工银优质发展混合A 977.10 104.28 0.01 7.11
工银优质发展混合C 977.10 104.28 0.01 7.11
工银聚丰混合A 3279.50 350.00 0.04 8.43
工银聚丰混合C 3279.50 350.00 0.04 8.43
工银新蓝筹股票C 3466.90 370.00 0.04 9.59
工银新蓝筹股票A 3466.90 370.00 0.04 9.59
工银研究精选股票 1357.06 144.83 0.02 6.65
3 01055 中国南方航空股份 工银臻选回报混合 7096.60 1350.00 -- 9.18
工银精选回报混合A 7359.44 1400.00 -- 9.38
工银精选回报混合C 7359.44 1400.00 -- 9.38
工银领航三年持有混合 9924.73 1888.00 -- 4.10
工银核心机遇混合A 4687.96 891.80 -- 5.15
工银核心机遇混合C 4687.96 891.80 -- 5.15
4 600547 山东黄金 工银臻选回报混合 6580.99 170.01 0.12 8.51
工银稳健添益债券A 154.84 4.00 0.00 0.56
工银稳健添益债券C 154.84 4.00 0.00 0.56
黄金股ETF基金 646.25 20.68 -- 4.14
工银精选回报混合A 3750.17 120.00 -- 4.78
工银精选回报混合C 3750.17 120.00 -- 4.78
工银领航三年持有混合 7742.00 200.00 0.14 3.20
工银优势领航混合A 816.44 26.12 -- 3.92
工银优势领航混合C 816.44 26.12 -- 3.92
工银核心机遇混合A 4705.54 121.56 0.08 5.17
工银核心机遇混合C 4705.54 121.56 0.08 5.17
工银稳健瑞盈一年持有债券A 387.10 10.00 0.01 1.41
工银稳健瑞盈一年持有债券C 387.10 10.00 0.01 1.41
工银聚益混合A 22.84 0.59 0.00 0.35
工银聚益混合C 22.84 0.59 0.00 0.35
工银聚丰混合A 2709.70 70.00 0.05 6.97
工银聚丰混合C 2709.70 70.00 0.05 6.97
工银聚瑞混合A 38.71 1.00 0.00 0.69
工银聚瑞混合C 38.71 1.00 0.00 0.69
工银量化策略混合C 2121.70 54.81 0.04 9.78
工银新蓝筹股票C 3290.35 85.00 0.06 9.10
工银添慧债券A 695.62 17.97 0.01 6.20
工银添慧债券C 695.62 17.97 0.01 6.20
工银可转债优选债券A 1001.04 25.86 0.02 6.37
工银可转债优选债券C 1001.04 25.86 0.02 6.37
工银沪港深精选混合A 1788.36 57.23 -- 4.90
工银沪港深精选混合C 1788.36 57.23 -- 4.90
工银稳健成长混合H 2009.05 51.90 0.04 3.28
工银新蓝筹股票A 3290.35 85.00 0.06 9.10
工银国企改革股票 6493.60 167.75 0.12 9.50
工银绝对收益混合发起A 199.36 5.15 0.00 5.83
工银绝对收益混合发起B 199.36 5.15 0.00 5.83
工银量化策略混合A 2121.70 54.81 0.04 9.78
工银红利混合 2169.70 56.05 0.04 6.53
工银稳健成长混合A 2009.05 51.90 0.04 3.28
5 01818 招金矿业 工银臻选回报混合 6108.30 220.00 -- 7.90
黄金股ETF基金 997.01 35.91 -- 6.38
工银精选回报混合A 5553.00 200.00 -- 7.07
工银精选回报混合C 5553.00 200.00 -- 7.07
工银领航三年持有混合 22211.99 800.00 -- 9.17
工银核心机遇混合A 8484.98 305.60 -- 9.33
工银核心机遇混合C 8484.98 305.60 -- 9.33
工银悦享混合A 1103.76 39.75 -- 5.01
工银悦享混合C 1103.76 39.75 -- 5.01
工银聚益混合A 22.21 0.80 -- 0.34
工银聚益混合C 22.21 0.80 -- 0.34
工银宁瑞6个月持有期混合A 118.00 4.25 -- 0.68
工银宁瑞6个月持有期混合C 118.00 4.25 -- 0.68
6 601899 紫金矿业 工银臻选回报混合 5170.50 150.00 0.01 6.69
工银泓裕回报混合 999.29 28.99 0.00 6.29
A500增强ETF工银 302.30 8.77 0.00 2.94
工银沪深300指数Y 3258.88 94.54 0.01 2.11
A500ETF工银 2890.31 83.85 0.01 1.92
黄金股ETF基金 612.78 19.03 -- 3.92
中证A50ETF基金 4837.86 140.35 0.01 5.43
中证A100ETF工银 177.52 5.15 0.00 3.67
工银精选回报混合A 5170.50 150.00 0.01 6.59
工银精选回报混合C 5170.50 150.00 0.01 6.59
工银稳润一年持有混合A 69.97 2.03 0.00 1.43
工银稳润一年持有混合C 69.97 2.03 0.00 1.43
工银恒嘉一年持有混合A 456.04 13.23 0.00 3.21
工银恒嘉一年持有混合C 456.04 13.23 0.00 3.21
工银四季收益债券C 689.40 20.00 0.00 0.21
碳中和龙头ETF 1163.71 33.76 0.00 10.62
工银优势领航混合A 1175.08 34.09 0.00 5.64
工银优势领航混合C 1175.08 34.09 0.00 5.64
工银招瑞一年持有混合A 1145.44 33.23 0.00 4.35
工银招瑞一年持有混合C 1145.44 33.23 0.00 4.35
工银悦享混合A 2159.55 62.65 0.00 9.79
工银悦享混合C 2159.55 62.65 0.00 9.79
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 188.21 5.46 0.00 1.25
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 188.21 5.46 0.00 1.25
工银聚润6个月持有期混合A 1895.85 55.00 0.00 1.92
工银聚润6个月持有期混合C 1895.85 55.00 0.00 1.92
180ESGETF 180.97 5.25 0.00 4.22
工银聚瑞混合A 86.17 2.50 0.00 1.54
工银聚瑞混合C 86.17 2.50 0.00 1.54
工银宁瑞6个月持有期混合A 284.72 8.26 0.00 1.63
工银宁瑞6个月持有期混合C 284.72 8.26 0.00 1.63
工银新价值灵活配置混合C 351.94 10.21 0.00 5.97
工银量化策略混合C 2126.87 61.70 0.00 9.81
工银新蓝筹股票C 1378.80 40.00 0.00 3.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 39.99 1.16 0.00 1.27
工银优选对冲灵活配置混合发起C 39.99 1.16 0.00 1.27
工银双盈债券A 11600.88 336.55 0.02 1.07
工银双盈债券C 11600.88 336.55 0.02 1.07
工银优质成长混合A 5790.96 168.00 0.01 4.20
工银优质成长混合C 5790.96 168.00 0.01 4.20
工银高质量成长混合A 9169.83 266.02 0.02 8.78
工银高质量成长混合C 9169.83 266.02 0.02 8.78
工银添慧债券A 749.38 21.74 0.00 6.68
工银添慧债券C 749.38 21.74 0.00 6.68
沪深300ETF工银 8930.24 259.07 0.02 2.19
工银沪深300指数C 3258.88 94.54 0.01 2.11
上证50ETF工银 2252.96 65.36 0.00 6.00
工银可转债优选债券A 825.56 23.95 0.00 5.26
工银可转债优选债券C 825.56 23.95 0.00 5.26
工银沪港深精选混合A 2480.08 77.00 -- 6.79
工银沪港深精选混合C 2480.08 77.00 -- 6.79
工银新价值灵活配置混合A 351.94 10.21 0.00 5.97
工银新增利混合 103.41 3.00 0.00 1.80
工银新增益混合 42.40 1.23 0.00 0.74
工银银和利混合 608.05 17.64 0.00 1.28
工银新得益混合 258.52 7.50 0.00 3.91
工银月月薪定期支付债券C 517.05 15.00 0.00 2.73
工银丰收回报灵活配置混合C 1379.83 40.03 0.00 3.18
工银丰收回报灵活配置混合A 1379.83 40.03 0.00 3.18
工银核心价值混合H 14607.35 423.77 0.03 3.22
工银稳健成长混合H 1668.69 48.41 0.00 2.73
工银新蓝筹股票A 1378.80 40.00 0.00 3.82
工银聚焦30股票 853.13 24.75 0.00 5.90
工银新材料新能源股票 12926.25 375.00 0.02 9.63
工银国企改革股票 6749.23 195.80 0.01 9.87
工银绝对收益混合发起A 290.24 8.42 0.00 8.49
工银绝对收益混合发起B 290.24 8.42 0.00 8.49
工银月月薪定期支付债券A 517.05 15.00 0.00 2.73
工银成长收益混合A 758.34 22.00 0.00 9.66
工银成长收益混合B 758.34 22.00 0.00 9.66
工银产业债券A 3665.88 106.35 0.01 0.59
工银产业债券B 3665.88 106.35 0.01 0.59
工银量化策略混合A 2126.87 61.70 0.00 9.81
工银四季收益债券A 689.40 20.00 0.00 0.21
工银沪深300指数A 3258.88 94.54 0.01 2.11
工银大盘蓝筹混合 952.41 27.63 0.00 3.87
工银稳健成长混合A 1668.69 48.41 0.00 2.73
工银核心价值混合A 14607.35 423.77 0.03 3.22
7 600900 长江电力 工银臻选回报混合 4078.50 150.00 0.02 5.28
工银沪深300指数Y 1909.43 70.23 0.01 1.24
A500ETF工银 1692.85 62.26 0.01 1.13
中证A50ETF基金 2835.26 104.28 0.01 3.18
中证A100ETF工银 104.14 3.83 0.00 2.15
工银精选回报混合A 3262.80 120.00 0.01 4.16
工银精选回报混合C 3262.80 120.00 0.01 4.16
能源ETF 308.88 11.36 0.00 9.51
工银四季收益债券C 679.75 25.00 0.00 0.21
碳中和龙头ETF 678.21 24.94 0.00 6.19
180ESGETF 106.58 3.92 0.00 2.48
工银新蓝筹股票C 1903.30 70.00 0.01 5.27
沪深300ETF工银 5244.71 192.89 0.02 1.29
工银沪深300指数C 1909.43 70.23 0.01 1.24
上证50ETF工银 1315.45 48.38 0.00 3.50
工银新生利混合 41.60 1.53 0.00 0.66
工银可转债债券 17637.34 648.67 0.07 4.26
工银新蓝筹股票A 1903.30 70.00 0.01 5.27
工银四季收益债券A 679.75 25.00 0.00 0.21
工银上证央企ETF 739.42 27.19 0.00 6.58
工银沪深300指数A 1909.43 70.23 0.01 1.24
8 601728 中国电信 工银臻选回报混合 3150.00 500.00 0.09 4.07
数字经济ETF工银 594.34 94.34 0.02 2.85
工银精选回报混合A 3150.00 500.00 0.09 4.01
工银精选回报混合C 3150.00 500.00 0.09 4.01
工银聚丰混合A 1008.00 160.00 0.03 2.59
工银聚丰混合C 1008.00 160.00 0.03 2.59
工银新蓝筹股票C 1575.00 250.00 0.05 4.36
消费服务ETF 169.53 26.91 0.00 2.04
工银文体产业股票C 16081.33 2552.59 0.47 4.12
工银文体产业股票A 16081.33 2552.59 0.47 4.12
工银新蓝筹股票A 1575.00 250.00 0.05 4.36
9 603259 药明康德 工银臻选回报混合 2750.92 30.35 0.02 3.56
A500增强ETF工银 175.84 1.94 0.00 1.71
工银领航三年持有混合 5482.43 60.49 0.04 2.26
工银兴瑞一年持有期混合A 10530.56 116.18 0.08 9.70
工银兴瑞一年持有期混合C 10530.56 116.18 0.08 9.70
工银养老产业股票C 7251.20 80.00 0.06 5.30
创新药产业ETF 1611.73 17.78 0.01 10.26
工银新蓝筹股票C 1447.52 15.97 0.01 4.01
消费服务ETF 388.30 4.28 0.00 4.68
科技龙头ETF 1436.64 15.85 0.01 4.55
工银前沿医疗股票C 36256.00 400.00 0.28 4.12
工银健康生活混合A 9111.17 100.52 0.07 9.42
工银健康生活混合C 9111.17 100.52 0.07 9.42
工银医药健康股票A 19264.79 212.54 0.15 9.69
工银医药健康股票C 19264.79 212.54 0.15 9.69
工银前沿医疗股票A 36256.00 400.00 0.28 4.12
工银新蓝筹股票A 1447.52 15.97 0.01 4.01
工银养老产业股票A 7251.20 80.00 0.06 5.30
工银医疗保健股票 7464.71 82.36 0.06 3.12
10 601900 南方传媒 工银臻选回报混合 2413.80 180.00 1.03 3.12
工银精选回报混合A 2682.00 200.00 1.14 3.42
工银精选回报混合C 2682.00 200.00 1.14 3.42
工银聚丰混合A 804.60 60.00 0.34 2.07
工银聚丰混合C 804.60 60.00 0.34 2.07
11 000415 渤海租赁 工银稳健添益债券A 202.50 50.00 0.01 0.73
工银稳健添益债券C 202.50 50.00 0.01 0.73
工银稳健瑞盈一年持有债券A 202.50 50.00 0.01 0.74
工银稳健瑞盈一年持有债券C 202.50 50.00 0.01 0.74
工银聚瑞混合A 60.75 15.00 0.00 1.08
工银聚瑞混合C 60.75 15.00 0.00 1.08
12 002475 立讯精密 工银稳健添益债券A 170.13 3.00 0.00 0.61
工银稳健添益债券C 170.13 3.00 0.00 0.61
工银科技先锋混合发起式A 1004.33 17.71 0.00 6.19
工银科技先锋混合发起式C 1004.33 17.71 0.00 6.19
中证A50ETF基金 2463.48 43.44 0.01 2.77
工银远见共赢混合A1 416.82 7.35 0.00 7.85
工银远见共赢混合A2 416.82 7.35 0.00 7.85
工银远见共赢混合A3 416.82 7.35 0.00 7.85
工银领航三年持有混合 11101.55 195.76 0.03 4.58
工银优质精选混合C 1131.93 19.96 0.00 6.86
工银优质发展混合A 1278.24 22.54 0.00 9.30
工银优质发展混合C 1278.24 22.54 0.00 9.30
工银招瑞一年持有混合A 227.41 4.01 0.00 0.86
工银招瑞一年持有混合C 227.41 4.01 0.00 0.86
工银民瑞一年持有混合A 85.06 1.50 0.00 1.52
工银民瑞一年持有混合C 85.06 1.50 0.00 1.52
工银恒兴6个月持有期混合A 2835.50 50.00 0.01 4.73
工银恒兴6个月持有期混合C 2835.50 50.00 0.01 4.73
工银聚润6个月持有期混合A 1134.20 20.00 0.00 1.15
工银聚润6个月持有期混合C 1134.20 20.00 0.00 1.15
工银景气优选混合A 2268.40 40.00 0.01 2.99
工银景气优选混合C 2268.40 40.00 0.01 2.99
工银核心优势混合A 10661.48 188.00 0.03 9.31
工银核心优势混合C 10661.48 188.00 0.03 9.31
工银双玺6个月持有期债券A 421.92 7.44 0.00 0.20
工银双玺6个月持有期债券C 421.92 7.44 0.00 0.20
工银宁瑞6个月持有期混合A 119.66 2.11 0.00 0.69
工银宁瑞6个月持有期混合C 119.66 2.11 0.00 0.69
工银新价值灵活配置混合C 248.39 4.38 0.00 4.21
工银战略远见混合A 17556.85 309.59 0.04 7.09
工银战略远见混合C 17556.85 309.59 0.04 7.09
工银成长精选混合A 4536.97 80.00 0.01 3.86
工银成长精选混合C 4536.97 80.00 0.01 3.86
工银信息产业混合C 5492.00 96.84 0.01 6.22
工银总回报灵活配置混合C 3736.05 65.88 0.01 8.52
工银创新成长混合A 12372.99 218.18 0.03 5.20
工银创新成长混合C 12372.99 218.18 0.03 5.20
工银圆丰三年持有期混合 29637.98 522.62 0.07 7.32
工银文体产业股票C 25602.14 451.46 0.06 6.56
工银创新精选一年定开混合A 3259.69 57.48 0.01 8.64
工银创新精选一年定开混合C 3259.69 57.48 0.01 8.64
工银高质量成长混合A 7612.87 134.24 0.02 7.29
工银高质量成长混合C 7612.87 134.24 0.02 7.29
工银圆兴混合 23818.20 420.00 0.06 7.28
深100ETF工银 37.25 0.66 0.00 3.06
湾创ETF 400.51 7.06 0.00 3.25
工银新价值灵活配置混合A 248.39 4.38 0.00 4.21
工银新机遇灵活配置混合A 362.94 6.40 0.00 3.24
工银新机遇灵活配置混合C 362.94 6.40 0.00 3.24
工银新增利混合 96.41 1.70 0.00 1.67
工银新得益混合 141.78 2.50 0.00 2.15
工银月月薪定期支付债券C 482.04 8.50 0.00 2.54
工银国家战略股票 907.36 16.00 0.00 5.56
工银文体产业股票A 25602.14 451.46 0.06 6.56
工银核心价值混合H 13537.87 238.72 0.03 2.98
工银互联网加股票 15562.41 274.42 0.04 5.93
工银总回报灵活配置混合A 3736.05 65.88 0.01 8.52
工银研究精选股票 1897.52 33.46 0.00 9.30
工银高端制造股票 5802.00 102.31 0.01 6.85
工银信息产业混合A 5492.00 96.84 0.01 6.22
工银月月薪定期支付债券A 482.04 8.50 0.00 2.54
工银成长收益混合A 510.39 9.00 0.00 6.50
工银成长收益混合B 510.39 9.00 0.00 6.50
工银产业债券A 2153.85 37.98 0.01 0.35
工银产业债券B 2153.85 37.98 0.01 0.35
工银优质精选混合A 1131.93 19.96 0.00 6.86
工银大盘蓝筹混合 850.08 14.99 0.00 3.45
工银核心价值混合A 13537.87 238.72 0.03 2.98
13 06655 华新建材 工银稳健添益债券A 162.76 10.00 -- 0.59
工银稳健添益债券C 162.76 10.00 -- 0.59
工银恒嘉一年持有混合A 173.01 7.05 0.04 1.22
工银恒嘉一年持有混合C 173.01 7.05 0.04 1.22
工银优质发展混合A 833.13 33.95 0.21 6.06
工银优质发展混合C 833.13 33.95 0.21 6.06
工银核心机遇混合A 5462.23 335.60 -- 6.00
工银核心机遇混合C 5462.23 335.60 -- 6.00
工银中证500六个月持有指数增强A 127.12 5.18 0.03 1.03
工银中证500六个月持有指数增强C 127.12 5.18 0.03 1.03
工银美丽城镇股票C 1414.49 57.64 0.35 5.68
工银灵活配置混合B 537.92 21.92 0.13 1.81
工银美丽城镇股票A 1414.49 57.64 0.35 5.68
工银研究精选股票 1194.61 48.68 0.30 5.85
工银灵活配置混合A 537.92 21.92 0.13 1.81
工银双利债券A 2145.04 87.41 0.53 0.35
工银双利债券B 2145.04 87.41 0.53 0.35
14 00700 腾讯控股 工银稳健添益债券A 162.31 0.30 -- 0.58
工银稳健添益债券C 162.31 0.30 -- 0.58
工银科技先锋混合发起式A 708.75 1.31 -- 4.37
工银科技先锋混合发起式C 708.75 1.31 -- 4.37
工银远见共赢混合A1 346.26 0.64 -- 6.52
工银远见共赢混合A2 346.26 0.64 -- 6.52
工银远见共赢混合A3 346.26 0.64 -- 6.52
工银稳润一年持有混合A 97.39 0.18 -- 1.99
工银稳润一年持有混合C 97.39 0.18 -- 1.99
港股通科技30ETF 535596.85 989.96 -- 15.38
工银优势领航混合A 1779.98 3.29 -- 8.54
工银优势领航混合C 1779.98 3.29 -- 8.54
工银聚宁9个月持有期混合A 861.70 1.59 -- 1.35
工银聚宁9个月持有期混合C 861.70 1.59 -- 1.35
工银核心优势混合A 5064.03 9.36 -- 4.42
工银核心优势混合C 5064.03 9.36 -- 4.42
工银双玺6个月持有期债券A 752.03 1.39 -- 0.35
工银双玺6个月持有期债券C 752.03 1.39 -- 0.35
工银宁瑞6个月持有期混合A 335.44 0.62 -- 1.92
工银宁瑞6个月持有期混合C 335.44 0.62 -- 1.92
工银战略远见混合A 13087.49 24.19 -- 5.29
工银战略远见混合C 13087.49 24.19 -- 5.29
工银创新成长混合A 15557.44 28.76 -- 6.54
工银创新成长混合C 15557.44 28.76 -- 6.54
互联网龙头ETF 2595.42 4.80 -- 9.95
工银圆丰三年持有期混合 33094.46 61.17 -- 8.17
工银灵动价值混合A 1276.83 2.36 -- 2.23
工银灵动价值混合C 1276.83 2.36 -- 2.23
工银双盈债券A 28934.22 53.48 -- 2.67
工银双盈债券C 28934.22 53.48 -- 2.67
工银高质量成长混合A 8737.13 16.15 -- 8.36
工银高质量成长混合C 8737.13 16.15 -- 8.36
工银科技创新6个月定开混合A 1382.22 2.55 -- 9.66
工银科技创新6个月定开混合C 1382.22 2.55 -- 9.66
工银圆兴混合 19477.04 36.00 -- 5.95
工银消费股票A 2488.73 4.60 -- 8.03
工银消费股票C 2488.73 4.60 -- 8.03
湾创ETF 1195.67 2.21 -- 9.71
工银沪港深股票C 7160.62 13.24 -- 9.86
工银科技创新混合 2402.17 4.44 -- 4.53
工银战略新兴产业混合A 5778.19 10.68 -- 9.16
工银战略新兴产业混合C 5778.19 10.68 -- 9.16
工银沪港深精选混合A 3522.42 6.51 -- 9.65
工银沪港深精选混合C 3522.42 6.51 -- 9.65
工银新焦点灵活配置混合A 611.36 1.13 -- 4.91
工银新焦点灵活配置混合C 611.36 1.13 -- 4.91
工银沪港深股票A 7160.62 13.24 -- 9.86
15 601857 中国石油 工银稳健添益债券A 156.15 15.00 0.00 0.56
工银稳健添益债券C 156.15 15.00 0.00 0.56
能源ETF 99.94 9.60 0.00 3.08
工银聚瑞混合A 52.05 5.00 0.00 0.93
工银聚瑞混合C 52.05 5.00 0.00 0.93
工银优选对冲灵活配置混合发起A 36.85 3.54 0.00 1.17
工银优选对冲灵活配置混合发起C 36.85 3.54 0.00 1.17
工银新材料新能源股票 3383.25 325.00 0.08 2.52
工银添福债券A 1180.29 113.38 0.03 0.89
工银添福债券B 1180.29 113.38 0.03 0.89
16 688187 时代电气 工银稳健添益债券A 153.87 3.00 -- 0.55
工银稳健添益债券C 153.87 3.00 -- 0.55
工银创新动力股票 6770.28 132.00 -- 3.69
工银精选平衡混合 4154.49 81.00 -- 2.79
17 600183 生益科技 工银稳健添益债券A 142.82 2.00 0.00 0.51
工银稳健添益债券C 142.82 2.00 0.00 0.51
工银科技先锋混合发起式A 1084.01 15.18 0.01 6.68
工银科技先锋混合发起式C 1084.01 15.18 0.01 6.68
数字经济ETF工银 787.40 11.03 0.01 3.78
工银现代服务业混合C 277.78 3.89 0.00 1.97
工银宁瑞6个月持有期混合A 229.23 3.21 0.00 1.31
工银宁瑞6个月持有期混合C 229.23 3.21 0.00 1.31
工银信息产业混合C 3390.55 47.48 0.03 3.84
工银灵动价值混合A 1326.08 18.57 0.01 2.31
工银灵动价值混合C 1326.08 18.57 0.01 2.31
工银创新精选一年定开混合A 2210.14 30.95 0.02 5.86
工银创新精选一年定开混合C 2210.14 30.95 0.02 5.86
工银新增利混合 107.11 1.50 0.00 1.86
工银新得益混合 142.82 2.00 0.00 2.16
工银现代服务业混合A 277.78 3.89 0.00 1.97
工银互联网加股票 9604.82 134.50 0.10 3.66
工银信息产业混合A 3390.55 47.48 0.03 3.84
工银产业债券A 4699.49 65.81 0.05 0.76
工银产业债券B 4699.49 65.81 0.05 0.76
18 603129 春风动力 工银稳健添益债券A 139.34 0.50 0.00 0.50
工银稳健添益债券C 139.34 0.50 0.00 0.50
工银物流产业股票C 7357.15 26.40 0.20 6.68
工银聚瑞混合A 41.80 0.15 0.00 0.75
工银聚瑞混合C 41.80 0.15 0.00 0.75
工银物流产业股票A 7357.15 26.40 0.20 6.68
19 603799 华友钴业 工银稳健添益债券A 136.52 2.00 0.01 0.49
工银稳健添益债券C 136.52 2.00 0.01 0.49
稀有金属ETF基金 4791.89 70.20 0.26 7.80
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 75.77 1.11 0.00 0.50
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 75.77 1.11 0.00 0.50
工银稳健瑞盈一年持有债券A 204.78 3.00 0.01 0.75
工银稳健瑞盈一年持有债券C 204.78 3.00 0.01 0.75
锂电池ETF 13503.26 197.82 0.73 6.99
工银聚瑞混合A 40.96 0.60 0.00 0.73
工银聚瑞混合C 40.96 0.60 0.00 0.73
20 688270 臻镭科技 科创200ETF工银 98.00 0.80 -- 1.93
21 688627 精智达 科创200ETF工银 81.68 0.37 -- 1.61
工银价值成长混合A 407.90 1.82 -- 3.30
工银价值成长混合C 407.90 1.82 -- 3.30
工银科技创新6个月定开混合A 462.85 2.07 -- 3.24
工银科技创新6个月定开混合C 462.85 2.07 -- 3.24
22 688048 长光华芯 科创200ETF工银 73.30 0.58 0.01 1.44
23 688195 腾景科技 科创200ETF工银 72.55 0.43 -- 1.43
24 688205 德科立 科创200ETF工银 71.06 0.52 0.02 1.40
工银科技创新6个月定开混合A 400.48 2.91 0.12 2.80
工银科技创新6个月定开混合C 400.48 2.91 0.12 2.80
25 688102 斯瑞新材 科创200ETF工银 70.60 1.82 -- 1.39
26 688388 嘉元科技 科创200ETF工银 64.39 1.57 0.03 1.27
27 688167 炬光科技 科创200ETF工银 62.59 0.36 -- 1.23
28 688630 芯碁微装 科创200ETF工银 58.79 0.44 0.01 1.16
29 688372 伟测科技 科创200ETF工银 54.78 0.50 -- 1.08
30 300308 中际旭创 工银科技先锋混合发起式A 1329.80 2.18 0.00 8.20
工银科技先锋混合发起式C 1329.80 2.18 0.00 8.20
A500增强ETF工银 140.30 0.23 0.00 1.37
创50ETF工银 3355.00 5.50 0.00 11.89
工银沪深300指数Y 3886.92 6.37 0.01 2.52
工银智能制造股票C 4507.90 7.39 0.01 6.80
A500ETF工银 3416.00 5.60 0.01 2.27
中证A50ETF基金 5770.60 9.46 0.01 6.48
中证A100ETF工银 214.72 0.35 0.00 4.43
工银价值成长混合A 1195.60 1.96 0.00 9.66
工银价值成长混合C 1195.60 1.96 0.00 9.66
工银生态环境股票C 15821.45 25.94 0.02 7.75
工银稳健瑞盈一年持有债券A 183.00 0.30 0.00 0.67
工银稳健瑞盈一年持有债券C 183.00 0.30 0.00 0.67
工银主题策略混合C 6200.04 10.16 0.01 7.09
工银景气优选混合A 6710.00 11.00 0.01 8.84
工银景气优选混合C 6710.00 11.00 0.01 8.84
物联网ETF工银 492.88 0.81 0.00 10.34
工银创业板两年定开混合A 1744.60 2.86 0.00 9.65
工银创业板两年定开混合C 1744.60 2.86 0.00 9.65
工银信息产业混合C 4459.10 7.31 0.01 5.05
工银创新成长混合A 10614.61 17.40 0.02 4.46
工银创新成长混合C 10614.61 17.40 0.02 4.46
科技龙头ETF 3335.48 5.47 0.00 10.57
工银双盈债券A 13450.50 22.05 0.02 1.24
工银双盈债券C 13450.50 22.05 0.02 1.24
工银创新精选一年定开混合A 2928.00 4.80 0.00 7.76
工银创新精选一年定开混合C 2928.00 4.80 0.00 7.76
工银科技创新6个月定开混合A 1384.70 2.27 0.00 9.68
工银科技创新6个月定开混合C 1384.70 2.27 0.00 9.68
工银产业升级股票A 183.00 0.30 0.00 2.97
工银产业升级股票C 183.00 0.30 0.00 2.97
深100ETF工银 70.76 0.12 0.00 5.82
沪深300ETF工银 10737.22 17.60 0.02 2.63
工银战略新兴产业混合A 6143.92 10.07 0.01 9.74
工银战略新兴产业混合C 6143.92 10.07 0.01 9.74
工银沪深300指数C 3886.92 6.37 0.01 2.52
创业板ETF工银 6022.41 9.87 0.01 9.91
工银智能制造股票A 4507.90 7.39 0.01 6.80
工银新焦点灵活配置混合A 793.00 1.30 0.00 6.37
工银新焦点灵活配置混合C 793.00 1.30 0.00 6.37
工银国家战略股票 488.00 0.80 0.00 2.99
工银新趋势灵活配置混合A 2543.70 4.17 0.00 8.65
工银新趋势灵活配置混合C 2543.70 4.17 0.00 8.65
工银核心价值混合H 41398.26 67.87 0.06 9.11
工银互联网加股票 11827.90 19.39 0.02 4.51
工银生态环境股票A 15821.45 25.94 0.02 7.75
工银信息产业混合A 4459.10 7.31 0.01 5.05
工银主题策略混合A 6200.04 10.16 0.01 7.09
工银沪深300指数A 3886.92 6.37 0.01 2.52
工银核心价值混合A 41398.26 67.87 0.06 9.11
31 688256 寒武纪 工银科技先锋混合发起式A 954.44 0.70 -- 5.89
工银科技先锋混合发起式C 954.44 0.70 -- 5.89
A500增强ETF工银 192.22 0.14 -- 1.87
工银上证科创板综合价格ETF联接A 81.33 0.06 -- 1.05
工银上证科创板综合价格ETF联接C 81.33 0.06 -- 1.05
科创综指ETF工银 1101.38 0.81 -- 5.98
中证A100ETF工银 97.60 0.07 -- 2.02
半导体龙头ETF 3907.37 2.88 -- 9.40
工银价值成长混合A 462.38 0.34 -- 3.74
工银价值成长混合C 462.38 0.34 -- 3.74
工银主题策略混合C 4177.53 3.08 -- 4.78
工银景气优选混合A 2242.08 1.65 -- 2.95
工银景气优选混合C 2242.08 1.65 -- 2.95
工银核心优势混合A 4794.17 3.54 -- 4.18
工银核心优势混合C 4794.17 3.54 -- 4.18
消费服务ETF 393.11 0.29 -- 4.74
科创ETF 108487.65 80.03 -- 9.53
工银创新精选一年定开混合A 2441.21 1.80 -- 6.47
工银创新精选一年定开混合C 2441.21 1.80 -- 6.47
工银新兴制造混合A 40333.03 29.75 -- 9.72
工银新兴制造混合C 40333.03 29.75 -- 9.72
工银圆兴混合 10844.40 8.00 -- 3.31
上证50ETF工银 1434.31 1.06 -- 3.82
工银绝对收益混合发起A 81.33 0.06 -- 2.38
工银绝对收益混合发起B 81.33 0.06 -- 2.38
工银主题策略混合A 4177.53 3.08 -- 4.78
32 300502 新易盛 工银科技先锋混合发起式A 935.01 2.17 0.00 5.77
工银科技先锋混合发起式C 935.01 2.17 0.00 5.77
创50ETF工银 2468.08 5.73 0.01 8.75
工银沪深300指数Y 2456.88 5.70 0.01 1.59
工银智能制造股票C 4446.68 10.32 0.01 6.71
A500ETF工银 2164.74 5.02 0.01 1.44
工银恒嘉一年持有混合A 230.09 0.53 0.00 1.62
工银恒嘉一年持有混合C 230.09 0.53 0.00 1.62
工银价值成长混合A 1068.58 2.48 0.00 8.64
工银价值成长混合C 1068.58 2.48 0.00 8.64
工银生态环境股票C 14580.98 33.84 0.04 7.15
工银主题策略混合C 3964.10 9.20 0.01 4.53
工银核心优势混合A 6067.65 14.08 0.02 5.30
工银核心优势混合C 6067.65 14.08 0.02 5.30
物联网ETF工银 492.24 1.14 0.00 10.33
工银创业板两年定开混合A 1738.17 4.03 0.00 9.62
工银创业板两年定开混合C 1738.17 4.03 0.00 9.62
工银信息产业混合C 5273.97 12.24 0.01 5.98
工银总回报灵活配置混合C 1240.93 2.88 0.00 2.83
工银创新成长混合A 12478.28 28.96 0.03 5.25
工银创新成长混合C 12478.28 28.96 0.03 5.25
科技龙头ETF 2746.43 6.37 0.01 8.70
工银优选对冲灵活配置混合发起A 34.47 0.08 0.00 1.10
工银优选对冲灵活配置混合发起C 34.47 0.08 0.00 1.10
工银创新精选一年定开混合A 2243.16 5.21 0.01 5.94
工银创新精选一年定开混合C 2243.16 5.21 0.01 5.94
工银科技创新6个月定开混合A 1314.18 3.05 0.00 9.19
工银科技创新6个月定开混合C 1314.18 3.05 0.00 9.19
工银圆兴混合 12926.40 30.00 0.03 3.95
工银产业升级股票A 180.97 0.42 0.00 2.94
工银产业升级股票C 180.97 0.42 0.00 2.94
深100ETF工银 50.84 0.12 0.00 4.18
沪深300ETF工银 6864.78 15.93 0.02 1.68
工银战略新兴产业混合A 6205.53 14.40 0.02 9.84
工银战略新兴产业混合C 6205.53 14.40 0.02 9.84
工银沪深300指数C 2456.88 5.70 0.01 1.59
创业板ETF工银 4435.48 10.29 0.01 7.30
工银智能制造股票A 4446.68 10.32 0.01 6.71
工银新焦点灵活配置混合A 624.78 1.45 0.00 5.02
工银新焦点灵活配置混合C 624.78 1.45 0.00 5.02
工银核心价值混合H 28416.58 65.95 0.07 6.26
工银互联网加股票 15524.69 36.03 0.04 5.91
工银生态环境股票A 14580.98 33.84 0.04 7.15
工银总回报灵活配置混合A 1240.93 2.88 0.00 2.83
工银信息产业混合A 5273.97 12.24 0.01 5.98
工银主题策略混合A 3964.10 9.20 0.01 4.53
工银沪深300指数A 2456.88 5.70 0.01 1.59
工银核心价值混合A 28416.58 65.95 0.07 6.26
33 688361 中科飞测 工银科技先锋混合发起式A 767.20 5.01 0.02 4.73
工银科技先锋混合发起式C 767.20 5.01 0.02 4.73
工银主题策略混合C 6836.16 44.68 0.18 7.82
工银创新精选一年定开混合A 1981.60 12.95 0.05 5.25
工银创新精选一年定开混合C 1981.60 12.95 0.05 5.25
工银新兴制造混合A 33030.65 222.77 0.91 7.96
工银新兴制造混合C 33030.65 222.77 0.91 7.96
工银科技创新6个月定开混合A 1286.02 8.41 0.03 8.99
工银科技创新6个月定开混合C 1286.02 8.41 0.03 8.99
工银战略新兴产业混合A 3662.34 23.94 0.10 5.80
工银战略新兴产业混合C 3662.34 23.94 0.10 5.80
工银高端制造股票 2479.08 16.20 0.07 2.92
工银主题策略混合A 6836.16 44.68 0.18 7.82
工银中小盘混合 3421.02 24.08 0.10 3.17
34 09988 阿里巴巴-W 工银科技先锋混合发起式A 595.89 4.62 -- 3.67
工银科技先锋混合发起式C 595.89 4.62 -- 3.67
工银泓裕回报混合 696.49 5.40 -- 4.38
工银稳润一年持有混合A 37.40 0.29 -- 0.76
工银稳润一年持有混合C 37.40 0.29 -- 0.76
港股通科技30ETF 503573.32 3904.28 -- 14.46
工银民瑞一年持有混合A 64.49 0.50 -- 1.15
工银民瑞一年持有混合C 64.49 0.50 -- 1.15
工银稳健瑞盈一年持有债券A 257.96 2.00 -- 0.94
工银稳健瑞盈一年持有债券C 257.96 2.00 -- 0.94
工银聚润6个月持有期混合A 1031.84 8.00 -- 1.04
工银聚润6个月持有期混合C 1031.84 8.00 -- 1.04
工银核心优势混合A 3869.39 30.00 -- 3.38
工银核心优势混合C 3869.39 30.00 -- 3.38
工银双玺6个月持有期债券A 677.14 5.25 -- 0.32
工银双玺6个月持有期债券C 677.14 5.25 -- 0.32
工银创新成长混合A 7074.54 54.85 -- 2.97
工银创新成长混合C 7074.54 54.85 -- 2.97
互联网龙头ETF 2439.40 18.91 -- 9.35
工银双盈债券A 27297.29 211.64 -- 2.51
工银双盈债券C 27297.29 211.64 -- 2.51
工银高质量成长混合A 3668.19 28.44 -- 3.51
工银高质量成长混合C 3668.19 28.44 -- 3.51
工银沪港深股票C 4738.71 36.74 -- 6.52
工银沪港深精选混合A 3047.79 23.63 -- 8.35
工银沪港深精选混合C 3047.79 23.63 -- 8.35
工银新焦点灵活配置混合A 713.26 5.53 -- 5.73
工银新焦点灵活配置混合C 713.26 5.53 -- 5.73
工银沪港深股票A 4738.71 36.74 -- 6.52
35 002384 东山精密 工银科技先锋混合发起式A 578.16 6.83 0.01 3.57
工银科技先锋混合发起式C 578.16 6.83 0.01 3.57
工银智能制造股票C 3400.86 40.18 0.03 5.13
工银优势领航混合A 729.68 8.62 0.01 3.50
工银优势领航混合C 729.68 8.62 0.01 3.50
工银信息产业混合C 3261.56 38.53 0.03 3.70
工银总回报灵活配置混合C 1015.80 12.00 0.01 2.32
工银创新成长混合A 8393.89 99.16 0.08 3.53
工银创新成长混合C 8393.89 99.16 0.08 3.53
工银创新精选一年定开混合A 1581.26 18.68 0.01 4.19
工银创新精选一年定开混合C 1581.26 18.68 0.01 4.19
工银科技创新混合 2219.52 26.22 0.02 4.18
工银智能制造股票A 3400.86 40.18 0.03 5.13
工银新焦点灵活配置混合A 764.39 9.03 0.01 6.14
工银新焦点灵活配置混合C 764.39 9.03 0.01 6.14
工银聚焦30股票 654.34 7.73 0.01 4.52
工银互联网加股票 9976.52 117.86 0.09 3.80
工银总回报灵活配置混合A 1015.80 12.00 0.01 2.32
工银信息产业混合A 3261.56 38.53 0.03 3.70
36 688037 芯源微 工银科技先锋混合发起式A 578.89 3.90 -- 3.57
工银科技先锋混合发起式C 578.89 3.90 -- 3.57
工银现代服务业混合C 296.01 1.99 -- 2.10
工银价值成长混合A 368.81 2.48 -- 2.98
工银价值成长混合C 368.81 2.48 -- 2.98
工银民瑞一年持有混合A 74.25 0.50 -- 1.32
工银民瑞一年持有混合C 74.25 0.50 -- 1.32
工银主题策略混合C 8552.41 57.59 -- 9.78
工银新兴制造混合A 31460.03 211.84 -- 7.58
工银新兴制造混合C 31460.03 211.84 -- 7.58
工银新增益混合 27.30 0.18 -- 0.48
工银现代服务业混合A 296.01 1.99 -- 2.10
工银主题策略混合A 8552.41 57.59 -- 9.78
37 02600 中国铝业 工银泓裕回报混合 714.49 65.00 -- 4.50
自由现金流ETF工银 245.01 20.05 0.01 3.73
能源ETF 214.34 17.54 0.00 6.60
工银招瑞一年持有混合A 332.87 27.24 0.01 1.26
工银招瑞一年持有混合C 332.87 27.24 0.01 1.26
工银悦享混合A 946.19 77.43 0.02 4.29
工银悦享混合C 946.19 77.43 0.02 4.29
工银双玺6个月持有期债券A 597.56 48.90 0.01 0.28
工银双玺6个月持有期债券C 597.56 48.90 0.01 0.28
工银宁瑞6个月持有期混合A 123.18 10.08 0.00 0.71
工银宁瑞6个月持有期混合C 123.18 10.08 0.00 0.71
工银量化策略混合C 1007.54 82.45 0.02 4.65
工银圆丰三年持有期混合 12601.79 1031.24 0.26 3.11
工银添慧债券A 86.64 7.09 0.00 0.77
工银添慧债券C 86.64 7.09 0.00 0.77
工银丰收回报灵活配置混合C 1286.15 105.25 0.03 2.96
工银丰收回报灵活配置混合A 1286.15 105.25 0.03 2.96
工银灵活配置混合B 464.48 38.01 0.01 1.56
工银国企改革股票 6492.73 531.32 0.14 9.50
工银绝对收益混合发起A 52.91 4.33 0.00 1.55
工银绝对收益混合发起B 52.91 4.33 0.00 1.55
工银添福债券A 735.16 60.16 0.02 0.56
工银添福债券B 735.16 60.16 0.02 0.56
工银产业债券A 2503.63 204.88 0.05 0.40
工银产业债券B 2503.63 204.88 0.05 0.40
工银量化策略混合A 1007.54 82.45 0.02 4.65
工银灵活配置混合A 464.48 38.01 0.01 1.56
工银双利债券A 1814.40 148.48 0.04 0.30
工银双利债券B 1814.40 148.48 0.04 0.30
38 03690 美团-W 工银泓裕回报混合 648.45 6.95 -- 4.08
港股通科技30ETF 358860.56 3846.20 -- 10.31
工银聚宁9个月持有期混合A 1707.44 18.30 -- 2.67
工银聚宁9个月持有期混合C 1707.44 18.30 -- 2.67
互联网龙头ETF 1931.08 20.70 -- 7.40
工银双盈债券A 18988.02 203.51 -- 1.75
工银双盈债券C 18988.02 203.51 -- 1.75
工银沪港深股票C 2589.47 27.75 -- 3.56
工银沪港深股票A 2589.47 27.75 -- 3.56
39 02208 金风科技 工银泓裕回报混合 557.16 46.00 -- 3.51
工银现代服务业混合C 398.48 19.53 0.01 2.83
工银生态环境股票C 6116.74 299.84 0.09 3.00
工银中证500六个月持有指数增强A 165.65 8.12 0.00 1.34
工银中证500六个月持有指数增强C 165.65 8.12 0.00 1.34
工银聚益混合A 35.13 2.90 -- 0.54
工银聚益混合C 35.13 2.90 -- 0.54
工银灵动价值混合A 1609.47 132.88 -- 2.81
工银灵动价值混合C 1609.47 132.88 -- 2.81
工银产业升级股票A 206.39 17.04 -- 3.36
工银产业升级股票C 206.39 17.04 -- 3.36
工银新生利混合 43.45 2.13 0.00 0.69
工银现代服务业混合A 398.48 19.53 0.01 2.83
工银生态环境股票A 6116.74 299.84 0.09 3.00
40 603338 浙江鼎力 工银泓裕回报混合 556.09 9.82 -- 3.50
工银银和利混合 455.95 8.05 -- 0.96
工银丰收回报灵活配置混合C 1159.99 20.48 -- 2.67
工银丰收回报灵活配置混合A 1159.99 20.48 -- 2.67
工银添福债券A 1000.26 17.66 -- 0.76
工银添福债券B 1000.26 17.66 -- 0.76
41 000651 格力电器 工银泓裕回报混合 518.03 12.88 0.00 3.26
自由现金流ETF工银 563.48 14.01 0.00 8.59
消费龙头ETF 1224.30 30.44 0.01 7.35
湾创ETF 301.71 7.50 0.00 2.45
工银银和利混合 431.56 10.73 0.00 0.91
深红利ETF 15133.51 376.27 0.07 7.95
42 600522 中天科技 工银泓裕回报混合 502.47 27.73 0.10 3.16
工银银和利混合 513.52 28.34 0.10 1.08
43 600885 宏发股份 工银泓裕回报混合 500.93 16.48 0.11 3.15
工银四季收益债券C 1018.90 33.52 0.22 0.31
工银双玺6个月持有期债券A 378.12 12.44 0.08 0.18
工银双玺6个月持有期债券C 378.12 12.44 0.08 0.18
工银银和利混合 427.42 14.06 0.09 0.90
工银四季收益债券A 1018.90 33.52 0.22 0.31
工银增强收益债券A 535.21 17.61 0.11 1.31
工银增强收益债券B 535.21 17.61 0.11 1.31
44 600031 三一重工 工银泓裕回报混合 454.93 21.53 0.01 2.86
工银新机遇灵活配置混合A 170.52 8.07 0.01 1.52
工银新机遇灵活配置混合C 170.52 8.07 0.01 1.52
45 09868 小鹏汽车-W 港股汽车ETF基金 898.75 12.54 -- 15.23
46 01211 比亚迪股份 港股汽车ETF基金 851.75 9.89 -- 14.44
港股通科技30ETF 220313.92 2558.16 -- 6.33
47 00175 吉利汽车 港股汽车ETF基金 646.71 40.00 -- 10.96
48 02015 理想汽车-W 港股汽车ETF基金 576.37 9.84 -- 9.77
工银消费股票A 1347.20 23.00 -- 4.34
工银消费股票C 1347.20 23.00 -- 4.34
49 02338 潍柴动力 港股汽车ETF基金 219.63 12.90 -- 3.72
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 3.96 0.23 0.00 0.07
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 3.96 0.23 0.00 0.07
深红利ETF 7656.60 445.15 0.09 4.02
50 02333 长城汽车 港股汽车ETF基金 210.74 15.25 -- 3.57
自由现金流ETF工银 222.91 9.85 -- 3.40
51 09863 零跑汽车 港股汽车ETF基金 195.86 4.46 -- 3.32
52 09660 地平线机器人-W 港股汽车ETF基金 180.69 23.10 -- 3.06
53 02382 舜宇光学科技 港股汽车ETF基金 169.92 2.87 -- 2.88
54 03606 福耀玻璃 港股汽车ETF基金 169.95 2.80 -- 2.88
消费龙头ETF 705.35 10.89 0.01 4.24
55 300750 宁德时代 A500增强ETF工银 253.41 0.69 0.00 2.47
创50ETF工银 6052.63 16.48 0.00 21.46
工银沪深300指数Y 5575.74 15.18 0.00 3.62
A500ETF工银 4921.28 13.40 0.00 3.27
中证A50ETF基金 8068.85 21.97 0.01 9.06
中证A100ETF工银 304.83 0.83 0.00 6.30
工银远见共赢混合A1 246.06 0.67 0.00 4.63
工银远见共赢混合A2 246.06 0.67 0.00 4.63
工银远见共赢混合A3 246.06 0.67 0.00 4.63
工银领航三年持有混合 10503.64 28.60 0.01 4.34
工银优质精选混合C 1520.46 4.14 0.00 9.21
工银稳润一年持有混合A 116.05 0.32 0.00 2.37
工银稳润一年持有混合C 116.05 0.32 0.00 2.37
工银恒嘉一年持有混合A 268.10 0.73 0.00 1.89
工银恒嘉一年持有混合C 268.10 0.73 0.00 1.89
碳中和龙头ETF 993.81 2.71 0.00 9.07
工银优势领航混合A 1778.79 4.84 0.00 8.53
工银优势领航混合C 1778.79 4.84 0.00 8.53
工银物流产业股票C 5968.12 16.25 0.00 5.42
工银生态环境股票C 16399.63 44.65 0.01 8.04
工银招瑞一年持有混合A 478.91 1.30 0.00 1.82
工银招瑞一年持有混合C 478.91 1.30 0.00 1.82
工银民瑞一年持有混合A 62.43 0.17 0.00 1.11
工银民瑞一年持有混合C 62.43 0.17 0.00 1.11
工银稳健瑞盈一年持有债券A 367.26 1.00 0.00 1.34
工银稳健瑞盈一年持有债券C 367.26 1.00 0.00 1.34
工银聚益混合A 33.05 0.09 0.00 0.51
工银聚益混合C 33.05 0.09 0.00 0.51
工银新金融股票C 13221.36 36.00 0.01 8.55
工银恒兴6个月持有期混合A 5508.90 15.00 0.00 9.19
工银恒兴6个月持有期混合C 5508.90 15.00 0.00 9.19
锂电池ETF 26549.59 72.29 0.02 13.75
工银聚润6个月持有期混合A 1762.85 4.80 0.00 1.79
工银聚润6个月持有期混合C 1762.85 4.80 0.00 1.79
工银景气优选混合A 2497.37 6.80 0.00 3.29
工银景气优选混合C 2497.37 6.80 0.00 3.29
工银核心优势混合A 10283.28 28.00 0.01 8.98
工银核心优势混合C 10283.28 28.00 0.01 8.98
工银双玺6个月持有期债券A 558.24 1.52 0.00 0.26
工银双玺6个月持有期债券C 558.24 1.52 0.00 0.26
工银聚瑞混合A 55.09 0.15 0.00 0.98
工银聚瑞混合C 55.09 0.15 0.00 0.98
工银宁瑞6个月持有期混合A 150.58 0.41 0.00 0.86
工银宁瑞6个月持有期混合C 150.58 0.41 0.00 0.86
工银新价值灵活配置混合C 257.08 0.70 0.00 4.36
工银战略远见混合A 24139.19 65.73 0.02 9.75
工银战略远见混合C 24139.19 65.73 0.02 9.75
工银创业板两年定开混合A 1561.59 4.25 0.00 8.64
工银创业板两年定开混合C 1561.59 4.25 0.00 8.64
工银信息产业混合C 5345.03 14.55 0.00 6.06
工银总回报灵活配置混合C 2570.82 7.00 0.00 5.86
工银创新成长混合A 13275.09 36.15 0.01 5.58
工银创新成长混合C 13275.09 36.15 0.01 5.58
工银圆丰三年持有期混合 39862.40 108.54 0.03 9.84
工银双盈债券A 19226.06 52.35 0.01 1.77
工银双盈债券C 19226.06 52.35 0.01 1.77
工银优质成长混合A 10650.54 29.00 0.01 7.72
工银优质成长混合C 10650.54 29.00 0.01 7.72
工银高质量成长混合A 9344.45 25.44 0.01 8.94
工银高质量成长混合C 9344.45 25.44 0.01 8.94
工银圆兴混合 29380.80 80.00 0.02 8.98
深100ETF工银 132.95 0.36 0.00 10.93
工银添慧债券A 125.60 0.34 0.00 1.12
工银添慧债券C 125.60 0.34 0.00 1.12
沪深300ETF工银 15466.05 42.11 0.01 3.80
工银科技创新混合 4443.15 12.10 0.00 8.37
工银沪深300指数C 5575.74 15.18 0.00 3.62
工银新能源汽车混合A 30523.71 83.11 0.02 9.33
工银新能源汽车混合C 30523.71 83.11 0.02 9.33
创业板ETF工银 10810.96 29.44 0.01 17.80
工银新价值灵活配置混合A 257.08 0.70 0.00 4.36
工银新机遇灵活配置混合A 545.01 1.48 0.00 4.87
工银新机遇灵活配置混合C 545.01 1.48 0.00 4.87
工银新生利混合 84.47 0.23 0.00 1.34
工银新得益混合 257.08 0.70 0.00 3.89
工银物流产业股票A 5968.12 16.25 0.00 5.42
工银月月薪定期支付债券C 348.90 0.95 0.00 1.84
工银国家战略股票 881.42 2.40 0.00 5.40
工银核心价值混合H 17543.79 47.77 0.01 3.86
工银稳健成长混合H 2979.21 8.11 0.00 4.87
工银聚焦30股票 1119.41 3.05 0.00 7.74
工银互联网加股票 18210.70 49.59 0.01 6.94
工银生态环境股票A 16399.63 44.65 0.01 8.04
工银新材料新能源股票 11017.80 30.00 0.01 8.21
工银总回报灵活配置混合A 2570.82 7.00 0.00 5.86
工银新金融股票A 13221.36 36.00 0.01 8.55
工银高端制造股票 5482.31 14.93 0.00 6.47
工银信息产业混合A 5345.03 14.55 0.00 6.06
工银月月薪定期支付债券A 348.90 0.95 0.00 1.84
工银成长收益混合A 367.26 1.00 0.00 4.68
工银成长收益混合B 367.26 1.00 0.00 4.68
工银产业债券A 3228.22 8.79 0.00 0.52
工银产业债券B 3228.22 8.79 0.00 0.52
工银优质精选混合A 1520.46 4.14 0.00 9.21
工银沪深300指数A 5575.74 15.18 0.00 3.62
工银大盘蓝筹混合 1285.41 3.50 0.00 5.22
工银稳健成长混合A 2979.21 8.11 0.00 4.87
工银核心价值混合A 17543.79 47.77 0.01 3.86
56 601318 中国平安 A500增强ETF工银 248.98 3.64 0.00 2.42
工银沪深300指数Y 4183.91 61.17 0.01 2.71
A500ETF工银 3709.33 54.23 0.01 2.47
工银现代服务业混合C 573.88 8.39 0.00 4.08
中证A50ETF基金 6214.14 90.85 0.02 6.98
中证A100ETF工银 228.46 3.34 0.00 4.72
工银招瑞一年持有混合A 241.45 3.53 0.00 0.92
工银招瑞一年持有混合C 241.45 3.53 0.00 0.92
工银民瑞一年持有混合A 47.08 0.80 -- 0.84
工银民瑞一年持有混合C 47.08 0.80 -- 0.84
工银聚益混合A 25.99 0.38 0.00 0.40
工银聚益混合C 25.99 0.38 0.00 0.40
工银新金融股票C 12312.00 180.00 0.04 7.96
工银聚润6个月持有期混合A 1000.36 17.00 -- 1.01
工银聚润6个月持有期混合C 1000.36 17.00 -- 1.01
工银核心优势混合A 4054.07 59.27 0.01 3.54
工银核心优势混合C 4054.07 59.27 0.01 3.54
180ESGETF 204.52 2.99 0.00 4.76
消费服务ETF 300.28 4.39 0.00 3.62
工银总回报灵活配置混合C 1368.00 20.00 0.00 3.12
工银双盈债券A 15069.89 220.32 0.05 1.39
工银双盈债券C 15069.89 220.32 0.05 1.39
工银金融地产混合C 12312.00 180.00 0.04 9.61
工银圆兴混合 12186.25 178.16 0.04 3.72
湾创ETF 1199.65 17.54 0.00 9.74
工银沪港深股票C 4808.10 81.71 -- 6.62
沪深300ETF工银 11457.12 167.50 0.03 2.81
工银沪深300指数C 4183.91 61.17 0.01 2.71
上证50ETF工银 2907.47 42.51 0.01 7.75
工银精选金融地产混合A 521.21 7.62 0.00 7.40
工银精选金融地产混合C 521.21 7.62 0.00 7.40
工银新生利混合 64.98 0.95 0.00 1.03
工银瑞盈18个月定开债券 1155.28 16.89 0.00 1.36
工银现代服务业混合A 573.88 8.39 0.00 4.08
工银沪港深股票A 4808.10 81.71 -- 6.62
工银聚焦30股票 847.48 12.39 0.00 5.86
工银灵活配置混合B 552.67 8.08 0.00 1.86
工银总回报灵活配置混合A 1368.00 20.00 0.00 3.12
工银新金融股票A 12312.00 180.00 0.04 7.96
工银新财富灵活配置混合 1606.72 23.49 0.00 9.72
工银绝对收益混合发起A 89.60 1.31 0.00 2.62
工银绝对收益混合发起B 89.60 1.31 0.00 2.62
工银金融地产混合A 12312.00 180.00 0.04 9.61
工银产业债券A 2597.83 37.98 0.01 0.42
工银产业债券B 2597.83 37.98 0.01 0.42
工银灵活配置混合A 552.67 8.08 0.00 1.86
工银双利债券A 2194.96 32.09 0.01 0.36
工银双利债券B 2194.96 32.09 0.01 0.36
工银沪深300指数A 4183.91 61.17 0.01 2.71
57 000333 美的集团 A500增强ETF工银 223.51 2.86 0.00 2.18
工银沪深300指数Y 2208.98 28.27 0.00 1.43
A500ETF工银 1954.53 25.01 0.00 1.30
中证A50ETF基金 3277.74 41.94 0.01 3.68
中证A100ETF工银 120.35 1.54 0.00 2.49
消费龙头ETF 2381.23 30.47 0.00 14.30
工银招瑞一年持有混合A 318.85 4.08 0.00 1.21
工银招瑞一年持有混合C 318.85 4.08 0.00 1.21
工银聚益混合A 25.01 0.32 0.00 0.38
工银聚益混合C 25.01 0.32 0.00 0.38
工银丰盈回报灵活配置混合C 667.40 8.54 0.00 4.12
物联网ETF工银 433.00 5.54 0.00 9.09
工银宁瑞6个月持有期混合A 125.04 1.60 0.00 0.72
工银宁瑞6个月持有期混合C 125.04 1.60 0.00 0.72
工银聚利18个月定开混合A 117.22 1.50 0.00 0.92
工银聚利18个月定开混合C 117.22 1.50 0.00 0.92
工银文体产业股票C 32598.93 417.13 0.06 8.35
工银高质量成长混合A 3681.65 47.11 0.01 3.52
工银高质量成长混合C 3681.65 47.11 0.01 3.52
工银聚和一年定开混合A 70.33 0.90 0.00 0.89
工银聚和一年定开混合C 70.33 0.90 0.00 0.89
工银消费股票A 2344.50 30.00 0.00 7.56
工银消费股票C 2344.50 30.00 0.00 7.56
深100ETF工银 52.24 0.67 0.00 4.30
湾创ETF 661.15 8.46 0.00 5.37
沪深300ETF工银 6038.52 77.27 0.01 1.48
工银沪深300指数C 2208.98 28.27 0.00 1.43
工银新增益混合 24.23 0.31 0.00 0.43
工银新生利混合 60.96 0.78 0.00 0.97
工银新得益混合 117.22 1.50 0.00 1.77
工银月月薪定期支付债券C 195.38 2.50 0.00 1.03
工银国家战略股票 937.80 12.00 0.00 5.75
工银文体产业股票A 32598.93 417.13 0.06 8.35
工银丰盈回报灵活配置混合A 667.40 8.54 0.00 4.12
工银月月薪定期支付债券A 195.38 2.50 0.00 1.03
深红利ETF 26833.55 343.36 0.05 14.10
工银沪深300指数A 2208.98 28.27 0.00 1.43
工银大盘蓝筹混合 1363.72 17.45 0.00 5.54
工银红利混合 1397.32 17.88 0.00 4.21
58 600519 贵州茅台 A500增强ETF工银 220.35 0.16 0.00 2.14
工银沪深300指数Y 4951.51 3.60 0.00 3.21
A500ETF工银 4420.75 3.21 0.00 2.94
中证A50ETF基金 7330.73 5.32 0.01 8.23
中证A100ETF工银 275.44 0.20 0.00 5.69
消费龙头ETF 2423.84 1.76 0.00 14.56
工银食品饮料混合A 867.62 0.63 0.00 6.69
工银食品饮料混合C 867.62 0.63 0.00 6.69
180ESGETF 247.89 0.18 0.00 5.77
工银新价值灵活配置混合C 358.07 0.26 0.00 6.07
消费服务ETF 399.38 0.29 0.00 4.81
工银双盈债券A 17545.27 12.74 0.01 1.62
工银双盈债券C 17545.27 12.74 0.01 1.62
工银文体产业股票C 13682.28 9.94 0.01 3.50
工银高质量成长混合A 9984.56 7.25 0.01 9.56
工银高质量成长混合C 9984.56 7.25 0.01 9.56
工银消费股票A 1514.90 1.10 0.00 4.89
工银消费股票C 1514.90 1.10 0.00 4.89
沪深300ETF工银 13490.86 9.80 0.01 3.31
工银沪深300指数C 4951.51 3.60 0.00 3.21
上证50ETF工银 3027.87 2.20 0.00 8.07
工银新价值灵活配置混合A 358.07 0.26 0.00 6.07
工银瑞盈18个月定开债券 1390.95 1.01 0.00 1.64
工银文体产业股票A 13682.28 9.94 0.01 3.50
工银沪深300指数A 4951.51 3.60 0.00 3.21
59 300274 阳光电源 A500增强ETF工银 176.17 1.03 0.00 1.71
创50ETF工银 1625.22 9.50 0.01 5.76
碳中和龙头ETF 506.62 2.96 0.00 4.62
工银优质发展混合A 1317.01 7.70 0.00 9.58
工银优质发展混合C 1317.01 7.70 0.00 9.58
工银生态环境股票C 6115.12 35.75 0.02 3.00
工银恒兴6个月持有期混合A 2360.35 13.80 0.01 3.94
工银恒兴6个月持有期混合C 2360.35 13.80 0.01 3.94
工银核心优势混合A 3848.40 22.50 0.01 3.36
工银核心优势混合C 3848.40 22.50 0.01 3.36
工银战略远见混合A 8093.54 47.32 0.03 3.27
工银战略远见混合C 8093.54 47.32 0.03 3.27
工银总回报灵活配置混合C 1026.24 6.00 0.00 2.34
工银圆丰三年持有期混合 13179.83 77.06 0.05 3.25
工银圆兴混合 10262.40 60.00 0.04 3.14
深100ETF工银 35.58 0.21 0.00 2.92
创业板ETF工银 2905.97 16.99 0.01 4.78
工银生态环境股票A 6115.12 35.75 0.02 3.00
工银新材料新能源股票 5131.20 30.00 0.02 3.82
工银总回报灵活配置混合A 1026.24 6.00 0.00 2.34
工银研究精选股票 1946.44 11.38 0.01 9.54
工银成长收益混合A 256.56 1.50 0.00 3.27
工银成长收益混合B 256.56 1.50 0.00 3.27
60 601328 交通银行 A500增强ETF工银 140.72 19.41 0.00 1.37
工银聚利18个月定开混合A 108.75 15.00 0.00 0.85
工银聚利18个月定开混合C 108.75 15.00 0.00 0.85
工银聚和一年定开混合A 72.50 10.00 0.00 0.92
工银聚和一年定开混合C 72.50 10.00 0.00 0.92
工银上证央企ETF 643.23 88.72 0.00 5.72
61 688981 中芯国际 数字经济ETF工银 2108.92 17.17 -- 10.13
工银上证科创板综合价格ETF联接A 24.55 0.20 -- 0.32
工银上证科创板综合价格ETF联接C 24.55 0.20 -- 0.32
科创综指ETF工银 473.94 3.86 -- 2.57
半导体龙头ETF 4264.25 34.72 -- 10.25
港股通科技30ETF 228321.85 3537.95 -- 6.56
工银聚润6个月持有期混合A 1097.10 17.00 -- 1.11
工银聚润6个月持有期混合C 1097.10 17.00 -- 1.11
180ESGETF 93.57 0.76 -- 2.18
工银创新成长混合A 7818.42 121.15 -- 3.29
工银创新成长混合C 7818.42 121.15 -- 3.29
科技龙头ETF 1573.81 12.81 -- 4.99
工银双盈债券A 12329.42 191.05 -- 1.14
工银双盈债券C 12329.42 191.05 -- 1.14
科创ETF 119075.28 969.43 -- 10.46
工银新兴制造混合A 34661.79 537.10 -- 8.35
工银新兴制造混合C 34661.79 537.10 -- 8.35
工银高质量成长混合A 9913.52 153.61 -- 9.49
工银高质量成长混合C 9913.52 153.61 -- 9.49
工银圆兴混合 10970.96 170.00 -- 3.35
工银沪港深股票C 4595.10 71.20 -- 6.32
工银科技创新混合 3313.88 51.35 -- 6.25
工银新焦点灵活配置混合A 696.02 10.79 -- 5.59
工银新焦点灵活配置混合C 696.02 10.79 -- 5.59
工银沪港深股票A 4595.10 71.20 -- 6.32
工银上证央企ETF 545.46 4.44 -- 4.85
62 688041 海光信息 数字经济ETF工银 1889.58 8.42 -- 9.07
工银上证科创板综合价格ETF联接A 70.69 0.32 -- 0.92
工银上证科创板综合价格ETF联接C 70.69 0.32 -- 0.92
科创综指ETF工银 1011.48 4.51 -- 5.49
工银优质精选混合C 587.68 2.62 -- 3.56
半导体龙头ETF 4133.54 18.42 -- 9.94
工银优势领航混合A 1441.52 6.42 -- 6.92
工银优势领航混合C 1441.52 6.42 -- 6.92
工银战略远见混合A 7755.09 34.56 -- 3.13
工银战略远见混合C 7755.09 34.56 -- 3.13
工银总回报灵活配置混合C 871.81 3.88 -- 1.99
科技龙头ETF 1336.99 5.96 -- 4.24
工银圆丰三年持有期混合 13891.76 61.90 -- 3.43
工银灵动价值混合A 1237.64 5.52 -- 2.16
工银灵动价值混合C 1237.64 5.52 -- 2.16
科创ETF 101389.29 451.80 -- 8.91
工银新兴制造混合A 35986.86 160.36 -- 8.67
工银新兴制造混合C 35986.86 160.36 -- 8.67
工银科技创新混合 3460.20 15.42 -- 6.52
工银聚焦30股票 605.39 2.70 -- 4.19
工银总回报灵活配置混合A 871.81 3.88 -- 1.99
工银成长收益混合A 201.97 0.90 -- 2.57
工银成长收益混合B 201.97 0.90 -- 2.57
工银优质精选混合A 587.68 2.62 -- 3.56
63 002371 北方华创 数字经济ETF工银 1805.33 3.93 0.01 8.67
半导体龙头ETF 3606.30 7.86 0.01 8.67
工银价值成长混合A 642.02 1.40 0.00 5.19
工银价值成长混合C 642.02 1.40 0.00 5.19
工银生态环境股票C 9585.91 20.88 0.04 4.70
工银民瑞一年持有混合A 45.91 0.10 0.00 0.82
工银民瑞一年持有混合C 45.91 0.10 0.00 0.82
工银聚益混合A 23.64 0.05 0.00 0.36
工银聚益混合C 23.64 0.05 0.00 0.36
工银主题策略混合C 6974.34 15.19 0.03 7.98
工银聚润6个月持有期混合A 1147.70 2.50 0.00 1.16
工银聚润6个月持有期混合C 1147.70 2.50 0.00 1.16
物联网ETF工银 322.50 0.70 0.00 6.77
科技龙头ETF 1268.44 2.76 0.01 4.02
工银优质成长混合A 3408.67 7.42 0.01 2.47
工银优质成长混合C 3408.67 7.42 0.01 2.47
工银新兴制造混合A 31795.24 69.26 0.13 7.66
工银新兴制造混合C 31795.24 69.26 0.13 7.66
工银科技创新6个月定开混合A 1354.29 2.95 0.01 9.47
工银科技创新6个月定开混合C 1354.29 2.95 0.01 9.47
深100ETF工银 26.40 0.06 0.00 2.17
工银战略新兴产业混合A 4150.08 9.04 0.02 6.58
工银战略新兴产业混合C 4150.08 9.04 0.02 6.58
工银新得益混合 114.77 0.25 0.00 1.74
工银核心价值混合H 20493.33 44.64 0.08 4.51
工银生态环境股票A 9585.91 20.88 0.04 4.70
工银主题策略混合A 6974.34 15.19 0.03 7.98
工银核心价值混合A 20493.33 44.64 0.08 4.51
64 688012 中微公司 数字经济ETF工银 1148.75 4.21 0.01 5.52
工银上证科创板综合价格ETF联接A 11.35 0.04 0.00 0.15
工银上证科创板综合价格ETF联接C 11.35 0.04 0.00 0.15
科创综指ETF工银 328.19 1.20 0.00 1.78
工银科创ETF联接Y 393.79 1.39 0.00 0.11
工银科创ETF联接E 393.79 1.39 0.00 0.11
半导体龙头ETF 2691.96 9.87 0.02 6.47
工银主题策略混合C 7286.98 25.68 0.04 8.33
工银科创ETF联接A 393.79 1.39 0.00 0.11
工银科创ETF联接C 393.79 1.39 0.00 0.11
科创ETF 60046.92 220.18 0.36 5.27
工银新兴制造混合A 22246.11 78.40 0.13 5.36
工银新兴制造混合C 22246.11 78.40 0.13 5.36
工银高端制造股票 5137.78 18.11 0.03 6.06
工银主题策略混合A 7286.98 25.68 0.04 8.33
65 603019 中科曙光 数字经济ETF工银 1135.59 13.26 -- 5.45
66 002415 海康威视 数字经济ETF工银 664.84 22.28 0.00 3.19
工银聚宁9个月持有期混合A 1048.58 35.14 0.00 1.64
工银聚宁9个月持有期混合C 1048.58 35.14 0.00 1.64
物联网ETF工银 201.72 6.76 0.00 4.23
工银月月薪定期支付债券C 208.58 6.99 0.00 1.10
工银月月薪定期支付债券A 208.58 6.99 0.00 1.10
深红利ETF 9648.21 323.33 0.04 5.07
67 000977 浪潮信息 数字经济ETF工银 620.05 9.31 0.01 2.98
68 002916 深南电路 数字经济ETF工银 558.19 2.40 0.00 2.68
69 600938 中国海油 自由现金流ETF工银 671.81 22.26 0.01 10.24
能源ETF 99.08 3.28 0.00 3.05
工银新价值灵活配置混合C 342.54 11.35 0.00 5.81
工银新价值灵活配置混合A 342.54 11.35 0.00 5.81
工银丰收回报灵活配置混合C 1043.62 34.58 0.01 2.41
工银丰收回报灵活配置混合A 1043.62 34.58 0.01 2.41
工银添福债券A 1248.85 41.38 0.01 0.94
工银添福债券B 1248.85 41.38 0.01 0.94
70 600104 上汽集团 自由现金流ETF工银 571.36 37.54 0.00 8.71
71 601919 中远海控 自由现金流ETF工银 291.46 19.20 0.01 4.44
72 002714 牧原股份 自由现金流ETF工银 271.61 5.37 0.00 4.14
消费龙头ETF 938.76 18.56 0.00 5.64
工银农业产业股票 3368.63 66.60 0.02 9.33
73 000100 TCL科技 自由现金流ETF工银 237.35 52.28 0.00 3.62
74 600019 宝钢股份 自由现金流ETF工银 225.81 30.31 0.00 3.44
工银添颐债券A 172.84 23.20 0.00 0.89
工银添颐债券B 172.84 23.20 0.00 0.89
75 601877 正泰电器 自由现金流ETF工银 196.07 7.03 0.01 2.99
工银添颐债券A 126.34 4.53 0.00 0.65
工银添颐债券B 126.34 4.53 0.00 0.65
76 688008 澜起科技 工银上证科创板综合价格ETF联接A 27.61 0.23 -- 0.36
工银上证科创板综合价格ETF联接C 27.61 0.23 -- 0.36
科创综指ETF工银 259.34 2.20 -- 1.41
半导体龙头ETF 2630.60 22.33 -- 6.33
科创ETF 65428.94 555.42 -- 5.75
77 688111 金山办公 工银上证科创板综合价格ETF联接A 19.59 0.06 -- 0.25
工银上证科创板综合价格ETF联接C 19.59 0.06 -- 0.25
科创综指ETF工银 279.13 0.91 -- 1.51
互联网龙头ETF 704.79 2.30 -- 2.70
工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.77 0.12 -- 1.14
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.77 0.12 -- 1.14
科创ETF 41658.62 135.66 -- 3.66
78 688506 百利天恒 工银上证科创板综合价格ETF联接A 19.39 0.06 -- 0.25
工银上证科创板综合价格ETF联接C 19.39 0.06 -- 0.25
科创综指ETF工银 255.02 0.79 -- 1.38
科创医药ETF 1138.44 3.52 -- 5.52
79 688775 影石创新 工银上证科创板综合价格ETF联接A 14.09 0.06 -- 0.18
工银上证科创板综合价格ETF联接C 14.09 0.06 -- 0.18
科创综指ETF工银 179.28 0.76 -- 0.97
80 688072 拓荆科技 工银上证科创板综合价格ETF联接A 13.20 0.04 0.00 0.17
工银上证科创板综合价格ETF联接C 13.20 0.04 0.00 0.17
科创综指ETF工银 178.40 0.54 0.00 0.97
半导体龙头ETF 1167.57 3.54 0.02 2.81
工银主题策略混合C 7930.99 24.03 0.16 9.07
科创ETF 32602.98 98.80 0.64 2.86
工银主题策略混合A 7930.99 24.03 0.16 9.07
81 688271 联影医疗 工银上证科创板综合价格ETF联接A 12.56 0.10 0.00 0.16
工银上证科创板综合价格ETF联接C 12.56 0.10 0.00 0.16
科创综指ETF工银 199.98 1.59 0.00 1.09
科创医药ETF 2057.96 16.40 0.03 9.98
工银养老产业股票C 3765.00 30.00 0.05 2.75
科创ETF 36358.23 289.71 0.49 3.19
工银养老产业股票A 3765.00 30.00 0.05 2.75
82 01093 石药集团 港股通创新药ETF工银 50589.90 6644.20 -- 10.65
工银民瑞一年持有混合A 45.68 6.00 -- 0.81
工银民瑞一年持有混合C 45.68 6.00 -- 0.81
83 06160 百济神州 港股通创新药ETF工银 47978.52 296.26 -- 10.10
工银健康产业混合A 921.48 5.69 -- 3.01
工银健康产业混合C 921.48 5.69 -- 3.01
科创医药ETF 1319.50 4.91 -- 6.40
港股通科技30ETF 124827.39 770.79 -- 3.59
工银养老产业股票C 3894.70 14.50 -- 2.85
创新药产业ETF 480.36 1.79 -- 3.06
工银前沿医疗股票C 53720.00 200.00 -- 6.10
工银前沿医疗股票A 53720.00 200.00 -- 6.10
工银养老产业股票A 3894.70 14.50 -- 2.85
84 09926 康方生物 港股通创新药ETF工银 47102.47 461.50 -- 9.91
工银健康产业混合A 887.96 8.70 -- 2.90
工银健康产业混合C 887.96 8.70 -- 2.90
85 01177 中国生物制药 港股通创新药ETF工银 46781.90 8381.00 -- 9.85
工银兴瑞一年持有期混合A 3538.37 633.90 -- 3.26
工银兴瑞一年持有期混合C 3538.37 633.90 -- 3.26
工银成长精选混合A 5581.90 1000.00 -- 4.75
工银成长精选混合C 5581.90 1000.00 -- 4.75
工银健康生活混合A 3605.35 645.90 -- 3.73
工银健康生活混合C 3605.35 645.90 -- 3.73
工银医药健康股票A 7751.40 1388.67 -- 3.90
工银医药健康股票C 7751.40 1388.67 -- 3.90
86 01801 信达生物 港股通创新药ETF工银 46174.24 670.45 -- 9.72
港股通科技30ETF 93112.95 1352.00 -- 2.67
工银成长精选混合A 6060.61 88.00 -- 5.15
工银成长精选混合C 6060.61 88.00 -- 5.15
87 01530 三生制药 港股通创新药ETF工银 33658.50 1541.15 -- 7.08
工银健康产业混合A 1426.14 65.30 -- 4.66
工银健康产业混合C 1426.14 65.30 -- 4.66
工银优势领航混合A 837.56 38.35 -- 4.02
工银优势领航混合C 837.56 38.35 -- 4.02
工银兴瑞一年持有期混合A 5598.65 256.35 -- 5.16
工银兴瑞一年持有期混合C 5598.65 256.35 -- 5.16
工银成长精选混合A 6115.16 280.00 -- 5.20
工银成长精选混合C 6115.16 280.00 -- 5.20
工银健康生活混合A 4979.49 228.00 -- 5.15
工银健康生活混合C 4979.49 228.00 -- 5.15
工银沪港深股票C 3459.43 158.40 -- 4.76
工银医药健康股票A 10640.38 487.20 -- 5.35
工银医药健康股票C 10640.38 487.20 -- 5.35
工银沪港深股票A 3459.43 158.40 -- 4.76
88 03692 翰森制药 港股通创新药ETF工银 33585.38 1030.60 -- 7.07
89 06990 科伦博泰生物-B 港股通创新药ETF工银 16840.71 47.54 -- 3.54
工银健康产业混合A 1530.33 4.32 -- 5.00
工银健康产业混合C 1530.33 4.32 -- 5.00
工银兴瑞一年持有期混合A 9281.16 26.20 -- 8.55
工银兴瑞一年持有期混合C 9281.16 26.20 -- 8.55
工银战略远见混合A 7506.41 21.19 -- 3.03
工银战略远见混合C 7506.41 21.19 -- 3.03
工银成长精选混合A 10981.53 31.00 -- 9.34
工银成长精选混合C 10981.53 31.00 -- 9.34
工银健康生活混合A 7940.32 22.41 -- 8.21
工银健康生活混合C 7940.32 22.41 -- 8.21
工银医药健康股票A 17216.20 48.60 -- 8.66
工银医药健康股票C 17216.20 48.60 -- 8.66
90 00867 康哲药业 港股通创新药ETF工银 12364.61 1061.20 -- 2.60
91 06855 亚盛医药-B 港股通创新药ETF工银 11351.39 240.53 -- 2.39
92 300059 东方财富 创50ETF工银 1917.45 82.72 0.01 6.80
中证A100ETF工银 91.79 3.96 0.00 1.90
工银养老2050五年持有Y 273.76 11.81 0.00 0.44
工银优质发展混合A 1305.27 56.31 0.00 9.50
工银优质发展混合C 1305.27 56.31 0.00 9.50
互联网龙头ETF 995.92 42.96 0.00 3.82
深100ETF工银 41.47 1.79 0.00 3.41
工银养老2050五年持有A 273.76 11.81 0.00 0.44
创业板ETF工银 3432.87 148.10 0.01 5.65
工银新趋势灵活配置混合A 2895.65 124.92 0.01 9.85
工银新趋势灵活配置混合C 2895.65 124.92 0.01 9.85
工银研究精选股票 1906.56 82.25 0.01 9.34
93 300476 胜宏科技 创50ETF工银 1127.31 3.92 0.00 4.00
工银恒兴6个月持有期混合A 2588.22 9.00 0.01 4.32
工银恒兴6个月持有期混合C 2588.22 9.00 0.01 4.32
工银景气优选混合A 2156.85 7.50 0.01 2.84
工银景气优选混合C 2156.85 7.50 0.01 2.84
工银总回报灵活配置混合C 862.74 3.00 0.00 1.97
科技龙头ETF 1121.56 3.90 0.00 3.55
工银圆兴混合 10928.04 38.00 0.04 3.34
创业板ETF工银 1990.05 6.92 0.01 3.28
工银总回报灵活配置混合A 862.74 3.00 0.00 1.97
94 300124 汇川技术 创50ETF工银 952.92 12.65 0.01 3.38
碳中和龙头ETF 290.02 3.85 0.00 2.65
物联网ETF工银 272.29 3.61 0.00 5.71
创业板ETF工银 1708.11 22.68 0.01 2.81
95 300760 迈瑞医疗 创50ETF工银 746.56 3.92 0.00 2.65
工银聚宁9个月持有期混合A 1117.94 5.87 0.00 1.75
工银聚宁9个月持有期混合C 1117.94 5.87 0.00 1.75
创业板ETF工银 1316.01 6.91 0.01 2.17
工银瑞盈18个月定开债券 672.29 3.53 0.00 0.79
深红利ETF 10168.26 53.39 0.04 5.34
96 300394 天孚通信 创50ETF工银 574.57 2.83 0.00 2.04
工银智能制造股票C 2671.87 13.16 0.02 4.03
工银生态环境股票C 6861.01 33.79 0.04 3.36
工银战略新兴产业混合A 4946.97 24.37 0.03 7.84
工银战略新兴产业混合C 4946.97 24.37 0.03 7.84
创业板ETF工银 1035.45 5.10 0.01 1.70
工银智能制造股票A 2671.87 13.16 0.02 4.03
工银新机遇灵活配置混合A 170.55 0.84 0.00 1.52
工银新机遇灵活配置混合C 170.55 0.84 0.00 1.52
工银核心价值混合H 14956.00 73.66 0.09 3.29
工银灵活配置混合B 497.42 2.45 0.00 1.67
工银生态环境股票A 6861.01 33.79 0.04 3.36
工银灵活配置混合A 497.42 2.45 0.00 1.67
工银双利债券A 1963.30 9.67 0.01 0.32
工银双利债券B 1963.30 9.67 0.01 0.32
工银核心价值混合A 14956.00 73.66 0.09 3.29
97 300014 亿纬锂能 创50ETF工银 560.93 8.53 0.00 1.99
工银恒兴6个月持有期混合A 1709.76 26.00 0.01 2.85
工银恒兴6个月持有期混合C 1709.76 26.00 0.01 2.85
锂电池ETF 11169.72 169.86 0.09 5.78
工银创业板两年定开混合A 563.56 8.57 0.00 3.12
工银创业板两年定开混合C 563.56 8.57 0.00 3.12
工银新能源汽车混合A 13394.00 203.68 0.11 4.09
工银新能源汽车混合C 13394.00 203.68 0.11 4.09
98 600036 招商银行 工银沪深300指数Y 2990.78 71.04 0.00 1.94
A500ETF工银 2649.77 62.94 0.00 1.76
中证A50ETF基金 4439.87 105.46 0.01 4.98
中证A100ETF工银 162.93 3.87 0.00 3.36
工银稳润一年持有混合A 29.47 0.70 0.00 0.60
工银稳润一年持有混合C 29.47 0.70 0.00 0.60
工银民瑞一年持有混合A 105.25 2.50 0.00 1.87
工银民瑞一年持有混合C 105.25 2.50 0.00 1.87
工银聚润6个月持有期混合A 1726.10 41.00 0.00 1.75
工银聚润6个月持有期混合C 1726.10 41.00 0.00 1.75
180ESGETF 157.45 3.74 0.00 3.67
消费服务ETF 214.29 5.09 0.00 2.58
工银金融地产混合C 12209.00 290.00 0.02 9.53
湾创ETF 892.28 21.19 0.00 7.25
沪深300ETF工银 8190.73 194.55 0.01 2.01
工银沪深300指数C 2990.78 71.04 0.00 1.94
上证50ETF工银 2077.01 49.34 0.00 5.53
工银精选金融地产混合A 696.33 16.54 0.00 9.89
工银精选金融地产混合C 696.33 16.54 0.00 9.89
工银新增利混合 117.88 2.80 0.00 2.05
工银新得益混合 261.02 6.20 0.00 3.95
工银月月薪定期支付债券C 336.80 8.00 0.00 1.78
工银灵活配置混合B 1107.23 26.30 0.00 3.72
工银绝对收益混合发起A 78.31 1.86 0.00 2.29
工银绝对收益混合发起B 78.31 1.86 0.00 2.29
工银金融地产混合A 12209.00 290.00 0.02 9.53
工银月月薪定期支付债券A 336.80 8.00 0.00 1.78
工银产业债券A 2388.33 56.73 0.00 0.39
工银产业债券B 2388.33 56.73 0.00 0.39
工银灵活配置混合A 1107.23 26.30 0.00 3.72
工银双利债券A 4328.30 102.81 0.01 0.71
工银双利债券B 4328.30 102.81 0.01 0.71
工银上证央企ETF 1158.48 27.52 0.00 10.31
工银沪深300指数A 2990.78 71.04 0.00 1.94
99 601166 兴业银行 工银沪深300指数Y 2046.68 97.18 0.02 1.33
A500ETF工银 1813.48 86.11 0.02 1.21
180ESGETF 109.30 5.19 0.00 2.55
沪深300ETF工银 5612.81 266.51 0.07 1.38
工银沪深300指数C 2046.68 97.18 0.02 1.33
上证50ETF工银 1413.98 67.14 0.02 3.77
工银沪深300指数A 2046.68 97.18 0.02 1.33
100 688795 摩尔线程 工银科创ETF联接Y 450.47 1.08 -- 0.13
工银科创ETF联接E 450.47 1.08 -- 0.13
工银科创ETF联接A 450.47 1.08 -- 0.13
工银科创ETF联接C 450.47 1.08 -- 0.13
101 688802 沐曦股份 工银科创ETF联接Y 159.52 0.40 -- 0.05
工银科创ETF联接E 159.52 0.40 -- 0.05
工银科创ETF联接A 159.52 0.40 -- 0.05
工银科创ETF联接C 159.52 0.40 -- 0.05
102 600930 华电新能 工银科创ETF联接Y 158.84 25.46 -- 0.05
工银科创ETF联接E 158.84 25.46 -- 0.05
工银科创ETF联接A 158.84 25.46 -- 0.05
工银科创ETF联接C 158.84 25.46 -- 0.05
103 688783 西安奕材 工银科创ETF联接Y 81.60 4.44 -- 0.02
工银科创ETF联接E 81.60 4.44 -- 0.02
工银科创ETF联接A 81.60 4.44 -- 0.02
工银科创ETF联接C 81.60 4.44 -- 0.02
104 688765 禾元生物 工银科创ETF联接Y 86.96 1.65 -- 0.02
工银科创ETF联接E 86.96 1.65 -- 0.02
工银科创ETF联接A 86.96 1.65 -- 0.02
工银科创ETF联接C 86.96 1.65 -- 0.02
105 688809 强一股份 工银科创ETF联接Y 64.97 0.26 -- 0.02
工银科创ETF联接E 64.97 0.26 -- 0.02
工银科创ETF联接A 64.97 0.26 -- 0.02
工银科创ETF联接C 64.97 0.26 -- 0.02
106 688790 昂瑞微 工银科创ETF联接Y 27.15 0.23 -- 0.01
工银科创ETF联接E 27.15 0.23 -- 0.01
工银科创ETF联接A 27.15 0.23 -- 0.01
工银科创ETF联接C 27.15 0.23 -- 0.01
107 688759 必贝特 工银科创ETF联接Y 31.54 1.26 -- 0.01
工银科创ETF联接E 31.54 1.26 -- 0.01
工银科创ETF联接A 31.54 1.26 -- 0.01
工银科创ETF联接C 31.54 1.26 -- 0.01
108 688729 屹唐股份 工银科创ETF联接Y 8.51 0.35 -- 0.00
工银科创ETF联接E 8.51 0.35 -- 0.00
工银科创ETF联接A 8.51 0.35 -- 0.00
工银科创ETF联接C 8.51 0.35 -- 0.00
109 603986 兆易创新 工银智能制造股票C 3873.64 18.08 0.05 5.84
半导体龙头ETF 2760.48 12.88 0.03 6.64
工银优质发展混合A 687.74 3.21 0.01 5.01
工银优质发展混合C 687.74 3.21 0.01 5.01
工银聚润6个月持有期混合A 1071.25 5.00 0.01 1.08
工银聚润6个月持有期混合C 1071.25 5.00 0.01 1.08
科技龙头ETF 916.99 4.28 0.01 2.91
工银灵动价值混合A 1195.52 5.58 0.01 2.08
工银灵动价值混合C 1195.52 5.58 0.01 2.08
工银创新精选一年定开混合A 2088.94 9.75 0.02 5.53
工银创新精选一年定开混合C 2088.94 9.75 0.02 5.53
工银新兴制造混合A 34460.40 160.84 0.40 8.31
工银新兴制造混合C 34460.40 160.84 0.40 8.31
工银智能制造股票A 3873.64 18.08 0.05 5.84
工银新焦点灵活配置混合A 533.91 2.49 0.01 4.29
工银新焦点灵活配置混合C 533.91 2.49 0.01 4.29
工银月月薪定期支付债券C 192.82 0.90 0.00 1.02
工银核心价值混合H 15034.78 70.17 0.18 3.31
工银研究精选股票 1028.40 4.80 0.01 5.04
工银月月薪定期支付债券A 192.82 0.90 0.00 1.02
工银核心价值混合A 15034.78 70.17 0.18 3.31
110 600760 中航沈飞 工银智能制造股票C 2904.35 51.72 0.15 4.38
工银智能制造股票A 2904.35 51.72 0.15 4.38
工银成长收益混合A 218.99 3.90 0.01 2.79
工银成长收益混合B 218.99 3.90 0.01 2.79
111 688099 晶晨股份 工银智能制造股票C 2650.68 30.39 -- 4.00
工银智能制造股票A 2650.68 30.39 -- 4.00
112 688568 中科星图 工银智能制造股票C 2184.57 37.03 -- 3.30
工银智能制造股票A 2184.57 37.03 -- 3.30
113 300136 信维通信 工银智能制造股票C 2124.12 34.26 0.04 3.20
中证500ETF工银 223.82 3.61 0.00 0.59
工银智能制造股票A 2124.12 34.26 0.04 3.20
114 002465 海格通信 工银智能制造股票C 1855.66 117.82 0.05 2.80
工银智能制造股票A 1855.66 117.82 0.05 2.80
115 09606 映恩生物-B 工银健康产业混合A 1473.29 5.47 -- 4.82
工银健康产业混合C 1473.29 5.47 -- 4.82
工银兴瑞一年持有期混合A 2978.90 11.06 -- 2.75
工银兴瑞一年持有期混合C 2978.90 11.06 -- 2.75
工银健康生活混合A 2615.29 9.71 -- 2.70
工银健康生活混合C 2615.29 9.71 -- 2.70
工银医药健康股票A 5475.69 20.33 -- 2.75
工银医药健康股票C 5475.69 20.33 -- 2.75
116 301257 普蕊斯 工银健康产业混合A 1149.56 22.09 0.29 3.76
工银健康产业混合C 1149.56 22.09 0.29 3.76
工银养老产业股票C 3382.60 65.00 0.86 2.47
工银养老产业股票A 3382.60 65.00 0.86 2.47
117 09969 诺诚健华 工银健康产业混合A 1150.96 103.60 -- 3.76
工银健康产业混合C 1150.96 103.60 -- 3.76
118 002653 海思科 工银健康产业混合A 875.01 17.05 0.04 2.86
工银健康产业混合C 875.01 17.05 0.04 2.86
工银养老产业股票C 6825.56 133.00 0.28 4.99
工银成长精选混合A 10264.00 200.00 0.42 8.73
工银成长精选混合C 10264.00 200.00 0.42 8.73
工银前沿医疗股票C 80572.40 1570.00 3.26 9.15
工银前沿医疗股票A 80572.40 1570.00 3.26 9.15
工银养老产业股票A 6825.56 133.00 0.28 4.99
工银医疗保健股票 13349.41 260.12 0.54 5.57
119 300347 泰格医药 工银健康产业混合A 716.12 12.63 0.02 2.34
工银健康产业混合C 716.12 12.63 0.02 2.34
工银成长精选混合A 2689.61 70.00 -- 2.29
工银成长精选混合C 2689.61 70.00 -- 2.29
创新药产业ETF 446.23 7.87 0.01 2.84
工银前沿医疗股票C 36855.08 650.00 1.15 4.19
工银前沿医疗股票A 36855.08 650.00 1.15 4.19
工银医疗保健股票 8338.87 147.07 0.26 3.48
120 09995 荣昌生物 工银健康产业混合A 458.47 7.05 -- 1.50
工银健康产业混合C 458.47 7.05 -- 1.50
科创医药ETF 590.84 7.60 -- 2.86
121 688578 艾力斯 科创医药ETF 1202.99 11.55 -- 5.83
创新药产业ETF 432.69 4.15 -- 2.76
工银战略转型股票C 4891.68 46.97 -- 3.18
工银战略转型股票A 4891.68 46.97 -- 3.18
工银医疗保健股票 8131.23 78.07 -- 3.39
122 688617 惠泰医疗 科创医药ETF 876.16 3.60 -- 4.25
工银养老产业股票C 4013.95 16.50 -- 2.93
工银养老产业股票A 4013.95 16.50 -- 2.93
123 688180 君实生物 科创医药ETF 784.08 22.95 0.05 3.80
124 688266 泽璟制药 科创医药ETF 734.84 7.93 0.05 3.56
工银兴瑞一年持有期混合A 3288.85 35.48 0.21 3.03
工银兴瑞一年持有期混合C 3288.85 35.48 0.21 3.03
工银前沿医疗股票C 43569.00 470.00 2.80 4.95
工银健康生活混合A 2946.08 31.78 0.19 3.04
工银健康生活混合C 2946.08 31.78 0.19 3.04
工银医药健康股票A 5944.20 64.12 0.38 2.99
工银医药健康股票C 5944.20 64.12 0.38 2.99
工银前沿医疗股票A 43569.00 470.00 2.80 4.95
125 688114 华大智造 科创医药ETF 649.09 10.68 -- 3.15
126 688166 博瑞医药 科创医药ETF 621.56 12.67 0.06 3.01
127 601601 中国太保 工银现代服务业混合C 570.81 13.62 0.01 4.06
工银恒嘉一年持有混合A 196.48 6.18 -- 1.38
工银恒嘉一年持有混合C 196.48 6.18 -- 1.38
工银新金融股票C 10849.63 258.88 0.10 7.02
工银灵动价值混合A 1624.49 38.76 0.02 2.83
工银灵动价值混合C 1624.49 38.76 0.02 2.83
工银金融地产混合C 12573.00 300.00 0.12 9.81
工银精选金融地产混合A 309.30 7.38 0.00 4.39
工银精选金融地产混合C 309.30 7.38 0.00 4.39
工银瑞盈18个月定开债券 1279.93 30.54 0.01 1.51
工银现代服务业混合A 570.81 13.62 0.01 4.06
工银灵活配置混合B 467.30 11.15 0.00 1.57
工银新金融股票A 10849.63 258.88 0.10 7.02
工银金融地产混合A 12573.00 300.00 0.12 9.81
工银灵活配置混合A 467.30 11.15 0.00 1.57
工银双利债券A 1826.02 43.57 0.02 0.30
工银双利债券B 1826.02 43.57 0.02 0.30
128 603885 吉祥航空 工银现代服务业混合C 450.72 30.29 -- 3.20
工银物流产业股票C 5447.57 366.10 -- 4.94
工银聚丰混合A 148.80 10.00 -- 0.38
工银聚丰混合C 148.80 10.00 -- 0.38
工银现代服务业混合A 450.72 30.29 -- 3.20
工银物流产业股票A 5447.57 366.10 -- 4.94
129 601688 华泰证券 工银现代服务业混合C 392.54 16.64 -- 2.79
工银稳健瑞盈一年持有债券A 188.72 8.00 -- 0.69
工银稳健瑞盈一年持有债券C 188.72 8.00 -- 0.69
工银金融地产混合C 3774.40 160.00 -- 2.95
工银新得益混合 188.72 8.00 -- 2.86
工银现代服务业混合A 392.54 16.64 -- 2.79
工银新趋势灵活配置混合A 1271.97 53.92 -- 4.32
工银新趋势灵活配置混合C 1271.97 53.92 -- 4.32
工银灵活配置混合B 519.69 22.03 -- 1.75
工银金融地产混合A 3774.40 160.00 -- 2.95
工银成长收益混合A 542.57 23.00 -- 6.91
工银成长收益混合B 542.57 23.00 -- 6.91
工银灵活配置混合A 519.69 22.03 -- 1.75
工银双利债券A 2017.42 85.52 -- 0.33
工银双利债券B 2017.42 85.52 -- 0.33
130 601211 国泰海通 工银现代服务业混合C 345.45 16.81 -- 2.45
工银现代服务业混合A 345.45 16.81 -- 2.45
工银月月薪定期支付债券C 349.35 17.00 -- 1.84
工银新趋势灵活配置混合A 1187.38 57.78 -- 4.04
工银新趋势灵活配置混合C 1187.38 57.78 -- 4.04
工银月月薪定期支付债券A 349.35 17.00 -- 1.84
131 600115 中国东航 工银现代服务业混合C 291.00 48.50 0.01 2.07
工银优质发展混合A 1140.24 190.04 0.02 8.30
工银优质发展混合C 1140.24 190.04 0.02 8.30
工银物流产业股票C 6981.66 1163.61 0.15 6.33
工银聚丰混合A 3300.00 550.00 0.07 8.49
工银聚丰混合C 3300.00 550.00 0.07 8.49
工银新蓝筹股票C 3600.00 600.00 0.08 9.96
工银添慧债券A 86.88 14.48 0.00 0.77
工银添慧债券C 86.88 14.48 0.00 0.77
工银现代服务业混合A 291.00 48.50 0.01 2.07
工银物流产业股票A 6981.66 1163.61 0.15 6.33
工银稳健成长混合H 3411.18 568.53 0.07 5.57
工银新蓝筹股票A 3600.00 600.00 0.08 9.96
工银研究精选股票 1403.04 233.84 0.03 6.88
工银稳健成长混合A 3411.18 568.53 0.07 5.57
132 000807 云铝股份 工银现代服务业混合C 283.08 8.62 0.00 2.01
能源ETF 150.08 4.57 0.00 4.62
工银恒嘉一年持有混合A 262.06 7.98 0.00 1.84
工银恒嘉一年持有混合C 262.06 7.98 0.00 1.84
工银悦享混合A 1239.38 37.74 0.01 5.62
工银悦享混合C 1239.38 37.74 0.01 5.62
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 99.18 3.02 0.00 0.66
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 99.18 3.02 0.00 0.66
工银双玺6个月持有期债券A 413.46 12.59 0.00 0.20
工银双玺6个月持有期债券C 413.46 12.59 0.00 0.20
工银银和利混合 519.86 15.83 0.00 1.09
工银现代服务业混合A 283.08 8.62 0.00 2.01
工银丰收回报灵活配置混合C 1309.99 39.89 0.01 3.02
工银丰收回报灵活配置混合A 1309.99 39.89 0.01 3.02
工银国企改革股票 4927.31 150.04 0.04 7.21
工银产业债券A 3220.95 98.08 0.03 0.52
工银产业债券B 3220.95 98.08 0.03 0.52
133 600489 中金黄金 黄金股ETF基金 1415.16 60.58 0.16 9.06
工银量化策略混合C 643.33 27.54 0.07 2.97
工银添慧债券A 329.84 14.12 0.04 2.94
工银添慧债券C 329.84 14.12 0.04 2.94
工银可转债优选债券A 485.42 20.78 0.06 3.09
工银可转债优选债券C 485.42 20.78 0.06 3.09
工银新增益混合 25.23 1.08 0.00 0.44
工银量化策略混合A 643.33 27.54 0.07 2.97
134 600988 赤峰黄金 黄金股ETF基金 1082.15 34.64 0.64 6.92
工银稳润一年持有混合A 24.05 0.77 0.01 0.49
工银稳润一年持有混合C 24.05 0.77 0.01 0.49
中证500ETF工银 194.00 6.21 0.12 0.51
工银添慧债券A 90.91 2.91 0.05 0.81
工银添慧债券C 90.91 2.91 0.05 0.81
工银可转债优选债券A 481.72 15.42 0.29 3.07
工银可转债优选债券C 481.72 15.42 0.29 3.07
135 000975 山金国际 黄金股ETF基金 844.13 34.70 0.01 5.40
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 136.49 5.61 0.00 0.91
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 136.49 5.61 0.00 0.91
工银聚丰混合A 364.95 15.00 0.01 0.94
工银聚丰混合C 364.95 15.00 0.01 0.94
工银量化策略混合C 1700.40 69.89 0.03 7.84
工银新蓝筹股票C 1459.80 60.00 0.02 4.04
工银稳健成长混合H 2144.69 88.15 0.04 3.50
工银新蓝筹股票A 1459.80 60.00 0.02 4.04
工银国企改革股票 4491.07 184.59 0.07 6.57
工银量化策略混合A 1700.40 69.89 0.03 7.84
工银稳健成长混合A 2144.69 88.15 0.04 3.50
136 02259 紫金黄金国际 黄金股ETF基金 512.97 3.89 -- 3.28
工银稳润一年持有混合A 158.05 1.20 -- 3.23
工银稳润一年持有混合C 158.05 1.20 -- 3.23
工银悦享混合A 1078.49 8.18 -- 4.89
工银悦享混合C 1078.49 8.18 -- 4.89
137 002155 湖南黄金 黄金股ETF基金 480.77 22.80 0.01 3.08
138 02423 贝壳-W 工银价值精选混合A 64204.59 1712.87 -- 7.06
工银价值精选混合C 64204.59 1712.87 -- 7.06
工银聚宁9个月持有期混合A 1163.49 31.04 -- 1.82
工银聚宁9个月持有期混合C 1163.49 31.04 -- 1.82
互联网龙头ETF 783.78 20.91 -- 3.00
139 01109 华润置地 工银价值精选混合A 53235.50 2166.90 -- 5.85
工银价值精选混合C 53235.50 2166.90 -- 5.85
工银精选金融地产混合A 308.32 12.55 -- 4.38
工银精选金融地产混合C 308.32 12.55 -- 4.38
140 00688 中国海外发展 工银价值精选混合A 44659.42 4036.30 -- 4.91
工银价值精选混合C 44659.42 4036.30 -- 4.91
141 601668 中国建筑 工银价值精选混合A 38774.87 7558.45 0.58 4.26
工银价值精选混合C 38774.87 7558.45 0.58 4.26
工银行业优选混合A 2390.73 466.03 0.04 9.67
工银行业优选混合C 2390.73 466.03 0.04 9.67
工银战略转型股票C 12340.37 2405.53 0.18 8.02
工银新生利混合 46.73 9.11 0.00 0.74
工银稳健成长混合H 1964.06 382.86 0.03 3.21
工银战略转型股票A 12340.37 2405.53 0.18 8.02
工银稳健成长混合A 1964.06 382.86 0.03 3.21
142 03900 绿城中国 工银价值精选混合A 37560.55 4909.70 -- 4.13
工银价值精选混合C 37560.55 4909.70 -- 4.13
工银聚宁9个月持有期混合A 971.20 126.95 -- 1.52
工银聚宁9个月持有期混合C 971.20 126.95 -- 1.52
143 001979 招商蛇口 工银价值精选混合A 36988.11 4281.03 0.51 4.07
工银价值精选混合C 36988.11 4281.03 0.51 4.07
工银领航三年持有混合 7361.61 852.04 0.10 3.04
工银战略远见混合A 12962.01 1500.23 0.18 5.24
工银战略远见混合C 12962.01 1500.23 0.18 5.24
工银战略转型股票C 14784.32 1711.15 0.20 9.61
工银圆丰三年持有期混合 13048.08 1510.19 0.18 3.22
工银新生利混合 57.80 6.69 0.00 0.92
工银战略转型股票A 14784.32 1711.15 0.20 9.61
工银新财富灵活配置混合 1324.86 153.34 0.02 8.01
144 00123 越秀地产 工银价值精选混合A 36449.24 10190.60 -- 4.01
工银价值精选混合C 36449.24 10190.60 -- 4.01
145 002271 东方雨虹 工银价值精选混合A 34619.73 2547.44 1.33 3.81
工银价值精选混合C 34619.73 2547.44 1.33 3.81
工银美丽城镇股票C 2437.77 179.38 0.09 9.79
工银战略转型股票C 5384.63 396.22 0.21 3.50
工银美丽城镇股票A 2437.77 179.38 0.09 9.79
工银战略转型股票A 5384.63 396.22 0.21 3.50
工银新财富灵活配置混合 820.84 60.40 0.03 4.96
146 00817 中国金茂 工银价值精选混合A 33874.32 30995.00 -- 3.72
工银价值精选混合C 33874.32 30995.00 -- 3.72
147 000786 北新建材 工银价值精选混合A 32230.73 1290.78 0.80 3.54
工银价值精选混合C 32230.73 1290.78 0.80 3.54
148 600030 中信证券 中证A50ETF基金 2387.67 83.17 0.01 2.68
工银养老2050五年持有Y 282.51 9.84 0.00 0.46
180ESGETF 76.08 2.65 0.00 1.77
工银双玺6个月持有期债券A 433.81 15.11 0.00 0.20
工银双玺6个月持有期债券C 433.81 15.11 0.00 0.20
工银聚利18个月定开混合A 100.48 3.50 0.00 0.79
工银聚利18个月定开混合C 100.48 3.50 0.00 0.79
工银金融地产混合C 8613.00 300.00 0.05 6.72
湾创ETF 466.09 16.23 0.00 3.78
工银养老2050五年持有A 282.51 9.84 0.00 0.46
上证50ETF工银 1118.81 38.97 0.01 2.98
工银新增利混合 86.13 3.00 0.00 1.50
工银新得益混合 100.48 3.50 0.00 1.52
工银金融地产混合A 8613.00 300.00 0.05 6.72
工银成长收益混合A 215.32 7.50 0.00 2.74
工银成长收益混合B 215.32 7.50 0.00 2.74
工银上证央企ETF 622.87 21.70 0.00 5.54
工银红利混合 1853.10 64.55 0.01 5.58
149 002027 分众传媒 工银传媒指数E 1777.70 241.21 0.03 8.83
工银精选回报混合A 2211.00 300.00 0.04 2.82
工银精选回报混合C 2211.00 300.00 0.04 2.82
工银新蓝筹股票C 1326.60 180.00 0.03 3.67
工银传媒指数A 1777.70 241.21 0.03 8.83
工银传媒指数C 1777.70 241.21 0.03 8.83
工银文体产业股票C 28790.90 3906.50 0.56 7.38
工银新增利混合 73.70 10.00 0.00 1.28
工银文体产业股票A 28790.90 3906.50 0.56 7.38
工银新蓝筹股票A 1326.60 180.00 0.03 3.67
深红利ETF 6505.72 882.73 0.13 3.42
工银红利混合 1194.31 162.05 0.02 3.60
150 002558 巨人网络 工银传媒指数E 1399.05 32.32 0.08 6.95
工银养老2050五年持有Y 306.06 7.07 0.02 0.49
线上消费ETF 327.79 7.57 0.02 7.15
工银传媒指数A 1399.05 32.32 0.08 6.95
工银传媒指数C 1399.05 32.32 0.08 6.95
中证500ETF工银 219.05 5.06 0.01 0.58
工银养老2050五年持有A 306.06 7.07 0.02 0.49
151 300058 蓝色光标 工银传媒指数E 986.72 85.65 0.02 4.90
线上消费ETF 231.44 20.09 0.01 5.05
工银传媒指数A 986.72 85.65 0.02 4.90
工银传媒指数C 986.72 85.65 0.02 4.90
152 002195 岩山科技 工银传媒指数E 959.35 135.31 0.02 4.77
工银传媒指数A 959.35 135.31 0.02 4.77
工银传媒指数C 959.35 135.31 0.02 4.77
153 002131 利欧股份 工银传媒指数E 911.37 161.59 0.03 4.53
工银传媒指数A 911.37 161.59 0.03 4.53
工银传媒指数C 911.37 161.59 0.03 4.53
154 002517 恺英网络 工银传媒指数E 891.86 40.78 0.02 4.43
工银养老2050五年持有Y 368.95 16.87 0.01 0.59
线上消费ETF 209.08 9.56 0.01 4.56
工银传媒指数A 891.86 40.78 0.02 4.43
工银传媒指数C 891.86 40.78 0.02 4.43
工银科技创新6个月定开混合A 780.10 35.67 0.02 5.45
工银科技创新6个月定开混合C 780.10 35.67 0.02 5.45
工银战略新兴产业混合A 3996.74 182.75 0.10 6.33
工银战略新兴产业混合C 3996.74 182.75 0.10 6.33
工银养老2050五年持有A 368.95 16.87 0.01 0.59
155 300418 昆仑万维 工银传媒指数E 874.48 20.97 0.02 4.35
线上消费ETF 205.16 4.92 0.00 4.47
工银传媒指数A 874.48 20.97 0.02 4.35
工银传媒指数C 874.48 20.97 0.02 4.35
156 002555 三七互娱 工银传媒指数E 872.02 36.95 0.02 4.33
线上消费ETF 204.61 8.67 0.01 4.46
工银传媒指数A 872.02 36.95 0.02 4.33
工银传媒指数C 872.02 36.95 0.02 4.33
157 300251 光线传媒 工银传媒指数E 573.24 35.00 0.01 2.85
线上消费ETF 134.48 8.21 0.00 2.93
工银传媒指数A 573.24 35.00 0.01 2.85
工银传媒指数C 573.24 35.00 0.01 2.85
158 300002 神州泰岳 工银传媒指数E 540.75 46.94 0.03 2.69
线上消费ETF 126.84 11.01 0.01 2.77
工银传媒指数A 540.75 46.94 0.03 2.69
工银传媒指数C 540.75 46.94 0.03 2.69
159 300408 三环集团 工银远见共赢混合A1 228.75 5.00 0.00 4.31
工银远见共赢混合A2 228.75 5.00 0.00 4.31
工银远见共赢混合A3 228.75 5.00 0.00 4.31
工银优质精选混合C 534.36 11.68 0.01 3.24
工银价值成长混合A 349.07 7.63 0.00 2.82
工银价值成长混合C 349.07 7.63 0.00 2.82
工银创业板两年定开混合A 1494.65 32.67 0.02 8.27
工银创业板两年定开混合C 1494.65 32.67 0.02 8.27
工银科技创新6个月定开混合A 1084.73 23.71 0.01 7.58
工银科技创新6个月定开混合C 1084.73 23.71 0.01 7.58
工银战略新兴产业混合A 3422.83 74.82 0.04 5.43
工银战略新兴产业混合C 3422.83 74.82 0.04 5.43
工银灵活配置混合B 767.23 16.77 0.01 2.58
工银优质精选混合A 534.36 11.68 0.01 3.24
工银灵活配置混合A 767.23 16.77 0.01 2.58
工银双利债券A 2998.91 65.55 0.04 0.49
工银双利债券B 2998.91 65.55 0.04 0.49
工银大盘蓝筹混合 818.01 17.88 0.01 3.32
160 000893 亚钾国际 工银远见共赢混合A1 182.29 3.80 0.00 3.43
工银远见共赢混合A2 182.29 3.80 0.00 3.43
工银远见共赢混合A3 182.29 3.80 0.00 3.43
工银灵活配置混合B 495.53 10.33 0.01 1.67
工银农业产业股票 2819.20 58.77 0.07 7.81
工银灵活配置混合A 495.53 10.33 0.01 1.67
工银双利债券A 1993.63 41.56 0.05 0.33
工银双利债券B 1993.63 41.56 0.05 0.33
161 600926 杭州银行 工银远见共赢混合A1 168.08 11.00 0.04 3.17
工银远见共赢混合A2 168.08 11.00 0.04 3.17
工银远见共赢混合A3 168.08 11.00 0.04 3.17
工银新金融股票C 7640.00 500.00 1.91 4.94
工银聚利18个月定开混合A 122.24 8.00 0.03 0.96
工银聚利18个月定开混合C 122.24 8.00 0.03 0.96
工银金融地产混合C 7701.12 504.00 1.93 6.01
工银聚和一年定开混合A 76.40 5.00 0.02 0.97
工银聚和一年定开混合C 76.40 5.00 0.02 0.97
工银精选金融地产混合A 291.45 19.07 0.07 4.14
工银精选金融地产混合C 291.45 19.07 0.07 4.14
工银灵活配置混合B 1078.62 70.59 0.27 3.63
工银新金融股票A 7640.00 500.00 1.91 4.94
工银金融地产混合A 7701.12 504.00 1.93 6.01
工银灵活配置混合A 1078.62 70.59 0.27 3.63
工银双利债券A 4216.36 275.94 1.05 0.69
工银双利债券B 4216.36 275.94 1.05 0.69
162 002028 思源电气 工银远见共赢混合A1 162.32 1.05 0.00 3.06
工银远见共赢混合A2 162.32 1.05 0.00 3.06
工银远见共赢混合A3 162.32 1.05 0.00 3.06
工银景气优选混合A 2318.85 15.00 0.03 3.05
工银景气优选混合C 2318.85 15.00 0.03 3.05
工银聚瑞混合A 46.38 0.30 0.00 0.83
工银聚瑞混合C 46.38 0.30 0.00 0.83
工银信息产业混合C 3874.30 25.06 0.04 4.39
工银创新成长混合A 7364.67 47.64 0.08 3.10
工银创新成长混合C 7364.67 47.64 0.08 3.10
工银互联网加股票 8756.04 56.64 0.09 3.34
工银信息产业混合A 3874.30 25.06 0.04 4.39
工银产业债券A 2298.75 14.87 0.02 0.37
工银产业债券B 2298.75 14.87 0.02 0.37
163 301031 中熔电气 工银远见共赢混合A1 151.46 1.35 0.03 2.85
工银远见共赢混合A2 151.46 1.35 0.03 2.85
工银远见共赢混合A3 151.46 1.35 0.03 2.85
工银国家战略股票 538.51 4.80 0.11 3.30
164 600426 华鲁恒升 工银远见共赢混合A1 141.44 4.50 0.00 2.66
工银远见共赢混合A2 141.44 4.50 0.00 2.66
工银远见共赢混合A3 141.44 4.50 0.00 2.66
工银聚和一年定开混合A 78.58 2.50 0.00 0.99
工银聚和一年定开混合C 78.58 2.50 0.00 0.99
工银产业升级股票A 269.67 8.58 0.01 4.38
工银产业升级股票C 269.67 8.58 0.01 4.38
工银高端制造股票 3080.45 98.01 0.06 3.63
工银大盘蓝筹混合 923.41 29.38 0.02 3.75
165 688677 海泰新光 工银远见共赢混合A1 90.64 2.10 0.04 1.71
工银远见共赢混合A2 90.64 2.10 0.04 1.71
工银远见共赢混合A3 90.64 2.10 0.04 1.71
166 920493 并行科技 国证2000ETF基金 62.56 0.47 -- 1.09
工银北证50成份指数A 1663.28 12.55 -- 3.05
工银北证50成份指数C 1663.28 12.55 -- 3.05
167 920599 同力股份 国证2000ETF基金 61.35 2.96 0.01 1.07
工银北证50成份指数A 2014.84 97.19 0.49 3.69
工银北证50成份指数C 2014.84 97.19 0.49 3.69
168 688258 卓易信息 国证2000ETF基金 59.30 0.77 -- 1.04
169 600490 鹏欣资源 国证2000ETF基金 59.52 7.70 0.01 1.04
170 002545 东方铁塔 国证2000ETF基金 59.41 3.22 0.00 1.04
中证1000ETF增强 81.55 4.42 0.00 0.96
171 688711 宏微科技 国证2000ETF基金 58.15 1.83 -- 1.02
172 002023 海特高新 国证2000ETF基金 57.41 4.24 0.01 1.00
173 920799 艾融软件 国证2000ETF基金 57.46 1.20 0.01 1.00
工银北证50成份指数A 1403.35 29.39 0.25 2.57
工银北证50成份指数C 1403.35 29.39 0.25 2.57
174 301538 骏鼎达 国证2000ETF基金 56.93 0.71 0.05 0.99
工银专精特新混合A 479.86 5.98 0.45 3.67
工银专精特新混合C 479.86 5.98 0.45 3.67
175 605305 中际联合 国证2000ETF基金 56.24 1.35 -- 0.98
工银专精特新混合A 435.76 10.46 -- 3.34
工银专精特新混合C 435.76 10.46 -- 3.34
176 600887 伊利股份 消费龙头ETF 1228.94 42.97 0.01 7.38
工银食品饮料混合A 715.00 25.00 0.00 5.51
工银食品饮料混合C 715.00 25.00 0.00 5.51
消费服务ETF 227.66 7.96 0.00 2.74
工银文体产业股票C 20363.92 712.03 0.11 5.22
工银文体产业股票A 20363.92 712.03 0.11 5.22
工银农业产业股票 2259.40 79.00 0.01 6.26
177 601127 赛力斯 消费龙头ETF 671.33 5.55 0.00 4.03
工银新能源汽车混合A 12667.62 104.73 0.07 3.87
工银新能源汽车混合C 12667.62 104.73 0.07 3.87
178 600690 海尔智家 消费龙头ETF 665.03 25.49 0.01 3.99
港股红利ETF 29521.97 1346.18 -- 3.50
工银恒嘉一年持有混合A 219.94 8.43 0.00 1.55
工银恒嘉一年持有混合C 219.94 8.43 0.00 1.55
工银消费股票A 1095.78 42.00 0.02 3.53
工银消费股票C 1095.78 42.00 0.02 3.53
179 601888 中国中免 消费龙头ETF 626.93 6.63 0.04 3.77
180 300498 温氏股份 消费龙头ETF 610.55 36.17 0.01 3.67
创业板ETF工银 1077.85 63.85 0.01 1.77
181 000792 盐湖股份 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 9.01 0.32 0.00 0.03
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 9.01 0.32 0.00 0.03
稀有金属ETF基金 4136.46 146.89 0.03 6.73
工银悦享混合A 925.90 32.88 0.01 4.20
工银悦享混合C 925.90 32.88 0.01 4.20
工银农业产业股票 1717.76 61.00 0.01 4.76
182 000831 中国稀土 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 11.15 0.24 0.00 0.03
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 11.15 0.24 0.00 0.03
稀有金属ETF基金 1598.87 34.43 0.04 2.60
183 002460 赣锋锂业 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 7.55 0.12 0.00 0.02
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 7.55 0.12 0.00 0.02
稀有金属ETF基金 3293.53 52.37 0.04 5.36
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 184.27 2.93 0.00 1.23
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 184.27 2.93 0.00 1.23
锂电池ETF 9037.32 143.70 0.12 4.68
184 002466 天齐锂业 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 5.54 0.10 0.00 0.02
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 5.54 0.10 0.00 0.02
稀有金属ETF基金 2653.26 47.91 0.03 4.32
工银新能源汽车混合A 12877.82 232.54 0.16 3.93
工银新能源汽车混合C 12877.82 232.54 0.16 3.93
185 002738 中矿资源 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 6.28 0.08 0.00 0.02
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 6.28 0.08 0.00 0.02
稀有金属ETF基金 2627.32 33.45 0.05 4.27
中证500ETF工银 211.14 2.69 0.00 0.56
工银新材料新能源股票 5106.22 65.01 0.09 3.80
186 000657 中钨高新 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.77 0.10 0.00 0.01
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.77 0.10 0.00 0.01
187 000960 锡业股份 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.79 0.10 0.00 0.01
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.79 0.10 0.00 0.01
188 002497 雅化集团 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.97 0.12 0.00 0.01
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.97 0.12 0.00 0.01
工银中证1000指数增强A 386.84 15.63 0.01 1.08
工银中证1000指数增强C 386.84 15.63 0.01 1.08
189 002240 盛新锂能 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.75 0.08 0.00 0.01
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.75 0.08 0.00 0.01
190 300390 天华新能 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 3.28 0.06 0.00 0.01
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 3.28 0.06 0.00 0.01
工银新能源汽车混合A 9998.81 183.09 0.27 3.06
工银新能源汽车混合C 9998.81 183.09 0.27 3.06
191 300953 震裕科技 中证1000ETF增强 84.01 0.50 0.00 0.99
192 002048 宁波华翔 中证1000ETF增强 83.68 2.66 0.00 0.98
193 002324 普利特 中证1000ETF增强 82.83 5.18 0.01 0.97
194 600100 同方股份 中证1000ETF增强 81.53 9.14 0.00 0.96
195 600552 凯盛科技 中证1000ETF增强 81.47 6.57 0.01 0.96
196 600595 中孚实业 中证1000ETF增强 80.46 10.25 0.02 0.95
197 603588 高能环境 中证1000ETF增强 80.21 10.39 0.02 0.94
198 002258 利尔化学 中证1000ETF增强 80.26 6.15 0.01 0.94
199 002787 华源控股 中证1000ETF增强 79.93 6.42 0.02 0.94
200 600406 国电南瑞 能源ETF 200.04 8.90 0.00 6.16
工银新材料新能源股票 6294.40 280.00 0.13 4.69
工银红利混合 1086.46 48.33 0.02 3.27
201 601985 中国核电 能源ETF 157.95 18.26 0.00 4.86
202 600905 三峡能源 能源ETF 129.49 31.66 0.00 3.99
203 600795 国电电力 能源ETF 99.84 19.81 0.00 3.07
工银平衡回报6个月持有期债券A 9795.84 1943.62 0.36 5.96
工银平衡回报6个月持有期债券C 9795.84 1943.62 0.36 5.96
工银聚安混合A 837.45 166.16 0.03 6.15
工银聚安混合C 837.45 166.16 0.03 6.15
工银可转债债券 27414.34 5439.35 1.00 6.62
204 601669 中国电建 能源ETF 99.22 19.08 0.00 3.05
205 920185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 3833.50 118.46 -- 7.02
工银北证50成份指数C 3833.50 118.46 -- 7.02
206 920982 锦波生物 工银北证50成份指数A 3767.59 16.12 0.68 6.90
工银北证50成份指数C 3767.59 16.12 0.68 6.90
207 920522 纳科诺尔 工银北证50成份指数A 2347.93 38.43 -- 4.30
工银北证50成份指数C 2347.93 38.43 -- 4.30
工银新能源汽车混合A 9854.61 161.31 -- 3.01
工银新能源汽车混合C 9854.61 161.31 -- 3.01
208 920047 诺思兰德 工银北证50成份指数A 1594.45 67.25 -- 2.92
工银北证50成份指数C 1594.45 67.25 -- 2.92
209 920808 曙光数创 工银北证50成份指数A 1492.99 21.02 0.11 2.73
工银北证50成份指数C 1492.99 21.02 0.11 2.73
210 920116 星图测控 工银北证50成份指数A 1418.63 16.79 -- 2.60
工银北证50成份指数C 1418.63 16.79 -- 2.60
211 920077 吉林碳谷 工银北证50成份指数A 1401.26 82.33 -- 2.57
工银北证50成份指数C 1401.26 82.33 -- 2.57
212 688498 源杰科技 工银优质精选混合C 921.58 1.44 -- 5.58
工银价值成长混合A 1172.98 1.83 -- 9.48
工银价值成长混合C 1172.98 1.83 -- 9.48
工银主题策略混合C 4470.88 6.96 -- 5.11
工银景气优选混合A 3851.94 6.00 -- 5.07
工银景气优选混合C 3851.94 6.00 -- 5.07
工银产业升级股票A 386.61 0.60 -- 6.28
工银产业升级股票C 386.61 0.60 -- 6.28
工银科技创新混合 2278.55 3.55 -- 4.29
工银战略新兴产业混合A 2751.38 4.29 -- 4.36
工银战略新兴产业混合C 2751.38 4.29 -- 4.36
工银新焦点灵活配置混合A 439.51 0.68 -- 3.53
工银新焦点灵活配置混合C 439.51 0.68 -- 3.53
工银核心价值混合H 27003.38 42.06 -- 5.94
工银聚焦30股票 626.26 0.98 -- 4.33
工银优质精选混合A 921.58 1.44 -- 5.58
工银主题策略混合A 4470.88 6.96 -- 5.11
工银中小盘混合 9955.60 15.51 -- 9.23
工银核心价值混合A 27003.38 42.06 -- 5.94
213 300395 菲利华 工银优质精选混合C 755.26 7.53 0.01 4.57
工银优势领航混合A 887.65 8.85 0.02 4.26
工银优势领航混合C 887.65 8.85 0.02 4.26
工银科技创新混合 2279.82 22.73 0.04 4.30
工银聚焦30股票 697.09 6.95 0.01 4.82
工银优质精选混合A 755.26 7.53 0.01 4.57
214 600276 恒瑞医药 工银优质精选混合C 610.59 10.25 0.00 3.70
工银稳润一年持有混合A 30.98 0.52 0.00 0.63
工银稳润一年持有混合C 30.98 0.52 0.00 0.63
工银兴瑞一年持有期混合A 8079.64 135.63 0.03 7.45
工银兴瑞一年持有期混合C 8079.64 135.63 0.03 7.45
180ESGETF 76.85 1.29 0.00 1.79
工银养老产业股票C 12509.70 210.00 0.05 9.15
工银战略远见混合A 9960.22 167.20 0.04 4.02
工银战略远见混合C 9960.22 167.20 0.04 4.02
工银成长精选混合A 11318.30 190.00 0.04 9.62
工银成长精选混合C 11318.30 190.00 0.04 9.62
创新药产业ETF 1550.65 26.03 0.01 9.87
消费服务ETF 397.60 6.67 0.00 4.79
科技龙头ETF 1700.70 28.55 0.01 5.39
工银圆丰三年持有期混合 23564.90 395.58 0.09 5.82
工银前沿医疗股票C 86972.20 1460.00 0.33 9.88
工银健康生活混合A 6363.27 106.82 0.02 6.58
工银健康生活混合C 6363.27 106.82 0.02 6.58
上证50ETF工银 1042.26 17.50 0.00 2.78
工银医药健康股票A 15784.71 264.98 0.06 7.94
工银医药健康股票C 15784.71 264.98 0.06 7.94
工银前沿医疗股票A 86972.20 1460.00 0.33 9.88
工银养老产业股票A 12509.70 210.00 0.05 9.15
工银医疗保健股票 14948.30 250.94 0.06 6.24
工银优质精选混合A 610.59 10.25 0.00 3.70
215 601100 恒立液压 工银优质精选混合C 606.70 5.52 0.00 3.67
工银灵动价值混合A 1155.15 10.51 0.01 2.01
工银灵动价值混合C 1155.15 10.51 0.01 2.01
工银聚焦30股票 493.50 4.49 0.00 3.41
工银优质精选混合A 606.70 5.52 0.00 3.67
216 605499 东鹏饮料 工银优质精选混合C 604.30 2.26 -- 3.66
工银食品饮料混合A 1203.26 4.50 -- 9.28
工银食品饮料混合C 1203.26 4.50 -- 9.28
工银丰盈回报灵活配置混合C 831.05 3.11 -- 5.13
工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.30 0.13 -- 1.12
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.30 0.13 -- 1.12
工银消费股票A 2139.12 8.00 -- 6.90
工银消费股票C 2139.12 8.00 -- 6.90
工银国家战略股票 909.13 3.40 -- 5.57
工银丰盈回报灵活配置混合A 831.05 3.11 -- 5.13
工银优质精选混合A 604.30 2.26 -- 3.66
217 601689 拓普集团 工银优质精选混合C 480.06 6.22 -- 2.91
工银生态环境股票C 7829.29 101.44 -- 3.84
工银恒兴6个月持有期混合A 1773.60 22.98 -- 2.96
工银恒兴6个月持有期混合C 1773.60 22.98 -- 2.96
工银科技创新混合 2459.73 31.87 -- 4.64
工银新机遇灵活配置混合A 327.09 4.24 -- 2.92
工银新机遇灵活配置混合C 327.09 4.24 -- 2.92
工银生态环境股票A 7829.29 101.44 -- 3.84
工银优质精选混合A 480.06 6.22 -- 2.91
218 00883 中国海洋石油 港股红利ETF 122746.03 6380.20 -- 14.55
工银核心机遇混合A 3882.35 201.80 -- 4.27
工银核心机遇混合C 3882.35 201.80 -- 4.27
工银双玺6个月持有期债券A 563.69 29.30 -- 0.27
工银双玺6个月持有期债券C 563.69 29.30 -- 0.27
工银聚利18个月定开混合A 96.19 5.00 -- 0.75
工银聚利18个月定开混合C 96.19 5.00 -- 0.75
工银聚和一年定开混合A 75.03 3.90 -- 0.95
工银聚和一年定开混合C 75.03 3.90 -- 0.95
219 01088 中国神华 港股红利ETF 81390.11 2322.45 -- 9.65
工银新价值灵活配置混合C 268.11 6.62 0.00 4.55
工银量化策略混合C 1860.97 45.95 0.03 8.58
工银新价值灵活配置混合A 268.11 6.62 0.00 4.55
工银绝对收益混合发起A 125.95 3.11 0.00 3.68
工银绝对收益混合发起B 125.95 3.11 0.00 3.68
工银量化策略混合A 1860.97 45.95 0.03 8.58
工银上证央企ETF 296.42 7.32 0.00 2.64
工银红利混合 1280.20 31.61 0.02 3.85
220 02328 中国财险 港股红利ETF 75033.02 5077.80 -- 8.90
221 01378 中国宏桥 港股红利ETF 64799.53 2199.35 -- 7.68
工银悦享混合A 1350.88 45.85 -- 6.13
工银悦享混合C 1350.88 45.85 -- 6.13
工银沪港深精选混合A 1767.78 60.00 -- 4.84
工银沪港深精选混合C 1767.78 60.00 -- 4.84
222 00002 MTSH 港股红利ETF 63524.19 1010.50 -- 7.53
223 00002 中电控股 港股红利ETF 63524.19 1010.50 -- 7.53
224 00288 万洲国际 港股红利ETF 62046.71 7923.30 -- 7.36
225 00006 EFR 港股红利ETF 52402.84 1052.00 -- 6.21
226 00006 电能实业 港股红利ETF 52402.84 1052.00 -- 6.21
227 301153 中科江南 工银中证1000指数增强A 381.92 15.45 0.05 1.07
工银中证1000指数增强C 381.92 15.45 0.05 1.07
228 300674 宇信科技 工银中证1000指数增强A 369.48 15.23 0.02 1.03
工银中证1000指数增强C 369.48 15.23 0.02 1.03
229 601777 千里科技 工银中证1000指数增强A 366.95 34.52 0.01 1.03
工银中证1000指数增强C 366.95 34.52 0.01 1.03
230 002222 福晶科技 工银中证1000指数增强A 358.89 6.37 0.01 1.00
工银中证1000指数增强C 358.89 6.37 0.01 1.00
231 300672 国科微 工银中证1000指数增强A 354.07 3.29 0.02 0.99
工银中证1000指数增强C 354.07 3.29 0.02 0.99
232 603358 华达科技 工银中证1000指数增强A 351.99 6.97 -- 0.98
工银中证1000指数增强C 351.99 6.97 -- 0.98
233 300438 鹏辉能源 工银中证1000指数增强A 345.40 6.49 0.02 0.97
工银中证1000指数增强C 345.40 6.49 0.02 0.97
234 002006 精工科技 工银中证1000指数增强A 343.93 14.85 0.03 0.96
工银中证1000指数增强C 343.93 14.85 0.03 0.96
235 603267 鸿远电子 工银中证1000指数增强A 340.73 6.26 -- 0.95
工银中证1000指数增强C 340.73 6.26 -- 0.95
236 000962 东方钽业 工银稳润一年持有混合A 47.61 1.44 0.00 0.97
工银稳润一年持有混合C 47.61 1.44 0.00 0.97
工银添慧债券A 224.81 6.80 0.01 2.00
工银添慧债券C 224.81 6.80 0.01 2.00
工银可转债优选债券A 311.43 9.42 0.02 1.98
工银可转债优选债券C 311.43 9.42 0.02 1.98
工银国企改革股票 2641.82 79.91 0.16 3.86
237 000408 藏格矿业 工银稳润一年持有混合A 40.51 0.48 0.00 0.83
工银稳润一年持有混合C 40.51 0.48 0.00 0.83
工银核心机遇混合A 4709.52 55.80 0.04 5.18
工银核心机遇混合C 4709.52 55.80 0.04 5.18
工银悦享混合A 1520.89 18.02 0.01 6.90
工银悦享混合C 1520.89 18.02 0.01 6.90
工银添慧债券A 105.50 1.25 0.00 0.94
工银添慧债券C 105.50 1.25 0.00 0.94
工银可转债优选债券A 292.87 3.47 0.00 1.86
工银可转债优选债券C 292.87 3.47 0.00 1.86
工银稳健成长混合H 1662.68 19.70 0.01 2.72
工银国企改革股票 3619.07 42.88 0.03 5.29
工银稳健成长混合A 1662.68 19.70 0.01 2.72
238 603993 洛阳钼业 稀有金属ETF基金 8076.72 403.84 2.02 13.14
碳中和龙头ETF 423.00 21.15 0.11 3.86
工银悦享混合A 1863.60 93.18 0.47 8.45
工银悦享混合C 1863.60 93.18 0.47 8.45
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 195.40 9.77 0.05 1.30
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 195.40 9.77 0.05 1.30
工银优质成长混合A 3200.00 160.00 0.80 2.32
工银优质成长混合C 3200.00 160.00 0.80 2.32
工银国企改革股票 4300.00 215.00 1.07 6.29
工银红利混合 1764.80 88.24 0.44 5.31
239 600111 北方稀土 稀有金属ETF基金 5400.65 117.10 0.24 8.79
240 600549 厦门钨业 稀有金属ETF基金 2109.25 51.37 0.04 3.43
工银中证500六个月持有指数增强A 144.94 3.53 0.00 1.17
工银中证500六个月持有指数增强C 144.94 3.53 0.00 1.17
锂电池ETF 5320.14 129.57 0.09 2.75
241 688122 西部超导 稀有金属ETF基金 1567.46 21.02 0.07 2.55
工银新增益混合 23.43 0.31 0.00 0.41
242 600309 万华化学 工银恒嘉一年持有混合A 272.21 3.55 0.00 1.91
工银恒嘉一年持有混合C 272.21 3.55 0.00 1.91
工银养老2050五年持有Y 324.36 4.23 0.00 0.52
碳中和龙头ETF 348.89 4.55 0.00 3.18
工银优质发展混合A 1256.79 16.39 0.01 9.15
工银优质发展混合C 1256.79 16.39 0.01 9.15
工银双玺6个月持有期债券A 382.63 4.99 0.00 0.18
工银双玺6个月持有期债券C 382.63 4.99 0.00 0.18
工银聚和一年定开混合A 69.01 0.90 0.00 0.87
工银聚和一年定开混合C 69.01 0.90 0.00 0.87
工银养老2050五年持有A 324.36 4.23 0.00 0.52
工银新机遇灵活配置混合A 173.30 2.26 0.00 1.55
工银新机遇灵活配置混合C 173.30 2.26 0.00 1.55
工银研究精选股票 1904.73 24.84 0.01 9.33
243 002409 雅克科技 工银恒嘉一年持有混合A 245.27 3.31 0.01 1.73
工银恒嘉一年持有混合C 245.27 3.31 0.01 1.73
工银红利混合 1688.74 22.79 0.07 5.08
244 02628 中国人寿 工银恒嘉一年持有混合A 222.57 9.00 -- 1.57
工银恒嘉一年持有混合C 222.57 9.00 -- 1.57
工银稳健瑞盈一年持有债券A 273.00 6.00 0.00 1.00
工银稳健瑞盈一年持有债券C 273.00 6.00 0.00 1.00
工银战略远见混合A 9548.17 209.85 0.14 3.86
工银战略远见混合C 9548.17 209.85 0.14 3.86
工银圆丰三年持有期混合 15454.99 339.67 0.23 3.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 36.40 0.80 0.00 1.16
工银优选对冲灵活配置混合发起C 36.40 0.80 0.00 1.16
工银灵动价值混合A 1664.34 67.30 -- 2.90
工银灵动价值混合C 1664.34 67.30 -- 2.90
工银精选金融地产混合A 415.47 16.80 -- 5.90
工银精选金融地产混合C 415.47 16.80 -- 5.90
工银沪港深精选混合A 1303.28 52.70 -- 3.57
工银沪港深精选混合C 1303.28 52.70 -- 3.57
245 603501 豪威集团 半导体龙头ETF 2131.49 16.93 0.02 5.13
工银新机遇灵活配置混合A 133.45 1.06 0.00 1.19
工银新机遇灵活配置混合C 133.45 1.06 0.00 1.19
246 600584 长电科技 半导体龙头ETF 1079.86 29.36 0.04 2.60
247 00909 明源云 工银养老2050五年持有Y 345.00 116.10 -- 0.56
工银养老2050五年持有A 345.00 116.10 -- 0.56
248 002602 世纪华通 工银养老2050五年持有Y 323.29 18.95 0.00 0.52
工银养老2050五年持有A 323.29 18.95 0.00 0.52
工银新财富灵活配置混合 625.59 36.67 0.01 3.78
工银大盘蓝筹混合 697.58 40.89 0.01 2.83
249 01357 美图公司 工银养老2050五年持有Y 280.72 44.40 -- 0.45
工银养老2050五年持有A 280.72 44.40 -- 0.45
250 06682 范式智能 工银养老2050五年持有Y 257.64 6.48 -- 0.42
工银养老2050五年持有A 257.64 6.48 -- 0.42
251 00268 金蝶国际 工银养老2050五年持有Y 254.48 21.20 -- 0.41
工银养老2050五年持有A 254.48 21.20 -- 0.41
252 002142 宁波银行 工银四季收益债券C 523.71 18.64 0.00 0.16
工银新金融股票C 13763.86 489.99 0.07 8.90
工银核心优势混合A 4213.50 150.00 0.02 3.68
工银核心优势混合C 4213.50 150.00 0.02 3.68
工银总回报灵活配置混合C 2471.92 88.00 0.01 5.64
工银金融地产混合C 10674.20 380.00 0.06 8.33
工银精选金融地产混合A 572.62 20.39 0.00 8.13
工银精选金融地产混合C 572.62 20.39 0.00 8.13
工银瑞盈18个月定开债券 849.16 30.23 0.00 1.00
工银总回报灵活配置混合A 2471.92 88.00 0.01 5.64
工银新金融股票A 13763.86 489.99 0.07 8.90
工银金融地产混合A 10674.20 380.00 0.06 8.33
工银产业债券A 2347.74 83.58 0.01 0.38
工银产业债券B 2347.74 83.58 0.01 0.38
工银四季收益债券A 523.71 18.64 0.00 0.16
253 002311 海大集团 工银四季收益债券C 221.52 4.00 0.00 0.07
工银丰盈回报灵活配置混合C 591.02 10.67 0.01 3.64
工银农业产业股票 2188.00 39.51 0.02 6.06
工银丰盈回报灵活配置混合A 591.02 10.67 0.01 3.64
工银四季收益债券A 221.52 4.00 0.00 0.07
工银大盘蓝筹混合 683.39 12.34 0.01 2.78
254 300037 新宙邦 工银四季收益债券C 148.29 2.83 0.01 0.04
工银优质成长混合A 3930.00 75.00 0.14 2.85
工银优质成长混合C 3930.00 75.00 0.14 2.85
工银新材料新能源股票 7545.60 144.00 0.27 5.62
工银四季收益债券A 148.29 2.83 0.01 0.04
255 605016 百龙创园 工银专精特新混合A 731.20 33.85 -- 5.60
工银专精特新混合C 731.20 33.85 -- 5.60
工银消费服务混合C 1836.04 85.00 -- 7.26
工银新生代消费混合 1123.20 52.00 -- 7.84
工银消费服务混合A 1836.04 85.00 -- 7.26
256 01858 春立医疗 工银专精特新混合A 563.72 42.00 -- 4.32
工银专精特新混合C 563.72 42.00 -- 4.32
工银养老产业股票C 3891.40 170.08 -- 2.85
工银养老产业股票A 3891.40 170.08 -- 2.85
257 688150 莱特光电 工银专精特新混合A 488.11 18.06 -- 3.74
工银专精特新混合C 488.11 18.06 -- 3.74
258 300818 耐普矿机 工银专精特新混合A 478.14 12.63 0.12 3.66
工银专精特新混合C 478.14 12.63 0.12 3.66
259 688093 世华科技 工银专精特新混合A 458.18 12.43 -- 3.51
工银专精特新混合C 458.18 12.43 -- 3.51
260 688322 奥比中光 工银专精特新混合A 453.46 5.06 0.02 3.47
工银专精特新混合C 453.46 5.06 0.02 3.47
261 688017 绿的谐波 工银专精特新混合A 450.80 2.35 0.03 3.45
工银专精特新混合C 450.80 2.35 0.03 3.45
262 301459 丰茂股份 工银专精特新混合A 447.66 10.09 0.39 3.43
工银专精特新混合C 447.66 10.09 0.39 3.43
263 002594 比亚迪 碳中和龙头ETF 541.37 5.54 0.00 4.94
工银招瑞一年持有混合A 402.61 4.12 0.00 1.53
工银招瑞一年持有混合C 402.61 4.12 0.00 1.53
锂电池ETF 28660.72 293.29 0.25 14.84
深100ETF工银 34.20 0.35 0.00 2.81
湾创ETF 433.88 4.44 0.00 3.52
264 002050 三花智控 碳中和龙头ETF 252.77 4.57 0.00 2.31
工银新金融股票C 4231.22 76.50 0.02 2.74
工银恒兴6个月持有期混合A 2439.17 44.10 0.01 4.07
工银恒兴6个月持有期混合C 2439.17 44.10 0.01 4.07
锂电池ETF 15116.22 273.30 0.07 7.83
工银圆兴混合 12536.56 226.66 0.06 3.83
工银新机遇灵活配置混合A 153.76 2.78 0.00 1.37
工银新机遇灵活配置混合C 153.76 2.78 0.00 1.37
工银新金融股票A 4231.22 76.50 0.02 2.74
265 600089 特变电工 碳中和龙头ETF 228.95 10.30 0.00 2.09
266 01186 中国铁建 工银行业优选混合A 2416.90 498.30 -- 9.78
工银行业优选混合C 2416.90 498.30 -- 9.78
267 03311 中国建筑国际 工银行业优选混合A 2136.08 259.60 -- 8.64
工银行业优选混合C 2136.08 259.60 -- 8.64
268 00390 中国中铁 工银行业优选混合A 2114.34 611.20 -- 8.56
工银行业优选混合C 2114.34 611.20 -- 8.56
工银精选平衡混合 4008.81 741.00 0.16 2.69
269 600820 隧道股份 工银行业优选混合A 1713.43 264.01 0.36 6.93
工银行业优选混合C 1713.43 264.01 0.36 6.93
工银创新动力股票 5704.71 879.00 1.20 3.11
工银添颐债券A 80.74 12.44 0.02 0.42
工银添颐债券B 80.74 12.44 0.02 0.42
270 600039 四川路桥 工银行业优选混合A 1467.62 147.50 0.04 5.94
工银行业优选混合C 1467.62 147.50 0.04 5.94
271 02386 中石化炼化工程 工银行业优选混合A 1457.76 210.70 -- 5.90
工银行业优选混合C 1457.76 210.70 -- 5.90
272 000498 山东路桥 工银行业优选混合A 1402.28 232.55 0.16 5.67
工银行业优选混合C 1402.28 232.55 0.16 5.67
273 600970 中材国际 工银行业优选混合A 745.90 71.79 0.04 3.02
工银行业优选混合C 745.90 71.79 0.04 3.02
工银聚利18个月定开混合A 140.26 13.50 0.01 1.10
工银聚利18个月定开混合C 140.26 13.50 0.01 1.10
工银聚和一年定开混合A 83.12 8.00 0.00 1.05
工银聚和一年定开混合C 83.12 8.00 0.00 1.05
274 002061 浙江交科 工银行业优选混合A 725.95 182.40 0.24 2.94
工银行业优选混合C 725.95 182.40 0.24 2.94
275 01810 小米集团-W 港股通科技30ETF 467767.09 13177.82 -- 13.43
互联网龙头ETF 2191.80 61.75 -- 8.40
工银双盈债券A 25235.91 710.94 -- 2.32
工银双盈债券C 25235.91 710.94 -- 2.32
276 01024 快手-W 港股通科技30ETF 137164.28 2374.69 -- 3.94
互联网龙头ETF 943.47 16.33 -- 3.62
工银沪港深股票C 3443.45 59.62 -- 4.74
工银沪港深股票A 3443.45 59.62 -- 4.74
277 02269 药明生物 港股通科技30ETF 85631.87 3015.50 -- 2.46
工银高质量成长混合A 3390.63 119.40 -- 3.25
工银高质量成长混合C 3390.63 119.40 -- 3.25
278 002352 顺丰控股 工银优质发展混合A 970.26 25.32 0.01 7.06
工银优质发展混合C 970.26 25.32 0.01 7.06
工银研究精选股票 1776.90 46.37 0.01 8.71
工银大盘蓝筹混合 643.78 16.80 0.00 2.62
279 002241 歌尔股份 工银优质发展混合A 914.76 31.84 0.01 6.66
工银优质发展混合C 914.76 31.84 0.01 6.66
物联网ETF工银 130.43 4.54 0.00 2.74
工银研究精选股票 1523.55 53.03 0.02 7.47
工银新财富灵活配置混合 659.07 22.94 0.01 3.99
280 002126 银轮股份 工银价值成长混合A 525.04 13.89 0.02 4.24
工银价值成长混合C 525.04 13.89 0.02 4.24
工银生态环境股票C 11466.63 303.35 0.40 5.62
工银生态环境股票A 11466.63 303.35 0.40 5.62
281 601138 工业富联 工银价值成长混合A 398.36 6.42 0.00 3.22
工银价值成长混合C 398.36 6.42 0.00 3.22
180ESGETF 104.86 1.69 0.00 2.44
工银优质成长混合A 3102.50 50.00 0.03 2.25
工银优质成长混合C 3102.50 50.00 0.03 2.25
湾创ETF 312.11 5.03 0.00 2.53
282 09992 泡泡玛特 工银优势领航混合A 976.52 5.76 -- 4.68
工银优势领航混合C 976.52 5.76 -- 4.68
工银沪港深股票C 2587.09 15.26 -- 3.56
工银沪港深精选混合A 2766.80 16.32 -- 7.58
工银沪港深精选混合C 2766.80 16.32 -- 7.58
工银沪港深股票A 2587.09 15.26 -- 3.56
283 002851 麦格米特 工银优势领航混合A 752.08 8.35 0.02 3.61
工银优势领航混合C 752.08 8.35 0.02 3.61
工银信息产业混合C 3337.85 37.06 0.09 3.78
工银创新成长混合A 7399.59 82.15 0.20 3.11
工银创新成长混合C 7399.59 82.15 0.20 3.11
工银产业升级股票A 155.82 1.73 0.00 2.53
工银产业升级股票C 155.82 1.73 0.00 2.53
工银科技创新混合 2364.34 26.25 0.06 4.46
工银聚焦30股票 543.12 6.03 0.01 3.76
工银互联网加股票 8668.34 96.24 0.23 3.30
工银信息产业混合A 3337.85 37.06 0.09 3.78
284 01208 五矿资源 工银核心机遇混合A 8440.87 1065.60 -- 9.28
工银核心机遇混合C 8440.87 1065.60 -- 9.28
工银悦享混合A 1587.42 200.40 -- 7.20
工银悦享混合C 1587.42 200.40 -- 7.20
285 000426 兴业银锡 工银核心机遇混合A 4425.08 124.30 0.07 4.86
工银核心机遇混合C 4425.08 124.30 0.07 4.86
中证500ETF工银 188.68 5.30 0.00 0.50
286 600301 华锡有色 工银核心机遇混合A 3804.93 99.19 0.42 4.18
工银核心机遇混合C 3804.93 99.19 0.42 4.18
287 601058 赛轮轮胎 工银物流产业股票C 8389.01 518.48 -- 7.61
工银聚宁9个月持有期混合A 949.28 58.67 -- 1.48
工银聚宁9个月持有期混合C 949.28 58.67 -- 1.48
工银物流产业股票A 8389.01 518.48 -- 7.61
工银月月薪定期支付债券C 177.98 11.00 -- 0.94
工银月月薪定期支付债券A 177.98 11.00 -- 0.94
288 603766 隆鑫通用 工银物流产业股票C 7492.44 465.08 -- 6.80
工银创业板两年定开混合A 553.06 34.33 -- 3.06
工银创业板两年定开混合C 553.06 34.33 -- 3.06
工银物流产业股票A 7492.44 465.08 -- 6.80
289 600066 宇通客车 工银物流产业股票C 6178.41 188.94 0.47 5.61
工银新价值灵活配置混合C 192.93 5.90 0.01 3.27
工银新价值灵活配置混合A 192.93 5.90 0.01 3.27
工银新增利混合 75.21 2.30 0.01 1.31
工银物流产业股票A 6178.41 188.94 0.47 5.61
工银月月薪定期支付债券C 261.60 8.00 0.02 1.38
工银月月薪定期支付债券A 261.60 8.00 0.02 1.38
工银成长收益混合A 196.20 6.00 0.01 2.50
工银成长收益混合B 196.20 6.00 0.01 2.50
290 688349 三一重能 工银物流产业股票C 5714.60 226.05 -- 5.19
工银物流产业股票A 5714.60 226.05 -- 5.19
工银新财富灵活配置混合 820.91 32.47 -- 4.96
291 601021 春秋航空 工银物流产业股票C 5165.79 86.82 -- 4.69
工银物流产业股票A 5165.79 86.82 -- 4.69
工银大盘蓝筹混合 661.04 11.11 -- 2.69
292 300772 运达股份 工银物流产业股票C 4395.91 230.64 0.33 3.99
工银产业升级股票A 197.46 10.36 0.01 3.21
工银产业升级股票C 197.46 10.36 0.01 3.21
工银物流产业股票A 4395.91 230.64 0.33 3.99
293 002850 科达利 工银生态环境股票C 8053.51 51.02 0.33 3.95
工银核心价值混合H 15720.82 99.59 0.65 3.46
工银生态环境股票A 8053.51 51.02 0.33 3.95
工银中小盘混合 5341.98 33.84 0.22 4.95
工银核心价值混合A 15720.82 99.59 0.65 3.46
294 600809 山西汾酒 工银招瑞一年持有混合A 211.19 1.23 0.00 0.80
工银招瑞一年持有混合C 211.19 1.23 0.00 0.80
工银食品饮料混合A 549.44 3.20 0.01 4.24
工银食品饮料混合C 549.44 3.20 0.01 4.24
工银聚宁9个月持有期混合A 820.73 4.78 0.01 1.28
工银聚宁9个月持有期混合C 820.73 4.78 0.01 1.28
工银瑞盈18个月定开债券 843.05 4.91 0.01 0.99
295 601939 建设银行 工银招瑞一年持有混合A 195.90 21.11 0.00 0.74
工银招瑞一年持有混合C 195.90 21.11 0.00 0.74
工银新增益混合 27.00 2.91 0.00 0.47
296 002627 三峡旅游 工银招瑞一年持有混合A 189.88 25.59 0.04 0.72
工银招瑞一年持有混合C 189.88 25.59 0.04 0.72
工银丰盈回报灵活配置混合C 705.64 95.10 0.13 4.35
工银消费服务混合C 1595.30 215.00 0.30 6.31
工银新生代消费混合 742.00 100.00 0.14 5.18
工银丰盈回报灵活配置混合A 705.64 95.10 0.13 4.35
工银消费服务混合A 1595.30 215.00 0.30 6.31
297 03908 中金公司 工银民瑞一年持有混合A 53.03 3.00 -- 0.94
工银民瑞一年持有混合C 53.03 3.00 -- 0.94
298 06881 中国银河 工银民瑞一年持有混合A 45.30 5.00 -- 0.81
工银民瑞一年持有混合C 45.30 5.00 -- 0.81
299 000933 神火股份 工银中证500六个月持有指数增强A 140.10 5.10 0.00 1.13
工银中证500六个月持有指数增强C 140.10 5.10 0.00 1.13
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 83.23 3.03 0.00 0.55
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 83.23 3.03 0.00 0.55
工银新价值灵活配置混合C 274.70 10.00 0.00 4.66
工银量化策略混合C 686.48 24.99 0.01 3.17
工银灵动价值混合A 1724.39 62.77 0.03 3.01
工银灵动价值混合C 1724.39 62.77 0.03 3.01
工银新价值灵活配置混合A 274.70 10.00 0.00 4.66
工银国企改革股票 3241.15 117.99 0.05 4.74
工银绝对收益混合发起A 51.37 1.87 0.00 1.50
工银绝对收益混合发起B 51.37 1.87 0.00 1.50
工银量化策略混合A 686.48 24.99 0.01 3.17
300 600884 杉杉股份 工银中证500六个月持有指数增强A 134.83 9.98 0.01 1.09
工银中证500六个月持有指数增强C 134.83 9.98 0.01 1.09
301 603979 金诚信 工银中证500六个月持有指数增强A 134.79 1.77 0.02 1.09
工银中证500六个月持有指数增强C 134.79 1.77 0.02 1.09
工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.79 0.47 0.00 1.14
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.79 0.47 0.00 1.14
302 000887 中鼎股份 工银中证500六个月持有指数增强A 130.21 5.61 0.00 1.05
工银中证500六个月持有指数增强C 130.21 5.61 0.00 1.05
303 689009 九号公司 工银中证500六个月持有指数增强A 129.96 2.34 -- 1.05
工银中证500六个月持有指数增强C 129.96 2.34 -- 1.05
工银消费股票A 1389.75 25.00 -- 4.48
工银消费股票C 1389.75 25.00 -- 4.48
工银国家战略股票 722.67 13.00 -- 4.43
304 600141 兴发集团 工银中证500六个月持有指数增强A 130.02 3.76 0.01 1.05
工银中证500六个月持有指数增强C 130.02 3.76 0.01 1.05
305 300207 欣旺达 工银中证500六个月持有指数增强A 129.70 4.96 0.00 1.05
工银中证500六个月持有指数增强C 129.70 4.96 0.00 1.05
306 601020 华钰矿业 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 146.66 5.46 0.02 0.98
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 146.66 5.46 0.02 0.98
307 688169 石头科技 工银稳健瑞盈一年持有债券A 258.50 1.70 -- 0.94
工银稳健瑞盈一年持有债券C 258.50 1.70 -- 0.94
工银消费股票A 1824.72 12.00 -- 5.88
工银消费股票C 1824.72 12.00 -- 5.88
工银国家战略股票 760.30 5.00 -- 4.66
308 000932 华菱钢铁 工银稳健瑞盈一年持有债券A 224.80 40.00 0.01 0.82
工银稳健瑞盈一年持有债券C 224.80 40.00 0.01 0.82
309 600298 安琪酵母 工银食品饮料混合A 918.54 21.00 0.08 7.08
工银食品饮料混合C 918.54 21.00 0.08 7.08
工银丰盈回报灵活配置混合C 708.15 16.19 0.06 4.37
工银宁瑞6个月持有期混合A 131.22 3.00 0.01 0.75
工银宁瑞6个月持有期混合C 131.22 3.00 0.01 0.75
工银消费股票A 1180.98 27.00 0.10 3.81
工银消费股票C 1180.98 27.00 0.10 3.81
工银国家战略股票 524.88 12.00 0.04 3.22
工银丰盈回报灵活配置混合A 708.15 16.19 0.06 4.37
310 000729 燕京啤酒 工银食品饮料混合A 909.63 81.00 0.03 7.01
工银食品饮料混合C 909.63 81.00 0.03 7.01
工银消费股票A 1572.20 140.00 0.06 5.07
工银消费股票C 1572.20 140.00 0.06 5.07
工银国家战略股票 696.26 62.00 0.02 4.27
311 00322 康师傅控股 工银食品饮料混合A 851.92 80.00 -- 6.57
工银食品饮料混合C 851.92 80.00 -- 6.57
312 002946 新乳业 工银食品饮料混合A 481.78 26.00 0.03 3.72
工银食品饮料混合C 481.78 26.00 0.03 3.72
工银添颐债券A 137.12 7.40 0.01 0.71
工银添颐债券B 137.12 7.40 0.01 0.71
313 300973 立高食品 工银食品饮料混合A 473.00 11.00 0.09 3.65
工银食品饮料混合C 473.00 11.00 0.09 3.65
314 002847 盐津铺子 工银食品饮料混合A 409.86 6.00 0.02 3.16
工银食品饮料混合C 409.86 6.00 0.02 3.16
315 600011 华能国际 工银平衡回报6个月持有期债券A 16229.88 2175.59 0.21 9.87
工银平衡回报6个月持有期债券C 16229.88 2175.59 0.21 9.87
工银聚安混合A 1339.22 179.52 0.02 9.83
工银聚安混合C 1339.22 179.52 0.02 9.83
工银可转债债券 41398.35 5549.38 0.53 9.99
316 600027 华电国际 工银平衡回报6个月持有期债券A 15510.37 3127.09 0.68 9.44
工银平衡回报6个月持有期债券C 15510.37 3127.09 0.68 9.44
工银聚安混合A 915.91 184.66 0.04 6.72
工银聚安混合C 915.91 184.66 0.04 6.72
工银可转债债券 22887.92 4614.50 1.01 5.53
317 000543 皖能电力 工银平衡回报6个月持有期债券A 5377.46 676.41 0.66 3.27
工银平衡回报6个月持有期债券C 5377.46 676.41 0.66 3.27
工银聚安混合A 418.01 52.58 0.05 3.07
工银聚安混合C 418.01 52.58 0.05 3.07
工银可转债债券 12935.68 1627.13 1.59 3.12
318 601991 大唐发电 工银平衡回报6个月持有期债券A 5154.10 1476.82 0.16 3.14
工银平衡回报6个月持有期债券C 5154.10 1476.82 0.16 3.14
工银聚安混合A 426.86 122.31 0.01 3.13
工银聚安混合C 426.86 122.31 0.01 3.13
工银可转债债券 13015.75 3729.44 0.41 3.14
319 00836 华润电力 工银平衡回报6个月持有期债券A 4174.48 267.00 -- 2.54
工银平衡回报6个月持有期债券C 4174.48 267.00 -- 2.54
工银聚安混合A 234.52 15.00 -- 1.72
工银聚安混合C 234.52 15.00 -- 1.72
工银红利优享混合A 31832.33 2036.00 -- 5.29
工银红利优享混合C 31832.33 2036.00 -- 5.29
320 601298 青岛港 工银平衡回报6个月持有期债券A 3896.03 467.15 -- 2.37
工银平衡回报6个月持有期债券C 3896.03 467.15 -- 2.37
工银红利优享混合A 24913.41 2987.22 -- 4.14
工银红利优享混合C 24913.41 2987.22 -- 4.14
工银可转债债券 5576.71 668.67 -- 1.35
321 600578 京能电力 工银平衡回报6个月持有期债券A 3488.20 683.96 0.89 2.12
工银平衡回报6个月持有期债券C 3488.20 683.96 0.89 2.12
工银聚安混合A 423.61 83.06 0.11 3.11
工银聚安混合C 423.61 83.06 0.11 3.11
322 600674 川投能源 工银平衡回报6个月持有期债券A 3029.09 217.92 0.65 1.84
工银平衡回报6个月持有期债券C 3029.09 217.92 0.65 1.84
工银可转债债券 12483.74 898.11 2.67 3.01
323 600803 新奥股份 工银平衡回报6个月持有期债券A 2243.33 108.06 0.57 1.36
工银平衡回报6个月持有期债券C 2243.33 108.06 0.57 1.36
工银红利优享混合A 33286.03 1603.37 8.49 5.53
工银红利优享混合C 33286.03 1603.37 8.49 5.53
324 02268 药明合联 工银兴瑞一年持有期混合A 4353.98 79.35 -- 4.01
工银兴瑞一年持有期混合C 4353.98 79.35 -- 4.01
工银健康生活混合A 3849.17 70.15 -- 3.98
工银健康生活混合C 3849.17 70.15 -- 3.98
工银医药健康股票A 8477.51 154.50 -- 4.26
工银医药健康股票C 8477.51 154.50 -- 4.26
325 002821 凯莱英 工银兴瑞一年持有期混合A 3608.84 38.83 0.12 3.33
工银兴瑞一年持有期混合C 3608.84 38.83 0.12 3.33
工银健康生活混合A 3224.49 34.70 0.11 3.33
工银健康生活混合C 3224.49 34.70 0.11 3.33
工银医药健康股票A 6093.66 65.57 0.21 3.06
工银医药健康股票C 6093.66 65.57 0.21 3.06
326 03759 康龙化成 工银兴瑞一年持有期混合A 2533.44 143.18 -- 2.33
工银兴瑞一年持有期混合C 2533.44 143.18 -- 2.33
创新药产业ETF 447.70 15.75 0.01 2.85
工银健康生活混合A 2212.11 125.02 -- 2.29
工银健康生活混合C 2212.11 125.02 -- 2.29
工银医药健康股票A 4789.26 270.67 -- 2.41
工银医药健康股票C 4789.26 270.67 -- 2.41
327 600323 瀚蓝环境 工银聚益混合A 37.75 1.32 0.00 0.58
工银聚益混合C 37.75 1.32 0.00 0.58
工银红利优享混合A 27660.55 967.15 1.67 4.60
工银红利优享混合C 27660.55 967.15 1.67 4.60
工银新生利混合 62.63 2.19 0.00 0.99
工银稳健成长混合H 1756.61 61.42 0.11 2.87
工银稳健成长混合A 1756.61 61.42 0.11 2.87
328 601615 明阳智能 工银聚益混合A 25.34 1.75 0.00 0.39
工银聚益混合C 25.34 1.75 0.00 0.39
329 002138 顺络电子 工银聚益混合A 22.74 0.64 0.00 0.35
工银聚益混合C 22.74 0.64 0.00 0.35
工银新生利混合 45.83 1.29 0.00 0.73
330 002410 广联达 工银聚宁9个月持有期混合A 1041.88 82.82 0.05 1.63
工银聚宁9个月持有期混合C 1041.88 82.82 0.05 1.63
工银美丽城镇股票C 1259.38 100.11 0.06 5.06
工银美丽城镇股票A 1259.38 100.11 0.06 5.06
331 02020 安踏体育 工银聚宁9个月持有期混合A 851.23 11.70 -- 1.33
工银聚宁9个月持有期混合C 851.23 11.70 -- 1.33
332 605258 协和电子 工银聚享混合A 134.46 4.30 -- 0.22
工银聚享混合C 134.46 4.30 -- 0.22
333 301105 鸿铭股份 工银聚享混合A 96.77 2.03 0.16 0.16
工银聚享混合C 96.77 2.03 0.16 0.16
334 000978 桂林旅游 工银聚享混合A 98.54 13.61 0.03 0.16
工银聚享混合C 98.54 13.61 0.03 0.16
335 300155 安居宝 工银聚享混合A 96.84 14.74 0.04 0.16
工银聚享混合C 96.84 14.74 0.04 0.16
336 301555 惠柏新材 工银聚享混合A 96.61 2.89 0.06 0.16
工银聚享混合C 96.61 2.89 0.06 0.16
337 002921 联诚精密 工银聚享混合A 98.89 5.81 0.05 0.16
工银聚享混合C 98.89 5.81 0.05 0.16
338 605155 西大门 工银聚享混合A 95.80 5.57 -- 0.15
工银聚享混合C 95.80 5.57 -- 0.15
339 001231 农心科技 工银聚享混合A 95.02 3.81 0.11 0.15
工银聚享混合C 95.02 3.81 0.11 0.15
340 688038 中科通达 工银聚享混合A 95.90 5.43 -- 0.15
工银聚享混合C 95.90 5.43 -- 0.15
341 301067 显盈科技 工银聚享混合A 95.66 2.92 0.05 0.15
工银聚享混合C 95.66 2.92 0.05 0.15
342 600415 小商品城 工银丰盈回报灵活配置混合C 1300.88 81.56 0.27 8.02
工银丰盈回报灵活配置混合A 1300.88 81.56 0.27 8.02
343 605599 菜百股份 工银丰盈回报灵活配置混合C 671.99 41.05 -- 4.14
工银丰盈回报灵活配置混合A 671.99 41.05 -- 4.14
344 605098 行动教育 工银丰盈回报灵活配置混合C 628.49 15.05 0.34 3.88
工银丰盈回报灵活配置混合A 628.49 15.05 0.34 3.88
345 002345 潮宏基 工银丰盈回报灵活配置混合C 593.12 47.45 0.05 3.66
工银丰盈回报灵活配置混合A 593.12 47.45 0.05 3.66
346 002293 罗莱生活 工银丰盈回报灵活配置混合C 585.90 57.05 0.07 3.61
工银丰盈回报灵活配置混合A 585.90 57.05 0.07 3.61
347 688120 华海清科 工银主题策略混合C 4609.92 30.72 -- 5.27
工银高端制造股票 2853.80 19.02 -- 3.37
工银主题策略混合A 4609.92 30.72 -- 5.27
348 600919 江苏银行 工银新金融股票C 10400.00 1000.00 0.17 6.73
工银金融地产混合C 10400.00 1000.00 0.17 8.12
工银新金融股票A 10400.00 1000.00 0.17 6.73
工银金融地产混合A 10400.00 1000.00 0.17 8.12
349 601825 沪农商行 工银新金融股票C 6503.00 700.00 0.08 4.21
工银金融地产混合C 4645.00 500.00 0.05 3.63
工银新金融股票A 6503.00 700.00 0.08 4.21
工银新财富灵活配置混合 812.60 87.47 0.01 4.91
工银金融地产混合A 4645.00 500.00 0.05 3.63
350 000776 广发证券 工银新金融股票C 4404.00 200.00 2.17 2.85
工银新金融股票A 4404.00 200.00 2.17 2.85
深红利ETF 5376.40 244.16 2.65 2.83
工银红利混合 1773.93 80.56 0.87 5.34
351 601336 新华保险 工银新金融股票C 4309.55 61.83 0.39 2.79
工银战略远见混合A 7910.25 113.49 0.72 3.20
工银战略远见混合C 7910.25 113.49 0.72 3.20
工银圆丰三年持有期混合 12799.01 183.63 1.16 3.16
工银金融地产混合C 3833.50 55.00 0.35 2.99
工银新金融股票A 4309.55 61.83 0.39 2.79
工银金融地产混合A 3833.50 55.00 0.35 2.99
352 002837 英维克 工银恒兴6个月持有期混合A 2565.36 24.00 0.04 4.28
工银恒兴6个月持有期混合C 2565.36 24.00 0.04 4.28
工银核心优势混合A 3834.14 35.87 0.06 3.35
工银核心优势混合C 3834.14 35.87 0.06 3.35
工银创新精选一年定开混合A 1119.14 10.47 0.02 2.96
工银创新精选一年定开混合C 1119.14 10.47 0.02 2.96
中证500ETF工银 233.02 2.18 0.00 0.62
工银科技创新混合 4851.92 45.39 0.07 9.14
工银聚焦30股票 1322.99 12.38 0.02 9.15
工银中小盘混合 4243.46 39.70 0.06 3.94
353 03808 中国重汽 工银恒兴6个月持有期混合A 2245.22 90.00 -- 3.75
工银恒兴6个月持有期混合C 2245.22 90.00 -- 3.75
354 000425 徐工机械 工银恒兴6个月持有期混合A 1842.38 159.10 0.02 3.07
工银恒兴6个月持有期混合C 1842.38 159.10 0.02 3.07
工银新机遇灵活配置混合A 145.10 12.53 0.00 1.30
工银新机遇灵活配置混合C 145.10 12.53 0.00 1.30
工银银和利混合 400.09 34.55 0.00 0.84
工银丰收回报灵活配置混合C 849.51 73.36 0.01 1.96
工银丰收回报灵活配置混合A 849.51 73.36 0.01 1.96
工银绝对收益混合发起A 49.56 4.28 0.00 1.45
工银绝对收益混合发起B 49.56 4.28 0.00 1.45
工银添福债券A 693.99 59.93 0.01 0.52
工银添福债券B 693.99 59.93 0.01 0.52
工银成长收益混合A 196.86 17.00 0.00 2.51
工银成长收益混合B 196.86 17.00 0.00 2.51
深红利ETF 8884.87 767.26 0.09 4.67
355 600483 福能股份 工银聚安混合A 455.89 48.14 0.30 3.35
工银聚安混合C 455.89 48.14 0.30 3.35
工银红利优享混合A 24940.06 2633.59 16.51 4.15
工银红利优享混合C 24940.06 2633.59 16.51 4.15
356 600863 内蒙华电 工银聚安混合A 162.98 36.38 0.06 1.20
工银聚安混合C 162.98 36.38 0.06 1.20
357 001286 陕西能源 工银聚安混合A 114.05 12.25 -- 0.84
工银聚安混合C 114.05 12.25 -- 0.84
358 002709 天赐材料 锂电池ETF 7809.38 168.56 0.11 4.04
359 300450 先导智能 锂电池ETF 7013.38 140.32 0.09 3.63
工银总回报灵活配置混合C 999.60 20.00 0.01 2.28
中证500ETF工银 204.92 4.10 0.00 0.54
工银新能源汽车混合A 9503.14 190.14 0.12 2.90
工银新能源汽车混合C 9503.14 190.14 0.12 2.90
工银总回报灵活配置混合A 999.60 20.00 0.01 2.28
360 002074 国轩高科 锂电池ETF 5425.82 138.73 0.11 2.81
361 601117 中国化学 工银聚润6个月持有期混合A 1129.50 150.00 0.02 1.14
工银聚润6个月持有期混合C 1129.50 150.00 0.02 1.14
工银聚利18个月定开混合A 120.48 16.00 0.00 0.94
工银聚利18个月定开混合C 120.48 16.00 0.00 0.94
工银聚和一年定开混合A 72.29 9.60 0.00 0.92
工银聚和一年定开混合C 72.29 9.60 0.00 0.92
工银新增利混合 52.71 7.00 0.00 0.92
362 02888 渣打集团 工银景气优选混合A 2046.34 12.00 -- 2.70
工银景气优选混合C 2046.34 12.00 -- 2.70
工银沪港深精选混合A 2167.41 12.71 -- 5.94
工银沪港深精选混合C 2167.41 12.71 -- 5.94
363 00005 汇丰控股 工银景气优选混合A 1989.97 18.00 -- 2.62
工银景气优选混合C 1989.97 18.00 -- 2.62
工银沪港深股票C 2431.41 21.99 -- 3.35
工银精选金融地产混合A 561.61 5.08 -- 7.97
工银精选金融地产混合C 561.61 5.08 -- 7.97
工银沪港深股票A 2431.41 21.99 -- 3.35
364 00005 TMH 工银景气优选混合A 1989.97 18.00 -- 2.62
工银景气优选混合C 1989.97 18.00 -- 2.62
工银沪港深股票C 2431.41 21.99 -- 3.35
工银精选金融地产混合A 561.61 5.08 -- 7.97
工银精选金融地产混合C 561.61 5.08 -- 7.97
工银沪港深股票A 2431.41 21.99 -- 3.35
365 000063 中兴通讯 物联网ETF工银 220.27 5.82 0.00 4.62
工银新焦点灵活配置混合A 327.99 13.38 -- 2.64
工银新焦点灵活配置混合C 327.99 13.38 -- 2.64
366 002230 科大讯飞 物联网ETF工银 178.03 3.54 0.00 3.74
线上消费ETF 446.58 8.88 0.00 9.74
消费服务ETF 177.02 3.52 0.00 2.13
互联网龙头ETF 1038.99 20.66 0.01 3.98
工银文体产业股票C 23663.03 470.53 0.21 6.06
工银文体产业股票A 23663.03 470.53 0.21 6.06
367 000988 华工科技 物联网ETF工银 122.17 1.54 0.00 2.56
368 002261 拓维信息 线上消费ETF 233.35 7.05 0.01 5.09
369 002624 完美世界 线上消费ETF 124.40 7.59 0.00 2.71
370 600029 南方航空 工银聚丰混合A 2002.50 250.00 0.03 5.15
工银聚丰混合C 2002.50 250.00 0.03 5.15
工银新蓝筹股票C 3604.58 450.01 0.06 9.97
工银新蓝筹股票A 3604.58 450.01 0.06 9.97
371 002956 西麦食品 工银聚丰混合A 421.80 15.00 0.07 1.08
工银聚丰混合C 421.80 15.00 0.07 1.08
372 300866 安克创新 工银聚丰混合A 171.01 1.50 0.01 0.44
工银聚丰混合C 171.01 1.50 0.01 0.44
373 300703 创源股份 工银聚瑞混合A 48.88 2.00 0.01 0.87
工银聚瑞混合C 48.88 2.00 0.01 0.87
374 002043 兔宝宝 工银聚瑞混合A 43.23 3.00 0.00 0.77
工银聚瑞混合C 43.23 3.00 0.00 0.77
工银美丽城镇股票C 2466.42 171.16 0.23 9.90
工银新生利混合 46.69 3.24 0.00 0.74
工银美丽城镇股票A 2466.42 171.16 0.23 9.90
375 00941 中国移动 工银宁瑞6个月持有期混合A 110.69 1.50 -- 0.63
工银宁瑞6个月持有期混合C 110.69 1.50 -- 0.63
工银新价值灵活配置混合C 247.46 2.45 -- 4.20
工银聚利18个月定开混合A 110.69 1.50 -- 0.87
工银聚利18个月定开混合C 110.69 1.50 -- 0.87
工银文体产业股票C 20600.82 203.87 -- 5.28
工银聚和一年定开混合A 73.79 1.00 -- 0.93
工银聚和一年定开混合C 73.79 1.00 -- 0.93
工银沪港深精选混合A 1394.69 18.90 -- 3.82
工银沪港深精选混合C 1394.69 18.90 -- 3.82
工银新价值灵活配置混合A 247.46 2.45 -- 4.20
工银文体产业股票A 20600.82 203.87 -- 5.28
工银稳健成长混合H 1798.69 17.80 -- 2.94
工银稳健成长混合A 1798.69 17.80 -- 2.94
376 002422 科伦药业 工银养老产业股票C 4549.25 155.00 0.12 3.33
创新药产业ETF 498.95 17.00 0.01 3.18
工银前沿医疗股票C 64570.00 2200.00 1.68 7.33
工银前沿医疗股票A 64570.00 2200.00 1.68 7.33
工银养老产业股票A 4549.25 155.00 0.12 3.33
工银医疗保健股票 12155.26 414.15 0.32 5.07
377 300765 新诺威 工银养老产业股票C 3751.28 104.00 0.10 2.74
工银成长精选混合A 7214.00 200.00 0.19 6.13
工银成长精选混合C 7214.00 200.00 0.19 6.13
工银前沿医疗股票C 52301.50 1450.00 1.39 5.94
工银前沿医疗股票A 52301.50 1450.00 1.39 5.94
工银养老产业股票A 3751.28 104.00 0.10 2.74
工银医疗保健股票 9466.10 262.44 0.25 3.95
378 601225 陕西煤业 工银新价值灵活配置混合C 285.90 13.41 0.03 4.85
工银量化策略混合C 1016.32 47.67 0.10 4.69
工银新价值灵活配置混合A 285.90 13.41 0.03 4.85
工银绝对收益混合发起A 60.98 2.86 0.01 1.78
工银绝对收益混合发起B 60.98 2.86 0.01 1.78
工银量化策略混合A 1016.32 47.67 0.10 4.69
379 000630 铜陵有色 工银量化策略混合C 664.89 110.63 0.01 3.07
工银量化策略混合A 664.89 110.63 0.01 3.07
380 000680 山推股份 工银量化策略混合C 647.22 54.07 0.04 2.98
工银量化策略混合A 647.22 54.07 0.04 2.98
381 300567 精测电子 工银创业板两年定开混合A 1259.47 13.81 0.07 6.97
工银创业板两年定开混合C 1259.47 13.81 0.07 6.97
工银科技创新6个月定开混合A 488.83 5.36 0.03 3.42
工银科技创新6个月定开混合C 488.83 5.36 0.03 3.42
382 300627 华测导航 工银创业板两年定开混合A 862.33 24.70 0.04 4.77
工银创业板两年定开混合C 862.33 24.70 0.04 4.77
工银新焦点灵活配置混合A 423.81 12.14 0.02 3.41
工银新焦点灵活配置混合C 423.81 12.14 0.02 3.41
工银丰收回报灵活配置混合C 857.39 24.56 0.04 1.98
工银丰收回报灵活配置混合A 857.39 24.56 0.04 1.98
工银添福债券A 790.36 22.64 0.04 0.60
工银添福债券B 790.36 22.64 0.04 0.60
383 300910 瑞丰新材 工银创业板两年定开混合A 586.99 10.38 0.05 3.25
工银创业板两年定开混合C 586.99 10.38 0.05 3.25
384 300413 芒果超媒 工银创业板两年定开混合A 570.94 23.38 0.02 3.16
工银创业板两年定开混合C 570.94 23.38 0.02 3.16
工银文体产业股票C 22038.81 902.49 0.88 5.65
工银文体产业股票A 22038.81 902.49 0.88 5.65
385 688068 热景生物 工银成长精选混合A 4860.00 30.00 0.70 4.13
工银成长精选混合C 4860.00 30.00 0.70 4.13
工银医疗保健股票 7283.71 44.96 1.04 3.04
386 000963 华东医药 创新药产业ETF 526.66 13.35 0.01 3.35
工银前沿医疗股票C 39450.00 1000.00 0.57 4.48
工银前沿医疗股票A 39450.00 1000.00 0.57 4.48
工银医疗保健股票 9269.33 234.96 0.13 3.87
387 600196 复星医药 创新药产业ETF 512.05 19.33 0.01 3.26
388 000661 长春高新 创新药产业ETF 461.40 4.99 0.01 2.94
389 301110 青木科技 工银消费服务混合C 1700.83 25.70 0.52 6.73
工银新生代消费混合 1422.87 21.50 0.44 9.93
工银消费服务混合A 1700.83 25.70 0.52 6.73
390 003010 若羽臣 工银消费服务混合C 1674.67 47.89 0.52 6.62
工银新生代消费混合 909.22 26.00 0.28 6.35
工银消费服务混合A 1674.67 47.89 0.52 6.62
391 300662 科锐国际 工银消费服务混合C 1646.45 65.00 0.33 6.51
工银新生代消费混合 937.21 37.00 0.19 6.54
工银消费服务混合A 1646.45 65.00 0.33 6.51
392 000799 酒鬼酒 工银消费服务混合C 1582.82 29.00 0.09 6.26
工银新生代消费混合 1009.99 18.50 0.06 7.05
工银消费服务混合A 1582.82 29.00 0.09 6.26
393 001206 依依股份 工银消费服务混合C 1497.09 50.39 0.47 5.92
工银新生代消费混合 891.30 30.00 0.28 6.22
工银消费服务混合A 1497.09 50.39 0.47 5.92
394 000596 古井贡酒 工银消费服务混合C 1485.12 11.20 0.03 5.87
工银新生代消费混合 689.52 5.20 0.01 4.81
工银瑞盈18个月定开债券 887.09 6.69 0.02 1.05
工银消费服务混合A 1485.12 11.20 0.03 5.87
395 300858 科拓生物 工银消费服务混合C 1425.45 85.00 0.44 5.64
工银新生代消费混合 754.73 45.01 0.23 5.27
工银消费服务混合A 1425.45 85.00 0.44 5.64
396 603983 丸美生物 工银消费服务混合C 1408.88 42.50 -- 5.57
工银新生代消费混合 1326.00 40.00 -- 9.25
工银消费服务混合A 1408.88 42.50 -- 5.57
397 603737 三棵树 工银美丽城镇股票C 1641.20 35.47 0.82 6.59
工银战略转型股票C 5081.70 109.83 2.54 3.30
工银美丽城镇股票A 1641.20 35.47 0.82 6.59
工银战略转型股票A 5081.70 109.83 2.54 3.30
398 002372 伟星新材 工银美丽城镇股票C 1613.42 154.69 0.11 6.48
工银美丽城镇股票A 1613.42 154.69 0.11 6.48
399 603816 顾家家居 工银美丽城镇股票C 1244.36 40.48 -- 4.99
工银美丽城镇股票A 1244.36 40.48 -- 4.99
400 603008 喜临门 工银美丽城镇股票C 1154.87 56.39 -- 4.64
工银美丽城镇股票A 1154.87 56.39 -- 4.64
401 001221 悍高集团 工银美丽城镇股票C 1094.22 18.90 -- 4.39
工银美丽城镇股票A 1094.22 18.90 -- 4.39
402 000683 博源化工 工银美丽城镇股票C 967.72 130.07 0.04 3.88
工银美丽城镇股票A 967.72 130.07 0.04 3.88
403 000858 五粮液 消费服务ETF 258.49 2.44 0.00 3.11
工银高质量成长混合A 4312.25 40.70 0.01 4.13
工银高质量成长混合C 4312.25 40.70 0.01 4.13
深100ETF工银 26.48 0.25 0.00 2.18
工银瑞盈18个月定开债券 934.39 8.82 0.00 1.10
深红利ETF 16754.42 158.15 0.04 8.81
404 603712 七一二 工银信息产业混合C 2770.36 133.38 -- 3.14
工银互联网加股票 8419.07 405.35 -- 3.21
工银信息产业混合A 2770.36 133.38 -- 3.14
工银中小盘混合 4372.50 210.52 -- 4.06
405 002463 沪电股份 工银信息产业混合C 2460.27 33.67 0.02 2.79
工银信息产业混合A 2460.27 33.67 0.02 2.79
406 600048 保利发展 工银战略转型股票C 14227.21 2332.33 0.22 9.25
工银战略转型股票A 14227.21 2332.33 0.22 9.25
工银新财富灵活配置混合 634.64 104.04 0.01 3.84
407 600325 华发股份 工银战略转型股票C 7970.67 1888.78 2.31 5.18
工银战略转型股票A 7970.67 1888.78 2.31 5.18
408 002918 蒙娜丽莎 工银战略转型股票C 7124.21 500.65 2.28 4.63
工银战略转型股票A 7124.21 500.65 2.28 4.63
409 600383 金地集团 工银战略转型股票C 5984.41 1955.69 0.90 3.89
工银战略转型股票A 5984.41 1955.69 0.90 3.89
410 002572 索菲亚 工银战略转型股票C 5808.21 426.76 0.66 3.77
工银战略转型股票A 5808.21 426.76 0.66 3.77
411 300033 同花顺 互联网龙头ETF 689.47 2.14 0.01 2.64
工银新趋势灵活配置混合A 1913.75 5.94 0.02 6.51
工银新趋势灵活配置混合C 1913.75 5.94 0.02 6.51
412 000725 京东方A 科技龙头ETF 990.36 235.24 0.01 3.14
工银聚利18个月定开混合A 92.62 22.00 0.00 0.72
工银聚利18个月定开混合C 92.62 22.00 0.00 0.72
工银新得益混合 42.10 10.00 0.00 0.64
工银创新动力股票 9257.79 2199.00 0.06 5.05
工银精选平衡混合 5317.23 1263.00 0.03 3.57
413 00811 新华文轩 工银聚利18个月定开混合A 101.74 11.00 -- 0.80
工银聚利18个月定开混合C 101.74 11.00 -- 0.80
工银聚和一年定开混合A 64.74 7.00 -- 0.82
工银聚和一年定开混合C 64.74 7.00 -- 0.82
414 688002 睿创微纳 工银优选对冲灵活配置混合发起A 36.65 0.36 0.00 1.17
工银优选对冲灵活配置混合发起C 36.65 0.36 0.00 1.17
415 601319 中国人保 工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.89 4.01 0.00 1.14
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.89 4.01 0.00 1.14
416 603296 华勤技术 工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.39 0.39 0.00 1.13
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.39 0.39 0.00 1.13
417 600958 东方证券 工银灵动价值混合A 1728.30 158.56 0.05 3.01
工银灵动价值混合C 1728.30 158.56 0.05 3.01
工银新趋势灵活配置混合A 1782.59 163.54 0.05 6.06
工银新趋势灵活配置混合C 1782.59 163.54 0.05 6.06
418 002353 杰瑞股份 工银优质成长混合A 7082.94 100.00 0.14 5.14
工银优质成长混合C 7082.94 100.00 0.14 5.14
工银新材料新能源股票 7649.69 108.00 0.16 5.70
419 688778 厦钨新能 工银优质成长混合A 3094.80 40.00 0.20 2.24
工银优质成长混合C 3094.80 40.00 0.20 2.24
工银新材料新能源股票 3481.65 45.00 0.22 2.59
420 002430 杭氧股份 工银优质成长混合A 2987.00 100.00 0.10 2.17
工银优质成长混合C 2987.00 100.00 0.10 2.17
421 603119 浙江荣泰 工银优质成长混合A 2891.75 25.00 0.28 2.10
工银优质成长混合C 2891.75 25.00 0.28 2.10
422 002294 信立泰 工银前沿医疗股票C 63424.00 1280.00 1.15 7.20
工银前沿医疗股票A 63424.00 1280.00 1.15 7.20
423 600600 青岛啤酒 工银文体产业股票C 20372.42 332.88 1.20 5.22
工银文体产业股票A 20372.42 332.88 1.20 5.22
424 688521 芯原股份 科创ETF 29542.79 215.69 0.44 2.60
425 688126 沪硅产业 科创ETF 24316.33 1123.67 -- 2.14
426 603228 景旺电子 工银创新精选一年定开混合A 1242.53 17.00 -- 3.29
工银创新精选一年定开混合C 1242.53 17.00 -- 3.29
工银添颐债券A 125.71 1.72 -- 0.65
工银添颐债券B 125.71 1.72 -- 0.65
427 688200 华峰测控 工银新兴制造混合A 14574.27 76.63 1.28 3.51
工银新兴制造混合C 14574.27 76.63 1.28 3.51
工银高端制造股票 3634.53 19.11 0.32 4.29
428 01347 华虹半导体 工银新兴制造混合A 11106.58 165.50 -- 2.68
工银新兴制造混合C 11106.58 165.50 -- 2.68
429 600160 巨化股份 工银产业升级股票A 246.66 6.42 0.00 4.01
工银产业升级股票C 246.66 6.42 0.00 4.01
430 688025 杰普特 工银产业升级股票A 197.24 1.39 -- 3.21
工银产业升级股票C 197.24 1.39 -- 3.21
工银战略新兴产业混合A 3827.88 27.04 -- 6.07
工银战略新兴产业混合C 3827.88 27.04 -- 6.07
431 001309 德明利 工银产业升级股票A 176.24 0.76 0.01 2.86
工银产业升级股票C 176.24 0.76 0.01 2.86
432 00388 香港交易所 湾创ETF 791.53 2.15 -- 6.43
工银精选金融地产混合A 304.09 0.83 -- 4.32
工银精选金融地产混合C 304.09 0.83 -- 4.32
433 600118 中国卫星 中证500ETF工银 210.79 2.22 0.01 0.56
434 600879 航天电子 中证500ETF工银 209.85 9.84 0.01 0.56
435 600580 卧龙电驱 中证500ETF工银 200.33 4.08 0.00 0.53
436 600961 株冶集团 工银添慧债券A 354.04 21.99 0.03 3.16
工银添慧债券C 354.04 21.99 0.03 3.16
工银可转债优选债券A 419.24 26.04 0.04 2.67
工银可转债优选债券C 419.24 26.04 0.04 2.67
437 00916 龙源电力 工银红利优享混合A 36147.42 6027.20 -- 6.01
工银红利优享混合C 36147.42 6027.20 -- 6.01
438 01193 华润燃气 工银红利优享混合A 35762.95 1750.44 -- 5.94
工银红利优享混合C 35762.95 1750.44 -- 5.94
439 600163 中闽能源 工银红利优享混合A 26512.29 4891.57 7.23 4.41
工银红利优享混合C 26512.29 4891.57 7.23 4.41
440 00902 华能国际电力股份 工银红利优享混合A 25587.58 4944.03 -- 4.25
工银红利优享混合C 25587.58 4944.03 -- 4.25
441 000598 兴蓉环境 工银红利优享混合A 24143.57 3367.30 1.13 4.01
工银红利优享混合C 24143.57 3367.30 1.13 4.01
442 601398 工商银行 上证50ETF工银 1020.27 128.66 0.00 2.72
443 301358 湖南裕能 工银新能源汽车混合A 14512.94 224.45 -- 4.43
工银新能源汽车混合C 14512.94 224.45 -- 4.43
444 001203 大中矿业 工银新能源汽车混合A 9604.79 313.37 0.24 2.93
工银新能源汽车混合C 9604.79 313.37 0.24 2.93
445 001301 尚太科技 工银新能源汽车混合A 9572.11 111.55 0.73 2.92
工银新能源汽车混合C 9572.11 111.55 0.73 2.92
446 601069 西部黄金 工银可转债优选债券A 481.04 18.03 0.03 3.06
工银可转债优选债券C 481.04 18.03 0.03 3.06
447 000506 招金黄金 工银可转债优选债券A 325.59 24.93 0.03 2.07
工银可转债优选债券C 325.59 24.93 0.03 2.07
448 001376 百通能源 工银可转债优选债券A 249.74 14.83 0.07 1.59
工银可转债优选债券C 249.74 14.83 0.07 1.59
449 09899 网易云音乐 工银沪港深精选混合A 2402.38 14.30 -- 6.58
工银沪港深精选混合C 2402.38 14.30 -- 6.58
450 688127 蓝特光学 工银新机遇灵活配置混合A 151.41 3.93 -- 1.35
工银新机遇灵活配置混合C 151.41 3.93 -- 1.35
451 002008 大族激光 工银新增利混合 41.19 1.00 0.00 0.72
452 301291 明阳电气 工银新增利混合 41.61 1.00 0.01 0.72
453 600016 民生银行 工银新增益混合 34.93 9.12 0.00 0.61
工银瑞盈18个月定开债券 520.46 135.89 0.01 0.61
454 601838 成都银行 工银新增益混合 25.15 1.56 0.00 0.44
455 601988 中国银行 工银新增益混合 23.49 4.10 0.00 0.41
工银上证央企ETF 330.56 57.69 0.00 2.94
456 601108 财通证券 工银新增益混合 23.37 2.68 -- 0.41
457 002379 宏创控股 工银银和利混合 525.76 21.98 0.02 1.11
工银丰收回报灵活配置混合C 902.50 37.73 0.04 2.08
工银丰收回报灵活配置混合A 902.50 37.73 0.04 2.08
458 002831 裕同科技 工银银和利混合 398.00 13.96 0.03 0.84
工银丰收回报灵活配置混合C 900.92 31.60 0.06 2.08
工银丰收回报灵活配置混合A 900.92 31.60 0.06 2.08
工银添福债券A 869.55 30.50 0.06 0.66
工银添福债券B 869.55 30.50 0.06 0.66
459 688390 固德威 工银银和利混合 386.41 6.22 -- 0.81
460 600886 国投电力 工银可转债债券 15141.92 1154.11 1.09 3.66
461 600025 华能水电 工银可转债债券 6220.34 685.06 -- 1.50
462 000568 泸州老窖 工银瑞盈18个月定开债券 930.76 8.01 0.01 1.10
深红利ETF 7587.18 65.28 0.04 3.99
463 600570 恒生电子 工银新趋势灵活配置混合A 2064.62 68.48 0.15 7.02
工银新趋势灵活配置混合C 2064.62 68.48 0.15 7.02
464 300803 指南针 工银新趋势灵活配置混合A 1914.63 14.63 0.07 6.51
工银新趋势灵活配置混合C 1914.63 14.63 0.07 6.51
465 688318 财富趋势 工银新趋势灵活配置混合A 1911.06 14.44 -- 6.50
工银新趋势灵活配置混合C 1911.06 14.44 -- 6.50
466 601377 兴业证券 工银新趋势灵活配置混合A 1602.50 215.97 0.14 5.45
工银新趋势灵活配置混合C 1602.50 215.97 0.14 5.45
467 688234 天岳先进 工银丰收回报灵活配置混合C 1022.49 11.50 -- 2.36
工银丰收回报灵活配置混合A 1022.49 11.50 -- 2.36
工银添福债券A 858.53 9.66 -- 0.65
工银添福债券B 858.53 9.66 -- 0.65
468 600176 中国巨石 工银稳健成长混合H 1615.61 94.48 0.22 2.64
工银稳健成长混合A 1615.61 94.48 0.22 2.64
469 002080 中材科技 工银互联网加股票 6958.02 191.47 1.28 2.65
470 002458 益生股份 工银农业产业股票 1722.76 205.58 0.30 4.77
471 000998 隆平高科 工银农业产业股票 1640.62 175.28 0.13 4.54
472 600371 万向德农 工银农业产业股票 1483.02 170.07 1.10 4.11
473 300138 晨光生物 工银农业产业股票 1375.90 110.87 0.26 3.81
474 600598 北大荒 工银农业产业股票 1313.66 87.87 0.16 3.64
475 603606 东方电缆 工银新材料新能源股票 4182.50 70.00 0.90 3.12
476 600362 江西铜业 工银国企改革股票 4163.49 75.81 0.21 6.09
477 000778 新兴铸管 工银创新动力股票 8401.80 2010.00 0.52 4.58
工银精选平衡混合 5442.36 1302.00 0.33 3.65
478 601607 上海医药 工银创新动力股票 7447.62 417.00 0.50 4.06
工银精选平衡混合 4500.72 252.00 0.30 3.02
479 601966 玲珑轮胎 工银创新动力股票 7235.94 498.00 -- 3.95
480 601952 苏垦农发 工银创新动力股票 7004.16 768.00 -- 3.82
工银精选平衡混合 4322.88 474.00 -- 2.90
481 600028 中国石化 工银创新动力股票 6081.12 984.00 0.01 3.32
工银精选平衡混合 5005.80 810.00 0.01 3.36
482 000895 双汇发展 工银创新动力股票 5796.93 219.00 0.06 3.16
工银添颐债券A 88.67 3.35 0.00 0.46
工银添颐债券B 88.67 3.35 0.00 0.46
工银精选平衡混合 3732.27 141.00 0.04 2.51
483 601658 邮储银行 工银创新动力股票 5738.85 1053.00 0.35 3.13
工银精选平衡混合 5918.70 1086.00 0.37 3.97
484 688278 特宝生物 工银医疗保健股票 7867.05 94.01 -- 3.28
485 002179 中航光电 工银高端制造股票 4010.29 113.16 0.05 4.73
486 300661 圣邦股份 工银高端制造股票 3254.01 47.41 0.11 3.84
487 601965 中国汽研 工银高端制造股票 2507.48 151.05 -- 2.96
488 002568 百润股份 工银新财富灵活配置混合 836.85 38.37 0.05 5.06
489 603833 欧派家居 工银新财富灵活配置混合 715.20 13.73 0.15 4.32
490 603619 中曼石油 工银添福债券A 805.83 34.96 0.09 0.61
工银添福债券B 805.83 34.96 0.09 0.61
491 002158 汉钟精机 工银添福债券A 709.85 28.36 0.05 0.54
工银添福债券B 709.85 28.36 0.05 0.54
492 002601 龙佰集团 工银添颐债券A 172.30 8.80 0.00 0.89
工银添颐债券B 172.30 8.80 0.00 0.89
493 002487 大金重工 工银添颐债券A 156.31 3.01 0.00 0.81
工银添颐债券B 156.31 3.01 0.00 0.81
494 002078 太阳纸业 工银添颐债券A 129.78 8.24 0.00 0.67
工银添颐债券B 129.78 8.24 0.00 0.67
495 600585 海螺水泥 工银添颐债券A 127.01 5.81 0.01 0.66
工银添颐债券B 127.01 5.81 0.01 0.66
496 301002 崧盛股份 工银中小盘混合 3877.30 106.49 1.45 3.60
497 688239 航宇科技 工银中小盘混合 3464.39 51.20 -- 3.21
498 603124 江南新材 工银中小盘混合 3357.84 42.57 -- 3.11
499 688220 翱捷科技 工银中小盘混合 3053.82 36.97 0.17 2.83
500 603268 *ST松发 工银中小盘混合 2799.07 33.57 0.27 2.60
501 601288 农业银行 工银上证央企ETF 559.26 72.82 0.00 4.98
502 601816 京沪高铁 工银上证央企ETF 336.14 65.27 -- 2.99
503 600150 中国船舶 工银上证央企ETF 333.90 10.04 0.04 2.97
504 600901 江苏金租 工银红利混合 1101.48 179.98 -- 3.32
505 603112 华翔股份 工银增强收益债券A 183.20 10.55 -- 0.45
工银增强收益债券B 183.20 10.55 -- 0.45
506 002262 恩华药业 工银精选平衡混合 3764.28 156.00 0.18 2.53

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