同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：460只12/203
  • 份额数量：7807.06亿份13/203
  • 份额相对上期变化：-3.06%
  • 基金经理：80人10/203
  • 资产净值：8214.15亿元13/203
  • 资产相对上期变化：-0.39%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 001979 招商蛇口 工银现代服务业混合C 201.39 16.44 0.00 3.63
工银领航三年持有混合 5984.71 488.55 0.06 3.19
工银核心机遇混合A 4157.94 339.42 0.04 9.19
工银核心机遇混合C 4157.94 339.42 0.04 9.19
工银招瑞一年持有混合A 727.04 59.35 0.01 0.87
工银招瑞一年持有混合C 727.04 59.35 0.01 0.87
工银平衡回报6个月持有期债券A 49.12 4.01 0.00 0.97
工银平衡回报6个月持有期债券C 49.12 4.01 0.00 0.97
工银新金融股票C 9052.81 739.00 0.09 4.23
工银战略远见混合A 18418.87 1503.58 0.18 5.84
工银战略远见混合C 18418.87 1503.58 0.18 5.84
工银战略转型股票C 29327.98 2394.12 0.29 9.90
工银圆丰三年持有期混合 29992.63 2448.38 0.29 6.08
工银灵动价值混合A 7209.33 588.52 0.07 8.61
工银灵动价值混合C 7209.33 588.52 0.07 8.61
工银双盈债券A 112.58 9.19 0.00 0.77
工银双盈债券C 112.58 9.19 0.00 0.77
工银金融地产混合C 17148.99 1399.92 0.17 6.31
工银产业升级股票A 1077.33 87.95 0.01 7.12
工银产业升级股票C 1077.33 87.95 0.01 7.12
工银精选金融地产混合A 1071.04 87.43 0.01 4.78
工银精选金融地产混合C 1071.04 87.43 0.01 4.78
工银聚福混合A 59.78 4.88 0.00 1.07
工银聚福混合C 59.78 4.88 0.00 1.07
工银新生利混合 62.35 5.09 0.00 1.27
工银现代服务业混合A 201.39 16.44 0.00 3.63
工银国家战略股票 3722.02 303.84 0.04 8.85
工银核心价值混合H 14629.10 1194.21 0.14 3.41
工银新金融股票A 9052.81 739.00 0.09 4.23
工银战略转型股票A 29327.98 2394.12 0.29 9.90
工银研究精选股票 1666.00 136.00 0.02 8.86
工银新财富灵活配置混合 1491.19 121.73 0.01 7.98
工银金融地产混合A 17148.99 1399.92 0.17 6.31
工银增强收益债券A 539.87 44.07 0.01 0.70
工银增强收益债券B 539.87 44.07 0.01 0.70
工银核心价值混合A 14629.10 1194.21 0.14 3.41
2 601601 中国太保 工银现代服务业混合C 194.33 4.97 0.00 3.50
工银价值精选混合A 2539.14 100.56 -- 4.76
工银价值精选混合C 2539.14 100.56 -- 4.76
工银稳润一年持有混合A 490.70 12.55 0.00 2.86
工银稳润一年持有混合C 490.70 12.55 0.00 2.86
工银悦享混合A 285.82 7.31 0.00 3.67
工银悦享混合C 285.82 7.31 0.00 3.67
工银平衡回报6个月持有期债券A 46.92 1.20 0.00 0.93
工银平衡回报6个月持有期债券C 46.92 1.20 0.00 0.93
工银聚宁9个月持有期混合A 1268.90 50.25 -- 2.11
工银聚宁9个月持有期混合C 1268.90 50.25 -- 2.11
工银金融地产混合C 23460.00 600.00 0.23 8.63
工银添慧债券A 511.43 13.08 0.01 5.12
工银添慧债券C 511.43 13.08 0.01 5.12
工银精选金融地产混合A 2169.27 55.48 0.02 9.69
工银精选金融地产混合C 2169.27 55.48 0.02 9.69
工银聚福混合A 102.05 2.61 0.00 1.82
工银聚福混合C 102.05 2.61 0.00 1.82
工银可转债优选债券A 809.37 20.70 0.01 4.89
工银可转债优选债券C 809.37 20.70 0.01 4.89
工银新增益混合 40.66 1.04 0.00 0.76
工银瑞盈18个月定开债券 352.29 9.01 0.00 0.46
工银现代服务业混合A 194.33 4.97 0.00 3.50
工银月月薪定期支付债券C 351.90 9.00 0.00 1.58
工银核心价值混合H 13640.03 348.85 0.14 3.18
工银创新动力股票 22287.00 570.00 0.22 3.86
工银金融地产混合A 23460.00 600.00 0.23 8.63
工银月月薪定期支付债券A 351.90 9.00 0.00 1.58
工银添颐债券A 574.77 14.70 0.01 1.38
工银添颐债券B 574.77 14.70 0.01 1.38
工银大盘蓝筹混合 636.55 16.28 0.01 2.41
工银精选平衡混合 12316.50 315.00 0.12 3.25
工银核心价值混合A 13640.03 348.85 0.14 3.18
3 000333 美的集团 工银现代服务业混合C 162.01 2.13 0.00 2.92
中证A50ETF基金 10560.30 138.84 0.02 4.57
中证A100ETF工银 202.32 2.66 0.00 3.10
工银远见共赢混合A1 180.26 2.37 0.00 2.93
工银远见共赢混合A2 180.26 2.37 0.00 2.93
工银远见共赢混合A3 180.26 2.37 0.00 2.93
工银生态环境股票C 5501.42 72.33 0.01 2.44
工银招瑞一年持有混合A 772.01 10.15 0.00 0.92
工银招瑞一年持有混合C 772.01 10.15 0.00 0.92
工银丰盈回报灵活配置混合C 295.11 3.88 0.00 3.02
物联网ETF工银 927.22 12.19 0.00 10.09
工银双玺6个月持有期债券A 190.15 2.50 0.00 0.96
工银双玺6个月持有期债券C 190.15 2.50 0.00 0.96
工银聚瑞混合A 68.45 0.90 0.00 1.18
工银聚瑞混合C 68.45 0.90 0.00 1.18
工银宁瑞6个月持有期混合A 205.36 2.70 0.00 1.03
工银宁瑞6个月持有期混合C 205.36 2.70 0.00 1.03
工银新价值灵活配置混合C 219.05 2.88 0.00 4.08
工银量化策略混合C 344.55 4.53 0.00 2.38
工银信息产业混合C 3734.55 49.10 0.01 3.77
工银创新成长混合A 8070.30 106.10 0.02 3.67
工银创新成长混合C 8070.30 106.10 0.02 3.67
工银优选对冲灵活配置混合发起A 27.38 0.36 0.00 0.47
工银优选对冲灵活配置混合发起C 27.38 0.36 0.00 0.47
工银文体产业股票C 28753.94 378.04 0.06 4.84
工银消费股票A 2738.16 36.00 0.01 8.69
工银消费股票C 2738.16 36.00 0.01 8.69
深100ETF工银 84.31 1.11 0.00 5.35
湾创ETF 706.60 9.29 0.00 6.02
工银深证红利ETF联接C 833.62 10.96 0.00 0.66
工银沪深300ETF 9368.18 123.17 0.02 1.79
工银沪深300指数C 2909.74 38.26 0.01 1.67
工银聚福混合A 45.64 0.60 0.00 0.81
工银聚福混合C 45.64 0.60 0.00 0.81
工银新价值灵活配置混合A 219.05 2.88 0.00 4.08
工银新生利混合 39.55 0.52 0.00 0.81
工银新得益混合 684.54 9.00 0.00 2.26
工银现代服务业混合A 162.01 2.13 0.00 2.92
工银月月薪定期支付债券C 266.21 3.50 0.00 1.20
工银文体产业股票A 28753.94 378.04 0.06 4.84
工银核心价值混合H 10364.83 136.27 0.02 2.42
工银互联网加股票 9880.95 129.91 0.02 3.85
工银生态环境股票A 5501.42 72.33 0.01 2.44
工银丰盈回报灵活配置混合A 295.11 3.88 0.00 3.02
工银绝对收益混合发起A 153.64 2.02 0.00 2.86
工银绝对收益混合发起B 153.64 2.02 0.00 2.86
工银信息产业混合A 3734.55 49.10 0.01 3.77
工银月月薪定期支付债券A 266.21 3.50 0.00 1.20
工银产业债券A 3296.44 43.34 0.01 0.77
工银产业债券B 3296.44 43.34 0.01 0.77
工银量化策略混合A 344.55 4.53 0.00 2.38
工银添颐债券A 256.32 3.37 0.00 0.62
工银添颐债券B 256.32 3.37 0.00 0.62
工银深证红利ETF联接A 833.62 10.96 0.00 0.66
深红利ETF 42147.87 554.14 0.09 14.59
工银沪深300指数A 2909.74 38.26 0.01 1.67
工银大盘蓝筹混合 1472.52 19.36 0.00 5.57
工银红利混合 3148.12 41.39 0.01 9.67
工银核心价值混合A 10364.83 136.27 0.02 2.42
4 300750 宁德时代 工银现代服务业混合C 143.58 0.57 0.00 2.59
中证A50ETF基金 18778.50 74.55 0.02 8.13
中证A100ETF工银 360.20 1.43 0.00 5.52
工银远见共赢混合A1 282.12 1.12 0.00 4.59
工银远见共赢混合A2 282.12 1.12 0.00 4.59
工银远见共赢混合A3 282.12 1.12 0.00 4.59
工银领航三年持有混合 5236.79 20.79 0.01 2.79
工银优质精选混合C 2634.77 10.46 0.00 9.68
工银稳润一年持有混合A 359.20 1.43 0.00 2.10
工银稳润一年持有混合C 359.20 1.43 0.00 2.10
工银恒嘉一年持有混合A 430.73 1.71 0.00 2.84
工银恒嘉一年持有混合C 430.73 1.71 0.00 2.84
碳中和龙头ETF 2958.70 11.75 0.00 11.75
工银优势领航混合A 872.40 3.46 0.00 9.12
工银优势领航混合C 872.40 3.46 0.00 9.12
工银物流产业股票C 7624.71 30.27 0.01 3.59
工银生态环境股票C 13708.86 54.42 0.01 6.07
工银招瑞一年持有混合A 1318.39 5.23 0.00 1.57
工银招瑞一年持有混合C 1318.39 5.23 0.00 1.57
工银聚益混合A 70.53 0.28 0.00 1.39
工银聚益混合C 70.53 0.28 0.00 1.39
工银聚宁9个月持有期混合A 1460.96 5.80 0.00 2.43
工银聚宁9个月持有期混合C 1460.96 5.80 0.00 2.43
工银新金融股票C 20151.20 80.00 0.02 9.43
工银恒兴6个月持有期混合A 6549.14 26.00 0.01 9.24
工银恒兴6个月持有期混合C 6549.14 26.00 0.01 9.24
工银聚安混合A 238.84 0.95 0.00 3.94
工银聚安混合C 238.84 0.95 0.00 3.94
锂电池ETF 18585.78 73.79 0.02 16.75
工银景气优选混合A 1259.45 5.00 0.00 2.40
工银景气优选混合C 1259.45 5.00 0.00 2.40
工银核心优势混合A 9823.71 39.00 0.01 8.84
工银核心优势混合C 9823.71 39.00 0.01 8.84
工银双玺6个月持有期债券A 226.70 0.90 0.00 1.15
工银双玺6个月持有期债券C 226.70 0.90 0.00 1.15
工银宁瑞6个月持有期混合A 201.51 0.80 0.00 1.01
工银宁瑞6个月持有期混合C 201.51 0.80 0.00 1.01
工银新价值灵活配置混合C 198.99 0.79 0.00 3.71
工银量化策略混合C 450.88 1.79 0.00 3.12
工银战略远见混合A 29163.27 115.78 0.03 9.24
工银战略远见混合C 29163.27 115.78 0.03 9.24
工银创业板两年定开混合A 1333.00 5.29 0.00 9.49
工银创业板两年定开混合C 1333.00 5.29 0.00 9.49
工银美丽城镇股票C 4223.49 16.77 0.00 9.75
工银信息产业混合C 5772.26 22.92 0.01 5.82
工银总回报灵活配置混合C 1763.23 7.00 0.00 4.58
工银创新成长混合A 11870.64 47.13 0.01 5.40
工银创新成长混合C 11870.64 47.13 0.01 5.40
工银圆丰三年持有期混合 47585.04 188.91 0.05 9.64
工银优选对冲灵活配置混合发起A 45.34 0.18 0.00 0.78
工银优选对冲灵活配置混合发起C 45.34 0.18 0.00 0.78
工银双盈债券A 93.20 0.37 0.00 0.64
工银双盈债券C 93.20 0.37 0.00 0.64
工银优质成长混合A 9782.93 38.84 0.01 8.35
工银优质成长混合C 9782.93 38.84 0.01 8.35
工银高质量成长混合A 9238.85 36.68 0.01 7.92
工银高质量成长混合C 9238.85 36.68 0.01 7.92
工银圆兴混合 30982.47 123.00 0.03 9.66
深100ETF工银 149.12 0.59 0.00 9.45
工银添慧债券A 179.35 0.71 0.00 1.80
工银添慧债券C 179.35 0.71 0.00 1.80
工银沪深300ETF 16771.34 66.58 0.02 3.20
工银科技创新混合 4168.30 16.55 0.00 9.39
工银沪深300指数C 5208.58 20.68 0.01 2.99
工银新能源汽车混合A 35264.60 140.00 0.04 9.90
工银新能源汽车混合C 35264.60 140.00 0.04 9.90
工银聚福混合A 62.97 0.25 0.00 1.12
工银聚福混合C 62.97 0.25 0.00 1.12
工银可转债优选债券A 265.77 1.06 0.00 1.60
工银可转债优选债券C 265.77 1.06 0.00 1.60
创业板ETF工银 5151.35 20.45 0.01 19.59
工银新价值灵活配置混合A 198.99 0.79 0.00 3.71
工银新机遇灵活配置混合A 401.51 1.59 0.00 8.27
工银新机遇灵活配置混合C 401.51 1.59 0.00 8.27
工银新生利混合 103.27 0.41 0.00 2.11
工银银和利混合 430.73 1.71 0.00 0.99
工银新得益混合 392.95 1.56 0.00 1.30
工银瑞盈18个月定开债券 357.18 1.42 0.00 0.47
工银现代服务业混合A 143.58 0.57 0.00 2.59
工银物流产业股票A 7624.71 30.27 0.01 3.59
工银丰收回报灵活配置混合C 675.07 2.68 0.00 2.92
工银丰收回报灵活配置混合A 675.07 2.68 0.00 2.92
工银核心价值混合H 18435.68 73.19 0.02 4.30
工银稳健成长混合H 2043.33 8.11 0.00 3.50
工银聚焦30股票 1473.05 5.85 0.00 9.80
工银互联网加股票 14966.12 59.42 0.02 5.84
工银生态环境股票A 13708.86 54.42 0.01 6.07
工银新材料新能源股票 12241.85 48.60 0.01 8.51
工银总回报灵活配置混合A 1763.23 7.00 0.00 4.58
工银美丽城镇股票A 4223.49 16.77 0.00 9.75
工银新金融股票A 20151.20 80.00 0.02 9.43
工银高端制造股票 5498.25 21.83 0.01 6.22
工银绝对收益混合发起A 161.26 0.64 0.00 3.01
工银绝对收益混合发起B 161.26 0.64 0.00 3.01
工银信息产业混合A 5772.26 22.92 0.01 5.82
工银产业债券A 3526.46 14.00 0.00 0.83
工银产业债券B 3526.46 14.00 0.00 0.83
工银优质精选混合A 2634.77 10.46 0.00 9.68
工银量化策略混合A 450.88 1.79 0.00 3.12
工银沪深300指数A 5208.58 20.68 0.01 2.99
工银稳健成长混合A 2043.33 8.11 0.00 3.50
工银核心价值混合A 18435.68 73.19 0.02 4.30
5 688041 海光信息 工银现代服务业混合C 142.15 1.38 -- 2.56
工银科创ETF联接E 927.96 8.98 -- 0.33
半导体龙头ETF 3353.41 32.47 -- 8.11
工银平衡回报6个月持有期债券A 34.02 0.33 -- 0.67
工银平衡回报6个月持有期债券C 34.02 0.33 -- 0.67
工银科创ETF联接A 927.96 8.98 -- 0.33
工银科创ETF联接C 927.96 8.98 -- 0.33
工银双盈债券A 77.77 0.75 -- 0.53
工银双盈债券C 77.77 0.75 -- 0.53
科创ETF 92859.01 899.10 -- 7.99
工银创新精选一年定开混合A 352.22 3.41 -- 4.19
工银创新精选一年定开混合C 352.22 3.41 -- 4.19
工银新兴制造混合A 6124.64 59.30 -- 9.79
工银新兴制造混合C 6124.64 59.30 -- 9.79
工银科技创新混合 2761.11 26.73 -- 6.22
工银聚福混合A 44.00 0.43 -- 0.78
工银聚福混合C 44.00 0.43 -- 0.78
工银现代服务业混合A 142.15 1.38 -- 2.56
工银灵活配置混合B 634.51 6.14 -- 1.34
工银瑞信灵活配置混合A 634.51 6.14 -- 1.34
工银添颐债券A 295.77 2.86 -- 0.71
工银添颐债券B 295.77 2.86 -- 0.71
工银双利债券A 2235.62 21.65 -- 0.32
工银双利债券B 2235.62 21.65 -- 0.32
6 601838 成都银行 工银现代服务业混合C 135.45 8.60 0.02 2.44
工银领航三年持有混合 4838.72 307.22 0.85 2.58
工银优质精选混合C 2118.92 134.53 0.37 7.79
工银新金融股票C 19187.12 1218.23 3.37 8.98
工银恒兴6个月持有期混合A 1890.00 120.00 0.33 2.67
工银恒兴6个月持有期混合C 1890.00 120.00 0.33 2.67
工银核心优势混合A 7069.92 448.88 1.24 6.36
工银核心优势混合C 7069.92 448.88 1.24 6.36
工银战略远见混合A 18183.69 1154.52 3.20 5.76
工银战略远见混合C 18183.69 1154.52 3.20 5.76
工银美丽城镇股票C 3352.66 212.87 0.59 7.74
工银总回报灵活配置混合C 1102.50 70.00 0.19 2.86
工银战略转型股票C 20412.07 1296.00 3.59 6.89
工银圆丰三年持有期混合 24884.83 1579.99 4.37 5.04
工银金融地产混合C 23152.50 1470.00 4.07 8.52
工银圆兴混合 13648.42 866.57 2.40 4.26
工银精选金融地产混合A 1963.66 124.68 0.35 8.77
工银精选金融地产混合C 1963.66 124.68 0.35 8.77
工银现代服务业混合A 135.45 8.60 0.02 2.44
工银稳健成长混合H 2014.74 127.92 0.35 3.45
工银总回报灵活配置混合A 1102.50 70.00 0.19 2.86
工银美丽城镇股票A 3352.66 212.87 0.59 7.74
工银新金融股票A 19187.12 1218.23 3.37 8.98
工银战略转型股票A 20412.07 1296.00 3.59 6.89
工银国企改革股票 2210.20 140.33 0.39 3.17
工银金融地产混合A 23152.50 1470.00 4.07 8.52
工银优质精选混合A 2118.92 134.53 0.37 7.79
工银稳健成长混合A 2014.74 127.92 0.35 3.45
7 600690 海尔智家 工银现代服务业混合C 126.35 3.93 0.00 2.28
工银瑞信中证消费龙头ETF 589.63 18.34 0.01 5.58
工银优质精选混合C 921.42 28.66 0.01 3.39
工银行业优选混合A 548.80 17.07 0.01 6.38
工银行业优选混合C 548.80 17.07 0.01 6.38
工银价值成长混合A 500.25 15.56 0.01 2.75
工银价值成长混合C 500.25 15.56 0.01 2.75
工银优势领航混合A 725.63 22.57 0.01 7.58
工银优势领航混合C 725.63 22.57 0.01 7.58
工银民瑞一年持有混合A 147.89 4.60 0.00 2.78
工银民瑞一年持有混合C 147.89 4.60 0.00 2.78
工银聚润6个月持有期混合A 3858.00 120.00 0.04 1.51
工银聚润6个月持有期混合C 3858.00 120.00 0.04 1.51
工银美丽城镇股票C 2247.66 69.91 0.03 5.19
工银健康生活混合A 2315.44 72.02 0.03 2.78
工银健康生活混合C 2315.44 72.02 0.03 2.78
工银消费股票A 1671.80 52.00 0.02 5.30
工银消费股票C 1671.80 52.00 0.02 5.30
工银科技创新混合 2369.45 73.70 0.03 5.34
工银新增利混合 176.82 5.50 0.00 2.89
工银现代服务业混合A 126.35 3.93 0.00 2.28
工银月月薪定期支付债券C 321.50 10.00 0.00 1.45
工银聚焦30股票 853.90 26.56 0.01 5.68
工银美丽城镇股票A 2247.66 69.91 0.03 5.19
工银国企改革股票 1855.31 57.71 0.02 2.66
工银双债LOF 96.45 3.00 0.00 1.82
工银月月薪定期支付债券A 321.50 10.00 0.00 1.45
工银成长收益混合A 482.25 15.00 0.01 3.97
工银成长收益混合B 482.25 15.00 0.01 3.97
工银优质精选混合A 921.42 28.66 0.01 3.39
8 601336 新华保险 工银现代服务业混合C 120.23 2.59 0.02 2.17
工银沪深300ETF联接A 0.46 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.46 0.01 0.00 0.00
工银现代服务业混合A 120.23 2.59 0.02 2.17
9 002475 立讯精密 工银现代服务业混合C 116.91 2.69 0.00 2.11
工银远见共赢混合A1 219.04 5.04 0.00 3.57
工银远见共赢混合A2 219.04 5.04 0.00 3.57
工银远见共赢混合A3 219.04 5.04 0.00 3.57
工银恒嘉一年持有混合A 314.22 7.23 0.00 2.07
工银恒嘉一年持有混合C 314.22 7.23 0.00 2.07
工银优质发展混合A 1407.23 32.38 0.00 8.79
工银优质发展混合C 1407.23 32.38 0.00 8.79
工银生态环境股票C 6077.58 139.84 0.02 2.69
工银招瑞一年持有混合A 890.06 20.48 0.00 1.06
工银招瑞一年持有混合C 890.06 20.48 0.00 1.06
工银民瑞一年持有混合A 130.38 3.00 0.00 2.45
工银民瑞一年持有混合C 130.38 3.00 0.00 2.45
工银恒兴6个月持有期混合A 2927.90 67.37 0.01 4.13
工银恒兴6个月持有期混合C 2927.90 67.37 0.01 4.13
工银聚润6个月持有期混合A 3346.42 77.00 0.01 1.31
工银聚润6个月持有期混合C 3346.42 77.00 0.01 1.31
工银新价值灵活配置混合C 186.01 4.28 0.00 3.46
工银信息产业混合C 5562.60 127.99 0.02 5.61
工银总回报灵活配置混合C 1385.50 31.88 0.00 3.60
工银创新成长混合A 10762.00 247.63 0.03 4.90
工银创新成长混合C 10762.00 247.63 0.03 4.90
工银双盈债券A 102.57 2.36 0.00 0.70
工银双盈债券C 102.57 2.36 0.00 0.70
工银创新精选一年定开混合A 464.15 10.68 0.00 5.52
工银创新精选一年定开混合C 464.15 10.68 0.00 5.52
工银高质量成长混合A 4863.70 111.91 0.02 4.17
工银高质量成长混合C 4863.70 111.91 0.02 4.17
工银圆兴混合 8692.00 200.00 0.03 2.71
深100ETF工银 45.50 1.05 0.00 2.88
湾创ETF 383.86 8.83 0.00 3.27
工银智能制造股票A 522.82 12.03 0.00 9.00
工银新价值灵活配置混合A 186.01 4.28 0.00 3.46
工银新机遇灵活配置混合A 184.27 4.24 0.00 3.79
工银新机遇灵活配置混合C 184.27 4.24 0.00 3.79
工银新增利混合 86.92 2.00 0.00 1.42
工银现代服务业混合A 116.91 2.69 0.00 2.11
工银新焦点灵活配置混合A 579.76 13.34 0.00 9.03
工银新焦点灵活配置混合C 579.76 13.34 0.00 9.03
工银月月薪定期支付债券C 304.22 7.00 0.00 1.37
工银核心价值混合H 11945.24 274.86 0.04 2.79
工银互联网加股票 15336.44 352.89 0.05 5.98
工银生态环境股票A 6077.58 139.84 0.02 2.69
工银总回报灵活配置混合A 1385.50 31.88 0.00 3.60
工银研究精选股票 1641.05 37.76 0.01 8.72
工银高端制造股票 4446.39 102.31 0.01 5.03
工银信息产业混合A 5562.60 127.99 0.02 5.61
工银双债LOF 86.92 2.00 0.00 1.64
工银月月薪定期支付债券A 304.22 7.00 0.00 1.37
工银核心价值混合A 11945.24 274.86 0.04 2.79
10 601825 沪农商行 工银现代服务业混合C 115.91 15.60 0.00 2.09
工银行业优选混合A 400.18 53.86 0.01 4.65
工银行业优选混合C 400.18 53.86 0.01 4.65
工银新金融股票C 11166.92 1502.95 0.33 5.22
工银恒兴6个月持有期混合A 2223.06 299.20 0.06 3.14
工银恒兴6个月持有期混合C 2223.06 299.20 0.06 3.14
工银核心优势混合A 3942.80 530.66 0.11 3.55
工银核心优势混合C 3942.80 530.66 0.11 3.55
工银总回报灵活配置混合C 1337.40 180.00 0.04 3.47
工银聚利18个月定开混合A 237.76 32.00 0.01 0.70
工银聚利18个月定开混合C 237.76 32.00 0.01 0.70
工银金融地产混合C 14860.00 2000.00 0.43 5.47
工银现代服务业混合A 115.91 15.60 0.00 2.09
工银稳健成长混合H 1739.73 234.15 0.05 2.98
工银总回报灵活配置混合A 1337.40 180.00 0.04 3.47
工银新金融股票A 11166.92 1502.95 0.33 5.22
工银新财富灵活配置混合 874.96 117.76 0.03 4.68
工银金融地产混合A 14860.00 2000.00 0.43 5.47
工银稳健成长混合A 1739.73 234.15 0.05 2.98
11 01787 山东黄金 黄金股ETF基金 231.97 14.70 -- 3.02
工银精选回报混合A 963.64 32.90 0.02 4.44
工银精选回报混合C 963.64 32.90 0.02 4.44
工银领航三年持有混合 5858.00 200.00 0.14 3.12
工银稳润一年持有混合A 243.80 15.45 -- 1.42
工银稳润一年持有混合C 243.80 15.45 -- 1.42
工银行业优选混合A 335.08 11.44 0.01 3.89
工银行业优选混合C 335.08 11.44 0.01 3.89
工银聚益混合A 31.93 1.09 0.00 0.63
工银聚益混合C 31.93 1.09 0.00 0.63
工银聚丰混合A 878.70 30.00 0.02 5.10
工银聚丰混合C 878.70 30.00 0.02 5.10
工银新蓝筹股票C 6737.17 230.02 0.16 7.71
工银新蓝筹股票A 6737.17 230.02 0.16 7.71
12 02899 紫金矿业 黄金股ETF基金 274.00 17.20 -- 3.57
中证A50ETF基金 8481.54 467.56 0.03 3.67
中证A100ETF工银 162.90 8.98 0.00 2.50
工银稳润一年持有混合A 213.46 13.40 -- 1.25
工银稳润一年持有混合C 213.46 13.40 -- 1.25
工银四季收益债券C 362.80 20.00 0.00 0.22
碳中和龙头ETF 1810.19 99.79 0.01 7.19
工银行业优选混合A 395.63 21.81 0.00 4.60
工银行业优选混合C 395.63 21.81 0.00 4.60
工银优势领航混合A 355.73 19.61 0.00 3.72
工银优势领航混合C 355.73 19.61 0.00 3.72
工银招瑞一年持有混合A 834.80 46.02 0.00 1.00
工银招瑞一年持有混合C 834.80 46.02 0.00 1.00
工银悦享混合A 622.56 34.32 0.00 7.99
工银悦享混合C 622.56 34.32 0.00 7.99
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 70.38 3.88 0.00 0.48
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 70.38 3.88 0.00 0.48
工银稳健瑞盈一年持有债券A 907.00 50.00 0.00 1.48
工银稳健瑞盈一年持有债券C 907.00 50.00 0.00 1.48
工银聚润6个月持有期混合A 3500.93 193.00 0.01 1.37
工银聚润6个月持有期混合C 3500.93 193.00 0.01 1.37
180ESGETF 138.23 7.62 0.00 2.74
工银聚瑞混合A 36.28 2.00 0.00 0.62
工银聚瑞混合C 36.28 2.00 0.00 0.62
工银宁瑞6个月持有期混合A 181.40 10.00 0.00 0.91
工银宁瑞6个月持有期混合C 181.40 10.00 0.00 0.91
工银新价值灵活配置混合C 261.03 14.39 0.00 4.86
工银量化策略混合C 451.00 24.86 0.00 3.12
工银优选对冲灵活配置混合发起A 27.57 1.52 0.00 0.48
工银优选对冲灵活配置混合发起C 27.57 1.52 0.00 0.48
工银优质成长混合A 3047.52 168.00 0.01 2.60
工银优质成长混合C 3047.52 168.00 0.01 2.60
工银高质量成长混合A 5233.09 288.48 0.02 4.49
工银高质量成长混合C 5233.09 288.48 0.02 4.49
工银添慧债券A 680.07 37.49 0.00 6.81
工银添慧债券C 680.07 37.49 0.00 6.81
工银沪深300ETF 7561.35 416.83 0.03 1.44
工银沪深300指数C 2341.56 129.08 0.01 1.34
工银上证50ETF联接A 7.07 0.39 0.00 0.05
工银上证50ETF联接C 7.07 0.39 0.00 0.05
工银上证50ETF 912.26 50.29 0.00 3.73
工银可转债优选债券A 1017.47 56.09 0.00 6.14
工银可转债优选债券C 1017.47 56.09 0.00 6.14
工银沪港深精选混合A 1045.01 65.60 -- 3.81
工银沪港深精选混合C 1045.01 65.60 -- 3.81
工银新价值灵活配置混合A 261.03 14.39 0.00 4.86
工银银和利混合 471.64 26.00 0.00 1.09
工银新得益混合 634.90 35.00 0.00 2.10
工银月月薪定期支付债券C 272.10 15.00 0.00 1.22
工银聚焦30股票 836.98 46.14 0.00 5.57
工银新材料新能源股票 12335.20 680.00 0.04 8.57
工银绝对收益混合发起A 101.40 5.59 0.00 1.89
工银绝对收益混合发起B 101.40 5.59 0.00 1.89
工银月月薪定期支付债券A 272.10 15.00 0.00 1.22
工银成长收益混合A 453.50 25.00 0.00 3.73
工银成长收益混合B 453.50 25.00 0.00 3.73
工银量化策略混合A 451.00 24.86 0.00 3.12
工银四季收益债券A 362.80 20.00 0.00 0.22
工银沪深300指数A 2341.56 129.08 0.01 1.34
13 600489 中金黄金 黄金股ETF基金 782.96 51.51 0.14 10.19
工银聚丰混合A 380.00 25.00 0.07 2.20
工银聚丰混合C 380.00 25.00 0.07 2.20
工银添慧债券A 107.92 7.10 0.02 1.08
工银添慧债券C 107.92 7.10 0.02 1.08
工银可转债优选债券A 220.86 14.53 0.04 1.33
工银可转债优选债券C 220.86 14.53 0.04 1.33
工银银和利混合 532.00 35.00 0.09 1.23
工银添福债券A 60.95 4.01 0.01 1.13
工银添福债券B 60.95 4.01 0.01 1.13
14 600988 赤峰黄金 黄金股ETF基金 594.61 29.48 0.55 7.74
工银稳润一年持有混合A 152.69 7.57 0.14 0.89
工银稳润一年持有混合C 152.69 7.57 0.14 0.89
工银聚丰混合A 403.40 20.00 0.37 2.34
工银聚丰混合C 403.40 20.00 0.37 2.34
工银可转债优选债券A 247.69 12.28 0.23 1.50
工银可转债优选债券C 247.69 12.28 0.23 1.50
15 000975 山金国际 黄金股ETF基金 549.27 29.52 0.01 7.15
工银精选回报混合A 1079.51 58.01 0.02 4.97
工银精选回报混合C 1079.51 58.01 0.02 4.97
工银领航三年持有混合 3718.09 199.79 0.08 1.98
工银优质精选混合C 904.63 48.61 0.02 3.32
工银优势领航混合A 353.78 19.01 0.01 3.70
工银优势领航混合C 353.78 19.01 0.01 3.70
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 70.16 3.77 0.00 0.48
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 70.16 3.77 0.00 0.48
工银聚丰混合A 1116.60 60.00 0.02 6.48
工银聚丰混合C 1116.60 60.00 0.02 6.48
工银新蓝筹股票C 4652.50 250.00 0.10 5.32
工银新生利混合 64.02 3.44 0.00 1.31
工银稳健成长混合H 1823.41 97.98 0.04 3.12
工银新蓝筹股票A 4652.50 250.00 0.10 5.32
工银聚焦30股票 505.26 27.15 0.01 3.36
工银优质精选混合A 904.63 48.61 0.02 3.32
工银红利混合 1545.37 83.04 0.03 4.74
工银稳健成长混合A 1823.41 97.98 0.04 3.12
16 01818 招金矿业 黄金股ETF基金 361.71 29.10 -- 4.71
工银精选回报混合A 870.10 70.00 -- 4.01
工银精选回报混合C 870.10 70.00 -- 4.01
工银领航三年持有混合 8701.00 700.00 -- 4.64
工银稳润一年持有混合A 213.80 17.20 -- 1.25
工银稳润一年持有混合C 213.80 17.20 -- 1.25
工银悦享混合A 333.12 26.80 -- 4.27
工银悦享混合C 333.12 26.80 -- 4.27
工银沪港深股票C 3477.74 279.79 -- 3.59
工银沪港深股票A 3477.74 279.79 -- 3.59
17 002155 湖南黄金 黄金股ETF基金 264.65 14.91 0.01 3.45
18 601168 西部矿业 黄金股ETF基金 234.09 12.34 0.01 3.05
19 002142 宁波银行 工银价值精选混合A 3905.37 151.96 0.02 7.32
工银价值精选混合C 3905.37 151.96 0.02 7.32
工银四季收益债券C 479.15 18.64 0.00 0.28
工银新金融股票C 7710.00 300.00 0.05 3.61
工银双玺6个月持有期债券A 175.51 6.83 0.00 0.89
工银双玺6个月持有期债券C 175.51 6.83 0.00 0.89
工银美丽城镇股票C 1321.24 51.41 0.01 3.05
工银圆丰三年持有期混合 17862.98 695.06 0.11 3.62
工银深证红利ETF联接C 204.57 7.96 0.00 0.16
工银精选金融地产混合A 1347.07 52.42 0.01 6.01
工银精选金融地产混合C 1347.07 52.42 0.01 6.01
工银瑞盈18个月定开债券 375.73 14.62 0.00 0.49
工银美丽城镇股票A 1321.24 51.41 0.01 3.05
工银新金融股票A 7710.00 300.00 0.05 3.61
工银产业债券A 2299.38 89.47 0.01 0.54
工银产业债券B 2299.38 89.47 0.01 0.54
工银四季收益债券A 479.15 18.64 0.00 0.28
工银深证红利ETF联接A 204.57 7.96 0.00 0.16
深红利ETF 10042.35 390.75 0.06 3.48
20 600585 海螺水泥 工银价值精选混合A 3306.19 126.48 0.12 6.20
工银价值精选混合C 3306.19 126.48 0.12 6.20
工银聚瑞混合A 52.28 2.00 0.00 0.90
工银聚瑞混合C 52.28 2.00 0.00 0.90
工银聚和一年定开混合A 65.35 2.50 0.00 0.93
工银聚和一年定开混合C 65.35 2.50 0.00 0.93
21 601318 中国平安 工银价值精选混合A 2780.28 48.70 0.01 5.21
工银价值精选混合C 2780.28 48.70 0.01 5.21
中证A50ETF基金 17464.97 305.92 0.06 7.57
中证A100ETF工银 335.12 5.87 0.00 5.14
工银新金融股票C 10647.28 186.50 0.04 4.98
工银量化策略混合C 469.28 8.22 0.00 3.25
消费服务ETF 333.41 5.84 0.00 3.83
工银优选对冲灵活配置混合发起A 38.82 0.68 0.00 0.67
工银优选对冲灵活配置混合发起C 38.82 0.68 0.00 0.67
工银金融地产混合C 14596.82 255.68 0.05 5.37
湾创ETF 1049.82 18.39 0.00 8.94
工银沪深300ETF联接A 0.57 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.57 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF 15551.91 272.41 0.06 2.96
工银沪深300指数C 4814.87 84.34 0.02 2.76
工银上证50ETF联接A 14.27 0.25 0.00 0.10
工银上证50ETF联接C 14.27 0.25 0.00 0.10
工银上证50ETF 1809.00 31.69 0.01 7.39
工银新增利混合 142.72 2.50 0.00 2.34
工银新得益混合 399.63 7.00 0.00 1.32
工银瑞盈18个月定开债券 422.47 7.40 0.00 0.56
工银丰收回报灵活配置混合C 489.83 8.58 0.00 2.12
工银丰收回报灵活配置混合A 489.83 8.58 0.00 2.12
工银新金融股票A 10647.28 186.50 0.04 4.98
工银新财富灵活配置混合 1590.53 27.86 0.01 8.51
工银绝对收益混合发起A 184.44 3.23 0.00 3.44
工银绝对收益混合发起B 184.44 3.23 0.00 3.44
工银添福债券A 69.65 1.22 0.00 1.29
工银添福债券B 69.65 1.22 0.00 1.29
工银金融地产混合A 14596.82 255.68 0.05 5.37
工银量化策略混合A 469.28 8.22 0.00 3.25
工银沪深300指数A 4814.87 84.34 0.02 2.76
22 01109 华润置地 工银价值精选混合A 2609.84 101.00 -- 4.89
工银价值精选混合C 2609.84 101.00 -- 4.89
工银核心机遇混合A 3568.50 138.10 -- 7.89
工银核心机遇混合C 3568.50 138.10 -- 7.89
工银灵动价值混合A 6876.02 266.10 -- 8.22
工银灵动价值混合C 6876.02 266.10 -- 8.22
工银产业升级股票A 894.05 34.60 -- 5.91
工银产业升级股票C 894.05 34.60 -- 5.91
23 601021 春秋航空 工银价值精选混合A 2568.21 41.55 -- 4.82
工银价值精选混合C 2568.21 41.55 -- 4.82
工银物流产业股票C 8278.21 133.93 -- 3.90
工银稳健瑞盈一年持有债券A 556.29 9.00 -- 0.90
工银稳健瑞盈一年持有债券C 556.29 9.00 -- 0.90
工银聚益混合A 63.05 1.02 -- 1.25
工银聚益混合C 63.05 1.02 -- 1.25
工银聚宁9个月持有期混合A 1265.87 20.48 -- 2.10
工银聚宁9个月持有期混合C 1265.87 20.48 -- 2.10
工银聚安混合A 598.94 9.69 -- 9.88
工银聚安混合C 598.94 9.69 -- 9.88
工银聚瑞混合A 43.27 0.70 -- 0.74
工银聚瑞混合C 43.27 0.70 -- 0.74
工银新生利混合 77.88 1.26 -- 1.59
工银可转债债券 28414.65 459.71 -- 9.83
工银物流产业股票A 8278.21 133.93 -- 3.90
24 00688 中国海外发展 工银价值精选混合A 1695.20 118.05 -- 3.18
工银价值精选混合C 1695.20 118.05 -- 3.18
工银核心机遇混合A 3729.05 259.68 -- 8.25
工银核心机遇混合C 3729.05 259.68 -- 8.25
工银灵动价值混合A 6989.73 486.75 -- 8.35
工银灵动价值混合C 6989.73 486.75 -- 8.35
工银产业升级股票A 1016.83 70.81 -- 6.72
工银产业升级股票C 1016.83 70.81 -- 6.72
25 02869 绿城服务 工银价值精选混合A 1668.84 396.40 -- 3.13
工银价值精选混合C 1668.84 396.40 -- 3.13
26 601668 中国建筑 工银价值精选混合A 1541.97 249.51 0.02 2.89
工银价值精选混合C 1541.97 249.51 0.02 2.89
工银优质发展混合A 1271.23 205.70 0.02 7.94
工银优质发展混合C 1271.23 205.70 0.02 7.94
工银招瑞一年持有混合A 908.43 147.00 0.01 1.08
工银招瑞一年持有混合C 908.43 147.00 0.01 1.08
工银民瑞一年持有混合A 185.40 30.00 0.00 3.48
工银民瑞一年持有混合C 185.40 30.00 0.00 3.48
工银聚益混合A 56.86 9.20 0.00 1.12
工银聚益混合C 56.86 9.20 0.00 1.12
工银聚润6个月持有期混合A 4017.00 650.00 0.05 1.57
工银聚润6个月持有期混合C 4017.00 650.00 0.05 1.57
工银宁瑞6个月持有期混合A 185.40 30.00 0.00 0.93
工银宁瑞6个月持有期混合C 185.40 30.00 0.00 0.93
工银战略远见混合A 19770.28 3199.07 0.24 6.26
工银战略远见混合C 19770.28 3199.07 0.24 6.26
工银战略转型股票C 27366.34 4428.21 0.34 9.23
工银圆丰三年持有期混合 29683.05 4803.08 0.37 6.01
工银聚利18个月定开混合A 432.60 70.00 0.01 1.28
工银聚利18个月定开混合C 432.60 70.00 0.01 1.28
工银聚和一年定开混合A 92.70 15.00 0.00 1.32
工银聚和一年定开混合C 92.70 15.00 0.00 1.32
工银新增利混合 222.48 36.00 0.00 3.64
工银新生利混合 81.64 13.21 0.00 1.67
工银新得益混合 655.03 105.99 0.01 2.16
工银月月薪定期支付债券C 327.54 53.00 0.00 1.47
工银稳健成长混合H 2027.02 328.00 0.03 3.47
工银灵活配置混合B 1103.07 178.49 0.01 2.33
工银战略转型股票A 27366.34 4428.21 0.34 9.23
工银研究精选股票 1609.40 260.42 0.02 8.55
工银新财富灵活配置混合 988.80 160.00 0.01 5.29
工银双债LOF 92.70 15.00 0.00 1.75
工银月月薪定期支付债券A 327.54 53.00 0.00 1.47
工银成长收益混合A 469.68 76.00 0.01 3.87
工银成长收益混合B 469.68 76.00 0.01 3.87
工银瑞信灵活配置混合A 1103.07 178.49 0.01 2.33
工银双利债券A 3877.27 627.39 0.05 0.56
工银双利债券B 3877.27 627.39 0.05 0.56
工银上证央企ETF 361.62 58.52 0.00 2.67
工银稳健成长混合A 2027.02 328.00 0.03 3.47
27 01988 民生银行 工银价值精选混合A 953.24 333.30 -- 1.79
工银价值精选混合C 953.24 333.30 -- 1.79
28 600519 贵州茅台 中证A50ETF基金 22007.32 12.59 0.01 9.53
中证A100ETF工银 594.32 0.34 0.00 9.11
工银瑞信中证消费龙头ETF 1590.68 0.91 0.00 15.04
工银食品饮料混合A 524.40 0.30 0.00 6.87
工银食品饮料混合C 524.40 0.30 0.00 6.87
工银恒兴6个月持有期混合A 4495.51 2.57 0.00 6.34
工银恒兴6个月持有期混合C 4495.51 2.57 0.00 6.34
工银聚安混合A 576.84 0.33 0.00 9.51
工银聚安混合C 576.84 0.33 0.00 9.51
工银景气优选混合A 1223.60 0.70 0.00 2.33
工银景气优选混合C 1223.60 0.70 0.00 2.33
工银核心优势混合A 9841.24 5.63 0.01 8.85
工银核心优势混合C 9841.24 5.63 0.01 8.85
180ESGETF 437.00 0.25 0.00 8.67
工银双玺6个月持有期债券A 122.36 0.07 0.00 0.62
工银双玺6个月持有期债券C 122.36 0.07 0.00 0.62
工银新价值灵活配置混合C 419.52 0.24 0.00 7.81
工银量化策略混合C 417.25 0.24 0.00 2.89
工银美丽城镇股票C 4040.85 2.31 0.00 9.33
消费服务ETF 437.00 0.25 0.00 5.02
工银优选对冲灵活配置混合发起A 87.40 0.05 0.00 1.51
工银优选对冲灵活配置混合发起C 87.40 0.05 0.00 1.51
工银高质量成长混合A 10645.32 6.09 0.01 9.13
工银高质量成长混合C 10645.32 6.09 0.01 9.13
工银圆兴混合 22724.00 13.00 0.01 7.09
工银消费股票A 1922.80 1.10 0.00 6.10
工银消费股票C 1922.80 1.10 0.00 6.10
工银沪深300ETF 27751.25 15.88 0.02 5.29
工银沪深300指数C 8609.60 4.93 0.01 4.94
工银上证50ETF联接A 17.48 0.01 0.00 0.13
工银上证50ETF联接C 17.48 0.01 0.00 0.13
工银上证50ETF 3266.31 1.87 0.00 13.35
工银新价值灵活配置混合A 419.52 0.24 0.00 7.81
工银美丽城镇股票A 4040.85 2.31 0.00 9.33
工银绝对收益混合发起A 274.44 0.16 0.00 5.12
工银绝对收益混合发起B 274.44 0.16 0.00 5.12
工银产业债券A 2447.20 1.40 0.00 0.57
工银产业债券B 2447.20 1.40 0.00 0.57
工银量化策略混合A 417.25 0.24 0.00 2.89
工银沪深300指数A 8609.60 4.93 0.01 4.94
29 600036 招商银行 中证A50ETF基金 13218.03 351.45 0.02 5.73
中证A100ETF工银 253.49 6.74 0.00 3.89
工银稳润一年持有混合A 200.46 5.33 0.00 1.17
工银稳润一年持有混合C 200.46 5.33 0.00 1.17
工银恒嘉一年持有混合A 599.88 15.95 0.00 3.96
工银恒嘉一年持有混合C 599.88 15.95 0.00 3.96
工银聚益混合A 53.41 1.42 0.00 1.06
工银聚益混合C 53.41 1.42 0.00 1.06
180ESGETF 236.57 6.29 0.00 4.69
工银聚瑞混合A 56.41 1.50 0.00 0.97
工银聚瑞混合C 56.41 1.50 0.00 0.97
工银宁瑞6个月持有期混合A 291.10 7.74 0.00 1.46
工银宁瑞6个月持有期混合C 291.10 7.74 0.00 1.46
消费服务ETF 252.74 6.72 0.00 2.90
工银优选对冲灵活配置混合发起A 27.83 0.74 0.00 0.48
工银优选对冲灵活配置混合发起C 27.83 0.74 0.00 0.48
工银金融地产混合C 21330.51 567.15 0.04 7.85
湾创ETF 875.73 23.28 0.00 7.46
工银沪深300ETF联接A 0.38 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.38 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF 11786.00 313.37 0.02 2.25
工银沪深300指数C 3648.17 97.00 0.01 2.09
工银上证50ETF联接A 10.91 0.29 0.00 0.08
工银上证50ETF联接C 10.91 0.29 0.00 0.08
工银上证50ETF 1378.60 36.66 0.00 5.63
工银精选金融地产混合A 1512.67 40.22 0.00 6.75
工银精选金融地产混合C 1512.67 40.22 0.00 6.75
工银聚福混合A 105.31 2.80 0.00 1.88
工银聚福混合C 105.31 2.80 0.00 1.88
工银新增益混合 26.70 0.71 0.00 0.50
工银灵活配置混合B 1150.49 30.59 0.00 2.43
工银金融地产混合A 21330.51 567.15 0.04 7.85
工银瑞信灵活配置混合A 1150.49 30.59 0.00 2.43
工银双利债券A 4053.23 107.77 0.01 0.59
工银双利债券B 4053.23 107.77 0.01 0.59
工银上证央企ETF 1309.86 34.83 0.00 9.68
工银沪深300指数A 3648.17 97.00 0.01 2.09
30 600900 长江电力 中证A50ETF基金 10453.37 347.87 0.04 4.53
中证A100ETF工银 200.43 6.67 0.00 3.07
工银远见共赢混合A1 226.58 7.54 0.00 3.69
工银远见共赢混合A2 226.58 7.54 0.00 3.69
工银远见共赢混合A3 226.58 7.54 0.00 3.69
能源ETF 1358.86 45.22 0.00 10.24
工银领航三年持有混合 6010.00 200.00 0.02 3.20
工银优质精选混合C 803.02 26.72 0.00 2.95
工银四季收益债券C 901.50 30.00 0.00 0.54
碳中和龙头ETF 2123.14 70.65 0.01 8.43
工银优质发展混合A 1187.58 39.52 0.00 7.42
工银优质发展混合C 1187.58 39.52 0.00 7.42
工银优势领航混合A 479.60 15.96 0.00 5.01
工银优势领航混合C 479.60 15.96 0.00 5.01
工银聚益混合A 48.98 1.63 0.00 0.97
工银聚益混合C 48.98 1.63 0.00 0.97
180ESGETF 146.64 4.88 0.00 2.91
工银双玺6个月持有期债券A 150.25 5.00 0.00 0.76
工银双玺6个月持有期债券C 150.25 5.00 0.00 0.76
工银宁瑞6个月持有期混合A 180.30 6.00 0.00 0.91
工银宁瑞6个月持有期混合C 180.30 6.00 0.00 0.91
工银新蓝筹股票C 4507.50 150.00 0.02 5.16
工银优选对冲灵活配置混合发起A 21.64 0.72 0.00 0.37
工银优选对冲灵活配置混合发起C 21.64 0.72 0.00 0.37
工银沪深300ETF联接A 0.30 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.30 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF 9309.53 309.80 0.03 1.77
工银沪深300指数C 2880.46 95.86 0.01 1.65
工银上证50ETF联接A 8.71 0.29 0.00 0.06
工银上证50ETF联接C 8.71 0.29 0.00 0.06
工银上证50ETF 1078.80 35.90 0.00 4.41
工银新生利混合 45.98 1.53 0.00 0.94
工银稳健成长混合H 3082.83 102.59 0.01 5.28
工银新蓝筹股票A 4507.50 150.00 0.02 5.16
工银绝对收益混合发起A 119.60 3.98 0.00 2.23
工银绝对收益混合发起B 119.60 3.98 0.00 2.23
工银优质精选混合A 803.02 26.72 0.00 2.95
工银四季收益债券A 901.50 30.00 0.00 0.54
工银上证央企ETF 1033.56 34.39 0.00 7.63
工银沪深300指数A 2880.46 95.86 0.01 1.65
工银大盘蓝筹混合 868.75 28.91 0.00 3.29
工银红利混合 1499.49 49.90 0.01 4.60
工银稳健成长混合A 3082.83 102.59 0.01 5.28
31 002594 比亚迪 中证A50ETF基金 7774.94 25.30 0.02 3.37
中证A100ETF工银 153.66 0.50 0.00 2.36
碳中和龙头ETF 1582.65 5.15 0.00 6.28
工银恒兴6个月持有期混合A 2458.48 8.00 0.01 3.47
工银恒兴6个月持有期混合C 2458.48 8.00 0.01 3.47
锂电池ETF 18570.13 60.43 0.05 16.73
工银核心优势混合A 3995.03 13.00 0.01 3.59
工银核心优势混合C 3995.03 13.00 0.01 3.59
工银量化策略混合C 236.63 0.77 0.00 1.64
工银总回报灵活配置混合C 1290.70 4.20 0.00 3.35
工银圆兴混合 11061.53 35.99 0.03 3.45
工银消费股票A 2765.79 9.00 0.01 8.78
工银消费股票C 2765.79 9.00 0.01 8.78
深100ETF工银 58.39 0.19 0.00 3.70
湾创ETF 494.77 1.61 0.00 4.21
工银沪深300ETF 7025.94 22.86 0.02 1.34
工银沪深300指数C 2179.14 7.09 0.01 1.25
工银新能源汽车混合A 33136.28 107.83 0.09 9.30
工银新能源汽车混合C 33136.28 107.83 0.09 9.30
工银新机遇灵活配置混合A 261.21 0.85 0.00 5.38
工银新机遇灵活配置混合C 261.21 0.85 0.00 5.38
工银总回报灵活配置混合A 1290.70 4.20 0.00 3.35
工银高端制造股票 3952.01 12.86 0.01 4.47
工银新财富灵活配置混合 826.66 2.69 0.00 4.42
工银绝对收益混合发起A 107.56 0.35 0.00 2.01
工银绝对收益混合发起B 107.56 0.35 0.00 2.01
工银量化策略混合A 236.63 0.77 0.00 1.64
工银沪深300指数A 2179.14 7.09 0.01 1.25
32 600030 中信证券 中证A50ETF基金 7550.53 277.59 0.04 3.27
中证A100ETF工银 144.70 5.32 0.00 2.22
工银聚润6个月持有期混合A 2992.00 110.00 0.02 1.17
工银聚润6个月持有期混合C 2992.00 110.00 0.02 1.17
180ESGETF 120.77 4.44 0.00 2.40
工银金融地产混合C 19040.00 700.00 0.11 7.01
湾创ETF 484.28 17.80 0.00 4.12
工银上证50ETF联接A 6.26 0.23 0.00 0.05
工银上证50ETF联接C 6.26 0.23 0.00 0.05
工银上证50ETF 766.30 28.17 0.00 3.13
工银精选金融地产混合A 1196.26 43.98 0.01 5.34
工银精选金融地产混合C 1196.26 43.98 0.01 5.34
工银新增利混合 163.20 6.00 0.00 2.67
工银新财富灵活配置混合 1120.64 41.20 0.01 5.99
工银金融地产混合A 19040.00 700.00 0.11 7.01
工银成长收益混合A 408.00 15.00 0.00 3.36
工银成长收益混合B 408.00 15.00 0.00 3.36
工银上证央企ETF 718.49 26.42 0.00 5.31
33 600276 恒瑞医药 中证A50ETF基金 6626.87 126.71 0.03 2.87
中证A100ETF工银 127.09 2.43 0.00 1.95
工银招瑞一年持有混合A 1030.94 19.71 0.00 1.23
工银招瑞一年持有混合C 1030.94 19.71 0.00 1.23
工银民瑞一年持有混合A 146.44 2.80 0.00 2.75
工银民瑞一年持有混合C 146.44 2.80 0.00 2.75
工银兴瑞一年持有期混合A 10675.01 204.11 0.05 9.61
工银兴瑞一年持有期混合C 10675.01 204.11 0.05 9.61
工银聚益混合A 75.31 1.44 0.00 1.49
工银聚益混合C 75.31 1.44 0.00 1.49
180ESGETF 90.48 1.73 0.00 1.80
工银养老产业股票C 20972.30 401.00 0.09 9.79
工银战略远见混合A 8744.66 167.20 0.04 2.77
工银战略远见混合C 8744.66 167.20 0.04 2.77
工银成长精选混合A 9368.50 179.13 0.04 9.99
工银成长精选混合C 9368.50 179.13 0.04 9.99
创新药产业ETF 1504.19 28.76 0.01 10.71
消费服务ETF 458.38 8.76 0.00 5.26
工银信息产业混合C 3516.97 67.25 0.02 3.55
工银创新成长混合A 6797.70 129.98 0.03 3.10
工银创新成长混合C 6797.70 129.98 0.03 3.10
科技龙头ETF 4184.50 80.01 0.02 9.59
工银圆丰三年持有期混合 20527.40 392.49 0.09 4.16
工银前沿医疗股票C 120207.37 2298.42 0.52 9.97
工银健康生活混合A 8104.72 154.97 0.04 9.73
工银健康生活混合C 8104.72 154.97 0.04 9.73
工银聚和一年定开混合A 78.45 1.50 0.00 1.11
工银聚和一年定开混合C 78.45 1.50 0.00 1.11
工银科技创新混合 1321.10 25.26 0.01 2.98
工银上证50ETF联接A 5.75 0.11 0.00 0.04
工银上证50ETF联接C 5.75 0.11 0.00 0.04
工银上证50ETF 715.28 13.68 0.00 2.92
工银医药健康股票A 17505.57 334.71 0.08 9.85
工银医药健康股票C 17505.57 334.71 0.08 9.85
工银新机遇灵活配置混合A 183.57 3.51 0.00 3.78
工银新机遇灵活配置混合C 183.57 3.51 0.00 3.78
工银新生利混合 41.84 0.80 0.00 0.86
工银新得益混合 523.00 10.00 0.00 1.73
工银月月薪定期支付债券C 287.65 5.50 0.00 1.29
工银前沿医疗股票A 120207.37 2298.42 0.52 9.97
工银互联网加股票 8793.15 168.13 0.04 3.43
工银养老产业股票A 20972.30 401.00 0.09 9.79
工银医疗保健股票 31839.13 608.78 0.14 9.69
工银信息产业混合A 3516.97 67.25 0.02 3.55
工银月月薪定期支付债券A 287.65 5.50 0.00 1.29
工银成长收益混合A 261.50 5.00 0.00 2.15
工银成长收益混合B 261.50 5.00 0.00 2.15
34 688981 中芯国际 工银科创ETF联接E 1168.68 19.48 -- 0.42
半导体龙头ETF 4093.11 68.23 -- 9.89
港股通科技30ETF 15163.14 806.55 -- 4.52
工银科创ETF联接A 1168.68 19.48 -- 0.42
工银科创ETF联接C 1168.68 19.48 -- 0.42
科技龙头ETF 2121.32 35.36 -- 4.86
科创ETF 114041.71 1901.01 -- 9.82
工银新兴制造混合A 1880.00 100.00 -- 3.01
工银新兴制造混合C 1880.00 100.00 -- 3.01
工银沪深300ETF联接A 0.60 0.01 -- 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.60 0.01 -- 0.00
工银上证央企ETF 333.24 5.55 -- 2.46
35 688012 中微公司 工银科创ETF联接E 709.97 4.33 0.01 0.25
半导体龙头ETF 2536.13 15.46 0.03 6.13
工银主题策略混合C 5457.35 33.28 0.05 8.30
工银科创ETF联接A 709.97 4.33 0.01 0.25
工银科创ETF联接C 709.97 4.33 0.01 0.25
科创ETF 68401.64 417.08 0.68 5.89
工银灵活配置混合B 621.49 3.79 0.01 1.31
工银高端制造股票 5967.73 36.39 0.06 6.75
工银瑞信灵活配置混合A 621.49 3.79 0.01 1.31
工银主题策略混合A 5457.35 33.28 0.05 8.30
工银双利债券A 2191.07 13.36 0.02 0.32
工银双利债券B 2191.07 13.36 0.02 0.32
36 688111 金山办公 工银科创ETF联接E 641.46 2.41 -- 0.23
工银科创ETF联接A 641.46 2.41 -- 0.23
工银科创ETF联接C 641.46 2.41 -- 0.23
互联网龙头ETF 1157.24 4.34 -- 3.17
科创ETF 58872.96 220.99 -- 5.07
37 688008 澜起科技 工银科创ETF联接E 594.23 8.88 -- 0.21
半导体龙头ETF 2150.73 32.16 -- 5.20
工银科创ETF联接A 594.23 8.88 -- 0.21
工银科创ETF联接C 594.23 8.88 -- 0.21
科创ETF 59151.14 884.44 -- 5.09
38 688256 寒武纪 工银科创ETF联接E 571.76 1.98 -- 0.20
半导体龙头ETF 2132.96 7.38 -- 5.16
工银科创ETF联接A 571.76 1.98 -- 0.20
工银科创ETF联接C 571.76 1.98 -- 0.20
科创ETF 57314.84 198.21 -- 4.93
39 688036 传音控股 工银科创ETF联接E 475.68 4.41 0.06 0.17
工银科创ETF联接A 475.68 4.41 0.06 0.17
工银科创ETF联接C 475.68 4.41 0.06 0.17
科创ETF 47250.40 437.79 5.76 4.07
工银科技创新6个月定开混合A 1177.34 10.91 0.14 10.16
工银科技创新6个月定开混合C 1177.34 10.91 0.14 10.16
工银战略新兴产业混合A 3593.11 33.29 0.44 5.93
工银战略新兴产业混合C 3593.11 33.29 0.44 5.93
工银新机遇灵活配置混合A 133.16 1.23 0.02 2.74
工银新机遇灵活配置混合C 133.16 1.23 0.02 2.74
40 688271 联影医疗 工银科创ETF联接E 409.06 3.20 0.01 0.15
工银科创ETF联接A 409.06 3.20 0.01 0.15
工银科创ETF联接C 409.06 3.20 0.01 0.15
工银战略转型股票C 8791.09 68.68 0.12 2.97
工银圆丰三年持有期混合 9466.73 73.96 0.13 1.92
科创ETF 40825.10 318.95 0.54 3.51
工银战略转型股票A 8791.09 68.68 0.12 2.97
41 688169 石头科技 工银科创ETF联接E 383.59 1.38 -- 0.14
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 198.21 0.71 -- 1.34
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 198.21 0.71 -- 1.34
工银丰盈回报灵活配置混合C 507.48 1.83 -- 5.19
工银主题策略混合C 3255.81 11.71 -- 4.95
工银科创ETF联接A 383.59 1.38 -- 0.14
工银科创ETF联接C 383.59 1.38 -- 0.14
工银消费服务混合C 1184.11 4.26 -- 5.83
科创ETF 34715.82 124.91 -- 2.99
工银中证500ETF 153.94 0.55 -- 0.53
工银新生代消费混合 827.65 2.98 -- 8.09
工银丰盈回报灵活配置混合A 507.48 1.83 -- 5.19
工银主题策略混合A 3255.81 11.71 -- 4.95
工银消费服务混合A 1184.11 4.26 -- 5.83
工银大盘蓝筹混合 1028.19 3.70 -- 3.89
42 688223 晶科能源 工银科创ETF联接E 345.30 39.19 -- 0.12
工银科创ETF联接A 345.30 39.19 -- 0.12
工银科创ETF联接C 345.30 39.19 -- 0.12
科创ETF 34075.62 3867.83 -- 2.93
43 002027 分众传媒 工银传媒指数E 2358.96 333.66 0.05 9.23
工银瑞信中证消费龙头ETF 343.46 48.58 0.01 3.25
工银聚宁9个月持有期混合A 1011.93 143.13 0.02 1.68
工银聚宁9个月持有期混合C 1011.93 143.13 0.02 1.68
工银聚润6个月持有期混合A 3110.80 440.00 0.06 1.22
工银聚润6个月持有期混合C 3110.80 440.00 0.06 1.22
工银传媒指数A 2358.96 333.66 0.05 9.23
工银传媒指数C 2358.96 333.66 0.05 9.23
工银文体产业股票C 28837.39 4078.84 0.59 4.85
工银深证红利ETF联接C 163.60 23.14 0.00 0.13
工银新增利混合 70.70 10.00 0.00 1.16
工银文体产业股票A 28837.39 4078.84 0.59 4.85
工银聚焦30股票 501.40 70.92 0.01 3.33
工银深证红利ETF联接A 163.60 23.14 0.00 0.13
44 300418 昆仑万维 工银传媒指数E 1325.55 35.30 0.04 5.19
线上消费ETF 369.49 9.84 0.01 5.50
工银传媒指数A 1325.55 35.30 0.04 5.19
工银传媒指数C 1325.55 35.30 0.04 5.19
45 002555 三七互娱 工银传媒指数E 1137.90 63.57 0.04 4.45
线上消费ETF 312.89 17.48 0.01 4.66
工银传媒指数A 1137.90 63.57 0.04 4.45
工银传媒指数C 1137.90 63.57 0.04 4.45
46 002517 恺英网络 工银传媒指数E 1047.98 88.14 0.05 4.10
线上消费ETF 290.95 24.47 0.01 4.33
工银传媒指数A 1047.98 88.14 0.05 4.10
工银传媒指数C 1047.98 88.14 0.05 4.10
47 002602 世纪华通 工银传媒指数E 1017.94 244.11 0.04 3.98
线上消费ETF 282.89 67.84 0.01 4.21
工银传媒指数A 1017.94 244.11 0.04 3.98
工银传媒指数C 1017.94 244.11 0.04 3.98
48 300002 神州泰岳 工银传媒指数E 1001.22 80.29 0.04 3.92
线上消费ETF 278.21 22.31 0.01 4.14
工银传媒指数A 1001.22 80.29 0.04 3.92
工银传媒指数C 1001.22 80.29 0.04 3.92
49 300413 芒果超媒 工银传媒指数E 806.58 30.65 0.03 3.16
线上消费ETF 223.72 8.50 0.01 3.33
工银传媒指数A 806.58 30.65 0.03 3.16
工银传媒指数C 806.58 30.65 0.03 3.16
50 002739 万达电影 工银传媒指数E 780.13 62.46 0.03 3.05
线上消费ETF 217.08 17.38 0.01 3.23
工银传媒指数A 780.13 62.46 0.03 3.05
工银传媒指数C 780.13 62.46 0.03 3.05
51 300058 蓝色光标 工银传媒指数E 717.07 101.86 0.04 2.81
线上消费ETF 199.02 28.27 0.01 2.96
工银传媒指数A 717.07 101.86 0.04 2.81
工银传媒指数C 717.07 101.86 0.04 2.81
52 002558 巨人网络 工银传媒指数E 668.07 56.57 0.13 2.61
工银传媒指数A 668.07 56.57 0.13 2.61
工银传媒指数C 668.07 56.57 0.13 2.61
53 00700 腾讯控股 工银远见共赢混合A1 427.60 1.07 -- 6.96
工银远见共赢混合A2 427.60 1.07 -- 6.96
工银远见共赢混合A3 427.60 1.07 -- 6.96
工银精选回报混合A 1202.82 3.00 -- 5.54
工银精选回报混合C 1202.82 3.00 -- 5.54
工银恒嘉一年持有混合A 433.86 1.08 -- 2.86
工银恒嘉一年持有混合C 433.86 1.08 -- 2.86
港股通科技30ETF 46717.53 116.52 -- 13.92
工银聚益混合A 36.08 0.09 -- 0.71
工银聚益混合C 36.08 0.09 -- 0.71
工银聚安混合A 28.07 0.07 -- 0.46
工银聚安混合C 28.07 0.07 -- 0.46
工银聚润6个月持有期混合A 3287.71 8.20 -- 1.29
工银聚润6个月持有期混合C 3287.71 8.20 -- 1.29
工银双玺6个月持有期债券A 160.38 0.40 -- 0.81
工银双玺6个月持有期债券C 160.38 0.40 -- 0.81
工银宁瑞6个月持有期混合A 260.61 0.65 -- 1.31
工银宁瑞6个月持有期混合C 260.61 0.65 -- 1.31
工银战略远见混合A 9698.74 24.19 -- 3.07
工银战略远见混合C 9698.74 24.19 -- 3.07
工银成长精选混合A 4009.40 10.00 -- 4.27
工银成长精选混合C 4009.40 10.00 -- 4.27
工银创新成长混合A 13693.02 34.15 -- 6.23
工银创新成长混合C 13693.02 34.15 -- 6.23
互联网龙头ETF 3339.83 8.33 -- 9.14
工银圆丰三年持有期混合 24525.30 61.17 -- 4.97
工银创新精选一年定开混合A 713.67 1.78 -- 8.49
工银创新精选一年定开混合C 713.67 1.78 -- 8.49
工银高质量成长混合A 10707.98 26.71 -- 9.18
工银高质量成长混合C 10707.98 26.71 -- 9.18
工银科技创新6个月定开混合A 1058.08 2.64 -- 9.13
工银科技创新6个月定开混合C 1058.08 2.64 -- 9.13
工银圆兴混合 18042.30 45.00 -- 5.63
工银消费股票A 1884.42 4.70 -- 5.98
工银消费股票C 1884.42 4.70 -- 5.98
湾创ETF 1138.67 2.84 -- 9.70
工银沪港深股票C 8835.11 22.04 -- 9.13
工银战略新兴产业混合A 5274.69 13.16 -- 8.71
工银战略新兴产业混合C 5274.69 13.16 -- 8.71
工银沪港深精选混合A 2345.74 5.85 -- 8.56
工银沪港深精选混合C 2345.74 5.85 -- 8.56
工银新焦点灵活配置混合A 389.51 0.97 -- 6.07
工银新焦点灵活配置混合C 389.51 0.97 -- 6.07
工银沪港深股票A 8835.11 22.04 -- 9.13
54 002028 思源电气 工银远见共赢混合A1 215.79 2.92 0.00 3.51
工银远见共赢混合A2 215.79 2.92 0.00 3.51
工银远见共赢混合A3 215.79 2.92 0.00 3.51
工银主题策略混合C 3035.07 41.07 0.07 4.61
工银信息产业混合C 4074.98 55.14 0.09 4.11
工银创新成长混合A 8177.77 110.66 0.19 3.72
工银创新成长混合C 8177.77 110.66 0.19 3.72
工银优选对冲灵活配置混合发起A 19.95 0.27 0.00 0.35
工银优选对冲灵活配置混合发起C 19.95 0.27 0.00 0.35
工银中证500ETF 191.50 2.59 0.00 0.66
工银新能源汽车混合A 8195.51 110.90 0.19 2.30
工银新能源汽车混合C 8195.51 110.90 0.19 2.30
工银银和利混合 492.91 6.67 0.01 1.14
工银丰收回报灵活配置混合C 528.38 7.15 0.01 2.29
工银丰收回报灵活配置混合A 528.38 7.15 0.01 2.29
工银互联网加股票 10234.44 138.49 0.23 3.99
工银信息产业混合A 4074.98 55.14 0.09 4.11
工银主题策略混合A 3035.07 41.07 0.07 4.61
55 03690 美团-W 工银远见共赢混合A1 205.09 1.32 -- 3.34
工银远见共赢混合A2 205.09 1.32 -- 3.34
工银远见共赢混合A3 205.09 1.32 -- 3.34
工银精选回报混合A 775.55 5.00 -- 3.57
工银精选回报混合C 775.55 5.00 -- 3.57
港股通科技30ETF 61359.96 395.59 -- 18.29
工银价值成长混合A 707.30 4.56 -- 3.89
工银价值成长混合C 707.30 4.56 -- 3.89
工银食品饮料混合A 403.29 2.60 -- 5.28
工银食品饮料混合C 403.29 2.60 -- 5.28
工银创新成长混合A 8627.20 55.62 -- 3.93
工银创新成长混合C 8627.20 55.62 -- 3.93
互联网龙头ETF 4388.37 28.29 -- 12.01
工银消费股票A 1551.10 10.00 -- 4.92
工银消费股票C 1551.10 10.00 -- 4.92
工银沪港深股票C 9524.93 61.41 -- 9.84
工银沪港深股票A 9524.93 61.41 -- 9.84
56 002463 沪电股份 工银远见共赢混合A1 200.40 4.99 0.00 3.26
工银远见共赢混合A2 200.40 4.99 0.00 3.26
工银远见共赢混合A3 200.40 4.99 0.00 3.26
工银景气优选混合A 1244.96 31.00 0.02 2.37
工银景气优选混合C 1244.96 31.00 0.02 2.37
工银信息产业混合C 3603.16 89.72 0.05 3.63
工银创新成长混合A 7768.55 193.44 0.10 3.54
工银创新成长混合C 7768.55 193.44 0.10 3.54
工银科技创新混合 1286.73 32.04 0.02 2.90
工银互联网加股票 9168.93 228.31 0.12 3.58
工银信息产业混合A 3603.16 89.72 0.05 3.63
工银双利债券A 2148.96 53.51 0.03 0.31
工银双利债券B 2148.96 53.51 0.03 0.31
57 002179 中航光电 工银远见共赢混合A1 194.62 4.47 0.00 3.17
工银远见共赢混合A2 194.62 4.47 0.00 3.17
工银远见共赢混合A3 194.62 4.47 0.00 3.17
工银信息产业混合C 3339.81 76.71 0.04 3.37
工银创新成长混合A 6155.53 141.38 0.07 2.80
工银创新成长混合C 6155.53 141.38 0.07 2.80
工银文体产业股票C 23505.71 539.86 0.26 3.95
工银文体产业股票A 23505.71 539.86 0.26 3.95
工银互联网加股票 7475.45 171.69 0.08 2.92
工银高端制造股票 4410.48 101.30 0.05 4.99
工银信息产业混合A 3339.81 76.71 0.04 3.37
58 002025 航天电器 工银远见共赢混合A1 144.27 2.58 0.01 2.35
工银远见共赢混合A2 144.27 2.58 0.01 2.35
工银远见共赢混合A3 144.27 2.58 0.01 2.35
工银信息产业混合C 2678.01 47.89 0.11 2.70
工银信息产业混合A 2678.01 47.89 0.11 2.70
59 300130 新国都 国证2000ETF基金 33.47 1.47 0.00 0.56
60 300170 汉得信息 国证2000ETF基金 32.63 3.67 0.00 0.54
61 300662 科锐国际 国证2000ETF基金 32.75 1.48 0.01 0.54
62 601975 招商南油 国证2000ETF基金 31.49 9.10 0.01 0.52
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 25.47 7.36 0.01 0.17
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 25.47 7.36 0.01 0.17
63 600106 重庆路桥 国证2000ETF基金 31.44 5.78 0.01 0.52
64 600728 佳都科技 国证2000ETF基金 30.66 6.51 0.00 0.51
65 300185 通裕重工 国证2000ETF基金 30.20 12.69 0.00 0.50
66 300510 金冠股份 国证2000ETF基金 29.95 6.15 0.01 0.50
67 002649 博彦科技 国证2000ETF基金 30.27 2.84 0.01 0.50
68 600986 浙文互联 国证2000ETF基金 29.18 5.70 0.02 0.48
69 000858 五粮液 工银瑞信中证消费龙头ETF 1498.34 9.22 0.00 14.17
工银食品饮料混合A 698.79 4.30 0.00 9.15
工银食品饮料混合C 698.79 4.30 0.00 9.15
工银聚宁9个月持有期混合A 1197.99 7.37 0.00 1.99
工银聚宁9个月持有期混合C 1197.99 7.37 0.00 1.99
工银丰盈回报灵活配置混合C 965.31 5.94 0.00 9.86
工银双玺6个月持有期债券A 162.51 1.00 0.00 0.82
工银双玺6个月持有期债券C 162.51 1.00 0.00 0.82
工银宁瑞6个月持有期混合A 292.52 1.80 0.00 1.47
工银宁瑞6个月持有期混合C 292.52 1.80 0.00 1.47
消费服务ETF 320.14 1.97 0.00 3.68
工银优选对冲灵活配置混合发起A 22.75 0.14 0.00 0.39
工银优选对冲灵活配置混合发起C 22.75 0.14 0.00 0.39
工银高质量成长混合A 6481.65 39.88 0.01 5.56
工银高质量成长混合C 6481.65 39.88 0.01 5.56
工银消费股票A 2112.63 13.00 0.00 6.70
工银消费股票C 2112.63 13.00 0.00 6.70
深100ETF工银 66.63 0.41 0.00 4.22
工银深证红利ETF联接C 650.04 4.00 0.00 0.51
工银沪深300ETF 7950.44 48.92 0.01 1.51
工银沪深300指数C 2473.24 15.22 0.00 1.42
工银新生代消费混合 487.53 3.00 0.00 4.77
工银银和利混合 500.53 3.08 0.00 1.16
工银新得益混合 406.27 2.50 0.00 1.34
工银瑞盈18个月定开债券 419.28 2.58 0.00 0.55
工银丰收回报灵活配置混合C 913.39 5.62 0.00 3.95
工银丰收回报灵活配置混合A 913.39 5.62 0.00 3.95
工银灵活配置混合B 897.06 5.52 0.00 1.89
工银丰盈回报灵活配置混合A 965.31 5.94 0.00 9.86
工银添福债券A 69.88 0.43 0.00 1.30
工银添福债券B 69.88 0.43 0.00 1.30
工银双债LOF 63.38 0.39 0.00 1.19
工银成长收益混合A 243.76 1.50 0.00 2.01
工银成长收益混合B 243.76 1.50 0.00 2.01
工银产业债券A 3250.20 20.00 0.01 0.76
工银产业债券B 3250.20 20.00 0.01 0.76
工银瑞信灵活配置混合A 897.06 5.52 0.00 1.89
工银深证红利ETF联接A 650.04 4.00 0.00 0.51
深红利ETF 33756.04 207.72 0.05 11.68
工银双利债券A 3468.66 21.34 0.01 0.50
工银双利债券B 3468.66 21.34 0.01 0.50
工银沪深300指数A 2473.24 15.22 0.00 1.42
70 000651 格力电器 工银瑞信中证消费龙头ETF 1043.17 21.76 0.00 9.87
工银恒嘉一年持有混合A 312.09 6.51 0.00 2.06
工银恒嘉一年持有混合C 312.09 6.51 0.00 2.06
工银价值成长混合A 624.66 13.03 0.00 3.43
工银价值成长混合C 624.66 13.03 0.00 3.43
工银消费服务混合C 944.42 19.70 0.00 4.65
深100ETF工银 48.50 1.01 0.00 3.07
湾创ETF 408.52 8.52 0.00 3.48
工银深证红利ETF联接C 494.74 10.32 0.00 0.39
工银新生代消费混合 647.19 13.50 0.00 6.33
工银新趋势灵活配置混合A 1252.19 26.12 0.00 3.63
工银新趋势灵活配置混合C 1252.19 26.12 0.00 3.63
工银国企改革股票 2329.40 48.59 0.01 3.34
工银消费服务混合A 944.42 19.70 0.00 4.65
工银深证红利ETF联接A 494.74 10.32 0.00 0.39
深红利ETF 24333.78 507.59 0.09 8.42
71 600887 伊利股份 工银瑞信中证消费龙头ETF 889.83 30.61 0.00 8.42
工银宁瑞6个月持有期混合A 174.42 6.00 0.00 0.88
工银宁瑞6个月持有期混合C 174.42 6.00 0.00 0.88
工银聚利18个月定开混合A 392.44 13.50 0.00 1.16
工银聚利18个月定开混合C 392.44 13.50 0.00 1.16
工银双盈债券A 78.49 2.70 0.00 0.54
工银双盈债券C 78.49 2.70 0.00 0.54
工银文体产业股票C 23815.75 819.26 0.13 4.01
工银沪深300ETF联接A 0.29 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.29 0.01 0.00 0.00
工银文体产业股票A 23815.75 819.26 0.13 4.01
工银产业债券A 2180.25 75.00 0.01 0.51
工银产业债券B 2180.25 75.00 0.01 0.51
72 000568 泸州老窖 工银瑞信中证消费龙头ETF 446.11 2.98 0.00 4.22
工银优势领航混合A 417.66 2.79 0.00 4.37
工银优势领航混合C 417.66 2.79 0.00 4.37
工银消费服务混合C 1497.00 10.00 0.01 7.37
工银新生代消费混合 583.83 3.90 0.00 5.71
工银消费服务混合A 1497.00 10.00 0.01 7.37
深红利ETF 12711.76 84.91 0.06 4.40
73 600660 福耀玻璃 工银瑞信中证消费龙头ETF 438.83 7.54 0.00 4.15
工银圆兴混合 12824.80 272.17 -- 4.00
工银瑞盈18个月定开债券 302.06 5.19 0.00 0.40
工银核心价值混合H 24160.58 415.13 0.24 5.64
工银产业债券A 2560.80 44.00 0.02 0.60
工银产业债券B 2560.80 44.00 0.02 0.60
工银核心价值混合A 24160.58 415.13 0.24 5.64
74 603288 海天味业 工银瑞信中证消费龙头ETF 394.09 8.18 -- 3.73
75 601888 中国中免 工银瑞信中证消费龙头ETF 314.20 4.07 0.02 2.97
76 601816 京沪高铁 工银精选回报混合A 1087.20 180.00 -- 5.01
工银精选回报混合C 1087.20 180.00 -- 5.01
工银领航三年持有混合 7852.06 1300.01 -- 4.19
工银稳润一年持有混合A 94.16 15.59 -- 0.55
工银稳润一年持有混合C 94.16 15.59 -- 0.55
工银行业优选混合A 359.14 59.46 -- 4.17
工银行业优选混合C 359.14 59.46 -- 4.17
工银优质发展混合A 780.25 129.18 -- 4.87
工银优质发展混合C 780.25 129.18 -- 4.87
工银优势领航混合A 464.72 76.94 -- 4.86
工银优势领航混合C 464.72 76.94 -- 4.86
工银聚丰混合A 1140.84 188.88 -- 6.62
工银聚丰混合C 1140.84 188.88 -- 6.62
工银新蓝筹股票C 4765.56 789.00 -- 5.45
工银红利优享混合A 7387.77 1223.14 -- 4.23
工银红利优享混合C 7387.77 1223.14 -- 4.23
工银新蓝筹股票A 4765.56 789.00 -- 5.45
工银聚焦30股票 530.55 87.84 -- 3.53
工银上证央企ETF 417.00 69.04 -- 3.08
工银红利混合 1750.63 289.84 -- 5.37
77 09899 云音乐 工银精选回报混合A 959.52 8.00 -- 4.42
工银精选回报混合C 959.52 8.00 -- 4.42
78 601857 中国石油 工银精选回报混合A 541.20 60.00 0.01 2.49
工银精选回报混合C 541.20 60.00 0.01 2.49
工银行业优选混合A 408.88 45.33 0.01 4.75
工银行业优选混合C 408.88 45.33 0.01 4.75
工银新蓝筹股票C 4510.00 500.00 0.12 5.16
工银新蓝筹股票A 4510.00 500.00 0.12 5.16
79 002847 盐津铺子 工银精选回报混合A 530.00 10.00 0.04 2.44
工银精选回报混合C 530.00 10.00 0.04 2.44
工银食品饮料混合A 413.40 7.80 0.03 5.41
工银食品饮料混合C 413.40 7.80 0.03 5.41
工银丰盈回报灵活配置混合C 655.19 12.36 0.05 6.69
工银恒兴6个月持有期混合A 2962.81 55.90 0.23 4.18
工银恒兴6个月持有期混合C 2962.81 55.90 0.23 4.18
工银核心优势混合A 4240.00 80.00 0.33 3.81
工银核心优势混合C 4240.00 80.00 0.33 3.81
工银聚丰混合A 370.89 7.00 0.03 2.15
工银聚丰混合C 370.89 7.00 0.03 2.15
工银圆兴混合 12190.00 230.00 0.94 3.80
工银丰盈回报灵活配置混合A 655.19 12.36 0.05 6.69
工银新财富灵活配置混合 811.75 15.32 0.06 4.34
工银红利混合 1668.97 31.49 0.13 5.12
80 601333 广深铁路 工银精选回报混合A 415.77 109.99 0.02 1.92
工银精选回报混合C 415.77 109.99 0.02 1.92
工银中证1000指数增强A 94.42 24.98 0.00 1.06
工银中证1000指数增强C 94.42 24.98 0.00 1.06
81 688380 中微半导 中证1000ETF增强 67.07 2.68 0.02 1.12
82 688798 艾为电子 中证1000ETF增强 64.56 1.11 -- 1.08
83 688023 安恒信息 中证1000ETF增强 64.07 1.44 -- 1.07
84 300451 创业慧康 中证1000ETF增强 64.43 13.23 0.01 1.07
85 688776 国光电气 中证1000ETF增强 63.23 1.20 -- 1.05
86 688088 虹软科技 中证1000ETF增强 62.22 1.85 -- 1.04
87 300482 万孚生物 中证1000ETF增强 61.78 2.34 0.01 1.03
88 688268 华特气体 中证1000ETF增强 61.37 1.13 0.01 1.02
89 688046 药康生物 中证1000ETF增强 59.98 4.06 -- 1.00
90 301087 可孚医疗 中证1000ETF增强 59.95 1.50 0.02 1.00
91 600406 国电南瑞 能源ETF 1087.67 39.31 0.02 8.19
工银价值成长混合A 395.68 14.30 0.01 2.17
工银价值成长混合C 395.68 14.30 0.01 2.17
工银生态环境股票C 6524.87 235.81 0.11 2.89
消费服务ETF 225.00 8.13 0.00 2.58
工银优质成长混合A 3320.40 120.00 0.05 2.83
工银优质成长混合C 3320.40 120.00 0.05 2.83
工银生态环境股票A 6524.87 235.81 0.11 2.89
工银新材料新能源股票 8606.22 311.03 0.14 5.98
92 601985 中国核电 能源ETF 1029.48 92.33 0.01 7.76
碳中和龙头ETF 609.90 54.70 0.00 2.42
工银国企改革股票 2082.49 186.77 0.01 2.98
工银增强收益债券A 341.41 30.62 0.00 0.45
工银增强收益债券B 341.41 30.62 0.00 0.45
93 601600 中国铝业 能源ETF 690.46 77.58 0.02 5.20
工银悦享混合A 464.67 52.21 0.01 5.96
工银悦享混合C 464.67 52.21 0.01 5.96
工银战略远见混合A 6864.57 771.30 0.20 2.17
工银战略远见混合C 6864.57 771.30 0.20 2.17
工银新趋势灵活配置混合A 1438.06 161.58 0.04 4.17
工银新趋势灵活配置混合C 1438.06 161.58 0.04 4.17
工银灵活配置混合B 716.81 80.54 0.02 1.51
工银瑞信灵活配置混合A 716.81 80.54 0.02 1.51
工银双利债券A 2528.12 284.06 0.07 0.37
工银双利债券B 2528.12 284.06 0.07 0.37
94 600905 三峡能源 能源ETF 679.29 140.06 0.01 5.12
95 600886 国投电力 能源ETF 494.94 29.20 0.03 3.73
工银稳健瑞盈一年持有债券A 423.75 25.00 0.02 0.69
工银稳健瑞盈一年持有债券C 423.75 25.00 0.02 0.69
工银可转债债券 1111.58 65.58 0.06 0.38
96 600795 国电电力 能源ETF 476.98 87.20 0.02 3.59
97 601669 中国电建 能源ETF 475.45 84.30 0.01 3.58
98 600028 中国石化 能源ETF 424.77 61.03 0.00 3.20
99 600938 中国海油 能源ETF 383.22 12.75 0.00 2.89
工银新价值灵活配置混合C 295.69 9.84 0.00 5.51
工银新蓝筹股票C 5151.17 171.42 0.06 5.90
工银新价值灵活配置混合A 295.69 9.84 0.00 5.51
工银可转债债券 26163.33 870.66 0.31 9.05
工银稳健成长混合H 1547.88 51.51 0.02 2.65
工银新蓝筹股票A 5151.17 171.42 0.06 5.90
工银产业债券A 2103.50 70.00 0.02 0.49
工银产业债券B 2103.50 70.00 0.02 0.49
工银稳健成长混合A 1547.88 51.51 0.02 2.65
100 600919 江苏银行 工银领航三年持有混合 5867.90 698.56 0.12 3.13
工银优势领航混合A 658.06 78.34 0.01 6.88
工银优势领航混合C 658.06 78.34 0.01 6.88
工银新金融股票C 18984.00 2260.00 0.38 8.88
工银恒兴6个月持有期混合A 2520.00 300.00 0.05 3.55
工银恒兴6个月持有期混合C 2520.00 300.00 0.05 3.55
工银核心优势混合A 5875.94 699.52 0.12 5.29
工银核心优势混合C 5875.94 699.52 0.12 5.29
工银量化策略混合C 236.80 28.19 0.00 1.64
工银战略远见混合A 16299.97 1940.47 0.32 5.16
工银战略远见混合C 16299.97 1940.47 0.32 5.16
工银总回报灵活配置混合C 1260.00 150.00 0.02 3.27
工银战略转型股票C 11389.52 1355.89 0.23 3.84
工银圆丰三年持有期混合 29898.41 3559.34 0.59 6.06
工银金融地产混合C 21840.00 2600.00 0.43 8.04
工银精选金融地产混合A 1687.95 200.95 0.03 7.54
工银精选金融地产混合C 1687.95 200.95 0.03 7.54
工银新生利混合 53.26 6.34 0.00 1.09
工银总回报灵活配置混合A 1260.00 150.00 0.02 3.27
工银新金融股票A 18984.00 2260.00 0.38 8.88
工银战略转型股票A 11389.52 1355.89 0.23 3.84
工银金融地产混合A 21840.00 2600.00 0.43 8.04
工银量化策略混合A 236.80 28.19 0.00 1.64
工银增强收益债券A 101.14 12.04 0.00 0.13
工银增强收益债券B 101.14 12.04 0.00 0.13
101 600048 保利发展 工银领航三年持有混合 5314.70 481.84 0.04 2.83
工银优质精选混合C 775.19 70.28 0.01 2.85
工银核心机遇混合A 4184.65 379.39 0.04 9.25
工银核心机遇混合C 4184.65 379.39 0.04 9.25
工银新金融股票C 8272.50 750.00 0.07 3.87
工银景气优选混合A 1356.69 123.00 0.01 2.58
工银景气优选混合C 1356.69 123.00 0.01 2.58
工银战略远见混合A 18646.16 1690.49 0.16 5.91
工银战略远见混合C 18646.16 1690.49 0.16 5.91
工银美丽城镇股票C 4289.74 388.92 0.04 9.90
工银战略转型股票C 27595.74 2501.88 0.23 9.31
工银圆丰三年持有期混合 30375.00 2753.85 0.26 6.15
工银灵动价值混合A 7320.52 663.69 0.06 8.75
工银灵动价值混合C 7320.52 663.69 0.06 8.75
工银金融地产混合C 14339.00 1300.00 0.12 5.28
工银产业升级股票A 1088.33 98.67 0.01 7.19
工银产业升级股票C 1088.33 98.67 0.01 7.19
工银国家战略股票 3823.65 346.66 0.03 9.09
工银美丽城镇股票A 4289.74 388.92 0.04 9.90
工银新金融股票A 8272.50 750.00 0.07 3.87
工银战略转型股票A 27595.74 2501.88 0.23 9.31
工银新财富灵活配置混合 860.78 78.04 0.01 4.60
工银金融地产混合A 14339.00 1300.00 0.12 5.28
工银优质精选混合A 775.19 70.28 0.01 2.85
102 835185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 2092.99 96.85 0.14 9.03
工银北证50成份指数C 2092.99 96.85 0.14 9.03
103 832982 锦波生物 工银北证50成份指数A 1931.59 8.43 0.36 8.33
工银北证50成份指数C 1931.59 8.43 0.36 8.33
工银专精特新混合A 372.79 1.63 0.07 3.17
工银专精特新混合C 372.79 1.63 0.07 3.17
104 835368 连城数控 工银北证50成份指数A 1253.12 40.50 0.33 5.40
工银北证50成份指数C 1253.12 40.50 0.33 5.40
105 872808 曙光数创 工银北证50成份指数A 856.55 17.35 -- 3.69
工银北证50成份指数C 856.55 17.35 -- 3.69
106 833575 康乐卫士 工银北证50成份指数A 815.39 40.61 -- 3.52
工银北证50成份指数C 815.39 40.61 -- 3.52
107 603369 今世缘 工银优质精选混合C 838.04 16.26 0.02 3.08
工银食品饮料混合A 438.09 8.50 0.01 5.74
工银食品饮料混合C 438.09 8.50 0.01 5.74
工银聚益混合A 37.11 0.72 0.00 0.73
工银聚益混合C 37.11 0.72 0.00 0.73
工银优质精选混合A 838.04 16.26 0.02 3.08
108 002223 鱼跃医疗 工银优质精选混合C 798.14 20.85 0.02 2.93
工银兴瑞一年持有期混合A 5699.67 148.89 0.16 5.13
工银兴瑞一年持有期混合C 5699.67 148.89 0.16 5.13
工银养老产业股票C 7771.65 203.02 0.22 3.63
工银成长精选混合A 4593.60 120.00 0.13 4.90
工银成长精选混合C 4593.60 120.00 0.13 4.90
工银美丽城镇股票C 1251.29 32.69 0.03 2.89
工银前沿医疗股票C 48966.63 1279.17 1.36 4.06
工银健康生活混合A 4260.48 111.30 0.12 5.11
工银健康生活混合C 4260.48 111.30 0.12 5.11
工银医药健康股票A 9121.36 238.28 0.25 5.13
工银医药健康股票C 9121.36 238.28 0.25 5.13
工银前沿医疗股票A 48966.63 1279.17 1.36 4.06
工银养老产业股票A 7771.65 203.02 0.22 3.63
工银美丽城镇股票A 1251.29 32.69 0.03 2.89
工银医疗保健股票 8469.52 221.25 0.24 2.58
工银优质精选混合A 798.14 20.85 0.02 2.93
109 600760 中航沈飞 工银优质精选混合C 622.74 13.33 0.04 2.29
工银优质精选混合A 622.74 13.33 0.04 2.29
110 600559 老白干酒 工银优质精选混合C 607.50 26.16 0.03 2.23
工银核心优势混合A 4017.06 173.00 0.21 3.61
工银核心优势混合C 4017.06 173.00 0.21 3.61
工银消费服务混合C 1161.00 50.00 0.06 5.72
工银新生代消费混合 928.80 40.00 0.05 9.08
工银新财富灵活配置混合 975.94 42.03 0.05 5.22
工银优质精选混合A 607.50 26.16 0.03 2.23
工银消费服务混合A 1161.00 50.00 0.06 5.72
工银中小盘混合 3385.94 145.82 0.18 3.33
111 00316 东方海外国际 高股息ETF港股 26398.33 265.15 -- 9.31
112 02328 中国财险 高股息ETF港股 25733.95 2476.80 -- 9.08
113 00883 中国海洋石油 高股息ETF港股 25356.23 1448.10 -- 8.94
工银悦享混合A 509.95 29.12 -- 6.54
工银悦享混合C 509.95 29.12 -- 6.54
工银聚安混合A 411.49 23.50 -- 6.79
工银聚安混合C 411.49 23.50 -- 6.79
工银双玺6个月持有期债券A 105.06 6.00 -- 0.53
工银双玺6个月持有期债券C 105.06 6.00 -- 0.53
工银沪港深股票C 2970.72 169.66 -- 3.07
工银沪港深精选混合A 2162.66 123.51 -- 7.89
工银沪港深精选混合C 2162.66 123.51 -- 7.89
工银沪港深股票A 2970.72 169.66 -- 3.07
114 01308 海丰国际 高股息ETF港股 22483.67 1187.10 -- 7.93
115 01088 中国神华 高股息ETF港股 17021.99 538.50 -- 6.00
工银价值成长混合A 529.30 12.14 0.01 2.91
工银价值成长混合C 529.30 12.14 0.01 2.91
工银悦享混合A 453.60 14.35 -- 5.82
工银悦享混合C 453.60 14.35 -- 5.82
工银聚安混合A 572.14 18.10 -- 9.44
工银聚安混合C 572.14 18.10 -- 9.44
工银新蓝筹股票C 5668.00 130.00 0.07 6.49
工银可转债债券 25674.73 588.87 0.33 8.88
工银新蓝筹股票A 5668.00 130.00 0.07 6.49
工银国企改革股票 3094.29 70.97 0.04 4.43
工银上证央企ETF 404.56 9.28 0.01 2.99
工银红利混合 2514.41 57.67 0.03 7.72
116 00386 中国石油化工股份 高股息ETF港股 13929.33 3194.80 -- 4.91
117 00857 中国石油股份 高股息ETF港股 13542.67 2367.60 -- 4.78
工银悦享混合A 323.75 56.60 -- 4.15
工银悦享混合C 323.75 56.60 -- 4.15
118 00288 万洲国际 高股息ETF港股 12265.36 2206.00 -- 4.33
119 02343 太平洋航运 高股息ETF港股 11613.39 5207.80 -- 4.10
120 00083 信和置业 高股息ETF港股 10578.36 1375.60 -- 3.73
121 688800 瑞可达 工银中证1000指数增强A 98.50 3.42 0.03 1.10
工银中证1000指数增强C 98.50 3.42 0.03 1.10
122 002139 拓邦股份 工银中证1000指数增强A 95.71 8.47 0.01 1.07
工银中证1000指数增强C 95.71 8.47 0.01 1.07
123 688315 诺禾致源 工银中证1000指数增强A 93.69 7.13 -- 1.05
工银中证1000指数增强C 93.69 7.13 -- 1.05
124 600478 科力远 工银中证1000指数增强A 90.63 22.05 0.11 1.02
工银中证1000指数增强C 90.63 22.05 0.11 1.02
125 688578 艾力斯 工银中证1000指数增强A 91.05 1.65 -- 1.02
工银中证1000指数增强C 91.05 1.65 -- 1.02
126 300821 东岳硅材 工银中证1000指数增强A 90.06 10.93 0.01 1.01
工银中证1000指数增强C 90.06 10.93 0.01 1.01
127 002249 大洋电机 工银中证1000指数增强A 90.24 16.23 0.01 1.01
工银中证1000指数增强C 90.24 16.23 0.01 1.01
128 688206 概伦电子 工银中证1000指数增强A 90.25 5.07 0.03 1.01
工银中证1000指数增强C 90.25 5.07 0.03 1.01
129 688352 颀中科技 工银中证1000指数增强A 89.59 7.71 -- 1.00
工银中证1000指数增强C 89.59 7.71 -- 1.00
130 600674 川投能源 工银稳润一年持有混合A 102.73 5.45 0.02 0.60
工银稳润一年持有混合C 102.73 5.45 0.02 0.60
工银可转债优选债券A 220.73 11.71 0.03 1.33
工银可转债优选债券C 220.73 11.71 0.03 1.33
工银可转债债券 4722.30 250.52 0.74 1.63
131 000792 盐湖股份 稀有金属ETF基金 8816.95 475.05 0.09 14.14
工银新能源汽车混合A 5696.25 306.91 0.06 1.60
工银新能源汽车混合C 5696.25 306.91 0.06 1.60
132 603993 洛阳钼业 稀有金属ETF基金 5375.61 617.89 3.09 8.62
工银悦享混合A 369.46 53.70 -- 4.74
工银悦享混合C 369.46 53.70 -- 4.74
工银添慧债券A 134.76 15.49 0.08 1.35
工银添慧债券C 134.76 15.49 0.08 1.35
133 600111 北方稀土 稀有金属ETF基金 4564.39 221.25 0.45 7.32
工银沪深300ETF联接A 0.21 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.21 0.01 0.00 0.00
134 603799 华友钴业 稀有金属ETF基金 3503.44 118.72 0.44 5.62
锂电池ETF 5122.08 173.57 0.64 4.61
工银沪深300ETF联接A 0.30 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.30 0.01 0.00 0.00
135 002460 赣锋锂业 稀有金属ETF基金 3404.59 98.77 0.08 5.46
锂电池ETF 4830.70 140.14 0.12 4.35
136 002466 天齐锂业 稀有金属ETF基金 3182.78 90.42 0.06 5.11
137 002738 中矿资源 稀有金属ETF基金 2331.43 63.80 0.09 3.74
138 688122 西部超导 稀有金属ETF基金 1846.21 39.77 0.13 2.96
139 000831 中国稀土 稀有金属ETF基金 1576.58 55.69 0.06 2.53
140 600549 厦门钨业 稀有金属ETF基金 1556.87 74.42 0.11 2.50
141 00939 建设银行 工银恒嘉一年持有混合A 535.29 101.00 -- 3.53
工银恒嘉一年持有混合C 535.29 101.00 -- 3.53
工银价值成长混合A 483.89 91.30 -- 2.66
工银价值成长混合C 483.89 91.30 -- 2.66
工银新金融股票C 8634.82 1088.88 0.11 4.04
工银景气优选混合A 1113.00 210.00 -- 2.12
工银景气优选混合C 1113.00 210.00 -- 2.12
工银精选金融地产混合A 717.11 90.43 0.01 3.20
工银精选金融地产混合C 717.11 90.43 0.01 3.20
工银新增益混合 25.93 3.27 0.00 0.49
工银可转债债券 3497.84 441.09 0.05 1.21
工银新金融股票A 8634.82 1088.88 0.11 4.04
142 06198 青岛港 工银恒嘉一年持有混合A 503.17 93.70 -- 3.32
工银恒嘉一年持有混合C 503.17 93.70 -- 3.32
工银聚宁9个月持有期混合A 947.27 176.40 -- 1.57
工银聚宁9个月持有期混合C 947.27 176.40 -- 1.57
143 01288 农业银行 工银恒嘉一年持有混合A 503.68 152.63 -- 3.32
工银恒嘉一年持有混合C 503.68 152.63 -- 3.32
180ESGETF 87.74 18.28 0.00 1.74
工银养老产业股票C 4800.00 1000.00 0.07 2.24
工银新增益混合 48.43 10.09 0.00 0.91
工银可转债债券 244.22 50.88 0.00 0.08
工银养老产业股票A 4800.00 1000.00 0.07 2.24
工银上证央企ETF 453.22 94.42 0.01 3.35
144 00941 中国移动 工银恒嘉一年持有混合A 455.29 6.87 -- 3.01
工银恒嘉一年持有混合C 455.29 6.87 -- 3.01
工银聚利18个月定开混合A 219.40 2.00 -- 0.65
工银聚利18个月定开混合C 219.40 2.00 -- 0.65
工银文体产业股票C 27477.39 250.48 -- 4.62
工银科技创新6个月定开混合A 747.30 11.28 -- 6.45
工银科技创新6个月定开混合C 747.30 11.28 -- 6.45
工银沪港深股票C 2723.61 41.12 -- 2.81
工银战略新兴产业混合A 3981.02 60.10 -- 6.57
工银战略新兴产业混合C 3981.02 60.10 -- 6.57
工银沪港深精选混合A 2336.40 35.27 -- 8.53
工银沪港深精选混合C 2336.40 35.27 -- 8.53
工银沪港深股票A 2723.61 41.12 -- 2.81
工银文体产业股票A 27477.39 250.48 -- 4.62
工银核心价值混合H 12589.17 114.76 -- 2.94
工银稳健成长混合H 1952.66 17.80 -- 3.35
工银稳健成长混合A 1952.66 17.80 -- 3.35
工银核心价值混合A 12589.17 114.76 -- 2.94
145 002126 银轮股份 工银恒嘉一年持有混合A 342.42 17.56 0.02 2.26
工银恒嘉一年持有混合C 342.42 17.56 0.02 2.26
工银生态环境股票C 8146.52 417.77 0.55 3.61
工银新趋势灵活配置混合A 1377.29 70.63 0.09 3.99
工银新趋势灵活配置混合C 1377.29 70.63 0.09 3.99
工银生态环境股票A 8146.52 417.77 0.55 3.61
146 002371 北方华创 半导体龙头ETF 3631.47 9.92 0.02 8.78
工银民瑞一年持有混合A 91.50 0.25 0.00 1.72
工银民瑞一年持有混合C 91.50 0.25 0.00 1.72
工银主题策略混合C 3802.53 10.39 0.02 5.78
工银聚润6个月持有期混合A 3476.81 9.50 0.02 1.36
工银聚润6个月持有期混合C 3476.81 9.50 0.02 1.36
物联网ETF工银 541.65 1.48 0.00 5.89
工银美丽城镇股票C 1376.08 3.76 0.01 3.18
科技龙头ETF 2086.09 5.70 0.01 4.78
工银创新精选一年定开混合A 340.36 0.93 0.00 4.05
工银创新精选一年定开混合C 340.36 0.93 0.00 4.05
工银新兴制造混合A 6139.31 16.77 0.04 9.81
工银新兴制造混合C 6139.31 16.77 0.04 9.81
工银智能制造股票A 505.05 1.38 0.00 8.69
工银新机遇灵活配置混合A 182.99 0.50 0.00 3.77
工银新机遇灵活配置混合C 182.99 0.50 0.00 3.77
工银美丽城镇股票A 1376.08 3.76 0.01 3.18
工银新财富灵活配置混合 1328.51 3.63 0.01 7.11
工银主题策略混合A 3802.53 10.39 0.02 5.78
147 603501 韦尔股份 半导体龙头ETF 3075.57 28.69 0.04 7.43
科技龙头ETF 1634.32 15.25 0.02 3.74
148 603986 兆易创新 半导体龙头ETF 1956.90 22.14 0.06 4.73
工银招瑞一年持有混合A 897.11 10.15 0.03 1.07
工银招瑞一年持有混合C 897.11 10.15 0.03 1.07
149 600584 长电科技 半导体龙头ETF 1715.27 48.55 0.07 4.15
工银主题策略混合C 3095.26 87.61 0.12 4.71
工银新兴制造混合A 3204.78 90.71 0.12 5.12
工银新兴制造混合C 3204.78 90.71 0.12 5.12
工银智能制造股票A 287.23 8.13 0.01 4.94
工银新焦点灵活配置混合A 211.63 5.99 0.01 3.30
工银新焦点灵活配置混合C 211.63 5.99 0.01 3.30
工银主题策略混合A 3095.26 87.61 0.12 4.71
150 600703 三安光电 半导体龙头ETF 1477.71 118.60 0.03 3.57
151 300059 东方财富 工银四季收益债券C 609.00 30.00 0.00 0.36
工银招瑞一年持有混合A 1200.14 59.12 0.00 1.43
工银招瑞一年持有混合C 1200.14 59.12 0.00 1.43
互联网龙头ETF 2530.90 124.67 0.01 6.93
深100ETF工银 57.83 2.85 0.00 3.67
创业板ETF工银 1990.74 98.07 0.01 7.57
工银瑞盈18个月定开债券 485.78 23.93 0.00 0.64
工银四季收益债券A 609.00 30.00 0.00 0.36
152 603228 景旺电子 工银四季收益债券C 288.50 10.00 -- 0.17
工银四季收益债券A 288.50 10.00 -- 0.17
工银精选平衡混合 10905.30 378.00 -- 2.88
153 002311 海大集团 工银四季收益债券C 192.08 4.00 0.00 0.11
工银农业产业股票 4322.12 90.01 0.05 9.32
工银添福债券A 65.79 1.37 0.00 1.22
工银添福债券B 65.79 1.37 0.00 1.22
工银四季收益债券A 192.08 4.00 0.00 0.11
154 601702 华峰铝业 工银专精特新混合A 910.77 48.24 -- 7.75
工银专精特新混合C 910.77 48.24 -- 7.75
155 300833 浩洋股份 工银专精特新混合A 642.86 13.81 0.17 5.47
工银专精特新混合C 642.86 13.81 0.17 5.47
工银创业板两年定开混合A 693.60 14.90 0.18 4.94
工银创业板两年定开混合C 693.60 14.90 0.18 4.94
156 300661 圣邦股份 工银专精特新混合A 640.30 6.74 0.02 5.45
工银专精特新混合C 640.30 6.74 0.02 5.45
工银优质成长混合A 3066.81 32.28 0.07 2.62
工银优质成长混合C 3066.81 32.28 0.07 2.62
工银新兴制造混合A 3102.70 32.66 0.07 4.96
工银新兴制造混合C 3102.70 32.66 0.07 4.96
工银高端制造股票 3898.06 41.03 0.09 4.41
157 688582 芯动联科 工银专精特新混合A 376.28 9.04 0.18 3.20
工银专精特新混合C 376.28 9.04 0.18 3.20
158 603129 春风动力 工银专精特新混合A 355.62 2.17 0.02 3.02
工银专精特新混合C 355.62 2.17 0.02 3.02
工银高质量成长混合A 4135.50 25.23 0.19 3.55
工银高质量成长混合C 4135.50 25.23 0.19 3.55
工银新增利混合 63.91 0.39 0.00 1.05
工银灵活配置混合B 707.96 4.32 0.03 1.49
工银瑞信灵活配置混合A 707.96 4.32 0.03 1.49
工银双利债券A 2159.94 13.18 0.10 0.31
工银双利债券B 2159.94 13.18 0.10 0.31
159 688016 心脉医疗 工银专精特新混合A 333.80 2.95 0.20 2.84
工银专精特新混合C 333.80 2.95 0.20 2.84
160 430418 苏轴股份 工银专精特新混合A 330.80 18.38 0.36 2.81
工银专精特新混合C 330.80 18.38 0.36 2.81
161 600309 万华化学 碳中和龙头ETF 1033.74 11.32 0.01 4.10
工银新价值灵活配置混合C 247.48 2.71 0.00 4.61
工银新价值灵活配置混合A 247.48 2.71 0.00 4.61
工银新增利混合 182.64 2.00 0.00 2.99
工银新材料新能源股票 5844.48 64.00 0.04 4.06
工银成长收益混合A 228.30 2.50 0.00 1.88
工银成长收益混合B 228.30 2.50 0.00 1.88
工银产业债券A 2648.28 29.00 0.02 0.62
工银产业债券B 2648.28 29.00 0.02 0.62
162 300274 阳光电源 碳中和龙头ETF 826.71 8.30 0.01 3.28
工银生态环境股票C 13753.35 138.11 0.09 6.09
工银恒兴6个月持有期混合A 4182.36 42.00 0.03 5.90
工银恒兴6个月持有期混合C 4182.36 42.00 0.03 5.90
工银核心优势混合A 4182.36 42.00 0.03 3.76
工银核心优势混合C 4182.36 42.00 0.03 3.76
工银总回报灵活配置混合C 1175.04 11.80 0.01 3.05
工银圆兴混合 13196.34 132.52 0.08 4.12
深100ETF工银 31.67 0.32 0.00 2.01
工银科技创新混合 1249.73 12.55 0.01 2.82
创业板ETF工银 1133.22 11.38 0.01 4.31
工银新机遇灵活配置混合A 96.59 0.97 0.00 1.99
工银新机遇灵活配置混合C 96.59 0.97 0.00 1.99
工银互联网加股票 7673.83 77.06 0.05 2.99
工银生态环境股票A 13753.35 138.11 0.09 6.09
工银新材料新能源股票 6970.60 70.00 0.04 4.84
工银总回报灵活配置混合A 1175.04 11.80 0.01 3.05
工银研究精选股票 1527.56 15.34 0.01 8.12
工银高端制造股票 4208.58 42.26 0.03 4.76
163 300124 汇川技术 碳中和龙头ETF 684.45 10.96 0.00 2.72
物联网ETF工银 631.66 10.11 0.00 6.87
工银新能源汽车混合A 8430.75 135.00 0.06 2.37
工银新能源汽车混合C 8430.75 135.00 0.06 2.37
创业板ETF工银 958.92 15.36 0.01 3.65
164 601012 隆基绿能 碳中和龙头ETF 616.39 35.10 0.02 2.45
工银物流产业股票C 7671.73 436.89 0.27 3.61
工银物流产业股票A 7671.73 436.89 0.27 3.61
165 000100 TCL科技 碳中和龙头ETF 496.74 108.46 0.01 1.97
科技龙头ETF 1541.17 336.50 0.02 3.53
工银文体产业股票C 21721.96 4742.78 0.26 3.65
工银深证红利ETF联接C 190.65 41.63 0.00 0.15
工银文体产业股票A 21721.96 4742.78 0.26 3.65
工银深证红利ETF联接A 190.65 41.63 0.00 0.15
深红利ETF 9507.11 2075.79 0.11 3.29
166 09988 阿里巴巴-W 工银行业优选混合A 484.10 4.88 -- 5.62
工银行业优选混合C 484.10 4.88 -- 5.62
工银价值成长混合A 706.30 7.12 -- 3.88
工银价值成长混合C 706.30 7.12 -- 3.88
工银优势领航混合A 432.51 4.36 -- 4.52
工银优势领航混合C 432.51 4.36 -- 4.52
工银成长精选混合A 3968.00 40.00 -- 4.23
工银成长精选混合C 3968.00 40.00 -- 4.23
工银高质量成长混合A 3819.20 38.50 -- 3.27
工银高质量成长混合C 3819.20 38.50 -- 3.27
工银沪港深股票C 5213.95 52.56 -- 5.39
工银科技创新混合 3319.23 33.46 -- 7.48
工银沪港深精选混合A 1226.11 12.36 -- 4.48
工银沪港深精选混合C 1226.11 12.36 -- 4.48
工银沪港深股票A 5213.95 52.56 -- 5.39
167 600757 长江传媒 工银行业优选混合A 402.40 42.90 0.12 4.68
工银行业优选混合C 402.40 42.90 0.12 4.68
工银平衡回报6个月持有期债券A 45.12 4.81 0.01 0.89
工银平衡回报6个月持有期债券C 45.12 4.81 0.01 0.89
工银新蓝筹股票C 2814.00 300.00 0.86 3.22
工银双盈债券A 91.55 9.76 0.03 0.63
工银双盈债券C 91.55 9.76 0.03 0.63
工银创新精选一年定开混合A 446.21 47.57 0.14 5.31
工银创新精选一年定开混合C 446.21 47.57 0.14 5.31
工银科技创新6个月定开混合A 668.33 71.25 0.20 5.77
工银科技创新6个月定开混合C 668.33 71.25 0.20 5.77
工银战略新兴产业混合A 2404.28 256.32 0.73 3.97
工银战略新兴产业混合C 2404.28 256.32 0.73 3.97
工银聚福混合A 38.83 4.14 0.01 0.69
工银聚福混合C 38.83 4.14 0.01 0.69
工银新蓝筹股票A 2814.00 300.00 0.86 3.22
工银聚焦30股票 681.83 72.69 0.21 4.53
工银添颐债券A 333.55 35.56 0.10 0.80
工银添颐债券B 333.55 35.56 0.10 0.80
168 300760 迈瑞医疗 工银行业优选混合A 380.90 1.30 0.01 4.43
工银行业优选混合C 380.90 1.30 0.01 4.43
工银优质发展混合A 682.69 2.33 0.02 4.26
工银优质发展混合C 682.69 2.33 0.02 4.26
工银优势领航混合A 416.06 1.42 0.01 4.35
工银优势领航混合C 416.06 1.42 0.01 4.35
工银兴瑞一年持有期混合A 4333.70 14.79 0.12 3.90
工银兴瑞一年持有期混合C 4333.70 14.79 0.12 3.90
工银聚益混合A 46.88 0.16 0.00 0.93
工银聚益混合C 46.88 0.16 0.00 0.93
工银养老产业股票C 9229.50 31.50 0.26 4.31
工银创业板两年定开混合A 653.39 2.23 0.02 4.65
工银创业板两年定开混合C 653.39 2.23 0.02 4.65
工银美丽城镇股票C 1840.04 6.28 0.05 4.25
科技龙头ETF 3184.91 10.87 0.09 7.30
工银优选对冲灵活配置混合发起A 20.51 0.07 0.00 0.35
工银优选对冲灵活配置混合发起C 20.51 0.07 0.00 0.35
工银优质成长混合A 2628.21 8.97 0.07 2.24
工银优质成长混合C 2628.21 8.97 0.07 2.24
工银前沿医疗股票C 82040.00 280.00 2.30 6.80
工银健康生活混合A 4131.30 14.10 0.12 4.96
工银健康生活混合C 4131.30 14.10 0.12 4.96
深100ETF工银 35.16 0.12 0.00 2.23
湾创ETF 295.93 1.01 0.01 2.52
工银科技创新混合 1599.78 5.46 0.04 3.60
工银医药健康股票A 8570.07 29.25 0.24 4.82
工银医药健康股票C 8570.07 29.25 0.24 4.82
创业板ETF工银 1221.81 4.17 0.03 4.65
工银新机遇灵活配置混合A 108.41 0.37 0.00 2.23
工银新机遇灵活配置混合C 108.41 0.37 0.00 2.23
工银前沿医疗股票A 82040.00 280.00 2.30 6.80
工银聚焦30股票 600.65 2.05 0.02 3.99
工银养老产业股票A 9229.50 31.50 0.26 4.31
工银美丽城镇股票A 1840.04 6.28 0.05 4.25
工银医疗保健股票 17783.34 60.69 0.50 5.41
169 001965 招商公路 工银行业优选混合A 298.01 23.67 0.04 3.46
工银行业优选混合C 298.01 23.67 0.04 3.46
工银新蓝筹股票C 3160.00 250.99 0.45 3.62
工银美丽城镇股票C 1552.88 123.34 0.22 3.59
工银新蓝筹股票A 3160.00 250.99 0.45 3.62
工银聚焦30股票 496.80 39.46 0.07 3.30
工银美丽城镇股票A 1552.88 123.34 0.22 3.59
170 01810 小米集团-W 港股通科技30ETF 50292.01 2478.66 -- 14.99
工银景气优选混合A 1318.85 65.00 -- 2.51
工银景气优选混合C 1318.85 65.00 -- 2.51
互联网龙头ETF 3506.11 172.80 -- 9.60
工银新焦点灵活配置混合A 207.35 10.22 -- 3.23
工银新焦点灵活配置混合C 207.35 10.22 -- 3.23
171 01024 快手-W 港股通科技30ETF 27283.13 551.62 -- 8.13
互联网龙头ETF 1482.32 29.97 -- 4.06
工银高质量成长混合A 5546.84 112.15 -- 4.76
工银高质量成长混合C 5546.84 112.15 -- 4.76
工银科技创新6个月定开混合A 553.95 11.20 -- 4.78
工银科技创新6个月定开混合C 553.95 11.20 -- 4.78
172 06160 百济神州 港股通科技30ETF 18302.53 140.26 -- 5.45
工银招瑞一年持有混合A 896.04 4.97 -- 1.07
工银招瑞一年持有混合C 896.04 4.97 -- 1.07
工银兴瑞一年持有期混合A 2973.87 22.79 -- 2.68
工银兴瑞一年持有期混合C 2973.87 22.79 -- 2.68
工银养老产业股票C 8858.58 49.09 -- 4.13
工银前沿医疗股票C 46921.80 260.01 -- 3.89
工银前沿医疗股票A 46921.80 260.01 -- 3.89
工银养老产业股票A 8858.58 49.09 -- 4.13
工银医疗保健股票 7766.85 43.04 -- 2.36
173 02269 药明生物 港股通科技30ETF 11231.42 711.75 -- 3.35
174 01801 信达生物 港股通科技30ETF 10986.99 258.70 -- 3.27
工银兴瑞一年持有期混合A 5378.83 126.65 -- 4.84
工银兴瑞一年持有期混合C 5378.83 126.65 -- 4.84
工银健康生活混合A 3118.20 73.42 -- 3.74
工银健康生活混合C 3118.20 73.42 -- 3.74
工银医药健康股票A 7407.88 174.43 -- 4.17
工银医药健康股票C 7407.88 174.43 -- 4.17
175 09926 康方生物 港股通科技30ETF 7268.55 117.50 -- 2.17
工银兴瑞一年持有期混合A 3563.14 57.60 -- 3.21
工银兴瑞一年持有期混合C 3563.14 57.60 -- 3.21
工银健康生活混合A 2635.24 42.60 -- 3.16
工银健康生活混合C 2635.24 42.60 -- 3.16
工银医药健康股票A 5678.75 91.80 -- 3.19
工银医药健康股票C 5678.75 91.80 -- 3.19
176 02382 舜宇光学科技 港股通科技30ETF 7192.11 138.71 -- 2.14
177 000786 北新建材 工银优质发展混合A 1307.66 39.65 0.02 8.17
工银优质发展混合C 1307.66 39.65 0.02 8.17
工银价值成长混合A 685.32 20.78 0.01 3.77
工银价值成长混合C 685.32 20.78 0.01 3.77
工银国家战略股票 2014.09 61.07 0.04 4.79
工银新趋势灵活配置混合A 2294.42 69.57 0.04 6.65
工银新趋势灵活配置混合C 2294.42 69.57 0.04 6.65
工银国企改革股票 3467.85 105.15 0.06 4.97
工银研究精选股票 1529.94 46.39 0.03 8.13
178 300251 光线传媒 工银优质发展混合A 1306.88 146.84 0.05 8.16
工银优质发展混合C 1306.88 146.84 0.05 8.16
工银创业板两年定开混合A 1361.26 152.95 0.05 9.69
工银创业板两年定开混合C 1361.26 152.95 0.05 9.69
工银文体产业股票C 25807.98 2899.77 1.04 4.34
工银创新精选一年定开混合A 362.50 40.73 0.01 4.31
工银创新精选一年定开混合C 362.50 40.73 0.01 4.31
工银科技创新6个月定开混合A 714.31 80.26 0.03 6.16
工银科技创新6个月定开混合C 714.31 80.26 0.03 6.16
工银战略新兴产业混合A 2570.12 288.78 0.10 4.24
工银战略新兴产业混合C 2570.12 288.78 0.10 4.24
工银新焦点灵活配置混合A 617.48 69.38 0.02 9.62
工银新焦点灵活配置混合C 617.48 69.38 0.02 9.62
工银文体产业股票A 25807.98 2899.77 1.04 4.34
工银研究精选股票 1570.40 176.45 0.06 8.35
179 603259 药明康德 工银优质发展混合A 1159.25 22.14 0.02 7.24
工银优质发展混合C 1159.25 22.14 0.02 7.24
工银兴瑞一年持有期混合A 3982.50 76.06 0.05 3.59
工银兴瑞一年持有期混合C 3982.50 76.06 0.05 3.59
工银新价值灵活配置混合C 183.78 3.51 0.00 3.42
创新药产业ETF 1497.08 28.59 0.02 10.66
消费服务ETF 267.25 5.10 0.00 3.07
工银健康生活混合A 2784.42 53.18 0.04 3.34
工银健康生活混合C 2784.42 53.18 0.04 3.34
工银沪深300ETF联接A 0.52 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.52 0.01 0.00 0.00
工银医药健康股票A 5599.79 106.95 0.08 3.15
工银医药健康股票C 5599.79 106.95 0.08 3.15
工银新价值灵活配置混合A 183.78 3.51 0.00 3.42
工银研究精选股票 1039.03 19.84 0.01 5.52
180 002241 歌尔股份 工银优质发展混合A 833.80 36.78 0.01 5.21
工银优质发展混合C 833.80 36.78 0.01 5.21
物联网ETF工银 289.95 12.79 0.00 3.15
工银智能制造股票A 257.76 11.37 0.00 4.44
工银新焦点灵活配置混合A 276.80 12.21 0.00 4.31
工银新焦点灵活配置混合C 276.80 12.21 0.00 4.31
工银新趋势灵活配置混合A 774.41 34.16 0.01 2.24
工银新趋势灵活配置混合C 774.41 34.16 0.01 2.24
工银研究精选股票 931.06 41.07 0.01 4.95
181 600377 宁沪高速 工银优质发展混合A 682.96 47.86 0.11 4.27
工银优质发展混合C 682.96 47.86 0.11 4.27
182 002244 滨江集团 工银价值成长混合A 505.99 44.62 0.02 2.78
工银价值成长混合C 505.99 44.62 0.02 2.78
工银核心机遇混合A 3247.11 286.34 0.11 7.18
工银核心机遇混合C 3247.11 286.34 0.11 7.18
工银景气优选混合A 1360.80 120.00 0.04 2.59
工银景气优选混合C 1360.80 120.00 0.04 2.59
工银灵动价值混合A 6080.05 536.16 0.20 7.27
工银灵动价值混合C 6080.05 536.16 0.20 7.27
工银产业升级股票A 612.47 54.01 0.02 4.05
工银产业升级股票C 612.47 54.01 0.02 4.05
工银国家战略股票 2881.49 254.10 0.09 6.85
183 000521 长虹美菱 工银价值成长混合A 393.27 36.08 0.04 2.16
工银价值成长混合C 393.27 36.08 0.04 2.16
工银平衡回报6个月持有期债券A 37.50 3.44 0.00 0.74
工银平衡回报6个月持有期债券C 37.50 3.44 0.00 0.74
工银双盈债券A 97.23 8.92 0.01 0.67
工银双盈债券C 97.23 8.92 0.01 0.67
工银添颐债券A 301.17 27.63 0.03 0.72
工银添颐债券B 301.17 27.63 0.03 0.72
184 00817 中国金茂 工银核心机遇混合A 3359.35 3169.20 -- 7.43
工银核心机遇混合C 3359.35 3169.20 -- 7.43
工银灵动价值混合A 6005.54 5665.60 -- 7.18
工银灵动价值混合C 6005.54 5665.60 -- 7.18
工银产业升级股票A 933.01 880.20 -- 6.17
工银产业升级股票C 933.01 880.20 -- 6.17
185 002572 索菲亚 工银核心机遇混合A 2791.75 153.90 0.24 6.17
工银核心机遇混合C 2791.75 153.90 0.24 6.17
工银战略转型股票C 8940.49 492.86 0.76 3.02
工银产业升级股票A 573.77 31.63 0.05 3.79
工银产业升级股票C 573.77 31.63 0.05 3.79
工银国家战略股票 2712.29 149.52 0.23 6.45
工银战略转型股票A 8940.49 492.86 0.76 3.02
186 603816 顾家家居 工银核心机遇混合A 2079.52 66.93 -- 4.60
工银核心机遇混合C 2079.52 66.93 -- 4.60
工银灵动价值混合A 4017.66 129.31 -- 4.80
工银灵动价值混合C 4017.66 129.31 -- 4.80
工银产业升级股票A 545.59 17.56 -- 3.61
工银产业升级股票C 545.59 17.56 -- 3.61
工银国家战略股票 1892.85 60.92 -- 4.50
187 600325 华发股份 工银核心机遇混合A 1938.64 263.76 0.32 4.29
工银核心机遇混合C 1938.64 263.76 0.32 4.29
工银战略转型股票C 13882.57 1888.78 2.31 4.68
工银灵动价值混合A 3722.85 506.51 0.62 4.45
工银灵动价值混合C 3722.85 506.51 0.62 4.45
工银国家战略股票 1925.92 262.03 0.32 4.58
工银战略转型股票A 13882.57 1888.78 2.31 4.68
188 002271 东方雨虹 工银核心机遇混合A 1874.06 135.90 0.07 4.14
工银核心机遇混合C 1874.06 135.90 0.07 4.14
工银灵动价值混合A 5715.99 414.50 0.21 6.83
工银灵动价值混合C 5715.99 414.50 0.21 6.83
工银产业升级股票A 878.29 63.69 0.03 5.80
工银产业升级股票C 878.29 63.69 0.03 5.80
工银添慧债券A 110.32 8.00 0.00 1.11
工银添慧债券C 110.32 8.00 0.00 1.11
工银国家战略股票 3513.83 254.81 0.13 8.36
189 002352 顺丰控股 工银物流产业股票C 9746.27 216.68 0.05 4.59
工银双玺6个月持有期债券A 134.94 3.00 0.00 0.68
工银双玺6个月持有期债券C 134.94 3.00 0.00 0.68
消费服务ETF 223.10 4.96 0.00 2.56
工银优质成长混合A 2441.51 54.28 0.01 2.08
工银优质成长混合C 2441.51 54.28 0.01 2.08
工银物流产业股票A 9746.27 216.68 0.05 4.59
工银丰收回报灵活配置混合C 636.02 14.14 0.00 2.75
工银丰收回报灵活配置混合A 636.02 14.14 0.00 2.75
工银产业债券A 2159.04 48.00 0.01 0.51
工银产业债券B 2159.04 48.00 0.01 0.51
190 603885 吉祥航空 工银物流产业股票C 7255.65 532.72 -- 3.42
工银物流产业股票A 7255.65 532.72 -- 3.42
191 002050 三花智控 工银物流产业股票C 7169.73 300.87 0.08 3.38
工银生态环境股票C 5975.85 250.77 0.07 2.65
工银主题策略混合C 3561.63 149.46 0.04 5.41
锂电池ETF 6249.66 262.26 0.07 5.63
工银物流产业股票A 7169.73 300.87 0.08 3.38
工银生态环境股票A 5975.85 250.77 0.07 2.65
工银主题策略混合A 3561.63 149.46 0.04 5.41
192 603596 伯特利 工银物流产业股票C 6863.45 140.30 0.82 3.23
工银物流产业股票A 6863.45 140.30 0.82 3.23
193 601156 东航物流 工银物流产业股票C 6778.65 366.81 -- 3.19
工银物流产业股票A 6778.65 366.81 -- 3.19
194 000039 中集集团 工银物流产业股票C 6758.27 751.75 0.33 3.18
工银物流产业股票A 6758.27 751.75 0.33 3.18
195 000338 潍柴动力 工银物流产业股票C 6686.67 421.34 0.08 3.15
工银优质成长混合A 2380.50 150.00 0.03 2.03
工银优质成长混合C 2380.50 150.00 0.03 2.03
工银聚和一年定开混合A 64.75 5.00 -- 0.92
工银聚和一年定开混合C 64.75 5.00 -- 0.92
工银深证红利ETF联接C 182.35 11.49 0.00 0.14
工银物流产业股票A 6686.67 421.34 0.08 3.15
工银深证红利ETF联接A 182.35 11.49 0.00 0.14
深红利ETF 9210.81 580.39 0.12 3.19
196 603606 东方电缆 工银生态环境股票C 10955.40 198.58 2.55 4.85
工银生态环境股票A 10955.40 198.58 2.55 4.85
工银新材料新能源股票 3861.90 70.00 0.90 2.68
197 300502 新易盛 工银生态环境股票C 7037.88 54.15 0.09 3.12
工银中证500六个月持有指数增强A 135.17 1.04 0.00 0.76
工银中证500六个月持有指数增强C 135.17 1.04 0.00 0.76
工银主题策略混合C 4491.76 34.56 0.06 6.83
工银景气优选混合A 1481.66 11.40 0.02 2.82
工银景气优选混合C 1481.66 11.40 0.02 2.82
物联网ETF工银 424.48 3.27 0.01 4.62
工银创业板两年定开混合A 687.54 5.29 0.01 4.90
工银创业板两年定开混合C 687.54 5.29 0.01 4.90
工银总回报灵活配置混合C 844.80 6.50 0.01 2.19
工银中证500ETF 384.71 2.96 0.00 1.33
工银战略新兴产业混合A 4955.76 38.13 0.06 8.18
工银战略新兴产业混合C 4955.76 38.13 0.06 8.18
创业板ETF工银 651.15 5.01 0.01 2.48
工银沪港深精选混合A 1827.12 14.06 0.02 6.67
工银沪港深精选混合C 1827.12 14.06 0.02 6.67
工银灵活配置混合B 651.15 5.01 0.01 1.37
工银生态环境股票A 7037.88 54.15 0.09 3.12
工银总回报灵活配置混合A 844.80 6.50 0.01 2.19
工银瑞信灵活配置混合A 651.15 5.01 0.01 1.37
工银主题策略混合A 4491.76 34.56 0.06 6.83
工银双利债券A 2292.67 17.64 0.03 0.33
工银双利债券B 2292.67 17.64 0.03 0.33
198 002850 科达利 工银生态环境股票C 5870.46 60.43 0.39 2.60
工银生态环境股票A 5870.46 60.43 0.39 2.60
199 600079 人福医药 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 1.27 0.06 0.00 0.03
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 1.27 0.06 0.00 0.03
200 603127 昭衍新药 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.72 0.04 0.00 0.02
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.72 0.04 0.00 0.02
201 688520 神州细胞 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.41 0.01 -- 0.01
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.41 0.01 -- 0.01
202 688177 百奥泰 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.26 0.01 0.00 0.01
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.26 0.01 0.00 0.01
203 601211 国泰君安 工银民瑞一年持有混合A 157.08 8.50 -- 2.95
工银民瑞一年持有混合C 157.08 8.50 -- 2.95
工银聚利18个月定开混合A 425.04 23.00 -- 1.25
工银聚利18个月定开混合C 425.04 23.00 -- 1.25
工银月月薪定期支付债券C 314.16 17.00 -- 1.41
工银双债LOF 64.68 3.50 -- 1.22
工银月月薪定期支付债券A 314.16 17.00 -- 1.41
工银成长收益混合A 304.92 16.50 -- 2.51
工银成长收益混合B 304.92 16.50 -- 2.51
204 002415 海康威视 工银民瑞一年持有混合A 142.08 4.40 0.00 2.67
工银民瑞一年持有混合C 142.08 4.40 0.00 2.67
工银聚宁9个月持有期混合A 1180.85 36.57 0.00 1.96
工银聚宁9个月持有期混合C 1180.85 36.57 0.00 1.96
物联网ETF工银 638.37 19.77 0.00 6.94
工银双玺6个月持有期债券A 129.16 4.00 0.00 0.66
工银双玺6个月持有期债券C 129.16 4.00 0.00 0.66
科技龙头ETF 2159.31 66.87 0.01 4.95
工银高质量成长混合A 5873.23 181.89 0.02 5.04
工银高质量成长混合C 5873.23 181.89 0.02 5.04
工银深证红利ETF联接C 268.65 8.32 0.00 0.21
工银新机遇灵活配置混合A 92.67 2.87 0.00 1.91
工银新机遇灵活配置混合C 92.67 2.87 0.00 1.91
工银新增利混合 161.45 5.00 0.00 2.64
工银新得益混合 419.77 13.00 0.00 1.39
工银新焦点灵活配置混合A 255.09 7.90 0.00 3.98
工银新焦点灵活配置混合C 255.09 7.90 0.00 3.98
工银新趋势灵活配置混合A 1831.81 56.73 0.01 5.31
工银新趋势灵活配置混合C 1831.81 56.73 0.01 5.31
工银核心价值混合H 12894.06 399.32 0.04 3.01
工银双债LOF 64.58 2.00 0.00 1.22
工银深证红利ETF联接A 268.65 8.32 0.00 0.21
深红利ETF 13926.51 431.29 0.05 4.82
工银核心价值混合A 12894.06 399.32 0.04 3.01
205 601881 中国银河 工银民瑞一年持有混合A 92.34 6.00 0.01 1.73
工银民瑞一年持有混合C 92.34 6.00 0.01 1.73
工银稳健成长混合H 1493.14 97.02 0.16 2.56
工银稳健成长混合A 1493.14 97.02 0.16 2.56
206 601688 华泰证券 工银民瑞一年持有混合A 68.64 3.90 -- 1.29
工银民瑞一年持有混合C 68.64 3.90 -- 1.29
工银聚润6个月持有期混合A 3168.00 180.00 -- 1.24
工银聚润6个月持有期混合C 3168.00 180.00 -- 1.24
工银聚利18个月定开混合A 440.00 25.00 -- 1.30
工银聚利18个月定开混合C 440.00 25.00 -- 1.30
工银新得益混合 528.00 30.00 -- 1.74
工银瑞盈18个月定开债券 412.19 23.42 -- 0.54
工银双债LOF 56.32 3.20 -- 1.06
工银成长收益混合A 308.00 17.50 -- 2.54
工银成长收益混合B 308.00 17.50 -- 2.54
207 002837 英维克 工银民瑞一年持有混合A 67.65 2.60 0.00 1.27
工银民瑞一年持有混合C 67.65 2.60 0.00 1.27
工银恒兴6个月持有期混合A 2292.69 88.11 0.14 3.23
工银恒兴6个月持有期混合C 2292.69 88.11 0.14 3.23
工银创新精选一年定开混合A 203.29 7.81 0.01 2.42
工银创新精选一年定开混合C 203.29 7.81 0.01 2.42
工银圆兴混合 8820.42 338.99 0.53 2.75
工银科技创新混合 1712.61 65.82 0.10 3.86
工银聚焦30股票 570.24 21.92 0.03 3.79
工银中小盘混合 2583.29 99.28 0.15 2.54
208 601225 陕西煤业 工银悦享混合A 405.70 14.71 0.03 5.20
工银悦享混合C 405.70 14.71 0.03 5.20
工银稳健瑞盈一年持有债券A 689.50 25.00 0.05 1.12
工银稳健瑞盈一年持有债券C 689.50 25.00 0.05 1.12
工银聚瑞混合A 38.61 1.40 0.00 0.66
工银聚瑞混合C 38.61 1.40 0.00 0.66
工银国企改革股票 2291.35 83.08 0.17 3.28
209 01378 中国宏桥 工银悦享混合A 393.95 33.70 -- 5.05
工银悦享混合C 393.95 33.70 -- 5.05
工银沪港深精选混合A 1212.25 103.70 -- 4.43
工银沪港深精选混合C 1212.25 103.70 -- 4.43
210 300207 欣旺达 工银中证500六个月持有指数增强A 169.53 7.72 0.00 0.95
工银中证500六个月持有指数增强C 169.53 7.72 0.00 0.95
锂电池ETF 3846.71 175.17 0.10 3.47
工银创新动力股票 17392.32 792.00 0.46 3.01
211 601058 赛轮轮胎 工银中证500六个月持有指数增强A 162.36 10.12 -- 0.91
工银中证500六个月持有指数增强C 162.36 10.12 -- 0.91
工银聚宁9个月持有期混合A 928.56 57.89 -- 1.54
工银聚宁9个月持有期混合C 928.56 57.89 -- 1.54
工银中证500ETF 176.92 11.03 -- 0.61
工银新趋势灵活配置混合A 889.42 55.45 -- 2.58
工银新趋势灵活配置混合C 889.42 55.45 -- 2.58
工银大盘蓝筹混合 827.66 51.60 -- 3.13
212 600066 宇通客车 工银中证500六个月持有指数增强A 159.94 6.07 0.02 0.90
工银中证500六个月持有指数增强C 159.94 6.07 0.02 0.90
工银新价值灵活配置混合C 176.54 6.70 0.02 3.29
工银中证500ETF 146.77 5.57 0.01 0.51
工银新能源汽车混合A 10836.44 411.25 1.02 3.04
工银新能源汽车混合C 10836.44 411.25 1.02 3.04
工银新价值灵活配置混合A 176.54 6.70 0.02 3.29
工银新机遇灵活配置混合A 95.91 3.64 0.01 1.98
工银新机遇灵活配置混合C 95.91 3.64 0.01 1.98
工银红利混合 1802.87 68.42 0.17 5.54
213 000423 东阿阿胶 工银中证500六个月持有指数增强A 152.40 2.47 0.00 0.86
工银中证500六个月持有指数增强C 152.40 2.47 0.00 0.86
工银养老产业股票C 6663.60 108.00 0.17 3.11
工银前沿医疗股票C 47509.00 770.00 1.18 3.94
工银前沿医疗股票A 47509.00 770.00 1.18 3.94
工银养老产业股票A 6663.60 108.00 0.17 3.11
214 688099 晶晨股份 工银中证500六个月持有指数增强A 150.21 2.14 -- 0.84
工银中证500六个月持有指数增强C 150.21 2.14 -- 0.84
215 600096 云天化 工银中证500六个月持有指数增强A 149.81 6.62 0.02 0.84
工银中证500六个月持有指数增强C 149.81 6.62 0.02 0.84
216 600885 宏发股份 工银中证500六个月持有指数增强A 143.87 4.42 0.03 0.81
工银中证500六个月持有指数增强C 143.87 4.42 0.03 0.81
工银中小盘混合 2292.00 70.41 0.46 2.26
217 002340 格林美 工银中证500六个月持有指数增强A 141.17 19.80 0.00 0.79
工银中证500六个月持有指数增强C 141.17 19.80 0.00 0.79
锂电池ETF 4377.18 613.91 0.12 3.94
工银中证500ETF 153.37 21.51 0.00 0.53
218 002532 天山铝业 工银中证500六个月持有指数增强A 139.61 16.31 0.00 0.78
工银中证500六个月持有指数增强C 139.61 16.31 0.00 0.78
219 600150 中国船舶 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 78.11 1.87 0.01 0.53
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 78.11 1.87 0.01 0.53
工银聚润6个月持有期混合A 5012.40 120.00 0.46 1.96
工银聚润6个月持有期混合C 5012.40 120.00 0.46 1.96
工银量化策略混合C 576.84 13.81 0.05 3.99
工银新增利混合 238.09 5.70 0.02 3.90
工银新得益混合 751.86 18.00 0.07 2.48
工银月月薪定期支付债券C 526.30 12.60 0.05 2.37
工银国企改革股票 1851.82 44.33 0.17 2.65
工银高端制造股票 2647.80 63.39 0.24 3.00
工银双债LOF 104.42 2.50 0.01 1.97
工银月月薪定期支付债券A 526.30 12.60 0.05 2.37
工银成长收益混合A 543.01 13.00 0.05 4.47
工银成长收益混合B 543.01 13.00 0.05 4.47
工银量化策略混合A 576.84 13.81 0.05 3.99
工银大盘蓝筹混合 825.38 19.76 0.08 3.12
220 600426 华鲁恒升 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 63.90 2.44 0.00 0.43
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 63.90 2.44 0.00 0.43
工银宁瑞6个月持有期混合A 183.33 7.00 0.00 0.92
工银宁瑞6个月持有期混合C 183.33 7.00 0.00 0.92
工银聚利18个月定开混合A 337.85 12.90 0.01 1.00
工银聚利18个月定开混合C 337.85 12.90 0.01 1.00
工银丰收回报灵活配置混合C 480.01 18.33 0.01 2.08
工银丰收回报灵活配置混合A 480.01 18.33 0.01 2.08
工银核心价值混合H 16041.87 612.52 0.38 3.74
工银高端制造股票 2566.88 98.01 0.06 2.90
工银添福债券A 37.19 1.42 0.00 0.69
工银添福债券B 37.19 1.42 0.00 0.69
工银核心价值混合A 16041.87 612.52 0.38 3.74
221 688052 纳芯微 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 31.39 0.26 -- 0.21
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 31.39 0.26 -- 0.21
222 600026 中远海能 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 26.79 1.69 0.00 0.18
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 26.79 1.69 0.00 0.18
工银银和利混合 415.59 26.22 0.01 0.96
223 601872 招商轮船 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 25.41 3.16 0.00 0.17
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 25.41 3.16 0.00 0.17
工银增强收益债券A 297.16 36.96 0.01 0.39
工银增强收益债券B 297.16 36.96 0.01 0.39
224 000999 华润三九 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1428.08 30.00 0.02 2.32
工银稳健瑞盈一年持有债券C 1428.08 30.00 0.02 2.32
工银兴瑞一年持有期混合A 7287.21 153.06 0.12 6.56
工银兴瑞一年持有期混合C 7287.21 153.06 0.12 6.56
工银聚瑞混合A 109.50 2.30 0.00 1.88
工银聚瑞混合C 109.50 2.30 0.00 1.88
工银养老产业股票C 10509.62 220.74 0.17 4.90
工银前沿医疗股票C 55703.41 1169.99 0.92 4.62
工银健康生活混合A 4664.81 97.98 0.08 5.60
工银健康生活混合C 4664.81 97.98 0.08 5.60
工银医药健康股票A 10774.76 226.31 0.18 6.06
工银医药健康股票C 10774.76 226.31 0.18 6.06
工银前沿医疗股票A 55703.41 1169.99 0.92 4.62
工银稳健成长混合H 1455.72 30.58 0.02 2.49
工银养老产业股票A 10509.62 220.74 0.17 4.90
工银医疗保健股票 12690.90 266.56 0.21 3.86
工银稳健成长混合A 1455.72 30.58 0.02 2.49
225 600398 海澜之家 工银稳健瑞盈一年持有债券A 591.24 78.00 0.16 0.96
工银稳健瑞盈一年持有债券C 591.24 78.00 0.16 0.96
226 601928 凤凰传媒 工银稳健瑞盈一年持有债券A 549.34 45.74 -- 0.89
工银稳健瑞盈一年持有债券C 549.34 45.74 -- 0.89
工银聚瑞混合A 48.04 4.00 -- 0.83
工银聚瑞混合C 48.04 4.00 -- 0.83
工银科技创新6个月定开混合A 644.58 53.67 -- 5.56
工银科技创新6个月定开混合C 644.58 53.67 -- 5.56
227 600612 老凤祥 工银稳健瑞盈一年持有债券A 502.88 8.00 0.10 0.82
工银稳健瑞盈一年持有债券C 502.88 8.00 0.10 0.82
228 002003 伟星股份 工银稳健瑞盈一年持有债券A 424.16 30.41 0.03 0.69
工银稳健瑞盈一年持有债券C 424.16 30.41 0.03 0.69
工银聚丰混合A 279.00 20.00 0.02 1.62
工银聚丰混合C 279.00 20.00 0.02 1.62
229 605009 豪悦护理 工银稳健瑞盈一年持有债券A 424.20 10.00 -- 0.69
工银稳健瑞盈一年持有债券C 424.20 10.00 -- 0.69
230 00220 统一企业中国 工银食品饮料混合A 643.86 98.00 -- 8.43
工银食品饮料混合C 643.86 98.00 -- 8.43
工银消费股票A 1971.00 300.00 -- 6.25
工银消费股票C 1971.00 300.00 -- 6.25
231 000596 古井贡酒 工银食品饮料混合A 548.15 2.70 0.01 7.18
工银食品饮料混合C 548.15 2.70 0.01 7.18
232 688089 嘉必优 工银食品饮料混合A 405.80 20.00 0.31 5.31
工银食品饮料混合C 405.80 20.00 0.31 5.31
233 002557 洽洽食品 工银食品饮料混合A 395.65 11.80 0.02 5.18
工银食品饮料混合C 395.65 11.80 0.02 5.18
工银丰盈回报灵活配置混合C 270.25 8.06 0.02 2.76
工银丰盈回报灵活配置混合A 270.25 8.06 0.02 2.76
234 605499 东鹏饮料 工银食品饮料混合A 330.60 1.22 -- 4.33
工银食品饮料混合C 330.60 1.22 -- 4.33
235 600031 三一重工 工银平衡回报6个月持有期债券A 42.86 2.27 0.00 0.85
工银平衡回报6个月持有期债券C 42.86 2.27 0.00 0.85
工银添颐债券A 386.47 20.47 0.01 0.93
工银添颐债券B 386.47 20.47 0.01 0.93
236 600511 国药股份 工银平衡回报6个月持有期债券A 42.50 1.23 0.00 0.84
工银平衡回报6个月持有期债券C 42.50 1.23 0.00 0.84
工银医药健康股票A 5587.08 161.71 0.58 3.14
工银医药健康股票C 5587.08 161.71 0.58 3.14
237 000830 鲁西化工 工银平衡回报6个月持有期债券A 41.78 3.34 0.00 0.83
工银平衡回报6个月持有期债券C 41.78 3.34 0.00 0.83
工银添颐债券A 321.38 25.69 0.01 0.77
工银添颐债券B 321.38 25.69 0.01 0.77
238 002487 大金重工 工银平衡回报6个月持有期债券A 41.59 1.81 0.00 0.82
工银平衡回报6个月持有期债券C 41.59 1.81 0.00 0.82
239 601952 苏垦农发 工银平衡回报6个月持有期债券A 34.43 3.23 -- 0.68
工银平衡回报6个月持有期债券C 34.43 3.23 -- 0.68
工银双盈债券A 79.52 7.46 -- 0.54
工银双盈债券C 79.52 7.46 -- 0.54
工银聚福混合A 42.00 3.94 -- 0.75
工银聚福混合C 42.00 3.94 -- 0.75
工银添颐债券A 261.28 24.51 -- 0.63
工银添颐债券B 261.28 24.51 -- 0.63
240 06990 科伦博泰生物-B 工银兴瑞一年持有期混合A 5139.38 30.99 -- 4.63
工银兴瑞一年持有期混合C 5139.38 30.99 -- 4.63
工银成长精选混合A 5804.40 35.00 -- 6.19
工银成长精选混合C 5804.40 35.00 -- 6.19
工银健康生活混合A 3079.65 18.57 -- 3.70
工银健康生活混合C 3079.65 18.57 -- 3.70
工银医药健康股票A 6623.65 39.94 -- 3.73
工银医药健康股票C 6623.65 39.94 -- 3.73
241 002422 科伦药业 工银兴瑞一年持有期混合A 4996.80 156.15 0.12 4.50
工银兴瑞一年持有期混合C 4996.80 156.15 0.12 4.50
工银养老产业股票C 5668.73 177.15 0.14 2.65
工银成长精选混合A 4992.31 156.01 0.12 5.32
工银成长精选混合C 4992.31 156.01 0.12 5.32
创新药产业ETF 533.76 16.68 0.01 3.80
工银前沿医疗股票C 64000.32 2000.01 1.53 5.31
工银健康生活混合A 3793.28 118.54 0.09 4.55
工银健康生活混合C 3793.28 118.54 0.09 4.55
工银医药健康股票A 8068.80 252.15 0.19 4.54
工银医药健康股票C 8068.80 252.15 0.19 4.54
工银前沿医疗股票A 64000.32 2000.01 1.53 5.31
工银养老产业股票A 5668.73 177.15 0.14 2.65
工银医疗保健股票 11132.75 347.90 0.27 3.39
242 00916 龙源电力 工银聚宁9个月持有期混合A 1175.91 184.89 -- 1.95
工银聚宁9个月持有期混合C 1175.91 184.89 -- 1.95
工银红利优享混合A 7607.84 1196.20 -- 4.36
工银红利优享混合C 7607.84 1196.20 -- 4.36
243 600483 福能股份 工银聚宁9个月持有期混合A 1078.12 103.87 0.65 1.79
工银聚宁9个月持有期混合C 1078.12 103.87 0.65 1.79
244 688296 和达科技 工银聚享混合A 5.61 0.53 0.01 0.12
工银聚享混合C 5.61 0.53 0.01 0.12
245 300614 百川畅银 工银聚享混合A 5.61 0.52 0.01 0.12
工银聚享混合C 5.61 0.52 0.01 0.12
246 688737 中自科技 工银聚享混合A 5.65 0.35 0.00 0.12
工银聚享混合C 5.65 0.35 0.00 0.12
247 688156 路德环境 工银聚享混合A 5.59 0.43 0.01 0.12
工银聚享混合C 5.59 0.43 0.01 0.12
248 301515 港通医疗 工银聚享混合A 5.56 0.28 -- 0.12
工银聚享混合C 5.56 0.28 -- 0.12
249 688659 元琛科技 工银聚享混合A 5.56 0.81 -- 0.12
工银聚享混合C 5.56 0.81 -- 0.12
250 300789 唐源电气 工银聚享混合A 5.57 0.37 0.00 0.12
工银聚享混合C 5.57 0.37 0.00 0.12
251 301178 天亿马 工银聚享混合A 5.57 0.21 -- 0.12
工银聚享混合C 5.57 0.21 -- 0.12
252 688171 纬德信息 工银聚享混合A 5.72 0.35 -- 0.12
工银聚享混合C 5.72 0.35 -- 0.12
253 300721 怡达股份 工银聚享混合A 5.58 0.41 0.00 0.12
工银聚享混合C 5.58 0.41 0.00 0.12
254 603605 珀莱雅 工银丰盈回报灵活配置混合C 424.95 3.86 -- 4.34
工银消费股票A 1760.82 15.99 -- 5.59
工银消费股票C 1760.82 15.99 -- 5.59
工银丰盈回报灵活配置混合A 424.95 3.86 -- 4.34
255 600809 山西汾酒 工银丰盈回报灵活配置混合C 400.57 1.83 0.00 4.09
工银银和利混合 411.51 1.88 0.00 0.95
工银丰盈回报灵活配置混合A 400.57 1.83 0.00 4.09
工银添福债券A 35.02 0.16 0.00 0.65
工银添福债券B 35.02 0.16 0.00 0.65
256 002832 比音勒芬 工银丰盈回报灵活配置混合C 267.70 11.03 0.03 2.74
工银丰盈回报灵活配置混合A 267.70 11.03 0.03 2.74
257 603193 润本股份 工银丰盈回报灵活配置混合C 253.62 10.82 -- 2.59
工银消费服务混合C 1140.41 48.65 -- 5.61
工银新生代消费混合 570.60 24.34 -- 5.58
工银丰盈回报灵活配置混合A 253.62 10.82 -- 2.59
工银消费服务混合A 1140.41 48.65 -- 5.61
258 001328 登康口腔 工银丰盈回报灵活配置混合C 252.90 9.37 -- 2.58
工银丰盈回报灵活配置混合A 252.90 9.37 -- 2.58
259 688072 拓荆科技 工银主题策略混合C 6469.21 44.93 0.29 9.83
工银主题策略混合A 6469.21 44.93 0.29 9.83
260 688361 中科飞测 工银主题策略混合C 3440.98 55.18 0.23 5.23
工银创新精选一年定开混合A 217.22 3.48 0.01 2.59
工银创新精选一年定开混合C 217.22 3.48 0.01 2.59
工银新兴制造混合A 4514.48 72.39 0.30 7.22
工银新兴制造混合C 4514.48 72.39 0.30 7.22
工银主题策略混合A 3440.98 55.18 0.23 5.23
261 688120 华海清科 工银主题策略混合C 3376.53 20.86 -- 5.13
工银主题策略混合A 3376.53 20.86 -- 5.13
262 600926 杭州银行 工银新金融股票C 11280.00 800.00 3.06 5.28
工银战略远见混合A 18139.58 1286.50 4.91 5.75
工银战略远见混合C 18139.58 1286.50 4.91 5.75
工银战略转型股票C 14939.94 1059.57 4.05 5.04
工银金融地产混合C 21317.51 1511.88 5.78 7.85
工银精选金融地产混合A 2003.39 142.08 0.54 8.95
工银精选金融地产混合C 2003.39 142.08 0.54 8.95
工银灵活配置混合B 1252.36 88.82 0.34 2.64
工银新金融股票A 11280.00 800.00 3.06 5.28
工银战略转型股票A 14939.94 1059.57 4.05 5.04
工银金融地产混合A 21317.51 1511.88 5.78 7.85
工银瑞信灵活配置混合A 1252.36 88.82 0.34 2.64
工银双利债券A 4413.02 312.98 1.20 0.64
工银双利债券B 4413.02 312.98 1.20 0.64
263 600160 巨化股份 工银聚安混合A 81.29 3.65 0.00 1.34
工银聚安混合C 81.29 3.65 0.00 1.34
工银新能源汽车混合A 7559.33 339.44 0.19 2.12
工银新能源汽车混合C 7559.33 339.44 0.19 2.12
工银可转债债券 6944.30 311.82 0.17 2.40
工银双债LOF 28.95 1.30 0.00 0.55
264 00836 华润电力 工银聚安混合A 7.61 0.40 -- 0.13
工银聚安混合C 7.61 0.40 -- 0.13
265 600115 中国东航 工银聚安混合A 6.17 1.49 0.00 0.10
工银聚安混合C 6.17 1.49 0.00 0.10
266 02628 中国人寿 工银聚安混合A 5.64 0.40 -- 0.09
工银聚安混合C 5.64 0.40 -- 0.09
工银聚利18个月定开混合A 484.00 11.00 0.01 1.43
工银聚利18个月定开混合C 484.00 11.00 0.01 1.43
工银精选金融地产混合A 880.00 20.00 0.01 3.93
工银精选金融地产混合C 880.00 20.00 0.01 3.93
267 300014 亿纬锂能 锂电池ETF 7816.42 160.24 0.09 7.04
工银新能源汽车混合A 10851.53 222.46 0.12 3.05
工银新能源汽车混合C 10851.53 222.46 0.12 3.05
创业板ETF工银 488.08 10.01 0.01 1.86
268 002074 国轩高科 锂电池ETF 3176.02 137.49 0.11 2.86
269 002709 天赐材料 锂电池ETF 2816.01 152.05 0.11 2.54
270 689009 九号公司 工银景气优选混合A 2651.00 55.00 -- 5.05
工银景气优选混合C 2651.00 55.00 -- 5.05
271 600012 皖通高速 工银景气优选混合A 1164.40 71.00 0.06 2.22
工银景气优选混合C 1164.40 71.00 0.06 2.22
工银聚丰混合A 492.00 30.00 0.03 2.85
工银聚丰混合C 492.00 30.00 0.03 2.85
工银双盈债券A 77.24 4.71 0.00 0.53
工银双盈债券C 77.24 4.71 0.00 0.53
272 600765 中航重机 工银核心优势混合A 3186.63 157.52 0.20 2.87
工银核心优势混合C 3186.63 157.52 0.20 2.87
273 601166 兴业银行 180ESGETF 145.10 7.53 0.00 2.88
工银量化策略混合C 322.19 16.72 0.00 2.23
工银总回报灵活配置混合C 1445.25 75.00 0.02 3.75
工银沪深300ETF联接A 0.19 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF联接C 0.19 0.01 0.00 0.00
工银沪深300ETF 7094.35 368.15 0.09 1.35
工银沪深300指数C 2196.08 113.96 0.03 1.26
工银上证50ETF联接A 6.55 0.34 0.00 0.05
工银上证50ETF联接C 6.55 0.34 0.00 0.05
工银上证50ETF 854.63 44.35 0.01 3.49
工银总回报灵活配置混合A 1445.25 75.00 0.02 3.75
工银绝对收益混合发起A 106.56 5.53 0.00 1.99
工银绝对收益混合发起B 106.56 5.53 0.00 1.99
工银量化策略混合A 322.19 16.72 0.00 2.23
工银沪深300指数A 2196.08 113.96 0.03 1.26
274 601398 工商银行 180ESGETF 105.74 17.11 0.00 2.10
工银上证50ETF联接A 5.13 0.83 0.00 0.04
工银上证50ETF联接C 5.13 0.83 0.00 0.04
工银上证50ETF 635.61 102.85 0.00 2.60
275 601328 交通银行 180ESGETF 98.64 13.33 0.00 1.96
工银上证50ETF联接A 4.81 0.65 0.00 0.04
工银上证50ETF联接C 4.81 0.65 0.00 0.04
工银上证50ETF 596.66 80.63 0.00 2.44
工银上证央企ETF 799.36 108.02 0.00 5.90
276 300308 中际旭创 物联网ETF工银 704.30 4.55 0.01 7.66
科技龙头ETF 2488.29 16.07 0.02 5.70
工银战略新兴产业混合A 5163.03 33.34 0.04 8.52
工银战略新兴产业混合C 5163.03 33.34 0.04 8.52
创业板ETF工银 1064.32 6.87 0.01 4.05
工银沪港深精选混合A 1805.76 11.66 0.02 6.59
工银沪港深精选混合C 1805.76 11.66 0.02 6.59
工银智能制造股票A 211.54 1.37 0.00 3.64
277 000063 中兴通讯 物联网ETF工银 519.62 16.68 0.00 5.65
科技龙头ETF 1778.98 57.11 0.01 4.08
工银文体产业股票C 25049.27 804.15 0.20 4.21
工银文体产业股票A 25049.27 804.15 0.20 4.21
278 002230 科大讯飞 物联网ETF工银 432.40 9.73 0.00 4.70
线上消费ETF 592.39 13.33 0.01 8.81
互联网龙头ETF 1549.62 34.87 0.02 4.24
科技龙头ETF 1472.74 33.14 0.02 3.37
279 000938 紫光股份 物联网ETF工银 219.43 9.09 0.01 2.39
互联网龙头ETF 1041.54 43.15 0.05 2.85
280 002261 拓维信息 线上消费ETF 188.28 11.39 0.01 2.80
281 300979 华利集团 工银聚丰混合A 517.37 7.00 0.01 3.00
工银聚丰混合C 517.37 7.00 0.01 3.00
工银创业板两年定开混合A 833.70 11.28 0.01 5.94
工银创业板两年定开混合C 833.70 11.28 0.01 5.94
工银红利混合 1586.11 21.46 0.02 4.87
282 605599 菜百股份 工银聚丰混合A 440.52 37.05 -- 2.55
工银聚丰混合C 440.52 37.05 -- 2.55
工银新生利混合 42.80 3.60 -- 0.87
283 600219 南山铝业 工银聚瑞混合A 43.80 10.00 0.01 0.75
工银聚瑞混合C 43.80 10.00 0.01 0.75
284 601139 深圳燃气 工银聚瑞混合A 37.75 5.00 0.00 0.65
工银聚瑞混合C 37.75 5.00 0.00 0.65
285 600062 华润双鹤 工银养老产业股票C 5716.80 240.00 0.83 2.67
工银前沿医疗股票C 52404.00 2200.00 7.56 4.34
工银前沿医疗股票A 52404.00 2200.00 7.56 4.34
工银养老产业股票A 5716.80 240.00 0.83 2.67
工银医疗保健股票 10597.23 444.89 1.53 3.23
286 300685 艾德生物 工银养老产业股票C 5035.90 209.83 0.53 2.35
工银成长精选混合A 3240.10 135.00 0.34 3.45
工银成长精选混合C 3240.10 135.00 0.34 3.45
工银养老产业股票A 5035.90 209.83 0.53 2.35
工银医疗保健股票 7517.71 313.24 0.80 2.29
287 000933 神火股份 工银新价值灵活配置混合C 283.53 14.12 0.01 5.28
工银新价值灵活配置混合A 283.53 14.12 0.01 5.28
工银银和利混合 440.49 21.94 0.01 1.02
288 002152 广电运通 工银量化策略混合C 230.26 19.68 0.01 1.59
工银量化策略混合A 230.26 19.68 0.01 1.59
289 300910 瑞丰新材 工银创业板两年定开混合A 699.06 15.28 0.07 4.98
工银创业板两年定开混合C 699.06 15.28 0.07 4.98
290 300408 三环集团 工银创业板两年定开混合A 651.11 17.55 0.01 4.64
工银创业板两年定开混合C 651.11 17.55 0.01 4.64
工银信息产业混合C 3098.11 83.51 0.04 3.12
工银创新精选一年定开混合A 497.88 13.42 0.01 5.93
工银创新精选一年定开混合C 497.88 13.42 0.01 5.93
工银科技创新混合 2270.89 61.21 0.03 5.12
工银智能制造股票A 325.00 8.76 0.00 5.59
工银互联网加股票 7241.55 195.19 0.10 2.82
工银信息产业混合A 3098.11 83.51 0.04 3.12
291 300679 电连技术 工银创业板两年定开混合A 629.50 14.31 0.04 4.48
工银创业板两年定开混合C 629.50 14.31 0.04 4.48
工银可转债优选债券A 176.84 4.02 0.01 1.07
工银可转债优选债券C 176.84 4.02 0.01 1.07
292 300627 华测导航 工银创业板两年定开混合A 625.66 17.64 0.04 4.45
工银创业板两年定开混合C 625.66 17.64 0.04 4.45
293 601607 上海医药 工银成长精选混合A 4864.50 230.00 0.28 5.19
工银成长精选混合C 4864.50 230.00 0.28 5.19
工银医疗保健股票 8979.44 424.56 0.51 2.73
工银精选平衡混合 9644.40 456.00 0.55 2.55
294 688443 智翔金泰 工银成长精选混合A 3648.22 120.01 1.45 3.89
工银成长精选混合C 3648.22 120.01 1.45 3.89
295 600422 昆药集团 工银成长精选混合A 3168.00 200.00 0.64 3.38
工银成长精选混合C 3168.00 200.00 0.64 3.38
296 300122 智飞生物 创新药产业ETF 593.50 17.78 0.01 4.23
297 300347 泰格医药 创新药产业ETF 532.60 7.72 0.01 3.79
298 000661 长春高新 创新药产业ETF 527.47 4.80 0.01 3.76
299 600196 复星医药 创新药产业ETF 523.52 18.92 0.01 3.73
300 603392 万泰生物 创新药产业ETF 463.38 5.66 -- 3.30
301 000963 华东医药 创新药产业ETF 456.27 13.04 0.01 3.25
工银前沿医疗股票C 34990.00 1000.00 0.57 2.90
工银前沿医疗股票A 34990.00 1000.00 0.57 2.90
302 300759 康龙化成 创新药产业ETF 402.06 13.25 0.01 2.86
303 601098 中南传媒 工银新蓝筹股票C 2789.15 200.37 0.50 3.19
工银科技创新6个月定开混合A 789.54 56.72 0.14 6.81
工银科技创新6个月定开混合C 789.54 56.72 0.14 6.81
工银战略新兴产业混合A 3435.04 246.77 0.62 5.67
工银战略新兴产业混合C 3435.04 246.77 0.62 5.67
工银新蓝筹股票A 2789.15 200.37 0.50 3.19
304 603477 巨星农牧 工银消费服务混合C 1296.00 60.00 0.14 6.38
工银新生代消费混合 950.40 44.00 0.10 9.29
工银消费服务混合A 1296.00 60.00 0.14 6.38
305 002714 牧原股份 工银消费服务混合C 1296.68 28.00 0.01 6.38
工银新生代消费混合 555.72 12.00 0.00 5.43
工银农业产业股票 4584.23 98.99 0.03 9.89
工银消费服务混合A 1296.68 28.00 0.01 6.38
306 603027 千禾味业 工银消费服务混合C 1183.85 84.50 0.63 5.83
工银消费服务混合A 1183.85 84.50 0.63 5.83
307 600223 福瑞达 工银消费服务混合C 1159.50 150.00 0.49 5.71
工银新生代消费混合 695.70 90.00 0.29 6.80
工银消费服务混合A 1159.50 150.00 0.49 5.71
308 300498 温氏股份 工银消费服务混合C 1014.05 50.35 0.01 4.99
工银新生代消费混合 644.48 32.00 0.01 6.30
创业板ETF工银 870.13 43.20 0.01 3.31
工银农业产业股票 4269.68 212.00 0.04 9.21
工银消费服务混合A 1014.05 50.35 0.01 4.99
309 601728 中国电信 消费服务ETF 210.56 31.38 0.01 2.42
工银文体产业股票C 21327.14 3178.41 0.59 3.59
工银文体产业股票A 21327.14 3178.41 0.59 3.59
310 600050 中国联通 消费服务ETF 206.45 38.59 0.00 2.37
工银科技创新6个月定开混合A 713.99 118.80 -- 6.16
工银科技创新6个月定开混合C 713.99 118.80 -- 6.16
工银战略新兴产业混合A 2553.05 424.80 -- 4.21
工银战略新兴产业混合C 2553.05 424.80 -- 4.21
311 603712 七一二 工银信息产业混合C 3596.32 194.92 -- 3.63
工银创新成长混合A 8306.93 450.24 -- 3.78
工银创新成长混合C 8306.93 450.24 -- 3.78
工银互联网加股票 9207.24 499.04 -- 3.59
工银信息产业混合A 3596.32 194.92 -- 3.63
工银中小盘混合 2159.76 117.06 -- 2.13
312 600901 江苏金租 工银总回报灵活配置混合C 860.76 159.99 -- 2.23
工银总回报灵活配置混合A 860.76 159.99 -- 2.23
313 600383 金地集团 工银战略转型股票C 10697.62 1955.69 0.90 3.61
工银灵动价值混合A 4952.70 905.43 0.42 5.92
工银灵动价值混合C 4952.70 905.43 0.42 5.92
工银产业升级股票A 607.94 111.14 0.05 4.02
工银产业升级股票C 607.94 111.14 0.05 4.02
工银国家战略股票 2141.61 391.52 0.18 5.09
工银战略转型股票A 10697.62 1955.69 0.90 3.61
工银研究精选股票 1034.27 189.08 0.09 5.50
314 09626 哔哩哔哩-W 互联网龙头ETF 952.50 5.45 -- 2.61
315 300033 同花顺 互联网龙头ETF 782.91 4.05 0.01 2.14
316 600820 隧道股份 工银聚利18个月定开混合A 258.18 39.00 0.05 0.76
工银聚利18个月定开混合C 258.18 39.00 0.05 0.76
工银新趋势灵活配置混合A 723.96 109.36 0.15 2.10
工银新趋势灵活配置混合C 723.96 109.36 0.15 2.10
317 600170 上海建工 工银聚利18个月定开混合A 220.50 90.00 0.01 0.65
工银聚利18个月定开混合C 220.50 90.00 0.01 0.65
工银聚和一年定开混合A 61.25 25.00 0.00 0.87
工银聚和一年定开混合C 61.25 25.00 0.00 0.87
318 601658 邮储银行 工银双盈债券A 135.34 25.73 0.01 0.93
工银双盈债券C 135.34 25.73 0.01 0.93
工银创新动力股票 22123.56 4206.00 1.41 3.83
工银添颐债券A 423.64 80.54 0.03 1.02
工银添颐债券B 423.64 80.54 0.03 1.02
工银精选平衡混合 13602.36 2586.00 0.87 3.59
319 002353 杰瑞股份 工银优质成长混合A 3289.97 100.00 0.14 2.81
工银优质成长混合C 3289.97 100.00 0.14 2.81
320 300037 新宙邦 工银优质成长混合A 3048.75 75.00 0.14 2.60
工银优质成长混合C 3048.75 75.00 0.14 2.60
工银新材料新能源股票 5853.60 144.00 0.27 4.07
321 002430 杭氧股份 工银优质成长混合A 2833.09 119.89 0.12 2.42
工银优质成长混合C 2833.09 119.89 0.12 2.42
322 002294 信立泰 工银前沿医疗股票C 47484.26 1370.00 1.23 3.94
工银前沿医疗股票A 47484.26 1370.00 1.23 3.94
323 600600 青岛啤酒 工银文体产业股票C 23617.44 301.44 1.08 3.97
工银文体产业股票A 23617.44 301.44 1.08 3.97
324 002138 顺络电子 工银创新精选一年定开混合A 436.13 15.46 0.02 5.19
工银创新精选一年定开混合C 436.13 15.46 0.02 5.19
工银智能制造股票A 331.75 11.76 0.02 5.71
工银新增益混合 28.21 1.00 0.00 0.53
325 605111 新洁能 工银新兴制造混合A 2060.87 59.77 0.42 3.29
工银新兴制造混合C 2060.87 59.77 0.42 3.29
326 688766 普冉股份 工银新兴制造混合A 1951.72 23.80 -- 3.12
工银新兴制造混合C 1951.72 23.80 -- 3.12
327 300373 扬杰科技 工银新兴制造混合A 1713.40 37.74 0.07 2.74
工银新兴制造混合C 1713.40 37.74 0.07 2.74
328 688019 安集科技 工银新兴制造混合A 1471.73 10.51 0.24 2.35
工银新兴制造混合C 1471.73 10.51 0.24 2.35
工银智能制造股票A 212.24 1.52 0.04 3.65
329 688188 柏楚电子 工银科技创新6个月定开混合A 564.15 2.68 0.02 4.87
工银科技创新6个月定开混合C 564.15 2.68 0.02 4.87
工银聚和一年定开混合A 73.75 0.35 0.00 1.05
工银聚和一年定开混合C 73.75 0.35 0.00 1.05
工银战略新兴产业混合A 2288.35 10.86 0.08 3.78
工银战略新兴产业混合C 2288.35 10.86 0.08 3.78
330 03908 中金公司 工银聚和一年定开混合A 100.24 8.00 -- 1.42
工银聚和一年定开混合C 100.24 8.00 -- 1.42
331 603338 浙江鼎力 工银聚和一年定开混合A 82.96 1.40 -- 1.18
工银聚和一年定开混合C 82.96 1.40 -- 1.18
工银新增益混合 24.89 0.42 -- 0.47
工银丰收回报灵活配置混合C 582.53 9.83 -- 2.52
工银丰收回报灵活配置混合A 582.53 9.83 -- 2.52
工银添福债券A 39.11 0.66 -- 0.73
工银添福债券B 39.11 0.66 -- 0.73
332 603195 公牛集团 工银聚和一年定开混合A 74.93 0.90 -- 1.06
工银聚和一年定开混合C 74.93 0.90 -- 1.06
工银月月薪定期支付债券C 241.45 2.90 -- 1.09
工银月月薪定期支付债券A 241.45 2.90 -- 1.09
工银大盘蓝筹混合 1352.00 16.24 -- 5.11
333 601800 中国交建 工银聚和一年定开混合A 63.34 6.55 0.01 0.90
工银聚和一年定开混合C 63.34 6.55 0.01 0.90
334 02015 理想汽车-W 工银消费股票A 1813.13 18.60 -- 5.75
工银消费股票C 1813.13 18.60 -- 5.75
工银沪港深股票C 2924.40 30.00 -- 3.02
工银沪港深股票A 2924.40 30.00 -- 3.02
335 000725 京东方A 深100ETF工银 32.32 7.23 0.00 2.05
工银深证红利ETF联接C 324.48 72.59 0.00 0.26
工银深证红利ETF联接A 324.48 72.59 0.00 0.26
深红利ETF 16208.98 3626.17 0.10 5.61
336 00388 香港交易所 湾创ETF 708.93 2.41 -- 6.04
工银沪港深精选混合A 932.49 3.17 -- 3.40
工银沪港深精选混合C 932.49 3.17 -- 3.40
337 600418 江淮汽车 工银中证500ETF 181.58 7.24 0.01 0.63
338 002625 光启技术 工银中证500ETF 158.12 6.33 0.01 0.55
339 000988 华工科技 工银中证500ETF 146.31 4.19 0.00 0.50
340 601077 渝农商行 工银中证500ETF 140.79 25.88 0.00 0.49
341 600256 广汇能源 工银添慧债券A 210.31 29.25 0.03 2.11
工银添慧债券C 210.31 29.25 0.03 2.11
工银可转债优选债券A 355.40 49.43 0.05 2.15
工银可转债优选债券C 355.40 49.43 0.05 2.15
342 002833 弘亚数控 工银添慧债券A 180.96 9.84 0.04 1.81
工银添慧债券C 180.96 9.84 0.04 1.81
工银大盘蓝筹混合 648.06 35.24 0.14 2.45
343 300432 富临精工 工银添慧债券A 145.49 15.56 0.01 1.46
工银添慧债券C 145.49 15.56 0.01 1.46
344 000598 兴蓉环境 工银添慧债券A 133.29 18.36 0.08 1.34
工银添慧债券C 133.29 18.36 0.08 1.34
工银可转债优选债券A 187.82 25.87 0.12 1.13
工银可转债优选债券C 187.82 25.87 0.12 1.13
345 03998 波司登 工银沪港深股票C 3362.33 836.40 -- 3.47
工银沪港深股票A 3362.33 836.40 -- 3.47
346 01211 比亚迪股份 工银沪港深股票C 3071.16 12.00 -- 3.17
工银沪港深股票A 3071.16 12.00 -- 3.17
347 09863 零跑汽车 工银沪港深股票C 3062.09 101.36 -- 3.16
工银沪港深股票A 3062.09 101.36 -- 3.16
348 000001 平安银行 工银深证红利ETF联接C 239.44 19.61 0.00 0.19
工银深证红利ETF联接A 239.44 19.61 0.00 0.19
深红利ETF 11813.54 967.53 0.05 4.09
349 00902 华能国际电力股份 工银红利优享混合A 8635.39 2008.23 -- 4.95
工银红利优享混合C 8635.39 2008.23 -- 4.95
350 00586 海螺创业 工银红利优享混合A 7527.92 1087.85 -- 4.31
工银红利优享混合C 7527.92 1087.85 -- 4.31
351 02688 新奥能源 工银红利优享混合A 6792.92 125.45 -- 3.89
工银红利优享混合C 6792.92 125.45 -- 3.89
352 01193 华润燃气 工银红利优享混合A 6427.75 227.37 -- 3.68
工银红利优享混合C 6427.75 227.37 -- 3.68
353 000690 宝新能源 工银红利优享混合A 5354.79 1092.81 0.50 3.07
工银红利优享混合C 5354.79 1092.81 0.50 3.07
354 600098 广州发展 工银红利优享混合A 5287.56 785.67 0.38 3.03
工银红利优享混合C 5287.56 785.67 0.38 3.03
355 00956 新天绿色能源 工银红利优享混合A 5250.51 1595.90 -- 3.01
工银红利优享混合C 5250.51 1595.90 -- 3.01
356 600004 白云机场 工银红利优享混合A 5231.26 500.12 0.49 3.00
工银红利优享混合C 5231.26 500.12 0.49 3.00
357 300450 先导智能 工银新能源汽车混合A 10955.45 566.17 0.39 3.08
工银新能源汽车混合C 10955.45 566.17 0.39 3.08
358 601127 赛力斯 工银新能源汽车混合A 6200.44 68.57 0.31 1.74
工银新能源汽车混合C 6200.44 68.57 0.31 1.74
359 601390 中国中铁 工银聚福混合A 77.72 11.83 0.00 1.39
工银聚福混合C 77.72 11.83 0.00 1.39
工银创新动力股票 24814.89 3777.00 0.81 4.29
工银添颐债券A 365.55 55.64 0.01 0.88
工银添颐债券B 365.55 55.64 0.01 0.88
工银精选平衡混合 12220.20 1860.00 0.40 3.23
360 000513 丽珠集团 工银聚福混合A 45.93 1.13 0.00 0.82
工银聚福混合C 45.93 1.13 0.00 0.82
361 603112 华翔股份 工银可转债优选债券A 256.10 19.67 -- 1.55
工银可转债优选债券C 256.10 19.67 -- 1.55
362 300015 爱尔眼科 创业板ETF工银 548.00 34.44 0.00 2.08
363 00012 恒基地产 工银沪港深精选混合A 863.10 38.60 -- 3.15
工银沪港深精选混合C 863.10 38.60 -- 3.15
364 002384 东山精密 工银智能制造股票A 315.20 13.39 0.01 5.43
工银新焦点灵活配置混合A 269.06 11.43 0.01 4.19
工银新焦点灵活配置混合C 269.06 11.43 0.01 4.19
工银研究精选股票 969.38 41.18 0.03 5.15
365 600183 生益科技 工银智能制造股票A 212.78 10.21 0.01 3.66
工银丰收回报灵活配置混合C 761.70 36.55 0.03 3.29
工银丰收回报灵活配置混合A 761.70 36.55 0.03 3.29
工银绝对收益混合发起A 82.32 3.95 0.00 1.53
工银绝对收益混合发起B 82.32 3.95 0.00 1.53
工银红利混合 1657.41 79.53 0.06 5.09
366 601966 玲珑轮胎 工银新增益混合 26.58 1.32 -- 0.50
工银丰收回报灵活配置混合C 525.05 26.07 -- 2.27
工银丰收回报灵活配置混合A 525.05 26.07 -- 2.27
367 000408 藏格矿业 工银新增益混合 25.59 0.89 0.00 0.48
368 603279 景津装备 工银新增益混合 25.68 1.23 -- 0.48
369 600089 特变电工 工银新增益混合 23.72 1.62 0.00 0.45
370 000807 云铝股份 工银银和利混合 563.20 38.08 0.01 1.30
工银新趋势灵活配置混合A 955.43 64.60 0.02 2.77
工银新趋势灵活配置混合C 955.43 64.60 0.02 2.77
工银丰收回报灵活配置混合C 473.87 32.04 0.01 2.05
工银丰收回报灵活配置混合A 473.87 32.04 0.01 2.05
371 600132 重庆啤酒 工银银和利混合 439.72 6.27 0.01 1.01
工银添福债券A 61.01 0.87 0.00 1.13
工银添福债券B 61.01 0.87 0.00 1.13
372 601988 中国银行 工银可转债债券 2721.00 544.20 0.00 0.94
373 603379 三美股份 工银可转债债券 632.60 17.87 -- 0.22
374 002304 洋河股份 工银瑞盈18个月定开债券 422.55 4.26 0.00 0.56
工银添福债券A 35.71 0.36 0.00 0.66
工银添福债券B 35.71 0.36 0.00 0.66
375 600011 华能国际 工银瑞盈18个月定开债券 331.14 42.95 0.00 0.44
376 01415 高伟电子 工银新焦点灵活配置混合A 278.11 13.61 -- 4.33
工银新焦点灵活配置混合C 278.11 13.61 -- 4.33
377 600588 用友网络 工银新焦点灵活配置混合A 245.87 21.38 0.01 3.83
工银新焦点灵活配置混合C 245.87 21.38 0.01 3.83
378 002372 伟星新材 工银国家战略股票 1777.85 118.84 0.08 4.23
379 002318 久立特材 工银新趋势灵活配置混合A 749.44 32.87 0.03 2.17
工银新趋势灵活配置混合C 749.44 32.87 0.03 2.17
380 600801 华新水泥 工银核心价值混合H 12472.29 876.48 5.33 2.91
工银国企改革股票 1940.12 136.34 0.83 2.78
工银创新动力股票 17673.66 1242.00 7.55 3.06
工银核心价值混合A 12472.29 876.48 5.33 2.91
381 600529 山东药玻 工银灵活配置混合B 624.92 21.46 0.08 1.32
工银瑞信灵活配置混合A 624.92 21.46 0.08 1.32
382 000895 双汇发展 工银农业产业股票 2302.65 85.00 0.02 4.97
383 600371 万向德农 工银农业产业股票 2266.88 283.01 1.83 4.89
384 300761 立华股份 工银农业产业股票 2252.04 98.00 0.16 4.86
385 600298 安琪酵母 工银农业产业股票 1660.75 45.60 0.17 3.58
386 002100 天康生物 工银农业产业股票 1426.83 199.00 0.15 3.08
387 600598 北大荒 工银农业产业股票 1337.40 90.00 0.16 2.88
388 600201 生物股份 工银农业产业股票 1314.00 180.00 0.64 2.83
389 600803 新奥股份 工银新材料新能源股票 5762.45 280.00 1.48 4.00
390 000400 许继电气 工银新材料新能源股票 3829.28 112.00 0.11 2.66
391 600378 昊华科技 工银新材料新能源股票 3810.00 120.00 0.59 2.65
392 600188 兖矿能源 工银国企改革股票 1881.47 112.66 0.04 2.70
393 601877 正泰电器 工银创新动力股票 21080.13 927.01 0.70 3.65
工银精选平衡混合 12620.87 555.01 0.42 3.33
394 002078 太阳纸业 工银创新动力股票 18231.72 1209.00 0.44 3.16
工银精选平衡混合 11083.94 735.01 0.27 2.93
395 688029 南微医学 工银创新动力股票 18154.20 237.00 1.26 3.14
工银精选平衡混合 12179.40 159.00 0.85 3.22
396 000778 新兴铸管 工银创新动力股票 17763.00 4650.00 1.19 3.07
工银精选平衡混合 10428.60 2730.00 0.70 2.75
397 000002 万科A 工银创新动力股票 17496.00 1800.00 0.19 3.03
工银精选平衡混合 9826.92 1011.00 0.10 2.59
398 301015 百洋医药 工银医疗保健股票 8280.87 276.77 -- 2.52
399 601965 中国汽研 工银高端制造股票 4626.59 242.10 -- 5.23
工银红利混合 1649.00 86.29 -- 5.06
400 601766 中国中车 工银绝对收益混合发起A 88.97 10.89 0.00 1.66
工银绝对收益混合发起B 88.97 10.89 0.00 1.66
401 600153 建发股份 工银添福债券A 54.42 5.33 0.00 1.01
工银添福债券B 54.42 5.33 0.00 1.01
402 002851 麦格米特 工银双债LOF 36.45 1.30 0.00 0.69
403 603035 常熟汽饰 工银中小盘混合 4438.71 295.13 -- 4.37
404 688220 翱捷科技 工银中小盘混合 2863.12 72.43 0.32 2.82
405 600976 健民集团 工银中小盘混合 2652.24 51.41 0.34 2.61
406 688248 南网科技 工银中小盘混合 2395.11 70.03 -- 2.36
407 300811 铂科新材 工银中小盘混合 2389.18 51.97 0.23 2.35
408 300394 天孚通信 工银中小盘混合 2318.80 23.07 0.04 2.28
409 601818 光大银行 工银上证央企ETF 347.59 96.55 0.00 2.57
410 301061 匠心家居 工银大盘蓝筹混合 725.69 12.68 -- 2.75
411 000921 海信家电 工银大盘蓝筹混合 595.34 16.77 0.02 2.25

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772