首页> 基金公司 > 工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:371只11/186
  • 份额数量:7277.89亿份11/186
  • 份额相对上期变化:2.33%
  • 基金经理:56人11/186
  • 资产净值:8046.3亿元10/186
  • 资产相对上期变化:-0.89%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600036 招商银行 工银产业债债券A 12870.00 275.00 0.02 0.63
工银产业债债券B 12870.00 275.00 0.02 0.63
工银金融地产混合A 70667.77 1509.99 0.10 9.89
工银绝对收益混合发起A 685.45 14.65 0.00 1.01
工银绝对收益混合发起B 685.45 14.65 0.00 1.01
工银新机遇灵活配置混合A 253.66 5.42 0.00 1.81
工银新机遇灵活配置混合C 253.66 5.42 0.00 1.81
工银新得益混合 936.00 20.00 0.00 1.13
工银精选金融地产混合A 11179.58 238.88 0.02 8.99
工银精选金融地产混合C 11179.58 238.88 0.02 8.99
工银添祥一年定开债券 61.31 1.31 0.00 0.58
工银沪深300指数C 4737.56 101.23 0.01 2.89
工银优选对冲灵活配置混合发起A 91.26 1.95 0.00 0.89
工银优选对冲灵活配置混合发起C 91.26 1.95 0.00 0.89
工银金融地产混合C 70667.77 1509.99 0.10 9.89
工银平衡回报6个月持有期债券A 46.80 1.00 0.00 0.24
工银平衡回报6个月持有期债券C 46.80 1.00 0.00 0.24
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 1160.38 24.79 0.00 9.47
工银沪深300指数A 4737.56 101.23 0.01 2.89
工银精选平衡混合 4705.04 100.54 0.01 2.85
工银上证央企50ETF 1127.29 24.09 0.00 14.17
工银瑞信沪深300ETF 9635.38 205.88 0.01 3.02
工银上证50ETF 2602.82 55.62 0.00 8.06
工银瑞信中证180ESGETF 340.70 7.28 0.00 5.03
工银MSCI中国ETF 73.48 1.57 0.00 2.41
消费服务ETF 485.78 10.38 0.00 4.14
2 603259 药明康德 工银产业债债券A 12024.66 107.00 0.08 0.59
工银产业债债券B 12024.66 107.00 0.08 0.59
工银添福债券A 103.39 0.92 0.00 1.30
工银添福债券B 103.39 0.92 0.00 1.30
工银新财富灵活配置混合 1348.56 12.00 0.01 4.55
工银医疗保健股票 41054.10 365.31 0.26 9.32
工银美丽城镇股票A 11479.32 102.15 0.07 4.96
工银养老产业股票A 35961.60 320.00 0.23 9.70
工银聚焦30股票 1850.54 16.47 0.01 4.83
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 803.52 7.15 0.01 1.70
工银文体产业股票A 37761.91 336.02 0.24 3.94
工银新焦点灵活配置混合A 1169.02 10.40 0.01 8.21
工银前沿医疗股票A 176436.60 1570.00 1.11 9.78
工银银和利混合 516.95 4.60 0.00 1.23
工银新焦点灵活配置混合C 1169.02 10.40 0.01 8.21
工银新生利混合 1436.89 12.79 0.01 2.83
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 803.52 7.15 0.01 1.70
工银沪港深股票A 9901.52 98.06 -- 5.58
工银现代服务业混合 267.42 2.38 0.00 6.04
工银沪港深精选混合A 3721.15 36.85 -- 5.19
工银沪港深精选混合C 3721.15 36.85 -- 5.19
工银聚福混合A 1352.65 12.04 0.01 2.72
工银聚福混合C 1352.65 12.04 0.01 2.72
工银医药健康股票A 32729.61 291.24 0.21 9.55
工银医药健康股票C 32729.61 291.24 0.21 9.55
工银添祥一年定开债券 33.71 0.30 0.00 0.32
工银沪深300指数C 1866.55 16.61 0.01 1.14
工银科技创新混合 7513.16 66.86 0.05 4.24
工银沪港深股票C 9901.52 98.06 -- 5.58
工银圆兴混合 25520.66 227.09 0.16 4.32
工银科技创新6个月定开混合A 1123.80 10.00 0.01 5.25
工银科技创新6个月定开混合C 1123.80 10.00 0.01 5.25
工银优质成长混合A 12662.64 112.68 0.08 6.52
工银优质成长混合C 12662.64 112.68 0.08 6.52
工银健康生活混合A 14431.84 128.42 0.09 9.68
工银健康生活混合C 14431.84 128.42 0.09 9.68
工银前沿医疗股票C 176436.60 1570.00 1.11 9.78
工银文体产业股票C 37761.91 336.02 0.24 3.94
工银圆丰三年持有期混合 20228.86 180.00 0.13 2.71
工银成长精选混合A 15733.20 140.00 0.10 9.64
工银成长精选混合C 15733.20 140.00 0.10 9.64
工银双玺6个月持有期债券A 464.13 4.13 0.00 0.55
工银双玺6个月持有期债券C 464.13 4.13 0.00 0.55
工银宁瑞6个月持有期混合A 665.29 5.92 0.00 0.71
工银宁瑞6个月持有期混合C 665.29 5.92 0.00 0.71
工银消费服务混合C 1300.69 11.57 0.01 3.42
工银美丽城镇股票C 11479.32 102.15 0.07 4.96
工银聚益混合A 953.43 8.48 0.01 2.78
工银聚益混合C 953.43 8.48 0.01 2.78
工银战略远见混合A 30320.54 269.80 0.19 4.78
工银战略远见混合C 30320.54 269.80 0.19 4.78
工银养老产业股票C 35961.60 320.00 0.23 9.70
工银聚宁9个月持有期混合A 1094.91 9.74 0.01 1.03
工银聚宁9个月持有期混合C 1094.91 9.74 0.01 1.03
工银兴瑞一年持有期混合A 21740.79 193.46 0.14 9.74
工银兴瑞一年持有期混合C 21740.79 193.46 0.14 9.74
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2330.76 20.74 0.01 0.47
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2330.76 20.74 0.01 0.47
工银稳健成长混合A 6427.12 57.19 0.04 3.36
工银沪深300指数A 1866.55 16.61 0.01 1.14
工银消费服务混合A 1300.69 11.57 0.01 3.42
工银优质精选混合 1936.85 17.23 0.01 3.25
工银瑞信沪深300ETF 3879.38 34.52 0.02 1.21
工银上证50ETF 1034.59 9.21 0.01 3.20
工银瑞信中证180ESGETF 179.36 1.60 0.00 2.65
创新药产业ETF 927.36 8.25 0.01 9.24
消费服务ETF 575.84 5.12 0.00 4.91
工银稳健成长混合H 6427.12 57.19 0.04 3.36
3 300750 宁德时代 工银产业债债券A 11526.75 22.50 0.01 0.57
工银产业债债券B 11526.75 22.50 0.01 0.57
工银信息产业混合A 11317.07 22.09 0.01 5.01
工银绝对收益混合发起A 952.88 1.86 0.00 1.41
工银绝对收益混合发起B 952.88 1.86 0.00 1.41
工银国企改革股票 2843.26 5.55 0.00 3.28
工银美丽城镇股票A 12424.76 24.25 0.01 5.37
工银新金融股票A 43996.32 85.88 0.04 6.03
工银新材料新能源股票 13832.10 27.00 0.01 7.35
工银生态环境股票A 28950.07 56.51 0.03 6.73
工银互联网加股票 16785.30 32.76 0.02 4.83
工银瑞信灵活配置混合B 491.81 0.96 0.00 2.10
工银聚焦30股票 1890.39 3.69 0.00 4.93
工银新价值灵活配置混合A 266.40 0.52 0.00 2.25
工银文体产业股票A 46638.77 91.04 0.04 4.87
工银新趋势灵活配置混合A 6040.02 11.79 0.01 6.63
工银新增益混合 1250.01 2.44 0.00 2.25
工银新趋势灵活配置混合C 6040.02 11.79 0.01 6.63
工银新生利混合 1793.05 3.50 0.00 3.53
工银智能制造股票 768.45 1.50 0.00 5.75
工银可转债债券 1111.69 2.17 0.00 1.66
工银沪港深精选混合A 3857.62 7.53 0.00 5.38
工银沪港深精选混合C 3857.62 7.53 0.00 5.38
工银红利优享混合A 625.01 1.22 0.00 5.09
工银红利优享混合C 625.01 1.22 0.00 5.09
工银新能源汽车混合A 96731.51 188.82 0.09 9.77
工银新能源汽车混合C 96731.51 188.82 0.09 9.77
工银聚福混合A 1306.37 2.55 0.00 2.62
工银聚福混合C 1306.37 2.55 0.00 2.62
工银可转债优选债券A 794.07 1.55 0.00 1.57
工银可转债优选债券C 794.07 1.55 0.00 1.57
工银沪深300指数C 5804.36 11.33 0.01 3.54
工银科技创新混合 10678.64 20.84 0.01 6.02
工银高质量成长混合A 11099.85 21.67 0.01 7.18
工银高质量成长混合C 11099.85 21.67 0.01 7.18
工银圆兴混合 33815.80 66.01 0.03 5.72
工银科技创新6个月定开混合A 1024.60 2.00 0.00 4.79
工银科技创新6个月定开混合C 1024.60 2.00 0.00 4.79
工银优质成长混合A 9147.99 17.86 0.01 4.71
工银优质成长混合C 9147.99 17.86 0.01 4.71
工银优选对冲灵活配置混合发起A 163.94 0.32 0.00 1.59
工银优选对冲灵活配置混合发起C 163.94 0.32 0.00 1.59
工银文体产业股票C 46638.77 91.04 0.04 4.87
工银创业板两年定开混合C 1946.74 3.80 0.00 9.66
工银双玺6个月持有期债券A 512.30 1.00 0.00 0.60
工银双玺6个月持有期债券C 512.30 1.00 0.00 0.60
工银创新成长混合A 15628.07 30.51 0.01 4.78
工银创新成长混合C 15628.07 30.51 0.01 4.78
工银宁瑞6个月持有期混合A 645.50 1.26 0.00 0.69
工银宁瑞6个月持有期混合C 645.50 1.26 0.00 0.69
工银信息产业混合C 11317.07 22.09 0.01 5.01
工银美丽城镇股票C 12424.76 24.25 0.01 5.37
工银聚瑞混合A 876.03 1.71 0.00 2.53
工银聚瑞混合C 876.03 1.71 0.00 2.53
工银聚享混合A 486.69 0.95 0.00 1.41
工银聚享混合C 486.69 0.95 0.00 1.41
工银核心优势混合A 15369.00 30.00 0.01 6.03
工银核心优势混合C 15369.00 30.00 0.01 6.03
工银新价值灵活配置混合C 266.40 0.52 0.00 2.25
工银聚宁9个月持有期混合A 1168.04 2.28 0.00 1.10
工银聚宁9个月持有期混合C 1168.04 2.28 0.00 1.10
工银恒兴6个月持有期混合A 8709.10 17.00 0.01 6.46
工银恒兴6个月持有期混合C 8709.10 17.00 0.01 6.46
工银新金融股票C 43996.32 85.88 0.04 6.03
工银悦享混合A 819.68 1.60 0.00 5.18
工银悦享混合C 819.68 1.60 0.00 5.18
工银中证500六个月持有指数增强A 230.53 0.45 0.00 0.75
工银中证500六个月持有指数增强C 230.53 0.45 0.00 0.75
工银生态环境股票C 28950.07 56.51 0.03 6.73
工银瑞信国证新能源车电池ETF 9165.05 17.89 0.01 15.38
创业板ETF工银 4096.91 8.00 0.00 18.72
工银瑞信深证100ETF 307.38 0.60 0.00 8.71
工银创业板两年定开混合A 1946.74 3.80 0.00 9.66
工银核心价值混合A 28258.88 55.16 0.03 6.27
工银稳健成长混合A 9964.24 19.45 0.01 5.21
工银红利混合 2566.62 5.01 0.00 5.35
工银沪深300指数A 5804.36 11.33 0.01 3.54
工银瑞信灵活配置混合A 491.81 0.96 0.00 2.10
工银优质精选混合 1618.87 3.16 0.00 2.72
工银瑞信沪深300ETF 11782.90 23.00 0.01 3.69
工银MSCI中国ETF 92.21 0.18 0.00 3.03
工银核心价值混合H 28258.88 55.16 0.03 6.27
工银稳健成长混合H 9964.24 19.45 0.01 5.21
4 002142 宁波银行 工银产业债债券A 10730.93 287.00 0.04 0.53
工银产业债债券B 10730.93 287.00 0.04 0.53
工银金融地产混合A 69544.92 1859.99 0.29 9.74
工银绝对收益混合发起A 710.01 18.99 0.00 1.05
工银绝对收益混合发起B 710.01 18.99 0.00 1.05
工银研究精选股票 1848.64 49.44 0.01 8.41
工银美丽城镇股票A 8580.15 229.48 0.04 3.71
工银新金融股票A 48607.59 1300.02 0.20 6.66
工银总回报灵活配置混合A 3201.89 85.64 0.01 4.10
工银新蓝筹股票A 1807.84 48.35 0.01 3.84
工银新焦点灵活配置混合A 882.89 23.61 0.00 6.20
工银新焦点灵活配置混合C 882.89 23.61 0.00 6.20
工银新机遇灵活配置混合A 298.78 7.99 0.00 2.14
工银新机遇灵活配置混合C 298.78 7.99 0.00 2.14
工银精选金融地产混合A 11476.36 306.94 0.05 9.23
工银精选金融地产混合C 11476.36 306.94 0.05 9.23
工银深红利ETF联接C 412.79 11.04 0.00 0.26
工银双盈债券A 465.54 12.45 0.00 0.70
工银双盈债券C 465.54 12.45 0.00 0.70
工银优选对冲灵活配置混合发起A 72.54 1.94 0.00 0.70
工银优选对冲灵活配置混合发起C 72.54 1.94 0.00 0.70
工银金融地产混合C 69544.92 1859.99 0.29 9.74
工银双玺6个月持有期债券A 517.07 13.83 0.00 0.61
工银双玺6个月持有期债券C 517.07 13.83 0.00 0.61
工银消费服务混合C 1445.27 38.65 0.01 3.80
工银新蓝筹股票C 1807.84 48.35 0.01 3.84
工银总回报灵活配置混合C 3201.89 85.64 0.01 4.10
工银美丽城镇股票C 8580.15 229.48 0.04 3.71
工银战略远见混合A 37273.98 996.90 0.15 5.88
工银战略远见混合C 37273.98 996.90 0.15 5.88
工银核心优势混合A 13297.93 355.65 0.05 5.22
工银核心优势混合C 13297.93 355.65 0.05 5.22
工银量化策略混合C 1691.14 45.23 0.01 2.34
工银聚宁9个月持有期混合A 1333.25 35.66 0.01 1.26
工银聚宁9个月持有期混合C 1333.25 35.66 0.01 1.26
工银恒兴6个月持有期混合A 6730.20 180.00 0.03 5.00
工银恒兴6个月持有期混合C 6730.20 180.00 0.03 5.00
工银新金融股票C 48607.59 1300.02 0.20 6.66
工银深红利ETF 16668.94 445.81 0.07 5.83
工银瑞信深证100ETF 68.86 1.84 0.00 1.95
工银四季收益债券(LOF) 697.10 18.64 0.00 0.25
工银稳健成长混合A 10008.12 267.67 0.04 5.23
工银大盘蓝筹混合 1567.87 41.93 0.01 3.81
工银深证红利ETF联接A 412.79 11.04 0.00 0.26
工银消费服务混合A 1445.27 38.65 0.01 3.80
工银量化策略混合A 1691.14 45.23 0.01 2.34
工银精选平衡混合 9319.27 249.25 0.04 5.65
工银增强收益债券B 2467.74 66.00 0.01 2.73
工银增强收益债券A 2467.74 66.00 0.01 2.73
工银优质精选混合 2837.96 75.90 0.01 4.76
工银稳健成长混合H 10008.12 267.67 0.04 5.23
5 600519 贵州茅台 工银产业债债券A 10657.80 6.20 0.01 0.52
工银产业债债券B 10657.80 6.20 0.01 0.52
工银添福债券A 85.95 0.05 0.00 1.08
工银添福债券B 85.95 0.05 0.00 1.08
工银信息产业混合A 6950.95 4.04 0.00 3.08
工银绝对收益混合发起A 1393.08 0.81 0.00 2.06
工银绝对收益混合发起B 1393.08 0.81 0.00 2.06
工银新财富灵活配置混合 1031.40 0.60 0.00 3.48
工银国企改革股票 3489.57 2.03 0.00 4.03
工银美丽城镇股票A 11572.48 6.73 0.01 5.01
工银新金融股票A 34380.00 20.00 0.02 4.71
工银总回报灵活配置混合A 3518.96 2.05 0.00 4.51
工银农业产业股票 5157.00 3.00 0.00 9.03
工银丰盈回报灵活配置混合A 6429.06 3.74 0.00 9.89
工银互联网加股票 11018.79 6.41 0.01 3.17
工银聚焦30股票 2167.32 1.26 0.00 5.65
工银新蓝筹股票A 1614.14 0.94 0.00 3.43
工银新焦点灵活配置混合A 997.02 0.58 0.00 7.00
工银新增益混合 1048.59 0.61 0.00 1.88
工银银和利混合 618.84 0.36 0.00 1.47
工银新焦点灵活配置混合C 997.02 0.58 0.00 7.00
工银新生利混合 687.60 0.40 0.00 1.35
工银新机遇灵活配置混合A 498.51 0.29 0.00 3.57
工银新机遇灵活配置混合C 498.51 0.29 0.00 3.57
工银新得利混合 1203.30 0.70 0.00 3.15
工银现代服务业混合 378.18 0.22 0.00 8.54
工银新生代消费混合 2062.80 1.20 0.00 9.26
工银红利优享混合A 618.84 0.36 0.00 5.04
工银红利优享混合C 618.84 0.36 0.00 5.04
工银聚福混合A 636.03 0.37 0.00 1.28
工银聚福混合C 636.03 0.37 0.00 1.28
工银添祥一年定开债券 51.57 0.03 0.00 0.49
工银沪深300指数C 8741.80 5.09 0.01 5.33
工银消费股票A 3609.90 2.10 0.00 9.61
工银消费股票C 3609.90 2.10 0.00 9.61
工银高质量成长混合A 4435.02 2.58 0.00 2.87
工银高质量成长混合C 4435.02 2.58 0.00 2.87
工银双盈债券A 601.65 0.35 0.00 0.91
工银双盈债券C 601.65 0.35 0.00 0.91
工银优选对冲灵活配置混合发起A 223.47 0.13 0.00 2.17
工银优选对冲灵活配置混合发起C 223.47 0.13 0.00 2.17
工银灵动价值混合A 6325.92 3.68 0.00 4.17
工银灵动价值混合C 6325.92 3.68 0.00 4.17
工银创新成长混合A 10239.22 5.96 0.01 3.13
工银创新成长混合C 10239.22 5.96 0.01 3.13
工银信息产业混合C 6950.95 4.04 0.00 3.08
工银消费服务混合C 3004.30 1.75 0.00 7.90
工银新蓝筹股票C 1614.14 0.94 0.00 3.43
工银总回报灵活配置混合C 3518.96 2.05 0.00 4.51
工银美丽城镇股票C 11572.48 6.73 0.01 5.01
工银聚丰混合A 1082.97 0.63 0.00 3.09
工银聚丰混合C 1082.97 0.63 0.00 3.09
工银量化策略混合C 1998.34 1.16 0.00 2.77
工银恒兴6个月持有期混合A 3438.00 2.00 0.00 2.55
工银恒兴6个月持有期混合C 3438.00 2.00 0.00 2.55
工银食品饮料混合A 1168.92 0.68 0.00 9.65
工银食品饮料混合C 1168.92 0.68 0.00 9.65
工银丰盈回报灵活配置混合C 6429.06 3.74 0.00 9.89
工银新金融股票C 34380.00 20.00 0.02 4.71
工银悦享混合A 653.22 0.38 0.00 4.13
工银悦享混合C 653.22 0.38 0.00 4.13
工银稳健成长混合A 15350.67 8.93 0.01 8.02
工银大盘蓝筹混合 1787.76 1.04 0.00 4.35
工银沪深300指数A 8741.80 5.09 0.01 5.33
工银消费服务混合A 3004.30 1.75 0.00 7.90
工银量化策略混合A 1998.34 1.16 0.00 2.77
工银精选平衡混合 9445.05 5.49 0.01 5.73
工银瑞信双利债券B 44694.17 26.00 0.03 2.21
工银瑞信双利债券A 44694.17 26.00 0.03 2.21
工银瑞信沪深300ETF 18197.33 10.59 0.01 5.70
工银上证50ETF 4879.55 2.84 0.00 15.11
工银瑞信中证180ESGETF 636.03 0.37 0.00 9.39
工银MSCI中国ETF 171.90 0.10 0.00 5.64
消费服务ETF 584.46 0.34 0.00 4.98
工银稳健成长混合H 15350.67 8.93 0.01 8.02
6 000333 美的集团 工银产业债债券A 10495.98 184.14 0.03 0.52
工银产业债债券B 10495.98 184.14 0.03 0.52
工银月月薪定期支付债券A 399.00 7.00 0.00 0.72
工银新价值灵活配置混合A 171.57 3.01 0.00 1.45
工银新蓝筹股票A 1046.52 18.36 0.00 2.22
工银新增利混合 570.00 10.00 0.00 0.86
工银新得益混合 1026.00 18.00 0.00 1.24
工银月月薪定期支付债券C 399.00 7.00 0.00 0.72
工银新生代消费混合 570.00 10.00 0.00 2.56
工银添祥一年定开债券 39.90 0.70 0.00 0.38
工银深红利ETF联接C 859.56 15.08 0.00 0.54
工银沪深300指数C 2256.40 39.59 0.01 1.38
工银消费股票A 3752.70 65.84 0.01 9.99
工银消费股票C 3752.70 65.84 0.01 9.99
工银双盈债券A 456.00 8.00 0.00 0.69
工银双盈债券C 456.00 8.00 0.00 0.69
工银灵动价值混合A 3657.23 64.16 0.01 2.41
工银灵动价值混合C 3657.23 64.16 0.01 2.41
工银双玺6个月持有期债券A 486.78 8.54 0.00 0.57
工银双玺6个月持有期债券C 486.78 8.54 0.00 0.57
工银宁瑞6个月持有期混合A 584.25 10.25 0.00 0.62
工银宁瑞6个月持有期混合C 584.25 10.25 0.00 0.62
工银消费服务混合C 874.95 15.35 0.00 2.30
工银新蓝筹股票C 1046.52 18.36 0.00 2.22
工银聚丰混合A 326.04 5.72 0.00 0.93
工银聚丰混合C 326.04 5.72 0.00 0.93
工银聚润6个月持有期混合A 2508.00 44.00 0.01 0.47
工银聚润6个月持有期混合C 2508.00 44.00 0.01 0.47
工银新价值灵活配置混合C 171.57 3.01 0.00 1.45
工银平衡回报6个月持有期债券A 57.00 1.00 0.00 0.29
工银平衡回报6个月持有期债券C 57.00 1.00 0.00 0.29
工银瑞信深证物联网50ETF 1319.01 23.14 0.00 10.18
工银深红利ETF 34664.53 608.15 0.09 12.12
工银瑞信深证100ETF 143.55 2.52 0.00 4.07
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 561.45 9.85 0.00 4.58
工银双债增强债券(LOF) 96.90 1.70 0.00 1.19
工银大盘蓝筹混合 901.17 15.81 0.00 2.19
工银沪深300指数A 2256.40 39.59 0.01 1.38
工银深证红利ETF联接A 859.56 15.08 0.00 0.54
工银消费服务混合A 874.95 15.35 0.00 2.30
工银瑞信沪深300ETF 4636.85 81.35 0.01 1.45
7 000858 五粮液 工银产业债债券A 10078.90 65.00 0.02 0.49
工银产业债债券B 10078.90 65.00 0.02 0.49
工银添福债券A 57.37 0.37 0.00 0.72
工银添福债券B 57.37 0.37 0.00 0.72
工银成长收益混合A 387.65 2.50 0.00 0.92
工银成长收益混合B 387.65 2.50 0.00 0.92
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 963.00 6.21 0.00 2.04
工银新增利混合 418.66 2.70 0.00 0.63
工银银和利混合 510.15 3.29 0.00 1.21
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 963.00 6.21 0.00 2.04
工银深红利ETF联接C 855.93 5.52 0.00 0.54
工银沪深300指数C 2437.39 15.72 0.00 1.49
工银消费股票A 3101.20 20.00 0.01 8.26
工银消费股票C 3101.20 20.00 0.01 8.26
工银高质量成长混合A 7874.66 50.78 0.01 5.09
工银高质量成长混合C 7874.66 50.78 0.01 5.09
工银双盈债券A 387.65 2.50 0.00 0.58
工银双盈债券C 387.65 2.50 0.00 0.58
工银宁瑞6个月持有期混合A 465.18 3.00 0.00 0.50
工银宁瑞6个月持有期混合C 465.18 3.00 0.00 0.50
工银消费服务混合C 783.05 5.05 0.00 2.06
工银聚丰混合A 610.94 3.94 0.00 1.74
工银聚丰混合C 610.94 3.94 0.00 1.74
工银聚润6个月持有期混合A 2789.73 17.99 0.00 0.52
工银聚润6个月持有期混合C 2789.73 17.99 0.00 0.52
工银聚宁9个月持有期混合A 1533.54 9.89 0.00 1.45
工银聚宁9个月持有期混合C 1533.54 9.89 0.00 1.45
工银深红利ETF 33242.80 214.39 0.06 11.62
工银瑞信深证100ETF 145.76 0.94 0.00 4.13
工银沪深300指数A 2437.39 15.72 0.00 1.49
工银深证红利ETF联接A 855.93 5.52 0.00 0.54
工银消费服务混合A 783.05 5.05 0.00 2.06
工银瑞信沪深300ETF 5005.77 32.28 0.01 1.57
工银MSCI中国ETF 46.52 0.30 0.00 1.53
消费服务ETF 350.44 2.26 0.00 2.99
8 600309 万华化学 工银产业债债券A 8522.57 105.36 0.06 0.42
工银产业债债券B 8522.57 105.36 0.06 0.42
工银国企改革股票 2738.13 33.85 0.02 3.16
工银新材料新能源股票 7280.10 90.00 0.05 3.87
工银双盈债券A 485.34 6.00 0.00 0.73
工银双盈债券C 485.34 6.00 0.00 0.73
工银宁瑞6个月持有期混合A 429.53 5.31 0.00 0.46
工银宁瑞6个月持有期混合C 429.53 5.31 0.00 0.46
9 002415 海康威视 工银产业债债券A 8610.00 210.00 0.02 0.42
工银产业债债券B 8610.00 210.00 0.02 0.42
工银成长收益混合A 410.00 10.00 0.00 0.97
工银成长收益混合B 410.00 10.00 0.00 0.97
工银月月薪定期支付债券A 328.00 8.00 0.00 0.59
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 1244.76 30.36 0.00 2.64
工银文体产业股票A 61500.31 1500.01 0.16 6.42
工银新增利混合 492.00 12.00 0.00 0.74
工银新增益混合 1576.04 38.44 0.00 2.83
工银银和利混合 638.37 15.57 0.00 1.52
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 1244.76 30.36 0.00 2.64
工银月月薪定期支付债券C 328.00 8.00 0.00 0.59
工银智能制造股票 1310.36 31.96 0.00 9.81
工银添祥一年定开债券 41.00 1.00 0.00 0.39
工银深红利ETF联接C 480.93 11.73 0.00 0.30
工银高质量成长混合A 6273.41 153.01 0.02 4.06
工银高质量成长混合C 6273.41 153.01 0.02 4.06
工银圆兴混合 20500.00 500.00 0.05 3.47
工银双盈债券A 492.00 12.00 0.00 0.74
工银双盈债券C 492.00 12.00 0.00 0.74
工银文体产业股票C 61500.31 1500.01 0.16 6.42
工银双玺6个月持有期债券A 697.00 17.00 0.00 0.82
工银双玺6个月持有期债券C 697.00 17.00 0.00 0.82
工银宁瑞6个月持有期混合A 690.03 16.83 0.00 0.73
工银宁瑞6个月持有期混合C 690.03 16.83 0.00 0.73
工银聚宁9个月持有期混合A 1762.59 42.99 0.00 1.66
工银聚宁9个月持有期混合C 1762.59 42.99 0.00 1.66
工银瑞信深证物联网50ETF 1275.92 31.12 0.00 9.84
工银深红利ETF 19800.74 482.94 0.05 6.92
工银瑞信深证100ETF 81.59 1.99 0.00 2.31
工银深证红利ETF联接A 480.93 11.73 0.00 0.30
工银瑞信中证科技龙头ETF 5049.72 123.16 0.01 8.56
10 601012 隆基股份 工银产业债债券A 8374.04 116.00 0.07 0.41
工银产业债债券B 8374.04 116.00 0.07 0.41
工银新材料新能源股票 7219.00 100.00 0.06 3.83
工银生态环境股票A 25175.24 348.74 0.22 5.85
工银新趋势灵活配置混合A 2706.40 37.49 0.02 2.97
工银新趋势灵活配置混合C 2706.40 37.49 0.02 2.97
工银新机遇灵活配置混合A 266.96 3.70 0.00 1.91
工银新机遇灵活配置混合C 266.96 3.70 0.00 1.91
工银添慧债券A 201.41 2.79 0.00 0.58
工银添慧债券C 201.41 2.79 0.00 0.58
工银沪深300指数C 2532.69 35.08 0.02 1.54
工银双盈债券A 433.14 6.00 0.00 0.65
工银双盈债券C 433.14 6.00 0.00 0.65
工银优选对冲灵活配置混合发起A 70.60 0.98 0.00 0.69
工银优选对冲灵活配置混合发起C 70.60 0.98 0.00 0.69
工银招瑞一年持有混合A 1054.70 14.61 0.01 0.51
工银招瑞一年持有混合C 1054.70 14.61 0.01 0.51
工银生态环境股票C 25175.24 348.74 0.22 5.85
工银核心价值混合A 14942.07 206.98 0.13 3.31
工银沪深300指数A 2532.69 35.08 0.02 1.54
工银瑞信沪深300ETF 5175.02 71.69 0.04 1.62
工银上证50ETF 1404.03 19.45 0.01 4.35
工银瑞信中证180ESGETF 298.87 4.14 0.00 4.41
工银MSCI中国ETF 30.75 0.43 0.00 1.01
工银核心价值混合H 14942.07 206.98 0.13 3.31
11 601985 中国核电 工银添福债券A 88.32 10.89 0.00 1.11
工银添福债券B 88.32 10.89 0.00 1.11
工银月月薪定期支付债券A 316.29 39.00 0.01 0.57
工银信息产业混合A 6421.77 791.83 0.19 2.84
工银高端制造股票 3081.80 380.00 0.09 2.74
工银新蓝筹股票A 1270.11 156.61 0.04 2.70
工银物流产业股票A 13316.13 1641.94 0.39 4.11
工银银和利混合 718.87 88.64 0.02 1.71
工银月月薪定期支付债券C 316.29 39.00 0.01 0.57
工银现代服务业混合 173.58 21.40 0.01 3.92
工银聚和一年定开混合A 567.70 70.00 0.02 0.87
工银聚和一年定开混合C 567.70 70.00 0.02 0.87
工银新兴制造混合A 6868.90 846.97 0.20 4.20
工银新兴制造混合C 6868.90 846.97 0.20 4.20
工银灵动价值混合A 4136.38 510.03 0.12 2.72
工银灵动价值混合C 4136.38 510.03 0.12 2.72
工银信息产业混合C 6421.77 791.83 0.19 2.84
工银新蓝筹股票C 1270.11 156.61 0.04 2.70
工银聚润6个月持有期混合A 2433.00 300.00 0.07 0.46
工银聚润6个月持有期混合C 2433.00 300.00 0.07 0.46
工银物流产业股票C 13316.13 1641.94 0.39 4.11
工银大盘蓝筹混合 1115.53 137.55 0.03 2.71
工银增强收益债券B 707.68 87.26 0.02 0.78
工银添颐债券B 5514.94 680.02 0.16 1.92
工银增强收益债券A 707.68 87.26 0.02 0.78
工银添颐债券A 5514.94 680.02 0.16 1.92
12 000791 甘肃电投 工银添福债券A 78.96 13.36 0.01 0.99
工银添福债券B 78.96 13.36 0.01 0.99
13 002475 立讯精密 工银添福债券A 73.86 2.33 0.00 0.93
工银添福债券B 73.86 2.33 0.00 0.93
工银研究精选股票 1500.99 47.35 0.01 6.83
工银互联网加股票 9913.99 312.74 0.04 2.86
工银聚焦30股票 1236.76 39.01 0.01 3.23
工银新趋势灵活配置混合A 4126.07 130.16 0.02 4.53
工银物流产业股票A 14926.58 470.87 0.07 4.61
工银新增益混合 1268.95 40.03 0.01 2.28
工银银和利混合 606.42 19.13 0.00 1.44
工银新趋势灵活配置混合C 4126.07 130.16 0.02 4.53
工银智能制造股票 1104.68 34.85 0.00 8.27
工银红利优享混合A 485.64 15.32 0.00 3.96
工银红利优享混合C 485.64 15.32 0.00 3.96
工银添祥一年定开债券 26.95 0.85 0.00 0.26
工银科技创新混合 7324.57 231.06 0.03 4.13
工银新兴制造混合A 7759.53 244.78 0.03 4.74
工银新兴制造混合C 7759.53 244.78 0.03 4.74
工银创新成长混合A 9431.86 297.53 0.04 2.88
工银创新成长混合C 9431.86 297.53 0.04 2.88
工银聚瑞混合A 507.20 16.00 0.00 1.47
工银聚瑞混合C 507.20 16.00 0.00 1.47
工银聚宁9个月持有期混合A 1061.95 33.50 0.00 1.00
工银聚宁9个月持有期混合C 1061.95 33.50 0.00 1.00
工银物流产业股票C 14926.58 470.87 0.07 4.61
工银瑞信深证100ETF 74.08 2.34 0.00 2.10
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 290.45 9.16 0.00 2.37
14 002311 海大集团 工银添福债券A 66.43 1.21 0.00 0.84
工银添福债券B 66.43 1.21 0.00 0.84
工银农业产业股票 1976.91 36.01 0.02 3.46
工银四季收益债券(LOF) 219.60 4.00 0.00 0.08
15 600132 重庆啤酒 工银添福债券A 56.83 0.53 0.00 0.72
工银添福债券B 56.83 0.53 0.00 0.72
工银红利优享混合A 372.09 3.47 0.01 3.03
工银红利优享混合C 372.09 3.47 0.01 3.03
工银聚丰混合A 413.91 3.86 0.01 1.18
工银聚丰混合C 413.91 3.86 0.01 1.18
工银瑞信双利债券B 16085.10 150.01 0.31 0.80
工银瑞信双利债券A 16085.10 150.01 0.31 0.80
16 300454 深信服 工银添福债券A 52.43 0.47 0.00 0.66
工银添福债券B 52.43 0.47 0.00 0.66
17 600048 保利发展 工银成长收益混合A 637.20 36.00 0.00 1.52
工银成长收益混合B 637.20 36.00 0.00 1.52
工银金融地产混合A 65700.74 3711.91 0.35 9.20
工银新财富灵活配置混合 1592.99 90.00 0.01 5.37
工银战略转型股票A 32345.87 1827.45 0.17 5.93
工银美丽城镇股票A 19625.70 1108.80 0.10 8.49
工银新蓝筹股票A 1817.08 102.66 0.01 3.86
工银国家战略股票 2990.95 168.98 0.02 9.44
工银新增利混合 389.40 22.00 0.00 0.59
工银新生利混合 1097.75 62.02 0.01 2.16
工银精选金融地产混合A 6050.21 341.82 0.03 4.87
工银精选金融地产混合C 6050.21 341.82 0.03 4.87
工银聚福混合A 1032.62 58.34 0.01 2.07
工银聚福混合C 1032.62 58.34 0.01 2.07
工银产业升级股票A 603.57 34.10 0.00 8.69
工银产业升级股票C 603.57 34.10 0.00 8.69
工银金融地产混合C 65700.74 3711.91 0.35 9.20
工银灵动价值混合A 8329.13 470.57 0.04 5.49
工银灵动价值混合C 8329.13 470.57 0.04 5.49
工银战略转型股票C 32345.87 1827.45 0.17 5.93
工银新蓝筹股票C 1817.08 102.66 0.01 3.86
工银美丽城镇股票C 19625.70 1108.80 0.10 8.49
工银战略远见混合A 25850.32 1460.47 0.14 4.08
工银战略远见混合C 25850.32 1460.47 0.14 4.08
工银核心优势混合A 6365.17 359.61 0.03 2.50
工银核心优势混合C 6365.17 359.61 0.03 2.50
工银恒兴6个月持有期混合A 3388.66 191.45 0.02 2.52
工银恒兴6个月持有期混合C 3388.66 191.45 0.02 2.52
工银招瑞一年持有混合A 1044.65 59.02 0.01 0.51
工银招瑞一年持有混合C 1044.65 59.02 0.01 0.51
工银大盘蓝筹混合 1595.65 90.15 0.01 3.88
工银精选平衡混合 14419.13 814.64 0.08 8.74
工银添颐债券B 2478.00 140.00 0.01 0.86
工银添颐债券A 2478.00 140.00 0.01 0.86
工银上证央企50ETF 275.94 15.59 0.00 3.47
18 000001 平安银行 工银成长收益混合A 607.51 39.50 0.00 1.44
工银成长收益混合B 607.51 39.50 0.00 1.44
工银金融地产混合A 39988.00 2600.00 0.13 5.60
工银新增利混合 492.16 32.00 0.00 0.74
工银深红利ETF联接C 403.26 26.22 0.00 0.25
工银金融地产混合C 39988.00 2600.00 0.13 5.60
工银深红利ETF 16420.60 1067.66 0.06 5.74
工银四季收益债券(LOF) 233.73 15.20 0.00 0.08
工银稳健成长混合A 6737.17 438.05 0.02 3.52
工银深证红利ETF联接A 403.26 26.22 0.00 0.25
工银稳健成长混合H 6737.17 438.05 0.02 3.52
19 601668 中国建筑 工银成长收益混合A 489.60 90.00 0.01 1.16
工银成长收益混合B 489.60 90.00 0.01 1.16
工银绝对收益混合发起A 534.77 98.30 0.01 0.79
工银绝对收益混合发起B 534.77 98.30 0.01 0.79
工银战略转型股票A 54051.09 9935.86 0.76 9.91
工银美丽城镇股票A 5108.40 939.04 0.07 2.21
工银新价值灵活配置混合A 221.79 40.77 0.00 1.87
工银新增利混合 816.00 150.00 0.01 1.23
工银新得益混合 1414.35 259.99 0.02 1.71
工银添慧债券A 224.24 41.22 0.00 0.65
工银添慧债券C 224.24 41.22 0.00 0.65
工银聚和一年定开混合A 571.20 105.00 0.01 0.88
工银聚和一年定开混合C 571.20 105.00 0.01 0.88
工银聚利18个月定开混合A 544.00 100.00 0.01 0.98
工银聚利18个月定开混合C 544.00 100.00 0.01 0.98
工银战略转型股票C 54051.09 9935.86 0.76 9.91
工银美丽城镇股票C 5108.40 939.04 0.07 2.21
工银战略远见混合A 59188.90 10880.31 0.83 9.34
工银战略远见混合C 59188.90 10880.31 0.83 9.34
工银新价值灵活配置混合C 221.79 40.77 0.00 1.87
工银平衡回报6个月持有期债券A 65.28 12.00 0.00 0.33
工银平衡回报6个月持有期债券C 65.28 12.00 0.00 0.33
工银民瑞一年持有混合A 288.29 52.99 0.00 0.92
工银民瑞一年持有混合C 288.29 52.99 0.00 0.92
工银双债增强债券(LOF) 81.60 15.00 0.00 1.00
工银稳健成长混合A 12803.86 2353.65 0.18 6.69
工银精选平衡混合 5301.21 974.49 0.07 3.21
工银上证央企50ETF 247.60 45.52 0.00 3.11
工银稳健成长混合H 12803.86 2353.65 0.18 6.69
20 600690 海尔智家 工银成长收益混合A 462.00 20.00 0.01 1.10
工银成长收益混合B 462.00 20.00 0.01 1.10
工银消费股票A 1732.50 75.00 0.03 4.61
工银消费股票C 1732.50 75.00 0.03 4.61
21 601899 紫金矿业 工银成长收益混合A 442.26 39.00 0.00 1.05
工银成长收益混合B 442.26 39.00 0.00 1.05
工银月月薪定期支付债券A 374.22 33.00 0.00 0.67
工银新材料新能源股票 11907.07 1050.01 0.07 6.32
工银新蓝筹股票A 1022.64 90.18 0.01 2.17
工银国家战略股票 3038.67 267.96 0.02 9.59
工银新得益混合 737.10 65.00 0.00 0.89
工银月月薪定期支付债券C 374.22 33.00 0.00 0.67
工银产业升级股票A 624.27 55.05 0.00 8.99
工银产业升级股票C 624.27 55.05 0.00 8.99
工银灵动价值混合A 3403.25 300.11 0.02 2.24
工银灵动价值混合C 3403.25 300.11 0.02 2.24
工银新蓝筹股票C 1022.64 90.18 0.01 2.17
工银量化策略混合C 1780.95 157.05 0.01 2.47
工银悦享混合A 482.18 42.52 0.00 3.05
工银悦享混合C 482.18 42.52 0.00 3.05
工银四季收益债券(LOF) 364.28 32.12 0.00 0.13
工银大盘蓝筹混合 931.01 82.10 0.01 2.26
工银量化策略混合A 1780.95 157.05 0.01 2.47
工银增强收益债券B 340.20 30.00 0.00 0.38
工银瑞信双利债券B 44226.06 3900.01 0.25 2.19
工银增强收益债券A 340.20 30.00 0.00 0.38
工银瑞信双利债券A 44226.06 3900.01 0.25 2.19
工银瑞信中证180ESGETF 120.54 10.63 0.00 1.78
22 601166 兴业银行 工银成长收益混合A 413.40 20.00 0.01 0.98
工银成长收益混合B 413.40 20.00 0.01 0.98
工银绝对收益混合发起A 618.06 29.90 0.01 0.91
工银绝对收益混合发起B 618.06 29.90 0.01 0.91
工银战略转型股票A 46102.59 2230.41 0.56 8.45
工银新金融股票A 20743.82 1003.57 0.25 2.84
工银总回报灵活配置混合A 3100.50 150.00 0.04 3.97
工银新增利混合 723.45 35.00 0.01 1.09
工银新机遇灵活配置混合A 286.90 13.88 0.00 2.05
工银新机遇灵活配置混合C 286.90 13.88 0.00 2.05
工银新得益混合 1446.90 70.00 0.02 1.75
工银可转债债券 1311.10 63.43 0.02 1.96
工银精选金融地产混合A 11701.08 566.09 0.14 9.41
工银精选金融地产混合C 11701.08 566.09 0.14 9.41
工银可转债优选债券A 741.43 35.87 0.01 1.46
工银可转债优选债券C 741.43 35.87 0.01 1.46
工银沪深300指数C 2446.99 118.38 0.03 1.49
工银聚和一年定开混合A 537.42 26.00 0.01 0.82
工银聚和一年定开混合C 537.42 26.00 0.01 0.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 67.59 3.27 0.00 0.66
工银优选对冲灵活配置混合发起C 67.59 3.27 0.00 0.66
工银战略转型股票C 46102.59 2230.41 0.56 8.45
工银总回报灵活配置混合C 3100.50 150.00 0.04 3.97
工银战略远见混合A 54416.21 2632.62 0.66 8.59
工银战略远见混合C 54416.21 2632.62 0.66 8.59
工银聚润6个月持有期混合A 3203.85 155.00 0.04 0.60
工银聚润6个月持有期混合C 3203.85 155.00 0.04 0.60
工银核心优势混合A 6591.25 318.88 0.08 2.59
工银核心优势混合C 6591.25 318.88 0.08 2.59
工银平衡回报6个月持有期债券A 113.69 5.50 0.00 0.58
工银平衡回报6个月持有期债券C 113.69 5.50 0.00 0.58
工银新金融股票C 20743.82 1003.57 0.25 2.84
工银民瑞一年持有混合A 558.09 27.00 0.01 1.77
工银民瑞一年持有混合C 558.09 27.00 0.01 1.77
工银沪深300指数A 2446.99 118.38 0.03 1.49
工银瑞信沪深300ETF 4982.81 241.06 0.06 1.56
工银上证50ETF 1350.38 65.33 0.02 4.18
工银瑞信中证180ESGETF 177.76 8.60 0.00 2.63
工银MSCI中国ETF 32.66 1.58 0.00 1.07
23 000429 粤高速A 工银成长收益混合A 396.99 50.00 0.04 0.94
工银成长收益混合B 396.99 50.00 0.04 0.94
工银聚和一年定开混合A 555.79 70.00 0.05 0.85
工银聚和一年定开混合C 555.79 70.00 0.05 0.85
工银聚利18个月定开混合A 533.89 67.24 0.05 0.96
工银聚利18个月定开混合C 533.89 67.24 0.05 0.96
24 600585 海螺水泥 工银成长收益混合A 394.90 10.00 0.01 0.94
工银成长收益混合B 394.90 10.00 0.01 0.94
工银瑞信灵活配置混合B 367.65 9.31 0.01 1.57
工银新增利混合 473.88 12.00 0.01 0.71
工银沪港深精选混合A 2921.59 89.40 -- 4.07
工银沪港深精选混合C 2921.59 89.40 -- 4.07
工银稳健瑞盈一年持有债券A 3546.60 89.81 0.09 0.72
工银稳健瑞盈一年持有债券C 3546.60 89.81 0.09 0.72
工银瑞信灵活配置混合A 367.65 9.31 0.01 1.57
25 300059 东方财富 工银月月薪定期支付债券A 380.10 15.00 0.00 0.68
工银金融地产混合A 52932.33 2088.88 0.24 7.41
工银绝对收益混合发起A 517.08 20.41 0.00 0.76
工银绝对收益混合发起B 517.08 20.41 0.00 0.76
工银研究精选股票 1560.90 61.60 0.01 7.10
工银美丽城镇股票A 7642.89 301.61 0.04 3.31
工银瑞信灵活配置混合B 696.95 27.50 0.00 2.97
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 725.23 28.62 0.00 1.54
工银文体产业股票A 27874.10 1100.00 0.13 2.91
工银新趋势灵活配置混合A 2744.58 108.31 0.01 3.01
工银新趋势灵活配置混合C 2744.58 108.31 0.01 3.01
工银新得益混合 912.24 36.00 0.00 1.11
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 725.23 28.62 0.00 1.54
工银月月薪定期支付债券C 380.10 15.00 0.00 0.68
工银现代服务业混合 238.20 9.40 0.00 5.38
工银可转债债券 2757.84 108.83 0.01 4.12
工银精选金融地产混合A 7501.90 296.05 0.03 6.04
工银精选金融地产混合C 7501.90 296.05 0.03 6.04
工银可转债优选债券A 2223.68 87.75 0.01 4.39
工银可转债优选债券C 2223.68 87.75 0.01 4.39
工银养老2035 612.01 24.15 0.00 1.32
工银高质量成长混合A 4645.65 183.33 0.02 3.00
工银高质量成长混合C 4645.65 183.33 0.02 3.00
工银稳健养老 389.88 15.39 0.00 1.48
工银优质成长混合A 9346.91 368.86 0.04 4.82
工银优质成长混合C 9346.91 368.86 0.04 4.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 72.71 2.87 0.00 0.71
工银优选对冲灵活配置混合发起C 72.71 2.87 0.00 0.71
工银文体产业股票C 27874.10 1100.00 0.13 2.91
工银金融地产混合C 52932.33 2088.88 0.24 7.41
工银美丽城镇股票C 7642.89 301.61 0.04 3.31
工银聚丰混合A 953.80 37.64 0.00 2.72
工银聚丰混合C 953.80 37.64 0.00 2.72
工银悦享混合A 788.58 31.12 0.00 4.99
工银悦享混合C 788.58 31.12 0.00 4.99
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 3514.59 138.70 0.02 7.92
创业板ETF工银 1502.94 59.31 0.01 6.87
工银瑞信深证100ETF 113.42 4.48 0.00 3.22
工银四季收益债券(LOF) 651.13 25.70 0.00 0.23
工银精选平衡混合 5588.68 220.55 0.03 3.39
工银增强收益债券B 456.12 18.00 0.00 0.50
工银增强收益债券A 456.12 18.00 0.00 0.50
工银瑞信灵活配置混合A 696.95 27.50 0.00 2.97
26 002128 电投能源 工银月月薪定期支付债券A 364.14 21.00 0.01 0.65
工银新增利混合 381.48 22.00 0.01 0.57
工银月月薪定期支付债券C 364.14 21.00 0.01 0.65
工银聚和一年定开混合A 606.90 35.00 0.02 0.93
工银聚和一年定开混合C 606.90 35.00 0.02 0.93
工银聚利18个月定开混合A 450.67 25.99 0.01 0.81
工银聚利18个月定开混合C 450.67 25.99 0.01 0.81
工银聚润6个月持有期混合A 3294.60 190.00 0.11 0.62
工银聚润6个月持有期混合C 3294.60 190.00 0.11 0.62
工银双债增强债券(LOF) 121.38 7.00 0.00 1.49
工银红利混合 1591.64 91.79 0.05 3.32
27 601669 中国电建 工银月月薪定期支付债券A 364.50 50.00 0.01 0.65
工银月月薪定期支付债券C 364.50 50.00 0.01 0.65
工银添慧债券A 185.02 25.38 0.00 0.54
工银添慧债券C 185.02 25.38 0.00 0.54
工银聚润6个月持有期混合A 2697.30 370.00 0.04 0.51
工银聚润6个月持有期混合C 2697.30 370.00 0.04 0.51
工银稳健瑞盈一年持有债券A 3362.95 461.31 0.05 0.68
工银稳健瑞盈一年持有债券C 3362.95 461.31 0.05 0.68
工银招瑞一年持有混合A 1068.93 146.63 0.02 0.52
工银招瑞一年持有混合C 1068.93 146.63 0.02 0.52
工银双债增强债券(LOF) 109.35 15.00 0.00 1.34
工银红利混合 1639.45 224.89 0.02 3.42
工银添颐债券B 2916.00 400.00 0.04 1.02
工银添颐债券A 2916.00 400.00 0.04 1.02
28 601688 华泰证券 工银月月薪定期支付债券A 339.86 22.84 -- 0.61
工银研究精选股票 1844.82 123.98 -- 8.39
工银新得益混合 1041.60 70.00 -- 1.26
工银月月薪定期支付债券C 339.86 22.84 -- 0.61
工银可转债债券 1072.40 72.07 -- 1.60
工银可转债优选债券A 760.07 51.08 -- 1.50
工银可转债优选债券C 760.07 51.08 -- 1.50
29 002179 中航光电 工银月月薪定期支付债券A 334.07 4.30 0.00 0.60
工银信息产业混合A 7733.28 99.54 0.09 3.42
工银美丽城镇股票A 4981.54 64.12 0.06 2.15
工银新金融股票A 48150.69 619.78 0.58 6.60
工银总回报灵活配置混合A 4056.97 52.22 0.05 5.20
工银互联网加股票 10662.89 137.25 0.13 3.07
工银新增利混合 383.79 4.94 0.00 0.58
工银新得益混合 854.59 11.00 0.01 1.04
工银月月薪定期支付债券C 334.07 4.30 0.00 0.60
工银红利优享混合A 407.87 5.25 0.00 3.32
工银红利优享混合C 407.87 5.25 0.00 3.32
工银聚福混合A 718.63 9.25 0.01 1.44
工银聚福混合C 718.63 9.25 0.01 1.44
工银科技创新混合 5553.89 71.49 0.07 3.13
工银圆兴混合 24074.98 309.89 0.29 4.07
工银创新精选一年定开混合A 352.71 4.54 0.00 2.97
工银创新精选一年定开混合C 352.71 4.54 0.00 2.97
工银优质成长混合A 8173.78 105.21 0.10 4.21
工银优质成长混合C 8173.78 105.21 0.10 4.21
工银创新成长混合A 10279.75 132.32 0.12 3.14
工银创新成长混合C 10279.75 132.32 0.12 3.14
工银信息产业混合C 7733.28 99.54 0.09 3.42
工银总回报灵活配置混合C 4056.97 52.22 0.05 5.20
工银美丽城镇股票C 4981.54 64.12 0.06 2.15
工银聚润6个月持有期混合A 2956.88 38.06 0.04 0.55
工银聚润6个月持有期混合C 2956.88 38.06 0.04 0.55
工银核心优势混合A 15899.26 204.65 0.19 6.24
工银核心优势混合C 15899.26 204.65 0.19 6.24
工银平衡回报6个月持有期债券A 54.38 0.70 0.00 0.28
工银平衡回报6个月持有期债券C 54.38 0.70 0.00 0.28
工银恒兴6个月持有期混合A 8895.50 114.50 0.11 6.60
工银恒兴6个月持有期混合C 8895.50 114.50 0.11 6.60
工银新金融股票C 48150.69 619.78 0.58 6.60
工银双债增强债券(LOF) 116.53 1.50 0.00 1.43
30 002025 航天电器 工银月月薪定期支付债券A 307.65 5.00 0.01 0.55
工银月月薪定期支付债券C 307.65 5.00 0.01 0.55
工银红利混合 1712.38 27.83 0.06 3.57
31 600926 杭州银行 工银金融地产混合A 70449.79 4999.98 19.10 9.86
工银新财富灵活配置混合 986.30 70.00 0.27 3.33
工银研究精选股票 1043.22 74.04 0.28 4.75
工银战略转型股票A 18445.93 1309.15 5.00 3.38
工银美丽城镇股票A 5684.27 403.43 1.54 2.46
工银精选金融地产混合A 10129.08 718.88 2.75 8.15
工银精选金融地产混合C 10129.08 718.88 2.75 8.15
工银金融地产混合C 70449.79 4999.98 19.10 9.86
工银战略转型股票C 18445.93 1309.15 5.00 3.38
工银美丽城镇股票C 5684.27 403.43 1.54 2.46
工银稳健瑞盈一年持有债券A 3381.55 240.00 0.92 0.68
工银稳健瑞盈一年持有债券C 3381.55 240.00 0.92 0.68
工银精选平衡混合 7545.19 535.50 2.05 4.58
32 601838 成都银行 工银金融地产混合A 46561.88 3099.99 8.58 6.52
工银战略转型股票A 20634.98 1373.83 3.80 3.78
工银新金融股票A 21740.85 1447.46 4.01 2.98
工银精选金融地产混合A 9012.00 600.00 1.66 7.25
工银精选金融地产混合C 9012.00 600.00 1.66 7.25
工银可转债优选债券A 733.73 48.85 0.14 1.45
工银可转债优选债券C 733.73 48.85 0.14 1.45
工银金融地产混合C 46561.88 3099.99 8.58 6.52
工银战略转型股票C 20634.98 1373.83 3.80 3.78
工银核心优势混合A 6701.83 446.19 1.24 2.63
工银核心优势混合C 6701.83 446.19 1.24 2.63
工银新金融股票C 21740.85 1447.46 4.01 2.98
33 600030 中信证券 工银金融地产混合A 45397.50 2172.13 0.33 6.36
工银绝对收益混合发起A 547.94 26.22 0.00 0.81
工银绝对收益混合发起B 547.94 26.22 0.00 0.81
工银研究精选股票 1833.79 87.74 0.01 8.34
工银国家战略股票 3038.44 145.38 0.02 9.59
工银可转债债券 4105.81 196.45 0.03 6.13
工银可转债优选债券A 3151.72 150.80 0.02 6.22
工银可转债优选债券C 3151.72 150.80 0.02 6.22
工银产业升级股票A 612.16 29.29 0.00 8.82
工银产业升级股票C 612.16 29.29 0.00 8.82
工银金融地产混合C 45397.50 2172.13 0.33 6.36
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 408.90 19.56 0.00 3.34
工银上证央企50ETF 444.41 21.26 0.00 5.59
工银上证50ETF 919.94 44.02 0.01 2.85
工银瑞信中证180ESGETF 120.48 5.76 0.00 1.78
34 000002 万科A 工银金融地产混合A 24874.98 1298.95 0.13 3.48
工银研究精选股票 2040.05 106.53 0.01 9.28
工银国家战略股票 2912.14 152.07 0.02 9.19
工银深红利ETF联接C 356.76 18.63 0.00 0.23
工银产业升级股票A 641.33 33.49 0.00 9.24
工银产业升级股票C 641.33 33.49 0.00 9.24
工银金融地产混合C 24874.98 1298.95 0.13 3.48
工银深红利ETF 14894.05 777.76 0.08 5.21
工银稳健成长混合A 9615.66 502.12 0.05 5.02
工银深证红利ETF联接A 356.76 18.63 0.00 0.23
工银瑞信双利债券B 24895.00 1300.00 0.13 1.23
工银瑞信双利债券A 24895.00 1300.00 0.13 1.23
工银稳健成长混合H 9615.66 502.12 0.05 5.02
35 000776 广发证券 工银金融地产混合A 20708.12 1177.94 12.79 2.90
工银研究精选股票 1048.47 59.64 0.65 4.77
工银可转债债券 2567.38 146.04 1.59 3.83
工银可转债优选债券A 1840.98 104.72 1.14 3.63
工银可转债优选债券C 1840.98 104.72 1.14 3.63
工银金融地产混合C 20708.12 1177.94 12.79 2.90
工银精选平衡混合 6430.02 365.76 3.97 3.90
36 002430 杭氧股份 工银信息产业混合A 14332.47 499.74 0.52 6.35
工银互联网加股票 23327.36 813.37 0.84 6.72
工银新价值灵活配置混合A 223.83 7.80 0.01 1.89
工银新机遇灵活配置混合A 331.83 11.57 0.01 2.37
工银新机遇灵活配置混合C 331.83 11.57 0.01 2.37
工银红利优享混合A 752.56 26.24 0.03 6.13
工银红利优享混合C 752.56 26.24 0.03 6.13
工银高质量成长混合A 5920.32 206.43 0.21 3.83
工银高质量成长混合C 5920.32 206.43 0.21 3.83
工银创新精选一年定开混合A 340.72 11.88 0.01 2.86
工银创新精选一年定开混合C 340.72 11.88 0.01 2.86
工银创新成长混合A 21646.87 754.77 0.78 6.62
工银创新成长混合C 21646.87 754.77 0.78 6.62
工银信息产业混合C 14332.47 499.74 0.52 6.35
工银新价值灵活配置混合C 223.83 7.80 0.01 1.89
工银量化策略混合C 1999.95 69.73 0.07 2.77
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2581.20 90.00 0.09 0.52
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2581.20 90.00 0.09 0.52
工银量化策略混合A 1999.95 69.73 0.07 2.77
工银添颐债券B 2007.60 70.00 0.07 0.70
工银添颐债券A 2007.60 70.00 0.07 0.70
37 300661 圣邦股份 工银信息产业混合A 7743.12 23.85 0.16 3.43
工银新财富灵活配置混合 1306.08 4.00 0.03 4.41
工银互联网加股票 10288.90 31.71 0.21 2.96
工银瑞信灵活配置混合B 475.05 1.45 0.01 2.02
工银聚焦30股票 2950.11 9.04 0.06 7.70
工银新价值灵活配置混合A 207.29 0.68 0.00 1.75
工银新焦点灵活配置混合A 834.26 2.56 0.02 5.86
工银新焦点灵活配置混合C 834.26 2.56 0.02 5.86
工银新生利混合 995.89 3.05 0.02 1.96
工银新机遇灵活配置混合A 303.66 0.93 0.01 2.17
工银新机遇灵活配置混合C 303.66 0.93 0.01 2.17
工银沪港深股票A 14028.93 42.97 0.28 7.91
工银聚福混合A 706.92 2.17 0.01 1.42
工银聚福混合C 706.92 2.17 0.01 1.42
工银战略新兴产业混合A 8326.26 25.50 0.17 9.40
工银战略新兴产业混合C 8326.26 25.50 0.17 9.40
工银科技创新混合 9419.58 28.85 0.19 5.31
工银沪港深股票C 14028.93 42.97 0.28 7.91
工银科技创新6个月定开混合A 1989.57 6.32 0.04 9.30
工银科技创新6个月定开混合C 1989.57 6.32 0.04 9.30
工银创新精选一年定开混合A 842.78 2.58 0.02 7.08
工银创新精选一年定开混合C 842.78 2.58 0.02 7.08
工银优质成长混合A 5598.11 17.82 0.12 2.88
工银优质成长混合C 5598.11 17.82 0.12 2.88
工银创业板两年定开混合C 1940.08 5.94 0.04 9.62
工银创新成长混合A 8975.39 28.39 0.18 2.75
工银创新成长混合C 8975.39 28.39 0.18 2.75
工银信息产业混合C 7743.12 23.85 0.16 3.43
工银聚安混合A 845.69 2.59 0.02 2.94
工银聚安混合C 845.69 2.59 0.02 2.94
工银新价值灵活配置混合C 207.29 0.68 0.00 1.75
工银量化策略混合C 2402.97 7.72 0.05 3.33
工银创业板两年定开混合A 1940.08 5.94 0.04 9.62
工银稳健成长混合A 6092.86 18.66 0.12 3.18
工银量化策略混合A 2402.97 7.72 0.05 3.33
工银瑞信灵活配置混合A 475.05 1.45 0.01 2.02
工银优质精选混合 2437.47 7.46 0.05 4.09
工银稳健成长混合H 6092.86 18.66 0.12 3.18
38 601965 中国汽研 工银信息产业混合A 6640.23 459.85 -- 2.94
工银互联网加股票 9594.10 664.41 -- 2.76
工银瑞信灵活配置混合B 390.31 27.03 -- 1.66
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 709.44 49.13 -- 1.50
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 709.44 49.13 -- 1.50
工银创新成长混合A 10662.71 738.41 -- 3.26
工银创新成长混合C 10662.71 738.41 -- 3.26
工银信息产业混合C 6640.23 459.85 -- 2.94
工银瑞信灵活配置混合A 390.31 27.03 -- 1.66
39 002410 广联达 工银信息产业混合A 6510.68 131.16 0.15 2.88
工银互联网加股票 10012.88 201.71 0.23 2.88
工银红利优享混合A 391.66 7.89 0.01 3.19
工银红利优享混合C 391.66 7.89 0.01 3.19
工银科技创新混合 5202.77 104.81 0.12 2.94
工银创新精选一年定开混合A 362.87 7.31 0.01 3.05
工银创新精选一年定开混合C 362.87 7.31 0.01 3.05
工银创新成长混合A 9606.82 193.53 0.22 2.94
工银创新成长混合C 9606.82 193.53 0.22 2.94
工银信息产业混合C 6510.68 131.16 0.15 2.88
工银聚安混合A 642.84 12.95 0.01 2.23
工银聚安混合C 642.84 12.95 0.01 2.23
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 1287.66 25.94 0.03 2.90
工银优质精选混合 1492.82 30.07 0.03 2.51
40 002594 比亚迪 工银信息产业混合A 5986.29 26.05 0.02 2.65
工银生态环境股票A 20335.92 88.49 0.08 4.73
工银新趋势灵活配置混合A 4531.66 19.72 0.02 4.97
工银新趋势灵活配置混合C 4531.66 19.72 0.02 4.97
工银新能源汽车混合A 91107.82 396.47 0.34 9.20
工银新能源汽车混合C 91107.82 396.47 0.34 9.20
工银信息产业混合C 5986.29 26.05 0.02 2.65
工银聚享混合A 333.21 1.45 0.00 0.96
工银聚享混合C 333.21 1.45 0.00 0.96
工银生态环境股票C 20335.92 88.49 0.08 4.73
工银瑞信国证新能源车电池ETF 7744.26 33.70 0.03 13.00
工银瑞信深证100ETF 101.11 0.44 0.00 2.87
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 392.96 1.71 0.00 3.21
工银核心价值混合A 19728.35 85.85 0.07 4.38
工银MSCI中国ETF 32.17 0.14 0.00 1.06
工银核心价值混合H 19728.35 85.85 0.07 4.38
41 600570 恒生电子 工银信息产业混合A 5654.59 127.18 0.29 2.50
工银互联网加股票 9762.50 219.58 0.49 2.81
工银新价值灵活配置混合A 212.83 4.79 0.01 1.80
工银红利优享混合A 363.24 8.17 0.02 2.96
工银红利优享混合C 363.24 8.17 0.02 2.96
工银创新精选一年定开混合A 340.03 7.65 0.02 2.86
工银创新精选一年定开混合C 340.03 7.65 0.02 2.86
工银信息产业混合C 5654.59 127.18 0.29 2.50
工银新价值灵活配置混合C 212.83 4.79 0.01 1.80
工银量化策略混合C 1658.67 37.31 0.08 2.30
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 1387.06 31.20 0.07 3.13
工银量化策略混合A 1658.67 37.31 0.08 2.30
工银瑞信双利债券B 25788.07 580.03 1.30 1.28
工银瑞信双利债券A 25788.07 580.03 1.30 1.28
42 601318 中国平安 工银绝对收益混合发起A 592.68 12.23 0.00 0.88
工银绝对收益混合发起B 592.68 12.23 0.00 0.88
工银沪深300指数C 4251.41 87.75 0.02 2.59
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 955.86 19.73 0.00 7.80
工银沪深300指数A 4251.41 87.75 0.02 2.59
工银瑞信沪深300ETF 8726.76 180.12 0.04 2.73
工银上证50ETF 2358.23 48.67 0.01 7.30
工银瑞信中证180ESGETF 271.32 5.60 0.00 4.01
工银MSCI中国ETF 39.73 0.82 0.00 1.30
消费服务ETF 444.29 9.17 0.00 3.79
43 000630 铜陵有色 工银绝对收益混合发起A 474.60 127.58 0.01 0.70
工银绝对收益混合发起B 474.60 127.58 0.01 0.70
工银新价值灵活配置混合A 205.31 55.19 0.01 1.73
工银新机遇灵活配置混合A 251.47 67.60 0.01 1.80
工银新机遇灵活配置混合C 251.47 67.60 0.01 1.80
工银优选对冲灵活配置混合发起A 67.11 18.04 0.00 0.65
工银优选对冲灵活配置混合发起C 67.11 18.04 0.00 0.65
工银新价值灵活配置混合C 205.31 55.19 0.01 1.73
44 600383 金地集团 工银新财富灵活配置混合 1570.80 110.00 0.05 5.30
工银研究精选股票 1321.33 92.53 0.04 6.01
工银战略转型股票A 26052.03 1824.37 0.84 4.78
工银国家战略股票 1611.93 112.88 0.05 5.09
工银产业升级股票A 401.98 28.15 0.01 5.79
工银产业升级股票C 401.98 28.15 0.01 5.79
工银战略转型股票C 26052.03 1824.37 0.84 4.78
工银战略远见混合A 29942.76 2096.83 0.96 4.72
工银战略远见混合C 29942.76 2096.83 0.96 4.72
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2514.57 176.09 0.08 0.51
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2514.57 176.09 0.08 0.51
工银添颐债券B 2284.80 160.00 0.07 0.80
工银添颐债券A 2284.80 160.00 0.07 0.80
45 603008 喜临门 工银新财富灵活配置混合 1159.20 40.00 -- 3.91
工银丰盈回报灵活配置混合A 2265.66 78.18 -- 3.49
工银丰盈回报灵活配置混合C 2265.66 78.18 -- 3.49
46 002568 百润股份 工银新财富灵活配置混合 1080.90 30.00 0.06 3.65
工银优质精选混合 1182.04 32.81 0.06 1.98
47 600941 中国移动 工银新财富灵活配置混合 1016.85 15.37 -- 3.43
工银创新动力股票 5655.12 84.90 -- 5.11
工银沪港深精选混合A 2213.57 50.40 -- 3.08
工银沪港深精选混合C 2213.57 50.40 -- 3.08
工银战略新兴产业混合A 3342.10 49.99 -- 3.77
工银战略新兴产业混合C 3342.10 49.99 -- 3.77
工银科技创新6个月定开混合A 668.60 10.00 -- 3.12
工银科技创新6个月定开混合C 668.60 10.00 -- 3.12
工银聚丰混合A 562.79 8.74 -- 1.61
工银聚丰混合C 562.79 8.74 -- 1.61
工银聚瑞混合A 562.79 8.74 -- 1.63
工银聚瑞混合C 562.79 8.74 -- 1.63
工银聚享混合A 562.79 8.74 -- 1.63
工银聚享混合C 562.79 8.74 -- 1.63
工银聚益混合A 562.79 8.74 -- 1.64
工银聚益混合C 562.79 8.74 -- 1.64
工银稳健瑞盈一年持有债券A 3387.10 50.66 -- 0.69
工银稳健瑞盈一年持有债券C 3387.10 50.66 -- 0.69
工银添颐债券B 2005.80 30.00 -- 0.70
工银添颐债券A 2005.80 30.00 -- 0.70
48 688220 翱捷科技 工银新财富灵活配置混合 842.89 12.04 -- 2.84
49 002812 恩捷股份 工银高端制造股票 8555.60 38.89 0.07 7.60
工银聚焦30股票 1540.00 7.00 0.01 4.02
工银现代服务业混合 228.80 1.04 0.00 5.17
工银新能源汽车混合A 70184.33 319.02 0.61 7.09
工银新能源汽车混合C 70184.33 319.02 0.61 7.09
工银科技创新混合 5044.60 22.93 0.04 2.85
工银圆丰三年持有期混合 30536.00 138.80 0.27 4.09
工银景气优选混合A 5473.60 24.88 0.05 6.24
工银景气优选混合C 5473.60 24.88 0.05 6.24
工银主题策略混合C 7436.00 33.80 0.06 7.72
工银瑞信国证新能源车电池ETF 4334.00 19.70 0.04 7.27
工银红利混合 2237.40 10.17 0.02 4.66
工银中小盘混合 8096.86 36.80 0.07 4.48
工银主题策略混合A 7436.00 33.80 0.06 7.72
工银优质精选混合 1950.28 8.86 0.02 3.27
50 600111 北方稀土 工银高端制造股票 6266.58 161.80 0.33 5.57
工银瑞信灵活配置混合B 365.22 9.43 0.02 1.56
工银圆丰三年持有期混合 20449.44 528.00 1.07 2.74
工银景气优选混合A 4758.95 122.88 0.25 5.43
工银景气优选混合C 4758.95 122.88 0.25 5.43
工银主题策略混合C 5879.58 151.81 0.31 6.10
工银红利混合 1426.81 36.84 0.07 2.97
工银中小盘混合 5879.37 151.80 0.31 3.25
工银主题策略混合A 5879.58 151.81 0.31 6.10
工银瑞信灵活配置混合A 365.22 9.43 0.02 1.56
51 002850 科达利 工银高端制造股票 6187.14 41.80 0.27 5.50
工银圆丰三年持有期混合 27825.11 188.01 1.22 3.73
工银聚享混合A 435.12 2.94 0.02 1.26
工银聚享混合C 435.12 2.94 0.02 1.26
工银景气优选混合A 5002.40 33.80 0.22 5.70
工银景气优选混合C 5002.40 33.80 0.22 5.70
工银主题策略混合C 4854.40 32.80 0.21 5.04
工银中小盘混合 10626.40 71.80 0.47 5.87
工银主题策略混合A 4854.40 32.80 0.21 5.04
52 603659 璞泰来 工银高端制造股票 5621.60 40.00 -- 5.00
工银景气优选混合A 3654.04 26.00 -- 4.17
工银景气优选混合C 3654.04 26.00 -- 4.17
工银主题策略混合C 4216.20 30.00 -- 4.38
工银瑞信国证新能源车电池ETF 1784.55 12.70 -- 2.99
工银主题策略混合A 4216.20 30.00 -- 4.38
53 603290 斯达半导 工银高端制造股票 4322.19 11.18 -- 3.84
工银新趋势灵活配置混合A 2922.70 7.56 -- 3.21
工银新趋势灵活配置混合C 2922.70 7.56 -- 3.21
工银圆丰三年持有期混合 21572.16 55.80 -- 2.89
工银景气优选混合A 3394.35 8.78 -- 3.87
工银景气优选混合C 3394.35 8.78 -- 3.87
工银主题策略混合C 3433.01 8.88 -- 3.56
工银中小盘混合 6958.80 18.00 -- 3.85
工银主题策略混合A 3433.01 8.88 -- 3.56
54 300769 德方纳米 工银高端制造股票 4219.75 7.42 0.14 3.75
工银生态环境股票A 14717.96 25.88 0.47 3.42
工银景气优选混合A 2890.99 5.08 0.09 3.30
工银景气优选混合C 2890.99 5.08 0.09 3.30
工银主题策略混合C 4606.47 8.10 0.15 4.78
工银生态环境股票C 14717.96 25.88 0.47 3.42
工银中小盘混合 9099.20 16.00 0.29 5.03
工银主题策略混合A 4606.47 8.10 0.15 4.78
55 603799 华友钴业 工银高端制造股票 4088.04 41.80 0.15 3.63
工银圆丰三年持有期混合 17604.00 180.00 0.66 2.36
工银景气优选混合A 3215.66 32.88 0.12 3.67
工银景气优选混合C 3215.66 32.88 0.12 3.67
工银主题策略混合C 4088.04 41.80 0.15 4.24
工银瑞信国证新能源车电池ETF 3809.31 38.95 0.14 6.39
工银主题策略混合A 4088.04 41.80 0.15 4.24
56 600188 兖矿能源 工银高端制造股票 3519.61 91.80 0.03 3.13
工银景气优选混合A 2752.81 71.80 0.02 3.14
工银景气优选混合C 2752.81 71.80 0.02 3.14
工银量化策略混合C 1709.96 44.60 0.02 2.37
工银主题策略混合C 3067.51 80.01 0.03 3.18
工银悦享混合A 759.52 19.81 0.01 4.80
工银悦享混合C 759.52 19.81 0.01 4.80
工银红利混合 3753.87 97.91 0.03 7.83
工银主题策略混合A 3067.51 80.01 0.03 3.18
工银量化策略混合A 1709.96 44.60 0.02 2.37
工银瑞信中证500ETF 141.47 3.69 0.00 0.55
57 688388 嘉元科技 工银高端制造股票 2906.44 31.80 0.60 2.58
工银聚享混合A 310.00 3.39 0.06 0.90
工银聚享混合C 310.00 3.39 0.06 0.90
工银中小盘混合 7201.82 78.80 1.49 3.98
58 002352 顺丰控股 工银研究精选股票 1028.71 22.51 0.00 4.68
工银新蓝筹股票A 995.74 21.79 0.00 2.11
工银物流产业股票A 17586.45 384.82 0.09 5.43
工银新兴制造混合A 9192.81 201.16 0.04 5.62
工银新兴制造混合C 9192.81 201.16 0.04 5.62
工银新蓝筹股票C 995.74 21.79 0.00 2.11
工银物流产业股票C 17586.45 384.82 0.09 5.43
工银瑞信中证线上消费主题ETF 631.57 13.82 0.00 8.43
59 002821 凯莱英 工银医疗保健股票 37218.75 101.41 0.46 8.45
工银养老产业股票A 31929.00 87.00 0.39 8.61
工银前沿医疗股票A 168930.10 460.30 2.07 9.37
工银现代服务业混合 260.57 0.71 0.00 5.89
工银医药健康股票A 26599.43 72.48 0.33 7.76
工银医药健康股票C 26599.43 72.48 0.33 7.76
工银优质成长混合A 3736.06 10.18 0.05 1.92
工银优质成长混合C 3736.06 10.18 0.05 1.92
工银健康生活混合A 11857.40 32.31 0.15 7.95
工银健康生活混合C 11857.40 32.31 0.15 7.95
工银前沿医疗股票C 168930.10 460.30 2.07 9.37
工银成长精选混合A 12771.60 34.80 0.16 7.82
工银成长精选混合C 12771.60 34.80 0.16 7.82
工银聚益混合A 719.32 1.96 0.01 2.10
工银聚益混合C 719.32 1.96 0.01 2.10
工银养老产业股票C 31929.00 87.00 0.39 8.61
工银兴瑞一年持有期混合A 16456.28 44.84 0.20 7.37
工银兴瑞一年持有期混合C 16456.28 44.84 0.20 7.37
工银悦享混合A 752.35 2.05 0.01 4.76
工银悦享混合C 752.35 2.05 0.01 4.76
创新药产业ETF 447.74 1.22 0.01 4.46
60 300363 博腾股份 工银医疗保健股票 27062.00 280.00 0.63 6.15
工银养老产业股票A 19330.00 200.00 0.45 5.21
工银前沿医疗股票A 135310.59 1400.01 3.13 7.50
工银医药健康股票A 14667.96 151.76 0.34 4.28
工银医药健康股票C 14667.96 151.76 0.34 4.28
工银健康生活混合A 7049.93 72.94 0.16 4.73
工银健康生活混合C 7049.93 72.94 0.16 4.73
工银前沿医疗股票C 135310.59 1400.01 3.13 7.50
工银聚益混合A 690.08 7.14 0.02 2.01
工银聚益混合C 690.08 7.14 0.02 2.01
工银养老产业股票C 19330.00 200.00 0.45 5.21
工银兴瑞一年持有期混合A 7745.53 80.14 0.18 3.47
工银兴瑞一年持有期混合C 7745.53 80.14 0.18 3.47
工银中小盘混合 4832.50 50.00 0.11 2.67
创新药产业ETF 260.95 2.70 0.01 2.60
61 300760 迈瑞医疗 工银医疗保健股票 23965.50 78.00 0.64 5.44
工银养老产业股票A 12290.00 40.00 0.33 3.31
工银前沿医疗股票A 89102.50 290.00 2.38 4.94
工银医药健康股票A 21744.08 70.77 0.58 6.34
工银医药健康股票C 21744.08 70.77 0.58 6.34
工银健康生活混合A 9725.78 31.65 0.26 6.52
工银健康生活混合C 9725.78 31.65 0.26 6.52
工银前沿医疗股票C 89102.50 290.00 2.38 4.94
工银创业板两年定开混合C 921.75 3.00 0.02 4.57
工银聚益混合A 341.05 1.11 0.01 0.99
工银聚益混合C 341.05 1.11 0.01 0.99
工银养老产业股票C 12290.00 40.00 0.33 3.31
工银兴瑞一年持有期混合A 10547.89 34.33 0.28 4.73
工银兴瑞一年持有期混合C 10547.89 34.33 0.28 4.73
创业板ETF工银 900.24 2.93 0.02 4.11
工银创业板两年定开混合A 921.75 3.00 0.02 4.57
工银MSCI中国ETF 27.65 0.09 0.00 0.91
62 688202 美迪西 工银医疗保健股票 23751.33 52.49 1.95 5.39
工银养老产业股票A 13575.60 30.00 1.12 3.66
工银瑞信灵活配置混合B 521.35 1.15 0.04 2.22
工银前沿医疗股票A 86885.15 192.00 7.15 4.82
工银医药健康股票A 19049.87 42.10 1.57 5.56
工银医药健康股票C 19049.87 42.10 1.57 5.56
工银健康生活混合A 9432.60 20.84 0.78 6.33
工银健康生活混合C 9432.60 20.84 0.78 6.33
工银前沿医疗股票C 86885.15 192.00 7.15 4.82
工银成长精选混合A 9055.83 20.01 0.74 5.55
工银成长精选混合C 9055.83 20.01 0.74 5.55
工银聚益混合A 498.36 1.10 0.04 1.45
工银聚益混合C 498.36 1.10 0.04 1.45
工银养老产业股票C 13575.60 30.00 1.12 3.66
工银兴瑞一年持有期混合A 7866.70 17.38 0.65 3.53
工银兴瑞一年持有期混合C 7866.70 17.38 0.65 3.53
工银瑞信灵活配置混合A 521.35 1.15 0.04 2.22
63 603456 九洲药业 工银医疗保健股票 20361.60 420.00 0.52 4.62
工银养老产业股票A 16968.00 350.00 0.44 4.58
工银前沿医疗股票A 87264.32 1800.01 2.25 4.84
工银银和利混合 850.34 17.54 0.02 2.02
工银前沿医疗股票C 87264.32 1800.01 2.25 4.84
工银成长精选混合A 8726.40 180.00 0.22 5.35
工银成长精选混合C 8726.40 180.00 0.22 5.35
工银聚益混合A 770.83 15.90 0.02 2.25
工银聚益混合C 770.83 15.90 0.02 2.25
工银养老产业股票C 16968.00 350.00 0.44 4.58
工银核心价值混合A 12140.32 250.42 0.31 2.69
工银核心价值混合H 12140.32 250.42 0.31 2.69
64 300015 爱尔眼科 工银医疗保健股票 15805.74 500.97 0.11 3.59
工银前沿医疗股票A 47325.00 1500.00 0.34 2.62
工银医药健康股票A 17074.47 541.19 0.12 4.98
工银医药健康股票C 17074.47 541.19 0.12 4.98
工银健康生活混合A 7549.24 239.28 0.05 5.06
工银健康生活混合C 7549.24 239.28 0.05 5.06
工银前沿医疗股票C 47325.00 1500.00 0.34 2.62
工银兴瑞一年持有期混合A 10088.29 319.76 0.07 4.52
工银兴瑞一年持有期混合C 10088.29 319.76 0.07 4.52
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2366.25 75.00 0.02 0.48
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2366.25 75.00 0.02 0.48
创业板ETF工银 500.17 15.85 0.00 2.29
65 300347 泰格医药 工银医疗保健股票 15064.00 140.00 0.25 3.42
工银美丽城镇股票A 6664.74 61.94 0.11 2.88
工银前沿医疗股票A 67250.00 625.00 1.11 3.73
工银医药健康股票A 10959.81 101.86 0.18 3.20
工银医药健康股票C 10959.81 101.86 0.18 3.20
工银优质成长混合A 4353.61 56.27 -- 2.24
工银优质成长混合C 4353.61 56.27 -- 2.24
工银健康生活混合A 5233.66 48.64 0.09 3.51
工银健康生活混合C 5233.66 48.64 0.09 3.51
工银前沿医疗股票C 67250.00 625.00 1.11 3.73
工银成长精选混合A 5380.00 50.00 0.09 3.30
工银成长精选混合C 5380.00 50.00 0.09 3.30
工银美丽城镇股票C 6664.74 61.94 0.11 2.88
工银聚益混合A 715.54 6.65 0.01 2.09
工银聚益混合C 715.54 6.65 0.01 2.09
工银兴瑞一年持有期混合A 6055.19 56.27 0.10 2.71
工银兴瑞一年持有期混合C 6055.19 56.27 0.10 2.71
创新药产业ETF 463.76 4.31 0.01 4.62
66 000999 华润三九 工银医疗保健股票 13608.00 300.00 0.31 3.09
工银养老产业股票A 18092.51 398.86 0.41 4.88
工银新焦点灵活配置混合A 971.61 21.42 0.02 6.82
工银新趋势灵活配置混合A 3247.78 71.60 0.07 3.56
工银前沿医疗股票A 68039.59 1499.99 1.53 3.77
工银新趋势灵活配置混合C 3247.78 71.60 0.07 3.56
工银新焦点灵活配置混合C 971.61 21.42 0.02 6.82
工银医药健康股票A 13010.54 286.83 0.29 3.80
工银医药健康股票C 13010.54 286.83 0.29 3.80
工银健康生活混合A 5552.06 122.40 0.13 3.72
工银健康生活混合C 5552.06 122.40 0.13 3.72
工银前沿医疗股票C 68039.59 1499.99 1.53 3.77
工银成长精选混合A 6461.53 142.45 0.15 3.96
工银成长精选混合C 6461.53 142.45 0.15 3.96
工银养老产业股票C 18092.51 398.86 0.41 4.88
工银兴瑞一年持有期混合A 7374.79 162.58 0.17 3.30
工银兴瑞一年持有期混合C 7374.79 162.58 0.17 3.30
工银瑞信双利债券B 7711.33 170.00 0.17 0.38
工银瑞信双利债券A 7711.33 170.00 0.17 0.38
67 000963 华东医药 工银医疗保健股票 13368.00 400.00 0.23 3.04
工银养老产业股票A 11028.60 330.00 0.19 2.97
工银前沿医疗股票A 60156.31 1800.01 1.03 3.34
工银前沿医疗股票C 60156.31 1800.01 1.03 3.34
工银成长精选混合A 6684.00 200.00 0.11 4.09
工银成长精选混合C 6684.00 200.00 0.11 4.09
工银养老产业股票C 11028.60 330.00 0.19 2.97
68 601601 中国太保 工银创新动力股票 5432.04 237.00 0.09 4.91
工银增强收益债券B 645.16 28.15 0.01 0.71
工银增强收益债券A 645.16 28.15 0.01 0.71
69 601607 上海医药 工银创新动力股票 4852.98 198.00 0.24 4.39
70 600820 隧道股份 工银创新动力股票 4452.00 840.00 1.15 4.02
71 600801 华新水泥 工银创新动力股票 4327.44 219.00 1.33 3.91
工银国企改革股票 2698.23 136.55 0.83 3.12
72 601658 邮储银行 工银创新动力股票 3913.14 726.00 0.24 3.54
73 001965 招商公路 工银创新动力股票 3678.50 471.00 0.85 3.32
74 601128 常熟银行 工银创新动力股票 3668.76 474.00 0.48 3.32
75 601390 中国中铁 工银创新动力股票 3618.00 600.00 0.13 3.27
工银农业产业股票 2170.80 360.00 0.08 3.80
工银聚和一年定开混合A 560.79 93.00 0.02 0.86
工银聚和一年定开混合C 560.79 93.00 0.02 0.86
工银聚利18个月定开混合A 482.40 80.00 0.02 0.87
工银聚利18个月定开混合C 482.40 80.00 0.02 0.87
工银平衡回报6个月持有期债券A 66.33 11.00 0.00 0.34
工银平衡回报6个月持有期债券C 66.33 11.00 0.00 0.34
工银民瑞一年持有混合A 283.41 47.00 0.01 0.90
工银民瑞一年持有混合C 283.41 47.00 0.01 0.90
工银双债增强债券(LOF) 78.39 13.00 0.00 0.96
76 600276 恒瑞医药 工银创新动力股票 3203.49 87.00 0.02 2.89
工银瑞信中证科技龙头ETF 4346.77 118.05 0.03 7.37
创新药产业ETF 833.63 22.64 0.01 8.30
消费服务ETF 414.76 11.26 0.00 3.54
77 601818 光大银行 工银战略转型股票A 26914.67 8155.96 0.20 4.94
工银聚利18个月定开混合A 438.90 133.00 0.00 0.79
工银聚利18个月定开混合C 438.90 133.00 0.00 0.79
工银战略转型股票C 26914.67 8155.96 0.20 4.94
工银民瑞一年持有混合A 495.00 150.00 0.00 1.57
工银民瑞一年持有混合C 495.00 150.00 0.00 1.57
工银上证央企50ETF 223.09 67.60 0.00 2.80
78 601009 南京银行 工银战略转型股票A 22254.09 2085.67 1.80 4.08
工银战略转型股票C 22254.09 2085.67 1.80 4.08
工银平衡回报6个月持有期债券A 58.69 5.50 0.00 0.30
工银平衡回报6个月持有期债券C 58.69 5.50 0.00 0.30
79 001979 招商蛇口 工银战略转型股票A 21105.45 1392.18 0.18 3.87
工银国家战略股票 2970.79 195.96 0.02 9.38
工银产业升级股票A 631.35 41.65 0.01 9.09
工银产业升级股票C 631.35 41.65 0.01 9.09
工银聚利18个月定开混合A 500.28 33.00 0.00 0.90
工银聚利18个月定开混合C 500.28 33.00 0.00 0.90
工银灵动价值混合A 3313.67 218.58 0.03 2.18
工银灵动价值混合C 3313.67 218.58 0.03 2.18
工银战略转型股票C 21105.45 1392.18 0.18 3.87
工银战略远见混合A 23840.01 1572.56 0.20 3.76
工银战略远见混合C 23840.01 1572.56 0.20 3.76
工银添颐债券B 2122.40 140.00 0.02 0.74
工银添颐债券A 2122.40 140.00 0.02 0.74
80 603678 火炬电子 工银战略转型股票A 13329.57 256.88 1.27 2.44
工银科技创新6个月定开混合A 622.68 12.00 0.06 2.91
工银科技创新6个月定开混合C 622.68 12.00 0.06 2.91
工银创业板两年定开混合C 518.90 10.00 0.05 2.57
工银战略转型股票C 13329.57 256.88 1.27 2.44
工银聚安混合A 518.90 10.00 0.05 1.80
工银聚安混合C 518.90 10.00 0.05 1.80
工银创业板两年定开混合A 518.90 10.00 0.05 2.57
81 600426 华鲁恒升 工银国企改革股票 4838.35 148.55 0.09 5.59
工银农业产业股票 2215.05 68.01 0.04 3.88
工银新蓝筹股票A 1425.26 43.76 0.03 3.03
工银聚福混合A 602.87 18.51 0.01 1.21
工银聚福混合C 602.87 18.51 0.01 1.21
工银灵动价值混合A 5270.80 161.83 0.10 3.47
工银灵动价值混合C 5270.80 161.83 0.10 3.47
工银新蓝筹股票C 1425.26 43.76 0.03 3.03
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2279.90 70.00 0.04 0.46
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2279.90 70.00 0.04 0.46
工银招瑞一年持有混合A 1094.68 33.61 0.02 0.53
工银招瑞一年持有混合C 1094.68 33.61 0.02 0.53
工银核心价值混合A 28181.48 865.26 0.53 6.25
工银大盘蓝筹混合 1230.17 37.77 0.02 2.99
工银添颐债券B 1954.20 60.00 0.04 0.68
工银添颐债券A 1954.20 60.00 0.04 0.68
工银核心价值混合H 28181.48 865.26 0.53 6.25
82 002371 北方华创 工银国企改革股票 4162.78 15.32 0.03 4.81
工银战略新兴产业混合A 3377.84 12.61 0.03 3.81
工银战略新兴产业混合C 3377.84 12.61 0.03 3.81
工银优选对冲灵活配置混合发起A 433.28 1.64 0.00 4.21
工银优选对冲灵活配置混合发起C 433.28 1.64 0.00 4.21
工银聚安混合A 641.16 2.34 0.01 2.23
工银聚安混合C 641.16 2.34 0.01 2.23
工银瑞信深证物联网50ETF 504.16 1.84 0.00 3.89
工银添颐债券B 1771.28 6.50 0.01 0.62
工银添颐债券A 1771.28 6.50 0.01 0.62
83 300073 当升科技 工银国企改革股票 3160.53 42.03 0.10 3.65
84 002254 泰和新材 工银国企改革股票 3047.78 185.73 0.44 3.52
工银成长精选混合A 4923.00 300.00 0.71 3.02
工银成长精选混合C 4923.00 300.00 0.71 3.02
工银核心价值混合A 18010.24 1097.52 2.60 4.00
工银核心价值混合H 18010.24 1097.52 2.60 4.00
85 300014 亿纬锂能 工银国企改革股票 2654.41 32.90 0.02 3.06
工银生态环境股票A 24226.81 300.32 0.17 5.63
工银聚焦30股票 1011.60 12.54 0.01 2.64
工银新趋势灵活配置混合A 2679.05 33.21 0.02 2.94
工银新趋势灵活配置混合C 2679.05 33.21 0.02 2.94
工银现代服务业混合 241.20 2.99 0.00 5.45
工银新能源汽车混合A 33300.77 412.80 0.23 3.36
工银新能源汽车混合C 33300.77 412.80 0.23 3.36
工银科技创新混合 5784.85 71.71 0.04 3.26
工银生态环境股票C 24226.81 300.32 0.17 5.63
工银瑞信国证新能源车电池ETF 4036.89 50.04 0.03 6.77
创业板ETF工银 695.84 8.63 0.00 3.18
工银核心价值混合A 23440.19 290.57 0.16 5.20
工银优质精选混合 1172.14 14.53 0.01 1.97
工银核心价值混合H 23440.19 290.57 0.16 5.20
86 002241 歌尔股份 工银国企改革股票 2512.53 73.04 0.02 2.90
工银新生利混合 646.38 18.79 0.01 1.27
工银聚福混合A 615.76 17.90 0.01 1.24
工银聚福混合C 615.76 17.90 0.01 1.24
工银瑞信深证物联网50ETF 670.46 19.49 0.01 5.17
工银核心价值混合A 14066.17 408.90 0.14 3.12
工银瑞信中证科技龙头ETF 2168.92 63.05 0.02 3.68
工银核心价值混合H 14066.17 408.90 0.14 3.12
87 600893 航发动力 工银新金融股票A 29678.81 661.00 0.28 4.07
工银总回报灵活配置混合A 3592.00 80.00 0.03 4.60
工银总回报灵活配置混合C 3592.00 80.00 0.03 4.60
工银核心优势混合A 11623.86 258.88 0.11 4.56
工银核心优势混合C 11623.86 258.88 0.11 4.56
工银恒兴6个月持有期混合A 5202.11 115.86 0.05 3.86
工银恒兴6个月持有期混合C 5202.11 115.86 0.05 3.86
工银新金融股票C 29678.81 661.00 0.28 4.07
88 002709 天赐材料 工银新金融股票A 25399.62 270.21 0.39 3.48
工银聚享混合A 372.24 3.96 0.01 1.08
工银聚享混合C 372.24 3.96 0.01 1.08
工银核心优势混合A 6980.59 74.26 0.11 2.74
工银核心优势混合C 6980.59 74.26 0.11 2.74
工银恒兴6个月持有期混合A 3853.06 40.99 0.06 2.86
工银恒兴6个月持有期混合C 3853.06 40.99 0.06 2.86
工银新金融股票C 25399.62 270.21 0.39 3.48
工银瑞信国证新能源车电池ETF 2138.50 22.75 0.03 3.59
89 000799 酒鬼酒 工银新金融股票A 22006.41 148.79 0.86 3.01
工银总回报灵活配置混合A 3715.77 25.12 0.15 4.76
工银农业产业股票 2662.20 18.00 0.10 4.66
工银丰盈回报灵活配置混合A 6333.08 42.82 0.25 9.74
工银聚焦30股票 1140.31 7.71 0.04 2.98
工银消费服务混合C 791.26 5.35 0.03 2.08
工银总回报灵活配置混合C 3715.77 25.12 0.15 4.76
工银核心优势混合A 7852.01 53.09 0.31 3.08
工银核心优势混合C 7852.01 53.09 0.31 3.08
工银量化策略混合C 2041.02 13.80 0.08 2.83
工银恒兴6个月持有期混合A 3758.14 25.41 0.15 2.79
工银恒兴6个月持有期混合C 3758.14 25.41 0.15 2.79
工银食品饮料混合A 1135.87 7.68 0.04 9.38
工银食品饮料混合C 1135.87 7.68 0.04 9.38
工银丰盈回报灵活配置混合C 6333.08 42.82 0.25 9.74
工银新金融股票C 22006.41 148.79 0.86 3.01
工银大盘蓝筹混合 853.09 5.77 0.03 2.07
工银消费服务混合A 791.26 5.35 0.03 2.08
工银量化策略混合A 2041.02 13.80 0.08 2.83
工银精选平衡混合 3823.23 25.85 0.15 2.32
90 603986 兆易创新 工银新金融股票A 21154.50 150.00 0.38 2.90
工银互联网加股票 8790.68 62.33 0.16 2.53
工银新趋势灵活配置混合A 3917.81 27.78 0.07 4.30
工银新趋势灵活配置混合C 3917.81 27.78 0.07 4.30
工银战略新兴产业混合A 2397.00 17.00 0.04 2.71
工银战略新兴产业混合C 2397.00 17.00 0.04 2.71
工银核心优势混合A 6707.39 47.56 0.12 2.63
工银核心优势混合C 6707.39 47.56 0.12 2.63
工银恒兴6个月持有期混合A 3412.93 24.20 0.06 2.53
工银恒兴6个月持有期混合C 3412.93 24.20 0.06 2.53
工银新金融股票C 21154.50 150.00 0.38 2.90
91 002304 洋河股份 工银总回报灵活配置混合A 3446.36 25.41 0.02 4.42
工银丰盈回报灵活配置混合A 4407.98 32.50 0.03 6.78
工银深红利ETF联接C 280.75 2.07 0.00 0.18
工银消费股票A 1356.30 10.00 0.01 3.61
工银消费股票C 1356.30 10.00 0.01 3.61
工银总回报灵活配置混合C 3446.36 25.41 0.02 4.42
工银食品饮料混合A 1146.07 8.45 0.01 9.46
工银食品饮料混合C 1146.07 8.45 0.01 9.46
工银丰盈回报灵活配置混合C 4407.98 32.50 0.03 6.78
工银深红利ETF 9905.15 73.03 0.06 3.46
工银深证红利ETF联接A 280.75 2.07 0.00 0.18
92 600809 山西汾酒 工银总回报灵活配置混合A 3441.15 13.50 0.03 4.41
工银丰盈回报灵活配置混合A 4356.24 17.09 0.04 6.70
工银总回报灵活配置混合C 3441.15 13.50 0.03 4.41
工银聚丰混合A 792.74 3.11 0.01 2.26
工银聚丰混合C 792.74 3.11 0.01 2.26
工银食品饮料混合A 989.01 3.88 0.01 8.17
工银食品饮料混合C 989.01 3.88 0.01 8.17
工银丰盈回报灵活配置混合C 4356.24 17.09 0.04 6.70
93 600702 舍得酒业 工银总回报灵活配置混合A 3104.91 19.54 0.06 3.98
工银农业产业股票 2828.42 17.80 0.05 4.95
工银丰盈回报灵活配置混合A 6059.32 38.13 0.11 9.32
工银瑞信灵活配置混合B 363.88 2.29 0.01 1.55
工银新生代消费混合 730.94 4.60 0.01 3.28
工银消费股票A 953.40 6.00 0.02 2.54
工银消费股票C 953.40 6.00 0.02 2.54
工银总回报灵活配置混合C 3104.91 19.54 0.06 3.98
工银食品饮料混合A 1105.94 6.96 0.02 9.13
工银食品饮料混合C 1105.94 6.96 0.02 9.13
工银丰盈回报灵活配置混合C 6059.32 38.13 0.11 9.32
工银瑞信灵活配置混合A 363.88 2.29 0.01 1.55
94 000568 泸州老窖 工银总回报灵活配置混合A 2851.40 15.34 0.01 3.65
工银农业产业股票 2974.08 16.00 0.01 5.21
工银丰盈回报灵活配置混合A 5689.79 30.61 0.02 8.75
工银文体产业股票A 42877.48 230.67 0.16 4.48
工银新增益混合 1544.66 8.31 0.01 2.77
工银现代服务业混合 189.60 1.02 0.00 4.28
工银智能制造股票 814.15 4.38 0.00 6.09
工银深红利ETF联接C 384.77 2.07 0.00 0.24
工银消费股票A 2044.68 11.00 0.01 5.45
工银消费股票C 2044.68 11.00 0.01 5.45
工银文体产业股票C 42877.48 230.67 0.16 4.48
工银消费服务混合C 791.85 4.26 0.00 2.08
工银总回报灵活配置混合C 2851.40 15.34 0.01 3.65
工银食品饮料混合A 1094.83 5.89 0.00 9.04
工银食品饮料混合C 1094.83 5.89 0.00 9.04
工银丰盈回报灵活配置混合C 5689.79 30.61 0.02 8.75
工银深红利ETF 17467.68 93.97 0.06 6.11
工银深证红利ETF联接A 384.77 2.07 0.00 0.24
工银消费服务混合A 791.85 4.26 0.00 2.08
工银瑞信双利债券B 35016.46 188.38 0.13 1.73
工银瑞信双利债券A 35016.46 188.38 0.13 1.73
工银优质精选混合 2141.34 11.52 0.01 3.59
95 002271 东方雨虹 工银新材料新能源股票 8988.00 200.00 0.10 4.77
工银添祥一年定开债券 28.54 0.64 0.00 0.27
工银聚宁9个月持有期混合A 1290.23 28.71 0.01 1.22
工银聚宁9个月持有期混合C 1290.23 28.71 0.01 1.22
工银双债增强债券(LOF) 67.41 1.50 0.00 0.83
96 600438 通威股份 工银新材料新能源股票 8111.10 190.00 0.28 4.31
97 600399 抚顺特钢 工银新材料新能源股票 7277.65 494.07 1.09 3.87
工银瑞信灵活配置混合B 409.35 27.79 0.06 1.74
工银新增益混合 722.51 49.05 0.11 1.30
工银智能制造股票 653.28 44.35 0.10 4.89
工银瑞信灵活配置混合A 409.35 27.79 0.06 1.74
98 002460 赣锋锂业 工银新材料新能源股票 6910.75 55.00 0.06 3.67
工银新能源汽车混合A 37275.69 296.66 0.35 3.77
工银新能源汽车混合C 37275.69 296.66 0.35 3.77
工银添慧债券A 201.04 1.60 0.00 0.58
工银添慧债券C 201.04 1.60 0.00 0.58
工银瑞信国证新能源车电池ETF 3968.03 31.58 0.04 6.66
工银添颐债券B 1884.75 15.00 0.02 0.66
工银添颐债券A 1884.75 15.00 0.02 0.66
99 600406 国电南瑞 工银新材料新能源股票 6801.64 215.99 0.10 3.61
消费服务ETF 251.86 8.00 0.00 2.15
100 300037 新宙邦 工银新材料新能源股票 6524.00 80.00 0.27 3.47
101 601939 建设银行 工银养老产业股票A 12580.00 2000.00 0.21 3.39
工银养老产业股票C 12580.00 2000.00 0.21 3.39
工银民瑞一年持有混合A 503.20 80.00 0.01 1.60
工银民瑞一年持有混合C 503.20 80.00 0.01 1.60
工银悦享混合A 782.10 124.34 0.01 4.94
工银悦享混合C 782.10 124.34 0.01 4.94
102 000739 普洛药业 工银养老产业股票A 12128.88 388.00 0.33 3.27
工银新生利混合 623.95 19.96 0.02 1.23
工银成长精选混合A 4689.19 150.01 0.13 2.87
工银成长精选混合C 4689.19 150.01 0.13 2.87
工银养老产业股票C 12128.88 388.00 0.33 3.27
103 603486 科沃斯 工银农业产业股票 5236.67 48.60 0.27 9.17
工银消费股票A 3585.78 33.00 0.18 9.55
工银消费股票C 3585.78 33.00 0.18 9.55
工银聚丰混合A 638.92 5.88 0.03 1.82
工银聚丰混合C 638.92 5.88 0.03 1.82
工银悦享混合A 699.77 6.44 0.04 4.42
工银悦享混合C 699.77 6.44 0.04 4.42
104 600887 伊利股份 工银农业产业股票 2729.86 74.00 0.01 4.78
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 929.63 25.20 0.00 1.97
工银文体产业股票A 33383.42 904.95 0.15 3.49
工银银和利混合 589.87 15.99 0.00 1.40
工银新得益混合 922.25 25.00 0.00 1.12
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 929.63 25.20 0.00 1.97
工银新生代消费混合 553.35 15.00 0.00 2.48
工银添祥一年定开债券 27.67 0.75 0.00 0.26
工银消费股票A 2951.20 80.00 0.01 7.86
工银消费股票C 2951.20 80.00 0.01 7.86
工银圆兴混合 24526.33 664.85 0.11 4.15
工银双盈债券A 442.68 12.00 0.00 0.67
工银双盈债券C 442.68 12.00 0.00 0.67
工银文体产业股票C 33383.42 904.95 0.15 3.49
工银双玺6个月持有期债券A 425.34 11.53 0.00 0.50
工银双玺6个月持有期债券C 425.34 11.53 0.00 0.50
工银宁瑞6个月持有期混合A 580.28 15.73 0.00 0.62
工银宁瑞6个月持有期混合C 580.28 15.73 0.00 0.62
工银消费服务混合C 1335.05 36.19 0.01 3.51
工银聚润6个月持有期混合A 2582.30 70.00 0.01 0.48
工银聚润6个月持有期混合C 2582.30 70.00 0.01 0.48
工银平衡回报6个月持有期债券A 55.34 1.50 0.00 0.28
工银平衡回报6个月持有期债券C 55.34 1.50 0.00 0.28
工银双债增强债券(LOF) 66.40 1.80 0.00 0.81
工银消费服务混合A 1335.05 36.19 0.01 3.51
工银精选平衡混合 4937.73 133.85 0.02 2.99
工银上证50ETF 848.30 23.00 0.00 2.63
工银瑞信中证180ESGETF 127.27 3.45 0.00 1.88
105 002041 登海种业 工银农业产业股票 2028.95 85.00 0.10 3.55
106 300274 阳光电源 工银生态环境股票A 20792.09 193.85 0.18 4.83
工银生态环境股票C 20792.09 193.85 0.18 4.83
创业板ETF工银 725.08 6.76 0.01 3.31
工银核心价值混合A 15087.19 140.66 0.13 3.35
工银核心价值混合H 15087.19 140.66 0.13 3.35
107 002466 天齐锂业 工银生态环境股票A 19874.44 244.19 0.17 4.62
工银新能源汽车混合A 28035.92 344.46 0.23 2.83
工银新能源汽车混合C 28035.92 344.46 0.23 2.83
工银生态环境股票C 19874.44 244.19 0.17 4.62
工银瑞信双利债券B 9766.80 120.00 0.08 0.48
工银瑞信双利债券A 9766.80 120.00 0.08 0.48
108 600110 诺德股份 工银生态环境股票A 14551.48 1260.96 1.29 3.38
工银生态环境股票C 14551.48 1260.96 1.29 3.38
109 688005 容百科技 工银生态环境股票A 11426.44 88.29 -- 2.66
工银新能源汽车混合A 23435.65 181.08 -- 2.37
工银新能源汽车混合C 23435.65 181.08 -- 2.37
工银科创ETF联接A 320.96 2.48 -- 0.19
工银科创ETF联接C 320.96 2.48 -- 0.19
工银聚享混合A 371.55 2.87 -- 1.07
工银聚享混合C 371.55 2.87 -- 1.07
工银生态环境股票C 11426.44 88.29 -- 2.66
工银瑞信中证500ETF 156.60 1.21 -- 0.61
科创ETF 18429.05 142.40 -- 4.71
110 300438 鹏辉能源 工银生态环境股票A 10230.07 216.37 0.68 2.38
工银生态环境股票C 10230.07 216.37 0.68 2.38
111 000895 双汇发展 工银丰盈回报灵活配置混合A 3215.24 110.64 0.07 4.95
工银食品饮料混合A 621.30 21.38 0.01 5.13
工银食品饮料混合C 621.30 21.38 0.01 5.13