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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：452只12/202
  • 份额数量：7985.97亿份12/202
  • 份额相对上期变化：1.95%
  • 基金经理：77人10/202
  • 资产净值：8213.59亿元12/202
  • 资产相对上期变化：3.01%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 工银现代服务业混合C 101.51 3.51 0.00 3.44
中证A50ETF基金 16204.63 560.33 0.06 5.18
中证100ETF工银 126.67 4.38 0.00 3.45
工银远见共赢混合A1 232.81 8.05 0.00 3.40
工银远见共赢混合A2 232.81 8.05 0.00 3.40
工银远见共赢混合A3 232.81 8.05 0.00 3.40
工银精选回报混合A 1735.20 60.00 0.01 8.90
工银精选回报混合C 1735.20 60.00 0.01 8.90
能源ETF 1931.28 66.78 0.01 10.15
工银领航三年持有混合 11567.75 399.99 0.04 6.64
工银优质精选混合C 1803.25 62.35 0.01 6.98
工银四季收益债券C 1446.00 50.00 0.01 0.77
碳中和龙头ETF 2403.64 83.11 0.01 9.31
工银行业优选混合A 830.87 28.73 0.00 9.70
工银行业优选混合C 830.87 28.73 0.00 9.70
工银优质发展混合A 1427.20 49.35 0.01 9.58
工银优质发展混合C 1427.20 49.35 0.01 9.58
工银优势领航混合A 913.29 31.58 0.00 9.79
工银优势领航混合C 913.29 31.58 0.00 9.79
工银物流产业股票C 19923.23 688.91 0.07 9.79
工银聚益混合A 94.28 3.26 0.00 1.81
工银聚益混合C 94.28 3.26 0.00 1.81
180ESGETF 132.16 4.57 0.00 3.12
工银双玺6个月持有期债券A 318.12 11.00 0.00 1.23
工银双玺6个月持有期债券C 318.12 11.00 0.00 1.23
工银聚丰混合A 1156.80 40.00 0.00 6.24
工银聚丰混合C 1156.80 40.00 0.00 6.24
工银宁瑞6个月持有期混合A 347.04 12.00 0.00 1.55
工银宁瑞6个月持有期混合C 347.04 12.00 0.00 1.55
工银量化策略混合C 400.83 13.86 0.00 3.06
工银成长精选混合A 4338.00 150.00 0.02 4.67
工银成长精选混合C 4338.00 150.00 0.02 4.67
工银新蓝筹股票C 7230.00 250.00 0.03 9.85
工银美丽城镇股票C 2604.82 90.07 0.01 6.36
工银新兴制造混合A 6010.44 207.83 0.02 9.76
工银新兴制造混合C 6010.44 207.83 0.02 9.76
工银添慧债券A 156.75 5.42 0.00 1.52
工银添慧债券C 156.75 5.42 0.00 1.52
工银沪深300ETF 8074.21 279.19 0.03 1.97
工银沪深300指数C 2659.36 91.96 0.01 1.88
工银上证50ETF 860.95 29.77 0.00 5.06
工银新生利混合 103.24 3.57 0.00 2.00
工银现代服务业混合A 101.51 3.51 0.00 3.44
工银物流产业股票A 19923.23 688.91 0.07 9.79
工银稳健成长混合H 2697.37 93.27 0.01 4.94
工银新蓝筹股票A 7230.00 250.00 0.03 9.85
工银聚焦30股票 993.98 34.37 0.00 6.51
工银美丽城镇股票A 2604.82 90.07 0.01 6.36
工银绝对收益混合发起A 142.82 4.94 0.00 2.07
工银绝对收益混合发起B 142.82 4.94 0.00 2.07
工银产业债券A 3181.20 110.00 0.01 0.70
工银产业债券B 3181.20 110.00 0.01 0.70
工银优质精选混合A 1803.25 62.35 0.01 6.98
工银量化策略混合A 400.83 13.86 0.00 3.06
工银四季收益债券A 1446.00 50.00 0.01 0.77
工银上证央企ETF 991.51 34.28 0.00 8.08
工银沪深300指数A 2659.36 91.96 0.01 1.88
工银大盘蓝筹混合 836.08 28.91 0.00 3.31
工银红利混合 1443.11 49.90 0.01 4.53
工银稳健成长混合A 2697.37 93.27 0.01 4.94
2 601288 农业银行 工银现代服务业混合C 97.62 22.39 0.00 3.31
工银悦享混合A 324.52 106.40 -- 3.97
工银悦享混合C 324.52 106.40 -- 3.97
180ESGETF 75.47 17.31 0.00 1.78
工银养老产业股票C 3488.00 800.00 0.05 1.89
工银新增益混合 43.99 10.09 0.00 0.81
工银现代服务业混合A 97.62 22.39 0.00 3.31
工银聚焦30股票 720.80 165.32 0.01 4.72
工银养老产业股票A 3488.00 800.00 0.05 1.89
工银绝对收益混合发起A 167.81 38.49 0.00 2.44
工银绝对收益混合发起B 167.81 38.49 0.00 2.44
工银上证央企ETF 414.77 95.13 0.01 3.38
3 000807 云铝股份 工银现代服务业混合C 86.46 6.40 0.00 2.93
工银银和利混合 514.46 38.08 0.01 1.23
工银现代服务业混合A 86.46 6.40 0.00 2.93
工银丰收回报灵活配置混合C 432.86 32.04 0.01 2.04
工银丰收回报灵活配置混合A 432.86 32.04 0.01 2.04
4 000933 神火股份 工银现代服务业混合C 83.15 4.11 0.00 2.82
工银价值成长混合A 369.60 18.27 0.01 2.05
工银价值成长混合C 369.60 18.27 0.01 2.05
工银招瑞一年持有混合A 761.66 37.65 0.02 0.90
工银招瑞一年持有混合C 761.66 37.65 0.02 0.90
工银新价值灵活配置混合C 213.63 10.56 0.00 4.34
工银中证500ETF 128.06 6.33 0.00 0.53
工银新价值灵活配置混合A 213.63 10.56 0.00 4.34
工银银和利混合 443.78 21.94 0.01 1.06
工银现代服务业混合A 83.15 4.11 0.00 2.82
5 601601 中国太保 工银现代服务业混合C 79.68 2.86 0.00 2.70
工银价值精选混合A 1564.26 89.90 -- 3.80
工银价值精选混合C 1564.26 89.90 -- 3.80
工银聚宁9个月持有期混合A 1021.73 58.72 -- 1.67
工银聚宁9个月持有期混合C 1021.73 58.72 -- 1.67
工银聚安混合A 191.40 6.87 0.00 3.30
工银聚安混合C 191.40 6.87 0.00 3.30
工银金融地产混合C 16716.00 600.00 0.23 7.38
工银精选金融地产混合A 2179.77 78.24 0.03 8.50
工银精选金融地产混合C 2179.77 78.24 0.03 8.50
工银聚福混合A 72.71 2.61 0.00 1.34
工银聚福混合C 72.71 2.61 0.00 1.34
工银新增益混合 28.97 1.04 0.00 0.53
工银可转债债券 15280.65 548.48 0.21 4.98
工银现代服务业混合A 79.68 2.86 0.00 2.70
工银月月薪定期支付债券C 250.74 9.00 0.00 1.12
工银核心价值混合H 10692.39 383.79 0.15 2.73
工银创新动力股票 17969.70 645.00 0.25 3.29
工银金融地产混合A 16716.00 600.00 0.23 7.38
工银月月薪定期支付债券A 250.74 9.00 0.00 1.12
工银增强收益债券A 784.22 28.15 0.01 1.00
工银增强收益债券B 784.22 28.15 0.01 1.00
工银精选平衡混合 10363.92 372.00 0.14 2.96
工银核心价值混合A 10692.39 383.79 0.15 2.73
6 300750 宁德时代 工银现代服务业混合C 72.01 0.40 0.00 2.44
中证A50ETF基金 21771.10 120.93 0.03 6.96
中证100ETF工银 169.23 0.94 0.00 4.61
工银优质精选混合C 2432.21 13.51 0.00 9.41
工银稳润一年持有混合A 301.73 1.68 0.00 1.55
工银稳润一年持有混合C 301.73 1.68 0.00 1.55
碳中和龙头ETF 2501.70 13.90 0.00 9.69
工银优势领航混合A 623.52 3.46 0.00 6.69
工银优势领航混合C 623.52 3.46 0.00 6.69
工银生态环境股票C 10153.33 56.40 0.01 4.96
工银招瑞一年持有混合A 1093.50 6.07 0.00 1.30
工银招瑞一年持有混合C 1093.50 6.07 0.00 1.30
工银聚益混合A 50.41 0.28 0.00 0.97
工银聚益混合C 50.41 0.28 0.00 0.97
工银聚宁9个月持有期混合A 1013.57 5.63 0.00 1.65
工银聚宁9个月持有期混合C 1013.57 5.63 0.00 1.65
工银新金融股票C 14402.40 80.00 0.02 7.76
工银恒兴6个月持有期混合A 5940.99 33.00 0.01 9.25
工银恒兴6个月持有期混合C 5940.99 33.00 0.01 9.25
工银聚安混合A 280.85 1.56 0.00 4.85
工银聚安混合C 280.85 1.56 0.00 4.85
锂电池ETF 13992.89 77.73 0.02 14.92
工银核心优势混合A 9343.56 51.90 0.01 9.38
工银核心优势混合C 9343.56 51.90 0.01 9.38
工银双玺6个月持有期债券A 162.03 0.90 0.00 0.63
工银双玺6个月持有期债券C 162.03 0.90 0.00 0.63
工银量化策略混合C 207.03 1.15 0.00 1.58
工银战略远见混合A 20843.48 115.78 0.03 7.21
工银战略远见混合C 20843.48 115.78 0.03 7.21
工银创业板两年定开混合A 1260.57 7.00 0.00 9.85
工银创业板两年定开混合C 1260.57 7.00 0.00 9.85
工银美丽城镇股票C 3630.70 20.17 0.01 8.87
工银信息产业混合C 4359.93 24.22 0.01 4.63
工银总回报灵活配置混合C 1260.21 7.00 0.00 3.48
工银创新成长混合A 8120.49 45.11 0.01 3.87
工银创新成长混合C 8120.49 45.11 0.01 3.87
工银圆丰三年持有期混合 34403.52 191.10 0.05 7.58
工银优质成长混合A 6992.02 38.84 0.01 6.22
工银优质成长混合C 6992.02 38.84 0.01 6.22
工银高质量成长混合A 6603.16 36.68 0.01 6.31
工银高质量成长混合C 6603.16 36.68 0.01 6.31
工银圆兴混合 26104.35 145.00 0.04 9.24
深100ETF工银 95.78 0.53 0.00 8.04
工银添慧债券A 238.00 1.32 0.00 2.31
工银添慧债券C 238.00 1.32 0.00 2.31
工银沪深300ETF 10847.17 60.25 0.02 2.65
工银科技创新混合 3501.24 19.45 0.00 8.53
工银沪深300指数C 3571.44 19.84 0.01 2.52
工银新能源汽车混合A 30965.16 172.00 0.04 9.41
工银新能源汽车混合C 30965.16 172.00 0.04 9.41
工银可转债优选债券A 355.58 1.98 0.00 2.11
工银可转债优选债券C 355.58 1.98 0.00 2.11
创业板ETF工银 3422.51 19.01 0.00 18.02
工银智能制造股票 423.07 2.35 0.00 8.23
工银新机遇灵活配置混合A 119.54 0.66 0.00 4.01
工银新机遇灵活配置混合C 119.54 0.66 0.00 4.01
工银新生利混合 73.81 0.41 0.00 1.43
工银可转债债券 19254.35 106.95 0.03 6.28
工银现代服务业混合A 72.01 0.40 0.00 2.44
工银丰收回报灵活配置混合C 451.88 2.51 0.00 2.13
工银丰收回报灵活配置混合A 451.88 2.51 0.00 2.13
工银核心价值混合H 12169.92 67.60 0.02 3.11
工银稳健成长混合H 1460.40 8.11 0.00 2.68
工银聚焦30股票 1295.86 7.20 0.00 8.49
工银互联网加股票 9844.99 54.69 0.01 4.09
工银生态环境股票A 10153.33 56.40 0.01 4.96
工银新材料新能源股票 8749.46 48.60 0.01 6.56
工银总回报灵活配置混合A 1260.21 7.00 0.00 3.48
工银美丽城镇股票A 3630.70 20.17 0.01 8.87
工银新金融股票A 14402.40 80.00 0.02 7.76
工银高端制造股票 3929.69 21.83 0.01 4.98
工银绝对收益混合发起A 157.90 0.88 0.00 2.29
工银绝对收益混合发起B 157.90 0.88 0.00 2.29
工银信息产业混合A 4359.93 24.22 0.01 4.63
工银产业债券A 2700.45 15.00 0.00 0.59
工银产业债券B 2700.45 15.00 0.00 0.59
工银优质精选混合A 2432.21 13.51 0.00 9.41
工银量化策略混合A 207.03 1.15 0.00 1.58
工银双利债券A 8848.62 49.15 0.01 1.23
工银双利债券B 8848.62 49.15 0.01 1.23
工银沪深300指数A 3571.44 19.84 0.01 2.52
工银稳健成长混合A 1460.40 8.11 0.00 2.68
工银核心价值混合A 12169.92 67.60 0.02 3.11
7 600757 长江传媒 工银现代服务业混合C 68.35 8.48 0.02 2.31
工银优质精选混合C 635.85 78.89 0.23 2.46
工银行业优选混合A 345.77 42.90 0.12 4.04
工银行业优选混合C 345.77 42.90 0.12 4.04
工银双盈债券A 92.29 11.45 0.03 0.58
工银双盈债券C 92.29 11.45 0.03 0.58
工银创新精选一年定开混合A 383.41 47.57 0.14 5.04
工银创新精选一年定开混合C 383.41 47.57 0.14 5.04
工银科技创新混合 1793.11 222.47 0.64 4.37
工银现代服务业混合A 68.35 8.48 0.02 2.31
工银聚焦30股票 585.88 72.69 0.21 3.84
工银优质精选混合A 635.85 78.89 0.23 2.46
工银添颐债券A 323.04 40.08 0.11 0.60
工银添颐债券B 323.04 40.08 0.11 0.60
8 601838 成都银行 工银现代服务业混合C 67.44 4.44 0.01 2.28
工银领航三年持有混合 4666.67 307.22 0.85 2.68
工银优质精选混合C 2043.59 134.53 0.37 7.91
工银新金融股票C 18504.91 1218.23 3.37 9.97
工银恒兴6个月持有期混合A 1822.80 120.00 0.33 2.84
工银恒兴6个月持有期混合C 1822.80 120.00 0.33 2.84
工银核心优势混合A 6818.55 448.88 1.24 6.85
工银核心优势混合C 6818.55 448.88 1.24 6.85
工银战略远见混合A 18126.68 1193.33 3.30 6.27
工银战略远见混合C 18126.68 1193.33 3.30 6.27
工银美丽城镇股票C 3233.46 212.87 0.59 7.90
工银总回报灵活配置混合C 1063.30 70.00 0.19 2.93
工银战略转型股票C 19686.31 1296.00 3.59 7.49
工银圆丰三年持有期混合 24000.03 1579.99 4.37 5.29
工银金融地产混合C 22329.30 1470.00 4.07 9.86
工银圆兴混合 13163.15 866.57 2.40 4.66
工银精选金融地产混合A 2461.03 162.02 0.45 9.59
工银精选金融地产混合C 2461.03 162.02 0.45 9.59
工银现代服务业混合A 67.44 4.44 0.01 2.28
工银稳健成长混合H 1435.91 94.53 0.26 2.63
工银总回报灵活配置混合A 1063.30 70.00 0.19 2.93
工银美丽城镇股票A 3233.46 212.87 0.59 7.90
工银新金融股票A 18504.91 1218.23 3.37 9.97
工银战略转型股票A 19686.31 1296.00 3.59 7.49
工银金融地产混合A 22329.30 1470.00 4.07 9.86
工银优质精选混合A 2043.59 134.53 0.37 7.91
工银双利债券A 9473.89 623.69 1.73 1.32
工银双利债券B 9473.89 623.69 1.73 1.32
工银稳健成长混合A 1435.91 94.53 0.26 2.63
9 002039 黔源电力 工银现代服务业混合C 62.30 3.54 0.01 2.11
工银现代服务业混合A 62.30 3.54 0.01 2.11
10 600036 招商银行 工银现代服务业混合C 60.86 1.78 0.00 2.06
中证A50ETF基金 19383.68 566.94 0.04 6.20
中证100ETF工银 151.46 4.43 0.00 4.13
工银稳润一年持有混合A 238.30 6.97 0.00 1.22
工银稳润一年持有混合C 238.30 6.97 0.00 1.22
工银聚益混合A 48.55 1.42 0.00 0.93
工银聚益混合C 48.55 1.42 0.00 0.93
工银聚润6个月持有期混合A 3077.10 90.00 0.01 1.22
工银聚润6个月持有期混合C 3077.10 90.00 0.01 1.22
180ESGETF 201.38 5.89 0.00 4.76
工银聚瑞混合A 51.28 1.50 0.00 0.79
工银聚瑞混合C 51.28 1.50 0.00 0.79
工银宁瑞6个月持有期混合A 273.52 8.00 0.00 1.22
工银宁瑞6个月持有期混合C 273.52 8.00 0.00 1.22
工银新价值灵活配置混合C 162.40 4.75 0.00 3.30
消费服务ETF 246.51 7.21 0.00 3.18
工银金融地产混合C 19390.86 567.15 0.04 8.56
工银聚和一年定开混合A 133.34 3.90 0.00 0.83
工银聚和一年定开混合C 133.34 3.90 0.00 0.83
湾创ETF 827.21 24.19 0.00 8.12
工银添慧债券A 105.65 3.09 0.00 1.02
工银添慧债券C 105.65 3.09 0.00 1.02
工银沪深300ETF 9659.16 282.51 0.02 2.36
工银沪深300指数C 3181.38 93.05 0.01 2.25
工银上证50ETF 1028.98 30.10 0.00 6.05
工银精选金融地产混合A 1617.53 47.31 0.00 6.31
工银精选金融地产混合C 1617.53 47.31 0.00 6.31
工银聚福混合A 113.85 3.33 0.00 2.09
工银聚福混合C 113.85 3.33 0.00 2.09
工银可转债优选债券A 312.50 9.14 0.00 1.86
工银可转债优选债券C 312.50 9.14 0.00 1.86
工银新价值灵活配置混合A 162.40 4.75 0.00 3.30
工银新增益混合 24.27 0.71 0.00 0.45
工银瑞盈18个月定开债券 357.29 10.45 0.00 0.56
工银现代服务业混合A 60.86 1.78 0.00 2.06
工银灵活配置混合B 1045.87 30.59 0.00 2.49
工银金融地产混合A 19390.86 567.15 0.04 8.56
工银瑞信灵活配置混合A 1045.87 30.59 0.00 2.49
工银上证央企ETF 1185.28 34.67 0.00 9.66
工银沪深300指数A 3181.38 93.05 0.01 2.25
11 600585 海螺水泥 工银价值精选混合A 2107.29 89.33 0.09 5.11
工银价值精选混合C 2107.29 89.33 0.09 5.11
工银聚瑞混合A 47.18 2.00 0.00 0.73
工银聚瑞混合C 47.18 2.00 0.00 0.73
工银聚和一年定开混合A 141.54 6.00 0.01 0.88
工银聚和一年定开混合C 141.54 6.00 0.01 0.88
12 002142 宁波银行 工银价值精选混合A 2058.64 93.32 0.01 4.99
工银价值精选混合C 2058.64 93.32 0.01 4.99
工银四季收益债券C 411.29 18.64 0.00 0.22
工银新金融股票C 6618.00 300.00 0.05 3.56
工银双玺6个月持有期债券A 150.65 6.83 0.00 0.58
工银双玺6个月持有期债券C 150.65 6.83 0.00 0.58
工银美丽城镇股票C 1134.10 51.41 0.01 2.77
工银圆丰三年持有期混合 16241.62 736.25 0.11 3.58
工银深证红利ETF联接C 225.01 10.20 0.00 0.15
工银精选金融地产混合A 1156.28 52.42 0.01 4.51
工银精选金融地产混合C 1156.28 52.42 0.01 4.51
工银瑞盈18个月定开债券 399.73 18.12 0.00 0.63
工银月月薪定期支付债券C 220.60 10.00 0.00 0.98
工银美丽城镇股票A 1134.10 51.41 0.01 2.77
工银新金融股票A 6618.00 300.00 0.05 3.56
工银月月薪定期支付债券A 220.60 10.00 0.00 0.98
工银四季收益债券A 411.29 18.64 0.00 0.22
工银深证红利ETF联接A 225.01 10.20 0.00 0.15
深红利ETF 8918.70 404.29 0.06 3.45
工银增强收益债券A 551.72 25.01 0.00 0.71
工银增强收益债券B 551.72 25.01 0.00 0.71
13 601318 中国平安 工银价值精选混合A 1883.53 45.54 0.01 4.57
工银价值精选混合C 1883.53 45.54 0.01 4.57
中证A50ETF基金 20389.24 492.97 0.10 6.52
中证100ETF工银 159.24 3.85 0.00 4.34
工银新金融股票C 7713.64 186.50 0.04 4.15
工银聚安混合A 175.37 4.24 0.00 3.03
工银聚安混合C 175.37 4.24 0.00 3.03
消费服务ETF 259.33 6.27 0.00 3.34
工银双盈债券A 110.02 2.66 0.00 0.70
工银双盈债券C 110.02 2.66 0.00 0.70
工银金融地产混合C 10574.96 255.68 0.05 4.67
湾创ETF 789.93 19.10 0.00 7.75
工银沪深300ETF 10161.75 245.69 0.05 2.48
工银沪深300指数C 3346.37 80.91 0.02 2.36
工银上证50ETF 1082.54 26.17 0.01 6.36
工银新增利混合 103.40 2.50 0.00 1.70
工银可转债债券 17952.84 434.06 0.09 5.86
工银瑞盈18个月定开债券 306.06 7.40 0.00 0.48
工银灵活配置混合B 654.32 15.82 0.00 1.56
工银新金融股票A 7713.64 186.50 0.04 4.15
工银新财富灵活配置混合 1152.29 27.86 0.01 7.13
工银绝对收益混合发起A 175.07 4.23 0.00 2.54
工银绝对收益混合发起B 175.07 4.23 0.00 2.54
工银添福债券A 50.46 1.22 0.00 0.85
工银添福债券B 50.46 1.22 0.00 0.85
工银金融地产混合A 10574.96 255.68 0.05 4.67
工银瑞信灵活配置混合A 654.32 15.82 0.00 1.56
工银添颐债券A 339.15 8.20 0.00 0.63
工银添颐债券B 339.15 8.20 0.00 0.63
工银双利债券A 3085.04 74.59 0.02 0.43
工银双利债券B 3085.04 74.59 0.02 0.43
工银沪深300指数A 3346.37 80.91 0.02 2.36
14 601021 春秋航空 工银价值精选混合A 1364.31 24.22 -- 3.31
工银价值精选混合C 1364.31 24.22 -- 3.31
工银稳健瑞盈一年持有债券A 506.97 9.00 -- 0.70
工银稳健瑞盈一年持有债券C 506.97 9.00 -- 0.70
工银聚益混合A 57.46 1.02 -- 1.10
工银聚益混合C 57.46 1.02 -- 1.10
工银聚宁9个月持有期混合A 1153.64 20.48 -- 1.88
工银聚宁9个月持有期混合C 1153.64 20.48 -- 1.88
工银聚安混合A 577.38 10.25 -- 9.97
工银聚安混合C 577.38 10.25 -- 9.97
工银景气优选混合A 1042.11 18.50 -- 2.11
工银景气优选混合C 1042.11 18.50 -- 2.11
工银新生利混合 70.98 1.26 -- 1.38
工银可转债债券 30105.57 534.45 -- 9.82
工银研究精选股票 1147.44 20.37 -- 8.79
工银增强收益债券A 534.31 9.49 -- 0.68
工银增强收益债券B 534.31 9.49 -- 0.68
15 601825 沪农商行 工银价值精选混合A 1301.19 193.63 0.04 3.16
工银价值精选混合C 1301.19 193.63 0.04 3.16
工银行业优选混合A 361.94 53.86 0.01 4.23
工银行业优选混合C 361.94 53.86 0.01 4.23
工银新金融股票C 9696.62 1442.95 0.31 5.22
工银核心优势混合A 3566.04 530.66 0.11 3.58
工银核心优势混合C 3566.04 530.66 0.11 3.58
工银总回报灵活配置混合C 1209.60 180.00 0.04 3.34
工银聚利18个月定开混合A 215.04 32.00 0.01 0.65
工银聚利18个月定开混合C 215.04 32.00 0.01 0.65
工银金融地产混合C 12633.60 1880.00 0.41 5.58
工银新增益混合 21.37 3.18 0.00 0.39
工银瑞盈18个月定开债券 349.44 52.00 0.01 0.55
工银总回报灵活配置混合A 1209.60 180.00 0.04 3.34
工银新金融股票A 9696.62 1442.95 0.31 5.22
工银新财富灵活配置混合 791.35 117.76 0.03 4.90
工银金融地产混合A 12633.60 1880.00 0.41 5.58
16 601128 常熟银行 工银价值精选混合A 1258.89 166.30 0.17 3.05
工银价值精选混合C 1258.89 166.30 0.17 3.05
工银中证500六个月持有指数增强A 119.50 15.79 0.02 0.76
工银中证500六个月持有指数增强C 119.50 15.79 0.02 0.76
工银优选对冲灵活配置混合发起A 34.38 4.54 0.00 0.47
工银优选对冲灵活配置混合发起C 34.38 4.54 0.00 0.47
17 06030 中信证券 工银价值精选混合A 1210.65 115.30 -- 2.94
工银价值精选混合C 1210.65 115.30 -- 2.94
中证A50ETF基金 8150.51 447.09 0.07 2.61
180ESGETF 76.75 4.21 0.00 1.81
工银金融地产混合C 12761.00 700.00 0.11 5.63
湾创ETF 336.79 18.47 0.00 3.30
工银上证50ETF 432.47 23.72 0.00 2.54
工银新增利混合 109.38 6.00 0.00 1.80
工银新财富灵活配置混合 751.08 41.20 0.01 4.65
工银金融地产混合A 12761.00 700.00 0.11 5.63
工银成长收益混合A 273.45 15.00 0.00 2.38
工银成长收益混合B 273.45 15.00 0.00 2.38
工银上证央企ETF 498.32 27.34 0.00 4.06
18 01109 华润置地 工银价值精选混合A 1195.75 49.35 -- 2.90
工银价值精选混合C 1195.75 49.35 -- 2.90
工银核心机遇混合A 3346.16 138.10 -- 9.04
工银核心机遇混合C 3346.16 138.10 -- 9.04
工银灵动价值混合A 6218.63 256.65 -- 9.72
工银灵动价值混合C 6218.63 256.65 -- 9.72
工银产业升级股票A 765.49 31.59 -- 9.26
工银产业升级股票C 765.49 31.59 -- 9.26
19 03618 重庆农村商业银行 工银价值精选混合A 814.10 232.60 -- 1.98
工银价值精选混合C 814.10 232.60 -- 1.98
工银聚宁9个月持有期混合A 1071.70 306.20 -- 1.75
工银聚宁9个月持有期混合C 1071.70 306.20 -- 1.75
20 600519 贵州茅台 中证A50ETF基金 29054.32 19.80 0.02 9.29
中证100ETF工银 322.83 0.22 0.00 8.80
工银瑞信中证消费龙头ETF 601.63 0.41 0.00 14.32
工银食品饮料混合A 660.33 0.45 0.00 9.75
工银食品饮料混合C 660.33 0.45 0.00 9.75
工银丰盈回报灵活配置混合C 851.09 0.58 0.00 9.61
工银恒兴6个月持有期混合A 3186.88 2.17 0.00 4.96
工银恒兴6个月持有期混合C 3186.88 2.17 0.00 4.96
工银核心优势混合A 8261.41 5.63 0.01 8.29
工银核心优势混合C 8261.41 5.63 0.01 8.29
180ESGETF 352.17 0.24 0.00 8.32
工银新价值灵活配置混合C 220.11 0.15 0.00 4.48
工银量化策略混合C 482.33 0.33 0.00 3.68
工银美丽城镇股票C 3392.17 2.31 0.00 8.28
消费服务ETF 366.85 0.25 0.00 4.73
工银高质量成长混合A 7116.84 4.85 0.01 6.81
工银高质量成长混合C 7116.84 4.85 0.01 6.81
工银圆兴混合 19076.07 13.00 0.01 6.75
工银消费股票A 2641.30 1.80 0.00 9.61
工银消费股票C 2641.30 1.80 0.00 9.61
工银沪深300ETF 21036.50 14.34 0.02 5.14
工银沪深300指数C 6934.00 4.73 0.01 4.90
工银上证50ETF 2272.40 1.55 0.00 13.36
工银新价值灵活配置混合A 220.11 0.15 0.00 4.48
工银可转债债券 2582.61 1.76 0.00 0.84
工银丰盈回报灵活配置混合A 851.09 0.58 0.00 9.61
工银美丽城镇股票A 3392.17 2.31 0.00 8.28
工银绝对收益混合发起A 299.93 0.20 0.00 4.35
工银绝对收益混合发起B 299.93 0.20 0.00 4.35
工银成长收益混合A 293.48 0.20 0.00 2.56
工银成长收益混合B 293.48 0.20 0.00 2.56
工银产业债券A 2626.63 1.79 0.00 0.58
工银产业债券B 2626.63 1.79 0.00 0.58
工银量化策略混合A 482.33 0.33 0.00 3.68
工银双利债券A 8144.01 5.55 0.01 1.13
工银双利债券B 8144.01 5.55 0.01 1.13
工银沪深300指数A 6934.00 4.73 0.01 4.90
21 000333 美的集团 中证A50ETF基金 14424.24 223.63 0.03 4.61
中证100ETF工银 112.88 1.75 0.00 3.08
工银丰盈回报灵活配置混合C 212.85 3.30 0.00 2.40
物联网ETF工银 820.48 12.72 0.00 9.79
工银双玺6个月持有期债券A 193.50 3.00 0.00 0.75
工银双玺6个月持有期债券C 193.50 3.00 0.00 0.75
工银新价值灵活配置混合C 185.76 2.88 0.00 3.78
工银信息产业混合C 2981.19 46.22 0.01 3.16
工银创新成长混合A 6428.35 99.66 0.02 3.06
工银创新成长混合C 6428.35 99.66 0.02 3.06
工银圆丰三年持有期混合 9800.87 151.95 0.02 2.16
工银文体产业股票C 24383.76 378.04 0.06 4.56
工银消费股票A 2709.00 42.00 0.01 9.86
工银消费股票C 2709.00 42.00 0.01 9.86
深100ETF工银 64.40 1.00 0.00 5.40
湾创ETF 622.42 9.65 0.00 6.11
工银深证红利ETF联接C 921.06 14.28 0.00 0.61
工银沪深300ETF 7189.71 111.47 0.02 1.76
工银沪深300指数C 2366.89 36.70 0.01 1.67
工银新价值灵活配置混合A 185.76 2.88 0.00 3.78
工银新得益混合 580.50 9.00 0.00 1.97
工银月月薪定期支付债券C 322.50 5.00 0.00 1.44
工银文体产业股票A 24383.76 378.04 0.06 4.56
工银互联网加股票 7903.19 122.53 0.02 3.28
工银丰盈回报灵活配置混合A 212.85 3.30 0.00 2.40
工银绝对收益混合发起A 139.88 2.17 0.00 2.03
工银绝对收益混合发起B 139.88 2.17 0.00 2.03
工银信息产业混合A 2981.19 46.22 0.01 3.16
工银月月薪定期支付债券A 322.50 5.00 0.00 1.44
工银产业债券A 3075.36 47.68 0.01 0.68
工银产业债券B 3075.36 47.68 0.01 0.68
工银深证红利ETF联接A 921.06 14.28 0.00 0.61
深红利ETF 36973.32 573.23 0.09 14.30
工银沪深300指数A 2366.89 36.70 0.01 1.67
工银大盘蓝筹混合 1174.55 18.21 0.00 4.65
工银红利混合 2316.84 35.92 0.01 7.28
22 601899 紫金矿业 中证A50ETF基金 13253.58 754.33 0.05 4.24
中证100ETF工银 103.49 5.89 0.00 2.82
工银远见共赢混合A1 146.18 8.32 0.00 2.13
工银远见共赢混合A2 146.18 8.32 0.00 2.13
工银远见共赢混合A3 146.18 8.32 0.00 2.13
工银稳润一年持有混合A 923.13 52.54 0.00 4.73
工银稳润一年持有混合C 923.13 52.54 0.00 4.73
工银四季收益债券C 564.41 32.12 0.00 0.30
碳中和龙头ETF 2061.14 117.31 0.01 7.98
工银行业优选混合A 383.20 21.81 0.00 4.47
工银行业优选混合C 383.20 21.81 0.00 4.47
工银优势领航混合A 344.55 19.61 0.00 3.69
工银优势领航混合C 344.55 19.61 0.00 3.69
工银招瑞一年持有混合A 1756.65 99.98 0.01 2.09
工银招瑞一年持有混合C 1756.65 99.98 0.01 2.09
工银悦享混合A 526.75 29.98 0.00 6.45
工银悦享混合C 526.75 29.98 0.00 6.45
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 68.17 3.88 0.00 0.50
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 68.17 3.88 0.00 0.50
工银聚润6个月持有期混合A 3390.92 193.00 0.01 1.34
工银聚润6个月持有期混合C 3390.92 193.00 0.01 1.34
180ESGETF 126.86 7.22 0.00 3.00
工银聚瑞混合A 35.14 2.00 0.00 0.54
工银聚瑞混合C 35.14 2.00 0.00 0.54
工银宁瑞6个月持有期混合A 253.54 14.43 0.00 1.13
工银宁瑞6个月持有期混合C 253.54 14.43 0.00 1.13
工银新价值灵活配置混合C 209.96 11.95 0.00 4.27
工银量化策略混合C 234.77 13.36 0.00 1.79
工银优质成长混合A 2951.76 168.00 0.01 2.62
工银优质成长混合C 2951.76 168.00 0.01 2.62
工银高质量成长混合A 5068.65 288.48 0.02 4.85
工银高质量成长混合C 5068.65 288.48 0.02 4.85
工银添慧债券A 443.29 25.23 0.00 4.30
工银添慧债券C 443.29 25.23 0.00 4.30
工银沪深300ETF 6605.05 375.93 0.02 1.61
工银沪深300指数C 2175.91 123.84 0.01 1.54
工银上证50ETF 704.21 40.08 0.00 4.14
工银可转债优选债券A 1102.87 62.77 0.00 6.55
工银可转债优选债券C 1102.87 62.77 0.00 6.55
工银新价值灵活配置混合A 209.96 11.95 0.00 4.27
工银银和利混合 456.82 26.00 0.00 1.09
工银新得益混合 614.95 35.00 0.00 2.09
工银月月薪定期支付债券C 263.55 15.00 0.00 1.17
工银聚焦30股票 810.68 46.14 0.00 5.31
工银新材料新能源股票 13177.50 750.00 0.05 9.87
工银月月薪定期支付债券A 263.55 15.00 0.00 1.17
工银成长收益混合A 439.25 25.00 0.00 3.83
工银成长收益混合B 439.25 25.00 0.00 3.83
工银量化策略混合A 234.77 13.36 0.00 1.79
工银四季收益债券A 564.41 32.12 0.00 0.30
工银沪深300指数A 2175.91 123.84 0.01 1.54
23 002594 比亚迪 中证A50ETF基金 10390.38 41.52 0.04 3.32
中证100ETF工银 80.08 0.32 0.00 2.18
碳中和龙头ETF 1544.04 6.17 0.01 5.98
工银恒兴6个月持有期混合A 2002.00 8.00 0.01 3.12
工银恒兴6个月持有期混合C 2002.00 8.00 0.01 3.12
锂电池ETF 15912.90 63.59 0.05 16.97
工银核心优势混合A 3253.25 13.00 0.01 3.27
工银核心优势混合C 3253.25 13.00 0.01 3.27
工银总回报灵活配置混合C 1251.25 5.00 0.00 3.45
工银圆兴混合 9007.67 35.99 0.03 3.19
工银消费股票A 2127.12 8.50 0.01 7.74
工银消费股票C 2127.12 8.50 0.01 7.74
深100ETF工银 42.54 0.17 0.00 3.57
湾创ETF 422.92 1.69 0.00 4.15
工银沪深300ETF 5173.34 20.67 0.02 1.26
工银新能源汽车混合A 32516.71 129.94 0.11 9.88
工银新能源汽车混合C 32516.71 129.94 0.11 9.88
工银新机遇灵活配置混合A 112.61 0.45 0.00 3.78
工银新机遇灵活配置混合C 112.61 0.45 0.00 3.78
工银总回报灵活配置混合A 1251.25 5.00 0.00 3.45
工银高端制造股票 3218.22 12.86 0.01 4.08
工银新财富灵活配置混合 673.17 2.69 0.00 4.17
工银绝对收益混合发起A 120.12 0.48 0.00 1.74
工银绝对收益混合发起B 120.12 0.48 0.00 1.74
24 300760 迈瑞医疗 中证A50ETF基金 8084.39 27.79 0.23 2.59
工银兴瑞一年持有期混合A 4657.70 16.01 0.13 4.53
工银兴瑞一年持有期混合C 4657.70 16.01 0.13 4.53
工银聚益混合A 46.55 0.16 0.00 0.89
工银聚益混合C 46.55 0.16 0.00 0.89
工银养老产业股票C 10558.58 36.30 0.30 5.73
工银创业板两年定开混合A 648.73 2.23 0.02 5.07
工银创业板两年定开混合C 648.73 2.23 0.02 5.07
工银信息产业混合C 2641.46 9.08 0.07 2.80
工银创新成长混合A 6299.39 21.65 0.18 3.00
工银创新成长混合C 6299.39 21.65 0.18 3.00
科技龙头ETF 3264.01 11.22 0.09 8.37
工银优质成长混合A 2609.46 8.97 0.07 2.32
工银优质成长混合C 2609.46 8.97 0.07 2.32
工银前沿医疗股票C 73600.23 253.00 2.08 6.40
工银健康生活混合A 4378.20 15.05 0.12 5.73
工银健康生活混合C 4378.20 15.05 0.12 5.73
深100ETF工银 32.00 0.11 0.00 2.69
湾创ETF 305.46 1.05 0.01 3.00
工银医药健康股票A 9099.49 31.28 0.26 5.55
工银医药健康股票C 9099.49 31.28 0.26 5.55
创业板ETF工银 1137.46 3.91 0.03 5.99
工银前沿医疗股票A 73600.23 253.00 2.08 6.40
工银互联网加股票 6439.29 22.14 0.18 2.68
工银养老产业股票A 10558.58 36.30 0.30 5.73
工银医疗保健股票 21118.32 72.59 0.60 6.55
工银信息产业混合A 2641.46 9.08 0.07 2.80
25 688981 中芯国际 工银科创ETF联接E 550.49 11.94 -- 0.26
半导体龙头ETF 3027.39 65.67 -- 8.97
港股通科技30ETF 12484.46 798.75 -- 4.93
工银科创ETF联接A 550.49 11.94 -- 0.26
工银科创ETF联接C 550.49 11.94 -- 0.26
科技龙头ETF 1688.70 36.63 -- 4.33
科创ETF 75649.92 1641.00 -- 9.57
26 688041 海光信息 工银科创ETF联接E 395.54 5.62 -- 0.19
半导体龙头ETF 2213.53 31.48 -- 6.56
工银科创ETF联接A 395.54 5.62 -- 0.19
工银科创ETF联接C 395.54 5.62 -- 0.19
科创ETF 54281.46 771.92 -- 6.87
工银科技创新混合 1337.84 19.02 -- 3.26
工银新焦点灵活配置混合A 245.77 3.50 -- 4.92
工银新焦点灵活配置混合C 245.77 3.50 -- 4.92
27 688012 中微公司 工银科创ETF联接E 370.96 2.63 0.00 0.18
半导体龙头ETF 2113.32 14.96 0.02 6.26
工银主题策略混合C 3759.08 26.61 0.04 6.41
工银科创ETF联接A 370.96 2.63 0.00 0.18
工银科创ETF联接C 370.96 2.63 0.00 0.18
科创ETF 51037.01 361.30 0.59 6.46
工银智能制造股票 257.12 1.82 0.00 5.00
工银灵活配置混合B 535.32 3.79 0.01 1.28
工银高端制造股票 5140.25 36.39 0.06 6.52
工银瑞信灵活配置混合A 535.32 3.79 0.01 1.28
工银主题策略混合A 3759.08 26.61 0.04 6.41
28 688111 金山办公 工银科创ETF联接E 318.02 1.40 -- 0.15
工银科创ETF联接A 318.02 1.40 -- 0.15
工银科创ETF联接C 318.02 1.40 -- 0.15
互联网龙头ETF 995.11 4.37 -- 3.52
科创ETF 43887.68 192.91 -- 5.55
29 688008 澜起科技 工银科创ETF联接E 315.81 5.53 -- 0.15
半导体龙头ETF 1781.09 31.16 -- 5.27
工银招瑞一年持有混合A 985.62 17.24 -- 1.17
工银招瑞一年持有混合C 985.62 17.24 -- 1.17
工银科创ETF联接A 315.81 5.53 -- 0.15
工银科创ETF联接C 315.81 5.53 -- 0.15
科创ETF 43372.54 758.79 -- 5.49
30 688256 寒武纪 工银科创ETF联接E 249.79 1.26 -- 0.12
半导体龙头ETF 1414.53 7.12 -- 4.19
工银科创ETF联接A 249.79 1.26 -- 0.12
工银科创ETF联接C 249.79 1.26 -- 0.12
科创ETF 34282.93 172.56 -- 4.34
31 688169 石头科技 工银科创ETF联接E 221.82 0.56 -- 0.11
工银恒嘉一年持有混合A 424.17 1.08 -- 2.76
工银恒嘉一年持有混合C 424.17 1.08 -- 2.76
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 128.50 0.33 -- 0.94
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 128.50 0.33 -- 0.94
工银主题策略混合C 2951.17 7.52 -- 5.03
工银科创ETF联接A 221.82 0.56 -- 0.11
工银科创ETF联接C 221.82 0.56 -- 0.11
工银消费服务混合C 1183.89 3.02 -- 6.13
工银优选对冲灵活配置混合发起A 41.69 0.11 -- 0.57
工银优选对冲灵活配置混合发起C 41.69 0.11 -- 0.57
科创ETF 30485.98 77.65 -- 3.86
工银中证500ETF 146.91 0.37 -- 0.61
工银战略新兴产业混合A 2171.27 5.53 -- 3.75
工银战略新兴产业混合C 2171.27 5.53 -- 3.75
工银新生代消费混合 588.90 1.50 -- 5.87
工银稳健成长混合H 1783.97 4.54 -- 3.27
工银主题策略混合A 2951.17 7.52 -- 5.03
工银消费服务混合A 1183.89 3.02 -- 6.13
工银大盘蓝筹混合 1010.12 2.57 -- 4.00
工银稳健成长混合A 1783.97 4.54 -- 3.27
32 688036 传音控股 工银科创ETF联接E 209.15 2.73 0.04 0.10
工银科创ETF联接A 209.15 2.73 0.04 0.10
工银科创ETF联接C 209.15 2.73 0.04 0.10
科创ETF 28726.92 375.32 4.94 3.64
工银新机遇灵活配置混合A 66.83 0.87 0.01 2.24
工银新机遇灵活配置混合C 66.83 0.87 0.01 2.24
33 688271 联影医疗 工银科创ETF联接E 218.94 2.00 -- 0.10
工银科创ETF联接A 218.94 2.00 -- 0.10
工银科创ETF联接C 218.94 2.00 -- 0.10
工银战略转型股票C 7534.24 68.68 -- 2.87
科创ETF 30021.62 273.67 -- 3.80
工银战略转型股票A 7534.24 68.68 -- 2.87
34 688223 晶科能源 工银科创ETF联接E 171.92 24.21 -- 0.08
工银科创ETF联接A 171.92 24.21 -- 0.08
工银科创ETF联接C 171.92 24.21 -- 0.08
科创ETF 23607.97 3325.07 -- 2.99
35 002027 分众传媒 工银传媒指数E 2202.13 363.39 0.05 9.70
工银瑞信中证消费龙头ETF 137.50 22.69 0.00 3.27
工银优质精选混合C 918.09 151.50 0.02 3.55
工银行业优选混合A 406.87 67.14 0.01 4.75
工银行业优选混合C 406.87 67.14 0.01 4.75
工银优势领航混合A 497.16 82.04 0.01 5.33
工银优势领航混合C 497.16 82.04 0.01 5.33
工银聚宁9个月持有期混合A 989.11 163.22 0.02 1.61
工银聚宁9个月持有期混合C 989.11 163.22 0.02 1.61
工银美丽城镇股票C 1179.64 194.66 0.03 2.88
工银传媒指数A 2202.13 363.39 0.05 9.70
工银传媒指数C 2202.13 363.39 0.05 9.70
工银文体产业股票C 24717.77 4078.84 0.59 4.63
工银创新精选一年定开混合A 346.81 57.23 0.01 4.56
工银创新精选一年定开混合C 346.81 57.23 0.01 4.56
工银科技创新混合 2358.37 389.17 0.06 5.74
工银新焦点灵活配置混合A 198.83 32.81 0.00 3.98
工银新焦点灵活配置混合C 198.83 32.81 0.00 3.98
工银文体产业股票A 24717.77 4078.84 0.59 4.63
工银聚焦30股票 626.24 103.34 0.01 4.10
工银美丽城镇股票A 1179.64 194.66 0.03 2.88
工银优质精选混合A 918.09 151.50 0.02 3.55
36 300418 昆仑万维 工银传媒指数E 1239.33 38.44 0.04 5.46
线上消费ETF 294.67 9.14 0.01 5.86
工银传媒指数A 1239.33 38.44 0.04 5.46
工银传媒指数C 1239.33 38.44 0.04 5.46
37 002517 恺英网络 工银传媒指数E 916.90 96.01 0.05 4.04
线上消费ETF 217.36 22.76 0.01 4.33
工银传媒指数A 916.90 96.01 0.05 4.04
工银传媒指数C 916.90 96.01 0.05 4.04
38 002602 世纪华通 工银传媒指数E 912.11 265.92 0.04 4.02
线上消费ETF 216.40 63.09 0.01 4.31
工银传媒指数A 912.11 265.92 0.04 4.02
工银传媒指数C 912.11 265.92 0.04 4.02
39 002555 三七互娱 工银传媒指数E 903.71 69.25 0.04 3.98
线上消费ETF 214.28 16.42 0.01 4.26
工银传媒指数A 903.71 69.25 0.04 3.98
工银传媒指数C 903.71 69.25 0.04 3.98
40 002739 万达电影 工银传媒指数E 822.48 68.03 0.03 3.62
线上消费ETF 195.25 16.15 0.01 3.89
工银传媒指数A 822.48 68.03 0.03 3.62
工银传媒指数C 822.48 68.03 0.03 3.62
41 300002 神州泰岳 工银传媒指数E 710.34 87.48 0.05 3.13
线上消费ETF 168.49 20.75 0.01 3.35
工银传媒指数A 710.34 87.48 0.05 3.13
工银传媒指数C 710.34 87.48 0.05 3.13
42 300413 芒果超媒 工银传媒指数E 697.54 33.38 0.03 3.07
线上消费ETF 165.32 7.91 0.01 3.29
工银传媒指数A 697.54 33.38 0.03 3.07
工银传媒指数C 697.54 33.38 0.03 3.07
43 002195 岩山科技 工银传媒指数E 636.01 253.39 0.04 2.80
工银传媒指数A 636.01 253.39 0.04 2.80
工银传媒指数C 636.01 253.39 0.04 2.80
44 300058 蓝色光标 工银传媒指数E 603.44 110.93 0.05 2.66
线上消费ETF 143.07 26.30 0.01 2.85
工银传媒指数A 603.44 110.93 0.05 2.66
工银传媒指数C 603.44 110.93 0.05 2.66
45 601398 工商银行 中证100ETF工银 71.48 12.54 0.00 1.95
180ESGETF 92.45 16.22 0.00 2.19
工银上证50ETF 485.98 85.26 0.00 2.86
46 002475 立讯精密 中证100ETF工银 70.76 1.80 0.00 1.93
工银远见共赢混合A1 216.21 5.50 0.00 3.16
工银远见共赢混合A2 216.21 5.50 0.00 3.16
工银远见共赢混合A3 216.21 5.50 0.00 3.16
工银生态环境股票C 5497.23 139.84 0.02 2.68
工银民瑞一年持有混合A 153.31 3.90 0.00 3.33
工银民瑞一年持有混合C 153.31 3.90 0.00 3.33
工银恒兴6个月持有期混合A 2648.31 67.37 0.01 4.12
工银恒兴6个月持有期混合C 2648.31 67.37 0.01 4.12
工银信息产业混合C 5979.59 152.11 0.02 6.35
工银总回报灵活配置混合C 1253.20 31.88 0.00 3.46
工银创新成长混合A 11633.79 295.95 0.04 5.54
工银创新成长混合C 11633.79 295.95 0.04 5.54
工银创新精选一年定开混合A 456.39 11.61 0.00 6.00
工银创新精选一年定开混合C 456.39 11.61 0.00 6.00
工银高质量成长混合A 4399.26 111.91 0.02 4.21
工银高质量成长混合C 4399.26 111.91 0.02 4.21
工银圆兴混合 7862.00 200.00 0.03 2.78
深100ETF工银 37.22 0.95 0.00 3.12
湾创ETF 359.78 9.15 0.00 3.53
工银科技创新混合 1752.05 44.57 0.01 4.27
工银智能制造股票 481.15 12.24 0.00 9.36
工银新机遇灵活配置混合A 117.54 2.99 0.00 3.94
工银新机遇灵活配置混合C 117.54 2.99 0.00 3.94
工银新增利混合 78.62 2.00 0.00 1.29
工银新焦点灵活配置混合A 443.81 11.29 0.00 8.89
工银新焦点灵活配置混合C 443.81 11.29 0.00 8.89
工银月月薪定期支付债券C 275.17 7.00 0.00 1.22
工银核心价值混合H 9748.72 248.00 0.03 2.49
工银互联网加股票 16572.56 421.59 0.06 6.89
工银生态环境股票A 5497.23 139.84 0.02 2.68
工银总回报灵活配置混合A 1253.20 31.88 0.00 3.46
工银研究精选股票 1257.13 31.98 0.00 9.63
工银高端制造股票 4021.81 102.31 0.01 5.10
工银信息产业混合A 5979.59 152.11 0.02 6.35
工银双债LOF 78.62 2.00 0.00 1.54
工银月月薪定期支付债券A 275.17 7.00 0.00 1.22
工银核心价值混合A 9748.72 248.00 0.03 2.49
47 00700 腾讯控股 工银远见共赢混合A1 265.11 0.78 -- 3.87
工银远见共赢混合A2 265.11 0.78 -- 3.87
工银远见共赢混合A3 265.11 0.78 -- 3.87
工银恒嘉一年持有混合A 1454.11 4.28 -- 9.46
工银恒嘉一年持有混合C 1454.11 4.28 -- 9.46
港股通科技30ETF 39218.75 115.39 -- 15.48
工银双玺6个月持有期债券A 169.94 0.50 -- 0.66
工银双玺6个月持有期债券C 169.94 0.50 -- 0.66
工银宁瑞6个月持有期混合A 237.92 0.70 -- 1.06
工银宁瑞6个月持有期混合C 237.92 0.70 -- 1.06
工银成长精选混合A 2521.91 7.42 -- 2.72
工银成长精选混合C 2521.91 7.42 -- 2.72
工银创新成长混合A 11607.68 34.15 -- 5.52
工银创新成长混合C 11607.68 34.15 -- 5.52
互联网龙头ETF 2912.77 8.57 -- 10.30
工银圆丰三年持有期混合 20504.79 60.33 -- 4.52
工银创新精选一年定开混合A 604.99 1.78 -- 7.96
工银创新精选一年定开混合C 604.99 1.78 -- 7.96
工银高质量成长混合A 10084.92 29.67 -- 9.64
工银高质量成长混合C 10084.92 29.67 -- 9.64
工银科技创新6个月定开混合A 1158.99 3.41 -- 9.15
工银科技创新6个月定开混合C 1158.99 3.41 -- 9.15
工银圆兴混合 15294.60 45.00 -- 5.41
工银消费股票A 1869.34 5.50 -- 6.80
工银消费股票C 1869.34 5.50 -- 6.80
湾创ETF 999.25 2.94 -- 9.81
工银沪港深股票C 8381.68 24.66 -- 9.78
工银战略新兴产业混合A 4821.47 14.19 -- 8.32
工银战略新兴产业混合C 4821.47 14.19 -- 8.32
工银沪港深精选混合A 1988.50 5.85 -- 7.40
工银沪港深精选混合C 1988.50 5.85 -- 7.40
工银新焦点灵活配置混合A 473.04 1.39 -- 9.47
工银新焦点灵活配置混合C 473.04 1.39 -- 9.47
工银沪港深股票A 8381.68 24.66 -- 9.78
48 002179 中航光电 工银远见共赢混合A1 258.36 6.79 0.00 3.77
工银远见共赢混合A2 258.36 6.79 0.00 3.77
工银远见共赢混合A3 258.36 6.79 0.00 3.77
工银聚瑞混合A 38.05 1.00 0.00 0.59
工银聚瑞混合C 38.05 1.00 0.00 0.59
工银信息产业混合C 2833.46 74.47 0.04 3.01
工银文体产业股票C 21452.01 563.78 0.28 4.02
工银文体产业股票A 21452.01 563.78 0.28 4.02
工银互联网加股票 6314.46 165.95 0.08 2.62
工银高端制造股票 3854.36 101.30 0.05 4.89
工银信息产业混合A 2833.46 74.47 0.04 3.01
49 00883 中国海洋石油 工银远见共赢混合A1 249.37 12.20 -- 3.64
工银远见共赢混合A2 249.37 12.20 -- 3.64
工银远见共赢混合A3 249.37 12.20 -- 3.64
工银精选回报混合A 1635.20 80.00 -- 8.39
工银精选回报混合C 1635.20 80.00 -- 8.39
工银领航三年持有混合 16352.00 800.00 -- 9.39
高股息ETF港股 11039.64 540.10 -- 6.18
工银稳润一年持有混合A 132.86 6.50 -- 0.68
工银稳润一年持有混合C 132.86 6.50 -- 0.68
工银恒嘉一年持有混合A 1111.94 54.40 -- 7.23
工银恒嘉一年持有混合C 1111.94 54.40 -- 7.23
工银价值成长混合A 925.93 45.30 -- 5.15
工银价值成长混合C 925.93 45.30 -- 5.15
工银悦享混合A 627.51 30.70 -- 7.69
工银悦享混合C 627.51 30.70 -- 7.69
工银聚益混合A 34.75 1.70 -- 0.67
工银聚益混合C 34.75 1.70 -- 0.67
工银双玺6个月持有期债券A 159.43 7.80 -- 0.62
工银双玺6个月持有期债券C 159.43 7.80 -- 0.62
工银成长精选混合A 2861.60 140.00 -- 3.08
工银成长精选混合C 2861.60 140.00 -- 3.08
工银沪港深股票C 4851.64 237.36 -- 5.66
工银沪港深精选混合A 2606.13 127.50 -- 9.69
工银沪港深精选混合C 2606.13 127.50 -- 9.69
工银沪港深股票A 4851.64 237.36 -- 5.66
50 002463 沪电股份 工银远见共赢混合A1 238.71 6.54 0.00 3.49
工银远见共赢混合A2 238.71 6.54 0.00 3.49
工银远见共赢混合A3 238.71 6.54 0.00 3.49
工银主题策略混合C 2609.75 71.50 0.04 4.45
工银景气优选混合A 1314.00 36.00 0.02 2.66
工银景气优选混合C 1314.00 36.00 0.02 2.66
工银信息产业混合C 2728.01 74.74 0.04 2.90
工银创新成长混合A 6256.83 171.42 0.09 2.98
工银创新成长混合C 6256.83 171.42 0.09 2.98
工银互联网加股票 6932.08 189.92 0.10 2.88
工银灵活配置混合B 555.16 15.21 0.01 1.32
工银信息产业混合A 2728.01 74.74 0.04 2.90
工银瑞信灵活配置混合A 555.16 15.21 0.01 1.32
工银主题策略混合A 2609.75 71.50 0.04 4.45
51 000725 京东方A 工银远见共赢混合A1 158.65 38.79 0.00 2.32
工银远见共赢混合A2 158.65 38.79 0.00 2.32
工银远见共赢混合A3 158.65 38.79 0.00 2.32
深100ETF工银 26.71 6.53 0.00 2.24
工银深证红利ETF联接C 378.24 92.48 0.00 0.25
工银深证红利ETF联接A 378.24 92.48 0.00 0.25
深红利ETF 15343.35 3751.43 0.10 5.94
52 000100 TCL科技 工银远见共赢混合A1 147.23 34.08 0.00 2.15
工银远见共赢混合A2 147.23 34.08 0.00 2.15
工银远见共赢混合A3 147.23 34.08 0.00 2.15
碳中和龙头ETF 551.14 127.58 0.01 2.13
科技龙头ETF 1505.43 348.48 0.02 3.86
工银文体产业股票C 19320.92 4472.44 0.25 3.62
工银科技创新6个月定开混合A 618.62 143.20 0.01 4.88
工银科技创新6个月定开混合C 618.62 143.20 0.01 4.88
工银深证红利ETF联接C 229.12 53.04 0.00 0.15
工银文体产业股票A 19320.92 4472.44 0.25 3.62
工银深证红利ETF联接A 229.12 53.04 0.00 0.15
深红利ETF 9278.01 2147.69 0.12 3.59
53 00941 中国移动 工银远见共赢混合A1 94.88 1.35 -- 1.39
工银远见共赢混合A2 94.88 1.35 -- 1.39
工银远见共赢混合A3 94.88 1.35 -- 1.39
工银恒嘉一年持有混合A 592.00 8.42 -- 3.85
工银恒嘉一年持有混合C 592.00 8.42 -- 3.85
工银宁瑞6个月持有期混合A 200.30 2.85 -- 0.90
工银宁瑞6个月持有期混合C 200.30 2.85 -- 0.90
消费服务ETF 210.70 1.96 -- 2.72
工银信息产业混合C 2989.57 27.81 -- 3.17
工银创新成长混合A 5782.39 53.79 -- 2.75
工银创新成长混合C 5782.39 53.79 -- 2.75
工银聚利18个月定开混合A 215.00 2.00 -- 0.65
工银聚利18个月定开混合C 215.00 2.00 -- 0.65
工银文体产业股票C 22933.79 213.34 -- 4.29
工银科技创新6个月定开混合A 1204.02 17.13 -- 9.51
工银科技创新6个月定开混合C 1204.02 17.13 -- 9.51
工银沪港深股票C 3436.21 48.89 -- 4.01
工银科技创新混合 2582.79 36.75 -- 6.29
工银战略新兴产业混合A 4638.48 66.00 -- 8.01
工银战略新兴产业混合C 4638.48 66.00 -- 8.01
工银沪港深精选混合A 2478.90 35.27 -- 9.22
工银沪港深精选混合C 2478.90 35.27 -- 9.22
工银沪港深股票A 3436.21 48.89 -- 4.01
工银文体产业股票A 22933.79 213.34 -- 4.29
工银核心价值混合H 14335.12 133.35 -- 3.66
工银稳健成长混合H 1913.50 17.80 -- 3.51
工银互联网加股票 7855.02 73.07 -- 3.26
工银国企改革股票 2334.90 21.72 -- 3.49
工银信息产业混合A 2989.57 27.81 -- 3.17
工银稳健成长混合A 1913.50 17.80 -- 3.51
工银核心价值混合A 14335.12 133.35 -- 3.66
54 300401 花园生物 国证2000ETF基金 8.32 0.58 0.00 0.58
55 300284 苏交科 国证2000ETF基金 7.84 0.97 0.00 0.55
56 688518 联赢激光 国证2000ETF基金 7.66 0.46 0.01 0.53
57 603393 新天然气 国证2000ETF基金 7.64 0.22 -- 0.53
58 603300 华铁应急 国证2000ETF基金 7.43 1.36 -- 0.52
59 301129 瑞纳智能 国证2000ETF基金 7.32 0.29 0.01 0.51
60 600761 安徽合力 国证2000ETF基金 7.36 0.34 0.00 0.51
61 605090 九丰能源 国证2000ETF基金 7.25 0.25 0.00 0.50
62 002322 理工能科 国证2000ETF基金 6.89 0.43 0.00 0.48
63 600728 佳都科技 国证2000ETF基金 6.94 1.87 0.00 0.48
64 000858 五粮液 工银瑞信中证消费龙头ETF 558.25 4.36 0.00 13.28
工银食品饮料混合A 640.20 5.00 0.00 9.46
工银食品饮料混合C 640.20 5.00 0.00 9.46
工银聚宁9个月持有期混合A 943.89 7.37 0.00 1.54
工银聚宁9个月持有期混合C 943.89 7.37 0.00 1.54
工银丰盈回报灵活配置混合C 827.14 6.46 0.00 9.34
工银双玺6个月持有期债券A 128.04 1.00 0.00 0.50
工银双玺6个月持有期债券C 128.04 1.00 0.00 0.50
工银宁瑞6个月持有期混合A 230.47 1.80 0.00 1.03
工银宁瑞6个月持有期混合C 230.47 1.80 0.00 1.03
消费服务ETF 270.16 2.11 0.00 3.48
工银高质量成长混合A 5320.65 41.55 0.01 5.09
工银高质量成长混合C 5320.65 41.55 0.01 5.09
工银消费股票A 1792.56 14.00 0.00 6.52
工银消费股票C 1792.56 14.00 0.00 6.52
深100ETF工银 47.37 0.37 0.00 3.98
工银深证红利ETF联接C 696.54 5.44 0.00 0.46
工银沪深300ETF 5672.53 44.30 0.01 1.39
工银沪深300指数C 1867.98 14.59 0.00 1.32
工银新生代消费混合 384.12 3.00 0.00 3.83
工银银和利混合 394.36 3.08 0.00 0.94
工银瑞盈18个月定开债券 266.32 2.08 0.00 0.42
工银月月薪定期支付债券C 320.10 2.50 0.00 1.42
工银丰收回报灵活配置混合C 719.65 5.62 0.00 3.40
工银丰收回报灵活配置混合A 719.65 5.62 0.00 3.40
工银灵活配置混合B 934.69 7.30 0.00 2.23
工银丰盈回报灵活配置混合A 827.14 6.46 0.00 9.34
工银研究精选股票 1006.39 7.86 0.00 7.71
工银添福债券A 55.06 0.43 0.00 0.93
工银添福债券B 55.06 0.43 0.00 0.93
工银双债LOF 49.94 0.39 0.00 0.98
工银月月薪定期支付债券A 320.10 2.50 0.00 1.42
工银产业债券A 2880.90 22.50 0.01 0.63
工银产业债券B 2880.90 22.50 0.01 0.63
工银瑞信灵活配置混合A 934.69 7.30 0.00 2.23
工银深证红利ETF联接A 696.54 5.44 0.00 0.46
深红利ETF 27534.58 215.05 0.06 10.65
工银沪深300指数A 1867.98 14.59 0.00 1.32
工银红利混合 1055.05 8.24 0.00 3.31
65 000651 格力电器 工银瑞信中证消费龙头ETF 396.51 10.11 0.00 9.44
工银价值成长混合A 511.04 13.03 0.00 2.84
工银价值成长混合C 511.04 13.03 0.00 2.84
深100ETF工银 35.75 0.91 0.00 3.00
湾创ETF 346.76 8.84 0.00 3.40
工银深证红利ETF联接C 506.72 12.92 0.00 0.34
工银新趋势灵活配置混合A 1024.43 26.12 0.00 2.88
工银新趋势灵活配置混合C 1024.43 26.12 0.00 2.88
工银国企改革股票 1905.70 48.59 0.01 2.85
工银深证红利ETF联接A 506.72 12.92 0.00 0.34
深红利ETF 20597.10 525.17 0.09 7.97
66 600887 伊利股份 工银瑞信中证消费龙头ETF 369.25 14.29 0.00 8.79
工银双玺6个月持有期债券A 155.04 6.00 0.00 0.60
工银双玺6个月持有期债券C 155.04 6.00 0.00 0.60
工银宁瑞6个月持有期混合A 206.72 8.00 0.00 0.92
工银宁瑞6个月持有期混合C 206.72 8.00 0.00 0.92
工银新价值灵活配置混合C 201.55 7.80 0.00 4.10
工银聚利18个月定开混合A 310.08 12.00 0.00 0.93
工银聚利18个月定开混合C 310.08 12.00 0.00 0.93
工银双盈债券A 86.31 3.34 0.00 0.55
工银双盈债券C 86.31 3.34 0.00 0.55
工银文体产业股票C 20104.69 778.05 0.12 3.76
工银新价值灵活配置混合A 201.55 7.80 0.00 4.10
工银文体产业股票A 20104.69 778.05 0.12 3.76
工银产业债券A 2426.12 93.89 0.01 0.53
工银产业债券B 2426.12 93.89 0.01 0.53
67 600690 海尔智家 工银瑞信中证消费龙头ETF 241.23 8.50 0.00 5.74
工银行业优选混合A 796.06 28.05 0.01 9.30
工银行业优选混合C 796.06 28.05 0.01 9.30
工银价值成长混合A 441.59 15.56 0.01 2.45
工银价值成长混合C 441.59 15.56 0.01 2.45
工银优势领航混合A 647.63 22.82 0.01 6.95
工银优势领航混合C 647.63 22.82 0.01 6.95
工银民瑞一年持有混合A 130.55 4.60 0.00 2.84
工银民瑞一年持有混合C 130.55 4.60 0.00 2.84
工银丰盈回报灵活配置混合C 288.06 10.15 0.00 3.25
工银聚润6个月持有期混合A 3405.60 120.00 0.04 1.35
工银聚润6个月持有期混合C 3405.60 120.00 0.04 1.35
工银美丽城镇股票C 1784.58 62.88 0.02 4.36
工银消费股票A 1419.00 50.00 0.02 5.16
工银消费股票C 1419.00 50.00 0.02 5.16
工银沪港深股票C 2414.40 101.36 -- 2.82
工银科技创新混合 2890.50 101.85 0.04 7.04
工银新增利混合 156.09 5.50 0.00 2.57
工银沪港深股票A 2414.40 101.36 -- 2.82
工银月月薪定期支付债券C 368.94 13.00 0.00 1.64
工银新趋势灵活配置混合A 860.82 30.33 0.01 2.42
工银新趋势灵活配置混合C 860.82 30.33 0.01 2.42
工银聚焦30股票 1148.82 40.48 0.02 7.53
工银丰盈回报灵活配置混合A 288.06 10.15 0.00 3.25
工银美丽城镇股票A 1784.58 62.88 0.02 4.36
工银双债LOF 85.14 3.00 0.00 1.66
工银月月薪定期支付债券A 368.94 13.00 0.00 1.64
工银成长收益混合A 425.70 15.00 0.01 3.71
工银成长收益混合B 425.70 15.00 0.01 3.71
68 000568 泸州老窖 工银瑞信中证消费龙头ETF 236.76 1.65 0.00 5.63
工银优势领航混合A 421.86 2.94 0.00 4.52
工银优势领航混合C 421.86 2.94 0.00 4.52
工银丰盈回报灵活配置混合C 764.80 5.33 0.00 8.64
工银量化策略混合C 231.02 1.61 0.00 1.76
工银消费服务混合C 1865.37 13.00 0.01 9.66
工银文体产业股票C 20427.78 142.36 0.10 3.82
工银深证红利ETF联接C 292.72 2.04 0.00 0.19
工银新生代消费混合 882.46 6.15 0.00 8.80
工银文体产业股票A 20427.78 142.36 0.10 3.82
工银丰盈回报灵活配置混合A 764.80 5.33 0.00 8.64
工银量化策略混合A 231.02 1.61 0.00 1.76
工银消费服务混合A 1865.37 13.00 0.01 9.66
工银深证红利ETF联接A 292.72 2.04 0.00 0.19
深红利ETF 12679.48 88.36 0.06 4.91
69 600660 福耀玻璃 工银瑞信中证消费龙头ETF 172.44 3.60 0.00 4.10
工银双玺6个月持有期债券A 167.65 3.50 0.00 0.65
工银双玺6个月持有期债券C 167.65 3.50 0.00 0.65
工银宁瑞6个月持有期混合A 215.55 4.50 0.00 0.96
工银宁瑞6个月持有期混合C 215.55 4.50 0.00 0.96
工银科技创新6个月定开混合A 408.59 8.53 0.00 3.23
工银科技创新6个月定开混合C 408.59 8.53 0.00 3.23
工银圆兴混合 11265.25 272.17 -- 3.99
工银核心价值混合H 19884.74 415.13 0.24 5.07
工银产业债券A 2722.64 56.84 0.03 0.60
工银产业债券B 2722.64 56.84 0.03 0.60
工银核心价值混合A 19884.74 415.13 0.24 5.07
70 601888 中国中免 工银瑞信中证消费龙头ETF 136.85 2.19 0.01 3.26
71 603288 海天味业 工银瑞信中证消费龙头ETF 128.96 3.74 -- 3.07
72 600886 国投电力 工银精选回报混合A 820.80 45.00 0.04 4.21
工银精选回报混合C 820.80 45.00 0.04 4.21
能源ETF 786.51 43.12 0.04 4.13
工银领航三年持有混合 7296.00 400.00 0.38 4.19
工银行业优选混合A 418.43 22.94 0.02 4.89
工银行业优选混合C 418.43 22.94 0.02 4.89
工银优质发展混合A 824.45 45.20 0.04 5.53
工银优质发展混合C 824.45 45.20 0.04 5.53
工银物流产业股票C 12328.60 675.91 0.64 6.06
工银稳健瑞盈一年持有债券A 547.20 30.00 0.03 0.76
工银稳健瑞盈一年持有债券C 547.20 30.00 0.03 0.76
工银聚丰混合A 638.40 35.00 0.03 3.44
工银聚丰混合C 638.40 35.00 0.03 3.44
工银新蓝筹股票C 4012.80 220.00 0.21 5.47
工银新兴制造混合A 3838.13 210.42 0.20 6.23
工银新兴制造混合C 3838.13 210.42 0.20 6.23
工银物流产业股票A 12328.60 675.91 0.64 6.06
工银新蓝筹股票A 4012.80 220.00 0.21 5.47
工银红利混合 1875.80 102.84 0.10 5.89
73 601088 中国神华 工银精选回报混合A 754.29 17.00 0.01 3.87
工银精选回报混合C 754.29 17.00 0.01 3.87
高股息ETF港股 14095.18 429.60 -- 7.90
工银稳润一年持有混合A 86.95 2.65 -- 0.45
工银稳润一年持有混合C 86.95 2.65 -- 0.45
工银价值成长混合A 356.29 8.03 0.00 1.98
工银价值成长混合C 356.29 8.03 0.00 1.98
工银悦享混合A 511.84 15.60 -- 6.27
工银悦享混合C 511.84 15.60 -- 6.27
工银聚丰混合A 709.92 16.00 0.01 3.83
工银聚丰混合C 709.92 16.00 0.01 3.83
工银新价值灵活配置混合C 259.56 5.85 0.00 5.28
工银新蓝筹股票C 6655.50 150.00 0.08 9.07
工银沪港深精选混合A 1189.78 36.26 -- 4.43
工银沪港深精选混合C 1189.78 36.26 -- 4.43
工银新价值灵活配置混合A 259.56 5.85 0.00 5.28
工银新蓝筹股票A 6655.50 150.00 0.08 9.07
工银国企改革股票 2437.24 54.93 0.03 3.65
工银成长收益混合A 279.53 6.30 0.00 2.43
工银成长收益混合B 279.53 6.30 0.00 2.43
工银双利债券A 3401.40 76.66 0.04 0.47
工银双利债券B 3401.40 76.66 0.04 0.47
工银上证央企ETF 409.93 9.24 0.01 3.34
工银红利混合 2610.73 58.84 0.03 8.20
74 600547 山东黄金 工银精选回报混合A 807.44 29.49 0.02 4.14
工银精选回报混合C 807.44 29.49 0.02 4.14
工银领航三年持有混合 4654.60 170.00 0.12 2.67
工银行业优选混合A 313.23 11.44 0.01 3.66
工银行业优选混合C 313.23 11.44 0.01 3.66
工银聚丰混合A 602.36 22.00 0.02 3.25
工银聚丰混合C 602.36 22.00 0.02 3.25
工银新蓝筹股票C 3470.33 126.75 0.09 4.73
工银新蓝筹股票A 3470.33 126.75 0.09 4.73
75 01818 招金矿业 工银精选回报混合A 753.48 63.00 -- 3.87
工银精选回报混合C 753.48 63.00 -- 3.87
工银领航三年持有混合 8730.80 730.00 -- 5.01
工银悦享混合A 320.53 26.80 -- 3.93
工银悦享混合C 320.53 26.80 -- 3.93
工银沪港深股票C 3346.24 279.79 -- 3.90
工银沪港深股票A 3346.24 279.79 -- 3.90
76 00857 中国石油股份 工银精选回报混合A 721.00 100.00 -- 3.70
工银精选回报混合C 721.00 100.00 -- 3.70
高股息ETF港股 10812.12 1499.60 -- 6.06
工银悦享混合A 408.09 56.60 -- 5.00
工银悦享混合C 408.09 56.60 -- 5.00
77 601816 京沪高铁 工银精选回报混合A 585.33 109.00 -- 3.00
工银精选回报混合C 585.33 109.00 -- 3.00
工银优质发展混合A 693.70 129.18 -- 4.66
工银优质发展混合C 693.70 129.18 -- 4.66
工银物流产业股票C 10212.72 1901.81 -- 5.02
工银聚丰混合A 477.29 88.88 -- 2.57
工银聚丰混合C 477.29 88.88 -- 2.57
工银新兴制造混合A 2975.41 554.08 -- 4.83
工银新兴制造混合C 2975.41 554.08 -- 4.83
工银红利优享混合A 5644.46 1051.11 -- 5.08
工银红利优享混合C 5644.46 1051.11 -- 5.08
工银物流产业股票A 10212.72 1901.81 -- 5.02
工银上证央企ETF 369.13 68.74 -- 3.01
78 600612 老凤祥 工银精选回报混合A 581.90 10.00 0.13 2.99
工银精选回报混合C 581.90 10.00 0.13 2.99
工银聚丰混合A 349.14 6.00 0.08 1.88
工银聚丰混合C 349.14 6.00 0.08 1.88
工银新蓝筹股票C 2327.27 39.99 0.51 3.17
工银新蓝筹股票A 2327.27 39.99 0.51 3.17
79 002583 海能达 中证1000ETF增强 35.94 8.83 0.01 0.78
80 603328 依顿电子 中证1000ETF增强 35.45 4.51 0.00 0.77
81 688100 威胜信息 中证1000ETF增强 34.53 0.91 -- 0.75
82 688789 宏华数科 中证1000ETF增强 34.17 0.32 0.01 0.74
工银战略远见混合A 5542.25 51.41 0.86 1.92
工银战略远见混合C 5542.25 51.41 0.86 1.92
83 300953 震裕科技 中证1000ETF增强 34.15 0.63 -- 0.74
84 300679 电连技术 中证1000ETF增强 34.20 0.85 0.00 0.74
工银中证1000指数增强A 84.48 2.10 0.01 1.12
工银中证1000指数增强C 84.48 2.10 0.01 1.12
85 002990 盛视科技 中证1000ETF增强 34.02 1.69 0.01 0.73
86 688123 聚辰股份 中证1000ETF增强 33.82 0.56 -- 0.73
87 688127 蓝特光学 中证1000ETF增强 33.69 1.83 -- 0.73
88 600667 太极实业 中证1000ETF增强 33.57 5.88 0.00 0.73
89 601985 中国核电 能源ETF 1454.45 136.44 0.01 7.65
碳中和龙头ETF 683.73 64.14 0.00 2.65
工银新兴制造混合A 2064.95 193.71 0.01 3.35
工银新兴制造混合C 2064.95 193.71 0.01 3.35
工银国企改革股票 1990.97 186.77 0.01 2.98
工银增强收益债券A 479.70 45.00 0.00 0.61
工银增强收益债券B 479.70 45.00 0.00 0.61
90 600406 国电南瑞 能源ETF 1449.14 58.06 0.03 7.62
工银生态环境股票C 5885.82 235.81 0.11 2.87
消费服务ETF 217.94 8.73 0.00 2.81
工银优质成长混合A 2995.20 120.00 0.05 2.66
工银优质成长混合C 2995.20 120.00 0.05 2.66
工银生态环境股票A 5885.82 235.81 0.11 2.87
工银新材料新能源股票 7763.32 311.03 0.14 5.82
91 600905 三峡能源 能源ETF 901.82 206.84 0.02 4.74
92 601600 中国铝业 能源ETF 874.32 114.59 0.03 4.60
工银招瑞一年持有混合A 1439.55 188.67 0.05 1.71
工银招瑞一年持有混合C 1439.55 188.67 0.05 1.71
工银悦享混合A 398.36 52.21 0.01 4.88
工银悦享混合C 398.36 52.21 0.01 4.88
工银战略远见混合A 5885.02 771.30 0.20 2.04
工银战略远见混合C 5885.02 771.30 0.20 2.04
工银圆丰三年持有期混合 9585.67 1256.31 0.32 2.11
工银灵活配置混合B 548.44 71.88 0.02 1.31
工银瑞信灵活配置混合A 548.44 71.88 0.02 1.31
93 600795 国电电力 能源ETF 771.99 128.88 0.02 4.06
工银领航三年持有混合 5319.12 888.00 0.16 3.05
工银聚宁9个月持有期混合A 1039.21 173.49 0.03 1.70
工银聚宁9个月持有期混合C 1039.21 173.49 0.03 1.70
工银聚丰混合A 371.38 62.00 0.01 2.00
工银聚丰混合C 371.38 62.00 0.01 2.00
工银宁瑞6个月持有期混合A 194.50 32.47 0.01 0.87
工银宁瑞6个月持有期混合C 194.50 32.47 0.01 0.87
工银新蓝筹股票C 3018.96 504.00 0.09 4.11
工银红利优享混合A 4414.07 736.91 0.14 3.97
工银红利优享混合C 4414.07 736.91 0.14 3.97
工银聚福混合A 41.27 6.89 0.00 0.76
工银聚福混合C 41.27 6.89 0.00 0.76
工银瑞盈18个月定开债券 265.78 44.37 0.01 0.42
工银丰收回报灵活配置混合C 583.01 97.33 0.02 2.75
工银丰收回报灵活配置混合A 583.01 97.33 0.02 2.75
工银新蓝筹股票A 3018.96 504.00 0.09 4.11
工银产业债券A 2235.83 373.26 0.07 0.49
工银产业债券B 2235.83 373.26 0.07 0.49
94 601669 中国电建 能源ETF 695.96 124.50 0.01 3.66
工银成长收益混合A 229.19 41.00 0.00 2.00
工银成长收益混合B 229.19 41.00 0.00 2.00
工银增强收益债券A 1475.62 263.98 0.03 1.89
工银增强收益债券B 1475.62 263.98 0.03 1.89
95 600938 中国海油 能源ETF 620.50 18.80 0.01 3.26
工银稳健瑞盈一年持有债券A 660.00 20.00 0.01 0.92
工银稳健瑞盈一年持有债券C 660.00 20.00 0.01 0.92
工银双玺6个月持有期债券A 132.00 4.00 0.00 0.51
工银双玺6个月持有期债券C 132.00 4.00 0.00 0.51
工银聚丰混合A 1089.00 33.00 0.01 5.87
工银聚丰混合C 1089.00 33.00 0.01 5.87
工银新价值灵活配置混合C 205.92 6.24 0.00 4.19
工银量化策略混合C 295.02 8.94 0.00 2.25
工银新蓝筹股票C 6600.00 200.00 0.07 8.99
工银添慧债券A 66.99 2.03 0.00 0.65
工银添慧债券C 66.99 2.03 0.00 0.65
工银聚福混合A 41.58 1.26 0.00 0.76
工银聚福混合C 41.58 1.26 0.00 0.76
工银可转债优选债券A 138.60 4.20 0.00 0.82
工银可转债优选债券C 138.60 4.20 0.00 0.82
工银新价值灵活配置混合A 205.92 6.24 0.00 4.19
工银瑞盈18个月定开债券 309.87 9.39 0.00 0.49
工银新趋势灵活配置混合A 677.90 20.54 0.01 1.91
工银新趋势灵活配置混合C 677.90 20.54 0.01 1.91
工银稳健成长混合H 1416.69 42.93 0.02 2.60
工银新蓝筹股票A 6600.00 200.00 0.07 8.99
工银产业债券A 2542.98 77.06 0.03 0.56
工银产业债券B 2542.98 77.06 0.03 0.56
工银量化策略混合A 295.02 8.94 0.00 2.25
工银稳健成长混合A 1416.69 42.93 0.02 2.60
96 600011 华能国际 能源ETF 611.45 63.56 0.01 3.21
工银银和利混合 440.79 45.82 0.00 1.05
工银丰收回报灵活配置混合C 483.60 50.27 0.00 2.28
工银丰收回报灵活配置混合A 483.60 50.27 0.00 2.28
97 600919 江苏银行 工银领航三年持有混合 5190.30 698.56 0.12 2.98
工银优势领航混合A 582.07 78.34 0.01 6.24
工银优势领航混合C 582.07 78.34 0.01 6.24
工银新金融股票C 16791.80 2260.00 0.38 9.04
工银恒兴6个月持有期混合A 2229.00 300.00 0.05 3.47
工银恒兴6个月持有期混合C 2229.00 300.00 0.05 3.47
工银核心优势混合A 5197.41 699.52 0.12 5.22
工银核心优势混合C 5197.41 699.52 0.12 5.22
工银战略远见混合A 14961.67 2013.68 0.34 5.17
工银战略远见混合C 14961.67 2013.68 0.34 5.17
工银总回报灵活配置混合C 743.00 100.00 0.02 2.05
工银战略转型股票C 10074.30 1355.89 0.23 3.84
工银圆丰三年持有期混合 26445.86 3559.34 0.59 5.83
工银金融地产混合C 19318.00 2600.00 0.43 8.53
工银精选金融地产混合A 1722.99 231.90 0.04 6.72
工银精选金融地产混合C 1722.99 231.90 0.04 6.72
工银新生利混合 65.76 8.85 0.00 1.27
工银总回报灵活配置混合A 743.00 100.00 0.02 2.05
工银新金融股票A 16791.80 2260.00 0.38 9.04
工银战略转型股票A 10074.30 1355.89 0.23 3.84
工银金融地产混合A 19318.00 2600.00 0.43 8.53
工银增强收益债券A 891.60 120.00 0.02 1.14
工银增强收益债券B 891.60 120.00 0.02 1.14
98 601857 中国石油 工银领航三年持有混合 4644.00 450.00 0.11 2.67
工银行业优选混合A 467.81 45.33 0.01 5.46
工银行业优选混合C 467.81 45.33 0.01 5.46
工银优势领航混合A 428.18 41.49 0.01 4.59
工银优势领航混合C 428.18 41.49 0.01 4.59
工银聚丰混合A 464.40 45.00 0.01 2.50
工银聚丰混合C 464.40 45.00 0.01 2.50
工银新蓝筹股票C 3818.40 370.00 0.09 5.20
工银优质成长混合A 2580.00 250.00 0.06 2.29
工银优质成长混合C 2580.00 250.00 0.06 2.29
工银添慧债券A 86.28 8.36 0.00 0.84
工银添慧债券C 86.28 8.36 0.00 0.84
工银新生利混合 38.60 3.74 0.00 0.75
工银新蓝筹股票A 3818.40 370.00 0.09 5.20
工银聚焦30股票 623.22 60.39 0.02 4.08
工银上证央企ETF 327.58 31.74 0.01 2.67
工银红利混合 1756.46 170.20 0.04 5.52
99 605599 菜百股份 工银领航三年持有混合 3819.00 300.00 -- 2.19
工银聚丰混合A 305.52 24.00 -- 1.65
工银聚丰混合C 305.52 24.00 -- 1.65
工银新蓝筹股票C 2927.77 229.99 -- 3.99
工银新蓝筹股票A 2927.77 229.99 -- 3.99
100 835185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 1553.13 84.50 0.12 9.94
工银北证50成份指数C 1553.13 84.50 0.12 9.94
101 832982 锦波生物 工银北证50成份指数A 1387.88 9.29 0.39 8.89
工银北证50成份指数C 1387.88 9.29 0.39 8.89
工银专精特新混合A 243.19 1.63 0.07 2.06
工银专精特新混合C 243.19 1.63 0.07 2.06
102 835368 连城数控 工银北证50成份指数A 958.21 36.78 0.30 6.13
工银北证50成份指数C 958.21 36.78 0.30 6.13
103 833575 康乐卫士 工银北证50成份指数A 766.62 36.89 -- 4.91
工银北证50成份指数C 766.62 36.89 -- 4.91
104 872808 曙光数创 工银北证50成份指数A 608.68 15.76 -- 3.90
工银北证50成份指数C 608.68 15.76 -- 3.90
105 603369 今世缘 工银优质精选混合C 906.44 19.62 0.03 3.51
工银食品饮料混合A 462.00 10.00 0.01 6.82
工银食品饮料混合C 462.00 10.00 0.01 6.82
工银丰盈回报灵活配置混合C 782.17 16.93 0.02 8.83
工银消费股票A 924.00 20.00 0.03 3.36
工银消费股票C 924.00 20.00 0.03 3.36
工银丰盈回报灵活配置混合A 782.17 16.93 0.02 8.83
工银优质精选混合A 906.44 19.62 0.03 3.51
106 001965 招商公路 工银优质精选混合C 849.89 71.66 0.13 3.29
工银行业优选混合A 280.73 23.67 0.04 3.28
工银行业优选混合C 280.73 23.67 0.04 3.28
工银优质发展混合A 765.92 64.58 0.12 5.14
工银优质发展混合C 765.92 64.58 0.12 5.14
工银物流产业股票C 10607.87 894.42 1.61 5.21
工银景气优选混合A 1186.00 100.00 0.18 2.40
工银景气优选混合C 1186.00 100.00 0.18 2.40
工银聚瑞混合A 35.58 3.00 0.01 0.55
工银聚瑞混合C 35.58 3.00 0.01 0.55
工银美丽城镇股票C 1462.84 123.34 0.22 3.57
工银新兴制造混合A 3642.09 307.09 0.55 5.92
工银新兴制造混合C 3642.09 307.09 0.55 5.92
工银物流产业股票A 10607.87 894.42 1.61 5.21
工银聚焦30股票 468.00 39.46 0.07 3.07
工银美丽城镇股票A 1462.84 123.34 0.22 3.57
工银优质精选混合A 849.89 71.66 0.13 3.29
107 002223 鱼跃医疗 工银优质精选混合C 783.96 20.85 0.02 3.03
工银兴瑞一年持有期混合A 5598.42 148.89 0.16 5.45
工银兴瑞一年持有期混合C 5598.42 148.89 0.16 5.45
工银养老产业股票C 5580.25 148.41 0.16 3.03
工银美丽城镇股票C 1229.06 32.69 0.03 3.00
工银前沿医疗股票C 30080.00 800.00 0.85 2.62
工银健康生活混合A 4099.82 109.04 0.12 5.36
工银健康生活混合C 4099.82 109.04 0.12 5.36
工银医药健康股票A 8779.98 233.51 0.25 5.36
工银医药健康股票C 8779.98 233.51 0.25 5.36
工银前沿医疗股票A 30080.00 800.00 0.85 2.62
工银养老产业股票A 5580.25 148.41 0.16 3.03
工银美丽城镇股票A 1229.06 32.69 0.03 3.00
工银优质精选混合A 783.96 20.85 0.02 3.03
108 000975 银泰黄金 工银优质精选混合C 720.67 44.24 0.02 2.79
工银优势领航混合A 309.67 19.01 0.01 3.32
工银优势领航混合C 309.67 19.01 0.01 3.32
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 61.41 3.77 0.00 0.45
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 61.41 3.77 0.00 0.45
工银主题策略混合C 2379.64 146.08 0.06 4.06
工银新蓝筹股票C 3257.84 199.99 0.08 4.44
工银新生利混合 42.03 2.58 0.00 0.81
工银稳健成长混合H 1209.21 74.23 0.03 2.22
工银新蓝筹股票A 3257.84 199.99 0.08 4.44
工银聚焦30股票 442.27 27.15 0.01 2.90
工银优质精选混合A 720.67 44.24 0.02 2.79
工银主题策略混合A 2379.64 146.08 0.06 4.06
工银稳健成长混合A 1209.21 74.23 0.03 2.22
109 600062 华润双鹤 工银优质精选混合C 608.74 31.09 0.11 2.36
工银兴瑞一年持有期混合A 2763.72 141.15 0.49 2.69
工银兴瑞一年持有期混合C 2763.72 141.15 0.49 2.69
工银养老产业股票C 5160.11 263.54 0.91 2.80
工银前沿医疗股票C 43076.00 2200.00 7.56 3.75
工银健康生活混合A 1756.72 89.72 0.31 2.30
工银健康生活混合C 1756.72 89.72 0.31 2.30
工银科技创新混合 1497.95 76.50 0.26 3.65
工银医药健康股票A 4095.55 209.17 0.72 2.50
工银医药健康股票C 4095.55 209.17 0.72 2.50
工银前沿医疗股票A 43076.00 2200.00 7.56 3.75
工银养老产业股票A 5160.11 263.54 0.91 2.80
工银医疗保健股票 10015.19 511.50 1.76 3.11
工银优质精选混合A 608.74 31.09 0.11 2.36
110 00316 东方海外国际 高股息ETF港股 26527.82 229.40 -- 14.86
111 01308 海丰国际 高股息ETF港股 15820.56 817.60 -- 8.86
112 00386 中国石油化工股份 高股息ETF港股 10222.21 2212.60 -- 5.73
113 02343 太平洋航运 高股息ETF港股 9079.65 4035.40 -- 5.09
114 01171 兖矿能源 高股息ETF港股 7376.03 723.85 -- 4.13
工银稳润一年持有混合A 105.98 10.40 -- 0.54
工银稳润一年持有混合C 105.98 10.40 -- 0.54
工银价值成长混合A 657.05 64.48 -- 3.65
工银价值成长混合C 657.05 64.48 -- 3.65
工银沪港深精选混合A 879.60 86.32 -- 3.27
工银沪港深精选混合C 879.60 86.32 -- 3.27
工银新增益混合 21.37 0.94 0.00 0.39
工银新趋势灵活配置混合A 1540.87 67.79 0.02 4.34
工银新趋势灵活配置混合C 1540.87 67.79 0.02 4.34
工银国企改革股票 2365.97 104.09 0.04 3.54
工银红利混合 1093.54 48.11 0.02 3.44
115 01898 中煤能源 高股息ETF港股 5799.87 697.10 -- 3.25
116 02328 中国财险 高股息ETF港股 5134.77 580.20 -- 2.88
工银沪港深股票C 2273.21 256.86 -- 2.65
工银沪港深股票A 2273.21 256.86 -- 2.65
117 002139 拓邦股份 工银中证1000指数增强A 88.89 8.37 0.01 1.18
工银中证1000指数增强C 88.89 8.37 0.01 1.18
118 002318 久立特材 工银中证1000指数增强A 88.89 3.81 0.00 1.18
工银中证1000指数增强C 88.89 3.81 0.00 1.18
工银核心价值混合H 10138.75 434.58 0.46 2.59
工银核心价值混合A 10138.75 434.58 0.46 2.59
119 300735 光弘科技 工银中证1000指数增强A 85.97 3.98 0.01 1.14
工银中证1000指数增强C 85.97 3.98 0.01 1.14
120 601001 晋控煤业 工银中证1000指数增强A 82.27 4.98 0.01 1.09
工银中证1000指数增强C 82.27 4.98 0.01 1.09
121 002745 木林森 工银中证1000指数增强A 82.37 10.22 0.01 1.09
工银中证1000指数增强C 82.37 10.22 0.01 1.09
122 600559 老白干酒 工银中证1000指数增强A 81.26 4.47 0.01 1.08
工银中证1000指数增强C 81.26 4.47 0.01 1.08
工银核心优势混合A 2908.80 160.00 0.19 2.92
工银核心优势混合C 2908.80 160.00 0.19 2.92
工银消费服务混合C 1145.34 63.00 0.08 5.93
工银新生代消费混合 727.20 40.00 0.05 7.25
工银新财富灵活配置混合 764.11 42.03 0.05 4.73
工银消费服务混合A 1145.34 63.00 0.08 5.93
工银中小盘混合 2441.03 134.27 0.16 2.70
123 300303 聚飞光电 工银中证1000指数增强A 80.00 16.46 0.01 1.06
工银中证1000指数增强C 80.00 16.46 0.01 1.06
124 002635 安洁科技 工银中证1000指数增强A 78.13 5.06 0.01 1.04
工银中证1000指数增强C 78.13 5.06 0.01 1.04
125 600993 马应龙 工银中证1000指数增强A 78.68 2.95 0.02 1.04
工银中证1000指数增强C 78.68 2.95 0.02 1.04
126 01378 中国宏桥 工银稳润一年持有混合A 183.43 17.00 -- 0.94
工银稳润一年持有混合C 183.43 17.00 -- 0.94
工银悦享混合A 380.89 35.30 -- 4.66
工银悦享混合C 380.89 35.30 -- 4.66
工银沪港深精选混合A 852.95 79.05 -- 3.17
工银沪港深精选混合C 852.95 79.05 -- 3.17
127 600461 洪城环境 工银稳润一年持有混合A 136.30 11.77 0.01 0.70
工银稳润一年持有混合C 136.30 11.77 0.01 0.70
工银可转债优选债券A 167.22 14.44 0.02 0.99
工银可转债优选债券C 167.22 14.44 0.02 0.99
128 002371 北方华创 工银稳润一年持有混合A 134.35 0.42 0.00 0.69
工银稳润一年持有混合C 134.35 0.42 0.00 0.69
半导体龙头ETF 3058.98 9.56 0.02 9.06
工银民瑞一年持有混合A 79.97 0.25 0.00 1.74
工银民瑞一年持有混合C 79.97 0.25 0.00 1.74
工银聚润6个月持有期混合A 3038.95 9.50 0.02 1.20
工银聚润6个月持有期混合C 3038.95 9.50 0.02 1.20
物联网ETF工银 489.43 1.53 0.00 5.84
科技龙头ETF 1884.15 5.89 0.01 4.83
工银添慧债券A 67.18 0.21 0.00 0.65
工银添慧债券C 67.18 0.21 0.00 0.65
工银智能制造股票 156.75 0.49 0.00 3.05
工银新机遇灵活配置混合A 134.35 0.42 0.00 4.50
工银新机遇灵活配置混合C 134.35 0.42 0.00 4.50
工银新财富灵活配置混合 1161.20 3.63 0.01 7.18
129 01811 中广核新能源 工银稳润一年持有混合A 132.81 57.00 -- 0.68
工银稳润一年持有混合C 132.81 57.00 -- 0.68
130 000792 盐湖股份 稀有金属ETF基金 8487.00 486.36 0.09 15.32
工银新能源汽车混合A 5355.58 306.91 0.06 1.63
工银新能源汽车混合C 5355.58 306.91 0.06 1.63
131 603993 洛阳钼业 稀有金属ETF基金 5377.32 632.63 3.16 9.71
工银悦享混合A 350.12 53.70 -- 4.29
工银悦享混合C 350.12 53.70 -- 4.29
132 600111 北方稀土 稀有金属ETF基金 3897.86 226.62 0.46 7.04
133 002460 赣锋锂业 稀有金属ETF基金 2895.65 101.07 0.08 5.23
锂电池ETF 4225.36 147.48 0.12 4.51
134 002466 天齐锂业 稀有金属ETF基金 2769.07 92.58 0.06 5.00
135 603799 华友钴业 稀有金属ETF基金 2689.03 121.51 0.45 4.85
锂电池ETF 4034.54 182.31 0.67 4.30
136 002738 中矿资源 稀有金属ETF基金 1749.63 65.28 0.31 3.16
137 688122 西部超导 稀有金属ETF基金 1560.88 40.73 0.13 2.82
138 000831 中国稀土 稀有金属ETF基金 1445.71 57.03 0.06 2.61
139 000960 锡业股份 稀有金属ETF基金 1369.05 88.38 0.05 2.47
140 603986 兆易创新 工银恒嘉一年持有混合A 1049.91 10.98 0.03 6.83
工银恒嘉一年持有混合C 1049.91 10.98 0.03 6.83
半导体龙头ETF 2061.99 21.56 0.05 6.11
工银招瑞一年持有混合A 1940.29 20.29 0.05 2.30
工银招瑞一年持有混合C 1940.29 20.29 0.05 2.30
工银主题策略混合C 3196.59 33.43 0.08 5.45
工银主题策略混合A 3196.59 33.43 0.08 5.45
141 688072 拓荆科技 工银恒嘉一年持有混合A 643.80 5.36 -- 4.19
工银恒嘉一年持有混合C 643.80 5.36 -- 4.19
工银主题策略混合C 4823.74 40.16 -- 8.22
工银智能制造股票 222.22 1.85 -- 4.32
工银主题策略混合A 4823.74 40.16 -- 8.22
142 01071 华电国际电力股份 工银恒嘉一年持有混合A 616.31 142.66 -- 4.01
工银恒嘉一年持有混合C 616.31 142.66 -- 4.01
143 300567 精测电子 工银恒嘉一年持有混合A 605.79 10.72 0.05 3.94
工银恒嘉一年持有混合C 605.79 10.72 0.05 3.94
144 002050 三花智控 工银恒嘉一年持有混合A 456.97 23.95 0.01 2.97
工银恒嘉一年持有混合C 456.97 23.95 0.01 2.97
工银生态环境股票C 4784.69 250.77 0.07 2.34
锂电池ETF 5267.80 276.09 0.07 5.62
工银生态环境股票A 4784.69 250.77 0.07 2.34
145 600028 中国石化 工银恒嘉一年持有混合A 351.71 55.65 0.00 2.29
工银恒嘉一年持有混合C 351.71 55.65 0.00 2.29
工银国企改革股票 1913.19 302.72 0.00 2.86
146 603501 韦尔股份 半导体龙头ETF 2763.78 27.81 0.04 8.19
科技龙头ETF 1570.59 15.81 0.02 4.03
工银添慧债券A 57.63 0.58 0.00 0.56
工银添慧债券C 57.63 0.58 0.00 0.56
147 600584 长电科技 半导体龙头ETF 1493.22 47.09 0.06 4.42
工银主题策略混合C 2691.54 84.88 0.11 4.59
工银主题策略混合A 2691.54 84.88 0.11 4.59
148 600703 三安光电 半导体龙头ETF 1347.64 114.99 0.03 3.99
149 300059 东方财富 工银四季收益债券C 316.80 30.00 0.00 0.17
互联网龙头ETF 1328.08 125.76 0.01 4.70
工银优质成长混合A 3801.60 360.00 0.03 3.38
工银优质成长混合C 3801.60 360.00 0.03 3.38
深100ETF工银 27.13 2.57 0.00 2.28
创业板ETF工银 978.66 92.68 0.01 5.15
工银四季收益债券A 316.80 30.00 0.00 0.17
150 002311 海大集团 工银四季收益债券C 188.20 4.00 0.00 0.10
工银农业产业股票 2964.59 63.01 0.04 6.85
工银添福债券A 83.28 1.77 0.00 1.41
工银添福债券B 83.28 1.77 0.00 1.41
工银四季收益债券A 188.20 4.00 0.00 0.10
151 000001 平安银行 工银四季收益债券C 154.25 15.20 0.00 0.08
工银深证红利ETF联接C 248.47 24.48 0.00 0.16
工银四季收益债券A 154.25 15.20 0.00 0.08
工银深证红利ETF联接A 248.47 24.48 0.00 0.16
深红利ETF 10155.28 1000.52 0.05 3.93
152 601702 华峰铝业 工银专精特新混合A 880.86 48.24 -- 7.48
工银专精特新混合C 880.86 48.24 -- 7.48
153 300833 浩洋股份 工银专精特新混合A 561.67 12.11 0.23 4.77
工银专精特新混合C 561.67 12.11 0.23 4.77
工银创业板两年定开混合A 477.46 10.29 0.19 3.73
工银创业板两年定开混合C 477.46 10.29 0.19 3.73
154 300661 圣邦股份 工银专精特新混合A 485.09 5.86 0.01 4.12
工银专精特新混合C 485.09 5.86 0.01 4.12
工银优质成长混合A 2672.32 32.28 0.07 2.38
工银优质成长混合C 2672.32 32.28 0.07 2.38
工银高端制造股票 3396.65 41.03 0.09 4.31
155 688617 惠泰医疗 工银专精特新混合A 364.88 0.80 -- 3.10
工银专精特新混合C 364.88 0.80 -- 3.10
156 688398 赛特新材 工银专精特新混合A 305.89 17.40 -- 2.60
工银专精特新混合C 305.89 17.40 -- 2.60
157 688519 南亚新材 工银专精特新混合A 255.94 10.01 0.11 2.17
工银专精特新混合C 255.94 10.01 0.11 2.17
158 300445 康斯特 工银专精特新混合A 252.93 15.71 0.11 2.15
工银专精特新混合C 252.93 15.71 0.11 2.15
159 430418 苏轴股份 工银专精特新混合A 243.69 18.38 0.36 2.07
工银专精特新混合C 243.69 18.38 0.36 2.07
160 600309 万华化学 碳中和龙头ETF 1086.76 13.44 0.01 4.21
180ESGETF 69.54 0.86 0.00 1.64
工银新增利混合 161.72 2.00 0.00 2.66
工银新得益混合 331.53 4.10 0.00 1.12
工银核心价值混合H 9558.43 118.21 0.07 2.44
工银新材料新能源股票 5175.04 64.00 0.04 3.88
工银产业债券A 2506.66 31.00 0.02 0.55
工银产业债券B 2506.66 31.00 0.02 0.55
工银核心价值混合A 9558.43 118.21 0.07 2.44
161 300124 汇川技术 碳中和龙头ETF 652.02 12.71 0.01 2.53
物联网ETF工银 541.45 10.55 0.00 6.46
工银新能源汽车混合A 6925.50 135.00 0.06 2.11
工银新能源汽车混合C 6925.50 135.00 0.06 2.11
创业板ETF工银 733.33 14.29 0.01 3.86
162 300274 阳光电源 碳中和龙头ETF 612.98 9.88 0.01 2.37
工银生态环境股票C 10819.50 174.42 0.15 5.28
工银恒兴6个月持有期混合A 2605.26 42.00 0.04 4.06
工银恒兴6个月持有期混合C 2605.26 42.00 0.04 4.06
工银核心优势混合A 2605.26 42.00 0.04 2.62
工银核心优势混合C 2605.26 42.00 0.04 2.62
工银总回报灵活配置混合C 793.98 12.80 0.01 2.19
工银圆兴混合 8840.52 142.52 0.13 3.13
创业板ETF工银 655.66 10.57 0.01 3.45
工银新机遇灵活配置混合A 94.66 1.53 0.00 3.17
工银新机遇灵活配置混合C 94.66 1.53 0.00 3.17
工银生态环境股票A 10819.50 174.42 0.15 5.28
工银新材料新能源股票 4342.10 70.00 0.06 3.25
工银总回报灵活配置混合A 793.98 12.80 0.01 2.19
工银研究精选股票 1050.79 16.94 0.01 8.05
工银高端制造股票 2621.59 42.26 0.04 3.32
163 601012 隆基绿能 碳中和龙头ETF 577.51 41.19 0.03 2.24
164 03690 美团-W 港股通科技30ETF 39725.48 391.77 -- 15.68
工银食品饮料混合A 405.60 4.00 -- 5.99
工银食品饮料混合C 405.60 4.00 -- 5.99
工银创新成长混合A 5639.86 55.62 -- 2.68
工银创新成长混合C 5639.86 55.62 -- 2.68
互联网龙头ETF 2949.93 29.09 -- 10.43
工银消费股票A 1622.40 16.00 -- 5.90
工银消费股票C 1622.40 16.00 -- 5.90
工银沪港深股票C 7678.88 75.73 -- 8.96
工银沪港深股票A 7678.88 75.73 -- 8.96
165 01810 小米集团-W 港股通科技30ETF 36918.39 2454.68 -- 14.57
互联网龙头ETF 2674.11 177.80 -- 9.46
工银新焦点灵活配置混合A 242.75 16.14 -- 4.86
工银新焦点灵活配置混合C 242.75 16.14 -- 4.86
166 01024 快手-W 港股通科技30ETF 23009.31 546.28 -- 9.08
互联网龙头ETF 1297.72 30.81 -- 4.59
工银高质量成长混合A 4590.57 108.99 -- 4.39
工银高质量成长混合C 4590.57 108.99 -- 4.39
工银新焦点灵活配置混合A 183.22 4.35 -- 3.67
工银新焦点灵活配置混合C 183.22 4.35 -- 3.67
167 06160 百济神州 港股通科技30ETF 10927.26 138.90 -- 4.31
工银养老产业股票C 3706.88 32.00 -- 2.01
工银养老产业股票A 3706.88 32.00 -- 2.01
168 01801 信达生物 港股通科技30ETF 8605.76 256.20 -- 3.40
工银兴瑞一年持有期混合A 3820.86 113.75 -- 3.72
工银兴瑞一年持有期混合C 3820.86 113.75 -- 3.72
工银成长精选混合A 3359.00 100.00 -- 3.62
工银成长精选混合C 3359.00 100.00 -- 3.62
工银健康生活混合A 2466.22 73.42 -- 3.23
工银健康生活混合C 2466.22 73.42 -- 3.23
工银医药健康股票A 5858.98 174.43 -- 3.57
工银医药健康股票C 5858.98 174.43 -- 3.57
169 02269 药明生物 港股通科技30ETF 7422.07 704.85 -- 2.93
170 02382 舜宇光学科技 港股通科技30ETF 6049.77 137.37 -- 2.39
171 00285 比亚迪电子 港股通科技30ETF 5610.76 157.65 -- 2.21
172 003816 中国广核 工银优质发展混合A 820.07 177.12 0.02 5.50
工银优质发展混合C 820.07 177.12 0.02 5.50
工银物流产业股票C 12782.87 2760.88 0.28 6.28
工银量化策略混合C 268.49 57.99 0.01 2.05
工银新兴制造混合A 3894.39 841.12 0.09 6.33
工银新兴制造混合C 3894.39 841.12 0.09 6.33
工银物流产业股票A 12782.87 2760.88 0.28 6.28
工银量化策略混合A 268.49 57.99 0.01 2.05
173 600377 宁沪高速 工银优质发展混合A 603.04 47.86 0.11 4.05
工银优质发展混合C 603.04 47.86 0.11 4.05
工银物流产业股票C 9405.77 746.49 1.76 4.62
工银新兴制造混合A 2567.88 203.80 0.48 4.17
工银新兴制造混合C 2567.88 203.80 0.48 4.17
工银物流产业股票A 9405.77 746.49 1.76 4.62
174 600066 宇通客车 工银优质发展混合A 538.19 20.86 0.05 3.61
工银优质发展混合C 538.19 20.86 0.05 3.61
工银物流产业股票C 8253.42 319.90 0.80 4.06
工银生态环境股票C 4778.65 185.22 0.46 2.33
工银新兴制造混合A 2622.05 101.63 0.25 4.26
工银新兴制造混合C 2622.05 101.63 0.25 4.26
工银聚和一年定开混合A 141.90 5.50 0.01 0.88
工银聚和一年定开混合C 141.90 5.50 0.01 0.88
工银中证500ETF 137.51 5.33 0.01 0.57
工银新能源汽车混合A 6001.85 232.63 0.58 1.82
工银新能源汽车混合C 6001.85 232.63 0.58 1.82
工银物流产业股票A 8253.42 319.90 0.80 4.06
工银生态环境股票A 4778.65 185.22 0.46 2.33
工银红利混合 1601.66 62.08 0.15 5.03
175 601988 中国银行 工银优质发展混合A 406.70 88.03 0.00 2.73
工银优质发展混合C 406.70 88.03 0.00 2.73
工银可转债优选债券A 287.69 62.27 0.00 1.71
工银可转债优选债券C 287.69 62.27 0.00 1.71
工银绝对收益混合发起A 162.85 35.25 0.00 2.36
工银绝对收益混合发起B 162.85 35.25 0.00 2.36
176 601939 建设银行 工银优质发展混合A 390.65 52.79 0.01 2.62
工银优质发展混合C 390.65 52.79 0.01 2.62
工银稳健瑞盈一年持有债券A 411.59 55.62 0.01 0.57
工银稳健瑞盈一年持有债券C 411.59 55.62 0.01 0.57
工银聚益混合A 44.40 6.00 0.00 0.85
工银聚益混合C 44.40 6.00 0.00 0.85
工银新金融股票C 8057.71 1088.88 0.11 4.34
工银添慧债券A 104.27 14.09 0.00 1.01
工银添慧债券C 104.27 14.09 0.00 1.01
工银精选金融地产混合A 1795.39 242.62 0.03 7.00
工银精选金融地产混合C 1795.39 242.62 0.03 7.00
工银可转债优选债券A 169.53 22.91 0.00 1.01
工银可转债优选债券C 169.53 22.91 0.00 1.01
工银新增益混合 48.62 6.57 0.00 0.89
工银新金融股票A 8057.71 1088.88 0.11 4.34
工银绝对收益混合发起A 174.94 23.64 0.00 2.54
工银绝对收益混合发起B 174.94 23.64 0.00 2.54
177 601333 广深铁路 工银优质发展混合A 332.49 102.62 0.02 2.23
工银优质发展混合C 332.49 102.62 0.02 2.23
工银物流产业股票C 7283.29 2247.93 0.42 3.58
工银物流产业股票A 7283.29 2247.93 0.42 3.58
178 600820 隧道股份 工银价值成长混合A 578.30 88.56 0.12 3.21
工银价值成长混合C 578.30 88.56 0.12 3.21
工银双盈债券A 95.34 14.60 0.02 0.60
工银双盈债券C 95.34 14.60 0.02 0.60
工银聚和一年定开混合A 150.19 23.00 0.03 0.93
工银聚和一年定开混合C 150.19 23.00 0.03 0.93
工银新趋势灵活配置混合A 1304.24 199.73 0.27 3.67
工银新趋势灵活配置混合C 1304.24 199.73 0.27 3.67
工银国企改革股票 2764.15 423.30 0.58 4.14
工银创新动力股票 15417.33 2361.00 3.22 2.82
179 000786 北新建材 工银价值成长混合A 520.83 17.56 0.01 2.89
工银价值成长混合C 520.83 17.56 0.01 2.89
工银新趋势灵活配置混合A 956.24 32.24 0.02 2.69
工银新趋势灵活配置混合C 956.24 32.24 0.02 2.69
工银研究精选股票 1203.01 40.56 0.02 9.22
180 600160 巨化股份 工银价值成长混合A 487.18 20.19 0.01 2.71
工银价值成长混合C 487.18 20.19 0.01 2.71
工银新能源汽车混合A 7574.17 313.89 0.17 2.30
工银新能源汽车混合C 7574.17 313.89 0.17 2.30
工银新增利混合 36.20 1.50 0.00 0.60
工银新趋势灵活配置混合A 950.48 39.39 0.02 2.68
工银新趋势灵活配置混合C 950.48 39.39 0.02 2.68
工银国企改革股票 1795.51 74.41 0.04 2.69
工银双债LOF 31.37 1.30 0.00 0.61
工银大盘蓝筹混合 534.96 22.17 0.01 2.12
181 600426 华鲁恒升 工银优势领航混合A 351.12 13.18 0.01 3.77
工银优势领航混合C 351.12 13.18 0.01 3.77
工银生态环境股票C 5405.26 202.90 0.13 2.64
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 65.00 2.44 0.00 0.48
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 65.00 2.44 0.00 0.48
工银聚润6个月持有期混合A 3063.60 115.00 0.07 1.21
工银聚润6个月持有期混合C 3063.60 115.00 0.07 1.21
工银聚利18个月定开混合A 343.66 12.90 0.01 1.04
工银聚利18个月定开混合C 343.66 12.90 0.01 1.04
工银聚和一年定开混合A 186.48 7.00 0.00 1.16
工银聚和一年定开混合C 186.48 7.00 0.00 1.16
工银银和利混合 403.86 15.16 0.01 0.96
工银丰收回报灵活配置混合C 488.25 18.33 0.01 2.31
工银丰收回报灵活配置混合A 488.25 18.33 0.01 2.31
工银核心价值混合H 18879.74 708.70 0.44 4.82
工银生态环境股票A 5405.26 202.90 0.13 2.64
工银高端制造股票 2610.99 98.01 0.06 3.31
工银添福债券A 37.83 1.42 0.00 0.64
工银添福债券B 37.83 1.42 0.00 0.64
工银核心价值混合A 18879.74 708.70 0.44 4.82
182 00688 中国海外发展 工银核心机遇混合A 3601.75 291.40 -- 9.73
工银核心机遇混合C 3601.75 291.40 -- 9.73
工银灵动价值混合A 5929.71 479.75 -- 9.27
工银灵动价值混合C 5929.71 479.75 -- 9.27
工银产业升级股票A 792.39 64.11 -- 9.58
工银产业升级股票C 792.39 64.11 -- 9.58
183 001979 招商蛇口 工银核心机遇混合A 3601.74 409.75 0.05 9.73
工银核心机遇混合C 3601.74 409.75 0.05 9.73
工银新金融股票C 5880.55 669.00 0.09 3.17
工银战略远见混合A 17639.08 2006.72 0.26 6.10
工银战略远见混合C 17639.08 2006.72 0.26 6.10
工银战略转型股票C 23993.63 2729.65 0.35 9.13
工银圆丰三年持有期混合 28277.77 3217.04 0.42 6.23
工银灵动价值混合A 6321.65 719.19 0.09 9.88
工银灵动价值混合C 6321.65 719.19 0.09 9.88
工银金融地产混合C 12305.27 1399.92 0.18 5.43
工银产业升级股票A 813.04 92.50 0.01 9.83
工银产业升级股票C 813.04 92.50 0.01 9.83
工银聚福混合A 42.90 4.88 0.00 0.79
工银聚福混合C 42.90 4.88 0.00 0.79
工银新生利混合 72.78 8.28 0.00 1.41
工银国家战略股票 3074.38 349.76 0.05 9.96
工银新金融股票A 5880.55 669.00 0.09 3.17
工银战略转型股票A 23993.63 2729.65 0.35 9.13
工银研究精选股票 1067.63 121.46 0.02 8.18
工银新财富灵活配置混合 1054.80 120.00 0.02 6.53
工银金融地产混合A 12305.27 1399.92 0.18 5.43
工银增强收益债券A 1116.43 127.01 0.02 1.43
工银增强收益债券B 1116.43 127.01 0.02 1.43
184 600048 保利发展 工银核心机遇混合A 3515.90 401.36 0.04 9.50
工银核心机遇混合C 3515.90 401.36 0.04 9.50
工银新金融股票C 6570.00 750.00 0.07 3.54
工银景气优选混合A 1278.96 146.00 0.01 2.58
工银景气优选混合C 1278.96 146.00 0.01 2.58
工银战略远见混合A 17079.68 1949.73 0.18 5.91
工银战略远见混合C 17079.68 1949.73 0.18 5.91
工银美丽城镇股票C 3410.14 389.29 0.04 8.33
工银战略转型股票C 21916.47 2501.88 0.23 8.34
工银圆丰三年持有期混合 28264.56 3226.55 0.30 6.23
工银灵动价值混合A 6102.41 696.62 0.06 9.54
工银灵动价值混合C 6102.41 696.62 0.06 9.54
工银金融地产混合C 11388.00 1300.00 0.12 5.03
工银产业升级股票A 813.72 92.89 0.01 9.84
工银产业升级股票C 813.72 92.89 0.01 9.84
工银精选金融地产混合A 834.65 95.28 0.01 3.25
工银精选金融地产混合C 834.65 95.28 0.01 3.25
工银国家战略股票 2964.99 338.47 0.03 9.61
工银美丽城镇股票A 3410.14 389.29 0.04 8.33
工银新金融股票A 6570.00 750.00 0.07 3.54
工银战略转型股票A 21916.47 2501.88 0.23 8.34
工银新财富灵活配置混合 683.63 78.04 0.01 4.23
工银金融地产混合A 11388.00 1300.00 0.12 5.03
工银双利债券A 8002.35 913.51 0.08 1.11
工银双利债券B 8002.35 913.51 0.08 1.11
185 603816 顾家家居 工银核心机遇混合A 2737.55 84.78 -- 7.39
工银核心机遇混合C 2737.55 84.78 -- 7.39
工银灵动价值混合A 4005.25 124.04 -- 6.26
工银灵动价值混合C 4005.25 124.04 -- 6.26
工银产业升级股票A 390.39 12.09 -- 4.72
工银产业升级股票C 390.39 12.09 -- 4.72
工银国家战略股票 1967.17 60.92 -- 6.37
186 002244 滨江集团 工银核心机遇混合A 2539.78 349.83 0.13 6.86
工银核心机遇混合C 2539.78 349.83 0.13 6.86
工银灵动价值混合A 3965.27 546.18 0.21 6.20
工银灵动价值混合C 3965.27 546.18 0.21 6.20
工银国家战略股票 1844.77 254.10 0.10 5.98
187 002572 索菲亚 工银核心机遇混合A 2455.10 160.15 0.25 6.63
工银核心机遇混合C 2455.10 160.15 0.25 6.63
工银产业升级股票A 484.89 31.63 0.05 5.86
工银产业升级股票C 484.89 31.63 0.05 5.86
工银国家战略股票 2292.14 149.52 0.23 7.43
188 002271 东方雨虹 工银核心机遇混合A 2147.65 174.04 0.09 5.80
工银核心机遇混合C 2147.65 174.04 0.09 5.80
工银灵动价值混合A 5918.17 479.59 0.24 9.25
工银灵动价值混合C 5918.17 479.59 0.24 9.25
工银产业升级股票A 507.79 41.15 0.02 6.14
工银产业升级股票C 507.79 41.15 0.02 6.14
工银国家战略股票 2977.15 241.26 0.12 9.65
189 00817 中国金茂 工银核心机遇混合A 1806.44 3169.20 -- 4.88
工银核心机遇混合C 1806.44 3169.20 -- 4.88
工银灵动价值混合A 3229.39 5665.60 -- 5.05
工银灵动价值混合C 3229.39 5665.60 -- 5.05
工银产业升级股票A 501.71 880.20 -- 6.07
工银产业升级股票C 501.71 880.20 -- 6.07
190 600325 华发股份 工银核心机遇混合A 1714.44 263.76 0.32 4.63
工银核心机遇混合C 1714.44 263.76 0.32 4.63
工银景气优选混合A 1040.00 160.00 0.20 2.10
工银景气优选混合C 1040.00 160.00 0.20 2.10
工银战略远见混合A 10829.49 1666.07 2.04 3.75
工银战略远见混合C 10829.49 1666.07 2.04 3.75
工银战略转型股票C 9351.39 1438.67 1.76 3.56
工银灵动价值混合A 3292.32 506.51 0.62 5.15
工银灵动价值混合C 3292.32 506.51 0.62 5.15
工银产业升级股票A 406.77 62.58 0.08 4.92
工银产业升级股票C 406.77 62.58 0.08 4.92
工银国家战略股票 1703.19 262.03 0.32 5.52
工银战略转型股票A 9351.39 1438.67 1.76 3.56
工银新财富灵活配置混合 691.28 106.35 0.13 4.28
工银添颐债券A 630.43 96.99 0.12 1.18
工银添颐债券B 630.43 96.99 0.12 1.18
工银增强收益债券A 966.53 148.70 0.18 1.24
工银增强收益债券B 966.53 148.70 0.18 1.24
191 601766 中国中车 工银物流产业股票C 6649.13 885.37 0.09 3.27
工银物流产业股票A 6649.13 885.37 0.09 3.27
192 601298 青岛港 工银物流产业股票C 4564.42 477.45 -- 2.24
工银物流产业股票A 4564.42 477.45 -- 2.24
193 603606 东方电缆 工银生态环境股票C 9692.46 198.58 2.55 4.73
工银生态环境股票A 9692.46 198.58 2.55 4.73
194 002126 银轮股份 工银生态环境股票C 7273.38 417.77 0.55 3.55
工银生态环境股票A 7273.38 417.77 0.55 3.55
195 300502 新易盛 工银生态环境股票C 5715.53 54.15 0.09 2.79
工银主题策略混合C 3647.81 34.56 0.06 6.22
工银景气优选混合A 1203.27 11.40 0.02 2.43
工银景气优选混合C 1203.27 11.40 0.02 2.43
物联网ETF工银 359.50 3.41 0.01 4.29
工银创业板两年定开混合A 724.07 6.86 0.01 5.66
工银创业板两年定开混合C 724.07 6.86 0.01 5.66
工银总回报灵活配置混合C 686.08 6.50 0.01 1.89
工银中证500ETF 300.82 2.85 0.00 1.25
工银战略新兴产业混合A 5108.62 48.40 0.08 8.82
工银战略新兴产业混合C 5108.62 48.40 0.08 8.82
创业板ETF工银 488.70 4.63 0.01 2.57
工银沪港深精选混合A 1483.82 14.06 0.02 5.52
工银沪港深精选混合C 1483.82 14.06 0.02 5.52
工银智能制造股票 286.04 2.71 0.00 5.56
工银新焦点灵活配置混合A 306.10 2.90 0.00 6.13
工银新焦点灵活配置混合C 306.10 2.90 0.00 6.13
工银生态环境股票A 5715.53 54.15 0.09 2.79
工银总回报灵活配置混合A 686.08 6.50 0.01 1.89
工银主题策略混合A 3647.81 34.56 0.06 6.22
196 600760 中航沈飞 工银招瑞一年持有混合A 895.66 22.34 0.06 1.06
工银招瑞一年持有混合C 895.66 22.34 0.06 1.06
197 601668 中国建筑 工银招瑞一年持有混合A 853.13 160.67 0.01 1.01
工银招瑞一年持有混合C 853.13 160.67 0.01 1.01
工银民瑞一年持有混合A 159.30 30.00 0.00 3.46
工银民瑞一年持有混合C 159.30 30.00 0.00 3.46
工银聚益混合A 48.85 9.20 0.00 0.94
工银聚益混合C 48.85 9.20 0.00 0.94
工银聚润6个月持有期混合A 3451.50 650.00 0.05 1.36
工银聚润6个月持有期混合C 3451.50 650.00 0.05 1.36
工银量化策略混合C 319.56 60.18 0.00 2.44
工银战略远见混合A 19815.25 3731.68 0.29 6.85
工银战略远见混合C 19815.25 3731.68 0.29 6.85
工银战略转型股票C 23988.35 4517.58 0.35 9.13
工银圆丰三年持有期混合 31243.73 5883.94 0.45 6.88
工银聚利18个月定开混合A 371.70 70.00 0.01 1.12
工银聚利18个月定开混合C 371.70 70.00 0.01 1.12
工银聚和一年定开混合A 318.60 60.00 0.00 1.98
工银聚和一年定开混合C 318.60 60.00 0.00 1.98
工银新增利混合 191.16 36.00 0.00 3.15
工银新生利混合 70.15 13.21 0.00 1.36
工银新得益混合 562.82 105.99 0.01 1.91
工银月月薪定期支付债券C 281.43 53.00 0.00 1.25
工银新趋势灵活配置混合A 701.45 132.10 0.01 1.97
工银新趋势灵活配置混合C 701.45 132.10 0.01 1.97
工银稳健成长混合H 1741.67 328.00 0.03 3.19
工银灵活配置混合B 947.78 178.49 0.01 2.26
工银战略转型股票A 23988.35 4517.58 0.35 9.13
工银新财富灵活配置混合 849.60 160.00 0.01 5.26
工银双债LOF 79.65 15.00 0.00 1.56
工银月月薪定期支付债券A 281.43 53.00 0.00 1.25
工银成长收益混合A 403.56 76.00 0.01 3.51
工银成长收益混合B 403.56 76.00 0.01 3.51
工银量化策略混合A 319.56 60.18 0.00 2.44
工银瑞信灵活配置混合A 947.78 178.49 0.01 2.26
工银双利债券A 4845.91 912.60 0.07 0.67
工银双利债券B 4845.91 912.60 0.07 0.67
工银上证央企ETF 309.55 58.30 0.00 2.52
工银稳健成长混合A 1741.67 328.00 0.03 3.19
198 002601 龙佰集团 工银招瑞一年持有混合A 782.30 42.13 0.02 0.93
工银招瑞一年持有混合C 782.30 42.13 0.02 0.93
199 688266 泽璟制药 工银招瑞一年持有混合A 765.19 14.11 0.08 0.91
工银招瑞一年持有混合C 765.19 14.11 0.08 0.91
200 002415 海康威视 工银民瑞一年持有混合A 136.00 4.40 0.00 2.96
工银民瑞一年持有混合C 136.00 4.40 0.00 2.96
工银聚宁9个月持有期混合A 1062.69 34.38 0.00 1.73
工银聚宁9个月持有期混合C 1062.69 34.38 0.00 1.73
工银恒兴6个月持有期混合A 2040.06 66.00 0.01 3.18
工银恒兴6个月持有期混合C 2040.06 66.00 0.01 3.18
工银聚润6个月持有期混合A 3245.55 105.00 0.01 1.28
工银聚润6个月持有期混合C 3245.55 105.00 0.01 1.28
物联网ETF工银 638.91 20.67 0.00 7.62
科技龙头ETF 2140.28 69.24 0.01 5.49
工银创新精选一年定开混合A 307.25 9.94 0.00 4.04
工银创新精选一年定开混合C 307.25 9.94 0.00 4.04
工银高质量成长混合A 5622.22 181.89 0.02 5.38
工银高质量成长混合C 5622.22 181.89 0.02 5.38
工银深证红利ETF联接C 336.30 10.88 0.00 0.22
工银科技创新混合 1334.08 43.16 0.00 3.25
工银新机遇灵活配置混合A 60.89 1.97 0.00 2.04
工银新机遇灵活配置混合C 60.89 1.97 0.00 2.04
工银新增利混合 154.55 5.00 0.00 2.54
工银新得益混合 401.83 13.00 0.00 1.36
工银新趋势灵活配置混合A 813.55 26.32 0.00 2.29
工银新趋势灵活配置混合C 813.55 26.32 0.00 2.29
工银核心价值混合H 12343.00 399.32 0.04 3.15
工银双债LOF 61.82 2.00 0.00 1.21
工银深证红利ETF联接A 336.30 10.88 0.00 0.22
深红利ETF 13796.83 446.35 0.05 5.34
工银核心价值混合A 12343.00 399.32 0.04 3.15
201 601211 国泰君安 工银民瑞一年持有混合A 115.17 8.50 -- 2.51
工银民瑞一年持有混合C 115.17 8.50 -- 2.51
工银聚利18个月定开混合A 311.65 23.00 -- 0.94
工银聚利18个月定开混合C 311.65 23.00 -- 0.94
工银聚和一年定开混合A 203.25 15.00 -- 1.26
工银聚和一年定开混合C 203.25 15.00 -- 1.26
工银双债LOF 47.42 3.50 -- 0.93
工银成长收益混合A 223.57 16.50 -- 1.95
工银成长收益混合B 223.57 16.50 -- 1.95
202 600276 恒瑞医药 工银民瑞一年持有混合A 107.69 2.80 0.00 2.34
工银民瑞一年持有混合C 107.69 2.80 0.00 2.34
工银兴瑞一年持有期混合A 8295.10 215.68 0.05 8.07
工银兴瑞一年持有期混合C 8295.10 215.68 0.05 8.07
工银聚益混合A 55.38 1.44 0.00 1.06
工银聚益混合C 55.38 1.44 0.00 1.06
工银养老产业股票C 16807.02 437.00 0.10 9.12
工银量化策略混合C 267.68 6.96 0.00 2.04
工银成长精选混合A 8397.05 218.33 0.05 9.04
工银成长精选混合C 8397.05 218.33 0.05 9.04
创新药产业ETF 1094.22 28.45 0.01 9.66
消费服务ETF 365.16 9.49 0.00 4.71
科技龙头ETF 3186.01 82.84 0.02 8.17
工银前沿医疗股票C 113457.00 2950.00 0.67 9.87
工银健康生活混合A 5983.07 155.57 0.04 7.83
工银健康生活混合C 5983.07 155.57 0.04 7.83
工银上证50ETF 418.31 10.88 0.00 2.46
工银医药健康股票A 12925.27 336.07 0.08 7.89
工银医药健康股票C 12925.27 336.07 0.08 7.89
工银新得益混合 434.60 11.30 0.00 1.47
工银月月薪定期支付债券C 249.99 6.50 0.00 1.11
工银前沿医疗股票A 113457.00 2950.00 0.67 9.87
工银养老产业股票A 16807.02 437.00 0.10 9.12
工银医疗保健股票 31911.83 829.74 0.19 9.90
工银月月薪定期支付债券A 249.99 6.50 0.00 1.11
工银量化策略混合A 267.68 6.96 0.00 2.04
203 601390 中国中铁 工银民瑞一年持有混合A 74.98 11.50 0.00 1.63
工银民瑞一年持有混合C 74.98 11.50 0.00 1.63
工银聚润6个月持有期混合A 3260.00 500.00 0.11 1.29
工银聚润6个月持有期混合C 3260.00 500.00 0.11 1.29
工银聚利18个月定开混合A 358.60 55.00 0.01 1.08
工银聚利18个月定开混合C 358.60 55.00 0.01 1.08
工银双盈债券A 91.02 13.96 0.00 0.58
工银双盈债券C 91.02 13.96 0.00 0.58
工银聚和一年定开混合A 254.28 39.00 0.01 1.58
工银聚和一年定开混合C 254.28 39.00 0.01 1.58
工银聚福混合A 77.13 11.83 0.00 1.42
工银聚福混合C 77.13 11.83 0.00 1.42
工银新增利混合 195.60 30.00 0.01 3.22
工银新得益混合 423.80 65.00 0.01 1.44
工银灵活配置混合B 639.29 98.05 0.02 1.52
工银创新动力股票 25330.20 3885.00 0.83 4.64
工银成长收益混合A 254.28 39.00 0.01 2.21
工银成长收益混合B 254.28 39.00 0.01 2.21
工银瑞信灵活配置混合A 639.29 98.05 0.02 1.52
工银添颐债券A 464.22 71.20 0.02 0.87
工银添颐债券B 464.22 71.20 0.02 0.87
工银精选平衡混合 12518.40 1920.00 0.41 3.57
204 601881 中国银河 工银民瑞一年持有混合A 65.16 6.00 0.01 1.42
工银民瑞一年持有混合C 65.16 6.00 0.01 1.42
工银精选金融地产混合A 1236.41 113.85 0.19 4.82
工银精选金融地产混合C 1236.41 113.85 0.19 4.82
205 600150 中国船舶 工银民瑞一年持有混合A 61.06 1.50 0.01 1.33
工银民瑞一年持有混合C 61.06 1.50 0.01 1.33
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 76.13 1.87 0.01 0.56
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 76.13 1.87 0.01 0.56
工银聚润6个月持有期混合A 4885.20 120.00 0.46 1.93
工银聚润6个月持有期混合C 4885.20 120.00 0.46 1.93
工银聚瑞混合A 36.64 0.90 0.00 0.57
工银聚瑞混合C 36.64 0.90 0.00 0.57
工银量化策略混合C 574.42 14.11 0.05 4.38
工银新增利混合 232.05 5.70 0.02 3.82
工银新得益混合 732.78 18.00 0.07 2.49
工银月月薪定期支付债券C 512.95 12.60 0.05 2.28
工银高端制造股票 2580.61 63.39 0.24 3.27
工银添福债券A 35.42 0.87 0.00 0.60
工银添福债券B 35.42 0.87 0.00 0.60
工银双债LOF 101.78 2.50 0.01 1.99
工银月月薪定期支付债券A 512.95 12.60 0.05 2.28
工银成长收益混合A 529.23 13.00 0.05 4.61
工银成长收益混合B 529.23 13.00 0.05 4.61
工银量化策略混合A 574.42 14.11 0.05 4.38
工银大盘蓝筹混合 804.43 19.76 0.08 3.18
206 601225 陕西煤业 工银悦享混合A 338.36 13.13 0.03 4.14
工银悦享混合C 338.36 13.13 0.03 4.14
工银稳健瑞盈一年持有债券A 592.71 23.00 0.05 0.82
工银稳健瑞盈一年持有债券C 592.71 23.00 0.05 0.82
工银新价值灵活配置混合C 248.68 9.65 0.02 5.06
工银新价值灵活配置混合A 248.68 9.65 0.02 5.06
工银国企改革股票 2140.97 83.08 0.17 3.20
工银红利混合 1505.48 58.42 0.12 4.73
207 000423 东阿阿胶 工银中证500六个月持有指数增强A 138.35 2.21 0.00 0.88
工银中证500六个月持有指数增强C 138.35 2.21 0.00 0.88
工银养老产业股票C 8263.20 132.00 0.20 4.48
工银成长精选混合A 2504.00 40.00 0.06 2.70
工银成长精选混合C 2504.00 40.00 0.06 2.70
工银优选对冲灵活配置混合发起A 37.56 0.60 0.00 0.51
工银优选对冲灵活配置混合发起C 37.56 0.60 0.00 0.51
工银前沿医疗股票C 70425.00 1125.00 1.72 6.13
工银前沿医疗股票A 70425.00 1125.00 1.72 6.13
工银养老产业股票A 8263.20 132.00 0.20 4.48
工银医疗保健股票 11606.67 185.41 0.28 3.60
208 600988 赤峰黄金 工银中证500六个月持有指数增强A 136.77 8.37 0.16 0.87
工银中证500六个月持有指数增强C 136.77 8.37 0.16 0.87
209 601567 三星医疗 工银中证500六个月持有指数增强A 134.75 3.85 -- 0.85
工银中证500六个月持有指数增强C 134.75 3.85 -- 0.85
工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.70 1.02 -- 0.49
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.70 1.02 -- 0.49
210 002532 天山铝业 工银中证500六个月持有指数增强A 128.87 15.89 0.00 0.82
工银中证500六个月持有指数增强C 128.87 15.89 0.00 0.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 33.74 4.16 0.00 0.46
工银优选对冲灵活配置混合发起C 33.74 4.16 0.00 0.46
211 002128 电投能源 工银中证500六个月持有指数增强A 128.71 6.10 0.00 0.82
工银中证500六个月持有指数增强C 128.71 6.10 0.00 0.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 34.39 1.63 0.00 0.47
工银优选对冲灵活配置混合发起C 34.39 1.63 0.00 0.47
212 002078 太阳纸业 工银中证500六个月持有指数增强A 129.04 9.25 0.00 0.82
工银中证500六个月持有指数增强C 129.04 9.25 0.00 0.82
工银优选对冲灵活配置混合发起A 33.90 2.43 0.00 0.46
工银优选对冲灵活配置混合发起C 33.90 2.43 0.00 0.46
工银创新动力股票 16865.55 1209.00 0.44 3.09
工银精选平衡混合 8997.75 645.00 0.24 2.57
213 600497 驰宏锌锗 工银中证500六个月持有指数增强A 117.37 21.98 0.03 0.74
工银中证500六个月持有指数增强C 117.37 21.98 0.03 0.74
214 002465 海格通信 工银中证500六个月持有指数增强A 117.48 11.34 0.00 0.74
工银中证500六个月持有指数增强C 117.48 11.34 0.00 0.74
215 600529 山东药玻 工银中证500六个月持有指数增强A 115.30 4.55 0.02 0.73
工银中证500六个月持有指数增强C 115.30 4.55 0.02 0.73
工银灵活配置混合B 543.80 21.46 0.08 1.30
工银瑞信灵活配置混合A 543.80 21.46 0.08 1.30
216 688052 纳芯微 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 27.15 0.26 -- 0.20
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 27.15 0.26 -- 0.20
217 601872 招商轮船 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 26.70 3.16 0.00 0.20
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 26.70 3.16 0.00 0.20
工银增强收益债券A 2535.00 300.00 0.08 3.25
工银增强收益债券B 2535.00 300.00 0.08 3.25
218 600026 中远海能 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 26.38 1.69 0.00 0.19
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 26.38 1.69 0.00 0.19
工银银和利混合 409.29 26.22 0.01 0.98
219 601975 招商南油 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 26.42 7.36 0.01 0.19
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 26.42 7.36 0.01 0.19
220 000999 华润三九 工银稳健瑞盈一年持有债券A 766.44 18.00 0.02 1.07
工银稳健瑞盈一年持有债券C 766.44 18.00 0.02 1.07
工银兴瑞一年持有期混合A 7141.83 167.73 0.17 6.95
工银兴瑞一年持有期混合C 7141.83 167.73 0.17 6.95
工银聚瑞混合A 55.35 1.30 0.00 0.86
工银聚瑞混合C 55.35 1.30 0.00 0.86
工银养老产业股票C 7467.81 175.38 0.18 4.05
工银前沿医疗股票C 46412.56 1090.01 1.11 4.04
工银健康生活混合A 4636.94 108.90 0.11 6.07
工银健康生活混合C 4636.94 108.90 0.11 6.07
工银医药健康股票A 10628.09 249.60 0.26 6.48
工银医药健康股票C 10628.09 249.60 0.26 6.48
工银前沿医疗股票A 46412.56 1090.01 1.11 4.04
工银稳健成长混合H 1301.93 30.58 0.03 2.39
工银养老产业股票A 7467.81 175.38 0.18 4.05
工银医疗保健股票 10849.92 254.81 0.26 3.37
工银稳健成长混合A 1301.93 30.58 0.03 2.39
221 601928 凤凰传媒 工银稳健瑞盈一年持有债券A 602.35 54.96 -- 0.84
工银稳健瑞盈一年持有债券C 602.35 54.96 -- 0.84
222 605009 豪悦护理 工银稳健瑞盈一年持有债券A 473.28 12.00 -- 0.66
工银稳健瑞盈一年持有债券C 473.28 12.00 -- 0.66
223 002372 伟星新材 工银稳健瑞盈一年持有债券A 385.50 25.00 0.02 0.54
工银稳健瑞盈一年持有债券C 385.50 25.00 0.02 0.54
工银国家战略股票 1832.51 118.84 0.08 5.94
224 000002 万科A 工银稳健瑞盈一年持有债券A 207.90 30.00 0.00 0.29
工银稳健瑞盈一年持有债券C 207.90 30.00 0.00 0.29
225 00220 统一企业中国 工银食品饮料混合A 651.00 100.00 -- 9.61
工银食品饮料混合C 651.00 100.00 -- 9.61
工银景气优选混合A 1367.10 210.00 -- 2.76
工银景气优选混合C 1367.10 210.00 -- 2.76
工银消费股票A 1692.60 260.00 -- 6.16
工银消费股票C 1692.60 260.00 -- 6.16
工银沪港深股票C 3899.49 599.00 -- 4.55
工银沪港深股票A 3899.49 599.00 -- 4.55
226 000596 古井贡酒 工银食品饮料混合A 506.57 2.40 0.01 7.48
工银食品饮料混合C 506.57 2.40 0.01 7.48
227 00322 康师傅控股 工银食品饮料混合A 343.60 40.00 -- 5.07
工银食品饮料混合C 343.60 40.00 -- 5.07
228 002847 盐津铺子 工银食品饮料混合A 341.99 8.00 0.05 5.05
工银食品饮料混合C 341.99 8.00 0.05 5.05
工银丰盈回报灵活配置混合C 528.72 12.36 0.07 5.97
工银恒兴6个月持有期混合A 2390.93 55.90 0.32 3.72
工银恒兴6个月持有期混合C 2390.93 55.90 0.32 3.72
工银核心优势混合A 3592.68 84.00 0.49 3.61
工银核心优势混合C 3592.68 84.00 0.49 3.61
工银圆兴混合 10179.26 238.00 1.38 3.60
工银丰盈回报灵活配置混合A 528.72 12.36 0.07 5.97
229 600809 山西汾酒 工银食品饮料混合A 316.32 1.50 0.00 4.67
工银食品饮料混合C 316.32 1.50 0.00 4.67
工银银和利混合 396.45 1.88 0.00 0.95
工银添福债券A 33.74 0.16 0.00 0.57
工银添福债券B 33.74 0.16 0.00 0.57
230 00168 青岛啤酒股份 工银食品饮料混合A 237.75 5.00 -- 3.51
工银食品饮料混合C 237.75 5.00 -- 3.51
231 688287 观典防务 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.91 1.88 0.01 0.22
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.91 1.88 0.01 0.22
232 605066 天正电气 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.87 1.77 -- 0.22
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.87 1.77 -- 0.22
233 002449 国星光电 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.83 1.38 0.00 0.22
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.83 1.38 0.00 0.22
234 002730 电光科技 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.86 1.40 0.00 0.22
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.86 1.40 0.00 0.22
235 000605 渤海股份 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.58 2.07 0.01 0.21
236 688049 炬芯科技 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.68 0.44 -- 0.21
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.68 0.44 -- 0.21
237 301319 唯特偶 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.61 0.32 0.01 0.21
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.61 0.32 0.01 0.21
238 300810 中科海讯 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.65 0.63 0.01 0.21
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.65 0.63 0.01 0.21
239 301150 中一科技 工银平衡回报6个月持有期债券A 9.70 0.54 0.01 0.21
工银平衡回报6个月持有期债券C 9.70 0.54 0.01 0.21
240 300789 唐源电气 工银平衡回报6个月持有期债券C 9.80 0.74 0.01 0.21
241 002737 葵花药业 工银兴瑞一年持有期混合A 4817.22 206.04 0.35 4.69
工银兴瑞一年持有期混合C 4817.22 206.04 0.35 4.69
工银健康生活混合A 3535.99 151.24 0.26 4.63
工银健康生活混合C 3535.99 151.24 0.26 4.63
工银医药健康股票A 7584.86 324.42 0.56 4.63
工银医药健康股票C 7584.86 324.42 0.56 4.63
242 300396 迪瑞医疗 工银兴瑞一年持有期混合A 2801.36 137.93 0.54 2.73
工银兴瑞一年持有期混合C 2801.36 137.93 0.54 2.73
工银健康生活混合A 2164.23 106.56 0.42 2.83
工银健康生活混合C 2164.23 106.56 0.42 2.83
工银医药健康股票A 4660.86 229.49 0.90 2.84
工银医药健康股票C 4660.86 229.49 0.90 2.84
243 600511 国药股份 工银兴瑞一年持有期混合A 2520.55 81.86 0.29 2.45
工银兴瑞一年持有期混合C 2520.55 81.86 0.29 2.45
工银健康生活混合A 2011.20 65.32 0.24 2.63
工银健康生活混合C 2011.20 65.32 0.24 2.63
工银医药健康股票A 4979.05 161.71 0.58 3.04
工银医药健康股票C 4979.05 161.71 0.58 3.04
244 01177 中国生物制药 工银兴瑞一年持有期混合A 2284.08 936.10 -- 2.22
工银兴瑞一年持有期混合C 2284.08 936.10 -- 2.22
245 01816 中广核电力 工银聚益混合A 31.09 9.90 -- 0.60
工银聚益混合C 31.09 9.90 -- 0.60
246 600483 福能股份 工银聚宁9个月持有期混合A 1198.13 102.76 0.64 1.95
工银聚宁9个月持有期混合C 1198.13 102.76 0.64 1.95
247 002508 老板电器 工银聚宁9个月持有期混合A 971.74 43.97 0.05 1.59
工银聚宁9个月持有期混合C 971.74 43.97 0.05 1.59
248 002857 三晖电气 工银聚享混合A 5.52 0.40 0.00 0.14
工银聚享混合C 5.52 0.40 0.00 0.14
249 300844 山水比德 工银聚享混合A 4.50 0.17 0.01 0.11
工银聚享混合C 4.50 0.17 0.01 0.11
250 002188 中天服务 工银聚享混合A 4.59 1.05 0.00 0.11
工银聚享混合C 4.59 1.05 0.00 0.11
251 301353 普莱得 工银聚享混合A 4.52 0.18 -- 0.11
工银聚享混合C 4.52 0.18 -- 0.11
252 300717 华信新材 工银聚享混合A 4.47 0.26 0.00 0.11
工银聚享混合C 4.47 0.26 0.00 0.11
253 688681 科汇股份 工银聚享混合A 4.49 0.44 -- 0.11
工银聚享混合C 4.49 0.44 -- 0.11
254 301226 祥明智能 工银聚享混合A 4.66 0.28 -- 0.11
工银聚享混合C 4.66 0.28 -- 0.11
255 300743 天地数码 工银聚享混合A 4.47 0.33 0.00 0.11
工银聚享混合C 4.47 0.33 0.00 0.11
256 301163 宏德股份 工银聚享混合A 4.47 0.22 0.01 0.11
工银聚享混合C 4.47 0.22 0.01 0.11
257 300710 万隆光电 工银聚享混合A 4.55 0.30 0.00 0.11
工银聚享混合C 4.55 0.30 0.00 0.11
258 300498 温氏股份 工银丰盈回报灵活配置混合C 534.94 26.99 0.01 6.04
工银创业板两年定开混合A 456.45 23.03 0.00 3.57
工银创业板两年定开混合C 456.45 23.03 0.00 3.57
创业板ETF工银 795.45 40.13 0.01 4.19
工银农业产业股票 4221.66 213.00 0.04 9.76
工银丰盈回报灵活配置混合A 534.94 26.99 0.01 6.04
259 600737 中粮糖业 工银丰盈回报灵活配置混合C 365.57 38.12 0.02 4.13
工银丰盈回报灵活配置混合A 365.57 38.12 0.02 4.13
260 002832 比音勒芬 工银丰盈回报灵活配置混合C 210.04 8.69 0.02 2.37
工银丰盈回报灵活配置混合A 210.04 8.69 0.02 2.37
261 688361 中科飞测 工银主题策略混合C 2476.24 52.35 -- 4.22
工银创新精选一年定开混合A 170.19 3.60 -- 2.24
工银创新精选一年定开混合C 170.19 3.60 -- 2.24
工银主题策略混合A 2476.24 52.35 -- 4.22
262 300308 中际旭创 工银主题策略混合C 2441.85 17.71 0.02 4.16
工银景气优选混合A 1130.62 8.20 0.01 2.28
工银景气优选混合C 1130.62 8.20 0.01 2.28
物联网ETF工银 654.65 4.75 0.01 7.81
科技龙头ETF 2298.18 16.67 0.02 5.89
深100ETF工银 24.27 0.18 0.00 2.04
创业板ETF工银 885.58 6.42 0.01 4.66
工银沪港深精选混合A 1496.08 10.85 0.01 5.57
工银沪港深精选混合C 1496.08 10.85 0.01 5.57
工银智能制造股票 253.15 1.84 0.00 4.92
工银新焦点灵活配置混合A 268.87 1.95 0.00 5.38
工银新焦点灵活配置混合C 268.87 1.95 0.00 5.38
工银主题策略混合A 2441.85 17.71 0.02 4.16
263 600926 杭州银行 工银新金融股票C 10440.00 800.00 3.06 5.62
工银战略远见混合A 17092.96 1309.81 5.00 5.91
工银战略远见混合C 17092.96 1309.81 5.00 5.91
工银战略转型股票C 13827.40 1059.57 4.05 5.26
工银金融地产混合C 19730.03 1511.88 5.78 8.71
工银精选金融地产混合A 1854.20 142.08 0.54 7.23
工银精选金融地产混合C 1854.20 142.08 0.54 7.23
工银灵活配置混合B 1159.10 88.82 0.34 2.76
工银新金融股票A 10440.00 800.00 3.06 5.62
工银战略转型股票A 13827.40 1059.57 4.05 5.26
工银金融地产混合A 19730.03 1511.88 5.78 8.71
工银瑞信灵活配置混合A 1159.10 88.82 0.34 2.76
264 002837 英维克 工银恒兴6个月持有期混合A 1884.73 88.11 0.25 2.93
工银恒兴6个月持有期混合C 1884.73 88.11 0.25 2.93
工银总回报灵活配置混合C 725.12 33.90 0.10 2.00
工银圆兴混合 7250.91 338.99 0.96 2.57
工银总回报灵活配置混合A 725.12 33.90 0.10 2.00
工银中小盘混合 2123.62 99.28 0.28 2.35
265 601111 中国国航 工银聚安混合A 45.46 6.16 0.00 0.78
工银聚安混合C 45.46 6.16 0.00 0.78
工银可转债债券 15331.95 2077.50 0.24 5.00
266 00670 中国东方航空股份 工银聚安混合A 203.70 113.80 -- 3.52
工银聚安混合C 203.70 113.80 -- 3.52
267 02628 中国人寿 工银聚安混合A 116.93 11.60 -- 2.02
工银聚安混合C 116.93 11.60 -- 2.02
工银聚润6个月持有期混合A 2111.40 68.00 0.05 0.83
工银聚润6个月持有期混合C 2111.40 68.00 0.05 0.83
工银聚利18个月定开混合A 341.55 11.00 0.01 1.03
工银聚利18个月定开混合C 341.55 11.00 0.01 1.03
工银可转债债券 12111.09 390.05 0.26 3.95
268 01030 新城发展 工银聚安混合A 105.90 85.40 -- 1.83
工银聚安混合C 105.90 85.40 -- 1.83
269 300014 亿纬锂能 锂电池ETF 6732.44 168.65 0.09 7.18
工银新能源汽车混合A 10375.15 259.90 0.14 3.15
工银新能源汽车混合C 10375.15 259.90 0.14 3.15
创业板ETF工银 372.69 9.34 0.01 1.96
270 002340 格林美 锂电池ETF 4113.43 645.75 0.13 4.39
工银中证500ETF 131.41 20.63 0.00 0.55
271 002709 天赐材料 锂电池ETF 2804.38 159.70 0.12 2.99
272 300207 欣旺达 锂电池ETF 2790.51 183.95 0.11 2.98
273 002074 国轩高科 锂电池ETF 2772.35 144.77 0.11 2.96
274 689009 九号公司 工银景气优选混合A 2797.56 76.00 -- 5.65
工银景气优选混合C 2797.56 76.00 -- 5.65
工银优选对冲灵活配置混合发起A 30.81 0.84 -- 0.42
工银优选对冲灵活配置混合发起C 30.81 0.84 -- 0.42
275 605499 东鹏饮料 工银景气优选混合A 1294.50 6.00 -- 2.62
工银景气优选混合C 1294.50 6.00 -- 2.62
276 600765 中航重机 工银核心优势混合A 3213.41 157.52 0.20 3.23
工银核心优势混合C 3213.41 157.52 0.20 3.23
277 601166 兴业银行 180ESGETF 125.81 7.14 0.00 2.97
工银成长精选混合A 3524.00 200.00 0.05 3.79
工银成长精选混合C 3524.00 200.00 0.05 3.79
工银沪深300ETF 5847.64 331.88 0.08 1.43
工银沪深300指数C 1926.46 109.33 0.03 1.36
工银上证50ETF 623.05 35.36 0.01 3.66
工银沪深300指数A 1926.46 109.33 0.03 1.36
278 601328 交通银行 180ESGETF 94.42 12.64 0.00 2.23
工银沪深300指数C 1818.28 243.41 0.01 1.28
工银上证50ETF 499.15 66.82 0.00 2.93
工银上证央企ETF 818.42 109.56 0.00 6.67
工银沪深300指数A 1818.28 243.41 0.01 1.28
279 000063 中兴通讯 物联网ETF工银 487.83 17.44 0.01 5.82
科技龙头ETF 1654.99 59.17 0.02 4.24
工银战略新兴产业混合A 2859.37 102.23 0.03 4.94
工银战略新兴产业混合C 2859.37 102.23 0.03 4.94
280 002230 科大讯飞 物联网ETF工银 435.08 10.13 0.00 5.19
线上消费ETF 533.01 12.41 0.01 10.61
互联网龙头ETF 1510.98 35.18 0.02 5.34
科技龙头ETF 1473.61 34.31 0.02 3.78
工银研究精选股票 685.05 15.95 0.01 5.25
281 002241 歌尔股份 物联网ETF工银 260.85 13.37 0.00 3.11
282 000938 紫光股份 物联网ETF工银 212.77 9.52 0.01 2.54
互联网龙头ETF 972.81 43.53 0.05 3.44
283 002558 巨人网络 线上消费ETF 138.03 14.62 0.03 2.75
284 600398 海澜之家 工银聚瑞混合A 36.96 4.00 0.01 0.57
工银聚瑞混合C 36.96 4.00 0.01 0.57
工银聚福混合A 54.79 5.93 0.01 1.01
工银聚福混合C 54.79 5.93 0.01 1.01
285 600219 南山铝业 工银聚瑞混合A 34.29 9.00 0.00 0.53
工银聚瑞混合C 34.29 9.00 0.00 0.53
286 601139 深圳燃气 工银聚瑞混合A 33.40 5.00 0.00 0.52
工银聚瑞混合C 33.40 5.00 0.00 0.52
287 600183 生益科技 工银宁瑞6个月持有期混合A 252.72 12.00 0.01 1.13
工银宁瑞6个月持有期混合C 252.72 12.00 0.01 1.13
工银信息产业混合C 2539.84 120.60 0.09 2.70
工银丰收回报灵活配置混合C 769.74 36.55 0.03 3.63
工银丰收回报灵活配置混合A 769.74 36.55 0.03 3.63
工银互联网加股票 6680.49 317.21 0.23 2.78
工银信息产业混合A 2539.84 120.60 0.09 2.70
工银红利混合 1641.42 77.94 0.06 5.16
288 000403 派林生物 工银养老产业股票C 5812.95 218.04 0.36 3.15
工银养老产业股票A 5812.95 218.04 0.36 3.15
工银医疗保健股票 10677.06 400.49 0.66 3.31
289 002422 科伦药业 工银养老产业股票C 3158.87 104.15 0.09 1.71
创新药产业ETF 499.84 16.48 0.01 4.41
工银前沿医疗股票C 60660.30 2000.01 1.77 5.28
工银前沿医疗股票A 60660.30 2000.01 1.77 5.28
工银养老产业股票A 3158.87 104.15 0.09 1.71
工银医疗保健股票 8405.61 277.14 0.24 2.61
290 601658 邮储银行 工银新价值灵活配置混合C 182.52 36.00 0.01 3.71
工银双盈债券A 173.80 34.28 0.01 1.10
工银双盈债券C 173.80 34.28 0.01 1.10
工银新价值灵活配置混合A 182.52 36.00 0.01 3.71
工银创新动力股票 26009.10 5130.00 1.72 4.76
工银添颐债券A 537.17 105.95 0.04 1.00
工银添颐债券B 537.17 105.95 0.04 1.00
工银精选平衡混合 14753.70 2910.00 0.98 4.21
291 300251 光线传媒 工银创业板两年定开混合A 1198.26 142.48 0.05 9.36
工银创业板两年定开混合C 1198.26 142.48 0.05 9.36
工银文体产业股票C 20778.44 2470.68 0.89 3.89
工银创新精选一年定开混合A 264.24 31.42 0.01 3.48
工银创新精选一年定开混合C 264.24 31.42 0.01 3.48
工银科技创新6个月定开混合A 899.95 107.01 0.04 7.11
工银科技创新6个月定开混合C 899.95 107.01 0.04 7.11
工银战略新兴产业混合A 2835.99 337.22 0.12 4.90
工银战略新兴产业混合C 2835.99 337.22 0.12 4.90
工银新焦点灵活配置混合A 418.15 49.72 0.02 8.37
工银新焦点灵活配置混合C 418.15 49.72 0.02 8.37
工银文体产业股票A 20778.44 2470.68 0.89 3.89
工银研究精选股票 1181.86 140.53 0.05 9.06
292 300979 华利集团 工银创业板两年定开混合A 686.39 11.28 0.08 5.36
工银创业板两年定开混合C 686.39 11.28 0.08 5.36
工银聚福混合A 49.90 0.82 0.01 0.92
工银聚福混合C 49.90 0.82 0.01 0.92
293 300910 瑞丰新材 工银创业板两年定开混合A 668.04 15.28 0.08 5.22
工银创业板两年定开混合C 668.04 15.28 0.08 5.22
294 300196 长海股份 工银创业板两年定开混合A 341.58 33.72 0.14 2.67
工银创业板两年定开混合C 341.58 33.72 0.14 2.67
295 601900 南方传媒 工银创业板两年定开混合A 299.56 24.10 0.14 2.34
工银创业板两年定开混合C 299.56 24.10 0.14 2.34
296 601607 上海医药 工银成长精选混合A 3822.00 200.00 0.24 4.12
工银成长精选混合C 3822.00 200.00 0.24 4.12
创新药产业ETF 312.83 16.37 0.02 2.76
工银创新动力股票 16052.40 840.00 1.02 2.94
工银医疗保健股票 8631.80 451.69 0.55 2.68
工银精选平衡混合 8886.15 465.00 0.56 2.53
297 600422 昆药集团 工银成长精选混合A 3566.00 200.00 0.64 3.84
工银成长精选混合C 3566.00 200.00 0.64 3.84
工银前沿医疗股票C 29419.62 1650.01 5.25 2.56
工银前沿医疗股票A 29419.62 1650.01 5.25 2.56
298 06990 科伦博泰生物-B 工银成长精选混合A 3026.40 20.00 -- 3.26
工银成长精选混合C 3026.40 20.00 -- 3.26
299 603259 药明康德 创新药产业ETF 1108.76 28.29 0.02 9.79
消费服务ETF 214.53 5.47 0.00 2.76
300 300122 智飞生物 创新药产业ETF 493.33 17.60 0.01 4.35
301 000661 长春高新 创新药产业ETF 436.83 4.76 0.01 3.86
302 600196 复星医药 创新药产业ETF 414.24 18.71 0.01 3.66
303 300347 泰格医药 创新药产业ETF 371.30 7.64 0.01 3.28
304 603392 万泰生物 创新药产业ETF 368.27 5.59 -- 3.25
305 000963 华东医药 创新药产业ETF 358.75 12.90 0.01 3.17
工银前沿医疗股票C 33372.00 1200.00 0.69 2.90
工银前沿医疗股票A 33372.00 1200.00 0.69 2.90
306 603477 巨星农牧 工银消费服务混合C 1406.30 49.00 0.11 7.28
工银新生代消费混合 774.90 27.00 0.06 7.73
工银农业产业股票 1750.70 61.00 0.14 4.05
工银消费服务混合A 1406.30 49.00 0.11 7.28
307 002714 牧原股份 工银消费服务混合C 1220.80 28.00 0.01 6.32
工银新生代消费混合 523.20 12.00 0.00 5.22
工银农业产业股票 4272.80 98.00 0.03 9.87
工银消费服务混合A 1220.80 28.00 0.01 6.32
308 600223 福瑞达 工银消费服务混合C 1166.55 165.00 0.54 6.04
工银新生代消费混合 954.45 135.00 0.44 9.52
工银消费服务混合A 1166.55 165.00 0.54 6.04
309 603027 千禾味业 工银消费服务混合C 1123.85 84.50 0.63 5.82
工银新生代消费混合 651.70 49.00 0.36 6.50
工银新机遇灵活配置混合A 84.72 6.37 0.05 2.84
工银新机遇灵活配置混合C 84.72 6.37 0.05 2.84
工银消费服务混合A 1123.85 84.50 0.63 5.82
310 002790 瑞尔特 工银消费服务混合C 1074.57 119.00 0.46 5.57
工银新生代消费混合 921.06 102.00 0.39 9.19
工银消费服务混合A 1074.57 119.00 0.46 5.57
311 002840 华统股份 工银消费服务混合C 1061.76 64.00 0.14 5.50
工银新生代消费混合 497.57 29.99 0.06 4.96
工银农业产业股票 1758.54 106.00 0.23 4.06
工银消费服务混合A 1061.76 64.00 0.14 5.50
312 002100 天康生物 工银消费服务混合C 866.25 125.00 0.09 4.49
工银农业产业股票 2148.30 310.00 0.23 4.96
工银消费服务混合A 866.25 125.00 0.09 4.49
313 601728 中国电信 消费服务ETF 207.62 33.76 0.01 2.68
工银文体产业股票C 18557.51 3017.48 0.56 3.47
工银科技创新6个月定开混合A 606.88 143.47 -- 4.79
工银科技创新6个月定开混合C 606.88 143.47 -- 4.79
工银科技创新混合 1814.00 294.96 0.05 4.42
工银战略新兴产业混合A 1834.55 298.30 0.06 3.17
工银战略新兴产业混合C 1834.55 298.30 0.06 3.17
工银新生利混合 59.41 9.66 0.00 1.15
工银文体产业股票A 18557.51 3017.48 0.56 3.47
工银绝对收益混合发起A 115.80 18.83 0.00 1.68
工银绝对收益混合发起B 115.80 18.83 0.00 1.68
工银双利债券A 4415.15 717.91 0.13 0.61
工银双利债券B 4415.15 717.91 0.13 0.61
314 600050 中国联通 消费服务ETF 195.00 41.49 0.00 2.51
工银创新精选一年定开混合A 294.30 45.00 -- 3.87
工银创新精选一年定开混合C 294.30 45.00 -- 3.87
工银科技创新6个月定开混合A 650.08 99.40 -- 5.13
工银科技创新6个月定开混合C 650.08 99.40 -- 5.13
工银战略新兴产业混合A 3052.87 466.80 -- 5.27
工银战略新兴产业混合C 3052.87 466.80 -- 5.27
315 603712 七一二 工银信息产业混合C 4394.75 241.60 -- 4.66
工银创新成长混合A 9019.33 495.84 -- 4.29
工银创新成长混合C 9019.33 495.84 -- 4.29
工银互联网加股票 10105.04 555.53 -- 4.20
工银信息产业混合A 4394.75 241.60 -- 4.66
工银中小盘混合 2129.32 117.06 -- 2.35
316 002028 思源电气 工银信息产业混合C 3591.19 53.68 0.09 3.81
工银创新成长混合A 7106.12 106.22 0.18 3.38
工银创新成长混合C 7106.12 106.22 0.18 3.38
工银中证500ETF 165.34 2.47 0.00 0.69
工银新能源汽车混合A 6774.96 101.27 0.17 2.06
工银新能源汽车混合C 6774.96 101.27 0.17 2.06
工银银和利混合 446.22 6.67 0.01 1.06
工银丰收回报灵活配置混合C 478.33 7.15 0.01 2.26
工银丰收回报灵活配置混合A 478.33 7.15 0.01 2.26
工银互联网加股票 8238.09 123.14 0.21 3.42
工银信息产业混合A 3591.19 53.68 0.09 3.81
317 603323 苏农银行 工银总回报灵活配置混合C 721.50 150.00 0.17 1.99
工银总回报灵活配置混合A 721.50 150.00 0.17 1.99
318 601009 南京银行 工银战略转型股票C 19965.72 1921.63 1.65 7.60
工银新生利混合 41.56 4.00 0.00 0.81
工银战略转型股票A 19965.72 1921.63 1.65 7.60
319 688016 心脉医疗 工银战略转型股票C 7226.58 73.70 5.00 2.75
工银战略转型股票A 7226.58 73.70 5.00 2.75
320 09626 哔哩哔哩-W 互联网龙头ETF 648.36 5.60 -- 2.29
321 002236 大华股份 互联网龙头ETF 581.14 37.59 0.02 2.06
322 601186 中国铁建 工银聚利18个月定开混合A 325.66 38.00 0.02 0.98
工银聚利18个月定开混合C 325.66 38.00 0.02 0.98
323 601688 华泰证券 工银聚利18个月定开混合A 309.75 25.00 -- 0.93
工银聚利18个月定开混合C 309.75 25.00 -- 0.93
工银聚和一年定开混合A 247.80 20.00 -- 1.54
工银聚和一年定开混合C 247.80 20.00 -- 1.54
工银新得益混合 371.70 30.00 -- 1.26
工银瑞盈18个月定开债券 290.17 23.42 -- 0.46
工银双债LOF 39.65 3.20 -- 0.77
324 600642 申能股份 工银优选对冲灵活配置混合发起A 32.14 3.64 0.00 0.44
工银优选对冲灵活配置混合发起C 32.14 3.64 0.00 0.44
325 600873 梅花生物 工银优选对冲灵活配置混合发起A 31.36 3.13 0.01 0.43
工银优选对冲灵活配置混合发起C 31.36 3.13 0.01 0.43
326 600383 金地集团 工银灵动价值混合A 3078.46 905.43 0.42 4.81
工银灵动价值混合C 3078.46 905.43 0.42 4.81
工银产业升级股票A 465.43 136.89 0.06 5.63
工银产业升级股票C 465.43 136.89 0.06 5.63
327 600031 三一重工 工银双盈债券A 150.15 9.10 0.01 0.95
工银双盈债券C 150.15 9.10 0.01 0.95
工银添颐债券A 417.12 25.28 0.02 0.78
工银添颐债券B 417.12 25.28 0.02 0.78
328 601877 正泰电器 工银双盈债券A 127.51 6.69 0.01 0.81
工银双盈债券C 127.51 6.69 0.01 0.81
工银聚福混合A 47.84 2.51 0.00 0.88
工银聚福混合C 47.84 2.51 0.00 0.88
工银创新动力股票 15838.99 831.01 0.63 2.90
工银添颐债券A 373.77 19.61 0.01 0.70
工银添颐债券B 373.77 19.61 0.01 0.70
工银精选平衡混合 9148.80 480.00 0.36 2.61
329 603156 养元饮品 工银双盈债券A 93.59 4.40 0.07 0.59
工银双盈债券C 93.59 4.40 0.07 0.59
330 000830 鲁西化工 工银双盈债券A 86.23 7.44 0.01 0.55
工银双盈债券C 86.23 7.44 0.01 0.55
工银添颐债券A 297.75 25.69 0.02 0.56
工银添颐债券B 297.75 25.69 0.02 0.56
331 002353 杰瑞股份 工银优质成长混合A 3507.97 100.00 0.14 3.12
工银优质成长混合C 3507.97 100.00 0.14 3.12
工银新材料新能源股票 3508.02 100.00 0.14 2.63
332 002430 杭氧股份 工银优质成长混合A 2667.64 119.89 0.12 2.37
工银优质成长混合C 2667.64 119.89 0.12 2.37
工银高质量成长混合A 3636.25 163.43 0.17 3.48
工银高质量成长混合C 3636.25 163.43 0.17 3.48
333 000338 潍柴动力 工银优质成长混合A 2436.00 150.00 0.03 2.17
工银优质成长混合C 2436.00 150.00 0.03 2.17
工银深证红利ETF联接C 242.95 14.96 0.00 0.16
工银深证红利ETF联接A 242.95 14.96 0.00 0.16
深红利ETF 9750.03 600.37 0.12 3.77
334 002294 信立泰 工银前沿医疗股票C 33553.85 1260.00 1.13 2.92
工银前沿医疗股票A 33553.85 1260.00 1.13 2.92
335 600600 青岛啤酒 工银文体产业股票C 18483.22 254.00 0.91 3.46
工银文体产业股票A 18483.22 254.00 0.91 3.46
336 688166 博瑞医药 工银健康生活混合A 1589.87 45.42 0.22 2.08
工银健康生活混合C 1589.87 45.42 0.22 2.08
工银医药健康股票A 3150.79 90.02 0.43 1.92
工银医药健康股票C 3150.79 90.02 0.43 1.92
337 300408 三环集团 工银创新精选一年定开混合A 357.29 12.24 0.01 4.70
工银创新精选一年定开混合C 357.29 12.24 0.01 4.70
338 002384 东山精密 工银创新精选一年定开混合A 194.58 9.40 0.01 2.56
工银创新精选一年定开混合C 194.58 9.40 0.01 2.56
工银研究精选股票 852.43 41.18 0.03 6.53
工银添福债券A 43.68 2.11 0.00 0.74
工银添福债券B 43.68 2.11 0.00 0.74
339 688187 时代电气 工银新兴制造混合A 1306.05 26.45 -- 2.12
工银新兴制造混合C 1306.05 26.45 -- 2.12
340 688009 中国通号 工银新兴制造混合A 1251.57 208.59 0.11 2.03
工银新兴制造混合C 1251.57 208.59 0.11 2.03
工银添颐债券A 341.27 56.88 0.03 0.64
工银添颐债券B 341.27 56.88 0.03 0.64
341 603129 春风动力 工银高质量成长混合A 3591.94 25.23 0.19 3.43
工银高质量成长混合C 3591.94 25.23 0.19 3.43
342 603195 公牛集团 工银科技创新6个月定开混合A 637.35 8.26 -- 5.03
工银科技创新6个月定开混合C 637.35 8.26 -- 5.03
工银大盘蓝筹混合 1252.30 16.24 -- 4.95
343 601098 中南传媒 工银科技创新6个月定开混合A 587.09 47.27 0.12 4.64
工银科技创新6个月定开混合C 587.09 47.27 0.12 4.64
工银战略新兴产业混合A 3064.88 246.77 0.62 5.29
工银战略新兴产业混合C 3064.88 246.77 0.62 5.29
344 601800 中国交建 工银聚和一年定开混合A 178.80 20.00 0.02 1.11
工银聚和一年定开混合C 178.80 20.00 0.02 1.11
345 02015 理想汽车-W 工银消费股票A 962.40 15.00 -- 3.50
工银消费股票C 962.40 15.00 -- 3.50
346 00388 香港交易所 湾创ETF 573.16 2.51 -- 5.62
工银精选金融地产混合A 1019.81 4.47 -- 3.98
工银精选金融地产混合C 1019.81 4.47 -- 3.98
347 601058 赛轮轮胎 工银中证500ETF 148.12 10.58 -- 0.62
工银新趋势灵活配置混合A 776.30 55.45 -- 2.19
工银新趋势灵活配置混合C 776.30 55.45 -- 2.19
工银大盘蓝筹混合 617.26 44.09 -- 2.44
348 601077 渝农商行 工银中证500ETF 124.85 24.87 0.00 0.52
工银瑞盈18个月定开债券 387.09 77.11 0.01 0.61
349 601168 西部矿业 工银中证500ETF 120.44 6.71 0.00 0.50
工银新得益混合 359.00 20.00 0.01 1.22
350 000988 华工科技 工银中证500ETF 121.22 4.05 0.00 0.50
351 600522 中天科技 工银添慧债券A 95.42 6.02 0.02 0.92
工银添慧债券C 95.42 6.02 0.02 0.92
工银可转债优选债券A 158.34 9.99 0.04 0.94
工银可转债优选债券C 158.34 9.99 0.04 0.94
352 00005 TMH 工银沪港深股票C 2166.44 34.75 -- 2.53
工银沪港深股票A 2166.44 34.75 -- 2.53
353 00005 汇丰控股 工银沪港深股票C 2166.44 34.75 -- 2.53
工银沪港深股票A 2166.44 34.75 -- 2.53
354 603228 景旺电子 工银战略新兴产业混合A 2103.25 66.14 -- 3.63
工银战略新兴产业混合C 2103.25 66.14 -- 3.63
工银创新动力股票 28906.20 909.00 -- 5.29
工银添颐债券A 289.06 9.09 -- 0.54
工银添颐债券B 289.06 9.09 -- 0.54
工银精选平衡混合 14310.00 450.00 -- 4.08
355 00902 华能国际电力股份 工银红利优享混合A 5328.74 1009.23 -- 4.80
工银红利优享混合C 5328.74 1009.23 -- 4.80
356 00916 龙源电力 工银红利优享混合A 5031.21 784.90 -- 4.53
工银红利优享混合C 5031.21 784.90 -- 4.53
357 01193 华润燃气 工银红利优享混合A 4795.07 192.11 -- 4.32
工银红利优享混合C 4795.07 192.11 -- 4.32
358 600004 白云机场 工银红利优享混合A 3935.62 415.15 0.41 3.54
工银红利优享混合C 3935.62 415.15 0.41 3.54
359 00694 北京首都机场股份 工银红利优享混合A 3529.67 1501.99 -- 3.18
工银红利优享混合C 3529.67 1501.99 -- 3.18
360 02688 新奥能源 工银红利优享混合A 3194.11 54.39 -- 2.88
工银红利优享混合C 3194.11 54.39 -- 2.88
361 00836 华润电力 工银红利优享混合A 2966.05 135.68 -- 2.67
工银红利优享混合C 2966.05 135.68 -- 2.67
362 00956 新天绿色能源 工银红利优享混合A 2774.25 858.90 -- 2.50
工银红利优享混合C 2774.25 858.90 -- 2.50
363 300450 先导智能 工银新能源汽车混合A 6896.85 414.72 0.29 2.10
工银新能源汽车混合C 6896.85 414.72 0.29 2.10
364 601127 赛力斯 工银新能源汽车混合A 6263.59 68.74 0.31 1.90
工银新能源汽车混合C 6263.59 68.74 0.31 1.90
365 002867 周大生 工银聚福混合A 42.58 3.26 0.00 0.78
工银聚福混合C 42.58 3.26 0.00 0.78
366 600674 川投能源 工银可转债优选债券A 274.50 14.64 0.04 1.63
工银可转债优选债券C 274.50 14.64 0.04 1.63
367 300487 蓝晓科技 工银可转债优选债券A 144.49 3.46 0.02 0.86
工银可转债优选债券C 144.49 3.46 0.02 0.86
368 300015 爱尔眼科 创业板ETF工银 330.18 31.99 0.00 1.74
工银增强收益债券A 506.47 49.08 0.01 0.65
工银增强收益债券B 506.47 49.08 0.01 0.65
369 01919 中远海控 工银沪港深精选混合A 955.83 76.65 -- 3.56
工银沪港深精选混合C 955.83 76.65 -- 3.56
370 01070 TCL电子 工银沪港深精选混合A 782.41 135.60 -- 2.91
工银沪港深精选混合C 782.41 135.60 -- 2.91
371 688220 翱捷科技 工银智能制造股票 233.40 6.23 0.03 4.54
工银中小盘混合 2713.19 72.43 0.32 3.00
372 688019 安集科技 工银智能制造股票 229.13 1.82 0.04 4.46
373 002409 雅克科技 工银智能制造股票 193.13 3.07 0.01 3.76
374 688639 华恒生物 工银新机遇灵活配置混合A 80.61 1.06 0.01 2.70
工银新机遇灵活配置混合C 80.61 1.06 0.01 2.70
375 002568 百润股份 工银新机遇灵活配置混合A 68.83 4.09 0.01 2.31
工银新机遇灵活配置混合C 68.83 4.09 0.01 2.31
376 002138 顺络电子 工银新增益混合 27.46 1.00 0.00 0.50
377 603279 景津装备 工银新增益混合 26.68 1.23 -- 0.49
378 601966 玲珑轮胎 工银新增益混合 24.25 1.32 -- 0.44
工银丰收回报灵活配置混合C 457.60 24.91 -- 2.16
工银丰收回报灵活配置混合A 457.60 24.91 -- 2.16
379 600089 特变电工 工银新增益混合 22.47 1.62 0.00 0.41
380 600489 中金黄金 工银银和利混合 518.00 35.00 0.09 1.24
工银添福债券A 73.11 4.94 0.01 1.23
工银添福债券B 73.11 4.94 0.01 1.23
381 600029 南方航空 工银可转债债券 15543.42 2638.95 0.33 5.07
382 600115 中国东航 工银可转债债券 15539.13 3875.09 0.50 5.07
383 603885 吉祥航空 工银可转债债券 5921.85 538.84 -- 1.93
384 600016 民生银行 工银瑞盈18个月定开债券 309.87 81.76 0.00 0.49
385 300031 宝通科技 工银新焦点灵活配置混合A 155.20 10.80 0.03 3.11
工银新焦点灵活配置混合C 155.20 10.80 0.03 3.11
工银研究精选股票 748.25 52.07 0.15 5.73
386 603833 欧派家居 工银国家战略股票 1700.53 31.75 0.34 5.51
387 603208 江山欧派 工银国家战略股票 1456.89 76.12 -- 4.72
388 002352 顺丰控股 工银丰收回报灵活配置混合C 504.66 14.14 0.00 2.38
工银丰收回报灵活配置混合A 504.66 14.14 0.00 2.38
389 600801 华新水泥 工银核心价值混合H 12582.74 915.11 5.57 3.21
工银国企改革股票 2033.90 147.92 0.90 3.04
工银创新动力股票 16953.75 1233.00 7.50 3.11
工银精选平衡混合 9157.50 666.00 4.05 2.61
工银核心价值混合A 12582.74 915.11 5.57 3.21
390 002966 苏州银行 工银稳健成长混合H 1145.85 152.78 0.09 2.10
工银稳健成长混合A 1145.85 152.78 0.09 2.10
391 605296 神农集团 工银农业产业股票 2179.41 62.00 -- 5.04
392 300761 立华股份 工银农业产业股票 1811.20 80.00 0.13 4.19
393 600371 万向德农 工银农业产业股票 1543.21 223.01 1.44 3.57
394 002458 益生股份 工银农业产业股票 1350.96 156.00 0.23 3.12
395 600803 新奥股份 工银新材料新能源股票 5824.05 280.00 1.48 4.36
396 300037 新宙邦 工银新材料新能源股票 4112.64 144.00 0.27 3.08
397 000400 许继电气 工银新材料新能源股票 3716.28 108.00 0.11 2.78
398 600378 昊华科技 工银新材料新能源股票 3468.00 120.00 0.59 2.60
399 000778 新兴铸管 工银创新动力股票 16182.00 4650.00 1.19 2.96
工银精选平衡混合 8936.64 2568.00 0.66 2.55
400 301015 百洋医药 工银医疗保健股票 8211.15 348.97 -- 2.55
401 301096 百诚医药 工银医疗保健股票 6488.70 111.72 1.62 2.01
402 601965 中国汽研 工银高端制造股票 4089.12 242.10 -- 5.18
403 600132 重庆啤酒 工银添福债券A 52.81 0.87 0.00 0.89
工银添福债券B 52.81 0.87 0.00 0.89
404 600153 建发股份 工银添福债券A 47.60 5.33 0.00 0.80
工银添福债券B 47.60 5.33 0.00 0.80
405 002851 麦格米特 工银双债LOF 33.59 1.30 0.00 0.66
406 603035 常熟汽饰 工银双利债券A 4598.67 362.67 -- 0.64
工银双利债券B 4598.67 362.67 -- 0.64
工银中小盘混合 3742.21 295.13 -- 4.14
407 600976 健民集团 工银双利债券A 2888.60 57.20 0.37 0.40
工银双利债券B 2888.60 57.20 0.37 0.40
工银中小盘混合 2596.20 51.41 0.34 2.87
408 300811 铂科新材 工银中小盘混合 2576.60 58.69 0.38 2.85
409 688248 南网科技 工银中小盘混合 2075.07 70.03 -- 2.29
410 300394 天孚通信 工银中小盘混合 2040.08 23.07 0.06 2.26
411 600885 宏发股份 工银中小盘混合 1949.08 70.41 0.46 2.15
412 601818 光大银行 工银上证央企ETF 310.54 97.96 0.00 2.53
413 301061 匠心家居 工银大盘蓝筹混合 704.62 15.00 -- 2.79
414 000921 海信家电 工银大盘蓝筹混合 598.37 18.56 0.02 2.37
415 002154 报喜鸟 工银大盘蓝筹混合 567.83 104.38 0.09 2.25
416 688029 南微医学 工银精选平衡混合 8679.96 141.00 0.75 2.48

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