首页> 基金公司 > 工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:452只12/202
  • 份额数量:7985.97亿份12/202
  • 份额相对上期变化:1.95%
  • 基金经理:77人10/202
  • 资产净值:8213.59亿元12/202
  • 资产相对上期变化:3.01%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600900 长江电力 工银现代服务业混合C 101.51 3.51 0.00 3.44
中证A50ETF基金 16204.63 560.33 0.06 5.18
中证100ETF工银 126.67 4.38 0.00 3.45
工银远见共赢混合A1 232.81 8.05 0.00 3.40
工银远见共赢混合A2 232.81 8.05 0.00 3.40
工银远见共赢混合A3 232.81 8.05 0.00 3.40
工银精选回报混合A 1735.20 60.00 0.01 8.90
工银精选回报混合C 1735.20 60.00 0.01 8.90
能源ETF 1931.28 66.78 0.01 10.15
工银领航三年持有混合 11567.75 399.99 0.04 6.64
工银优质精选混合C 1803.25 62.35 0.01 6.98
工银四季收益债券C 1446.00 50.00 0.01 0.77
碳中和龙头ETF 2403.64 83.11 0.01 9.31
工银行业优选混合A 830.87 28.73 0.00 9.70
工银行业优选混合C 830.87 28.73 0.00 9.70
工银优质发展混合A 1427.20 49.35 0.01 9.58
工银优质发展混合C 1427.20 49.35 0.01 9.58
工银优势领航混合A 913.29 31.58 0.00 9.79
工银优势领航混合C 913.29 31.58 0.00 9.79
工银物流产业股票C 19923.23 688.91 0.07 9.79
工银聚益混合A 94.28 3.26 0.00 1.81
工银聚益混合C 94.28 3.26 0.00 1.81
180ESGETF 132.16 4.57 0.00 3.12
工银双玺6个月持有期债券A 318.12 11.00 0.00 1.23
工银双玺6个月持有期债券C 318.12 11.00 0.00 1.23
工银聚丰混合A 1156.80 40.00 0.00 6.24
工银聚丰混合C 1156.80 40.00 0.00 6.24
工银宁瑞6个月持有期混合A 347.04 12.00 0.00 1.55
工银宁瑞6个月持有期混合C 347.04 12.00 0.00 1.55
工银量化策略混合C 400.83 13.86 0.00 3.06
工银成长精选混合A 4338.00 150.00 0.02 4.67
工银成长精选混合C 4338.00 150.00 0.02 4.67
工银新蓝筹股票C 7230.00 250.00 0.03 9.85
工银美丽城镇股票C 2604.82 90.07 0.01 6.36
工银新兴制造混合A 6010.44 207.83 0.02 9.76
工银新兴制造混合C 6010.44 207.83 0.02 9.76
工银添慧债券A 156.75 5.42 0.00 1.52
工银添慧债券C 156.75 5.42 0.00 1.52
工银沪深300ETF 8074.21 279.19 0.03 1.97
工银沪深300指数C 2659.36 91.96 0.01 1.88
工银上证50ETF 860.95 29.77 0.00 5.06
工银新生利混合 103.24 3.57 0.00 2.00
工银现代服务业混合A 101.51 3.51 0.00 3.44
工银物流产业股票A 19923.23 688.91 0.07 9.79
工银稳健成长混合H 2697.37 93.27 0.01 4.94
工银新蓝筹股票A 7230.00 250.00 0.03 9.85
工银聚焦30股票 993.98 34.37 0.00 6.51
工银美丽城镇股票A 2604.82 90.07 0.01 6.36
工银绝对收益混合发起A 142.82 4.94 0.00 2.07
工银绝对收益混合发起B 142.82 4.94 0.00 2.07
工银产业债券A 3181.20 110.00 0.01 0.70
工银产业债券B 3181.20 110.00 0.01 0.70
工银优质精选混合A 1803.25 62.35 0.01 6.98
工银量化策略混合A 400.83 13.86 0.00 3.06
工银四季收益债券A 1446.00 50.00 0.01 0.77
工银上证央企ETF 991.51 34.28 0.00 8.08
工银沪深300指数A 2659.36 91.96 0.01 1.88
工银大盘蓝筹混合 836.08 28.91 0.00 3.31
工银红利混合 1443.11 49.90 0.01 4.53
工银稳健成长混合A 2697.37 93.27 0.01 4.94
2 601288 农业银行 工银现代服务业混合C 97.62 22.39 0.00 3.31
工银悦享混合A 324.52 106.40 -- 3.97
工银悦享混合C 324.52 106.40 -- 3.97
180ESGETF 75.47 17.31 0.00 1.78
工银养老产业股票C 3488.00 800.00 0.05 1.89
工银新增益混合 43.99 10.09 0.00 0.81
工银现代服务业混合A 97.62 22.39 0.00 3.31
工银聚焦30股票 720.80 165.32 0.01 4.72
工银养老产业股票A 3488.00 800.00 0.05 1.89
工银绝对收益混合发起A 167.81 38.49 0.00 2.44
工银绝对收益混合发起B 167.81 38.49 0.00 2.44
工银上证央企ETF 414.77 95.13 0.01 3.38
3 000807 云铝股份 工银现代服务业混合C 86.46 6.40 0.00 2.93
工银银和利混合 514.46 38.08 0.01 1.23
工银现代服务业混合A 86.46 6.40 0.00 2.93
工银丰收回报灵活配置混合C 432.86 32.04 0.01 2.04
工银丰收回报灵活配置混合A 432.86 32.04 0.01 2.04
4 000933 神火股份 工银现代服务业混合C 83.15 4.11 0.00 2.82
工银价值成长混合A 369.60 18.27 0.01 2.05
工银价值成长混合C 369.60 18.27 0.01 2.05
工银招瑞一年持有混合A 761.66 37.65 0.02 0.90
工银招瑞一年持有混合C 761.66 37.65 0.02 0.90
工银新价值灵活配置混合C 213.63 10.56 0.00 4.34
工银中证500ETF 128.06 6.33 0.00 0.53
工银新价值灵活配置混合A 213.63 10.56 0.00 4.34
工银银和利混合 443.78 21.94 0.01 1.06
工银现代服务业混合A 83.15 4.11 0.00 2.82
5 601601 中国太保 工银现代服务业混合C 79.68 2.86 0.00 2.70
工银价值精选混合A 1564.26 89.90 -- 3.80
工银价值精选混合C 1564.26 89.90 -- 3.80
工银聚宁9个月持有期混合A 1021.73 58.72 -- 1.67
工银聚宁9个月持有期混合C 1021.73 58.72 -- 1.67
工银聚安混合A 191.40 6.87 0.00 3.30
工银聚安混合C 191.40 6.87 0.00 3.30
工银金融地产混合C 16716.00 600.00 0.23 7.38
工银精选金融地产混合A 2179.77 78.24 0.03 8.50
工银精选金融地产混合C 2179.77 78.24 0.03 8.50
工银聚福混合A 72.71 2.61 0.00 1.34
工银聚福混合C 72.71 2.61 0.00 1.34
工银新增益混合 28.97 1.04 0.00 0.53
工银可转债债券 15280.65 548.48 0.21 4.98
工银现代服务业混合A 79.68 2.86 0.00 2.70
工银月月薪定期支付债券C 250.74 9.00 0.00 1.12
工银核心价值混合H 10692.39 383.79 0.15 2.73
工银创新动力股票 17969.70 645.00 0.25 3.29
工银金融地产混合A 16716.00 600.00 0.23 7.38
工银月月薪定期支付债券A 250.74 9.00 0.00 1.12
工银增强收益债券A 784.22 28.15 0.01 1.00
工银增强收益债券B 784.22 28.15 0.01 1.00
工银精选平衡混合 10363.92 372.00 0.14 2.96
工银核心价值混合A 10692.39 383.79 0.15 2.73
6 300750 宁德时代 工银现代服务业混合C 72.01 0.40 0.00 2.44
中证A50ETF基金 21771.10 120.93 0.03 6.96
中证100ETF工银 169.23 0.94 0.00 4.61
工银优质精选混合C 2432.21 13.51 0.00 9.41
工银稳润一年持有混合A 301.73 1.68 0.00 1.55
工银稳润一年持有混合C 301.73 1.68 0.00 1.55
碳中和龙头ETF 2501.70 13.90 0.00 9.69
工银优势领航混合A 623.52 3.46 0.00 6.69
工银优势领航混合C 623.52 3.46 0.00 6.69
工银生态环境股票C 10153.33 56.40 0.01 4.96
工银招瑞一年持有混合A 1093.50 6.07 0.00 1.30
工银招瑞一年持有混合C 1093.50 6.07 0.00 1.30
工银聚益混合A 50.41 0.28 0.00 0.97
工银聚益混合C 50.41 0.28 0.00 0.97
工银聚宁9个月持有期混合A 1013.57 5.63 0.00 1.65
工银聚宁9个月持有期混合C 1013.57 5.63 0.00 1.65
工银新金融股票C 14402.40 80.00 0.02 7.76
工银恒兴6个月持有期混合A 5940.99 33.00 0.01 9.25
工银恒兴6个月持有期混合C 5940.99 33.00 0.01 9.25
工银聚安混合A 280.85 1.56 0.00 4.85
工银聚安混合C 280.85 1.56 0.00 4.85
锂电池ETF 13992.89 77.73 0.02 14.92
工银核心优势混合A 9343.56 51.90 0.01 9.38
工银核心优势混合C 9343.56 51.90 0.01 9.38
工银双玺6个月持有期债券A 162.03 0.90 0.00 0.63
工银双玺6个月持有期债券C 162.03 0.90 0.00 0.63
工银量化策略混合C 207.03 1.15 0.00 1.58
工银战略远见混合A 20843.48 115.78 0.03 7.21
工银战略远见混合C 20843.48 115.78 0.03 7.21
工银创业板两年定开混合A 1260.57 7.00 0.00 9.85
工银创业板两年定开混合C 1260.57 7.00 0.00 9.85
工银美丽城镇股票C 3630.70 20.17 0.01 8.87
工银信息产业混合C 4359.93 24.22 0.01 4.63
工银总回报灵活配置混合C 1260.21 7.00 0.00 3.48
工银创新成长混合A 8120.49 45.11 0.01 3.87
工银创新成长混合C 8120.49 45.11 0.01 3.87
工银圆丰三年持有期混合 34403.52 191.10 0.05 7.58
工银优质成长混合A 6992.02 38.84 0.01 6.22
工银优质成长混合C 6992.02 38.84 0.01 6.22
工银高质量成长混合A 6603.16 36.68 0.01 6.31
工银高质量成长混合C 6603.16 36.68 0.01 6.31
工银圆兴混合 26104.35 145.00 0.04 9.24
深100ETF工银 95.78 0.53 0.00 8.04
工银添慧债券A 238.00 1.32 0.00 2.31
工银添慧债券C 238.00 1.32 0.00 2.31
工银沪深300ETF 10847.17 60.25 0.02 2.65
工银科技创新混合 3501.24 19.45 0.00 8.53
工银沪深300指数C 3571.44 19.84 0.01 2.52
工银新能源汽车混合A 30965.16 172.00 0.04 9.41
工银新能源汽车混合C 30965.16 172.00 0.04 9.41
工银可转债优选债券A 355.58 1.98 0.00 2.11
工银可转债优选债券C 355.58 1.98 0.00 2.11
创业板ETF工银 3422.51 19.01 0.00 18.02
工银智能制造股票 423.07 2.35 0.00 8.23
工银新机遇灵活配置混合A 119.54 0.66 0.00 4.01
工银新机遇灵活配置混合C 119.54 0.66 0.00 4.01
工银新生利混合 73.81 0.41 0.00 1.43
工银可转债债券 19254.35 106.95 0.03 6.28
工银现代服务业混合A 72.01 0.40 0.00 2.44
工银丰收回报灵活配置混合C 451.88 2.51 0.00 2.13
工银丰收回报灵活配置混合A 451.88 2.51 0.00 2.13
工银核心价值混合H 12169.92 67.60 0.02 3.11
工银稳健成长混合H 1460.40 8.11 0.00 2.68
工银聚焦30股票 1295.86 7.20 0.00 8.49
工银互联网加股票 9844.99 54.69 0.01 4.09
工银生态环境股票A 10153.33 56.40 0.01 4.96
工银新材料新能源股票 8749.46 48.60 0.01 6.56
工银总回报灵活配置混合A 1260.21 7.00 0.00 3.48
工银美丽城镇股票A 3630.70 20.17 0.01 8.87
工银新金融股票A 14402.40 80.00 0.02 7.76
工银高端制造股票 3929.69 21.83 0.01 4.98
工银绝对收益混合发起A 157.90 0.88 0.00 2.29
工银绝对收益混合发起B 157.90 0.88 0.00 2.29
工银信息产业混合A 4359.93 24.22 0.01 4.63
工银产业债券A 2700.45 15.00 0.00 0.59
工银产业债券B 2700.45 15.00 0.00 0.59
工银优质精选混合A 2432.21 13.51 0.00 9.41
工银量化策略混合A 207.03 1.15 0.00 1.58
工银双利债券A 8848.62 49.15 0.01 1.23
工银双利债券B 8848.62 49.15 0.01 1.23
工银沪深300指数A 3571.44 19.84 0.01 2.52
工银稳健成长混合A 1460.40 8.11 0.00 2.68
工银核心价值混合A 12169.92 67.60 0.02 3.11
7 600757 长江传媒 工银现代服务业混合C 68.35 8.48 0.02 2.31
工银优质精选混合C 635.85 78.89 0.23 2.46
工银行业优选混合A 345.77 42.90 0.12 4.04
工银行业优选混合C 345.77 42.90 0.12 4.04
工银双盈债券A 92.29 11.45 0.03 0.58
工银双盈债券C 92.29 11.45 0.03 0.58
工银创新精选一年定开混合A 383.41 47.57 0.14 5.04
工银创新精选一年定开混合C 383.41 47.57 0.14 5.04
工银科技创新混合 1793.11 222.47 0.64 4.37
工银现代服务业混合A 68.35 8.48 0.02 2.31
工银聚焦30股票 585.88 72.69 0.21 3.84
工银优质精选混合A 635.85 78.89 0.23 2.46
工银添颐债券A 323.04 40.08 0.11 0.60
工银添颐债券B 323.04 40.08 0.11 0.60
8 601838 成都银行 工银现代服务业混合C 67.44 4.44 0.01 2.28
工银领航三年持有混合 4666.67 307.22 0.85 2.68
工银优质精选混合C 2043.59 134.53 0.37 7.91
工银新金融股票C 18504.91 1218.23 3.37 9.97
工银恒兴6个月持有期混合A 1822.80 120.00 0.33 2.84
工银恒兴6个月持有期混合C 1822.80 120.00 0.33 2.84
工银核心优势混合A 6818.55 448.88 1.24 6.85
工银核心优势混合C 6818.55 448.88 1.24 6.85
工银战略远见混合A 18126.68 1193.33 3.30 6.27
工银战略远见混合C 18126.68 1193.33 3.30 6.27
工银美丽城镇股票C 3233.46 212.87 0.59 7.90
工银总回报灵活配置混合C 1063.30 70.00 0.19 2.93
工银战略转型股票C 19686.31 1296.00 3.59 7.49
工银圆丰三年持有期混合 24000.03 1579.99 4.37 5.29
工银金融地产混合C 22329.30 1470.00 4.07 9.86
工银圆兴混合 13163.15 866.57 2.40 4.66
工银精选金融地产混合A 2461.03 162.02 0.45 9.59
工银精选金融地产混合C 2461.03 162.02 0.45 9.59
工银现代服务业混合A 67.44 4.44 0.01 2.28
工银稳健成长混合H 1435.91 94.53 0.26 2.63
工银总回报灵活配置混合A 1063.30 70.00 0.19 2.93
工银美丽城镇股票A 3233.46 212.87 0.59 7.90
工银新金融股票A 18504.91 1218.23 3.37 9.97
工银战略转型股票A 19686.31 1296.00 3.59 7.49
工银金融地产混合A 22329.30 1470.00 4.07 9.86
工银优质精选混合A 2043.59 134.53 0.37 7.91
工银双利债券A 9473.89 623.69 1.73 1.32
工银双利债券B 9473.89 623.69 1.73 1.32
工银稳健成长混合A 1435.91 94.53 0.26 2.63
9 002039 黔源电力 工银现代服务业混合C 62.30 3.54 0.01 2.11
工银现代服务业混合A 62.30 3.54 0.01 2.11
10 600036 招商银行 工银现代服务业混合C 60.86 1.78 0.00 2.06
中证A50ETF基金 19383.68 566.94 0.04 6.20
中证100ETF工银 151.46 4.43 0.00 4.13
工银稳润一年持有混合A 238.30 6.97 0.00 1.22
工银稳润一年持有混合C 238.30 6.97 0.00 1.22
工银聚益混合A 48.55 1.42 0.00 0.93
工银聚益混合C 48.55 1.42 0.00 0.93
工银聚润6个月持有期混合A 3077.10 90.00 0.01 1.22
工银聚润6个月持有期混合C 3077.10 90.00 0.01 1.22
180ESGETF 201.38 5.89 0.00 4.76
工银聚瑞混合A 51.28 1.50 0.00 0.79
工银聚瑞混合C 51.28 1.50 0.00 0.79
工银宁瑞6个月持有期混合A 273.52 8.00 0.00 1.22
工银宁瑞6个月持有期混合C 273.52 8.00 0.00 1.22
工银新价值灵活配置混合C 162.40 4.75 0.00 3.30
消费服务ETF 246.51 7.21 0.00 3.18
工银金融地产混合C 19390.86 567.15 0.04 8.56
工银聚和一年定开混合A 133.34 3.90 0.00 0.83
工银聚和一年定开混合C 133.34 3.90 0.00 0.83
湾创ETF 827.21 24.19 0.00 8.12
工银添慧债券A 105.65 3.09 0.00 1.02
工银添慧债券C 105.65 3.09 0.00 1.02
工银沪深300ETF 9659.16 282.51 0.02 2.36
工银沪深300指数C 3181.38 93.05 0.01 2.25
工银上证50ETF 1028.98 30.10 0.00 6.05
工银精选金融地产混合A 1617.53 47.31 0.00 6.31
工银精选金融地产混合C 1617.53 47.31 0.00 6.31
工银聚福混合A 113.85 3.33 0.00 2.09
工银聚福混合C 113.85 3.33 0.00 2.09
工银可转债优选债券A 312.50 9.14 0.00 1.86
工银可转债优选债券C 312.50 9.14 0.00 1.86
工银新价值灵活配置混合A 162.40 4.75 0.00 3.30
工银新增益混合 24.27 0.71 0.00 0.45
工银瑞盈18个月定开债券 357.29 10.45 0.00 0.56
工银现代服务业混合A 60.86 1.78 0.00 2.06
工银灵活配置混合B 1045.87 30.59 0.00 2.49
工银金融地产混合A 19390.86 567.15 0.04 8.56
工银瑞信灵活配置混合A 1045.87 30.59 0.00 2.49
工银上证央企ETF 1185.28 34.67 0.00 9.66
工银沪深300指数A 3181.38 93.05 0.01 2.25
11 600585 海螺水泥 工银价值精选混合A 2107.29 89.33 0.09 5.11
工银价值精选混合C 2107.29 89.33 0.09 5.11
工银聚瑞混合A 47.18 2.00 0.00 0.73
工银聚瑞混合C 47.18 2.00 0.00 0.73
工银聚和一年定开混合A 141.54 6.00 0.01 0.88
工银聚和一年定开混合C 141.54 6.00 0.01 0.88
12 002142 宁波银行 工银价值精选混合A 2058.64 93.32 0.01 4.99
工银价值精选混合C 2058.64 93.32 0.01 4.99
工银四季收益债券C 411.29 18.64 0.00 0.22
工银新金融股票C 6618.00 300.00 0.05 3.56
工银双玺6个月持有期债券A 150.65 6.83 0.00 0.58
工银双玺6个月持有期债券C 150.65 6.83 0.00 0.58
工银美丽城镇股票C 1134.10 51.41 0.01 2.77
工银圆丰三年持有期混合 16241.62 736.25 0.11 3.58
工银深证红利ETF联接C 225.01 10.20 0.00 0.15
工银精选金融地产混合A 1156.28 52.42 0.01 4.51
工银精选金融地产混合C 1156.28 52.42 0.01 4.51
工银瑞盈18个月定开债券 399.73 18.12 0.00 0.63
工银月月薪定期支付债券C 220.60 10.00 0.00 0.98
工银美丽城镇股票A 1134.10 51.41 0.01 2.77
工银新金融股票A 6618.00 300.00 0.05 3.56
工银月月薪定期支付债券A 220.60 10.00 0.00 0.98
工银四季收益债券A 411.29 18.64 0.00 0.22
工银深证红利ETF联接A 225.01 10.20 0.00 0.15
深红利ETF 8918.70 404.29 0.06 3.45
工银增强收益债券A 551.72 25.01 0.00 0.71
工银增强收益债券B 551.72 25.01 0.00 0.71
13 601318 中国平安 工银价值精选混合A 1883.53 45.54 0.01 4.57
工银价值精选混合C 1883.53 45.54 0.01 4.57
中证A50ETF基金 20389.24 492.97 0.10 6.52
中证100ETF工银 159.24 3.85 0.00 4.34
工银新金融股票C 7713.64 186.50 0.04 4.15
工银聚安混合A 175.37 4.24 0.00 3.03
工银聚安混合C 175.37 4.24 0.00 3.03
消费服务ETF 259.33 6.27 0.00 3.34
工银双盈债券A 110.02 2.66 0.00 0.70
工银双盈债券C 110.02 2.66 0.00 0.70
工银金融地产混合C 10574.96 255.68 0.05 4.67
湾创ETF 789.93 19.10 0.00 7.75
工银沪深300ETF 10161.75 245.69 0.05 2.48
工银沪深300指数C 3346.37 80.91 0.02 2.36
工银上证50ETF 1082.54 26.17 0.01 6.36
工银新增利混合 103.40 2.50 0.00 1.70
工银可转债债券 17952.84 434.06 0.09 5.86
工银瑞盈18个月定开债券 306.06 7.40 0.00 0.48
工银灵活配置混合B 654.32 15.82 0.00 1.56
工银新金融股票A 7713.64 186.50 0.04 4.15
工银新财富灵活配置混合 1152.29 27.86 0.01 7.13
工银绝对收益混合发起A 175.07 4.23 0.00 2.54
工银绝对收益混合发起B 175.07 4.23 0.00 2.54
工银添福债券A 50.46 1.22 0.00 0.85
工银添福债券B 50.46 1.22 0.00 0.85
工银金融地产混合A 10574.96 255.68 0.05 4.67
工银瑞信灵活配置混合A 654.32 15.82 0.00 1.56
工银添颐债券A 339.15 8.20 0.00 0.63
工银添颐债券B 339.15 8.20 0.00 0.63
工银双利债券A 3085.04 74.59 0.02 0.43
工银双利债券B 3085.04 74.59 0.02 0.43
工银沪深300指数A 3346.37 80.91 0.02 2.36
14 601021 春秋航空 工银价值精选混合A 1364.31 24.22 -- 3.31
工银价值精选混合C 1364.31 24.22 -- 3.31
工银稳健瑞盈一年持有债券A 506.97 9.00 -- 0.70
工银稳健瑞盈一年持有债券C 506.97 9.00 -- 0.70
工银聚益混合A 57.46 1.02 -- 1.10
工银聚益混合C 57.46 1.02 -- 1.10
工银聚宁9个月持有期混合A 1153.64 20.48 -- 1.88
工银聚宁9个月持有期混合C 1153.64 20.48 -- 1.88
工银聚安混合A 577.38 10.25 -- 9.97
工银聚安混合C 577.38 10.25 -- 9.97
工银景气优选混合A 1042.11 18.50 -- 2.11
工银景气优选混合C 1042.11 18.50 -- 2.11
工银新生利混合 70.98 1.26 -- 1.38
工银可转债债券 30105.57 534.45 -- 9.82
工银研究精选股票 1147.44 20.37 -- 8.79
工银增强收益债券A 534.31 9.49 -- 0.68
工银增强收益债券B 534.31 9.49 -- 0.68
15 601825 沪农商行 工银价值精选混合A 1301.19 193.63 0.04 3.16
工银价值精选混合C 1301.19 193.63 0.04 3.16
工银行业优选混合A 361.94 53.86 0.01 4.23
工银行业优选混合C 361.94 53.86 0.01 4.23
工银新金融股票C 9696.62 1442.95 0.31 5.22
工银核心优势混合A 3566.04 530.66 0.11 3.58
工银核心优势混合C 3566.04 530.66 0.11 3.58
工银总回报灵活配置混合C 1209.60 180.00 0.04 3.34
工银聚利18个月定开混合A 215.04 32.00 0.01 0.65
工银聚利18个月定开混合C 215.04 32.00 0.01 0.65
工银金融地产混合C 12633.60 1880.00 0.41 5.58
工银新增益混合 21.37 3.18 0.00 0.39
工银瑞盈18个月定开债券 349.44 52.00 0.01 0.55
工银总回报灵活配置混合A 1209.60 180.00 0.04 3.34
工银新金融股票A 9696.62 1442.95 0.31 5.22
工银新财富灵活配置混合 791.35 117.76 0.03 4.90
工银金融地产混合A 12633.60 1880.00 0.41 5.58
16 601128 常熟银行 工银价值精选混合A 1258.89 166.30 0.17 3.05
工银价值精选混合C 1258.89 166.30 0.17 3.05
工银中证500六个月持有指数增强A 119.50 15.79 0.02 0.76
工银中证500六个月持有指数增强C 119.50 15.79 0.02 0.76
工银优选对冲灵活配置混合发起A 34.38 4.54 0.00 0.47
工银优选对冲灵活配置混合发起C 34.38 4.54 0.00 0.47
17 06030 中信证券 工银价值精选混合A 1210.65 115.30 -- 2.94
工银价值精选混合C 1210.65 115.30 -- 2.94
中证A50ETF基金 8150.51 447.09 0.07 2.61
180ESGETF 76.75 4.21 0.00 1.81
工银金融地产混合C 12761.00 700.00 0.11 5.63
湾创ETF 336.79 18.47 0.00 3.30
工银上证50ETF 432.47 23.72 0.00 2.54
工银新增利混合 109.38 6.00 0.00 1.80
工银新财富灵活配置混合 751.08 41.20 0.01 4.65
工银金融地产混合A 12761.00 700.00 0.11 5.63
工银成长收益混合A 273.45 15.00 0.00 2.38
工银成长收益混合B 273.45 15.00 0.00 2.38
工银上证央企ETF 498.32 27.34 0.00 4.06
18 01109 华润置地 工银价值精选混合A 1195.75 49.35 -- 2.90
工银价值精选混合C 1195.75 49.35 -- 2.90
工银核心机遇混合A 3346.16 138.10 -- 9.04
工银核心机遇混合C 3346.16 138.10 -- 9.04
工银灵动价值混合A 6218.63 256.65 -- 9.72
工银灵动价值混合C 6218.63 256.65 -- 9.72
工银产业升级股票A 765.49 31.59 -- 9.26
工银产业升级股票C 765.49 31.59 -- 9.26
19 03618 重庆农村商业银行 工银价值精选混合A 814.10 232.60 -- 1.98
工银价值精选混合C 814.10 232.60 -- 1.98
工银聚宁9个月持有期混合A 1071.70 306.20 -- 1.75
工银聚宁9个月持有期混合C 1071.70 306.20 -- 1.75
20 600519 贵州茅台 中证A50ETF基金 29054.32 19.80 0.02 9.29
中证100ETF工银 322.83 0.22 0.00 8.80
工银瑞信中证消费龙头ETF 601.63 0.41 0.00 14.32
工银食品饮料混合A 660.33 0.45 0.00 9.75
工银食品饮料混合C 660.33 0.45 0.00 9.75
工银丰盈回报灵活配置混合C 851.09 0.58 0.00 9.61
工银恒兴6个月持有期混合A 3186.88 2.17 0.00 4.96
工银恒兴6个月持有期混合C 3186.88 2.17 0.00 4.96
工银核心优势混合A 8261.41 5.63 0.01 8.29
工银核心优势混合C 8261.41 5.63 0.01 8.29
180ESGETF 352.17 0.24 0.00 8.32
工银新价值灵活配置混合C 220.11 0.15 0.00 4.48
工银量化策略混合C 482.33 0.33 0.00 3.68
工银美丽城镇股票C 3392.17 2.31 0.00 8.28
消费服务ETF 366.85 0.25 0.00 4.73
工银高质量成长混合A 7116.84 4.85 0.01 6.81
工银高质量成长混合C 7116.84 4.85 0.01 6.81
工银圆兴混合 19076.07 13.00 0.01 6.75
工银消费股票A 2641.30 1.80 0.00 9.61
工银消费股票C 2641.30 1.80 0.00 9.61
工银沪深300ETF 21036.50 14.34 0.02 5.14
工银沪深300指数C 6934.00 4.73 0.01 4.90
工银上证50ETF 2272.40 1.55 0.00 13.36
工银新价值灵活配置混合A 220.11 0.15 0.00 4.48
工银可转债债券 2582.61 1.76 0.00 0.84
工银丰盈回报灵活配置混合A 851.09 0.58 0.00 9.61
工银美丽城镇股票A 3392.17 2.31 0.00 8.28
工银绝对收益混合发起A 299.93 0.20 0.00 4.35
工银绝对收益混合发起B 299.93 0.20 0.00 4.35
工银成长收益混合A 293.48 0.20 0.00 2.56
工银成长收益混合B 293.48 0.20 0.00 2.56
工银产业债券A 2626.63 1.79 0.00 0.58
工银产业债券B 2626.63 1.79 0.00 0.58
工银量化策略混合A 482.33 0.33 0.00 3.68
工银双利债券A 8144.01 5.55 0.01 1.13
工银双利债券B 8144.01 5.55 0.01 1.13
工银沪深300指数A 6934.00 4.73 0.01 4.90
21 000333 美的集团 中证A50ETF基金 14424.24 223.63 0.03 4.61
中证100ETF工银 112.88 1.75 0.00 3.08
工银丰盈回报灵活配置混合C 212.85 3.30 0.00 2.40
物联网ETF工银 820.48 12.72 0.00 9.79
工银双玺6个月持有期债券A 193.50 3.00 0.00 0.75
工银双玺6个月持有期债券C 193.50 3.00 0.00 0.75
工银新价值灵活配置混合C 185.76 2.88 0.00 3.78
工银信息产业混合C 2981.19 46.22 0.01 3.16
工银创新成长混合A 6428.35 99.66 0.02 3.06
工银创新成长混合C 6428.35 99.66 0.02 3.06
工银圆丰三年持有期混合 9800.87 151.95 0.02 2.16
工银文体产业股票C 24383.76 378.04 0.06 4.56
工银消费股票A 2709.00 42.00 0.01 9.86
工银消费股票C 2709.00 42.00 0.01 9.86
深100ETF工银 64.40 1.00 0.00 5.40
湾创ETF 622.42 9.65 0.00 6.11
工银深证红利ETF联接C 921.06 14.28 0.00 0.61
工银沪深300ETF 7189.71 111.47 0.02 1.76
工银沪深300指数C 2366.89 36.70 0.01 1.67
工银新价值灵活配置混合A 185.76 2.88 0.00 3.78
工银新得益混合 580.50 9.00 0.00 1.97
工银月月薪定期支付债券C 322.50 5.00 0.00 1.44
工银文体产业股票A 24383.76 378.04 0.06 4.56
工银互联网加股票 7903.19 122.53 0.02 3.28
工银丰盈回报灵活配置混合A 212.85 3.30 0.00 2.40
工银绝对收益混合发起A 139.88 2.17 0.00 2.03
工银绝对收益混合发起B 139.88 2.17 0.00 2.03
工银信息产业混合A 2981.19 46.22 0.01 3.16
工银月月薪定期支付债券A 322.50 5.00 0.00 1.44
工银产业债券A 3075.36 47.68 0.01 0.68
工银产业债券B 3075.36 47.68 0.01 0.68
工银深证红利ETF联接A 921.06 14.28 0.00 0.61
深红利ETF 36973.32 573.23 0.09 14.30
工银沪深300指数A 2366.89 36.70 0.01 1.67
工银大盘蓝筹混合 1174.55 18.21 0.00 4.65
工银红利混合 2316.84 35.92 0.01 7.28
22 601899 紫金矿业 中证A50ETF基金 13253.58 754.33 0.05 4.24
中证100ETF工银 103.49 5.89 0.00 2.82
工银远见共赢混合A1 146.18 8.32 0.00 2.13
工银远见共赢混合A2 146.18 8.32 0.00 2.13
工银远见共赢混合A3 146.18 8.32 0.00 2.13
工银稳润一年持有混合A 923.13 52.54 0.00 4.73
工银稳润一年持有混合C 923.13 52.54 0.00 4.73
工银四季收益债券C 564.41 32.12 0.00 0.30
碳中和龙头ETF 2061.14 117.31 0.01 7.98
工银行业优选混合A 383.20 21.81 0.00 4.47
工银行业优选混合C 383.20 21.81 0.00 4.47
工银优势领航混合A 344.55 19.61 0.00 3.69
工银优势领航混合C 344.55 19.61 0.00 3.69
工银招瑞一年持有混合A 1756.65 99.98 0.01 2.09
工银招瑞一年持有混合C 1756.65 99.98 0.01 2.09
工银悦享混合A 526.75 29.98 0.00 6.45
工银悦享混合C 526.75 29.98 0.00 6.45
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 68.17 3.88 0.00 0.50
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 68.17 3.88 0.00 0.50
工银聚润6个月持有期混合A 3390.92 193.00 0.01 1.34
工银聚润6个月持有期混合C 3390.92 193.00 0.01 1.34
180ESGETF 126.86 7.22 0.00 3.00
工银聚瑞混合A 35.14 2.00 0.00 0.54
工银聚瑞混合C 35.14 2.00 0.00 0.54
工银宁瑞6个月持有期混合A 253.54 14.43 0.00 1.13
工银宁瑞6个月持有期混合C 253.54 14.43 0.00 1.13
工银新价值灵活配置混合C 209.96 11.95 0.00 4.27
工银量化策略混合C 234.77 13.36 0.00 1.79
工银优质成长混合A 2951.76 168.00 0.01 2.62
工银优质成长混合C 2951.76 168.00 0.01 2.62
工银高质量成长混合A 5068.65 288.48 0.02 4.85
工银高质量成长混合C 5068.65 288.48 0.02 4.85
工银添慧债券A 443.29 25.23 0.00 4.30
工银添慧债券C 443.29 25.23 0.00 4.30
工银沪深300ETF 6605.05 375.93 0.02 1.61
工银沪深300指数C 2175.91 123.84 0.01 1.54
工银上证50ETF 704.21 40.08 0.00 4.14
工银可转债优选债券A 1102.87 62.77 0.00 6.55
工银可转债优选债券C 1102.87 62.77 0.00 6.55
工银新价值灵活配置混合A 209.96 11.95 0.00 4.27
工银银和利混合 456.82 26.00 0.00 1.09
工银新得益混合 614.95 35.00 0.00 2.09
工银月月薪定期支付债券C 263.55 15.00 0.00 1.17
工银聚焦30股票 810.68 46.14 0.00 5.31
工银新材料新能源股票 13177.50 750.00 0.05 9.87
工银月月薪定期支付债券A 263.55 15.00 0.00 1.17
工银成长收益混合A 439.25 25.00 0.00 3.83
工银成长收益混合B 439.25 25.00 0.00 3.83
工银量化策略混合A 234.77 13.36 0.00 1.79
工银四季收益债券A 564.41 32.12 0.00 0.30
工银沪深300指数A 2175.91 123.84 0.01 1.54
23 002594 比亚迪 中证A50ETF基金 10390.38 41.52 0.04 3.32
中证100ETF工银 80.08 0.32 0.00 2.18
碳中和龙头ETF 1544.04 6.17 0.01 5.98
工银恒兴6个月持有期混合A 2002.00 8.00 0.01 3.12
工银恒兴6个月持有期混合C 2002.00 8.00 0.01 3.12
锂电池ETF 15912.90 63.59 0.05 16.97
工银核心优势混合A 3253.25 13.00 0.01 3.27
工银核心优势混合C 3253.25 13.00 0.01 3.27
工银总回报灵活配置混合C 1251.25 5.00 0.00 3.45
工银圆兴混合 9007.67 35.99 0.03 3.19
工银消费股票A 2127.12 8.50 0.01 7.74
工银消费股票C 2127.12 8.50 0.01 7.74
深100ETF工银 42.54 0.17 0.00 3.57
湾创ETF 422.92 1.69 0.00 4.15
工银沪深300ETF 5173.34 20.67 0.02 1.26
工银新能源汽车混合A 32516.71 129.94 0.11 9.88
工银新能源汽车混合C 32516.71 129.94 0.11 9.88
工银新机遇灵活配置混合A 112.61 0.45 0.00 3.78
工银新机遇灵活配置混合C 112.61 0.45 0.00 3.78
工银总回报灵活配置混合A 1251.25 5.00 0.00 3.45
工银高端制造股票 3218.22 12.86 0.01 4.08
工银新财富灵活配置混合 673.17 2.69 0.00 4.17
工银绝对收益混合发起A 120.12 0.48 0.00 1.74
工银绝对收益混合发起B 120.12 0.48 0.00 1.74
24 300760 迈瑞医疗 中证A50ETF基金 8084.39 27.79 0.23 2.59
工银兴瑞一年持有期混合A 4657.70 16.01 0.13 4.53
工银兴瑞一年持有期混合C 4657.70 16.01 0.13 4.53
工银聚益混合A 46.55 0.16 0.00 0.89
工银聚益混合C 46.55 0.16 0.00 0.89
工银养老产业股票C 10558.58 36.30 0.30 5.73
工银创业板两年定开混合A 648.73 2.23 0.02 5.07
工银创业板两年定开混合C 648.73 2.23 0.02 5.07
工银信息产业混合C 2641.46 9.08 0.07 2.80
工银创新成长混合A 6299.39 21.65 0.18 3.00
工银创新成长混合C 6299.39 21.65 0.18 3.00
科技龙头ETF 3264.01 11.22 0.09 8.37
工银优质成长混合A 2609.46 8.97 0.07 2.32
工银优质成长混合C 2609.46 8.97 0.07 2.32
工银前沿医疗股票C 73600.23 253.00 2.08 6.40
工银健康生活混合A 4378.20 15.05 0.12 5.73
工银健康生活混合C 4378.20 15.05 0.12 5.73
深100ETF工银 32.00 0.11 0.00 2.69
湾创ETF 305.46 1.05 0.01 3.00
工银医药健康股票A 9099.49 31.28 0.26 5.55
工银医药健康股票C 9099.49 31.28 0.26 5.55
创业板ETF工银 1137.46 3.91 0.03 5.99
工银前沿医疗股票A 73600.23 253.00 2.08 6.40
工银互联网加股票 6439.29 22.14 0.18 2.68
工银养老产业股票A 10558.58 36.30 0.30 5.73
工银医疗保健股票 21118.32 72.59 0.60 6.55
工银信息产业混合A 2641.46 9.08 0.07 2.80
25 688981 中芯国际 工银科创ETF联接E 550.49 11.94 -- 0.26
半导体龙头ETF 3027.39 65.67 -- 8.97
港股通科技30ETF 12484.46 798.75 -- 4.93
工银科创ETF联接A 550.49 11.94 -- 0.26
工银科创ETF联接C 550.49 11.94 -- 0.26
科技龙头ETF 1688.70 36.63 -- 4.33
科创ETF 75649.92 1641.00 -- 9.57
26 688041 海光信息 工银科创ETF联接E 395.54 5.62 -- 0.19
半导体龙头ETF 2213.53 31.48 -- 6.56
工银科创ETF联接A 395.54 5.62 -- 0.19
工银科创ETF联接C 395.54 5.62 -- 0.19
科创ETF 54281.46 771.92 -- 6.87
工银科技创新混合 1337.84 19.02 -- 3.26
工银新焦点灵活配置混合A 245.77 3.50 -- 4.92
工银新焦点灵活配置混合C 245.77 3.50 -- 4.92
27 688012 中微公司 工银科创ETF联接E 370.96 2.63 0.00 0.18
半导体龙头ETF 2113.32 14.96 0.02 6.26
工银主题策略混合C 3759.08 26.61 0.04 6.41
工银科创ETF联接A 370.96 2.63 0.00 0.18
工银科创ETF联接C 370.96 2.63 0.00 0.18
科创ETF 51037.01 361.30 0.59 6.46
工银智能制造股票 257.12 1.82 0.00 5.00
工银灵活配置混合B 535.32 3.79 0.01 1.28
工银高端制造股票 5140.25 36.39 0.06 6.52
工银瑞信灵活配置混合A 535.32 3.79 0.01 1.28
工银主题策略混合A 3759.08 26.61 0.04 6.41
28 688111 金山办公 工银科创ETF联接E 318.02 1.40 -- 0.15
工银科创ETF联接A 318.02 1.40 -- 0.15
工银科创ETF联接C 318.02 1.40 -- 0.15
互联网龙头ETF 995.11 4.37 -- 3.52
科创ETF 43887.68 192.91 -- 5.55
29 688008 澜起科技 工银科创ETF联接E 315.81 5.53 -- 0.15
半导体龙头ETF 1781.09 31.16 -- 5.27
工银招瑞一年持有混合A 985.62 17.24 -- 1.17
工银招瑞一年持有混合C 985.62 17.24 -- 1.17
工银科创ETF联接A 315.81 5.53 -- 0.15
工银科创ETF联接C 315.81 5.53 -- 0.15
科创ETF 43372.54 758.79 -- 5.49
30 688256 寒武纪 工银科创ETF联接E 249.79 1.26 -- 0.12
半导体龙头ETF 1414.53 7.12 -- 4.19
工银科创ETF联接A 249.79 1.26 -- 0.12
工银科创ETF联接C 249.79 1.26 -- 0.12
科创ETF 34282.93 172.56 -- 4.34
31 688169 石头科技 工银科创ETF联接E 221.82 0.56 -- 0.11
工银恒嘉一年持有混合A 424.17 1.08 -- 2.76
工银恒嘉一年持有混合C 424.17 1.08 -- 2.76
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 128.50 0.33 -- 0.94
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 128.50 0.33 -- 0.94
工银主题策略混合C 2951.17 7.52 -- 5.03
工银科创ETF联接A 221.82 0.56 -- 0.11
工银科创ETF联接C 221.82 0.56 -- 0.11
工银消费服务混合C 1183.89 3.02 -- 6.13
工银优选对冲灵活配置混合发起A 41.69 0.11 -- 0.57
工银优选对冲灵活配置混合发起C 41.69 0.11 -- 0.57
科创ETF 30485.98 77.65 -- 3.86
工银中证500ETF 146.91 0.37 -- 0.61
工银战略新兴产业混合A 2171.27 5.53 -- 3.75
工银战略新兴产业混合C 2171.27 5.53 -- 3.75
工银新生代消费混合 588.90 1.50 -- 5.87
工银稳健成长混合H 1783.97 4.54 -- 3.27
工银主题策略混合A 2951.17 7.52 -- 5.03
工银消费服务混合A 1183.89 3.02 -- 6.13
工银大盘蓝筹混合 1010.12 2.57 -- 4.00
工银稳健成长混合A 1783.97 4.54 -- 3.27
32 688036 传音控股 工银科创ETF联接E 209.15 2.73 0.04 0.10
工银科创ETF联接A 209.15 2.73 0.04 0.10
工银科创ETF联接C 209.15 2.73 0.04 0.10
科创ETF 28726.92 375.32 4.94 3.64
工银新机遇灵活配置混合A 66.83 0.87 0.01 2.24
工银新机遇灵活配置混合C 66.83 0.87 0.01 2.24
33 688271 联影医疗 工银科创ETF联接E 218.94 2.00 -- 0.10
工银科创ETF联接A 218.94 2.00 -- 0.10
工银科创ETF联接C 218.94 2.00 -- 0.10
工银战略转型股票C 7534.24 68.68 -- 2.87
科创ETF 30021.62 273.67 -- 3.80
工银战略转型股票A 7534.24 68.68 -- 2.87
34 688223 晶科能源 工银科创ETF联接E 171.92 24.21 -- 0.08
工银科创ETF联接A 171.92 24.21 -- 0.08
工银科创ETF联接C 171.92 24.21 -- 0.08
科创ETF 23607.97 3325.07 -- 2.99
35 002027 分众传媒 工银传媒指数E 2202.13 363.39 0.05 9.70
工银瑞信中证消费龙头ETF 137.50 22.69 0.00 3.27
工银优质精选混合C 918.09 151.50 0.02 3.55
工银行业优选混合A 406.87 67.14 0.01 4.75
工银行业优选混合C 406.87 67.14 0.01 4.75
工银优势领航混合A 497.16 82.04 0.01 5.33
工银优势领航混合C 497.16 82.04 0.01 5.33
工银聚宁9个月持有期混合A 989.11 163.22 0.02 1.61
工银聚宁9个月持有期混合C 989.11 163.22 0.02 1.61
工银美丽城镇股票C 1179.64 194.66 0.03 2.88
工银传媒指数A 2202.13 363.39 0.05 9.70
工银传媒指数C 2202.13 363.39 0.05 9.70
工银文体产业股票C 24717.77 4078.84 0.59 4.63
工银创新精选一年定开混合A 346.81 57.23 0.01 4.56
工银创新精选一年定开混合C 346.81 57.23 0.01 4.56
工银科技创新混合 2358.37 389.17 0.06 5.74
工银新焦点灵活配置混合A 198.83 32.81 0.00 3.98
工银新焦点灵活配置混合C 198.83 32.81 0.00 3.98
工银文体产业股票A 24717.77 4078.84 0.59 4.63
工银聚焦30股票 626.24 103.34 0.01 4.10
工银美丽城镇股票A 1179.64 194.66 0.03 2.88
工银优质精选混合A 918.09 151.50 0.02 3.55
36 300418 昆仑万维 工银传媒指数E 1239.33 38.44 0.04 5.46
线上消费ETF 294.67 9.14 0.01 5.86
工银传媒指数A 1239.33 38.44 0.04 5.46
工银传媒指数C 1239.33 38.44 0.04 5.46
37 002517 恺英网络 工银传媒指数E 916.90 96.01 0.05 4.04
线上消费ETF 217.36 22.76 0.01 4.33
工银传媒指数A 916.90 96.01 0.05 4.04
工银传媒指数C 916.90 96.01 0.05 4.04
38 002602 世纪华通 工银传媒指数E 912.11 265.92 0.04 4.02
线上消费ETF 216.40 63.09 0.01 4.31
工银传媒指数A 912.11 265.92 0.04 4.02
工银传媒指数C 912.11 265.92 0.04 4.02
39 002555 三七互娱 工银传媒指数E 903.71 69.25 0.04 3.98
线上消费ETF 214.28 16.42 0.01 4.26
工银传媒指数A 903.71 69.25 0.04 3.98
工银传媒指数C 903.71 69.25 0.04 3.98
40 002739 万达电影 工银传媒指数E 822.48 68.03 0.03 3.62
线上消费ETF 195.25 16.15 0.01 3.89
工银传媒指数A 822.48 68.03 0.03 3.62
工银传媒指数C 822.48 68.03 0.03 3.62
41 300002 神州泰岳 工银传媒指数E 710.34 87.48 0.05 3.13
线上消费ETF 168.49 20.75 0.01 3.35
工银传媒指数A 710.34 87.48 0.05 3.13
工银传媒指数C 710.34 87.48 0.05 3.13
42 300413 芒果超媒 工银传媒指数E 697.54 33.38 0.03 3.07
线上消费ETF 165.32 7.91 0.01 3.29
工银传媒指数A 697.54 33.38 0.03 3.07
工银传媒指数C 697.54 33.38 0.03 3.07
43 002195 岩山科技 工银传媒指数E 636.01 253.39 0.04 2.80
工银传媒指数A 636.01 253.39 0.04 2.80
工银传媒指数C 636.01 253.39 0.04 2.80
44 300058 蓝色光标 工银传媒指数E 603.44 110.93 0.05 2.66
线上消费ETF 143.07 26.30 0.01 2.85
工银传媒指数A 603.44 110.93 0.05 2.66
工银传媒指数C 603.44 110.93 0.05 2.66
45 601398 工商银行 中证100ETF工银 71.48 12.54 0.00 1.95
180ESGETF 92.45 16.22 0.00 2.19
工银上证50ETF 485.98 85.26 0.00 2.86
46 002475 立讯精密 中证100ETF工银 70.76 1.80 0.00 1.93
工银远见共赢混合A1 216.21 5.50 0.00 3.16
工银远见共赢混合A2 216.21 5.50 0.00 3.16
工银远见共赢混合A3 216.21 5.50 0.00 3.16
工银生态环境股票C 5497.23 139.84 0.02 2.68
工银民瑞一年持有混合A 153.31 3.90 0.00 3.33
工银民瑞一年持有混合C 153.31 3.90 0.00 3.33
工银恒兴6个月持有期混合A 2648.31 67.37 0.01 4.12
工银恒兴6个月持有期混合C 2648.31 67.37 0.01 4.12
工银信息产业混合C 5979.59 152.11 0.02 6.35
工银总回报灵活配置混合C 1253.20 31.88 0.00 3.46
工银创新成长混合A 11633.79 295.95 0.04 5.54
工银创新成长混合C 11633.79 295.95 0.04 5.54
工银创新精选一年定开混合A 456.39 11.61 0.00 6.00
工银创新精选一年定开混合C 456.39 11.61 0.00 6.00
工银高质量成长混合A 4399.26 111.91 0.02 4.21
工银高质量成长混合C 4399.26 111.91 0.02 4.21
工银圆兴混合 7862.00 200.00 0.03 2.78
深100ETF工银 37.22 0.95 0.00 3.12
湾创ETF 359.78 9.15 0.00 3.53
工银科技创新混合 1752.05 44.57 0.01 4.27
工银智能制造股票 481.15 12.24 0.00 9.36
工银新机遇灵活配置混合A 117.54 2.99 0.00 3.94
工银新机遇灵活配置混合C 117.54 2.99 0.00 3.94
工银新增利混合 78.62 2.00 0.00 1.29
工银新焦点灵活配置混合A 443.81 11.29 0.00 8.89
工银新焦点灵活配置混合C 443.81 11.29 0.00 8.89
工银月月薪定期支付债券C 275.17 7.00 0.00 1.22
工银核心价值混合H 9748.72 248.00 0.03 2.49
工银互联网加股票 16572.56 421.59 0.06 6.89
工银生态环境股票A 5497.23 139.84 0.02 2.68
工银总回报灵活配置混合A 1253.20 31.88 0.00 3.46
工银研究精选股票 1257.13 31.98 0.00 9.63
工银高端制造股票 4021.81 102.31 0.01 5.10
工银信息产业混合A 5979.59 152.11 0.02 6.35
工银双债LOF 78.62 2.00 0.00 1.54
工银月月薪定期支付债券A 275.17 7.00 0.00 1.22
工银核心价值混合A 9748.72 248.00 0.03 2.49
47 00700 腾讯控股 工银远见共赢混合A1 265.11 0.78 -- 3.87
工银远见共赢混合A2 265.11 0.78 -- 3.87
工银远见共赢混合A3 265.11 0.78 -- 3.87
工银恒嘉一年持有混合A 1454.11 4.28 -- 9.46
工银恒嘉一年持有混合C 1454.11 4.28 -- 9.46
港股通科技30ETF 39218.75 115.39 -- 15.48
工银双玺6个月持有期债券A 169.94 0.50 -- 0.66
工银双玺6个月持有期债券C 169.94 0.50 -- 0.66
工银宁瑞6个月持有期混合A 237.92 0.70 -- 1.06
工银宁瑞6个月持有期混合C 237.92 0.70 -- 1.06
工银成长精选混合A 2521.91 7.42 -- 2.72
工银成长精选混合C 2521.91 7.42 -- 2.72
工银创新成长混合A 11607.68 34.15 -- 5.52
工银创新成长混合C 11607.68 34.15 -- 5.52
互联网龙头ETF 2912.77 8.57 -- 10.30
工银圆丰三年持有期混合 20504.79 60.33 -- 4.52
工银创新精选一年定开混合A 604.99 1.78 -- 7.96
工银创新精选一年定开混合C 604.99 1.78 -- 7.96
工银高质量成长混合A 10084.92 29.67 -- 9.64
工银高质量成长混合C 10084.92 29.67 -- 9.64
工银科技创新6个月定开混合A 1158.99 3.41 -- 9.15
工银科技创新6个月定开混合C 1158.99 3.41 -- 9.15
工银圆兴混合 15294.60 45.00 -- 5.41
工银消费股票A 1869.34 5.50 -- 6.80
工银消费股票C 1869.34 5.50 -- 6.80
湾创ETF 999.25 2.94 -- 9.81
工银沪港深股票C 8381.68 24.66 -- 9.78
工银战略新兴产业混合A 4821.47 14.19 -- 8.32
工银战略新兴产业混合C 4821.47 14.19 -- 8.32
工银沪港深精选混合A 1988.50 5.85 -- 7.40
工银沪港深精选混合C 1988.50 5.85 -- 7.40
工银新焦点灵活配置混合A 473.04 1.39 -- 9.47
工银新焦点灵活配置混合C 473.04 1.39 -- 9.47
工银沪港深股票A 8381.68 24.66 -- 9.78
48 002179 中航光电 工银远见共赢混合A1 258.36 6.79 0.00 3.77
工银远见共赢混合A2 258.36 6.79 0.00 3.77
工银远见共赢混合A3 258.36 6.79 0.00 3.77
工银聚瑞混合A 38.05 1.00 0.00 0.59
工银聚瑞混合C 38.05 1.00 0.00 0.59
工银信息产业混合C 2833.46 74.47 0.04 3.01
工银文体产业股票C 21452.01 563.78 0.28 4.02
工银文体产业股票A 21452.01 563.78 0.28 4.02
工银互联网加股票 6314.46 165.95 0.08 2.62
工银高端制造股票 3854.36 101.30 0.05 4.89
工银信息产业混合A 2833.46 74.47 0.04 3.01
49 00883 中国海洋石油 工银远见共赢混合A1 249.37 12.20 -- 3.64
工银远见共赢混合A2 249.37 12.20 -- 3.64
工银远见共赢混合A3 249.37 12.20 -- 3.64
工银精选回报混合A 1635.20 80.00 -- 8.39
工银精选回报混合C 1635.20 80.00 -- 8.39
工银领航三年持有混合 16352.00 800.00 -- 9.39
高股息ETF港股 11039.64 540.10 -- 6.18
工银稳润一年持有混合A 132.86 6.50 -- 0.68
工银稳润一年持有混合C 132.86 6.50 -- 0.68
工银恒嘉一年持有混合A 1111.94 54.40 -- 7.23
工银恒嘉一年持有混合C 1111.94 54.40 -- 7.23
工银价值成长混合A 925.93 45.30 -- 5.15
工银价值成长混合C 925.93 45.30 -- 5.15
工银悦享混合A 627.51 30.70 -- 7.69
工银悦享混合C 627.51 30.70 -- 7.69
工银聚益混合A 34.75 1.70 -- 0.67
工银聚益混合C 34.75 1.70 -- 0.67
工银双玺6个月持有期债券A 159.43 7.80 -- 0.62
工银双玺6个月持有期债券C 159.43 7.80 -- 0.62
工银成长精选混合A 2861.60 140.00 -- 3.08
工银成长精选混合C 2861.60 140.00 -- 3.08
工银沪港深股票C 4851.64 237.36 -- 5.66
工银沪港深精选混合A 2606.13 127.50 -- 9.69
工银沪港深精选混合C 2606.13 127.50 -- 9.69
工银沪港深股票A 4851.64 237.36 -- 5.66
50 002463 沪电股份 工银远见共赢混合A1 238.71 6.54 0.00 3.49
工银远见共赢混合A2 238.71 6.54 0.00 3.49
工银远见共赢混合A3 238.71 6.54 0.00 3.49
工银主题策略混合C 2609.75 71.50 0.04 4.45
工银景气优选混合A 1314.00 36.00 0.02 2.66
工银景气优选混合C 1314.00 36.00 0.02 2.66
工银信息产业混合C 2728.01 74.74 0.04 2.90
工银创新成长混合A 6256.83 171.42 0.09 2.98
工银创新成长混合C 6256.83 171.42 0.09 2.98
工银互联网加股票 6932.08 189.92 0.10 2.88
工银灵活配置混合B 555.16 15.21 0.01 1.32
工银信息产业混合A 2728.01 74.74 0.04 2.90
工银瑞信灵活配置混合A 555.16 15.21 0.01 1.32
工银主题策略混合A 2609.75 71.50 0.04 4.45
51 000725 京东方A 工银远见共赢混合A1 158.65 38.79 0.00 2.32
工银远见共赢混合A2 158.65 38.79 0.00 2.32
工银远见共赢混合A3 158.65 38.79 0.00 2.32
深100ETF工银 26.71 6.53 0.00 2.24
工银深证红利ETF联接C 378.24 92.48 0.00 0.25
工银深证红利ETF联接A 378.24 92.48 0.00 0.25
深红利ETF 15343.35 3751.43 0.10 5.94
52 000100 TCL科技 工银远见共赢混合A1 147.23 34.08 0.00 2.15
工银远见共赢混合A2 147.23 34.08 0.00 2.15
工银远见共赢混合A3 147.23 34.08 0.00 2.15
碳中和龙头ETF 551.14 127.58 0.01 2.13
科技龙头ETF 1505.43 348.48 0.02 3.86
工银文体产业股票C 19320.92 4472.44 0.25 3.62
工银科技创新6个月定开混合A 618.62 143.20 0.01 4.88
工银科技创新6个月定开混合C 618.62 143.20 0.01 4.88
工银深证红利ETF联接C 229.12 53.04 0.00 0.15
工银文体产业股票A 19320.92 4472.44 0.25 3.62
工银深证红利ETF联接A 229.12 53.04 0.00 0.15
深红利ETF 9278.01 2147.69 0.12 3.59
53 00941 中国移动 工银远见共赢混合A1 94.88 1.35 -- 1.39
工银远见共赢混合A2 94.88 1.35 -- 1.39
工银远见共赢混合A3 94.88 1.35 -- 1.39
工银恒嘉一年持有混合A 592.00 8.42 -- 3.85
工银恒嘉一年持有混合C 592.00 8.42 -- 3.85
工银宁瑞6个月持有期混合A 200.30 2.85 -- 0.90
工银宁瑞6个月持有期混合C 200.30 2.85 -- 0.90
消费服务ETF 210.70 1.96 -- 2.72
工银信息产业混合C 2989.57 27.81 -- 3.17
工银创新成长混合A 5782.39 53.79 -- 2.75
工银创新成长混合C 5782.39 53.79 -- 2.75
工银聚利18个月定开混合A 215.00 2.00 -- 0.65
工银聚利18个月定开混合C 215.00 2.00 -- 0.65
工银文体产业股票C 22933.79 213.34 -- 4.29
工银科技创新6个月定开混合A 1204.02 17.13 -- 9.51
工银科技创新6个月定开混合C 1204.02 17.13 -- 9.51
工银沪港深股票C 3436.21 48.89 -- 4.01
工银科技创新混合 2582.79 36.75 -- 6.29
工银战略新兴产业混合A 4638.48 66.00 -- 8.01
工银战略新兴产业混合C 4638.48 66.00 -- 8.01
工银沪港深精选混合A 2478.90 35.27 -- 9.22
工银沪港深精选混合C 2478.90 35.27 -- 9.22
工银沪港深股票A 3436.21 48.89 -- 4.01
工银文体产业股票A 22933.79 213.34 -- 4.29
工银核心价值混合H 14335.12 133.35 -- 3.66
工银稳健成长混合H 1913.50 17.80 -- 3.51
工银互联网加股票 7855.02 73.07 -- 3.26
工银国企改革股票 2334.90 21.72 -- 3.49
工银信息产业混合A 2989.57 27.81 -- 3.17
工银稳健成长混合A 1913.50 17.80 -- 3.51
工银核心价值混合A 14335.12 133.35 -- 3.66
54 300401 花园生物 国证2000ETF基金 8.32 0.58 0.00 0.58
55 300284 苏交科 国证2000ETF基金 7.84 0.97 0.00 0.55
56 688518 联赢激光 国证2000ETF基金 7.66 0.46 0.01 0.53
57 603393 新天然气 国证2000ETF基金 7.64 0.22 -- 0.53
58 603300 华铁应急 国证2000ETF基金 7.43 1.36 -- 0.52
59 301129 瑞纳智能 国证2000ETF基金 7.32 0.29 0.01 0.51
60 600761 安徽合力 国证2000ETF基金 7.36 0.34 0.00 0.51
61 605090 九丰能源 国证2000ETF基金 7.25 0.25 0.00 0.50
62 002322 理工能科 国证2000ETF基金 6.89 0.43 0.00 0.48
63 600728 佳都科技 国证2000ETF基金 6.94 1.87 0.00 0.48
64 000858 五粮液 工银瑞信中证消费龙头ETF 558.25 4.36 0.00 13.28
工银食品饮料混合A 640.20 5.00 0.00 9.46
工银食品饮料混合C 640.20 5.00 0.00 9.46
工银聚宁9个月持有期混合A 943.89 7.37 0.00 1.54
工银聚宁9个月持有期混合C 943.89 7.37 0.00 1.54
工银丰盈回报灵活配置混合C 827.14 6.46 0.00 9.34
工银双玺6个月持有期债券A 128.04 1.00 0.00 0.50
工银双玺6个月持有期债券C 128.04 1.00 0.00 0.50
工银宁瑞6个月持有期混合A 230.47 1.80 0.00 1.03
工银宁瑞6个月持有期混合C 230.47 1.80 0.00 1.03
消费服务ETF 270.16 2.11 0.00 3.48
工银高质量成长混合A 5320.65 41.55 0.01 5.09
工银高质量成长混合C 5320.65 41.55 0.01 5.09
工银消费股票A 1792.56 14.00 0.00 6.52
工银消费股票C 1792.56 14.00 0.00 6.52
深100ETF工银 47.37 0.37 0.00 3.98
工银深证红利ETF联接C 696.54 5.44 0.00 0.46
工银沪深300ETF 5672.53 44.30 0.01 1.39
工银沪深300指数C 1867.98 14.59 0.00 1.32
工银新生代消费混合 384.12 3.00 0.00 3.83
工银银和利混合 394.36 3.08 0.00 0.94
工银瑞盈18个月定开债券 266.32 2.08 0.00 0.42
工银月月薪定期支付债券C 320.10 2.50 0.00 1.42
工银丰收回报灵活配置混合C 719.65 5.62 0.00 3.40
工银丰收回报灵活配置混合A 719.65 5.62 0.00 3.40
工银灵活配置混合B 934.69 7.30 0.00 2.23
工银丰盈回报灵活配置混合A 827.14 6.46 0.00 9.34
工银研究精选股票 1006.39 7.86 0.00 7.71
工银添福债券A 55.06 0.43 0.00 0.93
工银添福债券B 55.06 0.43 0.00 0.93
工银双债LOF 49.94 0.39 0.00 0.98
工银月月薪定期支付债券A 320.10 2.50 0.00 1.42
工银产业债券A 2880.90 22.50 0.01 0.63
工银产业债券B 2880.90 22.50 0.01 0.63
工银瑞信灵活配置混合A 934.69 7.30 0.00 2.23
工银深证红利ETF联接A 696.54 5.44 0.00 0.46
深红利ETF 27534.58 215.05 0.06 10.65
工银沪深300指数A 1867.98 14.59 0.00 1.32
工银红利混合 1055.05 8.24 0.00 3.31
65 000651 格力电器 工银瑞信中证消费龙头ETF 396.51 10.11 0.00 9.44
工银价值成长混合A 511.04 13.03 0.00 2.84
工银价值成长混合C 511.04 13.03 0.00 2.84
深100ETF工银 35.75 0.91 0.00 3.00
湾创ETF 346.76 8.84 0.00 3.40
工银深证红利ETF联接C 506.72 12.92 0.00 0.34
工银新趋势灵活配置混合A 1024.43 26.12 0.00 2.88
工银新趋势灵活配置混合C 1024.43 26.12 0.00 2.88
工银国企改革股票 1905.70 48.59 0.01 2.85
工银深证红利ETF联接A 506.72 12.92 0.00 0.34
深红利ETF 20597.10 525.17 0.09 7.97
66 600887 伊利股份 工银瑞信中证消费龙头ETF 369.25 14.29 0.00 8.79
工银双玺6个月持有期债券A 155.04 6.00 0.00 0.60
工银双玺6个月持有期债券C 155.04 6.00 0.00 0.60
工银宁瑞6个月持有期混合A 206.72 8.00 0.00 0.92
工银宁瑞6个月持有期混合C 206.72 8.00 0.00 0.92
工银新价值灵活配置混合C 201.55 7.80 0.00 4.10
工银聚利18个月定开混合A 310.08 12.00 0.00 0.93
工银聚利18个月定开混合C 310.08 12.00 0.00 0.93
工银双盈债券A 86.31 3.34 0.00 0.55
工银双盈债券C 86.31 3.34 0.00 0.55
工银文体产业股票C 20104.69 778.05 0.12 3.76
工银新价值灵活配置混合A 201.55 7.80 0.00 4.10
工银文体产业股票A 20104.69 778.05 0.12 3.76
工银产业债券A 2426.12 93.89 0.01 0.53
工银产业债券B 2426.12 93.89 0.01 0.53
67 600690 海尔智家 工银瑞信中证消费龙头ETF 241.23 8.50 0.00 5.74
工银行业优选混合A 796.06 28.05 0.01 9.30
工银行业优选混合C 796.06 28.05 0.01 9.30
工银价值成长混合A 441.59 15.56 0.01 2.45
工银价值成长混合C 441.59 15.56 0.01 2.45
工银优势领航混合A 647.63 22.82 0.01 6.95
工银优势领航混合C 647.63 22.82 0.01 6.95
工银民瑞一年持有混合A 130.55 4.60 0.00 2.84
工银民瑞一年持有混合C 130.55 4.60 0.00 2.84
工银丰盈回报灵活配置混合C 288.06 10.15 0.00 3.25
工银聚润6个月持有期混合A 3405.60 120.00 0.04 1.35
工银聚润6个月持有期混合C 3405.60 120.00 0.04 1.35
工银美丽城镇股票C 1784.58 62.88 0.02 4.36
工银消费股票A 1419.00 50.00 0.02 5.16
工银消费股票C 1419.00 50.00 0.02 5.16
工银沪港深股票C 2414.40 101.36 -- 2.82
工银科技创新混合 2890.50 101.85 0.04 7.04
工银新增利混合 156.09 5.50 0.00 2.57
工银沪港深股票A 2414.40 101.36 -- 2.82
工银月月薪定期支付债券C 368.94 13.00 0.00 1.64
工银新趋势灵活配置混合A 860.82 30.33 0.01 2.42
工银新趋势灵活配置混合C 860.82 30.33 0.01 2.42
工银聚焦30股票 1148.82 40.48 0.02 7.53
工银丰盈回报灵活配置混合A 288.06 10.15 0.00 3.25
工银美丽城镇股票A 1784.58 62.88 0.02 4.36
工银双债LOF 85.14 3.00 0.00 1.66
工银月月薪定期支付债券A 368.94 13.00 0.00 1.64
工银成长收益混合A 425.70 15.00 0.01 3.71
工银成长收益混合B 425.70 15.00 0.01 3.71
68 000568 泸州老窖 工银瑞信中证消费龙头ETF 236.76 1.65 0.00 5.63
工银优势领航混合A 421.86 2.94 0.00 4.52
工银优势领航混合C 421.86 2.94 0.00 4.52
工银丰盈回报灵活配置混合C 764.80 5.33 0.00 8.64
工银量化策略混合C 231.02 1.61 0.00 1.76
工银消费服务混合C 1865.37 13.00 0.01 9.66
工银文体产业股票C 20427.78 142.36 0.10 3.82
工银深证红利ETF联接C 292.72 2.04 0.00 0.19
工银新生代消费混合 882.46 6.15 0.00 8.80
工银文体产业股票A 20427.78 142.36 0.10 3.82
工银丰盈回报灵活配置混合A 764.80 5.33 0.00 8.64
工银量化策略混合A 231.02 1.61 0.00 1.76
工银消费服务混合A 1865.37 13.00 0.01 9.66
工银深证红利ETF联接A 292.72 2.04 0.00 0.19
深红利ETF 12679.48 88.36 0.06 4.91
69 600660 福耀玻璃 工银瑞信中证消费龙头ETF 172.44 3.60 0.00 4.10
工银双玺6个月持有期债券A 167.65 3.50 0.00 0.65
工银双玺6个月持有期债券C 167.65 3.50 0.00 0.65
工银宁瑞6个月持有期混合A 215.55 4.50 0.00 0.96
工银宁瑞6个月持有期混合C 215.55 4.50 0.00 0.96
工银科技创新6个月定开混合A 408.59 8.53 0.00 3.23
工银科技创新6个月定开混合C 408.59 8.53 0.00 3.23
工银圆兴混合 11265.25 272.17 -- 3.99
工银核心价值混合H 19884.74 415.13 0.24 5.07
工银产业债券A 2722.64 56.84 0.03 0.60
工银产业债券B 2722.64 56.84 0.03 0.60
工银核心价值混合A 19884.74 415.13 0.24 5.07
70 601888 中国中免 工银瑞信中证消费龙头ETF 136.85 2.19 0.01 3.26
71 603288 海天味业 工银瑞信中证消费龙头ETF 128.96 3.74 -- 3.07
72 600886 国投电力 工银精选回报混合A 820.80 45.00 0.04 4.21
工银精选回报混合C 820.80 45.00 0.04 4.21
能源ETF 786.51 43.12 0.04 4.13
工银领航三年持有混合 7296.00 400.00 0.38 4.19
工银行业优选混合A 418.43 22.94 0.02 4.89
工银行业优选混合C 418.43 22.94 0.02 4.89
工银优质发展混合A 824.45 45.20 0.04 5.53
工银优质发展混合C 824.45 45.20 0.04 5.53
工银物流产业股票C 12328.60 675.91 0.64 6.06
工银稳健瑞盈一年持有债券A 547.20 30.00 0.03 0.76
工银稳健瑞盈一年持有债券C 547.20 30.00 0.03 0.76
工银聚丰混合A 638.40 35.00 0.03 3.44
工银聚丰混合C 638.40 35.00 0.03 3.44
工银新蓝筹股票C 4012.80 220.00 0.21 5.47
工银新兴制造混合A 3838.13 210.42 0.20 6.23
工银新兴制造混合C 3838.13 210.42 0.20 6.23
工银物流产业股票A 12328.60 675.91 0.64 6.06
工银新蓝筹股票A 4012.80 220.00 0.21 5.47
工银红利混合 1875.80 102.84 0.10 5.89
73 601088 中国神华 工银精选回报混合A 754.29 17.00 0.01 3.87
工银精选回报混合C 754.29 17.00 0.01 3.87
高股息ETF港股 14095.18 429.60 -- 7.90
工银稳润一年持有混合A 86.95 2.65 -- 0.45
工银稳润一年持有混合C 86.95 2.65 -- 0.45
工银价值成长混合A 356.29 8.03 0.00 1.98
工银价值成长混合C 356.29 8.03 0.00 1.98
工银悦享混合A 511.84 15.60 -- 6.27
工银悦享混合C 511.84 15.60 -- 6.27
工银聚丰混合A 709.92 16.00 0.01 3.83
工银聚丰混合C 709.92 16.00 0.01 3.83
工银新价值灵活配置混合C 259.56 5.85 0.00 5.28
工银新蓝筹股票C 6655.50 150.00 0.08 9.07
工银沪港深精选混合A 1189.78 36.26 -- 4.43
工银沪港深精选混合C 1189.78 36.26 -- 4.43
工银新价值灵活配置混合A 259.56 5.85 0.00 5.28
工银新蓝筹股票A 6655.50 150.00 0.08 9.07
工银国企改革股票 2437.24 54.93 0.03 3.65
工银成长收益混合A 279.53 6.30 0.00 2.43
工银成长收益混合B 279.53 6.30 0.00 2.43
工银双利债券A 3401.40 76.66 0.04 0.47
工银双利债券B 3401.40 76.66 0.04 0.47
工银上证央企ETF 409.93 9.24 0.01 3.34
工银红利混合 2610.73 58.84 0.03 8.20
74 600547 山东黄金 工银精选回报混合A 807.44 29.49 0.02 4.14
工银精选回报混合C 807.44 29.49 0.02 4.14
工银领航三年持有混合 4654.60 170.00 0.12 2.67
工银行业优选混合A 313.23 11.44 0.01 3.66
工银行业优选混合C 313.23 11.44 0.01 3.66
工银聚丰混合A 602.36 22.00 0.02 3.25
工银聚丰混合C 602.36 22.00 0.02 3.25
工银新蓝筹股票C 3470.33 126.75 0.09 4.73
工银新蓝筹股票A 3470.33 126.75 0.09 4.73
75 01818 招金矿业 工银精选回报混合A 753.48 63.00 -- 3.87
工银精选回报混合C 753.48 63.00 -- 3.87
工银领航三年持有混合 8730.80 730.00 -- 5.01
工银悦享混合A 320.53 26.80 -- 3.93
工银悦享混合C 320.53 26.80 -- 3.93
工银沪港深股票C 3346.24 279.79 -- 3.90
工银沪港深股票A 3346.24 279.79 -- 3.90
76 00857 中国石油股份 工银精选回报混合A 721.00 100.00 -- 3.70
工银精选回报混合C 721.00 100.00 -- 3.70
高股息ETF港股 10812.12 1499.60 -- 6.06
工银悦享混合A 408.09 56.60 -- 5.00
工银悦享混合C 408.09 56.60 -- 5.00
77 601816 京沪高铁 工银精选回报混合A 585.33 109.00 -- 3.00
工银精选回报混合C 585.33 109.00 -- 3.00
工银优质发展混合A 693.70 129.18 -- 4.66
工银优质发展混合C 693.70 129.18 -- 4.66
工银物流产业股票C 10212.72 1901.81 -- 5.02
工银聚丰混合A 477.29 88.88 -- 2.57
工银聚丰混合C 477.29 88.88 -- 2.57
工银新兴制造混合A 2975.41 554.08 -- 4.83
工银新兴制造混合C 2975.41 554.08 -- 4.83
工银红利优享混合A 5644.46 1051.11 -- 5.08
工银红利优享混合C 5644.46 1051.11 -- 5.08
工银物流产业股票A 10212.72 1901.81 -- 5.02
工银上证央企ETF 369.13 68.74 -- 3.01
78 600612 老凤祥 工银精选回报混合A 581.90 10.00 0.13 2.99
工银精选回报混合C 581.90 10.00 0.13 2.99
工银聚丰混合A 349.14 6.00 0.08 1.88
工银聚丰混合C 349.14 6.00 0.08 1.88
工银新蓝筹股票C 2327.27 39.99 0.51 3.17
工银新蓝筹股票A 2327.27 39.99 0.51 3.17
79 002583 海能达 中证1000ETF增强 35.94 8.83 0.01 0.78
80 603328 依顿电子 中证1000ETF增强 35.45 4.51 0.00 0.77
81 688100 威胜信息 中证1000ETF增强 34.53 0.91 -- 0.75
82 688789 宏华数科 中证1000ETF增强 34.17 0.32 0.01 0.74
工银战略远见混合A 5542.25 51.41 0.86 1.92
工银战略远见混合C 5542.25 51.41 0.86 1.92
83 300953 震裕科技 中证1000ETF增强 34.15 0.63 -- 0.74
84 300679 电连技术 中证1000ETF增强 34.20 0.85 0.00 0.74
工银中证1000指数增强A 84.48 2.10 0.01 1.12
工银中证1000指数增强C 84.48 2.10 0.01 1.12
85 002990 盛视科技 中证1000ETF增强 34.02 1.69 0.01 0.73
86 688123 聚辰股份 中证1000ETF增强 33.82 0.56 -- 0.73
87 688127 蓝特光学 中证1000ETF增强 33.69 1.83 -- 0.73
88 600667 太极实业 中证1000ETF增强 33.57 5.88 0.00 0.73
89 601985 中国核电 能源ETF 1454.45 136.44 0.01 7.65
碳中和龙头ETF 683.73 64.14 0.00 2.65
工银新兴制造混合A 2064.95 193.71 0.01 3.35
工银新兴制造混合C 2064.95 193.71 0.01 3.35
工银国企改革股票 1990.97 186.77 0.01 2.98
工银增强收益债券A 479.70 45.00 0.00 0.61
工银增强收益债券B 479.70 45.00 0.00 0.61
90 600406 国电南瑞 能源ETF 1449.14 58.06 0.03 7.62
工银生态环境股票C 5885.82 235.81 0.11 2.87
消费服务ETF 217.94 8.73 0.00 2.81
工银优质成长混合A 2995.20 120.00 0.05 2.66
工银优质成长混合C 2995.20 120.00 0.05 2.66
工银生态环境股票A 5885.82 235.81 0.11 2.87
工银新材料新能源股票 7763.32 311.03 0.14 5.82
91 600905 三峡能源 能源ETF 901.82 206.84 0.02 4.74
92 601600 中国铝业 能源ETF 874.32 114.59 0.03 4.60
工银招瑞一年持有混合A 1439.55 188.67 0.05 1.71
工银招瑞一年持有混合C 1439.55 188.67 0.05 1.71
工银悦享混合A 398.36 52.21 0.01 4.88
工银悦享混合C 398.36 52.21 0.01 4.88
工银战略远见混合A 5885.02 771.30 0.20 2.04
工银战略远见混合C 5885.02 771.30 0.20 2.04
工银圆丰三年持有期混合 9585.67 1256.31 0.32 2.11
工银灵活配置混合B 548.44 71.88 0.02 1.31
工银瑞信灵活配置混合A 548.44 71.88 0.02 1.31
93 600795 国电电力 能源ETF 771.99 128.88 0.02 4.06
工银领航三年持有混合 5319.12 888.00 0.16 3.05
工银聚宁9个月持有期混合A 1039.21 173.49 0.03 1.70
工银聚宁9个月持有期混合C 1039.21 173.49 0.03 1.70
工银聚丰混合A 371.38 62.00 0.01 2.00
工银聚丰混合C 371.38 62.00 0.01 2.00
工银宁瑞6个月持有期混合A 194.50 32.47 0.01 0.87
工银宁瑞6个月持有期混合C 194.50 32.47 0.01 0.87
工银新蓝筹股票C 3018.96 504.00 0.09 4.11
工银红利优享混合A 4414.07 736.91 0.14 3.97
工银红利优享混合C 4414.07 736.91 0.14 3.97
工银聚福混合A 41.27 6.89 0.00 0.76
工银聚福混合C 41.27 6.89 0.00 0.76
工银瑞盈18个月定开债券 265.78 44.37 0.01 0.42
工银丰收回报灵活配置混合C 583.01 97.33 0.02 2.75
工银丰收回报灵活配置混合A 583.01 97.33 0.02 2.75
工银新蓝筹股票A 3018.96 504.00 0.09 4.11
工银产业债券A 2235.83 373.26 0.07 0.49
工银产业债券B 2235.83 373.26 0.07 0.49
94 601669 中国电建 能源ETF 695.96 124.50 0.01 3.66
工银成长收益混合A 229.19 41.00 0.00 2.00
工银成长收益混合B 229.19 41.00 0.00 2.00
工银增强收益债券A 1475.62 263.98 0.03 1.89
工银增强收益债券B 1475.62 263.98 0.03 1.89
95 600938 中国海油 能源ETF 620.50 18.80 0.01 3.26
工银稳健瑞盈一年持有债券A 660.00 20.00 0.01 0.92
工银稳健瑞盈一年持有债券C 660.00 20.00 0.01 0.92
工银双玺6个月持有期债券A 132.00 4.00 0.00 0.51
工银双玺6个月持有期债券C 132.00 4.00 0.00 0.51
工银聚丰混合A 1089.00 33.00 0.01 5.87
工银聚丰混合C 1089.00 33.00 0.01 5.87
工银新价值灵活配置混合C 205.92 6.24 0.00 4.19
工银量化策略混合C 295.02 8.94 0.00 2.25
工银新蓝筹股票C 6600.00 200.00 0.07 8.99
工银添慧债券A 66.99 2.03 0.00 0.65
工银添慧债券C 66.99 2.03 0.00 0.65
工银聚福混合A 41.58 1.26 0.00 0.76
工银聚福混合C 41.58 1.26 0.00 0.76
工银可转债优选债券A 138.60 4.20 0.00 0.82
工银可转债优选债券C 138.60 4.20 0.00 0.82
工银新价值灵活配置混合A 205.92 6.24 0.00 4.19
工银瑞盈18个月定开债券 309.87 9.39 0.00 0.49
工银新趋势灵活配置混合A 677.90 20.54 0.01 1.91
工银新趋势灵活配置混合C 677.90 20.54 0.01 1.91
工银稳健成长混合H 1416.69 42.93 0.02 2.60
工银新蓝筹股票A 6600.00 200.00 0.07 8.99
工银产业债券A 2542.98 77.06 0.03 0.56
工银产业债券B 2542.98 77.06 0.03 0.56
工银量化策略混合A 295.02 8.94 0.00 2.25
工银稳健成长混合A 1416.69 42.93 0.02 2.60
96 600011 华能国际 能源ETF 611.45 63.56 0.01 3.21
工银银和利混合 440.79 45.82 0.00 1.05
工银丰收回报灵活配置混合C 483.60 50.27 0.00 2.28
工银丰收回报灵活配置混合A 483.60 50.27 0.00 2.28
97 600919 江苏银行 工银领航三年持有混合 5190.30 698.56 0.12 2.98
工银优势领航混合A 582.07 78.34 0.01 6.24
工银优势领航混合C 582.07 78.34 0.01 6.24
工银新金融股票C 16791.80 2260.00 0.38 9.04
工银恒兴6个月持有期混合A 2229.00 300.00 0.05 3.47
工银恒兴6个月持有期混合C 2229.00 300.00 0.05 3.47
工银核心优势混合A 5197.41 699.52 0.12 5.22
工银核心优势混合C 5197.41 699.52 0.12 5.22
工银战略远见混合A 14961.67 2013.68 0.34 5.17
工银战略远见混合C 14961.67 2013.68 0.34 5.17
工银总回报灵活配置混合C 743.00 100.00 0.02 2.05
工银战略转型股票C 10074.30 1355.89 0.23 3.84
工银圆丰三年持有期混合 26445.86 3559.34 0.59 5.83
工银金融地产混合C 19318.00 2600.00 0.43 8.53
工银精选金融地产混合A 1722.99 231.90 0.04 6.72
工银精选金融地产混合C 1722.99 231.90 0.04 6.72
工银新生利混合 65.76 8.85 0.00 1.27
工银总回报灵活配置混合A 743.00 100.00 0.02 2.05
工银新金融股票A 16791.80 2260.00 0.38 9.04
工银战略转型股票A 10074.30 1355.89 0.23 3.84
工银金融地产混合A 19318.00 2600.00 0.43 8.53
工银增强收益债券A 891.60 120.00 0.02 1.14
工银增强收益债券B 891.60 120.00 0.02 1.14
98 601857 中国石油 工银领航三年持有混合 4644.00 450.00 0.11 2.67
工银行业优选混合A 467.81 45.33 0.01 5.46
工银行业优选混合C 467.81 45.33 0.01 5.46
工银优势领航混合A 428.18 41.49 0.01 4.59
工银优势领航混合C 428.18 41.49 0.01 4.59
工银聚丰混合A 464.40 45.00 0.01 2.50
工银聚丰混合C 464.40 45.00 0.01 2.50
工银新蓝筹股票C 3818.40 370.00 0.09 5.20
工银优质成长混合A 2580.00 250.00 0.06 2.29
工银优质成长混合C 2580.00 250.00 0.06 2.29
工银添慧债券A 86.28 8.36 0.00 0.84
工银添慧债券C 86.28 8.36 0.00 0.84
工银新生利混合 38.60 3.74 0.00 0.75
工银新蓝筹股票A 3818.40 370.00 0.09 5.20
工银聚焦30股票 623.22 60.39 0.02 4.08
工银上证央企ETF 327.58 31.74 0.01 2.67
工银红利混合 1756.46 170.20 0.04 5.52
99 605599 菜百股份 工银领航三年持有混合 3819.00 300.00 -- 2.19
工银聚丰混合A 305.52 24.00 -- 1.65
工银聚丰混合C 305.52 24.00 -- 1.65
工银新蓝筹股票C 2927.77 229.99 -- 3.99
工银新蓝筹股票A 2927.77 229.99 -- 3.99
100 835185 贝特瑞 工银北证50成份指数A 1553.13 84.50 0.12 9.94
工银北证50成份指数C 1553.13 84.50 0.12 9.94
101 832982 锦波生物 工银北证50成份指数A 1387.88 9.29 0.39 8.89
工银北证50成份指数C 1387.88 9.29 0.39 8.89
工银专精特新混合A 243.19 1.63 0.07 2.06
工银专精特新混合C 243.19 1.63 0.07 2.06
102 835368 连城数控 工银北证50成份指数A 958.21 36.78 0.30 6.13
工银北证50成份指数C 958.21 36.78 0.30 6.13
103 833575 康乐卫士 工银北证50成份指数A 766.62 36.89 -- 4.91
工银北证50成份指数C 766.62 36.89 -- 4.91
104 872808 曙光数创 工银北证50成份指数A 608.68 15.76 -- 3.90
工银北证50成份指数C 608.68 15.76 -- 3.90
105 603369 今世缘 工银优质精选混合C 906.44 19.62 0.03 3.51
工银食品饮料混合A 462.00 10.00 0.01 6.82
工银食品饮料混合C 462.00 10.00 0.01 6.82
工银丰盈回报灵活配置混合C 782.17 16.93 0.02 8.83
工银消费股票A 924.00 20.00 0.03 3.36
工银消费股票C 924.00 20.00 0.03 3.36
工银丰盈回报灵活配置混合A 782.17 16.93 0.02 8.83
工银优质精选混合A 906.44 19.62 0.03 3.51
106 001965 招商公路 工银优质精选混合C 849.89 71.66 0.13 3.29
工银行业优选混合A 280.73 23.67 0.04 3.28
工银行业优选混合C 280.73 23.67 0.04 3.28
工银优质发展混合A 765.92 64.58 0.12 5.14
工银优质发展混合C 765.92 64.58 0.12 5.14
工银物流产业股票C 10607.87 894.42 1.61 5.21
工银景气优选混合A 1186.00 100.00 0.18 2.40
工银景气优选混合C 1186.00 100.00 0.18 2.40
工银聚瑞混合A 35.58 3.00 0.01 0.55
工银聚瑞混合C 35.58 3.00 0.01 0.55
工银美丽城镇股票C 1462.84 123.34 0.22 3.57
工银新兴制造混合A 3642.09 307.09 0.55 5.92
工银新兴制造混合C 3642.09 307.09 0.55 5.92
工银物流产业股票A 10607.87 894.42 1.61 5.21
工银聚焦30股票 468.00 39.46 0.07 3.07
工银美丽城镇股票A 1462.84 123.34 0.22 3.57
工银优质精选混合A 849.89 71.66 0.13 3.29
107 002223 鱼跃医疗 工银优质精选混合C 783.96 20.85 0.02 3.03
工银兴瑞一年持有期混合A 5598.42 148.89 0.16 5.45
工银兴瑞一年持有期混合C 5598.42 148.89 0.16 5.45
工银养老产业股票C 5580.25 148.41 0.16 3.03
工银美丽城镇股票C 1229.06 32.69 0.03 3.00
工银前沿医疗股票C 30080.00 800.00 0.85 2.62
工银健康生活混合A 4099.82 109.04 0.12 5.36
工银健康生活混合C 4099.82 109.04 0.12 5.36
工银医药健康股票A 8779.98 233.51 0.25 5.36
工银医药健康股票C 8779.98 233.51 0.25 5.36
工银前沿医疗股票A 30080.00 800.00 0.85 2.62
工银养老产业股票A 5580.25 148.41 0.16 3.03
工银美丽城镇股票A 1229.06 32.69 0.03 3.00
工银优质精选混合A 783.96 20.85 0.02 3.03
108 000975 银泰黄金 工银优质精选混合C 720.67 44.24 0.02 2.79
工银优势领航混合A 309.67 19.01 0.01 3.32
工银优势领航混合C 309.67 19.01 0.01 3.32
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 61.41 3.77 0.00 0.45
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 61.41 3.77 0.00 0.45
工银主题策略混合C 2379.64 146.08 0.06 4.06
工银新蓝筹股票C 3257.84 199.99 0.08 4.44
工银新生利混合 42.03 2.58 0.00 0.81
工银稳健成长混合H 1209.21 74.23 0.03 2.22
工银新蓝筹股票A 3257.84 199.99 0.08 4.44
工银聚焦30股票 442.27 27.15 0.01 2.90
工银优质精选混合A 720.67 44.24 0.02 2.79
工银主题策略混合A 2379.64 146.08 0.06 4.06
工银稳健成长混合A 1209.21 74.23 0.03 2.22
109 600062 华润双鹤 工银优质精选混合C 608.74 31.09 0.11 2.36
工银兴瑞一年持有期混合A 2763.72 141.15 0.49 2.69
工银兴瑞一年持有期混合C 2763.72 141.15 0.49 2.69
工银养老产业股票C 5160.11 263.54 0.91 2.80
工银前沿医疗股票C 43076.00 2200.00 7.56 3.75
工银健康生活混合A 1756.72 89.72 0.31 2.30
工银健康生活混合C 1756.72 89.72 0.31 2.30
工银科技创新混合 1497.95 76.50 0.26 3.65
工银医药健康股票A 4095.55 209.17 0.72 2.50
工银医药健康股票C 4095.55 209.17 0.72 2.50
工银前沿医疗股票A 43076.00 2200.00 7.56 3.75
工银养老产业股票A 5160.11 263.54 0.91 2.80
工银医疗保健股票 10015.19 511.50 1.76 3.11
工银优质精选混合A 608.74 31.09 0.11 2.36
110 00316 东方海外国际 高股息ETF港股 26527.82 229.40 -- 14.86
111 01308 海丰国际 高股息ETF港股 15820.56 817.60 -- 8.86
112 00386 中国石油化工股份 高股息ETF港股 10222.21 2212.60 -- 5.73
113 02343 太平洋航运 高股息ETF港股 9079.65 4035.40 -- 5.09
114 01171 兖矿能源 高股息ETF港股 7376.03 723.85 -- 4.13
工银稳润一年持有混合A 105.98 10.40 -- 0.54
工银稳润一年持有混合C 105.98 10.40 -- 0.54
工银价值成长混合A 657.05 64.48 -- 3.65
工银价值成长混合C 657.05 64.48 -- 3.65
工银沪港深精选混合A 879.60 86.32 -- 3.27
工银沪港深精选混合C 879.60 86.32 -- 3.27
工银新增益混合 21.37 0.94 0.00 0.39
工银新趋势灵活配置混合A 1540.87 67.79 0.02 4.34
工银新趋势灵活配置混合C 1540.87 67.79 0.02 4.34
工银国企改革股票 2365.97 104.09 0.04 3.54
工银红利混合 1093.54 48.11 0.02 3.44
115 01898 中煤能源 高股息ETF港股 5799.87 697.10 -- 3.25
116 02328 中国财险 高股息ETF港股 5134.77 580.20 -- 2.88
工银沪港深股票C 2273.21 256.86 -- 2.65
工银沪港深股票A 2273.21 256.86 -- 2.65
117 002139 拓邦股份 工银中证1000指数增强A 88.89 8.37 0.01 1.18
工银中证1000指数增强C 88.89 8.37 0.01 1.18
118 002318 久立特材 工银中证1000指数增强A 88.89 3.81 0.00 1.18
工银中证1000指数增强C 88.89 3.81 0.00 1.18
工银核心价值混合H 10138.75 434.58 0.46 2.59
工银核心价值混合A 10138.75 434.58 0.46 2.59
119 300735 光弘科技 工银中证1000指数增强A 85.97 3.98 0.01 1.14
工银中证1000指数增强C 85.97 3.98 0.01 1.14
120 601001 晋控煤业 工银中证1000指数增强A 82.27 4.98 0.01 1.09
工银中证1000指数增强C 82.27 4.98 0.01 1.09
121 002745 木林森 工银中证1000指数增强A 82.37 10.22 0.01 1.09
工银中证1000指数增强C 82.37 10.22 0.01 1.09
122 600559 老白干酒 工银中证1000指数增强A 81.26 4.47 0.01 1.08
工银中证1000指数增强C 81.26 4.47 0.01 1.08
工银核心优势混合A 2908.80 160.00 0.19 2.92
工银核心优势混合C 2908.80 160.00 0.19 2.92
工银消费服务混合C 1145.34 63.00 0.08 5.93
工银新生代消费混合 727.20 40.00 0.05 7.25
工银新财富灵活配置混合 764.11 42.03 0.05 4.73
工银消费服务混合A 1145.34 63.00 0.08 5.93
工银中小盘混合 2441.03 134.27 0.16 2.70
123 300303 聚飞光电 工银中证1000指数增强A 80.00 16.46 0.01 1.06
工银中证1000指数增强C 80.00 16.46 0.01 1.06
124 002635 安洁科技 工银中证1000指数增强A 78.13 5.06 0.01 1.04
工银中证1000指数增强C 78.13 5.06 0.01 1.04
125 600993 马应龙 工银中证1000指数增强A 78.68 2.95 0.02 1.04
工银中证1000指数增强C 78.68 2.95 0.02 1.04
126 01378 中国宏桥 工银稳润一年持有混合A 183.43 17.00 -- 0.94
工银稳润一年持有混合C 183.43 17.00 -- 0.94
工银悦享混合A 380.89 35.30 -- 4.66
工银悦享混合C 380.89 35.30 -- 4.66
工银沪港深精选混合A 852.95 79.05 -- 3.17
工银沪港深精选混合C 852.95 79.05 -- 3.17
127 600461 洪城环境 工银稳润一年持有混合A 136.30 11.77 0.01 0.70
工银稳润一年持有混合C 136.30 11.77 0.01 0.70
工银可转债优选债券A 167.22 14.44 0.02 0.99
工银可转债优选债券C 167.22 14.44 0.02 0.99
128 002371 北方华创 工银稳润一年持有混合A 134.35 0.42 0.00 0.69
工银稳润一年持有混合C 134.35 0.42 0.00 0.69
半导体龙头ETF 3058.98 9.56 0.02 9.06
工银民瑞一年持有混合A 79.97 0.25 0.00 1.74
工银民瑞一年持有混合C 79.97 0.25 0.00 1.74
工银聚润6个月持有期混合A 3038.95 9.50 0.02 1.20
工银聚润6个月持有期混合C 3038.95 9.50 0.02 1.20
物联网ETF工银 489.43 1.53 0.00 5.84
科技龙头ETF 1884.15 5.89 0.01 4.83
工银添慧债券A 67.18 0.21 0.00 0.65
工银添慧债券C 67.18 0.21 0.00 0.65
工银智能制造股票 156.75 0.49 0.00 3.05
工银新机遇灵活配置混合A 134.35 0.42 0.00 4.50
工银新机遇灵活配置混合C 134.35 0.42 0.00 4.50
工银新财富灵活配置混合 1161.20 3.63 0.01 7.18
129 01811 中广核新能源 工银稳润一年持有混合A 132.81 57.00 -- 0.68
工银稳润一年持有混合C 132.81 57.00 -- 0.68
130 000792 盐湖股份 稀有金属ETF基金 8487.00 486.36 0.09 15.32
工银新能源汽车混合A 5355.58 306.91 0.06 1.63
工银新能源汽车混合C 5355.58 306.91 0.06 1.63
131 603993 洛阳钼业 稀有金属ETF基金 5377.32 632.63 3.16 9.71
工银悦享混合A 350.12 53.70 -- 4.29
工银悦享混合C 350.12 53.70 -- 4.29
132 600111 北方稀土 稀有金属ETF基金 3897.86 226.62 0.46 7.04
133 002460 赣锋锂业 稀有金属ETF基金 2895.65 101.07 0.08 5.23
锂电池ETF 4225.36 147.48 0.12 4.51
134 002466 天齐锂业 稀有金属ETF基金 2769.07 92.58 0.06 5.00
135 603799 华友钴业 稀有金属ETF基金 2689.03 121.51 0.45 4.85
锂电池ETF 4034.54 182.31 0.67 4.30
136 002738 中矿资源 稀有金属ETF基金 1749.63 65.28 0.31 3.16
137 688122 西部超导 稀有金属ETF基金 1560.88 40.73 0.13 2.82
138 000831 中国稀土 稀有金属ETF基金 1445.71 57.03 0.06 2.61
139 000960 锡业股份 稀有金属ETF基金 1369.05 88.38 0.05 2.47
140 603986 兆易创新 工银恒嘉一年持有混合A 1049.91 10.98 0.03 6.83
工银恒嘉一年持有混合C 1049.91 10.98 0.03 6.83
半导体龙头ETF 2061.99 21.56 0.05 6.11
工银招瑞一年持有混合A 1940.29 20.29 0.05 2.30
工银招瑞一年持有混合C 1940.29 20.29 0.05 2.30
工银主题策略混合C 3196.59 33.43 0.08 5.45
工银主题策略混合A 3196.59 33.43 0.08 5.45
141 688072 拓荆科技 工银恒嘉一年持有混合A 643.80 5.36 -- 4.19
工银恒嘉一年持有混合C 643.80 5.36 -- 4.19
工银主题策略混合C 4823.74 40.16 -- 8.22
工银智能制造股票 222.22 1.85 -- 4.32
工银主题策略混合A 4823.74 40.16 -- 8.22
142 01071 华电国际电力股份 工银恒嘉一年持有混合A 616.31 142.66 -- 4.01
工银恒嘉一年持有混合C 616.31 142.66 -- 4.01
143 300567 精测电子 工银恒嘉一年持有混合A 605.79 10.72 0.05 3.94
工银恒嘉一年持有混合C 605.79 10.72 0.05 3.94
144 002050 三花智控 工银恒嘉一年持有混合A 456.97 23.95 0.01 2.97
工银恒嘉一年持有混合C 456.97 23.95 0.01 2.97
工银生态环境股票C 4784.69 250.77 0.07 2.34
锂电池ETF 5267.80 276.09 0.07 5.62
工银生态环境股票A 4784.69 250.77 0.07 2.34
145 600028 中国石化 工银恒嘉一年持有混合A 351.71 55.65 0.00 2.29
工银恒嘉一年持有混合C 351.71 55.65 0.00 2.29
工银国企改革股票 1913.19 302.72 0.00 2.86
146 603501 韦尔股份 半导体龙头ETF 2763.78 27.81 0.04 8.19
科技龙头ETF 1570.59 15.81 0.02 4.03
工银添慧债券A 57.63 0.58 0.00 0.56
工银添慧债券C 57.63 0.58 0.00 0.56
147 600584 长电科技 半导体龙头ETF 1493.22 47.09 0.06 4.42
工银主题策略混合C 2691.54 84.88 0.11 4.59
工银主题策略混合A 2691.54 84.88 0.11 4.59
148 600703 三安光电 半导体龙头ETF 1347.64 114.99 0.03 3.99
149 300059 东方财富 工银四季收益债券C 316.80 30.00 0.00 0.17
互联网龙头ETF 1328.08 125.76 0.01 4.70
工银优质成长混合A 3801.60 360.00 0.03 3.38
工银优质成长混合C 3801.60 360.00 0.03 3.38
深100ETF工银 27.13 2.57 0.00 2.28
创业板ETF工银 978.66 92.68 0.01 5.15
工银四季收益债券A 316.80 30.00 0.00 0.17
150 002311 海大集团 工银四季收益债券C 188.20 4.00 0.00 0.10
工银农业产业股票 2964.59 63.01 0.04 6.85
工银添福债券A 83.28 1.77 0.00 1.41
工银添福债券B 83.28 1.77 0.00 1.41
工银四季收益债券A 188.20 4.00 0.00 0.10
151 000001 平安银行 工银四季收益债券C 154.25 15.20 0.00 0.08
工银深证红利ETF联接C 248.47 24.48 0.00 0.16
工银四季收益债券A 154.25 15.20 0.00 0.08
工银深证红利ETF联接A 248.47 24.48 0.00 0.16
深红利ETF 10155.28 1000.52 0.05 3.93
152 601702 华峰铝业 工银专精特新混合A 880.86 48.24 -- 7.48
工银专精特新混合C 880.86 48.24 -- 7.48
153 300833 浩洋股份 工银专精特新混合A 561.67 12.11 0.23 4.77
工银专精特新混合C 561.67 12.11 0.23 4.77
工银创业板两年定开混合A 477.46 10.29 0.19 3.73
工银创业板两年定开混合C 477.46 10.29 0.19 3.73
154 300661 圣邦股份 工银专精特新混合A 485.09 5.86 0.01 4.12
工银专精特新混合C 485.09 5.86 0.01 4.12
工银优质成长混合A 2672.32 32.28 0.07 2.38
工银优质成长混合C 2672.32 32.28 0.07 2.38
工银高端制造股票 3396.65 41.03 0.09 4.31
155 688617 惠泰医疗 工银专精特新混合A 364.88 0.80 -- 3.10
工银专精特新混合C 364.88 0.80 -- 3.10
156 688398 赛特新材 工银专精特新混合A 305.89 17.40 -- 2.60
工银专精特新混合C 305.89 17.40 -- 2.60
157 688519 南亚新材 工银专精特新混合A 255.94 10.01 0.11 2.17
工银专精特新混合C 255.94 10.01 0.11 2.17
158 300445 康斯特 工银专精特新混合A 252.93 15.71 0.11 2.15
工银专精特新混合C 252.93 15.71 0.11 2.15
159 430418 苏轴股份 工银专精特新混合A 243.69 18.38 0.36 2.07
工银专精特新混合C 243.69 18.38 0.36 2.07
160 600309 万华化学 碳中和龙头ETF 1086.76 13.44 0.01 4.21
180ESGETF 69.54 0.86 0.00 1.64
工银新增利混合 161.72 2.00 0.00 2.66
工银新得益混合 331.53 4.10 0.00 1.12
工银核心价值混合H 9558.43 118.21 0.07 2.44
工银新材料新能源股票 5175.04 64.00 0.04 3.88
工银产业债券A 2506.66 31.00 0.02 0.55
工银产业债券B 2506.66 31.00 0.02 0.55
工银核心价值混合A 9558.43 118.21 0.07 2.44
161 300124 汇川技术 碳中和龙头ETF 652.02 12.71 0.01 2.53
物联网ETF工银 541.45 10.55 0.00 6.46
工银新能源汽车混合A 6925.50 135.00 0.06 2.11
工银新能源汽车混合C 6925.50 135.00 0.06 2.11
创业板ETF工银 733.33 14.29 0.01 3.86
162 300274 阳光电源 碳中和龙头ETF 612.98 9.88 0.01 2.37
工银生态环境股票C 10819.50 174.42 0.15 5.28
工银恒兴6个月持有期混合A 2605.26 42.00 0.04 4.06
工银恒兴6个月持有期混合C 2605.26 42.00 0.04 4.06
工银核心优势混合A 2605.26 42.00 0.04 2.62
工银核心优势混合C 2605.26 42.00 0.04 2.62
工银总回报灵活配置混合C 793.98 12.80 0.01 2.19
工银圆兴混合 8840.52 142.52 0.13 3.13
创业板ETF工银 655.66 10.57 0.01 3.45
工银新机遇灵活配置混合A