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- 累计净值：
- 6.1240元
- 累计分红：
-
0.4260元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.59% |
1.71% |
1.87% |
26.82% |
12.47% |
1.82% |
-4.03% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 辜玉璞
- 上任日期：
- 2024-06-18
- 简历：
- 辜玉璞女士，首都经济贸易大学会计学硕士，2014年5月加入工银瑞信投资管理有限公司，历任工银国际银通投资咨询有限公司项目经理、工银国际控股有限公司副总裁助理、工银瑞信投资管理有限公司项目副总监。任工银瑞信基金管理有限公司创新业务团队基础设施基金投资管理团队REITs基金经理。自2024年06月18日起任工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
| 辜玉璞 |
- 姓名：
- 曹连鸽
- 上任日期：
- 2024-06-18
- 简历：
- 曹连鸽先生，学士，中级会计师，历任中国土木工程集团有限公司会计，中土尼日利亚有限公司会计，中土尼日利亚有限公司拉伊铁路项目经理部财务部部长，中土集团北方建设有限公司财务部部长，新华基金管理股份有限公司REITs投资部运营经理。任工银瑞信基金管理有限公司创新业务团队基础设施基金投资管理团队REITs基金经理。自2024年06月18日起任工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
| 曹连鸽 |
- 姓名：
- 刘明轩
- 上任日期：
- 2024-06-18
- 简历：
- 刘明轩先生，硕士，曾任中信集团中信建设有限责任公司投资部投资经理。任工银瑞信基金管理有限公司创新业务团队基础设施基金投资管理团队REITs基金经理。自2024年06月18日起任工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
| 刘明轩 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-31 |
5.6980 |
6.1240 |
0.4338 |
7.61% |
| 2024-09-30 |
5.6980 |
5.6980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
5.6980 |
5.6980 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.1850 |
| 2024-09-30 |
2024-10-09 |
2024-10-09 |
2024-10-11 |
0.2410 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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