| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.426元 | 2 | 2025-01-02 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.1850元 | 2025-01-02 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.2410元 | 2024-10-11 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-12-26 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-09-30 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 港股通科技30ETF | 35.51% |
| 2 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 29.27% |
| 3 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 29.23% |
| 4 | 互联网龙头ETF | 21.89% |
| 5 | 工银香港中小盘美元 | 20.48% |
| 6 | 工银香港中小盘人民币 | 20.21% |
| 7 | 工银沪港深股票A | 17.75% |
| 80 | 工银河北高速REIT | 7.61% |
截止:
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