| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.911元 | 6 | 2025-12-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.1350元 | 2025-12-26 |
| 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.1060元 | 2025-09-26 |
| 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0.1300元 | 2025-08-05 |
| 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.1140元 | 2025-04-10 |
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.1850元 | 2025-01-02 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.2410元 | 2024-10-11 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2025-12-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2025-09-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2025-07-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2025-04-03 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-12-26 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-09-30 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 工银战略新兴产业混合A | 54.27% |
| 2 | 工银战略新兴产业混合C | 54.11% |
| 3 | 工银创新精选一年定开混合A | 53.35% |
| 4 | 工银创新精选一年定开混合C | 53.04% |
| 5 | 工银科技创新6个月定开混合A | 52.81% |
| 6 | 工银科技创新6个月定开混合C | 52.50% |
| 7 | 工银科技先锋混合发起式A | 49.10% |
| 90 | 工银河北高速REIT | 7.61% |
截止:
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