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诺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：132只64/169
份额数量：1614.88亿份43/169
份额相对上期变化：-1.17%
基金经理：32人41/169
资产净值：1911.45亿元41/169
资产相对上期变化：-1.94%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	026783	诺安悦鑫90天持有期债A		债券型
2	026784	诺安悦鑫90天持有期债C		债券型
3	026778	诺安智泉量化选股混合发起式A		混合型
4	026779	诺安智泉量化选股混合发起式C		混合型
5	007980	诺安瑞康三年定开债券		债券型
6	026876	诺安双利债券发起C		债券型
7	026834	诺安精选回报混合C		混合型
8	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A		基金型
9	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C		基金型
10	026201	诺安利鑫灵活配置混合D		混合型
11	025949	诺安研究精选股票C		股票型
12	025351	诺安优选回报混合C		混合型
13	025332	诺安平衡混合C		混合型
14	025333	诺安成长混合C		混合型
15	025328	诺安稳健回报混合D		混合型
16	025246	诺安和鑫混合C		混合型
17	024908	诺安汇利混合D		混合型
18	024765	诺安优化收益债券A		债券型
19	024270	诺安策略精选股票C		股票型
20	022985	诺安鼎利混合D		混合型
21	023350	诺安多策略混合C		混合型
22	022148	诺安价值增长混合C		混合型
23	022149	诺安价值增长混合D		混合型
24	022851	诺安汇利混合E		混合型
25	022626	诺安中证A100指数D		股票型
26	022150	诺安精选价值混合C		混合型
27	020659	诺安低碳经济股票D		股票型
28	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D		债券型
29	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C		债券型
30	020648	诺安中小盘精选混合C		混合型
31	020649	诺安中小盘精选混合D		混合型
32	020647	诺安沪深300增强D		股票型
33	019571	诺安优化配置混合C		混合型
34	019607	诺安先进制造股票C		股票型
35	019570	诺安行业轮动混合C		混合型
36	016454	诺安均衡优选一年持有混合A		混合型
37	016455	诺安均衡优选一年持有混合C		混合型
38	014521	诺安利鑫灵活配置混合C		混合型
39	014551	诺安新动力灵活配置混合C		混合型
40	014550	诺安益鑫灵活配置混合C		混合型
41	014497	诺安研究优选混合C		混合型
42	014536	诺安高端制造股票C		股票型
43	014498	诺安鸿鑫混合C		混合型
44	012847	诺安积极回报混合C		混合型
45	012621	诺安先锋混合C		混合型
46	010355	诺安中证500增强C		股票型
47	010351	诺安中证A100指数C		股票型
48	010349	诺安低碳经济股票C		股票型
49	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C		股票型
50	010352	诺安沪深300增强C		股票型
51	008185	诺安研究优选混合A		混合型
52	008328	诺安新兴产业混合		混合型
53	006429	诺安恒鑫混合		混合型
54	006005	诺安鼎利混合A		混合型
55	006006	诺安鼎利混合C		混合型
56	001900	诺安精选价值混合A		混合型
57	005655	诺安浙享定开债		债券型
58	006025	诺安优化配置混合A		混合型
59	006007	诺安积极配置混合A		混合型
60	006008	诺安积极配置混合C		混合型
61	005901	诺安汇利混合A		混合型
62	005902	诺安汇利混合C		混合型
63	005448	诺安联创顺鑫债券A		债券型
64	005480	诺安联创顺鑫债券C		债券型
65	005548	诺安鑫享定开发起式债券		债券型
66	005547	诺安圆鼎定开债		债券型
67	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券		债券型
68	001780	诺安改革趋势混合		混合型
69	320015	诺安行业轮动混合A		混合型
70	001707	诺安高端制造股票A		股票型
71	001744	诺安进取回报混合		混合型
72	001743	诺安优选回报混合A		混合型
73	001706	诺安积极回报混合A		混合型
74	002560	诺安和鑫混合A		混合型
75	002067	诺安精选回报混合A		混合型
76	002291	诺安安鑫混合		混合型
77	002292	诺安益鑫灵活配置混合A		混合型
78	002145	诺安景鑫混合		混合型
79	002137	诺安利鑫灵活配置混合A		混合型
80	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C		债券型
81	002053	诺安优势行业混合C		混合型
82	002051	诺安创新驱动混合C		混合型
83	002052	诺安稳健回报混合C		混合型
84	001528	诺安先进制造股票A		股票型
85	001411	诺安创新驱动混合A		混合型
86	001351	诺安中证500增强A		股票型
87	001208	诺安低碳经济股票A		股票型
88	320022	诺安研究精选股票A		股票型
89	000971	诺安新经济股票		股票型
90	000736	诺安聚利债券A		债券型
91	000737	诺安聚利债券C		债券型
92	000714	诺安稳健回报混合A		混合型
93	000538	诺安优势行业混合A		混合型
94	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A		债券型
95	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A		债券型
96	000066	诺安鸿鑫混合A		混合型
97	320021	诺安双利债券发起A		债券型
98	320020	诺安策略精选股票A		股票型
99	163209	创业板增强LOF		股票型
100	320018	诺安新动力灵活配置混合A		混合型
101	163208	全球油气能源LOF		基金型
102	320017	诺安全球收益不动产(QDII)		其他
103	320016	诺安多策略混合A		混合型
104	320014	诺安沪深300增强A		股票型
105	320013	诺安黄金		基金型
106	320012	诺安主题精选混合		混合型
107	320011	诺安中小盘精选混合A		混合型
108	320010	诺安中证A100指数A		股票型
109	320009	诺安增利债券B		债券型
110	320008	诺安增利债券A		债券型
111	320007	诺安成长混合A		混合型
112	320006	诺安灵活配置混合		混合型
113	320005	诺安价值增长混合A		混合型
114	320004	诺安优化收益债券C		债券型
115	320003	诺安先锋混合A		混合型
116	320001	诺安平衡混合A		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	026030	诺安理财宝货币E		货币型
2	017492	诺安货币D		货币型
3	015786	诺安货币C		货币型
4	001867	诺安聚鑫宝D		货币型
5	001669	诺安聚鑫宝C		货币型
6	001026	诺安理财宝货币C		货币型
7	000818	诺安天天宝货币C		货币型
8	000779	诺安聚鑫宝B		货币型
9	000771	诺安聚鑫宝A		货币型
10	000641	诺安理财宝货币B		货币型
11	000640	诺安理财宝货币A		货币型
12	000625	诺安天天宝货币B		货币型
13	000559	诺安天天宝货币A		货币型
14	000560	诺安天天宝货币E		货币型
15	320019	诺安货币B		货币型
16	320002	诺安货币A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率