- 旗下基金：132只64/169
- 份额数量：1614.88亿份43/169
- 份额相对上期变化：-1.17%
- 基金经理：32人41/169
- 资产净值：1911.45亿元41/169
- 资产相对上期变化：-1.94%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9117944.65 |
13.99 |
-2.96 |
|
债券
|
32359799.48 |
49.65 |
3.76 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
15312292.57 |
23.49 |
-1.46 |
|
其他资产
|
161794.61 |
0.25 |
-6.72 |
|
资产总值
|
65181127.58 |
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-3.85 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15312292.57 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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截至：2024-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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其他资产
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|
资产总值
|
65181127.58 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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市值金额（万元） |
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|
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|
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|
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债券
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截至：2019-03-31
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股票
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截至：2018-12-31
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股票
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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其他资产
|
161794.61 |
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-6.72 |
|
资产总值
|
65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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其他资产
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|
资产总值
|
65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
9117944.65 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
15312292.57 |
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其他资产
|
161794.61 |
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-6.72 |
|
资产总值
|
65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9117944.65 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
15312292.57 |
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其他资产
|
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-6.72 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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截至：2012-06-30
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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13.99 |
-2.96 |
|
债券
|
32359799.48 |
49.65 |
3.76 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
15312292.57 |
23.49 |
-1.46 |
|
其他资产
|
161794.61 |
0.25 |
-6.72 |
|
资产总值
|
65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9117944.65 |
13.99 |
-2.96 |
|
债券
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32359799.48 |
49.65 |
3.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
|
银行存款和结算备付金
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15312292.57 |
23.49 |
-1.46 |
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其他资产
|
161794.61 |
0.25 |
-6.72 |
|
资产总值
|
65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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9117944.65 |
13.99 |
-2.96 |
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债券
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32359799.48 |
49.65 |
3.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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15312292.57 |
23.49 |
-1.46 |
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其他资产
|
161794.61 |
0.25 |
-6.72 |
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资产总值
|
65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9117944.65 |
13.99 |
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债券
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32359799.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15312292.57 |
23.49 |
-1.46 |
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其他资产
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161794.61 |
0.25 |
-6.72 |
|
资产总值
|
65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9117944.65 |
13.99 |
-2.96 |
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债券
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32359799.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15312292.57 |
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其他资产
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161794.61 |
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资产总值
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65181127.58 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9117944.65 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15312292.57 |
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其他资产
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161794.61 |
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资产总值
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65181127.58 |
100.00 |
-3.85 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9117944.65 |
13.99 |
-2.96 |
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债券
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32359799.48 |
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3.76 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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15312292.57 |
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-1.46 |
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其他资产
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161794.61 |
0.25 |
-6.72 |
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资产总值
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65181127.58 |
100.00 |
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