- 旗下基金：124只67/169
- 份额数量：1633.75亿份40/169
- 份额相对上期变化：-1.98%
- 基金经理：32人39/169
- 资产净值：1949.27亿元41/169
- 资产相对上期变化：3.33%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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9396530.92 |
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45.92 |
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债券
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31187747.60 |
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4.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
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其他资产
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173454.73 |
0.26 |
29.36 |
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资产总值
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67793929.90 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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16.47 |
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其他资产
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资产总值
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67793929.90 |
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10.62 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19131341.93 |
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其他资产
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173454.73 |
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29.36 |
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资产总值
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67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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173454.73 |
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29.36 |
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资产总值
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67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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67793929.90 |
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10.62 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
|
173454.73 |
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29.36 |
|
资产总值
|
67793929.90 |
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10.62 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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67793929.90 |
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10.62 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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173454.73 |
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资产总值
|
67793929.90 |
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10.62 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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10.62 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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173454.73 |
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|
67793929.90 |
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10.62 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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173454.73 |
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|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
67793929.90 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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173454.73 |
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|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9396530.92 |
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|
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10.62 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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其他资产
|
173454.73 |
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|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9396530.92 |
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其他资产
|
173454.73 |
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29.36 |
|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9396530.92 |
13.86 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
|
其他资产
|
173454.73 |
0.26 |
29.36 |
|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9396530.92 |
13.86 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
|
其他资产
|
173454.73 |
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29.36 |
|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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0.00 |
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|
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|
其他资产
|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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|
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资产配置明细
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|
股票
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|
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|
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|
股票
|
9396530.92 |
13.86 |
45.92 |
|
债券
|
31187747.60 |
46.00 |
4.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
|
其他资产
|
173454.73 |
0.26 |
29.36 |
|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9396530.92 |
13.86 |
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债券
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4.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
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其他资产
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173454.73 |
0.26 |
29.36 |
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资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9396530.92 |
13.86 |
45.92 |
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债券
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31187747.60 |
46.00 |
4.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
|
其他资产
|
173454.73 |
0.26 |
29.36 |
|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9396530.92 |
13.86 |
45.92 |
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债券
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31187747.60 |
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4.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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19131341.93 |
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16.47 |
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其他资产
|
173454.73 |
0.26 |
29.36 |
|
资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9396530.92 |
13.86 |
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债券
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31187747.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19131341.93 |
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其他资产
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173454.73 |
0.26 |
29.36 |
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资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9396530.92 |
13.86 |
45.92 |
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债券
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31187747.60 |
46.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
|
其他资产
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173454.73 |
0.26 |
29.36 |
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资产总值
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67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9396530.92 |
13.86 |
45.92 |
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债券
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31187747.60 |
46.00 |
4.46 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19131341.93 |
28.22 |
16.47 |
|
其他资产
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173454.73 |
0.26 |
29.36 |
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资产总值
|
67793929.90 |
100.00 |
10.62 |
