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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：124只67/169
  • 份额数量：1633.75亿份40/169
  • 份额相对上期变化：-1.98%
  • 基金经理：32人39/169
  • 资产净值：1949.27亿元41/169
  • 资产相对上期变化：3.33%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603181 皇马科技 诺安优选回报混合C 6936.69 367.60 -- 9.57
诺安利鑫灵活配置混合C 1583.57 83.92 -- 4.89
诺安先锋混合C 35932.28 1904.20 -- 7.52
诺安进取回报混合 2731.43 144.75 -- 8.99
诺安优选回报混合A 6936.69 367.60 -- 9.57
诺安精选回报混合 301.92 16.00 -- 9.13
诺安安鑫混合 500.62 26.53 -- 4.23
诺安利鑫灵活配置混合A 1583.57 83.92 -- 4.89
诺安先锋混合A 35932.28 1904.20 -- 7.52
2 688357 建龙微纳 诺安优选回报混合C 6559.36 164.48 -- 9.05
诺安进取回报混合 1765.76 44.28 -- 5.81
诺安优选回报混合A 6559.36 164.48 -- 9.05
诺安精选回报混合 235.29 5.90 -- 7.11
3 688377 迪威尔 诺安优选回报混合C 6388.15 166.01 0.85 8.81
诺安先锋混合C 33819.24 878.88 4.51 7.08
诺安进取回报混合 2672.02 69.44 0.36 8.80
诺安优选回报混合A 6388.15 166.01 0.85 8.81
诺安精选回报混合 288.78 7.50 0.04 8.73
诺安先锋混合A 33819.24 878.88 4.51 7.08
4 605060 联德股份 诺安优选回报混合C 5935.68 212.37 -- 8.19
诺安价值增长混合C 3913.00 140.00 -- 3.09
诺安价值增长混合D 3913.00 140.00 -- 3.09
诺安进取回报混合 1550.67 55.48 -- 5.10
诺安优选回报混合A 5935.68 212.37 -- 8.19
诺安精选回报混合 166.86 5.97 -- 5.04
诺安双利债券发起 245.96 8.80 -- 0.63
诺安灵活配置混合 3793.37 135.72 -- 4.57
诺安价值增长混合A 3913.00 140.00 -- 3.09
5 688361 中科飞测 诺安优选回报混合C 4803.64 41.40 0.17 6.63
诺安成长混合C 156098.12 1345.33 5.51 8.43
诺安优化配置混合C 23919.14 206.15 0.84 8.34
诺安高端制造股票C 1120.48 9.66 0.04 7.33
诺安先锋混合C 25147.58 216.73 0.89 5.27
诺安优化配置混合A 23919.14 206.15 0.84 8.34
诺安高端制造股票A 1120.48 9.66 0.04 7.33
诺安进取回报混合 1779.35 15.34 0.06 5.86
诺安优选回报混合A 4803.64 41.40 0.17 6.63
诺安精选回报混合 215.82 1.86 0.01 6.52
诺安创新驱动混合C 2914.77 25.12 0.10 4.89
诺安创新驱动混合A 2914.77 25.12 0.10 4.89
诺安成长混合A 156098.12 1345.33 5.51 8.43
诺安先锋混合A 25147.58 216.73 0.89 5.27
6 688141 杰华特 诺安优选回报混合C 4743.59 81.72 -- 6.55
诺安稳健回报混合D 9695.09 167.01 -- 6.73
诺安研究优选混合C 1616.12 27.84 -- 5.55
诺安先锋混合C 27987.12 482.12 -- 5.86
诺安研究优选混合A 1616.12 27.84 -- 5.55
诺安进取回报混合 2205.90 38.00 -- 7.26
诺安优选回报混合A 4743.59 81.72 -- 6.55
诺安精选回报混合 226.40 3.90 -- 6.84
诺安稳健回报混合C 9695.09 167.01 -- 6.73
诺安稳健回报混合A 9695.09 167.01 -- 6.73
诺安先锋混合A 27987.12 482.12 -- 5.86
7 688037 芯源微 诺安优选回报混合C 4648.47 31.20 -- 6.41
诺安成长混合C 70966.61 476.29 -- 3.83
诺安优化配置混合C 15862.60 106.46 -- 5.53
诺安研究优选混合C 1537.77 10.32 -- 5.28
诺安高端制造股票C 1201.68 8.06 -- 7.86
诺安先锋混合C 18811.38 126.25 -- 3.94
诺安研究优选混合A 1537.77 10.32 -- 5.28
诺安优化配置混合A 15862.60 106.46 -- 5.53
诺安高端制造股票A 1201.68 8.06 -- 7.86
诺安进取回报混合 1437.03 9.64 -- 4.73
诺安优选回报混合A 4648.47 31.20 -- 6.41
诺安精选回报混合 190.72 1.28 -- 5.76
诺安创新驱动混合C 3052.98 20.49 -- 5.12
诺安创新驱动混合A 3052.98 20.49 -- 5.12
诺安成长混合A 70966.61 476.29 -- 3.83
诺安先锋混合A 18811.38 126.25 -- 3.94
8 300347 泰格医药 诺安优选回报混合C 4262.55 73.49 0.13 5.88
诺安先锋混合C 18055.98 311.31 0.55 3.78
诺安进取回报混合 1546.28 26.66 0.05 5.09
诺安优选回报混合A 4262.55 73.49 0.13 5.88
诺安精选回报混合 162.98 2.81 0.00 4.93
诺安先锋混合A 18055.98 311.31 0.55 3.78
9 603799 华友钴业 诺安优选回报混合C 4019.90 61.00 0.22 5.55
诺安平衡混合C 4160.93 63.14 0.23 2.41
诺安先锋混合C 21394.26 324.65 1.20 4.48
诺安进取回报混合 1416.85 21.50 0.08 4.66
诺安优选回报混合A 4019.90 61.00 0.22 5.55
诺安精选回报混合 151.57 2.30 0.01 4.58
诺安先锋混合A 21394.26 324.65 1.20 4.48
诺安平衡混合A 4160.93 63.14 0.23 2.41
10 601137 博威合金 诺安优选回报混合C 3362.81 130.19 -- 4.64
诺安先锋混合C 21479.96 831.59 -- 4.50
诺安进取回报混合 1459.14 56.49 -- 4.80
诺安优选回报混合A 3362.81 130.19 -- 4.64
诺安精选回报混合 221.10 8.56 -- 6.68
诺安先锋混合A 21479.96 831.59 -- 4.50
11 688521 芯原股份 诺安平衡混合C 11789.58 69.26 0.14 6.84
诺安成长混合C 95553.21 522.15 1.07 5.16
诺安稳健回报混合D 10367.24 58.69 0.12 7.19
诺安研究优选混合C 2069.74 11.56 0.02 7.10
诺安研究优选混合A 2069.74 11.56 0.02 7.10
诺安创新驱动混合C 2907.91 15.89 0.03 4.88
诺安稳健回报混合C 10367.24 58.69 0.12 7.19
诺安创新驱动混合A 2907.91 15.89 0.03 4.88
诺安稳健回报混合A 10367.24 58.69 0.12 7.19
诺安成长混合A 95553.21 522.15 1.07 5.16
诺安平衡混合A 11789.58 69.26 0.14 6.84
12 688691 灿芯股份 诺安平衡混合C 6985.95 68.57 0.96 4.05
诺安稳健回报混合D 13004.10 127.64 1.79 9.02
诺安研究优选混合C 2272.04 22.30 0.31 7.80
诺安研究优选混合A 2272.04 22.30 0.31 7.80
诺安景鑫混合 226.98 2.23 0.03 4.98
诺安优势行业混合C 1682.77 16.52 0.23 6.64
诺安稳健回报混合C 13004.10 127.64 1.79 9.02
诺安稳健回报混合A 13004.10 127.64 1.79 9.02
诺安优势行业混合A 1682.77 16.52 0.23 6.64
诺安平衡混合A 6985.95 68.57 0.96 4.05
13 688981 中芯国际 诺安平衡混合C 4016.22 28.66 -- 2.33
诺安成长混合C 162164.06 1157.24 -- 8.76
诺安稳健回报混合D 7238.75 51.66 -- 5.02
诺安和鑫混合C 17235.99 123.00 -- 5.94
诺安汇利混合D 35.03 0.25 -- 0.27
诺安汇利混合E 35.03 0.25 -- 0.27
诺安低碳经济股票D 2872.66 20.50 -- 3.28
诺安优化配置混合C 24212.29 172.78 -- 8.45
诺安先进制造股票C 1191.11 8.50 -- 3.42
诺安行业轮动混合C 936.07 6.68 -- 3.69
诺安均衡优选一年持有混合A 835.22 11.50 -- 6.28
诺安均衡优选一年持有混合C 835.22 11.50 -- 6.28
诺安益鑫灵活配置混合C 558.46 3.99 -- 8.52
诺安研究优选混合C 2195.19 15.67 -- 7.53
诺安低碳经济股票C 2872.66 20.50 -- 3.28
诺安研究优选混合A 2195.19 15.67 -- 7.53
诺安恒鑫混合 410.68 2.93 -- 5.25
诺安优化配置混合A 24212.29 172.78 -- 8.45
诺安汇利混合A 35.03 0.25 -- 0.27
诺安汇利混合C 35.03 0.25 -- 0.27
诺安行业轮动混合A 936.07 6.68 -- 3.69
诺安和鑫混合A 17235.99 123.00 -- 5.94
诺安益鑫灵活配置混合A 558.46 3.99 -- 8.52
诺安稳健回报混合C 7238.75 51.66 -- 5.02
诺安先进制造股票A 1191.11 8.50 -- 3.42
诺安低碳经济股票A 2872.66 20.50 -- 3.28
诺安稳健回报混合A 7238.75 51.66 -- 5.02
诺安主题精选混合 841.10 6.00 -- 4.86
诺安成长混合A 162164.06 1157.24 -- 8.76
诺安平衡混合A 4016.22 28.66 -- 2.33
14 688256 寒武纪 诺安平衡混合C 3964.14 2.99 -- 2.30
诺安稳健回报混合D 9125.54 6.89 -- 6.33
诺安益鑫灵活配置混合C 265.00 0.20 -- 4.04
诺安研究优选混合C 2111.26 1.59 -- 7.25
诺安鸿鑫混合C 446.92 0.34 -- 7.60
诺安研究优选混合A 2111.26 1.59 -- 7.25
诺安改革趋势混合 79.50 0.06 -- 2.38
诺安益鑫灵活配置混合A 265.00 0.20 -- 4.04
诺安稳健回报混合C 9125.54 6.89 -- 6.33
诺安稳健回报混合A 9125.54 6.89 -- 6.33
诺安鸿鑫混合A 446.92 0.34 -- 7.60
诺安平衡混合A 3964.14 2.99 -- 2.30
15 000831 中国稀土 诺安平衡混合C 3056.36 59.06 0.06 1.77
诺安平衡混合A 3056.36 59.06 0.06 1.77
16 688123 聚辰股份 诺安平衡混合C 2809.97 17.30 -- 1.63
诺安稳健回报混合D 6296.88 38.76 -- 4.37
诺安研究优选混合C 1449.10 8.92 -- 4.97
诺安研究优选混合A 1449.10 8.92 -- 4.97
诺安稳健回报混合C 6296.88 38.76 -- 4.37
诺安稳健回报混合A 6296.88 38.76 -- 4.37
诺安平衡混合A 2809.97 17.30 -- 1.63
17 002460 赣锋锂业 诺安平衡混合C 2379.80 39.09 0.03 1.38
诺安平衡混合A 2379.80 39.09 0.03 1.38
18 688018 乐鑫科技 诺安平衡混合C 2308.06 10.64 0.13 1.34
诺安稳健回报混合D 6122.35 28.23 0.35 4.25
诺安研究优选混合C 1486.58 6.86 0.08 5.10
诺安研究优选混合A 1486.58 6.86 0.08 5.10
诺安稳健回报混合C 6122.35 28.23 0.35 4.25
诺安稳健回报混合A 6122.35 28.23 0.35 4.25
诺安平衡混合A 2308.06 10.64 0.13 1.34
19 688031 星环科技 诺安平衡混合C 2286.51 38.01 0.41 1.33
诺安稳健回报混合D 6502.16 108.08 1.15 4.51
诺安稳健回报混合C 6502.16 108.08 1.15 4.51
诺安稳健回报混合A 6502.16 108.08 1.15 4.51
诺安平衡混合A 2286.51 38.01 0.41 1.33
20 002371 北方华创 诺安成长混合C 155536.93 343.83 0.64 8.40
诺安和鑫混合C 22805.05 50.41 0.09 7.86
诺安优化配置混合C 22414.75 49.55 0.09 7.82
诺安先进制造股票C 1130.90 2.50 0.00 3.25
诺安行业轮动混合C 1022.33 2.26 0.00 4.03
诺安高端制造股票C 1089.28 2.41 0.00 7.13
诺安优化配置混合A 22414.75 49.55 0.09 7.82
诺安行业轮动混合A 1022.33 2.26 0.00 4.03
诺安高端制造股票A 1089.28 2.41 0.00 7.13
诺安和鑫混合A 22805.05 50.41 0.09 7.86
诺安先进制造股票A 1130.90 2.50 0.00 3.25
诺安成长混合A 155536.93 343.83 0.64 8.40
21 688012 中微公司 诺安成长混合C 155148.96 518.91 0.84 8.38
诺安和鑫混合C 11959.60 40.00 0.06 4.12
诺安优化配置混合C 23611.03 78.97 0.13 8.24
诺安高端制造股票C 1142.32 3.82 0.01 7.48
诺安优化配置混合A 23611.03 78.97 0.13 8.24
诺安高端制造股票A 1142.32 3.82 0.01 7.48
诺安和鑫混合A 11959.60 40.00 0.06 4.12
诺安成长混合A 155148.96 518.91 0.84 8.38
22 301269 华大九天 诺安成长混合C 148366.72 1174.72 4.48 8.01
诺安优化配置混合C 20105.10 159.19 0.61 7.01
诺安优化配置混合A 20105.10 159.19 0.61 7.01
诺安成长混合A 148366.72 1174.72 4.48 8.01
23 300661 圣邦股份 诺安成长混合C 140378.83 1685.42 3.76 7.58
诺安成长混合A 140378.83 1685.42 3.76 7.58
24 688072 拓荆科技 诺安成长混合C 111549.73 428.74 2.79 6.02
诺安优化配置混合C 23982.95 92.18 0.60 8.37
诺安高端制造股票C 1151.61 4.43 0.03 7.54
诺安优化配置混合A 23982.95 92.18 0.60 8.37
诺安高端制造股票A 1151.61 4.43 0.03 7.54
诺安创新驱动混合C 3165.97 12.17 0.08 5.31
诺安创新驱动混合A 3165.97 12.17 0.08 5.31
诺安成长混合A 111549.73 428.74 2.79 6.02
25 688347 华虹公司 诺安成长混合C 73226.45 639.20 -- 3.95
诺安低碳经济股票D 3436.80 30.00 -- 3.92
诺安中小盘精选混合C 4202.06 36.68 -- 6.48
诺安中小盘精选混合D 4202.06 36.68 -- 6.48
诺安研究优选混合C 1519.84 13.27 -- 5.22
诺安高端制造股票C 884.20 7.72 -- 5.79
诺安低碳经济股票C 3436.80 30.00 -- 3.92
诺安研究优选混合A 1519.84 13.27 -- 5.22
诺安高端制造股票A 884.20 7.72 -- 5.79
诺安创新驱动混合C 5515.37 48.14 -- 9.26
诺安创新驱动混合A 5515.37 48.14 -- 9.26
诺安低碳经济股票A 3436.80 30.00 -- 3.92
诺安中小盘精选混合A 4202.06 36.68 -- 6.48
诺安成长混合A 73226.45 639.20 -- 3.95
26 300353 东土科技 诺安稳健回报混合D 7064.43 273.18 0.51 4.90
诺安优势行业混合C 1675.21 64.78 0.12 6.61
诺安稳健回报混合C 7064.43 273.18 0.51 4.90
诺安稳健回报混合A 7064.43 273.18 0.51 4.90
诺安优势行业混合A 1675.21 64.78 0.12 6.61
27 300432 富临精工 诺安稳健回报混合D 6138.59 276.26 0.16 4.26
诺安和鑫混合C 11109.96 500.00 0.30 3.83
诺安益鑫灵活配置混合C 421.98 18.99 0.01 6.43
诺安和鑫混合A 11109.96 500.00 0.30 3.83
诺安益鑫灵活配置混合A 421.98 18.99 0.01 6.43
诺安优势行业混合C 1856.26 83.54 0.05 7.32
诺安稳健回报混合C 6138.59 276.26 0.16 4.26
诺安稳健回报混合A 6138.59 276.26 0.16 4.26
诺安优势行业混合A 1856.26 83.54 0.05 7.32
28 688041 海光信息 诺安和鑫混合C 21615.36 85.57 -- 7.45
诺安益鑫灵活配置混合C 353.64 1.40 -- 5.39
诺安鸿鑫混合C 472.44 1.87 -- 8.03
诺安和鑫混合A 21615.36 85.57 -- 7.45
诺安益鑫灵活配置混合A 353.64 1.40 -- 5.39
诺安鸿鑫混合A 472.44 1.87 -- 8.03
29 300476 胜宏科技 诺安和鑫混合C 19985.00 70.00 0.08 6.88
诺安鸿鑫混合C 279.79 0.98 0.00 4.76
诺安中证500增强C 62.81 0.22 0.00 1.61
诺安和鑫混合A 19985.00 70.00 0.08 6.88
诺安景鑫混合 228.40 0.80 0.00 5.01
诺安中证500增强A 62.81 0.22 0.00 1.61
诺安鸿鑫混合A 279.79 0.98 0.00 4.76
30 603986 兆易创新 诺安和鑫混合C 12798.00 60.00 0.15 4.41
诺安和鑫混合A 12798.00 60.00 0.15 4.41
31 002463 沪电股份 诺安和鑫混合C 11020.50 150.00 0.08 3.80
诺安和鑫混合A 11020.50 150.00 0.08 3.80
32 600183 生益科技 诺安和鑫混合C 10804.00 200.00 0.14 3.72
诺安益鑫灵活配置混合C 297.65 5.51 0.00 4.54
诺安和鑫混合A 10804.00 200.00 0.14 3.72
诺安益鑫灵活配置混合A 297.65 5.51 0.00 4.54
33 600760 中航沈飞 诺安和鑫混合C 10775.17 150.01 0.43 3.71
诺安和鑫混合A 10775.17 150.01 0.43 3.71
34 300750 宁德时代 诺安汇利混合D 60.30 0.15 0.00 0.47
诺安汇利混合E 60.30 0.15 0.00 0.47
诺安中证A100指数D 1386.90 3.45 0.00 6.82
诺安低碳经济股票D 4020.00 10.00 0.00 4.59
诺安沪深300增强D 4528.93 11.27 0.00 3.91
诺安均衡优选一年持有混合A 522.60 1.30 0.00 3.93
诺安均衡优选一年持有混合C 522.60 1.30 0.00 3.93
诺安中证A100指数C 1386.90 3.45 0.00 6.82
诺安低碳经济股票C 4020.00 10.00 0.00 4.59
诺安创业板指数增强(LOF)C 3819.00 9.50 0.00 9.89
诺安沪深300增强C 4528.93 11.27 0.00 3.91
诺安新兴产业混合 1326.60 3.30 0.00 4.03
诺安恒鑫混合 522.60 1.30 0.00 6.68
诺安汇利混合A 60.30 0.15 0.00 0.47
诺安汇利混合C 60.30 0.15 0.00 0.47
诺安改革趋势混合 108.54 0.27 0.00 3.25
诺安安鑫混合 349.74 0.87 0.00 2.96
诺安低碳经济股票A 4020.00 10.00 0.00 4.59
诺安新经济股票 3485.34 8.67 0.00 3.43
诺安创业板指数增强(LOF)A 3819.00 9.50 0.00 9.89
诺安沪深300增强A 4528.93 11.27 0.00 3.91
诺安中证A100指数A 1386.90 3.45 0.00 6.82
35 002475 立讯精密 诺安汇利混合D 51.75 0.80 0.00 0.40
诺安汇利混合E 51.75 0.80 0.00 0.40
诺安中证A100指数D 439.89 6.80 0.00 2.16
诺安低碳经济股票D 2587.60 40.00 0.01 2.95
诺安均衡优选一年持有混合A 452.83 7.00 0.00 3.40
诺安均衡优选一年持有混合C 452.83 7.00 0.00 3.40
诺安益鑫灵活配置混合C 323.45 5.00 0.00 4.93
诺安中证A100指数C 439.89 6.80 0.00 2.16
诺安低碳经济股票C 2587.60 40.00 0.01 2.95
诺安汇利混合A 51.75 0.80 0.00 0.40
诺安汇利混合C 51.75 0.80 0.00 0.40
诺安益鑫灵活配置混合A 323.45 5.00 0.00 4.93
诺安低碳经济股票A 2587.60 40.00 0.01 2.95
诺安中证A100指数A 439.89 6.80 0.00 2.16
36 300274 阳光电源 诺安汇利混合D 45.35 0.28 0.00 0.35
诺安汇利混合E 45.35 0.28 0.00 0.35
诺安创业板指数增强(LOF)C 2105.74 13.00 0.01 5.45
诺安汇利混合A 45.35 0.28 0.00 0.35
诺安汇利混合C 45.35 0.28 0.00 0.35
诺安创业板指数增强(LOF)A 2105.74 13.00 0.01 5.45
37 601899 紫金矿业 诺安汇利混合D 44.16 1.50 0.00 0.34
诺安价值增长混合C 10892.80 370.00 0.02 8.61
诺安价值增长混合D 10892.80 370.00 0.02 8.61
诺安汇利混合E 44.16 1.50 0.00 0.34
诺安中证A100指数D 644.74 21.90 0.00 3.17
诺安低碳经济股票D 4268.80 145.00 0.01 4.87
诺安沪深300增强D 2412.02 81.93 0.01 2.08
诺安均衡优选一年持有混合A 588.80 20.00 0.00 4.42
诺安均衡优选一年持有混合C 588.80 20.00 0.00 4.42
诺安中证A100指数C 644.74 21.90 0.00 3.17
诺安低碳经济股票C 4268.80 145.00 0.01 4.87
诺安沪深300增强C 2412.02 81.93 0.01 2.08
诺安新兴产业混合 2531.55 85.99 0.01 7.70
诺安汇利混合A 44.16 1.50 0.00 0.34
诺安汇利混合C 44.16 1.50 0.00 0.34
诺安改革趋势混合 96.56 3.28 0.00 2.89
诺安低碳经济股票A 4268.80 145.00 0.01 4.87
诺安新经济股票 7281.10 247.32 0.02 7.17
诺安双利债券发起 778.39 26.44 0.00 1.99
诺安沪深300增强A 2412.02 81.93 0.01 2.08
诺安中证A100指数A 644.74 21.90 0.00 3.17
诺安价值增长混合A 10892.80 370.00 0.02 8.61
38 601601 中国太保 诺安汇利混合D 42.14 1.20 0.00 0.33
诺安汇利混合E 42.14 1.20 0.00 0.33
诺安低碳经济股票D 2809.60 80.00 0.03 3.20
诺安均衡优选一年持有混合A 526.80 15.00 0.01 3.96
诺安均衡优选一年持有混合C 526.80 15.00 0.01 3.96
诺安新动力灵活配置混合C 421.44 12.00 0.00 5.64
诺安低碳经济股票C 2809.60 80.00 0.03 3.20
诺安汇利混合A 42.14 1.20 0.00 0.33
诺安汇利混合C 42.14 1.20 0.00 0.33
诺安低碳经济股票A 2809.60 80.00 0.03 3.20
诺安新动力灵活配置混合A 421.44 12.00 0.00 5.64
39 600030 中信证券 诺安汇利混合D 38.87 1.30 0.00 0.30
诺安汇利混合E 38.87 1.30 0.00 0.30
诺安沪深300增强D 1529.09 51.14 0.01 1.32
诺安沪深300增强C 1529.09 51.14 0.01 1.32
诺安汇利混合A 38.87 1.30 0.00 0.30
诺安汇利混合C 38.87 1.30 0.00 0.30
诺安沪深300增强A 1529.09 51.14 0.01 1.32
40 601600 中国铝业 诺安汇利混合D 32.96 4.00 0.00 0.26
诺安汇利混合E 32.96 4.00 0.00 0.26
诺安汇利混合A 32.96 4.00 0.00 0.26
诺安汇利混合C 32.96 4.00 0.00 0.26
41 300433 蓝思科技 诺安汇利混合D 33.48 1.00 0.00 0.26
诺安汇利混合E 33.48 1.00 0.00 0.26
诺安汇利混合A 33.48 1.00 0.00 0.26
诺安汇利混合C 33.48 1.00 0.00 0.26
42 601318 中国平安 诺安汇利混合D 30.31 0.55 0.00 0.24
诺安汇利混合E 30.31 0.55 0.00 0.24
诺安中证A100指数D 766.03 13.90 0.00 3.76
诺安低碳经济股票D 1377.75 25.00 0.01 1.57
诺安沪深300增强D 2877.88 52.22 0.01 2.49
诺安新动力灵活配置混合C 385.77 7.00 0.00 5.16
诺安中证A100指数C 766.03 13.90 0.00 3.76
诺安低碳经济股票C 1377.75 25.00 0.01 1.57
诺安沪深300增强C 2877.88 52.22 0.01 2.49
诺安汇利混合A 30.31 0.55 0.00 0.24
诺安汇利混合C 30.31 0.55 0.00 0.24
诺安低碳经济股票A 1377.75 25.00 0.01 1.57
诺安新动力灵活配置混合A 385.77 7.00 0.00 5.16
诺安沪深300增强A 2877.88 52.22 0.01 2.49
诺安中证A100指数A 766.03 13.90 0.00 3.76
43 000651 格力电器 诺安策略精选股票C 308.62 7.77 0.00 3.44
诺安策略精选股票A 308.62 7.77 0.00 3.44
44 600177 雅戈尔 诺安策略精选股票C 274.61 37.06 0.03 3.06
诺安策略精选股票A 274.61 37.06 0.03 3.06
45 600642 申能股份 诺安策略精选股票C 241.48 30.88 0.01 2.69
诺安策略精选股票A 241.48 30.88 0.01 2.69
46 600015 华夏银行 诺安策略精选股票C 238.13 36.19 0.01 2.65
诺安策略精选股票A 238.13 36.19 0.01 2.65
47 601088 中国神华 诺安策略精选股票C 234.85 6.10 0.00 2.62
诺安新动力灵活配置混合C 385.00 10.00 0.01 5.15
诺安策略精选股票A 234.85 6.10 0.00 2.62
诺安新动力灵活配置混合A 385.00 10.00 0.01 5.15
48 601169 北京银行 诺安策略精选股票C 228.39 41.45 0.01 2.55
诺安策略精选股票A 228.39 41.45 0.01 2.55
49 600008 首创环保 诺安策略精选股票C 219.13 68.91 0.01 2.44
诺安策略精选股票A 219.13 68.91 0.01 2.44
50 601818 光大银行 诺安策略精选股票C 217.19 64.64 0.00 2.42
诺安策略精选股票A 217.19 64.64 0.00 2.42
51 600461 洪城环境 诺安策略精选股票C 213.44 24.20 0.03 2.38
诺安策略精选股票A 213.44 24.20 0.03 2.38
52 600694 大商股份 诺安策略精选股票C 208.31 11.73 0.04 2.32
诺安策略精选股票A 208.31 11.73 0.04 2.32
53 688236 春立医疗 诺安鼎利混合D 213.48 8.57 -- 0.23
诺安鼎利混合A 213.48 8.57 -- 0.23
诺安鼎利混合C 213.48 8.57 -- 0.23
54 002015 协鑫能科 诺安鼎利混合D 204.23 17.22 0.04 0.22
诺安鼎利混合A 204.23 17.22 0.04 0.22
诺安鼎利混合C 204.23 17.22 0.04 0.22
55 688382 益方生物 诺安鼎利混合D 189.77 6.10 -- 0.20
诺安精选价值混合C 4696.99 150.98 -- 5.26
诺安鼎利混合A 189.77 6.10 -- 0.20
诺安鼎利混合C 189.77 6.10 -- 0.20
诺安精选价值混合A 4696.99 150.98 -- 5.26
56 600660 福耀玻璃 诺安鼎利混合D 165.91 2.26 0.00 0.18
诺安鼎利混合A 165.91 2.26 0.00 0.18
诺安鼎利混合C 165.91 2.26 0.00 0.18
57 600216 浙江医药 诺安鼎利混合D 155.59 10.98 0.01 0.17
诺安鼎利混合A 155.59 10.98 0.01 0.17
诺安鼎利混合C 155.59 10.98 0.01 0.17
58 000719 中原传媒 诺安鼎利混合D 135.94 11.52 0.16 0.15
诺安鼎利混合A 135.94 11.52 0.16 0.15
诺安鼎利混合C 135.94 11.52 0.16 0.15
59 603605 珀莱雅 诺安鼎利混合D 113.91 1.41 -- 0.12
诺安鼎利混合A 113.91 1.41 -- 0.12
诺安鼎利混合C 113.91 1.41 -- 0.12
60 603919 金徽酒 诺安鼎利混合D 113.06 5.60 -- 0.12
诺安鼎利混合A 113.06 5.60 -- 0.12
诺安鼎利混合C 113.06 5.60 -- 0.12
61 600887 伊利股份 诺安鼎利混合D 108.57 3.98 0.00 0.12
诺安鼎利混合A 108.57 3.98 0.00 0.12
诺安鼎利混合C 108.57 3.98 0.00 0.12
62 601677 明泰铝业 诺安鼎利混合D 114.70 7.96 0.01 0.12
诺安鼎利混合A 114.70 7.96 0.01 0.12
诺安鼎利混合C 114.70 7.96 0.01 0.12
63 300948 冠中生态 诺安多策略混合C 2224.65 137.92 1.05 0.66
诺安多策略混合A 2224.65 137.92 1.05 0.66
64 000955 欣龙控股 诺安多策略混合C 1830.97 332.30 0.62 0.54
诺安多策略混合A 1830.97 332.30 0.62 0.54
65 301300 远翔新材 诺安多策略混合C 1800.56 46.05 1.51 0.53
诺安多策略混合A 1800.56 46.05 1.51 0.53
66 301019 宁波色母 诺安多策略混合C 1764.75 93.03 0.83 0.52
诺安多策略混合A 1764.75 93.03 0.83 0.52
67 600802 福建水泥 诺安多策略混合C 1747.60 294.70 0.77 0.52
诺安多策略混合A 1747.60 294.70 0.77 0.52
68 300554 三超新材 诺安多策略混合C 1712.95 66.60 0.84 0.51
诺安多策略混合A 1712.95 66.60 0.84 0.51
69 605189 富春染织 诺安多策略混合C 1742.33 109.93 -- 0.51
诺安多策略混合A 1742.33 109.93 -- 0.51
70 603917 合力科技 诺安多策略混合C 1689.47 120.50 -- 0.50
诺安多策略混合A 1689.47 120.50 -- 0.50
71 300517 海波重科 诺安多策略混合C 1687.42 139.11 1.12 0.50
诺安多策略混合A 1687.42 139.11 1.12 0.50
72 300614 百川畅银 诺安多策略混合C 1680.34 106.96 2.67 0.50
诺安多策略混合A 1680.34 106.96 2.67 0.50
73 603993 洛阳钼业 诺安价值增长混合C 11272.60 718.00 3.59 8.91
诺安价值增长混合D 11272.60 718.00 3.59 8.91
诺安低碳经济股票D 2198.00 140.00 0.70 2.51
诺安鸿鑫混合C 570.07 36.31 0.18 9.69
诺安低碳经济股票C 2198.00 140.00 0.70 2.51
诺安低碳经济股票A 2198.00 140.00 0.70 2.51
诺安新经济股票 3057.89 194.77 0.97 3.01
诺安鸿鑫混合A 570.07 36.31 0.18 9.69
诺安双利债券发起 1336.86 85.15 0.43 3.42
诺安价值增长混合A 11272.60 718.00 3.59 8.91
74 000960 锡业股份 诺安价值增长混合C 10644.40 460.00 0.28 8.41
诺安价值增长混合D 10644.40 460.00 0.28 8.41
诺安鸿鑫混合C 331.36 14.32 0.01 5.63
诺安鸿鑫混合A 331.36 14.32 0.01 5.63
诺安双利债券发起 716.65 30.97 0.02 1.84
诺安价值增长混合A 10644.40 460.00 0.28 8.41
75 000893 亚钾国际 诺安价值增长混合C 7520.64 192.00 0.24 5.94
诺安价值增长混合D 7520.64 192.00 0.24 5.94
诺安双利债券发起 520.57 13.29 0.02 1.33
诺安价值增长混合A 7520.64 192.00 0.24 5.94
76 002517 恺英网络 诺安价值增长混合C 6683.04 238.00 0.12 5.28
诺安价值增长混合D 6683.04 238.00 0.12 5.28
诺安中小盘精选混合C 2471.04 88.00 0.05 3.81
诺安中小盘精选混合D 2471.04 88.00 0.05 3.81
诺安双利债券发起 456.30 16.25 0.01 1.17
诺安中小盘精选混合A 2471.04 88.00 0.05 3.81
诺安价值增长混合A 6683.04 238.00 0.12 5.28
77 600595 中孚实业 诺安价值增长混合C 5968.50 1150.00 2.52 4.72
诺安价值增长混合D 5968.50 1150.00 2.52 4.72
诺安双利债券发起 383.39 73.87 0.16 0.98
诺安价值增长混合A 5968.50 1150.00 2.52 4.72
78 300037 新宙邦 诺安价值增长混合C 4910.96 92.00 0.17 3.88
诺安价值增长混合D 4910.96 92.00 0.17 3.88
诺安利鑫灵活配置混合C 879.55 16.48 0.03 2.72
诺安安鑫混合 275.97 5.17 0.01 2.33
诺安利鑫灵活配置混合A 879.55 16.48 0.03 2.72
诺安双利债券发起 253.56 4.75 0.01 0.65
诺安价值增长混合A 4910.96 92.00 0.17 3.88
79 603606 东方电缆 诺安价值增长混合C 4549.92 64.41 0.83 3.60
诺安价值增长混合D 4549.92 64.41 0.83 3.60
诺安双利债券发起 247.24 3.50 0.05 0.63
诺安价值增长混合A 4549.92 64.41 0.83 3.60
80 600926 杭州银行 诺安价值增长混合C 4122.90 270.00 1.03 3.26
诺安价值增长混合D 4122.90 270.00 1.03 3.26
诺安双利债券发起 388.01 25.41 0.10 0.99
诺安价值增长混合A 4122.90 270.00 1.03 3.26
81 600519 贵州茅台 诺安中证A100指数D 1184.07 0.82 0.00 5.82
诺安沪深300增强D 4274.21 2.96 0.00 3.69
诺安中证A100指数C 1184.07 0.82 0.00 5.82
诺安沪深300增强C 4274.21 2.96 0.00 3.69
诺安积极配置混合A 1429.55 0.99 0.00 6.22
诺安积极配置混合C 1429.55 0.99 0.00 6.22
诺安沪深300增强A 4274.21 2.96 0.00 3.69
诺安中证A100指数A 1184.07 0.82 0.00 5.82
82 600036 招商银行 诺安中证A100指数D 646.56 16.00 0.00 3.18
诺安沪深300增强D 2459.36 60.86 0.00 2.12
诺安中证A100指数C 646.56 16.00 0.00 3.18
诺安沪深300增强C 2459.36 60.86 0.00 2.12
诺安新经济股票 4283.36 106.00 0.01 4.22
诺安沪深300增强A 2459.36 60.86 0.00 2.12
诺安中证A100指数A 646.56 16.00 0.00 3.18
83 000333 美的集团 诺安中证A100指数D 472.29 6.50 0.00 2.32
诺安沪深300增强D 1817.85 25.02 0.00 1.57
诺安先进制造股票C 1472.09 20.26 0.00 4.23
诺安行业轮动混合C 919.88 12.66 0.00 3.63
诺安中证A100指数C 472.29 6.50 0.00 2.32
诺安沪深300增强C 1817.85 25.02 0.00 1.57
诺安行业轮动混合A 919.88 12.66 0.00 3.63
诺安先进制造股票A 1472.09 20.26 0.00 4.23
诺安沪深300增强A 1817.85 25.02 0.00 1.57
诺安中证A100指数A 472.29 6.50 0.00 2.32
84 300308 中际旭创 诺安中证A100指数D 444.05 1.10 0.00 2.18
诺安低碳经济股票D 2018.40 5.00 0.00 2.30
诺安沪深300增强D 1412.88 3.50 0.00 1.22
诺安鸿鑫混合C 415.79 1.03 0.00 7.07
诺安中证A100指数C 444.05 1.10 0.00 2.18
诺安低碳经济股票C 2018.40 5.00 0.00 2.30
诺安创业板指数增强(LOF)C 2825.76 7.00 0.01 7.32
诺安沪深300增强C 1412.88 3.50 0.00 1.22
诺安低碳经济股票A 2018.40 5.00 0.00 2.30
诺安鸿鑫混合A 415.79 1.03 0.00 7.07
诺安创业板指数增强(LOF)A 2825.76 7.00 0.01 7.32
诺安沪深300增强A 1412.88 3.50 0.00 1.22
诺安中证A100指数A 444.05 1.10 0.00 2.18
85 601166 兴业银行 诺安中证A100指数D 434.71 21.90 0.01 2.14
诺安沪深300增强D 1416.50 71.36 0.02 1.22
诺安中证A100指数C 434.71 21.90 0.01 2.14
诺安沪深300增强C 1416.50 71.36 0.02 1.22
诺安沪深300增强A 1416.50 71.36 0.02 1.22
诺安中证A100指数A 434.71 21.90 0.01 2.14
86 600276 恒瑞医药 诺安中证A100指数D 429.30 6.00 0.00 2.11
诺安中证A100指数C 429.30 6.00 0.00 2.11
诺安新经济股票 3041.59 42.51 0.01 3.00
诺安中证A100指数A 429.30 6.00 0.00 2.11
87 09926 康方生物 诺安精选价值混合C 7448.55 57.78 -- 8.34
诺安精选价值混合A 7448.55 57.78 -- 8.34
88 01801 信达生物 诺安精选价值混合C 7277.01 82.68 -- 8.14
诺安均衡优选一年持有混合A 440.06 5.00 -- 3.31
诺安均衡优选一年持有混合C 440.06 5.00 -- 3.31
诺安精选价值混合A 7277.01 82.68 -- 8.14
89 06990 科伦博泰生物-B 诺安精选价值混合C 7020.02 14.96 -- 7.86
诺安精选价值混合A 7020.02 14.96 -- 7.86
90 01093 石药集团 诺安精选价值混合C 6037.52 705.76 -- 6.76
诺安精选价值混合A 6037.52 705.76 -- 6.76
91 688266 泽璟制药 诺安精选价值混合C 5446.77 48.20 0.29 6.10
诺安精选价值混合A 5446.77 48.20 0.29 6.10
92 688235 百济神州 诺安精选价值混合C 4757.63 15.50 -- 5.32
诺安精选价值混合A 4757.63 15.50 -- 5.32
93 300765 新诺威 诺安精选价值混合C 4382.06 95.43 0.09 4.90
诺安精选价值混合A 4382.06 95.43 0.09 4.90
94 688428 诺诚健华 诺安精选价值混合C 3840.55 134.66 -- 4.30
诺安精选价值混合A 3840.55 134.66 -- 4.30
95 688192 迪哲医药 诺安精选价值混合C 3647.08 50.35 1.30 4.08
诺安精选价值混合A 3647.08 50.35 1.30 4.08
诺安主题精选混合 796.80 11.00 0.28 4.60
96 000858 五粮液 诺安低碳经济股票D 1457.76 12.00 0.00 1.66
诺安低碳经济股票C 1457.76 12.00 0.00 1.66
诺安低碳经济股票A 1457.76 12.00 0.00 1.66
97 601728 中国电信 诺安中小盘精选混合C 4182.54 628.01 0.12 6.45
诺安中小盘精选混合D 4182.54 628.01 0.12 6.45
诺安先进制造股票C 1790.21 268.80 0.05 5.15
诺安行业轮动混合C 1529.66 229.68 0.04 6.04
诺安行业轮动混合A 1529.66 229.68 0.04 6.04
诺安先进制造股票A 1790.21 268.80 0.05 5.15
诺安中小盘精选混合A 4182.54 628.01 0.12 6.45
98 600050 中国联通 诺安中小盘精选混合C 4056.99 737.63 0.03 6.25
诺安中小盘精选混合D 4056.99 737.63 0.03 6.25
诺安先进制造股票C 2199.34 399.88 0.02 6.32
诺安行业轮动混合C 1796.30 326.60 0.02 7.09
诺安行业轮动混合A 1796.30 326.60 0.02 7.09
诺安先进制造股票A 2199.34 399.88 0.02 6.32
诺安中小盘精选混合A 4056.99 737.63 0.03 6.25
99 688120 华海清科 诺安中小盘精选混合C 3416.86 20.68 -- 5.27
诺安中小盘精选混合D 3416.86 20.68 -- 5.27
诺安先进制造股票C 1699.83 10.29 -- 4.89
诺安行业轮动混合C 1136.77 6.88 -- 4.49
诺安行业轮动混合A 1136.77 6.88 -- 4.49
诺安创新驱动混合C 3047.66 18.45 -- 5.11
诺安先进制造股票A 1699.83 10.29 -- 4.89
诺安创新驱动混合A 3047.66 18.45 -- 5.11
诺安中小盘精选混合A 3416.86 20.68 -- 5.27
100 600498 烽火通信 诺安中小盘精选混合C 2934.13 106.89 0.10 4.52
诺安中小盘精选混合D 2934.13 106.89 0.10 4.52
诺安先进制造股票C 1446.07 52.68 0.05 4.16
诺安行业轮动混合C 1012.63 36.89 0.03 4.00
诺安行业轮动混合A 1012.63 36.89 0.03 4.00
诺安先进制造股票A 1446.07 52.68 0.05 4.16
诺安中小盘精选混合A 2934.13 106.89 0.10 4.52
101 688411 海博思创 诺安中小盘精选混合C 2678.56 8.27 -- 4.13
诺安中小盘精选混合D 2678.56 8.27 -- 4.13
诺安先进制造股票C 1286.03 3.97 -- 3.70
诺安行业轮动混合C 1056.53 3.26 -- 4.17
诺安行业轮动混合A 1056.53 3.26 -- 4.17
诺安先进制造股票A 1286.03 3.97 -- 3.70
诺安中小盘精选混合A 2678.56 8.27 -- 4.13
102 000063 中兴通讯 诺安中小盘精选混合C 2670.85 58.52 0.01 4.12
诺安中小盘精选混合D 2670.85 58.52 0.01 4.12
诺安先进制造股票C 1504.75 32.97 0.01 4.33
诺安行业轮动混合C 1039.22 22.77 0.01 4.10
诺安恒鑫混合 586.47 12.85 0.00 7.49
诺安行业轮动混合A 1039.22 22.77 0.01 4.10
诺安先进制造股票A 1504.75 32.97 0.01 4.33
诺安中小盘精选混合A 2670.85 58.52 0.01 4.12
诺安灵活配置混合 4464.96 97.83 0.02 5.37
103 603365 水星家纺 诺安中小盘精选混合C 2670.87 159.36 -- 4.12
诺安中小盘精选混合D 2670.87 159.36 -- 4.12
诺安中小盘精选混合A 2670.87 159.36 -- 4.12
104 600584 长电科技 诺安中小盘精选混合C 2321.78 52.66 0.07 3.58
诺安中小盘精选混合D 2321.78 52.66 0.07 3.58
诺安中小盘精选混合A 2321.78 52.66 0.07 3.58
105 300502 新易盛 诺安沪深300增强D 1418.46 3.88 0.00 1.23
诺安鸿鑫混合C 438.92 1.20 0.00 7.46
诺安创业板指数增强(LOF)C 3291.93 9.00 0.01 8.52
诺安沪深300增强C 1418.46 3.88 0.00 1.23
诺安恒鑫混合 416.98 1.14 0.00 5.33
诺安鸿鑫混合A 438.92 1.20 0.00 7.46
诺安创业板指数增强(LOF)A 3291.93 9.00 0.01 8.52
诺安沪深300增强A 1418.46 3.88 0.00 1.23
诺安灵活配置混合 6053.49 16.55 0.02 7.29
106 688502 茂莱光学 诺安优化配置混合C 19984.51 45.52 -- 6.97
诺安优化配置混合A 19984.51 45.52 -- 6.97
107 600895 张江高科 诺安优化配置混合C 16406.42 298.57 0.19 5.72
诺安优化配置混合A 16406.42 298.57 0.19 5.72
108 688126 沪硅产业 诺安优化配置混合C 14729.90 570.93 -- 5.14
诺安优化配置混合A 14729.90 570.93 -- 5.14
109 600690 海尔智家 诺安先进制造股票C 1696.86 66.99 0.02 4.88
诺安行业轮动混合C 1334.64 52.69 0.02 5.27
诺安行业轮动混合A 1334.64 52.69 0.02 5.27
诺安先进制造股票A 1696.86 66.99 0.02 4.88
110 00700 腾讯控股 诺安均衡优选一年持有混合A 1150.08 1.90 -- 8.64
诺安均衡优选一年持有混合C 1150.08 1.90 -- 8.64
111 01347 华虹半导体 诺安均衡优选一年持有混合A 912.98 12.50 -- 6.86
诺安均衡优选一年持有混合C 912.98 12.50 -- 6.86
112 00388 香港交易所 诺安均衡优选一年持有混合A 484.24 1.20 -- 3.64
诺安均衡优选一年持有混合C 484.24 1.20 -- 3.64
113 01378 中国宏桥 诺安均衡优选一年持有混合A 410.06 17.00 -- 3.08
诺安均衡优选一年持有混合C 410.06 17.00 -- 3.08
114 600426 华鲁恒升 诺安利鑫灵活配置混合C 1383.99 52.01 0.03 4.27
诺安改革趋势混合 80.89 3.04 0.00 2.42
诺安安鑫混合 425.23 15.98 0.01 3.60
诺安利鑫灵活配置混合A 1383.99 52.01 0.03 4.27
115 002545 东方铁塔 诺安利鑫灵活配置混合C 1302.56 93.04 0.08 4.02
诺安安鑫混合 410.48 29.32 0.03 3.47
诺安利鑫灵活配置混合A 1302.56 93.04 0.08 4.02
116 000630 铜陵有色 诺安利鑫灵活配置混合C 1088.62 203.10 0.02 3.36
诺安安鑫混合 282.90 52.78 0.01 2.39
诺安利鑫灵活配置混合A 1088.62 203.10 0.02 3.36
117 002895 川恒股份 诺安利鑫灵活配置混合C 992.74 33.93 0.07 3.07
诺安安鑫混合 283.53 9.69 0.02 2.40
诺安利鑫灵活配置混合A 992.74 33.93 0.07 3.07
118 601058 赛轮轮胎 诺安利鑫灵活配置混合C 925.64 64.37 -- 2.86
诺安利鑫灵活配置混合A 925.64 64.37 -- 2.86
119 688378 奥来德 诺安利鑫灵活配置混合C 907.80 36.72 0.55 2.80
诺安安鑫混合 318.71 12.89 0.19 2.70
诺安利鑫灵活配置混合A 907.80 36.72 0.55 2.80
120 600096 云天化 诺安利鑫灵活配置混合C 870.73 32.49 0.09 2.69
诺安安鑫混合 352.96 13.17 0.04 2.98
诺安利鑫灵活配置混合A 870.73 32.49 0.09 2.69
121 688376 美埃科技 诺安利鑫灵活配置混合C 851.96 16.77 -- 2.63
诺安利鑫灵活配置混合A 851.96 16.77 -- 2.63
122 600900 长江电力 诺安新动力灵活配置混合C 681.25 25.00 0.00 9.11
诺安改革趋势混合 112.00 4.11 0.00 3.36
诺安新经济股票 3203.24 117.55 0.01 3.16
诺安新动力灵活配置混合A 681.25 25.00 0.00 9.11
123 601857 中国石油 诺安新动力灵活配置混合C 419.12 52.00 0.01 5.61
诺安新动力灵活配置混合A 419.12 52.00 0.01 5.61
124 600941 中国移动 诺安新动力灵活配置混合C 418.72 4.00 -- 5.60
诺安新动力灵活配置混合A 418.72 4.00 -- 5.60
125 600919 江苏银行 诺安新动力灵活配置混合C 401.20 40.00 0.01 5.37
诺安新动力灵活配置混合A 401.20 40.00 0.01 5.37
126 601336 新华保险 诺安新动力灵活配置混合C 366.96 6.00 0.04 4.91
诺安新动力灵活配置混合A 366.96 6.00 0.04 4.91
127 601225 陕西煤业 诺安新动力灵活配置混合C 300.00 15.00 0.03 4.01
诺安新动力灵活配置混合A 300.00 15.00 0.03 4.01
128 601998 中信银行 诺安新动力灵活配置混合C 288.00 40.00 0.00 3.85
诺安新动力灵活配置混合A 288.00 40.00 0.00 3.85
129 601208 东材科技 诺安益鑫灵活配置混合C 283.36 14.00 0.22 4.32
诺安益鑫灵活配置混合A 283.36 14.00 0.22 4.32
130 688099 晶晨股份 诺安益鑫灵活配置混合C 277.95 2.50 -- 4.24
诺安先锋混合C 17844.59 160.50 -- 3.74
诺安益鑫灵活配置混合A 277.95 2.50 -- 4.24
诺安主题精选混合 1056.78 9.51 -- 6.10
诺安先锋混合A 17844.59 160.50 -- 3.74
131 688385 复旦微电 诺安益鑫灵活配置混合C 266.60 4.00 0.01 4.07
诺安益鑫灵活配置混合A 266.60 4.00 0.01 4.07
132 300395 菲利华 诺安益鑫灵活配置混合C 227.10 3.00 0.01 3.46
诺安益鑫灵活配置混合A 227.10 3.00 0.01 3.46
133 300604 长川科技 诺安研究优选混合C 1602.89 16.09 0.03 5.50
诺安高端制造股票C 1162.57 11.67 0.02 7.61
诺安研究优选混合A 1602.89 16.09 0.03 5.50
诺安高端制造股票A 1162.57 11.67 0.02 7.61
134 688409 富创精密 诺安高端制造股票C 980.93 13.21 -- 6.42
诺安高端制造股票A 980.93 13.21 -- 6.42
135 688403 汇成股份 诺安高端制造股票C 758.90 39.22 0.07 4.97
诺安高端制造股票A 758.90 39.22 0.07 4.97
136 688200 华峰测控 诺安高端制造股票C 746.98 3.59 0.06 4.89
诺安高端制造股票A 746.98 3.59 0.06 4.89
137 300662 科锐国际 诺安鸿鑫混合C 357.36 12.53 0.06 6.07
诺安鸿鑫混合A 357.36 12.53 0.06 6.07
138 688239 航宇科技 诺安鸿鑫混合C 338.49 7.69 -- 5.75
诺安鸿鑫混合A 338.49 7.69 -- 5.75
139 300577 开润股份 诺安鸿鑫混合C 245.44 10.40 0.07 4.17
诺安鸿鑫混合A 245.44 10.40 0.07 4.17
140 688692 达梦数据 诺安积极回报混合C 14951.93 56.74 0.78 6.65
诺安积极回报混合A 14951.93 56.74 0.78 6.65
诺安创新驱动混合C 3873.10 14.70 0.20 6.50
诺安创新驱动混合A 3873.10 14.70 0.20 6.50
141 301236 软通动力 诺安积极回报混合C 11389.01 206.51 0.30 5.07
诺安积极回报混合A 11389.01 206.51 0.30 5.07
142 688111 金山办公 诺安积极回报混合C 11294.27 35.68 -- 5.02
诺安积极回报混合A 11294.27 35.68 -- 5.02
143 300418 昆仑万维 诺安积极回报混合C 10828.28 222.85 0.18 4.82
诺安积极回报混合A 10828.28 222.85 0.18 4.82
144 300339 润和软件 诺安积极回报混合C 10486.83 173.05 0.22 4.66
诺安积极回报混合A 10486.83 173.05 0.22 4.66
145 301171 易点天下 诺安积极回报混合C 9379.49 271.71 0.88 4.17
诺安积极回报混合A 9379.49 271.71 0.88 4.17
146 688258 卓易信息 诺安积极回报混合C 9266.59 126.45 -- 4.12
诺安积极回报混合A 9266.59 126.45 -- 4.12
147 301308 江波龙 诺安积极回报混合C 8646.88 48.57 0.41 3.85
诺安积极回报混合A 8646.88 48.57 0.41 3.85
诺安主题精选混合 890.15 5.00 0.04 5.14
148 600588 用友网络 诺安积极回报混合C 8408.19 538.30 0.22 3.74
诺安积极回报混合A 8408.19 538.30 0.22 3.74
149 300454 深信服 诺安积极回报混合C 8239.70 65.66 0.24 3.67
诺安积极回报混合A 8239.70 65.66 0.24 3.67
150 688503 聚和材料 诺安先锋混合C 17780.46 216.99 1.21 3.72
诺安恒鑫混合 485.14 5.92 0.03 6.20
诺安灵活配置混合 7320.39 89.34 0.50 8.81
诺安先锋混合A 17780.46 216.99 1.21 3.72
151 688777 中控技术 诺安中证500增强C 23.13 0.42 0.00 0.59
诺安中证500增强A 23.13 0.42 0.00 0.59
152 000933 神火股份 诺安中证500增强C 21.21 1.06 0.00 0.54
诺安中证500增强A 21.21 1.06 0.00 0.54
153 601168 西部矿业 诺安中证500增强C 20.90 0.95 0.00 0.54
诺安中证500增强A 20.90 0.95 0.00 0.54
154 002532 天山铝业 诺安中证500增强C 21.21 1.83 0.00 0.54
诺安中证500增强A 21.21 1.83 0.00 0.54
155 002185 华天科技 诺安中证500增强C 20.85 1.77 0.00 0.53
诺安中证500增强A 20.85 1.77 0.00 0.53
156 688122 西部超导 诺安中证500增强C 20.83 0.32 0.00 0.53
诺安中证500增强A 20.83 0.32 0.00 0.53
诺安研究精选股票A 1483.67 22.79 0.07 3.51
157 300017 网宿科技 诺安中证500增强C 20.31 1.76 0.00 0.52
诺安中证500增强A 20.31 1.76 0.00 0.52
158 000988 华工科技 诺安中证500增强C 20.35 0.22 0.00 0.52
诺安恒鑫混合 370.84 4.01 0.00 4.74
诺安中证500增强A 20.35 0.22 0.00 0.52
诺安灵活配置混合 4611.89 49.87 0.05 5.55
159 601108 财通证券 诺安中证500增强C 19.87 2.36 -- 0.51
诺安中证500增强A 19.87 2.36 -- 0.51
160 300059 东方财富 诺安创业板指数增强(LOF)C 2386.56 88.00 0.01 6.18
诺安创业板指数增强(LOF)A 2386.56 88.00 0.01 6.18
161 300014 亿纬锂能 诺安创业板指数增强(LOF)C 1547.00 17.00 0.01 4.00
诺安创业板指数增强(LOF)A 1547.00 17.00 0.01 4.00
162 300124 汇川技术 诺安创业板指数增强(LOF)C 1215.39 14.50 0.01 3.15
诺安创业板指数增强(LOF)A 1215.39 14.50 0.01 3.15
163 300394 天孚通信 诺安创业板指数增强(LOF)C 1006.80 6.00 0.01 2.61
诺安创业板指数增强(LOF)A 1006.80 6.00 0.01 2.61
164 300760 迈瑞医疗 诺安创业板指数增强(LOF)C 958.19 3.90 0.00 2.48
诺安创业板指数增强(LOF)A 958.19 3.90 0.00 2.48
165 300498 温氏股份 诺安创业板指数增强(LOF)C 707.18 38.00 0.01 1.83
诺安创业板指数增强(LOF)A 707.18 38.00 0.01 1.83
166 603393 新天然气 诺安新兴产业混合 1395.86 49.71 -- 4.24
诺安改革趋势混合 92.38 3.29 -- 2.77
诺安新经济股票 4456.86 158.72 -- 4.39
167 002225 濮耐股份 诺安新兴产业混合 896.81 152.26 0.18 2.73
168 000100 TCL科技 诺安新兴产业混合 854.47 198.25 0.01 2.60
169 603722 阿科力 诺安新兴产业混合 806.51 18.38 0.21 2.45
诺安改革趋势混合 92.59 2.11 0.02 2.77
170 000975 山金国际 诺安新兴产业混合 799.51 35.02 0.01 2.43
诺安新经济股票 2538.70 111.20 0.04 2.50
171 601020 华钰矿业 诺安新兴产业混合 791.44 28.98 0.10 2.41
诺安改革趋势混合 102.69 3.76 0.01 3.08
诺安增利债券B 4.92 0.18 0.00 0.22
诺安增利债券A 4.92 0.18 0.00 0.22
172 688700 东威科技 诺安新兴产业混合 773.56 19.71 -- 2.35
173 603979 金诚信 诺安新兴产业混合 717.82 10.29 0.11 2.18
诺安改革趋势混合 88.57 1.27 0.01 2.65
174 002335 科华数据 诺安恒鑫混合 417.56 5.84 0.01 5.34
诺安灵活配置混合 3991.13 55.82 0.12 4.80
175 000035 中国天楹 诺安恒鑫混合 415.69 77.99 0.03 5.31
176 300693 盛弘股份 诺安恒鑫混合 405.52 9.80 0.04 5.18
177 002202 金风科技 诺安恒鑫混合 402.24 26.87 0.01 5.14
诺安景鑫混合 230.69 15.41 0.00 5.06
诺安灵活配置混合 4171.54 278.66 0.08 5.02
178 600809 山西汾酒 诺安积极配置混合A 966.36 4.98 0.01 4.21
诺安积极配置混合C 966.36 4.98 0.01 4.21
179 002027 分众传媒 诺安积极配置混合A 939.80 116.60 0.02 4.09
诺安积极配置混合C 939.80 116.60 0.02 4.09
180 000568 泸州老窖 诺安积极配置混合A 935.31 7.09 0.00 4.07
诺安积极配置混合C 935.31 7.09 0.00 4.07
181 000596 古井贡酒 诺安积极配置混合A 732.24 4.56 0.01 3.19
诺安积极配置混合C 732.24 4.56 0.01 3.19
182 000729 燕京啤酒 诺安积极配置混合A 721.61 59.49 0.02 3.14
诺安积极配置混合C 721.61 59.49 0.02 3.14
183 605098 行动教育 诺安积极配置混合A 563.36 15.14 0.34 2.45
诺安积极配置混合C 563.36 15.14 0.34 2.45
184 688169 石头科技 诺安积极配置混合A 541.36 2.58 -- 2.36
诺安积极配置混合C 541.36 2.58 -- 2.36
185 002714 牧原股份 诺安积极配置混合A 539.01 10.17 0.00 2.35
诺安积极配置混合C 539.01 10.17 0.00 2.35
186 603102 百合股份 诺安积极配置混合A 537.39 12.23 -- 2.34
诺安积极配置混合C 537.39 12.23 -- 2.34
187 603179 新泉股份 诺安改革趋势混合 97.99 1.18 0.01 2.94
188 000059 华锦股份 诺安安鑫混合 292.56 57.14 0.04 2.47
189 603019 中科曙光 诺安景鑫混合 342.25 2.87 -- 7.50
190 688698 伟创电气 诺安景鑫混合 318.91 3.34 -- 6.99
诺安优势行业混合C 1144.14 12.00 -- 4.51
诺安优势行业混合A 1144.14 12.00 -- 4.51
191 603040 新坐标 诺安景鑫混合 318.44 3.79 0.12 6.98
192 301257 普蕊斯 诺安景鑫混合 241.09 5.03 0.07 5.29
193 600699 均胜电子 诺安景鑫混合 221.11 6.35 0.03 4.85
诺安优势行业混合C 1579.02 45.35 0.24 6.23
诺安优势行业混合A 1579.02 45.35 0.24 6.23
194 688519 南亚新材 诺安景鑫混合 213.26 2.86 0.03 4.68
195 002654 万润科技 诺安景鑫混合 209.85 13.14 0.02 4.60
196 603728 鸣志电器 诺安优势行业混合C 1528.60 18.06 -- 6.03
诺安优势行业混合A 1528.60 18.06 -- 6.03
197 603119 浙江荣泰 诺安优势行业混合C 1428.64 12.69 0.14 5.63
诺安优势行业混合A 1428.64 12.69 0.14 5.63
198 002050 三花智控 诺安优势行业混合C 1419.00 29.30 0.01 5.60
诺安优势行业混合A 1419.00 29.30 0.01 5.60
199 300752 隆利科技 诺安优势行业混合C 1207.25 55.00 0.35 4.76
诺安优势行业混合A 1207.25 55.00 0.35 4.76
200 688279 峰岹科技 诺安优势行业混合C 1163.25 4.78 0.09 4.59
诺安优势行业混合A 1163.25 4.78 0.09 4.59
201 688147 微导纳米 诺安创新驱动混合C 2966.17 50.56 -- 4.98
诺安创新驱动混合A 2966.17 50.56 -- 4.98
202 688362 甬矽电子 诺安创新驱动混合C 2942.93 78.65 -- 4.94
诺安创新驱动混合A 2942.93 78.65 -- 4.94
203 600536 中国软件 诺安创新驱动混合C 2924.95 58.79 0.07 4.91
诺安创新驱动混合A 2924.95 58.79 0.07 4.91
204 688027 国盾量子 诺安研究精选股票A 1542.89 4.40 0.27 3.65
205 688568 中科星图 诺安研究精选股票A 1509.14 34.66 -- 3.57
206 688375 国博电子 诺安研究精选股票A 1467.75 19.14 -- 3.47
207 688270 臻镭科技 诺安研究精选股票A 1451.30 22.23 -- 3.43
208 688002 睿创微纳 诺安研究精选股票A 1450.04 16.40 0.07 3.43
诺安增利债券B 5.25 0.06 0.00 0.24
诺安增利债券A 5.25 0.06 0.00 0.24
209 688510 航亚科技 诺安研究精选股票A 1449.13 55.42 1.07 3.42
210 688084 晶品特装 诺安研究精选股票A 1448.73 16.34 -- 3.42
211 688281 华秦科技 诺安研究精选股票A 1442.65 19.15 -- 3.41
212 688552 航天南湖 诺安研究精选股票A 1436.33 33.33 -- 3.39
213 000408 藏格矿业 诺安新经济股票 2823.76 48.41 0.03 2.78
214 002352 顺丰控股 诺安新经济股票 2778.33 68.89 0.01 2.74
215 301363 美好医疗 诺安主题精选混合 1377.25 55.00 0.49 7.95
216 000661 长春高新 诺安主题精选混合 1300.00 10.00 0.03 7.51
217 688717 艾罗能源 诺安主题精选混合 900.93 10.50 0.11 5.20
218 688621 阳光诺和 诺安主题精选混合 792.82 12.01 -- 4.58
219 688095 福昕软件 诺安主题精选混合 786.76 10.01 0.11 4.54
220 603520 司太立 诺安主题精选混合 784.15 72.01 -- 4.53
221 300843 胜蓝股份 诺安增利债券B 6.75 0.12 0.00 0.30
诺安增利债券A 6.75 0.12 0.00 0.30
222 000425 徐工机械 诺安增利债券B 6.55 0.57 0.00 0.29
诺安增利债券A 6.55 0.57 0.00 0.29
223 002048 宁波华翔 诺安增利债券B 6.19 0.16 0.00 0.28
诺安增利债券A 6.19 0.16 0.00 0.28
224 688059 华锐精密 诺安增利债券B 6.07 0.08 -- 0.27
诺安增利债券A 6.07 0.08 -- 0.27
225 600301 华锡有色 诺安增利债券B 5.75 0.17 0.00 0.26
诺安增利债券A 5.75 0.17 0.00 0.26
226 603298 杭叉集团 诺安增利债券B 5.75 0.20 -- 0.26
诺安增利债券A 5.75 0.20 -- 0.26
227 688206 概伦电子 诺安增利债券B 5.07 0.12 0.00 0.23
诺安增利债券A 5.07 0.12 0.00 0.23
228 603969 银龙股份 诺安增利债券B 4.95 0.46 -- 0.22
诺安增利债券A 4.95 0.46 -- 0.22
229 603758 秦安股份 诺安灵活配置混合 3347.60 214.59 -- 4.03
230 688676 金盘科技 诺安灵活配置混合 3287.38 62.14 -- 3.96
231 603699 纽威股份 诺安灵活配置混合 3242.90 72.37 -- 3.90

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