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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：136只64/166
  • 份额数量：1684.64亿份40/166
  • 份额相对上期变化：0.76%
  • 基金经理：32人41/166
  • 资产净值：2003.86亿元43/166
  • 资产相对上期变化：4.84%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000651 格力电器 诺安智泉量化选股混合发起式A 2902.73 77.41 0.01 2.16
诺安智泉量化选股混合发起式C 2902.73 77.41 0.01 2.16
诺安策略精选股票C 223.12 5.95 0.00 3.61
诺安策略精选股票A 223.12 5.95 0.00 3.61
2 600177 雅戈尔 诺安智泉量化选股混合发起式A 2313.89 307.29 0.21 1.72
诺安智泉量化选股混合发起式C 2313.89 307.29 0.21 1.72
诺安鼎利混合D 99.09 13.16 0.01 0.20
诺安鼎利混合A 99.09 13.16 0.01 0.20
诺安鼎利混合C 99.09 13.16 0.01 0.20
3 600015 华夏银行 诺安智泉量化选股混合发起式A 2265.32 354.51 0.05 1.68
诺安智泉量化选股混合发起式C 2265.32 354.51 0.05 1.68
诺安策略精选股票C 167.10 26.15 0.00 2.70
诺安策略精选股票A 167.10 26.15 0.00 2.70
4 601229 上海银行 诺安智泉量化选股混合发起式A 2109.33 243.01 0.05 1.57
诺安智泉量化选股混合发起式C 2109.33 243.01 0.05 1.57
诺安策略精选股票C 157.28 18.12 0.00 2.54
诺安策略精选股票A 157.28 18.12 0.00 2.54
5 600694 大商股份 诺安智泉量化选股混合发起式A 2095.55 158.39 0.54 1.56
诺安智泉量化选股混合发起式C 2095.55 158.39 0.54 1.56
6 601169 北京银行 诺安智泉量化选股混合发起式A 2068.00 422.04 0.11 1.54
诺安智泉量化选股混合发起式C 2068.00 422.04 0.11 1.54
7 601818 光大银行 诺安智泉量化选股混合发起式A 2060.34 712.92 0.02 1.53
诺安智泉量化选股混合发起式C 2060.34 712.92 0.02 1.53
8 601166 兴业银行 诺安智泉量化选股混合发起式A 2060.40 124.42 0.03 1.53
诺安智泉量化选股混合发起式C 2060.40 124.42 0.03 1.53
9 600016 民生银行 诺安智泉量化选股混合发起式A 1908.69 592.76 0.03 1.42
诺安智泉量化选股混合发起式C 1908.69 592.76 0.03 1.42
10 601998 中信银行 诺安智泉量化选股混合发起式A 1892.31 273.06 0.01 1.41
诺安智泉量化选股混合发起式C 1892.31 273.06 0.01 1.41
诺安策略精选股票C 139.50 20.13 0.00 2.25
诺安策略精选股票A 139.50 20.13 0.00 2.25
11 603993 洛阳钼业 诺安双利债券发起C 8214.98 468.09 2.34 2.50
诺安价值增长混合C 14917.50 850.00 4.25 7.60
诺安价值增长混合D 14917.50 850.00 4.25 7.60
诺安均衡优选一年持有混合A 351.00 20.00 0.10 7.49
诺安均衡优选一年持有混合C 351.00 20.00 0.10 7.49
诺安新经济股票A 3418.21 194.77 0.97 4.79
诺安双利债券发起A 8214.98 468.09 2.34 2.50
诺安价值增长混合A 14917.50 850.00 4.25 7.60
12 000893 亚钾国际 诺安双利债券发起C 6344.08 155.15 0.19 1.93
诺安利鑫灵活配置混合D 4820.11 117.88 0.15 2.37
诺安价值增长混合C 13084.80 320.00 0.39 6.67
诺安价值增长混合D 13084.80 320.00 0.39 6.67
诺安利鑫灵活配置混合C 4820.11 117.88 0.15 2.37
诺安安鑫混合 328.76 8.04 0.01 2.83
诺安利鑫灵活配置混合A 4820.11 117.88 0.15 2.37
诺安双利债券发起A 6344.08 155.15 0.19 1.93
诺安价值增长混合A 13084.80 320.00 0.39 6.67
13 601975 招商南油 诺安双利债券发起C 5662.70 1518.15 1.84 1.72
诺安价值增长混合C 6714.00 1800.00 2.18 3.42
诺安价值增长混合D 6714.00 1800.00 2.18 3.42
诺安双利债券发起A 5662.70 1518.15 1.84 1.72
诺安价值增长混合A 6714.00 1800.00 2.18 3.42
14 002318 久立特材 诺安双利债券发起C 4780.00 200.00 0.21 1.45
诺安价值增长混合C 9082.00 380.00 0.40 4.63
诺安价值增长混合D 9082.00 380.00 0.40 4.63
诺安双利债券发起A 4780.00 200.00 0.21 1.45
诺安价值增长混合A 9082.00 380.00 0.40 4.63
15 601985 中国核电 诺安双利债券发起C 4070.70 450.80 0.02 1.24
诺安价值增长混合C 7224.00 800.00 0.04 3.68
诺安价值增长混合D 7224.00 800.00 0.04 3.68
诺安先进制造股票C 1107.80 122.68 0.01 2.89
诺安行业轮动混合C 466.49 51.66 0.00 2.86
诺安行业轮动混合A 466.49 51.66 0.00 2.86
诺安先进制造股票A 1107.80 122.68 0.01 2.89
诺安双利债券发起A 4070.70 450.80 0.02 1.24
诺安价值增长混合A 7224.00 800.00 0.04 3.68
16 601225 陕西煤业 诺安双利债券发起C 3377.69 165.98 0.33 1.03
诺安价值增长混合C 7733.00 380.00 0.76 3.94
诺安价值增长混合D 7733.00 380.00 0.76 3.94
诺安新动力灵活配置混合C 264.55 13.00 0.03 5.60
诺安双利债券发起A 3377.69 165.98 0.33 1.03
诺安新动力灵活配置混合A 264.55 13.00 0.03 5.60
诺安价值增长混合A 7733.00 380.00 0.76 3.94
17 300037 新宙邦 诺安双利债券发起C 2477.24 26.68 0.05 0.75
诺安利鑫灵活配置混合D 7430.79 80.03 0.15 3.65
诺安价值增长混合C 7057.18 76.01 0.14 3.60
诺安价值增长混合D 7057.18 76.01 0.14 3.60
诺安利鑫灵活配置混合C 7430.79 80.03 0.15 3.65
诺安安鑫混合 503.25 5.42 0.01 4.34
诺安利鑫灵活配置混合A 7430.79 80.03 0.15 3.65
诺安双利债券发起A 2477.24 26.68 0.05 0.75
诺安价值增长混合A 7057.18 76.01 0.14 3.60
18 601168 西部矿业 诺安双利债券发起C 1989.63 73.31 0.04 0.61
诺安价值增长混合C 8684.80 320.00 0.19 4.43
诺安价值增长混合D 8684.80 320.00 0.19 4.43
诺安均衡优选一年持有混合A 244.26 9.00 0.01 5.21
诺安均衡优选一年持有混合C 244.26 9.00 0.01 5.21
诺安双利债券发起A 1989.63 73.31 0.04 0.61
诺安价值增长混合A 8684.80 320.00 0.19 4.43
19 601816 京沪高铁 诺安双利债券发起C 1971.46 435.20 -- 0.60
诺安行业轮动混合C 709.40 156.60 -- 4.35
诺安行业轮动混合A 709.40 156.60 -- 4.35
诺安双利债券发起A 1971.46 435.20 -- 0.60
20 600549 厦门钨业 诺安双利债券发起C 1835.21 21.54 0.02 0.56
诺安均衡优选一年持有混合A 340.80 4.00 0.00 7.27
诺安均衡优选一年持有混合C 340.80 4.00 0.00 7.27
诺安双利债券发起A 1835.21 21.54 0.02 0.56
21 688387 信科移动 诺安精选回报混合C 1791.82 90.31 0.04 8.06
诺安研究精选股票C 7632.89 384.72 0.19 5.63
诺安精选回报混合A 1791.82 90.31 0.04 8.06
诺安景鑫混合 333.71 16.82 0.01 4.25
诺安研究精选股票A 7632.89 384.72 0.19 5.63
22 688818 电科蓝天 诺安精选回报混合C 1780.19 24.01 -- 8.01
诺安研究精选股票C 6872.06 92.69 -- 5.07
诺安精选回报混合A 1780.19 24.01 -- 8.01
诺安研究精选股票A 6872.06 92.69 -- 5.07
23 300136 信维通信 诺安精选回报混合C 1680.23 14.09 0.02 7.56
诺安研究精选股票C 5483.11 45.98 0.06 4.04
诺安精选回报混合A 1680.23 14.09 0.02 7.56
诺安研究精选股票A 5483.11 45.98 0.06 4.04
24 600879 航天电子 诺安精选回报混合C 1633.37 76.72 0.05 7.35
诺安研究精选股票C 5341.45 250.89 0.16 3.94
诺安精选回报混合A 1633.37 76.72 0.05 7.35
诺安研究精选股票A 5341.45 250.89 0.16 3.94
25 301005 超捷股份 诺安精选回报混合C 1380.67 12.38 -- 6.21
诺安研究精选股票C 5206.27 46.67 -- 3.84
诺安精选回报混合A 1380.67 12.38 -- 6.21
诺安研究精选股票A 5206.27 46.67 -- 3.84
26 688375 国博电子 诺安精选回报混合C 1342.85 12.87 -- 6.04
诺安研究精选股票C 6149.16 58.96 -- 4.54
诺安精选回报混合A 1342.85 12.87 -- 6.04
诺安研究精选股票A 6149.16 58.96 -- 4.54
27 300900 广联航空 诺安精选回报混合C 1200.30 31.12 0.14 5.40
诺安研究精选股票C 7129.83 184.85 0.85 5.26
诺安精选回报混合A 1200.30 31.12 0.14 5.40
诺安研究精选股票A 7129.83 184.85 0.85 5.26
28 688102 斯瑞新材 诺安精选回报混合C 1191.23 25.25 -- 5.36
诺安精选回报混合A 1191.23 25.25 -- 5.36
29 688385 复旦微电 诺安精选回报混合C 1101.23 15.45 0.05 4.95
诺安精选回报混合A 1101.23 15.45 0.05 4.95
30 688523 航天环宇 诺安精选回报混合C 1093.13 20.86 -- 4.92
诺安精选回报混合A 1093.13 20.86 -- 4.92
31 688981 中芯国际 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 15.88 0.10 -- 0.68
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 15.88 0.10 -- 0.68
诺安成长混合C 110130.28 693.43 -- 8.16
诺安和鑫混合C 19534.86 123.00 -- 4.14
诺安汇利混合D 15.88 0.10 -- 0.31
诺安汇利混合E 15.88 0.10 -- 0.31
诺安低碳经济股票D 3811.68 24.00 -- 3.81
诺安优化配置混合C 17471.90 110.01 -- 5.58
诺安先进制造股票C 1378.56 8.68 -- 3.60
诺安行业轮动混合C 584.46 3.68 -- 3.59
诺安益鑫灵活配置混合C 635.28 4.00 -- 3.99
诺安研究优选混合C 35054.93 220.72 -- 6.78
诺安高端制造股票C 272.55 1.72 -- 3.34
诺安低碳经济股票C 3811.68 24.00 -- 3.81
诺安研究优选混合A 35054.93 220.72 -- 6.78
诺安新兴产业混合 940.31 5.92 -- 3.60
诺安优化配置混合A 17471.90 110.01 -- 5.58
诺安汇利混合A 15.88 0.10 -- 0.31
诺安汇利混合C 15.88 0.10 -- 0.31
诺安行业轮动混合A 584.46 3.68 -- 3.59
诺安高端制造股票A 272.55 1.72 -- 3.34
诺安和鑫混合A 19534.86 123.00 -- 4.14
诺安益鑫灵活配置混合A 635.28 4.00 -- 3.99
诺安先进制造股票A 1378.56 8.68 -- 3.60
诺安低碳经济股票A 3811.68 24.00 -- 3.81
诺安成长混合A 110130.28 693.43 -- 8.16
32 00857 中国石油股份 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 4.42 0.60 -- 0.19
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 4.42 0.60 -- 0.19
33 00883 中国海洋石油 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 3.53 0.20 -- 0.15
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 3.53 0.20 -- 0.15
34 002810 山东赫达 诺安利鑫灵活配置混合D 8299.11 336.00 1.05 4.08
诺安利鑫灵活配置混合C 8299.11 336.00 1.05 4.08
诺安安鑫混合 583.17 23.61 0.07 5.02
诺安利鑫灵活配置混合A 8299.11 336.00 1.05 4.08
35 600096 云天化 诺安利鑫灵活配置混合D 6448.63 212.13 0.58 3.17
诺安利鑫灵活配置混合C 6448.63 212.13 0.58 3.17
诺安安鑫混合 462.06 15.20 0.04 3.98
诺安利鑫灵活配置混合A 6448.63 212.13 0.58 3.17
36 603379 三美股份 诺安利鑫灵活配置混合D 5949.02 78.39 -- 2.92
诺安利鑫灵活配置混合C 5949.02 78.39 -- 2.92
诺安利鑫灵活配置混合A 5949.02 78.39 -- 2.92
37 601233 桐昆股份 诺安利鑫灵活配置混合D 5887.72 271.95 -- 2.89
诺安利鑫灵活配置混合C 5887.72 271.95 -- 2.89
诺安安鑫混合 431.27 19.92 -- 3.72
诺安利鑫灵活配置混合A 5887.72 271.95 -- 2.89
38 002001 新和成 诺安利鑫灵活配置混合D 4904.31 172.57 0.06 2.41
诺安利鑫灵活配置混合C 4904.31 172.57 0.06 2.41
诺安安鑫混合 329.10 11.58 0.00 2.84
诺安利鑫灵活配置混合A 4904.31 172.57 0.06 2.41
39 688396 华润微 诺安利鑫灵活配置混合D 4877.71 50.00 -- 2.40
诺安利鑫灵活配置混合C 4877.71 50.00 -- 2.40
诺安利鑫灵活配置混合A 4877.71 50.00 -- 2.40
40 600563 法拉电子 诺安利鑫灵活配置混合D 4768.09 24.99 0.11 2.34
诺安利鑫灵活配置混合C 4768.09 24.99 0.11 2.34
诺安利鑫灵活配置混合A 4768.09 24.99 0.11 2.34
41 600141 兴发集团 诺安利鑫灵活配置混合D 4697.00 100.00 0.14 2.31
诺安利鑫灵活配置混合C 4697.00 100.00 0.14 2.31
诺安利鑫灵活配置混合A 4697.00 100.00 0.14 2.31
42 301232 飞沃科技 诺安研究精选股票C 6550.88 42.55 -- 4.83
诺安研究精选股票A 6550.88 42.55 -- 4.83
43 301306 西测测试 诺安研究精选股票C 4703.98 29.68 0.51 3.47
诺安研究精选股票A 4703.98 29.68 0.51 3.47
44 300489 光智科技 诺安研究精选股票C 4610.62 14.78 0.11 3.40
诺安鸿鑫混合C 583.35 1.87 0.01 6.28
诺安研究精选股票A 4610.62 14.78 0.11 3.40
诺安鸿鑫混合A 583.35 1.87 0.01 6.28
45 688141 杰华特 诺安优选回报混合C 11350.39 73.94 -- 9.54
诺安研究优选混合C 29723.63 193.64 -- 5.75
诺安先锋混合C 56076.62 365.32 -- 9.81
诺安研究优选混合A 29723.63 193.64 -- 5.75
诺安进取回报混合A 4124.55 26.87 -- 9.35
诺安优选回报混合A 11350.39 73.94 -- 9.54
诺安先锋混合A 56076.62 365.32 -- 9.81
46 688777 中控技术 诺安优选回报混合C 10833.50 92.20 0.17 9.11
诺安价值增长混合C 6462.50 55.00 0.10 3.29
诺安价值增长混合D 6462.50 55.00 0.10 3.29
诺安积极回报混合C 3520.42 29.96 0.06 5.93
诺安先锋混合C 42444.22 361.23 0.68 7.43
诺安进取回报混合A 3995.00 34.00 0.06 9.05
诺安优选回报混合A 10833.50 92.20 0.17 9.11
诺安积极回报混合A 3520.42 29.96 0.06 5.93
诺安价值增长混合A 6462.50 55.00 0.10 3.29
诺安先锋混合A 42444.22 361.23 0.68 7.43
47 301095 广立微 诺安优选回报混合C 8254.06 69.92 0.40 6.94
诺安平衡混合C 5077.33 43.01 0.25 2.62
诺安先锋混合C 31425.75 266.21 1.54 5.50
诺安进取回报混合A 2553.42 21.63 0.13 5.79
诺安优选回报混合A 8254.06 69.92 0.40 6.94
诺安灵活配置混合A 2907.57 24.63 0.14 3.11
诺安先锋混合A 31425.75 266.21 1.54 5.50
诺安平衡混合A 5077.33 43.01 0.25 2.62
48 601137 博威合金 诺安优选回报混合C 7911.97 354.32 -- 6.65
诺安先锋混合C 35058.09 1570.00 -- 6.13
诺安进取回报混合A 2941.11 131.71 -- 6.67
诺安优选回报混合A 7911.97 354.32 -- 6.65
诺安先锋混合A 35058.09 1570.00 -- 6.13
49 300661 圣邦股份 诺安优选回报混合C 7604.33 53.00 0.12 6.39
诺安成长混合C 108358.87 755.22 1.69 8.03
诺安先锋混合C 34141.44 237.95 0.53 5.97
诺安改革趋势混合A 70.31 0.49 0.00 2.68
诺安进取回报混合A 2581.64 17.99 0.04 5.85
诺安优选回报混合A 7604.33 53.00 0.12 6.39
诺安成长混合A 108358.87 755.22 1.69 8.03
诺安先锋混合A 34141.44 237.95 0.53 5.97
50 688099 晶晨股份 诺安优选回报混合C 7251.82 70.47 -- 6.10
诺安中小盘精选混合C 1304.77 12.68 -- 3.45
诺安中小盘精选混合D 1304.77 12.68 -- 3.45
诺安先进制造股票C 1305.60 12.69 -- 3.41
诺安先锋混合C 32278.22 313.69 -- 5.65
诺安积极配置混合A 884.48 8.60 -- 3.81
诺安积极配置混合C 884.48 8.60 -- 3.81
诺安改革趋势混合A 83.57 0.81 -- 3.19
诺安进取回报混合A 2922.36 28.40 -- 6.62
诺安优选回报混合A 7251.82 70.47 -- 6.10
诺安先进制造股票A 1305.60 12.69 -- 3.41
诺安中小盘精选混合A 1304.77 12.68 -- 3.45
诺安先锋混合A 32278.22 313.69 -- 5.65
51 688377 迪威尔 诺安优选回报混合C 6547.13 277.66 1.43 5.51
诺安先锋混合C 24868.74 1054.65 5.42 4.35
诺安进取回报混合A 2817.04 119.47 0.61 6.38
诺安优选回报混合A 6547.13 277.66 1.43 5.51
诺安先锋混合A 24868.74 1054.65 5.42 4.35
52 688046 药康生物 诺安优选回报混合C 5480.29 226.46 -- 4.61
诺安先锋混合C 28634.02 1183.22 -- 5.01
诺安进取回报混合A 2406.04 99.42 -- 5.45
诺安优选回报混合A 5480.29 226.46 -- 4.61
诺安先锋混合A 28634.02 1183.22 -- 5.01
53 605305 中际联合 诺安优选回报混合C 5453.54 130.09 -- 4.59
诺安先锋混合C 23760.75 566.81 -- 4.16
诺安优选回报混合A 5453.54 130.09 -- 4.59
诺安先锋混合A 23760.75 566.81 -- 4.16
54 688357 建龙微纳 诺安优选回报混合C 4699.80 159.48 -- 3.95
诺安优选回报混合A 4699.80 159.48 -- 3.95
55 688521 芯原股份 诺安平衡混合C 16431.89 44.27 0.09 8.47
诺安稳健回报混合D 41540.51 111.93 0.23 9.15
诺安和鑫混合C 22268.40 60.00 0.12 4.72
诺安研究优选混合C 44233.76 119.18 0.24 8.56
诺安研究优选混合A 44233.76 119.18 0.24 8.56
诺安新兴产业混合 1005.72 2.71 0.01 3.85
诺安恒鑫混合A 789.34 2.13 0.00 6.91
诺安改革趋势混合A 95.46 0.26 0.00 3.64
诺安和鑫混合A 22268.40 60.00 0.12 4.72
诺安稳健回报混合C 41540.51 111.93 0.23 9.15
诺安稳健回报混合A 41540.51 111.93 0.23 9.15
诺安主题精选混合 1113.42 3.00 0.01 7.21
诺安平衡混合A 16431.89 44.27 0.09 8.47
56 688041 海光信息 诺安平衡混合C 14052.96 37.95 -- 7.24
诺安稳健回报混合D 36238.71 97.86 -- 7.98
诺安和鑫混合C 22218.00 60.00 -- 4.71
诺安中证A100指数D 481.39 1.30 -- 2.54
诺安沪深300增强D 810.55 2.19 -- 1.41
诺安益鑫灵活配置混合C 518.42 1.40 -- 3.26
诺安研究优选混合C 39839.98 107.59 -- 7.71
诺安鸿鑫混合C 399.66 1.08 -- 4.30
诺安中证A100指数C 481.39 1.30 -- 2.54
诺安沪深300增强C 810.55 2.19 -- 1.41
诺安研究优选混合A 39839.98 107.59 -- 7.71
诺安和鑫混合A 22218.00 60.00 -- 4.71
诺安益鑫灵活配置混合A 518.42 1.40 -- 3.26
诺安稳健回报混合C 36238.71 97.86 -- 7.98
诺安稳健回报混合A 36238.71 97.86 -- 7.98
诺安鸿鑫混合A 399.66 1.08 -- 4.30
诺安沪深300增强A 810.55 2.19 -- 1.41
诺安中证A100指数A 481.39 1.30 -- 2.54
诺安平衡混合A 14052.96 37.95 -- 7.24
57 688256 寒武纪 诺安平衡混合C 12729.62 7.98 -- 6.56
诺安稳健回报混合D 36958.20 23.16 -- 8.14
诺安和鑫混合C 23773.69 14.90 -- 5.04
诺安鼎利混合D 111.69 0.07 -- 0.23
诺安中证A100指数D 618.12 0.39 -- 3.26
诺安研究优选混合C 42459.02 26.61 -- 8.22
诺安中证A100指数C 618.12 0.39 -- 3.26
诺安研究优选混合A 42459.02 26.61 -- 8.22
诺安鼎利混合A 111.69 0.07 -- 0.23
诺安鼎利混合C 111.69 0.07 -- 0.23
诺安和鑫混合A 23773.69 14.90 -- 5.04
诺安稳健回报混合C 36958.20 23.16 -- 8.14
诺安稳健回报混合A 36958.20 23.16 -- 8.14
诺安中证A100指数A 618.12 0.39 -- 3.26
诺安增利债券B 31.91 0.02 -- 0.61
诺安增利债券A 31.91 0.02 -- 0.61
诺安平衡混合A 12729.62 7.98 -- 6.56
58 688048 长光华芯 诺安平衡混合C 8093.34 16.12 0.16 4.17
诺安稳健回报混合D 24795.94 49.39 0.50 5.46
诺安改革趋势混合A 63.55 0.13 0.00 2.42
诺安景鑫混合 311.79 0.62 0.01 3.97
诺安稳健回报混合C 24795.94 49.39 0.50 5.46
诺安稳健回报混合A 24795.94 49.39 0.50 5.46
诺安平衡混合A 8093.34 16.12 0.16 4.17
59 300308 中际旭创 诺安平衡混合C 6515.10 5.13 0.00 3.36
诺安稳健回报混合D 16624.30 13.09 0.01 3.66
诺安中证A100指数D 1524.00 1.20 0.00 8.05
诺安低碳经济股票D 5842.00 4.60 0.00 5.84
诺安沪深300增强D 2501.90 1.97 0.00 4.37
诺安益鑫灵活配置混合C 1143.00 0.90 0.00 7.18
诺安鸿鑫混合C 355.60 0.28 0.00 3.83
诺安中证A100指数C 1524.00 1.20 0.00 8.05
诺安低碳经济股票C 5842.00 4.60 0.00 5.84
诺安创业板指数增强(LOF)C 3810.00 3.00 0.00 8.98
诺安沪深300增强C 2501.90 1.97 0.00 4.37
诺安新兴产业混合 762.00 0.60 0.00 2.92
诺安益鑫灵活配置混合A 1143.00 0.90 0.00 7.18
诺安稳健回报混合C 16624.30 13.09 0.01 3.66
诺安低碳经济股票A 5842.00 4.60 0.00 5.84
诺安稳健回报混合A 16624.30 13.09 0.01 3.66
诺安鸿鑫混合A 355.60 0.28 0.00 3.83
诺安创业板指数增强(LOF)A 3810.00 3.00 0.00 8.98
诺安沪深300增强A 2501.90 1.97 0.00 4.37
诺安中证A100指数A 1524.00 1.20 0.00 8.05
诺安平衡混合A 6515.10 5.13 0.00 3.36
60 002475 立讯精密 诺安平衡混合C 6374.72 90.55 0.01 3.29
诺安稳健回报混合D 16628.65 236.20 0.03 3.66
诺安鸿鑫混合C 560.38 7.96 0.00 6.03
诺安新兴产业混合 688.51 9.78 0.00 2.64
诺安稳健回报混合C 16628.65 236.20 0.03 3.66
诺安稳健回报混合A 16628.65 236.20 0.03 3.66
诺安鸿鑫混合A 560.38 7.96 0.00 6.03
诺安增利债券B 31.68 0.45 0.00 0.60
诺安增利债券A 31.68 0.45 0.00 0.60
诺安平衡混合A 6374.72 90.55 0.01 3.29
61 300604 长川科技 诺安平衡混合C 5531.00 16.20 0.03 2.85
诺安稳健回报混合D 28709.19 84.09 0.17 6.32
诺安研究优选混合C 36313.43 106.36 0.22 7.03
诺安中证500增强C 30.73 0.09 0.00 0.91
诺安研究优选混合A 36313.43 106.36 0.22 7.03
诺安稳健回报混合C 28709.19 84.09 0.17 6.32
诺安中证500增强A 30.73 0.09 0.00 0.91
诺安稳健回报混合A 28709.19 84.09 0.17 6.32
诺安增利债券B 27.31 0.08 0.00 0.52
诺安增利债券A 27.31 0.08 0.00 0.52
诺安平衡混合A 5531.00 16.20 0.03 2.85
62 000034 神州数码 诺安平衡混合C 5423.74 195.45 0.36 2.80
诺安稳健回报混合D 16173.31 582.82 1.06 3.56
诺安稳健回报混合C 16173.31 582.82 1.06 3.56
诺安稳健回报混合A 16173.31 582.82 1.06 3.56
诺安平衡混合A 5423.74 195.45 0.36 2.80
63 002179 中航光电 诺安平衡混合C 5075.07 109.85 0.05 2.62
诺安稳健回报混合D 17178.08 371.82 0.18 3.78
诺安稳健回报混合C 17178.08 371.82 0.18 3.78
诺安稳健回报混合A 17178.08 371.82 0.18 3.78
诺安平衡混合A 5075.07 109.85 0.05 2.62
64 688361 中科飞测 诺安成长混合C 114929.50 267.28 1.09 8.52
诺安优化配置混合C 26921.14 62.61 0.26 8.60
诺安研究优选混合C 23611.08 54.91 0.22 4.57
诺安研究优选混合A 23611.08 54.91 0.22 4.57
诺安优化配置混合A 26921.14 62.61 0.26 8.60
诺安创新驱动混合C 8275.61 19.25 0.08 8.91
诺安创新驱动混合A 8275.61 19.25 0.08 8.91
诺安成长混合A 114929.50 267.28 1.09 8.52
65 688012 中微公司 诺安成长混合C 113602.72 242.48 0.39 8.42
诺安和鑫混合C 20941.95 44.70 0.07 4.44
诺安优化配置混合C 25800.58 55.07 0.09 8.24
诺安新兴产业混合 775.04 1.65 0.00 2.97
诺安优化配置混合A 25800.58 55.07 0.09 8.24
诺安改革趋势混合A 88.17 0.19 0.00 3.36
诺安和鑫混合A 20941.95 44.70 0.07 4.44
诺安新经济股票A 2268.99 4.84 0.01 3.18
诺安增利债券B 65.59 0.14 0.00 1.25
诺安增利债券A 65.59 0.14 0.00 1.25
诺安成长混合A 113602.72 242.48 0.39 8.42
66 002371 北方华创 诺安成长混合C 112904.71 127.64 0.24 8.37
诺安和鑫混合C 26536.80 30.00 0.06 5.62
诺安中证A100指数D 442.28 0.50 0.00 2.34
诺安中小盘精选混合C 1117.64 1.26 0.00 2.96
诺安中小盘精选混合D 1117.64 1.26 0.00 2.96
诺安优化配置混合C 25670.55 29.02 0.05 8.20
诺安先进制造股票C 1397.60 1.58 0.00 3.65
诺安行业轮动混合C 636.88 0.72 0.00 3.91
诺安中证A100指数C 442.28 0.50 0.00 2.34
诺安优化配置混合A 25670.55 29.02 0.05 8.20
诺安行业轮动混合A 636.88 0.72 0.00 3.91
诺安和鑫混合A 26536.80 30.00 0.06 5.62
诺安先进制造股票A 1397.60 1.58 0.00 3.65
诺安新经济股票A 1886.77 2.13 0.00 2.65
诺安中小盘精选混合A 1117.64 1.26 0.00 2.96
诺安中证A100指数A 442.28 0.50 0.00 2.34
诺安成长混合A 112904.71 127.64 0.24 8.37
67 301269 华大九天 诺安成长混合C 104234.22 872.84 3.33 7.73
诺安优化配置混合C 16361.30 137.01 0.52 5.23
诺安优化配置混合A 16361.30 137.01 0.52 5.23
诺安成长混合A 104234.22 872.84 3.33 7.73
68 688072 拓荆科技 诺安成长混合C 90618.59 103.03 0.67 6.72
诺安优化配置混合C 26227.85 29.82 0.19 8.38
诺安优化配置混合A 26227.85 29.82 0.19 8.38
诺安成长混合A 90618.59 103.03 0.67 6.72
69 688036 传音控股 诺安成长混合C 49821.16 845.14 11.13 3.69
诺安积极回报混合C 3900.77 66.17 0.87 6.57
诺安积极回报混合A 3900.77 66.17 0.87 6.57
诺安成长混合A 49821.16 845.14 11.13 3.69
70 688692 达梦数据 诺安成长混合C 46672.12 191.05 2.61 3.46
诺安积极回报混合C 4905.49 20.08 0.27 8.27
诺安积极回报混合A 4905.49 20.08 0.27 8.27
诺安成长混合A 46672.12 191.05 2.61 3.46
71 688347 华虹宏力 诺安成长混合C 44120.95 131.20 -- 3.27
诺安低碳经济股票D 2017.80 6.00 -- 2.02
诺安优化配置混合C 13808.81 41.06 -- 4.41
诺安研究优选混合C 36090.47 107.32 -- 6.98
诺安中证500增强C 27.58 0.08 -- 0.81
诺安低碳经济股票C 2017.80 6.00 -- 2.02
诺安研究优选混合A 36090.47 107.32 -- 6.98
诺安优化配置混合A 13808.81 41.06 -- 4.41
诺安创新驱动混合C 6564.31 19.52 -- 7.07
诺安创新驱动混合A 6564.31 19.52 -- 7.07
诺安中证500增强A 27.58 0.08 -- 0.81
诺安低碳经济股票A 2017.80 6.00 -- 2.02
诺安成长混合A 44120.95 131.20 -- 3.27
72 002025 航天电器 诺安稳健回报混合D 15935.32 209.07 0.46 3.51
诺安稳健回报混合C 15935.32 209.07 0.46 3.51
诺安稳健回报混合A 15935.32 209.07 0.46 3.51
73 600183 生益科技 诺安和鑫混合C 34680.00 200.00 0.14 7.35
诺安和鑫混合A 34680.00 200.00 0.14 7.35
诺安增利债券B 32.95 0.19 0.00 0.63
诺安增利债券A 32.95 0.19 0.00 0.63
74 603986 兆易创新 诺安和鑫混合C 32600.00 40.00 0.10 6.91
诺安汇利混合D 16.30 0.02 0.00 0.32
诺安汇利混合E 16.30 0.02 0.00 0.32
诺安中证A100指数D 652.00 0.80 0.00 3.44
诺安低碳经济股票D 3260.00 4.00 0.01 3.26
诺安沪深300增强D 846.95 1.04 0.00 1.48
诺安中证A100指数C 652.00 0.80 0.00 3.44
诺安低碳经济股票C 3260.00 4.00 0.01 3.26
诺安沪深300增强C 846.95 1.04 0.00 1.48
诺安新兴产业混合 1515.90 1.86 0.00 5.80
诺安汇利混合A 16.30 0.02 0.00 0.32
诺安汇利混合C 16.30 0.02 0.00 0.32
诺安改革趋势混合A 73.35 0.09 0.00 2.80
诺安和鑫混合A 32600.00 40.00 0.10 6.91
诺安创新驱动混合C 6264.50 7.69 0.02 6.74
诺安创新驱动混合A 6264.50 7.69 0.02 6.74
诺安低碳经济股票A 3260.00 4.00 0.01 3.26
诺安新经济股票A 2542.80 3.12 0.01 3.57
诺安沪深300增强A 846.95 1.04 0.00 1.48
诺安中证A100指数A 652.00 0.80 0.00 3.44
75 002938 鹏鼎控股 诺安和鑫混合C 31613.07 299.99 0.13 6.70
诺安和鑫混合A 31613.07 299.99 0.13 6.70
诺安创新驱动混合C 6497.73 61.66 0.03 6.99
诺安创新驱动混合A 6497.73 61.66 0.03 6.99
诺安增利债券B 29.51 0.28 0.00 0.56
诺安增利债券A 29.51 0.28 0.00 0.56
76 603256 宏和科技 诺安和鑫混合C 27382.06 103.20 0.12 5.80
诺安和鑫混合A 27382.06 103.20 0.12 5.80
77 300750 宁德时代 诺安汇利混合D 19.65 0.05 0.00 0.38
诺安汇利混合E 19.65 0.05 0.00 0.38
诺安中证A100指数D 1100.43 2.80 0.00 5.81
诺安低碳经济股票D 2633.17 6.70 0.00 2.63
诺安沪深300增强D 1735.53 4.42 0.00 3.03
诺安先进制造股票C 1202.61 3.06 0.00 3.14
诺安高端制造股票C 420.52 1.07 0.00 5.16
诺安中证A100指数C 1100.43 2.80 0.00 5.81
诺安低碳经济股票C 2633.17 6.70 0.00 2.63
诺安创业板指数增强(LOF)C 3851.50 9.80 0.00 9.08
诺安沪深300增强C 1735.53 4.42 0.00 3.03
诺安新兴产业混合 1450.21 3.69 0.00 5.55
诺安汇利混合A 19.65 0.05 0.00 0.38
诺安汇利混合C 19.65 0.05 0.00 0.38
诺安改革趋势混合A 117.90 0.30 0.00 4.50
诺安高端制造股票A 420.52 1.07 0.00 5.16
诺安先进制造股票A 1202.61 3.06 0.00 3.14
诺安低碳经济股票A 2633.17 6.70 0.00 2.63
诺安新经济股票A 3898.66 9.92 0.00 5.47
诺安创业板指数增强(LOF)A 3851.50 9.80 0.00 9.08
诺安沪深300增强A 1735.53 4.42 0.00 3.03
诺安中证A100指数A 1100.43 2.80 0.00 5.81
78 603259 药明康德 诺安汇利混合D 18.68 0.15 0.00 0.36
诺安汇利混合E 18.68 0.15 0.00 0.36
诺安高端制造股票C 295.09 2.37 0.00 3.62
诺安汇利混合A 18.68 0.15 0.00 0.36
诺安汇利混合C 18.68 0.15 0.00 0.36
诺安高端制造股票A 295.09 2.37 0.00 3.62
诺安主题精选混合 622.55 5.00 0.00 4.03
79 002916 深南电路 诺安汇利混合D 18.32 0.04 0.00 0.36
诺安汇利混合E 18.32 0.04 0.00 0.36
诺安低碳经济股票D 1831.60 4.00 0.01 1.83
诺安低碳经济股票C 1831.60 4.00 0.01 1.83
诺安恒鑫混合A 599.85 1.31 0.00 5.25
诺安汇利混合A 18.32 0.04 0.00 0.36
诺安汇利混合C 18.32 0.04 0.00 0.36
诺安低碳经济股票A 1831.60 4.00 0.01 1.83
80 688008 澜起科技 诺安汇利混合D 18.59 0.06 -- 0.36
诺安汇利混合E 18.59 0.06 -- 0.36
诺安沪深300增强D 843.49 2.72 -- 1.47
诺安沪深300增强C 843.49 2.72 -- 1.47
诺安汇利混合A 18.59 0.06 -- 0.36
诺安汇利混合C 18.59 0.06 -- 0.36
诺安沪深300增强A 843.49 2.72 -- 1.47
81 600941 中国移动 诺安汇利混合D 17.23 0.20 -- 0.33
诺安汇利混合E 17.23 0.20 -- 0.33
诺安新动力灵活配置混合C 258.39 3.00 -- 5.46
诺安汇利混合A 17.23 0.20 -- 0.33
诺安汇利混合C 17.23 0.20 -- 0.33
诺安新动力灵活配置混合A 258.39 3.00 -- 5.46
82 688147 微导纳米 诺安汇利混合D 16.19 0.10 -- 0.31
诺安汇利混合E 16.19 0.10 -- 0.31
诺安汇利混合A 16.19 0.10 -- 0.31
诺安汇利混合C 16.19 0.10 -- 0.31
诺安创新驱动混合C 7555.91 46.68 -- 8.13
诺安创新驱动混合A 7555.91 46.68 -- 8.13
83 300274 阳光电源 诺安汇利混合D 15.90 0.10 0.00 0.31
诺安汇利混合E 15.90 0.10 0.00 0.31
诺安创业板指数增强(LOF)C 1272.16 8.00 0.01 3.00
诺安汇利混合A 15.90 0.10 0.00 0.31
诺安汇利混合C 15.90 0.10 0.00 0.31
诺安创业板指数增强(LOF)A 1272.16 8.00 0.01 3.00
84 300843 胜蓝股份 诺安汇利混合D 15.62 0.10 0.00 0.30
诺安汇利混合E 15.62 0.10 0.00 0.30
诺安汇利混合A 15.62 0.10 0.00 0.30
诺安汇利混合C 15.62 0.10 0.00 0.30
诺安创新驱动混合C 4793.75 30.68 0.20 5.16
诺安创新驱动混合A 4793.75 30.68 0.20 5.16
85 600036 招商银行 诺安策略精选股票C 150.16 4.23 0.00 2.43
诺安中证A100指数D 461.50 13.00 0.00 2.44
诺安沪深300增强D 1032.70 29.09 0.00 1.80
诺安中证A100指数C 461.50 13.00 0.00 2.44
诺安沪深300增强C 1032.70 29.09 0.00 1.80
诺安策略精选股票A 150.16 4.23 0.00 2.43
诺安沪深300增强A 1032.70 29.09 0.00 1.80
诺安中证A100指数A 461.50 13.00 0.00 2.44
86 601838 成都银行 诺安策略精选股票C 143.55 8.11 0.02 2.32
诺安策略精选股票A 143.55 8.11 0.02 2.32
87 601077 渝农商行 诺安策略精选股票C 134.79 22.06 0.00 2.18
诺安策略精选股票A 134.79 22.06 0.00 2.18
88 600919 江苏银行 诺安策略精选股票C 134.97 12.52 0.00 2.18
诺安新动力灵活配置混合C 269.50 25.00 0.00 5.70
诺安策略精选股票A 134.97 12.52 0.00 2.18
诺安新动力灵活配置混合A 269.50 25.00 0.00 5.70
89 601009 南京银行 诺安策略精选股票C 133.02 13.45 0.01 2.15
诺安策略精选股票A 133.02 13.45 0.01 2.15
90 601088 中国神华 诺安策略精选股票C 132.74 3.40 0.00 2.14
诺安新动力灵活配置混合C 273.28 7.00 0.00 5.78
诺安策略精选股票A 132.74 3.40 0.00 2.14
诺安新动力灵活配置混合A 273.28 7.00 0.00 5.78
91 688037 芯源微 诺安鼎利混合D 105.37 0.24 -- 0.21
诺安优化配置混合C 15156.36 34.52 -- 4.84
诺安鼎利混合A 105.37 0.24 -- 0.21
诺安鼎利混合C 105.37 0.24 -- 0.21
诺安优化配置混合A 15156.36 34.52 -- 4.84
诺安创新驱动混合C 6020.56 13.71 -- 6.48
诺安创新驱动混合A 6020.56 13.71 -- 6.48
92 601336 新华保险 诺安鼎利混合D 99.63 1.67 0.01 0.20
诺安鼎利混合A 99.63 1.67 0.01 0.20
诺安鼎利混合C 99.63 1.67 0.01 0.20
93 600406 国电南瑞 诺安鼎利混合D 97.80 4.28 0.00 0.20
诺安鼎利混合A 97.80 4.28 0.00 0.20
诺安鼎利混合C 97.80 4.28 0.00 0.20
94 688291 金橙子 诺安鼎利混合D 99.42 1.70 0.05 0.20
诺安鼎利混合A 99.42 1.70 0.05 0.20
诺安鼎利混合C 99.42 1.70 0.05 0.20
95 688017 绿的谐波 诺安鼎利混合D 100.29 0.24 0.00 0.20
诺安鼎利混合A 100.29 0.24 0.00 0.20
诺安鼎利混合C 100.29 0.24 0.00 0.20
96 603508 思维列控 诺安鼎利混合D 99.32 4.65 0.12 0.20
诺安鼎利混合A 99.32 4.65 0.12 0.20
诺安鼎利混合C 99.32 4.65 0.12 0.20
97 688002 睿创微纳 诺安鼎利混合D 99.00 0.64 0.00 0.20
诺安中证500增强C 32.48 0.21 0.00 0.96
诺安鼎利混合A 99.00 0.64 0.00 0.20
诺安鼎利混合C 99.00 0.64 0.00 0.20
诺安中证500增强A 32.48 0.21 0.00 0.96
98 601318 中国平安 诺安鼎利混合D 98.34 2.06 0.00 0.20
诺安中证A100指数D 539.46 11.30 0.00 2.85
诺安沪深300增强D 1160.59 24.31 0.01 2.03
诺安新动力灵活配置混合C 286.44 6.00 0.00 6.06
诺安中证A100指数C 539.46 11.30 0.00 2.85
诺安沪深300增强C 1160.59 24.31 0.01 2.03
诺安鼎利混合A 98.34 2.06 0.00 0.20
诺安鼎利混合C 98.34 2.06 0.00 0.20
诺安新动力灵活配置混合A 286.44 6.00 0.00 6.06
诺安沪深300增强A 1160.59 24.31 0.01 2.03
诺安中证A100指数A 539.46 11.30 0.00 2.85
99 000663 永安林业 诺安多策略混合C 1082.53 212.26 0.69 0.36
诺安多策略混合A 1082.53 212.26 0.69 0.36
100 603700 宁水集团 诺安多策略混合C 1070.79 92.23 2.36 0.36
诺安多策略混合A 1070.79 92.23 2.36 0.36
101 688355 明志科技 诺安多策略混合C 1057.80 54.95 -- 0.36
诺安多策略混合A 1057.80 54.95 -- 0.36
102 603818 曲美家居 诺安多策略混合C 1035.25 348.57 0.61 0.35
诺安多策略混合A 1035.25 348.57 0.61 0.35
103 300412 迦南科技 诺安多策略混合C 1052.49 230.81 0.49 0.35
诺安多策略混合A 1052.49 230.81 0.49 0.35
104 301390 经纬股份 诺安多策略混合C 1033.93 32.05 1.10 0.35
诺安多策略混合A 1033.93 32.05 1.10 0.35
105 300562 乐心医疗 诺安多策略混合C 1016.09 75.21 0.47 0.34
诺安多策略混合A 1016.09 75.21 0.47 0.34
106 300564 筑博设计 诺安多策略混合C 998.39 83.13 0.73 0.34
诺安多策略混合A 998.39 83.13 0.73 0.34
107 688651 盛邦安全 诺安多策略混合C 996.23 30.92 -- 0.33
诺安多策略混合A 996.23 30.92 -- 0.33
108 300513 恒实科技 诺安多策略混合C 990.94 136.87 0.48 0.33
诺安多策略混合A 990.94 136.87 0.48 0.33
109 601872 招商轮船 诺安价值增长混合C 14934.50 850.00 0.23 7.61
诺安价值增长混合D 14934.50 850.00 0.23 7.61
诺安价值增长混合A 14934.50 850.00 0.23 7.61
110 300502 新易盛 诺安中证A100指数D 789.10 1.30 0.00 4.17
诺安低碳经济股票D 1942.40 3.20 0.00 1.94
诺安沪深300增强D 1423.54 2.35 0.00 2.48
诺安鸿鑫混合C 624.00 1.03 0.00 6.72
诺安中证A100指数C 789.10 1.30 0.00 4.17
诺安低碳经济股票C 1942.40 3.20 0.00 1.94
诺安创业板指数增强(LOF)C 3945.50 6.50 0.01 9.30
诺安沪深300增强C 1423.54 2.35 0.00 2.48
诺安低碳经济股票A 1942.40 3.20 0.00 1.94
诺安鸿鑫混合A 624.00 1.03 0.00 6.72
诺安创业板指数增强(LOF)A 3945.50 6.50 0.01 9.30
诺安沪深300增强A 1423.54 2.35 0.00 2.48
诺安中证A100指数A 789.10 1.30 0.00 4.17
诺安增利债券B 29.14 0.05 0.00 0.55
诺安增利债券A 29.14 0.05 0.00 0.55
111 600519 贵州茅台 诺安中证A100指数D 592.75 0.50 0.00 3.13
诺安沪深300增强D 1173.64 0.99 0.00 2.05
诺安新动力灵活配置混合C 237.10 0.20 0.00 5.01
诺安中证A100指数C 592.75 0.50 0.00 3.13
诺安沪深300增强C 1173.64 0.99 0.00 2.05
诺安积极配置混合A 1315.89 1.11 0.00 5.68
诺安积极配置混合C 1315.89 1.11 0.00 5.68
诺安新动力灵活配置混合A 237.10 0.20 0.00 5.01
诺安沪深300增强A 1173.64 0.99 0.00 2.05
诺安中证A100指数A 592.75 0.50 0.00 3.13
112 01801 信达生物 诺安精选价值混合C 4507.05 65.19 -- 8.97
诺安精选价值混合A 4507.05 65.19 -- 8.97
113 06990 科伦博泰生物 诺安精选价值混合C 4410.97 11.64 -- 8.78
诺安精选价值混合A 4410.97 11.64 -- 8.78
114 688235 百济神州 诺安精选价值混合C 4364.27 17.14 -- 8.69
诺安精选价值混合A 4364.27 17.14 -- 8.69
115 600276 恒瑞医药 诺安精选价值混合C 4267.84 82.01 0.02 8.50
诺安高端制造股票C 289.86 5.57 0.00 3.56
诺安精选价值混合A 4267.84 82.01 0.02 8.50
诺安高端制造股票A 289.86 5.57 0.00 3.56
诺安主题精选混合 676.52 13.00 0.00 4.38
116 09926 康方生物 诺安精选价值混合C 3484.01 45.56 -- 6.94
诺安精选价值混合A 3484.01 45.56 -- 6.94
117 688428 诺诚健华 诺安精选价值混合C 3254.59 114.32 -- 6.48
诺安精选价值混合A 3254.59 114.32 -- 6.48
诺安主题精选混合 569.60 20.01 -- 3.69
118 688266 泽璟制药 诺安精选价值混合C 3234.88 27.73 0.16 6.44
诺安精选价值混合A 3234.88 27.73 0.16 6.44
119 688382 益方生物 诺安精选价值混合C 2313.87 128.55 -- 4.61
诺安精选价值混合A 2313.87 128.55 -- 4.61
120 01177 中国生物制药 诺安精选价值混合C 2188.09 571.26 -- 4.36
诺安精选价值混合A 2188.09 571.26 -- 4.36
121 02162 康诺亚-B 诺安精选价值混合C 2106.34 34.28 -- 4.19
诺安精选价值混合A 2106.34 34.28 -- 4.19
122 601138 工业富联 诺安低碳经济股票D 2164.50 30.00 0.02 2.16
诺安低碳经济股票C 2164.50 30.00 0.02 2.16
诺安低碳经济股票A 2164.50 30.00 0.02 2.16
123 002463 沪电股份 诺安低碳经济股票D 2139.20 14.00 0.01 2.14
诺安低碳经济股票C 2139.20 14.00 0.01 2.14
诺安低碳经济股票A 2139.20 14.00 0.01 2.14
124 601899 紫金矿业 诺安低碳经济股票D 1508.40 60.00 0.00 1.51
诺安沪深300增强D 931.71 37.06 0.00 1.63
诺安均衡优选一年持有混合A 377.10 15.00 0.00 8.05
诺安均衡优选一年持有混合C 377.10 15.00 0.00 8.05
诺安低碳经济股票C 1508.40 60.00 0.00 1.51
诺安沪深300增强C 931.71 37.06 0.00 1.63
诺安新兴产业混合 1525.24 60.67 0.00 5.84
诺安改革趋势混合A 68.88 2.74 0.00 2.63
诺安低碳经济股票A 1508.40 60.00 0.00 1.51
诺安新经济股票A 4814.56 191.51 0.01 6.75
诺安沪深300增强A 931.71 37.06 0.00 1.63
125 603019 中科曙光 诺安中小盘精选混合C 2108.14 19.66 -- 5.58
诺安中小盘精选混合D 2108.14 19.66 -- 5.58
诺安先进制造股票C 2108.14 19.66 -- 5.50
诺安行业轮动混合C 746.86 6.96 -- 4.58
诺安行业轮动混合A 746.86 6.96 -- 4.58
诺安先进制造股票A 2108.14 19.66 -- 5.50
诺安中小盘精选混合A 2108.14 19.66 -- 5.58
126 688249 晶合集成 诺安中小盘精选混合C 1692.98 28.68 0.02 4.48
诺安中小盘精选混合D 1692.98 28.68 0.02 4.48
诺安先进制造股票C 1586.73 26.88 0.02 4.14
诺安行业轮动混合C 605.65 10.26 0.01 3.72
诺安行业轮动混合A 605.65 10.26 0.01 3.72
诺安创新驱动混合C 6036.47 102.26 0.09 6.50
诺安先进制造股票A 1586.73 26.88 0.02 4.14
诺安创新驱动混合A 6036.47 102.26 0.09 6.50
诺安中小盘精选混合A 1692.98 28.68 0.02 4.48
127 603365 水星家纺 诺安中小盘精选混合C 1598.42 102.66 -- 4.23
诺安中小盘精选混合D 1598.42 102.66 -- 4.23
诺安中小盘精选混合A 1598.42 102.66 -- 4.23
128 688187 时代电气 诺安中小盘精选混合C 1419.89 20.68 -- 3.76
诺安中小盘精选混合D 1419.89 20.68 -- 3.76
诺安先进制造股票C 1419.89 20.68 -- 3.71
诺安行业轮动混合C 595.97 8.68 -- 3.66
诺安行业轮动混合A 595.97 8.68 -- 3.66
诺安先进制造股票A 1419.89 20.68 -- 3.71
诺安中小盘精选混合A 1419.89 20.68 -- 3.76
129 688049 炬芯科技 诺安中小盘精选混合C 1345.71 28.69 -- 3.56
诺安中小盘精选混合D 1345.71 28.69 -- 3.56
诺安中小盘精选混合A 1345.71 28.69 -- 3.56
130 688411 海博思创 诺安中小盘精选混合C 1242.93 4.27 0.11 3.29
诺安中小盘精选混合D 1242.93 4.27 0.11 3.29
诺安先进制造股票C 1333.75 4.58 0.12 3.48
诺安行业轮动混合C 559.60 1.92 0.05 3.43
诺安行业轮动混合A 559.60 1.92 0.05 3.43
诺安先进制造股票A 1333.75 4.58 0.12 3.48
诺安中小盘精选混合A 1242.93 4.27 0.11 3.29
131 000951 中国重汽 诺安中小盘精选混合C 1097.63 56.26 0.05 2.90
诺安中小盘精选混合D 1097.63 56.26 0.05 2.90
诺安行业轮动混合C 491.68 25.20 0.02 3.02
诺安行业轮动混合A 491.68 25.20 0.02 3.02
诺安中小盘精选混合A 1097.63 56.26 0.05 2.90
132 600690 海尔智家 诺安中小盘精选混合C 1075.40 52.69 0.02 2.84
诺安中小盘精选混合D 1075.40 52.69 0.02 2.84
诺安先进制造股票C 1279.50 62.69 0.02 3.34
诺安行业轮动混合C 535.97 26.26 0.01 3.29
诺安行业轮动混合A 535.97 26.26 0.01 3.29
诺安先进制造股票A 1279.50 62.69 0.02 3.34
诺安中小盘精选混合A 1075.40 52.69 0.02 2.84
133 688627 精智达 诺安优化配置混合C 15729.14 22.00 -- 5.03
诺安优化配置混合A 15729.14 22.00 -- 5.03
134 688120 华海清科 诺安优化配置混合C 13838.50 42.95 -- 4.42
诺安优化配置混合A 13838.50 42.95 -- 4.42
135 000960 锡业股份 诺安均衡优选一年持有混合A 298.83 7.00 0.00 6.38
诺安均衡优选一年持有混合C 298.83 7.00 0.00 6.38
136 002738 中矿资源 诺安均衡优选一年持有混合A 235.96 4.00 0.01 5.04
诺安均衡优选一年持有混合C 235.96 4.00 0.01 5.04
137 01378 中国宏桥 诺安均衡优选一年持有混合A 226.50 13.00 -- 4.83
诺安均衡优选一年持有混合C 226.50 13.00 -- 4.83
138 000408 藏格矿业 诺安均衡优选一年持有混合A 207.96 3.00 0.00 4.44
诺安均衡优选一年持有混合C 207.96 3.00 0.00 4.44
诺安新经济股票A 3355.78 48.41 0.03 4.71
139 601600 中国铝业 诺安均衡优选一年持有混合A 205.50 25.00 0.01 4.39
诺安均衡优选一年持有混合C 205.50 25.00 0.01 4.39
140 600301 华锡有色 诺安均衡优选一年持有混合A 183.96 3.00 0.01 3.93
诺安均衡优选一年持有混合C 183.96 3.00 0.01 3.93
141 601601 中国太保 诺安新动力灵活配置混合C 285.20 10.00 0.00 6.03
诺安新动力灵活配置混合A 285.20 10.00 0.00 6.03
142 601857 中国石油 诺安新动力灵活配置混合C 251.72 29.00 0.01 5.32
诺安新动力灵活配置混合A 251.72 29.00 0.01 5.32
143 002966 苏州银行 诺安新动力灵活配置混合C 243.60 35.00 0.01 5.15
诺安新动力灵活配置混合A 243.60 35.00 0.01 5.15
144 601288 农业银行 诺安新动力灵活配置混合C 242.80 40.00 0.00 5.14
诺安新动力灵活配置混合A 242.80 40.00 0.00 5.14
145 688702 盛科通信 诺安益鑫灵活配置混合C 974.98 2.50 -- 6.12
诺安益鑫灵活配置混合A 974.98 2.50 -- 6.12
诺安景鑫混合 265.19 0.68 -- 3.37
诺安主题精选混合 588.49 1.51 -- 3.81
146 000725 京东方A 诺安益鑫灵活配置混合C 868.00 100.00 0.00 5.45
诺安鸿鑫混合C 388.43 44.75 0.00 4.18
诺安恒鑫混合A 647.70 74.62 0.00 5.67
诺安益鑫灵活配置混合A 868.00 100.00 0.00 5.45
诺安鸿鑫混合A 388.43 44.75 0.00 4.18
诺安灵活配置混合A 5691.22 655.67 0.02 6.08
147 002281 光迅科技 诺安益鑫灵活配置混合C 642.35 2.50 0.00 4.04
诺安中证500增强C 28.26 0.11 0.00 0.83
诺安益鑫灵活配置混合A 642.35 2.50 0.00 4.04
诺安中证500增强A 28.26 0.11 0.00 0.83
148 300394 天孚通信 诺安益鑫灵活配置混合C 635.63 2.10 0.00 3.99
诺安创业板指数增强(LOF)C 1816.08 6.00 0.01 4.28
诺安恒鑫混合A 512.74 1.69 0.00 4.49
诺安益鑫灵活配置混合A 635.63 2.10 0.00 3.99
诺安创业板指数增强(LOF)A 1816.08 6.00 0.01 4.28
诺安灵活配置混合A 3819.25 12.62 0.01 4.08
149 002384 东山精密 诺安益鑫灵活配置混合C 590.29 2.25 0.00 3.71
诺安益鑫灵活配置混合A 590.29 2.25 0.00 3.71
150 688519 南亚新材 诺安益鑫灵活配置混合C 570.06 1.50 0.02 3.58
诺安益鑫灵活配置混合A 570.06 1.50 0.02 3.58
151 300570 太辰光 诺安益鑫灵活配置混合C 493.42 2.00 0.01 3.10
诺安益鑫灵活配置混合A 493.42 2.00 0.01 3.10
152 688200 华峰测控 诺安研究优选混合C 24223.86 46.13 0.77 4.69
诺安研究优选混合A 24223.86 46.13 0.77 4.69
153 300567 精测电子 诺安研究优选混合C 23648.50 74.46 0.33 4.58
诺安研究优选混合A 23648.50 74.46 0.33 4.58
154 002415 海康威视 诺安高端制造股票C 378.59 11.07 0.00 4.65
诺安高端制造股票A 378.59 11.07 0.00 4.65
155 002597 金禾实业 诺安高端制造股票C 366.52 18.70 0.03 4.50
诺安高端制造股票A 366.52 18.70 0.03 4.50
156 300012 华测检测 诺安高端制造股票C 291.75 21.05 0.01 3.58
诺安高端制造股票A 291.75 21.05 0.01 3.58
157 000425 徐工机械 诺安高端制造股票C 288.81 35.70 0.00 3.54
诺安高端制造股票A 288.81 35.70 0.00 3.54
158 600031 三一重工 诺安高端制造股票C 285.12 16.50 0.01 3.50
诺安高端制造股票A 285.12 16.50 0.01 3.50
159 688005 容百科技 诺安高端制造股票C 266.26 8.70 -- 3.27
诺安高端制造股票A 266.26 8.70 -- 3.27
160 000657 中钨高新 诺安鸿鑫混合C 400.11 4.18 0.00 4.31
诺安鸿鑫混合A 400.11 4.18 0.00 4.31
161 600584 长电科技 诺安鸿鑫混合C 381.06 3.68 0.00 4.10
诺安鸿鑫混合A 381.06 3.68 0.00 4.10
162 600176 中国巨石 诺安鸿鑫混合C 335.98 4.61 0.01 3.62
诺安安鑫混合 362.21 4.97 0.01 3.12
诺安鸿鑫混合A 335.98 4.61 0.01 3.62
163 688525 佰维存储 诺安鸿鑫混合C 332.61 0.67 0.00 3.58
诺安鸿鑫混合A 332.61 0.67 0.00 3.58
164 300364 中文在线 诺安积极回报混合C 4943.28 209.55 0.32 8.33
诺安积极回报混合A 4943.28 209.55 0.32 8.33
165 688787 海天瑞声 诺安积极回报混合C 4489.35 33.39 0.81 7.57
诺安积极回报混合A 4489.35 33.39 0.81 7.57
166 688111 金山办公 诺安积极回报混合C 3941.77 18.50 -- 6.64
诺安积极回报混合A 3941.77 18.50 -- 6.64
167 300418 昆仑万维 诺安积极回报混合C 3800.88 94.17 0.08 6.41
诺安积极回报混合A 3800.88 94.17 0.08 6.41
168 002594 比亚迪 诺安积极回报混合C 3248.60 40.76 0.01 5.47
诺安积极回报混合A 3248.60 40.76 0.01 5.47
169 600588 用友网络 诺安积极回报混合C 3032.10 330.29 0.13 5.11
诺安积极回报混合A 3032.10 330.29 0.13 5.11
170 300454 深信服 诺安积极回报混合C 2953.34 30.70 0.11 4.98
诺安积极回报混合A 2953.34 30.70 0.11 4.98
171 603181 皇马科技 诺安先锋混合C 30886.14 1904.20 -- 5.40
诺安进取回报混合A 2282.97 140.75 -- 5.17
诺安先锋混合A 30886.14 1904.20 -- 5.40
172 300475 香农芯创 诺安中证500增强C 39.00 0.13 0.00 1.15
诺安中证500增强A 39.00 0.13 0.00 1.15
173 688498 源杰科技 诺安中证500增强C 37.72 0.02 -- 1.11
诺安中证500增强A 37.72 0.02 -- 1.11
174 001389 广合科技 诺安中证500增强C 28.47 0.12 0.00 0.84
诺安中证500增强A 28.47 0.12 0.00 0.84
175 001309 德明利 诺安中证500增强C 28.29 0.03 0.00 0.83
诺安中证500增强A 28.29 0.03 0.00 0.83
176 300548 长芯博创 诺安中证500增强C 27.80 0.10 0.00 0.82
诺安创业板指数增强(LOF)C 1668.00 6.00 0.05 3.93
诺安中证500增强A 27.80 0.10 0.00 0.82
诺安创业板指数增强(LOF)A 1668.00 6.00 0.05 3.93
177 301611 珂玛科技 诺安中证500增强C 23.41 0.13 0.00 0.69
诺安中证500增强A 23.41 0.13 0.00 0.69
178 300059 东方财富 诺安创业板指数增强(LOF)C 1365.46 67.00 0.01 3.22
诺安创业板指数增强(LOF)A 1365.46 67.00 0.01 3.22
179 300223 北京君正 诺安创业板指数增强(LOF)C 1244.50 5.00 0.01 2.93
诺安创业板指数增强(LOF)A 1244.50 5.00 0.01 2.93
180 300408 三环集团 诺安创业板指数增强(LOF)C 1168.30 7.00 0.00 2.75
诺安创业板指数增强(LOF)A 1168.30 7.00 0.00 2.75
181 300476 胜宏科技 诺安创业板指数增强(LOF)C 1108.58 3.20 0.00 2.61
诺安创业板指数增强(LOF)A 1108.58 3.20 0.00 2.61
182 000510 新金路 诺安新兴产业混合 869.40 35.00 0.06 3.33
诺安改革趋势混合A 93.40 3.76 0.01 3.56
诺安新经济股票A 1949.69 78.49 0.13 2.73
183 603067 振华股份 诺安新兴产业混合 791.97 17.11 -- 3.03
诺安新经济股票A 2412.08 52.11 -- 3.38
184 603186 华正新材 诺安恒鑫混合A 871.91 3.87 -- 7.63
诺安灵活配置混合A 7935.07 35.22 -- 8.48
185 301123 奕东电子 诺安恒鑫混合A 720.70 5.97 0.04 6.31
诺安灵活配置混合A 6613.04 54.78 0.33 7.06
186 002975 博杰股份 诺安恒鑫混合A 627.64 4.42 0.06 5.50
187 300936 中英科技 诺安恒鑫混合A 605.55 5.49 0.12 5.30
诺安灵活配置混合A 5227.12 47.39 1.00 5.58
188 688378 奥来德 诺安恒鑫混合A 568.42 9.17 0.14 4.98
189 601869 长飞光纤 诺安恒鑫混合A 551.36 1.01 -- 4.83
190 002831 裕同科技 诺安积极配置混合A 975.28 27.43 0.05 4.21
诺安积极配置混合C 975.28 27.43 0.05 4.21
191 603129 春风动力 诺安积极配置混合A 795.54 3.11 0.02 3.43
诺安积极配置混合C 795.54 3.11 0.02 3.43
192 000100 TCL科技 诺安积极配置混合A 646.95 111.16 0.01 2.79
诺安积极配置混合C 646.95 111.16 0.01 2.79
193 301376 致欧科技 诺安积极配置混合A 643.84 36.33 0.19 2.78
诺安积极配置混合C 643.84 36.33 0.19 2.78
194 600258 首旅酒店 诺安积极配置混合A 530.17 48.55 0.08 2.29
诺安积极配置混合C 530.17 48.55 0.08 2.29
195 603766 隆鑫通用 诺安积极配置混合A 529.69 44.40 -- 2.28
诺安积极配置混合C 529.69 44.40 -- 2.28
196 600754 锦江酒店 诺安积极配置混合A 526.57 29.27 0.07 2.27
诺安积极配置混合C 526.57 29.27 0.07 2.27
197 000921 海信家电 诺安积极配置混合A 517.71 18.95 0.02 2.23
诺安积极配置混合C 517.71 18.95 0.02 2.23
198 688359 三孚新科 诺安改革趋势混合A 79.50 0.40 -- 3.03
199 688052 纳芯微 诺安进取回报混合A 2375.67 8.24 -- 5.38
200 605020 永和股份 诺安安鑫混合 397.02 9.75 0.15 3.42
201 000949 新乡化纤 诺安安鑫混合 334.31 52.73 0.03 2.88
202 601058 赛轮轮胎 诺安安鑫混合 326.99 28.36 -- 2.82
203 300323 华灿光电 诺安景鑫混合 491.23 24.08 0.03 6.25
204 300131 英唐智控 诺安景鑫混合 374.32 19.67 0.02 4.76
205 002897 意华股份 诺安景鑫混合 350.16 3.98 0.02 4.45
206 688548 广钢气体 诺安景鑫混合 338.48 6.50 0.02 4.31
207 300679 电连技术 诺安景鑫混合 329.94 5.50 0.02 4.20
208 603005 晶方科技 诺安景鑫混合 291.44 5.41 0.03 3.71
209 688352 颀中科技 诺安景鑫混合 261.72 10.82 0.03 3.33
210 688686 奥普特 诺安优势行业混合C 1873.83 11.13 -- 6.54
诺安优势行业混合A 1873.83 11.13 -- 6.54
211 605133 嵘泰股份 诺安优势行业混合C 1245.55 31.64 -- 4.35
诺安优势行业混合A 1245.55 31.64 -- 4.35
212 301413 安培龙 诺安优势行业混合C 1188.64 16.77 0.29 4.15
诺安优势行业混合A 1188.64 16.77 0.29 4.15
213 601100 恒立液压 诺安优势行业混合C 1115.40 10.37 0.01 3.89
诺安优势行业混合A 1115.40 10.37 0.01 3.89
214 688577 浙海德曼 诺安优势行业混合C 1100.95 24.02 -- 3.84
诺安优势行业混合A 1100.95 24.02 -- 3.84
215 688279 峰岹科技 诺安优势行业混合C 1088.24 4.85 0.09 3.80
诺安优势行业混合A 1088.24 4.85 0.09 3.80
216 300953 震裕科技 诺安优势行业混合C 1066.93 7.98 0.06 3.72
诺安优势行业混合A 1066.93 7.98 0.06 3.72
217 603040 新坐标 诺安优势行业混合C 1017.86 16.14 0.51 3.55
诺安优势行业混合A 1017.86 16.14 0.51 3.55
218 601799 星宇股份 诺安优势行业混合C 1002.26 11.06 0.18 3.50
诺安优势行业混合A 1002.26 11.06 0.18 3.50
219 002931 锋龙股份 诺安优势行业混合C 890.53 12.91 0.06 3.11
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220 688362 甬矽电子 诺安创新驱动混合C 6754.55 70.07 -- 7.27
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221 300602 飞荣达 诺安创新驱动混合C 4379.72 85.54 0.22 4.71
诺安创新驱动混合A 4379.72 85.54 0.22 4.71
222 000975 山金国际 诺安新经济股票A 1890.40 111.20 0.04 2.65
223 002422 科伦药业 诺安主题精选混合 770.40 20.00 0.02 4.99
224 688019 安集科技 诺安主题精选混合 618.70 1.82 0.04 4.00
225 688131 皓元医药 诺安主题精选混合 614.81 6.50 0.08 3.98
226 688331 荣昌生物 诺安主题精选混合 587.00 4.51 -- 3.80
227 603127 昭衍新药 诺安主题精选混合 573.30 15.00 0.19 3.71
228 300054 鼎龙股份 诺安增利债券B 45.57 0.43 0.00 0.87
诺安增利债券A 45.57 0.43 0.00 0.87
229 600522 中天科技 诺安增利债券B 36.41 0.60 0.00 0.69
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230 603031 安孚科技 诺安增利债券B 33.02 0.62 0.00 0.63
诺安增利债券A 33.02 0.62 0.00 0.63
231 300990 同飞股份 诺安灵活配置混合A 4355.15 41.45 0.54 4.65
232 301468 博盈特焊 诺安灵活配置混合A 3920.74 94.00 -- 4.19
233 688676 金盘科技 诺安灵活配置混合A 3140.19 37.10 -- 3.35
234 300816 艾可蓝 诺安灵活配置混合A 2743.54 37.48 0.82 2.93

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