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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只64/169
  • 份额数量：1614.88亿份43/169
  • 份额相对上期变化：-1.17%
  • 基金经理：32人41/169
  • 资产净值：1911.45亿元41/169
  • 资产相对上期变化：-1.94%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603181 皇马科技 诺安利鑫灵活配置混合D 2056.19 143.89 -- 3.64
诺安优选回报混合C 4681.47 327.60 -- 6.32
诺安利鑫灵活配置混合C 2056.19 143.89 -- 3.64
诺安先锋混合C 27211.04 1904.20 -- 5.92
诺安进取回报混合 2011.32 140.75 -- 6.83
诺安优选回报混合A 4681.47 327.60 -- 6.32
诺安安鑫混合 378.26 26.47 -- 3.79
诺安利鑫灵活配置混合A 2056.19 143.89 -- 3.64
诺安先锋混合A 27211.04 1904.20 -- 5.92
2 000893 亚钾国际 诺安利鑫灵活配置混合D 1976.84 41.21 0.05 3.49
诺安价值增长混合C 8634.60 180.00 0.22 6.46
诺安价值增长混合D 8634.60 180.00 0.22 6.46
诺安利鑫灵活配置混合C 1976.84 41.21 0.05 3.49
诺安安鑫混合 338.19 7.05 0.01 3.38
诺安利鑫灵活配置混合A 1976.84 41.21 0.05 3.49
诺安双利债券发起A 939.25 19.58 0.02 1.80
诺安价值增长混合A 8634.60 180.00 0.22 6.46
3 002895 川恒股份 诺安利鑫灵活配置混合D 1942.19 52.98 0.11 3.43
诺安价值增长混合C 4765.80 130.00 0.26 3.57
诺安价值增长混合D 4765.80 130.00 0.26 3.57
诺安利鑫灵活配置混合C 1942.19 52.98 0.11 3.43
诺安安鑫混合 365.13 9.96 0.02 3.65
诺安利鑫灵活配置混合A 1942.19 52.98 0.11 3.43
诺安双利债券发起A 402.53 10.98 0.02 0.77
诺安价值增长混合A 4765.80 130.00 0.26 3.57
4 300037 新宙邦 诺安利鑫灵活配置混合D 1746.34 33.33 0.06 3.09
诺安利鑫灵活配置混合C 1746.34 33.33 0.06 3.09
诺安安鑫混合 286.63 5.47 0.01 2.87
诺安利鑫灵活配置混合A 1746.34 33.33 0.06 3.09
5 603993 洛阳钼业 诺安利鑫灵活配置混合D 1744.20 87.21 0.44 3.08
诺安汇利混合D 50.00 2.50 0.01 0.44
诺安价值增长混合C 12500.00 625.00 3.12 9.35
诺安价值增长混合D 12500.00 625.00 3.12 9.35
诺安汇利混合E 50.00 2.50 0.01 0.44
诺安低碳经济股票D 3200.00 160.00 0.80 3.17
诺安利鑫灵活配置混合C 1744.20 87.21 0.44 3.08
诺安鸿鑫混合C 509.00 25.45 0.13 7.60
诺安低碳经济股票C 3200.00 160.00 0.80 3.17
诺安汇利混合A 50.00 2.50 0.01 0.44
诺安汇利混合C 50.00 2.50 0.01 0.44
诺安安鑫混合 297.20 14.86 0.07 2.97
诺安利鑫灵活配置混合A 1744.20 87.21 0.44 3.08
诺安低碳经济股票A 3200.00 160.00 0.80 3.17
诺安新经济股票 3895.40 194.77 0.97 4.04
诺安鸿鑫混合A 509.00 25.45 0.13 7.60
诺安双利债券发起A 1390.00 69.50 0.35 2.66
诺安价值增长混合A 12500.00 625.00 3.12 9.35
6 600028 中国石化 诺安利鑫灵活配置混合D 1696.04 274.44 0.00 3.00
诺安利鑫灵活配置混合C 1696.04 274.44 0.00 3.00
诺安新动力灵活配置混合C 370.80 60.00 0.00 4.68
诺安利鑫灵活配置混合A 1696.04 274.44 0.00 3.00
诺安新动力灵活配置混合A 370.80 60.00 0.00 4.68
诺安灵活配置混合 3309.20 535.47 0.01 4.28
7 601336 新华保险 诺安利鑫灵活配置混合D 1598.92 22.94 0.14 2.83
诺安鼎利混合D 185.40 2.66 0.02 0.15
诺安利鑫灵活配置混合C 1598.92 22.94 0.14 2.83
诺安新动力灵活配置混合C 418.20 6.00 0.04 5.28
诺安鼎利混合A 185.40 2.66 0.02 0.15
诺安鼎利混合C 185.40 2.66 0.02 0.15
诺安利鑫灵活配置混合A 1598.92 22.94 0.14 2.83
诺安新动力灵活配置混合A 418.20 6.00 0.04 5.28
8 601058 赛轮轮胎 诺安利鑫灵活配置混合D 1526.10 94.32 -- 2.70
诺安利鑫灵活配置混合C 1526.10 94.32 -- 2.70
诺安先锋混合C 20107.45 1242.73 -- 4.37
诺安安鑫混合 386.38 23.88 -- 3.87
诺安利鑫灵活配置混合A 1526.10 94.32 -- 2.70
诺安先锋混合A 20107.45 1242.73 -- 4.37
9 600096 云天化 诺安利鑫灵活配置混合D 1511.80 45.25 0.12 2.67
诺安利鑫灵活配置混合C 1511.80 45.25 0.12 2.67
诺安中证500增强C 26.06 0.78 0.00 0.75
诺安安鑫混合 348.13 10.42 0.03 3.48
诺安利鑫灵活配置混合A 1511.80 45.25 0.12 2.67
诺安中证500增强A 26.06 0.78 0.00 0.75
10 002545 东方铁塔 诺安利鑫灵活配置混合D 1402.20 76.00 0.07 2.48
诺安利鑫灵活配置混合C 1402.20 76.00 0.07 2.48
诺安利鑫灵活配置混合A 1402.20 76.00 0.07 2.48
11 688568 中科星图 诺安研究精选股票C 3636.63 61.64 -- 4.00
诺安研究精选股票A 3636.63 61.64 -- 4.00
12 688239 航宇科技 诺安研究精选股票C 3392.43 50.13 -- 3.73
诺安鸿鑫混合C 547.36 8.09 -- 8.18
诺安研究精选股票A 3392.43 50.13 -- 3.73
诺安鸿鑫混合A 547.36 8.09 -- 8.18
13 300593 新雷能 诺安研究精选股票C 3313.83 111.35 0.25 3.64
诺安研究精选股票A 3313.83 111.35 0.25 3.64
14 301005 超捷股份 诺安研究精选股票C 3252.91 20.95 -- 3.58
诺安精选回报混合A 156.82 1.01 -- 4.75
诺安研究精选股票A 3252.91 20.95 -- 3.58
15 688122 西部超导 诺安研究精选股票C 3207.62 43.01 0.14 3.53
诺安研究精选股票A 3207.62 43.01 0.14 3.53
16 688270 臻镭科技 诺安研究精选股票C 3212.43 26.32 -- 3.53
诺安精选回报混合A 141.58 1.16 -- 4.29
诺安研究精选股票A 3212.43 26.32 -- 3.53
17 301117 佳缘科技 诺安研究精选股票C 3134.76 58.87 0.74 3.45
诺安研究精选股票A 3134.76 58.87 0.74 3.45
18 688539 高华科技 诺安研究精选股票C 3131.26 63.24 0.71 3.44
诺安精选回报混合A 143.95 2.91 0.03 4.36
诺安研究精选股票A 3131.26 63.24 0.71 3.44
19 688027 国盾量子 诺安研究精选股票C 3079.11 6.11 0.38 3.39
诺安研究精选股票A 3079.11 6.11 0.38 3.39
20 300102 乾照光电 诺安研究精选股票C 2847.22 103.31 0.11 3.13
诺安研究精选股票A 2847.22 103.31 0.11 3.13
21 605060 联德股份 诺安优选回报混合C 6642.00 179.71 -- 8.97
诺安价值增长混合C 6652.80 180.00 -- 4.98
诺安价值增长混合D 6652.80 180.00 -- 4.98
诺安先锋混合C 23594.16 638.37 -- 5.13
诺安进取回报混合 2050.54 55.48 -- 6.97
诺安优选回报混合A 6642.00 179.71 -- 8.97
诺安双利债券发起A 394.36 10.67 -- 0.76
诺安价值增长混合A 6652.80 180.00 -- 4.98
诺安先锋混合A 23594.16 638.37 -- 5.13
22 002202 金风科技 诺安优选回报混合C 6261.98 306.96 0.09 8.46
诺安中小盘精选混合C 2584.53 126.69 0.04 4.93
诺安中小盘精选混合D 2584.53 126.69 0.04 4.93
诺安先进制造股票C 1759.70 86.26 0.03 5.11
诺安行业轮动混合C 1270.16 62.26 0.02 5.20
诺安先锋混合C 28209.32 1382.81 0.41 6.13
诺安行业轮动混合A 1270.16 62.26 0.02 5.20
诺安进取回报混合 2468.22 120.99 0.04 8.39
诺安优选回报混合A 6261.98 306.96 0.09 8.46
诺安先进制造股票A 1759.70 86.26 0.03 5.11
诺安中小盘精选混合A 2584.53 126.69 0.04 4.93
诺安先锋混合A 28209.32 1382.81 0.41 6.13
23 688377 迪威尔 诺安优选回报混合C 6092.65 166.01 0.85 8.23
诺安先锋混合C 32254.83 878.88 4.51 7.01
诺安进取回报混合 2254.82 61.44 0.32 7.66
诺安优选回报混合A 6092.65 166.01 0.85 8.23
诺安先锋混合A 32254.83 878.88 4.51 7.01
24 688037 芯源微 诺安优选回报混合C 5846.51 39.37 -- 7.89
诺安成长混合C 48485.52 326.48 -- 3.17
诺安优化配置混合C 11147.68 75.06 -- 5.04
诺安研究优选混合C 3347.07 22.54 -- 5.31
诺安高端制造股票C 521.98 3.51 -- 4.64
诺安先锋混合C 22701.68 152.86 -- 4.93
诺安研究优选混合A 3347.07 22.54 -- 5.31
诺安优化配置混合A 11147.68 75.06 -- 5.04
诺安高端制造股票A 521.98 3.51 -- 4.64
诺安进取回报混合 1669.92 11.24 -- 5.67
诺安优选回报混合A 5846.51 39.37 -- 7.89
诺安成长混合A 48485.52 326.48 -- 3.17
诺安先锋混合A 22701.68 152.86 -- 4.93
25 688357 建龙微纳 诺安优选回报混合C 5435.98 164.48 -- 7.34
诺安进取回报混合 1463.35 44.28 -- 4.97
诺安优选回报混合A 5435.98 164.48 -- 7.34
26 688141 杰华特 诺安优选回报混合C 4850.58 111.69 -- 6.55
诺安平衡混合C 5062.48 116.57 -- 2.71
诺安稳健回报混合D 13783.73 317.38 -- 5.79
诺安研究优选混合C 3905.56 89.93 -- 6.19
诺安先锋混合C 24195.76 557.12 -- 5.26
诺安研究优选混合A 3905.56 89.93 -- 6.19
诺安进取回报混合 1910.92 44.00 -- 6.49
诺安优选回报混合A 4850.58 111.69 -- 6.55
诺安稳健回报混合C 13783.73 317.38 -- 5.79
诺安稳健回报混合A 13783.73 317.38 -- 5.79
诺安先锋混合A 24195.76 557.12 -- 5.26
诺安平衡混合A 5062.48 116.57 -- 2.71
27 300347 泰格医药 诺安优选回报混合C 4167.01 73.49 0.13 5.63
诺安进取回报混合 1511.62 26.66 0.05 5.14
诺安优选回报混合A 4167.01 73.49 0.13 5.63
28 601137 博威合金 诺安优选回报混合C 4021.62 188.19 -- 5.43
诺安鸿鑫混合C 254.09 11.89 -- 3.80
诺安先锋混合C 20933.83 979.59 -- 4.55
诺安进取回报混合 1524.11 71.32 -- 5.18
诺安优选回报混合A 4021.62 188.19 -- 5.43
诺安鸿鑫混合A 254.09 11.89 -- 3.80
诺安先锋混合A 20933.83 979.59 -- 4.55
29 688099 晶晨股份 诺安优选回报混合C 3914.39 44.87 -- 5.29
诺安先锋混合C 21179.23 242.80 -- 4.60
诺安改革趋势混合 89.15 1.02 -- 3.06
诺安优选回报混合A 3914.39 44.87 -- 5.29
诺安主题精选混合 785.07 9.00 -- 5.04
诺安先锋混合A 21179.23 242.80 -- 4.60
30 688521 芯原股份 诺安平衡混合C 11506.89 84.01 0.17 6.15
诺安稳健回报混合D 15207.86 111.03 0.23 6.38
诺安和鑫混合C 8218.20 60.00 0.12 3.21
诺安研究优选混合C 4592.78 33.53 0.07 7.28
诺安研究优选混合A 4592.78 33.53 0.07 7.28
诺安和鑫混合A 8218.20 60.00 0.12 3.21
诺安稳健回报混合C 15207.86 111.03 0.23 6.38
诺安稳健回报混合A 15207.86 111.03 0.23 6.38
诺安平衡混合A 11506.89 84.01 0.17 6.15
31 688981 中芯国际 诺安平衡混合C 7689.44 62.60 -- 4.11
诺安成长混合C 130571.64 1063.03 -- 8.52
诺安稳健回报混合D 12508.15 101.83 -- 5.25
诺安和鑫混合C 15108.09 123.00 -- 5.90
诺安汇利混合D 42.50 0.35 -- 0.38
诺安汇利混合E 42.50 0.35 -- 0.38
诺安低碳经济股票D 2456.60 20.00 -- 2.44
诺安优化配置混合C 16349.56 133.11 -- 7.39
诺安先进制造股票C 1311.82 10.68 -- 3.81
诺安行业轮动混合C 771.37 6.28 -- 3.16
诺安均衡优选一年持有混合A 387.21 6.00 -- 3.99
诺安均衡优选一年持有混合C 387.21 6.00 -- 3.99
诺安益鑫灵活配置混合C 489.51 3.99 -- 8.61
诺安研究优选混合C 4946.57 40.27 -- 7.84
诺安高端制造股票C 621.23 5.06 -- 5.53
诺安低碳经济股票C 2456.60 20.00 -- 2.44
诺安研究优选混合A 4946.57 40.27 -- 7.84
诺安新兴产业混合 727.23 5.92 -- 2.37
诺安优化配置混合A 16349.56 133.11 -- 7.39
诺安汇利混合A 42.50 0.35 -- 0.38
诺安汇利混合C 42.50 0.35 -- 0.38
诺安行业轮动混合A 771.37 6.28 -- 3.16
诺安高端制造股票A 621.23 5.06 -- 5.53
诺安和鑫混合A 15108.09 123.00 -- 5.90
诺安益鑫灵活配置混合A 489.51 3.99 -- 8.61
诺安创新驱动混合C 1545.89 12.59 -- 3.68
诺安稳健回报混合C 12508.15 101.83 -- 5.25
诺安先进制造股票A 1311.82 10.68 -- 3.81
诺安创新驱动混合A 1545.89 12.59 -- 3.68
诺安低碳经济股票A 2456.60 20.00 -- 2.44
诺安稳健回报混合A 12508.15 101.83 -- 5.25
诺安成长混合A 130571.64 1063.03 -- 8.52
诺安平衡混合A 7689.44 62.60 -- 4.11
32 688041 海光信息 诺安平衡混合C 6721.42 29.95 -- 3.59
诺安稳健回报混合D 14814.09 66.01 -- 6.22
诺安和鑫混合C 19203.10 85.57 -- 7.50
诺安高端制造股票C 605.62 2.70 -- 5.39
诺安高端制造股票A 605.62 2.70 -- 5.39
诺安和鑫混合A 19203.10 85.57 -- 7.50
诺安稳健回报混合C 14814.09 66.01 -- 6.22
诺安稳健回报混合A 14814.09 66.01 -- 6.22
诺安平衡混合A 6721.42 29.95 -- 3.59
33 688396 华润微 诺安平衡混合C 3958.24 74.88 -- 2.12
诺安稳健回报混合D 10458.26 197.85 -- 4.39
诺安研究优选混合C 3116.99 58.97 -- 4.94
诺安研究优选混合A 3116.99 58.97 -- 4.94
诺安稳健回报混合C 10458.26 197.85 -- 4.39
诺安稳健回报混合A 10458.26 197.85 -- 4.39
诺安平衡混合A 3958.24 74.88 -- 2.12
34 601519 大智慧 诺安平衡混合C 3904.24 303.36 0.15 2.09
诺安平衡混合A 3904.24 303.36 0.15 2.09
35 300353 东土科技 诺安平衡混合C 3843.19 188.76 0.35 2.05
诺安稳健回报混合D 9468.90 465.07 0.87 3.97
诺安优势行业混合C 1655.06 81.29 0.15 5.31
诺安稳健回报混合C 9468.90 465.07 0.87 3.97
诺安稳健回报混合A 9468.90 465.07 0.87 3.97
诺安优势行业混合A 1655.06 81.29 0.15 5.31
诺安平衡混合A 3843.19 188.76 0.35 2.05
36 603799 华友钴业 诺安平衡混合C 3514.02 51.48 0.19 1.88
诺安均衡优选一年持有混合A 477.82 7.00 0.03 4.92
诺安均衡优选一年持有混合C 477.82 7.00 0.03 4.92
诺安平衡混合A 3514.02 51.48 0.19 1.88
37 002466 天齐锂业 诺安平衡混合C 3467.34 62.61 0.04 1.85
诺安新兴产业混合 683.94 12.35 0.01 2.23
诺安平衡混合A 3467.34 62.61 0.04 1.85
38 688220 翱捷科技 诺安平衡混合C 3324.42 40.24 0.18 1.78
诺安稳健回报混合D 9037.33 109.40 0.49 3.79
诺安稳健回报混合C 9037.33 109.40 0.49 3.79
诺安稳健回报混合A 9037.33 109.40 0.49 3.79
诺安平衡混合A 3324.42 40.24 0.18 1.78
39 002371 北方华创 诺安成长混合C 128782.68 280.52 0.53 8.41
诺安和鑫混合C 23143.83 50.41 0.09 9.04
诺安中小盘精选混合C 1680.23 3.66 0.01 3.21
诺安中小盘精选混合D 1680.23 3.66 0.01 3.21
诺安优化配置混合C 18616.02 40.55 0.08 8.42
诺安先进制造股票C 1193.61 2.60 0.00 3.47
诺安行业轮动混合C 771.25 1.68 0.00 3.16
诺安优化配置混合A 18616.02 40.55 0.08 8.42
诺安行业轮动混合A 771.25 1.68 0.00 3.16
诺安和鑫混合A 23143.83 50.41 0.09 9.04
诺安先进制造股票A 1193.61 2.60 0.00 3.47
诺安中小盘精选混合A 1680.23 3.66 0.01 3.21
诺安成长混合A 128782.68 280.52 0.53 8.41
40 688361 中科飞测 诺安成长混合C 126872.10 829.28 3.40 8.28
诺安优化配置混合C 18149.77 118.63 0.49 8.20
诺安优化配置混合A 18149.77 118.63 0.49 8.20
诺安成长混合A 126872.10 829.28 3.40 8.28
41 688012 中微公司 诺安成长混合C 124945.65 440.34 0.71 8.16
诺安和鑫混合C 8512.50 30.00 0.05 3.32
诺安优化配置混合C 14008.79 49.37 0.08 6.33
诺安高端制造股票C 394.58 1.39 0.00 3.51
诺安优化配置混合A 14008.79 49.37 0.08 6.33
诺安高端制造股票A 394.58 1.39 0.00 3.51
诺安和鑫混合A 8512.50 30.00 0.05 3.32
诺安成长混合A 124945.65 440.34 0.71 8.16
42 301269 华大九天 诺安成长混合C 124907.63 1174.72 4.48 8.15
诺安优化配置混合C 16926.17 159.19 0.61 7.65
诺安优化配置混合A 16926.17 159.19 0.61 7.65
诺安成长混合A 124907.63 1174.72 4.48 8.15
43 300661 圣邦股份 诺安成长混合C 112462.16 1638.43 3.66 7.34
诺安成长混合A 112462.16 1638.43 3.66 7.34
44 688072 拓荆科技 诺安成长混合C 70758.40 214.42 1.39 4.62
诺安优化配置混合C 11590.03 35.12 0.23 5.24
诺安高端制造股票C 354.49 1.07 0.01 3.15
诺安优化配置混合A 11590.03 35.12 0.23 5.24
诺安高端制造股票A 354.49 1.07 0.01 3.15
诺安成长混合A 70758.40 214.42 1.39 4.62
45 688036 传音控股 诺安成长混合C 55914.64 845.14 11.13 3.65
诺安积极回报混合C 8879.85 134.22 1.77 5.12
诺安积极回报混合A 8879.85 134.22 1.77 5.12
诺安成长混合A 55914.64 845.14 11.13 3.65
46 688111 金山办公 诺安成长混合C 42755.75 139.24 -- 2.79
诺安积极回报混合C 8689.10 28.30 -- 5.01
诺安积极回报混合A 8689.10 28.30 -- 5.01
诺安成长混合A 42755.75 139.24 -- 2.79
47 688326 经纬恒润 诺安稳健回报混合D 11050.16 94.04 1.20 4.64
诺安稳健回报混合C 11050.16 94.04 1.20 4.64
诺安稳健回报混合A 11050.16 94.04 1.20 4.64
48 688516 奥特维 诺安稳健回报混合D 10924.53 241.37 4.65 4.59
诺安稳健回报混合C 10924.53 241.37 4.65 4.59
诺安稳健回报混合A 10924.53 241.37 4.65 4.59
49 688787 海天瑞声 诺安稳健回报混合D 10018.81 86.38 2.09 4.21
诺安创新驱动混合C 3309.83 28.54 0.69 7.87
诺安稳健回报混合C 10018.81 86.38 2.09 4.21
诺安创新驱动混合A 3309.83 28.54 0.69 7.87
诺安稳健回报混合A 10018.81 86.38 2.09 4.21
50 300476 胜宏科技 诺安和鑫混合C 20130.60 70.00 0.08 7.86
诺安益鑫灵活配置混合C 230.06 0.80 0.00 4.05
诺安创业板指数增强(LOF)C 1265.35 4.40 0.01 3.23
诺安和鑫混合A 20130.60 70.00 0.08 7.86
诺安益鑫灵活配置混合A 230.06 0.80 0.00 4.05
诺安创业板指数增强(LOF)A 1265.35 4.40 0.01 3.23
51 600183 生益科技 诺安和鑫混合C 14282.00 200.00 0.14 5.58
诺安益鑫灵活配置混合C 321.35 4.50 0.00 5.65
诺安和鑫混合A 14282.00 200.00 0.14 5.58
诺安益鑫灵活配置混合A 321.35 4.50 0.00 5.65
52 603986 兆易创新 诺安和鑫混合C 12855.00 60.00 0.15 5.02
诺安和鑫混合A 12855.00 60.00 0.15 5.02
诺安创新驱动混合C 1381.16 6.45 0.02 3.28
诺安创新驱动混合A 1381.16 6.45 0.02 3.28
53 002463 沪电股份 诺安和鑫混合C 10960.50 150.00 0.08 4.28
诺安和鑫混合A 10960.50 150.00 0.08 4.28
54 600760 中航沈飞 诺安和鑫混合C 8423.02 150.01 0.43 3.29
诺安和鑫混合A 8423.02 150.01 0.43 3.29
55 601899 紫金矿业 诺安汇利混合D 79.28 2.30 0.00 0.70
诺安价值增长混合C 8272.80 240.00 0.02 6.19
诺安价值增长混合D 8272.80 240.00 0.02 6.19
诺安汇利混合E 79.28 2.30 0.00 0.70
诺安中证A100指数D 754.89 21.90 0.00 3.97
诺安低碳经济股票D 5170.50 150.00 0.01 5.13
诺安沪深300增强D 2797.27 81.15 0.01 2.47
诺安均衡优选一年持有混合A 689.40 20.00 0.00 7.10
诺安均衡优选一年持有混合C 689.40 20.00 0.00 7.10
诺安中证A100指数C 754.89 21.90 0.00 3.97
诺安低碳经济股票C 5170.50 150.00 0.01 5.13
诺安沪深300增强C 2797.27 81.15 0.01 2.47
诺安新兴产业混合 2585.25 75.00 0.00 8.42
诺安恒鑫混合 477.06 13.84 0.00 5.89
诺安汇利混合A 79.28 2.30 0.00 0.70
诺安汇利混合C 79.28 2.30 0.00 0.70
诺安改革趋势混合 94.45 2.74 0.00 3.24
诺安低碳经济股票A 5170.50 150.00 0.01 5.13
诺安新经济股票 7338.32 212.89 0.01 7.60
诺安沪深300增强A 2797.27 81.15 0.01 2.47
诺安中证A100指数A 754.89 21.90 0.00 3.97
诺安灵活配置混合 4080.56 118.38 0.01 5.28
诺安价值增长混合A 8272.80 240.00 0.02 6.19
56 601318 中国平安 诺安汇利混合D 41.04 0.60 0.00 0.36
诺安汇利混合E 41.04 0.60 0.00 0.36
诺安中证A100指数D 930.24 13.60 0.00 4.90
诺安低碳经济股票D 4104.00 60.00 0.01 4.07
诺安沪深300增强D 3454.25 50.50 0.01 3.05
诺安均衡优选一年持有混合A 588.45 10.00 -- 6.06
诺安均衡优选一年持有混合C 588.45 10.00 -- 6.06
诺安新动力灵活配置混合C 574.56 8.40 0.00 7.25
诺安中证A100指数C 930.24 13.60 0.00 4.90
诺安低碳经济股票C 4104.00 60.00 0.01 4.07
诺安沪深300增强C 3454.25 50.50 0.01 3.05
诺安汇利混合A 41.04 0.60 0.00 0.36
诺安汇利混合C 41.04 0.60 0.00 0.36
诺安低碳经济股票A 4104.00 60.00 0.01 4.07
诺安新动力灵活配置混合A 574.56 8.40 0.00 7.25
诺安沪深300增强A 3454.25 50.50 0.01 3.05
诺安中证A100指数A 930.24 13.60 0.00 4.90
57 300750 宁德时代 诺安汇利混合D 36.73 0.10 0.00 0.32
诺安汇利混合E 36.73 0.10 0.00 0.32
诺安中证A100指数D 1175.23 3.20 0.00 6.19
诺安低碳经济股票D 3305.34 9.00 0.00 3.28
诺安沪深300增强D 4479.10 12.20 0.00 3.95
诺安均衡优选一年持有混合A 477.44 1.30 0.00 4.91
诺安均衡优选一年持有混合C 477.44 1.30 0.00 4.91
诺安中证A100指数C 1175.23 3.20 0.00 6.19
诺安低碳经济股票C 3305.34 9.00 0.00 3.28
诺安创业板指数增强(LOF)C 3672.60 10.00 0.00 9.37
诺安沪深300增强C 4479.10 12.20 0.00 3.95
诺安新兴产业混合 1355.19 3.69 0.00 4.41
诺安汇利混合A 36.73 0.10 0.00 0.32
诺安汇利混合C 36.73 0.10 0.00 0.32
诺安改革趋势混合 110.18 0.30 0.00 3.78
诺安低碳经济股票A 3305.34 9.00 0.00 3.28
诺安新经济股票 3643.22 9.92 0.00 3.77
诺安创业板指数增强(LOF)A 3672.60 10.00 0.00 9.37
诺安沪深300增强A 4479.10 12.20 0.00 3.95
诺安中证A100指数A 1175.23 3.20 0.00 6.19
58 300308 中际旭创 诺安汇利混合D 36.60 0.06 0.00 0.32
诺安汇利混合E 36.60 0.06 0.00 0.32
诺安中证A100指数D 823.50 1.35 0.00 4.33
诺安低碳经济股票D 3172.00 5.20 0.00 3.15
诺安沪深300增强D 2586.40 4.24 0.00 2.28
诺安中证A100指数C 823.50 1.35 0.00 4.33
诺安低碳经济股票C 3172.00 5.20 0.00 3.15
诺安创业板指数增强(LOF)C 3660.00 6.00 0.01 9.34
诺安沪深300增强C 2586.40 4.24 0.00 2.28
诺安汇利混合A 36.60 0.06 0.00 0.32
诺安汇利混合C 36.60 0.06 0.00 0.32
诺安低碳经济股票A 3172.00 5.20 0.00 3.15
诺安创业板指数增强(LOF)A 3660.00 6.00 0.01 9.34
诺安沪深300增强A 2586.40 4.24 0.00 2.28
诺安中证A100指数A 823.50 1.35 0.00 4.33
59 601688 华泰证券 诺安汇利混合D 35.38 1.50 -- 0.31
诺安汇利混合E 35.38 1.50 -- 0.31
诺安低碳经济股票D 2359.00 100.00 -- 2.34
诺安低碳经济股票C 2359.00 100.00 -- 2.34
诺安汇利混合A 35.38 1.50 -- 0.31
诺安汇利混合C 35.38 1.50 -- 0.31
诺安低碳经济股票A 2359.00 100.00 -- 2.34
60 600036 招商银行 诺安汇利混合D 33.68 0.80 0.00 0.30
诺安汇利混合E 33.68 0.80 0.00 0.30
诺安中证A100指数D 656.76 15.60 0.00 3.46
诺安低碳经济股票D 2105.00 50.00 0.00 2.09
诺安沪深300增强D 2564.32 60.91 0.00 2.26
诺安中证A100指数C 656.76 15.60 0.00 3.46
诺安低碳经济股票C 2105.00 50.00 0.00 2.09
诺安沪深300增强C 2564.32 60.91 0.00 2.26
诺安汇利混合A 33.68 0.80 0.00 0.30
诺安汇利混合C 33.68 0.80 0.00 0.30
诺安低碳经济股票A 2105.00 50.00 0.00 2.09
诺安新经济股票 3775.00 89.67 0.01 3.91
诺安沪深300增强A 2564.32 60.91 0.00 2.26
诺安中证A100指数A 656.76 15.60 0.00 3.46
61 601601 中国太保 诺安汇利混合D 33.53 0.80 0.00 0.30
诺安汇利混合E 33.53 0.80 0.00 0.30
诺安低碳经济股票D 2095.50 50.00 0.02 2.08
诺安均衡优选一年持有混合A 628.65 15.00 0.01 6.47
诺安均衡优选一年持有混合C 628.65 15.00 0.01 6.47
诺安新动力灵活配置混合C 544.83 13.00 0.01 6.88
诺安低碳经济股票C 2095.50 50.00 0.02 2.08
诺安汇利混合A 33.53 0.80 0.00 0.30
诺安汇利混合C 33.53 0.80 0.00 0.30
诺安低碳经济股票A 2095.50 50.00 0.02 2.08
诺安新动力灵活配置混合A 544.83 13.00 0.01 6.88
62 002475 立讯精密 诺安汇利混合D 34.03 0.60 0.00 0.30
诺安汇利混合E 34.03 0.60 0.00 0.30
诺安中证A100指数D 340.26 6.00 0.00 1.79
诺安低碳经济股票D 2381.82 42.00 0.01 2.36
诺安均衡优选一年持有混合A 396.97 7.00 0.00 4.09
诺安均衡优选一年持有混合C 396.97 7.00 0.00 4.09
诺安中证A100指数C 340.26 6.00 0.00 1.79
诺安低碳经济股票C 2381.82 42.00 0.01 2.36
诺安汇利混合A 34.03 0.60 0.00 0.30
诺安汇利混合C 34.03 0.60 0.00 0.30
诺安低碳经济股票A 2381.82 42.00 0.01 2.36
诺安中证A100指数A 340.26 6.00 0.00 1.79
63 000651 格力电器 诺安策略精选股票C 310.10 7.71 0.00 3.57
诺安鼎利混合D 244.14 6.07 0.00 0.20
诺安鼎利混合A 244.14 6.07 0.00 0.20
诺安鼎利混合C 244.14 6.07 0.00 0.20
诺安策略精选股票A 310.10 7.71 0.00 3.57
64 600177 雅戈尔 诺安策略精选股票C 302.10 39.75 0.03 3.47
诺安策略精选股票A 302.10 39.75 0.03 3.47
65 600873 梅花生物 诺安策略精选股票C 252.54 24.93 0.09 2.90
诺安鼎利混合D 199.16 19.66 0.07 0.16
诺安鼎利混合A 199.16 19.66 0.07 0.16
诺安鼎利混合C 199.16 19.66 0.07 0.16
诺安策略精选股票A 252.54 24.93 0.09 2.90
66 600015 华夏银行 诺安策略精选股票C 251.24 36.57 0.01 2.89
诺安鼎利混合D 189.96 27.65 0.00 0.15
诺安鼎利混合A 189.96 27.65 0.00 0.15
诺安鼎利混合C 189.96 27.65 0.00 0.15
诺安策略精选股票A 251.24 36.57 0.01 2.89
67 601169 北京银行 诺安策略精选股票C 249.01 45.44 0.01 2.86
诺安鼎利混合D 186.32 34.00 0.01 0.15
诺安鼎利混合A 186.32 34.00 0.01 0.15
诺安鼎利混合C 186.32 34.00 0.01 0.15
诺安策略精选股票A 249.01 45.44 0.01 2.86
68 600919 江苏银行 诺安策略精选股票C 235.87 22.68 0.00 2.71
诺安新动力灵活配置混合C 260.00 25.00 0.00 3.28
诺安策略精选股票A 235.87 22.68 0.00 2.71
诺安新动力灵活配置混合A 260.00 25.00 0.00 3.28
69 601088 中国神华 诺安策略精选股票C 235.71 5.82 0.00 2.71
诺安新动力灵活配置混合C 445.50 11.00 0.01 5.62
诺安策略精选股票A 235.71 5.82 0.00 2.71
诺安新动力灵活配置混合A 445.50 11.00 0.01 5.62
70 601818 光大银行 诺安策略精选股票C 226.95 65.03 0.00 2.61
诺安策略精选股票A 226.95 65.03 0.00 2.61
71 601166 兴业银行 诺安策略精选股票C 216.71 10.29 0.00 2.49
诺安沪深300增强D 1861.91 88.41 0.02 1.64
诺安沪深300增强C 1861.91 88.41 0.02 1.64
诺安策略精选股票A 216.71 10.29 0.00 2.49
诺安沪深300增强A 1861.91 88.41 0.02 1.64
72 601998 中信银行 诺安策略精选股票C 208.21 27.04 0.00 2.39
诺安策略精选股票A 208.21 27.04 0.00 2.39
73 600941 中国移动 诺安鼎利混合D 293.05 2.90 -- 0.24
诺安鼎利混合A 293.05 2.90 -- 0.24
诺安鼎利混合C 293.05 2.90 -- 0.24
74 600660 福耀玻璃 诺安鼎利混合D 283.69 4.38 0.00 0.23
诺安鼎利混合A 283.69 4.38 0.00 0.23
诺安鼎利混合C 283.69 4.38 0.00 0.23
75 600809 山西汾酒 诺安鼎利混合D 243.81 1.42 0.00 0.20
诺安鼎利混合A 243.81 1.42 0.00 0.20
诺安鼎利混合C 243.81 1.42 0.00 0.20
76 002027 分众传媒 诺安鼎利混合D 241.00 32.70 0.00 0.20
诺安鼎利混合A 241.00 32.70 0.00 0.20
诺安鼎利混合C 241.00 32.70 0.00 0.20
诺安积极配置混合A 808.71 109.73 0.02 3.22
诺安积极配置混合C 808.71 109.73 0.02 3.22
77 600750 江中药业 诺安鼎利混合D 183.04 7.90 0.04 0.15
诺安鼎利混合A 183.04 7.90 0.04 0.15
诺安鼎利混合C 183.04 7.90 0.04 0.15
78 603331 百达精工 诺安多策略混合C 1701.59 119.41 -- 0.41
诺安多策略混合A 1701.59 119.41 -- 0.41
79 603028 赛福天 诺安多策略混合C 1728.83 185.50 -- 0.41
诺安多策略混合A 1728.83 185.50 -- 0.41
80 002921 联诚精密 诺安多策略混合C 1628.13 95.66 0.87 0.39
诺安多策略混合A 1628.13 95.66 0.87 0.39
81 688448 磁谷科技 诺安多策略混合C 1626.02 33.55 0.72 0.39
诺安多策略混合A 1626.02 33.55 0.72 0.39
82 688455 科捷智能 诺安多策略混合C 1577.87 78.54 -- 0.38
诺安多策略混合A 1577.87 78.54 -- 0.38
83 001231 农心科技 诺安多策略混合C 1609.38 64.53 1.81 0.38
诺安多策略混合A 1609.38 64.53 1.81 0.38
84 002949 华阳国际 诺安多策略混合C 1602.12 103.03 0.69 0.38
诺安多策略混合A 1602.12 103.03 0.69 0.38
85 300103 达刚控股 诺安多策略混合C 1568.34 195.31 0.88 0.37
诺安多策略混合A 1568.34 195.31 0.88 0.37
86 688369 致远互联 诺安多策略混合C 1567.00 61.62 1.04 0.37
诺安多策略混合A 1567.00 61.62 1.04 0.37
87 603332 苏州龙杰 诺安多策略混合C 1563.00 112.61 -- 0.37
诺安多策略混合A 1563.00 112.61 -- 0.37
88 000960 锡业股份 诺安价值增长混合C 11849.00 425.00 0.25 8.86
诺安价值增长混合D 11849.00 425.00 0.25 8.86
诺安鸿鑫混合C 424.61 15.23 0.01 6.34
诺安鸿鑫混合A 424.61 15.23 0.01 6.34
诺安双利债券发起A 1320.40 47.36 0.03 2.53
诺安价值增长混合A 11849.00 425.00 0.25 8.86
89 600309 万华化学 诺安价值增长混合C 6134.40 80.00 0.05 4.59
诺安价值增长混合D 6134.40 80.00 0.05 4.59
诺安双利债券发起A 575.10 7.50 0.00 1.10
诺安价值增长混合A 6134.40 80.00 0.05 4.59
90 002517 恺英网络 诺安价值增长混合C 6123.60 280.00 0.15 4.58
诺安价值增长混合D 6123.60 280.00 0.15 4.58
诺安积极配置混合A 770.26 35.22 0.02 3.07
诺安积极配置混合C 770.26 35.22 0.02 3.07
诺安双利债券发起A 496.01 22.68 0.01 0.95
诺安价值增长混合A 6123.60 280.00 0.15 4.58
91 600489 中金黄金 诺安价值增长混合C 5606.40 240.00 0.64 4.19
诺安价值增长混合D 5606.40 240.00 0.64 4.19
诺安双利债券发起A 516.49 22.11 0.06 0.99
诺安价值增长混合A 5606.40 240.00 0.64 4.19
92 600259 中稀有色 诺安价值增长混合C 4500.80 80.00 0.32 3.37
诺安价值增长混合D 4500.80 80.00 0.32 3.37
诺安双利债券发起A 343.75 6.11 0.02 0.66
诺安价值增长混合A 4500.80 80.00 0.32 3.37
93 600519 贵州茅台 诺安中证A100指数D 1046.66 0.76 0.00 5.51
诺安沪深300增强D 4021.37 2.92 0.00 3.55
诺安中证A100指数C 1046.66 0.76 0.00 5.51
诺安沪深300增强C 4021.37 2.92 0.00 3.55
诺安积极配置混合A 1501.13 1.09 0.00 5.98
诺安积极配置混合C 1501.13 1.09 0.00 5.98
诺安沪深300增强A 4021.37 2.92 0.00 3.55
诺安中证A100指数A 1046.66 0.76 0.00 5.51
94 000333 美的集团 诺安中证A100指数D 468.90 6.00 0.00 2.47
诺安沪深300增强D 1964.58 25.14 0.00 1.73
诺安先进制造股票C 1583.32 20.26 0.00 4.60
诺安行业轮动混合C 989.38 12.66 0.00 4.05
诺安中证A100指数C 468.90 6.00 0.00 2.47
诺安沪深300增强C 1964.58 25.14 0.00 1.73
诺安行业轮动混合A 989.38 12.66 0.00 4.05
诺安先进制造股票A 1583.32 20.26 0.00 4.60
诺安新经济股票 2432.81 31.13 0.00 2.52
诺安沪深300增强A 1964.58 25.14 0.00 1.73
诺安中证A100指数A 468.90 6.00 0.00 2.47
95 600900 长江电力 诺安中证A100指数D 407.85 15.00 0.00 2.15
诺安沪深300增强D 1741.52 64.05 0.01 1.54
诺安中证A100指数C 407.85 15.00 0.00 2.15
诺安沪深300增强C 1741.52 64.05 0.01 1.54
诺安改革趋势混合 97.34 3.58 0.00 3.34
诺安沪深300增强A 1741.52 64.05 0.01 1.54
诺安中证A100指数A 407.85 15.00 0.00 2.15
96 688256 寒武纪 诺安中证A100指数D 352.44 0.26 -- 1.85
诺安沪深300增强D 1572.44 1.16 -- 1.39
诺安研究优选混合C 4755.95 3.51 -- 7.54
诺安高端制造股票C 582.07 0.43 -- 5.18
诺安鸿鑫混合C 360.44 0.27 -- 5.38
诺安中证A100指数C 352.44 0.26 -- 1.85
诺安沪深300增强C 1572.44 1.16 -- 1.39
诺安研究优选混合A 4755.95 3.51 -- 7.54
诺安高端制造股票A 582.07 0.43 -- 5.18
诺安鸿鑫混合A 360.44 0.27 -- 5.38
诺安沪深300增强A 1572.44 1.16 -- 1.39
诺安中证A100指数A 352.44 0.26 -- 1.85
97 09926 康方生物 诺安精选价值混合C 6474.64 63.44 -- 8.57
诺安精选价值混合A 6474.64 63.44 -- 8.57
98 06990 科伦博泰生物-B 诺安精选价值混合C 6394.12 18.05 -- 8.46
诺安精选价值混合A 6394.12 18.05 -- 8.46
99 01801 信达生物 诺安精选价值混合C 6013.88 87.32 -- 7.96
诺安精选价值混合A 6013.88 87.32 -- 7.96
100 688235 百济神州 诺安精选价值混合C 5061.50 18.84 -- 6.70
诺安精选价值混合A 5061.50 18.84 -- 6.70
101 01093 石药集团 诺安精选价值混合C 4948.71 649.94 -- 6.55
诺安精选价值混合A 4948.71 649.94 -- 6.55
102 688382 益方生物 诺安精选价值混合C 4836.35 177.55 -- 6.40
诺安精选价值混合A 4836.35 177.55 -- 6.40
103 600276 恒瑞医药 诺安精选价值混合C 4429.01 74.35 0.02 5.86
诺安精选价值混合A 4429.01 74.35 0.02 5.86
诺安主题精选混合 893.55 15.00 0.00 5.74
104 688266 泽璟制药 诺安精选价值混合C 4323.16 46.64 0.28 5.72
诺安精选价值混合A 4323.16 46.64 0.28 5.72
105 688428 诺诚健华 诺安精选价值混合C 3780.94 184.26 -- 5.00
诺安精选价值混合A 3780.94 184.26 -- 5.00
106 688799 华纳药厂 诺安精选价值混合C 3135.65 65.74 -- 4.15
诺安精选价值混合A 3135.65 65.74 -- 4.15
107 600050 中国联通 诺安中小盘精选混合C 3079.46 602.63 0.03 5.88
诺安中小盘精选混合D 3079.46 602.63 0.03 5.88
诺安先进制造股票C 2568.69 502.68 0.02 7.46
诺安行业轮动混合C 1668.93 326.60 0.02 6.83
诺安行业轮动混合A 1668.93 326.60 0.02 6.83
诺安先进制造股票A 2568.69 502.68 0.02 7.46
诺安中小盘精选混合A 3079.46 602.63 0.03 5.88
108 603365 水星家纺 诺安中小盘精选混合C 2579.50 122.60 -- 4.92
诺安中小盘精选混合D 2579.50 122.60 -- 4.92
诺安行业轮动混合C 1057.47 50.26 -- 4.33
诺安行业轮动混合A 1057.47 50.26 -- 4.33
诺安中小盘精选混合A 2579.50 122.60 -- 4.92
109 600487 亨通光电 诺安中小盘精选混合C 2380.51 96.26 0.58 4.54
诺安中小盘精选混合D 2380.51 96.26 0.58 4.54
诺安先进制造股票C 1549.58 62.66 0.38 4.50
诺安行业轮动混合C 1119.33 45.26 0.27 4.58
诺安益鑫灵活配置混合C 247.30 10.00 0.06 4.35
诺安行业轮动混合A 1119.33 45.26 0.27 4.58
诺安益鑫灵活配置混合A 247.30 10.00 0.06 4.35
诺安先进制造股票A 1549.58 62.66 0.38 4.50
诺安中小盘精选混合A 2380.51 96.26 0.58 4.54
110 601717 中创智领 诺安中小盘精选混合C 2275.05 92.67 0.06 4.34
诺安中小盘精选混合D 2275.05 92.67 0.06 4.34
诺安先进制造股票C 1293.05 52.67 0.04 3.76
诺安行业轮动混合C 902.70 36.77 0.02 3.70
诺安行业轮动混合A 902.70 36.77 0.02 3.70
诺安先进制造股票A 1293.05 52.67 0.04 3.76
诺安中小盘精选混合A 2275.05 92.67 0.06 4.34
111 600690 海尔智家 诺安中小盘精选混合C 2261.74 86.69 0.03 4.32
诺安中小盘精选混合D 2261.74 86.69 0.03 4.32
诺安先进制造股票C 1583.40 60.69 0.02 4.60
诺安行业轮动混合C 1035.51 39.69 0.01 4.24
诺安行业轮动混合A 1035.51 39.69 0.01 4.24
诺安先进制造股票A 1583.40 60.69 0.02 4.60
诺安中小盘精选混合A 2261.74 86.69 0.03 4.32
112 688120 华海清科 诺安中小盘精选混合C 1903.49 12.68 -- 3.63
诺安中小盘精选混合D 1903.49 12.68 -- 3.63
诺安先进制造股票C 1214.07 8.09 -- 3.53
诺安行业轮动混合C 849.63 5.66 -- 3.48
诺安中证500增强C 22.51 0.15 -- 0.65
诺安行业轮动混合A 849.63 5.66 -- 3.48
诺安先进制造股票A 1214.07 8.09 -- 3.53
诺安中证500增强A 22.51 0.15 -- 0.65
诺安中小盘精选混合A 1903.49 12.68 -- 3.63
113 688347 华虹公司 诺安中小盘精选混合C 1799.27 16.68 -- 3.43
诺安中小盘精选混合D 1799.27 16.68 -- 3.43
诺安鸿鑫混合C 358.41 3.32 -- 5.35
诺安中证500增强C 25.03 0.23 -- 0.72
诺安创新驱动混合C 3330.30 30.87 -- 7.92
诺安创新驱动混合A 3330.30 30.87 -- 7.92
诺安中证500增强A 25.03 0.23 -- 0.72
诺安鸿鑫混合A 358.41 3.32 -- 5.35
诺安中小盘精选混合A 1799.27 16.68 -- 3.43
114 688411 海博思创 诺安中小盘精选混合C 1572.55 6.29 -- 3.00
诺安中小盘精选混合D 1572.55 6.29 -- 3.00
诺安先进制造股票C 1170.24 4.68 -- 3.40
诺安先进制造股票A 1170.24 4.68 -- 3.40
诺安中小盘精选混合A 1572.55 6.29 -- 3.00
115 688502 茂莱光学 诺安优化配置混合C 17069.28 42.77 -- 7.72
诺安优化配置混合A 17069.28 42.77 -- 7.72
116 600895 张江高科 诺安优化配置混合C 11197.57 255.07 0.16 5.06
诺安优化配置混合A 11197.57 255.07 0.16 5.06
117 688627 精智达 诺安优化配置混合C 9916.44 44.35 -- 4.48
诺安优化配置混合A 9916.44 44.35 -- 4.48
118 00700 腾讯控股 诺安均衡优选一年持有混合A 811.54 1.50 -- 8.35
诺安均衡优选一年持有混合C 811.54 1.50 -- 8.35
119 002738 中矿资源 诺安均衡优选一年持有混合A 392.75 5.00 0.01 4.04
诺安均衡优选一年持有混合C 392.75 5.00 0.01 4.04
120 01378 中国宏桥 诺安均衡优选一年持有混合A 383.02 13.00 -- 3.94
诺安均衡优选一年持有混合C 383.02 13.00 -- 3.94
121 601857 中国石油 诺安新动力灵活配置混合C 520.50 50.00 0.01 6.57
诺安新经济股票 2302.48 221.18 0.06 2.39
诺安新动力灵活配置混合A 520.50 50.00 0.01 6.57
122 603833 欧派家居 诺安新动力灵活配置混合C 468.81 9.00 0.10 5.92
诺安新动力灵活配置混合A 468.81 9.00 0.10 5.92
123 601225 陕西煤业 诺安新动力灵活配置混合C 362.44 17.00 0.03 4.58
诺安新动力灵活配置混合A 362.44 17.00 0.03 4.58
124 600887 伊利股份 诺安新动力灵活配置混合C 286.00 10.00 0.00 3.61
诺安新动力灵活配置混合A 286.00 10.00 0.00 3.61
125 600391 航发科技 诺安益鑫灵活配置混合C 333.90 9.00 0.13 5.87
诺安益鑫灵活配置混合A 333.90 9.00 0.13 5.87
126 300395 菲利华 诺安益鑫灵活配置混合C 300.90 3.00 0.01 5.29
诺安鸿鑫混合C 273.82 2.73 0.01 4.09
诺安新兴产业混合 1600.79 15.96 0.03 5.21
诺安恒鑫混合 548.64 5.47 0.01 6.77
诺安改革趋势混合 159.48 1.59 0.00 5.47
诺安益鑫灵活配置混合A 300.90 3.00 0.01 5.29
诺安景鑫混合 363.09 3.62 0.01 7.07
诺安新经济股票 2469.39 24.62 0.05 2.56
诺安鸿鑫混合A 273.82 2.73 0.01 4.09
诺安灵活配置混合 4380.10 43.67 0.09 5.67
127 300762 上海瀚讯 诺安益鑫灵活配置混合C 291.76 7.00 0.04 5.13
诺安精选回报混合A 251.75 6.04 0.03 7.63
诺安益鑫灵活配置混合A 291.76 7.00 0.04 5.13
128 000063 中兴通讯 诺安益鑫灵活配置混合C 264.88 7.00 0.00 4.66
诺安积极回报混合C 6928.48 183.10 0.05 4.00
诺安积极回报混合A 6928.48 183.10 0.05 4.00
诺安益鑫灵活配置混合A 264.88 7.00 0.00 4.66
129 688629 华丰科技 诺安益鑫灵活配置混合C 250.15 2.50 -- 4.40
诺安研究优选混合C 3062.78 30.61 -- 4.86
诺安研究优选混合A 3062.78 30.61 -- 4.86
诺安益鑫灵活配置混合A 250.15 2.50 -- 4.40
130 002465 海格通信 诺安益鑫灵活配置混合C 236.25 15.00 0.01 4.16
诺安益鑫灵活配置混合A 236.25 15.00 0.01 4.16
131 001309 德明利 诺安研究优选混合C 2982.57 12.86 0.19 4.73
诺安研究优选混合A 2982.57 12.86 0.19 4.73
132 300223 北京君正 诺安研究优选混合C 2535.42 23.91 0.06 4.02
诺安创业板指数增强(LOF)C 1060.40 10.00 0.02 2.71
诺安研究优选混合A 2535.42 23.91 0.06 4.02
诺安创业板指数增强(LOF)A 1060.40 10.00 0.02 2.71
133 688652 京仪装备 诺安研究优选混合C 2446.95 24.89 0.24 3.88
诺安研究优选混合A 2446.95 24.89 0.24 3.88
134 301613 新铝时代 诺安高端制造股票C 529.47 10.24 -- 4.71
诺安恒鑫混合 411.01 7.95 -- 5.07
诺安高端制造股票A 529.47 10.24 -- 4.71
诺安灵活配置混合 2974.83 57.54 -- 3.85
135 688070 纵横股份 诺安高端制造股票C 453.01 8.18 -- 4.03
诺安高端制造股票A 453.01 8.18 -- 4.03
136 600031 三一重工 诺安高端制造股票C 451.13 21.35 0.01 4.01
诺安高端制造股票A 451.13 21.35 0.01 4.01
137 688200 华峰测控 诺安高端制造股票C 437.76 2.30 0.04 3.89
诺安高端制造股票A 437.76 2.30 0.04 3.89
138 603124 江南新材 诺安鸿鑫混合C 323.92 4.11 -- 4.84
诺安鸿鑫混合A 323.92 4.11 -- 4.84
139 002916 深南电路 诺安鸿鑫混合C 283.39 1.22 0.00 4.23
诺安鸿鑫混合A 283.39 1.22 0.00 4.23
诺安增利债券B 11.61 0.05 0.00 0.56
诺安增利债券A 11.61 0.05 0.00 0.56
140 600893 航发动力 诺安鸿鑫混合C 256.19 6.40 0.00 3.83
诺安鸿鑫混合A 256.19 6.40 0.00 3.83
141 002230 科大讯飞 诺安积极回报混合C 8877.94 176.53 0.08 5.12
诺安积极回报混合A 8877.94 176.53 0.08 5.12
142 002594 比亚迪 诺安积极回报混合C 8353.11 85.48 0.07 4.82
诺安积极回报混合A 8353.11 85.48 0.07 4.82
143 688692 达梦数据 诺安积极回报混合C 7929.75 30.35 0.41 4.58
诺安积极回报混合A 7929.75 30.35 0.41 4.58
诺安创新驱动混合C 3567.93 13.66 0.19 8.48
诺安创新驱动混合A 3567.93 13.66 0.19 8.48
144 300418 昆仑万维 诺安积极回报混合C 7462.63 178.96 0.14 4.31
诺安积极回报混合A 7462.63 178.96 0.14 4.31
145 300339 润和软件 诺安积极回报混合C 6665.18 134.65 0.17 3.85
诺安积极回报混合A 6665.18 134.65 0.17 3.85
146 600588 用友网络 诺安积极回报混合C 6641.55 500.87 0.20 3.83
诺安积极回报混合A 6641.55 500.87 0.20 3.83
147 301236 软通动力 诺安积极回报混合C 6587.06 138.88 0.20 3.80
诺安积极回报混合A 6587.06 138.88 0.20 3.80
148 301257 普蕊斯 诺安先锋混合C 17797.32 341.99 4.54 3.87
诺安进取回报混合 1458.68 28.03 0.37 4.96
诺安先锋混合A 17797.32 341.99 4.54 3.87
149 002558 巨人网络 诺安中证500增强C 29.44 0.68 0.00 0.85
诺安中证500增强A 29.44 0.68 0.00 0.85
150 002156 通富微电 诺安中证500增强C 26.39 0.70 0.00 0.76
诺安中证500增强A 26.39 0.70 0.00 0.76
151 002340 格林美 诺安中证500增强C 25.50 3.05 0.00 0.74
诺安中证500增强A 25.50 3.05 0.00 0.74
152 002353 杰瑞股份 诺安中证500增强C 25.50 0.36 0.00 0.74
诺安中证500增强A 25.50 0.36 0.00 0.74
153 688002 睿创微纳 诺安中证500增强C 25.20 0.25 0.00 0.73
诺安景鑫混合 267.79 2.66 0.01 5.21
诺安中证500增强A 25.20 0.25 0.00 0.73
诺安增利债券B 8.49 0.08 0.00 0.41
诺安增利债券A 8.49 0.08 0.00 0.41
154 000933 神火股份 诺安中证500增强C 25.00 0.91 0.00 0.72
诺安中证500增强A 25.00 0.91 0.00 0.72
155 600885 宏发股份 诺安中证500增强C 23.23 0.76 0.00 0.67
诺安中证500增强A 23.23 0.76 0.00 0.67
156 300502 新易盛 诺安创业板指数增强(LOF)C 2800.72 6.50 0.01 7.15
诺安创业板指数增强(LOF)A 2800.72 6.50 0.01 7.15
157 300274 阳光电源 诺安创业板指数增强(LOF)C 2565.60 15.00 0.01 6.55
诺安恒鑫混合 424.18 2.48 0.00 5.24
诺安创业板指数增强(LOF)A 2565.60 15.00 0.01 6.55
诺安灵活配置混合 3153.98 18.44 0.01 4.08
158 300059 东方财富 诺安创业板指数增强(LOF)C 2155.74 93.00 0.01 5.50
诺安创业板指数增强(LOF)A 2155.74 93.00 0.01 5.50
159 300014 亿纬锂能 诺安创业板指数增强(LOF)C 1315.20 20.00 0.01 3.36
诺安创业板指数增强(LOF)A 1315.20 20.00 0.01 3.36
160 300124 汇川技术 诺安创业板指数增强(LOF)C 1205.28 16.00 0.01 3.08
诺安创业板指数增强(LOF)A 1205.28 16.00 0.01 3.08
161 300760 迈瑞医疗 诺安创业板指数增强(LOF)C 837.98 4.40 0.00 2.14
诺安创业板指数增强(LOF)A 837.98 4.40 0.00 2.14
162 002225 濮耐股份 诺安新兴产业混合 867.88 152.26 0.18 2.83
诺安改革趋势混合 65.78 11.54 0.01 2.25
163 000975 山金国际 诺安新兴产业混合 852.04 35.02 0.01 2.77
诺安新经济股票 2705.50 111.20 0.04 2.80
164 300033 同花顺 诺安新兴产业混合 837.67 2.60 0.01 2.73
165 000683 博源化工 诺安新兴产业混合 778.22 104.60 0.03 2.53
诺安双利债券发起A 310.61 41.75 0.01 0.59
166 002602 世纪华通 诺安新兴产业混合 720.96 42.26 0.01 2.35
诺安改革趋势混合 99.46 5.83 0.00 3.41
诺安主题精选混合 562.98 33.00 0.00 3.61
167 002709 天赐材料 诺安恒鑫混合 433.65 9.36 0.01 5.35
诺安灵活配置混合 4072.22 87.90 0.06 5.27
168 688301 奕瑞科技 诺安恒鑫混合 403.76 3.99 -- 4.99
诺安灵活配置混合 3370.56 33.34 -- 4.36
169 300919 中伟新材 诺安恒鑫混合 397.97 8.59 0.01 4.91
170 605305 中际联合 诺安恒鑫混合 360.36 8.65 -- 4.45
171 603699 纽威股份 诺安恒鑫混合 357.03 6.87 -- 4.41
诺安灵活配置混合 2655.15 51.09 -- 3.44
172 300855 图南股份 诺安恒鑫混合 348.19 10.78 0.04 4.30
173 002956 西麦食品 诺安积极配置混合A 618.13 21.98 0.10 2.46
诺安积极配置混合C 618.13 21.98 0.10 2.46
174 600115 中国东航 诺安积极配置混合A 594.84 99.14 0.01 2.37
诺安积极配置混合C 594.84 99.14 0.01 2.37
175 603129 春风动力 诺安积极配置混合A 560.15 2.01 0.01 2.23
诺安积极配置混合C 560.15 2.01 0.01 2.23
176 002444 巨星科技 诺安积极配置混合A 529.69 15.57 0.01 2.11
诺安积极配置混合C 529.69 15.57 0.01 2.11
177 002627 三峡旅游 诺安积极配置混合A 527.34 71.07 0.10 2.10
诺安积极配置混合C 527.34 71.07 0.10 2.10
178 605098 行动教育 诺安积极配置混合A 511.56 12.25 0.28 2.04
诺安积极配置混合C 511.56 12.25 0.28 2.04
179 600029 南方航空 诺安积极配置混合A 505.67 63.13 0.01 2.01
诺安积极配置混合C 505.67 63.13 0.01 2.01
180 600426 华鲁恒升 诺安改革趋势混合 95.55 3.04 0.00 3.28
诺安安鑫混合 321.84 10.24 0.01 3.22
181 000059 华锦股份 诺安改革趋势混合 77.09 14.41 0.01 2.64
诺安安鑫混合 305.70 57.14 0.04 3.06
182 603256 宏和科技 诺安改革趋势混合 70.31 1.91 -- 2.41
183 688375 国博电子 诺安精选回报混合A 171.54 1.84 -- 5.20
184 600879 航天电子 诺安精选回报混合A 169.71 7.96 0.00 5.15
185 600343 航天动力 诺安精选回报混合A 160.62 3.28 0.02 4.87
186 688333 铂力特 诺安精选回报混合A 159.79 1.43 -- 4.84
187 600118 中国卫星 诺安精选回报混合A 156.67 1.65 0.01 4.75
188 300136 信维通信 诺安精选回报混合A 153.76 2.48 0.00 4.66
189 600141 兴发集团 诺安安鑫混合 316.06 9.14 0.01 3.16
190 301150 中一科技 诺安景鑫混合 309.89 7.38 0.06 6.03
191 300806 斯迪克 诺安景鑫混合 256.37 8.34 0.03 4.99
192 000997 新大陆 诺安景鑫混合 244.12 8.62 0.01 4.75
193 002180 纳思达 诺安景鑫混合 241.22 11.93 0.01 4.70
194 300285 国瓷材料 诺安景鑫混合 232.71 8.49 0.01 4.53
195 603948 建业股份 诺安景鑫混合 220.58 8.08 -- 4.29
196 688698 伟创电气 诺安景鑫混合 189.65 1.92 -- 3.69
诺安优势行业混合C 2727.94 27.59 -- 8.76
诺安优势行业混合A 2727.94 27.59 -- 8.76
197 603337 杰克科技 诺安景鑫混合 185.02 4.27 -- 3.60
198 603119 浙江荣泰 诺安优势行业混合C 2202.36 19.04 0.21 7.07
诺安优势行业混合A 2202.36 19.04 0.21 7.07
199 002050 三花智控 诺安优势行业混合C 2139.39 38.68 0.01 6.87
诺安优势行业混合A 2139.39 38.68 0.01 6.87
200 600699 均胜电子 诺安优势行业混合C 1807.21 57.63 0.31 5.80
诺安优势行业混合A 1807.21 57.63 0.31 5.80
201 601100 恒立液压 诺安优势行业混合C 1461.80 13.30 0.01 4.69
诺安优势行业混合A 1461.80 13.30 0.01 4.69
202 003033 征和工业 诺安优势行业混合C 1385.89 17.63 0.22 4.45
诺安优势行业混合A 1385.89 17.63 0.22 4.45
203 300432 富临精工 诺安优势行业混合C 1318.23 78.94 0.05 4.23
诺安优势行业混合A 1318.23 78.94 0.05 4.23
204 603728 鸣志电器 诺安优势行业混合C 1306.64 18.06 -- 4.19
诺安优势行业混合A 1306.64 18.06 -- 4.19
205 301413 安培龙 诺安优势行业混合C 1226.65 9.10 0.16 3.94
诺安优势行业混合A 1226.65 9.10 0.16 3.94
206 688362 甬矽电子 诺安创新驱动混合C 3285.85 101.38 -- 7.81
诺安创新驱动混合A 3285.85 101.38 -- 7.81
207 688095 福昕软件 诺安创新驱动混合C 2198.11 24.62 0.27 5.23
诺安创新驱动混合A 2198.11 24.62 0.27 5.23
208 688615 合合信息 诺安创新驱动混合C 2200.49 9.67 -- 5.23
诺安创新驱动混合A 2200.49 9.67 -- 5.23
诺安主题精选混合 684.54 3.01 -- 4.39
209 301171 易点天下 诺安创新驱动混合C 2195.36 54.21 0.18 5.22
诺安创新驱动混合A 2195.36 54.21 0.18 5.22
诺安主题精选混合 810.00 20.00 0.07 5.20
210 688249 晶合集成 诺安创新驱动混合C 1441.41 43.43 0.04 3.43
诺安创新驱动混合A 1441.41 43.43 0.04 3.43
211 000408 藏格矿业 诺安新经济股票 4085.80 48.41 0.03 4.23
212 002352 顺丰控股 诺安新经济股票 2639.86 68.89 0.01 2.74
213 301363 美好医疗 诺安主题精选混合 1322.80 55.00 0.49 8.49
214 603087 甘李药业 诺安主题精选混合 748.77 11.00 -- 4.81
215 002847 盐津铺子 诺安主题精选混合 683.10 10.00 0.04 4.38
216 600298 安琪酵母 诺安主题精选混合 656.10 15.00 0.06 4.21
217 601168 西部矿业 诺安主题精选混合 552.80 20.00 0.01 3.55
218 000425 徐工机械 诺安增利债券B 11.35 0.98 0.00 0.55
诺安增利债券A 11.35 0.98 0.00 0.55
219 688059 华锐精密 诺安增利债券B 10.23 0.13 -- 0.50
诺安增利债券A 10.23 0.13 -- 0.50
220 300394 天孚通信 诺安增利债券B 10.15 0.05 0.00 0.49
诺安增利债券A 10.15 0.05 0.00 0.49
221 002048 宁波华翔 诺安增利债券B 9.44 0.30 0.00 0.46
诺安增利债券A 9.44 0.30 0.00 0.46
222 300570 太辰光 诺安增利债券B 9.24 0.08 0.00 0.45
诺安增利债券A 9.24 0.08 0.00 0.45
223 688017 绿的谐波 诺安增利债券B 8.97 0.05 0.00 0.44
诺安增利债券A 8.97 0.05 0.00 0.44
224 603969 银龙股份 诺安增利债券B 8.49 0.84 -- 0.41
诺安增利债券A 8.49 0.84 -- 0.41
225 600301 华锡有色 诺安增利债券B 8.44 0.22 0.00 0.41
诺安增利债券A 8.44 0.22 0.00 0.41
226 000035 中国天楹 诺安灵活配置混合 3199.67 579.65 0.24 4.14
227 300540 蜀道装备 诺安灵活配置混合 3133.36 156.67 0.76 4.05

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