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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：134只63/166
  • 份额数量：1643.21亿份42/166
  • 份额相对上期变化：0.19%
  • 基金经理：32人43/166
  • 资产净值：1942.12亿元41/166
  • 资产相对上期变化：-0.42%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000893 亚钾国际 诺安双利债券发起C 6687.40 109.45 0.13 2.66
诺安利鑫灵活配置混合D 8205.12 134.29 0.17 4.28
诺安价值增长混合C 15336.10 251.00 0.31 8.20
诺安价值增长混合D 15336.10 251.00 0.31 8.20
诺安利鑫灵活配置混合C 8205.12 134.29 0.17 4.28
诺安新兴产业混合 571.90 9.36 0.01 2.41
诺安改革趋势混合 58.05 0.95 0.00 2.27
诺安安鑫混合 567.01 9.28 0.01 4.24
诺安利鑫灵活配置混合A 8205.12 134.29 0.17 4.28
诺安新经济股票 1876.38 30.71 0.04 2.52
诺安双利债券发起A 6687.40 109.45 0.13 2.66
诺安价值增长混合A 15336.10 251.00 0.31 8.20
2 002001 新和成 诺安双利债券发起C 3876.84 112.21 0.04 1.54
诺安利鑫灵活配置混合D 7562.15 218.88 0.07 3.94
诺安价值增长混合C 10939.43 316.63 0.10 5.85
诺安价值增长混合D 10939.43 316.63 0.10 5.85
诺安利鑫灵活配置混合C 7562.15 218.88 0.07 3.94
诺安安鑫混合 751.12 21.74 0.01 5.62
诺安利鑫灵活配置混合A 7562.15 218.88 0.07 3.94
诺安双利债券发起A 3876.84 112.21 0.04 1.54
诺安价值增长混合A 10939.43 316.63 0.10 5.85
3 601225 陕西煤业 诺安双利债券发起C 3525.28 137.76 0.28 1.40
诺安价值增长混合C 11152.89 435.83 0.87 5.97
诺安价值增长混合D 11152.89 435.83 0.87 5.97
诺安新动力灵活配置混合C 435.03 17.00 0.03 6.68
诺安双利债券发起A 3525.28 137.76 0.28 1.40
诺安新动力灵活配置混合A 435.03 17.00 0.03 6.68
诺安主题精选混合 639.75 25.00 0.05 4.29
诺安价值增长混合A 11152.89 435.83 0.87 5.97
4 601985 中国核电 诺安双利债券发起C 3277.55 362.16 0.02 1.31
诺安行业轮动混合C 623.45 68.89 0.00 2.69
诺安行业轮动混合A 623.45 68.89 0.00 2.69
诺安双利债券发起A 3277.55 362.16 0.02 1.31
5 603993 洛阳钼业 诺安双利债券发起C 3270.51 190.70 0.95 1.30
诺安价值增长混合C 11147.50 650.00 3.25 5.96
诺安价值增长混合D 11147.50 650.00 3.25 5.96
诺安均衡优选一年持有混合A 257.25 15.00 0.07 4.33
诺安均衡优选一年持有混合C 257.25 15.00 0.07 4.33
诺安鸿鑫混合C 487.75 28.44 0.14 5.67
诺安新经济股票 3340.31 194.77 0.97 4.49
诺安鸿鑫混合A 487.75 28.44 0.14 5.67
诺安双利债券发起A 3270.51 190.70 0.95 1.30
诺安价值增长混合A 11147.50 650.00 3.25 5.96
6 000408 藏格矿业 诺安双利债券发起C 3212.81 40.53 0.03 1.28
诺安价值增长混合C 8561.16 108.00 0.07 4.58
诺安价值增长混合D 8561.16 108.00 0.07 4.58
诺安均衡优选一年持有混合A 237.81 3.00 0.00 4.00
诺安均衡优选一年持有混合C 237.81 3.00 0.00 4.00
诺安新经济股票 3837.46 48.41 0.03 5.16
诺安双利债券发起A 3212.81 40.53 0.03 1.28
诺安价值增长混合A 8561.16 108.00 0.07 4.58
7 600026 中远海能 诺安双利债券发起C 2808.54 127.66 0.06 1.12
诺安价值增长混合C 6924.28 314.74 0.15 3.70
诺安价值增长混合D 6924.28 314.74 0.15 3.70
诺安双利债券发起A 2808.54 127.66 0.06 1.12
诺安价值增长混合A 6924.28 314.74 0.15 3.70
8 601600 中国铝业 诺安双利债券发起C 2753.10 241.50 0.06 1.10
诺安价值增长混合C 6764.99 593.42 0.15 3.62
诺安价值增长混合D 6764.99 593.42 0.15 3.62
诺安均衡优选一年持有混合A 285.00 25.00 0.01 4.80
诺安均衡优选一年持有混合C 285.00 25.00 0.01 4.80
诺安双利债券发起A 2753.10 241.50 0.06 1.10
诺安价值增长混合A 6764.99 593.42 0.15 3.62
9 600309 万华化学 诺安双利债券发起C 2200.38 27.70 0.02 0.88
诺安利鑫灵活配置混合D 5656.84 71.20 0.04 2.95
诺安价值增长混合C 6666.65 83.91 0.05 3.57
诺安价值增长混合D 6666.65 83.91 0.05 3.57
诺安利鑫灵活配置混合C 5656.84 71.20 0.04 2.95
诺安鸿鑫混合C 324.16 4.08 0.00 3.77
诺安安鑫混合 465.58 5.86 0.00 3.48
诺安景鑫混合 211.34 2.66 0.00 4.05
诺安利鑫灵活配置混合A 5656.84 71.20 0.04 2.95
诺安鸿鑫混合A 324.16 4.08 0.00 3.77
诺安双利债券发起A 2200.38 27.70 0.02 0.88
诺安价值增长混合A 6666.65 83.91 0.05 3.57
10 002318 久立特材 诺安双利债券发起C 2136.86 70.57 0.07 0.85
诺安双利债券发起A 2136.86 70.57 0.07 0.85
11 002025 航天电器 诺安精选回报混合C 1957.77 31.14 0.07 6.04
诺安研究精选股票C 5427.87 86.33 0.19 3.33
诺安平衡混合C 3388.69 53.90 0.12 1.86
诺安研究优选混合C 11622.18 184.86 0.41 5.94
诺安高端制造股票C 238.91 3.80 0.01 2.29
诺安研究优选混合A 11622.18 184.86 0.41 5.94
诺安恒鑫混合 396.71 6.31 0.01 5.26
诺安高端制造股票A 238.91 3.80 0.01 2.29
诺安精选回报混合A 1957.77 31.14 0.07 6.04
诺安研究精选股票A 5427.87 86.33 0.19 3.33
诺安平衡混合A 3388.69 53.90 0.12 1.86
12 600879 航天电子 诺安精选回报混合C 1748.51 78.62 0.05 5.40
诺安中证500增强C 26.91 1.21 0.00 0.86
诺安精选回报混合A 1748.51 78.62 0.05 5.40
诺安中证500增强A 26.91 1.21 0.00 0.86
13 301005 超捷股份 诺安精选回报混合C 1438.55 8.70 -- 4.44
诺安研究精选股票C 5205.22 31.48 -- 3.19
诺安精选回报混合A 1438.55 8.70 -- 4.44
诺安研究精选股票A 5205.22 31.48 -- 3.19
14 688270 ST臻镭 诺安精选回报混合C 1438.94 9.71 -- 4.44
诺安精选回报混合A 1438.94 9.71 -- 4.44
15 600498 烽火通信 诺安精选回报混合C 1407.38 27.88 0.03 4.34
诺安研究精选股票C 5899.60 116.87 0.11 3.62
诺安精选回报混合A 1407.38 27.88 0.03 4.34
诺安研究精选股票A 5899.60 116.87 0.11 3.62
16 600118 中国卫星 诺安精选回报混合C 1382.62 16.89 0.10 4.27
诺安精选回报混合A 1382.62 16.89 0.10 4.27
17 688818 电科蓝天 诺安精选回报混合C 1292.25 21.28 -- 3.99
诺安研究精选股票C 5382.36 88.67 -- 3.30
诺安精选回报混合A 1292.25 21.28 -- 3.99
诺安研究精选股票A 5382.36 88.67 -- 3.30
18 300751 迈为股份 诺安精选回报混合C 1216.68 5.32 0.03 3.75
诺安精选回报混合A 1216.68 5.32 0.03 3.75
19 300900 广联航空 诺安精选回报混合C 1136.77 29.45 0.14 3.51
诺安研究精选股票C 5150.08 133.42 0.61 3.16
诺安精选回报混合A 1136.77 29.45 0.14 3.51
诺安研究精选股票A 5150.08 133.42 0.61 3.16
20 688387 信科移动 诺安精选回报混合C 1039.92 69.70 -- 3.21
诺安研究精选股票C 5554.61 372.29 -- 3.41
诺安精选回报混合A 1039.92 69.70 -- 3.21
诺安研究精选股票A 5554.61 372.29 -- 3.41
21 002895 川恒股份 诺安利鑫灵活配置混合D 8111.64 205.25 0.34 4.23
诺安价值增长混合C 7684.27 194.44 0.33 4.11
诺安价值增长混合D 7684.27 194.44 0.33 4.11
诺安利鑫灵活配置混合C 8111.64 205.25 0.34 4.23
诺安安鑫混合 601.49 15.22 0.03 4.50
诺安利鑫灵活配置混合A 8111.64 205.25 0.34 4.23
诺安价值增长混合A 7684.27 194.44 0.33 4.11
22 600938 中国海油 诺安利鑫灵活配置混合D 5244.00 131.10 0.05 2.73
诺安利鑫灵活配置混合C 5244.00 131.10 0.05 2.73
诺安新动力灵活配置混合C 320.00 8.00 0.00 4.92
诺安利鑫灵活配置混合A 5244.00 131.10 0.05 2.73
诺安新动力灵活配置混合A 320.00 8.00 0.00 4.92
23 603379 三美股份 诺安利鑫灵活配置混合D 4831.18 78.39 -- 2.52
诺安利鑫灵活配置混合C 4831.18 78.39 -- 2.52
诺安利鑫灵活配置混合A 4831.18 78.39 -- 2.52
24 000949 新乡化纤 诺安利鑫灵活配置混合D 4808.55 734.13 0.43 2.51
诺安利鑫灵活配置混合C 4808.55 734.13 0.43 2.51
诺安安鑫混合 422.08 64.44 0.04 3.16
诺安利鑫灵活配置混合A 4808.55 734.13 0.43 2.51
25 600096 云天化 诺安利鑫灵活配置混合D 4787.48 143.38 0.39 2.50
诺安利鑫灵活配置混合C 4787.48 143.38 0.39 2.50
诺安安鑫混合 462.76 13.86 0.04 3.46
诺安利鑫灵活配置混合A 4787.48 143.38 0.39 2.50
26 600426 华鲁恒升 诺安利鑫灵活配置混合D 4789.28 132.30 0.08 2.50
诺安低碳经济股票D 1448.00 40.00 0.02 1.73
诺安利鑫灵活配置混合C 4789.28 132.30 0.08 2.50
诺安低碳经济股票C 1448.00 40.00 0.02 1.73
诺安改革趋势混合 67.69 1.87 0.00 2.65
诺安安鑫混合 456.12 12.60 0.01 3.41
诺安利鑫灵活配置混合A 4789.28 132.30 0.08 2.50
诺安低碳经济股票A 1448.00 40.00 0.02 1.73
27 603225 新凤鸣 诺安利鑫灵活配置混合D 4688.91 280.10 -- 2.44
诺安利鑫灵活配置混合C 4688.91 280.10 -- 2.44
诺安利鑫灵活配置混合A 4688.91 280.10 -- 2.44
28 600893 航发动力 诺安研究精选股票C 5952.71 123.86 0.05 3.65
诺安鸿鑫混合C 519.53 10.81 0.00 6.04
诺安研究精选股票A 5952.71 123.86 0.05 3.65
诺安鸿鑫混合A 519.53 10.81 0.00 6.04
29 688568 中科星图 诺安研究精选股票C 4934.89 80.90 -- 3.03
诺安研究精选股票A 4934.89 80.90 -- 3.03
30 300102 乾照光电 诺安研究精选股票C 4921.96 152.43 0.17 3.02
诺安研究精选股票A 4921.96 152.43 0.17 3.02
31 600391 航发科技 诺安研究精选股票C 4799.67 121.85 1.70 2.95
诺安研究精选股票A 4799.67 121.85 1.70 2.95
32 688377 迪威尔 诺安优选回报混合C 6039.52 166.01 0.85 6.17
诺安先锋混合C 31973.59 878.88 4.51 6.69
诺安进取回报混合 2556.32 70.27 0.36 7.02
诺安优选回报混合A 6039.52 166.01 0.85 6.17
诺安先锋混合A 31973.59 878.88 4.51 6.69
33 688141 杰华特 诺安优选回报混合C 5729.55 111.69 -- 5.86
诺安益鑫灵活配置混合C 205.20 4.00 -- 2.88
诺安研究优选混合C 10977.09 213.98 -- 5.61
诺安先锋混合C 28580.30 557.12 -- 5.98
诺安研究优选混合A 10977.09 213.98 -- 5.61
诺安进取回报混合 2257.20 44.00 -- 6.20
诺安优选回报混合A 5729.55 111.69 -- 5.86
诺安益鑫灵活配置混合A 205.20 4.00 -- 2.88
诺安先锋混合A 28580.30 557.12 -- 5.98
34 688357 建龙微纳 诺安优选回报混合C 5468.88 164.48 -- 5.59
诺安进取回报混合 1854.58 55.78 -- 5.09
诺安优选回报混合A 5468.88 164.48 -- 5.59
35 603181 皇马科技 诺安优选回报混合C 4635.60 327.60 -- 4.74
诺安先锋混合C 26944.45 1904.20 -- 5.64
诺安进取回报混合 1991.61 140.75 -- 5.47
诺安优选回报混合A 4635.60 327.60 -- 4.74
诺安安鑫混合 413.60 29.23 -- 3.09
诺安先锋混合A 26944.45 1904.20 -- 5.64
36 688099 晶晨股份 诺安优选回报混合C 4631.17 58.47 -- 4.73
诺安中小盘精选混合C 1480.25 18.69 -- 3.17
诺安中小盘精选混合D 1480.25 18.69 -- 3.17
诺安先进制造股票C 1209.23 15.27 -- 3.30
诺安先锋混合C 24843.88 313.69 -- 5.20
诺安积极配置混合A 829.41 10.47 -- 3.49
诺安积极配置混合C 829.41 10.47 -- 3.49
诺安改革趋势混合 83.53 1.05 -- 3.27
诺安进取回报混合 1948.32 24.60 -- 5.35
诺安优选回报混合A 4631.17 58.47 -- 4.73
诺安先进制造股票A 1209.23 15.27 -- 3.30
诺安中小盘精选混合A 1480.25 18.69 -- 3.17
诺安先锋混合A 24843.88 313.69 -- 5.20
37 605305 中际联合 诺安优选回报混合C 4424.29 108.09 -- 4.52
诺安先锋混合C 21137.96 516.44 -- 4.42
诺安恒鑫混合 424.44 10.37 -- 5.63
诺安优选回报混合A 4424.29 108.09 -- 4.52
诺安灵活配置混合 3692.70 90.22 -- 4.79
诺安先锋混合A 21137.96 516.44 -- 4.42
38 300320 海达股份 诺安优选回报混合C 4228.95 428.90 0.88 4.32
诺安恒鑫混合 360.68 36.58 0.08 4.78
诺安进取回报混合 1681.92 170.58 0.35 4.62
诺安优选回报混合A 4228.95 428.90 0.88 4.32
诺安灵活配置混合 3535.89 358.61 0.74 4.59
39 300347 泰格医药 诺安优选回报混合C 3956.09 73.49 0.13 4.04
诺安先锋混合C 16757.82 311.31 0.55 3.51
诺安进取回报混合 1435.11 26.66 0.05 3.94
诺安优选回报混合A 3956.09 73.49 0.13 4.04
诺安先锋混合A 16757.82 311.31 0.55 3.51
40 301257 普蕊斯 诺安优选回报混合C 3827.43 69.01 0.92 3.91
诺安先锋混合C 18966.93 341.99 4.54 3.97
诺安进取回报混合 1554.54 28.03 0.37 4.27
诺安优选回报混合A 3827.43 69.01 0.92 3.91
诺安景鑫混合 167.49 3.02 0.04 3.21
诺安先锋混合A 18966.93 341.99 4.54 3.97
41 601058 赛轮轮胎 诺安优选回报混合C 3617.42 281.07 -- 3.70
诺安先锋混合C 17750.11 1379.18 -- 3.71
诺安优选回报混合A 3617.42 281.07 -- 3.70
诺安先锋混合A 17750.11 1379.18 -- 3.71
42 688205 德科立 诺安平衡混合C 14684.80 79.81 3.42 8.07
诺安稳健回报混合D 33199.05 180.43 7.73 8.42
诺安研究优选混合C 7235.27 39.32 1.68 3.70
诺安研究优选混合A 7235.27 39.32 1.68 3.70
诺安稳健回报混合C 33199.05 180.43 7.73 8.42
诺安稳健回报混合A 33199.05 180.43 7.73 8.42
诺安平衡混合A 14684.80 79.81 3.42 8.07
43 688521 芯原股份 诺安平衡混合C 12181.82 60.22 0.12 6.69
诺安稳健回报混合D 31862.37 157.50 0.32 8.08
诺安和鑫混合C 12138.00 60.00 0.12 3.95
诺安研究优选混合C 15734.95 77.78 0.16 8.05
诺安鸿鑫混合C 359.93 1.78 0.00 4.18
诺安研究优选混合A 15734.95 77.78 0.16 8.05
诺安和鑫混合A 12138.00 60.00 0.12 3.95
诺安稳健回报混合C 31862.37 157.50 0.32 8.08
诺安稳健回报混合A 31862.37 157.50 0.32 8.08
诺安鸿鑫混合A 359.93 1.78 0.00 4.18
诺安平衡混合A 12181.82 60.22 0.12 6.69
44 688256 寒武纪 诺安平衡混合C 7758.23 7.89 -- 4.26
诺安稳健回报混合D 29864.52 30.38 -- 7.57
诺安和鑫混合C 9830.00 10.00 -- 3.20
诺安沪深300增强D 727.42 0.74 -- 1.10
诺安研究优选混合C 13679.72 13.92 -- 7.00
诺安沪深300增强C 727.42 0.74 -- 1.10
诺安研究优选混合A 13679.72 13.92 -- 7.00
诺安和鑫混合A 9830.00 10.00 -- 3.20
诺安稳健回报混合C 29864.52 30.38 -- 7.57
诺安稳健回报混合A 29864.52 30.38 -- 7.57
诺安沪深300增强A 727.42 0.74 -- 1.10
诺安平衡混合A 7758.23 7.89 -- 4.26
45 688702 盛科通信 诺安平衡混合C 7177.16 43.01 -- 3.94
诺安稳健回报混合D 27180.60 162.88 -- 6.89
诺安益鑫灵活配置混合C 250.32 1.50 -- 3.52
诺安研究优选混合C 15693.19 94.04 -- 8.03
诺安研究优选混合A 15693.19 94.04 -- 8.03
诺安益鑫灵活配置混合A 250.32 1.50 -- 3.52
诺安景鑫混合 251.69 1.51 -- 4.82
诺安稳健回报混合C 27180.60 162.88 -- 6.89
诺安稳健回报混合A 27180.60 162.88 -- 6.89
诺安平衡混合A 7177.16 43.01 -- 3.94
46 300548 长芯博创 诺安平衡混合C 6236.27 40.72 0.35 3.43
诺安稳健回报混合D 29956.29 195.60 1.70 7.60
诺安景鑫混合 166.93 1.09 0.01 3.20
诺安稳健回报混合C 29956.29 195.60 1.70 7.60
诺安稳健回报混合A 29956.29 195.60 1.70 7.60
诺安平衡混合A 6236.27 40.72 0.35 3.43
47 688041 海光信息 诺安平衡混合C 4727.76 22.49 -- 2.60
诺安稳健回报混合D 21537.33 102.43 -- 5.46
诺安和鑫混合C 12615.60 60.00 -- 4.11
诺安研究优选混合C 13670.89 65.02 -- 6.99
诺安研究优选混合A 13670.89 65.02 -- 6.99
诺安和鑫混合A 12615.60 60.00 -- 4.11
诺安稳健回报混合C 21537.33 102.43 -- 5.46
诺安稳健回报混合A 21537.33 102.43 -- 5.46
诺安平衡混合A 4727.76 22.49 -- 2.60
48 300782 卓胜微 诺安平衡混合C 4664.20 58.50 0.13 2.56
诺安稳健回报混合D 14133.09 177.26 0.40 3.58
诺安研究优选混合C 7287.78 91.41 0.20 3.73
诺安研究优选混合A 7287.78 91.41 0.20 3.73
诺安稳健回报混合C 14133.09 177.26 0.40 3.58
诺安稳健回报混合A 14133.09 177.26 0.40 3.58
诺安平衡混合A 4664.20 58.50 0.13 2.56
49 688172 燕东微 诺安平衡混合C 3539.98 93.40 0.16 1.94
诺安稳健回报混合D 14350.67 378.65 0.65 3.64
诺安稳健回报混合C 14350.67 378.65 0.65 3.64
诺安稳健回报混合A 14350.67 378.65 0.65 3.64
诺安平衡混合A 3539.98 93.40 0.16 1.94
50 000977 浪潮信息 诺安平衡混合C 3328.34 59.35 0.04 1.83
诺安平衡混合A 3328.34 59.35 0.04 1.83
51 002371 北方华创 诺安成长混合C 103130.45 230.72 0.43 8.34
诺安和鑫混合C 13410.00 30.00 0.06 4.37
诺安优化配置混合C 21246.22 47.53 0.09 8.27
诺安先进制造股票C 1189.02 2.66 0.00 3.24
诺安行业轮动混合C 920.82 2.06 0.00 3.97
诺安高端制造股票C 271.78 0.61 0.00 2.60
诺安优化配置混合A 21246.22 47.53 0.09 8.27
诺安行业轮动混合A 920.82 2.06 0.00 3.97
诺安高端制造股票A 271.78 0.61 0.00 2.60
诺安和鑫混合A 13410.00 30.00 0.06 4.37
诺安先进制造股票A 1189.02 2.66 0.00 3.24
诺安成长混合A 103130.45 230.72 0.43 8.34
52 300661 圣邦股份 诺安成长混合C 94070.30 1390.96 3.11 7.61
诺安成长混合A 94070.30 1390.96 3.11 7.61
53 301269 华大九天 诺安成长混合C 92040.83 1134.63 4.33 7.44
诺安优化配置混合C 18894.90 232.93 0.89 7.35
诺安优化配置混合A 18894.90 232.93 0.89 7.35
诺安成长混合A 92040.83 1134.63 4.33 7.44
54 688012 中微公司 诺安成长混合C 89939.69 293.56 0.48 7.27
诺安优化配置混合C 19180.40 62.60 0.10 7.46
诺安高端制造股票C 275.04 0.90 0.00 2.64
诺安优化配置混合A 19180.40 62.60 0.10 7.46
诺安高端制造股票A 275.04 0.90 0.00 2.64
诺安成长混合A 89939.69 293.56 0.48 7.27
55 688981 中芯国际 诺安成长混合C 81490.96 866.46 -- 6.59
诺安和鑫混合C 11568.15 123.00 -- 3.77
诺安优化配置混合C 17695.51 188.15 -- 6.89
诺安先进制造股票C 1192.55 12.68 -- 3.25
诺安益鑫灵活配置混合C 374.82 3.99 -- 5.27
诺安高端制造股票C 418.58 4.45 -- 4.01
诺安新兴产业混合 556.83 5.92 -- 2.34
诺安优化配置混合A 17695.51 188.15 -- 6.89
诺安高端制造股票A 418.58 4.45 -- 4.01
诺安和鑫混合A 11568.15 123.00 -- 3.77
诺安益鑫灵活配置混合A 374.82 3.99 -- 5.27
诺安创新驱动混合C 3098.58 32.95 -- 7.60
诺安先进制造股票A 1192.55 12.68 -- 3.25
诺安创新驱动混合A 3098.58 32.95 -- 7.60
诺安成长混合A 81490.96 866.46 -- 6.59
56 688361 中科飞测 诺安成长混合C 81214.48 534.13 2.19 6.57
诺安优化配置混合C 16890.17 111.08 0.45 6.57
诺安优化配置混合A 16890.17 111.08 0.45 6.57
诺安创新驱动混合C 1254.82 8.25 0.03 3.08
诺安创新驱动混合A 1254.82 8.25 0.03 3.08
诺安成长混合A 81214.48 534.13 2.19 6.57
57 688072 拓荆科技 诺安成长混合C 46609.16 125.97 0.82 3.77
诺安优化配置混合C 18067.47 48.83 0.32 7.03
诺安优化配置混合A 18067.47 48.83 0.32 7.03
诺安成长混合A 46609.16 125.97 0.82 3.77
58 688036 传音控股 诺安成长混合C 46356.08 845.14 11.13 3.75
诺安积极回报混合C 8596.46 156.73 2.06 7.04
诺安积极回报混合A 8596.46 156.73 2.06 7.04
诺安成长混合A 46356.08 845.14 11.13 3.75
59 688692 达梦数据 诺安成长混合C 37593.16 179.37 2.45 3.04
诺安积极回报混合C 9448.58 45.08 0.62 7.73
诺安积极回报混合A 9448.58 45.08 0.62 7.73
诺安创新驱动混合C 2885.77 13.77 0.19 7.07
诺安创新驱动混合A 2885.77 13.77 0.19 7.07
诺安成长混合A 37593.16 179.37 2.45 3.04
60 002594 比亚迪 诺安成长混合C 35025.21 332.78 0.10 2.83
诺安中证A100指数D 336.80 3.20 0.00 1.90
诺安积极回报混合C 9841.42 93.51 0.03 8.06
诺安中证A100指数C 336.80 3.20 0.00 1.90
诺安积极回报混合A 9841.42 93.51 0.03 8.06
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诺安成长混合A 35025.21 332.78 0.10 2.83
61 002384 东山精密 诺安稳健回报混合D 16282.36 157.62 0.12 4.13
诺安稳健回报混合C 16282.36 157.62 0.12 4.13
诺安稳健回报混合A 16282.36 157.62 0.12 4.13
62 301095 广立微 诺安稳健回报混合D 15522.39 236.73 2.20 3.94
诺安研究优选混合C 8577.64 130.82 1.22 4.39
诺安研究优选混合A 8577.64 130.82 1.22 4.39
诺安恒鑫混合 352.11 5.37 0.05 4.67
诺安稳健回报混合C 15522.39 236.73 2.20 3.94
诺安稳健回报混合A 15522.39 236.73 2.20 3.94
诺安灵活配置混合 2817.54 42.97 0.40 3.66
63 002938 鹏鼎控股 诺安和鑫混合C 15650.54 299.99 0.13 5.10
诺安益鑫灵活配置混合C 339.11 6.50 0.00 4.76
诺安和鑫混合A 15650.54 299.99 0.13 5.10
诺安益鑫灵活配置混合A 339.11 6.50 0.00 4.76
诺安创新驱动混合C 3398.88 65.15 0.03 8.33
诺安创新驱动混合A 3398.88 65.15 0.03 8.33
64 002463 沪电股份 诺安和鑫混合C 15193.45 199.99 0.11 4.95
诺安益鑫灵活配置混合C 379.85 5.00 0.00 5.34
诺安和鑫混合A 15193.45 199.99 0.11 4.95
诺安益鑫灵活配置混合A 379.85 5.00 0.00 5.34
诺安增利债券B 13.67 0.18 0.00 0.78
诺安增利债券A 13.67 0.18 0.00 0.78
65 603986 兆易创新 诺安和鑫混合C 14286.00 60.00 0.15 4.65
诺安和鑫混合A 14286.00 60.00 0.15 4.65
诺安创新驱动混合C 2384.93 10.02 0.03 5.85
诺安创新驱动混合A 2384.93 10.02 0.03 5.85
66 600183 生益科技 诺安和鑫混合C 10834.00 200.00 0.14 3.53
诺安和鑫混合A 10834.00 200.00 0.14 3.53
67 300476 胜宏科技 诺安和鑫混合C 10040.00 40.00 0.05 3.27
诺安鸿鑫混合C 404.11 1.61 0.00 4.70
诺安创业板指数增强(LOF)C 1079.30 4.30 0.01 2.72
诺安和鑫混合A 10040.00 40.00 0.05 3.27
诺安鸿鑫混合A 404.11 1.61 0.00 4.70
诺安创业板指数增强(LOF)A 1079.30 4.30 0.01 2.72
诺安灵活配置混合 2740.92 10.92 0.01 3.56
68 600519 贵州茅台 诺安汇利混合D 43.50 0.03 0.00 0.42
诺安汇利混合E 43.50 0.03 0.00 0.42
诺安中证A100指数D 1058.50 0.73 0.00 5.97
诺安沪深300增强D 2059.00 1.42 0.00 3.11
诺安行业轮动混合C 1000.50 0.69 0.00 4.32
诺安中证A100指数C 1058.50 0.73 0.00 5.97
诺安沪深300增强C 2059.00 1.42 0.00 3.11
诺安积极配置混合A 1928.50 1.33 0.00 8.11
诺安积极配置混合C 1928.50 1.33 0.00 8.11
诺安汇利混合A 43.50 0.03 0.00 0.42
诺安汇利混合C 43.50 0.03 0.00 0.42
诺安行业轮动混合A 1000.50 0.69 0.00 4.32
诺安沪深300增强A 2059.00 1.42 0.00 3.11
诺安中证A100指数A 1058.50 0.73 0.00 5.97
69 601899 紫金矿业 诺安汇利混合D 32.72 1.00 0.00 0.32
诺安汇利混合E 32.72 1.00 0.00 0.32
诺安中证A100指数D 621.68 19.00 0.00 3.50
诺安低碳经济股票D 4253.60 130.00 0.01 5.08
诺安沪深300增强D 1217.21 37.20 0.00 1.84
诺安均衡优选一年持有混合A 523.52 16.00 0.00 8.81
诺安均衡优选一年持有混合C 523.52 16.00 0.00 8.81
诺安鸿鑫混合C 533.34 16.30 0.00 6.20
诺安中证A100指数C 621.68 19.00 0.00 3.50
诺安低碳经济股票C 4253.60 130.00 0.01 5.08
诺安沪深300增强C 1217.21 37.20 0.00 1.84
诺安新兴产业混合 1985.12 60.67 0.00 8.35
诺安汇利混合A 32.72 1.00 0.00 0.32
诺安汇利混合C 32.72 1.00 0.00 0.32
诺安改革趋势混合 89.65 2.74 0.00 3.51
诺安低碳经济股票A 4253.60 130.00 0.01 5.08
诺安新经济股票 6483.47 198.15 0.01 8.71
诺安鸿鑫混合A 533.34 16.30 0.00 6.20
诺安沪深300增强A 1217.21 37.20 0.00 1.84
诺安中证A100指数A 621.68 19.00 0.00 3.50
70 600036 招商银行 诺安汇利混合D 31.46 0.80 0.00 0.31
诺安汇利混合E 31.46 0.80 0.00 0.31
诺安中证A100指数D 589.80 15.00 0.00 3.33
诺安沪深300增强D 1146.97 29.17 0.00 1.73
诺安中证A100指数C 589.80 15.00 0.00 3.33
诺安沪深300增强C 1146.97 29.17 0.00 1.73
诺安汇利混合A 31.46 0.80 0.00 0.31
诺安汇利混合C 31.46 0.80 0.00 0.31
诺安沪深300增强A 1146.97 29.17 0.00 1.73
诺安中证A100指数A 589.80 15.00 0.00 3.33
71 002475 立讯精密 诺安汇利混合D 29.56 0.60 0.00 0.29
诺安汇利混合E 29.56 0.60 0.00 0.29
诺安低碳经济股票D 1970.31 40.00 0.01 2.35
诺安低碳经济股票C 1970.31 40.00 0.01 2.35
诺安汇利混合A 29.56 0.60 0.00 0.29
诺安汇利混合C 29.56 0.60 0.00 0.29
诺安低碳经济股票A 1970.31 40.00 0.01 2.35
72 600031 三一重工 诺安汇利混合D 28.83 1.50 0.00 0.28
诺安汇利混合E 28.83 1.50 0.00 0.28
诺安低碳经济股票D 1825.90 95.00 0.06 2.18
诺安高端制造股票C 355.57 18.50 0.01 3.41
诺安低碳经济股票C 1825.90 95.00 0.06 2.18
诺安汇利混合A 28.83 1.50 0.00 0.28
诺安汇利混合C 28.83 1.50 0.00 0.28
诺安高端制造股票A 355.57 18.50 0.01 3.41
诺安低碳经济股票A 1825.90 95.00 0.06 2.18
73 601688 华泰证券 诺安汇利混合D 26.70 1.50 -- 0.26
诺安汇利混合E 26.70 1.50 -- 0.26
诺安汇利混合A 26.70 1.50 -- 0.26
诺安汇利混合C 26.70 1.50 -- 0.26
74 601601 中国太保 诺安汇利混合D 22.25 0.60 0.00 0.22
诺安汇利混合E 22.25 0.60 0.00 0.22
诺安低碳经济股票D 2225.40 60.00 0.02 2.66
诺安新动力灵活配置混合C 370.90 10.00 0.00 5.70
诺安低碳经济股票C 2225.40 60.00 0.02 2.66
诺安汇利混合A 22.25 0.60 0.00 0.22
诺安汇利混合C 22.25 0.60 0.00 0.22
诺安低碳经济股票A 2225.40 60.00 0.02 2.66
诺安新动力灵活配置混合A 370.90 10.00 0.00 5.70
75 300308 中际旭创 诺安汇利混合D 22.78 0.04 0.00 0.22
诺安汇利混合E 22.78 0.04 0.00 0.22
诺安中证A100指数D 740.23 1.30 0.00 4.17
诺安低碳经济股票D 1708.23 3.00 0.00 2.04
诺安沪深300增强D 1434.91 2.52 0.00 2.17
诺安鸿鑫混合C 353.03 0.62 0.00 4.10
诺安中证A100指数C 740.23 1.30 0.00 4.17
诺安低碳经济股票C 1708.23 3.00 0.00 2.04
诺安创业板指数增强(LOF)C 3473.40 6.10 0.01 8.75
诺安沪深300增强C 1434.91 2.52 0.00 2.17
诺安汇利混合A 22.78 0.04 0.00 0.22
诺安汇利混合C 22.78 0.04 0.00 0.22
诺安低碳经济股票A 1708.23 3.00 0.00 2.04
诺安鸿鑫混合A 353.03 0.62 0.00 4.10
诺安创业板指数增强(LOF)A 3473.40 6.10 0.01 8.75
诺安沪深300增强A 1434.91 2.52 0.00 2.17
诺安中证A100指数A 740.23 1.30 0.00 4.17
诺安增利债券B 11.39 0.02 0.00 0.65
诺安增利债券A 11.39 0.02 0.00 0.65
76 300750 宁德时代 诺安汇利混合D 20.09 0.05 0.00 0.20
诺安汇利混合E 20.09 0.05 0.00 0.20
诺安中证A100指数D 1257.32 3.13 0.00 7.09
诺安低碳经济股票D 2410.20 6.00 0.00 2.88
诺安沪深300增强D 2958.92 7.37 0.00 4.48
诺安中证A100指数C 1257.32 3.13 0.00 7.09
诺安低碳经济股票C 2410.20 6.00 0.00 2.88
诺安创业板指数增强(LOF)C 3816.15 9.50 0.00 9.61
诺安沪深300增强C 2958.92 7.37 0.00 4.48
诺安新兴产业混合 1482.27 3.69 0.00 6.23
诺安汇利混合A 20.09 0.05 0.00 0.20
诺安汇利混合C 20.09 0.05 0.00 0.20
诺安改革趋势混合 120.51 0.30 0.00 4.71
诺安低碳经济股票A 2410.20 6.00 0.00 2.88
诺安新经济股票 3984.86 9.92 0.00 5.36
诺安创业板指数增强(LOF)A 3816.15 9.50 0.00 9.61
诺安沪深300增强A 2958.92 7.37 0.00 4.48
诺安中证A100指数A 1257.32 3.13 0.00 7.09
77 000333 美的集团 诺安汇利混合D 19.85 0.26 0.00 0.19
诺安汇利混合E 19.85 0.26 0.00 0.19
诺安中证A100指数D 427.56 5.60 0.00 2.41
诺安沪深300增强D 1215.84 15.92 0.00 1.84
诺安先进制造股票C 1241.45 16.26 0.00 3.39
诺安行业轮动混合C 783.35 10.26 0.00 3.38
诺安中证A100指数C 427.56 5.60 0.00 2.41
诺安沪深300增强C 1215.84 15.92 0.00 1.84
诺安汇利混合A 19.85 0.26 0.00 0.19
诺安汇利混合C 19.85 0.26 0.00 0.19
诺安行业轮动混合A 783.35 10.26 0.00 3.38
诺安先进制造股票A 1241.45 16.26 0.00 3.39
诺安沪深300增强A 1215.84 15.92 0.00 1.84
诺安中证A100指数A 427.56 5.60 0.00 2.41
78 000651 格力电器 诺安策略精选股票C 277.98 7.35 0.00 3.72
诺安鼎利混合D 141.07 3.73 0.00 0.22
诺安鼎利混合A 141.07 3.73 0.00 0.22
诺安鼎利混合C 141.07 3.73 0.00 0.22
诺安策略精选股票A 277.98 7.35 0.00 3.72
79 601169 北京银行 诺安策略精选股票C 209.93 38.10 0.01 2.81
诺安策略精选股票A 209.93 38.10 0.01 2.81
80 600015 华夏银行 诺安策略精选股票C 207.08 28.29 0.00 2.77
诺安策略精选股票A 207.08 28.29 0.00 2.77
81 601166 兴业银行 诺安策略精选股票C 203.44 10.81 0.00 2.73
诺安策略精选股票A 203.44 10.81 0.00 2.73
82 601818 光大银行 诺安策略精选股票C 196.68 61.27 0.00 2.63
诺安策略精选股票A 196.68 61.27 0.00 2.63
83 600694 大商股份 诺安策略精选股票C 194.42 11.82 0.04 2.60
诺安策略精选股票A 194.42 11.82 0.04 2.60
84 600873 梅花生物 诺安策略精选股票C 187.21 16.35 0.06 2.51
诺安策略精选股票A 187.21 16.35 0.06 2.51
85 600919 江苏银行 诺安策略精选股票C 184.88 16.93 0.00 2.48
诺安新动力灵活配置混合C 273.00 25.00 0.00 4.19
诺安策略精选股票A 184.88 16.93 0.00 2.48
诺安新动力灵活配置混合A 273.00 25.00 0.00 4.19
86 600282 南钢股份 诺安策略精选股票C 183.43 33.35 0.02 2.46
诺安策略精选股票A 183.43 33.35 0.02 2.46
87 601328 交通银行 诺安策略精选股票C 178.78 25.54 0.00 2.40
诺安策略精选股票A 178.78 25.54 0.00 2.40
88 301167 建研设计 诺安鼎利混合D 107.39 6.54 0.09 0.17
诺安鼎利混合A 107.39 6.54 0.09 0.17
诺安鼎利混合C 107.39 6.54 0.09 0.17
89 600455 博通股份 诺安鼎利混合D 106.48 4.00 0.09 0.17
诺安鼎利混合A 106.48 4.00 0.09 0.17
诺安鼎利混合C 106.48 4.00 0.09 0.17
90 688659 元琛科技 诺安鼎利混合D 107.28 11.06 -- 0.17
诺安鼎利混合A 107.28 11.06 -- 0.17
诺安鼎利混合C 107.28 11.06 -- 0.17
91 301098 金埔园林 诺安鼎利混合D 105.63 12.53 0.11 0.16
诺安鼎利混合A 105.63 12.53 0.11 0.16
诺安鼎利混合C 105.63 12.53 0.11 0.16
92 688528 秦川物联 诺安鼎利混合D 105.40 9.86 -- 0.16
诺安鼎利混合A 105.40 9.86 -- 0.16
诺安鼎利混合C 105.40 9.86 -- 0.16
93 688067 爱威科技 诺安鼎利混合D 105.57 4.02 -- 0.16
诺安鼎利混合A 105.57 4.02 -- 0.16
诺安鼎利混合C 105.57 4.02 -- 0.16
94 300665 飞鹿股份 诺安鼎利混合D 105.55 13.98 0.09 0.16
诺安鼎利混合A 105.55 13.98 0.09 0.16
诺安鼎利混合C 105.55 13.98 0.09 0.16
95 688004 博汇科技 诺安鼎利混合D 105.49 4.85 0.12 0.16
诺安鼎利混合A 105.49 4.85 0.12 0.16
诺安鼎利混合C 105.49 4.85 0.12 0.16
96 603729 龙韵股份 诺安鼎利混合D 106.09 6.15 -- 0.16
诺安鼎利混合A 106.09 6.15 -- 0.16
诺安鼎利混合C 106.09 6.15 -- 0.16
97 600249 两面针 诺安多策略混合C 1898.83 298.09 0.79 0.38
诺安多策略混合A 1898.83 298.09 0.79 0.38
98 600594 益佰制药 诺安多策略混合C 1729.61 436.77 1.86 0.34
诺安多策略混合A 1729.61 436.77 1.86 0.34
99 688288 鸿泉技术 诺安多策略混合C 1617.64 52.86 -- 0.32
诺安多策略混合A 1617.64 52.86 -- 0.32
100 301295 美硕科技 诺安多策略混合C 1605.52 45.21 -- 0.32
诺安多策略混合A 1605.52 45.21 -- 0.32
101 600665 天地源 诺安多策略混合C 1641.13 484.11 0.67 0.32
诺安多策略混合A 1641.13 484.11 0.67 0.32
102 600692 亚通股份 诺安多策略混合C 1607.76 194.88 0.76 0.32
诺安多策略混合A 1607.76 194.88 0.76 0.32
103 601996 丰林集团 诺安多策略混合C 1615.93 623.91 -- 0.32
诺安多策略混合A 1615.93 623.91 -- 0.32
104 000790 华神科技 诺安多策略混合C 1597.86 386.89 0.62 0.32
诺安多策略混合A 1597.86 386.89 0.62 0.32
105 603136 天目湖 诺安多策略混合C 1617.30 143.63 -- 0.32
诺安多策略混合A 1617.30 143.63 -- 0.32
106 600159 大龙地产 诺安多策略混合C 1588.66 507.56 1.22 0.31
诺安多策略混合A 1588.66 507.56 1.22 0.31
107 601872 招商轮船 诺安价值增长混合C 11964.89 731.35 0.19 6.40
诺安价值增长混合D 11964.89 731.35 0.19 6.40
诺安价值增长混合A 11964.89 731.35 0.19 6.40
108 601318 中国平安 诺安中证A100指数D 681.36 12.00 0.00 3.84
诺安低碳经济股票D 1419.50 25.00 0.01 1.70
诺安沪深300增强D 1788.04 31.49 0.01 2.70
诺安新动力灵活配置混合C 306.61 5.40 0.00 4.71
诺安中证A100指数C 681.36 12.00 0.00 3.84
诺安低碳经济股票C 1419.50 25.00 0.01 1.70
诺安沪深300增强C 1788.04 31.49 0.01 2.70
诺安低碳经济股票A 1419.50 25.00 0.01 1.70
诺安新动力灵活配置混合A 306.61 5.40 0.00 4.71
诺安沪深300增强A 1788.04 31.49 0.01 2.70
诺安中证A100指数A 681.36 12.00 0.00 3.84
109 600900 长江电力 诺安中证A100指数D 405.60 15.00 0.00 2.29
诺安沪深300增强D 1093.23 40.43 0.00 1.65
诺安中证A100指数C 405.60 15.00 0.00 2.29
诺安沪深300增强C 1093.23 40.43 0.00 1.65
诺安沪深300增强A 1093.23 40.43 0.00 1.65
诺安中证A100指数A 405.60 15.00 0.00 2.29
110 601398 工商银行 诺安中证A100指数D 297.96 39.00 0.00 1.68
诺安中证A100指数C 297.96 39.00 0.00 1.68
诺安中证A100指数A 297.96 39.00 0.00 1.68
111 09926 康方生物 诺安精选价值混合C 6134.45 53.36 -- 8.69
诺安精选价值混合A 6134.45 53.36 -- 8.69
112 01801 信达生物 诺安精选价值混合C 6043.86 80.63 -- 8.57
诺安精选价值混合A 6043.86 80.63 -- 8.57
113 06990 科伦博泰生物 诺安精选价值混合C 5902.03 14.53 -- 8.36
诺安精选价值混合A 5902.03 14.53 -- 8.36
114 600276 恒瑞医药 诺安精选价值混合C 4158.10 75.30 0.02 5.89
诺安低碳经济股票D 1490.94 27.00 0.01 1.78
诺安高端制造股票C 248.49 4.50 0.00 2.38
诺安低碳经济股票C 1490.94 27.00 0.01 1.78
诺安精选价值混合A 4158.10 75.30 0.02 5.89
诺安高端制造股票A 248.49 4.50 0.00 2.38
诺安低碳经济股票A 1490.94 27.00 0.01 1.78
115 688235 百济神州 诺安精选价值混合C 4125.55 17.66 -- 5.85
诺安精选价值混合A 4125.55 17.66 -- 5.85
116 688428 诺诚健华 诺安精选价值混合C 3987.97 147.59 -- 5.65
诺安精选价值混合A 3987.97 147.59 -- 5.65
诺安主题精选混合 621.48 23.00 -- 4.17
117 01093 石药集团 诺安精选价值混合C 3603.69 448.51 -- 5.11
诺安精选价值混合A 3603.69 448.51 -- 5.11
118 688799 华纳药厂 诺安精选价值混合C 3180.43 57.84 -- 4.51
诺安精选价值混合A 3180.43 57.84 -- 4.51
119 002294 信立泰 诺安精选价值混合C 3088.80 50.38 0.05 4.38
诺安精选价值混合A 3088.80 50.38 0.05 4.38
诺安景鑫混合 239.11 3.90 0.00 4.58
120 01177 中国生物制药 诺安精选价值混合C 3042.86 585.10 -- 4.31
诺安精选价值混合A 3042.86 585.10 -- 4.31
121 688347 华虹公司 诺安低碳经济股票D 1588.50 15.00 -- 1.90
诺安中小盘精选混合C 1766.41 16.68 -- 3.79
诺安中小盘精选混合D 1766.41 16.68 -- 3.79
诺安鸿鑫混合C 328.15 3.10 -- 3.81
诺安低碳经济股票C 1588.50 15.00 -- 1.90
诺安创新驱动混合C 3255.07 30.74 -- 7.98
诺安创新驱动混合A 3255.07 30.74 -- 7.98
诺安低碳经济股票A 1588.50 15.00 -- 1.90
诺安鸿鑫混合A 328.15 3.10 -- 3.81
诺安中小盘精选混合A 1766.41 16.68 -- 3.79
122 603365 水星家纺 诺安中小盘精选混合C 2144.57 102.66 -- 4.60
诺安中小盘精选混合D 2144.57 102.66 -- 4.60
诺安行业轮动混合C 828.50 39.66 -- 3.58
诺安行业轮动混合A 828.50 39.66 -- 3.58
诺安中小盘精选混合A 2144.57 102.66 -- 4.60
123 688120 华海清科 诺安中小盘精选混合C 1858.88 10.68 -- 3.99
诺安中小盘精选混合D 1858.88 10.68 -- 3.99
诺安先进制造股票C 1198.77 6.89 -- 3.27
诺安行业轮动混合C 880.65 5.06 -- 3.80
诺安中证500增强C 26.10 0.15 -- 0.83
诺安行业轮动混合A 880.65 5.06 -- 3.80
诺安先进制造股票A 1198.77 6.89 -- 3.27
诺安中证500增强A 26.10 0.15 -- 0.83
诺安中小盘精选混合A 1858.88 10.68 -- 3.99
124 688187 时代电气 诺安中小盘精选混合C 1697.73 32.68 -- 3.64
诺安中小盘精选混合D 1697.73 32.68 -- 3.64
诺安先进制造股票C 1178.23 22.68 -- 3.21
诺安行业轮动混合C 814.58 15.68 -- 3.52
诺安行业轮动混合A 814.58 15.68 -- 3.52
诺安先进制造股票A 1178.23 22.68 -- 3.21
诺安中小盘精选混合A 1697.73 32.68 -- 3.64
125 600761 安徽合力 诺安中小盘精选混合C 1489.89 82.68 0.23 3.19
诺安中小盘精选混合D 1489.89 82.68 0.23 3.19
诺安中小盘精选混合A 1489.89 82.68 0.23 3.19
126 600582 天地科技 诺安中小盘精选混合C 1469.35 256.88 0.79 3.15
诺安中小盘精选混合D 1469.35 256.88 0.79 3.15
诺安先进制造股票C 1183.41 206.89 0.64 3.23
诺安先进制造股票A 1183.41 206.89 0.64 3.23
诺安中小盘精选混合A 1469.35 256.88 0.79 3.15
127 688411 海博思创 诺安中小盘精选混合C 1464.46 6.27 -- 3.14
诺安中小盘精选混合D 1464.46 6.27 -- 3.14
诺安先进制造股票C 1070.07 4.58 -- 2.92
诺安先进制造股票A 1070.07 4.58 -- 2.92
诺安中小盘精选混合A 1464.46 6.27 -- 3.14
128 688049 炬芯科技 诺安中小盘精选混合C 1453.27 32.69 -- 3.12
诺安中小盘精选混合D 1453.27 32.69 -- 3.12
诺安中小盘精选混合A 1453.27 32.69 -- 3.12
129 300724 捷佳伟创 诺安中小盘精选混合C 1365.79 12.97 0.05 2.93
诺安中小盘精选混合D 1365.79 12.97 0.05 2.93
诺安先进制造股票C 1080.79 10.26 0.04 2.95
诺安行业轮动混合C 661.54 6.28 0.02 2.86
诺安行业轮动混合A 661.54 6.28 0.02 2.86
诺安先进制造股票A 1080.79 10.26 0.04 2.95
诺安中小盘精选混合A 1365.79 12.97 0.05 2.93
130 300502 新易盛 诺安沪深300增强D 946.79 2.14 0.00 1.43
诺安创业板指数增强(LOF)C 2878.46 6.50 0.01 7.25
诺安沪深300增强C 946.79 2.14 0.00 1.43
诺安创业板指数增强(LOF)A 2878.46 6.50 0.01 7.25
诺安沪深300增强A 946.79 2.14 0.00 1.43
131 688502 茂莱光学 诺安优化配置混合C 12542.99 41.87 -- 4.88
诺安优化配置混合A 12542.99 41.87 -- 4.88
132 688037 芯源微 诺安优化配置混合C 12281.41 73.30 -- 4.78
诺安优化配置混合A 12281.41 73.30 -- 4.78
诺安创新驱动混合C 1297.74 7.74 -- 3.18
诺安创新驱动混合A 1297.74 7.74 -- 3.18
133 688627 精智达 诺安优化配置混合C 8630.11 37.89 -- 3.36
诺安优化配置混合A 8630.11 37.89 -- 3.36
134 688082 盛美上海 诺安优化配置混合C 5332.13 37.65 0.09 2.07
诺安优化配置混合A 5332.13 37.65 0.09 2.07
135 600690 海尔智家 诺安先进制造股票C 1126.51 52.69 0.02 3.07
诺安行业轮动混合C 784.43 36.69 0.01 3.39
诺安行业轮动混合A 784.43 36.69 0.01 3.39
诺安先进制造股票A 1126.51 52.69 0.02 3.07
136 601816 京沪高铁 诺安行业轮动混合C 793.41 156.80 -- 3.42
诺安行业轮动混合A 793.41 156.80 -- 3.42
137 01378 中国宏桥 诺安均衡优选一年持有混合A 398.99 13.00 -- 6.72
诺安均衡优选一年持有混合C 398.99 13.00 -- 6.72
138 000975 山金国际 诺安均衡优选一年持有混合A 356.16 12.00 0.00 6.00
诺安均衡优选一年持有混合C 356.16 12.00 0.00 6.00
诺安新兴产业混合 1039.39 35.02 0.01 4.37
诺安改革趋势混合 62.03 2.09 0.00 2.43
诺安新经济股票 3300.42 111.20 0.04 4.44
139 600489 中金黄金 诺安均衡优选一年持有混合A 320.52 12.00 0.03 5.40
诺安均衡优选一年持有混合C 320.52 12.00 0.03 5.40
140 002738 中矿资源 诺安均衡优选一年持有混合A 297.20 4.00 0.01 5.00
诺安均衡优选一年持有混合C 297.20 4.00 0.01 5.00
诺安中证500增强C 26.75 0.36 0.00 0.85
诺安中证500增强A 26.75 0.36 0.00 0.85
141 000426 兴业银锡 诺安均衡优选一年持有混合A 281.54 7.00 0.00 4.74
诺安均衡优选一年持有混合C 281.54 7.00 0.00 4.74
诺安中证500增强C 28.15 0.70 0.00 0.90
诺安中证500增强A 28.15 0.70 0.00 0.90
142 601020 华钰矿业 诺安均衡优选一年持有混合A 225.52 8.00 0.03 3.80
诺安均衡优选一年持有混合C 225.52 8.00 0.03 3.80
诺安新兴产业混合 664.72 23.58 0.08 2.80
143 601857 中国石油 诺安新动力灵活配置混合C 548.55 45.00 0.01 8.43
诺安新动力灵活配置混合A 548.55 45.00 0.01 8.43
诺安主题精选混合 1219.00 100.00 0.03 8.17
144 601088 中国神华 诺安新动力灵活配置混合C 514.25 11.00 0.01 7.90
诺安新动力灵活配置混合A 514.25 11.00 0.01 7.90
145 603833 欧派家居 诺安新动力灵活配置混合C 319.80 6.00 0.07 4.91
诺安新动力灵活配置混合A 319.80 6.00 0.07 4.91
146 002966 苏州银行 诺安新动力灵活配置混合C 292.60 35.00 0.01 4.50
诺安新动力灵活配置混合A 292.60 35.00 0.01 4.50
147 601288 农业银行 诺安新动力灵活配置混合C 268.00 40.00 0.00 4.12
诺安新动力灵活配置混合A 268.00 40.00 0.00 4.12
148 601231 环旭电子 诺安益鑫灵活配置混合C 264.00 8.00 -- 3.71
诺安益鑫灵活配置混合A 264.00 8.00 -- 3.71
149 000063 中兴通讯 诺安益鑫灵活配置混合C 259.52 8.00 0.00 3.65
诺安益鑫灵活配置混合A 259.52 8.00 0.00 3.65
150 600760 中航沈飞 诺安益鑫灵活配置混合C 245.50 5.00 0.01 3.45
诺安益鑫灵活配置混合A 245.50 5.00 0.01 3.45
151 688343 云天励飞 诺安益鑫灵活配置混合C 223.80 3.00 0.01 3.14
诺安益鑫灵活配置混合A 223.80 3.00 0.01 3.14
152 300870 欧陆通 诺安益鑫灵活配置混合C 194.54 0.80 0.02 2.73
诺安益鑫灵活配置混合A 194.54 0.80 0.02 2.73
153 688052 纳芯微 诺安研究优选混合C 7979.12 53.96 -- 4.08
诺安研究优选混合A 7979.12 53.96 -- 4.08
154 000425 徐工机械 诺安高端制造股票C 251.19 24.92 0.00 2.41
诺安高端制造股票A 251.19 24.92 0.00 2.41
155 300124 汇川技术 诺安高端制造股票C 250.58 3.74 0.00 2.40
诺安创业板指数增强(LOF)C 904.50 13.50 0.01 2.28
诺安高端制造股票A 250.58 3.74 0.00 2.40
诺安创业板指数增强(LOF)A 904.50 13.50 0.01 2.28
156 601689 拓普集团 诺安高端制造股票C 243.10 4.28 -- 2.33
诺安高端制造股票A 243.10 4.28 -- 2.33
157 688005 容百科技 诺安高端制造股票C 238.07 8.40 -- 2.28
诺安高端制造股票A 238.07 8.40 -- 2.28
诺安灵活配置混合 2538.27 89.60 -- 3.29
158 600673 东阳光 诺安鸿鑫混合C 382.08 12.61 0.00 4.44
诺安鸿鑫混合A 382.08 12.61 0.00 4.44
159 300943 春晖智控 诺安鸿鑫混合C 360.75 13.08 0.10 4.19
诺安鸿鑫混合A 360.75 13.08 0.10 4.19
诺安灵活配置混合 3629.78 131.61 0.98 4.71
160 301162 国能日新 诺安积极回报混合C 7484.33 114.35 1.34 6.13
诺安积极回报混合A 7484.33 114.35 1.34 6.13
161 600588 用友网络 诺安积极回报混合C 6923.29 594.78 0.24 5.67
诺安积极回报混合A 6923.29 594.78 0.24 5.67
162 002415 海康威视 诺安积极回报混合C 6717.95 220.84 0.02 5.50
诺安积极回报混合A 6717.95 220.84 0.02 5.50
163 688111 金山办公 诺安积极回报混合C 6609.00 28.30 -- 5.41
诺安积极回报混合A 6609.00 28.30 -- 5.41
164 002230 科大讯飞 诺安积极回报混合C 5933.12 128.39 0.06 4.86
诺安积极回报混合A 5933.12 128.39 0.06 4.86
165 600570 恒生电子 诺安积极回报混合C 4955.40 194.10 0.44 4.06
诺安积极回报混合A 4955.40 194.10 0.44 4.06
166 002410 广联达 诺安积极回报混合C 4691.02 423.76 0.27 3.84
诺安积极回报混合A 4691.02 423.76 0.27 3.84
167 002273 水晶光电 诺安先锋混合C 18201.78 825.85 0.61 3.81
诺安进取回报混合 1454.64 66.00 0.05 4.00
诺安先锋混合A 18201.78 825.85 0.61 3.81
168 601137 博威合金 诺安先锋混合C 17959.58 994.44 -- 3.76
诺安进取回报混合 1414.46 78.32 -- 3.89
诺安先锋混合A 17959.58 994.44 -- 3.76
169 300136 信维通信 诺安中证500增强C 29.23 0.45 0.00 0.93
诺安中证500增强A 29.23 0.45 0.00 0.93
170 600549 厦门钨业 诺安中证500增强C 28.37 0.51 0.00 0.90
诺安中证500增强A 28.37 0.51 0.00 0.90
171 300058 蓝色光标 诺安中证500增强C 26.05 1.76 0.00 0.83
诺安中证500增强A 26.05 1.76 0.00 0.83
172 300604 长川科技 诺安中证500增强C 25.42 0.21 0.00 0.81
诺安中证500增强A 25.42 0.21 0.00 0.81
173 002131 利欧股份 诺安中证500增强C 25.38 3.25 0.00 0.81
诺安中证500增强A 25.38 3.25 0.00 0.81
174 002532 天山铝业 诺安中证500增强C 25.08 1.41 0.00 0.80
诺安中证500增强A 25.08 1.41 0.00 0.80
诺安增利债券B 11.74 0.66 0.00 0.67
诺安增利债券A 11.74 0.66 0.00 0.67
175 300274 阳光电源 诺安创业板指数增强(LOF)C 2261.40 15.00 0.01 5.70
诺安创业板指数增强(LOF)A 2261.40 15.00 0.01 5.70
176 300059 东方财富 诺安创业板指数增强(LOF)C 1700.10 90.00 0.01 4.28
诺安创业板指数增强(LOF)A 1700.10 90.00 0.01 4.28
177 300373 扬杰科技 诺安创业板指数增强(LOF)C 1012.05 15.00 0.03 2.55
诺安创业板指数增强(LOF)A 1012.05 15.00 0.03 2.55
178 300014 亿纬锂能 诺安创业板指数增强(LOF)C 933.45 15.00 0.01 2.35
诺安创业板指数增强(LOF)A 933.45 15.00 0.01 2.35
179 300394 天孚通信 诺安创业板指数增强(LOF)C 904.80 3.00 0.00 2.28
诺安创业板指数增强(LOF)A 904.80 3.00 0.00 2.28
180 000683 博源化工 诺安新兴产业混合 879.69 104.60 0.03 3.70
181 002225 濮耐股份 诺安新兴产业混合 791.75 152.26 0.18 3.33
诺安改革趋势混合 60.01 11.54 0.01 2.35
诺安新经济股票 2058.63 395.89 0.48 2.77
182 002466 天齐锂业 诺安新兴产业混合 685.18 12.35 0.01 2.88
诺安新经济股票 2074.06 37.38 0.03 2.79
183 002970 锐明技术 诺安新兴产业混合 605.88 9.66 0.09 2.55
诺安改革趋势混合 72.76 1.16 0.01 2.85
诺安新经济股票 1928.01 30.74 0.29 2.59
184 002709 天赐材料 诺安恒鑫混合 418.14 9.09 0.01 5.54
诺安灵活配置混合 3162.96 68.76 0.05 4.10
185 300816 艾可蓝 诺安恒鑫混合 408.84 6.53 0.14 5.42
186 300001 特锐德 诺安恒鑫混合 373.46 13.73 0.01 4.95
187 301018 申菱环境 诺安恒鑫混合 310.25 3.39 0.02 4.11
188 002283 天润工业 诺安恒鑫混合 307.88 34.02 0.03 4.08
189 300540 蜀道装备 诺安恒鑫混合 302.79 15.30 0.07 4.01
190 600754 锦江酒店 诺安积极配置混合A 619.08 23.04 0.05 2.60
诺安积极配置混合C 619.08 23.04 0.05 2.60
191 002956 西麦食品 诺安积极配置混合A 529.05 20.16 0.09 2.22
诺安积极配置混合C 529.05 20.16 0.09 2.22
192 002027 分众传媒 诺安积极配置混合A 529.17 80.79 0.01 2.22
诺安积极配置混合C 529.17 80.79 0.01 2.22
193 000858 五粮液 诺安积极配置混合A 480.21 4.65 0.00 2.02
诺安积极配置混合C 480.21 4.65 0.00 2.02
194 603129 春风动力 诺安积极配置混合A 459.49 2.01 0.01 1.93
诺安积极配置混合C 459.49 2.01 0.01 1.93
195 600233 圆通速递 诺安积极配置混合A 454.79 22.57 0.23 1.91
诺安积极配置混合C 454.79 22.57 0.23 1.91
196 605098 行动教育 诺安积极配置混合A 437.07 8.27 0.19 1.84
诺安积极配置混合C 437.07 8.27 0.19 1.84
诺安改革趋势混合 60.78 1.15 0.03 2.38
197 002444 巨星科技 诺安积极配置混合A 421.68 14.16 0.01 1.77
诺安积极配置混合C 421.68 14.16 0.01 1.77
198 688206 概伦电子 诺安改革趋势混合 67.60 2.20 0.02 2.64
199 603727 博迈科 诺安安鑫混合 418.35 22.03 -- 3.13
200 601233 桐昆股份 诺安安鑫混合 359.56 19.92 -- 2.69
201 300609 汇纳科技 诺安景鑫混合 232.52 6.91 0.06 4.45
202 000963 华东医药 诺安景鑫混合 208.03 5.89 0.00 3.98
203 300762 上海瀚讯 诺安景鑫混合 171.81 4.72 0.03 3.29
204 001400 江顺科技 诺安景鑫混合 171.65 1.03 -- 3.29
205 688513 苑东生物 诺安景鑫混合 167.95 2.61 -- 3.22
206 688698 伟创电气 诺安优势行业混合C 1839.32 27.59 -- 5.61
诺安优势行业混合A 1839.32 27.59 -- 5.61
207 002050 三花智控 诺安优势行业混合C 1645.06 38.68 0.01 5.01
诺安优势行业混合A 1645.06 38.68 0.01 5.01
208 301413 安培龙 诺安优势行业混合C 1421.21 12.32 0.21 4.33
诺安优势行业混合A 1421.21 12.32 0.21 4.33
209 601799 星宇股份 诺安优势行业混合C 1349.43 11.06 0.18 4.11
诺安优势行业混合A 1349.43 11.06 0.18 4.11
210 688279 峰岹科技 诺安优势行业混合C 1276.94 8.38 0.15 3.89
诺安优势行业混合A 1276.94 8.38 0.15 3.89
211 601100 恒立液压 诺安优势行业混合C 1276.80 13.30 0.01 3.89
诺安优势行业混合A 1276.80 13.30 0.01 3.89
212 603119 浙江荣泰 诺安优势行业混合C 1162.39 15.98 0.18 3.54
诺安优势行业混合A 1162.39 15.98 0.18 3.54
213 300952 恒辉安防 诺安优势行业混合C 1122.04 31.32 0.30 3.42
诺安优势行业混合A 1122.04 31.32 0.30 3.42
214 003033 征和工业 诺安优势行业混合C 1068.55 17.63 0.22 3.26
诺安优势行业混合A 1068.55 17.63 0.22 3.26
215 000559 万向钱潮 诺安优势行业混合C 1052.48 68.21 0.02 3.21
诺安优势行业混合A 1052.48 68.21 0.02 3.21
216 688362 甬矽电子 诺安创新驱动混合C 3676.65 99.80 -- 9.01
诺安创新驱动混合A 3676.65 99.80 -- 9.01
217 688249 晶合集成 诺安创新驱动混合C 1739.01 65.92 0.06 4.26
诺安创新驱动混合A 1739.01 65.92 0.06 4.26
218 688720 艾森股份 诺安创新驱动混合C 1309.39 19.52 -- 3.21
诺安创新驱动混合A 1309.39 19.52 -- 3.21
219 300395 菲利华 诺安新经济股票 1701.87 18.62 0.04 2.29
220 603087 甘李药业 诺安主题精选混合 768.00 12.00 -- 5.15
221 601001 晋控煤业 诺安主题精选混合 739.35 45.00 0.05 4.96
222 002422 科伦药业 诺安主题精选混合 693.80 20.00 0.02 4.65
223 603345 安井食品 诺安主题精选混合 652.82 7.00 -- 4.38
224 600298 安琪酵母 诺安主题精选混合 646.56 16.00 0.06 4.33
225 688331 荣昌生物 诺安主题精选混合 644.22 5.00 -- 4.32
226 688087 英科再生 诺安主题精选混合 619.58 16.01 0.16 4.15
227 301511 德福科技 诺安增利债券B 17.92 0.46 0.00 1.03
诺安增利债券A 17.92 0.46 0.00 1.03
228 688059 华锐精密 诺安增利债券B 17.14 0.15 -- 0.98
诺安增利债券A 17.14 0.15 -- 0.98
229 600522 中天科技 诺安增利债券B 13.54 0.45 0.00 0.78
诺安增利债券A 13.54 0.45 0.00 0.78
230 001309 德明利 诺安增利债券B 11.40 0.03 0.00 0.65
诺安增利债券A 11.40 0.03 0.00 0.65
231 002916 深南电路 诺安增利债券B 10.98 0.05 0.00 0.63
诺安增利债券A 10.98 0.05 0.00 0.63
232 688002 睿创微纳 诺安增利债券B 10.55 0.10 0.00 0.61
诺安增利债券A 10.55 0.10 0.00 0.61
233 300442 润泽科技 诺安增利债券B 9.70 0.12 0.00 0.56
诺安增利债券A 9.70 0.12 0.00 0.56
234 600028 中国石化 诺安灵活配置混合 3148.56 535.47 0.01 4.08
235 002782 可立克 诺安灵活配置混合 2940.91 139.91 0.28 3.82
236 301613 新铝时代 诺安灵活配置混合 2585.86 57.54 -- 3.35

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