诺安基金(00084136)债券投资_诺安基金_爱基金网

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诺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：124只67/169
份额数量：1633.75亿份40/169
份额相对上期变化：-1.98%
基金经理：32人39/169
资产净值：1949.27亿元41/169
资产相对上期变化：3.33%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25建设银行CD262	4	12000.00	1190922.68	11.51
2	25北京银行CD088	4	12000.00	1190814.44	11.51
3	25民生银行CD209	4	8000.00	798079.24	7.71
4	25宁波银行CD160	4	8000.00	798078.92	7.71
5	25建设银行CD261	4	8000.00	797194.08	7.70
6	25民生银行CD242	4	7600.00	754206.28	7.29
7	25宁波银行CD158	4	6800.00	678386.04	6.55
8	25民生银行CD149	4	6400.00	635101.40	6.14
9	25电网SCP017	8	4800.00	481170.04	4.55
10	25浦发银行CD122	4	4800.00	477082.68	4.61
11	25建设银行CD370	4	2000.00	199349.08	22.05
12	25江苏银行CD096	4	1880.00	186616.48	79.33
13	25宁波银行CD190	4	1600.00	159419.04	17.63
14	25农发21	7	1210.00	121501.12	7.74
15	24建设银行CD397	4	1200.00	119603.12	13.23
16	25农业银行CD323	4	1200.00	119588.12	13.23
17	25工商银行CD159	3	900.00	89875.50	8.64
18	25长沙银行CD182	3	900.00	89857.14	8.64
19	25成都银行CD107	3	900.00	89857.14	8.64
20	25深圳前海微众银行CD053	4	800.00	79872.20	8.83
21	25江西银行CD049	4	800.00	79844.40	8.83
22	25建设银行CD364	4	800.00	79753.60	8.82
23	25建设银行CD379	4	800.00	79713.00	8.82
24	25农业银行CD331	4	800.00	79376.00	8.78
25	25农业银行CD327	4	800.00	79375.88	33.74
26	25贵阳银行CD071	3	750.00	74752.89	7.19
27	25恒丰银行CD234	3	600.00	59894.58	5.76
28	24民生银行CD429	3	600.00	59787.36	5.75
29	25上海银行CD092	3	600.00	59722.26	5.74
30	25湖南银行CD074	3	600.00	59717.07	5.74
31	25青岛农商行CD101	3	600.00	59714.49	5.74
32	24中油股MTN002	5	580.00	57998.55	10.96
33	25国家能源SCP002	4	520.00	52433.04	22.29
34	25电网CP003	4	520.00	51971.12	5.75
35	25超长特别国债06	9	480.00	47105.35	5.88
36	25浙商银行CD027	4	400.00	39904.56	16.96
37	25贵阳银行CD081	4	400.00	39858.12	16.94
38	25郑州银行CD125	4	400.00	39858.12	16.94
39	25桂林银行CD087	4	400.00	39857.40	16.94
40	25中信银行CD141	4	400.00	39756.92	16.90
41	25邮储银行CD034	4	400.00	39604.60	16.84
42	25汇金MTN004	2	340.00	34024.26	8.09
43	25汇金MTN002	2	300.00	30264.96	7.19
44	25超长特别国债01	3	310.00	30042.15	5.76
45	24国开10	3	270.00	27983.58	29.98
46	24附息国债13	3	260.00	26725.20	12.63
47	24特别国债05	3	250.00	25496.90	12.05
48	23国开02	7	190.00	19409.67	18.28
49	22国开10	2	180.00	19368.47	3.71
50	24建行二级资本债01A	3	180.00	18679.41	17.25
51	25交行TLAC非资本债01A(BC)	3	180.00	17976.57	16.60
52	24附息国债04	3	160.00	16695.40	6.27
53	21广发06	1	160.00	16307.09	3.88
54	青农转债	2	0.00	16127.50	3.83
55	23中行二级资本债01A	3	150.00	15803.46	14.60
56	23浙商银行二级资本债01	3	150.00	15703.59	14.50
57	兴业转债	6	4.40	15502.24	2.58
58	国微转债	2	110.48	14845.22	8.61
59	22国开05	1	130.00	14094.90	3.35
60	24交行二级资本债02A	1	140.00	14049.02	7.78
61	绿动转债	2	115.68	13658.88	7.92
62	22国开15	1	120.00	12834.99	3.05
63	24进出10	2	120.00	12550.78	11.60
64	19国开04	2	120.00	12366.94	7.60
65	24电网MTN001	3	120.00	12074.07	12.93
66	信服转债	2	75.74	11876.80	6.89
67	上银转债	2	0.00	11000.32	2.61
68	24广发银行二级资本债01A	1	110.00	10989.12	6.08
69	24特别国债02	2	100.00	10490.28	9.69
70	24农发清发02	2	100.00	10142.52	6.23
71	25国开05	2	100.00	9751.56	5.99
72	20国开05	3	90.00	9632.19	10.32
73	22农业银行二级01	3	90.00	9320.52	9.98
74	25工行二级资本债01BC	1	90.00	9047.93	5.01
75	22国新控股MTN005(能源保供特别债)	2	80.00	8360.50	10.86
76	24徐州新盛MTN001	2	80.00	8290.08	10.77
77	24大兴发展MTN001	2	80.00	8195.34	10.64
78	24苏交01	2	80.00	8138.78	10.57
79	22南京安居MTN002(绿色)	2	80.00	8131.48	10.56
80	21国开08	4	80.00	8107.44	63.21
81	24浦发银行二级资本债02A	1	80.00	8091.21	4.48
82	25建行二级资本债01BC	1	80.00	8038.64	4.45
83	G三峡EB2	2	0.00	6191.08	1.47
84	25附息国债03	1	60.00	6015.93	5.82
85	三角转债	2	45.54	5730.66	3.32
86	盛航转债	2	0.00	5665.00	1.35
87	23国开05	1	50.00	5441.96	5.39
88	和邦转债	2	0.00	4351.10	1.03
89	旺能转债	2	30.22	4023.90	2.33
90	盛虹转债	2	0.00	4007.18	0.95
91	25附息国债18	4	40.00	4005.52	31.23
92	25烟台蓝天MTN003	1	40.00	3992.92	3.95
93	华特转债	2	0.00	3815.58	2.21
94	25国债01	6	36.00	3627.84	1.78
95	彤程转债	2	0.00	3601.26	2.09
96	重银转债	2	0.00	3497.38	0.83
97	22通商银行二级资本债02	1	30.00	3108.23	7.96
98	23番禺信息MTN001	1	30.00	3077.43	7.88
99	24静安投资MTN001	1	30.00	3072.17	7.87
100	23九龙江MTN002	1	30.00	3065.69	7.85
101	23天马电子MTN003	1	30.00	3065.65	7.85
102	财通转债	2	0.00	2959.50	1.72
103	25建设银行CD193	4	24.00	2377.68	18.54
104	闻泰转债	2	0.00	2179.98	0.52
105	密卫转债	2	0.00	1916.74	0.46
106	建龙转债	3	0.02	1673.05	0.37
107	国投转债	2	0.00	1659.46	0.96
108	卫宁转债	2	0.00	1558.56	0.90
109	浦发转债	2	10.00	1107.74	14.82
110	华安转债	2	0.00	1065.84	0.62
111	东南转债	2	0.00	1015.36	0.24
112	立昂转债	2	0.00	960.02	0.56
113	宏川转债	2	0.00	792.42	0.19
114	乐普转2	2	0.00	737.92	0.43
115	万青转债	2	0.00	342.04	0.08
116	武进转债	2	2.00	289.02	3.87
117	常银转债	2	0.00	258.04	0.06
118	三诺转债	2	0.00	240.20	0.14
119	25国债08	2	2.00	201.26	1.51
120	23皖投01	2	1.60	165.24	7.39
121	21乌城01	2	1.60	163.00	7.29
122	23湖州01	2	1.60	162.80	7.29
123	21嘉城01	2	1.40	143.24	6.41
124	24甬城01	2	1.40	142.82	6.39
125	金25转债	6	1.36	137.00	0.08
126	福莱转债	2	0.00	116.60	0.03
127	兴瑞转债	2	0.00	101.64	0.06
128	24国债21	2	0.80	81.00	1.08
129	立讯转债	2	0.00	11.46	0.51
130	艾迪转债	2	0.00	10.14	0.45
131	健帆转债	2	0.00	0.04	0.00