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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：105只65/202
  • 份额数量：1790.6亿份36/202
  • 份额相对上期变化：7.77%
  • 基金经理：35人32/202
  • 资产净值：1899.43亿元36/202
  • 资产相对上期变化：6.30%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农业银行CD059 4 12800.00 1272691.88 12.04
2 24建设银行CD206 4 12000.00 1182790.72 11.18
3 24上海银行CD059 4 10000.00 994066.64 9.40
4 24北京银行CD079 4 10000.00 985517.52 9.32
5 24浦发银行CD122 4 8000.00 795432.28 7.52
6 24宁波银行CD026 8 8000.00 795038.24 7.24
7 24中国银行CD031 4 8000.00 788600.88 7.46
8 24北京银行CD044 4 6800.00 676439.52 6.40
9 24杭州银行CD060 8 6000.00 596507.84 5.43
10 24中石化SCP001 8 4800.00 482885.96 4.40
11 24交通银行CD118 4 4000.00 398069.24 14.99
12 24宁波银行CD022 4 3600.00 357864.24 13.47
13 24中信银行CD065 4 2000.00 199374.88 49.51
14 24天津银行CD112 4 2000.00 198987.60 7.49
15 24北京银行CD063 4 2000.00 196361.00 48.76
16 24广发银行CD056 4 1600.00 159496.84 39.61
17 24浙商银行CD086 4 1600.00 158576.12 5.97
18 24贵阳银行CD012 4 1200.00 119799.76 4.51
19 24温州银行CD147 4 1200.00 119454.88 4.50
20 24广州农村商业银行CD030 4 1200.00 119368.68 4.49
21 24宁波银行CD071 4 1200.00 118919.64 4.48
22 24建设银行CD031 4 1200.00 118544.44 29.44
23 24北京银行CD069 4 1200.00 118346.08 4.46
24 24浙商银行CD081 4 1200.00 118346.08 4.46
25 23农发21 4 1120.00 113984.92 28.30
26 24招商局SCP003 4 800.00 80389.52 19.96
27 24中交建SCP005 4 800.00 80200.04 19.92
28 23国开08 3 300.00 30658.65 82.93
29 24农业银行CD154 3 300.00 29572.65 8.56
30 24中国银行CD015 3 300.00 29516.58 8.55
31 24江苏银行CD074 3 300.00 29496.21 8.54
32 24恒丰银行CD137 3 300.00 29482.41 8.54
33 21广发06 1 160.00 16838.98 4.66
34 23农发03 2 160.00 16642.20 14.13
35 24皖投集SCP001 3 150.00 15038.58 4.35
36 24鄂交投SCP002 3 150.00 15015.36 4.35
37 23重庆银行CD082 3 150.00 14983.41 4.34
38 24广东南海农商行CD009 3 150.00 14969.10 4.33
39 24东莞农村商业银行CD044 3 150.00 14723.31 4.26
40 20进出05 2 140.00 14252.18 8.54
41 22国开10 1 130.00 13737.30 3.81
42 18国开10 2 120.00 13410.58 8.03
43 19国开15 2 120.00 13120.38 7.86
44 22国开15 1 120.00 12932.70 3.58
45 16国开13 1 120.00 12603.80 3.49
46 24国开清发01 2 120.00 12474.28 7.47
47 20国开08 2 120.00 12148.96 10.32
48 24济南城建SCP004 3 120.00 12055.20 3.49
49 24农业银行CD155 2 120.00 11778.14 7.05
50 21国开08 1 110.00 11477.51 3.18
51 22泸州窖MTN003 2 100.00 10421.66 8.85
52 22农发06 2 100.00 10304.52 8.75
53 15进出08 2 100.00 10299.90 8.75
54 22中行二级资本债02A 3 90.00 9434.13 25.52
55 22建设银行二级01 3 90.00 9351.54 25.30
56 23豫交投MTN009 3 90.00 9283.50 25.11
57 24兴业银行二级资本债01 3 90.00 9123.24 24.68
58 20空港兴城MTN002 2 80.00 8502.60 12.68
59 20国开10 2 80.00 8422.40 12.56
60 24国开10 2 80.00 8068.84 12.03
61 24吴中国太CP003 2 80.00 8035.70 11.98
62 22山东港口MTN001 1 70.00 7044.22 8.76
63 立讯转债 1 58.09 6633.85 6.82
64 20湖北科投MTN001 2 60.00 6375.60 9.51
65 博23转债 5 46.41 6017.07 1.02
66 21国开15 1 50.00 5419.96 6.58
67 22电建地产MTN002 1 50.00 5230.02 4.28
68 22浙国贸MTN003 1 50.00 5189.33 4.25
69 23威海银行绿色债 1 50.00 5185.48 5.17
70 23青岛农商小微债01 1 50.00 5181.18 5.16
71 22中兵投资MTN001 1 50.00 5170.16 6.43
72 22河南发电MTN001(可持续挂钩) 1 50.00 5169.16 6.43
73 22安徽港航MTN002 1 50.00 5168.90 6.43
74 21恒运MTN002 1 50.00 5160.64 4.22
75 22中盐MTN002 1 50.00 5158.54 6.42
76 23番禺信息MTN001 1 50.00 5157.54 4.22
77 21华夏银行02 1 50.00 5116.99 6.21
78 23九龙江MTN002 1 50.00 5116.41 4.19
79 22北京银行小微债01 1 50.00 5075.71 6.16
80 23江苏银行债01 1 50.00 5074.28 6.16
81 24上海银行债01 1 50.00 5061.95 6.15
82 24平安银行CD065 1 50.00 4945.76 4.93
83 24建设银行CD154 1 50.00 4914.49 4.90
84 23泉州银行小微债 1 40.00 4158.65 4.14
85 22交行二级资本债02A 1 30.00 3141.80 5.72
86 22工行二级资本债04A 1 30.00 3139.33 5.71
87 韦尔转债 1 27.90 3131.83 3.22
88 23国债24 3 30.70 3125.84 5.52
89 22吴中灵天MTN003 1 30.00 3117.22 5.67
90 22华润控股MTN003A 1 30.00 3091.92 5.63
91 科沃转债 2 19.50 2080.92 0.59
92 彤程转债 1 14.27 1877.40 1.93
93 23国开07 2 16.00 1648.30 45.60
94 闻泰转债 1 16.36 1621.41 1.67
95 世运转债 1 12.10 1570.94 1.62
96 牧原转债 3 0.00 1301.83 2.22
97 华特转债 1 0.00 1261.01 1.30
98 正海转债 2 0.00 1092.38 0.62
99 宏川转债 2 0.00 1088.55 0.61
100 景23转债 1 8.00 1058.61 1.43
101 晶能转债 2 0.00 830.09 0.47
102 核建转债 1 0.00 756.84 0.78
103 荣23转债 1 0.00 702.80 1.28
104 孚日转债 1 0.00 695.28 1.27
105 睿创转债 1 0.00 680.76 1.24
106 燃23转债 1 0.00 648.91 1.18
107 重银转债 3 0.00 639.91 1.09
108 16国债19 2 5.40 623.14 17.24
109 通22转债 1 0.00 598.85 1.09
110 23国债16 2 5.84 592.10 16.38
111 交建转债 1 0.00 582.20 0.60
112 会通转债 1 0.00 577.88 1.05
113 科数转债 2 0.00 558.58 0.32
114 新23转债 1 0.00 556.01 1.01
115 禾丰转债 1 0.00 550.41 1.00
116 濮耐转债 2 4.22 524.54 4.98
117 东亚转债 1 0.00 504.91 0.92
118 永02转债 1 0.00 500.42 0.41
119 友发转债 1 0.00 470.75 0.86
120 盛航转债 1 0.00 453.24 0.82
121 福立转债 1 0.00 449.90 0.82
122 神马转债 1 0.00 442.02 0.80
123 星球转债 1 0.00 437.83 0.80
124 惠云转债 1 0.00 402.34 0.73
125 21申证12 2 3.80 388.30 10.74
126 宇瞳转债 1 0.00 385.74 0.70
127 17川发01 2 3.60 373.46 10.33
128 火星转债 1 0.00 361.33 0.66
129 建龙转债 6 3.55 354.36 0.07
130 晶澳转债 2 0.00 350.58 0.20
131 精锻转债 1 0.00 347.22 0.63
132 兴发转债 1 0.00 343.66 0.63
133 中金转债 1 0.00 337.26 0.61
134 立昂转债 1 0.00 332.01 0.34
135 亿田转债 1 0.00 330.14 0.60
136 甬金转债 1 0.00 307.53 0.25
137 金埔转债 1 0.00 306.37 0.56
138 顺博转债 1 0.00 300.05 0.55
139 道氏转02 1 0.00 288.91 0.24
140 赫达转债 1 0.00 284.47 0.52
141 立高转债 1 0.00 277.46 0.23
142 寿22转债 1 0.00 276.57 0.50
143 韵达转债 1 0.00 275.25 0.23
144 宙邦转债 1 0.00 267.91 0.49
145 恒邦转债 1 0.00 248.37 0.45
146 华翔转债 1 0.00 234.58 0.43
147 21中旅02 2 2.20 231.34 9.15
148 21深投03 2 2.20 231.16 9.15
149 21穗交04 2 2.20 230.52 9.12
150 24国债11 2 2.20 221.84 8.78
151 浦发转债 2 2.00 220.56 8.73
152 海能转债 1 0.00 210.93 0.38
153 岱美转债 1 0.00 210.29 0.38
154 利元转债 1 0.00 208.70 0.38
155 游族转债 1 0.00 205.44 0.37
156 冠宇转债 1 0.00 197.38 0.36
157 金23转债 1 0.00 182.18 0.33
158 艾录转债 1 0.00 179.66 0.33
159 金诚转债 1 0.00 174.49 0.32
160 温氏转债 1 0.00 164.06 0.30
161 金能转债 1 0.00 162.61 0.30
162 鹤21转债 1 0.00 161.90 0.29
163 回天转债 1 0.00 154.61 0.13
164 花园转债 1 0.00 153.76 0.28
165 起帆转债 1 0.00 152.34 0.28
166 旗滨转债 1 0.00 127.42 0.23
167 亚科转债 1 0.00 118.90 0.22
168 长信转债 1 0.00 114.21 0.12
169 银微转债 1 0.00 108.41 0.20
170 兴业转债 1 0.00 108.22 0.20
171 华安转债 1 0.00 91.73 0.09
172 恒逸转债 1 0.00 75.33 0.08
173 豪能转债 1 0.00 62.68 0.11
174 阳谷转债 1 0.00 61.47 0.11
175 中辰转债 1 0.00 57.70 0.10
176 利民转债 1 0.00 8.16 0.01
177 国微转债 1 0.00 0.08 0.00

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