诺安基金(00084136)债券投资_诺安基金_爱基金网

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诺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：136只64/166
份额数量：1684.64亿份40/166
份额相对上期变化：0.76%
基金经理：32人41/166
资产净值：2003.86亿元43/166
资产相对上期变化：4.84%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26广发银行CD050	4	22000.00	2183483.80	22.14
2	26宁波银行CD087	8	13200.00	1315453.16	13.13
3	26北京银行CD044	4	8000.00	797024.96	8.08
4	26北京银行CD055	8	8000.00	796493.64	7.16
5	26北京农商银行CD015	4	8000.00	796481.16	8.08
6	26工商银行CD096	4	7600.00	755212.84	7.66
7	26东莞银行CD041	8	6000.00	597753.84	5.37
8	26建设银行CD108	4	5600.00	557140.96	5.65
9	26工商银行CD104	4	5600.00	554165.56	5.62
10	26宁波银行CD118	4	5200.00	517720.44	5.25
11	26农业银行CD146	12	3200.00	317809.72	11.73
12	25国开11	4	2120.00	214705.48	16.93
13	26建设银行CD157	4	2000.00	198662.76	15.66
14	26工商银行CD111	4	2000.00	198635.76	15.66
15	26工商银行CD051	4	1600.00	158124.00	12.30
16	26恒丰银行CD120	4	1600.00	158105.24	12.30
17	26上海银行CD005	4	1200.00	119919.00	9.45
18	26广东顺德农商行CD007	4	1200.00	119897.40	9.45
19	26宁波银行CD046	4	1200.00	119810.96	9.45
20	26宁波银行CD092	4	1200.00	119553.76	9.43
21	26中原银行CD061	4	1200.00	119431.96	9.29
22	26建设银行CD037	4	1200.00	119360.32	9.28
23	26工商银行CD047	4	1000.00	98868.96	7.69
24	26天津银行CD006	4	800.00	79931.60	6.22
25	25珠海华润银行CD065	4	800.00	79882.84	6.21
26	25建设银行CD315	4	800.00	79869.28	6.21
27	25民生银行CD195	4	800.00	79849.48	6.21
28	22国开10	6	680.00	73522.65	13.26
29	26附息国债05	2	400.00	40319.64	12.27
30	25民生银行CD170	4	400.00	39976.20	25.75
31	26贴现国开09	4	400.00	39875.28	25.69
32	26农业银行CD108	4	400.00	39783.48	25.63
33	26渤海银行CD224	4	400.00	39727.96	25.59
34	26中国银行CD004	4	400.00	39699.80	25.58
35	26北京银行CD045	4	400.00	39697.72	25.57
36	22国开20	3	300.00	32606.19	29.51
37	26深能源SCP001	4	320.00	32121.16	20.69
38	23国开05	5	270.00	29599.56	8.18
39	24中油股MTN002	5	280.00	28851.76	14.18
40	25国开05	3	290.00	28802.79	5.88
41	24国开15	4	250.00	26524.63	8.55
42	22国开15	3	220.00	24310.48	4.37
43	25国开08	2	240.00	24059.02	40.31
44	立讯转债	2	161.94	22835.28	11.77
45	21国开05	2	200.00	22136.67	4.55
46	22交行二级资本债02A	2	200.00	20782.84	6.32
47	26国开03	2	200.00	20245.72	33.92
48	26兴业证券CP001	4	200.00	20148.88	12.98
49	26农发11	2	200.00	20097.16	6.11
50	24建行二级资本债01A	3	180.00	18712.80	16.93
51	25广发银行二级资本债01BC	2	180.00	18487.16	5.62
52	25交行TLAC非资本债02A(BC)	2	180.00	18377.68	5.59
53	25交行TLAC非资本债01A(BC)	3	180.00	18093.39	16.37
54	21国开15	2	160.00	17628.40	16.73
55	迪威转债	5	101.30	15936.25	2.17
56	国微转债	2	106.72	15024.54	7.74
57	17国开10	2	140.00	14419.66	13.69
58	平煤转债	2	100.76	14242.40	7.34
59	22国开05	1	130.00	14142.20	3.68
60	20国开05	4	130.00	13858.05	9.14
61	24进出10	2	120.00	12692.98	12.05
62	26超长特别国债01	6	126.00	12630.58	13.73
63	26农发01	2	120.00	12098.80	7.01
64	24广发银行二级资本债01A	1	110.00	11371.75	6.21
65	24南京医药MTN001	2	100.00	10424.12	11.22
66	25南电MTN017	2	100.00	10263.48	17.19
67	25国开20	2	100.00	10222.18	5.93
68	25国家能源MTN003	2	100.00	10209.86	17.10
69	24农发清发22	2	100.00	10158.14	10.93
70	25中金岭南MTN001(科创债)	2	100.00	10080.68	10.85
71	26贴现国开05	2	100.00	9989.32	5.79
72	25国开15	5	100.00	9904.89	9.22
73	25东海证券CP002	3	90.00	9091.02	18.54
74	22国新控股MTN005(能源保供特别债)	2	80.00	8291.34	9.55
75	24浦发银行二级资本债02A	1	80.00	8214.13	4.49
76	24天健集MTN001	2	80.00	8136.70	8.76
77	24苏交01	2	80.00	8088.86	9.32
78	22南京安居MTN002(绿色)	2	80.00	8084.44	9.31
79	24甘电投MTN002	1	70.00	7197.85	3.93
80	24光大控股MTN002A	1	70.00	7078.14	3.87
81	金田转债	2	47.52	6338.34	3.27
82	24重庆银行二级资本债01	3	60.00	6208.80	12.66
83	23物产中大MTN001	3	60.00	6171.72	12.59
84	24上海电气MTN001	3	60.00	6160.35	12.56
85	24国开05	1	50.00	5390.69	5.27
86	23渝富资本MTN002(科创票据)	1	50.00	5309.57	2.90
87	26国债01	7	49.40	4972.01	7.89
88	财通转债	2	35.56	4628.24	2.39
89	风语转债	2	0.00	4596.46	2.37
90	珀莱转债	2	0.00	4455.16	2.30
91	24农发20	1	40.00	4259.64	4.15
92	19农发08	4	40.00	4142.84	80.40
93	25烟台蓝天MTN003	1	40.00	4102.31	4.00
94	25国开18	4	40.00	4094.24	79.46
95	25越秀集团MTN009	1	40.00	4070.37	3.97
96	姚记转债	2	0.00	3541.18	1.82
97	G三峡EB2	2	0.00	3125.94	3.36
98	广核转债	2	0.00	2594.42	2.79
99	通22转债	2	0.00	2476.58	2.67
100	25附息国债18	4	24.00	2471.28	47.96
101	美锦转债	2	0.00	1780.98	1.92
102	希望转2	2	0.00	1770.10	1.91
103	福能转债	2	0.00	1746.32	0.90
104	天23转债	2	0.00	1720.26	1.85
105	晶能转债	2	0.00	1674.38	1.80
106	晶澳转债	2	0.00	1527.66	1.64
107	南航转债	2	0.00	1427.44	1.54
108	神马转债	2	0.00	1274.18	1.37
109	亚科转债	2	0.00	1163.92	1.25
110	保隆转债	2	0.00	1152.76	1.24
111	宇邦转债	2	0.00	1065.52	1.15
112	闻泰转债	2	0.00	973.04	1.05
113	牧原转债	2	0.00	952.24	1.02
114	麒麟转债	2	0.00	898.20	0.97
115	柳工转2	2	0.00	880.04	0.95
116	健帆转债	2	0.00	843.70	0.91
117	盛航转债	2	0.00	765.62	0.82
118	26国债09	4	7.60	761.26	0.15
119	26国债05	2	7.20	725.72	13.78
120	26国债10	2	7.20	721.24	13.69
121	伟22转债	2	0.00	532.10	0.57
122	冠宇转债	2	0.00	530.04	0.57
123	道通转债	2	0.00	520.90	0.56
124	隆22转债	2	0.00	488.28	0.53
125	23鄂交K2	2	3.60	374.92	7.12
126	精工转债	2	0.00	353.98	0.38
127	兴业转债	2	3.00	345.26	7.30
128	25圆融K2	2	3.00	304.42	5.78
129	东亚转债	2	0.00	297.32	0.32
130	常银转债	2	0.00	253.60	0.27
131	25国债19	2	2.00	202.10	8.62
132	华康转债	2	0.00	192.54	0.21
133	和邦转债	2	0.00	141.84	0.15
134	建龙转债	2	0.00	122.62	0.13
135	金23转债	2	0.00	118.40	0.13
136	欧22转债	2	0.00	116.84	0.13
137	华峰转债	3	0.18	16.80	0.02