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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：105只65/201
  • 份额数量：1661.55亿份35/201
  • 份额相对上期变化：4.18%
  • 基金经理：33人34/201
  • 资产净值：1786.87亿元35/201
  • 资产相对上期变化：1.99%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24交通银行CD118 8 8000.00 791768.72 6.49
2 24北京银行CD044 4 6800.00 672777.28 6.62
3 24浦发银行CD061 4 6000.00 594814.28 5.85
4 24中信银行CD064 4 6000.00 591427.80 5.82
5 24兴业银行CD077 8 5600.00 557212.72 5.30
6 24北京银行CD025 4 4000.00 396496.84 3.90
7 24浙商银行CD023 4 4000.00 396496.84 3.90
8 24北京银行CD020 4 4000.00 394437.16 3.88
9 24北京银行CD024 4 4000.00 394414.08 3.88
10 24浙商银行CD021 4 4000.00 394391.40 3.88
11 21进出03 4 2000.00 206269.84 10.11
12 24中信银行CD065 4 2000.00 198264.36 56.49
13 24天津银行CD112 4 2000.00 197856.32 9.70
14 23东莞农村商业银行CD127 4 1600.00 159816.80 7.83
15 24广发银行CD056 4 1600.00 158620.12 45.20
16 24北京银行CD041 7 1500.00 146742.04 6.59
17 23兰州银行CD149 4 1200.00 119278.44 5.85
18 24贵阳银行CD012 4 1200.00 119073.68 5.84
19 24广州农村商业银行CD030 4 1200.00 118719.28 5.82
20 23渤海银行CD214 4 1000.00 99534.56 4.88
21 23京基投SCP002 4 800.00 80639.92 22.98
22 24蒙牛SCP004 4 800.00 80234.96 22.86
23 24招商局SCP003 4 800.00 80024.04 22.80
24 23广州农村商业银行CD121 4 800.00 79868.28 3.91
25 24农业银行CD045 4 800.00 78735.60 22.43
26 24万华化学SCP001(科创票据) 4 600.00 60003.32 17.10
27 21国开07 4 520.00 53315.80 15.19
28 24贴现国债17 4 400.00 39847.00 11.35
29 19国开15 3 230.00 24692.50 4.71
30 21广发06 1 160.00 16626.49 4.67
31 20国开08 4 160.00 16533.20 11.52
32 23农发03 2 160.00 16390.50 14.94
33 22农发06 3 160.00 16357.38 8.56
34 18国开10 2 140.00 15402.84 9.16
35 23湘高速SCP006 3 150.00 15182.97 8.07
36 23南京银行CD110 3 150.00 14972.94 7.96
37 23郑州银行CD211 3 150.00 14958.03 7.95
38 23贵州银行CD037 3 150.00 14955.51 7.95
39 23四川银行CD116 3 150.00 14952.42 7.95
40 23重庆银行CD082 3 150.00 14894.97 7.92
41 24广东南海农商行CD009 3 150.00 14878.74 7.91
42 24农业银行CD047 3 150.00 14678.46 7.81
43 24西安银行CD011 3 150.00 14668.17 7.80
44 24厦门银行CD043 3 150.00 14668.17 7.80
45 19国开08 2 140.00 14417.24 8.57
46 22国开10 1 130.00 13830.57 3.88
47 23齐鲁银行CD032 2 140.00 13808.98 8.21
48 22国开15 1 120.00 12672.79 3.56
49 16国开13 1 120.00 12473.20 3.50
50 23兴业银行CD171 2 120.00 11956.32 7.11
51 22泸州窖MTN003 2 100.00 10587.30 9.65
52 22进出03 1 100.00 10275.85 12.62
53 23进出04 2 100.00 10164.36 9.27
54 23国开10 3 90.00 9485.73 8.35
55 22山东港口MTN001 1 70.00 7164.96 9.00
56 20农发05 2 60.00 6145.86 18.13
57 博23转债 4 46.41 6028.53 1.00
58 23番禺信息MTN001 1 50.00 5263.77 3.76
59 16国开10 1 50.00 5262.26 6.47
60 23九龙江MTN002 1 50.00 5212.44 3.72
61 22浙国贸MTN001 1 50.00 5194.46 6.52
62 22新建元MTN001 1 50.00 5173.01 3.69
63 22电建地产MTN002 1 50.00 5172.91 3.69
64 23江苏银行债01 1 50.00 5146.31 6.32
65 22浙国贸MTN003 1 50.00 5140.00 3.67
66 22安徽港航MTN002 1 50.00 5118.95 6.43
67 22河南发电MTN001(可持续挂钩) 1 50.00 5118.62 6.43
68 23徽商银行小微债01 1 50.00 5090.30 6.25
69 立讯转债 1 46.17 5015.59 5.18
70 19农发04 2 40.00 4140.84 12.21
71 22进出07 2 40.00 4139.78 12.21
72 韦尔转债 1 36.53 4090.79 4.22
73 23国债24 10 34.80 3526.49 2.51
74 22中海01 1 30.00 3087.60 6.35
75 22吴中灵天MTN003 1 30.00 3086.42 6.35
76 19河钢01 1 30.00 3065.30 6.30
77 22华润控股MTN003A 1 30.00 3055.41 6.28
78 22国创G1 1 30.00 3051.77 6.27
79 闻泰转债 1 22.25 2292.34 2.37
80 23珠华Y3 2 20.00 2101.48 19.99
81 22京电子城MTN001 2 20.00 2077.42 19.76
82 22河南资源MTN001 2 20.00 2072.90 19.72
83 21天马02 2 20.00 2066.52 19.66
84 21华发05 2 20.00 2051.64 19.52
85 花园转债 2 0.00 1768.71 0.94
86 牧原转债 4 0.00 1740.80 0.91
87 南航转债 3 1.40 1490.45 2.94
88 华特转债 2 11.28 1361.72 0.94
89 华懋转债 5 0.00 1153.96 2.17
90 智尚转债 2 0.00 1123.17 0.60
91 力合转债 3 0.00 1118.81 2.21
92 世运转债 1 9.00 1107.75 1.14
93 宏川转债 3 0.00 1071.86 2.12
94 荣23转债 5 0.98 1033.82 1.95
95 皖天转债 1 0.00 984.39 1.02
96 正海转债 2 0.00 982.17 0.52
97 精锻转债 1 0.00 936.29 1.93
98 科顺转债 1 0.00 926.43 0.66
99 嘉诚转债 1 0.00 858.13 1.76
100 中金转债 1 0.00 814.70 0.84
101 永02转债 2 0.00 778.51 0.41
102 欧22转债 1 0.00 763.90 1.57
103 核建转债 1 0.00 733.55 0.76
104 鹤21转债 1 0.00 731.31 1.50
105 睿创转债 3 0.00 667.85 1.32
106 顺博转债 2 0.00 666.09 0.35
107 燃23转债 1 0.00 635.36 1.31
108 16国债19 2 5.40 602.10 24.56
109 华翔转债 3 0.00 579.93 1.15
110 星球转债 3 0.00 576.43 1.14
111 交建转债 1 0.00 571.70 0.59
112 寿22转债 1 0.00 563.82 1.16
113 惠云转债 1 0.00 557.88 1.15
114 麦米转2 3 0.00 548.12 1.08
115 博杰转债 1 0.00 544.93 1.12
116 长汽转债 1 0.00 507.64 0.36
117 天23转债 1 0.00 506.01 0.36
118 恒邦转债 1 0.00 483.00 0.99
119 汇通转债 1 0.00 470.35 0.97
120 新23转债 1 0.00 463.21 0.95
121 楚江转债 1 0.00 452.30 0.47
122 禾丰转债 1 0.00 451.18 0.93
123 华安转债 1 0.00 441.58 0.46
124 昌红转债 1 0.00 434.31 0.89
125 精工转债 1 0.00 426.46 0.30
126 隆华转债 3 0.00 407.05 0.80
127 金能转债 4 0.00 401.94 0.21
128 佩蒂转债 2 0.00 399.35 0.21
129 西子转债 1 0.00 389.39 0.28
130 21申证12 2 3.80 386.44 15.76
131 17川发01 2 3.60 371.74 15.16
132 建龙转债 6 3.55 361.36 0.06
133 垒知转债 1 0.00 354.57 0.25
134 道氏转02 1 0.00 352.13 0.25
135 立高转债 1 0.00 349.23 0.25
136 兴森转债 1 0.00 343.84 0.35
137 23国债16 3 3.40 343.80 12.97
138 23国债08 2 3.20 333.32 13.60
139 三角转债 1 0.00 327.19 0.34
140 立昂转债 1 0.00 320.25 0.33
141 金23转债 1 0.00 319.95 0.23
142 浙矿转债 1 0.00 310.83 0.22
143 华友转债 1 0.00 308.42 0.22
144 晶澳转债 1 0.00 294.53 0.21
145 甬金转债 1 0.00 289.44 0.21
146 浙22转债 1 0.00 271.40 0.56
147 景23转债 1 0.00 267.03 0.28
148 双良转债 1 0.00 257.88 0.18
149 彤程转债 1 0.00 254.41 0.26
150 恒逸转2 1 0.00 235.99 0.17
151 游族转债 1 0.00 227.82 0.47
152 豪能转债 1 0.00 226.80 0.47
153 通22转债 1 0.00 216.11 0.44
154 洁美转债 1 0.00 209.51 0.43
155 温氏转债 2 1.64 202.36 10.12
156 24国债03 2 2.00 200.50 10.03
157 福立转债 1 0.00 179.67 0.37
158 兴瑞转债 1 0.00 172.23 0.35
159 新化转债 1 0.00 169.12 0.35
160 回天转债 1 0.00 156.71 0.11
161 鹿山转债 1 0.00 146.75 0.10
162 金埔转债 1 0.00 132.42 0.27
163 华正转债 1 0.00 126.93 0.13
164 科沃转债 1 0.00 124.28 0.26
165 金铜转债 1 0.00 120.99 0.25
166 宙邦转债 1 0.00 115.00 0.24
167 盟升转债 1 0.00 100.97 0.10
168 广大转债 1 0.00 97.79 0.20
169 海优转债 1 0.00 97.51 0.07
170 恒逸转债 1 0.00 73.67 0.08
171 国开2302 1 0.60 60.90 30.54
172 利民转债 1 0.00 58.46 0.04
173 上声转债 1 0.00 53.46 0.11
174 爱迪转债 2 0.00 36.74 1.84
175 进出2102 1 0.30 30.87 15.48
176 23国债13 1 0.23 23.00 11.53
177 康医转债 2 0.00 20.66 1.03
178 中宠转2 1 0.00 16.64 0.03
179 科数转债 2 0.00 16.42 0.82
180 冀东转债 1 0.00 0.04 0.00

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