诺安基金(00084136)债券投资_诺安基金_爱基金网

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诺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：132只64/169
份额数量：1614.88亿份43/169
份额相对上期变化：-1.17%
基金经理：32人41/169
资产净值：1911.45亿元41/169
资产相对上期变化：-1.94%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25建设银行CD435	8	17600.00	1746778.00	15.87
2	25建设银行CD262	4	12000.00	1195855.64	11.78
3	25北京银行CD088	4	12000.00	1195806.12	11.78
4	25民生银行CD331	8	8000.00	794188.40	7.21
5	25民生银行CD242	4	7600.00	757354.76	7.46
6	25民生银行CD149	4	6400.00	637763.40	6.28
7	25农发21	13	5580.00	562522.18	4.73
8	25浦发银行CD122	4	4800.00	479129.64	4.72
9	25电网SCP017	4	4400.00	442603.76	4.36
10	25江苏银行CD084	4	4000.00	399266.16	3.93
11	25徽商银行CD240	8	2800.00	277768.28	13.53
12	25江苏银行CD096	4	1600.00	159515.88	76.47
13	25交通银行CD149	4	1200.00	119596.72	13.94
14	25建设银行CD436	4	1200.00	119591.72	13.94
15	25上海银行CD092	4	800.00	79954.04	6.69
16	25湖南银行CD074	4	800.00	79953.20	6.69
17	25青岛农商行CD101	4	800.00	79949.60	6.69
18	25中国银行CD059	4	800.00	79799.88	6.68
19	25昆仑银行CD051	4	800.00	79759.16	6.67
20	25农业银行CD430	4	800.00	79756.76	9.29
21	25厦门国际银行CD104	4	800.00	79750.48	6.67
22	25中国银行CD028	4	800.00	79742.24	6.67
23	25郑州银行CD119	4	800.00	79736.04	6.67
24	25农业银行CD327	4	800.00	79707.20	38.21
25	25农业银行CD331	4	800.00	79705.32	9.29
26	25北京银行CD209	4	800.00	79422.24	9.25
27	25兰州银行CD097	4	600.00	59337.88	6.91
28	24中油股MTN002	5	580.00	58578.22	12.97
29	25南电CP005	4	400.00	40203.20	19.27
30	25国泰海通CP008	4	400.00	40173.56	4.68
31	25浙交投CP001	4	400.00	40056.04	19.20
32	25中信银行CD141	4	400.00	39927.48	19.14
33	25邮储银行CD034	4	400.00	39771.76	19.07
34	25广发银行CD227	4	400.00	39739.04	19.05
35	25民生银行CD170	4	400.00	39646.28	19.01
36	25贵阳银行CD149	4	320.00	31754.68	15.22
37	25桂林银行CD182	4	320.00	31753.08	15.22
38	24附息国债13	3	260.00	26900.52	13.00
39	25汇金MTN002	2	240.00	24392.22	7.12
40	25汇金MTN004	2	240.00	24203.10	7.06
41	25国债08	6	236.80	23919.08	6.72
42	24国开10	3	210.00	21891.48	17.81
43	兴业转债	6	8.00	19682.74	3.66
44	24建行二级资本债01A	3	180.00	18878.22	17.32
45	财通转债	4	120.20	18671.36	3.52
46	25交行TLAC非资本债01A(BC)	3	180.00	18142.32	16.65
47	24附息国债04	3	160.00	16771.81	6.26
48	23国开02	7	160.00	16409.44	12.22
49	21广发06	1	160.00	16351.20	4.01
50	23中行二级资本债01A	3	150.00	15936.00	14.62
51	17国开10	3	150.00	15897.63	7.68
52	23浙商银行二级资本债01	3	150.00	15850.56	14.55
53	25国开08	3	150.00	14997.33	12.20
54	信服转债	2	97.84	14510.98	7.76
55	22国开05	1	130.00	14201.00	3.48
56	22国开10	1	130.00	14104.19	3.46
57	22国开15	1	120.00	12944.92	3.17
58	24国开清发01	1	120.00	12813.52	3.14
59	24进出10	2	120.00	12602.98	11.98
60	19国开04	2	120.00	12415.84	7.47
61	24广发银行二级资本债01A	1	110.00	11123.05	6.18
62	立昂转债	4	68.36	10366.78	1.96
63	24农发清发02	2	100.00	10183.94	6.13
64	25国开02	2	100.00	10081.78	9.58
65	25国开05	2	100.00	9799.14	5.89
66	20国开05	3	90.00	9692.82	7.88
67	22农业银行二级01	3	90.00	9382.23	7.63
68	25建设银行CD193	2	88.00	8755.58	5.27
69	24徐州新盛MTN001	2	80.00	8336.72	10.74
70	24大兴发展MTN001	2	80.00	8243.66	10.62
71	22国新控股MTN005(能源保供特别债)	2	80.00	8190.48	10.56
72	22南京安居MTN002(绿色)	2	80.00	8182.50	10.55
73	24苏交01	2	80.00	8178.30	10.54
74	24浦发银行二级资本债02A	1	80.00	8016.29	4.45
75	上银转债	2	0.00	7260.48	2.12
76	24光大控股MTN002A	1	70.00	7152.35	3.97
77	24平安银行二级资本债01A	1	70.00	7131.93	3.96
78	24甘电投MTN002	1	70.00	7108.07	3.95
79	绿动转债	2	58.42	6960.12	3.72
80	三角转债	2	48.04	6543.96	3.50
81	25附息国债18	4	64.00	6453.56	57.10
82	奥维转债	2	0.00	6168.42	3.30
83	G三峡EB2	2	0.00	6091.48	1.78
84	25附息国债03	1	60.00	6051.96	5.95
85	华安转债	2	0.00	5976.16	3.19
86	24国开05	1	50.00	5367.98	5.27
87	通22转债	4	2.60	4242.48	1.21
88	22农发02	1	40.00	4145.69	4.11
89	24农发03	1	40.00	4092.94	4.06
90	24进出03	1	40.00	4078.55	4.04
91	25烟台蓝天MTN003	1	40.00	4036.10	4.00
92	盛虹转债	2	0.00	3988.38	1.16
93	25国开20	4	40.00	3978.60	35.20
94	盛航转债	2	0.00	3814.96	1.11
95	华特转债	2	0.00	3805.42	2.03
96	三房转债	2	0.00	3787.42	1.10
97	25国债01	6	36.00	3640.17	1.70
98	南航转债	2	0.00	3420.94	1.00
99	23番禺信息MTN001	1	30.00	3092.43	5.92
100	24静安投资MTN001	1	30.00	3090.89	5.92
101	23九龙江MTN002	1	30.00	3080.43	5.90
102	23天马电子MTN003	1	30.00	3080.39	5.90
103	国投转债	2	0.00	3044.98	1.63
104	18首旅债01	1	30.00	3038.55	5.82
105	22兴业银行二级01	4	28.00	2942.28	26.03
106	密卫转债	2	0.00	2940.30	0.86
107	24湘高速MTN001	4	28.00	2876.96	25.45
108	麒麟转债	2	0.00	2841.64	0.83
109	青农转债	2	0.00	2050.64	0.60
110	温氏转债	2	0.00	1881.44	0.55
111	旺能转债	2	0.00	1518.90	0.81
112	科顺转债	2	0.00	1513.62	0.44
113	镇洋转债	2	0.00	1424.54	0.42
114	东南转债	2	0.00	1366.44	0.40
115	国微转债	2	0.00	1051.90	0.56
116	牧原转债	2	0.00	952.16	0.28
117	神通转债	2	0.00	741.50	0.22
118	微芯转债	2	0.00	698.66	0.20
119	欧22转债	2	3.00	389.54	4.92
120	中特转债	2	0.00	363.76	0.11
121	三诺转债	2	0.00	236.26	0.13
122	长汽转债	2	2.00	229.36	2.90
123	金25转债	3	1.26	219.98	0.17
124	金23转债	2	0.00	206.24	0.06
125	21乌城01	2	1.60	163.56	7.93
126	23湖州01	2	1.60	163.32	7.92
127	23皖投01	2	1.60	162.08	7.86
128	25国债14	2	1.60	160.90	7.81
129	21嘉城01	2	1.40	143.60	6.97
130	立讯转债	2	1.00	131.38	1.66
131	亿纬转债	2	0.00	79.46	1.00
132	茂莱转债	2	0.04	7.76	0.01
133	建龙转债	1	0.02	2.49	0.01
134	卓镁转债	2	0.00	0.52	0.00
135	乐普转2	2	0.00	0.10	0.00
136	普联转债	2	0.00	0.04	0.00
137	健帆转债	2	0.00	0.04	0.00