诺安基金(00084136)债券投资_诺安基金_爱基金网

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诺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：136只64/166
份额数量：1684.64亿份40/166
份额相对上期变化：0.76%
基金经理：32人41/166
资产净值：2003.86亿元43/166
资产相对上期变化：4.84%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26广发银行CD050	4	22000.00	2191817.08	22.90
2	26农发清发01	4	9160.00	919837.04	9.61
3	26建设银行CD250	8	8800.00	872193.68	8.98
4	26北京农商银行CD015	4	8000.00	799396.56	8.35
5	26中原银行CD184	4	7800.00	768537.00	8.03
6	26北京银行CD055	4	6000.00	599549.00	6.26
7	26工商银行CD104	4	5600.00	556239.04	5.81
8	26宁波银行CD118	4	5200.00	519609.08	5.43
9	26恒丰银行CD116	4	4000.00	399698.24	4.18
10	26浙商银行CD013	4	4000.00	399640.72	4.18
11	26农业银行CD146	12	3200.00	318993.20	11.73
12	26建设银行CD157	4	2000.00	199385.32	15.79
13	26工商银行CD111	4	2000.00	199372.88	15.79
14	26长沙银行CD135	4	1600.00	159749.04	12.65
15	26工商银行CD051	4	1600.00	158708.64	12.09
16	26恒丰银行CD120	4	1600.00	158695.72	12.09
17	26建设银行CD257	4	1600.00	158567.52	12.08
18	26中原银行CD061	4	1200.00	119870.88	9.13
19	26江西银行CD066	4	1200.00	119811.16	9.49
20	26建设银行CD037	4	1200.00	119795.88	9.12
21	26农业银行CD147	4	1200.00	119178.92	9.44
22	26中国银行CD031	4	1200.00	119157.24	9.08
23	26中国银行CD011	4	1200.00	118854.72	9.05
24	26国开05	11	1040.00	106599.36	10.65
25	25浦发银行CD285	4	1000.00	99871.16	7.91
26	26工商银行CD047	4	1000.00	99227.64	7.56
27	26天津银行CD138	4	800.00	79955.60	6.09
28	26天津银行CD067	4	800.00	79936.24	6.33
29	26四川银行CD095	4	800.00	79874.52	6.33
30	26广州农村商业银行CD053	4	800.00	79846.16	6.32
31	26农发10	5	510.00	51355.20	5.85
32	26邮政SCP004	4	400.00	40101.72	27.88
33	26渤海银行CD224	4	400.00	39875.84	27.72
34	26中国银行CD004	4	400.00	39851.28	27.70
35	26北京银行CD045	4	400.00	39850.24	27.70
36	26超长特别国债02	3	340.00	34814.54	10.63
37	26深能源SCP001	4	320.00	32207.28	22.39
38	26国泰海通CP002	4	320.00	32173.96	22.37
39	26浙交投SCP008	4	320.00	32123.64	22.33
40	26电网CP005	4	320.00	32090.64	22.31
41	26农发11	4	300.00	30245.58	7.54
42	25国开20	3	230.00	23256.04	7.10
43	26超长特别国债01	8	216.00	22160.68	10.21
44	22交行二级资本债02A	2	200.00	20871.04	7.55
45	26国开03	2	200.00	20338.90	50.54
46	26国开10	3	200.00	20073.51	6.92
47	26国开06	4	200.00	20060.96	9.34
48	25国开15	7	200.00	19988.94	16.65
49	25广发银行二级资本债01BC	2	180.00	18662.42	6.75
50	国微转债	2	132.62	14765.04	11.58
51	23国开05	3	130.00	14344.10	7.56
52	立讯转债	2	121.96	13206.62	10.36
53	25国开18	6	120.00	12335.64	27.29
54	24国开05	1	100.00	10855.67	10.62
55	24南京医药MTN001	2	100.00	10486.02	11.64
56	23中行二级资本债01A	1	100.00	10471.63	3.52
57	22工行二级资本债04A	1	100.00	10431.70	3.51
58	26国债10	6	103.24	10430.24	7.25
59	24中油股MTN002	2	100.00	10151.76	11.27
60	25中金岭南MTN001(科创债)	2	100.00	10136.62	11.25
61	24特国01	2	92.00	10133.20	7.95
62	25国开08	2	100.00	10071.42	25.03
63	20国开05	3	90.00	9638.49	20.49
64	25南电MTN017	5	90.00	9296.28	18.13
65	25电网MTN003	5	90.00	9191.50	17.93
66	25东海证券CP002	3	90.00	9126.03	19.40
67	24浦发银行二级资本债02A	1	80.00	8268.81	2.78
68	22南京安居MTN002(绿色)	2	80.00	8116.28	9.29
69	22国开10	3	60.00	6531.15	59.27
70	25民生银行二级资本债01	3	60.00	6194.94	13.17
71	26特国02	4	60.00	6146.30	4.38
72	25桂林银行绿色债02	3	60.00	6135.87	13.05
73	26附息国债07	3	60.00	6110.64	55.45
74	21国开05	1	50.00	5563.29	5.44
75	22国开20	1	50.00	5471.27	5.35
76	25农发20	1	50.00	5055.39	5.00
77	26国债01	7	43.85	4422.95	7.67
78	24国开10	1	40.00	4230.52	4.18
79	24农发20	1	40.00	4198.83	4.15
80	24国开15	1	40.00	4185.93	4.14
81	26进出08	4	40.00	4006.24	80.68
82	26国债15	4	33.96	3405.66	20.80
83	23紫金矿业MTN002A	3	30.00	3243.60	29.43
84	26超长特别国债04	4	20.00	2058.76	41.46
85	财通转债	2	0.00	1937.66	1.52
86	25蛇口04	2	12.00	1215.70	9.49
87	26国债17	2	12.00	1199.70	33.71
88	26国债14	4	10.40	1041.22	1.60
89	26国债16	2	10.00	1000.74	28.12
90	广核转债	2	0.00	832.86	0.92
91	通22转债	2	0.00	634.08	0.70
92	健帆转债	2	0.00	533.54	0.59
93	神马转债	2	0.00	369.88	0.41
94	常青转债	4	3.57	356.20	0.27
95	兴业转债	2	3.00	339.54	6.56
96	睿创转债	2	0.00	337.86	2.64
97	晶能转债	2	0.00	273.02	0.30
98	盛航转债	2	0.00	215.36	0.24
99	25国债19	2	2.00	202.68	9.37
100	杭氧转债	2	0.00	156.46	0.17
101	特宝转债	2	0.70	111.62	0.06
102	三角转债	2	0.00	72.08	0.06