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诺安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:93只59/186
  • 份额数量:1098.46亿份43/186
  • 份额相对上期变化:7.23%
  • 基金经理:27人34/186
  • 资产净值:1327.52亿元39/186
  • 资产相对上期变化:-0.47%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22宁波银行CD053 4 4400.00 438470.68 7.19
2 19农发03 4 2680.00 276538.32 4.53
3 22民生银行CD076 4 2800.00 273480.88 4.48
4 21郑州银行CD309 4 2400.00 237699.08 3.90
5 22民生银行CD005 4 2000.00 199866.20 3.28
6 21平安银行CD113 8 2000.00 199736.56 2.98
7 21渤海银行CD251 4 1600.00 158878.44 2.61
8 21民生银行CD230 4 1600.00 158431.08 2.60
9 21民生银行CD402 4 1600.00 156763.40 2.57
10 21中国银行CD027 4 1400.00 139708.20 2.29
11 21浦发银行CD142 4 800.00 79968.64 13.45
12 22交通银行CD010 4 800.00 79947.60 13.45
13 20国开03 1 450.00 46020.06 11.16
14 21附息国债10 4 400.00 40539.00 6.82
15 21农业银行CD040 4 400.00 39947.04 6.72
16 21浦发银行CD185 4 400.00 39883.60 6.71
17 21国开03 3 390.00 39847.15 9.53
18 19农发09 1 250.00 25860.41 6.59
19 21广发银行CD108 4 240.00 23990.56 4.04
20 20华夏银行 1 200.00 20461.39 5.21
21 21济南高新SCP004 4 200.00 20330.68 3.42
22 21汉江国资SCP005 4 200.00 20298.36 3.41
23 21南新工SCP003 4 200.00 20280.12 3.41
24 21民生银行01 1 200.00 20187.34 4.90
25 22浦发银行02 1 200.00 19963.83 4.84
26 19国开04 1 190.00 19633.23 4.76
27 20国开04 1 180.00 18542.45 8.74
28 19交通银行01 1 180.00 18303.81 4.66
29 21国开11 3 180.00 18232.35 10.94
30 22国开01 3 180.00 18071.19 10.85
31 21农发11 1 150.00 15141.12 2.86
32 21京住总集SCP002 3 150.00 15123.90 9.08
33 21中电路桥SCP014 3 150.00 15118.47 9.07
34 21华数SCP009 3 150.00 15097.47 9.06
35 22济南轨交SCP002 3 150.00 15077.31 9.05
36 22苏农垦SCP002 3 150.00 15023.97 9.02
37 21华夏银行CD082 3 150.00 14993.25 9.00
38 21浦发银行CD167 3 150.00 14976.48 8.99
39 22浙商银行CD020 3 150.00 14962.02 8.98
40 21国开18 1 140.00 14192.44 6.69
41 17国开01 1 130.00 13415.34 3.42
42 14国开11 1 100.00 11163.13 2.84
43 国开1702 3 104.20 10824.96 7.19
44 21国债10 7 106.80 10824.85 2.01
45 21旭越1A2 1 125.00 10520.15 2.68
46 22贴现国债02 1 100.00 9938.27 1.88
47 20国开10 1 90.00 9174.57 7.23
48 21国债16 1 79.00 7978.43 1.51
49 21安鑫1A3 1 90.00 7361.17 1.87
50 19教投优 1 60.00 6170.90 1.57
51 21渤海银行CD138 2 60.00 5997.64 19.23
52 22贴现国债03 1 60.00 5992.39 4.02
53 21光大银行CD095 2 60.00 5988.10 19.20
54 21国开05 1 50.00 5209.04 0.98
55 19宁夏国资MTN001 1 50.00 5187.85 2.44
56 19物产中大MTN002 1 50.00 5145.65 2.42
57 19桂铁投MTN002 1 50.00 5137.20 2.42
58 21京国资MTN002 1 50.00 5072.24 3.40
59 19桂阳开发01 1 45.00 4778.14 9.00
60 19怀工业债01 1 45.00 4763.97 8.98
61 20西安陆港MTN001 1 45.00 4576.14 8.62
62 20郏县产投债 1 45.00 4544.13 8.56
63 19农盈2A2 1 150.00 4517.29 1.15
64 21惠益M4A1 1 110.00 4250.89 1.08
65 19云工02 1 40.00 4214.01 7.94
66 苏银转债 2 15.25 4124.08 1.50
67 21国开06 1 40.00 4095.11 2.75
68 21京电子城SCP003 1 40.00 4081.50 2.74
69 21鲁能源SCP004 2 40.00 4065.16 13.03
70 21海通恒信SCP011 2 40.00 4061.70 13.02
71 21陕延油SCP007 2 40.00 4051.22 12.99
72 21武钢集SCP006 2 40.00 4040.86 12.96
73 21惠益M3A2 1 40.00 4038.72 1.03
74 21电网SCP023 2 40.00 4034.24 12.93
75 21京能洁能SCP006 2 40.00 4030.40 12.92
76 22物产中大SCP001 2 40.00 4016.64 12.88
77 温氏转债 1 0.00 3870.04 0.73
78 G三峡EB1 1 0.00 3441.91 2.31
79 韦尔转债 3 0.00 3335.33 2.19
80 21国债06 1 31.90 3261.59 6.67
81 20花02A1 1 31.00 3101.64 0.79
82 21九江城投MTN001 1 30.00 3082.94 6.30
83 21浏阳城建MTN003 1 30.00 3078.16 6.29
84 核建转债 4 0.00 3070.29 0.45
85 21嘉定国资MTN001 1 30.00 3067.96 6.27
86 21杭商贸MTN001 1 30.00 3060.36 6.26
87 牧原转债 3 12.80 2520.15 1.57
88 张行转债 2 0.00 2371.03 0.35
89 21惠益M3A1 1 140.00 2292.76 0.58
90 起帆转债 3 0.00 2205.42 1.45
91 闻泰转债 4 0.00 2198.16 0.32
92 楚江转债 3 3.86 2158.66 1.35
93 15国开09 2 20.00 2083.72 6.68
94 大秦转债 1 19.08 2073.17 1.63
95 无锡转债 1 0.00 2030.40 0.38
96 21浦鑫安居2A3 1 20.00 2027.82 0.52
97 天合转债 1 0.00 1982.74 1.33
98 美诺转债 1 10.00 1977.31 1.95
99 21山东金融MTN002 2 19.00 1929.08 9.83
100 朗科转债 3 0.00 1926.94 1.27
101 21浙农发SCP001(专项乡村振兴) 2 19.00 1924.22 9.80
102 21可克达拉CP001 2 19.00 1916.38 9.76
103 20建租01 2 19.00 1910.86 9.73
104 杭银转债 1 0.00 1714.62 1.15
105 光大转债 1 15.92 1713.24 1.35
106 伯特转债 3 0.00 1689.49 1.05
107 上银转债 1 15.99 1674.57 1.32
108 金田转债 4 0.00 1592.19 0.23
109 21京诚1A1 1 50.00 1591.16 0.41
110 兄弟转债 1 0.00 1491.33 0.28
111 精测转债 1 0.00 1368.90 1.08
112 天路转债 6 0.00 1366.62 0.20
113 永安转债 1 0.00 1364.15 1.08
114 灵康转债 3 0.00 1340.45 0.88
115 20达州投资MTN001 4 12.00 1266.96 12.01
116 21今世缘MTN001 4 12.00 1259.84 16.80
117 农发2101 4 11.66 1179.08 5.68
118 长证转债 3 0.00 1072.79 0.20
119 17兴泸MTN001 1 10.00 1063.20 9.06
120 17今世缘MTN001 2 10.00 1056.14 11.21
121 21空港兴城MTN001 2 10.00 1055.72 17.88
122 19国宏投资MTN001 2 10.00 1052.38 11.17
123 20赣能MTN001 2 10.00 1046.24 11.11
124 19顺鑫MTN002 2 10.00 1044.50 17.69
125 21周口城投MTN001 1 10.00 1043.26 8.89
126 荣泰转债 1 0.00 1041.91 0.70
127 15农发12 2 10.00 1039.82 11.04
128 17首旅Y4 1 10.00 1034.61 8.82
129 19远发Y6 1 10.00 1033.14 8.81
130 21广东旅控CP001 1 10.00 1033.04 8.81
131 20粤珠江MTN002 2 10.00 1027.46 17.40
132 亨通转债 3 0.00 1008.27 0.66
133 晶科转债 3 0.00 980.18 0.64
134 明电转债 1 0.00 923.13 0.62
135 华阳转债 1 0.00 860.04 0.16
136 元力转债 3 0.00 807.09 0.53
137 利群转债 3 0.00 784.43 0.52
138 烽火转债 1 0.00 750.71 0.50
139 普利转债 1 0.00 748.11 0.59
140 万孚转债 1 0.00 644.21 0.51
141 希望转2 1 5.00 643.83 0.63
142 盈峰转债 3 0.00 642.01 0.43
143 超声转债 1 0.00 625.27 0.42
144 联创转债 2 4.42 624.04 1.86
145 20兴投01 4 6.00 610.92 14.04
146 利德转债 1 0.00 586.39 0.46
147 凌钢转债 1 0.00 569.58 0.38
148 济川转债 2 4.24 563.12 1.67
149 特发转2 1 0.00 553.89 0.37
150 G18华综1 2 5.00 510.52 15.83
151 19珠控01 2 5.00 507.06 15.72
152 20京汽01 2 5.00 505.28 15.67
153 晨丰转债 1 0.00 503.53 0.34
154 康泰转2 2 3.86 462.16 1.37
155 19蓝星EB 1 0.00 451.72 0.30
156 科伦转债 3 4.46 446.02 0.28
157 20国创01 2 4.00 411.36 12.75
158 白电转债 3 0.00 322.56 0.21
159 彤程转债 1 0.00 290.81 0.20
160 22国债01 2 2.80 281.18 17.63
161 嘉元转债 2 0.00 251.30 7.79
162 维尔转债 1 0.00 218.40 0.15
163 21珠海港MTN003 2 2.00 210.96 18.72
164 21三门峡CP002 2 2.00 206.40 12.94
165 杭电转债 3 0.00 182.42 0.12
166 一品转债 2 0.00 165.02 5.12
167 鸿路转债 1 0.00 164.86 0.11
168 淳中转债 3 0.00 159.12 0.10
169 21苏豪SCP003 2 1.40 142.54 12.65
170 宏川转债 2 0.58 68.28 0.01
171 青农转债 2 0.00 63.04 3.95
172 景20转债 2 0.00 58.06 1.80
173 华友转债 3 0.44 52.52 0.03
174 华安转债 2 0.00 48.10 3.02
175 捷捷转债 2 0.00 47.52 1.47
176 奇正转债 2 0.00 23.40 1.47
177 江银转债 2 0.00 22.58 1.42
178 南银转债 2 0.00 0.72 0.05