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诺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：111只65/203
  • 份额数量：1841.87亿份36/203
  • 份额相对上期变化：2.86%
  • 基金经理：33人37/203
  • 资产净值：1990.41亿元34/203
  • 资产相对上期变化：4.79%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24建设银行CD206 4 12000.00 1188782.44 11.38
2 24北京银行CD079 8 10600.00 1049993.16 9.72
3 24中国银行CD031 4 8000.00 792615.72 7.59
4 24宁波银行CD137 8 8000.00 792560.20 7.34
5 24浙商银行CD115 7 5300.00 522720.30 4.69
6 24中石化SCP001 4 4000.00 403746.40 3.86
7 24电网CP018 4 4000.00 400146.16 3.83
8 24北京银行CD104 4 4000.00 394518.92 3.78
9 24北京银行CD075 4 4000.00 394204.60 3.77
10 24工商银行CD016 4 3600.00 357592.96 3.42
11 24北京银行CD110 4 3200.00 315449.52 10.41
12 24上海银行CD143 4 2000.00 198709.64 6.56
13 24贵阳银行CD103 4 2000.00 198212.76 6.54
14 24湖南银行CD135 4 2000.00 198212.76 6.54
15 24天津银行CD279 4 2000.00 198204.12 6.54
16 24北京银行CD063 4 2000.00 197406.92 56.29
17 24湖南银行CD130 4 2000.00 197234.76 6.51
18 24东莞农村商业银行CD072 4 2000.00 196813.68 6.50
19 24浙商银行CD086 4 1600.00 159349.68 5.26
20 24浦发银行CD072 4 1600.00 158772.40 5.24
21 24农业银行CD157 4 1600.00 158592.24 5.24
22 24光大集团SCP002 4 1200.00 120645.76 34.40
23 24中交建SCP005 4 800.00 80503.72 22.95
24 24浙交投SCP010 4 800.00 80373.92 22.92
25 24贴现国债32 4 800.00 79788.36 22.75
26 24电网CP020 3 600.00 60021.96 8.56
27 24农业银行CD223 3 600.00 58904.25 8.40
28 24建设银行CD321 3 600.00 58904.22 8.40
29 24深圳资本SCP002 4 400.00 40091.12 11.43
30 24渤海银行CD251 4 400.00 39554.72 11.28
31 24上海银行CD174 4 400.00 39446.52 11.25
32 21华夏银行02 3 300.00 30803.46 4.39
33 24国开15 3 300.00 30176.46 14.35
34 24北京银行CD117 3 300.00 29585.76 4.22
35 24农业银行CD205 3 300.00 29502.09 4.21
36 24中国银行CD046 3 300.00 29492.79 4.21
37 24农业银行CD220 3 300.00 29477.49 4.20
38 24农业银行CD221 3 300.00 29470.68 4.20
39 24附息国债11 5 280.00 28508.40 8.46
40 20国开03 1 240.00 24669.28 29.77
41 24国开10 3 220.00 22405.43 10.65
42 24附息国债13 3 220.00 22200.02 10.56
43 24进出01 1 210.00 21315.53 25.72
44 24进出10 2 200.00 20551.96 18.69
45 24工商银行CD121 2 200.00 19637.48 10.87
46 博23转债 9 153.70 19602.57 2.68
47 23农发03 2 160.00 16768.74 15.25
48 21广发06 1 160.00 16409.49 4.53
49 24附息国债06 1 160.00 16396.30 16.34
50 22国开10 1 130.00 13870.04 3.83
51 19国开15 2 120.00 12851.28 7.59
52 22国开15 1 120.00 12701.79 3.50
53 24国开清发01 2 120.00 12589.90 7.44
54 16国开13 1 120.00 12310.70 3.40
55 20进出05 2 120.00 12265.18 7.24
56 24农业银行CD155 2 120.00 11838.62 6.99
57 21国开08 1 110.00 11234.61 3.10
58 24国债13 1 100.00 10074.92 12.46
59 药石转债 7 78.32 10049.95 1.68
60 24农业银行CD225 1 100.00 9864.73 11.90
61 22中行二级资本债02A 3 90.00 9433.89 25.50
62 22建设银行二级01 3 90.00 9354.75 25.29
63 23豫交投MTN009 3 90.00 9319.80 25.20
64 23鄂联投MTN004 3 90.00 9278.28 25.08
65 24杭州热联SCP006 3 90.00 9078.54 24.54
66 22金融街投MTN001 2 80.00 8384.18 12.47
67 20空港兴城MTN002 2 80.00 8181.96 12.17
68 23胶州湾MTN001 2 80.00 8117.90 12.08
69 24吴中国太CP003 2 80.00 8069.60 12.00
70 23国开16 1 70.00 7141.23 8.62
71 22山东港口MTN001 1 70.00 7074.91 8.75
72 24贴现国债47 1 70.00 6989.45 8.43
73 立讯转债 1 60.09 6977.76 6.77
74 23番禺信息MTN001 1 50.00 5167.55 5.18
75 23九龙江MTN002 1 50.00 5137.48 5.15
76 22皖出版MTN001 1 50.00 5130.66 6.35
77 22格力MTN002 1 50.00 5116.06 6.33
78 22农发03 1 50.00 5092.65 5.10
79 22新建元MTN001 1 50.00 5077.61 5.09
80 24国债01 1 47.00 4875.39 4.73
81 建龙转债 6 32.75 3154.50 0.55
82 22工行二级资本债04A 1 30.00 3139.13 6.35
83 23国债24 1 30.50 3117.37 6.30
84 22中海01 1 30.00 3046.60 6.16
85 宏川转债 6 29.20 3046.59 0.56
86 22吴中灵天MTN003 1 30.00 3035.76 6.14
87 22国创G1 1 30.00 3019.10 6.10
88 宇瞳转债 2 20.28 2697.34 0.69
89 三角转债 1 17.02 2029.35 1.97
90 彤程转债 1 15.27 2014.19 1.95
91 23国开07 2 16.00 1621.54 43.85
92 华特转债 1 11.28 1241.05 1.20
93 闻泰转债 1 0.00 1170.76 1.14
94 弘亚转债 6 2.38 1134.73 0.21
95 博瑞转债 3 7.28 1124.07 0.21
96 国微转债 1 0.00 1098.45 1.07
97 16国债19 4 8.80 1018.16 16.36
98 24国债11 4 9.40 955.80 27.32
99 牧原转债 3 0.00 911.62 1.71
100 恒邦转债 3 0.00 739.81 1.39
101 核建转债 1 0.00 738.07 0.72
102 通22转债 1 0.00 624.25 1.26
103 濮耐转债 2 4.22 497.74 4.62
104 会通转债 1 0.00 451.25 0.91
105 中金转债 3 0.00 444.36 0.84
106 博22转债 3 0.00 440.49 0.08
107 正海转债 1 0.00 435.22 0.88
108 百洋转债 3 0.00 430.80 0.81
109 24国债03 2 4.20 429.28 11.61
110 惠云转债 1 0.00 417.30 0.84
111 22国开07 2 4.00 402.86 41.41
112 23国债23 2 3.40 389.78 15.43
113 东亚转债 1 0.00 389.64 0.79
114 荣23转债 1 0.00 386.91 0.78
115 盛航转债 1 0.00 382.29 0.77
116 亿田转债 1 0.00 375.44 0.76
117 17川发01 2 3.60 374.34 10.12
118 新23转债 1 0.00 372.93 0.75
119 大秦转债 1 0.00 367.56 0.36
120 龙星转债 1 0.00 365.26 0.74
121 精锻转债 1 0.00 358.31 0.72
122 23国债08 2 3.20 333.20 9.01
123 星球转债 1 0.00 325.90 0.66
124 立昂转债 1 0.00 312.94 0.30
125 孚日转债 1 0.00 303.76 0.61
126 华翔转债 1 0.00 299.95 0.61
127 鹤21转债 1 0.00 294.16 0.59
128 金诚转债 1 0.00 291.95 0.59
129 赫达转债 1 0.00 289.21 0.58
130 顺博转债 1 0.00 285.18 0.58
131 睿创转债 1 0.00 279.46 0.56
132 寿22转债 1 0.00 267.94 0.54
133 福立转债 1 0.00 264.32 0.53
134 友发转债 1 0.00 250.68 0.51
135 24国债15 5 2.50 250.65 0.55
136 22洪产01 2 2.40 242.26 9.59
137 温氏转债 1 0.00 233.87 0.47
138 兴发转债 1 0.00 228.27 0.46
139 科数转债 1 0.00 226.15 0.46
140 21中旅02 2 2.20 225.46 8.93
141 火星转债 1 0.00 216.85 0.44
142 科思转债 1 0.00 210.21 0.21
143 游族转债 1 0.00 208.03 0.42
144 银微转债 1 0.00 199.32 0.40
145 东南转债 4 0.98 177.51 0.26
146 南电转债 2 0.00 176.80 0.05
147 海能转债 1 0.00 172.49 0.35
148 神马转债 1 0.00 171.85 0.35
149 韵达转债 1 0.00 153.55 0.31
150 冠宇转债 1 0.00 147.82 0.30
151 宙邦转债 1 0.00 135.14 0.27
152 艾录转债 1 0.00 124.94 0.25
153 鸿路转债 3 1.15 120.60 0.64
154 道恩转债 3 1.04 115.84 0.61
155 起帆转债 1 0.00 101.37 0.20
156 东材转债 4 0.23 101.11 0.15
157 豪能转债 1 0.00 86.61 0.18
158 重银转债 2 0.00 86.04 2.33
159 花园转债 1 0.00 85.92 0.17
160 海亮转债 1 0.00 78.33 0.16
161 岱美转债 1 0.00 73.41 0.15
162 恒逸转债 1 0.00 72.98 0.07
163 国开1401 2 0.60 71.70 7.37
164 农发2102 2 0.60 62.56 6.43
165 中贝转债 1 0.00 61.44 0.12
166 亚科转债 1 0.00 59.35 0.12
167 凯盛转债 1 0.00 50.78 0.10
168 24国债02 1 0.50 50.75 0.18
169 立中转债 1 0.00 45.36 0.09
170 22粤环G1 2 0.40 41.94 4.31
171 道氏转02 1 0.00 35.98 0.07
172 智尚转债 1 0.00 35.63 0.07

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