- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 320017
- 基金简称 诺安全球收益不动产(QDII)
- 基金类型 QDII
- 基金全称 诺安全球收益不动产(QDII)
- 投资类型 其他
- 基金经理 宋青
- 成立日期 2011-09-23
- 成立规模 6.82亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 0.18亿份(2024-06-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.35%
- 基金管理人 诺安基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 STOXX Global 1800 REITs Index
投资理念
本基金主要投资于全球范围内的REITs,通过积极的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称"REITs")、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具.此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具. 本基金主要投资的REITs 是一种在证券交易所上市,由专业管理团队经营管理,主要以能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产,以标的不动产租金收入为主要收入来源,并且每年通常至少会将90%的净收益分配于投资者的金融工具. 本基金投资于REITs 的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 本基金不直接购买不动产,也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类 REITs(Mortgage REITs). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围.如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议.
投资策略
本基金实施"自下而上"与"自上而下"相结合的主动投资策略. 首先,本基金会根据流动性、市值规模等指标建立REITs 备选库,并且根据不同业态以及不同类型,对备选库中的REITs 进行有效分类,从而进一步实施资产配置策略. 其次,在大类资产配置方面,本基金的大类资产主要为REITs 以及货币市场工具,本基金将根据海外市场环境的变化,在保持长期资产配置稳定的前提下,积极进行短期的灵活配置;在国家资产配置方面,本基金将会根据不同国家REITs 市场的发展情况、宏观经济、货币走势、地缘政治、税收政策等因素决定基金资产在不同国家的配置比例;在周期/弱周期类资产配置方面,本基金还会根据标的REITs 所在国的经济周期决定在周期类和弱周期类REITs 间的配置比例. 再次,本基金将主要采取定性与定量相结合的方式进行REITs 的遴选.定性层面,本基金主要从标的业态、租约状况、资产质量、管理能力、分红能力等五个维度对标的REITs进行研判;定量层面,本基金主要从估值水平以及第三方评级等方面对标的REITs 进行分析. 最后,本基金将综合考量REITs 的区域、业态集中度等特征,对组合在国家和业态层面进行再平衡,最终构建投资组合.
风险收益特征
本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其 在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.35%
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