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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

诺安全球收益不动产(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.56亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 8.33
  • 0.80
  • 91.67
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 6.32
  • 1.08
  • 93.68
  • 1.15
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 5.00
  • 1.40
  • 95.00
  • 1.48
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 7.46
  • 0.90
  • 92.54
  • 0.97
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 12.48
  • 0.51
  • 87.52
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 20.42
  • 0.73
  • 79.58
  • 0.92
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 18.18
  • 0.84
  • 81.82
  • 1.03
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 14.44
  • 1.11
  • 85.56
  • 1.29
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 10.05
  • 1.67
  • 89.95
  • 1.86
  • 2012-12-31
  • 0.38
  • 13.74
  • 2.40
  • 86.26
  • 2.78
  • 2012-06-30
  • 0.22
  • 5.82
  • 3.57
  • 94.18
  • 3.80
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 3.36
  • 5.15
  • 96.64
  • 5.33

诺安全球收益不动产(QDII) 报告期末总份额 0.41亿份,比上期增加 -18.00%, 期末净资产 0.64亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.41
  • -18.00
  • 0.64
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.50
  • -10.71
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.56
  • -13.85
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.65
  • 1.56
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.64
  • -5.88
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.68
  • -21.84
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.87
  • -13.86
  • 1.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.01
  • -12.17
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.15
  • -11.54
  • 1.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.30
  • -12.16
  • 1.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.48
  • -10.84
  • 2.25
  • 2016-09-30
  • 0.90
  • 0.21
  • 1.66
  • 71.13
  • 2.54
  • 2016-06-30
  • 0.46
  • 0.07
  • 0.97
  • 67.24
  • 1.51
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.85
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.58
  • 7.41
  • 0.85
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.54
  • 3.85
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.51
  • 0.52
  • -45.26
  • 0.63
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 0.22
  • 0.95
  • 3.26
  • 1.29
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.92
  • 4.55
  • 1.18
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.88
  • -14.56
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 0.23
  • 1.03
  • -1.90
  • 1.21
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 1.05
  • -18.60
  • 1.16
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.29
  • -11.03
  • 1.29
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.44
  • 1.45
  • -22.04
  • 1.46
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 0.53
  • 1.86
  • -16.96
  • 1.94
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.58
  • 2.24
  • -19.42
  • 2.41
  • 2012-12-31
  • 0.25
  • 0.27
  • 2.78
  • -0.71
  • 2.90
  • 2012-09-30
  • 0.34
  • 1.34
  • 2.80
  • -26.32
  • 2.90
  • 2012-06-30
  • 0.22
  • 0.85
  • 3.80
  • -14.22
  • 3.94
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 4.43
  • -16.89
  • 4.51
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 1.50
  • 5.33
  • --
  • 5.35

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