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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安全球收益不动产(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.18
  • 99.92
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.17
  • 99.92
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 8.33
  • 0.80
  • 91.67
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 6.32
  • 1.08
  • 93.68
  • 1.15
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 5.00
  • 1.40
  • 95.00
  • 1.48
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 7.46
  • 0.90
  • 92.54
  • 0.97
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 12.48
  • 0.51
  • 87.52
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 20.42
  • 0.73
  • 79.58
  • 0.92
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 18.18
  • 0.84
  • 81.82
  • 1.03
  • 2013-12-31
  • 0.19
  • 14.44
  • 1.11
  • 85.56
  • 1.29
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 10.05
  • 1.67
  • 89.95
  • 1.86
  • 2012-12-31
  • 0.38
  • 13.74
  • 2.40
  • 86.26
  • 2.78
  • 2012-06-30
  • 0.22
  • 5.82
  • 3.57
  • 94.18
  • 3.80
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 3.36
  • 5.15
  • 96.64
  • 5.33

诺安全球收益不动产(QDII) 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 179.49%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 209.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.39
  • 0.08
  • 0.49
  • 179.49
  • 0.75
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.18
  • -9.38
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.19
  • 13.84
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.17
  • 6.53
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.73
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -0.39
  • 0.24
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.11
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.35
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.62
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.70
  • 0.25
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -7.06
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.19
  • -5.36
  • 0.34
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.20
  • -16.62
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.24
  • 7.46
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.22
  • -3.40
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -5.25
  • 0.31
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.24
  • -10.83
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.27
  • 7.14
  • 0.38
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.25
  • -14.26
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.29
  • -10.32
  • 0.47
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.33
  • -20.54
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.41
  • -17.95
  • 0.64
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.50
  • -10.25
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.56
  • -14.15
  • 0.78
  • 2018-09-30
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.65
  • 1.58
  • 0.98
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.64
  • -5.82
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.68
  • -21.62
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.87
  • -14.46
  • 1.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.01
  • -11.77
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.15
  • -11.58
  • 1.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.30
  • -11.95
  • 1.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.48
  • -10.90
  • 2.25
  • 2016-09-30
  • 0.90
  • 0.21
  • 1.66
  • 71.06
  • 2.54
  • 2016-06-30
  • 0.46
  • 0.07
  • 0.97
  • 66.63
  • 1.51
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.58
  • 0.38
  • 0.85
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.58
  • 7.00
  • 0.85
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.54
  • 4.18
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.51
  • 0.52
  • -45.49
  • 0.63
  • 2015-03-31
  • 0.26
  • 0.22
  • 0.95
  • 4.09
  • 1.29
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.92
  • 4.34
  • 1.18
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.88
  • -14.66
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.20
  • 0.23
  • 1.03
  • -2.47
  • 1.21
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 1.05
  • -18.55
  • 1.16
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.29
  • -10.78
  • 1.29
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.44
  • 1.45
  • -22.04
  • 1.46
  • 2013-06-30
  • 0.15
  • 0.53
  • 1.86
  • -16.80
  • 1.94
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.58
  • 2.24
  • -19.58
  • 2.41
  • 2012-12-31
  • 0.25
  • 0.27
  • 2.78
  • -0.70
  • 2.90
  • 2012-09-30
  • 0.34
  • 1.34
  • 2.80
  • -26.20
  • 2.90
  • 2012-06-30
  • 0.22
  • 0.85
  • 3.80
  • -14.34
  • 3.94
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 4.43
  • -16.86
  • 4.51
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 1.50
  • 5.33
  • --
  • 5.35

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