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- 累计净值：
- 1.0459元
- 累计分红：
-
0.0300元
- 最新规模：
- 12.30亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 8.50 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-20 |
1.0159 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-19 |
1.0160 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-11-18 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2024-11-15 |
1.0162 |
1.0462 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-11-14 |
1.0165 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-13 |
1.0164 |
1.0464 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-11-12 |
1.0168 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-11-11 |
1.0162 |
1.0462 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-11-08 |
1.0157 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-07 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-11-06 |
1.0152 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-05 |
1.0152 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-04 |
1.0150 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-11-01 |
1.0147 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-10-31 |
1.0144 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-10-30 |
1.0141 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-10-29 |
1.0142 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-10-28 |
1.0143 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-25 |
1.0142 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-10-24 |
1.0143 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00 |
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