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- 累计净值：
- 1.0579元
- 累计分红：
-
0.0300元
- 最新规模：
- 12.30亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 8.50 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
1.0279 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-12-19 |
1.0272 |
1.0572 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2024-12-18 |
1.0278 |
1.0578 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2024-12-17 |
1.0284 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-12-16 |
1.0286 |
1.0586 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-12-13 |
1.0277 |
1.0577 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-12-12 |
1.0268 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-11 |
1.0266 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-10 |
1.0267 |
1.0567 |
0.0026 |
0.24 |
| 2024-12-09 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-12-06 |
1.0233 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-05 |
1.0232 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-04 |
1.0228 |
1.0528 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-12-03 |
1.0218 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-12-02 |
1.0211 |
1.0511 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-11-29 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-11-28 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-11-27 |
1.0183 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-26 |
1.0181 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-25 |
1.0182 |
1.0482 |
0.0009 |
0.09 |
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