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- 累计净值：
- 1.0125元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 12.44亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 8.50 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-01 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-30 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-29 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-28 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-27 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-24 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-23 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-22 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-21 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-20 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-17 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-16 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-15 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-11-14 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-11-13 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-10 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-09 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-08 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-07 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-06 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01 |
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