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- 累计净值：
- 1.0340元
- 累计分红：
-
0.0300元
- 最新规模：
- 13.02亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 8.50 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-19 |
1.0040 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-18 |
1.0038 |
1.0338 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-17 |
1.0039 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-16 |
1.0038 |
1.0338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-15 |
1.0036 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-12 |
1.0033 |
1.0333 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-07-11 |
1.0029 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-10 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-09 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-07-08 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-05 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-07-04 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-03 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-02 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-07-01 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2024-06-30 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-06-27 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-06-26 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-06-25 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03 |
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