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- 累计净值:
- 1.0635元
- 累计分红:
-
0.0300元
- 最新规模:
- 11.71亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 8.50 亿份
- 管 理 人:
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2025-01-27 |
1.0335 |
1.0635 |
0.0013 |
0.13 |
2025-01-24 |
1.0322 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01 |
2025-01-23 |
1.0323 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02 |
2025-01-22 |
1.0325 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02 |
2025-01-21 |
1.0323 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02 |
2025-01-20 |
1.0321 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-17 |
1.0320 |
1.0620 |
-0.0002 |
-0.02 |
2025-01-16 |
1.0322 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03 |
2025-01-15 |
1.0319 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05 |
2025-01-14 |
1.0314 |
1.0614 |
0.0004 |
0.04 |
2025-01-13 |
1.0310 |
1.0610 |
-0.0002 |
-0.02 |
2025-01-10 |
1.0312 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01 |
2025-01-09 |
1.0313 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04 |
2025-01-08 |
1.0317 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01 |
2025-01-07 |
1.0318 |
1.0618 |
-0.0003 |
-0.03 |
2025-01-06 |
1.0321 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-03 |
1.0320 |
1.0620 |
0.0007 |
0.07 |
2025-01-02 |
1.0313 |
1.0613 |
0.0018 |
0.17 |
2024-12-31 |
1.0296 |
1.0596 |
0.0012 |
0.12 |
2024-12-30 |
1.0284 |
1.0584 |
-0.0001 |
-0.01 |
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