首页> 信澳汇鑫两年封闭式债券型
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累计净值:
1.0635元
累计分红:
0.0300元
最新规模:
11.71亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
8.50 亿份
管 理 人:
信达澳亚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2025-01-27 1.0335 1.0635 0.0013 0.13
2025-01-24 1.0322 1.0622 -0.0001 -0.01
2025-01-23 1.0323 1.0623 -0.0002 -0.02
2025-01-22 1.0325 1.0625 0.0002 0.02
2025-01-21 1.0323 1.0623 0.0002 0.02
2025-01-20 1.0321 1.0621 0.0001 0.01
2025-01-17 1.0320 1.0620 -0.0002 -0.02
2025-01-16 1.0322 1.0622 0.0003 0.03
2025-01-15 1.0319 1.0619 0.0005 0.05
2025-01-14 1.0314 1.0614 0.0004 0.04
2025-01-13 1.0310 1.0610 -0.0002 -0.02
2025-01-10 1.0312 1.0612 -0.0001 -0.01
2025-01-09 1.0313 1.0613 -0.0004 -0.04
2025-01-08 1.0317 1.0617 -0.0001 -0.01
2025-01-07 1.0318 1.0618 -0.0003 -0.03
2025-01-06 1.0321 1.0621 0.0001 0.01
2025-01-03 1.0320 1.0620 0.0007 0.07
2025-01-02 1.0313 1.0613 0.0018 0.17
2024-12-31 1.0296 1.0596 0.0012 0.12
2024-12-30 1.0284 1.0584 -0.0001 -0.01
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