加载中...
- 累计净值：
- 1.0686元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 11.71亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 8.50 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-11 |
1.0386 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-10 |
1.0385 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-09 |
1.0385 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-08 |
1.0385 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-07 |
1.0384 |
1.0684 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-04-03 |
1.0373 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-02 |
1.0373 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-01 |
1.0372 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-31 |
1.0371 |
1.0671 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-03-28 |
1.0365 |
1.0665 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-03-27 |
1.0353 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-26 |
1.0352 |
1.0652 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-03-25 |
1.0348 |
1.0648 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-03-24 |
1.0342 |
1.0642 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-03-21 |
1.0325 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-20 |
1.0323 |
1.0623 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-03-19 |
1.0312 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-18 |
1.0310 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-03-17 |
1.0306 |
1.0606 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-03-14 |
1.0313 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
在线客服
客服电话
952555
服务时间
9:00-20:00(工作日)
14:00-17:00(节假日)
