信澳汇鑫两年封闭式债券型 净资产规模 8.61 亿元，比上期增加 -0.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 97.93 | 0.05 | 0.44 | 0.20 | 1.63 | 8.61 | 12.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 98.14 | 0.04 | 0.31 | 0.20 | 1.55 | 8.78 | 13.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 97.36 | 0.14 | 1.10 | 0.20 | 1.54 | 8.67 | 13.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 97.80 | 0.08 | 0.62 | 0.20 | 1.58 | 8.63 | 12.75 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 98.03 | 0.04 | 0.35 | 0.20 | 1.62 | 8.58 | 12.44 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 97.40 | 0.11 | 0.93 | 0.20 | 1.67 | 8.54 | 12.04 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 259 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 0.28% |
截止:2024-11-20
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