首页> 信澳汇鑫两年封闭式债券型
加载中...
累计净值:
1.0635元
累计分红:
0.0300元
最新规模:
11.71亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
8.50 亿份
管 理 人:
信达澳亚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

财务数据

历年利润分配表查找:
报告日期 2024-06-302023-12-312023-06-30
收入 0.27亿0.22亿0.06亿
1.利息收入 0.19亿0.17亿0.04亿
── 存款利息收入 0.00亿0.01亿0.01亿
── 债券利息收入 0.18亿0.15亿0.03亿
── 资产支持证券利息收入 0.00亿0.00亿0.00亿
── 买入返售金融资产收入 0.00亿0.00亿0.00亿
2.投资收益 0.06亿0.04亿0.01亿
── 股票投资收益 ------
── 基金投资收益 ------
── 债券投资收益 0.01亿0.04亿0.01亿
── 资产支持证券投资收益 -0.00亿----
── 衍生工具收益 ------
── 股利收益 ------
3.公允价值变动收益 0.02亿0.01亿0.00亿
4.汇总收益 ------
5.其它收入 ------
费用 0.12亿0.08亿0.02亿
1.管理人报酬 0.01亿0.02亿0.01亿
2.托管费 0.00亿0.01亿0.00亿
3.销售服务费 ------
4.交易费用 ------
5.利息支出 0.05亿0.05亿0.01亿
── 卖出回购金融资产支出 0.05亿0.05亿0.01亿
6.其他费用 0.00亿0.00亿0.00亿
利润总额 0.14亿0.13亿0.04亿
净利润 0.14亿0.13亿0.04亿

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
109 1.90%

截止:2025-01-27

更多

同公司旗下基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 17.12%
2 16.17%
3 12.02%
4 12.01%
5 11.88%
6 10.08%
7 7.11%
%

截止:2025-01-27

更多
在线客服