加载中...
- 累计净值:
- 1.0635元
- 累计分红:
-
0.0300元
- 最新规模:
- 11.71亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 8.50 亿份
- 管 理 人:
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
0.27亿 | 0.22亿 | 0.06亿 |
1.利息收入 |
0.19亿 | 0.17亿 | 0.04亿 |
── 存款利息收入 |
0.00亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
── 债券利息收入 |
0.18亿 | 0.15亿 | 0.03亿 |
── 资产支持证券利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
── 买入返售金融资产收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
2.投资收益 |
0.06亿 | 0.04亿 | 0.01亿 |
── 股票投资收益 |
-- | -- | -- |
── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
── 债券投资收益 |
0.01亿 | 0.04亿 | 0.01亿 |
── 资产支持证券投资收益 |
-0.00亿 | -- | -- |
── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
── 股利收益 |
-- | -- | -- |
3.公允价值变动收益 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.00亿 |
4.汇总收益 |
-- | -- | -- |
5.其它收入 |
-- | -- | -- |
费用 |
0.12亿 | 0.08亿 | 0.02亿 |
1.管理人报酬 |
0.01亿 | 0.02亿 | 0.01亿 |
2.托管费 |
0.00亿 | 0.01亿 | 0.00亿 |
3.销售服务费 |
-- | -- | -- |
4.交易费用 |
-- | -- | -- |
5.利息支出 |
0.05亿 | 0.05亿 | 0.01亿 |
── 卖出回购金融资产支出 |
0.05亿 | 0.05亿 | 0.01亿 |
6.其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
利润总额 |
0.14亿 | 0.13亿 | 0.04亿 |
净利润 |
0.14亿 | 0.13亿 | 0.04亿 |
报告日期 |
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
银行存款 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.05亿 |
结算备付金 |
0.04亿 | 0.08亿 | 0.06亿 |
存出保证金 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
交易性金融资产 |
3.09亿 | 1.84亿 | 2.57亿 |
── 股票投资 |
-- | -- | -- |
── 基金投资 |
-- | -- | -- |
── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
买入返售金融资产 |
-- | -- | -- |
应收证券清算款 |
-- | -- | -- |
应收利息 |
-- | -- | -- |
应收股利 |
-- | -- | -- |
应收申购款 |
-- | -- | -- |
其他资产 |
-- | -- | -- |
资产总计 |
13.02亿 | 12.75亿 | 12.04亿 |
负债 |
短期借款 |
-- | -- | -- |
交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
卖出回购金融资产款 |
4.24亿 | 4.11亿 | 3.49亿 |
应付证券清算款 |
0.00亿 | -- | -- |
应付赎回款 |
-- | -- | -- |
应付管理人报酬 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
应付托管费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
应付销售服务费 |
-- | -- | -- |
应付交易费用 |
-- | -- | -- |
应交税费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
应付利息 |
-- | -- | -- |
应付利润 |
-- | -- | -- |
其他负债 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
负债总额 |
4.24亿 | 4.12亿 | 3.49亿 |
基金持有人权益 |
实收基金 |
8.50亿 | 8.50亿 | 8.50亿 |
持有人权益合计 |
8.78亿 | 8.63亿 | 8.54亿 |
负债及持有人权益合计 |
13.02亿 | 12.75亿 | 12.04亿 |
报告日期 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
期间数据和指标 |
本期利润 |
0.08亿 | 0.14亿 | 0.04亿 |
加权平均份额本期利润 |
0.01 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
0.00 | 1.67 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率 |
0.00 | 1.68 | 0.00 |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.00亿 | 0.25亿 | 0.00亿 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值 |
8.61亿 | 8.78亿 | 8.67亿 |
期末基金份额净值 |
1.01 | 1.03 | 1.02 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.00 | 3.25 | 0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
在线客服
客服电话
952555
服务时间
9:00-20:00(工作日)
14:00-17:00(节假日)