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- 累计净值：
- 1.0459元
- 累计分红：
-
0.0300元
- 最新规模：
- 12.30亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 8.50 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
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-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.09% |
0.28% |
1.79% |
3.37% |
3.04% |
4.63% |
| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
0.43% |
1.59% |
5.33% |
15.29% |
22.80% |
18.59% |
14.62% |
| 同类型阶段排名 |
259/342 |
251/342 |
259/342 |
258/342 |
253/342 |
200/342 |
230/342 |
- 姓名：
- 杨彬
- 上任日期：
- 2023-04-21
- 简历：
- 杨彬先生，工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2022年12月13日起任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月13日起任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年4月21日起任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月8日起任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2024年8月2日起任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-11-20 |
1.0159 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
1.0160 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
1.0162 |
1.0462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
1.0165 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0300 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
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