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- 累计净值:
- 1.0635元
- 累计分红:
-
0.0300元
- 最新规模:
- 11.71亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 8.50 亿份
- 管 理 人:
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
行情报价
委比:--
委差:--
卖五 |
-- |
-- |
卖四 |
-- |
-- |
卖三 |
-- |
-- |
卖二 |
-- |
-- |
卖一 |
-- |
-- |
买一 |
-- |
-- |
买二 |
-- |
-- |
买三 |
-- |
-- |
买四 |
-- |
-- |
买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
期间收益率 |
0.14% |
0.49% |
1.90% |
2.64% |
4.54% |
0.38% |
6.44% |
沪深300指数 |
-0.33% |
-4.12% |
-3.52% |
11.96% |
14.50% |
-2.99% |
-17.38% |
同类型平均收益率 |
0.47% |
1.61% |
5.31% |
15.37% |
22.93% |
18.61% |
14.70% |
同类型阶段排名 |
130/340 |
122/340 |
109/340 |
164/340 |
206/340 |
250/340 |
222/340 |
- 姓名:
- 杨彬
- 上任日期:
- 2023-04-21
- 简历:
- 杨彬先生,工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2022年12月13日起任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月13日起任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年4月21日起任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月8日起任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2024年8月2日起任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2025-01-27 |
1.0335 |
1.0635 |
0.0013 |
0.12% |
2025-01-24 |
1.0322 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-23 |
1.0323 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-22 |
1.0325 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-21 |
1.0323 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0300 |
评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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