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- 累计净值：
- 1.0686元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 11.71亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 8.50 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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-- |
| 买二 |
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| 买三 |
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-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.85% |
0.72% |
2.51% |
5.00% |
0.87% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
-2.87% |
-4.84% |
0.48% |
-3.52% |
7.03% |
-4.69% |
-8.53% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.62% |
5.33% |
15.44% |
23.03% |
18.73% |
14.77% |
| 同类型阶段排名 |
129/338 |
109/338 |
249/338 |
165/338 |
171/338 |
244/338 |
220/338 |
- 姓名：
- 杨彬
- 上任日期：
- 2023-04-21
- 简历：
- 杨彬先生，工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2022年12月13日起任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月13日起任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年4月21日起任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月8日起任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2024年8月2日起任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-11 |
1.0386 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
1.0385 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
1.0385 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
1.0385 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
1.0384 |
1.0684 |
0.0012 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0300 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
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