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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.9400元
- 基金经理：
- 陈舒薇,陈俊华
- 成立日期：
- 2008-08-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
0.99% |
0.58% |
12.12% |
19.52% |
20.75% |
48.70% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
4256/10616 |
5908/10616 |
4692/10616 |
5292/10616 |
4713/10616 |
4666/10616 |
1184/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
2.9450 |
3.8850 |
-0.0412 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
2.9700 |
3.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
2.9700 |
3.9100 |
-0.0049 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
2.9730 |
3.9130 |
0.0066 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
2.9690 |
3.9090 |
-0.0033 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-22 |
0.1490 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-13 |
2022-01-24 |
0.1480 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-13 |
2021-01-22 |
0.1030 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-13 |
2020-01-22 |
0.0800 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-11 |
2018-01-22 |
0.0700 |
