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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 1.1100元
- 基金经理：
- 蔡铮,陈舒薇
- 成立日期：
- 2008-08-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
2.9683 |
4.0783 |
0.0092 |
0.18 |
| 2026-06-01 |
2.9630 |
4.0730 |
0.0188 |
0.37 |
| 2026-05-29 |
2.9522 |
4.0622 |
0.0112 |
0.22 |
| 2026-05-28 |
2.9458 |
4.0558 |
0.0075 |
0.15 |
| 2026-05-27 |
2.9415 |
4.0515 |
-0.0056 |
-0.11 |
| 2026-05-26 |
2.9447 |
4.0547 |
0.0133 |
0.26 |
| 2026-05-25 |
2.9371 |
4.0471 |
-0.0040 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
2.9394 |
4.0494 |
0.0113 |
0.22 |
| 2026-05-21 |
2.9329 |
4.0429 |
-0.0051 |
-0.10 |
| 2026-05-20 |
2.9358 |
4.0458 |
0.0347 |
0.68 |
| 2026-05-19 |
2.9159 |
4.0259 |
-0.0230 |
-0.45 |
| 2026-05-18 |
2.9291 |
4.0391 |
-0.0033 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
2.9310 |
4.0410 |
-0.0443 |
-0.86 |
| 2026-05-14 |
2.9564 |
4.0664 |
0.0325 |
0.63 |
| 2026-05-13 |
2.9378 |
4.0478 |
0.0234 |
0.46 |
| 2026-05-12 |
2.9244 |
4.0344 |
-0.0028 |
-0.05 |
| 2026-05-11 |
2.9260 |
4.0360 |
0.0031 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
2.9242 |
4.0342 |
0.0323 |
0.64 |
| 2026-05-07 |
2.9057 |
4.0157 |
-0.0143 |
-0.28 |
| 2026-05-06 |
2.9139 |
4.0239 |
0.0787 |
1.57 |