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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.9400元
- 基金经理：
- 陈舒薇,陈俊华
- 成立日期：
- 2008-08-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
2.9710 |
3.9110 |
0.0330 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
2.9510 |
3.8910 |
0.0511 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
2.9200 |
3.8600 |
0.0099 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
2.9140 |
3.8540 |
-0.0099 |
-0.21 |
| 2025-12-16 |
2.9200 |
3.8600 |
-0.0445 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
2.9470 |
3.8870 |
-0.0412 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
2.9720 |
3.9120 |
0.0181 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
2.9610 |
3.9010 |
-0.0016 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
2.9620 |
3.9020 |
0.0033 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
2.9600 |
3.9000 |
-0.0494 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
2.9900 |
3.9300 |
-0.0181 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
3.0010 |
3.9410 |
0.0165 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
2.9910 |
3.9310 |
0.0313 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
2.9720 |
3.9120 |
-0.0099 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
2.9780 |
3.9180 |
0.0016 |
0.03 |
| 2025-12-01 |
2.9770 |
3.9170 |
0.0214 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
2.9640 |
3.9040 |
0.0132 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
2.9560 |
3.8960 |
0.0247 |
0.51 |
| 2025-11-26 |
2.9410 |
3.8810 |
0.0264 |
0.55 |
| 2025-11-25 |
2.9250 |
3.8650 |
0.0280 |
0.58 |