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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 1.1100元
- 基金经理：
- 蔡铮,陈舒薇
- 成立日期：
- 2008-08-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
3.28% |
7.51% |
5.40% |
22.19% |
6.70% |
51.06% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
1323/11044 |
3063/11044 |
2547/11044 |
5226/11044 |
4842/11044 |
4386/11044 |
2302/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
2.9683 |
4.0783 |
0.0092 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
2.9630 |
4.0730 |
0.0189 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
2.9522 |
4.0622 |
0.0111 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
2.9458 |
4.0558 |
0.0075 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
2.9415 |
4.0515 |
-0.0055 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-14 |
2026-01-23 |
0.1700 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-22 |
0.1490 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-13 |
2022-01-24 |
0.1480 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-13 |
2021-01-22 |
0.1030 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-13 |
2020-01-22 |
0.0800 |
