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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9400元
- 基金经理：
- 陈舒薇,陈俊华
- 成立日期：
- 2008-08-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.94元 |
13 |
2025-01-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
0.1490元 |
2025-01-22 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-13 |
0.1480元 |
2022-01-24 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-13 |
0.1030元 |
2021-01-22 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-13 |
0.0800元 |
2020-01-22 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-11 |
0.0700元 |
2018-01-22 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-13 |
0.0700元 |
2017-01-20 |
| 2016-01-11 |
2016-01-13 |
2016-01-12 |
0.0600元 |
2016-01-21 |
| 2015-01-09 |
2015-01-13 |
2015-01-12 |
0.0660元 |
2015-01-21 |
| 2014-01-13 |
2014-01-10 |
2014-01-09 |
0.0390元 |
2014-01-20 |
| 2013-01-15 |
2013-01-14 |
2013-01-11 |
0.0300元 |
2013-01-22 |
| 2011-01-13 |
2011-01-12 |
2011-01-11 |
0.0450元 |
2011-01-20 |
| 2009-07-17 |
2009-07-16 |
2009-07-15 |
0.0500元 |
2009-07-24 |
| 2009-05-14 |
2009-05-13 |
2009-05-12 |
0.0300元 |
2009-05-21 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |