交银环球精选混合(QDII)A(519696)重仓股票_爱基金网

交银环球精选混合(QDII)A（519696）中高风险

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基金估值：: [06-03]
累计分红：: 1.1100元
基金经理：: 蔡铮,陈舒薇
成立日期：: 2008-08-22

基金类型：: QDII
份额规模：: 0.96亿份
管理人：: 交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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基金重仓持股

截至：2026-03-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：

序号	股票代码	股票名称	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比
1	NVDA	英伟达	1.32	1592.90	6.26%
2	AAPL	苹果	0.79	1392.57	5.48%
3	MSFT	微软	0.41	1042.47	4.10%
4	GOOGL	谷歌A	0.48	955.08	3.76%
5	AMZN	亚马逊	0.63	903.57	3.55%
6	AVGO	博通	0.26	550.40	2.16%
7	META	Meta	0.13	526.52	2.07%
8	TSLA	特斯拉	0.14	352.40	1.39%
9	HK1088	中国神华	8.45	343.95	1.35%
10	HK0883	中国海洋石油	13.90	343.50	1.35%
1	HK0700	腾讯控股	1.70	919.59	5.01%
2	HK1378	中国宏桥	29.60	871.95	4.75%
3	HK0981	中芯国际	10.50	677.50	3.69%
4	GOOGL	谷歌A	0.28	613.14	3.34%
5	HK2099	中国黄金国际	4.09	579.51	3.15%
6	HK1209	华润万象生活	13.38	518.84	2.82%
7	NVDA	英伟达	0.39	517.01	2.81%
8	MSFT	微软	0.14	489.49	2.66%
9	HK0005	汇丰控股	4.36	481.93	2.62%
10	HK0388	香港交易所	1.29	474.83	2.58%
1	HK0700	腾讯控股	1.70	1029.35	5.31%
2	HK0981	中芯国际	10.50	762.83	3.94%
3	HK1378	中国宏桥	29.60	714.21	3.69%
4	HK0388	香港交易所	1.29	520.73	2.69%
5	HK2099	中国黄金国际	4.09	518.46	2.68%
6	HK6990	科伦博泰生物	1.09	511.67	2.64%
7	HK1209	华润万象生活	13.38	505.16	2.61%
8	HK2269	药明生物	13.45	503.38	2.60%
9	GOOGL	谷歌A	0.28	481.41	2.49%
10	MSFT	微软	0.13	477.70	2.47%
1	HK1070	TCL电子	105.20	915.22	3.99%
2	HK1209	华润万象生活	22.50	778.68	3.40%
3	HK1415	高伟电子	30.60	760.42	3.32%
4	HK0175	吉利汽车	49.40	718.99	3.13%
5	MSFT	微软	0.18	652.69	2.85%
6	HK1378	中国宏桥	39.90	654.22	2.85%
7	HK2099	中国黄金国际	8.80	569.78	2.48%
8	HK1810	小米集团-W	10.28	562.01	2.45%
9	HK1801	信达生物	7.65	546.94	2.38%
10	GOOGL	谷歌A	0.39	496.55	2.17%
1	HK1070	TCL电子	275.30	2380.12	5.76%
2	HK0700	腾讯控股	4.56	2091.10	5.06%
3	HK1810	小米集团-W	27.78	1261.10	3.05%
4	HK2367	巨子生物	17.06	1108.95	2.68%
5	HK1378	中国宏桥	71.90	1061.46	2.57%
6	HK0175	吉利汽车	64.70	993.37	2.40%
7	HK3606	福耀玻璃	18.92	968.88	2.34%
8	HK0981	中芯国际	22.05	937.91	2.27%
9	HK1415	高伟电子	35.00	926.84	2.24%
10	MSFT	微软	0.34	903.51	2.18%
1	HK0700	腾讯控股	0.79	304.89	3.33%
2	MSFT	微软	0.10	302.08	3.30%
3	GOOGL	谷歌A	0.21	285.90	3.12%
4	HK3606	福耀玻璃	5.00	258.91	2.83%
5	NVDA	英伟达	0.26	249.15	2.72%
6	HK1070	TCL电子	40.80	239.78	2.62%
7	HK0551	裕元集团	14.15	227.87	2.49%
8	AMZN	亚马逊	0.11	171.58	1.87%
9	META	Meta	0.04	169.20	1.85%
10	HK1415	高伟电子	6.40	167.63	1.83%
1	HK3808	中国重汽	20.40	429.76	5.02%
2	MSFT	微软	0.10	300.62	3.51%
3	HK2020	安踏体育	3.52	299.95	3.51%
4	HK0700	腾讯控股	0.74	296.83	3.47%
5	GOOGL	谷歌A	0.21	244.17	2.85%
6	NVDA	英伟达	0.26	219.64	2.57%
7	HK1070	TCL电子	40.80	210.92	2.47%
8	HK1138	中远海能	24.20	206.76	2.42%
9	HK3606	福耀玻璃	3.80	179.13	2.09%
10	META	Meta	0.04	161.25	1.88%
1	HK3808	中国重汽	23.20	429.89	5.10%
2	HK0883	中国海洋石油	16.10	329.19	3.91%
3	MSFT	微软	0.10	317.58	3.77%
4	NVDA	英伟达	0.33	287.82	3.42%
5	GOOGL	谷歌A	0.21	272.74	3.24%
6	HK0700	腾讯控股	0.74	251.55	2.99%
7	HK2020	安踏体育	3.52	240.98	2.86%
8	HK1138	中远海能	24.20	223.99	2.66%
9	LLY	礼来	0.03	190.35	2.26%
10	HK1070	TCL电子	28.80	166.14	1.97%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：

序号	行业代码	行业类别	市值（万元）	占净值比
1	45	科技	6898.55	27.12%
2	40	金融	3238.23	12.73%
3	452010	通讯	2970.05	11.68%
4	25	非必需消费品	1748.48	6.87%
5	20	工业	1631.53	6.41%
6	35	医疗保健	1543.03	6.07%
7	30	必需消费品	1211.98	4.77%
8	1010	能源	1118.82	4.40%
9	5510	公用事业	784.20	3.08%
10	6010	房地产	434.88	1.71%
1	45	科技	3662.83	19.94%
2	452010	通讯	2501.13	13.62%
3	35	医疗保健	2221.68	12.09%
4	40	金融	2117.62	11.53%
5	25	非必需消费品	2023.55	11.02%
6	15	材料	1632.93	8.89%
7	20	工业	887.69	4.83%
8	30	必需消费品	661.39	3.60%
9	6010	房地产	536.72	2.92%
10	5510	公用事业	303.29	1.65%
1	45	科技	3986.73	20.58%
2	452010	通讯	3105.20	16.03%
3	40	金融	2299.21	11.87%
4	35	医疗保健	2228.53	11.50%
5	25	非必需消费品	1800.94	9.30%
6	15	材料	1403.13	7.24%
7	20	工业	1035.26	5.34%
8	30	必需消费品	628.24	3.24%
9	6010	房地产	505.16	2.61%
10	5510	公用事业	278.36	1.44%
1	45	科技	5449.47	23.76%
2	25	非必需消费品	3038.63	13.25%
3	40	金融	2945.07	12.84%
4	35	医疗保健	2364.35	10.31%
5	452010	通讯	2217.70	9.67%
6	20	工业	1405.42	6.13%
7	15	材料	1224.00	5.34%
8	30	必需消费品	1199.19	5.23%
9	6010	房地产	778.68	3.40%
10	5510	公用事业	380.70	1.66%
1	45	科技	9376.79	22.68%
2	452010	通讯	5853.63	14.16%
3	25	非必需消费品	4491.15	10.86%
4	40	金融	3681.57	8.90%
5	30	必需消费品	3085.71	7.46%
6	20	工业	2637.03	6.38%
7	35	医疗保健	2078.85	5.03%
8	15	材料	1555.58	3.76%
9	6010	房地产	884.27	2.14%
10	1010	能源	698.14	1.69%
1	45	科技	1837.64	20.07%
2	25	非必需消费品	1502.17	16.41%
3	452010	通讯	1483.96	16.21%
4	40	金融	1114.59	12.17%
5	20	工业	724.98	7.92%
6	30	必需消费品	584.57	6.38%
7	35	医疗保健	439.57	4.80%
8	1010	能源	286.52	3.13%
9	6010	房地产	138.03	1.51%
10	5510	公用事业	75.14	0.82%
1	45	科技	1595.02	18.64%
2	452010	通讯	1323.03	15.46%
3	20	工业	1241.71	14.51%
4	25	非必需消费品	1211.39	14.16%
5	40	金融	736.16	8.60%
6	35	医疗保健	568.97	6.65%
7	30	必需消费品	478.43	5.59%
8	1010	能源	366.10	4.28%
9	6010	房地产	203.98	2.38%
10	5510	公用事业	82.46	0.96%
1	45	科技	1776.93	21.09%
2	20	工业	1426.55	16.93%
3	452010	通讯	1200.23	14.25%
4	25	非必需消费品	818.41	9.71%
5	35	医疗保健	707.16	8.39%
6	40	金融	671.68	7.97%
7	1010	能源	536.50	6.37%
8	30	必需消费品	289.77	3.44%
9	5510	公用事业	206.81	2.45%
10	6010	房地产	135.84	1.61%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据