交银环球精选混合(QDII) 净资产规模 0.92 亿元，比上期增加 7.01% , 股票配置占比上期增加 5.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.82 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.40 | 0.00 | 0.35 | 0.92 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.78 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.23 | 0.06 | 6.93 | 0.86 | 0.93 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.66 | 0.01 | 0.71 | 0.84 | 0.85 |
| 2024-03-31 | 0.74 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.49 | 0.00 | 0.58 | 0.80 | 0.80 |
| 2023-12-31 | 0.70 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.27 | 0.01 | 1.91 | 0.77 | 0.78 |
| 2023-09-30 | 0.69 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.71 | 0.01 | 1.07 | 0.75 | 0.75 |
| 2023-06-30 | 0.73 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.89 | 0.01 | 1.38 | 0.79 | 0.80 |
| 2023-03-31 | 0.69 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.60 | 0.01 | 1.07 | 0.76 | 0.76 |