交银环球精选混合(QDII)A 净资产规模 2.54 亿元，比上期增加 38.46% , 股票配置占比上期增加 30.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.18 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 12.89 | 0.11 | 4.19 | 2.54 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 1.67 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.60 | 0.01 | 0.60 | 1.84 | 1.88 |
| 2025-09-30 | 1.74 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.75 | 0.02 | 0.89 | 1.94 | 1.99 |
| 2025-06-30 | 2.12 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.31 | 0.01 | 0.53 | 2.29 | 2.40 |
| 2025-03-31 | 3.47 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 14.42 | 0.09 | 2.19 | 4.14 | 4.16 |
| 2024-12-31 | 0.82 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.40 | 0.00 | 0.35 | 0.92 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.78 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.23 | 0.06 | 6.93 | 0.86 | 0.93 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.66 | 0.01 | 0.71 | 0.84 | 0.85 |