| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 1.11元 | 14 | 2026-01-23 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 0.1700元 | 2026-01-23 |
| 2025-01-10 | 2025-01-14 | 2025-01-13 | 0.1490元 | 2025-01-22 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 0.1480元 | 2022-01-24 |
| 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 0.1030元 | 2021-01-22 |
| 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-01-13 | 0.0800元 | 2020-01-22 |
| 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 0.0700元 | 2018-01-22 |
| 2017-01-12 | 2017-01-16 | 2017-01-13 | 0.0700元 | 2017-01-20 |
| 2016-01-11 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 0.0600元 | 2016-01-21 |
| 2015-01-09 | 2015-01-13 | 2015-01-12 | 0.0660元 | 2015-01-21 |
| 2014-01-13 | 2014-01-10 | 2014-01-09 | 0.0390元 | 2014-01-20 |
| 2013-01-15 | 2013-01-14 | 2013-01-11 | 0.0300元 | 2013-01-22 |
| 2011-01-13 | 2011-01-12 | 2011-01-11 | 0.0450元 | 2011-01-20 |
| 2009-07-17 | 2009-07-16 | 2009-07-15 | 0.0500元 | 2009-07-24 |
| 2009-05-14 | 2009-05-13 | 2009-05-12 | 0.0300元 | 2009-05-21 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2026-01-13 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-01-10 |
| 关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-01-12 |
| 关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2021-01-12 |
| 关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2020-01-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2018-01-10 |
| 交银环球:关于分红的公告 | 分红公告 | 2017-01-12 |
| 交银环球：关于分红的公告 | 分红公告 | 2016-01-11 |
| 交银环球：关于第六次分红的公告 | 分红公告 | 2015-01-09 |
| 交银环球：关于第五次分红结果的公告 | 分红公告 | 2014-01-13 |
| 交银环球：关于第四次分红结果的公告 | 分红公告 | 2013-01-15 |
| 交银环球第四次分红结果的公告 | 分红公告 | 2013-01-15 |
| 交银施罗德环球精选价值基金第二次分红结果公告 | 分红公告 | 2009-07-17 |