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- 份额规模：
- 1.72亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 近一月排名：
- 83/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 200/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-13 |
100.9602 |
114.6302% |
| 2026-01-12 |
100.9572 |
114.6272% |
| 2026-01-09 |
100.9463 |
114.6163% |
| 2026-01-08 |
100.9425 |
114.6125% |
| 2026-01-07 |
100.9376 |
114.6076% |
| 2026-01-06 |
100.9348 |
114.6048% |
| 2026-01-05 |
100.9337 |
114.6037% |
| 2025-12-31 |
100.9119 |
114.5819% |
| 2025-12-30 |
100.9018 |
114.5718% |
| 2025-12-29 |
100.8981 |
114.5681% |
| 2025-12-26 |
100.8855 |
114.5555% |
| 2025-12-25 |
100.8814 |
114.5514% |
| 2025-12-24 |
100.8768 |
114.5468% |
| 2025-12-23 |
100.8740 |
114.5440% |
| 2025-12-22 |
100.8703 |
114.5403% |
| 2025-12-19 |
100.8581 |
114.5281% |
| 2025-12-18 |
100.8533 |
114.5233% |
| 2025-12-17 |
100.8483 |
114.5183% |
| 2025-12-16 |
100.8439 |
114.5139% |
| 2025-12-15 |
100.8403 |
114.5103% |
| 2025-12-12 |
100.8290 |
114.4990% |
| 2025-12-11 |
100.8252 |
114.4952% |
| 2025-12-10 |
100.8214 |
114.4914% |
| 2025-12-09 |
100.8181 |
114.4881% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.35% |
0.70% |
1.56% |
0.05% |
5.89% |
| 国债指数 |
0.03% |
0.04% |
0.09% |
-0.54% |
0.64% |
0.03% |
13.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
173/1025 |
83/1025 |
200/1025 |
210/1025 |
114/1025 |
286/1025 |
72/1025 |