嘉实融享货币 净资产规模 173.19 亿元，比上期增加 1.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 50.88 | 29.30 | 15.36 | 64.41 | 33.76 | 173.19 | 190.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 91.76 | 49.13 | 33.77 | 18.08 | 61.24 | 32.79 | 171.33 | 186.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | 51.82 | 21.05 | 11.13 | 70.09 | 37.05 | 173.61 | 189.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 42.26 | 27.15 | 21.10 | 47.17 | 36.64 | 113.46 | 128.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.21 | 28.21 | 45.56 | 35.50 | 46.58 | 36.29 | 117.02 | 128.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.66 | 31.34 | 46.03 | 33.82 | 47.43 | 34.84 | 125.62 | 136.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | 32.24 | 87.25 | 62.46 | 7.40 | 5.30 | 139.65 | 139.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 32.01 | 49.74 | 37.99 | 39.29 | 30.00 | 130.91 | 130.93 |