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- 份额规模：
- 1.63亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 近一月排名：
- 137/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 200/1027
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-02-13 |
101.0822 |
114.7522% |
| 2026-02-12 |
101.0775 |
114.7475% |
| 2026-02-11 |
101.0730 |
114.7430% |
| 2026-02-10 |
101.0695 |
114.7395% |
| 2026-02-09 |
101.0667 |
114.7367% |
| 2026-02-06 |
101.0544 |
114.7244% |
| 2026-02-05 |
101.0504 |
114.7204% |
| 2026-02-04 |
101.0463 |
114.7163% |
| 2026-02-03 |
101.0426 |
114.7126% |
| 2026-02-02 |
101.0396 |
114.7096% |
| 2026-01-30 |
101.0273 |
114.6973% |
| 2026-01-29 |
101.0239 |
114.6939% |
| 2026-01-28 |
101.0201 |
114.6901% |
| 2026-01-27 |
101.0165 |
114.6865% |
| 2026-01-26 |
101.0128 |
114.6828% |
| 2026-01-23 |
101.0016 |
114.6716% |
| 2026-01-22 |
100.9975 |
114.6675% |
| 2026-01-21 |
100.9931 |
114.6631% |
| 2026-01-20 |
100.9878 |
114.6578% |
| 2026-01-19 |
100.9837 |
114.6537% |
| 2026-01-16 |
100.9727 |
114.6427% |
| 2026-01-15 |
100.9683 |
114.6383% |
| 2026-01-14 |
100.9636 |
114.6336% |
| 2026-01-13 |
100.9602 |
114.6302% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.70% |
1.53% |
0.17% |
5.81% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.50% |
0.17% |
0.04% |
0.68% |
0.53% |
13.39% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.26% |
0.20% |
4.44% |
| 同类型阶段排名 |
179/1027 |
137/1027 |
200/1027 |
198/1027 |
106/1027 |
223/1027 |
75/1027 |