嘉实融享货币（007696）低风险

加自选 删除自
加载中...
份额规模：
1.72亿份
基金经理：
张文玥
成立日期：
2019-08-14
近一月排名：
67/1024
基金类型：
开放式基金
管 理 人 ：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
近三月排名：
111/1024
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
13.67元 4 2025-05-29

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-05-26 2025-05-28 2025-05-28 2.2700元 2025-05-29
2025-02-25 2025-02-27 2025-02-27 3.8000元 2025-02-28
2024-11-27 2024-11-29 2024-11-29 3.8000元 2024-12-02
2024-08-27 2024-08-29 2024-08-29 3.8000元 2024-08-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2019-08-15 2019-08-14 0.0100 -- 100.0032

分红公告

更多
暂无数据

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据