嘉实融享货币 报告期末总份额 1.72 亿份，比上期增加 0.73% , 期末净资产 173.19 亿元，比上期增加 1.09% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 0.27 | 1.72 | 0.73 | 173.19 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 0.50 | 171.33 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.00 | 1.70 | 58.05 | 173.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 113.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.04 | 1.08 | -4.01 | 117.02 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.18 | 1.12 | -10.49 | 125.62 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.09 | 1.25 | 6.09 | 139.65 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.09 | 1.18 | 12.95 | 130.91 |