嘉实融享货币(007696)重仓债券_爱基金网

嘉实融享货币（007696）低风险

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份额规模：: 1.72亿份
基金经理：: 张文玥
成立日期：: 2019-08-14
近一月排名：: 73/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 204/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112581586	25宁波银行CD160	200.00	19952.85	1.15%
2	112581996	25成都银行CD123	200.00	19943.59	1.15%
3	112581716	25宁波银行CD165	200.00	19951.14	1.15%
4	112581820	25广州银行CD122	200.00	19945.84	1.15%
5	112415383	24民生银行CD383	200.00	19969.35	1.15%
6	112489006	24广州银行CD089	200.00	19970.81	1.15%
7	112582953	25苏州银行CD156	200.00	19982.17	1.15%
8	112595631	25重庆农村商行CD021	200.00	19978.93	1.15%
9	112515133	25民生银行CD133	300.00	29911.94	1.73%
10	112581194	25北京农商银行CD165	300.00	29939.20	1.73%
1	112513020	25浙商银行CD020	200.00	19963.58	1.17%
2	112591800	25南京银行CD032	200.00	19961.88	1.17%
3	112596269	25上海农商银行CD038	200.00	19961.85	1.17%
4	112512015	25北京银行CD015	200.00	19966.77	1.17%
5	112515109	25民生银行CD109	200.00	19963.29	1.17%
6	112510134	25兴业银行CD134	200.00	19980.24	1.17%
7	112595360	25重庆农村商行CD015	200.00	19981.58	1.17%
8	112402076	24工商银行CD076	200.00	19982.17	1.17%
9	112505179	25建设银行CD179	300.00	29972.68	1.75%
10	112515114	25民生银行CD114	350.00	34931.22	2.04%
1	112415387	24民生银行CD387	200.00	19954.33	1.15%
2	112509068	25浦发银行CD068	200.00	19928.59	1.15%
3	112503090	25农业银行CD090	200.00	19921.95	1.15%
4	112594204	25南京银行CD061	200.00	19909.18	1.15%
5	112403140	24农业银行CD140	200.00	19932.69	1.15%
6	112503076	25农业银行CD076	200.00	19928.59	1.15%
7	112486594	24杭州银行CD204	200.00	19917.32	1.15%
8	112403260	24农业银行CD260	200.00	19955.09	1.15%
9	112403205	24农业银行CD205	300.00	29791.20	1.72%
10	112415230	24民生银行CD230	300.00	29896.47	1.72%
1	112406065	24交通银行CD065	100.00	9978.50	0.88%
2	112470051	24苏州银行CD281	100.00	9978.13	0.88%
3	112405054	24建设银行CD054	100.00	9976.57	0.88%
4	112489870	24苏州银行CD276	100.00	9978.16	0.88%
5	112411057	24平安银行CD057	150.00	14934.72	1.32%
6	112493171	24杭州银行CD028	150.00	14963.14	1.32%
7	112406319	24交通银行CD319	200.00	19906.96	1.75%
8	112413100	24浙商银行CD100	200.00	19956.73	1.76%
9	112405157	24建设银行CD157	200.00	19954.28	1.76%
10	112413076	24浙商银行CD076	300.00	29929.49	2.64%
1	112413051	24浙商银行CD051	100.00	9991.94	0.85%
2	112496662	24郑州银行CD088	100.00	9993.22	0.85%
3	112498297	24南京银行CD116	100.00	9979.11	0.85%
4	112485794	24深圳农商银行CD118	100.00	9963.88	0.85%
5	112497314	24广州农村商业银行CD038	100.00	9988.34	0.85%
6	112496805	24厦门国际银行CD081	150.00	14987.91	1.28%
7	112499534	24宁波银行CD048	200.00	19938.95	1.70%
8	112485489	24广州银行CD068	200.00	19932.80	1.70%
9	112403104	24农业银行CD104	200.00	19956.99	1.71%
10	112482607	24广州银行CD055	200.00	19983.92	1.71%
1	112317292	23光大银行CD292	100.00	9974.95	0.79%
2	112317287	23光大银行CD287	100.00	9975.73	0.79%
3	112317188	23光大银行CD188	100.00	9977.51	0.79%
4	112405139	24建设银行CD139	100.00	9976.95	0.79%
5	112498719	24重庆农村商行CD051	100.00	9976.45	0.79%
6	112318198	23华夏银行CD198	100.00	9977.51	0.79%
7	112412060	24北京银行CD060	200.00	19956.63	1.59%
8	112492724	24宁波银行CD005	200.00	19949.39	1.59%
9	112493002	24徽商银行CD016	250.00	24933.57	1.99%
10	112303179	23农业银行CD179	300.00	29936.87	2.38%
1	112384915	23北京农商银行CD169	100.00	9974.48	0.71%
2	112317286	23光大银行CD286	100.00	9972.15	0.71%
3	112306139	23交通银行CD139	100.00	9971.10	0.71%
4	112304056	23中国银行CD056	100.00	9973.57	0.71%
5	112388584	23广州银行CD096	100.00	9991.87	0.71%
6	112370018	23北京农商银行CD207	100.00	9981.31	0.71%
7	112406070	24交通银行CD070	200.00	19940.41	1.43%
8	112412030	24北京银行CD030	200.00	19924.96	1.43%
9	112417049	24光大银行CD049	200.00	19908.89	1.43%
10	112408111	24中信银行CD111	500.00	49770.32	3.56%
1	112306268	23交通银行CD268	100.00	9979.66	0.76%
2	112311154	23平安银行CD154	100.00	9970.94	0.76%
3	112312155	23北京银行CD155	100.00	9979.63	0.76%
4	112313101	23浙商银行CD101	100.00	9972.19	0.76%
5	112303228	23农业银行CD228	100.00	9980.86	0.76%
6	112303233	23农业银行CD233	100.00	9979.66	0.76%
7	112310293	23兴业银行CD293	100.00	9992.15	0.76%
8	112313189	23浙商银行CD189	150.00	14970.48	1.14%
9	112303259	23农业银行CD259	200.00	19908.91	1.52%
10	112303257	23农业银行CD257	400.00	39821.03	3.04%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据