我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1383元 | 累计净值： | 1.6498元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217203 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.05% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(％) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36181.000 | 42.27 |
| 机械、设备、仪表 | 16254.270 | 18.99 |
| 医药、生物制品 | 6043.140 | 7.06 |
| 传播与文化产业 | 5969.250 | 6.97 |
| 综合类 | 5944.420 | 6.94 |
| 信息技术业 | 5911.630 | 6.91 |
| 批发和零售贸易 | 5726.080 | 6.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 3477.070 | 4.06 |
| 其他制造业 | 3469.570 | 4.05 |
| 食品、饮料 | 2779.140 | 3.25 |
| 纺织、服装、皮毛 | 2558.240 | 2.99 |
| 金属、非金属 | 2394.700 | 2.80 |
| 木材、家具 | 2195.940 | 2.57 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1355.200 | 1.58 |
| 社会服务业 | 1036.720 | 1.21 |
| 造纸、印刷 | 486.000 | 0.57 |
| 建筑业 | 6.610 | 0.01 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
