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【易基资源 110025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 0.7440元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基资源 [110025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.74400.7440-0.0030-0.4016
2013-08-120.74700.74700.03805.3597
2013-08-090.70900.70900.01301.8678
2013-08-080.69600.69600.00000.0000
2013-08-070.69600.6960-0.0010-0.1435
2013-08-060.69700.69700.00500.7225
2013-08-050.69200.69200.00500.7278
2013-08-020.68700.68700.00200.2920
2013-08-010.68500.68500.01201.7831
2013-07-310.67300.67300.00100.1488
2013-07-300.67200.67200.00901.3575
2013-07-290.66300.6630-0.0130-1.9231
2013-07-260.67600.6760-0.0050-0.7342
2013-07-250.68100.6810-0.0020-0.2928
2013-07-240.68300.6830-0.0080-1.1577
2013-07-230.69100.69100.01602.3704
2013-07-220.67500.67500.00701.0479
2013-07-190.66800.6680-0.0160-2.3392
2013-07-180.68400.6840-0.0130-1.8651
2013-07-170.69700.6970-0.0050-0.7123
2013-07-160.70200.7020-0.0020-0.2841
2013-07-150.70400.70400.00100.1422
2013-07-120.70300.7030-0.0160-2.2253
2013-07-110.71900.71900.02503.6023
2013-07-100.69400.69400.02603.8922
2013-07-090.66800.66800.00600.9063
2013-07-080.66200.6620-0.0250-3.6390
2013-07-050.68700.68700.00000.0000
2013-07-040.68700.68700.01201.7778
2013-07-030.67500.6750-0.0020-0.2954
2013-07-020.67700.67700.00000.0000
2013-07-010.67700.67700.00300.4451
2013-06-300.67400.67400.00000.0000
2013-06-280.67400.67400.01001.5060
2013-06-270.66400.6640-0.0070-1.0432
2013-06-260.67100.6710-0.0050-0.7396
2013-06-250.67600.6760-0.0060-0.8798
2013-06-240.68200.6820-0.0400-5.5402
2013-06-210.72200.7220-0.0070-0.9602
2013-06-200.72900.7290-0.0240-3.1873


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