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【易基资源 110025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 0.7440元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基资源 [110025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.96700.96700.00900.9395
2012-01-180.95800.9580-0.0070-0.7254
2012-01-170.96500.96500.03804.0992
2012-01-160.92700.9270-0.0140-1.4878
2012-01-130.94100.9410-0.0080-0.8430
2012-01-120.94900.94900.00000.0000
2012-01-110.94900.9490-0.0010-0.1053
2012-01-100.95000.95000.02502.7027
2012-01-090.92500.92500.02703.0067
2012-01-060.89800.89800.00400.4474
2012-01-050.89400.8940-0.0120-1.3245
2012-01-040.90600.9060-0.0120-1.3072
2011-12-310.91800.91800.00000.0000
2011-12-300.91800.91800.00500.5476
2011-12-290.91300.91300.00000.0000
2011-12-280.91300.91300.00100.1096
2011-12-270.91200.9120-0.0080-0.8696
2011-12-260.92000.9200-0.0030-0.3250
2011-12-230.92300.92300.00300.3261
2011-12-220.92000.92000.00400.4367
2011-12-210.91600.9160-0.0070-0.7584
2011-12-200.92300.92300.00000.0000
2011-12-190.92300.9230-0.0020-0.2162
2011-12-160.92500.92500.01001.0929
2011-12-150.91500.9150-0.0160-1.7186
2011-12-140.93100.9310-0.0080-0.8520
2011-12-130.93900.9390-0.0120-1.2618
2011-12-120.95100.9510-0.0050-0.5230
2011-12-090.95600.9560-0.0020-0.2088
2011-12-080.95800.9580-0.0020-0.2083
2011-12-070.96000.96000.00100.1043
2011-12-060.95900.95900.00100.1044
2011-12-050.95800.9580-0.0100-1.0331
2011-12-020.96800.9680-0.0090-0.9212
2011-12-010.97700.97700.00800.8256
2011-11-300.96900.9690-0.0140-1.4242
2011-11-290.98300.98300.00700.7172
2011-11-280.97600.97600.00000.0000
2011-11-250.97600.9760-0.0020-0.2045
2011-11-240.97800.9780-0.0010-0.1021


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