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【易基资源 110025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 0.7440元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基资源 [110025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.99800.99800.00200.2008
2011-09-200.99600.99600.00100.1005
2011-09-190.99500.9950-0.0020-0.2006
2011-09-160.99700.99700.00000.0000
2011-09-090.99700.9970-0.0020-0.2002
2011-09-020.99900.9990-0.0020-0.1998
2011-08-261.00101.00100.00200.2002
2011-08-190.99900.9990-0.0010-0.1000
2011-08-161.00001.00000.00000.0000
2011-08-151.00001.0000--
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本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。