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【易基资源 110025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 0.7440元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基资源 [110025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.87400.8740-0.0110-1.2429
2012-09-120.88500.88500.00800.9122
2012-09-110.87700.8770-0.0030-0.3409
2012-09-100.88000.88000.00800.9174
2012-09-070.87200.87200.03504.1816
2012-09-060.83700.83700.00700.8434
2012-09-050.83000.8300-0.0030-0.3601
2012-09-040.83300.8330-0.0070-0.8333
2012-09-030.84000.84000.00901.0830
2012-08-310.83100.8310-0.0030-0.3597
2012-08-300.83400.8340-0.0030-0.3584
2012-08-290.83700.8370-0.0130-1.5294
2012-08-280.85000.85000.00200.2358
2012-08-270.84800.8480-0.0170-1.9653
2012-08-240.86500.8650-0.0170-1.9274
2012-08-230.88200.88200.01101.2629
2012-08-220.87100.8710-0.0070-0.7973
2012-08-210.87800.87800.00600.6881
2012-08-200.87200.8720-0.0040-0.4566
2012-08-170.87600.87600.00300.3436
2012-08-160.87300.8730-0.0020-0.2286
2012-08-150.87500.8750-0.0100-1.1299
2012-08-140.88500.88500.00400.4540
2012-08-130.88100.8810-0.0130-1.4541
2012-08-100.89400.8940-0.0070-0.7769
2012-08-090.90100.90100.00300.3341
2012-08-080.89800.89800.00400.4474
2012-08-070.89400.89400.00300.3367
2012-08-060.89100.89100.01802.0619
2012-08-030.87300.87300.01201.3937
2012-08-020.86100.8610-0.0090-1.0345
2012-08-010.87000.87000.01201.3986
2012-07-310.85800.8580-0.0100-1.1521
2012-07-300.86800.8680-0.0080-0.9132
2012-07-270.87600.87600.00500.5741
2012-07-260.87100.8710-0.0010-0.1147
2012-07-250.87200.8720-0.0090-1.0216
2012-07-240.88100.88100.00100.1136
2012-07-230.88000.8800-0.0110-1.2346
2012-07-200.89100.8910-0.0090-1.0000


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