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【易基资源 110025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 0.7440元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基资源 [110025] 资产分布

指标时间
资产净值(万元)-
单位资产净值(万元)-
应收应付款(万元)-
股票市值(万元)-
可转换债券(万元)-
国债市值及货币资金(万元)-
其他投资市值(万元)-
基金总份额(万元)-
债券市值(万元)-
银行存款及清算备付金(万元)-
其他资产市值(万元)-
资产总值(万元)-
应收应付款占资产净值比例-
股票市值占资产净值比例-
可转换债券占资产净值比例-
国债及货币资金占资产净值比例-
其他投资市值占资产净值比例-
股票市值占基金总资产比例-
债券市值占基金总资产比例-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例-
其他资产市值占基金总资产比例-

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