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- 累计净值：
- 1.1118元
- 累计分红：
-
0.0990元
- 最新规模：
- 19.45亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.34% |
0.95% |
1.52% |
2.91% |
1.25% |
11.52% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.61% |
5.30% |
15.34% |
22.89% |
18.62% |
14.71% |
| 同类型阶段排名 |
245/340 |
239/340 |
242/340 |
262/340 |
254/340 |
236/340 |
204/340 |
- 姓名：
- 曾华
- 上任日期：
- 2023-04-26
- 简历：
- 曾华女士，研究生、硕士，曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。自2022年9月9日起至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年9月9日起任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起至2023年10月11日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起至2023年11月14日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。自2023年04月26日起任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月25日起任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
曾华 |
| 惠升和安纯债A |
7.90% |
31.99% |
2.96% |
2023-09-25~至今 |
| 惠升和安纯债C |
7.29% |
31.99% |
2.73% |
2023-09-25~至今 |
| 惠升和裕纯债A |
12.72% |
30.56% |
3.55% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和裕纯债C |
11.47% |
30.56% |
3.22% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和悦债券A |
12.81% |
30.56% |
3.58% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和悦债券C |
11.30% |
30.56% |
3.17% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和怡一年定开债券 |
10.71% |
30.56% |
3.01% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升领先优选混合A |
35.87% |
30.56% |
9.35% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升领先优选混合C |
34.04% |
30.56% |
8.92% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和赢纯债3个月定开A |
11.89% |
26.06% |
3.12% |
2022-09-09~至今 |
| 惠升和赢纯债3个月定开C |
11.08% |
26.06% |
2.92% |
2022-09-09~至今 |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
2.19% |
-4.65% |
2.07% |
2022-09-09~2023-09-28 |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
2.06% |
-4.65% |
1.95% |
2022-09-09~2023-09-28 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0128 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
1.0129 |
1.1119 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
1.0124 |
1.1114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
1.0120 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
1.0121 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-23 |
2026-03-23 |
2026-03-24 |
0.0400 |
| 2025-01-03 |
2025-01-06 |
2025-01-06 |
2025-01-07 |
0.0380 |
| 2024-01-05 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
0.0210 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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