我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏全球 000041】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.7960元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 000041 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨昌桁、周全 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

华夏全球 [000041] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-050.72800.7280-0.0070-0.9524
2012-09-040.73500.73500.00100.1362
2012-08-310.73400.73400.00200.2732
2012-08-300.73200.7320-0.0040-0.5435
2012-08-290.73600.7360-0.0020-0.2710
2012-08-280.73800.7380-0.0060-0.8065
2012-08-240.74400.7440-0.0050-0.6676
2012-08-230.74900.74900.00300.4021
2012-08-220.74600.74600.00000.0000
2012-08-210.74600.74600.00200.2688
2012-08-200.74400.74400.00100.1346
2012-08-170.74300.74300.00400.5413
2012-08-160.73900.73900.00600.8186
2012-08-150.73300.7330-0.0030-0.4076
2012-08-140.73600.73600.00000.0000
2012-08-130.73600.7360-0.0040-0.5405
2012-08-100.74000.7400-0.0010-0.1350
2012-08-090.74100.74100.00500.6793
2012-08-080.73600.73600.00000.0000
2012-08-070.73600.73600.00600.8219
2012-08-060.73000.73000.01201.6713
2012-08-030.71800.71800.00500.7013
2012-08-020.71300.7130-0.0060-0.8345
2012-08-010.71900.71900.00300.4190
2012-07-310.71600.71600.00000.0000
2012-07-300.71600.71600.00300.4208
2012-07-270.71300.71300.01201.7118
2012-07-260.70100.70100.00000.0000
2012-07-250.70100.7010-0.0040-0.5674
2012-07-240.70500.7050-0.0020-0.2829
2012-07-230.70700.7070-0.0150-2.0776
2012-07-200.72200.7220-0.0040-0.5510
2012-07-190.72600.72600.00700.9736
2012-07-180.71900.7190-0.0060-0.8276
2012-07-170.72500.72500.00100.1381
2012-07-160.72400.7240-0.0020-0.2755
2012-07-130.72600.72600.00600.8333
2012-07-120.72000.7200-0.0080-1.0989
2012-07-110.72800.72800.00100.1376
2012-07-100.72700.7270-0.0060-0.8186


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。