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【华夏全球 000041】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.7960元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 000041 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨昌桁、周全 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

华夏全球 [000041] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-10-140.88900.88900.00300.3386
2010-10-130.88600.88600.01802.0737
2010-10-120.86800.86800.00200.2309
2010-10-110.86600.86600.00400.4640
2010-10-080.86200.86200.01101.2926
2010-09-300.85100.85100.00200.2356
2010-09-290.84900.84900.00600.7117
2010-09-280.84300.8430-0.0050-0.5896
2010-09-270.84800.84800.01401.6787
2010-09-210.83400.83400.00100.1200
2010-09-200.83300.83300.00400.4825
2010-09-170.82900.82900.00500.6068
2010-09-160.82400.8240-0.0020-0.2421
2010-09-150.82600.8260-0.0030-0.3619
2010-09-140.82900.8290-0.0010-0.1205
2010-09-130.83000.83000.00901.0962
2010-09-100.82100.8210-0.0010-0.1217
2010-09-090.82200.82200.00200.2439
2010-09-080.82000.8200-0.0020-0.2433
2010-09-070.82200.82200.00200.2439
2010-09-060.82000.82000.00600.7371
2010-09-03----
2010-09-020.81400.81400.00500.6180
2010-09-010.80900.80900.01001.2516
2010-08-310.79900.7990-0.0020-0.2497
2010-08-300.80100.80100.00300.3759
2010-08-270.79800.79800.00100.1255
2010-08-260.79700.79700.00100.1256
2010-08-250.79600.7960-0.0040-0.5000
2010-08-240.80000.8000-0.0070-0.8674
2010-08-230.80700.8070-0.0030-0.3704
2010-08-200.81000.8100-0.0020-0.2463
2010-08-190.81200.81200.00400.4950
2010-08-180.80800.80800.00000.0000
2010-08-170.80800.80800.00700.8739
2010-08-160.80100.80100.00300.3759
2010-08-130.79800.79800.00300.3774
2010-08-120.79500.7950-0.0040-0.5006
2010-08-110.79900.7990-0.0110-1.3580
2010-08-100.81000.8100-0.0080-0.9780


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