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【华夏全球 000041】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.7960元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 000041 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨昌桁、周全 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

华夏全球 [000041] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-080.69900.6990-0.0070-0.9915
2009-06-050.70600.70600.00300.4267
2009-06-040.70300.7030-0.0020-0.2837
2009-06-030.70500.70500.00200.2845
2009-06-020.70300.7030-0.0110-1.5406
2009-06-010.71400.71400.03905.7778
2009-05-270.67500.67500.01602.4279
2009-05-260.65900.65900.00300.4573
2009-05-220.65600.6560-0.0030-0.4552
2009-05-210.65900.6590-0.0100-1.4948
2009-05-200.66900.66900.00200.2999
2009-05-190.66700.66700.01402.1440
2009-05-180.65300.65300.01101.7134
2009-05-150.64200.64200.00701.1024
2009-05-140.63500.6350-0.0050-0.7813
2009-05-130.64000.6400-0.0010-0.1560
2009-05-120.64100.6410-0.0010-0.1558
2009-05-110.64200.6420-0.0090-1.3825
2009-05-080.65100.65100.00801.2442
2009-05-070.64300.64300.00000.0000
2009-05-060.64300.64300.01302.0635
2009-05-050.63000.63000.00300.4785
2009-05-040.62700.62700.04407.5472
2009-04-290.58300.58300.02003.5524
2009-04-280.56300.5630-0.0110-1.9164
2009-04-270.57400.5740-0.0170-2.8765
2009-04-240.59100.59100.00601.0256
2009-04-230.58500.58500.01101.9164
2009-04-220.57400.5740-0.0080-1.3746
2009-04-210.58200.5820-0.0040-0.6826
2009-04-200.58600.5860-0.0040-0.6780
2009-04-170.59000.59000.00000.0000
2009-04-160.59000.59000.00000.0000
2009-04-150.59000.59000.00701.2007
2009-04-140.58300.58300.01202.1016
2009-04-090.57100.57100.01903.4420
2009-04-080.55200.5520-0.0090-1.6043
2009-04-070.56100.5610-0.0040-0.7080
2009-04-030.56500.56500.00100.1773
2009-04-020.56400.56400.02404.4444


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