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【华夏全球 000041】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7960元 累计净值： 0.7960元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 000041 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨昌桁、周全 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

华夏全球 [000041] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-12-100.89700.89700.00000.0000
2010-12-090.89700.89700.00200.2235
2010-12-080.89500.8950-0.0080-0.8859
2010-12-070.90300.90300.00400.4449
2010-12-060.89900.8990-0.0020-0.2220
2010-12-030.90100.9010-0.0030-0.3319
2010-12-020.90400.90400.00600.6682
2010-12-010.89800.89800.01001.1261
2010-11-300.88800.8880-0.0010-0.1125
2010-11-290.88900.88900.00600.6795
2010-11-260.88300.8830-0.0030-0.3386
2010-11-250.88600.88600.00700.7964
2010-11-230.87900.8790-0.0150-1.6779
2010-11-220.89400.89400.00100.1120
2010-11-190.89300.8930-0.0010-0.1119
2010-11-180.89400.89400.01501.7065
2010-11-170.87900.8790-0.0090-1.0135
2010-11-160.88800.8880-0.0120-1.3333
2010-11-150.90000.9000-0.0040-0.4425
2010-11-120.90400.9040-0.0190-2.0585
2010-11-110.92300.92300.00200.2172
2010-11-100.92100.9210-0.0050-0.5400
2010-11-090.92600.9260-0.0030-0.3229
2010-11-080.92900.92900.00500.5411
2010-11-050.92400.92400.00400.4348
2010-11-040.92000.92000.00500.5464
2010-11-030.91500.91500.00900.9934
2010-11-020.90600.90600.00200.2212
2010-11-010.90400.90400.01301.4590
2010-10-290.89100.8910-0.0020-0.2240
2010-10-280.89300.89300.00500.5631
2010-10-270.88800.8880-0.0090-1.0033
2010-10-260.89700.89700.00200.2235
2010-10-250.89500.89500.00901.0158
2010-10-220.88500.8850-0.0010-0.1129
2010-10-210.88600.88600.00400.4535
2010-10-200.88200.88200.00000.0000
2010-10-190.88200.8820-0.0010-0.1133
2010-10-180.88300.8830-0.0030-0.3386
2010-10-150.88600.8860-0.0030-0.3375


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