我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7960元 | 累计净值： | 0.7960元 | 基金类型： | 外币基金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000041 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 杨昌桁、周全 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥3427596182.98 | ￥3944241427.86 | ￥7533190215.72 | |
| 股票投资市值 | ￥13901785169.75 | ￥9033315268.34 | ￥11815109270.62 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥14898427854.15 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3083318583.53 | |
| 债券投资市值 | ￥100746595.68 | -- | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | -- | -- | ￥28011082.83 | |
| 交易保证金 | -- | -- | -- | |
| 应收证券交易清算款 | ￥219321454.14 | ￥165923.79 | ￥446808743.46 | |
| 应收股利 | ￥62852337.12 | ￥6806333.08 | ￥26613398.35 | |
| 应收利息 | ￥815216.05 | ￥192170.66 | ￥1805604.08 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥18670311.28 | ￥2152059.11 | ￥1421047.45 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥80440342.51 | ￥98578.89 | ￥51493833.55 | |
| 基金资产总值 | ￥18560201495.59 | ￥13914877436.55 | ￥20843758353.80 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥27941346.47 | ￥21378940.98 | ￥32307394.08 | |
| 应付基金托管费 | ￥5286200.67 | ￥4044664.50 | ￥6112209.68 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | -- | -- | -- | |
| 应付证券交易清算款 | ￥127867582.14 | -- | ￥389130087.26 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥69454243.80 | ￥43365890.79 | ￥55864836.73 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥311293636.27 | ￥69211278.01 | ￥508497040.50 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥26340452611.21 | ￥28005522304.88 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-8164788728.06 | ￥-12494786452.67 | ￥-7670260991.58 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥13845666158.54 | ￥20335261313.30 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥20335261313.30 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥18560201495.59 | ￥13914877436.55 | ￥20843758353.80 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥26340452611.00 | ￥28005522305.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.73 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
