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- 累计净值：
- 10.6454元
- 累计分红：
-
2.1809元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-30 |
8.6232 |
10.6454 |
0.2351 |
2.26 |
| 2024-12-31 |
8.9243 |
10.4264 |
0.1665 |
1.63 |
| 2024-06-30 |
9.2179 |
10.2663 |
0.2083 |
2.07 |
| 2023-12-31 |
9.4069 |
10.0633 |
0.1249 |
1.26 |
| 2023-06-30 |
9.9149 |
9.9149 |
0.1149 |
1.17 |
| 2023-03-20 |
9.8000 |
9.8000 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
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