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- 累计净值：
- 10.6454元
- 累计分红：
-
2.1809元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 2.1809元 |
7 |
2026-01-05 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-26 |
2025-12-30 |
2025-12-30 |
0.1587元 |
2026-01-05 |
| 2025-03-31 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
0.5201元 |
2025-04-07 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
0.3358元 |
2024-12-20 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
0.1179元 |
2024-09-25 |
| 2024-04-18 |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
0.3920元 |
2024-04-24 |
| 2023-12-18 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
0.3690元 |
2023-12-22 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
0.2874元 |
2023-09-25 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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