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- 累计净值：
- 10.6454元
- 累计分红：
-
2.1809元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 孙营
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 孙营，中国籍，1989年10月生，哈尔滨商业大学管理学硕士，会计师职称，注册会计师，注册税务师。曾任大连万达集团股份有限公司会计，中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部公司金融业务部理财规划师，中信建投证券股份有限公司中小企业金融部和中信建投证券股份有限公司风险管理部高级经理。2020年8月加入中信建投基金管理有限公司，任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部投资管理基金经理。自2023年3月20日起任中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙营 |
- 姓名：
- 刘志鹏
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 刘志鹏,中国籍,1981年11月生,鞍山科技大学工学学士,工程师职称。曾任北京首嘉钢结构有限公司设计员,华锐风电科技(集团)股份有限公司运营管理部部长,中广核(北京)新能源科技有限公司产品运营部高级经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。自2023年3月20日起任中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘志鹏 |
- 姓名：
- 徐程龙
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 徐程龙,中国籍,1988年3月生,清华大学工程硕士,工程师职称,一级建造师,注册安全工程师。曾任中国华电科工(集团)有限公司商务经理,EDF(中国)投资有限公司资产管理总监。2022年6月加入中信建投基金管理有限公司,任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。自2023年3月20日起任中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
徐程龙 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
8.6232 |
10.6454 |
0.2350 |
2.26% |
| 2024-12-31 |
8.9243 |
10.4264 |
0.1660 |
1.62% |
| 2024-06-30 |
9.2179 |
10.2663 |
0.2090 |
2.08% |
| 2023-12-31 |
9.4069 |
10.0633 |
0.1241 |
1.25% |
| 2023-06-30 |
9.9149 |
9.9149 |
0.1149 |
1.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-30 |
2025-12-30 |
2026-01-05 |
0.1587 |
| 2025-03-31 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-07 |
0.5201 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.3358 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.1179 |
| 2024-04-18 |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-24 |
0.3920 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
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销售信息
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