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- 累计净值：
- 4.0547元
- 累计分红：
-
1.3053元
- 最新规模：
- 18.51亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 李盛
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 李盛先生，硕士。2011年起先后任职于上海东方证券资产管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。2021年加入富国基金管理有限公司。于2015年起先后担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理、金融机构二部总经理，自2015年起从事包括基础设施项目在内的投资管理工作和资产证券化业务；2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施项目投资管理经验要求。自2021年6月7日起任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李盛 |
- 姓名：
- 王刚
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 王刚先生，硕士。2015年起先后任职于北控水务（中国）投资有限公司、中国政企合作投资基金管理有限责任公司。2021年加入富国基金管理有限公司。于2015年至2021年期间参与了广东省揭阳市9座污水处理厂项目等多个基础设施项目的投资运营管理；2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2021年6月7日起任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王刚 |
- 姓名：
- 张元
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 张元女士，本科。2014年起任职于华夏幸福基业股份有限公司工作。2021年加入富国基金管理有限公司。于2016年至2021年期间参与了印度尼西亚唐格朗工业产业园项目等项目的投资运营管理；2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施运营管理经验要求。自2021年6月7日起任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张元 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.9126 |
4.0547 |
0.0563 |
1.41% |
| 2024-12-31 |
2.9853 |
4.0098 |
0.0510 |
1.29% |
| 2024-09-02 |
3.0809 |
3.9657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-30 |
3.0809 |
3.9657 |
0.0538 |
1.38% |
| 2023-12-31 |
3.1834 |
3.9168 |
0.0447 |
1.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-17 |
0.1632 |
| 2025-04-07 |
2025-04-09 |
2025-04-09 |
2025-04-11 |
0.1176 |
| 2024-09-06 |
2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-12 |
0.1397 |
| 2024-04-02 |
2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-10 |
0.1514 |
| 2023-09-07 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-13 |
0.1251 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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