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- 累计净值：
- 3.9657元
- 累计分红：
-
1.0245元
- 最新规模：
- 18.51亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-02 |
3.0809 |
3.9657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-30 |
3.0809 |
3.9657 |
0.0539 |
1.38 |
| 2023-12-31 |
3.1834 |
3.9168 |
0.0446 |
1.16 |
| 2023-06-30 |
3.2674 |
3.8757 |
0.0357 |
0.94 |
| 2022-12-31 |
3.4176 |
3.8353 |
0.0172 |
0.45 |
| 2022-06-30 |
3.5427 |
3.8141 |
0.0256 |
0.68 |
| 2021-12-31 |
3.7720 |
3.7720 |
0.0720 |
1.95 |
| 2021-12-30 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-29 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-28 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-27 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-24 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-23 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-22 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-21 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-20 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-17 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-16 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-15 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-14 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00 |
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