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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3195元
- 基金经理：
- 王霈
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.72亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0079 |
1.3274 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0075 |
1.3270 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0073 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0072 |
1.3267 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0070 |
1.3265 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0065 |
1.3260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0063 |
1.3258 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0061 |
1.3256 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0058 |
1.3253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0057 |
1.3252 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0055 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0054 |
1.3249 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0052 |
1.3247 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0050 |
1.3245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0050 |
1.3245 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0047 |
1.3242 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0045 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0045 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0045 |
1.3240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0044 |
1.3239 |
0.0001 |
0.01 |