中加丰享纯债债券（003445）中低风险

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基金估值：
[01-20]
累计分红：
0.3195元
基金经理：
王霈
成立日期：
2016-11-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
60.72亿份
管 理 人：
中加基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3195元 43 2026-01-15

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-01-13 2026-01-14 2026-01-14 0.0040元 2026-01-15
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-22 0.0050元 2025-10-23
2025-08-12 2025-08-13 2025-08-13 0.0080元 2025-08-14
2025-05-14 2025-05-15 2025-05-15 0.0045元 2025-05-16
2025-02-14 2025-02-17 2025-02-17 0.0060元 2025-02-18
2024-12-11 2024-12-12 2024-12-12 0.0060元 2024-12-13
2024-09-10 2024-09-11 2024-09-11 0.0050元 2024-09-12
2024-07-09 2024-07-10 2024-07-10 0.0090元 2024-07-11
2024-05-09 2024-05-10 2024-05-10 0.0120元 2024-05-13
2024-02-06 2024-02-07 2024-02-07 0.0120元 2024-02-08
2023-11-14 2023-11-15 2023-11-15 0.0070元 2023-11-16
2023-08-10 2023-08-11 2023-08-11 0.0100元 2023-08-14
2023-06-08 2023-06-09 2023-06-09 0.0100元 2023-06-12
2023-03-10 2023-03-13 2023-03-13 0.0100元 2023-03-14
2022-11-04 2022-11-07 2022-11-07 0.0100元 2022-11-08
2022-08-10 2022-08-11 2022-08-11 0.0080元 2022-08-12
2022-05-11 2022-05-12 2022-05-12 0.0090元 2022-05-13
2022-02-22 2022-02-23 2022-02-23 0.0100元 2022-02-24
2021-10-22 2021-10-25 2021-10-25 0.0100元 2021-10-26
2021-06-25 2021-06-28 2021-06-28 0.0050元 2021-06-29
2021-02-23 2021-02-24 2021-02-24 0.0040元 2021-02-25
2020-12-22 2020-12-23 2020-12-23 0.0500元 2020-12-24
2019-08-27 2019-08-28 2019-08-28 0.0300元 2019-08-29
2018-11-23 2018-11-26 2018-11-26 0.0037元 2018-11-27
2018-10-19 2018-10-22 2018-10-22 0.0024元 2018-10-23
2018-09-21 2018-09-25 2018-09-25 0.0035元 2018-09-26
2018-08-16 2018-08-17 2018-08-17 0.0055元 2018-08-20
2018-06-22 2018-06-25 2018-06-25 0.0040元 2018-06-26
2018-05-14 2018-05-15 2018-05-15 0.0039元 2018-05-16
2018-04-12 2018-04-13 2018-04-13 0.0040元 2018-04-16
2018-03-08 2018-03-09 2018-03-09 0.0042元 2018-03-12
2018-02-09 2018-02-12 2018-02-12 0.0033元 2018-02-13
2018-01-17 2018-01-18 2018-01-18 0.0033元 2018-01-19
2017-12-26 2017-12-27 2017-12-27 0.0025元 2017-12-28
2017-10-19 2017-10-20 2017-10-20 0.0025元 2017-10-23
2017-09-22 2017-09-26 2017-09-26 0.0040元 2017-09-27
2017-08-10 2017-08-15 2017-08-15 0.0028元 2017-08-16
2017-07-14 2017-07-18 2017-07-18 0.0059元 2017-07-19
2017-06-21 2017-06-23 2017-06-23 0.0050元 2017-06-26
2017-05-23 2017-05-24 2017-05-24 0.0010元 2017-05-25
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-20 0.0040元 2017-04-21
2017-03-17 2017-03-20 2017-03-20 0.0040元 2017-03-21
2017-02-11 2017-02-13 2017-02-13 0.0055元 2017-02-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第十次分红公告 分红公告 2018-11-23
中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第九次分红公告 分红公告 2018-10-19
中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第八次分红公告 分红公告 2018-09-21
中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第六次分红公告 分红公告 2018-06-22
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中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第四次分红公告 分红公告 2018-04-12
中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第三次分红公告 分红公告 2018-03-08
中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第二次分红公告 分红公告 2018-02-09
中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 分红公告 2018-01-17
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