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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3195元
- 基金经理：
- 王霈
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.72亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招证C8 |
30230.52 |
300.00 |
4.95% |
| 2 |
25融悦优 |
20459.45 |
200.00 |
3.35% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
20185.61 |
190.00 |
3.31% |
| 4 |
25广安控股MTN002 |
19900.25 |
200.00 |
3.26% |
| 5 |
25蛇口04 |
19753.93 |
200.00 |
3.24% |
| 6 |
25信达投资MTN001 |
18579.29 |
180.00 |
3.04% |
| 7 |
先锋5A |
10112.23 |
99.00 |
1.66% |
| 8 |
工鑫25A |
10056.87 |
98.00 |
1.65% |
| 9 |
25建欣2优先 |
7728.10 |
80.00 |
1.27% |
| 10 |
25交诚1优先 |
5256.21 |
56.00 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.05% |
0.31% |
0.51% |
1.75% |
0.01% |
9.72% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
7371/8783 |
7443/8783 |
7029/8783 |
4769/8783 |
3571/8783 |
8250/8783 |
2850/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0014 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0013 |
1.3208 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0011 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0012 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0011 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0040 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0050 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
0.0080 |
| 2025-05-14 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
0.0045 |
| 2025-02-14 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
0.0060 |
